07/06/2023 14:16:43 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Maio/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 07/06/2023 14:16:44 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 9.919.843,60 1.051.633,86 1.874.043,39 9.097.434,07 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 9.919.843,60 1.051.633,86 1.874.043,39 9.097.434,07 100.003-9 DISPONÍVEL 1.161.459,50 1.030.133,86 879.389,60 1.312.203,76 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 1.100.652,43 984.936,34 868.038,78 1.217.549,99 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS 1.100.652,43 984.936,34 868.038,78 1.217.549,99 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 60.807,07 45.197,52 11.350,82 94.653,77 102.006-4 APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS 60.807,07 45.197,52 11.350,82 94.653,77 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 8.758.384,10 21.500,00 994.653,79 7.785.230,31 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 8.758.384,10 0,00 973.153,79 7.785.230,31 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA 8.758.384,10 0,00 973.153,79 7.785.230,31 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 200.001-6 P A S S I V O -9.919.838,53 1.698.638,09 875.834,04 -9.097.034,48 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -9.919.838,53 1.698.638,09 875.834,04 -9.097.034,48 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 531.390,76 531.390,76 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 531.390,76 531.390,76 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 59.106,75 59.106,75 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 47.525,00 47.525,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 36.115,00 36.115,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 22.600,00 22.600,00 0,00 200.222-1 A&G SOLUCOES LTDA 0,00 184.973,58 184.973,58 0,00 200.232-9 OMASA SERVICOS INTELIGENTES LTDA 0,00 31.750,00 31.750,00 0,00 200.235-3 MCS CORPORATION LTDA 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 200.236-1 WILLIAM MIRABELLI ALVES LTDA 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 3.820,43 3.820,43 0,00 200.241-8 F&S TECNOLOGIA NA PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -13.980,40 13.980,40 0,00 0,00 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -13.980,40 13.980,40 0,00 0,00 242.005-8 IGEVE CEDRAL -13.980,40 13.980,40 0,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -307.313,78 291.051,18 340.479,94 -356.742,54 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -200.132,83 239.101,45 243.430,67 -204.462,05 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -200.132,83 239.101,45 243.430,67 -204.462,05 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -107.180,95 5.679,77 50.759,31 -152.260,49 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -57.516,46 2.876,07 27.174,52 -81.814,91 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -41.725,80 2.383,65 19.824,40 -59.166,55 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -4.600,69 229,36 2.174,13 -6.545,46 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -3.338,00 190,69 1.586,26 -4.733,57 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 46.269,96 46.289,96 -20,00 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER 0,00 21.328,53 21.328,53 0,00 249.007-2 FGTS - A RECOLHER 0,00 24.941,43 24.941,43 0,00 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... 0,00 0,00 20,00 -20,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -3.675,46 2.875,39 3.963,34 -4.763,41 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -3.675,46 2.875,39 3.963,34 -4.763,41 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -1.275,46 475,39 1.241,01 -2.041,08 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... 0,00 0,00 60,32 -60,32 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER 0,00 0,00 187,01 -187,01 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.400,00 2.400,00 2.475,00 -2.475,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -9.594.868,89 859.340,36 0,00 -8.735.528,53 Transporte...................................................................... 19.189.763,13 12.032.679,03 13.749.387,15 17.473.055,01 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 07/06/2023 14:16:44 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 19.189.763,13 12.032.679,03 13.749.387,15 17.473.055,01 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -9.594.868,89 859.340,36 0,00 -8.735.528,53 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA -9.594.868,89 859.340,36 0,00 -8.735.528,53 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -3.561.618,17 431,73 860.166,61 -4.421.353,05 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -5,07 0,00 394,52 -399,59 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -5,07 0,00 394,52 -399,59 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -5,07 0,00 394,52 -399,59 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -5,07 0,00 394,52 -399,59 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -3.561.613,10 431,73 859.772,09 -4.420.953,46 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -3.561.613,10 431,73 859.772,09 -4.420.953,46 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 431,73 431,73 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 431,73 431,73 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -3.561.613,10 0,00 859.340,36 -4.420.953,46 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -3.561.613,10 0,00 859.340,36 -4.420.953,46 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 3.561.613,10 868.599,09 9.258,73 4.420.953,46 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 784.498,02 252.158,86 0,00 1.036.656,88 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 784.498,02 252.158,86 0,00 1.036.656,88 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 624.821,95 212.158,86 0,00 836.980,81 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 79.389,72 20.000,00 0,00 99.389,72 422.015-3 ALIMENTAÇÃO 545.432,23 184.973,58 0,00 730.405,81 422.016-1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 7.185,28 0,00 7.185,28 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 159.676,07 40.000,00 0,00 199.676,07 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 159.676,07 40.000,00 0,00 199.676,07 450.002-4 D E S P E S A S 2.777.115,08 616.440,23 9.258,73 3.384.296,58 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 2.777.115,08 616.440,23 9.258,73 3.384.296,58 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 882.516,17 434.162,75 9.258,73 1.307.420,19 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 490.776,14 238.478,86 225,80 729.029,20 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 694,45 0,00 694,45 450.018-0 F.G.T.S. 45.540,07 24.521,38 0,00 70.061,45 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 38.803,62 20.032,00 7.294,12 51.541,50 450.022-9 CESTA BASICA............................ 36.000,00 22.600,00 0,00 58.600,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 13.980,40 13.948,50 0,00 27.928,90 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 146.108,26 59.106,75 1.307,08 203.907,93 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 2.110,66 0,00 0,00 2.110,66 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 431,73 4.021,50 431,73 4.021,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 58.193,02 27.174,52 0,00 85.367,54 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 42.516,23 19.824,40 0,00 62.340,63 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 4.654,81 2.174,13 0,00 6.828,94 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 3.401,23 1.586,26 0,00 4.987,49 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.794.350,24 125.481,22 0,00 1.919.831,46 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 34.000,00 17.000,00 0,00 51.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 30.000,00 15.000,00 0,00 45.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 17.000,00 8.500,00 0,00 25.500,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 40.000,00 20.000,00 0,00 60.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 32.104,72 0,00 0,00 32.104,72 Transporte...................................................................... -1.841.742,86 17.917.940,11 18.096.513,85 -2.020.316,60 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 07/06/2023 14:16:44 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -1.841.742,86 17.917.940,11 18.096.513,85 -2.020.316,60 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 1.641.245,52 64.981,22 0,00 1.706.226,74 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 46,26 0,00 46,26 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 0,00 46,26 0,00 46,26 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 100.248,67 56.750,00 0,00 156.998,67 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 21.500,00 21.500,00 0,00 43.000,00 456.068-0 SEGURANCA PATRIMONIAL................... 58.000,00 29.000,00 0,00 87.000,00 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 7.194,65 0,00 0,00 7.194,65 456.181-3 SERVIÇO DE AUDITORIA 12.500,00 6.250,00 0,00 18.750,00 456.998-9 MULTAS DE MORA 1.054,02 0,00 0,00 1.054,02 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 18.096.513,85 18.096.513,85 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 3.619.302,77 3.619.302,77 0,00 Campinas, 7 de Junho de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316