08/11/2023 14:05:04 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Outubro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 08/11/2023 14:05:07 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 5.864.500,83 1.202.351,38 2.115.440,20 4.951.412,01 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 5.864.500,83 1.202.351,38 2.115.440,20 4.951.412,01 100.003-9 DISPONÍVEL 1.474.752,41 1.175.351,38 1.142.931,60 1.507.172,19 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 1.243.867,55 1.094.593,99 1.101.130,45 1.237.331,09 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS 1.243.867,55 1.094.593,99 1.101.130,45 1.237.331,09 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 230.884,86 80.757,39 41.801,15 269.841,10 102.006-4 APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS 230.884,86 80.757,39 41.801,15 269.841,10 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 4.389.748,42 27.000,00 972.508,60 3.444.239,82 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 3.934.844,42 0,00 945.508,60 2.989.335,82 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA 3.934.844,42 0,00 945.508,60 2.989.335,82 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 852,00 0,00 0,00 852,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 852,00 0,00 0,00 852,00 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 159.010-3 VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 159.505-9 IGEVE FL 21 - PROAF 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 200.001-6 P A S S I V O -5.859.494,92 2.037.080,58 1.122.532,54 -4.944.946,88 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -5.859.494,92 2.037.080,58 1.122.532,54 -4.944.946,88 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 513.803,26 513.803,26 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 513.803,26 513.803,26 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 58.432,40 58.432,40 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 200.141-1 ALMADA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 0,00 74.834,90 74.834,90 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 200.202-7 JC VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 200.238-8 DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 1.210,00 1.210,00 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 3.355,13 3.355,13 0,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA 0,00 6.790,40 6.790,40 0,00 200.245-0 BEVENDA BELOCE 0,00 192.471,18 192.471,18 0,00 200.250-7 EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA 0,00 3.159,25 3.159,25 0,00 200.254-0 N1NE ASSESSORIA E LOCACOES LTDA 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO 0,00 21.798,17 21.798,17 0,00 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS 0,00 21.798,17 21.798,17 0,00 242.005-8 IGEVE CEDRAL 0,00 8.298,17 8.298,17 0,00 242.006-6 IGEVE INTEGRA 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -702.428,88 488.758,34 561.108,30 -774.778,84 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -281.818,66 364.151,69 369.954,12 -287.621,09 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -281.818,66 364.151,69 369.954,12 -287.621,09 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -347.339,92 16.469,65 68.070,31 -398.940,58 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -185.238,90 8.627,18 36.016,04 -212.627,76 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -135.572,81 6.622,54 27.012,03 -155.962,30 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -15.377,01 690,17 2.881,28 -17.568,12 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -11.151,20 529,76 2.160,96 -12.782,40 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -73.270,30 108.137,00 123.083,87 -88.217,17 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -42.370,87 51.343,70 67.106,28 -58.133,45 Transporte...................................................................... 15.527.127,10 13.102.204,07 16.056.417,68 12.572.913,49 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 08/11/2023 14:05:07 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 15.527.127,10 13.102.204,07 16.056.417,68 12.572.913,49 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -30.799,43 56.793,30 55.957,59 -29.963,72 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -100,00 0,00 20,00 -120,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -20.441,67 27.339,09 25.822,81 -18.925,39 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -20.441,67 27.339,09 25.822,81 -18.925,39 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -17.732,57 24.629,99 23.102,94 -16.205,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -51,00 51,00 53,63 -53,63 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -158,10 158,10 166,24 -166,24 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -5.136.624,37 985.381,72 0,00 -4.151.242,65 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -5.136.624,37 985.381,72 0,00 -4.151.242,65 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA -5.136.624,37 985.381,72 0,00 -4.151.242,65 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -8.024.863,53 0,00 986.840,94 -9.011.704,47 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -5.005,91 