11/05/2023 08:02:50 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Abril/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 11/05/2023 08:02:51 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 10.647.056,30 1.033.566,58 1.760.779,28 9.919.843,60 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 10.647.056,30 1.033.566,58 1.760.779,28 9.919.843,60 100.003-9 DISPONÍVEL 915.518,41 1.033.566,58 787.625,49 1.161.459,50 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 915.124,13 973.153,79 787.625,49 1.100.652,43 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS 915.124,13 973.153,79 787.625,49 1.100.652,43 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 394,28 60.412,79 0,00 60.807,07 102.006-4 APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS 394,28 60.412,79 0,00 60.807,07 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 9.731.537,89 0,00 973.153,79 8.758.384,10 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 9.731.537,89 0,00 973.153,79 8.758.384,10 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA 9.731.537,89 0,00 973.153,79 8.758.384,10 200.001-6 P A S S I V O -10.647.054,02 1.582.939,36 855.723,87 -9.919.838,53 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -10.647.054,02 1.582.939,36 855.723,87 -9.919.838,53 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 534.259,56 534.259,56 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 534.259,56 534.259,56 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 56.454,26 56.454,26 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 47.600,00 47.600,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 431,73 431,73 0,00 200.072-5 A&G REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 0,00 192.852,00 192.852,00 0,00 200.099-7 TARCIZIO LEANDRO 30697094863 0,00 2.905,00 2.905,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 36.166,47 36.166,47 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 20.600,00 20.600,00 0,00 200.229-9 ML SOLUTION COMERCIO E SERVICOS DE REPAR 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.232-9 OMASA SERVICOS INTELIGENTES LTDA 0,00 31.750,00 31.750,00 0,00 200.235-3 MCS CORPORATION LTDA 0,00 40.000,10 40.000,10 0,00 200.236-1 WILLIAM MIRABELLI ALVES LTDA 0,00 50.500,00 50.500,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO 0,00 0,00 13.980,40 -13.980,40 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS 0,00 0,00 13.980,40 -13.980,40 242.005-8 IGEVE CEDRAL 0,00 0,00 13.980,40 -13.980,40 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -217.710,65 214.680,71 304.283,84 -307.313,78 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -152.667,83 172.363,66 219.828,66 -200.132,83 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -152.667,83 172.363,66 219.828,66 -200.132,83 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -65.042,82 0,00 42.138,13 -107.180,95 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -35.538,98 0,00 21.977,48 -57.516,46 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -24.686,12 0,00 17.039,68 -41.725,80 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -2.842,86 0,00 1.757,83 -4.600,69 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -1.974,86 0,00 1.363,14 -3.338,00 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 42.317,05 42.317,05 0,00 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER 0,00 19.684,18 19.684,18 0,00 249.007-2 FGTS - A RECOLHER 0,00 22.632,87 22.632,87 0,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -2.997,96 2.522,57 3.200,07 -3.675,46 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -2.997,96 2.522,57 3.200,07 -3.675,46 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -519,80 44,41 800,07 -1.275,46 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -50,77 50,77 0,00 0,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -157,39 157,39 0,00 0,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.270,00 2.270,00 2.400,00 -2.400,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -10.426.345,41 831.476,52 0,00 -9.594.868,89 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -10.426.345,41 831.476,52 0,00 -9.594.868,89 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA -10.426.345,41 831.476,52 0,00 -9.594.868,89 Transporte...................................................................... 11,40 13.082.529,70 13.082.515,75 25,35 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 11/05/2023 08:02:51 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 11,40 13.082.529,70 13.082.515,75 25,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -2.730.138,86 0,00 831.479,31 -3.561.618,17 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -2,28 0,00 2,79 -5,07 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -2,28 0,00 2,79 -5,07 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -2,28 0,00 2,79 -5,07 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -2,28 0,00 2,79 -5,07 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -2.730.136,58 0,00 831.476,52 -3.561.613,10 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -2.730.136,58 0,00 831.476,52 -3.561.613,10 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -2.730.136,58 0,00 831.476,52 -3.561.613,10 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -2.730.136,58 0,00 831.476,52 -3.561.613,10 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 2.730.136,58 833.722,97 2.246,45 3.561.613,10 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 531.645,92 252.852,10 0,00 784.498,02 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 531.645,92 252.852,10 0,00 784.498,02 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 411.969,95 212.852,00 0,00 624.821,95 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 59.389,72 20.000,00 0,00 79.389,72 422.015-3 ALIMENTAÇÃO 352.580,23 192.852,00 0,00 545.432,23 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 119.675,97 40.000,10 0,00 159.676,07 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 119.675,97 40.000,10 0,00 159.676,07 450.002-4 D E S P E S A S 2.198.490,66 580.870,87 2.246,45 2.777.115,08 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 2.198.490,66 580.870,87 2.246,45 2.777.115,08 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 496.232,82 388.529,80 2.246,45 882.516,17 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 279.985,55 212.152,68 1.362,09 490.776,14 450.018-0 F.G.T.S. 22.907,20 22.632,87 0,00 45.540,07 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 20.603,58 19.084,40 884,36 38.803,62 450.022-9 CESTA BASICA............................ 15.400,00 20.600,00 0,00 36.000,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 0,00 13.980,40 0,00 13.980,40 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 89.654,00 56.454,26 0,00 146.108,26 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 1.055,33 1.055,33 0,00 2.110,66 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 0,00 431,73 0,00 431,73 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 36.215,54 21.977,48 0,00 58.193,02 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 25.476,55 17.039,68 0,00 42.516,23 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 2.896,98 1.757,83 0,00 4.654,81 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 2.038,09 1.363,14 0,00 3.401,23 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.665.953,82 128.396,42 0,00 1.794.350,24 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 17.000,00 17.000,00 0,00 34.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 15.000,00 15.000,00 0,00 30.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 8.500,00 8.500,00 0,00 17.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 32.104,72 0,00 0,00 32.104,72 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 1.573.349,10 67.896,42 0,00 1.641.245,52 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 36.304,02 63.944,65 0,00 100.248,67 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00 456.068-0 SEGURANCA PATRIMONIAL................... 29.000,00 29.000,00 0,00 58.000,00 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 0,00 7.194,65 0,00 7.194,65 456.181-3 SERVIÇO DE AUDITORIA 6.250,00 6.250,00 0,00 12.500,00 Transporte...................................................................... -1.054,02 17.251.144,55 17.251.144,55 -1.054,02 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 11/05/2023 08:02:51 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -1.054,02 17.251.144,55 17.251.144,55 -1.054,02 456.998-9 MULTAS DE MORA 1.054,02 0,00 0,00 1.054,02 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 17.251.144,55 17.251.144,55 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 3.450.228,91 3.450.228,91 0,00 Campinas, 11 de Maio de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316