Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/07/2024 - 31/07/2024 Emissão: 09/08/2024 Hora: 14:57:25 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 8.500.708,14D 2.479.716,26 3.280.768,13 7.699.656,27D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 8.500.708,14D 2.479.716,26 3.280.768,13 7.699.656,27D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 365.856,93D 1.829.149,76 1.946.478,85 248.527,84D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 25.354,91D 1.775.187,12 1.767.319,61 33.222,42D 1012 1.1.01.02.001 CONTAS COM RESTRIÇAO - PROJETOS 25.354,91D 1.775.187,12 1.767.319,61 33.222,42D Ban10c1o7 d1o.1 .B01r.a02s.i0l 0S1./0A00 -5 RIO GRANDEB aDncAo dSoE BRraRsiAl S/A - RIO GRANDE DA SERRA 25.354,91D 1.775.187,12 1.767.319,61 33.222,42D 1043 1.1.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 340.502,02D 53.962,64 179.159,24 215.305,42D AP1L0I4C4AÇ1.Õ1.E0S1. 0F4I.N00A1NCEIRAS COM ARPELISCTARÇÕIÇESÃ FOIN -A NPCREOIRJAEST COOSM RESTRIÇÃO - PROJETOS 340.502,02D 53.962,64 179.159,24 215.305,42D 1052 1.1.01.04.002.0007 Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS 340.502,02D 53.962,64 179.159,24 215.305,42D CR1É2D39IT1O.1S.0 A2 RECEBER CRÉDITOS A RECEBER 8.134.851,21D 650.566,50 1.334.289,28 7.451.128,43D 1240 1.1.02.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 7.265.557,04D 0,00 823.658,39 6.441.898,65D SU1B2V41EN1Ç.1Õ.0E2S.0 1A.0 R01ECEBER SUBVENÇÕES A RECEBER 7.265.557,04D 0,00 823.658,39 6.441.898,65D 8018 1.1.02.01.001.0020 Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA 7.265.557,04D 0,00 823.658,39 6.441.898,65D CR1É2D59IT1O.1S.0 D2.E03 CLIENTES A RECECRBÉEDRITOS DE CLIENTES A RECEBER 835.565,79D 540.549,40 382.513,79 993.601,40D 1263 1.1.02.03.002 CONTA CORRENTE 835.565,79D 540.549,40 382.513,79 993.601,40D Ins7t1i.1 0Ge1.s1t.0. 2E.0d3.u0c02. .0e0 1V1al Ensino - PRInOstAi. FGest. Educ. e Val Ensino - PROAF 671.710,62D 540.549,40 382.513,79 829.746,23D 7111 1.1.02.03.002.0012 Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - INTEGRA 163.855,17D 0,00 0,00 163.855,17D AD1I2A0N3 T1A.1M.0E2N.0T4OS ADIANTAMENTOS 33.728,38D 110.017,10 128.117,10 15.628,38D 1271 1.1.02.04.002 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 88.617,10 88.617,10 0,00 Adi1a2n73ta1m.1e.0n2t.0o4 .a00 2F.o00r0n2ecedores Adiantamento a Fornecedores 0,00 88.617,10 88.617,10 0,00 1277 1.1.02.04.004 DESPESAS A RECUPERAR 33.728,38D 21.400,00 39.500,00 15.628,38D Blo1q2u79eio1.s1 .0J2u.0d4i.c0i0a4i.s0002 Bloqueios Judiciais 33.728,38D 21.400,00 39.500,00 15.628,38D 2000 2 PASSIVO 8.495.105,68C 1.916.164,90 1.113.158,12 7.692.098,90C CIR20C0U1L2A.N1 TE CIRCULANTE 8.485.903,71C 1.916.164,90 1.113.158,12 7.682.896,93C 2002 2.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS 7.119,46C 496.701,38 496.701,38 7.119,46C FO2R0N03EC2E.1D.0O1.R01ES DE BENS FORNECEDORES DE BENS 7.119,46C 496.701,38 496.701,38 7.119,46C 2004 2.1.01.01.001 FORNECEDORES 7.119,46C 496.701,38 496.701,38 7.119,46C For2n0e05ce2d.1o.0r1.01.001.0001 Fornecedor 7.119,46C 0,00 0,00 7.119,46C 1 2.1.01.01.001.0002 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 46.400,00 46.400,00 0,00 CHRIS2T2I.A1.N01 .C01O.0N01S.0U0L03T. E ASS. EMPCRHERISSATIRANI ACLO NLSTULDTA. E ASS. EMPRESARIAL LTDA 0,00 150,00 150,00 0,00 3 2.1.01.01.001.0004 ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 0,00 52.009,82 52.009,82 0,00 LUCIA4N2O.1 .T01H.0I1A.0G01O.0 0D05A SILVA MIGULEULCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 5 2.1.01.01.001.0006 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA 0,00 41.636,66 41.636,66 0,00 FATD 6CO2.1N.0S1U.01L.T00O1.R00I0A7 E GESTAO EPFARTEDS CAORNSIUALLT OLRTIAD E GESTAO EPRESARIAL LTD 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 7 2.1.01.01.001.0008 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 MARIA8 N2A.1 .0C1R.0I1S.0T01I.N00A0 9DA COSTA PEMRAORISAINNA ICRISTINA DA COSTA PEROSINI 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 8513 2.1.01.01.001.0027 INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 DO8N51 M6 A2.R1.C01H.0E1 .0S0E1.R00V3I0COS DE ALIMDEONNT MAACRCAHOE SLETRDVIACOS DE ALIMENTACAO LTDA 0,00 189.966,40 189.966,40 0,00 8519 2.1.01.01.001.0034 GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 ATL85A2N0 T2I.C1.0A1 .M01A.0N01U.0T03E5NCAO E ENGEANTLHANATRICIAA M LATNUDTAENCAO E ENGENHARIA LTDA 0,00 43.978,50 43.978,50 0,00 8521 2.1.01.01.001.0036 MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 VIS8I5O22N 2G.1E.0S1.T01A.0O01 E.0S03T7RATEGICA DEV IPSIEOSNS GOESATSAO L ETSDTRAATEGICA DE PESSOAS LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 8531 2.1.01.01.001.0045 ENFRETL ETL REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E REVENDA LTDA 0,00 3.310,00 3.310,00 0,00 OB2R01IG0 A2Ç.1Õ.0E3S COM FUNCIONÁORBIROISGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 823.331,18C 762.563,21 615.435,24 676.203,21C 2011 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 823.331,18C 762.563,21 615.435,24 676.203,21C OB2R01IG2 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1C.0O0M1 PESSOAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 167.948,34C 662.530,43 505.431,04 10.848,95C 2013 2.1.03.01.001.0001 Salários a pagar 167.948,34C 662.530,43 505.431,04 10.848,95C EN2C0A31RG2O.1S.0 3S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 166.530,09C 100.032,78 110.004,20 176.501,51C 2032 2.1.03.01.002.0001 IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher 18.074,12C 17.321,18 18.390,04 19.142,98C INS2S03 3s/ 2F.1o.0l3h.a01 .d00e2 .P00a0g2amento a recIoNlShSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 123.956,07C 45.077,38 45.403,85 124.282,54C 2034 2.1.03.01.002.0003 FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher 24.499,90C 37.634,22 46.210,31 33.075,99C PR2O0V43IS2Ã.1O.0 D3.E01 F.0É0R5IAS PROVISÃO DE FÉRIAS 369.324,08C 0,00 0,00 369.324,08C 2044 2.1.03.01.005.0001 Provisão de Férias 346.597,12C 0,00 0,00 346.597,12C Pro2v0i4s6ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S5. 0s0/0 3Férias Provisão de FGTS s/ Férias 22.726,96C 0,00 0,00 22.726,96C 2048 2.1.03.01.006 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 119.528,67C 0,00 0,00 119.528,67C Pro2v0i4s9ão2. 1d.0e3 .1013.0º0 6S.0a0l0á1rio Provisão de 13º Salário 110.523,08C 0,00 0,00 110.523,08C 2051 2.1.03.01.006.0003 Provisão de FGTS s/ 13º Salário 9.005,59C 0,00 0,00 9.005,59C OB2R05IG3 A2Ç.1Õ.0E4S TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.700,10C 0,00 1.021,50 3.721,60C 2054 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.700,10C 0,00 1.021,50 3.721,60C RE2T0E5N5 Ç2Õ.1E.0S4 .N01A.0 F01ONTE RETENÇÕES NA FONTE 2.500,00C 0,00 1.021,50 3.521,50C 2058 2.1.04.01.001.0003 ISS Retido na Fonte PJ a recolher 2.500,00C 0,00 1.021,50 3.521,50C OU2T06R4AS2 .1O.0B4R.0I1G.0A0Ç3ÕES TRIBUTÁROIUATSRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 200,10C 0,00 0,00 200,10C 2068 2.1.04.01.003.0004 Contribuição Sindical Patronal 200,10C 0,00 0,00 200,10C CR2É0D99IT2O.1S.0 A8 REALIZAR CRÉDITOS A REALIZAR 7.652.752,97C 656.900,31 0,00 6.995.852,66C 2100 2.1.08.