Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Página: 0001 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/01/2025 - 31/01/2025 Emissão: 21/02/2025 Hora: 15:29:19 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1000 1 ATIVO 2.809.829,23D 568.735,08 1.029.251,85 2.349.312,46D CIR10C0U1L1A.N1 TE CIRCULANTE 2.809.829,23D 568.735,08 1.029.251,85 2.349.312,46D 1002 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 478.451,08D 568.735,08 1.029.251,85 17.934,31D BA1N0C11O 1C.1O.0N1T.0A2S MOVIMENTO ABDAMNCION ICSOTNRTAASÇ MÃOOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 0,00 516.553,54 516.553,54 0,00 1012 1.1.01.02.001 CONTAS COM RESTRIÇAO - PROJETOS 0,00 516.553,54 516.553,54 0,00 Ban10c1o7 d1o.1 .B01r.a02s.i0l 0S1./0A00 -5 RIO GRANDEB aDncAo dSoE BRraRsiAl S/A - RIO GRANDE DA SERRA 0,00 516.553,54 516.553,54 0,00 1043 1.1.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 478.451,08D 52.181,54 512.698,31 17.934,31D AP1L0I4C4AÇ1.Õ1.E0S1. 0F4I.N00A1NCEIRAS COM ARPELISCTARÇÕIÇESÃ FOIN -A NPCREOIRJAEST COOSM RESTRIÇÃO - PROJETOS 478.451,08D 52.181,54 512.698,31 17.934,31D 1052 1.1.01.04.002.0007 Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS 0,00 52.007,73 41.441,90 10.565,83D Ap1l0ic20. 2B.1B.1.. 0R1.e04n.0d0e2 .0F0á3c3il - RGDS Aplic. B.B. Rende Fácil - RGDS 478.451,08D 173,81 471.256,41 7.368,48D 1239 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER 2.331.378,15D 0,00 0,00 2.331.378,15D CR1É2D40IT1O.1S.0 S2.U0B1 VENÇÕES GOVERCRNÉADMITEONS TSUABIVSENÇÕES GOVERNAMENTAIS 1.822.831,46D 0,00 0,00 1.822.831,46D 1241 1.1.02.01.001 SUBVENÇÕES A RECEBER 1.822.831,46D 0,00 0,00 1.822.831,46D Ter8m01o8 d1.e1 .0C2o.0l1a.b00o1r.0a0c2a0o - RIO GRANTeDrmEo D deA C SolEabRoRraAcao - RIO GRANDE DA SERRA 1.822.831,46D 0,00 0,00 1.822.831,46D 1259 1.1.02.03 CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER 472.052,00D 0,00 0,00 472.052,00D CO1N26T3A 1C.1O.0R2R.0E3N.0T02E CONTA CORRENTE 472.052,00D 0,00 0,00 472.052,00D 7111 1.1.02.03.002.0012 Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - INTEGRA 472.052,00D 0,00 0,00 472.052,00D AD1I2A0N3 T1A.1M.0E2N.0T4OS ADIANTAMENTOS 36.494,69D 0,00 0,00 36.494,69D 1277 1.1.02.04.004 DESPESAS A RECUPERAR 36.494,69D 0,00 0,00 36.494,69D Blo1q2u79eio1.s1 .0J2u.0d4i.c0i0a4i.s0002 Bloqueios Judiciais 36.494,69D 0,00 0,00 36.494,69D 149 2 PASSIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 PA2S0S0I0VO2 PASSIVO 2.798.907,26C 1.080.523,10 620.004,08 2.338.388,24C 2001 2.1 CIRCULANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 PAS1S5I0VO2. 1CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 2.789.705,29C 1.080.523,10 620.004,08 2.329.186,27C 2002 2.