ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃOO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 11/2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 a 03/05/2022 0 3/05/2022 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ 163.163,66 69.927,29 03/11/2022 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 03/11/2022 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 196.745,35 233.090,95 332,01 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 430.168,31 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 430.168,31 Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, naforma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 202.184,49 -R$ 135.670,45 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ -R$ -R$ 135.670,45 -R$ 66.514,04 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar(*) R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 37.167,86 -R$ R$ 22.452,00 -R$ 37.167,86 R$ R$ 21.999,00 R$ 37.167,86 R$ R$ 21.999,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 453,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustível -R$ R$ 94,80 -R$ 94,80 R$ 94,80 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas -R$ -R$ 300,00 -R$ 300,00 R$ 300,00 R$ TOTAL 262.199,15 -R$ 195.232,11 R$ 195.232,11 -R$ 66.967,04 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R$ 430.168,31 195.232,11 234.936,20 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 234.936,20 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, quea despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 14 de Dezembro de 2022 MELISSA LARA ESTEVES Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Dados: 2023.02.09 10:41:09 P_I_R_E_S__:2__2_2_9_8__8_7_0__8_4_5______________________ - 03'00' Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor – IGEVE Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.02.09 09:23:37 JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 - 03'00' _ ________________________________________ João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -TERMO DE COLABORAÇÃO/FORMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 10/2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Formento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ 163.163,66 69.927,29 07/10/2022 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 07/10/2022 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 146.675,54 233.090,95 74,72 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 379.841,21 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 379.841,21 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, naforma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO (R$) ANTERIORES E PAGAS A NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ R$ R$ 185.173,25 -R$ 118.758,69 R$ - - - - - - - -R$ R$ 118.758,69 -R$ 66.414,56 - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - R$ - Material médico e hospitalar (*) R$ R$ - Gêneros alimentícios Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ -R$ R$ R$ - 37.150,47 -R$ R$ 27.000,00 -R$ 37.150,47 R$ -R$ R$ 37.150,47 R$ R$ 26.548,00 -R$ - - - R$ - - -R$ R$ 26.548,00 -R$ R$ 452,00 - - R$ R$ - - - R$ R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustível -R$ R$ 189,70 -R$ 189,70 -R$ R$ 189,70 R$ - - - - R$ R$ R$ - - - R$ R$ R$ - - - - - - - - - R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias -R$ 449,00 -R$ R$ 249.962,42 -R$ 449,00 R$ R$ 183.095,86 R$ -R$ R$ 449,00 R$ R$ - - Outras despesas R$ - - - TOTAL -R$ -R$ 183.095,86 -R$ 66.866,56 Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Salários, encargos e benefícios. (3) Autônomos e pessoa jurídica. (4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R$ 379.841,21 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ 183.095,86 196.745,35 - (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 196.745,35 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, quea despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 14 de Dezembro de 2022 MELISSA LARA ESTEVES Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 PIRES:22298870845 _ ______________________D_ad_o_s_: 2_0_2_3_.0_2_.0_9_1_0:_4_2:_09__-03'00' Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor – IGEVE Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.02.09 09:23:58 JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 - 03'00' _ ________________________________________ João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVECNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 09/2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ 163.163,66 69.927,99 08/09/2022 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,99 08/09/2022 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 74.127,27 233.091,65 77,91 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 307.296,83 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 307.296,83 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 142.453,01 -R$ 92.884,42 R$ - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ 92.884,42 -R$ 49.568,59 R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ - R$ R$ R$ - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentícios Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ -R$ R$ - 37.255,38 -R$ R$ 34.095,79 -R$ 37.255,38 R$ R$ 33.646,79 R$ 37.255,38 R$ R$ 33.646,79 -R$ - - - - - -R$ R$ 449,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustível -R$ R$ 194,70 -R$ 194,70 R$ 194,70 R$ - - - - R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias 3.360,00 R$ R$ 210.638,88 -R$ 3.360,00 R$ R$ 3.360,00 -R$ 3.360,00 R$ R$ - - Outras despesas R$ - - - TOTAL -R$ 163.981,29 R$ 160.621,29 -R$ 50.017,59 Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Salários, encargos e benefícios. (3) Autônomos e pessoa jurídica. (4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R$ 307.296,83 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ 160.621,29 146.675,54 - (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 146.675,54 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 14 de Dezembro de 2022 MELISSA LARA ESTEVES Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 PIRES:22298870845 _ ______________________D_ad_o_s_: _20_2_3_.0_2_.0_9_1_0_:4_3_:0_4_-03'00' Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor – IGEVE Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.02.09 09:24:22 JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 - 03'00' _ ________________________________________ João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 08/2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 R$ 2.797.091,40 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ 163.163,66 69.927,29 09/08/2022 00550058000022006 R$ 09/08/2022 00550058000073014 R$ 163.163,66 69.927,29 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ - 233.090,95 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - - 233.090,95 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 233.090,95 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 149.488,03 -R$ 118.346,80 R$ - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 118.346,80 -R$ 31.141,23 R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentícios Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - 37.256,88 -R$ 37.256,88 R$ 37.256,88 R$ - - - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ - - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Utilidades Publicas (7) Combustível - - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ - Despesas financeiras e bancárias -R$ 3.360,00 R$ R$ 190.104,91 -R$ 3.360,00 -R$ R$ 3.360,00 -R$ 3.360,00 R$ R$ 158.963,68 -R$ - - Outras despesas R$ - - - TOTAL -R$ 155.603,68 -R$ 31.141,23 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 233.090,95 158.963,68 74.127,27 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 74.127,27 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 13 de Dezembro de 2022 MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Dados: 2023.01.23 13:34:06 -03'00' Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.01.11 14:48:42 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 09/2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 R$ 2.797.091,40 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ 163.163,66 69.927,99 08/09/2022 00550058000022006 R$ 08/09/2022 00550058000073014 R$ 163.163,66 69.927,99 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 74.127,27 233.091,65 77,91 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 307.296,83 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 307.296,83 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 142.453,01 -R$ 92.884,42 R$ - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ 92.884,42 -R$ 49.568,59 R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentícios Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ -R$ R$ - 37.255,38 -R$ R$ 34.095,79 -R$ 37.255,38 R$ R$ 33.646,79 R$ 37.255,38 R$ R$ 33.646,79 -R$ - - - - - -R$ R$ 449,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustível -R$ R$ 194,70 -R$ 194,70 R$ 194,70 R$ - - - - R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias 3.360,00 R$ R$ 210.638,88 -R$ 3.360,00 R$ R$ 3.360,00 -R$ 3.360,00 R$ R$ 160.621,29 -R$ - - Outras despesas R$ - - - TOTAL -R$ 163.981,29 R$ 50.017,59 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 307.296,83 160.621,29 146.675,54 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 146.675,54 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 14 de Dezembro de 2022 MELISSA LARA Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 ESTEVES PIRES:22298870845 Dados: 2023.01.23 13:34:30 -03'00' Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.01.11 8 11 1 5:13:00 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FORMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 10/2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Formento nº 03/05/2022 R$ 2.797.091,40 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ 163.163,66 69.927,29 07/10/2022 00550058000022006 R$ 07/10/2022 00550058000073014 R$ 163.163,66 69.927,29 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 146.675,54 233.090,95 74,72 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 379.841,21 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 379.841,21 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO (R$) ANTERIORES E PAGAS A NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ R$ R$ 185.173,25 -R$ 118.758,69 R$ - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ 118.758,69 -R$ 66.414,56 - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ Gêneros alimentícios R$ Outros materiais de consumo -R$ - - 37.150,47 -R$ R$ 27.000,00 -R$ 37.150,47 R$ 37.150,47 R$ R$ 26.548,00 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível R$ -R$ R$ - - R$ - - 26.548,00 452,00 - - R$ R$ - - - R$ R$ - R$ - - -R$ R$ 189,70 -R$ 189,70 189,70 R$ - - - - R$ R$ R$ - - - R$ R$ R$ - - - - - - - - - R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ - Despesas financeiras e bancárias -R$ 449,00 -R$ R$ 249.962,42 -R$ 449,00 R$ R$ 183.095,86 R$ 449,00 R$ R$ 183.095,86 -R$ - - Outras despesas R$ - - - TOTAL -R$ 66.866,56 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 379.841,21 183.095,86 196.745,35 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 196.745,35 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 14 de Dezembro de 2022 Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Dados: 2023.01.23 13:34:51 -03'00' Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.01.11 14:47:05 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃOO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 11/2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 0 3/05/2022 a Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 R$ 2.797.091,40 002/2022 03/05/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ 163.163,66 69.927,29 03/11/2022 00550058000022006 R$ 03/11/2022 00550058000073014 R$ 163.163,66 69.927,29 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 196.745,35 233.090,95 332,01 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 430.168,31 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 430.168,31 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 202.184,49 -R$ 135.670,45 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ -R$ -R$ 135.670,45 -R$ 66.514,04 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar(*) R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 37.167,86 -R$ R$ 22.452,00 -R$ 37.167,86 R$ R$ 21.999,00 R$ 37.167,86 R$ R$ 21.999,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 453,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustível -R$ R$ 94,80 -R$ 94,80 R$ 94,80 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas -R$ -R$ 300,00 -R$ 300,00 R$ 300,00 R$ TOTAL 262.199,15 -R$ 195.232,11 R$ 195.232,11 -R$ 66.967,04 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 430.168,31 195.232,11 234.936,20 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 234.936,20 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 14 de Dezembro de 2022 Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Dados: 2023.01.23 13:35:11 -03'00' Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.01.11 15:11:06 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 12/2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 R$ 2.797.091,40 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ 143.091,88 69.927,29 16.834,62 01/12/2022 00550058000022006 R$ 01/12/2022 00550058000073014 R$ 09/12/2022 00550058000022006 R$ 143.091,88 69.927,29 16.834,62 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 234.936,20 229.853,79 436,03 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 465.226,02 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 465.226,02 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 202.742,62 -R$ 136.537,73 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ -R$ -R$ 136.537,73 -R$ 66.204,89 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 37.255,46 -R$ R$ 27.453,00 -R$ 37.255,46 R$ R$ 26.999,00 R$ 37.255,46 R$ R$ 26.999,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 454,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustível -R$ R$ 286,97 -R$ 286,97 R$ 286,97 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas -R$ -R$ 5.300,00 -R$ 5.300,00 R$ 5.300,00 R$ TOTAL 273.038,05 -R$ 206.379,16 R$ 206.379,16 -R$ 66.658,89 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 465.226,02 206.379,16 258.846,86 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 258.846,86 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 13 de Janeiro de 2023 Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Dados: 2023.01.16 11:37:24 - 03'00' Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.01.13 8 11 1 7:23:02 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 12/2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 R$ 2.797.091,40 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ 143.091,88 69.927,29 16.834,62 01/12/2022 00550058000022006 R$ 01/12/2022 00550058000073014 R$ 09/12/2022 00550058000022006 R$ 143.091,88 69.927,29 16.834,62 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 234.936,20 229.853,79 436,03 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 465.226,02 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 465.226,02 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 202.742,62 -R$ 136.537,73 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ -R$ -R$ 136.537,73 -R$ 66.204,89 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 37.255,46 -R$ R$ 27.453,00 -R$ 37.255,46 R$ R$ 26.999,00 R$ 37.255,46 R$ R$ 26.999,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 454,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustível -R$ R$ 286,97 -R$ 286,97 R$ 286,97 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas -R$ -R$ 5.300,00 -R$ 5.300,00 R$ 5.300,00 R$ TOTAL 273.038,05 -R$ 206.379,16 R$ 206.379,16 -R$ 66.658,89 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 465.226,02 206.379,16 258.846,86 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 258.846,86 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 13 de Janeiro de 2023 Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Dados: 2023.01.16 11:37:24 - 03'00' Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.01.13 8 11 1 7:23:02 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTꢀO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢁCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEL NO EXERCꢀCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢀCIO (H+I) R$ -R$ R$ R$ R$ 379.841,21 183.095,86 196.745,35 - (K) RECURSO PꢁBLICO NꢂO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢃRGꢂO PꢁBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢄꢂO NO EXERCꢀCIO SEGUINTE (K – L) 196.745,35 Declaro(amos), na qualidade de responsꢅvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicaꢆꢇo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢃrgꢇo Pꢈblico Contratante. Campinas, 14 de Dezembro de 2022 Melissa Lara Esteves Pires

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO CONTRATANTE: Prefeitura de Lins CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO E CEP: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: IGEVE - OBJETO - O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AçãO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECê-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PA. PROJETO "SONHAR" CEI LINS EXERCÍCIO: 2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO Contrato de Gestão no 002/2022 Aditamento no DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 0 1/01/2022 A JANEIRO R$ 1.197.228,00 31/12/2022 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO 25/10/2022 R$ 99.769,00 07/10/2022 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 07/10/2022 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 146.675,54 233.090,95 74,72 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 379.841,21 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 379.841,21 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Outros materiais de consumo Outros serviços de terceiros Locação de imóveis -R$ 66.414,56 -R$ 118.758,69 R$ - - - - - - - - - - -R$ R$ 118.758,69 -R$ R$ 66.414,56 R$ R$ - - R$ - R$ - - -R$ 37.150,47 R$ 26.548,00 R$ -R$ -R$ R$ 37.150,47 R$ 26.548,00 -R$ - -R$ R$ 452,00 -R$ 452,00 - - - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ R$ - Utilidades Publicas (7) R$ R$ -R$ -R$ R$ 189,70 R$ 449,00 R$ -R$ -R$ R$ 189,70 R$ 449,00 R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas - R$ - R$ TOTAL -R$ 66.866,56 -R$ 183.095,86 R$ -R$ 183.095,86 -R$ 66.866,56

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R$ 379.841,21 183.095,86 196.745,35 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 196.745,35 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 14 de Dezembro de 2022 Melissa Lara Esteves Pires

Criado de forma digital – Econv/Lins – SP ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNCIPAL DE LINS/SP ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SEPC 3002/2022 TT - IGEVE CNPJ: -- INCLUIR CNPJ -- ENDEREÇO E CEP: -- INCLUIR ENDEREÇO -- RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: -- INCLUIR RESPONSAVEL -- CPF: -- CPF DO RESPONSAVEL -- OBJETO DA PARCERIA: IGEVE - OBJETO - O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AçãO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECê-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PA EXERCÍCIO: 09/2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL DOCUMENTO Termo de Colaboração/Fomento nº Aditamento nº DATA VIGÊNCIA Incluir vigência VALOR - R$ Incluir data assinatura Incluir total do termo Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) 0 8/09/2022 8/09/2022 R$ 163163,66 R$ 69927,99 08/09/2022 08/09/2022 R$ 163163,66 R$ 69927,99 0 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 57744,27 R$ 233091,65 R$ (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ R$ 290.835,92 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA R$ 3360 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 294.195,92 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. 1 Sistema Econv/Lins-SP – Assinado digitalmente com HASH MD5

Criado de forma digital – Econv/Lins – SP O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SEPC 3002/2022 TT - IGEVE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 09/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO MUNICIPAL DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM CONTABILIZADA S EM TOTAL DE DESPESA S PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE FINALIDADE DA EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (J= H + I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamento s R$ 95144,27 R$ 95144,27 R$ 95144,27 R$ R$ R$ R$ R$ R$ Material médico e hospitalar (*) Gêneros alimentícios Material Pedagógico Outros materiais de consumo Serviços R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 8998,74 R$ 8998,74 R$ 8998,74 R$ 28256,64 R$ 28256,64 R$ 28256,64 R$ R$ R$ médicos (*) Outros serviços de terceiros R$ 33841,49 R$ R$ 33841,49 R$ 33841,49 Locação de imóveis R$ R$ Locações diversas R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Utilidades públicas (7) Combustível Bens e materiais permanentes R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Obras Despesas financeiras e bancárias Outras R$ R$ R$ despesas R$ 66241,14 TOTAL R$ 166241,14 R$ 166241,14 1 2 Sistema Econv/Lins-SP – Assinado digitalmente com HASH MD5