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 7.652.752,97C 656.900,31 0,00 6.995.852,66C SU2B1V01EN2Ç.1Õ.0E8S.0 1S.0E0R1VIÇOS DE PROSTUEBÇVÃENOÇ ÕSEOS CSIEARLVI BÇOÁSS DICE APROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 7.652.752,97C 656.900,31 0,00 6.995.852,66C 8417 2.1.08.01.001.0018 TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA 7.652.752,97C 656.900,31 0,00 6.995.852,66C PA2T1R49IM2Ô.3NIO PATRIMÔNIO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/07/2024 - 31/07/2024 Emissão: 09/08/2024 Hora: 14:57:25 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2150 2.3.99 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C PA2T1R51IM2Ô.3N.9I9O.0 1SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2152 2.3.99.01.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C Sup21e5r3áv2i.t3 .o99u.0 1D.0é0f1i.c0i0t0 A1 cumulado Superávit ou Déficit Acumulado 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 3000 3 RECEITAS 5.572.366,77C 0,00 658.855,22 6.231.221,99C RE3C0E01ITA3.S1 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 5.572.366,77C 0,00 658.855,22 6.231.221,99C 3002 3.1.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 5.572.366,77C 0,00 658.855,22 6.231.221,99C RE3C0E03ITA3.S1. 0P1A.0R1CERIAS E SUBVERNEÇCÕEIETSAS G POARVCEERRINAAS ME ESUNBTVAENISÇÕES GOVERNAMENTAIS 5.566.764,31C 0,00 656.900,31 6.223.664,62C 3010 3.1.01.01.004 SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO 5.566.764,31C 0,00 656.900,31 6.223.664,62C Sub30v1e1nç3.ã1o.0 1M.01u.n00ic4.i0p0a01l Subvenção Municipal 5.566.764,31C 0,00 656.900,31 6.223.664,62C 3030 3.1.01.05 RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO 5.602,46C 0,00 1.954,91 7.557,37C RE3N0D34IM3E.1N.0T1O.0S5. 0C0O2 NTA APLICAÇÃROENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 5.602,46C 0,00 1.954,91 7.557,37C 3035 3.1.01.05.002.0001 Rendimentos Aplicação Financeira 5.602,46C 0,00 1.954,91 7.557,37C DE4S0P00ES4AS DESPESAS 5.566.764,31D 843.543,63 186.643,32 6.223.664,62D 4001 4.1 DESPESAS GERAIS 5.566.764,31D 843.543,63 186.643,32 6.223.664,62D DE4S0P02ES4A.1S. 0C1OM PROJETOS E SDEESRPVEISÇAOS SCO GMR PARTOUJEITTOOS SE SERVIÇOS GRATUITOS 5.566.760,31D 843.543,63 186.643,32 6.223.660,62D 4003 4.1.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 5.566.760,31D 843.543,63 186.643,32 6.223.660,62D DE4S0P04ES4A.1S. 0C1O.01M.0 P01ESSOAL DESPESAS COM PESSOAL 2.929.245,02D 394.529,94 186.643,32 3.137.131,64D 4005 4.1.01.01.001.0001 Salarios e Ordenados 2.112.381,46D 265.235,94 164.949,84 2.212.667,56D Fér4i0a0s6 +4 .11.0/13. 0d1.e0 0F1.é0r0i0a2s Férias + 1/3 de Férias 159.340,25D 0,00 0,00 159.340,25D 4007 4.1.01.01.001.0003 13º Salário 119.884,54D 0,00 0,00 119.884,54D Val4e0 1T2ra4n.1s.0p1o.0r1t.e001.0008 Vale Transporte 59.751,47D 20.605,88 5.846,04 74.511,31D 4013 4.1.01.01.001.0009 Cesta Básica 93.800,00D 46.400,00 0,00 140.200,00D Seg40u1r4o 4d.1e. 0V1.i0d1a.001.0010 Seguro de Vida 10.418,03D 1.718,30 0,00 12.136,33D 4023 4.1.01.01.001.0019 Ajuda de Custo 46.000,00D 8.560,00 7.500,00 47.060,00D Val8e4 9R9e4fe.1i.