27/02/2023 08:59:59 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Janeiro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 27/02/2023 09:00:00 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 34.710.219,35 4.330.482,75 4.330.482,75 34.710.219,35 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 34.710.219,35 4.330.482,75 4.330.482,75 34.710.219,35 100.003-9 DISPONÍVEL 793,42 2.351.640,78 1.983.767,97 368.666,23 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 793,42 2.346.714,78 1.983.767,97 363.740,23 101.005-0 BCO DO BRASIL S/A C/C 29534-5 - TC 01/22 793,42 2.346.714,78 1.983.767,97 363.740,23 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 0,00 4.926,00 0,00 4.926,00 102.005-6 APLIC. POUPANÇA OURO B.B. - C/C 29534-5 0,00 4.926,00 0,00 4.926,00 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 34.709.425,93 1.978.841,97 2.346.714,78 34.341.553,12 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 34.164.425,93 0,00 2.346.714,78 31.817.711,15 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V 34.164.425,93 0,00 2.346.714,78 31.817.711,15 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 249.996,41 0,00 249.996,41 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 249.996,41 0,00 249.996,41 159.504-0 CONTAS CORRENTES 545.000,00 1.728.845,56 0,00 2.273.845,56 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE - FL 01 545.000,00 1.728.845,56 0,00 2.273.845,56 200.001-6 P A S S I V O -34.710.219,35 571.674,83 571.674,83 -34.710.219,35 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -34.710.219,35 571.674,83 571.674,83 -34.710.219,35 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 58.091,34 571.504,20 -513.412,86 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 0,00 49.379,37 485.118,54 -435.739,17 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 49.379,37 484.949,93 -435.570,56 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. 0,00 0,00 168,61 -168,61 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 23.066,33 -23.066,33 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 0,00 21.357,90 -21.357,90 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.708,43 -1.708,43 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 8.711,97 63.319,33 -54.607,36 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER 0,00 8.711,97 30.679,57 -21.967,60 249.007-2 FGTS - A RECOLHER 0,00 0,00 32.639,76 -32.639,76 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 0,00 170,63 -170,63 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 0,00 0,00 170,63 -170,63 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE 0,00 0,00 170,63 -170,63 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -34.710.219,35 513.583,49 0,00 -34.196.635,86 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -34.710.219,35 513.583,49 0,00 -34.196.635,86 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V -34.710.219,35 513.583,49 0,00 -34.196.635,86 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 0,00 513.583,49 -513.583,49 340.002-6 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 513.583,49 -513.583,49 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 513.583,49 -513.583,49 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 513.583,49 -513.583,49 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 513.583,49 -513.583,49 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0,00 531.944,05 18.360,56 513.583,49 450.002-4 D E S P E S A S 0,00 531.944,05 18.360,56 513.583,49 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 531.944,05 18.360,56 513.583,49 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 531.944,05 18.360,56 513.583,49 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 0,00 412.215,61 5.945,59 406.270,02 450.018-0 F.G.T.S. 0,00 32.639,76 0,00 32.639,76 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 0,00 64.022,35 12.414,97 51.607,38 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 21.357,90 0,00 21.357,90 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 1.708,43 0,00 1.708,43 Transporte...................................................................... 0,00 27.170.508,15 27.170.508,15 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 27/02/2023 09:00:00 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 0,00 27.170.508,15 27.170.508,15 0,00 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 27.170.508,15 27.170.508,15 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 5.434.101,63 5.434.101,63 0,00 Campinas, 27 de Fevereiro de 2023. Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 12/06/2023 14:55:03 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Fevereiro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 12/06/2023 14:55:04 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 34.710.219,35 15.178.912,81 16.895.106,13 32.994.026,03 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 34.710.219,35 15.178.912,81 16.895.106,13 32.994.026,03 100.003-9 DISPONÍVEL 368.666,23 14.842.873,27 11.077.165,74 4.134.373,76 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 363.740,23 8.516.944,66 8.880.684,89 0,00 101.005-0 BCO DO BRASIL S/A C/C 29534-5 - TC 01/22 363.740,23 4.941,70 368.681,93 0,00 101.008-5 BCO SANTANDER S/A C/C 8171-0 -TC 01/2022 0,00 293.023,93 293.023,93 0,00 101.020-4 BCO SANTANDER S/A C/C 8170-3 -TC 01/2022 0,00 8.218.979,03 8.218.979,03 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 4.926,00 6.325.928,61 2.196.480,85 4.134.373,76 102.005-6 APLIC. POUPANÇA OURO B.B. - C/C 29534-5 4.926,00 15,70 4.941,70 0,00 102.006-4 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8171-0 0,00 133.070,05 133.070,05 0,00 102.020-0 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8170-3 0,00 6.059.479,02 2.031.361,69 4.028.117,33 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER S/A - CDB/RDB 0,00 133.363,84 27.107,41 106.256,43 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 34.341.553,12 336.039,54 5.817.940,39 28.859.652,27 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 31.817.711,15 0,00 5.785.038,40 26.032.672,75 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V 31.817.711,15 0,00 5.785.038,40 26.032.672,75 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 249.996,41 0,00 0,00 249.996,41 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 249.996,41 0,00 0,00 249.996,41 159.504-0 CONTAS CORRENTES 2.273.845,56 336.039,54 32.901,99 2.576.983,11 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE - FL 01 2.273.845,56 336.039,54 32.901,99 2.576.983,11 200.001-6 P A S S I V O -34.710.219,35 4.212.159,77 2.495.575,25 -32.993.634,83 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -34.710.219,35 4.212.159,77 2.495.575,25 -32.993.634,83 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 1.079.665,82 1.079.665,82 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 1.079.665,82 1.079.665,82 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 349.285,00 349.285,00 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 30.400,00 30.400,00 0,00 200.019-9 VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 57.370,00 57.370,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 57.270,00 57.270,00 0,00 200.032-6 LUSA LOC. DE VEÍCULOS 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 92.400,00 92.400,00 0,00 200.042-3 MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 316,00 316,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 13.430,72 13.430,72 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.167,03 3.167,03 0,00 200.161-6 INSTITUTO ADESAF 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 249.997,07 249.997,07 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 10.600,00 10.600,00 0,00 200.224-8 RAPHAEL BLASELBAUER E KAIQUE DE OLIVEIRA 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -513.412,86 720.989,86 1.405.707,88 -1.198.130,88 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -435.739,17 613.266,23 1.038.692,53 -861.165,47 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -435.570,56 613.097,62 1.038.319,34 -860.792,28 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -168,61 168,61 373,19 -373,19 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -23.066,33 2.274,46 197.113,95 -217.905,82 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 0,00 104.463,49 -104.463,49 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -21.357,90 2.105,99 78.051,82 -97.303,73 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 0,00 8.356,09 -8.356,09 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -1.708,43 168,47 6.242,55 -7.782,51 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -54.607,36 105.449,17 169.901,40 -119.059,59 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -21.967,60 46.212,13 73.013,95 -48.769,42 Transporte...................................................................... 102.623.059,23 89.661.613,59 96.825.914,80 95.458.758,02 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 12/06/2023 14:55:04 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 102.623.059,23 89.661.613,59 96.825.914,80 95.458.758,02 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -32.639,76 59.237,04 95.847,45 -69.250,17 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... 0,00 0,00 1.040,00 -1.040,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -170,63 1.946,33 10.101,55 -8.325,85 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -170,63 1.946,33 10.101,55 -8.325,85 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -170,63 1.946,33 7.231,03 -5.455,33 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... 0,00 0,00 140,52 -140,52 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... 0,00 0,00 2.730,00 -2.730,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -34.196.635,86 2.409.557,76 100,00 -31.787.178,10 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -34.196.635,86 2.409.557,76 100,00 -31.787.178,10 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V -34.196.635,86 2.409.557,76 100,00 -31.787.178,10 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -513.583,49 368,18 2.410.317,14 -2.923.532,45 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 268,18 659,38 -391,20 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 268,18 659,38 -391,20 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 268,18 659,38 -391,20 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 659,38 -659,38 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 268,18 0,00 268,18 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -513.583,49 100,00 2.409.657,76 -2.923.141,25 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -513.583,49 100,00 2.409.657,76 -2.923.141,25 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 100,00 100,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 100,00 100,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -513.583,49 0,00 2.409.557,76 -2.923.141,25 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -513.583,49 0,00 2.409.557,76 -2.923.141,25 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 513.583,49 2.458.022,51 48.464,75 2.923.141,25 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00 249.997,07 0,00 249.997,07 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 249.997,07 0,00 249.997,07 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 0,00 69.997,11 0,00 69.997,11 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 0,00 69.997,11 0,00 69.997,11 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 179.999,96 0,00 179.999,96 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 0,00 179.999,96 0,00 179.999,96 450.002-4 D E S P E S A S 513.583,49 2.208.025,44 48.464,75 2.673.144,18 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 513.583,49 2.208.025,44 48.464,75 2.673.144,18 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 513.583,49 1.734.260,62 48.464,75 2.199.379,36 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 406.270,02 986.501,61 12.212,31 1.380.559,32 450.007-5 FERIAS.................................. 0,00 13.346,95 0,00 13.346,95 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 450.018-0 F.G.T.S. 32.639,76 77.334,42 0,00 109.974,18 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 51.607,38 87.594,11 30.110,44 109.091,05 450.022-9 CESTA BASICA............................ 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 0,00 349.285,00 3.042,00 346.243,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 9.068,58 0,00 9.068,58 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 0,00 316,00 0,00 316,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 104.463,49 0,00 104.463,49 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 21.357,90 78.051,82 0,00 99.409,72 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 8.356,09 0,00 8.356,09 Transporte...................................................................... -1.708,43 108.293.544,16 109.247.316,35 -955.480,62 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 12/06/2023 14:55:04 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -1.708,43 108.293.544,16 109.247.316,35 -955.480,62 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 1.708,43 6.242,55 0,00 7.950,98 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 434.800,00 0,00 434.800,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 0,00 30.400,00 0,00 30.400,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 92.400,00 0,00 92.400,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 451.014-3 PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS 0,00 77.000,00 0,00 77.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 667,50 0,00 667,50 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 0,00 667,50 0,00 667,50 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 0,00 38.297,32 0,00 38.297,32 456.005-1 ALUGUEIS................................ 0,00 3.302,10 0,00 3.302,10 456.021-3 POSTAIS/CORREIOS E MALOTES 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 0,00 646,30 0,00 646,30 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 0,00 15.420,72 0,00 15.420,72 456.075-2 TELEFONE/INTERNET 0,00 112,75 0,00 112,75 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 0,00 17.370,00 0,00 17.370,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 0,00 5,45 0,00 5,45 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 109.247.316,35 109.247.316,35 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 21.849.463,27 21.849.463,27 0,00 Campinas, 12 de Junho de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 17/04/2023 13:03:41 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Março/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 17/04/2023 13:03:42 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 32.994.026,03 14.058.660,88 16.455.526,30 30.597.160,61 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 32.994.026,03 14.058.660,88 16.455.526,30 30.597.160,61 100.003-9 DISPONÍVEL 4.134.373,76 11.915.514,31 13.026.006,74 3.023.881,33 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 8.286.529,22 8.286.529,22 0,00 101.008-5 BCO SANTANDER S/A C/C 8171-0 -TC 01/2022 0,00 607.088,92 607.088,92 0,00 101.020-4 BCO SANTANDER S/A C/C 8170-3 -TC 01/2022 0,00 7.679.440,30 7.679.440,30 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 4.134.373,76 3.628.985,09 4.739.477,52 3.023.881,33 102.006-4 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8171-0 0,00 286.160,35 284.989,79 1.170,56 102.020-0 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8170-3 4.028.117,33 3.055.248,18 4.416.259,80 2.667.105,71 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER S/A - CDB/RDB 106.256,43 287.576,56 38.227,93 355.605,06 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 28.859.652,27 2.143.146,57 3.429.519,56 27.573.279,28 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 26.032.672,75 0,00 2.892.519,20 23.140.153,55 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V 26.032.672,75 0,00 2.892.519,20 23.140.153,55 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 249.996,41 287.003,95 537.000,36 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 249.996,41 287.003,95 537.000,36 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 2.576.983,11 1.856.142,62 0,00 4.433.125,73 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE - FL 01 2.576.983,11 1.651.899,34 0,00 4.228.882,45 159.506-7 IGEVE MATRIZ 0,00 204.243,28 0,00 204.243,28 200.001-6 P A S S I V O -32.993.634,83 5.276.764,32 2.877.955,83 -30.594.826,34 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -32.993.634,83 5.276.764,32 2.877.955,83 -30.594.826,34 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 1.228.232,64 1.228.232,64 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 1.228.232,64 1.228.232,64 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 290.731,95 290.731,95 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 30.400,00 30.400,00 0,00 200.019-9 VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA 0,00 1.730,00 1.730,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 56.240,00 56.240,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 57.276,00 57.276,00 0,00 200.032-6 LUSA LOC. DE VEÍCULOS 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 92.400,00 92.400,00 0,00 200.042-3 MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 34.905,03 34.905,03 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI 0,00 18.770,00 18.770,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 13.430,72 13.430,72 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.167,03 3.167,03 0,00 200.160-8 NJ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 0,00 23.395,50 23.395,50 0,00 200.161-6 INSTITUTO ADESAF 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 249.996,41 249.996,41 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 141.800,00 141.800,00 0,00 200.224-8 RAPHAEL BLASELBAUER E KAIQUE DE OLIVEIRA 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.198.130,88 1.369.993,90 1.624.161,26 -1.452.298,24 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -861.165,47 1.098.858,12 1.137.195,98 -899.503,33 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -860.792,28 1.098.484,93 1.136.894,85 -899.202,20 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -373,19 373,19 301,13 -301,13 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -217.905,82 24.688,06 213.792,21 -407.009,97 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -104.463,49 14.120,61 113.603,93 -203.946,81 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -97.303,73 8.738,72 84.410,07 -172.975,08 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -8.356,09 1.129,64 9.050,97 -16.277,42 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -7.782,51 699,09 6.727,24 -13.810,66 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -119.059,59 246.447,72 273.173,07 -145.784,94 Transporte...................................................................... 