10/04/2023 17:13:31 BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO EM REAL Março / 2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: 122.853.169.116 CNPJ: 28.413.401/0001-92 Centro de Custo : RGS - T.C. RIO GRANDE DA SERRA - PROCESSO Nº 1881/2022-4 OBS N. CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 101.005-0 RGS BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS 635.033,31 985.587,83 705.497,01 915.124,13 102.006-4 RGS APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS 392,00 2,28 0,00 394,28 104.024-3 RGS TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA 10.704.691,68 0,00 973.153,79 9.731.537,89 242.005-8 RGS INST.GESTÃO EDUC.VAL. DO ENSINO-C/C 0,00 3.380,58 3.380,58 0,00 244.005-9 RGS SALARIOS A PAGAR........................ -100.750,49 138.499,88 190.417,22 -152.667,83 245.988-4 RGS PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -14.599,77 676,56 21.615,77 -35.538,98 245.989-2 RGS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -11.216,46 790,43 14.260,09 -24.686,12 245.992-2 RGS PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -1.167,66 54,12 1.729,32 -2.842,86 245.993-0 RGS PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -897,34 63,23 1.140,75 -1.974,86 249.005-6 RGS I.N.S.S. A RECOLHER 0,00 13.610,35 13.610,35 0,00 249.007-2 RGS FGTS - A RECOLHER 0,00 22.388,40 22.388,40 0,00 251.006-5 RGS IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -33,90 0,00 485,90 -519,80 251.009-0 RGS IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... 0,00 0,00 50,77 -50,77 251.010-3 RGS C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER 0,00 0,00 157,39 -157,39 251.096-0 RGS ISS RETIDO A RECOLHER................... 0,00 0,00 2.270,00 -2.270,00 259.005-0 RGS TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA -11.211.451,37 785.105,96 0,00 -10.426.345,41 331.012-4 RGS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 2,28 -2,28 364.005-1 RGS SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -1.945.030,62 0,00 785.105,96 -2.730.136,58 422.005-6 RGS MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 39.389,72 20.000,00 0,00 59.389,72 422.015-3 RGS ALIMENTAÇÃO 169.848,25 182.731,98 0,00 352.580,23 424.032-4 RGS LIMPEZA E HIGIENE 79.692,16 39.983,81 0,00 119.675,97 450.006-7 RGS SALARIOS E ORDENADOS.................... 109.519,57 178.311,54 7.845,56 279.985,55 450.018-0 RGS F.G.T.S. 9.196,19 13.711,01 0,00 22.907,20 450.019-9 RGS VALE TRANSPORTE......................... 0,00 25.306,02 4.702,44 20.603,58 450.022-9 RGS CESTA BASICA............................ 0,00 15.400,00 0,00 15.400,00 450.045-8 RGS VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,00 89.654,00 0,00 89.654,00 450.072-5 RGS SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 1.055,33 0,00 1.055,33 450.988-9 RGS PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 14.599,77 21.615,77 0,00 36.215,54 450.989-7 RGS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 11.216,46 14.260,09 0,00 25.476,55 450.992-7 RGS PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 1.167,66 1.729,32 0,00 2.896,98 450.993-5 RGS PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 897,34 1.140,75 0,00 2.038,09 451.006-2 RGS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 451.011-9 RGS HONORARIOS CONTABEIS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 451.012-7 RGS CURSOS E SEMINARIOS 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 451.013-5 RGS HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 451.023-2 RGS CONSULTORIA EM INFORMATICA 0,00 32.104,72 0,00 32.104,72 451.031-3 RGS MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 1.508.449,48 64.899,62 0,00 1.573.349,10 456.068-0 RGS SEGURANCA PATRIMONIAL................... 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 456.181-3 RGS SERVIÇO DE AUDITORIA 0,00 6.250,00 0,00 6.250,00 456.998-9 RGS MULTAS DE MORA 1.054,02 0,00 0,00 1.054,02 TOTAL 0,00 2.747.813,58 2.747.813,58 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8087