Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/11/2024 - 30/11/2024 Emissão: 09/12/2024 Hora: 16:20:05 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 5.015.616,54D 1.264.282,02 2.217.022,83 4.062.875,73D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 5.015.616,54D 1.264.282,02 2.217.022,83 4.062.875,73D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.146,42D 1.264.282,02 1.359.364,42 24.064,02D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 40.053,35D 1.088.484,29 1.128.537,64 0,00 1012 1.1.01.02.001 CONTAS COM RESTRIÇAO - PROJETOS 40.053,35D 1.088.484,29 1.128.537,64 0,00 Ban10c1o7 d1o.1 .B01r.a02s.i0l 0S1./0A00 -5 RIO GRANDEB aDncAo dSoE BRraRsiAl S/A - RIO GRANDE DA SERRA 40.053,35D 1.088.484,29 1.128.537,64 0,00 1043 1.1.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 79.093,07D 175.797,73 230.826,78 24.064,02D AP1L0I4C4AÇ1.Õ1.E0S1. 0F4I.N00A1NCEIRAS COM ARPELISCTARÇÕIÇESÃ FOIN -A NPCREOIRJAEST COOSM RESTRIÇÃO - PROJETOS 79.093,07D 175.797,73 230.826,78 24.064,02D 1052 1.1.01.04.002.0007 Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS 79.093,07D 145.470,44 224.563,51 0,00 Ap1l0ic20. 2B.1B.1.. 0R1.e04n.0d0e2 .0F0á3c3il - RGDS Aplic. B.B. Rende Fácil - RGDS 0,00 30.327,29 6.263,27 24.064,02D 1239 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER 4.896.470,12D 0,00 857.658,41 4.038.811,71D CR1É2D40IT1O.1S.0 S2.U0B1 VENÇÕES GOVERCRNÉADMITEONS TSUABIVSENÇÕES GOVERNAMENTAIS 3.970.923,43D 0,00 823.658,41 3.147.265,02D 1241 1.1.02.01.001 SUBVENÇÕES A RECEBER 3.970.923,43D 0,00 823.658,41 3.147.265,02D Ter8m01o8 d1.e1 .0C2o.0l1a.b00o1r.0a0c2a0o - RIO GRANTeDrmEo D deA C SolEabRoRraAcao - RIO GRANDE DA SERRA 3.970.923,43D 0,00 823.658,41 3.147.265,02D 1259 1.1.02.03 CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER 889.052,00D 0,00 34.000,00 855.052,00D CO1N26T3A 1C.1O.0R2R.0E3N.0T02E CONTA CORRENTE 889.052,00D 0,00 34.000,00 855.052,00D 7110 1.1.02.03.002.0011 Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - PROAF 889.052,00D 0,00 34.000,00 855.052,00D AD1I2A0N3 T1A.1M.0E2N.0T4OS ADIANTAMENTOS 36.494,69D 0,00 0,00 36.494,69D 1277 1.1.02.04.004 DESPESAS A RECUPERAR 36.494,69D 0,00 0,00 36.494,69D Blo1q2u79eio1.s1 .0J2u.0d4i.c0i0a4i.s0002 Bloqueios Judiciais 36.494,69D 0,00 0,00 36.494,69D 2000 2 PASSIVO 5.004.813,40C 2.010.647,25 1.057.855,85 4.052.022,00C CIR20C0U1L2A.N1 TE CIRCULANTE 4.995.611,43C 2.010.647,25 1.057.855,85 4.042.820,03C 2002 2.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS 7.119,46C 450.674,58 450.674,58 7.119,46C FO2R0N03EC2E.1D.0O1.R01ES DE BENS FORNECEDORES DE BENS 7.119,46C 450.674,58 450.674,58 7.119,46C 2004 2.1.01.01.001 FORNECEDORES 7.119,46C 450.674,58 450.674,58 7.119,46C For2n0e05ce2d.1o.0r1.01.001.0001 Fornecedor 7.119,46C 0,00 0,00 7.119,46C 3 2.1.01.01.001.0004 ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 0,00 50.059,32 50.059,32 0,00 LUCIA4N2O.1 .T01H.0I1A.0G01O.0 0D05A SILVA MIGULEULCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 5 2.1.01.01.001.0006 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA 0,00 30.499,98 30.499,98 0,00 GUST7AV2O.1. 0G1.A01R.0C0I1A.0 0V08ALIO SOC. INDGUISVT.A VAOD GVARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 8 2.1.01.01.001.0009 MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI 0,00 24.999,99 24.999,99 0,00 DO8N51 M6 A2.R1.C01H.0E1 .0S0E1.R00V3I0ÇOS DE ALIMDEONNT MAAÇRCÃHOE SLETRDVIAÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 0,00 192.844,80 192.844,80 0,00 8518 2.1.01.01.001.0033 CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA 0,00 12.132,00 12.132,00 0,00 GA8L5I1L9EU2. 