Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/10/2024 - 31/10/2024 Emissão: 12/11/2024 Hora: 09:02:36 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 5.915.759,40D 1.718.909,91 2.619.052,57 5.015.616,74D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 5.915.759,40D 1.718.909,91 2.619.052,57 5.015.616,74D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 460.970,87D 1.270.290,17 1.612.114,42 119.146,62D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 266.271,00D 1.217.154,15 1.443.371,60 40.053,55D 1012 1.1.01.02.001 CONTAS COM RESTRIÇAO - PROJETOS 266.271,00D 1.217.154,15 1.443.371,60 40.053,55D Ban10c1o7 d1o.1 .B01r.a02s.i0l 0S1./0A00 -5 RIO GRANDEB aDncAo dSoE BRraRsiAl S/A - RIO GRANDE DA SERRA 266.271,00D 1.217.154,15 1.443.371,60 40.053,55D 1043 1.1.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 194.699,87D 53.136,02 168.742,82 79.093,07D AP1L0I4C4AÇ1.Õ1.E0S1. 0F4I.N00A1NCEIRAS COM ARPELISCTARÇÕIÇESÃ FOIN -A NPCREOIRJAEST COOSM RESTRIÇÃO - PROJETOS 194.699,87D 53.136,02 168.742,82 79.093,07D 1052 1.1.01.04.002.0007 Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS 194.699,87D 53.136,02 168.742,82 79.093,07D CR1É2D39IT1O.1S.0 A2 RECEBER CRÉDITOS A RECEBER 5.454.788,53D 448.619,74 1.006.938,15 4.896.470,12D 1240 1.1.02.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 4.794.581,84D 0,00 823.658,41 3.970.923,43D SU1B2V41EN1Ç.1Õ.0E2S.0 1A.0 R01ECEBER SUBVENÇÕES A RECEBER 4.794.581,84D 0,00 823.658,41 3.970.923,43D 8018 1.1.02.01.001.0020 Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA 4.794.581,84D 0,00 823.658,41 3.970.923,43D CR1É2D59IT1O.1S.0 D2.E03 CLIENTES A RECECRBÉEDRITOS DE CLIENTES A RECEBER 623.712,00D 420.000,00 154.660,00 889.052,00D 1263 1.1.02.03.002 CONTA CORRENTE 623.712,00D 420.000,00 154.660,00 889.052,00D Ins7t1i.1 0Ge1.s1t.0. 2E.0d3.u0c02. .0e0 1V1al Ensino - PRInOstAi. FGest. Educ. e Val Ensino - PROAF 623.712,00D 420.000,00 154.660,00 889.052,00D 1203 1.1.02.04 ADIANTAMENTOS 36.494,69D 28.619,74 28.619,74 36.494,69D DE1S2P77ES1A.1S. 0A2 .0R4E.0C0U4PERAR DESPESAS A RECUPERAR 36.494,69D 28.619,74 28.619,74 36.494,69D 1279 1.1.02.04.004.0002 Bloqueios Judiciais 36.494,69D 28.619,74 28.619,74 36.494,69D PA2S0S0I0VO2 PASSIVO 5.906.084,55C 1.923.900,80 1.022.629,85 5.004.813,60C 2001 2.1 CIRCULANTE 5.896.882,58C 1.923.900,80 1.022.629,85 4.995.611,63C FO2R0N02EC2E.1D.0O1RES NACIONAIS DFOER BNEECNESDORES NACIONAIS DE BENS 28.919,46C 505.142,09 483.342,09 7.119,46C 2003 2.1.01.01 FORNECEDORES DE BENS 28.919,46C 505.142,09 483.342,09 7.119,46C FO2R0N04EC2E.1D.0O1.R01E.S001 FORNECEDORES 28.919,46C 505.142,09 483.342,09 7.119,46C 2005 2.1.01.01.001.0001 Fornecedor 7.119,46C 0,00 0,00 7.119,46C CHRIS2T2I.A1.N01 .C01O.0N01S.0U0L03T. E ASS. EMPCRHERISSATIRANI ACLO NLSTULDTA. E ASS. EMPRESARIAL LTDA 0,00 927,24 927,24 0,00 3 2.1.01.01.001.0004 ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 0,00 91.662,00 91.662,00 0,00 LUCIA4N2O.1 .T01H.0I1A.0G01O.0 0D05A SILVA MIGULEULCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 5 2.1.01.01.001.0006 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA 0,00 41.637,00 41.637,00 0,00 GUST7AV2O.1. 