13/03/2023 14:04:23 BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 001

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: 122.853.169.116 CNPJ: 28.413.401/0001-92
Centro de Custo : RGS  -  T.C. RIO GRANDE DA SERRA - PROCESSO Nº 1881/2022-4

OBS N. CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL

101.005-0 RGS BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS          909.203,10                0,00          274.169,79          635.033,31
102.006-4 RGS APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS                0,00              392,00                0,00              392,00
104.024-3 RGS TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA       10.704.691,68                0,00                0,00       10.704.691,68

244.005-9 RGS SALARIOS A PAGAR........................           -1.679,73           11.512,48          110.583,24         -100.750,49
245.988-4 RGS PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                0,00                0,00           14.599,77          -14.599,77
245.989-2 RGS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                0,00                0,00           11.216,46          -11.216,46
245.992-2 RGS PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3                0,00                0,00            1.167,66           -1.167,66
245.993-0 RGS PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO                0,00                0,00              897,34             -897,34
249.005-6 RGS I.N.S.S. A RECOLHER             -136,17            8.570,41            8.434,24                0,00
249.007-2 RGS FGTS   -  A  RECOLHER             -145,25            9.196,19            9.050,94                0,00
251.006-5 RGS IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE                0,00                0,00               33,90              -33,90
251.096-0 RGS ISS RETIDO A RECOLHER...................          -10.479,41           10.479,41                0,00                0,00
259.005-0 RGS TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA      -12.101.454,22          390.002,85                0,00      -11.711.451,37

364.005-1 RGS SUBVENCAO MUNICIPAL.....................       -1.055.027,77                0,00          390.002,85       -1.445.030,62

422.005-6 RGS MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS           19.718,62           19.671,10                0,00           39.389,72
422.015-3 RGS ALIMENTAÇÃO                0,00          169.848,25                0,00          169.848,25
424.032-4 RGS LIMPEZA E HIGIENE           39.868,33           39.823,83                0,00           79.692,16
450.006-7 RGS SALARIOS E ORDENADOS....................            1.815,90          110.467,88            2.764,21          109.519,57
450.018-0 RGS F.G.T.S.              145,25            9.050,94                0,00            9.196,19
450.988-9 RGS PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                0,00           14.599,77                0,00           14.599,77
450.989-7 RGS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                0,00           11.216,46                0,00           11.216,46
450.992-7 RGS PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3                0,00            1.167,66                0,00            1.167,66
450.993-5 RGS PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO                0,00              897,34                0,00              897,34
451.031-3 RGS MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS        1.493.479,67           14.969,81                0,00        1.508.449,48
456.998-9 RGS MULTAS DE MORA                0,00            1.054,02                0,00            1.054,02

TOTAL                 0,00           822.920,40           822.920,40                 0,00

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