Página 1 de 2 Legenda Rio Grande da Serra Mês ref: 01/01/2025 Saldo inicial R$ 0,00 preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 478.451,08 R$ 0,00 - R$ 0,00 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 2,25 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Saldo 2 7/12/2024 2/01/2025 SALDO ANTERIOR ASTRO IMOVEIS R$ - Saldo Anterior DEZEMBRO JANEIRO R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 BOLETO 49.798.085/0001-94 -R$ 3.491,45 3.491,45 3.498,19 3.498,19 2.000,00 52.007,73 2.000,00 Pagamento de Boleto Locação de imóveis 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 01.Vale Transporte -R$ 3.491,45 02/01/2025 06/01/2025 06/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 RENDE FÁCIL VIANOVA R$ -R$ R$ BB Rende Fácil Pagamento de Boleto BB Rende Fácil JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO R$ -R$ R$ - 3.498,19 - DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) BOLETO 01.178.287/0001-07 Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) RENDE FÁCIL SALÁRIOS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) -R$ -R$ -R$ Transferência enviada Aplicação Poupança Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento -R$ -R$ -R$ 2.000,00 54.007,73 56.007,73 PROVISÃO SALÁRIOS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01.Líquido Folha de Pagamento DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 SALÁRIOS SALÁRIOS SALÁRIOS -R$ -R$ -R$ 500,00 25.895,98 163.136,25 Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO JANEIRO JANEIRO -R$ -R$ -R$ 56.507,73 82.403,71 245.539,96 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 SALÁRIOS SALÁRIOS SALÁRIOS -R$ -R$ -R$ 882,93 1.456,34 1.074,85 TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO JANEIRO JANEIRO -R$ -R$ -R$ 246.422,89 247.879,23 248.954,08 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 SALÁRIOS -R$ 1.338,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 250.292,74 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 SALÁRIOS SALÁRIOS SALÁRIOS -R$ -R$ -R$ 7.680,66 8.757,56 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO JANEIRO JANEIRO -R$ -R$ -R$ 257.973,40 266.730,96 274.411,62 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO -R$ -R$ -R$ 2.500,00 2.500,00 49.918,68 TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte 01.Vale Transporte 01.Vale Refeição JANEIRO JANEIRO JANEIRO -R$ -R$ -R$ 276.911,62 279.411,62 329.330,30 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 466878 04.740.876/0001-25 ALELO - VALE REFEIÇÃO 07/01/2025 08/01/2025 08/01/2025 08/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025 RENDE FÁCIL R$ -R$ -R$ R$ 329.330,30 12.000,00 21.500,00 33.500,00 6.250,00 20.000,00 12.000,00 42.966,00 81.216,00 15.914,70 3.726,53 4.314,40 3.115,81 1.579,00 1.306,64 BB Rende Fácil Pix - Enviado JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO R$ -R$ -R$ R$ - 12.000,00 33.500,00 - DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 92 52.617.246/0001-00 08.989.252/0001-05 GALILEU - SERVIÇOS CONTÁBEIS Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis 3564 MIXCOM - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RENDE FÁCIL Pix - Enviado 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) BB Rende Fácil Pix - Enviado DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 80 447 95 49.308.365/0001-77 07.767.092/0001-89 51.667.708/0001-31 07.767.092/0001-89 MIDAS - AUDITORIA EXTERNA GUSTAVO VÁLIO - SERVIÇOS JURIDICOS VISION - SERVIÇOS RH ATLANTICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RENDE FÁCIL -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros 03.05. Serviços de Auditoria Externa 03.02. Serviços Jurídicos -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 6.250,00 26.250,00 38.250,00 81.216,00 - Pix - Enviado Pix - Enviado 03.03. Serviços de Recursos Humanos DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 150 Pix - Enviado 03.07. Serviços de Manutenção Pequenos Reparos e PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) BB Rende Fácil Transferido da poupança Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento Pix - Enviado RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO RESCISÃO R$ R$ 15.914,70 12.188,17 7.873,77 4.757,96 3.178,96 1.872,32 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida 01.Rescisão Liquida R$ RESCISÃO R$ RESCISÃO 01.Rescisão Liquida R$ DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E FGTS SOBRE RESCISÃO FGTS SOBRE RESCISÃO 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento R$ PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Pix - Enviado R$ DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/01/2025 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.872,32 Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025 2495 IMPOSTO 3342 11.085.816/0001-81 01.348.183/0001-01 IRF CSRF 2495 CHRISTIAN -R$ -R$ -R$ 58,80 274,18 789,99 Impostos Impostos Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JANEIRO JANEIRO JANEIRO -R$ -R$ -R$ 58,80 332,98 IRF CSRF GÁS Pix - Enviado 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 1.122,97