1E.0 1S.0I1L.V00A1. 0A0S34SESSORIA COGNATLIALEBUI EL SEIL VFAI SASCSAESLS OLRTIAD CAONTABIL E FISCAL LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 8520 2.1.01.01.001.0035 ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA 0,00 43.195,50 43.195,50 0,00 MID85A21S A2.S1.S01E.0S1S.0O01R.0I0A3 6ADMINISTRATMIIDVAAS ALSTSEDSASORIA ADMINISTRATIVA LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 8522 2.1.01.01.001.0037 VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 DEG85O23N 2C.1O.01N.0T1R.0O01L.0E0 3D8 E PRAGAS LTDDEGAON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 900,00 900,00 0,00 40762 2.1.01.01.001.0074 MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0,00 20.600,00 20.600,00 0,00 MA40T7H71EU2.S1. 0F1A.0L1.C00O1.N00I8 3FICO MATHEUS FALCONI FICO 0,00 3.692,99 3.692,99 0,00 2010 2.1.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 625.465,16C 655.684,88 605.060,91 574.841,19C OB2R01IG1 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1COM FUNCIONÁROIOBRSIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 625.465,16C 655.684,88 605.060,91 574.841,19C 2012 2.1.03.01.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 0,00 467.429,50 467.429,50 0,00 Sal2á0r1i3os2 .a1 .0p3a.0g1a.0r01.0001 Salários a pagar 0,00 467.429,50 467.429,50 0,00 2031 2.1.03.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 61.078,30C 70.240,21 72.825,16 63.663,25C IRR2F03 2s/ 2F.1o.0lh3.a01 .d0e02 .P00a0g1amento a recIoRlRhFe sr/ Folha de Pagamento a recolher 16.979,50C 18.603,28 17.629,30 16.005,52C 2033 2.1.03.01.002.0002 INSS s/ Folha de Pagamento a recolher 25.145,29C 27.390,41 28.599,92 26.354,80C FGT20S3 4s/2 .F1.o0l3h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g3amento a recFoGlThSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 18.953,51C 24.246,52 26.595,94 21.302,93C 2043 2.1.03.01.005 PROVISÃO DE FÉRIAS 409.060,64C 1.166,66 37.032,14 444.926,12C Pro2v0i4s4ão2. 1d.0e3 .F01é.r0i0a5s.0001 Provisão de Férias 383.112,63C 1.080,24 34.289,02 416.321,41C 2046 2.1.03.01.005.0003 Provisão de FGTS s/ Férias 25.948,01C 86,42 2.743,12 28.604,71C PR2O0V48IS2Ã.1O.0 D3.E01 1.030º6 SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 155.326,22C 116.848,51 27.774,11 66.251,82C 2049 2.1.03.01.006.0001 Provisão de 13º Salário 143.418,10C 116.848,51 25.716,77 52.286,36C Pro2v0i5s1ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S6. 0s0/0 313º Salário Provisão de FGTS s/ 13º Salário 11.908,12C 0,00 2.057,34 13.965,46C 2053 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.082,29C 1.960,62 2.120,36 2.242,03C OB2R05IG4 A2Ç.1Õ.0E4S.0 1TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.082,29C 1.960,62 2.120,36 2.242,03C 2055 2.1.04.01.001 RETENÇÕES NA FONTE 1.882,19C 1.960,62 2.120,36 2.041,93C IR 2R0e56tid2o.1 .n04a.0 F1.o00n1t.e00 0P1J a recolher IR Retido na Fonte PJ a recolher 73,85C 73,85 59,03 59,03C 2057 2.1.04.01.001.0002 PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher 224,34C 302,77 256,83 178,40C ISS2 0R58eti2d.1o.0 4n.a01 .F0o01n.0t0e0 3PJ a recolher ISS Retido na Fonte PJ a recolher 1.584,00C 1.584,00 1.804,50 1.804,50C 2064 2.1.04.01.003 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 200,10C 0,00 0,00 200,10C Con20t6r8ibu2.i1ç.