Legenda Mês ref: 01/03/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.685.134,73 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 160.067,260 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 657.584,87 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 792,45 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 29/02/2024 Saldo Anterior MARÇO R$ 1.685.134,73 01/03/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 4.000,76 Transferido da poupança MARÇO R$ 1.689.135,49 RESCISÕES - LAIANE MARA, EDILEIDE DE BILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01/03/2024 -R$ 3.181,63 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTA 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1.685.953,86 JESUS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) IZADAS EM EXERCÍCIOS 01/03/2024 GUIA DE GRRF -R$ 819,13 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.685.134,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE 01/03/2024 624 36.107.477/0001-18 -R$ 47.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MARÇO R$ 1.637.634,73 MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) S EM EXERCÍCIOS 04/03/2024 01.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVICOS LTDA -R$ 17.295,67 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.Vale Transporte MARÇO R$ 1.620.339,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/03/2024 973657 04.740.876/0001-25 ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A. -R$ 51.577,91 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição MARÇO R$ 1.568.761,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/03/2024 61.695.227/0001-93 ENEL -R$ 117,82 Pagamento conta luz Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MARÇO R$ 1.568.643,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/03/2024 3004 08.989.252/0001-05 MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA -R$ 21.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação MARÇO R$ 1.547.143,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FATD CONSULTORIA E GESTAO SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/03/2024 923 22.122.821/0001-33 -R$ 8.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DE 03.14. Capacitação e Treinamento MARÇO R$ 1.538.643,33 EMPRESARIAL EIRELI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 1.537.643,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/03/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 1.537.143,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 43.755,50 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.493.387,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 270.301,61 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.223.086,22 ANDTEESPREIOSRAESS C EO PNATGAABSIL NIZEASDTAES E EXMER ECXÍCEIROC (ÍCRI$O) S(H ) 06/03/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 1.220.586,22 06/03/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 1.218.086,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/03/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MARÇO R$ 1.216.586,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 01.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVICOS LTDA -R$ 1.181,96 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DES 01.Vale Transporte MARÇO R$ 1.215.404,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 ISSQN REF. NF 615 REJANE DE F. SANTOS -R$ 2.500,00 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONT 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MARÇO R$ 1.212.904,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 8.600,14 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.204.304,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 9.699,28 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.194.604,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 7.132,31 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DE 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.187.472,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EXERCÍCIOS 06/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 8.600,14 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.178.872,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO 07/03/2024 R$ 11.637,12 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.190.509,51 DA GUIA DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/03/2024 R$ 11.721,89 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTAB 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.202.231,40 DA GUIA DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 8.535,61 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.193.695,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/03/2024 GUIA DE RECOLHIMENTO- FGTS -R$ 58.079,03 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.135.616,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/03/2024 61.695.227/0001-93 ENEL -R$ 113,73 Pagamento conta luz Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MARÇO R$ 1.135.503,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PYOUNG CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL 07/03/2024 113 43.851.025/0001-01 -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento MARÇO R$ 1.129.253,03 LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/03/2024 7.107 01.382.119/0001-39 JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis MARÇO R$ 1.117.253,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) BILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/03/2024 151 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA -R$ 30.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTA 02.01 Material de Limpeza / Higiene MARÇO R$ 1.087.253,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EXERCÍCIOS 07/03/2024 150 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA -R$ 5.499,91 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02.01 Material de Limpeza / Higiene MARÇO R$ 1.081.753,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/03/2024 PROVISÃO SOBRE A FOLHA -R$ 70.191,98 Aplicação Poupança MARÇO R$ 1.011.561,14 ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 1.432,80 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESP 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 1.010.128,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2024 10 31.013.902/0001-96 MARIANA DIGITAÇÃO -R$ 10.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DES 02.03 Material Pedagogico MARÇO R$ 1.000.128,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2024 9 31.013.902/0001-96 MARIANA DIGITAÇÃO -R$ 23.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESA 02.02 Material de Escritório/Papelaria MARÇO R$ 977.128,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/03/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.685.134,73 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 160.067,260 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 657.584,87 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 792,45 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATEGICA 08/03/2024 177 13.399.754/0001-08 -R$ 17.