24/02/2023 13:23:04 BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 001

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: 122.853.169.116 CNPJ: 28.413.401/0001-92
Centro de Custo : RGS  -  RIO GRANDE DA SERRA

OBS N. CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL

101.005-0 RGS BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS        2.973.153,79                0,00        2.063.950,69          909.203,10
104.024-3 RGS TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA       10.704.691,68                0,00                0,00       10.704.691,68

230.005-2 RGS WTC TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA         -510.884,07          510.884,07                0,00                0,00
244.005-9 RGS SALARIOS A PAGAR........................                0,00              136,17            1.815,90           -1.679,73
249.005-6 RGS I.N.S.S. A RECOLHER                0,00                0,00              281,42             -281,42
251.096-0 RGS ISS RETIDO A RECOLHER...................          -10.479,41                0,00                0,00          -10.479,41
259.005-0 RGS TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA      -13.156.481,99        1.555.027,77                0,00      -11.601.454,22

364.005-1 RGS SUBVENCAO MUNICIPAL.....................                0,00                0,00        1.555.027,77       -1.555.027,77

422.005-6 RGS MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS                0,00           19.718,62                0,00           19.718,62
424.032-4 RGS LIMPEZA E HIGIENE                0,00           39.868,33                0,00           39.868,33
450.006-7 RGS SALARIOS E ORDENADOS....................                0,00            1.815,90                0,00            1.815,90
450.018-0 RGS F.G.T.S.                0,00              145,25                0,00              145,25
451.031-3 RGS MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS                0,00        1.493.479,67                0,00        1.493.479,67

TOTAL                 0,00         3.621.075,78         3.621.075,78                 0,00

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