Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/06/2024 - 30/06/2024 Emissão: 10/07/2024 Hora: 14:57:37 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 9.531.693,73D 1.738.499,64 2.769.485,23 8.500.708,14D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 9.531.693,73D 1.738.499,64 2.769.485,23 8.500.708,14D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 668.085,14D 1.292.887,73 1.595.115,94 365.856,93D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 353.748,69D 1.220.911,03 1.549.304,81 25.354,91D 1012 1.1.01.02.001 BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO 353.748,69D 1.220.911,03 1.549.304,81 25.354,91D Ban10c1o7 d1o.1 .B01r.a02s.i0l 0S1./0A00 -5 RIO GRANDEB aDncAo dSoE BRraRsiAl S/A - RIO GRANDE DA SERRA 353.748,69D 1.220.911,03 1.549.304,81 25.354,91D 1043 1.1.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 314.336,45D 71.976,70 45.811,13 340.502,02D BA1N0C44O 1D.1O.0 1B.0R4A.0S0I1L S.A - ADMINIBSATNRCAOÇ DÃOO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO 314.336,45D 71.976,70 45.811,13 340.502,02D 1052 1.1.01.04.002.0007 Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS 314.336,45D 71.976,70 45.811,13 340.502,02D CR1É2D39IT1O.1S.0 A2 RECEBER CRÉDITOS A RECEBER 8.863.608,59D 445.611,91 1.174.369,29 8.134.851,21D 1240 1.1.02.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 8.199.050,44D 0,00 933.493,40 7.265.557,04D SU1B2V41EN1Ç.1Õ.0E2S.0 1A.0 R01ECEBER SUBVENÇÕES A RECEBER 8.199.050,44D 0,00 933.493,40 7.265.557,04D 8018 1.1.02.01.001.0020 Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA 8.199.050,44D 0,00 933.493,40 7.265.557,04D CR1É2D59IT1O.1S.0 D2.E03 CLIENTES A RECECRBÉEDRITOS DE CLIENTES A RECEBER 650.029,77D 426.411,91 240.875,89 835.565,79D 1263 1.1.02.03.002 CONTA CORRENTE 650.029,77D 426.411,91 240.875,89 835.565,79D Ins7t1i.1 0Ge1.s1t.0. 2E.0d3.u0c02. .0e0 1V1al Ensino - PRInOstAi. FGest. Educ. e Val Ensino - PROAF 585.960,73D 260.582,44 174.832,55 671.710,62D 7111 1.1.02.03.002.0012 Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - INTEGRA 64.069,04D 165.829,47 66.043,34 163.855,17D AD1I2A0N3 T1A.1M.0E2N.0T4OS ADIANTAMENTOS 14.528,38D 19.200,00 0,00 33.728,38D 1277 1.1.02.04.004 DESPESAS A RECUPERAR 14.528,38D 19.200,00 0,00 33.728,38D Blo1q2u79eio1.s1 .0J2u.0d4i.c0i0a4i.s0002 Bloqueios Judiciais 14.528,38D 19.200,00 0,00 33.728,38D 2000 2 PASSIVO 9.527.875,99C 1.971.173,34 938.403,03 8.495.105,68C CIR20C0U1L2A.N1 TE CIRCULANTE 9.518.674,02C 1.971.173,34 938.403,03 8.485.903,71C 2002 2.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS 7.119,46C 467.550,05 467.550,05 7.119,46C FO2R0N03EC2E.1D.0O1.R01ES DE BENS FORNECEDORES DE BENS 7.119,46C 467.550,05 467.550,05 7.119,46C 2004 2.1.01.01.001 FORNECEDORES 7.119,46C 467.550,05 467.550,05 7.119,46C For2n0e05ce2d.1o.0r1.01.001.0001 Fornecedor 7.119,46C 0,00 0,00 7.119,46C 3 2.1.01.01.001.0004 ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 0,00 49.420,25 49.420,25 0,00 LUCIA4N2O.1 .T01H.0I1A.0G01O.0 0D05A SILVA MIGULEULCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 5 2.1.01.01.001.0006 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA 0,00 46.636,60 46.636,60 0,00 FATD 6CO2.1N.0S1U.01L.T00O1.R00I0A7 E GESTAO EPFARTEDS CAORNSIUALLT OLRTIAD E GESTAO EPRESARIAL LTD 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 