Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/09/2024 - 30/09/2024 Emissão: 17/10/2024 Hora: 08:55:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 6.740.472,38D 1.478.118,88 2.302.831,86 5.915.759,40D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 6.740.472,38D 1.478.118,88 2.302.831,86 5.915.759,40D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 300.995,60D 1.241.378,27 1.081.403,00 460.970,87D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 144.827,80D 1.188.480,38 1.067.037,18 266.271,00D 1012 1.1.01.02.001 CONTAS COM RESTRIÇAO - PROJETOS 144.827,80D 1.188.480,38 1.067.037,18 266.271,00D Ban10c1o7 d1o.1 .B01r.a02s.i0l 0S1./0A00 -5 RIO GRANDEB aDncAo dSoE BRraRsiAl S/A - RIO GRANDE DA SERRA 144.827,80D 1.188.480,38 1.067.037,18 266.271,00D 1043 1.1.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 156.167,80D 52.897,89 14.365,82 194.699,87D AP1L0I4C4AÇ1.Õ1.E0S1. 0F4I.N00A1NCEIRAS COM ARPELISCTARÇÕIÇESÃ FOIN -A NPCREOIRJAEST COOSM RESTRIÇÃO - PROJETOS 156.167,80D 52.897,89 14.365,82 194.699,87D 1052 1.1.01.04.002.0007 Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS 156.167,80D 52.897,89 14.365,82 194.699,87D CR1É2D39IT1O.1S.0 A2 RECEBER CRÉDITOS A RECEBER 6.439.476,78D 236.740,61 1.221.428,86 5.454.788,53D 1240 1.1.02.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 5.618.240,25D 0,00 823.658,41 4.794.581,84D SU1B2V41EN1Ç.1Õ.0E2S.0 1A.0 R01ECEBER SUBVENÇÕES A RECEBER 5.618.240,25D 0,00 823.658,41 4.794.581,84D 8018 1.1.02.01.001.0020 Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA 5.618.240,25D 0,00 823.658,41 4.794.581,84D CR1É2D59IT1O.1S.0 D2.E03 CLIENTES A RECECRBÉEDRITOS DE CLIENTES A RECEBER 803.508,15D 217.974,30 397.770,45 623.712,00D 1263 1.1.02.03.002 CONTA CORRENTE 803.508,15D 217.974,30 397.770,45 623.712,00D Ins7t1i.1 0Ge1.s1t.0. 2E.0d3.u0c02. .0e0 1V1al Ensino - PRInOstAi. FGest. Educ. e Val Ensino - PROAF 671.026,30D 0,00 47.314,30 623.712,00D 7111 1.1.02.03.002.0012 Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - INTEGRA 132.481,85D 217.974,30 350.456,15 0,00 AD1I2A0N3 T1A.1M.0E2N.0T4OS ADIANTAMENTOS 17.728,38D 18.766,31 0,00 36.494,69D 1277 1.1.02.04.004 DESPESAS A RECUPERAR 17.728,38D 18.766,31 0,00 36.494,69D Blo1q2u79eio1.s1 .0J2u.0d4i.c0i0a4i.s0002 Bloqueios Judiciais 17.728,38D 18.766,31 0,00 36.494,69D 2000 2 PASSIVO 6.731.687,69C 1.750.326,82 924.723,68 5.906.084,55C CIR20C0U1L2A.N1 TE CIRCULANTE 6.722.485,72C 1.750.326,82 924.723,68 5.896.882,58C 2002 2.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS 7.851,49C 454.560,39 453.828,36 7.119,46C FO2R0N03EC2E.1D.0O1.R01ES DE BENS FORNECEDORES DE BENS 7.851,49C 454.560,39 453.828,36 7.119,46C 2004 2.1.01.01.001 FORNECEDORES 7.851,49C 454.560,39 453.828,36 7.119,46C For2n0e05ce2d.1o.0r1.01.001.0001 Fornecedor 7.119,46C 0,00 0,00 7.119,46C 2 2.1.01.01.001.0003 CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA 732,03C 1.586,06 854,03 0,00 ALELO3 I2N.1S.0T1.I0T1.U00Ç1A.0O00 4DE PAGAMENATLOEL OS .INASTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 0,00 49.593,64 49.593,64 0,00 4 2.1.01.01.001.0005 LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 ALICE5 P2E.1R.0E1I.0R1A.0 0V1.I0V00E6IROS LTDA ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA 0,00 41.637,00 41.637,00 0,00 7 2.1.01.01.001.0008 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 MARIA8 N2A.1 .0C1R.0I1S.0T01I.N00A0 9DA COSTA PEMRAORISAINNA ICRISTINA DA COSTA PEROSINI 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 8516 2.1.01.01.001.0030 DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 0,00 192.826,70 192.826,70 0,00 GA8L5I1L9EU2. 