Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/12/2024 - 31/12/2024 Emissão: 21/01/2025 Hora: 09:47:50 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 4.062.875,73D 3.340.665,22 4.593.711,72 2.809.829,23D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 4.062.875,73D 3.340.665,22 4.593.711,72 2.809.829,23D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 24.064,02D 3.340.665,22 2.886.278,16 478.451,08D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.334.309,54 2.334.309,54 0,00 1012 1.1.01.02.001 CONTAS COM RESTRIÇAO - PROJETOS 0,00 2.334.309,54 2.334.309,54 0,00 Ban10c1o7 d1o.1 .B01r.a02s.i0l 0S1./0A00 -5 RIO GRANDEB aDncAo dSoE BRraRsiAl S/A - RIO GRANDE DA SERRA 0,00 2.334.309,54 2.334.309,54 0,00 1043 1.1.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 24.064,02D 1.006.355,68 551.968,62 478.451,08D AP1L0I4C4AÇ1.Õ1.E0S1. 0F4I.N00A1NCEIRAS COM ARPELISCTARÇÕIÇESÃ FOIN -A NPCREOIRJAEST COOSM RESTRIÇÃO - PROJETOS 24.064,02D 1.006.355,68 551.968,62 478.451,08D 1052 1.1.01.04.002.0007 Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS 0,00 296.734,73 296.734,73 0,00 Ap1l0ic20. 2B.1B.1.. 0R1.e04n.0d0e2 .0F0á3c3il - RGDS Aplic. B.B. Rende Fácil - RGDS 24.064,02D 709.620,95 255.233,89 478.451,08D 1239 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER 4.038.811,71D 0,00 1.707.433,56 2.331.378,15D CR1É2D40IT1O.1S.0 S2.U0B1 VENÇÕES GOVERCRNÉADMITEONS TSUABIVSENÇÕES GOVERNAMENTAIS 3.147.265,02D 0,00 1.324.433,56 1.822.831,46D 1241 1.1.02.01.001 SUBVENÇÕES A RECEBER 3.147.265,02D 0,00 1.324.433,56 1.822.831,46D Ter8m01o8 d1.e1 .0C2o.0l1a.b00o1r.0a0c2a0o - RIO GRANTeDrmEo D deA C SolEabRoRraAcao - RIO GRANDE DA SERRA 3.147.265,02D 0,00 1.324.433,56 1.822.831,46D 1259 1.1.02.03 CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER 855.052,00D 0,00 383.000,00 472.052,00D CO1N26T3A 1C.1O.0R2R.0E3N.0T02E CONTA CORRENTE 855.052,00D 0,00 383.000,00 472.052,00D 7110 1.1.02.03.002.0011 Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - PROAF 855.052,00D 0,00 383.000,00 472.052,00D AD1I2A0N3 T1A.1M.0E2N.0T4OS ADIANTAMENTOS 36.494,69D 0,00 0,00 36.494,69D 1277 1.1.02.04.004 DESPESAS A RECUPERAR 36.494,69D 0,00 0,00 36.494,69D Blo1q2u79eio1.s1 .0J2u.0d4i.c0i0a4i.s0002 Bloqueios Judiciais 36.494,69D 0,00 0,00 36.494,69D 2000 2 PASSIVO 4.052.022,00C 2.722.286,02 1.469.171,28 2.798.907,26C CIR20C0U1L2A.N1 TE CIRCULANTE 4.042.820,03C 2.722.286,02 1.469.171,28 2.789.705,29C 2002 2.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS 7.931,26C 458.725,40 457.913,60 7.119,46C FO2R0N03EC2E.1D.0O1.R01ES DE BENS FORNECEDORES DE BENS 7.931,26C 458.725,40 457.913,60 7.119,46C 2004 2.1.01.01.001 FORNECEDORES 7.931,26C 458.725,40 457.913,60 7.119,46C For2n0e05ce2d.1o.0r1.01.001.0001 Fornecedor 7.119,46C 0,00 0,00 7.119,46C 2 2.1.01.01.001.0003 CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA 811,80C 1.310,48 