7 2.1.01.01.001.0008 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 MARIA8 N2A.1 .0C1R.0I1S.0T01I.N00A0 9DA COSTA PEMRAORISAINNA ICRISTINA DA COSTA PEROSINI 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 8513 2.1.01.01.001.0027 INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 DO8M51 6MA2.C1.H01E.0 1S.0E0R1.V00I3Ç0OS DE ALIMEDNOTMA MÇAÃCHOE LSETRDVIAÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 0,00 192.843,20 192.843,20 0,00 8519 2.1.01.01.001.0034 GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 ATL85A2N0 T2I.C1.0A1 .M01A.0N01U.0T03E5NCAO E ENGEANTLHANATRICIAA M LATNUDTAENCAO E ENGENHARIA LTDA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 8521 2.1.01.01.001.0036 MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 VIS8I5O22N 2G.1E.0S1.T01A.0O01 E.0S03T7RATEGICA DEV IPSIEOSNS GOESATSAO L ETSDTRAATEGICA DE PESSOAS LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 8523 2.1.01.01.001.0038 DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 OB2R01IG0 A2Ç.1Õ.0E3S COM FUNCIONÁORBIROISGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 954.090,40C 601.412,67 470.653,45 823.331,18C 2011 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 954.090,40C 601.412,67 470.653,45 823.331,18C OB2R01IG2 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1C.0O0M1 PESSOAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 299.665,78C 518.303,77 386.586,33 167.948,34C 2013 2.1.03.01.001.0001 Salários a pagar 299.665,78C 518.303,77 386.586,33 167.948,34C EN2C0A31RG2O.1S.0 3S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 165.571,87C 83.108,90 84.067,12 166.530,09C 2032 2.1.03.01.002.0001 IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher 17.566,30C 16.853,66 17.361,48 18.074,12C INS2S03 3s/ 2F.1o.0l3h.a01 .d00e2 .P00a0g2amento a recIoNlShSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 124.381,39C 30.182,10 29.756,78 123.956,07C 2034 2.1.03.01.002.0003 FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher 23.624,18C 36.073,14 36.948,86 24.499,90C PR2O0V43IS2Ã.1O.0 D3.E01 F.0É0R5IAS PROVISÃO DE FÉRIAS 369.324,08C 0,00 0,00 369.324,08C 2044 2.1.03.01.005.0001 Provisão de Férias 346.597,12C 0,00 0,00 346.597,12C Pro2v0i4s6ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S5. 0s0/0 3Férias Provisão de FGTS s/ Férias 22.726,96C 0,00 0,00 22.726,96C 2048 2.1.03.01.006 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 119.528,67C 0,00 0,00 119.528,67C Pro2v0i4s9ão2. 1d.0e3 .1013.0º0 6S.0a0l0á1rio Provisão de 13º Salário 110.523,08C 0,00 0,00 110.523,08C 2051 2.1.03.01.006.0003 Provisão de FGTS s/ 13º Salário 9.005,59C 0,00 0,00 9.005,59C OB2R05IG3 A2Ç.1Õ.0E4S TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.963,99C 463,42 199,53 2.700,10C 2054 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.963,99C 463,42 199,53 2.700,10C RE2T0E5N5 Ç2Õ.1E.0S4 .N01A.0 F01ONTE RETENÇÕES NA FONTE 2.763,89C 463,42 199,53 2.500,00C 2056 2.1.04.01.001.0001 IR Retido na Fonte PJ a recolher 64,36C 263,89 199,53 0,00 PIS2/0C57OF2.I1N.0S4./0C1.S0L01L.0 R00e2tido na FonteP PISJ/C aO FrIeNSc/oClShLLe rRetido na Fonte PJ a recolher 199,53C 199,53 0,00 0,00 2058 2.1.04.01.001.0003 ISS Retido na Fonte PJ a recolher 2.500,00C 0,00 0,00 2.500,00C OU2T06R4AS2 .1O.0B4R.0I1G.0A0Ç3ÕES TRIBUTÁROIUATSRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 200,10C 0,00 0,00 200,10C 2068 2.1.04.01.003.0004 Contribuição Sindical Patronal 200,10C 0,00 0,00 200,10C CR2É0D99IT2O.1S.0 A8 REALIZAR CRÉDITOS A REALIZAR 8.554.500,17C 901.747,20 0,00 7.652.752,97C 2100 2.1.08.