0G1.A01R.0C0I1A.0 0V08ALIO SOC. INDGUISVT.A VAOD GVARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 8 2.1.01.01.001.0009 MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI 0,00 24.999,90 24.999,90 0,00 DO8N51 M6 A2.R1.C01H.0E1 .0S0E1.R00V3I0ÇOS DE ALIMDEONNT MAAÇRCÃHOE SLETRDVIAÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 0,00 192.847,00 192.847,00 0,00 8519 2.1.01.01.001.0034 GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 ATL85A2N0 T2I.C1.0A1 .M01A.0N01U.0T03E5NCAO E ENGEANTLHANATRICIAA M LATNUDTAENCAO E ENGENHARIA LTDA 0,00 43.416,00 43.416,00 0,00 8521 2.1.01.01.001.0036 MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 VIS8I5O22N 2G.1E.0S1.T01A.0O01 E.0S03T7RATEGICA DEV IPSIEOSNS GOESATSAO L ETSDTRAATEGICA DE PESSOAS LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 8523 2.1.01.01.001.0038 DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 ENF85R3E1 T2L.1 .E0T1.L01 .R00E1F.0R04IG5 ERAÇÃO SEREVNFIRÇEOTLS E ETL RREEFVRIEGNERDAAÇÃ OL TSDERAVIÇOS E REVENDA LTDA 0,00 3.205,00 3.205,00 0,00 40754 2.1.01.01.001.0053 C & R GAS, AGUA E VARIEDADES LTDA 0,00 6.654,96 6.654,96 0,00 MA40N76U2 D2I.1S.0T1R.0I1B.0U01I.D00O74RA DE ALIMENMATNOU SD ILSTTRDIBAUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 21.800,00C 21.800,00 0,00 0,00 40771 2.1.01.01.001.0083 MATHEUS FALCONI FICO 0,00 3.692,99 3.692,99 0,00 OB2R01IG0 A2Ç.1Õ.0E3S COM FUNCIONÁORBIROISGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 612.368,91C 524.263,29 537.359,74 625.465,36C 2011 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 612.368,91C 524.263,29 537.359,74 625.465,36C OB2R01IG2 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1C.0O0M1 PESSOAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 2.310,85C 396.297,58 393.986,73 0,00 2013 2.1.03.01.001.0001 Salários a pagar 2.310,85C 396.297,58 393.986,73 0,00 EN2C0A31RG2O.1S.0 3S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 59.099,86C 80.957,58 82.936,22 61.078,50C 2032 2.1.03.01.002.0001 IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher 14.754,52C 15.600,43 17.825,41 16.979,50C INS2S03 3s/ 2F.1o.0l3h.a01 .d00e2 .P00a0g2amento a recIoNlShSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 23.816,02C 26.755,87 28.085,14 25.145,29C 2034 2.1.03.01.002.0003 FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher 20.529,32C 38.601,28 37.025,67 18.953,71C PR2O0V43IS2Ã.1O.0 D3.E01 F.0É0R5IAS PROVISÃO DE FÉRIAS 404.812,90C 30.287,57 34.535,31 409.060,64C 2044 2.1.03.01.005.0001 Provisão de Férias 379.457,14C 28.321,65 31.977,14 383.112,63C Pro2v0i4s6ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S5. 0s0/0 3Férias Provisão de FGTS s/ Férias 25.355,76C 1.965,92 2.558,17 25.948,01C 2048 2.1.03.01.006 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 146.145,30C 16.720,56 25.901,48 155.326,22C Pro2v0i4s9ão2. 1d.0e3 .1013.0º0 6S.0a0l0á1rio Provisão de 13º Salário 135.168,11C 15.732,86 23.982,85 143.418,10C 2051 2.1.03.01.006.0003 Provisão de FGTS s/ 13º Salário 10.977,19C 987,70 1.918,63 11.908,12C OB2R05IG3 A2Ç.1Õ.0E4S TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.694,05C 1.539,78 1.928,02 2.082,29C 2054 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.694,05C 1.539,78 1.928,02 2.082,29C RE2T0E5N5 Ç2Õ.1E.0S4 .N01A.0 F01ONTE RETENÇÕES NA FONTE 1.493,95C 1.539,78 1.928,02 1.882,19C 2056 2.1.04.01.001.0001 IR Retido na Fonte PJ a recolher 36,26C 36,26 73,85 73,85C PIS2/0C57OF2.I1N.0S4./0C1.S0L01L.0 R00e2tido na FonteP PISJ/C aO FrIeNSc/oClShLLe rRetido na Fonte PJ a recolher 62,69C 108,52 270,17 224,34C 2058 2.1.04.01.001.0003 ISS Retido na Fonte PJ a recolher 1.395,00C 1.395,00 1.584,00 1.584,00C OU2T06R4AS2 .1O.0B4R.0I1G.0A0Ç3ÕES TRIBUTÁROIUATSRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 200,10C 0,00 0,00 200,10C 2068 2.1.04.01.003.0004 Contribuição Sindical Patronal 200,10C 0,00 0,00 200,10C CR2É0D99IT2O.1S.0 A8 REALIZAR CRÉDITOS A REALIZAR 5.253.900,16C 892.955,64 0,00 4.360.944,52C 2100 2.1.08.