ã04o.0 S1.i0n0d3.i0c0a0l4 Patronal Contribuição Sindical Patronal 200,10C 0,00 0,00 200,10C 2099 2.1.08 CRÉDITOS A REALIZAR 4.360.944,52C 902.327,17 0,00 3.458.617,35C CR2É1D00IT2O.1S.0 S8.U0B1 VENÇÕES GOVERCRNÉADMITEONS TSUABIVSENÇÕES GOVERNAMENTAIS 4.360.944,52C 902.327,17 0,00 3.458.617,35C 2101 2.1.08.01.001 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4.360.944,52C 902.327,17 0,00 3.458.617,35C TER84M17O 2D.1E.0 8C.0O1.L00A1B.0O01R8AÇÃO - RIO GTERRAMNO DDEE C DOLAA BSOERARÇRÃAO - RIO GRANDE DA SERRA 4.360.944,52C 902.327,17 0,00 3.458.617,35C 2149 2.3 PATRIMÔNIO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C PA2T1R50IM2Ô.3N.9I9O SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2151 2.3.99.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/11/2024 - 30/11/2024 Emissão: 09/12/2024 Hora: 16:20:05 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual SU2P1E5R2 Á2V.3I.T99 O.0U1. 0D0É1FICIT ACUMULSAUDPEORÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2153 2.3.99.01.001.0001 Superávit ou Déficit Acumulado 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C RE3C0E00ITA3 S RECEITAS 8.869.375,90C 0,90 902.378,66 9.771.753,66C 3001 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 8.869.375,90C 0,90 902.378,66 9.771.753,66C RE3C0E02ITA3.S1. 0C1OM RESTRIÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 8.869.375,90C 0,90 902.378,66 9.771.753,66C 3003 3.1.01.01 RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 8.858.572,76C 0,00 902.327,17 9.760.899,93C SU3B0V10EN3Ç.1Õ.0E1S.0 1E.0D0U4CAÇÃO SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO 8.858.572,76C 0,00 902.327,17 9.760.899,93C 3011 3.1.01.01.004.0001 Subvenção Municipal 8.858.572,76C 0,00 902.327,17 9.760.899,93C RE3N0D30IM3E.1N.0T1O.0S5 FINANCEIROS ERDEUNDCIAMÇEÃNTOOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO 10.803,14C 0,90 51,49 10.853,73C 3034 3.1.01.05.002 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 10.803,14C 0,90 51,49 10.853,73C Ren30d3i5m3e.n1.t0o1.s0 5A.0p0l2i.c0a00ç1ão FinanceiraRendimentos Aplicação Financeira 10.803,14C 0,00 51,49 10.854,63C 3036 3.1.01.05.002.0002 (-) Encargos s/ Aplicação Financeira 0,00 0,90 0,00 0,90D DE4S0P00ES4AS DESPESAS 8.858.572,76D 926.413,71 24.086,54 9.760.899,93D 4001 4.1 DESPESAS GERAIS 8.858.572,76D 926.413,71 24.086,54 9.760.899,93D DE4S0P02ES4A.1S. 0C1OM PROJETOS E SDEESRPVEISÇAOS SCO GMR PARTOUJEITTOOS SE SERVIÇOS GRATUITOS 8.858.266,26D 926.413,71 24.086,54 9.760.593,43D 4003 4.1.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 8.858.266,26D 926.413,71 24.086,54 9.760.593,43D DE4S0P04ES4A.1S. 0C1O.01M.0 P01ESSOAL DESPESAS COM PESSOAL 4.544.068,11D 505.960,38 24.086,54 5.025.941,95D 4005 4.1.01.01.001.0001 Salarios e Ordenados 3.159.319,17D 347.260,63 24.086,54 3.482.493,26D Fér4i0a0s6 +4 .11.0/13. 0d1.e0 0F1.