10/10/2023 14:58:38 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Setembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 10/10/2023 14:58:40 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 6.761.166,08 1.063.709,33 1.960.374,58 5.864.500,83 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 6.761.166,08 1.063.709,33 1.960.374,58 5.864.500,83 100.003-9 DISPONÍVEL 1.419.378,50 1.034.535,53 979.161,62 1.474.752,41 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 1.175.089,61 1.032.915,78 964.137,84 1.243.867,55 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS 1.175.089,61 1.032.915,78 964.137,84 1.243.867,55 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 244.288,89 1.619,75 15.023,78 230.884,86 102.006-4 APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS 244.288,89 1.619,75 15.023,78 230.884,86 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 5.341.787,58 29.173,80 981.212,96 4.389.748,42 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 4.886.883,58 0,00 952.039,16 3.934.844,42 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA 4.886.883,58 0,00 952.039,16 3.934.844,42 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 852,00 29.173,80 29.173,80 852,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 852,00 29.173,80 29.173,80 852,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 159.505-9 IGEVE FL 21 - PROAF 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 200.001-6 P A S S I V O -6.757.779,92 2.073.774,09 1.175.489,09 -5.859.494,92 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -6.757.779,92 2.073.774,09 1.175.489,09 -5.859.494,92 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 516.753,12 516.753,12 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 516.753,12 516.753,12 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 58.354,98 58.354,98 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 200.141-1 ALMADA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 0,00 59.873,25 59.873,25 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 200.202-7 JC VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 200.238-8 DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 1.210,00 1.210,00 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 3.190,90 3.190,90 0,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA 0,00 8.647,00 8.647,00 0,00 200.245-0 BEVENDA BELOCE 0,00 192.838,63 192.838,63 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA 0,00 25.800,00 25.800,00 0,00 200.250-7 EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA 0,00 3.159,25 3.159,25 0,00 200.254-0 N1NE ASSESSORIA E LOCACOES LTDA 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA 0,00 14.929,11 14.929,11 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -577.558,66 513.704,66 638.574,88 -702.428,88 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -226.263,40 394.006,26 449.561,52 -281.818,66 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -226.263,40 394.006,26 449.561,52 -281.818,66 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -297.023,18 16.706,17 67.022,91 -347.339,92 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -158.394,25 8.617,21 35.461,86 -185.238,90 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -116.393,16 7.416,75 26.596,40 -135.572,81 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -12.924,19 384,12 2.836,94 -15.377,01 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -9.311,58 288,09 2.127,71 -11.151,20 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -54.272,08 102.992,23 121.990,45 -73.270,30 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -26.154,25 49.909,01 66.125,63 -42.370,87 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -28.037,83 53.083,22 55.844,82 -30.799,43 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -80,00 0,00 20,00 -100,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -6.098,65 5.818,07 20.161,09 -20.441,67 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -6.098,65 5.818,07 20.161,09 -20.441,67 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -3.208,12 2.927,54 17.451,99 -17.732,57 Transporte...................................................................... 18.542.189,16 12.572.031,85 15.676.609,25 15.437.611,76 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 10/10/2023 14:58:40 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 18.542.189,16 12.572.031,85 15.676.609,25 15.437.611,76 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -95,25 95,25 51,00 -51,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -295,28 295,28 158,10 -158,10 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -6.174.122,61 1.037.498,24 0,00 -5.136.624,37 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -6.174.122,61 1.037.498,24 0,00 -5.136.624,37 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA -6.174.122,61 1.037.498,24 0,00 -5.136.624,37 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -6.985.745,54 0,00 1.039.117,99 -8.024.863,53 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -3.386,16 0,00 1.619,75 -5.005,91 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -3.386,16 0,00 1.619,75 -5.005,91 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -3.386,16 0,00 1.619,75 -5.005,91 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -3.386,16 0,00 1.619,75 -5.005,91 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -6.982.359,38 0,00 1.037.498,24 -8.019.857,62 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -6.982.359,38 0,00 1.037.498,24 -8.019.857,62 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -6.982.359,38 0,00 1.037.498,24 -8.019.857,62 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -6.982.359,38 0,00 1.037.498,24 -8.019.857,62 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 6.982.359,38 1.065.958,66 28.460,42 8.019.857,62 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.799.667,26 252.711,88 0,00 2.052.379,14 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.799.667,26 252.711,88 0,00 2.052.379,14 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 1.468.298,21 212.746,08 0,00 1.681.044,29 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 159.030,13 19.907,45 0,00 178.937,58 422.015-3 ALIMENTAÇÃO 1.302.082,80 192.838,63 0,00 1.494.921,43 422.016-1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.185,28 0,00 0,00 7.185,28 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 331.369,05 39.965,80 0,00 371.334,85 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 12.004,16 0,00 0,00 12.004,16 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 319.364,89 39.965,80 0,00 359.330,69 450.002-4 D E S P E S A S 5.182.692,12 813.246,78 28.460,42 5.967.478,48 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 5.182.692,12 813.246,78 28.460,42 5.967.478,48 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 2.601.699,30 639.188,52 28.460,42 3.212.427,40 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.459.705,55 423.822,60 13.404,95 1.870.123,20 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 10.694,51 14.500,00 8.000,00 17.194,51 450.018-0 F.G.T.S. 128.444,07 27.300,38 0,00 155.744,45 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 89.391,83 13.740,65 6.707,72 96.424,76 450.022-9 CESTA BASICA............................ 133.000,00 25.800,00 0,00 158.800,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 73.195,56 8.647,00 0,00 81.842,56 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 385.066,40 58.354,98 347,75 443.073,63 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 4.721,93 0,00 0,00 4.721,93 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 4.021,50 0,00 0,00 4.021,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 166.946,16 35.461,86 0,00 202.408,02 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 123.293,24 26.596,40 0,00 149.889,64 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 13.354,98 2.836,94 0,00 16.191,92 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 9.863,57 2.127,71 0,00 11.991,28 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 2.379.159,92 150.329,11 0,00 2.529.489,03 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 205.982,40 41.900,00 0,00 247.882,40 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 90.000,00 15.000,00 0,00 105.000,00 Transporte...................................................................... -2.486.843,32 20.876.322,99 21.017.210,40 -2.627.730,73 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 10/10/2023 14:58:40 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -2.486.843,32 20.876.322,99 21.017.210,40 -2.627.730,73 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 25.500,00 8.500,00 0,00 34.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 120.000,00 20.000,00 0,00 140.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 32.104,72 0,00 0,00 32.104,72 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 1.905.572,80 64.929,11 0,00 1.970.501,91 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 46,26 0,00 0,00 46,26 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 46,26 0,00 0,00 46,26 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 201.786,64 23.729,15 0,00 225.515,79 456.005-1 ALUGUEIS................................ 3.859,05 3.159,25 0,00 7.018,30 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 27.000,00 13.000,00 0,00 40.000,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 0,00 1.210,00 0,00 1.210,00 456.068-0 SEGURANCA PATRIMONIAL................... 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 128,22 109,90 0,00 238,12 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 14.639,35 0,00 0,00 14.639,35 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 6,00 0,00 0,00 6,00 456.181-3 SERVIÇO DE AUDITORIA 25.000,00 6.250,00 0,00 31.250,00 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 100,00 0,00 0,00 100,00 456.998-9 MULTAS DE MORA 1.054,02 0,00 0,00 1.054,02 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 21.017.210,40 21.017.210,40 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 4.203.442,08 4.203.442,08 0,00 Campinas, 10 de Outubro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316