Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/08/2024 - 31/08/2024 Emissão: 18/09/2024 Hora: 16:51:14 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 7.699.656,27D 1.942.511,19 2.901.695,08 6.740.472,38D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 7.699.656,27D 1.942.511,19 2.901.695,08 6.740.472,38D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 248.527,84D 1.587.855,04 1.535.387,28 300.995,60D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 33.222,42D 1.506.650,23 1.395.044,85 144.827,80D 1012 1.1.01.02.001 CONTAS COM RESTRIÇAO - PROJETOS 33.222,42D 1.506.650,23 1.395.044,85 144.827,80D Ban10c1o7 d1o.1 .B01r.a02s.i0l 0S1./0A00 -5 RIO GRANDEB aDncAo dSoE BRraRsiAl S/A - RIO GRANDE DA SERRA 33.222,42D 1.506.650,23 1.395.044,85 144.827,80D 1043 1.1.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 215.305,42D 81.204,81 140.342,43 156.167,80D AP1L0I4C4AÇ1.Õ1.E0S1. 0F4I.N00A1NCEIRAS COM ARPELISCTARÇÕIÇESÃ FOIN -A NPCREOIRJAEST COOSM RESTRIÇÃO - PROJETOS 215.305,42D 81.204,81 140.342,43 156.167,80D 1052 1.1.01.04.002.0007 Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS 215.305,42D 81.204,81 140.342,43 156.167,80D CR1É2D39IT1O.1S.0 A2 RECEBER CRÉDITOS A RECEBER 7.451.128,43D 354.656,15 1.366.307,80 6.439.476,78D 1240 1.1.02.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 6.441.898,65D 0,00 823.658,40 5.618.240,25D SU1B2V41EN1Ç.1Õ.0E2S.0 1A.0 R01ECEBER SUBVENÇÕES A RECEBER 6.441.898,65D 0,00 823.658,40 5.618.240,25D 8018 1.1.02.01.001.0020 Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA 6.441.898,65D 0,00 823.658,40 5.618.240,25D CR1É2D59IT1O.1S.0 D2.E03 CLIENTES A RECECRBÉEDRITOS DE CLIENTES A RECEBER 993.601,40D 350.456,15 540.549,40 803.508,15D 1263 1.1.02.03.002 CONTA CORRENTE 993.601,40D 350.456,15 540.549,40 803.508,15D Ins7t1i.1 0Ge1.s1t.0. 2E.0d3.u0c02. .0e0 1V1al Ensino - PRInOstAi. FGest. Educ. e Val Ensino - PROAF 671.026,30D 0,00 0,00 671.026,30D 7111 1.1.02.03.002.0012 Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - INTEGRA 322.575,10D 350.456,15 540.549,40 132.481,85D AD1I2A0N3 T1A.1M.0E2N.0T4OS ADIANTAMENTOS 15.628,38D 4.200,00 2.100,00 17.728,38D 1277 1.1.02.04.004 DESPESAS A RECUPERAR 15.628,38D 4.200,00 2.100,00 17.728,38D Blo1q2u79eio1.s1 .0J2u.0d4i.c0i0a4i.s0002 Bloqueios Judiciais 15.628,38D 4.200,00 2.100,00 17.728,38D 2000 2 PASSIVO 7.692.098,90C 1.953.252,04 992.840,83 6.731.687,69C CIR20C0U1L2A.N1 TE CIRCULANTE 7.682.896,93C 1.953.252,04 992.840,83 6.722.485,72C 2002 2.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS 7.801,74C 466.246,63 465.564,35 7.119,46C FO2R0N03EC2E.1D.0O1.R01ES DE BENS FORNECEDORES DE BENS 7.801,74C 466.246,63 465.564,35 7.119,46C 2004 2.1.01.01.001 FORNECEDORES 7.801,74C 466.246,63 465.564,35 7.119,46C For2n0e05ce2d.1o.0r1.01.001.0001 Fornecedor 7.119,46C 0,00 0,00 7.119,46C 1 2.1.01.01.001.0002 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 23.200,00 23.200,00 0,00 CHRIS2T2I.A1.N01 .C01O.0N01S.0U0L03T. E ASS. EMPCRHERISSATIRANI ACLO NLSTULDTA. E ASS. EMPRESARIAL LTDA 682,28C 682,28 0,00 0,00 3 2.1.01.01.001.0004 ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 0,00 51.994,96 51.994,96 0,00 LUCIA4N2O.1 .T01H.0I1A.0G01O.0 0D05A SILVA MIGULEULCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 5 2.1.01.01.001.0006 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA 0,00 30.499,99 30.499,99 0,00 FATD 6CO2.1N.0S1U.01L.T00O1.R00I0A7 