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS 0,00 181.197,82 181.197,82 0,00 FO2R0N03EC2E.1D.0O1.R01ES DE BENS FORNECEDORES DE BENS 0,00 181.197,82 181.197,82 0,00 2004 2.1.01.01.001 FORNECEDORES 0,00 181.197,82 181.197,82 0,00 CHRIS2T2I.A1.N01 .C01O.0N01S.0U0L03T. E ASS. EMPCRHERISSATIRANI ACLO NLSTULDTA. E ASS. EMPRESARIAL LTDA 0,00 1.305,45 1.305,45 0,00 3 2.1.01.01.001.0004 ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A 0,00 49.918,68 49.918,68 0,00 LUCIA4N2O.1 .T01H.0I1A.0G01O.0 0D05A SILVA MIGULEULCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 7 2.1.01.01.001.0008 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 JRTE1C1H2 .S1.I0S1T.0E1.M00A1.S00 1L2TDA JRTECH SISTEMAS LTDA 0,00 3.811,72 3.811,72 0,00 8519 2.1.01.01.001.0034 GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 ATL85A2N0 T2I.C1.0A1 .M01A.0N01U.0T03E5NCAO E ENGEANTLHANATRICIAA M LATNUDTAENCAO E ENGENHARIA LTDA 0,00 42.966,00 42.966,00 0,00 8521 2.1.01.01.001.0036 MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 VIS8I5O22N 2G.1E.0S1.T01A.0O01 E.0S03T7RATEGICA DEV IPSIEOSNS GOESATSAO L ETSDTRAATEGICA DE PESSOAS LTDA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 40754 2.1.01.01.001.0053 C & R GAS, AGUA E VARIEDADES LTDA 0,00 789,99 789,99 0,00 MA40T7H71EU2.S1. 0F1A.0L1.C00O1.N00I8 3FICO MATHEUS FALCONI FICO 0,00 7.655,98 7.655,98 0,00 40812 2.1.01.01.001.0125 VG SERVICOS ADMINISTRATIVOS TREINAMENTOS E MARKETING LTDA 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 OB2R01IG0 A2Ç.1Õ.0E3S COM FUNCIONÁORBIROISGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 126.276,24C 345.906,02 436.287,37 216.657,59C 2011 2.1.03.01 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS 126.276,24C 345.906,02 436.287,37 216.657,59C OB2R01IG2 A2Ç.1Õ.0E3S.0 1C.0O0M1 PESSOAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 0,00 324.658,77 324.658,77 0,00 2013 2.1.03.01.001.0001 Salários a pagar 0,00 301.905,09 301.905,09 0,00 Res2c01is6ão2. 1C.0o3n.0t1r.0a0t1u.0a0l0 4a pagar Rescisão Contratual a pagar 0,00 22.753,68 22.753,68 0,00 2031 2.1.03.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 65.487,13C 21.247,25 78.972,36 123.212,24C IRR2F03 2s/ 2F.1o.0lh3.a01 .d0e02 .P00a0g1amento a recIoRlRhFe sr/ Folha de Pagamento a recolher 16.783,70C 0,00 13.963,12 30.746,82C 2033 2.1.03.01.002.0002 INSS s/ Folha de Pagamento a recolher 29.225,63C 2.559,03 29.638,15 56.304,75C FGT20S3 4s/2 .F1.o0l3h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g3amento a recFoGlThSe sr/ Folha de Pagamento a recolher 19.477,80C 18.688,22 35.371,09 36.160,67C 2043 2.1.03.01.005 PROVISÃO DE FÉRIAS 60.789,11C 0,00 18.660,40 79.449,51C Pro2v0i4s4ão2. 1d.0e3 .F01é.r0i0a5s.0001 Provisão de Férias 56.286,21C 0,00 17.278,10 73.564,31C 2046 2.1.03.01.005.0003 Provisão de FGTS s/ Férias 4.502,90C 0,00 1.382,30 5.885,20C PR2O0V48IS2Ã.1O.0 D3.E01 1.030º6 SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 0,00 13.995,84 13.995,84C 2049 2.1.03.01.006.0001 Provisão de 13º Salário 0,00 0,00 12.959,11 12.959,11C Pro2v0i5s1ão2 .1d.0e3 .F01G.0T0S6. 