15/04/2024 13:52:05 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Março/2024 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 15/04/2024 13:52:06 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2024 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 12.378.541,23 223.158,18 1.228.504,47 11.373.194,94 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 12.378.541,23 223.158,18 1.228.504,47 11.373.194,94 100.003-9 DISPONÍVEL 1.845.201,99 223.158,18 1.228.504,47 839.855,70 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 1.685.134,73 125.063,90 1.152.613,76 657.584,87 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS 1.685.134,73 125.063,90 1.152.613,76 657.584,87 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 160.067,26 98.094,28 75.890,71 182.270,83 102.006-4 APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS 160.067,26 98.094,28 75.890,71 182.270,83 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 10.533.339,24 0,00 0,00 10.533.339,24 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 10.066.037,24 0,00 0,00 10.066.037,24 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA 10.066.037,24 0,00 0,00 10.066.037,24 147.004-3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL 13.250,00 0,00 0,00 13.250,00 147.007-8 DEPOSITOS JUDICIAIS 13.250,00 0,00 0,00 13.250,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 159.505-9 IGEVE FL 21 - PROAF 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 200.001-6 P A S S I V O -12.377.927,48 2.107.594,57 1.101.455,83 -11.371.788,74 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -12.368.725,51 2.107.594,57 1.101.455,83 -11.362.586,77 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -7.119,46 478.898,13 478.898,13 -7.119,46 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -7.119,46 478.898,13 478.898,13 -7.119,46 200.006-7 ALELO S.A 0,00 51.577,91 51.577,91 0,00 200.024-5 MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 200.099-7 ENFRETL ETL REFRIGERACAO SERVIÇOS LTDA 0,00 3.310,00 3.310,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 200.238-8 DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA -7.119,46 3.247,21 3.247,21 -7.119,46 200.250-7 EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA 0,00 3.164,50 3.164,50 0,00 200.271-0 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.278-7 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA 0,00 46.636,61 46.636,61 0,00 200.280-9 FIBER CONNECT SERVICES LTDA. 0,00 109,90 109,90 0,00 200.282-5 CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA 0,00 10.400,00 10.400,00 0,00 200.283-3 BRAS FOOD LTDA 0,00 192.852,00 192.852,00 0,00 200.289-2 31013902 MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROS 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -864.085,92 618.255,11 596.989,52 -842.820,33 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -336.907,19 459.923,93 412.203,88 -289.187,14 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -336.907,19 459.923,93 412.203,88 -289.187,14 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -366.167,99 28.548,00 67.782,61 -405.402,60 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -299.754,97 28.548,00 35.863,82 -307.070,79 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -45.566,19 0,00 26.897,87 -72.464,06 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -17.201,54 0,00 2.869,10 -20.070,64 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -3.645,29 0,00 2.151,82 -5.797,11 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -161.010,74 129.783,18 117.003,03 -148.230,59 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -134.361,47 62.095,48 48.491,03 -120.757,02 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -26.449,17 67.687,70 68.512,00 -27.273,47 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -200,10 0,00 0,00 -200,10 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -16.989,99 24.712,64 25.568,18 -17.845,53 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -16.989,99 24.712,64 25.568,18 -17.845,53 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -14.489,99 22.212,64 22.855,39 -15.132,74 Transporte...................................................................... 34.483.967,05 8.694.077,68 11.647.088,71 31.530.956,02 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 15/04/2024 13:52:06 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2024 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 34.483.967,05 8.694.077,68 11.647.088,71 31.530.956,02 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... 0,00 0,00 51,90 -51,90 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER 0,00 0,00 160,89 -160,89 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -11.480.530,14 985.728,69 0,00 -10.494.801,45 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -11.480.530,14 985.728,69 0,00 -10.494.801,45 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA -11.480.530,14 985.728,69 0,00 -10.494.801,45 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 288.033-4 SUPERAVIT DE 2023....................... -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -1.739.600,89 0,00 986.521,14 -2.726.122,03 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -613,75 0,00 792,45 -1.406,20 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -613,75 0,00 792,45 -1.406,20 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -613,75 0,00 792,45 -1.406,20 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -613,75 0,00 792,45 -1.406,20 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -1.738.987,14 0,00 985.728,69 -2.724.715,83 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -1.738.987,14 0,00 985.728,69 -2.724.715,83 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -1.738.987,14 0,00 985.728,69 -2.724.715,83 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -1.738.987,14 0,00 985.728,69 -2.724.715,83 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 1.738.987,14 1.001.749,84 16.021,15 2.724.715,83 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 414.179,39 272.488,61 0,00 686.668,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 414.179,39 272.488,61 0,00 686.668,00 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 347.328,87 225.852,00 0,00 573.180,87 422.015-3 ALIMENTAÇÃO 297.329,02 192.852,00 0,00 490.181,02 422.017-0 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 49.999,85 33.000,00 0,00 82.999,85 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 66.850,52 46.636,61 0,00 113.487,13 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 53.999,98 35.499,91 0,00 89.499,89 424.076-6 UTENSÍLIOS DE COZINHA 12.850,54 11.136,70 0,00 23.987,24 450.002-4 D E S P E S A S 1.324.807,75 729.261,23 16.021,15 2.038.047,83 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 1.324.807,75 729.261,23 16.021,15 2.038.047,83 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 1.020.235,47 581.813,23 15.848,15 1.586.200,55 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 655.618,24 370.730,85 1.739,40 1.024.609,69 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 16.000,00 16.000,00 8.000,00 24.000,00 450.018-0 F.G.T.S. 52.879,71 45.152,99 0,00 98.032,70 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 13.918,00 18.477,63 6.108,75 26.286,88 450.022-9 CESTA BASICA............................ 47.600,00 0,00 0,00 47.600,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 115.793,79 51.577,91 0,00 167.371,70 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.598,95 1.691,24 0,00 5.290,19 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 60.754,92 35.863,82 0,00 96.618,74 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 45.566,19 26.897,87 0,00 72.464,06 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 4.860,38 2.869,10 0,00 7.729,48 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 3.645,29 2.151,82 0,00 5.797,11 Transporte...................................................................... -609.144,56 16.367.616,95 16.662.166,95 -903.694,56 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 15/04/2024 13:52:06 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2024 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -609.144,56 16.367.616,95 16.662.166,95 -903.694,56 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 235.462,86 114.270,00 173,00 349.559,86 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 34.000,00 20.460,00 173,00 54.287,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 27.000,00 12.000,00 0,00 39.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 17.000,00 8.500,00 0,00 25.500,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 40.000,00 20.000,00 0,00 60.000,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 117.462,86 53.310,00 0,00 170.772,86 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 68.994,82 33.178,00 0,00 102.172,82 456.005-1 ALUGUEIS................................ 5.864,50 3.164,50 0,00 9.029,00 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 380,73 72,05 0,00 452,78 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 66,32 231,55 0,00 297,87 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 43.000,00 21.500,00 0,00 64.500,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 0,00 1.850,00 0,00 1.850,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 333,37 109,90 0,00 443,27 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 4,00 0,00 0,00 4,00 456.163-5 SEGURO LOCAÇÃO IMOVEL 345,90 0,00 0,00 345,90 456.181-3 SERVIÇO DE AUDITORIA 12.500,00 6.250,00 0,00 18.750,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 114,60 0,00 0,00 114,60 457.009-0 I.P.T.U................................. 114,60 0,00 0,00 114,60 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 16.662.512,95 16.662.512,95 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 3.332.502,59 3.332.502,59 0,00 Campinas, 15 de Abril de 2024. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316