Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/02/2024 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 653.462,20 R$ 92.655,47 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.685.134,73 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 528,40 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia FEVEREIRO Número documento Movimentação entre contas? NÃO Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Saldo 2 6/01/2024 5/02/2024 Saldo Anterior R$ R$ 653.462,20 19.286,52 VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE INSS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 19.286,52 Transferência recebida NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.INSS 01.Vale Transporte FEVEREIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/02/2024 5/02/2024 5/02/2024 5/02/2024 5/02/2024 5/02/2024 5/02/2024 5/02/2024 8/02/2024 AJUDA DE CUSTO 1.000,00 500,00 Transferência enviada Folha de Pagamento TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Impostos FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 1.000,00 500,00 AJUDA DE CUSTO 01.Vale Transporte AJUDA DE CUSTO 2.500,00 2.500,00 1.500,00 2.500,00 10.996,78 55.628,63 475,07 01.Vale Transporte 2.500,00 2.500,00 1.500,00 2.500,00 10.996,78 55.628,63 475,07 AJUDA DE CUSTO 01.Vale Transporte AJUDA DE CUSTO 01.Vale Transporte ISSQN REF. NF REJANE DE F. SANTOS VIA NOVA SERVICOS LTDA 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 01.178.287/0001-07 04.740.876/0001-25 01.178.287/0001-07 Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto 01.Vale Transporte 01.Vale Refeição 01.Vale Transporte 92569 ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A. -R$ VIA NOVA SERVICOS LTDA -R$ 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO PROVISÃO SOBRE A FOLHA R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 69.874,32 32.454,54 110.551,95 546.703,24 173.909,35 81.017,40 Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida TED-Pag Fornecedores Aplicação Poupança NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 69.874,32 32.454,54 110.551,95 546.703,24 173.909,35 81.017,40 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 129.339,16 45.931,43 189,80 Folha de Pagamento Folha de Pagamento Pagamento de Boleto Pix - Enviado NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Utilidades Publicas (7) Locação de imóveis 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Vale Transporte FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 129.339,16 45.931,43 189,80 01.178.287/0001-07 08.989.252/0001-05 22.122.821/0001-33 36.107.477/0001-18 61.198.164/0001-60 01.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVICOS LTDA MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA 2965 898 21.500,00 8.500,00 47.500,00 1.731,83 444,99 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação 03.14. Capacitação e Treinamento 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 01.Seguro de Vida 21.500,00 8.500,00 47.500,00 1.731,83 444,99 FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE Pix - Enviado 615 Pix - Enviado MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS -R$ Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Transferência recebida Transferência recebida Impostos VIA NOVA SERVICOS LTDA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 01.Vale Transporte 7.476,04 8.524,94 6.192,07 7.476,04 13.417,82 17.049,80 63.201,49 109,90 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.02. Serviços Jurídicos 7.476,04 8.524,94 6.192,07 7.476,04 13.417,82 17.049,80 63.201,49 109,90 VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE FGTS VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO R$ R$ DA GUIA DE FGTS GUIA DE RECOLHIMENTO- FGTS FIBER CONNECT SERVICES LTDA ASTRO IMÓVEIS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 27.925.914/0001-10 49.798.085/0001-94 43.776.517/0001-80 07.767.092/0001-89 Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Pgto conta água 3.164,50 72,05 3.164,50 72,05 SABESP Utilidades Publicas (7) Outros serviços de terceiros GUSTAVO GARCIA VALIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 343 20.000,00 Pix - Enviado 20.000,00 VALOR RECEBIDO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL QUE OCORREU NO DIA DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/02/2024 R$ 4.650,00 TED-Crédito em Conta NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 4.650,00 12/01 REFERENTE A EX COLABORADORA DE OUTRA UNIDADE

Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/02/2024 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 653.462,20 R$ 92.655,47 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.685.134,73 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 528,40 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 6.193,84 Natureza da despesa / histórico Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Pagamento de Boleto Impostos Finalidade Competencia Saldo VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE IRRF VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE INSS VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE IRRF DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0/02/2024 0/02/2024 0/02/2024 0/02/2024 0/02/2024 0/02/2024 0/02/2024 1/02/2024 1/02/2024 1/02/2024 1/02/2024 1/02/2024 1/02/2024 1/02/2024 1/02/2024 1/02/2024 2/02/2024 2/02/2024 2/02/2024 2/02/2024 2/02/2024 3/02/2024 3/02/2024 3/02/2024 3/02/2024 3/02/2024 3/02/2024 3/02/2024 3/02/2024 7/02/2024 7/02/2024 7/02/2024 9/02/2024 R$ R$ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outras despesas 01.IRRF 01.INSS FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO R$ R$ 6.193,84 26.793,68 776,68 26.793,68 776,68 R$ 01.IRRF R$ VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO R$ 17.264,86 3.133,37 27.494,32 57.645,62 01.INSS R$ 17.264,86 3.133,37 27.494,32 57.645,62 DA GUIA DE INSS 01.