Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/05/2024 - 31/05/2024 Emissão: 13/06/2024 Hora: 15:40:22 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 10.430.682,95D 1.463.111,79 2.362.101,01 9.531.693,73D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 10.430.682,95D 1.463.111,79 2.362.101,01 9.531.693,73D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 423.184,67D 1.370.718,84 1.125.818,37 668.085,14D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 178.024,07D 1.299.127,26 1.123.402,64 353.748,69D 1012 1.1.01.02.001 BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO 178.024,07D 1.299.127,26 1.123.402,64 353.748,69D Ban10c1o7 d1o.1 .B01r.a02s.i0l 0S1./0A00 -5 RIO GRANDEB aDncAo dSoE BRraRsiAl S/A - RIO GRANDE DA SERRA 178.024,07D 1.299.127,26 1.123.402,64 353.748,69D 1043 1.1.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 245.160,60D 71.591,58 2.415,73 314.336,45D BA1N0C44O 1D.1O.0 1B.0R4A.0S0I1L S.A - ADMINIBSATNRCAOÇ DÃOO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO 245.160,60D 71.591,58 2.415,73 314.336,45D 1052 1.1.01.04.002.0007 Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS 245.160,60D 71.591,58 2.415,73 314.336,45D CR1É2D39IT1O.1S.0 A2 RECEBER CRÉDITOS A RECEBER 10.007.498,28D 92.392,95 1.236.282,64 8.863.608,59D 1240 1.1.02.01 CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 9.132.543,84D 0,00 933.493,40 8.199.050,44D SU1B2V41EN1Ç.1Õ.0E2S.0 1A.0 R01ECEBER SUBVENÇÕES A RECEBER 9.132.543,84D 0,00 933.493,40 8.199.050,44D 8018 1.1.02.01.001.0020 Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA 9.132.543,84D 0,00 933.493,40 8.199.050,44D CR1É2D59IT1O.1S.0 D2.E03 CLIENTES A RECECRBÉEDRITOS DE CLIENTES A RECEBER 861.426,06D 91.392,95 302.789,24 650.029,77D 1263 1.1.02.03.002 CONTA CORRENTE 861.426,06D 91.392,95 302.789,24 650.029,77D Ins7t1i.1 0Ge1.s1t.0. 2E.0d3.u0c02. .0e0 1V1al Ensino - PRInOstAi. FGest. Educ. e Val Ensino - PROAF 673.864,58D 20.308,17 108.212,02 585.960,73D 7111 1.1.02.03.002.0012 Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - INTEGRA 187.561,48D 71.084,78 194.577,22 64.069,04D AD1I2A0N3 T1A.1M.0E2N.0T4OS ADIANTAMENTOS 13.528,38D 1.000,00 0,00 14.528,38D 1277 1.1.02.04.004 DESPESAS A RECUPERAR 13.528,38D 1.000,00 0,00 14.528,38D Blo1q2u79eio1.s1 .0J2u.0d4i.c0i0a4i.s0002 Bloqueios Judiciais 13.528,38D 1.000,00 0,00 14.528,38D 2000 2 PASSIVO 10.428.264,81C 1.813.678,65 913.289,83 9.527.875,99C CIR20C0U1L2A.N1 TE CIRCULANTE 10.419.062,84C 1.813.678,65 913.289,83 9.518.674,02C 2002 2.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS 7.119,46C 501.674,09 501.674,09 7.119,46C FO2R0N03EC2E.1D.0O1.R01ES DE BENS FORNECEDORES DE BENS 7.119,46C 501.674,09 501.674,09 7.119,46C 2004 2.1.01.01.001 FORNECEDORES 7.119,46C 501.674,09 501.674,09 7.119,46C For2n0e05ce2d.1o.0r1.01.001.0001 Fornecedor 7.119,46C 0,00 0,00 7.119,46C 1 2.1.01.01.001.0002 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 22.600,00 22.600,00 0,00 CHRIS2T2I.A1.N01 .C01O.0N01S.0U0L03T. E ASS. EMPCRHERISSATIRANI ACLO NLSTULDTA. E ASS. EMPRESARIAL LTDA 0,00 4.027,11 4.027,11 0,00 3 2.1.01.01.001.0004 ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 0,00 57.316,50 57.316,50 0,00 LUCIA4N2O.1 .T01H.0I1A.0G01O.0 0D05A SILVA MIGULEULCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 5 2.1.01.01.001.0006 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA 0,00 46.635,39 46.635,39 0,00 FATD 6CO2.1N.0S1U.01L.T00O1.R00I0A7 E GESTAO EPFARTEDS CAORNSIUALLT OLRTIAD E GESTAO EPRESARIAL LTD 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 7 2.1.01.01.001.0008 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 MARIA8 N2A.1 .0C1R.0I1S.0T01I.N00A0 9DA COSTA PEMRAORISAINNA ICRISTINA DA COSTA PEROSINI 0,00 29.999,99 29.999,99 0,00 9 2.1.01.01.001.0010 REJANE DE F. SANTOS SERV. DE MANUT PREDIAL LTDA 0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 JML85 A07SS2.E1S.0S1.O01R.0I0A1. 0C02O1NTÁBIL E FISJCMAL LAS LSETSDSOARIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 8513 2.1.01.01.001.0027 INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 20.500,00 20.500,00 0,00 CAP85I1T4AL2. 1H.0U1.M01A.0N01O.0 0G28ESTÃO ESTRACTAPEIGTAILC HAU MDAEN OP GEESSSTÃOOA ESST LRATTDEGAICA DE PESSOAS LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 8515 2.1.01.01.001.0029 P. YOUNG CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 DO8M51 6MA2.C1.H01E.0 1S.0E0R1.V00I3Ç0OS DE ALIMEDNOTMA MÇAÃCHOE LSETRDVIAÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 0,00 192.845,10 192.845,10 0,00 2010 2.1.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 895.115,61C 460.923,23 408.851,85 843.044,23C OB2R01IG1 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1COM FUNCIONÁROIOBRSIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 895.115,61C 460.923,23 408.851,85 843.044,23C 2012 2.1.03.01.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 296.463,33C 328.104,64 253.665,16 222.023,85C Sal2á0r1i3os2 .a1 .0p3a.0g1a.0r01.0001 Salários a pagar 296.463,33C 328.104,64 253.665,16 222.023,85C 2031 2.1.03.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 163.069,20C 132.818,59 101.917,02 132.167,63C IRR2F03 2s/ 2F.1o.0lh3.a01 .d0e02 .P00a0g1amento a recIoRlRhFe sr/ Folha de Pagamento a recolher 16.872,70C 23.273,71 8.111,04 1.710,03C 2033 2.1.03.01.002.0002 INSS s/ Folha de Pagamento a recolher 121.057,19C 42.027,95 36.029,81 115.059,05C FGT20S3 4s/2 .F1.o0l3h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g3amento a recFoGlThSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 25.139,31C 67.516,93 57.776,17 15.398,55C 2043 2.1.03.01.005 PROVISÃO DE FÉRIAS 338.884,27C 0,00 30.439,81 369.324,08C Pro2v0i4s4ão2. 1d.0e3 .F01é.r0i0a5s.0001 Provisão de Férias 318.412,11C 0,00 28.185,01 346.597,12C 2046 2.1.03.01.005.0003 Provisão de FGTS s/ Férias 20.472,16C 0,00 2.254,80 22.726,96C PR2O0V48IS2Ã.1O.0 D3.E01 1.030º6 SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 96.698,81C 0,00 22.829,86 119.528,67C 2049 2.1.03.01.006.0001 Provisão de 13º Salário 89.384,32C 0,00 21.138,76 110.523,08C Pro2v0i5s1ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S6. 0s0/0 313º Salário Provisão de FGTS s/ 13º Salário 7.314,49C 0,00 1.691,10 9.005,59C 2053 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.948,01C 2.747,91 2.763,89 2.963,99C OB2R05IG4 A2Ç.1Õ.0E4S.0 1TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.948,01C 2.747,91 2.763,89 2.963,99C 2055 2.1.04.01.001 RETENÇÕES NA FONTE 2.747,91C 2.747,91 2.763,89 2.763,89C IR 2R0e56tid2o.1 .n04a.0 F1.o00n1t.e00 0P1J a recolher IR Retido na Fonte PJ a recolher 60,47C 60,47 64,36 64,36C 2057 2.1.04.01.001.0002 PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher 187,44C 187,44 199,53 199,53C ISS2 0R58eti2d.1o.0 4n.a01 .F0o01n.0t0e0 3PJ a recolher ISS Retido na Fonte PJ a recolher 2.500,00C 2.500,00 2.500,00 2.500,00C 2064 2.1.04.01.003 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 200,10C 0,00 0,00 200,10C Con20t6r8ibu2.i1ç.