1E.0 1S.0I1L.V00A1. 0A0S34SESSORIA COGNATLIALEBUI EL SEIL VFAI SASCSAESLS OLRTIAD CAONTABIL E FISCAL LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 8520 2.1.01.01.001.0035 ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA 0,00 43.605,00 43.605,00 0,00 MID85A21S A2.S1.S01E.0S1S.0O01R.0I0A3 6ADMINISTRATMIIDVAAS ALSTSEDSASORIA ADMINISTRATIVA LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 8522 2.1.01.01.001.0037 VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 C 4&0 7R54 G2A.1S.0,1 A.01G.0U0A1. 0E05 V3 ARIEDADES CL T&D RA GAS, AGUA E VARIEDADES LTDA 0,00 5.361,99 5.361,99 0,00 40762 2.1.01.01.001.0074 MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0,00 23.200,00 23.200,00 0,00 OB2R01IG0 A2Ç.1Õ.0E3S COM FUNCIONÁORBIROISGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 549.735,14C 406.810,58 469.444,35 612.368,91C 2011 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 549.735,14C 406.810,58 469.444,35 612.368,91C OB2R01IG2 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1C.0O0M1 PESSOAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 0,00 334.858,95 337.169,80 2.310,85C 2013 2.1.03.01.001.0001 Salários a pagar 0,00 334.858,95 337.169,80 2.310,85C EN2C0A31RG2O.1S.0 3S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 60.882,39C 71.951,63 70.169,10 59.099,86C 2032 2.1.03.01.002.0001 IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher 16.856,74C 17.864,85 15.762,63 14.754,52C INS2S03 3s/ 2F.1o.0l3h.a01 .d00e2 .P00a0g2amento a recIoNlShSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 23.916,60C 26.851,45 26.750,87 23.816,02C 2034 2.1.03.01.002.0003 FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher 20.109,05C 27.235,33 27.655,60 20.529,32C PR2O0V43IS2Ã.1O.0 D3.E01 F.0É0R5IAS PROVISÃO DE FÉRIAS 369.324,08C 0,00 35.488,82 404.812,90C 2044 2.1.03.01.005.0001 Provisão de Férias 346.597,12C 0,00 32.860,02 379.457,14C Pro2v0i4s6ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S5. 0s0/0 3Férias Provisão de FGTS s/ Férias 22.726,96C 0,00 2.628,80 25.355,76C 2048 2.1.03.01.006 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 119.528,67C 0,00 26.616,63 146.145,30C Pro2v0i4s9ão2. 1d.0e3 .1013.0º0 6S.0a0l0á1rio Provisão de 13º Salário 110.523,08C 0,00 24.645,03 135.168,11C 2051 2.1.03.01.006.0003 Provisão de FGTS s/ 13º Salário 9.005,59C 0,00 1.971,60 10.977,19C OB2R05IG3 A2Ç.1Õ.0E4S TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.314,29C 1.071,21 1.450,97 1.694,05C 2054 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.314,29C 1.071,21 1.450,97 1.694,05C RE2T0E5N5 Ç2Õ.1E.0S4 .N01A.0 F01ONTE RETENÇÕES NA FONTE 1.114,19C 1.071,21 1.450,97 1.493,95C 2056 2.1.04.01.001.0001 IR Retido na Fonte PJ a recolher 22,61C 0,00 13,65 36,26C PIS2/0C57OF2.I1N.0S4./0C1.S0L01L.0 R00e2tido na FonteP PISJ/C aO FrIeNSc/oClShLLe rRetido na Fonte PJ a recolher 70,08C 49,71 42,32 62,69C 2058 2.1.04.01.001.0003 ISS Retido na Fonte PJ a recolher 1.021,50C 1.021,50 1.395,00 1.395,00C OU2T06R4AS2 .1O.0B4R.0I1G.0A0Ç3ÕES TRIBUTÁROIUATSRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 200,10C 0,00 0,00 200,10C 2068 2.1.04.01.003.0004 Contribuição Sindical Patronal 200,10C 0,00 0,00 200,10C CR2É0D99IT2O.1S.0 A8 REALIZAR CRÉDITOS A REALIZAR 6.163.584,80C 887.884,64 0,00 5.275.700,16C 2100 2.1.08.