E GESTAO EPFARTEDS CAORNSIUALLT OLRTIAD E GESTAO EPRESARIAL LTD 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 7 2.1.01.01.001.0008 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 MARIA8 N2A.1 .0C1R.0I1S.0T01I.N00A0 9DA COSTA PEMRAORISAINNA ICRISTINA DA COSTA PEROSINI 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 8516 2.1.01.01.001.0030 DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 0,00 192.845,90 192.845,90 0,00 CAS85E1B8A2G.1 .C01O.0M1.0E0R1.C00I3O3 DE PRODUTOCASSE PBARGO CMOMOECRCIIOON DAE IPSRO LDTUDTOAS PROMOCIONAIS LTDA 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 8519 2.1.01.01.001.0034 GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 ATL85A2N0 T2I.C1.0A1 .M01A.0N01U.0T03E5NCAO E ENGEANTLHANATRICIAA M LATNUDTAENCAO E ENGENHARIA LTDA 0,00 43.978,50 43.978,50 0,00 8521 2.1.01.01.001.0036 MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 VIS8I5O22N 2G.1E.0S1.T01A.0O01 E.0S03T7RATEGICA DEV IPSIEOSNS GOESATSAO L ETSDTRAATEGICA DE PESSOAS LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 40754 2.1.01.01.001.0053 C & R GAS, AGUA E VARIEDADES LTDA 0,00 3.795,00 3.795,00 0,00 OB2R01IG0 A2Ç.1Õ.0E3S COM FUNCIONÁORBIROISGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 676.203,21C 652.420,55 525.952,48 549.735,14C 2011 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 676.203,21C 652.420,55 525.952,48 549.735,14C OB2R01IG2 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1C.0O0M1 PESSOAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 10.848,95C 461.442,75 450.593,80 0,00 2013 2.1.03.01.001.0001 Salários a pagar 10.848,95C 461.442,75 450.593,80 0,00 EN2C0A31RG2O.1S.0 3S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 176.501,51C 190.977,80 75.358,68 60.882,39C 2032 2.1.03.01.002.0001 IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher 19.142,98C 18.063,18 15.776,94 16.856,74C INS2S03 3s/ 2F.1o.0l3h.a01 .d00e2 .P00a0g2amento a recIoNlShSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 124.282,54C 127.318,72 26.952,78 23.916,60C 2034 2.1.03.01.002.0003 FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher 33.075,99C 45.595,90 32.628,96 20.109,05C PR2O0V43IS2Ã.1O.0 D3.E01 F.0É0R5IAS PROVISÃO DE FÉRIAS 369.324,08C 0,00 0,00 369.324,08C 2044 2.1.03.01.005.0001 Provisão de Férias 346.597,12C 0,00 0,00 346.597,12C Pro2v0i4s6ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S5. 0s0/0 3Férias Provisão de FGTS s/ Férias 22.726,96C 0,00 0,00 22.726,96C 2048 2.1.03.01.006 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 119.528,67C 0,00 0,00 119.528,67C Pro2v0i4s9ão2. 1d.0e3 .1013.0º0 6S.0a0l0á1rio Provisão de 13º Salário 110.523,08C 0,00 0,00 110.523,08C 2051 2.1.03.01.006.0003 Provisão de FGTS s/ 13º Salário 9.005,59C 0,00 0,00 9.005,59C OB2R05IG3 A2Ç.1Õ.0E4S TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3.766,32C 3.824,00 1.324,00 1.266,32C 2054 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3.766,32C 3.824,00 1.324,00 1.266,32C RE2T0E5N5 Ç2Õ.1E.0S4 .N01A.0 F01ONTE RETENÇÕES NA FONTE 3.566,22C 3.824,00 1.324,00 1.066,22C 2056 2.1.04.01.001.0001 IR Retido na Fonte PJ a recolher 10,91C 0,00 0,00 10,91C PIS2/0C57OF2.I1N.0S4./0C1.S0L01L.0 R00e2tido na FonteP PISJ/C aO FrIeNSc/oClShLLe rRetido na Fonte PJ a recolher 33,81C 0,00 0,00 33,81C 2058 2.1.04.01.001.0003 ISS Retido na Fonte PJ a recolher 3.521,50C 3.824,00 1.324,00 1.021,50C OU2T06R4AS2 .1O.0B4R.0I1G.0A0Ç3ÕES TRIBUTÁROIUATSRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 200,10C 0,00 0,00 200,10C 2068 2.1.04.01.003.0004 Contribuição Sindical Patronal 200,10C 0,00 0,00 200,10C CR2É0D99IT2O.1S.0 A8 REALIZAR CRÉDITOS A REALIZAR 6.995.125,66C 830.760,86 0,00 6.164.364,80C 2100 2.1.08.