NOME DO PROJETO: EDUCAÇÃO LOCAL DO PROJETO: OURINHOS - SP CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DESCRIÇÃO QUANTIDADE QUANTIDADE TOTAL DE UNIDADES 31 QUANTIDADE TOTAL DE ALUNOS 4.000 PLANILHA DE IMPLANTAÇÃO DESCRIÇÃO VALOR MATERIAIS E UTENSÍLIOS R$ 4.500.000,00 REFORMAS E MELHORIAS DE IMPLANTAÇÃO R$ 3.400.000,00 TOTAL R$ 7.900.000,00 PLANILHA DE CUSTEIO DESCRIÇÃO VALOR VALOR DO CONTRATO / MÊS R$ 2.324.348,14 VALOR DO CONTRATO / 12 MESES R$ 27.892.177,68 VALOR PER CAPTA / MÊS R$ 581,09 NOME DO PROJETO: EDUCAÇÃO REFERÊNCIA - TABELA DE VALORES LOCAL DO PROJETO: OURINHOS - SP DIAS TRABALHADOS FGTS 13º SALÁRIO FGTS 13° FÉRIAS 1/3 FÉRIAS FGTS FÉRIAS MULTA FGTS VT / % DESC. VR / DIA CESTA BÁSICA ODONTOLÓGICO BEM ESTAR SOCIAL SEGURO DE VIDA PAF VIRTUAL QUANTIDADE DE ATENDIMENTO 4.000 22 8,00% 8,33% 8,00% 8,33% 33,33% 8,00% 40,00% 6,00% R$ 10,00 R$ 265,00 R$ 14,77 R$ 23,65 R$ 15,00 R$ 24,16 VR / MÊS R$ 220,00 PLANILHA DE RECURSOS HUMANOS FUNÇÃO HORAS QTDE SALÁRIO BRUTO SALÁRIO BRUTO FGTS 13° SALÁRIO FGTS 13° FÉRIAS 1/3 FÉRIAS FGTS FÉRIAS MULTA FGTS VALE TRANSPORTE VALE REFEIÇÃO CESTA BÁSICA PLANO BEM ESTAR SOCIAL SEGURO DE VIDA PAF VIRTUAL CUSTO TOTAL TOTAL ODONTOLÓGICO AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 40 10 R$ 1.810,00 R$ 18.100,00 R$ 1.448,00 R$ 1.508,33 R$ 120,67 R$ 1.508,33 R$ 502,78 R$ 160,89 R$ 691,82 R$ 1.086,00 R$ 2.200,00 R$ 2.650,00 R$ 147,70 R$ 236,50 R$ 150,00 R$ 241,60 R$ 30.752,62 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40 41 R$ 4.110,00 R$ 168.510,00 R$ 13.480,80 R$ 14.042,50 R$ 1.123,40 R$ 14.042,50 R$ 4.680,83 R$ 1.497,87 R$ 6.440,83 R$ 10.110,60 R$ 9.020,00 R$ 10.865,00 R$ 605,57 R$ 969,65 R$ 615,00 R$ 990,56 R$ 256.995,11 ASSISTENTE DE SALA DE AULA 40 40 R$ 2.110,00 R$ 84.400,00 R$ 6.752,00 R$ 7.033,33 R$ 562,67 R$ 7.033,33 R$ 2.344,44 R$ 750,22 R$ 3.225,96 R$ 5.064,00 R$ 8.800,00 R$ 10.600,00 R$ 590,80 R$ 946,00 R$ 600,00 R$ 966,40 R$ 139.669,16 AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES 40 10 R$ 2.110,00 R$ 21.100,00 R$ 1.688,00 R$ 1.758,33 R$ 140,67 R$ 1.758,33 R$ 586,11 R$ 187,56 R$ 806,49 R$ 1.266,00 R$ 2.200,00 R$ 2.650,00 R$ 147,70 R$ 236,50 R$ 150,00 R$ 241,60 R$ 34.917,29 AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ESCOLAR 40 94 R$ 1.810,00 R$ 170.140,00 R$ 13.611,20 R$ 14.178,33 R$ 1.134,27 R$ 14.178,33 R$ 4.726,11 R$ 1.512,36 R$ 6.503,13 R$ 10.208,40 R$ 20.680,00 R$ 24.910,00 R$ 1.388,38 R$ 2.223,10 R$ 1.410,00 R$ 2.271,04 R$ 289.074,65 AGENTE DE MEDIAÇÃO ESCOLAR 40 15 R$ 2.500,00 R$ 37.500,00 R$ 3.000,00 R$ 3.125,00 R$ 250,00 R$ 3.125,00 R$ 1.041,67 R$ 333,33 R$ 1.433,33 R$ 2.250,00 R$ 3.300,00 R$ 3.975,00 R$ 221,55 R$ 354,75 R$ 225,00 R$ 362,40 R$ 60.497,03 GERENTE DE PROJETO 40 1 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 360,00 R$ 375,00 R$ 30,00 R$ 375,00 R$ 125,00 R$ 40,00 R$ 172,00 R$ 270,00 R$ 220,00 R$ 265,00 R$ 14,77 R$ 23,65 R$ 15,00 R$ 24,16 R$ 6.809,58 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO 40 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 280,00 R$ 291,67 R$ 23,33 R$ 291,67 R$ 97,22 R$ 31,11 R$ 133,78 R$ 210,00 R$ 220,00 R$ 265,00 R$ 14,77 R$ 23,65 R$ 15,00 R$ 24,16 R$ 5.421,36 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 2 R$ 1.900,00 R$ 3.800,00 R$ 304,00 R$ 316,67 R$ 25,33 R$ 316,67 R$ 105,56 