Legenda Mês ref: 01/02/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 653.462,20 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 92.655,470 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.685.134,73 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 528,40 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 26/01/2024 Saldo Anterior NÃO FEVEREIRO R$ 653.462,20 VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO 05/02/2024 R$ 19.286,52 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS FEVEREIRO R$ 19.286,52 DA GUIA DE INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/02/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO -R$ 1.000,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/02/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO -R$ 500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/02/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO -R$ 2.500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/02/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO -R$ 2.500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/02/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO -R$ 1.500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/02/2024 ISSQN REF. NF REJANE DE F. SANTOS -R$ 2.500,00 Impostos NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos FEVEREIRO -R$ 2.500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/02/2024 01.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVICOS LTDA -R$ 10.996,78 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO -R$ 10.996,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/02/2024 92569 04.740.876/0001-25 ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A. -R$ 55.628,63 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição FEVEREIRO -R$ 55.628,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/02/2024 01.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVICOS LTDA -R$ 475,07 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO -R$ 475,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 69.874,32 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 69.874,32 09/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 32.454,54 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 32.454,54 09/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 110.551,95 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 110.551,95 09/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 546.703,24 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 546.703,24 09/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 173.909,35 TED-Pag Fornecedores NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 173.909,35 09/02/2024 PROVISÃO SOBRE A FOLHA -R$ 81.017,40 Aplicação Poupança NÃO FEVEREIRO -R$ 81.017,40 09/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 129.339,16 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 129.339,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 45.931,43 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 45.931,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 01.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVICOS LTDA -R$ 189,80 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO -R$ 189,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 2965 08.989.252/0001-05 MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA -R$ 21.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação FEVEREIRO -R$ 21.500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FATD CONSULTORIA E GESTAO 09/02/2024 898 22.122.821/0001-33 -R$ 8.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento FEVEREIRO -R$ 8.500,00 EMPRESARIAL EIRELI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE 09/02/2024 615 36.107.477/0001-18 -R$ 47.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos FEVEREIRO -R$ 47.500,00 MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS -R$ 1.731,83 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida FEVEREIRO -R$ 1.731,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 01.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVICOS LTDA -R$ 444,99 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO -R$ 444,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 7.476,04 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 7.476,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 8.524,94 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 8.524,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 6.192,07 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 6.192,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 7.476,04 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 7.476,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO 14/02/2024 R$ 13.417,82 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 13.417,82 DA GUIA DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO 14/02/2024 R$ 17.049,80 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 17.049,80 DA GUIA DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/02/2024 GUIA DE RECOLHIMENTO- FGTS -R$ 63.201,49 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 63.201,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/02/2024 27.925.914/0001-10 FIBER CONNECT SERVICES LTDA -R$ 109,90 Pagamento de Boleto NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) FEVEREIRO -R$ 109,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/02/2024 49.798.085/0001-94 ASTRO IMÓVEIS -R$ 3.164,50 Pagamento de Boleto NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) FEVEREIRO -R$ 3.164,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/02/2024 43.776.517/0001-80 SABESP -R$ 72,05 Pgto conta água NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) FEVEREIRO -R$ 72,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) GUSTAVO GARCIA VALIO SOCIEDADE 15/02/2024 343 07.767.092/0001-89 -R$ 20.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos FEVEREIRO -R$ 20.000,00 INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL QUE OCORREU NO DIA 16/02/2024 R$ 4.650,00 TED-Crédito em Conta NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 4.650,00 12/01 REFERENTE A EX COLABORADORA DE ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) OUTRA UNIDADE Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/02/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 653.462,20 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 92.655,470 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.685.134,73 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 528,40 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO 20/02/2024 R$ 6.193,84 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF FEVEREIRO R$ 6.193,84 DA GUIA DE IRRF ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO 20/02/2024 R$ 26.793,68 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS FEVEREIRO R$ 26.793,68 DA GUIA DE INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO 20/02/2024 R$ 776,68 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF FEVEREIRO R$ 776,68 DA GUIA DE IRRF ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO 20/02/2024 R$ 17.264,86 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS FEVEREIRO R$ 17.264,86 DA GUIA DE INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/02/2024 01.