0s0/0 313º Salário Provisão de FGTS s/ 13º Salário 0,00 0,00 1.036,73 1.036,73C 2053 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.258,95C 2.428,71 2.518,89 2.349,13C OB2R05IG4 A2Ç.1Õ.0E4S.0 1TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.258,95C 2.428,71 2.518,89 2.349,13C 2055 2.1.04.01.001 RETENÇÕES NA FONTE 2.258,95C 2.428,71 2.518,89 2.349,13C IR 2R0e56tid2o.1 .n04a.0 F1.o00n1t.e00 0P1J a recolher IR Retido na Fonte PJ a recolher 72,01C 79,86 79,90 72,05C 2057 2.1.04.01.001.0002 PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher 242,94C 332,98 333,12 243,08C ISS2 0R58eti2d.1o.0 4n.a01 .F0o01n.0t0e0 3PJ a recolher ISS Retido na Fonte PJ a recolher 1.944,00C 2.015,87 2.105,87 2.034,00C 2069 2.1.05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 52.547,77C 0,00 0,00 52.547,77C EM2P0R70ÉS2T.1I.M05O.0S1 E FINANCIAMENETMOPRSÉ AST PIMAOGSA ER FINANCIAMENTOS A PAGAR 52.547,77C 0,00 0,00 52.547,77C 2074 2.1.05.01.002 EMPRESTIMO DE PESOAS LIGADAS 52.547,77C 0,00 0,00 52.547,77C IGE7V42E1 O2.U1.R05I.N01H.0O02S.0022 IGEVE OURINHOS 52.547,77C 0,00 0,00 52.547,77C 2099 2.1.08 CRÉDITOS A REALIZAR 2.608.622,33C 550.990,55 0,00 2.057.631,78C CR2É1D00IT2O.1S.0 S8.U0B1 VENÇÕES GOVERCRNÉADMITEONS TSUABIVSENÇÕES GOVERNAMENTAIS 2.608.622,33C 550.990,55 0,00 2.057.631,78C 2101 2.1.08.01.001 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.608.622,33C 550.990,55 0,00 2.057.631,78C TER84M17O 2D.1E.0 8C.0O1.L00A1B.0O01R8AÇÃO - RIO GTERRAMNO DDEE C DOLAA BSOERARÇRÃAO - RIO GRANDE DA SERRA 2.608.622,33C 550.990,55 0,00 2.057.631,78C 2149 2.3 PATRIMÔNIO 0,00 0,00 0,00 0,00 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Página: 0002 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/01/2025 - 31/01/2025 Emissão: 21/02/2025 Hora: 15:29:19 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual PAT2R42IM2Ô.3NIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2150 2.3.99 PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C PA2T1R51IM2Ô.3N.9I9O.0 1SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 2152 2.3.99.01.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C Sup21e5r3áv2i.t3 .o99u.0 1D.0é0f1i.c0i0t0 A1 cumulado Superávit ou Déficit Acumulado 9.201,97C 0,00 0,00 9.201,97C 402 3 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 RE3C0E00ITA3 S RECEITAS 10.628.936,38C 107,76 551.100,56 11.179.929,18C 403 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 RE3C0E01ITA3.S1 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 10.628.936,38C 107,76 551.100,56 11.179.929,18C 3002 3.1.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 10.628.936,38C 107,76 551.100,56 11.179.929,18C RE3C0E03ITA3.S1. 0P1A.0R1CERIAS E SUBVERNEÇCÕEIETSAS G POARVCEERRINAAS ME ESUNBTVAENISÇÕES GOVERNAMENTAIS 10.618.014,41C 0,00 550.990,55 11.169.004,96C 3010 3.1.01.01.004 SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO 10.618.014,41C 0,00 550.990,55 11.169.004,96C Sub30v1e1nç3.ã1o.0 1M.01u.n00ic4.i0p0a01l Subvenção Municipal 10.618.014,41C 0,00 550.990,55 11.169.004,96C 3030 3.1.01.05 RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO 10.921,97C 107,76 110,01 10.924,22C RE3N0D34IM3E.1N.0T1O.0S5. 