Legenda
Mês ref: JANEIRO preenchimento automático Saldo inicial 909.203,10 

classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000
                                                                        - Outros saldos iniciais R$ 0,00

Saldo CC Final R$ 635.033,31

Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO 
R$ 0,00

FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS

Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor

Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo

31/01/2023 Saldo Anterior           909.203,10 
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 

06/02/2023  ESTORNO REF. SALARIO                             213,59 TED Devolvida            Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$                 9 09.416,69
ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 
06/02/2023  SALARIO -                           259,74 Transferência enviada    Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$                 9 09.156,95

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 

06/02/2023  SALARIO -                           213,59 Transferência enviada    Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$                 9 08.943,36
ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 
06/02/2023  SALARIO -                           213,59 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$                 9 08.729,77

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 

06/02/2023  SALARIO -                           259,74 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$                 9 08.470,03
ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 
06/02/2023  SALARIO -                           259,74 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$                 9 08.210,29

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 

06/02/2023  SALARIO -                           213,59 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$                 9 07.996,70
ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 
06/02/2023  CMP NF 333 -                      39.823,83 Pix - Enviado            Outros materiais de consumo 02.01 Material de Limpeza / Higiene FEVEREIRO R$                 8 68.172,87

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 

06/02/2023  CMP NF 332 -                        9.960,20 Pix - Enviado            Outros materiais de consumo 02.03 Material Pedagogico FEVEREIRO R$                 8 58.212,67
ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 
06/02/2023  CMP NF 334 -                      14.969,81 Pix - Enviado            Outros materiais de consumo 02.02 Material de Escritório/Papelaria FEVEREIRO R$                 8 43.242,86

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 

06/02/2023  CMP NF 335 -                        9.710,90 Pix - Enviado            Outros materiais de consumo 02.02 Material de Escritório/Papelaria FEVEREIRO R$                 8 33.531,96
ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 
07/02/2023  SALARIO -                           259,74 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$                 8 33.272,22

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 

09/02/2023  SALARIO REFEITO -                           213,59 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$                 8 33.058,63
ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 
09/02/2023  PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA -                      11.533,43 Impostos                 Outros serviços de terceiros 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$                 8 21.525,20

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
14/02/2023  TRANSF. PARA APLICAÇÃO -                           392,00 Aplicação Poupança       FEVEREIRO R$                 8 21.133,20

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 
27/02/2023  INSS SOBRE FOLHA -                        7.055,45 Transferência enviada    Recursos humanos (5) 01.INSS FEVEREIRO R$                 8 14.077,75

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 

27/02/2023  FGTS SOBRE FOLHA -                        9.196,19 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$                 8 04.881,56
ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 
28/02/2023  A&G SOLUÇOES NF 11 -                    169.848,25 Pix - Enviado            Gêneros alimentícios 02.03 Insumos Merenda FEVEREIRO R$                 6 35.033,31

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
28/02/2023  635.033,31  S A L D O                FEVEREIRO

Página 1 de 1