95.507.527,44 88.395.064,94 96.317.551,79 87.585.040,59 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 17/04/2023 13:03:42 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 95.507.527,44 88.395.064,94 96.317.551,79 87.585.040,59 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -48.769,42 112.431,42 121.887,08 -58.225,08 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -69.250,17 133.836,30 149.725,99 -85.139,86 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -1.040,00 180,00 1.560,00 -2.420,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -8.325,85 6.002,22 25.561,93 -27.885,56 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -8.325,85 6.002,22 25.561,93 -27.885,56 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -5.455,33 3.131,70 21.467,41 -23.791,04 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... 0,00 0,00 300,00 -300,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER 0,00 0,00 930,00 -930,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.730,00 2.730,00 2.724,00 -2.724,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -31.787.178,10 2.672.535,56 0,00 -29.114.642,54 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -31.787.178,10 2.672.535,56 0,00 -29.114.642,54 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V -31.787.178,10 2.672.535,56 0,00 -29.114.642,54 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -2.923.532,45 1.340,32 2.675.818,95 -5.598.011,08 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -391,20 1.340,32 3.283,39 -2.334,27 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -391,20 1.340,32 3.283,39 -2.334,27 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -391,20 1.340,32 3.283,39 -2.334,27 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -659,38 0,00 3.283,39 -3.942,77 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 268,18 1.340,32 0,00 1.608,50 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -2.923.141,25 0,00 2.672.535,56 -5.595.676,81 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -2.923.141,25 0,00 2.672.535,56 -5.595.676,81 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -2.923.141,25 0,00 2.672.535,56 -5.595.676,81 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -2.923.141,25 0,00 2.672.535,56 -5.595.676,81 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 2.923.141,25 2.753.733,23 81.197,67 5.595.676,81 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 249.997,07 249.996,41 0,00 499.993,48 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 249.997,07 249.996,41 0,00 499.993,48 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 69.997,11 69.999,28 0,00 139.996,39 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 69.997,11 69.999,28 0,00 139.996,39 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 179.999,96 179.997,13 0,00 359.997,09 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 179.999,96 179.997,13 0,00 359.997,09 450.002-4 D E S P E S A S 2.673.144,18 2.503.736,82 81.197,67 5.095.683,33 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 2.673.144,18 2.503.736,82 81.197,67 5.095.683,33 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 2.199.379,36 2.002.547,08 81.197,67 4.120.728,77 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.380.559,32 1.069.672,91 25.962,35 2.424.269,88 450.007-5 FERIAS.................................. 13.346,95 0,00 0,00 13.346,95 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 34.100,00 3.100,00 31.000,00 450.018-0 F.G.T.S. 109.974,18 80.246,03 0,00 190.220,21 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 109.091,05 93.637,90 36.097,12 166.631,83 450.022-9 CESTA BASICA............................ 10.600,00 141.800,00 0,00 152.400,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 0,00 23.395,50 0,00 23.395,50 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 346.243,00 290.839,95 16.038,00 621.044,95 450.048-2 ESTAGIARIOS 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 0,00 9.390,75 0,00 9.390,75 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 9.068,58 9.416,80 0,00 18.485,38 Transporte...................................................................... -1.168.025,92 109.201.417,03 110.452.493,55 -2.419.102,44 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 17/04/2023 13:03:42 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -1.168.025,92 109.201.417,03 110.452.493,55 -2.419.102,44 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 316,00 34.905,03 0,20 35.220,83 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 104.463,49 113.603,93 0,00 218.067,42 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 99.409,72 84.410,07 0,00 183.819,79 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 8.356,09 9.050,97 0,00 17.407,06 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 7.950,98 6.727,24 0,00 14.678,22 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 434.800,00 454.800,00 0,00 889.600,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 30.400,00 30.400,00 0,00 60.800,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 92.400,00 92.400,00 0,00 184.800,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 45.000,00 45.000,00 0,00 90.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 90.000,00 90.000,00 0,00 180.000,00 451.014-3 PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS 77.000,00 77.000,00 0,00 154.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 40.000,00 60.000,00 0,00 100.000,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 60.000,00 60.000,00 0,00 120.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 667,50 8.745,82 0,00 9.413,32 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 667,50 880,50 0,00 1.548,00 455.014-5 JUROS / MULTA 0,00 7.865,32 0,00 7.865,32 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 38.297,32 37.643,92 0,00 75.941,24 456.005-1 ALUGUEIS................................ 3.302,10 3.302,10 0,00 6.604,20 456.021-3 POSTAIS/CORREIOS E MALOTES 1.440,00 1.730,00 0,00 3.170,00 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 646,30 326,89 0,00 973,19 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 15.420,72 15.420,72 0,00 30.841,44 456.075-2 TELEFONE/INTERNET 112,75 618,76 0,00 731,51 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 17.370,00 16.240,00 0,00 33.610,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 5,45 5,45 0,00 10,90 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 110.452.493,75 110.452.493,75 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 22.090.498,75 22.090.498,75 0,00 Campinas, 17 de Abril de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 16/05/2023 09:47:18 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Abril/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 16/05/2023 09:47:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 30.597.160,61 5.697.475,74 8.183.706,25 28.110.930,10 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 30.597.160,61 5.697.475,74 8.183.706,25 28.110.930,10 100.003-9 DISPONÍVEL 3.023.881,33 4.587.814,69 7.283.706,25 327.989,77 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 4.357.718,92 4.357.718,92 0,00 101.008-5 BCO SANTANDER S/A C/C 8171-0 -TC 01/2022 0,00 451.426,20 451.426,20 0,00 101.020-4 BCO SANTANDER S/A C/C 8170-3 -TC 01/2022 0,00 3.906.292,72 3.906.292,72 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 3.023.881,33 230.095,77 2.925.987,33 327.989,77 102.006-4 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8171-0 1.170,56 0,08 1.170,64 0,00 102.020-0 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8170-3 2.667.105,71 15.960,72 2.682.955,74 110,69 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER S/A - CDB/RDB 355.605,06 214.134,97 241.860,95 327.879,08 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 27.573.279,28 1.109.661,05 900.000,00 27.782.940,33 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 23.140.153,55 0,00 0,00 23.140.153,55 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V 23.140.153,55 0,00 0,00 23.140.153,55 159.504-0 CONTAS CORRENTES 4.433.125,73 1.109.661,05 900.000,00 4.642.786,78 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE - FL 01 4.228.882,45 10.933,46 0,00 4.239.815,91 159.506-7 IGEVE MATRIZ 204.243,28 198.727,59 0,00 402.970,87 159.508-3 IGEVE INTEGRA 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 200.001-6 P A S S I V O -30.594.826,34 5.371.552,57 2.882.022,42 -28.105.296,19 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -30.594.826,34 5.371.552,57 2.882.022,42 -28.105.296,19 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 1.216.172,54 1.216.172,54 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 1.216.172,54 1.216.172,54 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 293.722,38 293.722,38 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 30.400,00 30.400,00 0,00 200.019-9 VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA 0,00 2.260,00 2.260,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 57.330,00 57.330,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 57.120,00 57.120,00 0,00 200.032-6 LUSA LOC. DE VEÍCULOS 0,00 2.030,46 2.030,46 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 92.400,00 92.400,00 0,00 200.042-3 MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 11.711,61 11.711,61 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI 0,00 18.770,00 18.770,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 14.701,88 14.701,88 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.828,54 3.828,54 0,00 200.160-8 NJ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 0,00 27.673,25 27.673,25 0,00 200.161-6 INSTITUTO ADESAF 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 249.424,42 249.424,42 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 142.800,00 142.800,00 0,00 200.224-8 RAPHAEL BLASELBAUER E KAIQUE DE OLIVEIRA 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.452.298,24 1.381.095,73 1.600.153,29 -1.671.355,80 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -899.503,33 1.091.321,53 1.121.113,68 -929.295,48 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -899.202,20 1.091.020,40 1.120.674,19 -928.855,99 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -301,13 301,13 439,49 -439,49 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -407.009,97 22.656,77 217.438,65 -601.791,85 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -203.946,81 12.503,61 115.419,54 -306.862,74 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -172.975,08 8.474,89 85.973,94 -250.474,13 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -16.277,42 1.000,28 9.196,04 -24.473,18 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -13.810,66 677,99 6.849,13 -19.981,80 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -145.784,94 267.117,43 261.600,96 -140.268,47 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -58.225,08 125.385,10 120.375,46 -53.215,44 Transporte...................................................................... 87.526.815,51 46.880.556,32 54.990.328,08 79.417.043,75 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 16/05/2023 09:47:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 87.526.815,51 46.880.556,32 54.990.328,08 79.417.043,75 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -85.139,86 139.824,72 138.045,50 -83.360,64 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -2.420,00 1.907,61 3.180,00 -3.692,39 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -27.885,56 45.646,87 65.696,59 -47.935,28 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -27.885,56 45.646,87 65.696,59 -47.935,28 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -23.791,04 41.506,59 61.400,31 -43.684,76 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -300,00 300,00 300,00 -300,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -930,00 930,00 930,00 -930,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.724,00 2.769,76 2.925,76 -2.880,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -29.114.642,54 2.728.637,43 0,00 -26.386.005,11 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -29.114.642,54 2.728.637,43 0,00 -26.386.005,11 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V -29.114.642,54 2.728.637,43 0,00 -26.386.005,11 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -5.598.011,08 779,25 2.732.716,32 -8.329.948,15 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -2.334,27 779,25 4.078,89 -5.633,91 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -2.334,27 779,25 4.078,89 -5.633,91 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -2.334,27 779,25 4.078,89 -5.633,91 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -3.942,77 0,00 4.078,89 -8.021,66 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.608,50 779,25 0,00 2.387,75 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -5.595.676,81 0,00 2.728.637,43 -8.324.314,24 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -5.595.676,81 0,00 2.728.637,43 -8.324.314,24 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -5.595.676,81 0,00 2.728.637,43 -8.324.314,24 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -5.595.676,81 0,00 2.728.637,43 -8.324.314,24 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 5.595.676,81 2.776.640,69 48.003,26 8.324.314,24 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 499.993,48 249.424,42 0,00 749.417,90 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 499.993,48 249.424,42 0,00 749.417,90 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 139.996,39 69.935,55 0,00 209.931,94 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 139.996,39 69.935,55 0,00 209.931,94 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 359.997,09 179.488,87 0,00 539.485,96 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 359.997,09 179.488,87 0,00 539.485,96 450.002-4 D E S P E S A S 5.095.683,33 2.527.216,27 48.003,26 7.574.896,34 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 5.095.683,33 2.527.216,27 48.003,26 7.574.896,34 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 4.120.728,77 2.020.014,73 48.003,26 6.092.740,24 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 2.424.269,88 1.068.960,67 6.899,75 3.486.330,80 450.007-5 FERIAS.................................. 13.346,95 0,00 0,00 13.346,95 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 31.000,00 49.439,20 3.969,60 76.469,60 450.018-0 F.G.T.S. 190.220,21 83.937,81 0,00 274.158,02 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 166.631,83 110.622,17 31.535,91 245.718,09 450.022-9 CESTA BASICA............................ 