Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 635.033,31 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 392,000 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 915.124,13 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 2,28 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.017,24 TED Devolvida Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 36.050,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.017,24 TED Devolvida Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 37.067,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.192,97 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 35.874,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.603,84 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 34.270,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.087,80 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 33.183,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.087,80 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 32.095,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.322,27 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 30.773,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.017,24 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 29.755,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.235,15 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 28.520,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.087,80 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 27.432,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 898,61 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 26.534,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.520,23 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 25.014,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.320,96 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 23.693,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.322,27 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 22.370,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.017,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 21.353,61 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 264,28 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 21.089,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.250,65 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 19.838,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.017,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 18.821,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.603,84 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 17.217,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.004,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 16.213,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 662,14 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 15.551,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 993,21 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 14.558,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.017,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 13.540,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.017,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 12.523,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.520,23 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 11.003,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.017,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 09.986,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 845,68 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 09.140,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.215,48 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 07.924,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.109,95 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 06.814,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 993,21 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 05.821,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 898,61 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 04.923,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 5 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 635.033,31 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 392,000 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 915.124,13 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 2,28 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.320,96 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 03.602,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 619,19 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 02.982,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.087,80 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 01.895,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.109,95 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 6 00.785,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 845,68 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 99.939,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.017,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 98.922,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.109,95 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 97.812,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.017,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 96.795,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.017,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 95.777,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 264,28 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 95.513,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.520,23 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 93.993,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.087,80 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 92.905,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.004,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 91.901,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.504,25 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 90.397,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 739,97 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 89.657,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.423,46 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 88.233,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 662,14 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 87.571,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.087,80 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 86.483,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 662,14 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 85.821,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.446,57 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 84.375,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.423,46 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 82.951,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.017,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 81.934,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 614,84 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 81.319,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.330,89 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 79.988,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/03/2023 SALARIOS -R$ 1.109,95 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 78.878,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 567,55 TED Devolvida Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 79.446,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.381,45 TED Devolvida Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 80.827,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.423,46 TED Devolvida Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 82.251,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 2.511,72 TED Devolvida Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 84.762,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.423,46 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 83.339,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 105,71 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 83.233,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 5 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 635.033,31 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 392,000 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 915.124,13 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 2,28 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.520,23 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 81.713,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.087,80 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 80.625,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 ALELO -R$ 89.654,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição MARÇO R$ 4 90.971,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.109,95 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 89.861,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.423,46 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 88.438,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 634,26 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 87.803,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.109,95 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 86.693,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.381,45 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 85.312,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.603,84 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 83.708,69 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.322,27 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 82.386,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 845,68 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 81.540,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.109,95 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 80.430,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.423,46 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 79.007,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.423,46 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 77.583,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 842,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 76.741,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 2.511,72 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 74.229,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 662,14 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 73.567,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.683,60 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 71.883,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.004,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 70.879,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.109,95 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 69.769,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.423,46 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 68.346,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.109,95 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 67.236,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 105,71 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 67.130,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 756,73 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 66.373,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 567,55 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 65.806,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.275,80 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 64.530,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.320,96 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 63.209,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.109,95 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 62.099,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 722,28 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 61.377,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 1.547,30 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 59.829,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/03/2023 SALARIOS -R$ 722,28 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 59.107,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 5 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 635.033,31 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 392,000 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 915.124,13 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 2,28 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/03/2023 SALARIOS -R$ 993,21 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 58.114,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/03/2023 SALARIOS -R$ 842,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 57.271,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/03/2023 SALARIOS -R$ 993,21 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 4 56.278,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/03/2023 VIANOVA -R$ 22.727,70 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 3 85.820,81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/03/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 567,55 TED Devolvida Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 86.388,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/03/2023 SALARIOS -R$ 1.017,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 85.371,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/03/2023 SALARIOS -R$ 1.017,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 84.353,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/03/2023 SALARIOS -R$ 567,55 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 83.786,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/03/2023 SALARIOS -R$ 1.603,84 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 82.182,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/03/2023 SALARIOS -R$ 1.423,46 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 80.759,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/03/2023 SALARIOS -R$ 1.109,95 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 79.649,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/03/2023 SALARIOS -R$ 2.511,72 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 77.137,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/03/2023 SALARIOS -R$ 1.263,02 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 75.874,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/03/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 115,42 Impostos Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 75.758,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/03/2023 VIANOVA -R$ 14,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 3 75.744,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/03/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 22.120,71 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 53.624,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/03/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 567,55 TED Devolvida Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 54.191,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/03/2023 SALARIOS -R$ 1.109,95 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 53.081,81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/03/2023 SALARIOS -R$ 567,55 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 52.514,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/03/2023 SALARIOS -R$ 1.320,96 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 51.193,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/03/2023 SALARIOS -R$ 567,55 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 3 50.625,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/03/2023 ALELO NF 053 -R$ 6.250,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição MARÇO R$ 3 22.155,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/03/2023 PORTO SEGURO -R$ 1.055,33 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida MARÇO R$ 3 21.100,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/03/2023 CALVO NF 2.241.998 -R$ 15.400,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Cesta Básica MARÇO R$ 2 15.023,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/03/2023 ALELO NF 55 -R$ 8.500,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição MARÇO R$ 1 86.523,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 16/03/2023 SALARIOS -R$ 993,21 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO R$ 2 .798,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/03/2023 VIA NOVA -R$ 2.564,32 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO R$ 234,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 21/03/2023 R$ 782,19 TED-Crédito em Conta Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 .016,54 RESCISÃO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 21/03/2023 RESCISÃO -R$ 782,19 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 234,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/03/2023 R$ 1.373,69 TED-Crédito em Conta Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 .608,04 RESCISÃO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/03/2023 RESCISÃO -R$ 1.221,42 Transferido para Poupança Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 386,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 4 de 5 Legenda Mês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 635.033,31 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 392,000 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 915.124,13 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 2,28 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/03/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 152,27 Impostos Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento MARÇO R$ 234,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 29/03/2023 R$ 1.224,40 DOC Crédito em Conta Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 1 .458,75 RESCISÃO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 30/03/2023 RESCISÃO -R$ 1.224,40 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 9 73.388,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 31/03/2023 INSS SOBRE FOLHA -R$ 3.380,58 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.INSS MARÇO R$ 9 15.124,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 5 de 5