Criado de forma digital – Econv/Lins – SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM TOTAL DE DESPESA S PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (J= H + I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamento s R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Material médico e hospitalar (*) Gêneros alimentícios Material R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ serviços de terceiros Locação de imóveis R$ R$ R$ R$ R$ R$ Locações diversas Utilidades públicas (7) R$ R$ R$ R$ R$ R$ Combustível Bens e materiais permanentes R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Obras Despesas financeiras e bancárias Outras R$ R$ R$ R$ R$ R$ despesas TOTAL TOTAL RECURSOS R$ 166.241,14 R$ 166.241,14 R$ 166.241,14 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados 3 Sistema Econv/Lins-SP – Assinado digitalmente com HASH MD5

Criado de forma digital – Econv/Lins – SP contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 294.195,92 R$ 166241,14 R$ 127954,78 R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 127954,78 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Data de Criação Eletrônica do RP - 14/10/2022 - 14:18:29 Usuário: GIOVANNA DUARTE BEDON Local e data: Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura) e Conselheiros Fiscais Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Dados: 2022.10.17 08:09:43 - 03'00' 4 Sistema Econv/Lins-SP – Assinado digitalmente com HASH MD5

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 08/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.011.642,48 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 A 03/05/2025 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 334.303,54 - - R$ - (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 571.008,34 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO - 1.103,31 - (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 572.111,65 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 572.111,65 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 476.985,51 -R$ 92.335,35 -R$ R$ R$ 130.715,20 -R$ R$ R$ 223.050,55 -R$ 253.934,96 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - R$ - -R$ R$ 61.000,00 R$ R$ 46.498,00 -R$ -R$ R$ 61.000,00 -R$ 61.000,00 R$ R$ 41.998,00 -R$ - - - - - - - - - - - - R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - -R$ R$ 41.998,00 R$ 4.500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 584.728,20 -R$ 134.578,04 -R$ 191.715,20 -R$ 326.293,24 -R$ 258.434,96 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 572.111,65 326.293,24 245.818,41 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 245.818,41 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Pꢂblico Contratante. Campinas, 06 de Setembro de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Dados: 2024.09.06 14:56:17 -03'00' Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 06/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 0 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 0 3/05/2022 R$ R$ 2.797.091,40 002/2022 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 28/04/2023 2.797.091,40 4.186.326,26 0 3/05/2024 A 03/05/2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 348.860,52 18/06/2024 00550058000022006 R$ 234.012,48 100.291,06 18/06/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 553.813,25 334.303,54 1.172,02 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 889.288,81 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 889.288,81 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIAOU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 471.262,68 -R$ 98.364,97 -R$ R$ R$ 3.288,61 -R$ R$ R$ 101.653,58 -R$ 369.609,10 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - R$ R$ R$ - - - - - - - - - - - - - - R$ R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagꢂgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢂveis Locações diversas R$ R$ - R$ - -R$ R$ 58.300,00 -R$ R$ 38.500,00 -R$ 58.300,00 R$ R$ 30.000,00 R$ -R$ R$ 58.300,00 R$ R$ 30.000,00 -R$ - - - - - -R$ R$ -R$ R$ 8.500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ -R$ R$ 244,69 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ R$ - Obras R$ R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias R$ - - Outras despesas -R$ -R$ 730,61 -R$ 730,61 R$ -R$ 730,61 R$ TOTAL 569.037,98 -R$ 187.640,27 -R$ 3.288,61 -R$ 190.928,88 -R$ 378.109,10 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 889.288,81 190.928,88 698.359,93 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 698.359,93 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Pꢃblico Contratante. Campinas, 05 de Julho de 2024 MARIA ROSA Assinado de forma digital por ESTEVES:88808475891 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Dados: 2024.07.05 17:28:41 -03'00' Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 04/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 0 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 0 2 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 18/04/2024 00550058000022006 R$ 203.511,53 29.073,08 58.146,15 1 1 8/04/2024 8/04/2024 00550058000073014 R$ 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 480.919,11 290.730,76 997,66 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 772.647,53 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 772.647,53 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 431.685,11 -R$ 227.152,06 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 227.152,06 -R$ 204.533,05 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - R$ R$ - Gêneros alimentꢀcios Material pedagógico - Outros materiais de consumo -R$ 33.000,00 -R$ R$ 31.999,00 -R$ 33.000,00 R$ R$ 31.499,00 R$ 33.000,00 R$ R$ 31.499,00 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustꢀvel R$ -R$ R$ - - - - 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 496.928,80 -R$ 291.895,75 R$ 291.895,75 -R$ 205.033,05 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 772.647,53 291.895,75 480.751,78 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 480.751,78 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 07 de Maio de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2024.05.07 12:40:32 JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 02/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 28/04/2023 R$ 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 233.090,95 16/02/2024 00550058000022006 R$ 203.511,53 87.219,23 16/02/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 457.078,43 290.730,76 804,23 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 748.613,42 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 748.613,42 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. LINS – PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 375.117,06 -R$ 231.170,39 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ 231.170,39 -R$ 143.946,67 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 32.999,95 -R$ R$ 30.566,60 -R$ 32.999,95 R$ R$ 29.903,43 R$ 32.999,95 R$ R$ 29.903,43 -R$ - - - - - -R$ R$ 663,17 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - - - - - - - R$ Utilidades Publicas (7) Combustível -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ Bens e materiais permanentes R$ Obras R$ R$ Despesas financeiras e bancárias LINS – PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

Outras despesas R$ - R$ - R$ - - R$ - R$ - TOTAL -R$ 438.928,30 -R$ 294.318,46 R$ -R$ 294.318,46 -R$ 144.609,84 (1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Salários, encargos e benefícios. (3) Autônomos e pessoa jurídica. (4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (5) No rol exempliﬁcaꢀvo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classiﬁcados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (6) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obꢀdos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respecꢀvas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para enꢀdades da área da Saúde DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R$ 748.613,42 294.318,46 454.294,96 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 454.294,96 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 06 de Março de 2024. LINS – PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 01/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 24/01/2024 00550058000022006 R$ 203.511,53 87.219,23 24/01/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 379.389,55 290.730,76 750,37 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 670.870,68 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 670.870,68 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jaanta Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 252.432,11 -R$ 129.889,65 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ 129.889,65 -R$ 122.542,46 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - R$ - Material médico e hospitalar (*) R$ R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ R$ - R$ - -R$ R$ 38.399,16 -R$ R$ 27.500,00 -R$ 38.399,16 R$ R$ 27.000,00 R$ -R$ R$ 38.399,16 R$ R$ 27.000,00 -R$ - - - - - -R$ R$ -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ -R$ R$ 244,69 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ R$ - Obras R$ R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias R$ - - Outras despesas -R$ -R$ 18.258,75 -R$ 336.834,71 -R$ 18.258,75 R$ 213.792,25 R$ -R$ -R$ 18.258,75 R$ TOTAL 213.792,25 -R$ 123.042,46 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ 670.870,68 213.792,25 457.078,43 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢃBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢄRGÃO PꢃBLICO 457.078,43 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢄrgão Pꢅblico Contratante. Campinas, 06 de Fevereiro de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2024.02.06 15:34:36 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 04/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 233.090,95 06/04/2023 00550058000026345 R$ 163.163,66 69.927,29 0 6/04/2023 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 360.867,86 233.090,95 918,96 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 594.877,77 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 594.877,77 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 266.620,41 -R$ 130.429,26 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 130.429,26 -R$ 136.191,15 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentícios R$ R$ - Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas - -R$ R$ 36.958,17 -R$ R$ 27.454,00 -R$ 36.958,17 R$ R$ 26.974,00 R$ 36.958,17 R$ R$ 26.974,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 480,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustível -R$ R$ 189,70 -R$ 189,70 R$ 189,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancaŕias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 331.222,28 -R$ 194.551,13 R$ 194.551,13 -R$ 136.671,15 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R$ 594.877,77 194.551,13 400.326,64 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 400.326,64 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Pub́lico Contratante. Campinas, 11 de Abril de 2023 MARIA ROSA Maria Rosa Esteves Função: Presidente/Diretor - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 01/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 0 3/05/2022 R$ 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 - - - R$ - (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ 258.846,86 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO R$ R$ R$ R$ - 384,24 - (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 259.231,10 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 259.231,10 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 203.753,30 -R$ 127.331,56 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 127.331,56 -R$ 76.421,74 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 36.955,33 -R$ R$ 29.650,00 -R$ 36.955,33 R$ R$ 29.195,00 R$ 36.955,33 R$ R$ 29.195,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 455,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 304,70 -R$ 304,70 R$ 304,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 270.663,33 -R$ 193.786,59 R$ 193.786,59 -R$ 76.876,74 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ 259.231,10 193.786,59 65.444,51 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢃBLICO NꢄO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢅRGꢄO PꢃBLICO 65.444,51 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢆꢄO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢅrgão Pꢇblico Contratante. Campinas, 23 de Fevereiro de 2023 Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Dados: 2023.02.23 11:23:07 - 03'00' Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.02.23 LEITE:0435262 1811 1 0:05:08 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PꢀBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECꢂ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICꢃPIO DE LINS EXERCꢃCIO: 12/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢂNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢃVEIS NO EXERCꢃCIO NꢀMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢄDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 13/12/2023 00550058000022006 R$ 180.443,94 57.678,41 50.269,72 13/12/2023 3/12/2023 00550058000073014 R$ 00550058000073014 R$ 1 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 519.703,15 288.392,07 1.188,85 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 809.284,07 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 809.284,07 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢃCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢃCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢃCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO A PAGAR EM EXERCꢃCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢃCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 545.986,44 -R$ 368.249,83 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 368.249,83 -R$ 177.736,61 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagꢂgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢂveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 38.400,00 -R$ R$ 23.500,00 -R$ 38.400,00 R$ R$ 23.000,00 R$ 38.400,00 R$ R$ 23.000,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 608.131,13 -R$ 429.894,52 R$ 429.894,52 -R$ 178.236,61 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢃCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢃVEL NO EXERCꢃCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢃCIO (H+I) R$ 809.284,07 429.894,52 379.389,55 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢄBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢅRGÃO PꢄBLICO 379.389,55 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢃCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢅrgão Pꢆblico Contratante. Campinas, 09 de Janeiro de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2024.01.09 13:10:42 JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PꢀBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECꢂ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICꢃPIO DE LINS EXERCꢃCIO: 11/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢂNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢃVEIS NO EXERCꢃCIO NꢀMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢄDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 29/11/2023 00550058000022006 R$ 223.304,96 65.086,41 29/11/2023 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 566.311,82 288.391,37 1.268,33 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 855.971,52 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 855.971,52 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢃCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢃCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢃCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO A PAGAR EM EXERCꢃCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢃCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 448.755,57 -R$ 270.598,42 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 270.598,42 -R$ 178.157,15 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢀcios Material pedagꢁgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢁveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 38.427,07 -R$ R$ 27.500,00 -R$ 38.427,07 R$ R$ 27.000,00 R$ 38.427,07 R$ R$ 27.000,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢀvel -R$ R$ 242,88 -R$ 242,88 R$ 242,88 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢂrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 514.925,52 -R$ 336.268,37 R$ 336.268,37 -R$ 178.657,15 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

EMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢃCIO R$ 855.971,52 336.268,37 519.703,15 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢃVEL NO EXERCꢃCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢃCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢄBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢅRGÃO PꢄBLICO 519.703,15 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢃCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢂvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢅrgão Pꢆblico Contratante. Campinas, 06 de Dezembro de 2023. Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente – IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.12.06 17:39:49 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 12/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.011.642,48 0 3/05/2024 A 03/05/2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 334.303,54 06/12/2024 00550058000022006 R$ 234.012,48 100.291,06 06/12/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 524.829,24 334.303,54 646,54 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 859.779,32 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 859.779,32 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 470.908,10 -R$ 362.868,09 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ -R$ 362.868,09 -R$ 108.040,01 R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ - - - - 87.229,69 -R$ 86.694,00 R$ 86.694,00 -R$ 535,69 - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel - - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas -R$ -R$ 312,09 -R$ 312,09 R$ 312,09 R$ TOTAL 558.449,88 -R$ 449.874,18 R$ 449.874,18 -R$ 108.575,70 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 859.779,32 449.874,18 409.905,14 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 409.905,14 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Pꢂblico Contratante. Campinas, 10 de Janeiro de 2025 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Dados: 2025.01.10 12:12:54 -03'00' Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 12/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.011.642,48 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 A 03/05/2025 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 334.303,54 06/12/2024 00550058000022006 R$ 234.012,48 100.291,06 06/12/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 524.829,24 334.303,54 646,54 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 859.779,32 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 859.779,32 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 470.908,10 -R$ 362.868,09 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ -R$ 362.868,09 -R$ 108.040,01 R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ -R$ - - - - 87.229,69 -R$ 86.694,00 R$ 86.694,00 -R$ 535,69 - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel - - Bens e materiais permanentes Obras - - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas 312,09 -R$ 312,09 R$ 312,09 R$ TOTAL 558.449,88 -R$ 449.874,18 R$ 449.874,18 -R$ 108.575,70 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ -R$ R$ 859.779,32 449.874,18 409.905,14 - (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 409.905,14 Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Pꢂblico Contratante. Campinas, 10 de Janeiro de 2025 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 12/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.011.642,48 0 3/05/2024 A 03/05/2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 334.303,54 06/12/2024 00550058000022006 R$ 234.012,48 100.291,06 06/12/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 524.829,24 334.303,54 646,54 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 859.779,32 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 859.779,32 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 470.908,10 -R$ 362.868,09 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ -R$ 362.868,09 -R$ 108.040,01 R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ - - - - 87.229,69 -R$ 86.694,00 R$ 86.694,00 -R$ 535,69 - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel - - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas -R$ -R$ 312,09 -R$ 312,09 R$ 312,09 R$ TOTAL 558.449,88 -R$ 449.874,18 R$ 449.874,18 -R$ 108.575,70 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 859.779,32 449.874,18 409.905,14 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 409.905,14 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Pꢂblico Contratante. Campinas, 10 de Janeiro de 2025 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Dados: 2025.01.10 12:12:54 -03'00' Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 11/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 0 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.011.642,48 0 3/05/2024 A 03/05/2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 334.303,54 04/11/2024 00550058000022006 R$ 15.987,52 04/11/2024 00550058000022006 R$ 04/11/2024 00550058000073014 R$ 04/11/2024 00550058000073014 R$ 218.024,96 66.860,71 33.430,35 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 583.740,43 334.303,54 1.135,18 - (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) 919.179,15 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 919.179,15 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercićio/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) igeve.org (19) 3262-1495 Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 554.671,08 -R$ 1.113,03 -R$ R$ R$ 313.288,82 -R$ R$ R$ 314.401,85 -R$ 240.269,23 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico R$ R$ - R$ - Outros materiais de consumo -R$ 47.000,00 R$ R$ 45.616,09 -R$ -R$ R$ 47.000,00 -R$ R$ 8.010,00 -R$ 47.000,00 R$ R$ 41.109,00 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível R$ -R$ R$ - - - - 33.099,00 -R$ 4.507,09 - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - - R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - R$ - -R$ R$ - - - - - - - - - - - - - - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas R$ 8.160,94 R$ 8.160,94 R$ 8.160,94 R$ TOTAL -R$ 639.126,23 -R$ 34.212,03 -R$ 360.137,88 -R$ 394.349,91 -R$ 244.776,32 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) igeve.org (19) 3262-1495 Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 919.179,15 394.349,91 524.829,24 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 524.829,24 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsav́el(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 05 de dezembro de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:8880847 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Dados: 2024.12.17 16:31:31 -03'00' 5 891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 SILVA:21514418819 Dados: 2024.12.05 16:23:15 -03'00' Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 11/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 0 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.011.642,48 0 3/05/2024 A 03/05/2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 334.303,54 04/11/2024 00550058000022006 R$ 15.987,52 04/11/2024 00550058000022006 R$ 04/11/2024 00550058000073014 R$ 04/11/2024 00550058000073014 R$ 218.024,96 66.860,71 33.430,35 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 583.740,43 334.303,54 1.135,18 - (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) 919.179,15 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 919.179,15 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercićio/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) igeve.org (19) 3262-1495 Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 554.671,08 -R$ 1.113,03 -R$ R$ R$ 313.288,82 -R$ R$ R$ 314.401,85 -R$ 240.269,23 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico R$ R$ - R$ - Outros materiais de consumo -R$ 47.000,00 R$ R$ 45.616,09 -R$ -R$ R$ 47.000,00 -R$ R$ 8.010,00 -R$ 47.000,00 R$ R$ 41.109,00 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível R$ -R$ R$ - - - - 33.099,00 -R$ 4.507,09 - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - - R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - R$ - -R$ R$ - - - - - - - - - - - - - - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas R$ 8.160,94 R$ 8.160,94 R$ 8.160,94 R$ TOTAL -R$ 639.126,23 -R$ 34.212,03 -R$ 360.137,88 -R$ 394.349,91 -R$ 244.776,32 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) igeve.org (19) 3262-1495 Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 919.179,15 394.349,91 524.829,24 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 524.829,24 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsav́el(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 05 de dezembro de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:8880847 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Dados: 2024.12.17 16:31:31 -03'00' 5 891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 SILVA:21514418819 Dados: 2024.12.05 16:23:15 -03'00' Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DASRECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVECNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREꢀO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE EA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 03/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022 03/05/2022 A 0 3/05/2022 R$ R$ 0 3/05/2023 3/05/2023 A 3/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0 28/04/2023 2.797.091,40 0 0 02/2022 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO VALORES PREVISTOS (R$) NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE VALORES REPASSADOS (R$) R$ 233.090,95 Até o dia 10 20/03/2024 00550058000022006 R$ 0/03/2024 00550058000022006 R$ 25.534,59 177.976,94 29.073,08 58.146,15 2 2 2 0/03/2024 00550058000073014 R$ 0/03/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCIĆO ANTERIOR R$ R$ 454.294,86 290.730,76 869,15 (B) REPASSES PꢀBLICOS NO EXERCꢁCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢀBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢀBLICOS (A + B+ C + D) R$ R$ R$ - 745.894,77 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIV́EIS NO EXERCIĆIO (E + F) 745.894,77 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. UNIDADE OU SETOR igeve.org Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢀCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢀCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢀCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢀCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 381.273,99 -R$ 29.396,15 -R$ R$ R$ 175.148,43 -R$ R$ R$ 204.544,58 -R$ 176.729,41 R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentícios Material pedagꢁgico - R$ - Outros materiais de consumo -R$ 33.000,00 R$ R$ 27.663,17 -R$ -R$ R$ 33.000,00 -R$ R$ 4.000,00 -R$ 33.000,00 R$ R$ 27.163,17 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locaçꢀo de imꢁveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível R$ -R$ R$ R$ R$ R$ - - - - 23.163,17 -R$ 500,00 - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢂrias - - Outras despesas -R$ -R$ 267,91 -R$ 189,70 -R$ 78,21 -R$ 267,91 R$ TOTAL 442.205,07 -R$ 52.749,02 -R$ 212.226,64 -R$ 264.975,66 -R$ 177.229,41 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR igeve.org Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ -R$ R$ 745.894,77 264.975,66 480.919,11 - (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICACÃ̧O NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 480.919,11 Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicaçꢁo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgꢁo Pꢂblico Contratante. Campinas, 08 de Abril de 2024 _ _______________________________________________________ Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE _ _____________________________________________________ João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 UNIDADE OU SETOR igeve.org Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 10/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.011.642,48 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 A 03/05/2025 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO 11/10/2024 PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 334.303,54 00000000000080607 R$ 18.898,64 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 00000000000009903 R$ 00000000000080801 R$ 00000000000080802 R$ 00000000000080803 R$ 215.113,84 2.582,10 66.860,71 30.848,25 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 570.217,53 334.303,54 1.466,97 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 905.988,04 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 905.988,04 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signataŕio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 518.494,64 -R$ 30.131,81 -R$ R$ R$ 197.975,19 -R$ R$ R$ 228.107,00 -R$ 290.387,64 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - R$ R$ R$ - - - - - - - - - - - - - R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢀcios Material pedagꢁgico R$ R$ - - Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imov́eis Locações diversas -R$ R$ 53.000,00 -R$ R$ 48.694,20 -R$ 53.000,00 R$ R$ 44.088,11 R$ 53.000,00 R$ R$ 44.088,11 -R$ - - - - - -R$ R$ 4.606,09 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢀvel -R$ R$ 189,70 -R$ 189,70 R$ 189,70 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas R$ 3.137,20 R$ 3.137,20 R$ 3.137,20 R$ TOTAL -R$ 617.241,34 -R$ 127.409,62 -R$ 194.837,99 -R$ 322.247,61 -R$ 294.993,73 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ -R$ R$ 905.988,04 322.247,61 583.740,43 - (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 583.740,43 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 06 de novembro de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 10/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 2 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 8/04/2023 3/05/2024 2.797.091,40 4.011.642,48 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 A 03/05/2025 0 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 334.303,54 11/10/2024 00000000000080607 R$ 18.898,64 1 1 1 1 1/10/2024 1/10/2024 1/10/2024 1/10/2024 00000000000009903 R$ 00000000000080801 R$ 00000000000080802 R$ 00000000000080803 R$ 215.113,84 2.582,10 66.860,71 30.848,25 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 570.217,53 334.303,54 1.466,97 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 905.988,04 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 905.988,04 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 518.494,64 -R$ 30.131,81 -R$ R$ R$ 197.975,19 -R$ R$ R$ 228.107,00 -R$ 290.387,64 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - R$ R$ R$ - - - - - - - - - - - - - R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢀcios Material pedagꢁgico R$ R$ - - Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas -R$ R$ 53.000,00 -R$ R$ 48.694,20 -R$ 53.000,00 R$ R$ 44.088,11 R$ 53.000,00 R$ R$ 44.088,11 -R$ - - - - - -R$ R$ 4.606,09 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢀvel -R$ R$ 189,70 -R$ 189,70 R$ 189,70 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas R$ 3.137,20 R$ 3.137,20 R$ 3.137,20 R$ TOTAL -R$ 617.241,34 -R$ 127.409,62 -R$ 194.837,99 -R$ 322.247,61 -R$ 294.993,73 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 905.988,04 322.247,61 583.740,43 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 583.740,43 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 06 de novembro de 2024 MARIA ROSA Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Dados: 2024.11.08 14:27:42 -03'00' ESTEVES:888 0 8475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 SILVA:21514418819 Dados: 2024.11.06 21:10:20 -03'00' Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 10/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 2 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 8/04/2023 3/05/2024 2.797.091,40 4.011.642,48 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 A 03/05/2025 0 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 334.303,54 11/10/2024 00000000000080607 R$ 18.898,64 1 1 1 1 1/10/2024 1/10/2024 1/10/2024 1/10/2024 00000000000009903 R$ 00000000000080801 R$ 00000000000080802 R$ 00000000000080803 R$ 215.113,84 2.582,10 66.860,71 30.848,25 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 570.217,53 334.303,54 1.466,97 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 905.988,04 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 905.988,04 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 518.494,64 -R$ 30.131,81 -R$ R$ R$ 197.975,19 -R$ R$ R$ 228.107,00 -R$ 290.387,64 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - R$ R$ R$ - - - - - - - - - - - - - R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢀcios Material pedagꢁgico R$ R$ - - Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas -R$ R$ 53.000,00 -R$ R$ 48.694,20 -R$ 53.000,00 R$ R$ 44.088,11 R$ 53.000,00 R$ R$ 44.088,11 -R$ - - - - - -R$ R$ 4.606,09 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢀvel -R$ R$ 189,70 -R$ 189,70 R$ 189,70 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas R$ 3.137,20 R$ 3.137,20 R$ 3.137,20 R$ TOTAL -R$ 617.241,34 -R$ 127.409,62 -R$ 194.837,99 -R$ 322.247,61 -R$ 294.993,73 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 905.988,04 322.247,61 583.740,43 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 583.740,43 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 06 de novembro de 2024 MARIA ROSA Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Dados: 2024.11.08 14:27:42 -03'00' ESTEVES:888 0 8475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 SILVA:21514418819 Dados: 2024.11.06 21:10:20 -03'00' Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0019-11 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 09/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 2 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 0 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 8/04/2023 3/05/2024 2.797.091,40 4.011.642,48 0 3/05/2024 A 03/05/2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 0 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 334.303,54 02/09/2024 00550058000022006 R$ 250.873,68 0 1 1 2/09/2024 7/09/2024 7/09/2024 00550058000073014 R$ 00550058000022006 R$ 00550058000073014 R$ 83.429,86 234.012,48 100.291,06 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 245.818,41 668.607,08 485,33 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 914.910,82 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 914.910,82 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 509.465,01 -R$ 74.559,19 -R$ R$ R$ 174.693,32 -R$ R$ R$ 249.252,51 -R$ 260.212,50 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢀcios R$ R$ - Material pedagógico R$ - Outros materiais de consumo -R$ 47.000,00 R$ R$ 53.388,00 -R$ -R$ R$ 47.000,00 -R$ R$ 15.000,00 -R$ 47.000,00 R$ R$ 48.888,00 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustꢀvel R$ -R$ R$ - - - - 33.888,00 -R$ 4.500,00 - - R$ R$ - - - - - - - - R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - -R$ R$ 244,69 R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 610.097,70 -R$ 108.447,19 -R$ 236.938,01 -R$ 345.385,20 -R$ 264.712,50 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 914.910,82 345.385,20 569.525,62 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 569.525,62 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 06 de Setembro de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:8880847589 MARIA ROSA Assinado de forma digital por ESTEVES:88808475891 Dados: 2024.10.07 14:53:46 -03'00' 1 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Dados: 2024.10.07 12:10:05 -03'00' Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0019-11 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 09/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 2 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 0 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 8/04/2023 3/05/2024 2.797.091,40 4.011.642,48 0 3/05/2024 A 03/05/2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 0 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 334.303,54 02/09/2024 00550058000022006 R$ 250.873,68 0 1 1 2/09/2024 7/09/2024 7/09/2024 00550058000073014 R$ 00550058000022006 R$ 00550058000073014 R$ 83.429,86 234.012,48 100.291,06 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 245.818,41 668.607,08 485,33 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 914.910,82 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 914.910,82 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 509.465,01 -R$ 74.559,19 -R$ R$ R$ 174.693,32 -R$ R$ R$ 249.252,51 -R$ 260.212,50 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢀcios R$ R$ - Material pedagógico R$ - Outros materiais de consumo -R$ 47.000,00 R$ R$ 53.388,00 -R$ -R$ R$ 47.000,00 -R$ R$ 15.000,00 -R$ 47.000,00 R$ R$ 48.888,00 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustꢀvel R$ -R$ R$ - - - - 33.888,00 -R$ 4.500,00 - - R$ R$ - - - - - - - - R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - -R$ R$ 244,69 R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 610.097,70 -R$ 108.447,19 -R$ 236.938,01 -R$ 345.385,20 -R$ 264.712,50 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 914.910,82 345.385,20 569.525,62 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 569.525,62 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 06 de Setembro de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:8880847589 MARIA ROSA Assinado de forma digital por ESTEVES:88808475891 Dados: 2024.10.07 14:53:46 -03'00' 1 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Dados: 2024.10.07 12:10:05 -03'00' Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0019-11 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 09/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.011.642,48 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 A 03/05/2025 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 334.303,54 02/09/2024 00550058000022006 R$ 250.873,68 02/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 00550058000073014 R$ 00550058000022006 R$ 00550058000073014 R$ 83.429,86 234.012,48 100.291,06 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 245.818,41 668.607,08 485,33 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 914.910,82 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 914.910,82 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signataŕio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercićio/2024 bem como as despesas a pagar no exercićio seguinte. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 509.465,01 -R$ 74.559,19 -R$ R$ R$ 174.693,32 -R$ R$ R$ 249.252,51 -R$ 260.212,50 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - R$ R$ R$ -R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢀcios R$ R$ - Material pedagógico - Outros materiais de consumo -R$ 47.000,00 R$ R$ 53.388,00 -R$ 47.000,00 -R$ R$ 15.000,00 -R$ 47.000,00 R$ R$ 48.888,00 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustꢀvel R$ -R$ R$ - - - - 33.888,00 -R$ 4.500,00 - - R$ R$ - - - - - - - - R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - -R$ R$ 244,69 R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 610.097,70 -R$ 108.447,19 -R$ 236.938,01 -R$ 345.385,20 -R$ 264.712,50 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ -R$ R$ 914.910,82 345.385,20 569.525,62 - (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 569.525,62 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 06 de Setembro de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 08/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.011.642,48 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 A 03/05/2025 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 334.303,54 - - R$ - (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 571.008,34 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO - 1.103,31 - (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 572.111,65 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 572.111,65 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 476.985,51 -R$ 92.335,35 -R$ R$ R$ 130.715,20 -R$ R$ R$ 223.050,55 -R$ 253.934,96 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - R$ - -R$ R$ 61.000,00 R$ R$ 46.498,00 -R$ -R$ R$ 61.000,00 -R$ 61.000,00 R$ R$ 41.998,00 -R$ - - - - - - - - - - - - R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - -R$ R$ 41.998,00 R$ 4.500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 584.728,20 -R$ 134.578,04 -R$ 191.715,20 -R$ 326.293,24 -R$ 258.434,96 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 572.111,65 326.293,24 245.818,41 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 245.818,41 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Pꢂblico Contratante. Campinas, 06 de Setembro de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Dados: 2024.09.06 14:56:17 -03'00' Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 08/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.011.642,48 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 A 03/05/2025 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 334.303,54 - - R$ - (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 571.008,34 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO - 1.103,31 - (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 572.111,65 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 572.111,65 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 476.985,51 -R$ 92.335,35 -R$ R$ R$ 130.715,20 -R$ R$ R$ 223.050,55 -R$ 253.934,96 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - R$ - -R$ R$ 61.000,00 R$ R$ 46.498,00 -R$ -R$ R$ 61.000,00 -R$ 61.000,00 R$ R$ 41.998,00 -R$ - - - - - - - - - - - - R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - -R$ R$ 41.998,00 R$ 4.500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes Obras R$ - R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias R$ - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 584.728,20 -R$ 134.578,04 -R$ 191.715,20 -R$ 326.293,24 -R$ 258.434,96 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ -R$ R$ 572.111,65 326.293,24 245.818,41 - (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 245.818,41 Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Pꢂblico Contratante. Campinas, 06 de Setembro de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 07/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 0 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.186.326,26 0 3/05/2024 A 03/05/2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 348.860,52 23/7/2024 00550058000022006 R$ 217.151,28 117.152,26 23/7/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 698.359,93 334.303,54 1.060,25 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 1.033.723,72 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 1.033.723,72 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢀcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢀcio seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 621.610,86 -R$ 188.028,31 -R$ R$ R$ 175.742,38 -R$ R$ R$ 363.770,69 -R$ 257.840,17 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢀcios R$ R$ - Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ - -R$ R$ 47.000,00 R$ R$ 56.200,00 -R$ -R$ R$ 47.000,00 -R$ R$ 15.000,00 -R$ 47.000,00 R$ R$ 51.700,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 36.700,00 -R$ 4.500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢀvel -R$ R$ 244,69 -R$ 189,70 -R$ 54,99 -R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 725.055,55 -R$ 224.918,01 -R$ 237.797,37 -R$ 462.715,38 -R$ 262.340,17 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 1.033.723,72 462.715,38 571.008,34 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 571.008,34 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 07 de Junho de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 SILVA:21514418819 Dados: 2024.08.04 20:28:18 -03'00' Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084- igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 07/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 0 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.186.326,26 0 3/05/2024 A 03/05/2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 348.860,52 23/7/2024 00550058000022006 R$ 217.151,28 117.152,26 23/7/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 698.359,93 334.303,54 1.060,25 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 1.033.723,72 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 1.033.723,72 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢀcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢀcio seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 621.610,86 -R$ 188.028,31 -R$ R$ R$ 175.742,38 -R$ R$ R$ 363.770,69 -R$ 257.840,17 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢀcios R$ R$ - Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ - -R$ R$ 47.000,00 R$ R$ 56.200,00 -R$ -R$ R$ 47.000,00 -R$ R$ 15.000,00 -R$ 47.000,00 R$ R$ 51.700,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 36.700,00 -R$ 4.500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢀvel -R$ R$ 244,69 -R$ 189,70 -R$ 54,99 -R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 725.055,55 -R$ 224.918,01 -R$ 237.797,37 -R$ 462.715,38 -R$ 262.340,17 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 1.033.723,72 462.715,38 571.008,34 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 571.008,34 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 07 de Junho de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 SILVA:21514418819 Dados: 2024.08.04 20:28:18 -03'00' Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084- igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 07/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.186.326,26 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 A 03/05/2025 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 348.860,52 23/7/2024 00550058000022006 R$ 217.151,28 117.152,26 23/7/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 698.359,93 334.303,54 1.060,25 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 1.033.723,72 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 1.033.723,72 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢀcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢀcio seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 621.610,86 -R$ 188.028,31 -R$ R$ R$ 175.742,38 -R$ R$ R$ 363.770,69 -R$ 257.840,17 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢀcios R$ R$ - Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ - -R$ R$ 47.000,00 R$ R$ 56.200,00 -R$ -R$ R$ 47.000,00 -R$ R$ 15.000,00 -R$ 47.000,00 R$ R$ 51.700,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 36.700,00 -R$ 4.500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢀvel -R$ R$ 244,69 -R$ 189,70 -R$ 54,99 -R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 725.055,55 -R$ 224.918,01 -R$ 237.797,37 -R$ 462.715,38 -R$ 262.340,17 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ -R$ R$ 1.033.723,72 462.715,38 571.008,34 - (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 571.008,34 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 07 de Junho de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084- igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DASOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELAOSC: MARIAROSAESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DAPARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTAENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARAOFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARAO "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 05/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.011.642,48 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 A 03/05/2025 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES DATA DO REPASSE VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 334.303,54 13/05/2024 00550058000022006 R$ 112.000,00 1 1 1 3/05/2024 3/05/2024 00550058000073014 R$ 3/05/2024 00550058000073014 R$ 0 0550058000022006 R$ 122.012,48 66.860,71 33.430,35 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 480.751,78 334.303,54 1.128,74 - (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) 816.184,06 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 816.184,06 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 433.436,10 -R$ 31.372,34 -R$ R$ R$ 165.804,78 -R$ R$ R$ 197.177,12 -R$ 236.258,98 R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico - R$ - Outros materiais de consumo -R$ 33.000,00 R$ R$ 27.500,00 -R$ -R$ R$ 33.000,00 -R$ 33.000,00 R$ R$ 27.000,00 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível R$ -R$ R$ - - - - - R$ -R$ R$ - - 27.000,00 R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ R$ - -R$ R$ 244,69 -R$ 189,70 -R$ 54,99 -R$ 244,69 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias R$ - - Outras despesas -R$ -R$ 4.949,00 R$ -R$ 4.949,00 -R$ 4.949,00 R$ TOTAL 499.129,79 -R$ 58.562,04 -R$ 203.808,77 -R$ 262.370,81 -R$ 236.758,98 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 816.184,06 262.370,81 553.813,25 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 553.813,25 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 07 de Junho de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE CLAUDIA BORTOLIERO DA Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Dados: 2024.07.12 16:21:09 -03'00' SILVA:21514418819 Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 RABAÇAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DASOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELAOSC: MARIAROSAESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DAPARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTAENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARAOFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARAO "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 05/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.011.642,48 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 A 03/05/2025 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES DATA DO REPASSE VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 334.303,54 13/05/2024 00550058000022006 R$ 112.000,00 1 1 1 3/05/2024 3/05/2024 00550058000073014 R$ 3/05/2024 00550058000073014 R$ 0 0550058000022006 R$ 122.012,48 66.860,71 33.430,35 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 480.751,78 334.303,54 1.128,74 - (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) 816.184,06 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 816.184,06 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 433.436,10 -R$ 31.372,34 -R$ R$ R$ 165.804,78 -R$ R$ R$ 197.177,12 -R$ 236.258,98 R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico - R$ - Outros materiais de consumo -R$ 33.000,00 R$ R$ 27.500,00 -R$ -R$ R$ 33.000,00 -R$ 33.000,00 R$ R$ 27.000,00 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível R$ -R$ R$ - - - - - R$ -R$ R$ - - 27.000,00 R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ R$ - -R$ R$ 244,69 -R$ 189,70 -R$ 54,99 -R$ 244,69 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias R$ - - Outras despesas -R$ -R$ 4.949,00 R$ -R$ 4.949,00 -R$ 4.949,00 R$ TOTAL 499.129,79 -R$ 58.562,04 -R$ 203.808,77 -R$ 262.370,81 -R$ 236.758,98 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 816.184,06 262.370,81 553.813,25 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 553.813,25 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 07 de Junho de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE CLAUDIA BORTOLIERO DA Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Dados: 2024.07.12 16:21:09 -03'00' SILVA:21514418819 Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 RABAÇAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 05/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 0 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.186.326,26 0 3/05/2024 A 03/05/2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 348.860,52 13/05/2024 00550058000022006 R$ 112.000,00 13/05/2024 00550058000022006 R$ 13/05/2024 00550058000073014 R$ 13/05/2024 00550058000073014 R$ 122.012,48 66.860,71 33.430,35 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 480.751,78 334.303,54 1.128,74 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 816.184,06 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 816.184,06 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIAOU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 433.436,10 -R$ 31.372,34 -R$ R$ R$ 165.804,78 -R$ R$ R$ 197.177,12 -R$ 236.258,98 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - R$ - -R$ R$ 33.000,00 R$ R$ 27.500,00 -R$ -R$ R$ 33.000,00 -R$ 33.000,00 R$ R$ 27.000,00 -R$ - - - - - - R$ -R$ R$ - - -R$ R$ 27.000,00 R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 189,70 -R$ 54,99 -R$ 244,69 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias R$ - - Outras despesas -R$ -R$ 4.949,00 R$ -R$ 4.949,00 -R$ 4.949,00 R$ TOTAL 499.129,79 -R$ 58.562,04 -R$ 203.808,77 -R$ 262.370,81 -R$ 236.758,98 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 816.184,06 262.370,81 553.813,25 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 553.813,25 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Pꢂblico Contratante. Campinas, 07 de Junho de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE CLAUDIA BORTOLIERO Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 DA SILVA:21514418819 Dados: 2024.07.10 11:56:16 -03'00' Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 05/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 2 8/04/2023 2.797.091,40 4.186.326,26 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 A 03/05/2025 0 3/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 348.860,52 13/05/2024 00550058000022006 R$ 112.000,00 13/05/2024 00550058000022006 R$ 13/05/2024 00550058000073014 R$ 13/05/2024 00550058000073014 R$ 122.012,48 66.860,71 33.430,35 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 480.751,78 334.303,54 1.128,74 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 816.184,06 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 816.184,06 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 433.436,10 -R$ 31.372,34 -R$ R$ R$ 165.804,78 -R$ R$ R$ 197.177,12 -R$ 236.258,98 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - R$ - -R$ R$ 33.000,00 R$ R$ 27.500,00 -R$ -R$ R$ 33.000,00 -R$ 33.000,00 R$ R$ 27.000,00 -R$ - - - - - - R$ -R$ R$ - - -R$ R$ 27.000,00 R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 189,70 -R$ 54,99 -R$ 244,69 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias R$ - - Outras despesas -R$ -R$ 4.949,00 R$ -R$ 4.949,00 -R$ 4.949,00 R$ TOTAL 499.129,79 -R$ 58.562,04 -R$ 203.808,77 -R$ 262.370,81 -R$ 236.758,98 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ -R$ R$ 816.184,06 262.370,81 553.813,25 - (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 553.813,25 Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Pꢂblico Contratante. Campinas, 07 de Junho de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 06/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 0 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 0 3/05/2022 R$ R$ 2.797.091,40 002/2022 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 28/04/2023 2.797.091,40 4.186.326,26 0 3/05/2024 A 03/05/2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 348.860,52 18/06/2024 00550058000022006 R$ 234.012,48 100.291,06 18/06/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 553.813,25 334.303,54 1.172,02 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 889.288,81 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 889.288,81 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIAOU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 471.262,68 -R$ 98.364,97 -R$ R$ R$ 3.288,61 -R$ R$ R$ 101.653,58 -R$ 369.609,10 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - R$ R$ R$ - - - - - - - - - - - - - - R$ R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagꢂgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢂveis Locações diversas R$ R$ - R$ - -R$ R$ 58.300,00 -R$ R$ 38.500,00 -R$ 58.300,00 R$ R$ 30.000,00 R$ -R$ R$ 58.300,00 R$ R$ 30.000,00 -R$ - - - - - -R$ R$ -R$ R$ 8.500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ -R$ R$ 244,69 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ R$ - Obras R$ R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias R$ - - Outras despesas -R$ -R$ 730,61 -R$ 730,61 R$ -R$ 730,61 R$ TOTAL 569.037,98 -R$ 187.640,27 -R$ 3.288,61 -R$ 190.928,88 -R$ 378.109,10 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 889.288,81 190.928,88 698.359,93 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 698.359,93 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Pꢃblico Contratante. Campinas, 05 de Julho de 2024 MARIA ROSA Assinado de forma digital por ESTEVES:88808475891 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 Dados: 2024.07.05 17:28:41 -03'00' Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 06/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 0 3/05/2022 R$ R$ 2.797.091,40 002/2022 03/05/2023 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 28/04/2023 2.797.091,40 4.186.326,26 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2024 A 03/05/2025 03/05/2024 R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 348.860,52 18/06/2024 00550058000022006 R$ 234.012,48 100.291,06 18/06/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 553.813,25 334.303,54 1.172,02 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 889.288,81 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 889.288,81 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 471.262,68 -R$ 98.364,97 -R$ R$ R$ 3.288,61 -R$ R$ R$ 101.653,58 -R$ 369.609,10 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - R$ R$ R$ - - - - - - - - - - - - - - R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ -R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagꢂgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢂveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 58.300,00 -R$ R$ 38.500,00 -R$ 58.300,00 R$ R$ 30.000,00 R$ 58.300,00 R$ R$ 30.000,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 8.500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas -R$ -R$ 730,61 -R$ 730,61 R$ 730,61 R$ TOTAL 569.037,98 -R$ 187.640,27 -R$ 3.288,61 -R$ 190.928,88 -R$ 378.109,10 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ -R$ R$ 889.288,81 190.928,88 698.359,93 - (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 698.359,93 Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Pꢃblico Contratante. Campinas, 05 de Julho de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 04/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 0 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 233.090,95 18/04/2024 00550058000022006 R$ 203.511,53 29.073,08 58.146,15 18/04/2024 8/04/2024 00550058000073014 R$ 1 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 480.919,11 290.730,76 997,66 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 772.647,53 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 772.647,53 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 426.285,11 -R$ 29.038,98 -R$ R$ R$ 192.713,08 -R$ R$ R$ 221.752,06 -R$ 204.533,05 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - R$ - -R$ R$ 33.000,00 R$ R$ 32.900,00 -R$ -R$ R$ 33.000,00 -R$ R$ 9.400,00 -R$ 33.000,00 R$ R$ 32.400,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 23.000,00 -R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustível -R$ R$ 244,69 -R$ 189,70 -R$ 54,99 -R$ 244,69 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ -R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas -R$ -R$ 4.499,00 R$ 4.499,00 -R$ 4.499,00 R$ TOTAL 496.928,80 -R$ 52.228,68 -R$ 239.667,07 -R$ 291.895,75 -R$ 205.033,05 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 772.647,53 291.895,75 480.751,78 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 480.751,78 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 07 de Maio de 2024 MARIA ROSA Assinado de forma digital por ESTEVES:88808475891 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2024.06.28 14:47:26 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DASOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELAOSC: MARIAROSAESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DAPARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTAENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARAOFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 03/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES DATA DO REPASSE VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 20/03/2024 00550058000022006 R$ 25.534,59 2 2 2 0/03/2024 0/03/2024 00550058000073014 R$ 0/03/2024 00550058000073014 R$ 0 0550058000022006 R$ 177.976,94 29.073,08 58.146,15 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 454.294,96 290.730,76 869,05 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 745.894,77 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 745.894,77 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 381.273,99 -R$ 29.396,15 -R$ R$ R$ 175.148,43 -R$ R$ R$ 204.544,58 -R$ 176.729,41 R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) - - - - - R$ R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico - R$ - Outros materiais de consumo -R$ 33.000,00 R$ R$ 27.500,00 -R$ -R$ R$ 33.000,00 -R$ R$ 4.000,00 -R$ 33.000,00 R$ R$ 27.000,00 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível R$ -R$ R$ - - - - 23.000,00 -R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - -R$ R$ 267,91 -R$ 189,70 -R$ 78,21 -R$ 267,91 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias R$ - - Outras despesas -R$ -R$ 163,17 -R$ 163,17 R$ -R$ 163,17 R$ TOTAL 442.205,07 -R$ 52.749,02 -R$ 212.226,64 -R$ 264.975,66 -R$ 177.229,41 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 745.894,77 264.975,66 480.919,11 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 480.919,11 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 15 de Abril de 2024 _____________________________________________________ Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE _____________________________________________________ João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 04/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 0 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 0 2 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRÉDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 18/04/2024 00550058000022006 R$ 203.511,53 29.073,08 58.146,15 1 1 8/04/2024 8/04/2024 00550058000073014 R$ 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 480.919,11 290.730,76 997,66 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 772.647,53 (F) RECURSOS PRꢄPRIOS DA ORGANIZAꢂÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 772.647,53 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 431.685,11 -R$ 227.152,06 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 227.152,06 -R$ 204.533,05 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - R$ R$ - Gêneros alimentꢀcios Material pedagógico - Outros materiais de consumo -R$ 33.000,00 -R$ R$ 31.999,00 -R$ 33.000,00 R$ R$ 31.499,00 R$ 33.000,00 R$ R$ 31.499,00 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustꢀvel R$ -R$ R$ - - - - 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 496.928,80 -R$ 291.895,75 R$ 291.895,75 -R$ 205.033,05 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 772.647,53 291.895,75 480.751,78 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 480.751,78 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 07 de Maio de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2024.05.07 12:40:32 JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 02/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 16/02/2024 00550058000022006 R$ 203.511,53 87.219,23 16/02/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 457.078,43 290.730,76 804,23 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 748.613,42 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 748.613,42 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. UNIDADE OU SETOR Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 igeve.org (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 371.117,06 -R$ 227.170,39 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 227.170,39 -R$ 143.946,67 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 32.999,95 -R$ R$ 34.566,60 -R$ 32.999,95 R$ R$ 33.903,43 R$ 32.999,95 R$ R$ 33.903,43 -R$ - - - - - -R$ R$ 663,17 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 438.928,30 -R$ 294.318,46 R$ 294.318,46 -R$ 144.609,84 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. UNIDADE OU SETOR igeve.org Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791 (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ 748.613,42 294.318,46 454.294,96 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢃBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢄRGÃO PꢃBLICO 454.294,96 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢄrgão Pꢅblico Contratante. Campinas, 06 de Março de 2024 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2024.04.16 12:12:38 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 UNIDADE OU SETOR igeve.org (19) 3262-1495 Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) Campinas – SP, 13084-791