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 8.554.500,17C 901.747,20 0,00 7.652.752,97C SU2B1V01EN2Ç.1Õ.0E8S.0 1S.0E0R1VIÇOS DE PROSTUEBÇVÃENOÇ ÕSEOS CSIEARLVI BÇOÁSS DICE APROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 8.554.500,17C 901.747,20 0,00 7.652.752,97C 8417 2.1.08.01.001.0018 TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA 8.554.500,17C 901.747,20 0,00 7.652.752,97C PA2T1R49IM2Ô.3NIO PATRIMÔNIO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2150 2.3.99 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C PA2T1R51IM2Ô.3N.9I9O.0 1SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2152 2.3.99.01.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/06/2024 - 30/06/2024 Emissão: 10/07/2024 Hora: 14:57:37 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Sup21e5r3áv2i.t3 .o99u.0 1D.0é0f1i.c0i0t0 A1 cumulado Superávit ou Déficit Acumulado 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 3000 3 RECEITAS 4.668.834,85C 0,00 903.531,92 5.572.366,77C RE3C0E01ITA3.S1 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 4.668.834,85C 0,00 903.531,92 5.572.366,77C 3002 3.1.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 4.668.834,85C 0,00 903.531,92 5.572.366,77C RE3C0E03ITA3.S1. 0P1A.0R1CERIAS E SUBVERNEÇCÕEIETSAS G POARVCEERRINAAS ME ESUNBTVAENISÇÕES GOVERNAMENTAIS 4.665.017,11C 0,00 901.747,20 5.566.764,31C 3010 3.1.01.01.004 SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO 4.665.017,11C 0,00 901.747,20 5.566.764,31C Sub30v1e1nç3.ã1o.0 1M.01u.n00ic4.i0p0a01l Subvenção Municipal 4.665.017,11C 0,00 901.747,20 5.566.764,31C 3030 3.1.01.05 RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO 3.817,74C 0,00 1.784,72 5.602,46C RE3N0D34IM3E.1N.0T1O.0S5. 0C0O2 NTA APLICAÇÃROENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 3.817,74C 0,00 1.784,72 5.602,46C 3035 3.1.01.05.002.0001 Rendimentos Aplicação Financeira 3.817,74C 0,00 1.784,72 5.602,46C DE4S0P00ES4AS DESPESAS 4.665.017,11D 921.251,43 19.504,23 5.566.764,31D 4001 4.1 DESPESAS GERAIS 4.665.017,11D 921.251,43 19.504,23 5.566.764,31D DE4S0P02ES4A.1S. 0C1OM PROJETOS E SDEESRPVEISÇAOS SCO GMR PARTOUJEITTOOS SE SERVIÇOS GRATUITOS 4.665.013,11D 921.251,43 19.504,23 5.566.760,31D 4003 4.1.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 4.665.013,11D 921.251,43 19.504,23 5.566.760,31D DE4S0P04ES4A.1S. 0C1O.01M.0 P01ESSOAL DESPESAS COM PESSOAL 2.486.068,45D 462.680,80 19.504,23 2.929.245,02D 4005 4.1.01.01.001.0001 Salarios e Ordenados 1.739.253,17D 385.159,41 12.031,12 2.112.381,46D Fér4i0a0s6 +4 .11.0/13. 0d1.e0 0F1.é0r0i0a2s Férias + 1/3 de Férias 159.340,25D 0,00 0,00 159.340,25D 4007 4.1.01.01.001.0003 13º Salário 119.884,54D 0,00 0,00 119.884,54D Val4e0 1T2ra4n.1s.0p1o.0r1t.e001.0008 Vale Transporte 49.778,04D 15.933,93 5.960,50 59.751,47D 4013 4.1.01.01.001.0009 Cesta Básica 93.800,00D 0,00 0,00 93.800,00D Seg40u1r4o 4d.1e. 0V1.i0d1a.001.0010 Seguro de Vida 6.981,43D 4.167,21 730,61 10.418,03D 4023 4.1.01.01.001.0019 Ajuda de Custo 38.500,00D 8.000,00 500,00 46.000,00D Val8e4 9R9e4fe.1i.