07/12/2023 08:35:51 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Novembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 07/12/2023 08:35:55 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 4.951.412,01 1.220.434,23 2.183.277,23 3.988.569,01 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 4.951.412,01 1.220.434,23 2.183.277,23 3.988.569,01 100.003-9 DISPONÍVEL 1.507.172,19 1.220.434,23 1.259.637,87 1.467.968,55 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 1.237.331,09 1.146.197,66 1.119.101,02 1.264.427,73 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS 1.237.331,09 1.146.197,66 1.119.101,02 1.264.427,73 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 269.841,10 74.236,57 140.536,85 203.540,82 102.006-4 APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS 269.841,10 74.236,57 140.536,85 203.540,82 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 3.444.239,82 0,00 923.639,36 2.520.600,46 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 2.989.335,82 0,00 923.639,36 2.065.696,46 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA 2.989.335,82 0,00 923.639,36 2.065.696,46 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 852,00 0,00 0,00 852,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 852,00 0,00 0,00 852,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 159.505-9 IGEVE FL 21 - PROAF 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 200.001-6 P A S S I V O -4.944.946,88 2.126.569,90 1.162.176,33 -3.980.553,31 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -4.944.946,88 2.126.569,90 1.162.176,33 -3.980.553,31 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 460.595,68 463.720,88 -3.125,20 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 460.595,68 463.720,88 -3.125,20 200.006-7 ALELO S.A 0,00 58.608,30 58.608,30 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 200.099-7 ENFRETL ETL REFRIGERACAO SERVIÇOS LTDA 0,00 3.310,00 3.310,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 200.202-7 INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 63.497,90 63.497,90 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 3.799,05 6.924,25 -3.125,20 200.245-0 BEVENDA BELOCE 0,00 192.471,18 192.471,18 0,00 200.250-7 EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA 0,00 3.159,25 3.159,25 0,00 200.273-6 STAR LOCACOES E REPRESENTACAO LTDA 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -774.778,84 711.211,72 672.585,37 -736.152,49 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -287.621,09 482.078,42 479.075,82 -284.618,49 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -287.621,09 482.078,42 479.075,82 -284.618,49 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -398.940,58 120.253,66 71.354,52 -350.041,44 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -212.627,76 0,00 37.830,27 -250.458,03 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -155.962,30 120.253,66 28.238,60 -63.947,24 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -17.568,12 0,00 3.026,54 -20.594,66 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -12.782,40 0,00 2.259,11 -15.041,51 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -88.217,17 108.879,64 122.155,03 -101.492,56 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -58.133,45 53.507,02 67.486,33 -72.112,76 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -29.963,72 55.372,62 54.648,70 -29.239,80 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -120,00 0,00 20,00 -140,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -18.925,39 23.993,30 25.870,08 -20.802,17 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -18.925,39 23.993,30 25.870,08 -20.802,17 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -16.205,52 21.273,43 22.916,33 -17.848,42 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -53,63 53,63 110,67 -110,67 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -166,24 166,24 343,08 -343,08 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -4.151.242,65 930.769,20 0,00 -3.220.473,45 Transporte...................................................................... 8.334.810,95 14.873.482,25 16.727.267,80 6.481.025,40 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 07/12/2023 08:35:55 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 8.334.810,95 14.873.482,25 16.727.267,80 6.481.025,40 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -4.151.242,65 930.769,20 0,00 -3.220.473,45 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA -4.151.242,65 930.769,20 0,00 -3.220.473,45 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -9.011.704,47 0,00 932.319,77 -9.944.024,24 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -6.465,13 0,00 1.550,57 -8.015,70 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -6.465,13 0,00 1.550,57 -8.015,70 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -6.465,13 0,00 1.550,57 -8.015,70 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -6.465,13 0,00 1.550,57 -8.015,70 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -9.005.239,34 0,00 930.769,20 -9.936.008,54 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -9.005.239,34 0,00 930.769,20 -9.936.008,54 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -9.005.239,34 0,00 930.769,20 -9.936.008,54 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -9.005.239,34 0,00 930.769,20 -9.936.008,54 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 9.005.239,34 938.147,18 7.377,98 9.936.008,54 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 2.304.724,22 230.969,08 0,00 2.535.693,30 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.304.724,22 230.969,08 0,00 2.535.693,30 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 1.893.472,70 212.468,96 0,00 2.105.941,66 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 198.894,81 19.997,78 0,00 218.892,59 422.015-3 ALIMENTAÇÃO 1.687.392,61 192.471,18 0,00 1.879.863,79 422.016-1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.185,28 0,00 0,00 7.185,28 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 411.251,52 18.500,12 0,00 429.751,64 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 12.004,16 0,00 0,00 12.004,16 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 399.247,36 18.500,12 0,00 417.747,48 450.002-4 D E S P E S A S 6.700.515,12 707.178,10 7.377,98 7.400.315,24 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 6.700.515,12 707.178,10 7.377,98 7.400.315,24 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 3.771.224,65 536.733,95 7.377,98 4.300.580,62 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 2.221.246,37 348.775,60 956,19 2.569.065,78 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 27.694,51 8.000,00 1.000,00 34.694,51 450.018-0 F.G.T.S. 183.137,53 26.587,37 0,00 209.724,90 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 103.689,97 14.568,09 5.421,79 112.836,27 450.022-9 CESTA BASICA............................ 183.600,00 0,00 0,00 183.600,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 88.632,96 7.000,00 0,00 95.632,96 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 500.692,63 58.608,30 0,00 559.300,93 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 9.958,01 1.840,07 0,00 11.798,08 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 4.021,50 0,00 0,00 4.021,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 238.424,06 37.830,27 0,00 276.254,33 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 176.901,67 28.238,60 0,00 205.140,27 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 19.073,20 3.026,54 0,00 22.099,74 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 14.152,24 2.259,11 0,00 16.411,35 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 2.686.096,28 147.688,00 0,00 2.833.784,28 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 296.028,65 45.878,00 0,00 341.906,65 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 120.000,00 15.000,00 0,00 135.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 42.500,00 8.500,00 0,00 51.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 160.000,00 20.000,00 0,00 180.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 32.104,72 0,00 0,00 32.104,72 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 2.035.462,91 58.310,00 0,00 2.093.772,91 Transporte...................................................................... -486.388,38 21.380.244,25 21.425.756,55 -531.900,68 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 07/12/2023 08:35:55 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -486.388,38 21.380.244,25 21.425.756,55 -531.900,68 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 46,26 0,00 0,00 46,26 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 46,26 0,00 0,00 46,26 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 243.147,93 22.756,15 0,00 265.904,08 456.005-1 ALUGUEIS................................ 10.177,55 3.159,25 0,00 13.336,80 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 0,00 288,20 0,00 288,20 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 152,99 58,70 0,00 211,69 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 53.000,00 13.000,00 0,00 66.000,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 2.420,00 0,00 0,00 2.420,00 456.068-0 SEGURANCA PATRIMONIAL................... 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 348,02 0,00 0,00 348,02 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 14.639,35 0,00 0,00 14.639,35 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 6,00 0,00 0,00 6,00 456.181-3 SERVIÇO DE AUDITORIA 31.250,00 6.250,00 0,00 37.500,00 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 100,00 0,00 0,00 100,00 456.998-9 MULTAS DE MORA 1.054,02 0,00 0,00 1.054,02 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 21.425.756,55 21.425.756,55 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 4.285.151,31 4.285.151,31 0,00 Campinas, 7 de Dezembro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316