152.400,00 142.800,00 0,00 295.200,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 23.395,50 27.673,25 0,00 51.068,75 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 621.044,95 295.336,76 5.598,00 910.783,71 450.048-2 ESTAGIARIOS 1.350,00 1.800,00 0,00 3.150,00 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 9.390,75 0,00 0,00 9.390,75 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 18.485,38 10.294,61 0,00 28.779,99 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 35.220,83 11.711,61 0,00 46.932,44 Transporte...................................................................... -2.383.881,61 68.000.399,52 69.232.241,25 -3.615.723,34 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 16/05/2023 09:47:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -2.383.881,61 68.000.399,52 69.232.241,25 -3.615.723,34 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 218.067,42 115.419,54 0,00 333.486,96 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 183.819,79 85.973,94 0,00 269.793,73 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 17.407,06 9.196,04 0,00 26.603,10 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 14.678,22 6.849,13 0,00 21.527,35 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 889.600,00 454.800,00 0,00 1.344.400,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 60.800,00 30.400,00 0,00 91.200,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 184.800,00 92.400,00 0,00 277.200,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 90.000,00 45.000,00 0,00 135.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 180.000,00 90.000,00 0,00 270.000,00 451.014-3 PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS 154.000,00 77.000,00 0,00 231.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 100.000,00 60.000,00 0,00 160.000,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 120.000,00 60.000,00 0,00 180.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 9.413,32 11.802,33 0,00 21.215,65 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 0,00 701,97 0,00 701,97 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.548,00 1.403,00 0,00 2.951,00 455.014-5 JUROS / MULTA 7.865,32 9.697,36 0,00 17.562,68 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 75.941,24 40.599,21 0,00 116.540,45 456.005-1 ALUGUEIS................................ 6.604,20 3.302,10 0,00 9.906,30 456.021-3 POSTAIS/CORREIOS E MALOTES 3.170,00 2.260,00 0,00 5.430,00 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 973,19 326,12 0,00 1.299,31 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 30.841,44 16.691,88 0,00 47.533,32 456.075-2 TELEFONE/INTERNET 731,51 683,66 0,00 1.415,17 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 33.610,00 17.330,00 0,00 50.940,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 10,90 5,45 0,00 16,35 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 69.232.241,25 69.232.241,25 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 13.846.448,25 13.846.448,25 0,00 Campinas, 16 de Maio de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 22/06/2023 15:00:01 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Maio/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 22/06/2023 15:00:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 28.110.930,10 17.105.741,48 19.685.637,84 25.531.033,74 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 28.110.930,10 17.105.741,48 19.685.637,84 25.531.033,74 100.003-9 DISPONÍVEL 327.989,77 15.973.590,01 15.837.345,59 464.234,19 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 11.474.797,95 11.474.716,95 81,00 101.008-5 BCO SANTANDER S/A C/C 8171-0 -TC 01/2022 0,00 284.953,55 284.872,55 81,00 101.020-4 BCO SANTANDER S/A C/C 8170-3 -TC 01/2022 0,00 5.404.941,68 5.404.941,68 0,00 101.021-2 BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022 0,00 5.784.902,72 5.784.902,72 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 327.989,77 4.498.792,06 4.362.628,64 464.153,19 102.020-0 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8170-3 110,69 1.393.326,01 1.393.319,04 117,66 102.021-8 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1 0,00 2.892.410,62 2.892.410,62 0,00 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER S/A - CDB/RDB 327.879,08 213.055,43 76.898,98 464.035,53 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 27.782.940,33 1.132.151,47 3.848.292,25 25.066.799,55 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 23.140.153,55 0,00 2.892.519,20 20.247.634,35 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V 23.140.153,55 0,00 2.892.519,20 20.247.634,35 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 360,88 0,00 360,88 149.007-9 ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO 0,00 80,87 0,00 80,87 149.008-7 CRED. COMPLET. DE SALARIOS 0,00 280,01 0,00 280,01 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 7.092,00 0,00 7.092,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 7.092,00 0,00 7.092,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 4.642.786,78 1.124.698,59 955.773,05 4.811.712,32 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE - FL 01 4.239.815,91 4.190,71 0,00 4.244.006,62 159.506-7 IGEVE MATRIZ 402.970,87 164.734,83 0,00 567.705,70 159.508-3 IGEVE INTEGRA 0,00 955.773,05 955.773,05 0,00 200.001-6 P A S S I V O -28.105.296,19 6.506.850,72 3.923.732,94 -25.522.178,41 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -28.105.296,19 6.506.850,72 3.923.732,94 -25.522.178,41 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 1.213.090,80 1.356.690,80 -143.600,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 1.213.090,80 1.356.690,80 -143.600,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 296.132,95 296.132,95 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 30.400,00 30.400,00 0,00 200.019-9 VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA 0,00 3.330,00 3.330,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 57.290,00 57.290,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 57.030,00 57.030,00 0,00 200.032-6 LUSA LOC. DE VEÍCULOS 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 92.400,00 92.400,00 0,00 200.042-3 MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 5.273,95 5.273,95 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI 0,00 18.770,00 18.770,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 14.357,36 14.357,36 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.828,54 3.828,54 0,00 200.160-8 NJ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 0,00 27.216,10 27.216,10 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 249.871,90 249.871,90 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 143.200,00 286.800,00 -143.600,00 200.224-8 RAPHAEL BLASELBAUER E KAIQUE DE OLIVEIRA 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 200.243-4 EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.671.355,80 1.751.167,64 2.486.963,89 -2.407.152,05 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -929.295,48 1.437.870,14 1.820.680,05 -1.312.105,39 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -928.855,99 1.363.446,72 1.743.941,54 -1.309.350,81 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 72.712,81 75.027,90 -2.315,09 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -439,49 0,00 0,00 -439,49 Transporte...................................................................... 80.814.111,36 106.806.878,55 116.472.340,86 71.148.649,05 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 22/06/2023 15:00:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 80.814.111,36 106.806.878,55 116.472.340,86 71.148.649,05 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 1.710,61 1.710,61 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -601.791,85 27.874,36 327.476,89 -901.394,38 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -306.862,74 15.359,25 177.134,25 -468.637,74 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -250.474,13 10.577,13 126.173,39 -366.070,39 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -24.473,18 1.091,83 14.117,32 -37.498,67 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -19.981,80 846,15 10.051,93 -29.187,58 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -140.268,47 285.423,14 338.806,95 -193.652,28 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -53.215,44 132.606,63 151.585,44 -72.194,25 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -83.360,64 149.576,51 184.081,51 -117.865,64 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -3.692,39 3.240,00 3.140,00 -3.592,39 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -47.935,28 61.155,19 80.078,25 -66.858,34 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -47.935,28 61.155,19 80.078,25 -66.858,34 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -43.684,76 56.826,91 75.659,97 -62.517,82 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -300,00 300,00 300,00 -300,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -930,00 930,00 930,00 -930,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.880,00 2.957,76 3.047,76 -2.970,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -26.386.005,11 3.481.437,09 0,00 -22.904.568,02 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -26.386.005,11 3.481.437,09 0,00 -22.904.568,02 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V -26.386.005,11 3.481.437,09 0,00 -22.904.568,02 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -8.329.948,15 81.274,33 3.565.932,84 -11.814.606,66 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -5.633,91 1.016,27 4.237,69 -8.855,33 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -5.633,91 1.016,27 4.237,69 -8.855,33 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -5.633,91 1.016,27 4.237,69 -8.855,33 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -8.021,66 0,00 4.237,69 -12.259,35 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.387,75 1.016,27 0,00 3.404,02 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -8.324.314,24 80.258,06 3.561.695,15 -11.805.751,33 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -8.324.314,24 80.258,06 3.561.695,15 -11.805.751,33 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 80.258,06 80.258,06 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 32.895,52 32.895,52 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 2.664,00 2.664,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 44.698,54 44.698,54 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -8.324.314,24 0,00 3.481.437,09 -11.805.751,33 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -8.324.314,24 0,00 3.481.437,09 -11.805.751,33 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 8.324.314,24 3.539.859,90 58.422,81 11.805.751,33 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 749.417,90 249.871,90 0,00 999.289,80 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 749.417,90 249.871,90 0,00 999.289,80 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 209.931,94 69.999,28 0,00 279.931,22 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 209.931,94 69.999,28 0,00 279.931,22 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 539.485,96 179.872,62 0,00 719.358,58 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 539.485,96 179.872,62 0,00 719.358,58 450.002-4 D E S P E S A S 7.574.896,34 3.289.988,00 58.422,81 10.806.461,53 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 7.574.896,34 3.289.988,00 58.422,81 10.806.461,53 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 6.092.740,24 2.790.584,46 58.422,81 8.824.901,89 Transporte...................................................................... -9.057.052,44 132.379.240,61 136.110.209,34 -12.788.021,17 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 22/06/2023 15:00:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -9.057.052,44 132.379.240,61 136.110.209,34 -12.788.021,17 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 3.486.330,80 1.536.514,52 21.127,06 5.001.718,26 450.007-5 FERIAS.................................. 13.346,95 2.857,22 1.091,87 15.112,30 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 0,00 1.830,06 0,00 1.830,06 450.010-5 13º SALARIO............................ 0,00 2.605,89 367,89 2.238,00 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 76.469,60 46.208,40 0,00 122.678,00 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 0,00 16.470,60 0,00 16.470,60 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 378,00 0,00 378,00 450.018-0 F.G.T.S. 274.158,02 136.298,34 19,68 410.436,68 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 245.718,09 100.237,35 32.895,52 313.059,92 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 0,00 1.372,55 0,00 1.372,55 450.022-9 CESTA BASICA............................ 295.200,00 286.800,00 0,00 582.000,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 51.068,75 27.216,10 0,00 78.284,85 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 910.783,71 296.132,95 2.664,00 1.204.252,66 450.048-2 ESTAGIARIOS 3.150,00 1.200,00 0,00 4.350,00 450.062-8 AUXILIO CRECHE 0,00 287,50 0,00 287,50 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 9.390,75 948,80 0,00 10.339,55 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 28.779,99 218,55 0,00 28.998,54 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 46.932,44 5.273,95 0,00 52.206,39 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 333.486,96 177.134,25 0,00 510.621,21 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 269.793,73 126.173,39 0,00 395.967,12 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 26.603,10 14.117,32 0,00 40.720,42 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 21.527,35 10.051,93 0,00 31.579,28 450.997-8 PROVISÃO DE RAT S/13º SALÁRIO 0,00 256,79 256,79 0,00 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.344.400,00 454.800,00 0,00 1.799.200,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 91.200,00 30.400,00 0,00 121.600,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 277.200,00 92.400,00 0,00 369.600,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 135.000,00 45.000,00 0,00 180.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 270.000,00 90.000,00 0,00 360.000,00 451.014-3 PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS 231.000,00 77.000,00 0,00 308.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 160.000,00 60.000,00 0,00 220.000,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 180.000,00 60.000,00 0,00 240.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 21.215,65 2.365,35 0,00 23.581,00 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 701,97 661,51 0,00 1.363,48 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 2.951,00 1.626,08 0,00 4.577,08 455.014-5 JUROS / MULTA 17.562,68 77,76 0,00 17.640,44 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 116.540,45 42.238,19 0,00 158.778,64 456.005-1 ALUGUEIS................................ 