11/03/2024 16:33:22 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Fevereiro/2024 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 11/03/2024 16:33:23 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2024 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 13.137.844,21 2.107.850,31 2.867.153,29 12.378.541,23 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 13.137.844,21 2.107.850,31 2.867.153,29 12.378.541,23 100.003-9 DISPONÍVEL 746.117,67 2.081.350,31 982.265,99 1.845.201,99 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 653.462,20 1.999.804,51 968.131,98 1.685.134,73 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS 653.462,20 1.999.804,51 968.131,98 1.685.134,73 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 92.655,47 81.545,80 14.134,01 160.067,26 102.006-4 APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS 92.655,47 81.545,80 14.134,01 160.067,26 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 12.391.726,54 26.500,00 1.884.887,30 10.533.339,24 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 11.933.024,54 0,00 1.866.987,30 10.066.037,24 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA 11.933.024,54 0,00 1.866.987,30 10.066.037,24 147.004-3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL 4.650,00 13.250,00 4.650,00 13.250,00 147.007-8 DEPOSITOS JUDICIAIS 4.650,00 13.250,00 4.650,00 13.250,00 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 13.250,00 13.250,00 0,00 159.010-3 VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE 0,00 13.250,00 13.250,00 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 159.505-9 IGEVE FL 21 - PROAF 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 200.001-6 P A S S I V O -13.137.758,86 1.908.398,69 1.148.567,31 -12.377.927,48 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -13.128.556,89 1.908.398,69 1.148.567,31 -12.368.725,51 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -7.119,46 465.655,57 465.655,57 -7.119,46 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -7.119,46 465.655,57 465.655,57 -7.119,46 200.006-7 ALELO S.A 0,00 55.628,63 55.628,63 0,00 200.024-5 MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 23.400,00 23.400,00 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA -7.119,46 0,00 0,00 -7.119,46 200.250-7 EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA 0,00 3.164,50 3.164,50 0,00 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 0,00 42.850,54 42.850,54 0,00 200.271-0 GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.278-7 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA 0,00 35.500,00 35.500,00 0,00 200.280-9 FIBER CONNECT SERVICES LTDA. 0,00 109,90 109,90 0,00 200.283-3 BRAS FOOD LTDA 0,00 172.252,00 172.252,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -627.224,05 410.994,87 647.856,74 -864.085,92 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -204.939,68 285.976,89 417.944,40 -336.907,19 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -204.939,68 285.976,89 417.944,40 -336.907,19 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -300.278,14 0,00 65.889,85 -366.167,99 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -264.892,61 0,00 34.862,36 -299.754,97 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -19.419,42 0,00 26.146,77 -45.566,19 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -14.412,56 0,00 2.788,98 -17.201,54 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -1.553,55 0,00 2.091,74 -3.645,29 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -122.006,23 125.017,98 164.022,49 -161.010,74 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -93.008,68 58.864,27 100.217,06 -134.361,47 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -28.816,87 66.153,71 63.786,01 -26.449,17 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -180,68 0,00 19,42 -200,10 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -11.929,31 29.994,32 35.055,00 -16.989,99 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -11.929,31 29.994,32 35.055,00 -16.989,99 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -9.429,31 27.494,32 32.555,00 -14.489,99 Transporte...................................................................... 37.486.586,84 17.073.483,21 20.076.103,00 34.483.967,05 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 11/03/2024 16:33:23 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2024 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 37.486.586,84 17.073.483,21 20.076.103,00 34.483.967,05 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -12.482.284,07 1.001.753,93 0,00 -11.480.530,14 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -12.482.284,07 1.001.753,93 0,00 -11.480.530,14 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA -12.482.284,07 1.001.753,93 0,00 -11.480.530,14 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 288.033-4 SUPERAVIT DE 2023....................... -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -737.318,56 0,00 1.002.282,33 -1.739.600,89 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -85,35 0,00 528,40 -613,75 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -85,35 0,00 528,40 -613,75 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -85,35 0,00 528,40 -613,75 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -85,35 0,00 528,40 -613,75 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -737.233,21 0,00 1.001.753,93 -1.738.987,14 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -737.233,21 0,00 1.001.753,93 -1.738.987,14 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -737.233,21 0,00 1.001.753,93 -1.738.987,14 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -737.233,21 0,00 1.001.753,93 -1.738.987,14 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 737.233,21 1.009.133,45 7.379,52 1.738.987,14 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 163.576,85 250.602,54 0,00 414.179,39 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 163.576,85 250.602,54 0,00 414.179,39 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 145.076,87 202.252,00 0,00 347.328,87 422.015-3 ALIMENTAÇÃO 125.077,02 172.252,00 0,00 297.329,02 422.017-0 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 19.999,85 30.000,00 0,00 49.999,85 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 18.499,98 48.350,54 0,00 66.850,52 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 18.499,98 35.500,00 0,00 53.999,98 424.076-6 UTENSÍLIOS DE COZINHA 0,00 12.850,54 0,00 12.850,54 450.002-4 D E S P E S A S 573.656,36 758.530,91 7.379,52 1.324.807,75 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 573.656,36 758.530,91 7.379,52 1.324.807,75 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 407.680,53 619.934,46 7.379,52 1.020.235,47 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 240.311,05 415.725,75 418,56 655.618,24 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 8.000,00 9.000,00 1.000,00 16.000,00 450.018-0 F.G.T.S. 19.561,32 33.318,39 0,00 52.879,71 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 4.638,95 15.240,01 5.960,96 13.918,00 450.022-9 CESTA BASICA............................ 24.200,00 23.400,00 0,00 47.600,00 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 60.165,16 55.628,63 0,00 115.793,79 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 1.867,12 1.731,83 0,00 3.598,95 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 25.892,56 34.862,36 0,00 60.754,92 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 19.419,42 26.146,77 0,00 45.566,19 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 2.071,40 2.788,98 0,00 4.860,38 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 1.553,55 2.091,74 0,00 3.645,29 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 127.962,86 107.500,00 0,00 235.462,86 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 17.000,00 17.000,00 0,00 34.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 15.000,00 12.000,00 0,00 27.000,00 Transporte...................................................................... -171.988,80 24.986.219,35 25.126.912,25 -312.681,70 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 11/03/2024 16:33:23 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2024 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -171.988,80 24.986.219,35 25.126.912,25 -312.681,70 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 8.500,00 8.500,00 0,00 17.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 67.462,86 50.000,00 0,00 117.462,86 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 38.012,97 30.981,85 0,00 68.994,82 456.005-1 ALUGUEIS................................ 3.164,50 2.700,00 0,00 5.864,50 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 308,68 72,05 0,00 380,73 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 66,32 0,00 0,00 66,32 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 21.500,00 21.500,00 0,00 43.000,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 223,47 109,90 0,00 333,37 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 0,00 4,00 0,00 4,00 456.163-5 SEGURO LOCAÇÃO IMOVEL 0,00 345,90 0,00 345,90 456.181-3 SERVIÇO DE AUDITORIA 6.250,00 6.250,00 0,00 12.500,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 0,00 114,60 0,00 114,60 457.009-0 I.P.T.U................................. 0,00 114,60 0,00 114,60 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 25.126.912,25 25.126.912,25 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 5.025.382,45 5.025.382,45 0,00 Campinas, 11 de Março de 2024. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316