Legenda
Mês ref: JANEIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 2.973.153,79

classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000

                                                                      - Outros saldos iniciais R$ 0,00

Saldo CC Final R$ 909.203,10

Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO 
R$ 0,00

FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS

Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor

Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo

29/12/2022 Saldo Anterior           R$              2.973.153,79
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 

02/01/2023  WTC TERCEIRIZAÇÃO NF 50 -R$               510.884,07 TED Transf.Eletr.Disponiv Outros serviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JANEIRO R$              2.462.269,72
ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 
05/01/2023  ECD DIST. NF 8 -R$               497.200,78 Pix - Enviado            Outros serviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JANEIRO R$              1.965.068,94

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 

13/01/2023  ECD DIST. NF 9 -R$               508.647,40 Pix - Enviado            Outros serviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JANEIRO R$              1.456.421,54
ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 
20/01/2023  ECD DIST. NF 11 -R$               472.759,42 Pix - Enviado            Outros serviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JANEIRO R$                 9 83.662,12

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 

31/01/2023  CMP NF 305 -R$                 14.872,07 Pix - Enviado            Outros materiais de consumo 02.02 Material de Escritório/Papelaria JANEIRO R$                 9 68.790,05
ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 
31/01/2023  CMP NF 304 -R$                   9.777,45 Pix - Enviado            Outros materiais de consumo 02.02 Material de Escritório/Papelaria JANEIRO R$                 9 59.012,60

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 

31/01/2023  CMP NF 303 -R$                   9.941,17 Pix - Enviado            Outros materiais de consumo 02.03 Material Pedagogico JANEIRO R$                 9 49.071,43
ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 
31/01/2023  CMP NF 302 -R$                 39.868,33 Pix - Enviado            Outros materiais de consumo 02.01 Material de Limpeza / Higiene JANEIRO R$                 9 09.203,10

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
31/01/2023 S A L D O                JANEIRO R$                 9 09.203,10

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