9.906,30 3.302,10 0,00 13.208,40 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 0,00 1.081,62 0,00 1.081,62 456.021-3 POSTAIS/CORREIOS E MALOTES 5.430,00 3.330,00 0,00 8.760,00 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 1.299,31 262,90 0,00 1.562,21 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 47.533,32 16.347,36 0,00 63.880,68 456.075-2 TELEFONE/INTERNET 1.415,17 618,76 0,00 2.033,93 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 50.940,00 17.290,00 0,00 68.230,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 16,35 5,45 0,00 21,80 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 136.168.632,15 136.168.632,15 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 27.233.726,43 27.233.726,43 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 22/06/2023 15:00:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Campinas, 22 de Junho de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 25/07/2023 15:28:19 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Junho/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 25/07/2023 15:28:20 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 25.535.979,53 8.511.008,70 11.607.709,91 22.439.278,32 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 25.535.979,53 8.511.008,70 11.607.709,91 22.439.278,32 100.003-9 DISPONÍVEL 464.234,19 6.961.288,41 7.409.140,13 16.382,47 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 81,00 6.046.433,81 6.046.509,07 5,74 101.008-5 BCO SANTANDER S/A C/C 8171-0 -TC 01/2022 81,00 481.566,07 481.647,07 0,00 101.020-4 BCO SANTANDER S/A C/C 8170-3 -TC 01/2022 0,00 4.725,74 4.725,74 0,00 101.021-2 BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022 0,00 5.560.142,00 5.560.136,26 5,74 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 464.153,19 914.854,60 1.362.631,06 16.376,73 102.020-0 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8170-3 117,66 646,59 764,25 0,00 102.021-8 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1 0,00 880.182,87 880.182,87 0,00 102.022-6 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8171-0 0,00 33.033,22 16.656,49 16.376,73 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER S/A - CDB/RDB 464.035,53 991,92 465.027,45 0,00 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 25.071.745,34 1.549.720,29 4.198.569,78 22.422.895,85 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 20.247.634,35 0,00 2.892.519,20 17.355.115,15 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V 20.247.634,35 0,00 2.892.519,20 17.355.115,15 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 7.092,00 0,00 0,00 7.092,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 7.092,00 0,00 0,00 7.092,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 4.817.018,99 1.549.720,29 1.306.050,58 5.060.688,70 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE - FL 01 4.249.313,29 20.364,43 0,00 4.269.677,72 159.506-7 IGEVE MATRIZ 567.705,70 0,00 0,00 567.705,70 159.508-3 IGEVE INTEGRA 0,00 1.529.355,86 1.306.050,58 223.305,28 200.001-6 P A S S I V O -25.527.124,20 6.536.666,43 3.439.086,72 -22.429.544,49 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -25.527.124,20 6.536.666,43 3.439.086,72 -22.429.544,49 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -143.600,00 1.273.794,09 1.273.794,09 -143.600,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -143.600,00 1.273.794,09 1.273.794,09 -143.600,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 377.570,78 377.570,78 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 30.400,00 30.400,00 0,00 200.019-9 VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA 0,00 2.730,00 2.730,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 57.530,00 57.530,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 57.000,00 57.000,00 0,00 200.032-6 LUSA LOC. DE VEÍCULOS 0,00 2.032,45 2.032,45 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 92.400,00 92.400,00 0,00 200.042-3 MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 11.678,11 11.678,11 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI 0,00 18.770,00 18.770,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 14.596,94 14.596,94 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.844,14 3.844,14 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 249.641,67 249.641,67 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -143.600,00 143.600,00 0,00 0,00 200.224-8 RAPHAEL BLASELBAUER E KAIQUE DE OLIVEIRA 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 200.243-4 EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA 0,00 0,00 143.600,00 -143.600,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.385.306,45 1.900.505,91 2.092.452,34 -2.577.252,88 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.269.010,86 1.545.224,11 1.465.723,10 -1.189.509,85 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -1.267.069,28 1.523.259,19 1.445.699,76 -1.189.509,85 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -1.941,58 21.201,85 19.260,27 0,00 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 763,07 763,07 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -903.104,99 7.993,69 297.170,31 -1.192.281,61 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -470.348,35 4.556,55 159.785,54 -625.577,34 Transporte...................................................................... 69.898.067,74 64.453.263,00 74.218.959,65 60.132.371,09 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 25/07/2023 15:28:20 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 69.898.067,74 64.453.263,00 74.218.959,65 60.132.371,09 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -366.070,39 2.845,06 115.449,23 -478.674,56 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -37.498,67 364,50 12.732,49 -49.866,66 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -29.187,58 227,58 9.203,05 -38.163,05 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -213.190,60 347.288,11 329.558,93 -195.461,42 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -91.732,57 156.927,77 148.562,46 -83.367,26 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -117.865,64 169.893,10 161.061,62 -109.034,16 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -3.592,39 20.467,24 19.934,85 -3.060,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -66.858,34 69.220,28 72.840,29 -70.478,35 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -66.858,34 69.220,28 72.840,29 -70.478,35 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -62.517,82 64.809,67 68.469,77 -66.177,92 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -300,00 300,00 300,00 -300,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -930,00 930,00 930,00 -930,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.970,00 3.040,09 3.000,00 -2.929,91 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -22.931.359,41 3.293.146,15 0,00 -19.638.213,26 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -22.931.359,41 3.293.146,15 0,00 -19.638.213,26 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V -22.931.359,41 3.293.146,15 0,00 -19.638.213,26 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -11.787.815,27 128,50 3.294.153,15 -15.081.839,92 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -8.855,33 128,50 1.007,00 -9.733,83 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -8.855,33 128,50 1.007,00 -9.733,83 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -8.855,33 128,50 1.007,00 -9.733,83 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -12.259,35 0,00 1.007,00 -13.266,35 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.404,02 128,50 0,00 3.532,52 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -11.778.959,94 0,00 3.293.146,15 -15.072.106,09 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -11.778.959,94 0,00 3.293.146,15 -15.072.106,09 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -11.778.959,94 0,00 3.293.146,15 -15.072.106,09 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -11.778.959,94 0,00 3.293.146,15 -15.072.106,09 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 11.778.959,94 3.385.996,50 92.850,35 15.072.106,09 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 999.289,80 249.641,67 0,00 1.248.931,47 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 999.289,80 249.641,67 0,00 1.248.931,47 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 279.931,22 69.823,70 0,00 349.754,92 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 279.931,22 69.823,70 0,00 349.754,92 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 719.358,58 179.817,97 0,00 899.176,55 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 719.358,58 179.817,97 0,00 899.176,55 450.002-4 D E S P E S A S 10.779.670,14 3.136.354,83 92.850,35 13.823.174,62 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 10.779.670,14 3.136.354,83 92.850,35 13.823.174,62 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 8.798.110,50 2.619.908,53 92.850,35 11.325.168,68 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 5.019.045,02 1.452.516,37 9.875,79 6.461.685,60 450.007-5 FERIAS.................................. 15.112,30 790,85 0,00 15.903,15 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 1.830,06 0,00 0,00 1.830,06 450.010-5 13º SALARIO............................ 2.238,00 236,60 0,00 2.474,60 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 78.559,85 48.714,00 47.774,71 79.499,14 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 16.470,60 0,00 0,00 16.470,60 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 378,00 0,00 0,00 378,00 Transporte...................................................................... -7.627.595,95 90.018.457,34 92.133.800,80 -9.742.939,41 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 25/07/2023 15:28:20 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -7.627.595,95 90.018.457,34 92.133.800,80 -9.742.939,41 450.018-0 F.G.T.S. 410.436,68 145.691,29 0,00 556.127,97 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 313.059,92 98.014,15 33.144,34 377.929,73 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 1.372,55 0,00 0,00 1.372,55 450.022-9 CESTA BASICA............................ 582.000,00 143.600,00 0,00 725.600,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 78.284,85 0,00 0,00 78.284,85 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 1.204.252,66 377.570,78 1.752,00 1.580.071,44 450.048-2 ESTAGIARIOS 4.350,00 1.200,00 0,00 5.550,00 450.062-8 AUXILIO CRECHE 287,50 287,50 0,00 575,00 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 10.339,55 23.672,62 0,00 34.012,17 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 28.998,54 18.765,95 0,00 47.764,49 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 52.206,39 11.678,11 0,00 63.884,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 510.621,21 159.785,54 0,05 670.406,70 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 395.967,12 115.449,23 0,00 511.416,35 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 40.720,42 12.732,49 303,46 53.149,45 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 31.579,28 9.203,05 0,00 40.782,33 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.799.200,00 455.004,00 0,00 2.254.204,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 121.600,00 30.400,00 0,00 152.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 369.600,00 92.400,00 0,00 462.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 180.000,00 45.000,00 0,00 225.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 360.000,00 90.000,00 0,00 450.000,00 451.014-3 PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS 308.000,00 77.000,00 0,00 385.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 220.000,00 60.204,00 0,00 280.204,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 240.000,00 60.000,00 0,00 300.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 23.581,00 3.363,34 0,00 26.944,34 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 1.363,48 719,56 0,00 2.083,04 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 4.577,08 1.770,26 0,00 6.347,34 455.014-5 JUROS / MULTA 17.640,44 0,00 0,00 17.640,44 455.998-3 MULTAS DE MORA 0,00 873,52 0,00 873,52 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 158.778,64 58.078,96 0,00 216.857,60 456.005-1 ALUGUEIS................................ 13.208,40 3.302,10 0,00 16.510,50 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 1.081,62 236,45 0,00 1.318,07 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 0,00 16.874,85 0,00 16.874,85 456.021-3 POSTAIS/CORREIOS E MALOTES 8.760,00 2.730,00 0,00 11.490,00 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 1.562,21 194,41 0,00 1.756,62 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 63.880,68 16.586,94 0,00 80.467,62 456.075-2 TELEFONE/INTERNET 2.033,93 618,76 0,00 2.652,69 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 68.230,00 17.530,00 0,00 85.760,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 21,80 5,45 0,00 27,25 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 92.169.000,65 92.169.000,65 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 18.433.800,13 18.433.800,13 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 25/07/2023 15:28:20 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 25 de Julho de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 09/08/2023 16:00:57 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Julho/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 09/08/2023 16:00:58 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 22.439.278,32 7.272.379,85 9.441.113,44 20.270.544,73 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 22.439.278,32 7.272.379,85 9.441.113,44 20.270.544,73 100.003-9 DISPONÍVEL 16.382,47 5.665.611,66 5.681.950,64 43,49 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 5,74 4.970.499,44 4.970.461,69 43,49 101.008-5 BCO SANTANDER S/A C/C 8171-0 -TC 01/2022 0,00 18.205,26 18.205,26 0,00 101.021-2 BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022 5,74 4.952.294,18 4.952.256,43 43,49 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 16.376,73 695.112,22 711.488,95 0,00 102.021-8 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1 0,00 695.111,02 695.111,02 0,00 102.022-6 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8171-0 16.376,73 1,20 16.377,93 0,00 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 22.422.895,85 1.606.768,19 3.759.162,80 20.270.501,24 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 17.355.115,15 0,00 2.892.519,20 14.462.595,95 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V 17.355.115,15 0,00 2.892.519,20 14.462.595,95 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 7.092,00 0,00 0,00 7.092,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 7.092,00 0,00 0,00 7.092,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 5.060.688,70 1.606.768,19 866.643,60 5.800.813,29 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE - FL 01 4.269.677,72 291,62 0,00 4.269.969,34 159.506-7 IGEVE MATRIZ 567.705,70 0,00 0,00 567.705,70 159.508-3 IGEVE INTEGRA 223.305,28 1.606.476,57 866.643,60 963.138,25 200.001-6 P A S S I V O -22.429.544,49 5.667.671,62 3.498.937,44 -20.260.810,31 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -22.429.544,49 5.667.671,62 3.498.937,44 -20.260.810,31 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -143.600,00 840.409,73 985.809,73 -289.000,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -143.600,00 840.409,73 985.809,73 -289.000,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 378.007,45 378.007,45 0,00 200.019-9 VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA 0,00 1.970,00 1.970,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 57.950,00 57.950,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 57.000,00 57.000,00 0,00 200.032-6 LUSA LOC. DE VEÍCULOS 0,00 2.037,08 2.037,08 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 11.619,91 11.619,91 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI 0,00 18.770,00 18.770,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 14.212,60 14.212,60 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.844,14 3.844,14 0,00 200.243-4 EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -143.600,00 0,00 145.400,00 -289.000,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA 0,00 249.998,55 249.998,55 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO 0,00 0,00 454.052,00 -454.052,00 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS 0,00 0,00 454.052,00 -454.052,00 242.006-6 IGEVE RIO GRANDE DA SERRA 0,00 0,00 454.052,00 -454.052,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.577.252,88 1.827.124,26 1.985.549,58 -2.735.678,20 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.189.509,85 1.484.035,63 1.477.466,82 -1.182.941,04 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -1.189.509,85 1.444.878,52 1.433.824,87 -1.178.456,20 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 37.108,52 37.581,89 -473,37 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 2.048,59 6.060,06 -4.011,47 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.192.281,61 25.720,20 244.193,26 -1.410.754,67 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -625.577,34 16.319,10 130.747,53 -740.005,77 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -478.674,56 7.495,97 95.359,95 -566.538,54 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -49.866,66 1.305,44 10.458,47 -59.019,69 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -38.163,05 599,69 7.627,31 -45.190,67 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -195.461,42 317.368,43 263.889,50 -141.982,49 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -83.367,26 144.663,43 118.479,63 -57.183,46 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -109.034,16 153.459,00 125.438,87 -81.014,03 Transporte...................................................................... 59.177.803,98 55.680.598,46 64.459.705,01 50.398.697,43 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 09/08/2023 16:00:58 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 59.177.803,98 55.680.598,46 64.459.705,01 50.398.697,43 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -3.060,00 19.246,00 19.971,00 -3.785,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -70.548,44 88.111,31 73.526,13 -55.963,26 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -70.548,44 88.111,31 73.526,13 -55.963,26 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -66.177,92 83.598,59 69.029,01 -51.608,34 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 124,92 -124,92 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -300,00 300,00 300,00 -300,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -930,00 930,00 930,00 -930,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -3.000,00 3.142,20 3.142,20 -3.