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 6.163.584,80C 887.884,64 0,00 5.275.700,16C SU2B1V01EN2Ç.1Õ.0E8S.0 1S.0E0R1VIÇOS DE PROSTUEBÇVÃENOÇ ÕSEOS CSIEARLVI BÇOÁSS DICE APROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 6.163.584,80C 887.884,64 0,00 5.275.700,16C 8417 2.1.08.01.001.0018 TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA 6.163.584,80C 887.884,64 0,00 5.275.700,16C PA2T1R49IM2Ô.3NIO PATRIMÔNIO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2150 2.3.99 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C PA2T1R51IM2Ô.3N.9I9O.0 1SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2152 2.3.99.01.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/09/2024 - 30/09/2024 Emissão: 17/10/2024 Hora: 08:55:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Sup21e5r3áv2i.t3 .o99u.0 1D.0é0f1i.c0i0t0 A1 cumulado Superávit ou Déficit Acumulado 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 3000 3 RECEITAS 7.064.717,17C 0,00 888.774,80 7.953.491,97C RE3C0E01ITA3.S1 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 7.064.717,17C 0,00 888.774,80 7.953.491,97C 3002 3.1.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 7.064.717,17C 0,00 888.774,80 7.953.491,97C RE3C0E03ITA3.S1. 0P1A.0R1CERIAS E SUBVERNEÇCÕEIETSAS G POARVCEERRINAAS ME ESUNBTVAENISÇÕES GOVERNAMENTAIS 7.055.932,48C 0,00 887.884,64 7.943.817,12C 3010 3.1.01.01.004 SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO 7.055.932,48C 0,00 887.884,64 7.943.817,12C Sub30v1e1nç3.ã1o.0 1M.01u.n00ic4.i0p0a01l Subvenção Municipal 7.055.932,48C 0,00 887.884,64 7.943.817,12C 3030 3.1.01.05 RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO 8.784,69C 0,00 890,16 9.674,85C RE3N0D34IM3E.1N.0T1O.0S5. 0C0O2 NTA APLICAÇÃROENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 8.784,69C 0,00 890,16 9.674,85C 3035 3.1.01.05.002.0001 Rendimentos Aplicação Financeira 8.784,69C 0,00 890,16 9.674,85C DE4S0P00ES4AS DESPESAS 7.055.932,48D 908.984,50 21.099,86 7.943.817,12D 4001 4.1 DESPESAS GERAIS 7.055.932,48D 908.984,50 21.099,86 7.943.817,12D DE4S0P02ES4A.1S. 0C1OM PROJETOS E SDEESRPVEISÇAOS SCO GMR PARTOUJEITTOOS SE SERVIÇOS GRATUITOS 7.055.625,98D 908.984,50 21.099,86 7.943.510,62D 4003 4.1.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 7.055.625,98D 908.984,50 21.099,86 7.943.510,62D DE4S0P04ES4A.1S. 0C1O.01M.0 P01ESSOAL DESPESAS COM PESSOAL 3.595.272,46D 490.748,63 21.099,86 4.064.921,23D 4005 4.1.01.01.001.0001 Salarios e Ordenados 2.513.571,50D 334.234,95 14.740,13 2.833.066,32D Fér4i0a0s6 +4 .11.0/13. 0d1.e0 0F1.é0r0i0a2s Férias + 1/3 de Férias 159.340,25D 32.860,02 0,00 192.200,27D 4007 4.1.01.01.001.0003 13º Salário 119.884,54D 0,00 0,00 119.884,54D Prê4m00i8o 4.1.01.01.001.0004 Prêmio 0,00 24.645,03 0,00 24.645,03D 4012 4.1.01.01.001.0008 Vale Transporte 94.256,17D 19.172,58 6.227,23 107.201,52D Ces4t0a13 B4á.s1.i0c1a.01.001.0009 Cesta Básica 218.587,00D 23.200,00 0,00 241.787,00D 4014 4.1.01.01.001.0010 Seguro de Vida 13.746,39D 1.542,41 0,00 15.288,80D Aju4d0a23 d4e.1 C.0u1.s0t1o.001.0019 Ajuda de Custo 52.560,00D 5.500,00 0,00 