11/09/2023 16:32:36 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Agosto/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 11/09/2023 16:32:37 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 7.603.632,58 1.069.418,32 1.911.884,82 6.761.166,08 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 7.603.632,58 1.069.418,32 1.911.884,82 6.761.166,08 100.003-9 DISPONÍVEL 1.309.589,27 1.069.418,32 959.629,09 1.419.378,50 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 1.113.176,08 1.014.675,17 952.761,64 1.175.089,61 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS 1.113.176,08 1.014.675,17 952.761,64 1.175.089,61 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 196.413,19 54.743,15 6.867,45 244.288,89 102.006-4 APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS 196.413,19 54.743,15 6.867,45 244.288,89 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 6.294.043,31 0,00 952.255,73 5.341.787,58 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 5.838.922,74 0,00 952.039,16 4.886.883,58 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA 5.838.922,74 0,00 952.039,16 4.886.883,58 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.068,57 0,00 216,57 852,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.068,57 0,00 216,57 852,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 159.505-9 IGEVE FL 21 - PROAF 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 200.001-6 P A S S I V O -7.601.590,57 1.812.770,59 968.959,94 -6.757.779,92 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -7.601.590,57 1.812.770,59 968.959,94 -6.757.779,92 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 550.934,94 550.934,94 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 550.934,94 550.934,94 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 57.094,14 57.094,14 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 34.000,00 34.000,00 0,00 200.099-7 TARCIZIO LEANDRO 30697094863 0,00 1.670,00 1.670,00 0,00 200.141-1 ALMADA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 0,00 59.394,16 59.394,16 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 200.202-7 JC VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 200.238-8 DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 5.959,47 5.959,47 0,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA 0,00 8.647,00 8.647,00 0,00 200.245-0 BEVENDA BELOCE 0,00 191.648,89 191.648,89 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 200.250-7 EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA 0,00 3.159,25 3.159,25 0,00 200.254-0 N1NE ASSESSORIA E LOCACOES LTDA 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA 0,00 18.412,03 18.412,03 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -523.407,98 358.750,98 412.901,66 -577.558,66 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -224.925,88 265.150,00 266.487,52 -226.263,40 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -224.925,88 265.150,00 266.487,52 -226.263,40 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -251.346,06 5.670,24 51.347,36 -297.023,18 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -134.308,51 3.157,81 27.243,55 -158.394,25 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -98.419,19 2.326,33 20.300,30 -116.393,16 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -10.744,89 0,00 2.179,30 -12.924,19 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -7.873,47 186,10 1.624,21 -9.311,58 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -47.136,04 87.930,74 95.066,78 -54.272,08 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -22.327,87 41.820,98 45.647,36 -26.154,25 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -24.748,17 46.109,76 49.399,42 -28.037,83 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -60,00 0,00 20,00 -80,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -6.878,82 5.903,51 5.123,34 -6.098,65 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -6.878,82 5.903,51 5.123,34 -6.098,65 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -3.220,63 2.245,32 2.232,81 -3.208,12 Transporte...................................................................... 21.227.779,55 11.715.742,88 14.401.333,27 18.542.189,16 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 11/09/2023 16:32:37 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 21.227.779,55 11.715.742,88 14.401.333,27 18.542.189,16 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -282,49 282,49 95,25 -95,25 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -875,70 875,70 295,28 -295,28 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -7.071.303,77 897.181,16 0,00 -6.174.122,61 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -7.071.303,77 897.181,16 0,00 -6.174.122,61 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA -7.071.303,77 897.181,16 0,00 -6.174.122,61 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -6.087.220,23 0,00 898.525,31 -6.985.745,54 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -2.042,01 0,00 1.344,15 -3.386,16 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -2.042,01 0,00 1.344,15 -3.386,16 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -2.042,01 0,00 1.344,15 -3.386,16 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -2.042,01 0,00 1.344,15 -3.386,16 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -6.085.178,22 0,00 897.181,16 -6.982.359,38 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -6.085.178,22 0,00 897.181,16 -6.982.359,38 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -6.085.178,22 0,00 897.181,16 -6.982.359,38 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -6.085.178,22 0,00 897.181,16 -6.982.359,38 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 6.085.178,22 905.337,51 8.156,35 6.982.359,38 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.544.589,68 255.077,58 0,00 1.799.667,26 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.544.589,68 255.077,58 0,00 1.799.667,26 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 1.256.990,92 211.307,29 0,00 1.468.298,21 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 139.371,73 19.658,40 0,00 159.030,13 422.015-3 ALIMENTAÇÃO 1.110.433,91 191.648,89 0,00 1.302.082,80 422.016-1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.185,28 0,00 0,00 7.185,28 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 287.598,76 43.770,29 0,00 331.369,05 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 7.969,63 4.034,53 0,00 12.004,16 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 279.629,13 39.735,76 0,00 319.364,89 450.002-4 D E S P E S A S 4.540.588,54 650.259,93 8.156,35 5.182.692,12 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 4.540.588,54 650.259,93 8.156,35 5.182.692,12 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 2.168.130,69 441.724,96 8.156,35 2.601.699,30 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.211.791,57 248.627,87 713,89 1.459.705,55 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 2.194,51 8.500,00 0,00 10.694,51 450.018-0 F.G.T.S. 108.844,62 19.599,45 0,00 128.444,07 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 73.270,95 23.309,14 7.188,26 89.391,83 450.022-9 CESTA BASICA............................ 108.400,00 24.600,00 0,00 133.000,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 64.548,56 8.647,00 0,00 73.195,56 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 328.226,46 57.094,14 254,20 385.066,40 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 4.721,93 0,00 0,00 4.721,93 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 4.021,50 0,00 0,00 4.021,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 139.702,61 27.243,55 0,00 166.946,16 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 102.992,94 20.300,30 0,00 123.293,24 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 11.175,68 2.179,30 0,00 13.354,98 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 8.239,36 1.624,21 0,00 9.863,57 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 2.186.912,42 192.247,50 0,00 2.379.159,92 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 131.632,40 74.350,00 0,00 205.982,40 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 60.000,00 30.000,00 0,00 90.000,00 Transporte...................................................................... -2.366.370,88 18.817.159,66 18.937.632,10 -2.486.843,32 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 11/09/2023 16:32:37 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -2.366.370,88 18.817.159,66 18.937.632,10 -2.486.843,32 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 100.000,00 20.000,00 0,00 120.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 32.104,72 0,00 0,00 32.104,72 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 1.837.675,30 67.897,50 0,00 1.905.572,80 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 46,26 0,00 0,00 46,26 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 46,26 0,00 0,00 46,26 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 185.499,17 16.287,47 0,00 201.786,64 456.005-1 ALUGUEIS................................ 699,80 3.159,25 0,00 3.859,05 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 14.000,00 13.000,00 0,00 27.000,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 456.068-0 SEGURANCA PATRIMONIAL................... 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 0,00 128,22 0,00 128,22 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 14.639,35 0,00 0,00 14.639,35 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 6,00 0,00 0,00 6,00 456.181-3 SERVIÇO DE AUDITORIA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 100,00 0,00 0,00 100,00 456.998-9 MULTAS DE MORA 1.054,02 0,00 0,00 1.054,02 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 18.937.632,10 18.937.632,10 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 3.787.526,42 3.787.526,42 0,00 Campinas, 11 de Setembro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316