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -19.638.143,17 2.912.026,32 0,00 -16.726.116,85 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -19.638.143,17 2.912.026,32 0,00 -16.726.116,85 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V -19.638.143,17 2.912.026,32 0,00 -16.726.116,85 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -15.081.910,01 7,78 2.912.034,69 -17.993.936,92 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -9.733,83 7,78 8,37 -9.734,42 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -9.733,83 7,78 8,37 -9.734,42 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -9.733,83 7,78 8,37 -9.734,42 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.266,35 0,00 8,37 -13.274,72 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.532,52 7,78 0,00 3.540,30 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -15.072.176,18 0,00 2.912.026,32 -17.984.202,50 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -15.072.176,18 0,00 2.912.026,32 -17.984.202,50 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -15.072.176,18 0,00 2.912.026,32 -17.984.202,50 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -15.072.176,18 0,00 2.912.026,32 -17.984.202,50 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 15.072.176,18 3.011.352,36 99.326,04 17.984.202,50 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.248.931,47 249.998,55 0,00 1.498.930,02 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.248.931,47 249.998,55 0,00 1.498.930,02 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 349.754,92 69.998,74 0,00 419.753,66 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 349.754,92 69.998,74 0,00 419.753,66 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 899.176,55 179.999,81 0,00 1.079.176,36 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 899.176,55 179.999,81 0,00 1.079.176,36 450.002-4 D E S P E S A S 13.823.244,71 2.761.353,81 99.326,04 16.485.272,48 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 13.823.244,71 2.761.353,81 99.326,04 16.485.272,48 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 11.325.168,68 2.527.622,16 99.326,04 13.753.464,80 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 6.461.685,60 1.417.436,43 12.756,78 7.866.365,25 450.007-5 FERIAS.................................. 15.903,15 1.966,50 0,00 17.869,65 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 1.830,06 794,62 0,00 2.624,68 450.010-5 13º SALARIO............................ 2.474,60 474,67 0,00 2.949,27 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 79.499,14 46.600,00 46.757,05 79.342,09 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 16.470,60 7.151,52 0,00 23.622,12 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 378,00 0,00 0,00 378,00 450.018-0 F.G.T.S. 556.127,97 110.921,82 0,00 667.049,79 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 377.929,73 126.019,27 34.110,56 469.838,44 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 1.372,55 595,97 0,00 1.968,52 450.022-9 CESTA BASICA............................ 725.600,00 145.400,00 0,00 871.000,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 78.284,85 0,00 0,00 78.284,85 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 1.580.071,44 378.007,45 4.776,00 1.953.302,89 Transporte...................................................................... -6.423.693,05 78.997.340,84 79.756.132,40 -7.182.484,61 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 09/08/2023 16:00:58 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -6.423.693,05 78.997.340,84 79.756.132,40 -7.182.484,61 450.048-2 ESTAGIARIOS 5.550,00 0,00 0,00 5.550,00 450.062-8 AUXILIO CRECHE 575,00 287,50 0,00 862,50 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 34.012,17 24.685,19 0,00 58.697,36 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 47.764,49 11.424,53 0,00 59.189,02 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 63.884,50 11.619,91 0,30 75.504,11 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 670.406,70 130.747,53 104,70 801.049,53 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 511.416,35 95.359,95 0,00 606.776,30 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 53.149,45 10.458,47 820,65 62.787,27 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 40.782,33 7.627,31 0,00 48.409,64 450.996-0 PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3 0,00 43,52 0,00 43,52 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 2.254.204,00 165.000,00 0,00 2.419.204,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 462.000,00 0,00 0,00 462.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 225.000,00 45.000,00 0,00 270.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 451.014-3 PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 280.204,00 60.000,00 0,00 340.204,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 300.000,00 60.000,00 0,00 360.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 27.014,43 12.884,17 0,00 39.898,60 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 2.083,04 1.490,47 0,00 3.573,51 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 6.347,34 1.218,35 0,00 7.565,69 455.014-5 JUROS / MULTA 17.710,53 2.726,69 0,00 20.437,22 455.998-3 MULTAS DE MORA 873,52 7.448,66 0,00 8.322,18 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 216.857,60 55.331,30 0,00 272.188,90 456.005-1 ALUGUEIS................................ 16.510,50 3.302,10 0,00 19.812,60 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 1.318,07 0,00 0,00 1.318,07 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 16.874,85 16.186,00 0,00 33.060,85 456.021-3 POSTAIS/CORREIOS E MALOTES 11.490,00 1.970,00 0,00 13.460,00 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 1.756,62 114,53 0,00 1.871,15 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 80.467,62 15.420,72 0,00 95.888,34 456.075-2 TELEFONE/INTERNET 2.652,69 382,50 0,00 3.035,19 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 85.760,00 17.950,00 0,00 103.710,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 27,25 5,45 0,00 32,70 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 0,00 516,18 0,00 516,18 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 0,00 516,18 0,00 516,18 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 79.757.058,05 79.757.058,05 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 15.951.411,61 15.951.411,61 0,00 SÃO VICENTE, 9 de Agosto de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 13/09/2023 16:34:55 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Agosto/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 13/09/2023 16:34:56 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 19.702.839,03 3.979.178,24 6.090.016,22 17.592.001,05 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 19.702.839,03 3.970.178,24 6.090.016,22 17.583.001,05 100.003-9 DISPONÍVEL 43,49 3.151.022,56 3.150.989,31 76,74 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 43,49 3.045.243,57 3.045.287,06 0,00 101.021-2 BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022 43,49 3.045.243,57 3.045.287,06 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 0,00 105.778,99 105.702,25 76,74 102.021-8 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1 0,00 105.778,99 105.702,25 76,74 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 19.702.795,54 819.155,68 2.939.026,91 17.582.924,31 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 14.462.595,95 0,00 2.034.000,00 12.428.595,95 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V 14.462.595,95 0,00 2.034.000,00 12.428.595,95 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 7.092,00 0,00 0,00 7.092,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 7.092,00 0,00 0,00 7.092,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 5.233.107,59 819.155,68 905.026,91 5.147.236,36 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE - FL 01 3.170.772,39 956,37 0,00 3.171.728,76 159.508-3 IGEVE INTEGRA 2.062.335,20 818.199,31 905.026,91 1.975.507,60 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -19.693.104,61 5.222.604,17 3.111.766,05 -17.582.266,49 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -19.693.104,61 5.222.604,17 3.111.766,05 -17.582.266,49 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -289.000,00 823.078,48 1.166.924,39 -632.845,91 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -289.000,00 823.078,48 1.166.924,39 -632.845,91 200.006-7 ALELO S.A 0,00 381.834,34 381.834,34 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 30.400,00 30.400,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 0,00 17.370,00 -17.370,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 0,00 57.000,00 -57.000,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 92.400,00 92.400,00 0,00 200.042-3 MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI 0,00 0,00 18.770,00 -18.770,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.844,14 3.844,14 0,00 200.224-8 RAPHAEL BLASELBAUER E KAIQUE DE OLIVEIRA 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -289.000,00 143.600,00 144.400,00 -289.800,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA 0,00 0,00 249.905,91 -249.905,91 200.259-0 DSP COMUNICACOES LTDA. 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 242.006-6 IGEVE RIO GRANDE DA SERRA -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.736.517,33 1.424.241,81 1.892.761,53 -3.205.037,05 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.120.368,76 1.372.588,69 1.371.370,22 -1.119.150,29 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -1.115.883,92 1.335.677,99 1.327.261,63 -1.107.467,56 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -473,37 36.910,70 44.108,59 -7.671,26 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR -4.011,47 0,00 0,00 -4.011,47 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.408.223,00 28.285,34 318.674,25 -1.698.611,91 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -738.559,10 14.965,85 171.581,20 -895.174,45 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -565.453,54 11.224,39 123.643,59 -677.872,74 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -59.019,69 1.197,15 13.630,39 -71.452,93 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -45.190,67 897,95 9.819,07 -54.111,79 Transporte...................................................................... 49.105.129,08 37.036.324,85 45.447.236,84 40.694.217,09 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 13/09/2023 16:34:56 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 49.105.129,08 37.036.324,85 45.447.236,84 40.694.217,09 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -207.925,57 23.367,78 202.717,06 -387.274,85 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -80.753,48 22.318,51 96.399,21 -154.834,18 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -123.437,09 1.049,27 102.667,85 -225.055,67 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -3.735,00 0,00 3.650,00 -7.385,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -111.791,74 0,00 52.080,13 -163.871,87 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -111.791,74 0,00 52.080,13 -163.871,87 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -107.436,82 0,00 47.725,21 -155.162,03 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -124,92 0,00 124,92 -249,84 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -300,00 0,00 300,00 -600,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -930,00 0,00 930,00 -1.860,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -3.000,00 0,00 3.000,00 -6.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -16.101.743,54 2.975.283,88 0,00 -13.126.459,66 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -16.101.743,54 2.975.283,88 0,00 -13.126.459,66 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V -16.101.743,54 2.975.283,88 0,00 -13.126.459,66 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -18.618.310,23 1,93 2.975.285,95 -21.593.594,25 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -9.734,42 1,93 2,07 -9.734,56 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -9.734,42 1,93 2,07 -9.734,56 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -9.734,42 1,93 2,07 -9.734,56 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.274,72 0,00 2,07 -13.276,79 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.540,30 1,93 0,00 3.542,23 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -18.608.575,81 0,00 2.975.283,88 -21.583.859,69 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -18.608.575,81 0,00 2.975.283,88 -21.583.859,69 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -18.608.575,81 0,00 2.975.283,88 -21.583.859,69 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -18.608.575,81 0,00 2.975.283,88 -21.583.859,69 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 18.608.575,81 3.075.089,84 99.805,96 21.583.859,69 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.498.930,02 249.905,91 0,00 1.748.835,93 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.498.930,02 249.905,91 0,00 1.748.835,93 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 419.753,66 69.924,69 0,00 489.678,35 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 419.753,66 69.924,69 0,00 489.678,35 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.079.176,36 179.981,22 0,00 1.259.157,58 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.079.176,36 179.981,22 0,00 1.259.157,58 450.002-4 D E S P E S A S 17.109.645,79 2.825.183,93 99.805,96 19.835.023,76 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 17.109.645,79 2.825.183,93 99.805,96 19.835.023,76 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 14.377.838,11 2.428.228,67 99.805,96 16.706.260,82 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 8.431.226,90 1.315.060,23 20.215,25 9.726.071,88 450.007-5 FERIAS.................................. 17.869,65 1.909,84 0,00 19.779,49 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 2.624,68 319,44 0,00 2.944,12 450.010-5 13º SALARIO............................ 2.949,27 835,55 0,00 3.784,82 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 79.499,14 40.507,70 40.590,35 79.416,49 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 23.622,12 2.874,96 0,00 26.497,08 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 378,00 0,00 0,00 378,00 450.018-0 F.G.T.S. 726.324,40 101.769,90 0,00 828.094,30 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 469.918,44 117.907,78 34.261,87 553.564,35 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 1.968,52 239,58 0,00 2.208,10 Transporte...................................................................... -10.085.072,35 59.743.656,69 61.379.632,41 -11.721.048,07 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 13/09/2023 16:34:56 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -10.085.072,35 59.743.656,69 61.379.632,41 -11.721.048,07 450.022-9 CESTA BASICA............................ 871.000,00 144.400,00 0,00 1.015.400,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 78.284,85 0,00 0,00 78.284,85 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 1.953.302,89 382.212,34 3.025,00 2.332.490,23 450.048-2 ESTAGIARIOS 5.550,00 1.229,60 0,00 6.779,60 450.062-8 AUXILIO CRECHE 862,50 287,50 0,00 1.150,00 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 58.697,36 0,00 0,00 58.697,36 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 59.189,02 0,00 0,00 59.189,02 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 75.504,11 0,00 516,34 74.987,77 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 801.049,53 171.581,20 0,00 972.630,73 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 606.776,30 123.643,59 0,00 730.419,89 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 62.787,27 13.630,39 1.197,15 75.220,51 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 48.409,64 9.819,07 0,00 58.228,71 450.996-0 PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3 43,52 0,00 0,00 43,52 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 2.419.204,00 369.800,00 0,00 2.789.004,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 152.000,00 107.400,00 0,00 259.400,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 462.000,00 92.400,00 0,00 554.400,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 450.000,00 90.000,00 0,00 540.000,00 451.014-3 PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 340.204,00 20.000,00 0,00 360.204,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 360.000,00 60.000,00 0,00 420.