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVICOS LTDA GUIA DE RECOLHIMENTO- IRRF GUIA DE RECOLHIMENTO- INSS BLOQUEIO JUDICIAL -R$ -R$ -R$ 01.Vale Transporte -R$ -R$ -R$ 01.IRRF Impostos 01.INSS 6.500,00 * 6.750,00 * 6.500,00 Bloq Judicial-Bacen Jud Bloq Judicial-Bacen Jud Bloq Judicial-Bacen Jud Bloq Judicial-Bacen Jud Pix - Enviado 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 02.02 Material de Escritório/Papelaria 02.03 Material Pedagogico 02.02 Material de Escritório/Papelaria 02.01 Material de Limpeza / Higiene 02.01 Material de Limpeza / Higiene 02.04 Merenda 6.500,00 * 6.750,00 * BLOQUEIO JUDICIAL Outras despesas DESCONTO DO DESBLOQUEIO JUDICIAL DESCONTO DO DESBLOQUEIO JUDICIAL -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Outras despesas -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 6.500,00 6.750,00 12.850,54 10.000,00 20.000,00 30.000,00 5.500,00 51.508,85 6.667,03 38.026,99 55.693,54 20.355,59 6.500,00 6.750,00 6.500,00 6.750,00 23.400,00 12.000,00 17.000,00 6.250,00 9.262,43 7.306,19 1.956,24 4.871,58 6.750,00 12.850,54 10.000,00 20.000,00 30.000,00 5.500,00 51.508,85 6.667,03 38.026,99 55.693,54 20.355,59 6.500,00 6.750,00 6.500,00 6.750,00 23.400,00 12.000,00 17.000,00 6.250,00 9.262,43 7.306,19 1.956,24 4.871,58 Outras despesas AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS 212 213 214 144 145 13 39.871.863/0001-70 39.871.863/0001-70 39.871.863/0001-70 51.162.031/0001-80 51.162.031/0001-80 46.495.363/0001-46 46.495.363/0001-46 46.495.363/0001-46 46.495.363/0001-46 46.495.363/0001-46 Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outras despesas LTDA AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS Pix - Enviado LTDA AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA Pix - Enviado ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA BRAS FOOD LTDA Pix - Enviado Pix - Enviado Pix - Enviado 16 BRAS FOOD LTDA Pix - Enviado 02.04 Merenda 14 BRAS FOOD LTDA Pix - Enviado 02.04 Merenda 15 BRAS FOOD LTDA Pix - Enviado 02.04 Merenda 17 BRAS FOOD LTDA Pix - Enviado 02.04 Merenda RESTITUIÇÃO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL R$ RESTITUIÇÃO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL R$ Desbl Judicial-Bacen Jud Desbl Judicial-Bacen Jud Transf Depósito Judicial Transf Depósito Judicial Pagamento de Boleto Pix - Enviado 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.Cesta Básica Outras despesas R$ BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Outras despesas -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Outras despesas 2.350.013 6.931 171 00.640.071/0001-59 01.382.119/0001-39 13.399.754/0001-08 43.851.025/0001-01 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis 03.03. Serviços de Recursos Humanos 03.05. Serviços de Auditoria Externa CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA PYOUNG CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL Pix - Enviado 110 Pix - Enviado LTDA RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E GUIA DE GRRF RESCISÃO- IARA IMELDE PORRETTE DE Transferido da poupança Folha de Pagamento Impostos DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) -R$ -R$ R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida -R$ -R$ R$ ARAUJO GUAI DE GRRF 01.FGTS Folha de Pagamento RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E GUIA DE GRRF Transferido da poupança 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO R$ R$ R$ 69.874,54 32.454,54 219.643,13 Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida NÃO NÃO NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO FEVEREIRO FEVEREIRO R$ R$ R$ 69.874,54 32.454,54 219.643,13 2 9/02/2024 9/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO R$ R$ 1.282,84 Transferência recebida Transferência recebida NÃO NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO FEVEREIRO R$ R$ 1.282,84 2 546.703,24 546.703,24

Página 3 de 3 Legenda Mês ref: 01/02/2024 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 653.462,20 R$ 92.655,47 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.685.134,73 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 528,40 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia FEVEREIRO Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 63.535,61 Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Saldo 2 9/02/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ TED-Pag Fornecedores Transferência enviada NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO Recursos humanos (5) R$ 63.535,61 3.875,60 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS RESCISÃO- RAFAELA GORDIANO SANTOS -R$ GUAI DE GRRF -R$ 3.875,60 995,98 NÃO 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO -R$ 2 9/02/2024 Impostos Saldo NÃO NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO FEVEREIRO -R$ R$ 995,98 2 2 9/02/2024 9/02/2024 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1.685.134,73