0C0O2 NTA APLICAÇÃROENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 10.921,97C 107,76 110,01 10.924,22C 3035 3.1.01.05.002.0001 Rendimentos Aplicação Financeira 10.952,74C 0,00 110,01 11.062,75C (-) 3E0n36ca3r.1g.o01s. 0s5/.0 0A2p.0l0ic0a2 ção Financeir(a-) Encargos s/ Aplicação Financeira 30,77D 107,76 0,00 138,53D 269 4 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 DE4S0P00ES4AS DESPESAS 10.618.014,41D 564.136,80 13.146,25 11.169.004,96D 500 4.1 CUSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 DE4S0P01ES4A.1S GERAIS DESPESAS GERAIS 10.618.014,41D 564.136,80 13.146,25 11.169.004,96D 4002 4.1.01 DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS 10.617.707,91D 564.059,33 13.146,25 11.168.620,99D DE4S0P03ES4A.1S. 0C1O.01M PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 10.617.707,91D 564.059,33 13.146,25 11.168.620,99D 4004 4.1.01.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 5.469.053,36D 389.723,98 13.146,25 5.845.631,09D Sal4a0r0i5os4 .e1 .0O1.r0d1e.0n01a.d00o0s1 Salarios e Ordenados 3.799.398,86D 199.972,16 13.146,25 3.986.224,77D 4006 4.1.01.01.001.0002 Férias + 1/3 de Férias 286.120,76D 116.652,00 0,00 402.772,76D 13º4 0S07alá4.r1i.o01.01.001.0003 13º Salário 169.584,16D 12.959,11 0,00 182.543,27D 4008 4.1.01.01.001.0004 Prêmio 24.645,03D 0,00 0,00 24.645,03D Val4e0 1T2ra4n.1s.0p1o.0r1t.e001.0008 Vale Transporte 164.282,86D 3.498,19 0,00 167.781,05D 4013 4.1.01.01.001.0009 Cesta Básica 305.587,00D 0,00 0,00 305.587,00D Seg40u1r4o 4d.1e. 0V1.i0d1a.001.0010 Seguro de Vida 19.956,62D 1.723,84 0,00 21.680,46D 4023 4.1.01.01.001.0019 Ajuda de Custo 73.560,00D 5.000,00 0,00 78.560,00D Val8e4 9R9e4fe.1i.ç0ã1.o01 ./0 0A1l.i0m02e0ntação Vale Refeição / Alimentação 625.918,07D 49.918,68 0,00 675.836,75D 4026 4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL 398.264,69D 37.790,12 0,00 436.054,81D FGT40S2 8s/4 .F1.o0l1h.0a1 .0d0e2 .0P0a0g2amento FGTS s/ Folha de Pagamento 398.264,69D 37.790,12 0,00 436.054,81D 4030 4.1.01.01.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.322.937,01D 107.387,72 0,00 1.430.324,73D Con40s3u1lto4.r1i.a01 e.0m1.0 0I3n.0fo00r1matica Consultoria em Informatica 0,00 3.811,72 0,00 3.811,72D 4032 4.1.01.01.003.0002 Manutenção e Pequenos Reparos 605.587,86D 45.000,00 0,00 650.587,86D For4m03a6çã4.o1. 0e1 .C01u.0r0s3o.0006 Formação e Curso 68.000,00D 0,00 0,00 68.000,00D 4038 4.1.01.01.003.0008 Assessoria Contábil 147.000,00D 12.000,00 0,00 159.000,00D Ass4e03s9so4r.i1a.0 J1.u0r1í.d00ic3.a0009 Assessoria Jurídica 220.000,00D 20.000,00 0,00 240.000,00D 4040 4.1.01.01.003.0010 Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas 257.349,15D 26.576,00 0,00 283.925,15D Ser4v0i4ç3os4 .1d.e01 .A01u.0d0i3to.0r0i1a3 Serviços de Auditoria 25.000,00D 0,00 0,00 25.000,00D 4059 4.1.01.01.004 COMUNICAÇÃO 1.519,23D 129,90 0,00 1.649,13D Tel4e0f6o2ne4./1I.0n1t.e01r.n00e4t.0003 Telefone/Internet 1.519,23D 129,90 0,00 1.649,13D 4068 4.1.01.01.005 ALUGUÉIS 270.845,00D 28.161,32 0,00 299.006,32D Alu4g0u69el 4d.1e.0 1B.0e1n.0s0 5I.m000ó1veis Aluguel de Bens Imóveis 34.345,00D 6.661,32 0,00 41.006,32D 4070 4.1.01.01.005.0002 Aluguel de Bens Móveis 236.500,00D 21.500,00 0,00 258.000,00D MA4N07U1TE4.N1.