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 39.898,60 1.686,96 0,00 41.585,56 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 3.573,51 661,51 0,00 4.235,02 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 7.565,69 1.025,00 0,00 8.590,69 455.009-9 I.O.F. 0,00 0,45 0,00 0,45 455.014-5 JUROS / MULTA 20.437,22 0,00 0,00 20.437,22 455.998-3 MULTAS DE MORA 8.322,18 0,00 0,00 8.322,18 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 272.188,90 25.468,30 0,00 297.657,20 456.005-1 ALUGUEIS................................ 19.812,60 3.302,10 0,00 23.114,70 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 1.318,07 0,00 0,00 1.318,07 456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.................. 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 33.060,85 0,00 0,00 33.060,85 456.021-3 POSTAIS/CORREIOS E MALOTES 13.460,00 0,00 0,00 13.460,00 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 1.871,15 233,09 0,00 2.104,24 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 95.888,34 0,00 0,00 95.888,34 456.075-2 TELEFONE/INTERNET 3.035,19 557,66 0,00 3.592,85 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 103.710,00 17.370,00 0,00 121.080,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 32,70 5,45 0,00 38,15 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 516,18 0,00 0,00 516,18 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 516,18 0,00 0,00 516,18 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 61.384.370,90 61.384.370,90 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 12.276.874,18 12.276.874,18 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 13/09/2023 16:34:56 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 13 de Setembro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 16/10/2023 15:46:58 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Setembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 16/10/2023 15:46:59 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 17.592.001,05 4.393.968,11 6.180.913,30 15.805.055,86 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 17.583.001,05 4.393.968,11 6.180.913,30 15.796.055,86 100.003-9 DISPONÍVEL 76,74 4.390.466,08 4.390.539,94 2,88 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 3.090.449,31 3.090.449,21 0,10 101.021-2 BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022 0,00 3.090.449,31 3.090.449,21 0,10 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 76,74 1.300.016,77 1.300.090,73 2,78 102.021-8 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1 76,74 1.300.016,77 1.300.090,73 2,78 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 17.582.924,31 3.502,03 1.790.373,36 15.796.052,98 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.428.595,95 0,00 1.650.000,00 10.778.595,95 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V 12.428.595,95 0,00 1.650.000,00 10.778.595,95 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 7.092,00 0,00 0,00 7.092,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 7.092,00 0,00 0,00 7.092,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 5.147.236,36 3.502,03 140.373,36 5.010.365,03 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE - FL 01 3.174.310,89 3.456,03 0,00 3.177.766,92 159.508-3 IGEVE INTEGRA 1.972.925,47 46,00 140.373,36 1.832.598,11 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -17.582.266,49 4.568.124,73 2.781.177,55 -15.795.319,31 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -17.582.266,49 4.568.124,73 2.781.177,55 -15.795.319,31 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -632.845,91 530.999,08 851.932,59 -953.779,42 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -632.845,91 530.999,08 851.932,59 -953.779,42 200.006-7 ALELO S.A 0,00 362.371,80 362.371,80 0,00 200.019-9 VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA 0,00 3.880,00 3.880,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL -17.370,00 0,00 0,00 -17.370,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -57.000,00 0,00 57.000,00 -114.000,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -18.770,00 0,00 18.770,00 -37.540,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 16.049,36 16.049,36 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.297,92 3.297,92 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 0,00 140.400,00 -140.400,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -289.800,00 145.400,00 0,00 -144.400,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA -249.905,91 0,00 0,00 -249.905,91 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 0,00 0,00 249.718,75 -249.718,75 200.264-7 MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA 0,00 0,00 444,76 -444,76 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 242.006-6 IGEVE RIO GRANDE DA SERRA -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.205.037,05 1.526.786,20 1.867.355,80 -3.545.606,65 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.119.150,29 1.407.539,10 1.440.688,66 -1.152.299,85 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -1.107.467,56 1.321.691,63 1.301.839,65 -1.087.615,58 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -7.671,26 85.847,47 138.849,01 -60.672,80 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR -4.011,47 0,00 0,00 -4.011,47 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.698.611,91 93.626,20 219.584,02 -1.824.569,73 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -895.174,45 50.854,16 116.811,33 -961.131,62 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -677.872,74 38.583,26 86.504,90 -725.794,38 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -71.452,93 1.102,11 9.346,11 -79.696,93 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -54.111,79 3.086,67 6.921,68 -57.946,80 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -387.274,85 25.620,90 207.083,12 -568.737,07 Transporte...................................................................... 40.306.942,24 37.253.824,95 44.417.703,65 33.143.063,54 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 16/10/2023 15:46:59 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 40.306.942,24 37.253.824,95 44.417.703,65 33.143.063,54 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -154.834,18 25.620,90 98.702,27 -227.915,55 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -225.055,67 0,00 104.630,85 -329.686,52 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -7.385,00 0,00 3.750,00 -11.135,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -163.871,87 249,84 61.889,16 -225.511,19 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -163.871,87 249,84 61.889,16 -225.511,19 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -155.162,03 0,00 57.517,78 -212.679,81 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -249,84 249,84 141,38 -141,38 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -600,00 0,00 300,00 -900,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.860,00 0,00 930,00 -2.790,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -6.000,00 0,00 3.000,00 -9.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -13.126.459,66 2.510.089,61 0,00 -10.616.370,05 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -13.126.459,66 2.510.089,61 0,00 -10.616.370,05 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V -13.126.459,66 2.510.089,61 0,00 -10.616.370,05 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -21.593.594,25 14,78 2.510.106,38 -24.103.685,85 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -9.734,56 14,78 16,77 -9.736,55 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -9.734,56 14,78 16,77 -9.736,55 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -9.734,56 14,78 16,77 -9.736,55 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.276,79 0,00 16,77 -13.293,56 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.542,23 14,78 0,00 3.557,01 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -21.583.859,69 0,00 2.510.089,61 -24.093.949,30 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -21.583.859,69 0,00 2.510.089,61 -24.093.949,30 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -21.583.859,69 0,00 2.510.089,61 -24.093.949,30 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -21.583.859,69 0,00 2.510.089,61 -24.093.949,30 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 21.583.859,69 2.650.817,51 140.727,90 24.093.949,30 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.748.835,93 250.163,51 0,00 1.998.999,44 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.748.835,93 250.163,51 0,00 1.998.999,44 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 489.678,35 69.960,26 0,00 559.638,61 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 489.678,35 69.960,26 0,00 559.638,61 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.259.157,58 180.203,25 0,00 1.439.360,83 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 0,00 444,76 0,00 444,76 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.259.157,58 179.758,49 0,00 1.438.916,07 450.002-4 D E S P E S A S 19.835.023,76 2.400.654,00 140.727,90 22.094.949,86 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 19.835.023,76 2.400.654,00 140.727,90 22.094.949,86 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 16.706.260,82 2.295.181,13 140.705,94 18.860.736,01 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 9.726.071,88 1.320.604,48 58.538,15 10.988.138,21 450.007-5 FERIAS.................................. 19.779,49 1.747,94 0,00 21.527,43 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 2.944,12 0,00 0,00 2.944,12 450.010-5 13º SALARIO............................ 3.784,82 1.073,61 0,00 4.858,43 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 79.416,49 45.696,80 44.353,85 80.759,44 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 26.497,08 0,00 0,00 26.497,08 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 378,00 0,00 0,00 378,00 450.018-0 F.G.T.S. 828.094,30 101.634,17 0,00 929.728,47 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 553.564,35 98.609,61 32.341,46 619.832,50 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 2.208,10 0,00 0,00 2.208,10 Transporte...................................................................... -11.721.048,07 57.127.865,39 58.059.109,25 -12.652.291,93 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 16/10/2023 15:46:59 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -11.721.048,07 57.127.865,39 58.059.109,25 -12.652.291,93 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.015.400,00 140.400,00 0,00 1.155.800,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 78.284,85 0,00 0,00 78.284,85 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 2.332.490,23 362.419,80 2.405,66 2.692.504,37 450.048-2 ESTAGIARIOS 6.779,60 2.434,00 0,00 9.213,60 450.062-8 AUXILIO CRECHE 1.150,00 575,00 0,00 1.725,00 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 58.697,36 0,00 0,00 58.697,36 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 59.189,02 401,70 0,00 59.590,72 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 74.987,77 0,00 0,00 74.987,77 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 972.630,73 116.811,33 749,89 1.088.692,17 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 730.419,89 86.504,90 1.124,83 815.799,96 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 75.220,51 9.346,11 1.102,11 83.464,51 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 58.228,71 6.921,68 89,99 65.060,40 450.996-0 PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3 43,52 0,00 0,00 43,52 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 2.789.004,00 80.000,00 0,00 2.869.004,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 259.400,00 0,00 0,00 259.400,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 554.400,00 0,00 0,00 554.400,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 451.014-3 PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 360.204,00 20.000,00 0,00 380.204,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 420.000,00 60.000,00 0,00 480.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 41.585,56 2.468,13 0,00 44.053,69 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 4.235,02 1.456,38 0,00 5.691,40 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 8.590,69 999,80 0,00 9.590,49 455.009-9 I.O.F. 0,45 0,00 0,00 0,45 455.014-5 JUROS / MULTA 20.437,22 0,00 0,00 20.437,22 455.998-3 MULTAS DE MORA 8.322,18 11,95 0,00 8.334,13 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 297.657,20 22.923,04 21,96 320.558,28 456.005-1 ALUGUEIS................................ 23.114,70 3.433,85 21,96 26.526,59 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 1.318,07 412,72 0,00 1.730,79 456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.................. 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 33.060,85 0,00 0,00 33.060,85 456.021-3 POSTAIS/CORREIOS E MALOTES 13.460,00 3.880,00 0,00 17.340,00 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 2.104,24 124,59 0,00 2.228,83 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 95.888,34 14.592,98 0,00 110.481,32 456.075-2 TELEFONE/INTERNET 3.592,85 473,45 0,00 4.066,30 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 121.080,00 0,00 0,00 121.080,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 38,15 5,45 0,00 43,60 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 516,18 81,70 0,00 597,88 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 516,18 81,70 0,00 597,88 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 58.064.625,65 58.064.625,65 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 11.612.925,13 11.612.925,13 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 16/10/2023 15:46:59 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 16 de Outubro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 09/11/2023 15:42:40 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Outubro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 09/11/2023 15:42:42 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 15.805.055,86 4.219.913,80 5.832.522,50 14.192.447,16 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 15.796.055,86 4.219.913,80 5.832.522,50 14.183.447,16 100.003-9 DISPONÍVEL 2,88 4.196.264,46 4.186.442,51 9.824,83 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,10 2.916.261,20 2.916.261,30 0,00 101.021-2 BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022 0,10 2.916.261,20 2.916.261,30 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 2,78 1.280.003,26 1.270.181,21 9.824,83 102.021-8 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1 2,78 1.280.003,26 1.270.181,21 9.824,83 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 15.796.052,98 23.649,34 1.646.079,99 14.173.622,33 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 10.778.595,95 0,00 1.515.000,00 9.263.595,95 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V 10.778.595,95 0,00 1.515.000,00 9.263.595,95 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 7.092,00 0,00 0,00 7.092,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 7.092,00 0,00 0,00 7.092,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 5.010.365,03 23.649,34 131.079,99 4.902.934,38 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE - FL 01 3.177.766,92 3.649,34 0,00 3.181.416,26 159.508-3 IGEVE INTEGRA 1.832.598,11 20.000,00 131.079,99 1.721.518,12 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -15.795.319,31 4.348.629,66 2.736.017,80 -14.182.707,45 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -15.795.319,31 4.348.629,66 2.736.017,80 -14.182.707,45 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -953.779,42 372.385,98 794.454,23 -1.375.847,67 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -953.779,42 372.385,98 794.454,23 -1.375.847,67 200.006-7 ALELO S.A 0,00 354.540,74 354.540,74 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL -17.370,00 0,00 17.500,00 -34.870,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -114.000,00 0,00 57.000,00 -171.000,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 14.539,25 14.539,25 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -37.540,00 0,00 18.770,00 -56.310,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -140.400,00 0,00 148.800,00 -289.200,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -144.400,00 0,00 0,00 -144.400,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA -249.905,91 0,00 0,00 -249.905,91 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -249.718,75 0,00 179.998,25 -429.717,00 200.264-7 MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA -444,76 0,00 0,00 -444,76 200.270-1 SECULO 21 EMPR. IMOBILIARIOS LTDA 0,00 3.305,99 3.305,99 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 242.006-6 IGEVE RIO GRANDE DA SERRA -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.545.606,65 1.380.797,30 1.894.256,56 -4.059.065,91 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.152.299,85 1.318.356,62 1.376.428,77 -1.210.372,00 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -1.087.615,58 1.305.981,59 1.305.467,79 -1.087.101,78 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -60.672,80 12.375,03 70.960,98 -119.258,75 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR -4.011,47 0,00 0,00 -4.011,47 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.824.569,73 31.719,28 307.326,68 -2.100.177,13 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -961.131,62 16.816,59 166.750,96 -1.111.065,99 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -725.794,38 12.157,62 117.971,31 -831.608,07 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -79.696,93 1.772,44 13.241,16 -91.165,65 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -57.946,80 972,63 9.363,25 -66.337,42 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -568.737,07 30.721,40 210.501,11 -748.516,78 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -227.915,55 30.721,40 96.060,95 -293.255,10 Transporte...................................................................... 