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 5.253.900,16C 892.955,64 0,00 4.360.944,52C SU2B1V01EN2Ç.1Õ.0E8S.0 1S.0E0R1VIÇOS DE PROSTUEBÇVÃENOÇ ÕSEOS CSIEARLVI BÇOÁSS DICE APROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.253.900,16C 892.955,64 0,00 4.360.944,52C 8417 2.1.08.01.001.0018 TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA 5.253.900,16C 892.955,64 0,00 4.360.944,52C PA2T1R49IM2Ô.3NIO PATRIMÔNIO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2150 2.3.99 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/10/2024 - 31/10/2024 Emissão: 12/11/2024 Hora: 09:02:36 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual PA2T1R51IM2Ô.3N.9I9O.0 1SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2152 2.3.99.01.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C Sup21e5r3áv2i.t3 .o99u.0 1D.0é0f1i.c0i0t0 A1 cumulado Superávit ou Déficit Acumulado 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 3000 3 RECEITAS 7.975.291,97C 0,00 894.083,93 8.869.375,90C RE3C0E01ITA3.S1 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 7.975.291,97C 0,00 894.083,93 8.869.375,90C 3002 3.1.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 7.975.291,97C 0,00 894.083,93 8.869.375,90C RE3C0E03ITA3.S1. 0P1A.0R1CERIAS E SUBVERNEÇCÕEIETSAS G POARVCEERRINAAS ME ESUNBTVAENISÇÕES GOVERNAMENTAIS 7.965.617,12C 0,00 892.955,64 8.858.572,76C 3010 3.1.01.01.004 SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO 7.965.617,12C 0,00 892.955,64 8.858.572,76C Sub30v1e1nç3.ã1o.0 1M.01u.n00ic4.i0p0a01l Subvenção Municipal 7.965.617,12C 0,00 892.955,64 8.858.572,76C 3030 3.1.01.05 RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO 9.674,85C 0,00 1.128,29 10.803,14C RE3N0D34IM3E.1N.0T1O.0S5. 0C0O2 NTA APLICAÇÃROENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 9.674,85C 0,00 1.128,29 10.803,14C 3035 3.1.01.05.002.0001 Rendimentos Aplicação Financeira 9.674,85C 0,00 1.128,29 10.803,14C DE4S0P00ES4AS DESPESAS 7.965.617,12D 917.363,35 24.407,71 8.858.572,76D 4001 4.1 DESPESAS GERAIS 7.965.617,12D 917.363,35 24.407,71 8.858.572,76D DE4S0P02ES4A.1S. 0C1OM PROJETOS E SDEESRPVEISÇAOS SCO GMR PARTOUJEITTOOS SE SERVIÇOS GRATUITOS 7.965.310,62D 917.363,35 24.407,71 8.858.266,26D 4003 4.1.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 7.965.310,62D 917.363,35 24.407,71 8.858.266,26D DE4S0P04ES4A.1S. 0C1O.01M.0 P01ESSOAL DESPESAS COM PESSOAL 4.086.721,23D 481.754,59 24.407,71 4.544.068,11D 4005 4.1.01.01.001.0001 Salarios e Ordenados 2.833.066,32D 346.992,37 20.739,52 3.159.319,17D Fér4i0a0s6 +4 .11.0/13. 0d1.e0 0F1.