11/07/2023 09:23:49 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Junho/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 11/07/2023 09:23:50 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 9.097.434,07 1.045.110,82 1.766.083,96 8.376.460,93 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 9.097.434,07 1.045.110,82 1.766.083,96 8.376.460,93 100.003-9 DISPONÍVEL 1.312.203,76 1.022.758,82 792.930,17 1.542.032,41 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 1.217.549,99 973.153,79 792.930,17 1.397.773,61 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS 1.217.549,99 973.153,79 792.930,17 1.397.773,61 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 94.653,77 49.605,03 0,00 144.258,80 102.006-4 APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS 94.653,77 49.605,03 0,00 144.258,80 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 7.785.230,31 22.352,00 973.153,79 6.834.428,52 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 7.785.230,31 0,00 973.153,79 6.812.076,52 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA 7.785.230,31 0,00 973.153,79 6.812.076,52 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 22.352,00 0,00 22.352,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 22.352,00 0,00 22.352,00 200.001-6 P A S S I V O -9.097.034,48 1.536.977,08 815.367,91 -8.375.425,31 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -9.097.034,48 1.536.977,08 815.367,91 -8.375.425,31 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 477.967,73 477.967,73 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 477.967,73 477.967,73 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 62.312,69 62.312,69 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 19.148,00 19.148,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 36.347,12 36.347,12 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 25.400,00 25.400,00 0,00 200.245-0 BEVENDA BELOCE 0,00 187.221,91 187.221,91 0,00 200.246-9 BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI 0,00 59.988,01 59.988,01 0,00 200.251-5 50.199.766 NANCY SOARES DE CARVALHO 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -356.742,54 259.889,45 332.520,03 -429.373,12 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -204.462,05 239.317,53 245.607,60 -210.752,12 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -204.462,05 239.317,53 245.607,60 -210.752,12 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -152.260,49 3.500,42 47.868,41 -196.628,48 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -81.814,91 1.841,47 24.533,13 -104.506,57 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -59.166,55 1.399,67 19.789,90 -77.556,78 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -6.545,46 147,31 1.962,44 -8.360,59 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -4.733,57 111,97 1.582,94 -6.204,54 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -20,00 17.071,50 39.044,02 -21.992,52 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER 0,00 9.511,00 19.786,63 -10.275,63 249.007-2 FGTS - A RECOLHER 0,00 7.560,50 19.237,39 -11.676,89 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -20,00 0,00 20,00 -40,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -4.763,41 3.800,91 4.880,15 -5.842,65 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -4.763,41 3.800,91 4.880,15 -5.842,65 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -2.041,08 1.078,58 1.528,15 -2.490,65 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -60,32 60,32 0,00 0,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -187,01 187,01 0,00 0,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.475,00 2.475,00 3.352,00 -3.352,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -8.735.528,53 795.318,99 0,00 -7.940.209,54 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -8.735.528,53 795.318,99 0,00 -7.940.209,54 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA -8.735.528,53 795.318,99 0,00 -7.940.209,54 Transporte...................................................................... 1.997,95 12.910.439,50 12.907.259,35 5.178,10 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 11/07/2023 09:23:50 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 1.997,95 12.910.439,50 12.907.259,35 5.178,10 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -4.421.353,05 0,00 795.955,02 -5.217.308,07 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -399,59 0,00 636,03 -1.035,62 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -399,59 0,00 636,03 -1.035,62 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -399,59 0,00 636,03 -1.035,62 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -399,59 0,00 636,03 -1.035,62 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -4.420.953,46 0,00 795.318,99 -5.216.272,45 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -4.420.953,46 0,00 795.318,99 -5.216.272,45 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -4.420.953,46 0,00 795.318,99 -5.216.272,45 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -4.420.953,46 0,00 795.318,99 -5.216.272,45 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 4.420.953,46 808.839,69 13.520,70 5.216.272,45 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.036.656,88 247.209,92 0,00 1.283.866,80 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.036.656,88 247.209,92 0,00 1.283.866,80 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 836.980,81 207.212,66 0,00 1.044.193,47 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 99.389,72 19.990,75 0,00 119.380,47 422.015-3 ALIMENTAÇÃO 730.405,81 187.221,91 0,00 917.627,72 422.016-1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.185,28 0,00 0,00 7.185,28 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 199.676,07 39.997,26 0,00 239.673,33 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 199.676,07 39.997,26 0,00 239.673,33 450.002-4 D E S P E S A S 3.384.296,58 561.629,77 13.520,70 3.932.405,65 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 3.384.296,58 561.629,77 13.520,70 3.932.405,65 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 1.307.420,19 428.863,25 13.520,70 1.722.762,74 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 729.029,20 240.591,68 4.889,57 964.731,31 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 694,45 1.000,06 0,00 1.694,51 450.018-0 F.G.T.S. 70.061,45 18.978,11 0,00 89.039,56 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 51.541,50 16.120,53 8.097,41 59.564,62 450.022-9 CESTA BASICA............................ 58.600,00 25.400,00 0,00 84.000,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 27.928,90 13.980,50 0,00 41.909,40 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 203.907,93 62.312,69 533,72 265.686,90 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 2.110,66 2.611,27 0,00 4.721,93 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 4.021,50 0,00 0,00 4.021,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 85.367,54 24.533,13 0,00 109.900,67 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 62.340,63 19.789,90 0,00 82.130,53 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 6.828,94 1.962,44 0,00 8.791,38 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 4.987,49 1.582,94 0,00 6.570,43 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.919.831,46 118.721,92 0,00 2.038.553,38 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 51.000,00 18.800,00 0,00 69.800,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 45.000,00 15.000,00 0,00 60.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 60.000,00 20.000,00 0,00 80.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 32.104,72 0,00 0,00 32.104,72 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 1.706.226,74 64.921,92 0,00 1.771.148,66 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 46,26 0,00 0,00 46,26 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 46,26 0,00 0,00 46,26 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 156.998,67 14.044,60 0,00 171.043,27 456.005-1 ALUGUEIS................................ 0,00 349,90 0,00 349,90 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 Transporte...................................................................... -113.998,67 16.940.943,25 16.954.637,95 -127.693,37 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 11/07/2023 09:23:50 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -113.998,67 16.940.943,25 16.954.637,95 -127.693,37 456.068-0 SEGURANCA PATRIMONIAL................... 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 7.194,65 7.444,70 0,00 14.639,35 456.181-3 SERVIÇO DE AUDITORIA 18.750,00 6.250,00 0,00 25.000,00 456.998-9 MULTAS DE MORA 1.054,02 0,00 0,00 1.054,02 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 16.954.637,95 16.954.637,95 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 3.390.927,59 3.390.927,59 0,00 Campinas, 11 de Julho de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316