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 6.995.125,66C 830.760,86 0,00 6.164.364,80C SU2B1V01EN2Ç.1Õ.0E8S.0 1S.0E0R1VIÇOS DE PROSTUEBÇVÃENOÇ ÕSEOS CSIEARLVI BÇOÁSS DICE APROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 6.995.125,66C 830.760,86 0,00 6.164.364,80C 8417 2.1.08.01.001.0018 TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA 6.995.125,66C 830.760,86 0,00 6.164.364,80C PA2T1R49IM2Ô.3NIO PATRIMÔNIO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2150 2.3.99 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/08/2024 - 31/08/2024 Emissão: 18/09/2024 Hora: 16:51:14 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual PA2T1R51IM2Ô.3N.9I9O.0 1SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2152 2.3.99.01.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C Sup21e5r3áv2i.t3 .o99u.0 1D.0é0f1i.c0i0t0 A1 cumulado Superávit ou Déficit Acumulado 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 3000 3 RECEITAS 6.231.948,99C 0,00 831.988,18 7.063.937,17C RE3C0E01ITA3.S1 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 6.231.948,99C 0,00 831.988,18 7.063.937,17C 3002 3.1.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 6.231.948,99C 0,00 831.988,18 7.063.937,17C RE3C0E03ITA3.S1. 0P1A.0R1CERIAS E SUBVERNEÇCÕEIETSAS G POARVCEERRINAAS ME ESUNBTVAENISÇÕES GOVERNAMENTAIS 6.224.391,62C 0,00 830.760,86 7.055.152,48C 3010 3.1.01.01.004 SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO 6.224.391,62C 0,00 830.760,86 7.055.152,48C Sub30v1e1nç3.ã1o.0 1M.01u.n00ic4.i0p0a01l Subvenção Municipal 6.224.391,62C 0,00 830.760,86 7.055.152,48C 3030 3.1.01.05 RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO 7.557,37C 0,00 1.227,32 8.784,69C RE3N0D34IM3E.1N.0T1O.0S5. 0C0O2 NTA APLICAÇÃROENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 7.557,37C 0,00 1.227,32 8.784,69C 3035 3.1.01.05.002.0001 Rendimentos Aplicação Financeira 7.557,37C 0,00 1.227,32 8.784,69C DE4S0P00ES4AS DESPESAS 6.224.391,62D 977.414,54 146.653,68 7.055.152,48D 4001 4.1 DESPESAS GERAIS 6.224.391,62D 977.414,54 146.653,68 7.055.152,48D DE4S0P02ES4A.1S. 0C1OM PROJETOS E SDEESRPVEISÇAOS SCO GMR PARTOUJEITTOOS SE SERVIÇOS GRATUITOS 6.224.387,62D 977.112,04 146.653,68 7.054.845,98D 4003 4.1.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 6.224.387,62D 977.112,04 146.653,68 7.054.845,98D DE4S0P04ES4A.1S. 0C1O.01M.0 P01ESSOAL DESPESAS COM PESSOAL 3.137.131,64D 604.794,50 146.653,68 3.595.272,46D 4005 4.1.01.01.001.0001 Salarios e Ordenados 2.212.667,56D 447.557,62 146.653,68 2.513.571,50D Fér4i0a0s6 +4 .11.0/13. 0d1.e0 0F1.é0r0i0a2s Férias + 1/3 de Férias 159.340,25D 0,00 0,00 159.340,25D 4007 4.1.01.01.001.0003 13º Salário 119.884,54D 0,00 0,00 119.884,54D Val4e0 1T2ra4n.1s.0p1o.0r1t.e001.0008 Vale Transporte 74.511,31D 19.744,86 0,00 94.256,17D 4013 4.1.01.01.001.0009 Cesta Básica 140.200,00D 78.387,00 0,00 218.587,00D Seg40u1r4o 4d.1e. 0V1.i0d1a.001.0010 Seguro de Vida 12.136,33D 1.610,06 0,00 13.746,39D 4023 4.1.01.01.001.0019 Ajuda de Custo 47.060,00D 5.500,00 0,00 52.560,00D Val8e4 9R9e4fe.1i.