10/05/2024 15:15:12 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Abril/2024 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 10/05/2024 15:15:14 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2024 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 11.373.194,94 1.518.510,97 2.461.022,96 10.430.682,95 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 11.373.194,94 1.518.510,97 2.461.022,96 10.430.682,95 100.003-9 DISPONÍVEL 839.855,70 1.097.608,53 1.514.279,56 423.184,67 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 657.584,87 1.015.579,19 1.495.139,99 178.024,07 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS 657.584,87 1.015.579,19 1.495.139,99 178.024,07 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 182.270,83 82.029,34 19.139,57 245.160,60 102.006-4 APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS 182.270,83 82.029,34 19.139,57 245.160,60 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 10.533.339,24 420.902,44 946.743,40 10.007.498,28 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 10.066.037,24 0,00 933.493,40 9.132.543,84 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA 10.066.037,24 0,00 933.493,40 9.132.543,84 147.004-3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL 13.250,00 13.528,38 13.250,00 13.528,38 147.007-8 DEPOSITOS JUDICIAIS 13.250,00 13.528,38 13.250,00 13.528,38 159.504-0 CONTAS CORRENTES 454.052,00 407.374,06 0,00 861.426,06 159.505-9 IGEVE FL 21 - PROAF 454.052,00 219.812,58 0,00 673.864,58 159.506-7 IGEVE FL 03 - INTEGRA 0,00 187.561,48 0,00 187.561,48 200.001-6 P A S S I V O -11.371.788,74 2.033.391,74 1.089.867,81 -10.428.264,81 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -11.362.586,77 2.033.391,74 1.089.867,81 -10.419.062,84 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -7.119,46 524.968,78 524.968,78 -7.119,46 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -7.119,46 524.968,78 524.968,78 -7.119,46 200.006-7 ALELO S.A 0,00 54.524,32 54.524,32 0,00 200.024-5 MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 46.200,00 46.200,00 0,00 200.202-7 INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 200.238-8 DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA -7.119,46 3.783,09 3.783,09 -7.119,46 200.250-7 EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA 0,00 3.164,50 3.164,50 0,00 200.271-0 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.278-7 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA 0,00 46.636,47 46.636,47 0,00 200.289-2 31013902 MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROS 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 200.295-7 DON MARCHE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 0,00 192.660,40 192.660,40 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -842.820,33 487.598,74 523.221,42 -878.443,01 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -289.187,14 368.501,84 375.778,03 -296.463,33 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -289.187,14 368.501,84 375.778,03 -296.463,33 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -405.402,60 17.111,15 47.291,63 -435.583,08 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -307.070,79 13.948,32 25.289,64 -318.412,11 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -72.464,06 2.046,97 18.967,23 -89.384,32 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -20.070,64 1.115,86 1.517,38 -20.472,16 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -5.797,11 0,00 1.517,38 -7.314,49 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -148.230,59 101.985,75 100.151,76 -146.396,60 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -120.757,02 48.391,95 48.692,12 -121.057,19 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -27.273,47 53.593,80 51.459,64 -25.139,31 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -200,10 0,00 0,00 -200,10 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -17.845,53 39.902,53 41.677,61 -19.620,61 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -17.845,53 39.902,53 41.677,61 -19.620,61 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -15.132,74 35.622,49 37.362,45 -16.872,70 Transporte...................................................................... 31.530.956,02 14.812.468,44 17.750.138,69 28.593.285,77 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 10/05/2024 15:15:14 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2024 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 31.530.956,02 14.812.468,44 17.750.138,69 28.593.285,77 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -51,90 51,90 60,47 -60,47 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -160,89 160,89 187,44 -187,44 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.500,00 4.067,25 4.067,25 -2.500,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -10.494.801,45 980.921,69 0,00 -9.513.879,76 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -10.494.801,45 980.921,69 0,00 -9.513.879,76 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA -10.494.801,45 980.921,69 0,00 -9.513.879,76 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 