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVICOS LTDA -R$ 3.133,37 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte FEVEREIRO -R$ 3.133,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/02/2024 GUIA DE RECOLHIMENTO- IRRF -R$ 27.494,32 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF FEVEREIRO -R$ 27.494,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/02/2024 GUIA DE RECOLHIMENTO- INSS -R$ 57.645,62 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS FEVEREIRO -R$ 57.645,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/02/2024 BLOQUEIO JUDICIAL 6.500,00 * Bloq Judicial-Bacen Jud NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO 6.500,00 * ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/02/2024 BLOQUEIO JUDICIAL 6.750,00 * Bloq Judicial-Bacen Jud NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO 6.750,00 * ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/02/2024 DESCONTO DO DESBLOQUEIO JUDICIAL -R$ 6.500,00 Bloq Judicial-Bacen Jud NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO -R$ 6.500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/02/2024 DESCONTO DO DESBLOQUEIO JUDICIAL -R$ 6.750,00 Bloq Judicial-Bacen Jud NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO -R$ 6.750,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS 21/02/2024 212 39.871.863/0001-70 -R$ 12.850,54 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria FEVEREIRO -R$ 12.850,54 LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS 21/02/2024 213 39.871.863/0001-70 -R$ 10.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.03 Material Pedagogico FEVEREIRO -R$ 10.000,00 LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS 21/02/2024 214 39.871.863/0001-70 -R$ 20.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria FEVEREIRO -R$ 20.000,00 LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/02/2024 144 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA -R$ 30.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene FEVEREIRO -R$ 30.000,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/02/2024 145 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA -R$ 5.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene FEVEREIRO -R$ 5.500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/02/2024 13 46.495.363/0001-46 BRAS FOOD LTDA -R$ 51.508,85 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda FEVEREIRO -R$ 51.508,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/02/2024 16 46.495.363/0001-46 BRAS FOOD LTDA -R$ 6.667,03 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda FEVEREIRO -R$ 6.667,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/02/2024 14 46.495.363/0001-46 BRAS FOOD LTDA -R$ 38.026,99 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda FEVEREIRO -R$ 38.026,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/02/2024 15 46.495.363/0001-46 BRAS FOOD LTDA -R$ 55.693,54 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda FEVEREIRO -R$ 55.693,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/02/2024 17 46.495.363/0001-46 BRAS FOOD LTDA -R$ 20.355,59 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda FEVEREIRO -R$ 20.355,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/02/2024 RESTITUIÇÃO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL R$ 6.500,00 Desbl Judicial-Bacen Jud NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 6.500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/02/2024 RESTITUIÇÃO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL R$ 6.750,00 Desbl Judicial-Bacen Jud NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 6.750,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/02/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 6.500,00 Transf Depósito Judicial NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO -R$ 6.500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/02/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 6.750,00 Transf Depósito Judicial NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO -R$ 6.750,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/02/2024 2.350.013 00.640.071/0001-59 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA -R$ 23.400,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica FEVEREIRO -R$ 23.400,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/02/2024 6.931 01.382.119/0001-39 JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI -R$ 12.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis FEVEREIRO -R$ 12.000,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATEGICA 23/02/2024 171 13.399.754/0001-08 -R$ 17.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos FEVEREIRO -R$ 17.000,00 DE PESSOAS LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PYOUNG CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL 23/02/2024 110 43.851.025/0001-01 -R$ 6.250,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa FEVEREIRO -R$ 6.250,00 LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E GUIA 27/02/2024 R$ 9.262,43 Transferido da poupança NÃO FEVEREIRO R$ 9.262,43 DE GRRF RESCISÃO- IARA IMELDE PORRETTE DE 27/02/2024 -R$ 7.306,19 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO -R$ 7.306,19 ARAUJO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 27/02/2024 GUAI DE GRRF -R$ 1.956,24 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 1.956,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E GUIA 29/02/2024 R$ 4.871,58 Transferido da poupança NÃO FEVEREIRO R$ 4.871,58 DE GRRF 29/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 69.874,54 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 69.874,54 29/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 32.454,54 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 32.454,54 29/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 219.643,13 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 219.643,13 29/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 1.282,84 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 1.282,84 29/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 546.703,24 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 546.703,24 Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/02/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 653.462,20 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 92.655,470 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.685.134,73 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 528,40 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 29/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 63.535,61 TED-Pag Fornecedores NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 63.535,61 29/02/2024 RESCISÃO- RAFAELA GORDIANO SANTOS -R$ 3.875,60 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO -R$ 3.875,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/02/2024 GUAI DE GRRF -R$ 995,98 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 995,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/02/2024 Saldo NÃO FEVEREIRO R$ 1.685.134,73 Página 3 de 3