é0r0i0a2s Férias + 1/3 de Férias 192.200,27D 31.977,14 0,00 224.177,41D 4007 4.1.01.01.001.0003 13º Salário 119.884,54D 23.982,85 0,00 143.867,39D Prê4m00i8o 4.1.01.01.001.0004 Prêmio 24.645,03D 0,00 0,00 24.645,03D 4012 4.1.01.01.001.0008 Vale Transporte 107.201,52D 22.526,82 3.297,19 126.431,15D Ces4t0a13 B4á.s1.i0c1a.01.001.0009 Cesta Básica 263.587,00D 0,00 0,00 263.587,00D 4014 4.1.01.01.001.0010 Seguro de Vida 15.288,80D 1.542,41 0,00 16.831,21D Aju4d0a23 d4e.1 C.0u1.s0t1o.001.0019 Ajuda de Custo 58.060,00D 871,00 371,00 58.560,00D 8499 4.1.01.01.001.0020 Vale Refeição / Alimentação 472.787,75D 53.862,00 0,00 526.649,75D EN4C0A26RG4O.1S.0 1S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 305.250,40D 38.548,85 0,00 343.799,25D 4028 4.1.01.01.002.0002 FGTS s/ Folha de Pagamento 305.250,40D 38.548,85 0,00 343.799,25D SE4R0V3I0ÇO4.1S. 0D1.E0 1T.0E0R3CEIROS PESSOSAER JVUIÇROÍSD DICE ATERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.012.908,86D 105.928,00 0,00 1.118.836,86D 4032 4.1.01.01.003.0002 Manutenção e Pequenos Reparos 460.482,86D 50.755,00 0,00 511.237,86D For4m03a6çã4.o1. 0e1 .C01u.0r0s3o.0006 Formação e Curso 68.000,00D 0,00 0,00 68.000,00D 4038 4.1.01.01.003.0008 Assessoria Contábil 111.000,00D 12.000,00 0,00 123.000,00D Ass4e03s9so4r.i1a.0 J1.u0r1í.d00ic3.a0009 Assessoria Jurídica 160.000,00D 20.000,00 0,00 180.000,00D 4040 4.1.01.01.003.0010 Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas 188.426,00D 23.173,00 0,00 211.599,00D Ser4v0i4ç3os4 .1d.e01 .A01u.0d0i3to.0r0i1a3 Serviços de Auditoria 25.000,00D 0,00 0,00 25.000,00D 4059 4.1.01.01.004 COMUNICAÇÃO 1.129,53D 129,90 0,00 1.259,43D Tel4e0f6o2ne4./1I.0n1t.e01r.n00e4t.0003 Telefone/Internet 1.129,53D 129,90 0,00 1.259,43D 4068 4.1.01.01.005 ALUGUÉIS 200.016,00D 24.664,50 0,00 224.680,50D Alu4g0u69el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5I.m000ó1veis Aluguel de Bens Imóveis 28.016,00D 3.164,50 0,00 31.180,50D 4070 4.1.01.01.005.0002 Aluguel de Bens Móveis 172.000,00D 21.500,00 0,00 193.500,00D MA4N07U1TE4.N1.Ç01Ã.O01 .D00O6 IMÓVEL MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 25.658,21D 198,65 0,00 25.856,86D 4072 4.1.01.01.006.0001 Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações 23.296,00D 0,00 0,00 23.296,00D Águ40a7 3e 4E.1s.g01o.0to1.006.0002 Água e Esgoto 905,26D 76,30 0,00 981,56D 4074 4.1.01.01.006.0003 Energia Elétrica 1.111,05D 122,35 0,00 1.233,40D Cus4t0o75s C4.o1.m01 .0C1o.0n06s.t0r0u0ç4ão e ReformaCsustos Com Construção e Reformas 345,90D 0,00 0,00 345,90D 4085 4.1.01.01.008 OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 2.333.511,79D 266.138,86 0,00 2.599.650,65D Alim40e86nt4a.ç1.ã0o1.01.008.0001 Alimentação 1.632.081,72D 192.847,00 0,00 1.824.928,72D 4088 4.1.01.01.008.0003 Gás de Cozinha 57.656,99D 6.654,96 0,00 64.311,95D Ma4t0e9r2ial4 .d1.e01 H.01ig.0i0e8n.0e0 0e7 Limpeza Material de Higiene e Limpeza 251.999,69D 30.500,00 0,00 282.499,69D 4093 4.1.01.01.008.0008 Material Didático e Pedagógico 309.975,83D 24.999,90 0,00 334.975,73D Uni4f1o0r1m4e.1s.01.01.008.0016 Uniformes 24.400,00D 0,00 0,00 24.400,00D 4102 4.1.01.01.008.0017 Bens de Natureza Permanente 11.136,66D 0,00 0,00 11.136,66D Util4i1d0a3de4.s1 .0D1.o0m1.0é0s8.t0ic01a8s Utilidades Domésticas 46.260,90D 11.137,00 0,00 57.397,90D 4107 4.1.01.01.009 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 114,60D 0,00 0,00 114,60D IPT4U10 8- I4m.1.p01o.s01to.0 0P9.r0e0d01ial Territorial UIPrTbUa -n Imoposto Predial Territorial Urbano 114,60D 0,00 0,00 114,60D 4119 4.1.02 DESPESAS OPERACIONAIS 306,50D 0,00 0,00 306,50D DE4S1P20ES4A.1S. 0O2.P0E1RACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 306,50D 0,00 0,00 306,50D 4123 4.1.02.01.002 DESPESAS COM MULTA E JUROS 306,50D 0,00 0,00 306,50D Mu4lt1a24 e 4J.1u.0r2o.s01 D.00iv2e.0r0s0a1s Multa e Juros Diversas 306,50D 0,00 0,00 306,50D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19