Legenda Mês ref: 01/01/2025 Rio Grande da Saldo inicial R$ 0,00 I Serra preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 478.451,080 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 2,25 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento 27/12/2024 SALDO ANTERIOR R$ - Saldo Anterior DEZEMBRO R$ - 02/01/2025 BOLETO 49.798.085/0001-94 ASTRO IMOVEIS -R$ 3.491,45 Pagamento de Boleto Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO -R$ 3.491,45 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/01/2025 RENDE FÁCIL R$ 3.491,45 BB Rende Fácil JANEIRO R$ - 06/01/2025 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIANOVA -R$ 3.498,19 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Vale Transporte JANEIRO -R$ 3.498,19 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/01/2025 RENDE FÁCIL R$ 3.498,19 BB Rende Fácil JANEIRO R$ - 07/01/2025 SALÁRIOS -R$ 2.000,00 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 2.000,00 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 PROVISÃO -R$ 52.007,73 Aplicação Poupança JANEIRO -R$ 54.007,73 07/01/2025 SALÁRIOS -R$ 2.000,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 56.007,73 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 SALÁRIOS -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 56.507,73 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 SALÁRIOS -R$ 25.895,98 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 82.403,71 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 SALÁRIOS -R$ 163.136,25 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 245.539,96 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 SALÁRIOS -R$ 882,93 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 246.422,89 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 SALÁRIOS -R$ 1.456,34 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 247.879,23 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 SALÁRIOS -R$ 1.074,85 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 248.954,08 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 SALÁRIOS -R$ 1.338,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 250.292,74 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 SALÁRIOS -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 257.973,40 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 SALÁRIOS -R$ 8.757,56 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 266.730,96 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 SALÁRIOS -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 274.411,62 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Vale Transporte JANEIRO -R$ 276.911,62 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Vale Transporte JANEIRO -R$ 279.411,62 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 466878 04.740.876/0001-25 ALELO - VALE REFEIÇÃO -R$ 49.918,68 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Vale Refeição JANEIRO -R$ 329.330,30 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 RENDE FÁCIL R$ 329.330,30 BB Rende Fácil JANEIRO R$ - 08/01/2025 92 52.617.246/0001-00 GALILEU - SERVIÇOS CONTÁBEIS -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.01. Serviços Contábeis JANEIRO -R$ 12.000,00 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/01/2025 3564 08.989.252/0001-05 MIXCOM - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -R$ 21.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JANEIRO -R$ 33.500,00 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/01/2025 RENDE FÁCIL R$ 33.500,00 BB Rende Fácil JANEIRO R$ - 09/01/2025 80 49.308.365/0001-77 MIDAS - AUDITORIA EXTERNA -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.05. Serviços de Auditoria Externa JANEIRO -R$ 6.250,00 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/01/2025 447 07.767.092/0001-89 GUSTAVO VÁLIO - SERVIÇOS JURIDICOS -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.02. Serviços Jurídicos JANEIRO -R$ 26.250,00 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/01/2025 95 51.667.708/0001-31 VISION - SERVIÇOS RH -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.03. Serviços de Recursos Humanos JANEIRO -R$ 38.250,00 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/01/2025 150 07.767.092/0001-89 ATLANTICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO -R$ 42.966,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JANEIRO -R$ 81.216,00 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/01/2025 RENDE FÁCIL R$ 81.216,00 BB Rende Fácil JANEIRO R$ - 13/01/2025 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 15.914,70 Transferido da poupança JANEIRO R$ 15.914,70 13/01/2025 RESCISÃO -R$ 3.726,53 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Rescisão Liquida JANEIRO R$ 12.188,17 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/01/2025 RESCISÃO -R$ 4.314,40 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Rescisão Liquida JANEIRO R$ 7.873,77 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/01/2025 RESCISÃO -R$ 3.115,81 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Rescisão Liquida JANEIRO R$ 4.757,96 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/01/2025 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.579,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 3.178,96 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/01/2025 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.306,64 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.872,32 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/01/2025 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.872,32 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ - PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/01/2025 2495 11.085.816/0001-81 IRF CSRF 2495 CHRISTIAN -R$ 58,80 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JANEIRO -R$ 58,80 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/01/2025 IMPOSTO IRF CSRF -R$ 274,18 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JANEIRO -R$ 332,98 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/01/2025 3342 01.348.183/0001-01 GÁS -R$ 789,99 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO -R$ 1.122,97 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 2 Legenda Mês ref: 01/01/2025 Rio Grande da Saldo inicial R$ 0,00 I Serra preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 478.451,080 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 2,25 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento 13/01/2025 RENDE FÁCIL R$ 1.122,97 BB Rende Fácil JANEIRO R$ - 14/01/2025 BOLETO 61.198.164/0001-61 PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA -R$ 1.723,84 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Seguro de Vida JANEIRO -R$ 1.723,84 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/01/2025 210 40.782.341/0001-80 MATHEUS FALCONI -R$ 3.962,99 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JANEIRO -R$ 5.686,83 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/01/2025 RENDE FÁCIL R$ 5.686,83 BB Rende Fácil JANEIRO R$ - 16/01/2025 210 40.782.341/0001-80 PIX EXTORNADO REF A NOTA PAGA COM O VALOR INDEVIDO - MATHEUS FALCONI R$ 3.962,99 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JANEIRO R$ 3.962,99 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/01/2025 210 40.782.341/0001-80 MATHEUS FALCONI -R$ 3.692,99 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JANEIRO R$ 270,00 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/01/2025 CONCESSIONÁRIAS 43.776.517/0001-80 SABESP -R$ 76,30 Pgto conta água Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO R$ 193,70 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/01/2025 CONCESSIONÁRIAS 47.437.118/0001-45 GLOBAL FIBRA -R$ 129,90 Pagamento de Boleto Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO R$ 63,80 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/01/2025 RENDE FÁCIL -R$ 63,80 BB Rende Fácil JANEIRO R$ - 20/01/2025 RESGATE PARA PAGAR FGTS SOBRE 13° SALÁRIOS R$ 9.959,96 Transferido da poupança JANEIRO R$ 9.959,96 20/01/2025 ASTRRO IMÓVEIS -R$ 3.169,87 Pix - Enviado Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO R$ 6.790,09 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/01/2025 FGTS SOBRE 13° SALÁRIOS -R$ 9.959,96 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 3.169,87 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/01/2025 RENDE FÁCIL R$ 3.169,87 BB Rende Fácil JANEIRO R$ - 21/01/2025 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 8.177,31 Transferido da poupança JANEIRO R$ 8.177,31 21/01/2025 RESCISÃO -R$ 4.383,44 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Rescisão Liquida JANEIRO R$ 3.793,87 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/01/2025 RESCISÃO -R$ 1.721,09 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Rescisão Liquida JANEIRO R$ 2.072,78 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/01/2025 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 388,20 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.684,58 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/01/2025 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.684,58 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ - PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/01/2025 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 1.574,27 Transferido da poupança JANEIRO R$ 1.574,27 22/01/2025 RESCISÃO -R$ 1.312,13 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Rescisão Liquida JANEIRO R$ 262,14 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/01/2025 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 262,14 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ - PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/01/2025 15553 40.690.684/0001-15 JRTECH -R$ 3.811,72 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto JANEIRO -R$ 3.811,72 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/01/2025 2720 11.085.816/0001-81 CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ 1.305,45 Pagamento de Boleto Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JANEIRO -R$ 5.117,17 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/01/2025 RENDE FÁCIL R$ 5.117,17 BB Rende Fácil JANEIRO R$ - 23/01/2025 129 30.784.595/0001/84 ISS SOBRE NF 129 ATLANTICA -R$ 2.015,87 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JANEIRO -R$ 2.015,87 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/01/2025 RENDE FÁCIL R$ 2.015,87 BB Rende Fácil JANEIRO R$ - 27/01/2025 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 4.180,28 Transferido da poupança JANEIRO R$ 4.180,28 27/01/2025 RESCISÃO -R$ 4.180,28 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Rescisão Liquida JANEIRO R$ - PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/01/2025 RESGATE PARA PAGAR FGTS R$ 1.635,38 Transferido da poupança JANEIRO R$ 1.635,38 28/01/2025 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.635,38 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ - PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/01/2025 20 51.334.610/0001-36 VG SERVIÇOS -R$ 3.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JANEIRO -R$ 3.000,00 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/01/2025 RENDE FÁCIL R$ 3.000,00 BB Rende Fácil JANEIRO R$ - 31/01/2025 R$ - S A L D O JANEIRO R$ - Página 2 de 2