24/02/2023 10:23:08 BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO EM REAL Dezembro / 2022 Folha: 001

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: 122.853.169.116 CNPJ: 28.413.401/0001-92
Centro de Custo : RGS  -  T.C. RIO GRANDE DA SERRA - PROCESSO Nº 1881/2022-4

OBS N. CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL

101.005-0 RGS BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS                0,00        4.003.509,86        1.030.356,07        2.973.153,79
104.024-3 RGS TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA                0,00       13.677.845,47        2.973.153,79       10.704.691,68
159.505-9 RGS INST.GESTÃO EDUC.VAL. DO ENSINO - FL 01                0,00        1.030.356,07        1.030.356,07                0,00

230.005-2 RGS WTC TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA                0,00                0,00          510.884,07         -510.884,07
251.096-0 RGS ISS RETIDO A RECOLHER...................                0,00                0,00           10.479,41          -10.479,41
259.005-0 RGS TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA                0,00          521.363,48       13.677.845,47      -13.156.481,99

364.005-1 RGS SUBVENCAO MUNICIPAL.....................                0,00                0,00          521.363,48         -521.363,48

451.031-3 RGS MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS                0,00          521.363,48                0,00          521.363,48

TOTAL                 0,00        19.754.438,36        19.754.438,36                 0,00

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