0,00 1.459,22 -6.465,13 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -5.005,91 0,00 1.459,22 -6.465,13 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -5.005,91 0,00 1.459,22 -6.465,13 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -5.005,91 0,00 1.459,22 -6.465,13 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -8.019.857,62 0,00 985.381,72 -9.005.239,34 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -8.019.857,62 0,00 985.381,72 -9.005.239,34 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -8.019.857,62 0,00 985.381,72 -9.005.239,34 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -8.019.857,62 0,00 985.381,72 -9.005.239,34 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 8.019.857,62 994.503,81 9.122,09 9.005.239,34 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 2.052.379,14 252.345,08 0,00 2.304.724,22 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.052.379,14 252.345,08 0,00 2.304.724,22 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 1.681.044,29 212.428,41 0,00 1.893.472,70 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 178.937,58 19.957,23 0,00 198.894,81 422.015-3 ALIMENTAÇÃO 1.494.921,43 192.471,18 0,00 1.687.392,61 422.016-1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.185,28 0,00 0,00 7.185,28 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 371.334,85 39.916,67 0,00 411.251,52 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 12.004,16 0,00 0,00 12.004,16 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 359.330,69 39.916,67 0,00 399.247,36 450.002-4 D E S P E S A S 5.967.478,48 742.158,73 9.122,09 6.700.515,12 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 5.967.478,48 742.158,73 9.122,09 6.700.515,12 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 3.212.427,40 567.740,59 8.943,34 3.771.224,65 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.870.123,20 351.987,00 863,83 2.221.246,37 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 17.194,51 11.500,00 1.000,00 27.694,51 450.018-0 F.G.T.S. 155.744,45 27.393,08 0,00 183.137,53 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 96.424,76 13.531,32 6.266,11 103.689,97 450.022-9 CESTA BASICA............................ 158.800,00 24.800,00 0,00 183.600,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 81.842,56 6.790,40 0,00 88.632,96 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 443.073,63 58.432,40 813,40 500.692,63 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 4.721,93 5.236,08 0,00 9.958,01 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 4.021,50 0,00 0,00 4.021,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 202.408,02 36.016,04 0,00 238.424,06 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 149.889,64 27.012,03 0,00 176.901,67 Transporte...................................................................... -5.538.285,36 20.815.800,33 21.169.321,35 -5.891.806,38 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 08/11/2023 14:05:07 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -5.538.285,36 20.815.800,33 21.169.321,35 -5.891.806,38 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 16.191,92 2.881,28 0,00 19.073,20 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 11.991,28 2.160,96 0,00 14.152,24 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 2.529.489,03 156.786,00 178,75 2.686.096,28 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 247.882,40 48.325,00 178,75 296.028,65 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 105.000,00 15.000,00 0,00 120.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 34.000,00 8.500,00 0,00 42.500,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 140.000,00 20.000,00 0,00 160.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 32.104,72 0,00 0,00 32.104,72 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 1.970.501,91 64.961,00 0,00 2.035.462,91 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 46,26 0,00 0,00 46,26 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 46,26 0,00 0,00 46,26 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 225.515,79 17.632,14 0,00 243.147,93 456.005-1 ALUGUEIS................................ 7.018,30 3.159,25 0,00 10.177,55 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 0,00 152,99 0,00 152,99 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 40.000,00 13.000,00 0,00 53.000,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 1.210,00 1.210,00 0,00 2.420,00 456.068-0 SEGURANCA PATRIMONIAL................... 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 238,12 109,90 0,00 348,02 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 14.639,35 0,00 0,00 14.639,35 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 6,00 0,00 0,00 6,00 456.181-3 SERVIÇO DE AUDITORIA 31.250,00 0,00 0,00 31.250,00 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 100,00 0,00 0,00 100,00 456.998-9 MULTAS DE MORA 1.054,02 0,00 0,00 1.054,02 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 21.169.678,85 21.169.678,85 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 4.233.935,77 4.233.935,77 0,00 Campinas, 8 de Novembro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316