ã04o.0 S1.i0n0d3.i0c0a0l4 Patronal Contribuição Sindical Patronal 200,10C 0,00 0,00 200,10C 2099 2.1.08 CRÉDITOS A REALIZAR 9.513.879,76C 848.333,42 0,00 8.665.546,34C CR2É1D00IT2O.1S.0 S8.U0B1 VENÇÕES GOVERCRNÉADMITEONS TSUABIVSENÇÕES GOVERNAMENTAIS 9.513.879,76C 848.333,42 0,00 8.665.546,34C 2101 2.1.08.01.001 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 9.513.879,76C 848.333,42 0,00 8.665.546,34C TER84M17O 2D.1E.0 8C.0O1.L00A1B.0O01R8AÇÃO - RIO GTERRAMNO DDEE C DOLAA BSOERARÇRÃAO - RIO GRANDE DA SERRA 9.513.879,76C 848.333,42 0,00 8.665.546,34C 2149 2.3 PATRIMÔNIO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C PA2T1R50IM2Ô.3N.9I9O SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2151 2.3.99.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/05/2024 - 31/05/2024 Emissão: 13/06/2024 Hora: 15:40:22 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual SU2P1E5R2 Á2V.3I.T99 O.0U1. 0D0É1FICIT ACUMULSAUDPEORÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2153 2.3.99.01.001.0001 Superávit ou Déficit Acumulado 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C RE3C0E00ITA3 S RECEITAS 3.708.055,66C 0,00 849.733,02 4.557.788,68C 3001 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 3.708.055,66C 0,00 849.733,02 4.557.788,68C RE3C0E02ITA3.S1. 0C1OM RESTRIÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 3.708.055,66C 0,00 849.733,02 4.557.788,68C 3003 3.1.01.01 RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 3.705.637,52C 0,00 848.333,42 4.553.970,94C SU3B0V10EN3Ç.1Õ.0E1S.0 1E.0D0U4CAÇÃO SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO 3.705.637,52C 0,00 848.333,42 4.553.970,94C 3011 3.1.01.01.004.0001 Subvenção Municipal 3.705.637,52C 0,00 848.333,42 4.553.970,94C RE3N0D30IM3E.1N.0T1O.0S5 FINANCEIROS ERDEUNDCIAMÇEÃNTOOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO 2.418,14C 0,00 1.399,60 3.817,74C 3034 3.1.01.05.002 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 2.418,14C 0,00 1.399,60 3.817,74C Ren30d3i5m3e.n1.t0o1.s0 5A.0p0l2i.c0a00ç1ão FinanceiraRendimentos Aplicação Financeira 2.418,14C 0,00 1.399,60 3.817,74C 4000 4 DESPESAS 3.705.637,52D 860.601,87 12.268,45 4.553.970,94D DE4S0P01ES4A.1S GERAIS DESPESAS GERAIS 3.705.637,52D 860.601,87 12.268,45 4.553.970,94D 4002 4.1.01 DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS 3.705.633,52D 860.601,87 12.268,45 4.553.966,94D DE4S0P03ES4A.1S. 0C1O.01M PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 3.705.633,52D 860.601,87 12.268,45 4.553.966,94D 4004 4.1.01.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 2.009.171,18D 386.345,18 12.268,45 2.383.247,91D Sal4a0r0i5os4 .e1 .0O1.r0d1e.0n01a.d00o0s1 Salarios e Ordenados 1.389.284,10D 252.362,32 5.213,79 1.636.432,63D 4006 4.1.01.01.001.0002 Férias + 1/3 de Férias 131.155,24D 28.185,01 0,00 159.340,25D 13º4 0S07alá4.r1i.o01.01.001.0003 13º Salário 98.745,78D 21.138,76 0,00 119.884,54D 4012 4.1.01.01.001.0008 Vale Transporte 36.990,11D 19.342,59 6.554,66 49.778,04D Ces4t0a13 B4á.s1.i0c1a.01.001.0009 Cesta Básica 93.800,00D 0,00 0,00 93.800,00D 4014 4.1.01.01.001.0010 