09/02/2024 12:26:25 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Janeiro/2024 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2024 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 09/02/2024 12:26:26 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2024 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 2.828.937,93 813.299,50 1.706.314,02 1.935.923,41 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 2.828.937,93 813.299,50 1.706.314,02 1.935.923,41 100.003-9 DISPONÍVEL 1.036.925,46 803.499,50 1.094.307,29 746.117,67 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 1.022.548,71 712.553,15 1.081.639,66 653.462,20 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS 1.022.548,71 712.553,15 1.081.639,66 653.462,20 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 14.376,75 90.946,35 12.667,63 92.655,47 102.006-4 APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS 14.376,75 90.946,35 12.667,63 92.655,47 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 1.792.012,47 9.800,00 612.006,73 1.189.805,74 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 1.337.960,47 0,00 606.856,73 731.103,74 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA 1.337.960,47 0,00 606.856,73 731.103,74 147.004-3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL 0,00 4.650,00 0,00 4.650,00 147.007-8 DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 4.650,00 0,00 4.650,00 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 500,00 500,00 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 500,00 500,00 0,00 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 159.010-3 VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 159.505-9 IGEVE FL 21 - PROAF 454.052,00 0,00 0,00 454.052,00 200.001-6 P A S S I V O -2.828.937,93 1.876.423,28 983.323,41 -1.935.838,06 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -2.819.735,96 1.876.423,28 983.323,41 -1.926.636,09 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -7.119,46 411.042,84 411.042,84 -7.119,46 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -7.119,46 411.042,84 411.042,84 -7.119,46 200.006-7 ALELO S.A 0,00 60.165,16 60.165,16 0,00 200.024-5 MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 47.500,00 47.500,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 24.200,00 24.200,00 0,00 200.202-7 INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA -7.119,46 0,00 0,00 -7.119,46 200.250-7 EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA 0,00 3.164,50 3.164,50 0,00 200.275-2 AXE CAPITAL LTDA 0,00 125.077,02 125.077,02 0,00 200.278-7 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA 0,00 55.962,69 55.962,69 0,00 200.280-9 FIBER CONNECT SERVICES LTDA. 0,00 223,47 223,47 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -768.797,83 690.644,11 549.070,33 -627.224,05 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -358.071,85 422.599,96 361.178,65 -296.650,54 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -358.071,85 422.599,96 361.178,65 -296.650,54 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -282.988,45 123.358,10 48.936,93 -208.567,28 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -261.509,66 114.220,47 25.892,56 -173.181,75 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 0,00 19.419,42 -19.419,42 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -21.478,79 9.137,63 2.071,40 -14.412,56 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.553,55 -1.553,55 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -127.737,53 144.686,05 138.954,75 -122.006,23 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -89.742,02 65.512,44 68.779,10 -93.008,68 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -37.831,71 79.173,61 70.158,77 -28.816,87 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -163,80 0,00 16,88 -180,68 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -26.222,19 37.503,12 23.210,24 -11.929,31 Transporte...................................................................... 6.142.041,70 11.161.908,03 13.401.766,67 3.902.183,06 CUCA PLUS-SP 2024 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 09/02/2024 12:26:26 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2024 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 6.142.041,70 11.161.908,03 13.401.766,67 3.902.183,06 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -26.222,19 37.503,12 23.210,24 -11.929,31 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -23.445,10 34.726,03 20.710,24 -9.429,31 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -63,84 63,84 0,00 0,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -213,25 213,25 0,00 0,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.500,00 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -2.017.596,48 737.233,21 0,00 -1.280.363,27 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -2.017.596,48 737.233,21 0,00 -1.280.363,27 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA -2.017.596,48 737.233,21 0,00 -1.280.363,27 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 288.033-4 SUPERAVIT DE 2023....................... -9.201,97 0,00 0,00 -9.201,97 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 4.211,93 741.530,49 -737.318,56 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 0,00 85,35 -85,35 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 85,35 -85,35 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 85,35 -85,35 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 85,35 -85,35 340.002-6 OUTRAS RECEITAS 0,00 4.211,93 741.445,14 -737.233,21 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 4.211,93 741.445,14 -737.233,21 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 4.211,93 4.211,93 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 4.211,93 4.211,93 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 737.233,21 -737.233,21 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 737.233,21 -737.233,21 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0,00 746.006,44 8.773,23 737.233,21 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00 163.576,85 0,00 163.576,85 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 163.576,85 0,00 163.576,85 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 0,00 145.076,87 0,00 145.076,87 422.015-3 ALIMENTAÇÃO 0,00 125.077,02 0,00 125.077,02 422.017-0 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 0,00 19.999,85 0,00 19.999,85 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 18.499,98 0,00 18.499,98 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 0,00 18.499,98 0,00 18.499,98 450.002-4 D E S P E S A S 0,00 582.429,59 8.773,23 573.656,36 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 582.429,59 8.773,23 573.656,36 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 416.453,76 8.773,23 407.680,53 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 0,00 244.841,46 4.530,41 240.311,05 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 9.000,00 1.000,00 8.000,00 450.018-0 F.G.T.S. 0,00 19.561,32 0,00 19.561,32 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 0,00 7.881,77 3.242,82 4.638,95 450.022-9 CESTA BASICA............................ 0,00 24.200,00 0,00 24.200,00 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,00 60.165,16 0,00 60.165,16 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 1.867,12 0,00 1.867,12 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 25.892,56 0,00 25.892,56 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 19.419,42 0,00 19.419,42 Transporte...................................................................... 0,00 16.864.129,14 17.199.705,75 -335.576,61 CUCA PLUS-SP 2024 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316 09/02/2024 12:26:26 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2024 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 0,00 16.864.129,14 17.199.705,75 -335.576,61 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 2.071,40 0,00 2.071,40 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 1.553,55 0,00 1.553,55 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 127.962,86 0,00 127.962,86 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 0,00 67.462,86 0,00 67.462,86 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 0,00 38.012,97 0,00 38.012,97 456.005-1 ALUGUEIS................................ 0,00 3.164,50 0,00 3.164,50 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 0,00 308,68 0,00 308,68 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 0,00 66,32 0,00 66,32 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 0,00 223,47 0,00 223,47 456.181-3 SERVIÇO DE AUDITORIA 0,00 6.250,00 0,00 6.250,00 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 17.199.705,75 17.199.705,75 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 3.439.941,15 3.439.941,15 0,00 Campinas, 9 de Fevereiro de 2024. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2024 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8316