10/01/2024 10:06:14 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Dezembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 10/01/2024 10:06:16 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 3.987.717,01 1.179.473,89 2.338.252,97 2.828.937,93 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 3.987.717,01 1.179.473,89 2.338.252,97 2.828.937,93 100.003-9 DISPONÍVEL 1.467.968,55 1.179.473,89 1.610.516,98 1.036.925,46 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 1.264.427,73 1.106.187,62 1.348.066,64 1.022.548,71 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS 1.264.427,73 1.106.187,62 1.348.066,64 1.022.548,71 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 203.540,82 73.286,27 262.450,34 14.376,75 102.006-4 APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS 203.540,82 73.286,27 262.450,34 14.376,75 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 2.519.748,46 0,00 727.735,99 1.792.012,47 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 2.065.696,46 0,00 727.735,99 1.337.960,47 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA 2.065.696,46 0,00 727.735,99 1.337.960,47 159.504-0 CONTAS CORRENTES 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 159.505-9 IGEVE FL 21 - PROAF 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 200.001-6 P A S S I V O -3.979.701,31 2.684.775,43 1.524.810,08 -2.819.735,96 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -3.979.701,31 2.684.775,43 1.524.810,08 -2.819.735,96 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -3.125,20 483.177,53 487.171,79 -7.119,46 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -3.125,20 483.177,53 487.171,79 -7.119,46 200.006-7 ALELO S.A 0,00 56.392,65 56.392,65 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 200.202-7 INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 68.466,45 68.466,45 0,00 200.238-8 DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 2.420,00 2.420,00 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA -3.125,20 314,65 4.308,91 -7.119,46 200.250-7 EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA 0,00 3.159,25 3.159,25 0,00 200.275-2 AXE CAPITAL LTDA 0,00 192.074,53 192.074,53 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -736.152,49 972.841,71 1.005.487,05 -768.797,83 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -284.618,49 647.598,43 721.051,79 -358.071,85 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -284.618,49 647.598,43 721.051,79 -358.071,85 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -350.041,44 151.994,76 84.941,77 -282.988,45 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -250.458,03 24.294,95 35.346,58 -261.509,66 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -63.947,24 110.714,71 46.767,47 0,00 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -20.594,66 1.943,59 2.827,72 -21.478,79 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -15.041,51 15.041,51 0,00 0,00 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -101.492,56 173.248,52 199.493,49 -127.737,53 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -72.112,76 92.616,75 110.246,01 -89.742,02 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -29.239,80 80.631,77 89.223,68 -37.831,71 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -140,00 0,00 23,80 -163,80 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -20.802,17 26.731,22 32.151,24 -26.222,19 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -20.802,17 26.731,22 32.151,24 -26.222,19 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -17.848,42 23.777,47 29.374,15 -23.445,10 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -110,67 110,67 63,84 -63,84 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -343,08 343,08 213,25 -213,25 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -3.219.621,45 1.202.024,97 0,00 -2.017.596,48 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -3.219.621,45 1.202.024,97 0,00 -2.017.596,48 Transporte...................................................................... 3.259.699,95 18.119.221,63 19.315.315,25 2.063.606,33 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 10/01/2024 10:06:16 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 3.259.699,95 18.119.221,63 19.315.315,25 2.063.606,33 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA -3.219.621,45 1.202.024,97 0,00 -2.017.596,48 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -9.944.876,24 0,00 1.203.211,24 -11.148.087,48 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -8.015,70 0,00 1.186,27 -9.201,97 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -8.015,70 0,00 1.186,27 -9.201,97 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -8.015,70 0,00 1.186,27 -9.201,97 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -8.015,70 0,00 1.186,27 -9.201,97 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -9.936.860,54 0,00 1.202.024,97 -11.138.885,51 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -9.936.860,54 0,00 1.202.024,97 -11.138.885,51 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -9.936.860,54 0,00 1.202.024,97 -11.138.885,51 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -9.936.860,54 0,00 1.202.024,97 -11.138.885,51 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 9.936.860,54 1.210.034,59 8.009,62 11.138.885,51 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 2.535.693,30 242.540,98 0,00 2.778.234,28 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.535.693,30 242.540,98 0,00 2.778.234,28 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 2.105.941,66 212.040,98 0,00 2.317.982,64 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 218.892,59 19.966,45 0,00 238.859,04 422.015-3 ALIMENTAÇÃO 1.879.863,79 192.074,53 0,00 2.071.938,32 422.016-1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.185,28 0,00 0,00 7.185,28 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 429.751,64 30.500,00 0,00 460.251,64 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 12.004,16 12.000,00 0,00 24.004,16 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 417.747,48 18.500,00 0,00 436.247,48 450.002-4 D E S P E S A S 7.401.167,24 967.493,61 8.009,62 8.360.651,23 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 7.401.167,24 967.493,61 8.009,62 8.360.651,23 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 4.300.580,62 800.863,11 8.009,62 5.093.434,11 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 2.569.065,78 584.914,76 1.462,78 3.152.517,76 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 34.694,51 9.000,00 1.000,00 42.694,51 450.018-0 F.G.T.S. 209.724,90 34.383,86 0,00 244.108,76 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 112.836,27 8.907,89 5.546,84 116.197,32 450.022-9 CESTA BASICA............................ 183.600,00 24.600,00 0,00 208.200,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 95.632,96 0,00 0,00 95.632,96 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 559.300,93 56.392,65 0,00 615.693,58 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 11.798,08 1.867,12 0,00 13.665,20 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 4.021,50 0,00 0,00 4.021,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 276.254,33 35.346,58 0,00 311.600,91 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 205.140,27 42.622,53 0,00 247.762,80 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 22.099,74 2.827,72 0,00 24.927,46 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 16.411,35 0,00 0,00 16.411,35 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 2.834.636,28 120.086,00 0,00 2.954.722,28 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 341.906,65 21.586,00 0,00 363.492,65 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 135.000,00 15.000,00 0,00 150.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 51.000,00 8.500,00 0,00 59.500,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 180.852,00 20.000,00 0,00 200.852,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 32.104,72 0,00 0,00 32.104,72 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 2.093.772,91 55.000,00 0,00 2.148.772,91 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 46,26 0,00 0,00 46,26 Transporte...................................................................... -531.854,42 25.278.330,55 25.371.419,55 -624.943,42 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 10/01/2024 10:06:16 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -531.854,42 25.278.330,55 25.371.419,55 -624.943,42 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 46,26 0,00 0,00 46,26 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 265.904,08 46.544,50 0,00 312.448,58 456.005-1 ALUGUEIS................................ 13.336,80 3.159,25 0,00 16.496,05 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 288,20 43,33 0,00 331,53 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 211,69 62,02 0,00 273,71 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 66.000,00 13.000,00 0,00 79.000,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 43.000,00 21.500,00 0,00 64.500,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 2.420,00 2.420,00 0,00 4.840,00 456.068-0 SEGURANCA PATRIMONIAL................... 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 348,02 109,90 0,00 457,92 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 14.639,35 0,00 0,00 14.639,35 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 6,00 0,00 0,00 6,00 456.181-3 SERVIÇO DE AUDITORIA 37.500,00 6.250,00 0,00 43.750,00 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 100,00 0,00 0,00 100,00 456.998-9 MULTAS DE MORA 1.054,02 0,00 0,00 1.054,02 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 25.371.419,55 25.371.419,55 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 5.074.283,91 5.074.283,91 0,00 Campinas, 10 de Janeiro de 2024. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316