07/08/2023 16:39:14 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Julho/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 07/08/2023 16:39:16 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 8.354.960,93 1.479.576,74 2.230.905,09 7.603.632,58 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 8.354.960,93 1.479.576,74 2.230.905,09 7.603.632,58 100.003-9 DISPONÍVEL 1.542.032,41 1.025.308,17 1.257.751,31 1.309.589,27 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 1.397.773,61 973.153,78 1.257.751,31 1.113.176,08 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS 1.397.773,61 973.153,78 1.257.751,31 1.113.176,08 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 144.258,80 52.154,39 0,00 196.413,19 102.006-4 APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS 144.258,80 52.154,39 0,00 196.413,19 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 6.812.928,52 454.268,57 973.153,78 6.294.043,31 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 6.812.076,52 0,00 973.153,78 5.838.922,74 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA 6.812.076,52 0,00 973.153,78 5.838.922,74 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 852,00 216,57 0,00 1.068,57 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 852,00 216,57 0,00 1.068,57 159.504-0 CONTAS CORRENTES 0,00 454.052,00 0,00 454.052,00 159.505-9 IGEVE FL 21 - PROAF 0,00 454.052,00 0,00 454.052,00 200.001-6 P A S S I V O -8.353.925,31 1.614.261,67 861.926,93 -7.601.590,57 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -8.353.925,31 1.614.261,67 861.926,93 -7.601.590,57 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 507.502,45 507.502,45 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 507.502,45 507.502,45 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 62.539,56 62.539,56 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.099-7 TARCIZIO LEANDRO 30697094863 0,00 1.640,00 1.640,00 0,00 200.141-1 ALMADA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 0,00 59.947,06 59.947,06 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 36.848,43 36.848,43 0,00 200.202-7 JC VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 17.674,21 17.674,21 0,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA 0,00 8.647,00 8.647,00 0,00 200.245-0 BEVENDA BELOCE 0,00 192.806,19 192.806,19 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA 0,00 24.400,00 24.400,00 0,00 200.254-0 N1NE ASSESSORIA E LOCACOES LTDA 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -429.373,12 254.997,76 349.032,62 -523.407,98 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -210.752,12 239.894,05 254.067,81 -224.925,88 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -210.752,12 239.894,05 254.067,81 -224.925,88 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -196.628,48 0,00 54.717,58 -251.346,06 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -104.506,57 0,00 29.801,94 -134.308,51 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -77.556,78 0,00 20.862,41 -98.419,19 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -8.360,59 0,00 2.384,30 -10.744,89 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -6.204,54 0,00 1.668,93 -7.873,47 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -21.992,52 15.103,71 40.247,23 -47.136,04 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -10.275,63 8.369,93 20.422,17 -22.327,87 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -11.676,89 6.733,78 19.805,06 -24.748,17 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -40,00 0,00 20,00 -60,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -5.842,65 4.355,69 5.391,86 -6.878,82 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -5.842,65 4.355,69 5.391,86 -6.878,82 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -2.490,65 997,69 1.727,67 -3.220,63 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... 0,00 0,00 282,49 -282,49 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER 0,00 0,00 875,70 -875,70 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -3.352,00 3.358,00 2.506,00 -2.500,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -7.918.709,54 847.405,77 0,00 -7.071.303,77 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -7.918.709,54 847.405,77 0,00 -7.071.303,77 Transporte...................................................................... 7.923.887,64 14.621.786,28 15.464.160,10 7.081.513,82 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 07/08/2023 16:39:16 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 7.923.887,64 14.621.786,28 15.464.160,10 7.081.513,82 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA -7.918.709,54 847.405,77 0,00 -7.071.303,77 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -5.238.808,07 0,00 848.412,16 -6.087.220,23 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -1.035,62 0,00 1.006,39 -2.042,01 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -1.035,62 0,00 1.006,39 -2.042,01 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -1.035,62 0,00 1.006,39 -2.042,01 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -1.035,62 0,00 1.006,39 -2.042,01 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -5.237.772,45 0,00 847.405,77 -6.085.178,22 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -5.237.772,45 0,00 847.405,77 -6.085.178,22 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -5.237.772,45 0,00 847.405,77 -6.085.178,22 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -5.237.772,45 0,00 847.405,77 -6.085.178,22 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 5.237.772,45 854.877,92 7.472,15 6.085.178,22 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.283.866,80 260.722,88 0,00 1.544.589,68 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.283.866,80 260.722,88 0,00 1.544.589,68 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 1.044.193,47 212.797,45 0,00 1.256.990,92 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 119.380,47 19.991,26 0,00 139.371,73 422.015-3 ALIMENTAÇÃO 917.627,72 192.806,19 0,00 1.110.433,91 422.016-1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.185,28 0,00 0,00 7.185,28 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 239.673,33 47.925,43 0,00 287.598,76 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 0,00 7.969,63 0,00 7.969,63 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 239.673,33 39.955,80 0,00 279.629,13 450.002-4 D E S P E S A S 3.953.905,65 594.155,04 7.472,15 4.540.588,54 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 3.953.905,65 594.155,04 7.472,15 4.540.588,54 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 1.722.762,74 452.840,10 7.472,15 2.168.130,69 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 964.731,31 248.028,25 967,99 1.211.791,57 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 1.694,51 500,00 0,00 2.194,51 450.018-0 F.G.T.S. 89.039,56 19.805,06 0,00 108.844,62 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 59.564,62 20.210,49 6.504,16 73.270,95 450.022-9 CESTA BASICA............................ 84.000,00 24.400,00 0,00 108.400,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 41.909,40 22.639,16 0,00 64.548,56 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 265.686,90 62.539,56 0,00 328.226,46 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 4.721,93 0,00 0,00 4.721,93 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 4.021,50 0,00 0,00 4.021,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 109.900,67 29.801,94 0,00 139.702,61 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 82.130,53 20.862,41 0,00 102.992,94 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 8.791,38 2.384,30 0,00 11.175,68 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 6.570,43 1.668,93 0,00 8.239,36 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 2.060.053,38 126.859,04 0,00 2.186.912,42 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 91.300,00 40.332,40 0,00 131.632,40 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 80.000,00 20.000,00 0,00 100.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 32.104,72 0,00 0,00 32.104,72 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 1.771.148,66 66.526,64 0,00 1.837.675,30 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 46,26 0,00 0,00 46,26 Transporte...................................................................... -342.132,80 19.714.669,85 19.743.581,65 -371.044,60 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 07/08/2023 16:39:16 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -342.132,80 19.714.669,85 19.743.581,65 -371.044,60 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 46,26 0,00 0,00 46,26 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 171.043,27 14.455,90 0,00 185.499,17 456.005-1 ALUGUEIS................................ 349,90 349,90 0,00 699,80 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 456.068-0 SEGURANCA PATRIMONIAL................... 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 14.639,35 0,00 0,00 14.639,35 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 0,00 6,00 0,00 6,00 456.181-3 SERVIÇO DE AUDITORIA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 0,00 100,00 0,00 100,00 456.998-9 MULTAS DE MORA 1.054,02 0,00 0,00 1.054,02 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 19.743.581,65 19.743.581,65 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 3.948.716,33 3.948.716,33 0,00 Campinas, 7 de Agosto de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316