498,68 0,00 ALELO3 I2N.1S.0T1.I0T1.U00Ç1A.0O00 4DE PAGAMENATLOEL OS .INASTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 0,00 49.209,00 49.209,00 0,00 4 2.1.01.01.001.0005 LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 ALICE5 P2E.1R.0E1I.0R1A.0 0V1.I0V00E6IROS LTDA ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA 0,00 30.500,00 30.500,00 0,00 7 2.1.01.01.001.0008 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 MARIA8 N2A.1 .0C1R.0I1S.0T01I.N00A0 9DA COSTA PEMRAORISAINNA ICRISTINA DA COSTA PEROSINI 0,00 24.999,97 24.999,97 0,00 8516 2.1.01.01.001.0030 DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 0,00 192.845,00 192.845,00 0,00 CAS85E1B8A2G.1 .C01O.0M1.0E0R1.C00I3O3 DE PRODUTOCASSE PBARGO CMOMOECRCIIOON DAE IPSRO LDTUDTOAS PROMOCIONAIS LTDA 0,00 12.167,00 12.167,00 0,00 8519 2.1.01.01.001.0034 GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 ATL85A2N0 T2I.C1.0A1 .M01A.0N01U.0T03E5NCAO E ENGEANTLHANATRICIAA M LATNUDTAENCAO E ENGENHARIA LTDA 0,00 43.056,00 43.056,00 0,00 8521 2.1.01.01.001.0036 MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 VIS8I5O22N 2G.1E.0S1.T01A.0O01 E.0S03T7RATEGICA DEV IPSIEOSNS GOESATSAO L ETSDTRAATEGICA DE PESSOAS LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 8523 2.1.01.01.001.0038 DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 C 4&0 7R54 G2A.1S.0,1 A.01G.0U0A1. 0E05 V3 ARIEDADES CL T&D RA GAS, AGUA E VARIEDADES LTDA 0,00 4.344,96 4.344,96 0,00 40762 2.1.01.01.001.0074 MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0,00 21.400,00 21.400,00 0,00 MA40T7H71EU2.S1. 0F1A.0L1.C00O1.N00I8 3FICO MATHEUS FALCONI FICO 0,00 3.692,99 3.692,99 0,00 2010 2.1.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 574.841,19C 1.382.616,04 934.051,09 126.276,24C OB2R01IG1 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1COM FUNCIONÁROIOBRSIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 574.841,19C 1.382.616,04 934.051,09 126.276,24C 2012 2.1.03.01.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 0,00 775.853,04 775.853,04 0,00 Sal2á0r1i3os2 .a1 .0p3a.0g1a.0r01.0001 Salários a pagar 0,00 775.853,04 775.853,04 0,00 2031 2.1.03.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 63.663,25C 126.507,49 128.331,37 65.487,13C IRR2F03 2s/ 2F.1o.0lh3.a01 .d0e02 .P00a0g1amento a recIoRlRhFe sr/ Folha de Pagamento a recolher 16.005,52C 14.984,76 15.762,94 16.783,70C 2033 2.1.03.01.002.0002 INSS s/ Folha de Pagamento a recolher 26.354,80C 48.474,87 51.345,70 29.225,63C FGT20S3 4s/2 .F1.o0l3h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g3amento a recFoGlThSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 21.302,93C 63.047,86 61.222,73 19.477,80C 2043 2.1.03.01.005 PROVISÃO DE FÉRIAS 444.926,12C 414.003,69 29.866,68 60.789,11C Pro2v0i4s4ão2. 