ç0ã1.o01 ./0 0A1l.i0m02e0ntação Vale Refeição / Alimentação 371.331,65D 51.994,96 0,00 423.326,61D 4026 4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 240.365,44D 32.628,96 0,00 272.994,40D FGT40S2 8s/4 .F1.o0l1h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g2amento FGTS s/ Folha de Pagamento 240.365,44D 32.628,96 0,00 272.994,40D 4030 4.1.01.01.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 812.218,86D 103.750,00 0,00 915.968,86D Ma4n0u32ten4.ç1.ã0o1. 0e1 .0P0e3q.0u00e2nos Reparos Manutenção e Pequenos Reparos 370.482,86D 45.000,00 0,00 415.482,86D 4036 4.1.01.01.003.0006 Formação e Curso 59.500,00D 8.500,00 0,00 68.000,00D Ass4e03s8so4r.i1a.0 C1.o01n.0t0á3b.0i0l 08 Assessoria Contábil 87.000,00D 12.000,00 0,00 99.000,00D 4039 4.1.01.01.003.0009 Assessoria Jurídica 120.000,00D 20.000,00 0,00 140.000,00D Ser4v0i4ç0os4 .1d.e01 .T01e.r0c03e.i0r0o1s0 - Pessoas JuSriedrviicçaoss de Terceiros - Pessoas Juridicas 150.236,00D 18.250,00 0,00 168.486,00D 4043 4.1.01.01.003.0013 Serviços de Auditoria 25.000,00D 0,00 0,00 25.000,00D CO4M05U9N4I.C1A.0Ç1.Ã0O1.004 COMUNICAÇÃO 889,73D 109,90 0,00 999,63D 4062 4.1.01.01.004.0003 Telefone/Internet 889,73D 109,90 0,00 999,63D AL4U0G68UÉ4I.1S.01.01.005 ALUGUÉIS 150.687,00D 24.664,50 0,00 175.351,50D 4069 4.1.01.01.005.0001 Aluguel de Bens Imóveis 21.687,00D 3.164,50 0,00 24.851,50D Alu4g0u70el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5M.0ó00v2eis Aluguel de Bens Móveis 129.000,00D 21.500,00 0,00 150.500,00D 4071 4.1.01.01.006 MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 25.248,14D 210,29 0,00 25.458,43D Ma4t0e7r2ial4 .p1./0 1M.0a1.n00u6t.e00n0ç1ão de PrédiosM aet eIrinals pt/a Mlaaçnõuteensção de Prédios e Instalações 23.296,00D 0,00 0,00 23.296,00D 4073 4.1.01.01.006.0002 Água e Esgoto 752,34D 76,62 0,00 828,96D Ene40rg74ia4 E.1l.é01t.r0ic1.a006.0003 Energia Elétrica 853,90D 133,67 0,00 987,57D 4075 4.1.01.01.006.0004 Custos Com Construção e Reformas 345,90D 0,00 0,00 345,90D OU4T08R5AS4 .1D.0E1S.0P1E.0S0A8S MANUT PROJO/USTERRAVS IDÇEOSPSESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 1.857.732,21D 210.953,89 0,00 2.068.686,10D 4086 4.1.01.01.008.0001 Alimentação 1.301.596,12D 137.658,90 0,00 1.439.255,02D Gás40 d88e 4C.1o.z01in.0h1.a008.0003 Gás de Cozinha 48.500,00D 3.795,00 0,00 52.295,00D 4092 4.1.01.01.008.0007 Material de Higiene e Limpeza 190.999,70D 30.499,99 0,00 221.499,69D Ma4t0e9r3ial4 .P1.e01d.a01g.0ó0g8.i0c0o08 Material Pedagógico 259.975,83D 25.000,00 0,00 284.975,83D 4101 4.1.01.01.008.0016 Uniformes 10.400,00D 14.000,00 0,00 24.400,00D Ben41s0 2de4 .N1.a01t.u01r.e0z08a. 0P01e7rmanente Bens de Natureza Permanente 11.136,66D 0,00 0,00 11.136,66D 4103 4.1.01.01.008.0018 Utilidades Domésticas 35.123,90D 0,00 0,00 35.123,90D IM4P1O07ST4O.1S.0 1T.A01X.0A0S9 E CONTRIBUIÇIMÕPEOSSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 114,60D 0,00 0,00 114,60D 4108 4.1.01.01.009.0001 IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano 114,60D 0,00 0,00 114,60D DE4S1P19ES4A.1S. 0O2PERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 4,00D 302,50 0,00 306,50D 4120 4.1.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 4,00D 302,50 0,00 306,50D DE4S1P23ES4A.1S. 0C2O.01M.0 M02ULTA E JUROSDESPESAS COM MULTA E JUROS 4,00D 302,50 0,00 306,50D 4124 4.1.02.01.002.0001 Multa e Juros Diversas 4,00D 302,50 0,00 306,50D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19