Legenda Mês ref: 01/01/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.022.548,71 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 14.376,750 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 653.462,20 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 85,35 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 27/12/2023 Saldo Anterior NÃO JANEIRO R$ 1.022.548,71 03/01/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 69.874,43 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JANEIRO R$ 1.092.423,14 03/01/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 32.454,55 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JANEIRO R$ 1.124.877,69 03/01/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 165.097,54 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JANEIRO R$ 1.289.975,23 03/01/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 9,63 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JANEIRO R$ 1.289.984,86 03/01/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 221.196,94 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JANEIRO R$ 1.511.181,80 03/01/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 118.223,64 TED-Pag Fornecedores NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JANEIRO R$ 1.629.405,44 03/01/2024 594 36.107.477/0001-18 REJANE DE F -R$ 47.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JANEIRO R$ 1.581.905,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/01/2024 2933 08.989.252/0001-05 LUCIANO TIAGO -R$ 21.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JANEIRO R$ 1.560.405,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/01/2024 264479 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 31.772,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição JANEIRO R$ 1.528.633,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/01/2024 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIANOVA -R$ 7.881,77 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1.520.751,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 270.711,13 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.250.040,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 46.034,84 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.204.005,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 127 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA -R$ 18.499,98 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene JANEIRO R$ 1.185.505,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 126 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA -R$ 9.999,85 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria JANEIRO R$ 1.175.505,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 138 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA -R$ 12.462,86 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria JANEIRO R$ 1.163.043,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 128 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA -R$ 10.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.03 Material Pedagogico JANEIRO R$ 1.153.043,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 129 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA -R$ 5.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JANEIRO R$ 1.148.043,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 SALARIO -R$ 2.939,93 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.145.103,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 SALARIO -R$ 2.039,05 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.143.064,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 SALARIO -R$ 2.360,27 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.140.703,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 SALARIO -R$ 2.276,60 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.138.427,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 SALARIO -R$ 1.948,43 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.136.478,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 SALARIO -R$ 7.499,17 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.128.979,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 SALARIO -R$ 8.548,06 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.120.431,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 SALARIO -R$ 6.215,20 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.114.216,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/01/2024 SALARIO -R$ 7.499,17 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.106.717,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/01/2024 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 12.667,63 Transferido da poupança NÃO JANEIRO R$ 1.119.384,76 05/01/2024 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA FGTS R$ 18.258,75 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.137.643,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/01/2024 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA FGTS R$ 23.201,07 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.160.844,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/01/2024 RESCISÃO -R$ 8.455,70 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JANEIRO R$ 1.152.388,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/01/2024 PROVISÃO REF. A FOLHA -R$ 90.861,00 Aplicação Poupança NÃO JANEIRO R$ 1.061.527,88 05/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 4.211,93 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1.057.315,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/01/2024 FGTS GRF -R$ 77.466,04 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 979.849,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/01/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 978.849,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/01/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.022.548,71 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 14.376,750 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 653.462,20 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 85,35 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 08/01/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 978.349,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/01/2024 493632 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 2.655,50 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição JANEIRO R$ 975.694,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/01/2024 1294 11.085.816/0001-81 CSRF REF. CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ 197,90 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Exame Admissional e Demissional JANEIRO R$ 975.496,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) IMPOSTO PAGO POR ENGANO DE OUTRO 08/01/2024 -R$ 500,00 Impostos NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JANEIRO R$ 974.996,51 CEI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/01/2024 1294 11.085.816/0001-81 IRRF REF. CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ 63,84 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Exame Admissional e Demissional JANEIRO R$ 974.932,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/01/2024 1204 11.085.816/0001-81 