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos MARÇO R$ 960.128,34 DE PESSOAS LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/03/2024 152 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA -R$ 11.136,70 Pix - Enviado Bens e materiais permanentes DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.05 Material de Cozinha MARÇO R$ 948.991,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) GUSTAVO GARCIA VALIO SOCIEDADE 08/03/2024 347 07.767.092/0001-89 -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos MARÇO R$ 928.991,64 INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/03/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 27.109,85 Transferido da poupança MARÇO R$ 956.101,49 13/03/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 27.109,85 Transferido da poupança MARÇO R$ 983.211,34 13/03/2024 RESCISÃO - RAFAELA GORDIANO -R$ 465,16 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 982.746,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/03/2024 RESCISÃO - FABIA FERREIRA -R$ 3.124,53 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 979.621,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/03/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO -R$ 27.109,85 Aplicação Poupança MARÇO R$ 952.511,80 FOLHA REF. RESCISÃO E GRRF - LUCIENE 13/03/2024 -R$ 23.714,17 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 928.797,63 FERRADOZA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/03/2024 43.776.517/0001-80 SABESP -R$ 72,05 Pgto conta água Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MARÇO R$ 928.725,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/03/2024 GUIA DE GRRF -R$ 1.715,91 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 927.009,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/03/2024 GUIA DE GRRF -R$ 847,10 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 926.162,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/03/2024 GUIA DE GRRF -R$ 4.006,19 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 922.156,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/03/2024 34 46.495.363/0001-46 BRAS FOOD LTDA -R$ 6.667,03 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda MARÇO R$ 915.489,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/03/2024 32 46.495.363/0001-46 BRAS FOOD LTDA -R$ 42.533,59 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda MARÇO R$ 872.955,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/03/2024 30 46.495.363/0001-46 BRAS FOOD LTDA -R$ 56.368,11 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda MARÇO R$ 816.587,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/03/2024 33 46.495.363/0001-46 BRAS FOOD LTDA -R$ 20.355,59 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda MARÇO R$ 796.232,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/03/2024 31 46.495.363/0001-46 BRAS FOOD LTDA -R$ 66.927,68 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda MARÇO R$ 729.304,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/03/2024 668 46.230.659/0001-35 CASEBAG -R$ 5.400,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Uniformes MARÇO R$ 723.904,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/03/2024 667 46.230.659/0001-35 CASEBAG -R$ 5.000,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Uniformes MARÇO R$ 718.904,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/03/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 6.763,21 Transferido da poupança MARÇO R$ 725.667,59 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 19/03/2024 R$ 6.057,17 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF MARÇO R$ 731.724,76 GUIA DE IRRF ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 19/03/2024 R$ 10.930,66 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS MARÇO R$ 742.655,42 GUIA DE INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 19/03/2024 R$ 380,11 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF MARÇO R$ 743.035,53 GUIA DE IRRF ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 19/03/2024 R$ 8.446,24 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS MARÇO R$ 751.481,77 GUIA DE INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/03/2024 GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS -R$ 57.170,45 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS MARÇO R$ 694.311,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/03/2024 GUIA DE RECOLHIMENTO - IRRF -R$ 22.212,64 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF MARÇO R$ 672.098,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/03/2024 27.925.914/0001-10 FIBER CONNECT SERVICES LTDA -R$ 109,90 Pagamento de Boleto Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MARÇO R$ 671.988,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/03/2024 GUIA DE GRRF -R$ 1.313,96 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 670.674,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/03/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 5.827,54 Transferido da poupança MARÇO R$ 676.502,36 22/03/2024 RESCISÃO -R$ 4.921,16 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 671.581,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/03/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.685.134,73 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 160.067,260 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 657.584,87 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 792,45 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 22/03/2024 7443 07.931.386/0001-02 DEGON -R$ 1.850,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.15. Serviço de dedetização MARÇO R$ 669.731,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/03/2024 GUIA DE GRRF -R$ 906,38 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 668.824,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/03/2024 26.262.510/0001-20 ALUGUEL -R$ 3.164,50 Pagamento de Boleto Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MARÇO R$ 665.660,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/03/2024 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS -R$ 1.691,24 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida MARÇO R$ 663.969,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) LESTE EXTINTORES MANUTENÇÃO E 25/03/2024 309 47.545.856/0001-06 -R$ 3.310,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MARÇO R$ 660.659,08 EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 27/03/2024 RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS R$ 5.079,50 Transferido da poupança MARÇO R$ 665.738,58 27/03/2024 FÉRIAS - GABRIELA GARCIA -R$ 5.079,50 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias MARÇO R$ 660.659,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 27/03/2024 11.085.816/0001-81 CHRISTIAN CONSULTORIA A.E -R$ 3.074,21 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Exame Admissional e Demissional MARÇO R$ 657.584,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/03/2024 S A L D O MARÇO R$ 657.584,87 Página 3 de 3