58.060,00D 8499 4.1.01.01.001.0020 Vale Refeição / Alimentação 423.326,61D 49.593,64 132,50 472.787,75D EN4C0A26RG4O.1S.0 1S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 272.994,40D 32.256,00 0,00 305.250,40D 4028 4.1.01.01.002.0002 FGTS s/ Folha de Pagamento 272.994,40D 32.256,00 0,00 305.250,40D SE4R0V3I0ÇO4.1S. 0D1.E0 1T.0E0R3CEIROS PESSOSAER JVUIÇROÍSD DICE ATERCEIROS PESSOA JURÍDICA 916.748,86D 96.160,00 0,00 1.012.908,86D 4032 4.1.01.01.003.0002 Manutenção e Pequenos Reparos 415.482,86D 45.000,00 0,00 460.482,86D For4m03a6çã4.o1. 0e1 .C01u.0r0s3o.0006 Formação e Curso 68.000,00D 0,00 0,00 68.000,00D 4038 4.1.01.01.003.0008 Assessoria Contábil 99.000,00D 12.000,00 0,00 111.000,00D Ass4e03s9so4r.i1a.0 J1.u0r1í.d00ic3.a0009 Assessoria Jurídica 140.000,00D 20.000,00 0,00 160.000,00D 4040 4.1.01.01.003.0010 Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas 169.266,00D 19.160,00 0,00 188.426,00D Ser4v0i4ç3os4 .1d.e01 .A01u.0d0i3to.0r0i1a3 Serviços de Auditoria 25.000,00D 0,00 0,00 25.000,00D 4059 4.1.01.01.004 COMUNICAÇÃO 999,63D 129,90 0,00 1.129,53D Tel4e0f6o2ne4./1I.0n1t.e01r.n00e4t.0003 Telefone/Internet 999,63D 129,90 0,00 1.129,53D 4068 4.1.01.01.005 ALUGUÉIS 175.351,50D 24.664,50 0,00 200.016,00D Alu4g0u69el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5I.m000ó1veis Aluguel de Bens Imóveis 24.851,50D 3.164,50 0,00 28.016,00D 4070 4.1.01.01.005.0002 Aluguel de Bens Móveis 150.500,00D 21.500,00 0,00 172.000,00D MA4N07U1TE4.N1.Ç01Ã.O01 .D00O6 IMÓVEL MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 25.458,43D 199,78 0,00 25.658,21D 4072 4.1.01.01.006.0001 Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações 23.296,00D 0,00 0,00 23.296,00D Águ40a7 3e 4E.1s.g01o.0to1.006.0002 Água e Esgoto 828,96D 76,30 0,00 905,26D 4074 4.1.01.01.006.0003 Energia Elétrica 987,57D 123,48 0,00 1.111,05D Cus4t0o75s C4.o1.m01 .0C1o.0n06s.t0r0u0ç4ão e ReformaCsustos Com Construção e Reformas 345,90D 0,00 0,00 345,90D 4085 4.1.01.01.008 OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 2.068.686,10D 264.825,69 0,00 2.333.511,79D Alim40e86nt4a.ç1.ã0o1.01.008.0001 Alimentação 1.439.255,02D 192.826,70 0,00 1.632.081,72D 4088 4.1.01.01.008.0003 Gás de Cozinha 52.295,00D 5.361,99 0,00 57.656,99D Ma4t0e9r2ial4 .d1.e01 H.01ig.0i0e8n.0e0 0e7 Limpeza Material de Higiene e Limpeza 221.499,69D 30.500,00 0,00 251.999,69D 4093 4.1.01.01.008.0008 Material Didático e Pedagógico 284.975,83D 25.000,00 0,00 309.975,83D Uni4f1o0r1m4e.1s.01.01.008.0016 Uniformes 24.400,00D 0,00 0,00 24.400,00D 4102 4.1.01.01.008.0017 Bens de Natureza Permanente 11.136,66D 0,00 0,00 11.136,66D Util4i1d0a3de4.s1 .0D1.o0m1.0é0s8.t0ic01a8s Utilidades Domésticas 35.123,90D 11.137,00 0,00 46.260,90D 4107 4.1.01.01.009 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 114,60D 0,00 0,00 114,60D IPT4U10 8- I4m.1.p01o.s01to.0 0P9.r0e0d01ial Territorial UIPrTbUa -n Imoposto Predial Territorial Urbano 114,60D 0,00 0,00 114,60D 4119 4.1.02 DESPESAS OPERACIONAIS 306,50D 0,00 0,00 306,50D DE4S1P20ES4A.1S. 0O2.P0E1RACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 306,50D 0,00 0,00 306,50D 4123 4.1.02.01.002 DESPESAS COM MULTA E JUROS 306,50D 0,00 0,00 306,50D Mu4lt1a24 e 4J.1u.0r2o.s01 D.00iv2e.0r0s0a1s Multa e Juros Diversas 306,50D 0,00 0,00 306,50D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19