32.915.147,99 35.056.378,16 42.586.340,31 25.385.185,84 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 09/11/2023 15:42:42 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 32.915.147,99 35.056.378,16 42.586.340,31 25.385.185,84 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -329.686,52 0,00 110.665,16 -440.351,68 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -11.135,00 0,00 3.775,00 -14.910,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -225.511,19 0,00 47.307,01 -272.818,20 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -225.511,19 0,00 47.307,01 -272.818,20 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -212.679,81 0,00 43.077,01 -255.756,82 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -141,38 0,00 0,00 -141,38 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -900,00 0,00 300,00 -1.200,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -2.790,00 0,00 930,00 -3.720,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -9.000,00 0,00 3.000,00 -12.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -10.616.370,05 2.595.446,38 0,00 -8.020.923,67 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -10.616.370,05 2.595.446,38 0,00 -8.020.923,67 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V -10.616.370,05 2.595.446,38 0,00 -8.020.923,67 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -24.103.685,85 3.363,28 2.598.812,82 -26.699.135,39 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -9.736,55 0,00 3,16 -9.739,71 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -9.736,55 0,00 3,16 -9.739,71 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -9.736,55 0,00 3,16 -9.739,71 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.293,56 0,00 3,16 -13.296,72 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.557,01 0,00 0,00 3.557,01 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -24.093.949,30 3.363,28 2.598.809,66 -26.689.395,68 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 3.363,28 3.363,28 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 3.363,28 3.363,28 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 1.590,84 1.590,84 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 1.772,44 1.772,44 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -24.093.949,30 0,00 2.595.446,38 -26.689.395,68 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -24.093.949,30 0,00 2.595.446,38 -26.689.395,68 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -24.093.949,30 0,00 2.595.446,38 -26.689.395,68 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 24.093.949,30 2.682.988,40 87.542,02 26.689.395,68 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.998.999,44 179.998,25 0,00 2.178.997,69 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.998.999,44 179.998,25 0,00 2.178.997,69 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 559.638,61 0,00 0,00 559.638,61 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 559.638,61 0,00 0,00 559.638,61 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.439.360,83 179.998,25 0,00 1.619.359,08 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 444,76 0,00 0,00 444,76 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.438.916,07 179.998,25 0,00 1.618.914,32 450.002-4 D E S P E S A S 22.094.949,86 2.502.990,15 87.542,02 24.510.397,99 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 22.094.949,86 2.502.990,15 87.542,02 24.510.397,99 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 18.860.736,01 2.398.824,48 87.542,02 21.172.018,47 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 10.988.138,21 1.282.171,21 9.855,52 12.260.453,90 450.007-5 FERIAS.................................. 21.527,43 3.613,58 0,00 25.141,01 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 2.944,12 2.386,05 0,00 5.330,17 450.010-5 13º SALARIO............................ 4.858,43 1.694,23 0,00 6.552,66 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 80.759,44 40.168,20 40.257,05 80.670,59 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 26.497,08 22.397,05 0,00 48.894,13 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 378,00 0,00 0,00 378,00 Transporte...................................................................... -14.204.061,00 55.019.750,20 56.237.046,25 -15.421.357,05 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 09/11/2023 15:42:42 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -14.204.061,00 55.019.750,20 56.237.046,25 -15.421.357,05 450.018-0 F.G.T.S. 929.728,47 109.692,53 0,00 1.039.421,00 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 619.832,50 109.555,06 32.506,17 696.881,39 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 2.208,10 1.789,54 0,00 3.997,64 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.155.800,00 148.800,00 0,00 1.304.600,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 78.284,85 0,00 0,00 78.284,85 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 2.692.504,37 354.588,74 1.560,00 3.045.533,11 450.048-2 ESTAGIARIOS 9.213,60 1.200,00 0,00 10.413,60 450.062-8 AUXILIO CRECHE 1.725,00 575,00 0,00 2.300,00 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 58.697,36 0,00 0,00 58.697,36 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 59.590,72 0,00 0,00 59.590,72 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 74.987,77 12.866,61 0,00 87.854,38 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 1.088.692,17 166.750,96 1.590,84 1.253.852,29 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 815.799,96 117.971,31 0,00 933.771,27 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 83.464,51 13.241,16 1.772,44 94.933,23 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 65.060,40 9.363,25 0,00 74.423,65 450.996-0 PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3 43,52 0,00 0,00 43,52 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 2.869.004,00 80.000,00 0,00 2.949.004,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 259.400,00 0,00 0,00 259.400,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 554.400,00 0,00 0,00 554.400,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 451.014-3 PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 380.204,00 20.000,00 0,00 400.204,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 480.000,00 60.000,00 0,00 540.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 44.053,69 2.935,18 0,00 46.988,87 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 5.691,40 1.973,18 0,00 7.664,58 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 9.590,49 962,00 0,00 10.552,49 455.009-9 I.O.F. 0,45 0,00 0,00 0,45 455.014-5 JUROS / MULTA 20.437,22 0,00 0,00 20.437,22 455.998-3 MULTAS DE MORA 8.334,13 0,00 0,00 8.334,13 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 320.558,28 21.230,49 0,00 341.788,77 456.005-1 ALUGUEIS................................ 26.526,59 3.005,45 0,00 29.532,04 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 1.730,79 130,15 0,00 1.860,94 456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.................. 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 33.060,85 0,00 0,00 33.060,85 456.021-3 POSTAIS/CORREIOS E MALOTES 17.340,00 0,00 0,00 17.340,00 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 2.228,83 0,00 0,00 2.228,83 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 110.481,32 0,00 0,00 110.481,32 456.075-2 TELEFONE/INTERNET 4.066,30 594,89 0,00 4.661,19 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 121.080,00 17.500,00 0,00 138.580,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 43,60 0,00 0,00 43,60 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 597,88 0,00 0,00 597,88 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 597,88 0,00 0,00 597,88 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 56.274.475,70 56.274.475,70 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 11.254.895,14 11.254.895,14 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 09/11/2023 15:42:42 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 9 de Novembro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 11/12/2023 11:33:32 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Novembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 11/12/2023 11:33:36 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 14.192.447,16 5.097.472,43 6.692.649,24 12.597.270,35 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 14.183.447,16 5.097.472,43 6.692.649,24 12.588.270,35 100.003-9 DISPONÍVEL 9.824,83 4.566.710,13 4.485.502,89 91.032,07 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 3.345.015,14 3.345.015,14 0,00 101.021-2 BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022 0,00 3.345.015,14 3.345.015,14 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 9.824,83 1.221.694,99 1.140.487,75 91.032,07 102.021-8 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1 9.824,83 1.221.694,99 1.140.487,75 91.032,07 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 14.173.622,33 530.762,30 2.207.146,35 12.497.238,28 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 9.263.595,95 0,00 2.066.500,00 7.197.095,95 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V 9.263.595,95 0,00 2.066.500,00 7.197.095,95 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 527.112,96 3.269,59 523.843,37 149.007-9 ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO 0,00 527.112,96 3.269,59 523.843,37 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 7.092,00 0,00 0,00 7.092,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 7.092,00 0,00 0,00 7.092,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 4.902.934,38 3.649,34 137.376,76 4.769.206,96 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE - FL 01 3.181.416,26 3.649,34 0,00 3.185.065,60 159.508-3 IGEVE INTEGRA 1.721.518,12 0,00 137.376,76 1.584.141,36 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -14.182.707,45 4.347.949,60 2.752.771,95 -12.587.529,80 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -14.182.707,45 4.347.949,60 2.752.771,95 -12.587.529,80 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -1.375.847,67 331.348,46 815.278,46 -1.859.777,67 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -1.375.847,67 331.348,46 815.278,46 -1.859.777,67 200.006-7 ALELO S.A 0,00 328.122,13 328.122,13 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL -34.870,00 0,00 17.360,00 -52.230,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -171.000,00 0,00 57.000,00 -228.000,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -56.310,00 0,00 18.770,00 -75.080,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -289.200,00 0,00 140.800,00 -430.000,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -144.400,00 0,00 0,00 -144.400,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA -249.905,91 0,00 0,00 -249.905,91 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -429.717,00 0,00 250.000,00 -679.717,00 200.264-7 MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA -444,76 0,00 0,00 -444,76 200.272-8 MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 3.226,33 3.226,33 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 242.006-6 IGEVE RIO GRANDE DA SERRA -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -4.059.065,91 1.462.828,35 1.888.398,09 -4.484.635,65 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.210.372,00 1.355.768,82 1.372.437,20 -1.227.040,38 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -1.087.101,78 1.313.627,03 1.335.058,09 -1.108.532,84 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -119.258,75 39.184,99 34.422,31 -114.496,07 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR -4.011,47 2.956,80 2.956,80 -4.011,47 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.100.177,13 70.759,45 270.287,02 -2.299.704,70 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.111.065,99 17.030,49 144.375,99 -1.238.411,49 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -831.608,07 10.318,67 105.966,85 -927.256,25 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -91.165,65 1.362,37 11.502,61 -101.305,89 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -66.337,42 42.047,92 8.441,57 -32.731,07 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -748.516,78 36.300,08 245.673,87 -957.890,57 Transporte...................................................................... 25.678.440,94 39.529.491,70 46.834.145,88 18.373.786,76 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 11/12/2023 11:33:36 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 25.678.440,94 39.529.491,70 46.834.145,88 18.373.786,76 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -293.255,10 33.010,83 97.900,69 -358.144,96 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -440.351,68 3.289,25 143.948,18 -581.010,61 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -14.910,00 0,00 3.825,00 -18.735,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -272.818,20 0,00 49.095,40 -321.913,60 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -272.818,20 0,00 49.095,40 -321.913,60 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -255.756,82 0,00 44.785,80 -300.542,62 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -141,38 0,00 79,60 -220,98 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -1.200,00 0,00 300,00 -1.500,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -3.720,00 0,00 930,00 -4.650,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -12.000,00 0,00 3.000,00 -15.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -8.020.923,67 2.553.772,79 0,00 -5.467.150,88 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -8.020.923,67 2.553.772,79 0,00 -5.467.150,88 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V -8.020.923,67 2.553.772,79 0,00 -5.467.150,88 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -26.699.135,39 0,00 2.553.773,63 -29.252.909,02 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -9.739,71 0,00 0,84 -9.740,55 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -9.739,71 0,00 0,84 -9.740,55 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -9.739,71 0,00 0,84 -9.740,55 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.296,72 0,00 0,84 -13.297,56 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.557,01 0,00 0,00 3.557,01 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -26.689.395,68 0,00 2.553.772,79 -29.243.168,47 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -26.689.395,68 0,00 2.553.772,79 -29.243.168,47 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -26.689.395,68 0,00 2.553.772,79 -29.243.168,47 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -26.689.395,68 0,00 2.553.772,79 -29.243.168,47 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 26.689.395,68 2.648.191,88 94.419,09 29.243.168,47 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 2.178.997,69 250.000,00 0,00 2.428.997,69 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.178.997,69 250.000,00 0,00 2.428.997,69 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 559.638,61 70.000,00 0,00 629.638,61 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 559.638,61 70.000,00 0,00 629.638,61 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.619.359,08 180.000,00 0,00 1.799.359,08 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 444,76 0,00 0,00 444,76 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.618.914,32 180.000,00 0,00 1.798.914,32 450.002-4 D E S P E S A S 24.510.397,99 2.398.191,88 94.419,09 26.814.170,78 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 24.510.397,99 2.398.191,88 94.419,09 26.814.170,78 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 21.172.018,47 2.295.568,46 94.419,09 23.373.167,84 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 12.260.453,90 1.306.624,23 12.657,67 13.554.420,46 450.007-5 FERIAS.................................. 