1d.0e3 .F01é.r0i0a5s.0001 Provisão de Férias 416.321,41C 387.689,53 27.654,33 56.286,21C 2046 2.1.03.01.005.0003 Provisão de FGTS s/ Férias 28.604,71C 26.314,16 2.212,35 4.502,90C PR2O0V48IS2Ã.1O.0 D3.E01 1.030º6 SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 66.251,82C 66.251,82 0,00 0,00 2049 2.1.03.01.006.0001 Provisão de 13º Salário 52.286,36C 52.286,36 0,00 0,00 Pro2v0i5s1ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S6. 0s0/0 313º Salário Provisão de FGTS s/ 13º Salário 13.965,46C 13.965,46 0,00 0,00 2053 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.295,23C 2.305,64 2.269,36 2.258,95C OB2R05IG4 A2Ç.1Õ.0E4S.0 1TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.295,23C 2.305,64 2.269,36 2.258,95C 2055 2.1.04.01.001 RETENÇÕES NA FONTE 2.095,13C 2.105,54 2.269,36 2.258,95C IR 2R0e56tid2o.1 .n04a.0 F1.o00n1t.e00 0P1J a recolher IR Retido na Fonte PJ a recolher 72,01C 59,03 59,03 72,01C 2057 2.1.04.01.001.0002 PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher 218,62C 242,01 266,33 242,94C ISS2 0R58eti2d.1o.0 4n.a01 .F0o01n.0t0e0 3PJ a recolher ISS Retido na Fonte PJ a recolher 1.804,50C 1.804,50 1.944,00 1.944,00C 2064 2.1.04.01.003 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 200,10C 200,10 0,00 0,00 Con20t6r8ibu2.i1ç.ã04o.0 S1.i0n0d3.i0c0a0l4 Patronal Contribuição Sindical Patronal 200,10C 200,10 0,00 0,00 2069 2.1.05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 22.389,46 74.937,23 52.547,77C EM2P0R70ÉS2T.1I.M05O.0S1 E FINANCIAMENETMOPRSÉ AST PIMAOGSA ER FINANCIAMENTOS A PAGAR 0,00 22.389,46 74.937,23 52.547,77C 2074 2.1.05.01.002 EMPRESTIMO DE PESOAS LIGADAS 0,00 22.389,46 74.937,23 52.547,77C IGE7V42E1 O2.U1.R05I.N01H.0O02S.0022 IGEVE OURINHOS 0,00 22.389,46 74.937,23 52.547,77C 2099 2.1.08 CRÉDITOS A REALIZAR 3.457.752,35C 856.249,48 0,00 2.601.502,87C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/12/2024 - 31/12/2024 Emissão: 21/01/2025 Hora: 09:47:50 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual CR2É1D00IT2O.1S.0 S8.U0B1 VENÇÕES GOVERCRNÉADMITEONS TSUABIVSENÇÕES GOVERNAMENTAIS 3.457.752,35C 856.249,48 0,00 2.601.502,87C 2101 2.1.08.01.001 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.457.752,35C 856.249,48 0,00 2.601.502,87C TER84M17O 2D.1E.0 8C.0O1.L00A1B.0O01R8AÇÃO - RIO GTERRAMNO DDEE C DOLAA BSOERARÇRÃAO - RIO GRANDE DA SERRA 3.457.752,35C 856.249,48 0,00 2.601.502,87C 2149 2.3 PATRIMÔNIO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C PA2T1R50IM2Ô.3N.9I9O SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2151 2.3.99.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C SU2P1E5R2 Á2V.3I.T99 O.0U1. 0D0É1FICIT ACUMULSAUDPEORÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2153 2.3.99.01.001.0001 Superávit ou Déficit Acumulado 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C RE3C0E00ITA3 S RECEITAS 9.772.618,66C 29,87 856.347,59 10.628.936,38C 3001 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 9.772.618,66C 29,87 856.347,59 10.628.936,38C RE3C0E02ITA3.S1. 