ç0ã1.o01 ./0 0A1l.i0m02e0ntação Vale Refeição / Alimentação 278.531,02D 49.420,25 282,00 327.669,27D 4026 4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 157.206,27D 36.948,86 0,00 194.155,13D FGT40S2 8s/4 .F1.o0l1h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g2amento FGTS s/ Folha de Pagamento 157.206,27D 36.948,86 0,00 194.155,13D 4030 4.1.01.01.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 594.131,86D 110.150,00 0,00 704.281,86D Ma4n0u32ten4.ç1.ã0o1. 0e1 .0P0e3q.0u00e2nos Reparos Manutenção e Pequenos Reparos 270.772,86D 51.400,00 0,00 322.172,86D 4036 4.1.01.01.003.0006 Formação e Curso 42.500,00D 8.500,00 0,00 51.000,00D Ass4e03s8so4r.i1a.0 C1.o01n.0t0á3b.0i0l 08 Assessoria Contábil 63.000,00D 12.000,00 0,00 75.000,00D 4039 4.1.01.01.003.0009 Assessoria Jurídica 80.000,00D 20.000,00 0,00 100.000,00D Ser4v0i4ç0os4 .1d.e01 .T01e.r0c03e.i0r0o1s0 - Pessoas JuSriedrviicçaoss de Terceiros - Pessoas Juridicas 112.859,00D 18.250,00 0,00 131.109,00D 4043 4.1.01.01.003.0013 Serviços de Auditoria 25.000,00D 0,00 0,00 25.000,00D CO4M05U9N4I.C1A.0Ç1.Ã0O1.004 COMUNICAÇÃO 665,39D 112,22 0,00 777,61D 4062 4.1.01.01.004.0003 Provedor de Internet 665,39D 112,22 0,00 777,61D AL4U0G68UÉ4I.1S.01.01.005 ALUGUÉIS 101.358,00D 24.664,50 0,00 126.022,50D 4069 4.1.01.01.005.0001 Aluguel de Bens Imóveis 15.358,00D 3.164,50 0,00 18.522,50D Alu4g0u70el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5M.0ó00v2eis Aluguel de Bens Móveis 86.000,00D 21.500,00 0,00 107.500,00D 4071 4.1.01.01.006 MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 24.819,19D 215,25 0,00 25.034,44D Ma4t0e7r2ial4 .p1./0 1M.0a1.n00u6t.e00n0ç1ão de PrédiosM aet eIrinals pt/a Mlaaçnõuteensção de Prédios e Instalações 23.296,00D 0,00 0,00 23.296,00D 4073 4.1.01.01.006.0002 Água e Esgoto 598,38D 76,89 0,00 675,27D Ene40rg74ia4 E.1l.é01t.r0ic1.a006.0003 Energia Elétrica 578,91D 138,36 0,00 717,27D 4075 4.1.01.01.006.0004 Prêmio Seguro Predial 345,90D 0,00 0,00 345,90D OU4T08R5AS4 .1D.0E1S.0P1E.0S0A8S MANUT PROJO/USTERRAVS IDÇEOSPSESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 1.300.649,35D 286.479,80 0,00 1.587.129,15D 4086 4.1.01.01.008.0001 Alimentação 918.786,52D 192.843,20 0,00 1.111.629,72D Gás40 d88e 4C.1o.z01in.0h1.a008.0003 Gás de Cozinha 20.500,00D 14.000,00 0,00 34.500,00D 4092 4.1.01.01.008.0007 Material de Higiene e Limpeza 124.999,76D 35.499,94 0,00 160.499,70D Ma4t0e9r3ial4 .P1.e01d.a01g.0ó0g8.i0c0o08 Material Pedagógico 201.975,83D 33.000,00 0,00 234.975,83D 4101 4.1.01.01.008.0016 Uniformes 10.400,00D 0,00 0,00 10.400,00D Util4i1d0a3de4.s1 .0D1.o0m1.0é0s8.t0ic01a8s Utilidades Domésticas 23.987,24D 11.136,66 0,00 35.123,90D 4107 4.1.01.01.009 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 114,60D 0,00 0,00 114,60D IPT4U10 8- I4m.1.p01o.s01to.0 0P9.r0e0d01ial Territorial UIPrTbUa -n Imoposto Predial Territorial Urbano 114,60D 0,00 0,00 114,60D 4119 4.1.02 DESPESAS OPERACIONAIS 4,00D 0,00 0,00 4,00D DE4S1P20ES4A.1S. 0O2.P0E1RACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 4,00D 0,00 0,00 4,00D 4123 4.1.02.01.002 DESPESAS COM MULTA E JUROS 4,00D 0,00 0,00 4,00D Mu4lt1a24 e 4J.1u.0r2o.s01 D.00iv2e.0r0s0a1s Multa e Juros Diversas 4,00D 0,00 0,00 4,00D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19