CSRF REF. CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ 15,35 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Exame Admissional e Demissional JANEIRO R$ 974.917,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/01/2024 36.107.477/0001-18 ISS REF. REJANE DE F -R$ 2.500,00 Impostos NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JANEIRO R$ 972.417,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/01/2024 27.925.914/0001-10 CONCESSIONARIA -R$ 113,57 Pagamento de Boleto NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO R$ 972.303,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/01/2024 061.198.164/0001-60 PORTO SEGURO -R$ 1.867,12 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida JANEIRO R$ 970.436,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/01/2024 2332697 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 24.200,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica JANEIRO R$ 946.236,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/01/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 943.736,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/01/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 941.236,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/01/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 939.736,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/01/2024 875 22.122.821/0001-33 FATD CONSULTORIA -R$ 8.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento JANEIRO R$ 931.236,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/01/2024 BOLETO 61.695.277/0001-93 CONCESSIONARIA -R$ 66,32 Pagamento conta luz NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO R$ 931.170,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/01/2024 BOLETO 43.776.517/0001-80 CONCESSIONARIA -R$ 308,68 Pgto conta água NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO R$ 930.861,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/01/2024 FGTS GRRF -R$ 1.707,57 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 929.154,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/01/2024 6920 01.382.119/0001-39 JML ASSESSORIA -R$ 15.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis JANEIRO R$ 914.154,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/01/2024 168 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO -R$ 17.000,00 Pix - Enviado NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos JANEIRO R$ 897.154,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/01/2024 107 43.851.025/00001-01 P YOUNG CONSULTORIA -R$ 6.250,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa JANEIRO R$ 890.904,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/01/2024 BLOQUEIO JUDICIAL Bloq Judicial-Bacen Jud NÃO Outras despesas JANEIRO R$ 890.904,06 11/01/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 4.650,00 Bloq Judicial-Bacen Jud NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JANEIRO R$ 886.254,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/01/2024 BLOQUEIO JUDICIAL R$ 4.650,00 Desbl Judicial-Bacen Jud NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JANEIRO R$ 890.904,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/01/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 4.650,00 Transf Depósito Judicial NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JANEIRO R$ 886.254,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/01/2024 378 26.262.510/0001-20 PRISCILA BITTAR -R$ 20.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos JANEIRO R$ 866.254,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO POIS A RESCISÃO FOI PAGA 16/01/2024 R$ 2.000,00 Pix - Recebido NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JANEIRO R$ 868.254,06 ERRADA REF. 12/2023 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO POIS A RESCISÃO FOI PAGA 17/01/2024 R$ 2.000,00 Pix - Recebido NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JANEIRO R$ 870.254,06 ERRADA REF. 12/2024 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/01/2024 BOLETO 27.925.914/0001-10 CONCESSIONARIA -R$ 109,90 Pagamento de Boleto NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO R$ 870.144,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/01/2024 26.262.510/0001-20 ALUGUEL -R$ 3.164,50 Pagamento de Boleto NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO R$ 866.979,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO DE OUTRO CEI PARA 19/01/2024 R$ 7.947,98 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JANEIRO R$ 874.927,64 PAGAMENTO DE IRRF ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO DE OUTRO CEI 19/01/2024 R$ 29.931,13 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS JANEIRO R$ 904.858,77 PAGAMENTO DE GUIA DE INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 19/01/2024 R$ 4.327,93 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JANEIRO R$ 909.186,70 PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 19/01/2024 R$ 7.947,98 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JANEIRO R$ 917.134,68 PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/01/2024 DEVOLUÇÃO DE VALOR DUPLICADO -R$ 7.947,98 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JANEIRO R$ 909.186,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/01/2024 INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 64.395,72 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS JANEIRO R$ 844.790,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/01/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.022.548,71 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 14.376,750 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 653.462,20 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 85,35 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 19/01/2024 IRRF. A FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 34.726,03 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JANEIRO R$ 810.064,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/01/2024 817 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 25.737,66 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição JANEIRO R$ 784.327,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/01/2024 2 51.984.290/0001-96 AXE CAPITAL -R$ 125.077,02 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda JANEIRO R$ 659.250,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/01/2024 DEVOLUÇÃO DE PIX R$ 211,43 Pix - Recebido NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JANEIRO R$ 659.461,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/01/2024 DEVOLUÇÃO DE PIX R$ 0,50 Pix - Recebido NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JANEIRO R$ 659.462,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/01/2024 205 45.058.030/0001-97 INOVARE VENDAS -R$ 6.500,00 Pix - Enviado NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO R$ 652.962,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RESTITUIDO DE OUTRO CEI R$ 500,00 Transferência recebida NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JANEIRO R$ 653.462,20 26/01/2024 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/01/2024 S A L D O NÃO R$ 653.462,20 Página 3 de 3