0C1OM RESTRIÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 9.772.618,66C 29,87 856.347,59 10.628.936,38C 3003 3.1.01.01 RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 9.761.764,93C 0,00 856.249,48 10.618.014,41C SU3B0V10EN3Ç.1Õ.0E1S.0 1E.0D0U4CAÇÃO SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO 9.761.764,93C 0,00 856.249,48 10.618.014,41C 3011 3.1.01.01.004.0001 Subvenção Municipal 9.761.764,93C 0,00 856.249,48 10.618.014,41C RE3N0D30IM3E.1N.0T1O.0S5 FINANCEIROS ERDEUNDCIAMÇEÃNTOOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO 10.853,73C 29,87 98,11 10.921,97C 3034 3.1.01.05.002 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 10.853,73C 29,87 98,11 10.921,97C Ren30d3i5m3e.n1.t0o1.s0 5A.0p0l2i.c0a00ç1ão FinanceiraRendimentos Aplicação Financeira 10.854,63C 0,00 98,11 10.952,74C 3036 3.1.01.05.002.0002 (-) Encargos s/ Aplicação Financeira 0,90D 29,87 0,00 30,77D DE4S0P00ES4AS DESPESAS 9.761.764,93D 891.761,27 35.511,79 10.618.014,41D 4001 4.1 DESPESAS GERAIS 9.761.764,93D 891.761,27 35.511,79 10.618.014,41D DE4S0P02ES4A.1S. 0C1OM PROJETOS E SDEESRPVEISÇAOS SCO GMR PARTOUJEITTOOS SE SERVIÇOS GRATUITOS 9.761.458,43D 891.761,27 35.511,79 10.617.707,91D 4003 4.1.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 9.761.458,43D 891.761,27 35.511,79 10.617.707,91D DE4S0P04ES4A.1S. 0C1O.01M.0 P01ESSOAL DESPESAS COM PESSOAL 5.025.941,95D 461.547,35 18.435,94 5.469.053,36D 4005 4.1.01.01.001.0001 Salarios e Ordenados 3.482.493,26D 335.341,54 18.435,94 3.799.398,86D Fér4i0a0s6 +4 .11.0/13. 0d1.e0 0F1.é0r0i0a2s Férias + 1/3 de Férias 258.466,43D 27.654,33 0,00 286.120,76D 4007 4.1.01.01.001.0003 13º Salário 169.584,16D 0,00 0,00 169.584,16D Prê4m00i8o 4.1.01.01.001.0004 Prêmio 24.645,03D 0,00 0,00 24.645,03D 4012 4.1.01.01.001.0008 Vale Transporte 145.382,79D 18.900,07 0,00 164.282,86D Ces4t0a13 B4á.s1.i0c1a.01.001.0009 Cesta Básica 284.187,00D 21.400,00 0,00 305.587,00D 4014 4.1.01.01.001.0010 Seguro de Vida 18.414,21D 1.542,41 0,00 19.956,62D Aju4d0a23 d4e.1 C.0u1.s0t1o.001.0019 Ajuda de Custo 66.060,00D 7.500,00 0,00 73.560,00D 8499 4.1.01.01.001.0020 Vale Refeição / Alimentação 576.709,07D 49.209,00 0,00 625.918,07D EN4C0A26RG4O.1S.0 1S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 375.109,23D 40.223,46 17.068,00 398.264,69D 4028 4.1.01.01.002.0002 FGTS s/ Folha de Pagamento 375.109,23D 40.223,46 17.068,00 398.264,69D SE4R0V3I0ÇO4.1S. 0D1.E0 1T.0E0R3CEIROS PESSOSAER JVUIÇROÍSD DICE ATERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.219.786,86D 103.158,00 7,85 1.322.937,01D 4032 4.1.01.01.003.0002 Manutenção e Pequenos Reparos 557.137,86D 48.450,00 0,00 605.587,86D For4m03a6çã4.o1. 