ç0ã1.o01 ./0 0A1l.i0m02e0ntação Vale Refeição / Alimentação 327.669,27D 52.009,82 8.347,44 371.331,65D 4026 4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 194.155,13D 46.210,31 0,00 240.365,44D FGT40S2 8s/4 .F1.o0l1h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g2amento FGTS s/ Folha de Pagamento 194.155,13D 46.210,31 0,00 240.365,44D 4030 4.1.01.01.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 704.281,86D 107.210,00 0,00 811.491,86D Ma4n0u32ten4.ç1.ã0o1. 0e1 .0P0e3q.0u00e2nos Reparos Manutenção e Pequenos Reparos 322.172,86D 48.310,00 0,00 370.482,86D 4036 4.1.01.01.003.0006 Formação e Curso 51.000,00D 8.500,00 0,00 59.500,00D Ass4e03s8so4r.i1a.0 C1.o01n.0t0á3b.0i0l 08 Assessoria Contábil 75.000,00D 12.000,00 0,00 87.000,00D 4039 4.1.01.01.003.0009 Assessoria Jurídica 100.000,00D 20.000,00 0,00 120.000,00D Ser4v0i4ç0os4 .1d.e01 .T01e.r0c03e.i0r0o1s0 - Pessoas JuSriedrviicçaoss de Terceiros - Pessoas Juridicas 131.109,00D 18.400,00 0,00 149.509,00D 4043 4.1.01.01.003.0013 Serviços de Auditoria 25.000,00D 0,00 0,00 25.000,00D CO4M05U9N4I.C1A.0Ç1.Ã0O1.004 COMUNICAÇÃO 777,61D 112,12 0,00 889,73D 4062 4.1.01.01.004.0003 Telefone/Internet 777,61D 112,12 0,00 889,73D AL4U0G68UÉ4I.1S.01.01.005 ALUGUÉIS 126.022,50D 24.664,50 0,00 150.687,00D 4069 4.1.01.01.005.0001 Aluguel de Bens Imóveis 18.522,50D 3.164,50 0,00 21.687,00D Alu4g0u70el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5M.0ó00v2eis Aluguel de Bens Móveis 107.500,00D 21.500,00 0,00 129.000,00D 4071 4.1.01.01.006 MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 25.034,44D 213,70 0,00 25.248,14D Ma4t0e7r2ial4 .p1./0 1M.0a1.n00u6t.e00n0ç1ão de PrédiosM aet eIrinals pt/a Mlaaçnõuteensção de Prédios e Instalações 23.296,00D 0,00 0,00 23.296,00D 4073 4.1.01.01.006.0002 Água e Esgoto 675,27D 77,07 0,00 752,34D Ene40rg74ia4 E.1l.é01t.r0ic1.a006.0003 Energia Elétrica 717,27D 136,63 0,00 853,90D 4075 4.1.01.01.006.0004 Prêmio Seguro Predial 345,90D 0,00 0,00 345,90D OU4T08R5AS4 .1D.0E1S.0P1E.0S0A8S MANUT PROJO/USTERRAVS IDÇEOSPSESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 1.587.129,15D 270.603,06 0,00 1.857.732,21D 4086 4.1.01.01.008.0001 Alimentação 1.111.629,72D 189.966,40 0,00 1.301.596,12D Gás40 d88e 4C.1o.z01in.0h1.a008.0003 Gás de Cozinha 34.500,00D 14.000,00 0,00 48.500,00D 4092 4.1.01.01.008.0007 Material de Higiene e Limpeza 160.499,70D 30.500,00 0,00 190.999,70D Ma4t0e9r3ial4 .P1.e01d.a01g.0ó0g8.i0c0o08 Material Pedagógico 234.975,83D 25.000,00 0,00 259.975,83D 4101 4.1.01.01.008.0016 Uniformes 10.400,00D 0,00 0,00 10.400,00D Ben41s0 2de4 .N1.a01t.u01r.e0z08a. 0P01e7rmanente Bens de Natureza Permanente 0,00 11.136,66 0,00 11.136,66D 4103 4.1.01.01.008.0018 Utilidades Domésticas 35.123,90D 0,00 0,00 35.123,90D IM4P1O07ST4O.1S.0 1T.A01X.0A0S9 E CONTRIBUIÇIMÕPEOSSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 114,60D 0,00 0,00 114,60D 4108 4.1.01.01.009.0001 IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano 114,60D 0,00 0,00 114,60D DE4S1P19ES4A.1S. 0O2PERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 4,00D 0,00 0,00 4,00D 4120 4.1.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 4,00D 0,00 0,00 4,00D DE4S1P23ES4A.1S. 0C2O.01M.0 M02ULTA E JUROSDESPESAS COM MULTA E JUROS 4,00D 0,00 0,00 4,00D 4124 4.1.02.01.002.0001 Multa e Juros Diversas 4,00D 0,00 0,00 4,00D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19