Página 2 de 2 Legenda Rio Grande da Serra Mês ref: 01/01/2025 Saldo inicial R$ 0,00 preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 478.451,08 R$ 0,00 - R$ 0,00 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 2,25 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 1.122,97 Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Saldo 1 1 1 1 1 1 1 1 3/01/2025 4/01/2025 4/01/2025 4/01/2025 6/01/2025 6/01/2025 6/01/2025 6/01/2025 RENDE FÁCIL PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA MATHEUS FALCONI R$ -R$ -R$ R$ BB Rende Fácil Pagamento de Boleto Pix - Enviado JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO R$ -R$ -R$ R$ - 1.723,84 5.686,83 - DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E BOLETO 210 61.198.164/0001-61 40.782.341/0001-80 1.723,84 3.962,99 5.686,83 3.962,99 3.692,99 76,30 Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RENDE FÁCIL BB Rende Fácil DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 210 40.782.341/0001-80 40.782.341/0001-80 43.776.517/0001-80 47.437.118/0001-45 PIX EXTORNADO REF A NOTA PAGA COM O VALOR INDEVIDO - MATHEUS FALCONI R$ Pix - Recebido Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Utilidades Publicas (7) Utilidades Publicas (7) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) R$ 3.962,99 270,00 193,70 63,80 210 MATHEUS FALCONI SABESP -R$ -R$ -R$ Pix - Enviado R$ CONCESSIONÁRIAS CONCESSIONÁRIAS Pgto conta água Pagamento de Boleto R$ DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E GLOBAL FIBRA 129,90 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) R$ PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/01/2025 RENDE FÁCIL -R$ 63,80 BB Rende Fácil JANEIRO R$ - 20/01/2025 20/01/2025 20/01/2025 RESGATE PARA PAGAR FGTS SOBRE 13° SALÁRIOS ASTRRO IMÓVEIS R$ -R$ -R$ 9.959,96 3.169,87 9.959,96 Transferido da poupança Pix - Enviado JANEIRO JANEIRO JANEIRO R$ R$ 9.959,96 6.790,09 3.169,87 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Locação de imóveis 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 01.FGTS Folha de Pagamento FGTS SOBRE 13° SALÁRIOS Pix - Enviado Recursos humanos (5) -R$ 20/01/2025 RENDE FÁCIL R$ 3.169,87 BB Rende Fácil JANEIRO R$ - 2 2 2 2 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO RESCISÃO R$ -R$ -R$ -R$ 8.177,31 4.383,44 1.721,09 388,20 Transferido da poupança Transferência enviada Transferência enviada Pix - Enviado JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO R$ R$ R$ R$ 8.177,31 3.793,87 2.072,78 1.684,58 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida 01.Rescisão Liquida RESCISÃO FGTS SOBRE RESCISÃO 01.FGTS Folha de Pagamento 21/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 FGTS SOBRE RESCISÃO RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO RESCISÃO -R$ R$ 1.684,58 1.574,27 1.312,13 Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO JANEIRO JANEIRO R$ R$ R$ - Transferido da poupança Transferência enviada 1.574,27 262,14 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) -R$ Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 2 2/01/2025 2/01/2025 FGTS SOBRE RESCISÃO JRTECH -R$ -R$ 262,14 Pix - Enviado Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO JANEIRO R$ - 2 15553 2720 40.690.684/0001-15 11.085.816/0001-81 3.811,72 Outros serviços de terceiros 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto -R$ 3.811,72 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/01/2025 CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ 1.305,45 Pagamento de Boleto Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JANEIRO -R$ 5.117,17 22/01/2025 23/01/2025 23/01/2025 27/01/2025 RENDE FÁCIL ISS SOBRE NF 129 ATLANTICA RENDE FÁCIL R$ -R$ R$ 5.117,17 2.015,87 2.015,87 4.180,28 BB Rende Fácil Pix - Enviado JANEIRO JANEIRO JANEIRO JANEIRO R$ -R$ R$ - 2.015,87 - DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 129 30.784.595/0001/84 03.07. Serviços de Manutenção Pequenos Reparos e BB Rende Fácil RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ Transferido da poupança R$ 4.180,28 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 2 2 2 7/01/2025 8/01/2025 8/01/2025 RESCISÃO -R$ R$ 4.180,28 1.635,38 1.635,38 Transferência enviada Transferido da poupança Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JANEIRO JANEIRO JANEIRO R$ R$ R$ - 1.635,38 - RESGATE PARA PAGAR FGTS FGTS SOBRE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E -R$ Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 2 9/01/2025 9/01/2025 20 51.334.610/0001-36 VG SERVIÇOS RENDE FÁCIL -R$ R$ 3.000,00 3.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JANEIRO JANEIRO -R$ R$ 3.000,00 - PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 2 BB Rende Fácil 31/01/2025 R$ - S A L D O JANEIRO R$ -