0e1 .C01u.0r0s3o.0006 Formação e Curso 68.000,00D 0,00 0,00 68.000,00D 4038 4.1.01.01.003.0008 Assessoria Contábil 135.000,00D 12.000,00 0,00 147.000,00D Ass4e03s9so4r.i1a.0 J1.u0r1í.d00ic3.a0009 Assessoria Jurídica 200.000,00D 20.000,00 0,00 220.000,00D 4040 4.1.01.01.003.0010 Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas 234.649,00D 22.708,00 7,85 257.349,15D Ser4v0i4ç3os4 .1d.e01 .A01u.0d0i3to.0r0i1a3 Serviços de Auditoria 25.000,00D 0,00 0,00 25.000,00D 4059 4.1.01.01.004 COMUNICAÇÃO 1.389,33D 129,90 0,00 1.519,23D Tel4e0f6o2ne4./1I.0n1t.e01r.n00e4t.0003 Telefone/Internet 1.389,33D 129,90 0,00 1.519,23D 4068 4.1.01.01.005 ALUGUÉIS 249.345,00D 21.500,00 0,00 270.845,00D Alu4g0u69el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5I.m000ó1veis Aluguel de Bens Imóveis 34.345,00D 0,00 0,00 34.345,00D 4070 4.1.01.01.005.0002 Aluguel de Bens Móveis 215.000,00D 21.500,00 0,00 236.500,00D MA4N07U1TE4.N1.Ç01Ã.O01 .D00O6 IMÓVEL MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 26.089,07D 345,63 0,00 26.434,70D 4072 4.1.01.01.006.0001 Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações 23.296,00D 0,00 0,00 23.296,00D Águ40a7 3e 4E.1s.g01o.0to1.006.0002 Água e Esgoto 1.059,60D 76,30 0,00 1.135,90D 4074 4.1.01.01.006.0003 Energia Elétrica 1.387,57D 269,33 0,00 1.656,90D Cus4t0o75s C4.o1.m01 .0C1o.0n06s.t0r0u0ç4ão e ReformaCsustos Com Construção e Reformas 345,90D 0,00 0,00 345,90D 4085 4.1.01.01.008 OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 2.863.682,39D 264.856,93 0,00 3.128.539,32D Alim40e86nt4a.ç1.ã0o1.01.008.0001 Alimentação 2.017.773,52D 192.845,00 0,00 2.210.618,52D 4088 4.1.01.01.008.0003 Gás de Cozinha 67.866,92D 4.344,96 0,00 72.211,88D Ma4t0e9r2ial4 .d1.e01 H.01ig.0i0e8n.0e0 0e7 Limpeza Material de Higiene e Limpeza 312.999,67D 30.500,00 0,00 343.499,67D 4093 4.1.01.01.008.0008 Material Didático e Pedagógico 359.975,72D 24.999,97 0,00 384.975,69D Uni4f1o0r1m4e.1s.01.01.008.0016 Uniformes 36.532,00D 12.167,00 0,00 48.699,00D 4102 4.1.01.01.008.0017 Bens de Natureza Permanente 11.136,66D 0,00 0,00 11.136,66D Util4i1d0a3de4.s1 .0D1.o0m1.0é0s8.t0ic01a8s Utilidades Domésticas 57.397,90D 0,00 0,00 57.397,90D 4107 4.1.01.01.009 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 114,60D 0,00 0,00 114,60D IPT4U10 8- I4m.1.p01o.s01to.0 0P9.r0e0d01ial Territorial UIPrTbUa -n Imoposto Predial Territorial Urbano 114,60D 0,00 0,00 114,60D 4119 4.1.02 DESPESAS OPERACIONAIS 306,50D 0,00 0,00 306,50D DE4S1P20ES4A.1S. 0O2.P0E1RACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 306,50D 0,00 0,00 306,50D 4123 4.1.02.01.002 DESPESAS COM MULTA E JUROS 306,50D 0,00 0,00 306,50D Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0003 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/12/2024 - 31/12/2024 Emissão: 21/01/2025 Hora: 09:47:50 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Mu4lt1a24 e 4J.1u.0r2o.s01 D.00iv2e.0r0s0a1s Multa e Juros Diversas 306,50D 0,00 0,00 306,50D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19