R$ 33,78 R$ 145,24 R$ 228,00 R$ 440,00 R$ 530,00 R$ 29,54 R$ 47,30 R$ 30,00 R$ 48,32 R$ 6.400,40 ASSISTENTE FINANCEIRO 40 2 R$ 1.900,00 R$ 3.800,00 R$ 304,00 R$ 316,67 R$ 25,33 R$ 316,67 R$ 105,56 R$ 33,78 R$ 145,24 R$ 228,00 R$ 440,00 R$ 530,00 R$ 29,54 R$ 47,30 R$ 30,00 R$ 48,32 R$ 6.400,40 ASSISTENTE DE RH 40 2 R$ 1.900,00 R$ 3.800,00 R$ 304,00 R$ 316,67 R$ 25,33 R$ 316,67 R$ 105,56 R$ 33,78 R$ 145,24 R$ 228,00 R$ 440,00 R$ 530,00 R$ 29,54 R$ 47,30 R$ 30,00 R$ 48,32 R$ 6.400,40 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 40 2 R$ 1.900,00 R$ 3.800,00 R$ 304,00 R$ 316,67 R$ 25,33 R$ 316,67 R$ 105,56 R$ 33,78 R$ 145,24 R$ 228,00 R$ 440,00 R$ 530,00 R$ 29,54 R$ 47,30 R$ 30,00 R$ 48,32 R$ 6.400,40 ASSISTENTE DE LIMPEZA 40 1 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 152,00 R$ 158,33 R$ 12,67 R$ 158,33 R$ 52,78 R$ 16,89 R$ 72,62 R$ 114,00 R$ 220,00 R$ 265,00 R$ 14,77 R$ 23,65 R$ 15,00 R$ 24,16 R$ 3.200,20 SUBTOTAL ― 221 R$ 31.950,00 R$ 524.850,00 R$ 41.988,00 R$ 43.737,50 R$ 3.499,00 R$ 43.737,50 R$ 14.579,17 R$ 4.665,33 R$ 20.060,93 R$ 31.491,00 R$ 48.620,00 R$ 58.565,00 R$ 3.264,17 R$ 5.226,65 R$ 3.315,00 R$ 5.339,36 R$ 852.938,61 LOCAL DO PROJETO: EDUCAÇÃO NOME DO PROJETO: OURINHOS - SP QUANTIDADE DE ATENDIMENTO: 4.000 PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DESCRIÇÃO MÊS TOTAL / 12 MESES 01. PESSOAL E REFLEXO R$ 852.938,61 R$ 10.235.263,32 1.1. Salários e Ordenados R$ 524.850,00 R$ 6.298.200,00 1.2. FGTS R$ 41.988,00 R$ 503.856,00 1.3. Férias R$ 43.737,50 R$ 524.850,00 1.4. Provisão 1/3 de Férias R$ 14.579,17 R$ 174.950,04 1.5. Provisão FGTS de Férias R$ 4.665,33 R$ 55.983,96 1.6. Provisão de 13º salário R$ 43.737,50 R$ 524.850,00 1.7. Provisão FGTS de 13º salário R$ 3.499,00 R$ 41.988,00 1.8. Provisão "Multa Rescisória FGTS" R$ 20.060,93 R$ 240.731,16 1.9. Vale Transporte R$ 31.491,00 R$ 377.892,00 1.10. Vale Refeição R$ 48.620,00 R$ 583.440,00 1.11. Cesta Básica R$ 58.565,00 R$ 702.780,00 1.12. Plano Odontológico R$ 3.264,17 R$ 39.170,04 1.13. Bem Estar Social R$ 5.226,65 R$ 62.719,80 1.14. Seguro de Vida R$ 3.315,00 R$ 39.780,00 1.15. PAF Virtual R$ 5.339,36 R$ 64.072,32 02. MATERIAIS DE CONSUMO R$ 1.004.000,00 R$ 12.048.000,00 Materiais de Higiene e Limpeza: * Àgua sanitaria, desinfetante, detergente, multiuso, papel higienico, pano, flanela, palha de 2.1. aço, sabão, cloro, papel interfolha, alcool e alcool em gel, mascara, luvas descartaveis, vassoura, rodo, luva de limpeza, saco R$ 240.000,00 R$ 2.880.000,00 de lixo e outros itens para serem utilizados no projeto. Material de Expediente: * Canetas, lápis, formulários, clips, pasta suspensas, cola bastão, refil cola quente, durex, fitas 2.2. R$ 122.000,00 R$ 1.464.000,00 corretivas, tonner, papel sulfite, cartolina e outros materias para serem utilizados nas salas de aula vinculadas ao projeto. Material Insumos Alimentação: * Produtos alimentícios, Misturas e Horti-fruti utlizados no preparo das refeições fornecidas 2.3. R$ 578.000,00 R$ 6.936.000,00 aos alunos das unidades vinculadas ao projeto. Material Pedagógico: * Materiais de uso pedagógico para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem para serem utlizados 2.4. R$ 64.000,00 R$ 768.000,00 nas sala de aula vinculadas ao projeto. 03. SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 414.300,00 R$ 4.971.600,00 Serviços Contábeis: * Escrituração Contábil, entrega das obrigações acessórias, emissão das CNDs e guias de tributos, 3.1. processamento da Folha, demissões e admissões, assessoria trabalhista para atender a demanda dos colobaradores R$ 9.000,00 R$ 108.000,00 vinculados ao projeto. Serviços Jurídicos: * Responsável por analises de contratos, analises Trabalhistas, analises de documentos, compilar 3.2. R$ 9.500,00 R$ 114.000,00 relatórios e por fazer a gestão de setores junto aos orgãos publicos, tribunais ou cartórios. Serviços de Recursos Humanos: * Responsável pelo recrutamento, seleção, treinamento, remuneração e benefícios aos 3.3. R$ 10.000,00 R$ 120.000,00 trabalhadores vinculados ao projeto. Serviços de Gestão Documental: * Responsável pela gestão dos documentos, referente à produção, à tramitação, ao uso, à 3.4. R$ 7.500,00 R$ 90.000,00 avaliação, ao arquivamento e à destinação, visando a organização do processo documental vinculados ao projeto. Serviços de Tecnologia da Informação: * Responsável por as atividades e soluções que envolvem banco de dados, hardware, 3.5. software e banco de redes. Todas essas ações são executadas para auxiliar as análises e gerenciamento das informações, R$ 35.000,00 R$ 420.000,00 com fornecimento de notebook, impressoras, cabos de redes entre outros itens para as unidades vinculadas ao projeto. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos: * Responsável por pintura em fachadas e ambientes internos; pequenos reparos em paredes, portas e janelas, hidraulica, eletrica, troca de lampadas, eliminação de goteiras e vazamentos em geral; 3.6. limpeza de caixa d’água, desentupimentos de canos e calhas, reparos hidráulicos em válvulas, torneiras, sifões e caixas R$ 132.000,00 R$ 1.584.000,00 acopladas; instalação de vaso sanitário, ducha higiênica e filtro de cozinha. Manutenção de área verde, poda de árvores, troca de areia quando necessário e outras atividades relacionadas ao projeto. Serviços de Locação de Transportes: * Responsável por locação de veículos por um determinado período de tempo, 3.7. R$ 10.000,00 R$ 120.000,00 normalmente contrato de 12 meses para visitas técnicas nas unidades escolares vinculadas ao projeto. Serviços de Locação e Manutenção de Relógio de Ponto: * Responsável pelo registrador Eletrônico de Ponto (REP), também 3.8. chamado de relógio de ponto digital, é um equipamento utilizado para automatizar o cálculo das horas trabalhadas R$ 20.000,00 R$ 240.000,00 diariamente dos colaboradores vinculados ao projeto. Serviços de Locação Imóvel + IPTU vinculado ao projeto. * Responsável pela locação (contrato) entre duas partes (locador e 3.9. locatário) para o uso de um imóvel mediante pagamento de uma remuneração (aluguel). Nesse sentido, o locador é o R$ 15.000,00 R$ 180.000,00 proprietário ou representante do imóvel, enquanto o locatário é o inquilino de unidade escolar. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO: * Responsável por programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Programa de 3.10. R$ 10.000,00 R$ 120.000,00 Prevenção de Riscos Ambientais com as elaborações dos exames e laudos dos colaboradores vinculados ao projeto. Serviços de LGPD: * Responsável por tratamento de dados pessoais pelo Poder Público, com relação ao compartilhamento 3.11. de dados pessoais entre os órgãos públicos e entre estes e entes privados. Responsável por assegurar as exigências legais R$ 20.000,00 R$ 240.000,00 quanto a Lei Geral de Proteção dos Dados vinculados ao projeto. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional: * Responsável pelo controle de acesso e monitoramento 3.12. R$ 31.000,00 R$ 372.000,00 educacional interno das unidades vinculadas ao projeto para controle diário. Atividades Culturais: * Responsável pela importancia delimitar que a gestão cultural está relacionada com o reconhecimento 3.13. das atividades culturais, a criação artística, a criação de novos produtos, a divulgação e promoção dos significados e valores R$ 32.000,00 R$ 384.000,00 culturais, a preservação da memória coletiva e a conservação dos bens culturais em geral. Serviços de Capacitação e Treinamento: * Responsável pelo processo com foco principal no aperfeiçoamento das habilidades dos profissionais. O treinamento com colaboradores com novos métodos e ensinamentos para conseguir 3.14. R$ 33.000,00 R$ 396.000,00 alcançar diversos objetivos da OSC e seguimento público. Na capacitação o objetivo principal é desenvolver e preparar os colaboradores vinculados ao projeto para atividades específicas. Despesas Fixas (Utilidades): * Água, Energia, Telefone, Gás, Internet e outras despesas de responsabilidade das OSC que 3.15. R$ 40.300,00 R$ 483.600,00 estão vinculadas ao projeto. 04. DESPESAS INDIRETAS R$ 53.109,53 R$ 637.314,36 Despesas Indiretas: * Uniformes para colaboradores vinculados ao projeto; Serviços Gráficos; Aquisição de itens 4.1. permanentes quando necessário; Assessoria nutricional; Utilização do recurso para os itens supracitados do projeto caso R$ 53.109,53 R$ 637.314,36 seja necessário e outras despesas vinculadas ao projeto; 05. IMPLANTAÇÃO 5. IMPLANTAÇÃO / PERMANENTES R$ 7.900.000,00 R$ 7.900.000,00 5.1. Despesas - Materiais e Utensílios. R$ 4.500.000,00 R$ 4.500.000,00 5.2. Despesas - Reformas e Melhorias R$ 3.400.000,00 R$ 3.400.000,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS (PESSOAL + OPERACIONAIS) R$ 2.324.348,14 R$ 27.892.177,68 TOTAL GERAL (IMPLANTAÇÃO) R$ 7.900.000,00 R$ 7.900.000,00 LOCAL DO PROJETO: EDUCAÇÃO NOME DO PROJETO: OURINHOS - SP QUANTIDADE DE ATENDIMENTO: 4.000 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE MENSAL 1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês 7° mês 8° mês 9° mês 10° mês 11° mês 12° mês R$ 2.324.348,14 R$ 2.324.348,14 R$ 2.324.348,14 R$ 2.324.348,14 R$ 2.324.348,14 R$ 2.324.348,14 R$ 2.324.348,14 R$ 2.324.348,14 R$ 2.324.348,14 R$ 2.324.348,14 R$ 2.324.348,14 R$ 2.324.348,14 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - IMPLANTAÇÃO IMPLANTAÇÃO / PERMANENTES 1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês 7° mês 8° mês TOTAL Despesas - Materiais e Utensílios. R$ 562.500,00 R$ 562.500,00 R$ 562.500,00 R$ 562.500,00 R$ 562.500,00 R$ 562.500,00 R$ 562.500,00 R$ 562.500,00 R$ 4.500.000,00 Despesas - Reformas e Melhorias R$ 425.000,00 R$ 425.000,00 R$ 425.000,00 R$ 425.000,00 R$ 425.000,00 R$ 425.000,00 R$ 425.000,00 R$ 425.000,00 R$ 3.400.000,00 TOTAL GERAL (IMPLANTAÇÃO) R$ 987.500,00 R$ 987.500,00 R$ 987.500,00 R$ 987.500,00 R$ 987.500,00 R$ 987.500,00 R$ 987.500,00 R$ 987.500,00 R$ 7.900.000,00