Ç01Ã.O01 .D00O6 IMÓVEL MANUTENÇÃO DO IMÓVEL 26.434,70D 76,30 0,00 26.511,00D 4072 4.1.01.01.006.0001 Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações 23.296,00D 0,00 0,00 23.296,00D Águ40a7 3e 4E.1s.g01o.0to1.006.0002 Água e Esgoto 1.135,90D 76,30 0,00 1.212,20D 4074 4.1.01.01.006.0003 Energia Elétrica 1.656,90D 0,00 0,00 1.656,90D Cus4t0o75s C4.o1.m01 .0C1o.0n06s.t0r0u0ç4ão e ReformaCsustos Com Construção e Reformas 345,90D 0,00 0,00 345,90D 4085 4.1.01.01.008 OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS 3.128.539,32D 789,99 0,00 3.129.329,31D Alim40e86nt4a.ç1.ã0o1.01.008.0001 Alimentação 2.210.618,52D 0,00 0,00 2.210.618,52D 4088 4.1.01.01.008.0003 Gás de Cozinha 72.211,88D 789,99 0,00 73.001,87D Ma4t0e9r2ial4 .d1.e01 H.01ig.0i0e8n.0e0 0e7 Limpeza Material de Higiene e Limpeza 343.499,67D 0,00 0,00 343.499,67D 4093 4.1.01.01.008.0008 Material Didático e Pedagógico 384.975,69D 0,00 0,00 384.975,69D Uni4f1o0r1m4e.1s.01.01.008.0016 Uniformes 48.699,00D 0,00 0,00 48.699,00D 4102 4.1.01.01.008.0017 Bens de Natureza Permanente 11.136,66D 0,00 0,00 11.136,66D Util4i1d0a3de4.s1 .0D1.o0m1.0é0s8.t0ic01a8s Utilidades Domésticas 57.397,90D 0,00 0,00 57.397,90D 4107 4.1.01.01.009 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 114,60D 0,00 0,00 114,60D IPT4U10 8- I4m.1.p01o.s01to.0 0P9.r0e0d01ial Territorial UIPrTbUa -n Imoposto Predial Territorial Urbano 114,60D 0,00 0,00 114,60D 4119 4.1.02 DESPESAS OPERACIONAIS 306,50D 77,47 0,00 383,97D DE4S1P20ES4A.1S. 0O2.P0E1RACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 306,50D 77,47 0,00 383,97D 4123 4.1.02.01.002 DESPESAS COM MULTA E JUROS 306,50D 0,00 0,00 306,50D Mu4lt1a24 e 4J.1u.0r2o.s01 D.00iv2e.0r0s0a1s Multa e Juros Diversas 306,50D 0,00 0,00 306,50D 4125 4.1.02.01.003 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 77,47 0,00 77,47D Empresa: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE Página: 0003 C.N.P.J.: 28.413.401/0024-89 Número livro: 0001 Período: 01/01/2025 - 31/01/2025 Emissão: 21/02/2025 Hora: 15:29:19 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Jur4o1s2,9 M4.o1r.0a2 .e01 .I0O03F.0004 Juros, Mora e IOF 0,00 77,47 0,00 77,47D RESUMO DO BALANCETE ATIVO 2.809.829,23D 568.735,08 1.029.251,85 2.349.312,46D PASSIVO 2.798.907,26C 1.080.523,10 620.004,08 2.338.388,24C RECEITAS 10.628.936,38C 107,76 551.100,56 11.179.929,18C DESPESAS 10.618.014,41D 564.136,80 13.146,25 11.169.004,96D COMPENSAÇÃO ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 COMPENSAÇÃO PASSIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTAS DEVEDORAS 13.427.843,64D 1.132.871,88 1.042.398,10 13.518.317,42D CONTAS CREDORAS 13.427.843,64C 1.080.630,86 1.171.104,64 13.518.317,42C RESULTADO DO MES 0,00 550.990,55 550.992,80 2,25C RESULTADO DO EXERCÍCIO 10.921,97C 11.169.004,96 11.179.929,18 10.924,22C _______________________________________ _______________________________________ MARIA ROSA ESTEVES CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 888.084.758-91 CPF: 215.144.188-19