Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 915.124,13 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 394,280 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.100.652,43 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 2,79 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo 31/03/2023 SALDO ANTERIOR R$ 915.124,13 Saldo Anterior ABRIL R$ 9 15.124,13 05/04/2023 REPASSE R$ 69.874,43 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO ABRIL R$ 9 84.998,56 05/04/2023 REPASSE R$ 30.574,63 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO ABRIL R$ 1.015.573,19 05/04/2023 REPASSE R$ 165.097,54 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO ABRIL R$ 1.180.670,73 05/04/2023 REPASSE R$ 586.363,63 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO ABRIL R$ 1.767.034,36 05/04/2023 REPASSE R$ 119.363,65 TED-Pag Fornecedores REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO ABRIL R$ 1.886.398,01 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 05/04/2023 REJANE NF 451 -R$ 47.600,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos ABRIL R$ 1.838.798,01 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 05/04/2023 VIA NOVA -R$ 534,50 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 1.838.263,51 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 05/04/2023 ALELO -R$ 56.454,26 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição ABRIL R$ 1.781.809,25 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/04/2023 VIA NOVA -R$ 9.180,01 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 1.772.629,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 05/04/2023 CMP NF. 430 -R$ 14.991,42 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos ABRIL R$ 1.757.637,82 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 05/04/2023 CMP NF 429 -R$ 7.194,65 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.02 Material de Escritório/Papelaria ABRIL R$ 1.750.443,17 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 134.447,63 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.615.995,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 11.388,22 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.604.607,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 4.273,33 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.600.333,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/04/2023 SALÁRIO -R$ 1.322,27 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.599.011,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/04/2023 SALÁRIO -R$ 1.236,38 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.597.775,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 06/04/2023 TARCIZIO LEANDRO NF 180 -R$ 2.905,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos ABRIL R$ 1.594.870,34 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/04/2023 ISSQN REF. REJANE NF 471 -R$ 2.270,00 Impostos Outros serviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos ABRIL R$ 1.592.600,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/04/2023 WILLIAM MIRABELLI NF 20 -R$ 29.000,00 Transferência enviada Outros serviços de terceiros 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação ABRIL R$ 1.563.600,34 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/04/2023 WILLIAM MIRABELLI NF 19 -R$ 21.500,00 Transferência enviada Outros serviços de terceiros 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação ABRIL R$ 1.542.100,34 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/04/2023 A&G SOLUÇÕES NF 016 -R$ 192.852,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.04 Merenda ABRIL R$ 1.349.248,34 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/04/2023 ML SOLUTION NF 023 -R$ 10.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.03 Material Pedagogico ABRIL R$ 1.339.248,34 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/04/2023 MCS CORPORA NF 010 -R$ 40.000,10 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.01 Material de Limpeza / Higiene ABRIL R$ 1.299.248,24 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/04/2023 ML SOLUTION NF 022 -R$ 10.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Outros materiais de consumo 02.02 Material de Escritório/Papelaria ABRIL R$ 1.289.248,24 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/04/2023 OMASA NF 057 -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.05. Serviços de Auditoria Externa ABRIL R$ 1.282.998,24 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/04/2023 OMASA NF 058 -R$ 8.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.14. Capacitação e Treinamento ABRIL R$ 1.274.498,24 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/04/2023 OMASA NF 056 -R$ 17.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.03. Serviços de Recursos Humanos ABRIL R$ 1.257.498,24 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/04/2023 PRISCILLA BITTAR NF 347 -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.02. Serviços Jurídicos ABRIL R$ 1.237.498,24 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 12/04/2023 JML NF 5599 -R$ 15.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis ABRIL R$ 1.222.498,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 12/04/2023 VIA NOVA -R$ 271,84 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 1.222.226,40 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 13/04/2023 REPASSE R$ 1.879,91 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO ABRIL R$ 1.224.106,31 13/04/2023 PROVISIONAMENTO REF. FOLHA -R$ 36.580,00 Aplicação Poupança 01.Aplicação Provisão ABRIL R$ 1.187.526,31 13/04/2023 PROVISIONAMENTO REF. FOLHA -R$ 23.830,00 Aplicação Poupança 01.Aplicação Provisão ABRIL R$ 1.163.696,31 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/04/2023 CALVO NF 2251779 -R$ 20.600,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Cesta Básica ABRIL R$ 1.143.096,31 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 1 de 2 Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 915.124,13 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 394,280 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.100.652,43 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 2,79 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/04/2023 PORTO SEGURO -R$ 1.055,33 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida ABRIL R$ 1.142.040,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/04/2023 CSRF NFSE 6370 JRTECH -R$ 157,39 Impostos Outros serviços de terceiros 03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional ABRIL R$ 1.141.883,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/04/2023 IRRF NFSE 6370 JRTECH -R$ 50,77 Impostos Outros serviços de terceiros 03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional ABRIL R$ 1.141.832,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA O DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/04/2023 -R$ 44,41 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.IRRF ABRIL R$ 1.141.788,41 PAGAMENTO DA GUIA DE IR ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA O DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/04/2023 -R$ 17.791,88 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.INSS ABRIL R$ 1.123.996,53 PAGAMENTO DA GUIA DO INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/04/2023 -R$ 22.632,87 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.101.363,66 PAGAMENTO DA GUIA FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/04/2023 SIGMA SAFETY NF 2672 -R$ 431,73 Pagamento de Boleto Outros serviços de terceiros 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO ABRIL R$ 1.100.931,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 25/04/2023 VIA NOVA -R$ 279,50 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 1.100.652,43 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 30/04/2023 SALDO FINAL R$ 1.100.652,43 S A L D O 00/01/1900 R$ - 0 Página 2 de 2