288.033-4 SUPERAVIT DE 2023....................... -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -2.726.122,03 0,00 981.933,63 -3.708.055,66 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -1.406,20 0,00 1.011,94 -2.418,14 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -1.406,20 0,00 1.011,94 -2.418,14 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -1.406,20 0,00 1.011,94 -2.418,14 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -1.406,20 0,00 1.011,94 -2.418,14 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -2.724.715,83 0,00 980.921,69 -3.705.637,52 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -2.724.715,83 0,00 980.921,69 -3.705.637,52 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -2.724.715,83 0,00 980.921,69 -3.705.637,52 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -2.724.715,83 0,00 980.921,69 -3.705.637,52 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 2.724.715,83 997.146,20 16.224,51 3.705.637,52 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 686.668,00 272.296,87 0,00 958.964,87 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 686.668,00 272.296,87 0,00 958.964,87 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 573.180,87 235.001,00 0,00 808.181,87 422.015-3 ALIMENTAÇÃO 490.181,02 192.660,40 0,00 682.841,42 422.017-0 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 82.999,85 42.340,60 0,00 125.340,45 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 113.487,13 37.295,87 0,00 150.783,00 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 0,00 1.796,00 0,00 1.796,00 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 89.499,89 35.499,87 0,00 124.999,76 424.076-6 UTENSÍLIOS DE COZINHA 23.987,24 0,00 0,00 23.987,24 450.002-4 D E S P E S A S 2.038.047,83 724.849,33 16.224,51 2.746.672,65 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 2.038.047,83 724.849,33 16.224,51 2.746.672,65 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 1.586.200,55 569.834,99 16.224,51 2.139.811,03 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.024.609,69 361.387,80 1.813,39 1.384.184,10 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 24.000,00 14.000,00 7.000,00 31.000,00 450.018-0 F.G.T.S. 98.032,70 27.307,15 0,00 125.339,85 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 26.286,88 17.432,85 6.729,62 36.990,11 450.022-9 CESTA BASICA............................ 47.600,00 46.200,00 0,00 93.800,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 167.371,70 54.524,32 681,50 221.214,52 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 5.290,19 1.691,24 0,00 6.981,43 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 96.618,74 25.289,64 0,00 121.908,38 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 72.464,06 18.967,23 0,00 91.431,29 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 7.729,48 1.517,38 0,00 9.246,86 Transporte...................................................................... -909.491,67 22.433.698,49 22.745.244,55 -1.221.037,73 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 10/05/2024 15:15:14 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2024 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -909.491,67 22.433.698,49 22.745.244,55 -1.221.037,73 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 5.797,11 1.517,38 0,00 7.314,49 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 349.559,86 106.531,00 0,00 456.090,86 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 54.287,00 16.031,00 0,00 70.318,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 39.000,00 12.000,00 0,00 51.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 25.500,00 8.500,00 0,00 34.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 60.000,00 20.000,00 0,00 80.000,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 170.772,86 50.000,00 0,00 220.772,86 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 102.172,82 48.483,34 0,00 150.656,16 456.005-1 ALUGUEIS................................ 9.029,00 3.164,50 0,00 12.193,50 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 452,78 72,05 0,00 524,83 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 297,87 136,89 0,00 434,76 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 6.500,00 14.000,00 0,00 20.500,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 64.500,00 21.500,00 0,00 86.000,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 1.850,00 3.250,00 0,00 5.100,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 443,27 109,90 0,00 553,17 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 4,00 0,00 0,00 4,00 456.163-5 SEGURO LOCAÇÃO IMOVEL 345,90 0,00 0,00 345,90 456.181-3 SERVIÇO DE AUDITORIA 18.750,00 6.250,00 0,00 25.000,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 114,60 0,00 0,00 114,60 457.009-0 I.P.T.U................................. 114,60 0,00 0,00 114,60 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 22.745.244,55 22.745.244,55 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 4.549.048,91 4.549.048,91 0,00 Campinas, 10 de Maio de 2024. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316