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREꢀO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCꢂCIO: 03/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢃNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 2.797.091,40 0 3/05/2022 A Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022 0 3/05/2022 R$ R$ 03/05/2023 3/05/2023 A 3/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0 28/04/2023 0 002/2022 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢂVEIS NO EXERCꢂCIO VALORES PREVISTOS (R$) NꢄMERO DO DOCUMENTO DE CRꢅDITO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE VALORES REPASSADOS (R$) R$ 33.090,95 Até o dia 10 20/03/2024 2 00550058000022006 R$ 0/03/2024 00550058000022006 R$ 25.534,59 177.976,94 29.073,08 58.146,15 2 2 2 0/03/2024 00550058000073014 R$ 0/03/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ 454.294,86 290.730,76 869,15 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) R$ R$ R$ - 745.894,77 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 745.894,77 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. UNIDADE OU SETOR igeve.org Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢂCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES (R$) CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢂCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS EM EXERCꢂCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) (H) NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) (I) CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS DESPESA (8) NESTE EXERCꢂCIO (R$) A Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 381.273,99 -R$ 204.544,58 R$ - -R$ 204.544,58 -R$ 176.729,41 R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ - R$ R$ R$ R$ R$ - R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - Material médico e hospitalar (*) - - - - Gêneros alimentícios Material pedagógico - - - - - - - - - Outros materiais de consumo -R$ 33.000,00 -R$ 33.000,00 R$ - -R$ 33.000,00 R$ R$ R$ -R$ 27.163,17 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviꢂos de terceiros Locaꢂꢃo de imꢄveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível R$ - R$ - R$ - - - - -R$ 27.663,17 -R$ 27.163,17 R$ 500,00 R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - R$ R$ - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - R$ R$ - R$ R$ - - - - - - 267,91 -R$ 267,91 - -R$ 267,91 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes - Obras - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas TOTAL -R$ 442.205,07 -R$ 264.975,66 R$ - -R$ 264.975,66 -R$ 177.229,41 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. UNIDADE OU SETOR igeve.org Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) (19) 3262-1495