Seguro de Vida 6.981,43D 0,00 0,00 6.981,43D Aju4d0a23 d4e.1 C.0u1.s0t1o.001.0019 Ajuda de Custo 31.000,00D 8.000,00 500,00 38.500,00D 8499 4.1.01.01.001.0020 Vale Refeição / Alimentação 221.214,52D 57.316,50 0,00 278.531,02D EN4C0A26RG4O.1S.0 1S.0O1C.0I0A2IS COM PESSOEANLCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 125.339,85D 23.640,79 0,00 148.980,64D 4028 4.1.01.01.002.0002 FGTS s/ Folha de Pagamento 125.339,85D 23.640,79 0,00 148.980,64D SE4R0V3I0ÇO4.1S. 0D1.E0 1T.0E0R3CEIROS PESSOSAER JVUIÇROÍSD DICE ATERCEIROS PESSOA JURÍDICA 481.090,86D 113.041,00 0,00 594.131,86D 4032 4.1.01.01.003.0002 Manutenção e Pequenos Reparos 220.772,86D 50.000,00 0,00 270.772,86D For4m03a6çã4.o1. 0e1 .C01u.0r0s3o.0006 Formação e Curso 34.000,00D 8.500,00 0,00 42.500,00D 4038 4.1.01.01.003.0008 Assessoria Contábil 51.000,00D 12.000,00 0,00 63.000,00D Ass4e03s9so4r.i1a.0 J1.u0r1í.d00ic3.a0009 Assessoria Jurídica 80.000,00D 0,00 0,00 80.000,00D 4040 4.1.01.01.003.0010 Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas 70.318,00D 42.541,00 0,00 112.859,00D Ser4v0i4ç3os4 .1d.e01 .A01u.0d0i3to.0r0i1a3 Serviços de Auditoria 25.000,00D 0,00 0,00 25.000,00D 4059 4.1.01.01.004 COMUNICAÇÃO 553,17D 112,22 0,00 665,39D Pro4v0e62do4r.1 d.0e1. 0I1n.0t0e4r.n00e0t3 Provedor de Internet 553,17D 112,22 0,00 665,39D 4068 4.1.01.01.005 ALUGUÉIS 98.193,50D 3.164,50 0,00 101.358,00D Alu4g0u69el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5I.m000ó1veis Aluguel de Bens Imóveis 12.193,50D 3.164,50 0,00 15.358,00D 4070 4.1.01.01.005.0002 Aluguel de Bens Móveis 86.000,00D 0,00 0,00 86.000,00D MA4N07U1TE4.N1.Ç01Ã.O01 .D00O6 IMÓVEL MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 3.101,49D 21.717,70 0,00 24.819,19D 4072 4.1.01.01.006.0001 Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações 1.796,00D 21.500,00 0,00 23.296,00D Águ40a7 3e 4E.1s.g01o.0to1.006.0002 Água e Esgoto 524,83D 73,55 0,00 598,38D 4074 4.1.01.01.006.0003 Energia Elétrica 434,76D 144,15 0,00 578,91D Prê4m07i5o 4S.1e.g01u.0r1o. 0P06r.e0d00i4al Prêmio Seguro Predial 345,90D 0,00 0,00 345,90D 4085 4.1.01.01.008 OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 988.068,87D 312.580,48 0,00 1.300.649,35D Alim40e86nt4a.ç1.ã0o1.01.008.0001 Alimentação 682.841,42D 235.945,10 0,00 918.786,52D 4088 4.1.01.01.008.0003 Gás de Cozinha 20.500,00D 0,00 0,00 20.500,00D Ma4t0e9r2ial4 .d1.e01 H.01ig.0i0e8n.0e0 0e7 Limpeza Material de Higiene e Limpeza 124.999,76D 0,00 0,00 124.999,76D 4093 4.1.01.01.008.0008 Material Pedagógico 125.340,45D 76.635,38 0,00 201.975,83D Uni4f1o0r1m4e.1s.01.01.008.0016 Uniformes 10.400,00D 0,00 0,00 10.400,00D 4103 4.1.01.01.008.0018 Utilidades Domésticas 23.987,24D 0,00 0,00 23.987,24D IM4P1O07ST4O.1S.0 1T.A01X.0A0S9 E CONTRIBUIÇIMÕPEOSSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 114,60D 0,00 0,00 114,60D 4108 4.1.01.01.009.0001 IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano 114,60D 0,00 0,00 114,60D DE4S1P19ES4A.1S. 0O2PERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 4,00D 0,00 0,00 4,00D 4120 4.1.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 4,00D 0,00 0,00 4,00D DE4S1P23ES4A.1S. 0C2O.01M.0 M02ULTA E JUROSDESPESAS COM MULTA E JUROS 4,00D 0,00 0,00 4,00D 4124 4.1.02.01.002.0001 Multa e Juros Diversas 4,00D 0,00 0,00 4,00D _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19