é0r0i0a2s Férias + 1/3 de Férias 224.177,41D 34.289,02 0,00 258.466,43D 4007 4.1.01.01.001.0003 13º Salário 143.867,39D 25.716,77 0,00 169.584,16D Prê4m00i8o 4.1.01.01.001.0004 Prêmio 24.645,03D 0,00 0,00 24.645,03D 4012 4.1.01.01.001.0008 Vale Transporte 126.431,15D 18.951,64 0,00 145.382,79D Ces4t0a13 B4á.s1.i0c1a.01.001.0009 Cesta Básica 263.587,00D 20.600,00 0,00 284.187,00D 4014 4.1.01.01.001.0010 Seguro de Vida 16.831,21D 1.583,00 0,00 18.414,21D Aju4d0a23 d4e.1 C.0u1.s0t1o.001.0019 Ajuda de Custo 58.560,00D 7.500,00 0,00 66.060,00D 8499 4.1.01.01.001.0020 Vale Refeição / Alimentação 526.649,75D 50.059,32 0,00 576.709,07D EN4C0A26RG4O.1S.0 1S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 343.799,25D 31.309,98 0,00 375.109,23D 4028 4.1.01.01.002.0002 FGTS s/ Folha de Pagamento 343.799,25D 31.309,98 0,00 375.109,23D SE4R0V3I0ÇO4.1S. 0D1.E0 1T.0E0R3CEIROS PESSOSAER JVUIÇROÍSD DICE ATERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.118.836,86D 100.085,00 0,00 1.218.921,86D 4032 4.1.01.01.003.0002 Manutenção e Pequenos Reparos 511.237,86D 45.900,00 0,00 557.137,86D For4m03a6çã4.o1. 0e1 .C01u.0r0s3o.0006 Formação e Curso 68.000,00D 0,00 0,00 68.000,00D 4038 4.1.01.01.003.0008 Assessoria Contábil 123.000,00D 12.000,00 0,00 135.000,00D Ass4e03s9so4r.i1a.0 J1.u0r1í.d00ic3.a0009 Assessoria Jurídica 180.000,00D 20.000,00 0,00 200.000,00D 4040 4.1.01.01.003.0010 Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas 211.599,00D 22.185,00 0,00 233.784,00D Ser4v0i4ç3os4 .1d.e01 .A01u.0d0i3to.0r0i1a3 Serviços de Auditoria 25.000,00D 0,00 0,00 25.000,00D 4059 4.1.01.01.004 COMUNICAÇÃO 1.259,43D 129,90 0,00 1.389,33D Tel4e0f6o2ne4./1I.0n1t.e01r.n00e4t.0003 Telefone/Internet 1.259,43D 129,90 0,00 1.389,33D 4068 4.1.01.01.005 ALUGUÉIS 224.680,50D 24.664,50 0,00 249.345,00D Alu4g0u69el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5I.m000ó1veis Aluguel de Bens Imóveis 31.180,50D 3.164,50 0,00 34.345,00D 4070 4.1.01.01.005.0002 Aluguel de Bens Móveis 193.500,00D 21.500,00 0,00 215.000,00D MA4N07U1TE4.N1.Ç01Ã.O01 .D00O6 IMÓVEL MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 25.856,86D 232,21 0,00 26.089,07D 4072 4.1.01.01.006.0001 Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações 23.296,00D 0,00 0,00 23.296,00D Águ40a7 3e 4E.1s.g01o.0to1.006.0002 Água e Esgoto 981,56D 78,04 0,00 1.059,60D 4074 4.1.01.01.006.0003 Energia Elétrica 1.233,40D 154,17 0,00 1.387,57D Cus4t0o75s C4.o1.m01 .0C1o.0n06s.t0r0u0ç4ão e ReformaCsustos Com Construção e Reformas 345,90D 0,00 0,00 345,90D 4085 4.1.01.01.008 OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 2.599.650,65D 264.031,74 0,00 2.863.682,39D Alim40e86nt4a.ç1.ã0o1.01.008.0001 Alimentação 1.824.928,72D 192.844,80 0,00 2.017.773,52D 4088 4.1.01.01.008.0003 Gás de Cozinha 64.311,95D 3.554,97 0,00 67.866,92D Ma4t0e9r2ial4 .d1.e01 H.01ig.0i0e8n.0e0 0e7 Limpeza Material de Higiene e Limpeza 282.499,69D 30.499,98 0,00 312.999,67D 4093 4.1.01.01.008.0008 Material Didático e Pedagógico 334.975,73D 24.999,99 0,00 359.975,72D Uni4f1o0r1m4e.1s.01.01.008.0016 Uniformes 24.400,00D 12.132,00 0,00 36.532,00D 4102 4.1.01.01.008.0017 Bens de Natureza Permanente 11.136,66D 0,00 0,00 11.136,66D Util4i1d0a3de4.s1 .0D1.o0m1.0é0s8.t0ic01a8s Utilidades Domésticas 57.397,90D 0,00 0,00 57.397,90D 4107 4.1.01.01.009 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 114,60D 0,00 0,00 114,60D IPT4U10 8- I4m.1.p01o.s01to.0 0P9.r0e0d01ial Territorial UIPrTbUa -n Imoposto Predial Territorial Urbano 114,60D 0,00 0,00 114,60D 4119 4.1.02 DESPESAS OPERACIONAIS 306,50D 0,00 0,00 306,50D DE4S1P20ES4A.1S. 0O2.P0E1RACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 306,50D 0,00 0,00 306,50D 4123 4.1.02.01.002 DESPESAS COM MULTA E JUROS 306,50D 0,00 0,00 306,50D Mu4lt1a24 e 4J.1u.0r2o.s01 D.00iv2e.0r0s0a1s Multa e Juros Diversas 306,50D 0,00 0,00 306,50D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19