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢂCIO R$ 745.894,77 264.975,66 480.919,11 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢅVEL NO EXERCꢅCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢅCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢆBLICO NꢇO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢈRGꢇO PꢆBLICO 480.919,11 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢉꢇO NO EXERCꢅCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicaꢂꢃo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢈrgꢃo Pꢊblico Contratante. Campinas, 08 de Abril de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2024.04.08 17:28:56 JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 UNIDADE OU SETOR igeve.org Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREꢀO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCꢂCIO: 03/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢃNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 2.797.091,40 0 3/05/2022 A Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022 0 3/05/2022 R$ R$ 03/05/2023 3/05/2023 A 3/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0 28/04/2023 0 002/2022 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢂVEIS NO EXERCꢂCIO VALORES PREVISTOS (R$) NꢄMERO DO DOCUMENTO DE CRꢅDITO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE VALORES REPASSADOS (R$) R$ 33.090,95 Até o dia 10 20/03/2024 2 00550058000022006 R$ 0/03/2024 00550058000022006 R$ 25.534,59 177.976,94 29.073,08 58.146,15 2 2 2 0/03/2024 00550058000073014 R$ 0/03/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ 454.294,86 290.730,76 869,15 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) R$ R$ R$ - 745.894,77 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 745.894,77 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. UNIDADE OU SETOR igeve.org Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) (19) 3262-1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢂCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES (R$) CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢂCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS EM EXERCꢂCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) (H) NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) (I) CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS DESPESA (8) NESTE EXERCꢂCIO (R$) A Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 381.273,99 -R$ 204.544,58 R$ - -R$ 204.544,58 -R$ 176.729,41 R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ - R$ R$ R$ R$ R$ - R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - Material médico e hospitalar (*) - - - - Gêneros alimentícios Material pedagógico - - - - - - - - - Outros materiais de consumo -R$ 33.000,00 -R$ 33.000,00 R$ - -R$ 33.000,00 R$ R$ R$ -R$ 27.163,17 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviꢂos de terceiros Locaꢂꢃo de imꢄveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível R$ - R$ - R$ - - - - -R$ 27.663,17 -R$ 27.163,17 R$ 500,00 R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - R$ R$ - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - R$ R$ - R$ R$ - - - - - - 267,91 -R$ 267,91 - -R$ 267,91 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes - Obras - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas TOTAL -R$ 442.205,07 -R$ 264.975,66 R$ - -R$ 264.975,66 -R$ 177.229,41 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. UNIDADE OU SETOR igeve.org Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) (19) 3262-1495

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢂCIO R$ 745.894,77 264.975,66 480.919,11 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢅVEL NO EXERCꢅCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢅCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢆBLICO NꢇO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢈRGꢇO PꢆBLICO 480.919,11 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢉꢇO NO EXERCꢅCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicaꢂꢃo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢈrgꢃo Pꢊblico Contratante. Campinas, 08 de Abril de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2024.04.08 17:28:56 JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 UNIDADE OU SETOR igeve.org Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo) (19) 3262-1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 02/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 16/02/2024 00550058000022006 R$ 203.511,53 87.219,23 16/02/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 457.078,43 290.730,76 804,23 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 748.613,42 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 748.613,42 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 375.117,06 -R$ 231.170,39 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 231.170,39 -R$ 143.946,67 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 32.999,95 -R$ R$ 30.566,60 -R$ 32.999,95 R$ R$ 29.903,43 R$ 32.999,95 R$ R$ 29.903,43 -R$ - - - - - -R$ R$ 663,17 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 438.928,30 -R$ 294.318,46 R$ 294.318,46 -R$ 144.609,84 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ 748.613,42 294.318,46 454.294,96 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢃBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢄRGÃO PꢃBLICO 454.294,96 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢄrgão Pꢅblico Contratante. Campinas, 06 de Março de 2024 MARIA ROSA Assinado de forma digital por ESTEVES:88808475891 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2024.03.06 17:40:57 8 11 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 02/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 2 8/04/2023 2.797.091,40 03/05/2024 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 16/02/2024 00550058000022006 R$ 203.511,53 87.219,23 16/02/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 457.078,43 290.730,76 804,23 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 748.613,42 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 748.613,42 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 375.117,06 -R$ 231.170,39 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 231.170,39 -R$ 143.946,67 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 32.999,95 -R$ R$ 30.566,60 -R$ 32.999,95 R$ R$ 29.903,43 R$ 32.999,95 R$ R$ 29.903,43 -R$ - - - - - -R$ R$ 663,17 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes Obras R$ - R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias R$ - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 438.928,30 -R$ 294.318,46 R$ 294.318,46 -R$ 144.609,84 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ -R$ R$ 748.613,42 294.318,46 454.294,96 - (K) RECURSO PꢃBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢄRGÃO PꢃBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) R$ 454.294,96 Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢄrgão Pꢅblico Contratante. Campinas, 06 de Março de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 01/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 2 8/04/2023 2.797.091,40 03/05/2024 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 24/01/2024 00550058000022006 R$ 203.511,53 87.219,23 24/01/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 379.389,55 290.730,76 750,37 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 670.870,68 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 670.870,68 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jaanta Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 252.432,11 -R$ 129.889,65 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ 129.889,65 -R$ 122.542,46 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - R$ - Material médico e hospitalar (*) R$ R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ R$ - R$ - -R$ R$ 38.399,16 -R$ R$ 27.500,00 -R$ 38.399,16 R$ R$ 27.000,00 R$ -R$ R$ 38.399,16 R$ R$ 27.000,00 -R$ - - - - - -R$ R$ -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ -R$ R$ 244,69 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes Obras R$ R$ - R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias R$ R$ - - Outras despesas -R$ -R$ 18.258,75 -R$ 336.834,71 -R$ 18.258,75 R$ 213.792,25 R$ -R$ -R$ 18.258,75 R$ TOTAL 213.792,25 -R$ 123.042,46 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ -R$ R$ 670.870,68 213.792,25 457.078,43 - (K) RECURSO PꢃBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢄRGÃO PꢃBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) R$ 457.078,43 Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢄrgão Pꢅblico Contratante. Campinas, 06 de Fevereiro de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 01/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 0 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 0 2 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 24/01/2024 00550058000022006 R$ 203.511,53 87.219,23 2 4/01/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 379.389,55 290.730,76 750,37 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 670.870,68 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 670.870,68 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 274.690,86 -R$ 152.148,40 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 152.148,40 -R$ 122.542,46 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 38.399,16 -R$ R$ 23.500,00 -R$ 38.399,16 R$ R$ 23.000,00 R$ 38.399,16 R$ R$ 23.000,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 336.834,71 -R$ 213.792,25 R$ 213.792,25 -R$ 123.042,46 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢅVEL NO EXERCꢅCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢅCIO (H+I) R$ 670.870,68 213.792,25 457.078,43 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢄBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢂRGÃO PꢄBLICO 457.078,43 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢅCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢂrgão Pꢃblico Contratante. Campinas, 06 de Fevereiro de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2024.02.23 15:49:02 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 01/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 2 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 0 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ 233.090,95 24/01/2024 00550058000022006 R$ 203.511,53 87.219,23 2 4/01/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 379.389,55 290.730,76 750,37 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 670.870,68 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 670.870,68 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas/SP- CEP 13084-791

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 274.690,86 -R$ 152.148,40 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 152.148,40 -R$ 122.542,46 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentícios R$ R$ - Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas - -R$ R$ 38.399,16 -R$ R$ 23.500,00 -R$ 38.399,16 R$ R$ 23.000,00 R$ 38.399,16 R$ R$ 23.000,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustível -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancaŕias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 336.834,71 -R$ 213.792,25 R$ 213.792,25 -R$ 123.042,46 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas/SP- CEP 13084-791

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 670.870,68 213.792,25 457.078,43 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 457.078,43 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Pub́lico Contratante. Campinas, 06 de Fevereiro de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Dados: 2024.02.26 08:23:29 -03'00' Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por JOAO JOAO MUNIZ MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2024.02.23 15:49:02 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas/SP- CEP 13084-791

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 01/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 0 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 0 2 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 3/05/2023 A 03/05/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 24/01/2024 00550058000022006 R$ 203.511,53 87.219,23 2 4/01/2024 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 379.389,55 290.730,76 750,37 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 670.870,68 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 670.870,68 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 274.690,86 -R$ 152.148,40 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 152.148,40 -R$ 122.542,46 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 38.399,16 -R$ R$ 23.500,00 -R$ 38.399,16 R$ R$ 23.000,00 R$ 38.399,16 R$ R$ 23.000,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 336.834,71 -R$ 213.792,25 R$ 213.792,25 -R$ 123.042,46 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢅVEL NO EXERCꢅCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢅCIO (H+I) R$ 670.870,68 213.792,25 457.078,43 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢄBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢂRGÃO PꢄBLICO 457.078,43 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢅCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢂrgão Pꢃblico Contratante. Campinas, 06 de Fevereiro de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Dados: 2024.02.26 08:23:29 -03'00' Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por JOAO JOAO MUNIZ MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2024.02.23 15:49:02 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 12/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ 233.090,95 233.090,95 0/1/1900 0 - 7/2/2023 /2/2023 00550058000022006 00550058000073014 00550058000022006 00550058000073014 00550058000022006 00550058000073014 00550058000026345 00550058000073014 00550058000022006 00550058000073014 00550058000022006 00550058000073014 00550058000022006 00550058000022006 00550058000073014 00550058000073014 00550058000022006 00550058000073014 00550058000073014 00550058000022006 00550058000073014 00550058000022006 00550058000073014 00550058000073014 00550058000022006 00550058000073014 00550058000022006 163.163,66 69.927,29 163.163,66 69.927,29 163.163,66 69.927,29 163.163,66 69.927,29 163.163,66 69.927,29 163.163,66 69.927,29 113.518,04 49.645,62 23.309,07 46.618,19 245.874,45 28.839,21 13.678,41 157.874,45 130.517,62 201.874,45 57.678,41 28.839,21 223.304,96 65.086,41 180.443,94 7 2 2 2/2/2023 2/2/2023 9/3/2023 Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ 233.090,95 233.090,95 233.090,95 233.090,95 233.090,95 9 /3/2023 6/4/2023 /4/2023 19/5/2023 6 19/5/2023 7/6/2023 7/6/2023 28/7/2023 28/7/2023 28/7/2023 28/7/2023 Até o dia 10 R$ 233.090,95 30/8/2023 3 3 0/8/2023 0/8/2023 Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ 233.090,95 233.090,95 28/9/2023 8/9/2023 27/10/2023 2 2 2 7/10/2023 7/10/2023 29/11/2023 9/11/2023 13/12/2023 Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ 233.090,95 233.090,95 2 1 1 3/12/2023 3/12/2023 00550058000073014 57.678,41 00550058000073014 R$ 50.269,72 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO R$ R$ R$ R$ R$ 258.846,86 3.073.596,27 11.937,05 - (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 3.344.380,18 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 3.344.380,18 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.149

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 2.360.390,20 -R$ 2.182.653,59 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ 2.182.653,59 -R$ 177.736,61 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - 450.375,93 -R$ R$ 329.957,13 -R$ 450.375,93 R$ R$ 329.457,13 R$ 450.375,93 R$ R$ 329.457,13 -R$ - - - - - 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel 2.503,98 -R$ 2.503,98 R$ 2.503,98 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes Obras - - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas TOTAL -R$ 3.143.227,24 -R$ 2.964.990,63 R$ -R$ 2.964.990,63 -R$ 178.236,61 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ 3.344.380,18 2.964.990,63 379.389,55 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢃBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢄRGÃO PꢃBLICO 379.389,55 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢄrgão Pꢅblico Contratante. Campinas, 09 de Janeiro de 2024 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:0435262181 1 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2024.02.02 16:23:37 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PꢀBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECꢂ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICꢃPIO DE LINS EXERCꢃCIO: 12/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢂNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢃVEIS NO EXERCꢃCIO NꢀMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢄDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 13/12/2023 00550058000022006 R$ 180.443,94 57.678,41 50.269,72 13/12/2023 3/12/2023 00550058000073014 R$ 00550058000073014 R$ 1 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 519.703,15 288.392,07 1.188,85 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 809.284,07 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 809.284,07 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢃCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢃCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢃCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO A PAGAR EM EXERCꢃCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢃCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 545.986,44 -R$ 368.249,83 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 368.249,83 -R$ 177.736,61 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagꢂgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢂveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 38.400,00 -R$ R$ 23.500,00 -R$ 38.400,00 R$ R$ 23.000,00 R$ 38.400,00 R$ R$ 23.000,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 608.131,13 -R$ 429.894,52 R$ 429.894,52 -R$ 178.236,61 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢃCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢃVEL NO EXERCꢃCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢃCIO (H+I) R$ 809.284,07 429.894,52 379.389,55 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢄBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢅRGÃO PꢄBLICO 379.389,55 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢃCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢅrgão Pꢆblico Contratante. Campinas, 09 de Janeiro de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2024.01.09 13:10:42 JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PꢀBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECꢂ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICꢃPIO DE LINS EXERCꢃCIO: 12/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢂNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 2 8/04/2023 2.797.091,40 03/05/2024 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢃVEIS NO EXERCꢃCIO NꢀMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢄDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 13/12/2023 00550058000022006 R$ 180.443,94 57.678,41 50.269,72 13/12/2023 3/12/2023 00550058000073014 R$ 00550058000073014 R$ 1 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 519.703,15 288.392,07 1.188,85 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 809.284,07 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 809.284,07 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢃCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢃCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢃCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO A PAGAR EM EXERCꢃCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢃCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 545.986,44 -R$ 368.249,83 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 368.249,83 -R$ 177.736,61 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagꢂgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢂveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 38.400,00 -R$ R$ 23.500,00 -R$ 38.400,00 R$ R$ 23.000,00 R$ 38.400,00 R$ R$ 23.000,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 244,69 -R$ 244,69 R$ 244,69 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes Obras R$ - R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias R$ - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 608.131,13 -R$ 429.894,52 R$ 429.894,52 -R$ 178.236,61 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢃCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢃVEL NO EXERCꢃCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢃCIO (H+I) R$ -R$ R$ 809.284,07 429.894,52 379.389,55 - (K) RECURSO PꢄBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢅRGÃO PꢄBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢃCIO SEGUINTE (K – L) R$ 379.389,55 Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢅrgão Pꢆblico Contratante. Campinas, 09 de Janeiro de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PꢀBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECꢂ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICꢃPIO DE LINS EXERCꢃCIO: 11/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢂNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢃVEIS NO EXERCꢃCIO NꢀMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢄDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 29/11/2023 00550058000022006 R$ 223.304,96 65.086,41 29/11/2023 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 566.311,82 288.391,37 1.268,33 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 855.971,52 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 855.971,52 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢃCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢃCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢃCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO A PAGAR EM EXERCꢃCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢃCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 448.755,57 -R$ 270.598,42 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 270.598,42 -R$ 178.157,15 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢀcios Material pedagꢁgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢁveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 38.427,07 -R$ R$ 27.500,00 -R$ 38.427,07 R$ R$ 27.000,00 R$ 38.427,07 R$ R$ 27.000,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢀvel -R$ R$ 242,88 -R$ 242,88 R$ 242,88 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢂrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 514.925,52 -R$ 336.268,37 R$ 336.268,37 -R$ 178.657,15 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

EMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢃCIO R$ 855.971,52 336.268,37 519.703,15 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢃVEL NO EXERCꢃCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢃCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢄBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢅRGÃO PꢄBLICO 519.703,15 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢃCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢂvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢅrgão Pꢆblico Contratante. Campinas, 06 de Dezembro de 2023. Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente – IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.12.06 17:39:49 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PꢀBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECꢂ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICꢃPIO DE LINS EXERCꢃCIO: 11/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢂNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 2 8/04/2023 2.797.091,40 03/05/2024 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢃVEIS NO EXERCꢃCIO NꢀMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢄDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 29/11/2023 00550058000022006 R$ 223.304,96 65.086,41 29/11/2023 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 566.311,82 288.391,37 1.268,33 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 855.971,52 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 855.971,52 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢃCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCꢃCIOS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢃCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO A PAGAR EM EXERCꢃCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) (I) EXERCꢃCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 448.755,57 -R$ 270.598,42 R$ - - - -R$ R$ 270.598,42 -R$ 178.157,15 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ Material médico e hospitalar (*) R$ - - - - - - - - - - - - - - - R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ - Gêneros alimentꢀcios Material pedagꢁgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢁveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 38.427,07 -R$ R$ 27.500,00 -R$ 38.427,07 R$ R$ 27.000,00 R$ 38.427,07 R$ R$ 27.000,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢀvel -R$ R$ 242,88 -R$ 242,88 R$ 242,88 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes Obras R$ - R$ - Despesas financeiras e bancꢂrias R$ - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 514.925,52 -R$ 336.268,37 R$ 336.268,37 -R$ 178.657,15 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

EMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢃCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢃVEL NO EXERCꢃCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢃCIO (H+I) R$ -R$ R$ 855.971,52 336.268,37 519.703,15 - (K) RECURSO PꢄBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢅRGÃO PꢄBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢃCIO SEGUINTE (K – L) R$ 519.703,15 Declaro(amos), na qualidade de responsꢂvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢅrgão Pꢆblico Contratante. Campinas, 06 de Dezembro de 2023. Maria Rosa Esteves Função: Presidente – IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 10/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 27/10/2023 00550058000022006 R$ 201.874,45 57.678,41 28.839,21 27/10/2023 7/10/2023 00550058000073014 R$ 00550058000073014 R$ 2 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 593.000,96 288.392,07 1.227,20 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 882.620,23 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 882.620,23 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 483.914,17 -R$ 249.059,43 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 249.059,43 -R$ 234.854,74 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 38.308,28 -R$ R$ 29.251,00 -R$ 38.308,28 R$ R$ 28.751,00 R$ 38.308,28 R$ R$ 28.751,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 189,70 -R$ 189,70 R$ 189,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 551.663,15 -R$ 316.308,41 R$ 316.308,41 -R$ 235.354,74 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ 882.620,23 316.308,41 566.311,82 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢃBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢄRGÃO PꢃBLICO 566.311,82 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢄrgão Pꢅblico Contratante. Campinas, 07 de Novembro de 2023 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.11.07 17:02:05 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 10/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 27/10/2023 00550058000022006 R$ 201.874,45 57.678,41 28.839,21 27/10/2023 7/10/2023 00550058000073014 R$ 00550058000073014 R$ 2 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 593.000,96 288.392,07 1.227,20 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 882.620,23 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 882.620,23 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 483.914,17 -R$ 249.059,43 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 249.059,43 -R$ 234.854,74 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 38.308,28 -R$ R$ 29.251,00 -R$ 38.308,28 R$ R$ 28.751,00 R$ 38.308,28 R$ R$ 28.751,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 189,70 -R$ 189,70 R$ 189,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 551.663,15 -R$ 316.308,41 R$ 316.308,41 -R$ 235.354,74 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ 882.620,23 316.308,41 566.311,82 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢃBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢄRGÃO PꢃBLICO 566.311,82 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢄrgão Pꢅblico Contratante. Campinas, 07 de Novembro de 2023 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.11.07 17:02:05 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 10/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 2 8/04/2023 2.797.091,40 03/05/2024 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 27/10/2023 00550058000022006 R$ 201.874,45 57.678,41 28.839,21 27/10/2023 7/10/2023 00550058000073014 R$ 00550058000073014 R$ 2 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 593.000,96 288.392,07 1.227,20 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 882.620,23 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 882.620,23 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 483.914,17 -R$ 249.059,43 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 249.059,43 -R$ 234.854,74 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 38.308,28 -R$ R$ 29.251,00 -R$ 38.308,28 R$ R$ 28.751,00 R$ 38.308,28 R$ R$ 28.751,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 189,70 -R$ 189,70 R$ 189,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes Obras R$ - R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias R$ - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 551.663,15 -R$ 316.308,41 R$ 316.308,41 -R$ 235.354,74 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ -R$ R$ 882.620,23 316.308,41 566.311,82 - (K) RECURSO PꢃBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢄRGÃO PꢃBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) R$ 566.311,82 Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢄrgão Pꢅblico Contratante. Campinas, 07 de Novembro de 2023 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 09/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 2 8/04/2023 2.797.091,40 03/05/2024 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 28/09/2023 00550058000022006 R$ 157.874,45 130.517,62 28/09/2023 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 570.189,14 288.392,07 1.258,86 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 859.840,07 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 859.840,07 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 393.937,55 -R$ 200.281,73 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 200.281,73 -R$ 193.655,82 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 37.186,73 -R$ R$ 29.685,30 -R$ 37.186,73 R$ R$ 29.185,30 R$ 37.186,73 R$ R$ 29.185,30 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 185,35 -R$ 185,35 R$ 185,35 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes Obras R$ - R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias R$ - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 460.994,93 -R$ 266.839,11 R$ 266.839,11 -R$ 194.155,82 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ -R$ R$ 859.840,07 266.839,11 593.000,96 - (K) RECURSO PꢃBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢄRGÃO PꢃBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) R$ 593.000,96 Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢄrgão Pꢅblico Contratante. Campinas, 09 de Outubro de 2023 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 09/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 28/09/2023 00550058000022006 R$ 157.874,45 130.517,62 28/09/2023 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 570.189,14 288.392,07 1.258,86 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 859.840,07 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 859.840,07 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 393.937,55 -R$ 200.281,73 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 200.281,73 -R$ 193.655,82 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 37.186,73 -R$ R$ 29.685,30 -R$ 37.186,73 R$ R$ 29.185,30 R$ 37.186,73 R$ R$ 29.185,30 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 185,35 -R$ 185,35 R$ 185,35 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 460.994,93 -R$ 266.839,11 R$ 266.839,11 -R$ 194.155,82 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ 859.840,07 266.839,11 593.000,96 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢃBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢄRGÃO PꢃBLICO 593.000,96 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢄrgão Pꢅblico Contratante. Campinas, 09 de Outubro de 2023 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.10.09 11:14:23 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 09/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 28/09/2023 00550058000022006 R$ 157.874,45 130.517,62 28/09/2023 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 570.189,14 288.392,07 1.258,86 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 859.840,07 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 859.840,07 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 393.937,55 -R$ 200.281,73 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 200.281,73 -R$ 193.655,82 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 37.186,73 -R$ R$ 29.685,30 -R$ 37.186,73 R$ R$ 29.185,30 R$ 37.186,73 R$ R$ 29.185,30 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 185,35 -R$ 185,35 R$ 185,35 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 460.994,93 -R$ 266.839,11 R$ 266.839,11 -R$ 194.155,82 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ 859.840,07 266.839,11 593.000,96 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢃBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢄRGÃO PꢃBLICO 593.000,96 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢄrgão Pꢅblico Contratante. Campinas, 09 de Outubro de 2023 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.10.09 11:14:23 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PꢀBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECꢂ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICꢃPIO DE LINS EXERCꢃCIO: 08/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢂNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢃVEIS NO EXERCꢃCIO NꢀMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢄDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 30/08/2023 00550058000022006 R$ 245.874,45 28.839,21 13.678,41 30/08/2023 0/08/2023 00550058000073014 R$ 00550058000073014 R$ 3 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 515.517,37 288.392,07 1.471,48 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 805.380,92 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 805.380,92 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢃCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢃCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢃCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO A PAGAR EM EXERCꢃCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢃCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 343.798,33 -R$ 162.461,32 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 162.461,32 -R$ 181.337,01 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagꢂgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢂveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 38.017,15 -R$ R$ 35.019,20 -R$ 38.017,15 R$ R$ 34.519,20 R$ 38.017,15 R$ R$ 34.519,20 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 194,11 -R$ 194,11 R$ 194,11 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 417.028,79 -R$ 235.191,78 R$ 235.191,78 -R$ 181.837,01 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢃCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢃVEL NO EXERCꢃCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢃCIO (H+I) R$ 805.380,92 235.191,78 570.189,14 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢄBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢅRGÃO PꢄBLICO 570.189,14 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢃCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢅrgão Pꢆblico Contratante. Campinas, 05 de Setembro de 2023 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.09.05 08:59:33 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PꢀBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECꢂ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICꢃPIO DE LINS EXERCꢃCIO: 08/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢂNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢃVEIS NO EXERCꢃCIO NꢀMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢄDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 30/08/2023 00550058000022006 R$ 245.874,45 28.839,21 13.678,41 30/08/2023 0/08/2023 00550058000073014 R$ 00550058000073014 R$ 3 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 515.517,37 288.392,07 1.471,48 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 805.380,92 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 805.380,92 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢃCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢃCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢃCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO A PAGAR EM EXERCꢃCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢃCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 343.798,33 -R$ 162.461,32 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 162.461,32 -R$ 181.337,01 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagꢂgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢂveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 38.017,15 -R$ R$ 35.019,20 -R$ 38.017,15 R$ R$ 34.519,20 R$ 38.017,15 R$ R$ 34.519,20 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 194,11 -R$ 194,11 R$ 194,11 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 417.028,79 -R$ 235.191,78 R$ 235.191,78 -R$ 181.837,01 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢃCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢃVEL NO EXERCꢃCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢃCIO (H+I) R$ 805.380,92 235.191,78 570.189,14 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢄBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢅRGÃO PꢄBLICO 570.189,14 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢃCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢅrgão Pꢆblico Contratante. Campinas, 05 de Setembro de 2023 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.09.05 08:59:33 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PꢀBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECꢂ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICꢃPIO DE LINS EXERCꢃCIO: 08/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢂNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 0 02/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 2 8/04/2023 2.797.091,40 03/05/2024 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢃVEIS NO EXERCꢃCIO NꢀMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢄDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 30/08/2023 00550058000022006 R$ 245.874,45 28.839,21 13.678,41 30/08/2023 0/08/2023 00550058000073014 R$ 00550058000073014 R$ 3 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 515.517,37 288.392,07 1.471,48 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 805.380,92 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 805.380,92 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢃCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢃCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢃCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO A PAGAR EM EXERCꢃCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢃCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 343.798,33 -R$ 162.461,32 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 162.461,32 -R$ 181.337,01 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagꢂgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢂveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 38.017,15 -R$ R$ 35.019,20 -R$ 38.017,15 R$ R$ 34.519,20 R$ 38.017,15 R$ R$ 34.519,20 -R$ - - - - - -R$ R$ 500,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 194,11 -R$ 194,11 R$ 194,11 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes Obras R$ - R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias R$ - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 417.028,79 -R$ 235.191,78 R$ 235.191,78 -R$ 181.837,01 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢃCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢃVEL NO EXERCꢃCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢃCIO (H+I) R$ -R$ R$ 805.380,92 235.191,78 570.189,14 - (K) RECURSO PꢄBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢅRGÃO PꢄBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢃCIO SEGUINTE (K – L) R$ 570.189,14 Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢅrgão Pꢆblico Contratante. Campinas, 05 de Setembro de 2023 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PꢀBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECꢂ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O " PROJETO SONHAR" NO MUNICꢃPIO DE LINS EXERCꢃCIO: 07/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢂNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢃVEIS NO EXERCꢃCIO NꢀMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢄDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 28/07/2023 00550058000022006 R$ 113.518,04 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 00550058000022006 R$ 00550058000073014 R$ 00550058000073014 R$ 49.645,62 23.309,07 46.618,19 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 463.507,12 233.090,92 1.106,00 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 697.704,04 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 697.704,04 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢃCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢃCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢃCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO A PAGAR EM EXERCꢃCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢃCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 303.109,56 -R$ 123.427,51 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 123.427,51 -R$ 179.682,05 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagꢂgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢂveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 39.065,11 -R$ R$ 20.500,00 -R$ 39.065,11 R$ R$ 19.500,00 R$ 39.065,11 R$ R$ 19.500,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 1.000,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 194,05 -R$ 194,05 R$ 194,05 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 362.868,72 -R$ 182.186,67 R$ 182.186,67 -R$ 180.682,05 (4)Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢃCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢃVEL NO EXERCꢃCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢃCIO (H+I) R$ 697.704,04 182.186,67 515.517,37 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢄBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢅRGÃO PꢄBLICO 515.517,37 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢃCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢅrgão Pꢆblico Contratante. Campinas, 07 de Agosto de 2023 MARIA ROSA ESTEVES:8880847589 digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma 1 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.08.07 11:21:14 JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PꢀBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECꢂ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O " PROJETO SONHAR" NO MUNICꢃPIO DE LINS EXERCꢃCIO: 07/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢂNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ R$ 002/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 03/05/2023 A 03/05/2024 2 8/04/2023 2.797.091,40 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢃVEIS NO EXERCꢃCIO NꢀMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢄDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 28/07/2023 00550058000022006 R$ 113.518,04 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 00550058000022006 R$ 00550058000073014 R$ 00550058000073014 R$ 49.645,62 23.309,07 46.618,19 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 463.507,12 233.090,92 1.106,00 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 697.704,04 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 697.704,04 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢃCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢃCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢃCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢃCIO A PAGAR EM EXERCꢃCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢃCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 303.109,56 -R$ 123.427,51 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 123.427,51 -R$ 179.682,05 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagꢂgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢂveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 39.065,11 -R$ R$ 20.500,00 -R$ 39.065,11 R$ R$ 19.500,00 R$ 39.065,11 R$ R$ 19.500,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 1.000,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 194,05 -R$ 194,05 R$ 194,05 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 362.868,72 -R$ 182.186,67 R$ 182.186,67 -R$ 180.682,05 (4)Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢃCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢃVEL NO EXERCꢃCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢃCIO (H+I) R$ 697.704,04 182.186,67 515.517,37 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢄBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢅRGÃO PꢄBLICO 515.517,37 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCꢃCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢅrgão Pꢆblico Contratante. Campinas, 07 de Agosto de 2023 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.08.07 11:21:14 JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢀCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEL NO EXERCꢀCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢀCIO (H+I) R$ -R$ R$ R$ R$ 697.704,04 182.186,67 515.517,37 - (K) RECURSO PꢁBLICO NꢂO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢃRGꢂO PꢁBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢄꢂO NO EXERCꢀCIO SEGUINTE (K – L) 515.517,37 Declaro(amos), na qualidade de responsꢅvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicaꢆꢇo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢃrgꢇo Pꢈblico Contratante. Campinas, 07 de Agosto de 2023 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREꢀO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO AÇÃO DA CONJUNTA PARCERIA: ENTRE O PRESENTE INSTRUMENTO ORGANIZAÇÃO TEM DA COMO SOCIEDADE OBJETO CIVIL A OSC O CONTRATANTE E A - PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCꢂCIO: 06/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢃNCIA VALOR - R$ 0 3/05/2022 A R$ Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022 0 3/05/2022 03/05/2023 2.797.091,40 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢂVEIS NO EXERCꢂCIO VALORES PREVISTOS (R$) NꢄMERO DOCUMENTO CRꢅDITO DO DE DATA REPASSE (2) PREVISTA PARA O DATA REPASSE DO VALORES REPASSADOS (R$) Até o dia 10 R$ 233.090,95 07/06/2023 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 0 7/06/2023 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ 441.168,19 233.090,95 1.219,63 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) R$ R$ R$ 675.478,77 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 675.478,77 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢂCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢂCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES (R$) DESPESAS EM EXERCꢂCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) (I) CATEGORIA OU FINALIDADE CONTABILIZADAS DA DESPESA (8) NESTE EXERCꢂCIO (R$) A R$ - Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 307.949,12 -R$ 144.618,01 -R$ 144.618,01 -R$ 163.331,11 R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) - - - - Gêneros alimentícios Material pedagógico - - - - - - - - Outros materiais de consumo - R$ 36.814,94 -R$ 36.814,94 R$ - -R$ 36.814,94 R$ R$ R$ -R$ 30.349,00 -R$ - Serviços médicos (*) R$ - R$ - R$ R$ - - - Outros serviꢀos de terceiros -R$ 30.849,00 -R$ 30.349,00 500,00 - Locaꢀꢁo de imꢂveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ - R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - 189,70 -R$ 189,70 R$ - 189,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes - Obras - Despesas financeiras e bancꢃrias - - Outras despesas TOTAL -R$ 375.802,76 -R$ 211.971,65 R$ - -R$ 211.971,65 -R$ 163.831,11 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢂCIO R$ 675.478,77 211.971,65 463.507,12 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢄVEL NO EXERCꢄCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢄCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢅBLICO NꢆO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢇRGꢆO PꢅBLICO 463.507,12 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢈꢆO NO EXERCꢄCIO SEGUINTE (K – L) (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declaro(amos), na qualidade de responsꢃvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicaçꢁo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢇrgꢁo Pꢉblico Contratante. Campinas, 10 de Julho de 2023 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.07.10 11:39:54 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREꢀO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO AÇÃO DA CONJUNTA PARCERIA: ENTRE O PRESENTE INSTRUMENTO ORGANIZAÇÃO TEM DA COMO SOCIEDADE OBJETO CIVIL A OSC O CONTRATANTE E A - PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCꢂCIO: 06/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢃNCIA VALOR - R$ 0 3/05/2022 A R$ Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022 0 3/05/2022 03/05/2023 2.797.091,40 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢂVEIS NO EXERCꢂCIO VALORES PREVISTOS (R$) NꢄMERO DOCUMENTO CRꢅDITO DO DE DATA REPASSE (2) PREVISTA PARA O DATA REPASSE DO VALORES REPASSADOS (R$) Até o dia 10 R$ 233.090,95 07/06/2023 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 0 7/06/2023 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ 441.168,19 233.090,95 1.219,63 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) R$ R$ R$ 675.478,77 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 675.478,77 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢂCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢂCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES (R$) DESPESAS EM EXERCꢂCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) (I) CATEGORIA OU FINALIDADE CONTABILIZADAS DA DESPESA (8) NESTE EXERCꢂCIO (R$) A R$ - Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 307.949,12 -R$ 144.618,01 -R$ 144.618,01 -R$ 163.331,11 R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) - - - - Gêneros alimentícios Material pedagógico - - - - - - - - Outros materiais de consumo - R$ 36.814,94 -R$ 36.814,94 R$ - -R$ 36.814,94 R$ R$ R$ -R$ 30.349,00 -R$ - Serviços médicos (*) R$ - R$ - R$ R$ - - - Outros serviꢀos de terceiros -R$ 30.849,00 -R$ 30.349,00 500,00 - Locaꢀꢁo de imꢂveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ - R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - 189,70 -R$ 189,70 R$ - 189,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes - Obras - Despesas financeiras e bancꢃrias - - Outras despesas TOTAL -R$ 375.802,76 -R$ 211.971,65 R$ - -R$ 211.971,65 -R$ 163.831,11 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢂCIO R$ 675.478,77 211.971,65 463.507,12 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢄVEL NO EXERCꢄCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢄCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢅBLICO NꢆO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢇRGꢆO PꢅBLICO 463.507,12 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢈꢆO NO EXERCꢄCIO SEGUINTE (K – L) (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declaro(amos), na qualidade de responsꢃvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicaçꢁo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢇrgꢁo Pꢉblico Contratante. Campinas, 10 de Julho de 2023 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.07.10 11:39:54 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREꢀO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO AÇÃO DA CONJUNTA PARCERIA: ENTRE O PRESENTE INSTRUMENTO ORGANIZAÇÃO TEM DA COMO SOCIEDADE OBJETO CIVIL A OSC O CONTRATANTE E A - PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCꢂCIO: 06/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢃNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022 03/05/2022 A R$ 03/05/2022 03/05/2023 2.797.091,40 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢂVEIS NO EXERCꢂCIO VALORES PREVISTOS (R$) NꢄMERO DOCUMENTO CRꢅDITO DO DE DATA REPASSE (2) PREVISTA PARA O DATA REPASSE DO VALORES REPASSADOS (R$) Até o dia 10 R$ 233.090,95 07/06/2023 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 07/06/2023 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ 441.168,19 233.090,95 1.219,63 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) R$ R$ R$ 675.478,77 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 675.478,77 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢂCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢂCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES (R$) DESPESAS EM EXERCꢂCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) (I) CATEGORIA OU FINALIDADE CONTABILIZADAS DA DESPESA (8) NESTE EXERCꢂCIO (R$) A R$ - Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 307.949,12 -R$ 144.618,01 -R$ 144.618,01 -R$ 163.331,11 R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) - - - - Gêneros alimentícios Material pedagógico - - - - - - - - Outros materiais de consumo - R$ 36.814,94 -R$ 36.814,94 R$ - -R$ 36.814,94 R$ R$ R$ -R$ 30.349,00 -R$ - Serviços médicos (*) R$ - R$ - R$ R$ - - - Outros serviꢀos de terceiros -R$ 30.849,00 -R$ 30.349,00 500,00 - Locaꢀꢁo de imꢂveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - R$ R$ - R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - 189,70 -R$ 189,70 R$ - 189,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes - Obras - Despesas financeiras e bancꢃrias - - Outras despesas TOTAL -R$ 375.802,76 -R$ 211.971,65 R$ - -R$ 211.971,65 -R$ 163.831,11 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢂCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢄVEL NO EXERCꢄCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢄCIO (H+I) R$ -R$ R$ R$ R$ 675.478,77 211.971,65 463.507,12 - (K) RECURSO PꢅBLICO NꢆO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢇRGꢆO PꢅBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢈꢆO NO EXERCꢄCIO SEGUINTE (K – L) 463.507,12 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declaro(amos), na qualidade de responsꢃvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicaçꢁo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢇrgꢁo Pꢉblico Contratante. Campinas, 10 de Julho de 2023 Maria Rosa Esteves Função: Presidente/Diretor - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREꢀO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCꢂCIO: 05/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢃNCIA VALOR - R$ 0 3/05/2022 A Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 02/2022 R$ 2.797.091,40 0 03/05/2023 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢂVEIS NO EXERCꢂCIO VALORES PREVISTOS (R$) NꢄMERO DO DOCUMENTO DE CRꢅDITO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE VALORES REPASSADOS (R$) R$ 33.090,95 Até o dia 10 19/05/2023 2 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 1 9/05/2023 0 0550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 400.326,64 233.090,95 970,82 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) - (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 634.388,41 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 634.388,41 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢂCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢂCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢂCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) (I) CATEGORIA OU FINALIDADE CONTABILIZADAS DA DESPESA (8) NESTE EXERCꢂCIO (R$) A EXERCꢂCIO (R$) (H) R$ - R$ - R$ - Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 274.964,79 -R$ 129.379,41 -R$ 129.379,41 -R$ R$ R$ 145.585,38 R$ - R$ - - - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Material médico e hospitalar (*) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico R$ - R$ - Outros materiais de consumo -R$ 36.666,11 -R$ 36.666,11 -R$ 36.666,11 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Serviços médicos (*) R$ - Outros serviꢀos de terceiros -R$ 27.480,00 -R$ 26.985,00 -R$ 26.985,00 -R$ 495,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ Locaꢀꢁo de imꢂveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível - - R$ - R$ - R$ - -R$ 189,70 -R$ 189,70 -R$ 189,70 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Obras R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Despesas financeiras e bancꢃrias R$ - R$ - R$ - R$ - Outras despesas R$ - TOTAL -R$ 339.300,60 -R$ 193.220,22 -R$ 193.220,22 -R$ 146.080,38 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢂCIO R$ 634.388,41 193.220,22 441.168,19 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢄVEL NO EXERCꢄCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢄCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢅBLICO NꢆO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢇRGꢆO PꢅBLICO 441.168,19 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢈꢆO NO EXERCꢄCIO SEGUINTE (K – L) (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recu (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declaro(amos), na qualidade de responsꢃvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicaꢀꢁo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢇrgꢁo Pꢉblico Contratante. Campinas, 07 de Junho de 2023 MARIA ROSA ESTEVES:888084758 digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma 9 1 Maria Rosa Esteves Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:0435262181 1 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.06.12 10:09:24 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREꢀO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCꢂCIO: 05/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢃNCIA VALOR - R$ 0 3/05/2022 A Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 02/2022 R$ 2.797.091,40 0 03/05/2023 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢂVEIS NO EXERCꢂCIO VALORES PREVISTOS (R$) NꢄMERO DO DOCUMENTO DE CRꢅDITO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE VALORES REPASSADOS (R$) R$ 33.090,95 Até o dia 10 19/05/2023 2 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 1 9/05/2023 0 0550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 400.326,64 233.090,95 970,82 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) - (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 634.388,41 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 634.388,41 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢂCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢂCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢂCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) (I) CATEGORIA OU FINALIDADE CONTABILIZADAS DA DESPESA (8) NESTE EXERCꢂCIO (R$) A EXERCꢂCIO (R$) (H) R$ - R$ - R$ - Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 274.964,79 -R$ 129.379,41 -R$ 129.379,41 -R$ R$ R$ 145.585,38 R$ - R$ - - - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Material médico e hospitalar (*) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico R$ - R$ - Outros materiais de consumo -R$ 36.666,11 -R$ 36.666,11 -R$ 36.666,11 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Serviços médicos (*) R$ - Outros serviꢀos de terceiros -R$ 27.480,00 -R$ 26.985,00 -R$ 26.985,00 -R$ 495,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ Locaꢀꢁo de imꢂveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível - - R$ - R$ - R$ - -R$ 189,70 -R$ 189,70 -R$ 189,70 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Obras R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Despesas financeiras e bancꢃrias R$ - R$ - R$ - R$ - Outras despesas R$ - TOTAL -R$ 339.300,60 -R$ 193.220,22 -R$ 193.220,22 -R$ 146.080,38 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢂCIO R$ 634.388,41 193.220,22 441.168,19 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢄVEL NO EXERCꢄCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢄCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢅBLICO NꢆO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢇRGꢆO PꢅBLICO 441.168,19 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢈꢆO NO EXERCꢄCIO SEGUINTE (K – L) (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recu (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declaro(amos), na qualidade de responsꢃvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicaꢀꢁo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢇrgꢁo Pꢉblico Contratante. Campinas, 07 de Junho de 2023 MARIA ROSA ESTEVES:888084758 digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma 9 1 Maria Rosa Esteves Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:0435262181 1 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.06.12 10:09:24 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREꢀO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCꢂCIO: 05/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢃNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 02/2022 03/05/2022 A R$ 2.797.091,40 0 03/05/2023 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢂVEIS NO EXERCꢂCIO VALORES PREVISTOS (R$) NꢄMERO DO DOCUMENTO DE CRꢅDITO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE VALORES REPASSADOS (R$) R$ 233.090,95 Até o dia 10 19/05/2023 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 19/05/2023 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 400.326,64 233.090,95 970,82 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) - (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 634.388,41 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 634.388,41 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢂCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢂCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCꢂCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) (I) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢂCIO (R$) (H) R$ - Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 274.964,79 -R$ 129.379,41 -R$ 129.379,41 -R$ R$ R$ 145.585,38 R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ - R$ R$ - - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - R$ - -R$ 36.666,11 -R$ 36.666,11 -R$ 36.666,11 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Serviços médicos (*) Outros serviꢀos de terceiros R$ - - R$ 27.480,00 -R$ 26.985,00 -R$ 26.985,00 -R$ R$ R$ 495,00 R$ - R$ - R$ - Locaꢀꢁo de imꢂveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustível - - R$ - R$ - R$ - R$ R$ - - R$ - R$ - -R$ 189,70 -R$ 189,70 -R$ 189,70 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Obras Despesas financeiras e bancꢃrias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outras despesas R$ - TOTAL -R$ 339.300,60 -R$ 193.220,22 -R$ 193.220,22 -R$ 146.080,38 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢂCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢄVEL NO EXERCꢄCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢄCIO (H+I) R$ -R$ R$ R$ R$ 634.388,41 193.220,22 441.168,19 - (K) RECURSO PꢅBLICO NꢆO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢇRGꢆO PꢅBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢈꢆO NO EXERCꢄCIO SEGUINTE (K – L) 441.168,19 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recur (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declaro(amos), na qualidade de responsꢃvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicaꢀꢁo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢇrgꢁo Pꢉblico Contratante. Campinas, 07 de Junho de 2023 Maria Rosa Esteves Função: Presidente/Diretor - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢀCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEL NO EXERCꢀCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢀCIO (H+I) R$ -R$ R$ R$ R$ 594.877,77 194.551,13 400.326,64 - (K) RECURSO PꢁBLICO NꢂO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢃRGꢂO PꢁBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢄꢂO NO EXERCꢀCIO SEGUINTE (K – L) 400.326,64 Declaro(amos), na qualidade de responsꢅvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicaꢆꢇo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢃrgꢇo Pꢈblico Contratante. Campinas, 11 de Abril de 2023 Maria Rosa Esteves Função: Presidente/Diretor - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 04/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 0 3/05/2022 R$ 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 06/04/2023 00550058000026345 R$ 163.163,66 69.927,29 0 6/04/2023 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 360.867,86 233.090,95 918,96 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 594.877,77 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 594.877,77 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 266.620,41 -R$ 130.429,26 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 130.429,26 -R$ 136.191,15 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 36.958,17 -R$ R$ 27.454,00 -R$ 36.958,17 R$ R$ 26.974,00 R$ 36.958,17 R$ R$ 26.974,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 480,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 189,70 -R$ 189,70 R$ 189,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 331.222,28 -R$ 194.551,13 R$ 194.551,13 -R$ 136.671,15 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢇVEL NO EXERCꢇCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢇCIO (H+I) R$ 594.877,77 194.551,13 400.326,64 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢄBLICO NꢅO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢂRGꢅO PꢄBLICO 400.326,64 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢆꢅO NO EXERCꢇCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢂrgão Pꢃblico Contratante. Campinas, 11 de Abril de 2023 Maria Rosa Esteves Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.05.24 17:34:37 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚ BLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁ VEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICIṔ IO DE LINS EXERCÍCIO: 03/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 0 3/05/2022 A Termo de Colaboração/Fomento nº 0 3/05/2022 R$ 0 3/05/2023 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚ MERO DO VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$ ) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉ DITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 09/03/2023 09/03/2023 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCIĆO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 403.796,82 233.090,95 559,67 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCIĆIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 637.447,44 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIV́EIS NO EXERCIĆIO (E + F) 637.447,44 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercićio/2023 bem como as despesas a pagar no exercićio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS NESTE EXERCIĆ IO E PAGAS NESTE EXERCIĆ IO (R$) (I) NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EXERCÍCI O (R$) (J= H (R$) A + I) - R$ 334.669,45 -R$ 212.690,98 R$ - -R$ 212.690,98 -R$ 121.978,47 Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ - R$ - -R$ - R$ - R$ - -R$ - R$ - R$ - R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - Material médico e hospitalar (*) Gêneros alimentícios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas - - -R$ 36.697,90 -R$ R$ 27.455,00 -R$ 36.697,90 R$ R$ 27.001,00 R$ 36.697,90 R$ R$ 27.001,00 -R$ - R$ - - - - - R$ R$ R$ 454,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ 189,70 -R$ 189,70 R$ 189,70 R$ Utilidades Publicas (7) Combustível - - - R$ R$ R$ - - - R$ R$ R$ - - - R$ R$ R$ Bens e materiais permanentes Obras Despesas financeiras e R$ R$ - - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - -R$ - - R$ R$ - - bancárias Outras despesas -R$ 399.012,05 -R$ 276.579,58 R$ 276.579,58 -R$ 122.432,47 TOTAL (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCIĆIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCIĆIO E PAGAS NESTE EXERCIĆIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCIĆIO A PAGAR EM EXERCIĆIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R$ 637.447,44 276.579,58 360.867,86 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚ BLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO Ó RGÃO PÚ BLICO 360.867,86 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇ ÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Ó rgão Público Contratante. Campinas, 11 de Abril de 2023 MARIA ROSA ESTEVES:888084758 digital por MARIA ROSA Assinado de forma 9 1 ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:0435262181 LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ Dados: 2023.04.11 15:19:27 1 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚ BLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁ VEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICIṔ IO DE LINS EXERCÍCIO: 03/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 0 3/05/2022 A Termo de Colaboração/Fomento nº 0 3/05/2022 R$ 0 3/05/2023 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚ MERO DO VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$ ) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉ DITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 09/03/2023 09/03/2023 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCIĆO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 403.796,82 233.090,95 559,67 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCIĆIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 637.447,44 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIV́EIS NO EXERCIĆIO (E + F) 637.447,44 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercićio/2023 bem como as despesas a pagar no exercićio seguinte. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS NESTE EXERCIĆ IO E PAGAS NESTE EXERCIĆ IO (R$) (I) NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EXERCÍCI O (R$) (J= H (R$) A + I) - R$ 334.669,45 -R$ 212.690,98 R$ - -R$ 212.690,98 -R$ 121.978,47 Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -R$ - R$ - -R$ - R$ - R$ - -R$ - R$ - R$ - R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - Material médico e hospitalar (*) Gêneros alimentícios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas - - -R$ 36.697,90 -R$ R$ 27.455,00 -R$ 36.697,90 R$ R$ 27.001,00 R$ 36.697,90 R$ R$ 27.001,00 -R$ - R$ - - - - - R$ R$ R$ 454,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ 189,70 -R$ 189,70 R$ 189,70 R$ Utilidades Publicas (7) Combustível - - - R$ R$ R$ - - - R$ R$ R$ - - - R$ R$ R$ Bens e materiais permanentes Obras Despesas financeiras e R$ R$ - - R$ - R$ R$ - R$ - R$ - -R$ - - R$ R$ - - bancárias Outras despesas -R$ 399.012,05 -R$ 276.579,58 R$ 276.579,58 -R$ 122.432,47 TOTAL (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCIĆIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCIĆIO E PAGAS NESTE EXERCIĆIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCIĆIO A PAGAR EM EXERCIĆIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R$ 637.447,44 276.579,58 360.867,86 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚ BLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO Ó RGÃO PÚ BLICO 360.867,86 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇ ÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Ó rgão Público Contratante. Campinas, 11 de Abril de 2023 MARIA ROSA ESTEVES:888084758 digital por MARIA ROSA Assinado de forma 9 1 ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:0435262181 LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ Dados: 2023.04.11 15:19:27 1 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE. CNPJ 28.413.401/0001-92 Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II, Campinas/SP- CEP:13084-791 - Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PꢀBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSꢄVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECꢃ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICꢂPIO DE LINS EXERCꢂCIO: 03/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢃNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 0 3/05/2022 R$ 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢂVEIS NO EXERCꢂCIO NꢀMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢁDITO Até o dia 10 R$ 233.090,95 09/03/2023 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 0 9/03/2023 0 0550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 403.796,82 233.090,95 559,67 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢃꢅES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢃꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) - 637.447,44 (F) RECURSOS PRꢂPRIOS DA ORGANIZAꢃꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 637.447,44 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢂCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCꢂCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) (H) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢂCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢂCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 334.669,45 -R$ 212.690,98 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 212.690,98 -R$ 121.978,47 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagꢂgico R$ R$ - - Outros materiais de consumo -R$ 36.697,90 -R$ R$ 27.455,00 -R$ 36.697,90 R$ R$ 27.001,00 R$ 36.697,90 R$ R$ 27.001,00 -R$ - Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢂveis Locações diversas Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel R$ -R$ R$ - - - - 454,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - -R$ R$ 189,70 -R$ 189,70 R$ 189,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 399.012,05 -R$ 276.579,58 R$ 276.579,58 -R$ 122.432,47 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢂCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢈVEL NO EXERCꢈCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢈCIO (H+I) R$ 637.447,44 276.579,58 360.867,86 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢅBLICO NꢆO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢃRGꢆO PꢅBLICO 360.867,86 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢇꢆO NO EXERCꢈCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢃrgão Pꢄblico Contratante. Campinas, 11 de Abril de 2023 Maria Rosa Esteves Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:0435262181 1 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.04.11 15:19:27 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢀCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEL NO EXERCꢀCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢀCIO (H+I) R$ -R$ R$ R$ R$ 637.447,44 276.579,58 360.867,86 - (K) RECURSO PꢁBLICO NꢂO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢃRGꢂO PꢁBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢄꢂO NO EXERCꢀCIO SEGUINTE (K – L) 360.867,86 Declaro(amos), na qualidade de responsꢅvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicaꢆꢇo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢃrgꢇo Pꢈblico Contratante. Campinas, 11 de Abril de 2023 Maria Rosa Esteves Função: Presidente/Diretor - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 02/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢁNCIA VALOR - R$ 0 3/05/2022 A R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 0 3/05/2022 002/2022 03/05/2023 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢂVEIS NO EXERCꢂCIO NꢃMERO DO DOCUMENTO DE CRꢄDITO VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) R$ 33.090,95 Até o dia 10 07/02/2023 2 00550058000022006 R$ 163.163,66 0 2 2 7/02/2023 00550058000073014 2/02/2023 00550058000022006 2/02/2023 00550058000073014 R$ R$ R$ 69.927,29 163.163,66 69.927,29 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ 65.444,51 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO R$ R$ 466.181,90 (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 3 63,01 R$ - R$ 531.989,42 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 531.989,42 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢂCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢂCIOS NESTE EXERCꢂCIO (R$) ANTERIORES E PAGAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢂCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) A NESTE EXERCꢂCIO (R$) EXERCꢂCIO (R$) (I) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ R$ R$ 248.028,75 -R$ 64.126,13 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 64.126,13 -R$ 183.902,62 - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviꢂos de terceiros Locaꢂꢃo de imꢄveis Locações diversas R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ - - 36.879,14 -R$ R$ 27.452,63 -R$ 36.879,14 R$ R$ 26.997,63 R$ 36.879,14 R$ R$ 26.997,63 -R$ - - - - - 455,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - - Utilidades Publicas (7) Combustível 189,70 -R$ 189,70 R$ 189,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes Obras - - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas TOTAL 312.550,22 -R$ 128.192,60 R$ 128.192,60 -R$ 184.357,62 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢂCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢅVEL NO EXERCꢅCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢅCIO (H+I) R$ 531.989,42 128.192,60 403.796,82 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢆBLICO NꢇO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢈRGꢇO PꢆBLICO 403.796,82 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢉꢇO NO EXERCꢅCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢈrgão Pꢊblico Contratante. Campinas, 14 de Março de 2023 MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Dados: 2023.03.15 10:58:28 -03'00' Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.03.14 11:50:06 8 11 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 02/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢁNCIA VALOR - R$ 0 3/05/2022 A R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 0 3/05/2022 002/2022 03/05/2023 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢂVEIS NO EXERCꢂCIO NꢃMERO DO DOCUMENTO DE CRꢄDITO VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) R$ 33.090,95 Até o dia 10 07/02/2023 2 00550058000022006 R$ 163.163,66 0 2 2 7/02/2023 00550058000073014 2/02/2023 00550058000022006 2/02/2023 00550058000073014 R$ R$ R$ 69.927,29 163.163,66 69.927,29 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ 65.444,51 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO R$ R$ 466.181,90 (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 3 63,01 R$ - R$ 531.989,42 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 531.989,42 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢂCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢂCIOS NESTE EXERCꢂCIO (R$) ANTERIORES E PAGAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢂCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) A NESTE EXERCꢂCIO (R$) EXERCꢂCIO (R$) (I) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ R$ R$ 248.028,75 -R$ 64.126,13 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 64.126,13 -R$ 183.902,62 - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviꢂos de terceiros Locaꢂꢃo de imꢄveis Locações diversas R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ - - 36.879,14 -R$ R$ 27.452,63 -R$ 36.879,14 R$ R$ 26.997,63 R$ 36.879,14 R$ R$ 26.997,63 -R$ - - - - - 455,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - - Utilidades Publicas (7) Combustível 189,70 -R$ 189,70 R$ 189,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes Obras - - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas TOTAL 312.550,22 -R$ 128.192,60 R$ 128.192,60 -R$ 184.357,62 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢂCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢅVEL NO EXERCꢅCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢅCIO (H+I) R$ 531.989,42 128.192,60 403.796,82 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢆBLICO NꢇO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢈRGꢇO PꢆBLICO 403.796,82 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢉꢇO NO EXERCꢅCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢈrgão Pꢊblico Contratante. Campinas, 14 de Março de 2023 MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Dados: 2023.03.15 10:58:28 -03'00' Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.03.14 11:50:06 8 11 - 03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: Anual/2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ 2.797.091,40 0 02/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES DATA DO REPASSE VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ Até o dia 10 Até o dia 10 R$ Até o dia 10 Até o dia 10 R$ Até o dia 10 Até o dia 10 R$ Até o dia 10 233.090,95 233.090,95 233.090,95 233.090,95 233.090,95 9/8/2022 550058000022006 R$ 9/8/2022 550058000073014 R$ 8/9/2022 550058000022006 R$ 8/9/2022 550058000073014 R$ 7/10/2022 550058000022006 R$ 7/10/2022 550058000073014 R$ 3/11/2022 550058000022006 R$ 3/11/2022 550058000073014 R$ 1/12/2022 00550058000022006 R$ 1/12/2022 00550058000073014 R$ 9/12/2022 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 163.163,66 69.927,99 163.163,66 69.927,29 163.163,66 69.927,29 143.091,88 69.927,29 16.834,62 Até o dia 10 R$ Até o dia 10 Até o dia 10 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ - 1.162.218,29 920,67 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 1.163.138,96 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.163.138,96 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DERECURSOS DISPONÍVEL NOEXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NOEXERCÍCIO(H+I) R$ -R$ R$ 1.163.138,96 904.292,10 258.846,86 - (K) RECURSOPÚBLICONÃOAPLICADO[E– (J – F)] (L) VALORDEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ (M) VALORAUTORIZADOPARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE(K – L) R$ 258.846,86 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 14 de Fevereiro de 2023 MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Dados: 2023.02.23 15:05:49 -03'00' Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.02.14 15:55:44 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 02/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢁNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 R$ 2.797.091,40 03/05/2022 0 02/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢂVEIS NO EXERCꢂCIO NꢃMERO DO DOCUMENTO DE CRꢄDITO VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) R$ 233.090,95 Até o dia 10 07/02/2023 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 163.163,66 69.927,29 0 2 2 7/02/2023 00550058000073014 R$ 2/02/2023 00550058000022006 R$ 2/02/2023 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ 65.444,51 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO R$ R$ 466.181,90 (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 363,01 R$ - R$ 531.989,42 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 531.989,42 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢂCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCꢂCIOS NESTE EXERCꢂCIO (R$) ANTERIORES E PAGAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢂCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) A NESTE EXERCꢂCIO (R$) EXERCꢂCIO (R$) (I) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ R$ R$ 248.028,75 -R$ 64.126,13 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 64.126,13 -R$ 183.902,62 - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviꢂos de terceiros Locaꢂꢃo de imꢄveis Locações diversas R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ - - 36.879,14 -R$ R$ 27.452,63 -R$ 36.879,14 R$ R$ 26.997,63 R$ 36.879,14 R$ R$ 26.997,63 -R$ - - - - - 455,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - - Utilidades Publicas (7) Combustível 189,70 -R$ 189,70 R$ 189,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes Obras - - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas TOTAL 312.550,22 -R$ 128.192,60 R$ 128.192,60 -R$ 184.357,62 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢂCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢅVEL NO EXERCꢅCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢅCIO (H+I) R$ -R$ R$ R$ R$ 531.989,42 128.192,60 403.796,82 - (K) RECURSO PꢆBLICO NꢇO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢈRGꢇO PꢆBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢉꢇO NO EXERCꢅCIO SEGUINTE (K – L) 403.796,82 Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢈrgão Pꢊblico Contratante. Campinas, 14 de Março de 2023 Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 01/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 0 3/05/2022 A 03/05/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 0 3/05/2022 R$ 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 - - - R$ - (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ 258.846,86 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO R$ R$ R$ R$ - 384,24 - (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 259.231,10 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 259.231,10 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 203.753,30 -R$ 127.331,56 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 127.331,56 -R$ 76.421,74 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 36.955,33 -R$ R$ 29.650,00 -R$ 36.955,33 R$ R$ 29.195,00 R$ 36.955,33 R$ R$ 29.195,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 455,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 304,70 -R$ 304,70 R$ 304,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 270.663,33 -R$ 193.786,59 R$ 193.786,59 -R$ 76.876,74 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE EXERCꢂCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ 259.231,10 193.786,59 65.444,51 - - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢃBLICO NꢄO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢅRGꢄO PꢃBLICO 65.444,51 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢆꢄO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢅrgão Pꢇblico Contratante. Campinas, 23 de Fevereiro de 2023 Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.02.23 LEITE:0435262 1811 1 0:05:08 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 01/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 R$ 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) CRꢁDITO Até o dia 10 - - - R$ - (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ 258.846,86 (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO R$ R$ R$ R$ - 384,24 - (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 259.231,10 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 259.231,10 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 203.753,30 -R$ 127.331,56 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 127.331,56 -R$ 76.421,74 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 36.955,33 -R$ R$ 29.650,00 -R$ 36.955,33 R$ R$ 29.195,00 R$ 36.955,33 R$ R$ 29.195,00 -R$ - - - - - -R$ R$ 455,00 - - R$ R$ - - R$ R$ - - R$ R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 304,70 -R$ 304,70 R$ 304,70 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas R$ TOTAL -R$ 270.663,33 -R$ 193.786,59 R$ 193.786,59 -R$ 76.876,74 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢂVEL NO EXERCꢂCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢂCIO (H+I) R$ -R$ R$ 259.231,10 193.786,59 65.444,51 - (K) RECURSO PꢃBLICO NꢄO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢅRGꢄO PꢃBLICO R$ (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢆꢄO NO EXERCꢂCIO SEGUINTE (K – L) R$ 65.444,51 Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢅrgão Pꢇblico Contratante. Campinas, 23 de Fevereiro de 2023 Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor - IGEVE JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.02.23 09:50:57 -03'00' João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVECNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS EXERCÍCIO: 08/2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ R$ 2.797.091,40 Termo de Colaboração/Fomento nº 03/05/2022 A 03/05/2023 0 3/05/2022 002/2022 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 10 R$ Até o dia 10 R$ 163.163,66 69.927,29 09/08/2022 00550058000022006 R$ 163.163,66 69.927,29 09/08/2022 00550058000073014 R$ (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ - 233.090,95 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - - 233.090,95 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 233.090,95 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, naforma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 149.488,03 -R$ 118.346,80 R$ - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 118.346,80 -R$ 31.141,23 R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentícios Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - 37.256,88 -R$ 37.256,88 R$ 37.256,88 R$ - - - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ - - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - Utilidades Publicas (7) Combustível - - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ - Despesas financeiras e bancárias -R$ 3.360,00 R$ R$ 190.104,91 -R$ 3.360,00 -R$ R$ 3.360,00 -R$ 3.360,00 R$ R$ - - Outras despesas R$ - - - TOTAL -R$ 155.603,68 -R$ 158.963,68 -R$ 31.141,23 Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Salários, encargos e benefícios. (3) Autônomos e pessoa jurídica. (4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R$ 233.090,95 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ 158.963,68 74.127,27 - (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 74.127,27 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, quea despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 13 de Dezembro de 2022 Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 _ Dados: 2023.02.09 10:40:05 ________________________________________ - 03'00' Melissa Lara Esteves Pires Função: Presidente/Diretor – IGEVE Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.02.09 09:23:08 JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 _ - 03'00' ________________________________________ João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495

Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE ǀ CNPJ: 28.413.401/0001 – 92 Rua Aguaçu n°171, sala 03/04, Edifício Ipê – Alphabusiness – Alphaville - Campinas/SP – CEP: 13.098-321 – Fone: (19) 3262.1495