25.141,01 1.142,46 0,00 26.283,47 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 5.330,17 187,47 0,00 5.517,64 450.010-5 13º SALARIO............................ 6.552,66 476,16 0,00 7.028,82 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 80.670,59 44.100,00 44.257,05 80.513,54 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 48.894,13 1.687,25 0,00 50.581,38 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 378,00 0,00 0,00 378,00 450.018-0 F.G.T.S. 1.039.421,00 101.729,97 0,00 1.141.150,97 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 696.881,39 99.202,45 32.442,99 763.640,85 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 3.997,64 140,60 0,00 4.138,24 Transporte...................................................................... -13.681.057,02 59.522.544,84 60.463.008,17 -14.621.520,35 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 11/12/2023 11:33:36 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -13.681.057,02 59.522.544,84 60.463.008,17 -14.621.520,35 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.304.600,00 140.800,00 0,00 1.445.400,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 78.284,85 0,00 0,00 78.284,85 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 3.045.533,11 328.615,85 1.464,00 3.372.684,96 450.048-2 ESTAGIARIOS 10.413,60 0,00 0,00 10.413,60 450.062-8 AUXILIO CRECHE 2.300,00 575,00 0,00 2.875,00 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 58.697,36 0,00 0,00 58.697,36 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 59.590,72 0,00 0,00 59.590,72 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 87.854,38 0,00 0,00 87.854,38 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 1.253.852,29 144.375,99 1.577,23 1.396.651,05 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 933.771,27 105.966,85 828,07 1.038.910,05 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 94.933,23 11.502,61 1.125,83 105.310,01 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 74.423,65 8.441,57 66,25 82.798,97 450.996-0 PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3 43,52 0,00 0,00 43,52 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 2.949.004,00 80.000,00 0,00 3.029.004,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 259.400,00 0,00 0,00 259.400,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 554.400,00 0,00 0,00 554.400,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 451.014-3 PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 400.204,00 20.000,00 0,00 420.204,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 540.000,00 60.000,00 0,00 600.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 46.988,87 1.199,48 0,00 48.188,35 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 7.664,58 300,48 0,00 7.965,06 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 10.552,49 899,00 0,00 11.451,49 455.009-9 I.O.F. 0,45 0,00 0,00 0,45 455.014-5 JUROS / MULTA 20.437,22 0,00 0,00 20.437,22 455.998-3 MULTAS DE MORA 8.334,13 0,00 0,00 8.334,13 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 341.788,77 21.423,94 0,00 363.212,71 456.005-1 ALUGUEIS................................ 29.532,04 3.000,00 0,00 32.532,04 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 1.860,94 173,62 0,00 2.034,56 456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.................. 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 33.060,85 0,00 0,00 33.060,85 456.021-3 POSTAIS/CORREIOS E MALOTES 17.340,00 0,00 0,00 17.340,00 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 2.228,83 289,98 0,00 2.518,81 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 110.481,32 0,00 0,00 110.481,32 456.075-2 TELEFONE/INTERNET 4.661,19 594,89 0,00 5.256,08 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 138.580,00 17.360,00 0,00 155.940,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 43,60 5,45 0,00 49,05 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 597,88 0,00 0,00 597,88 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 597,88 0,00 0,00 597,88 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 60.468.069,55 60.468.069,55 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 12.093.613,91 12.093.613,91 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 11/12/2023 11:33:36 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 11 de Dezembro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 11/01/2024 10:32:46 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Dezembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 11/01/2024 10:32:48 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 12.590.178,35 4.023.749,38 6.679.935,24 9.933.992,49 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 12.581.178,35 4.023.749,38 6.679.935,24 9.924.992,49 100.003-9 DISPONÍVEL 91.032,07 4.019.469,51 3.901.675,20 208.826,38 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 3.075.906,00 3.075.906,00 0,00 101.021-2 BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022 0,00 3.075.906,00 3.075.906,00 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 91.032,07 943.563,51 825.769,20 208.826,38 102.021-8 APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1 91.032,07 943.563,51 825.769,20 208.826,38 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 12.490.146,28 4.279,87 2.778.260,04 9.716.166,11 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 7.197.095,95 0,00 2.250.136,80 4.946.959,15 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V 7.197.095,95 0,00 2.250.136,80 4.946.959,15 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 523.843,37 4.279,87 528.123,24 0,00 149.007-9 ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO 523.843,37 4.279,87 528.123,24 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 4.769.206,96 0,00 0,00 4.769.206,96 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE - FL 01 3.185.065,60 0,00 0,00 3.185.065,60 159.508-3 IGEVE INTEGRA 1.584.141,36 0,00 0,00 1.584.141,36 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -12.580.437,80 6.381.086,89 3.724.892,85 -9.924.243,76 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -12.580.437,80 6.381.086,89 3.724.892,85 -9.924.243,76 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -1.859.777,67 435.428,00 721.528,00 -2.145.877,67 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -1.859.777,67 435.428,00 721.528,00 -2.145.877,67 200.006-7 ALELO S.A 0,00 362.466,70 362.466,70 0,00 200.019-9 VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL -52.230,00 0,00 17.330,00 -69.560,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -228.000,00 57.000,00 57.000,00 -228.000,00 200.032-6 LUSA LOC. DE VEÍCULOS 0,00 3.998,45 3.998,45 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -75.080,00 0,00 18.770,00 -93.850,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -430.000,00 0,00 0,00 -430.000,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -144.400,00 0,00 0,00 -144.400,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA -249.905,91 0,00 0,00 -249.905,91 200.258-2 LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP 0,00 4.737,00 4.737,00 0,00 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -679.717,00 0,00 250.000,00 -929.717,00 200.264-7 MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA -444,76 0,00 0,00 -444,76 200.272-8 MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 2.925,85 2.925,85 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 242.006-6 IGEVE RIO GRANDE DA SERRA -454.052,00 0,00 0,00 -454.052,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -4.484.635,65 3.602.624,67 2.923.472,15 -3.805.483,13 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.227.040,38 2.431.920,59 2.469.717,56 -1.264.837,35 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -1.108.532,84 1.337.456,56 1.335.467,68 -1.106.543,96 244.006-7 13º SALARIO - A PAGAR.............. 0,00 1.031.999,70 1.031.999,70 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -114.496,07 48.091,68 91.889,00 -158.293,39 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR -4.011,47 14.372,65 10.361,18 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.299.704,70 1.129.239,85 126.640,87 -1.297.105,72 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.238.411,49 41.966,62 0,00 -1.196.444,87 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -927.256,25 1.052.855,72 125.599,47 0,00 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -101.305,89 645,04 0,00 -100.660,85 Transporte...................................................................... 19.343.132,40 44.878.377,76 51.129.193,51 13.092.316,65 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 11/01/2024 10:32:48 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 19.343.132,40 44.878.377,76 51.129.193,51 13.092.316,65 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -32.731,07 33.772,47 1.041,40 0,00 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -957.890,57 41.464,23 327.113,72 -1.243.540,06 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -358.144,96 35.931,03 177.909,02 -500.122,95 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -581.010,61 5.533,20 145.379,70 -720.857,11 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -18.735,00 0,00 3.825,00 -22.560,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -321.913,60 0,00 79.892,70 -401.806,30 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -321.913,60 0,00 79.892,70 -401.806,30 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -300.542,62 0,00 75.583,10 -376.125,72 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -220,98 0,00 79,60 -300,58 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -1.500,00 0,00 300,00 -1.800,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -4.650,00 0,00 930,00 -5.580,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -15.000,00 0,00 3.000,00 -18.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -5.460.058,88 2.343.034,22 0,00 -3.117.024,66 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -5.460.058,88 2.343.034,22 0,00 -3.117.024,66 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V -5.460.058,88 2.343.034,22 0,00 -3.117.024,66 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -29.260.001,02 0,00 2.343.042,40 -31.603.043,42 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -9.740,55 0,00 8,18 -9.748,73 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -9.740,55 0,00 8,18 -9.748,73 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -9.740,55 0,00 8,18 -9.748,73 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.297,56 0,00 8,18 -13.305,74 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.557,01 0,00 0,00 3.557,01 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -29.250.260,47 0,00 2.343.034,22 -31.593.294,69 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -29.250.260,47 0,00 2.343.034,22 -31.593.294,69 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -29.250.260,47 0,00 2.343.034,22 -31.593.294,69 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -29.250.260,47 0,00 2.343.034,22 -31.593.294,69 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 29.250.260,47 2.440.566,72 97.532,50 31.593.294,69 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 2.428.997,69 251.712,64 1.712,64 2.678.997,69 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 1.712,64 1.712,64 0,00 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 1.712,64 1.712,64 0,00 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 1.712,64 1.712,64 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.428.997,69 250.000,00 0,00 2.678.997,69 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 629.638,61 70.000,00 0,00 699.638,61 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 629.638,61 70.000,00 0,00 699.638,61 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.799.359,08 180.000,00 0,00 1.979.359,08 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 444,76 0,00 0,00 444,76 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.798.914,32 180.000,00 0,00 1.978.914,32 450.002-4 D E S P E S A S 26.821.262,78 2.188.854,08 95.819,86 28.914.297,00 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 26.821.262,78 2.188.854,08 95.819,86 28.914.297,00 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 23.380.259,84 2.071.477,38 95.819,86 25.355.917,36 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 13.554.420,46 1.309.624,62 11.645,24 14.852.399,84 450.007-5 FERIAS.................................. 26.283,47 0,00 0,00 26.283,47 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 5.517,64 2.096,03 0,00 7.613,67 450.010-5 13º SALARIO............................ 7.028,82 4.345,85 0,00 11.374,67 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 80.513,54 43.100,00 49.257,05 74.356,49 Transporte...................................................................... -16.588.501,79 63.279.950,67 64.192.097,38 -17.500.648,50 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 11/01/2024 10:32:48 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -16.588.501,79 63.279.950,67 64.192.097,38 -17.500.648,50 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 50.581,38 20.750,67 0,00 71.332,05 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 378,00 0,00 0,00 378,00 450.018-0 F.G.T.S. 1.141.150,97 110.962,19 0,00 1.252.113,16 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 763.640,85 88.104,64 32.552,67 819.192,82 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 4.138,24 1.572,02 0,00 5.710,26 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.445.400,00 0,00 0,00 1.445.400,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 78.284,85 0,00 0,00 78.284,85 450.045-8 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 3.372.684,96 362.479,09 2.364,90 3.732.799,15 450.048-2 ESTAGIARIOS 10.413,60 1.226,40 0,00 11.640,00 450.062-8 AUXILIO CRECHE 2.875,00 575,00 0,00 3.450,00 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 58.697,36 0,00 0,00 58.697,36 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 59.590,72 0,00 0,00 59.590,72 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 94.946,38 0,00 0,00 94.946,38 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 1.396.651,05 0,00 0,00 1.396.651,05 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1.038.910,05 125.599,47 0,00 1.164.509,52 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 105.310,01 0,00 0,00 105.310,01 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 82.798,97 1.041,40 0,00 83.840,37 450.996-0 PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3 43,52 0,00 0,00 43,52 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 3.029.004,00 80.000,00 0,00 3.109.004,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 259.400,00 0,00 0,00 259.400,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 554.400,00 0,00 0,00 554.400,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 451.014-3 PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 420.204,00 20.000,00 0,00 440.204,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 600.000,00 60.000,00 0,00 660.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 48.188,35 2.382,28 0,00 50.570,63 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 7.965,06 84,78 0,00 8.049,84 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 11.451,49 2.297,50 0,00 13.748,99 455.009-9 I.O.F. 0,45 0,00 0,00 0,45 455.014-5 JUROS / MULTA 20.437,22 0,00 0,00 20.437,22 455.998-3 MULTAS DE MORA 8.334,13 0,00 0,00 8.334,13 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 363.212,71 34.994,42 0,00 398.207,13 456.005-1 ALUGUEIS................................ 32.532,04 3.000,00 0,00 35.532,04 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 2.034,56 318,30 0,00 2.352,86 456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS.................. 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 33.060,85 0,00 0,00 33.060,85 456.021-3 POSTAIS/CORREIOS E MALOTES 17.340,00 4.300,00 0,00 21.640,00 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 2.518,81 670,24 0,00 3.189,05 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 110.481,32 3.913,67 0,00 114.394,99 456.062-0 RECARGA DE EXTINTORES................... 0,00 1.137,00 0,00 1.137,00 456.075-2 TELEFONE/INTERNET 5.256,08 594,89 0,00 5.850,97 456.076-0 SUPRIMENTOS P/INFORMATICA.... 155.940,00 17.330,00 0,00 173.270,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 49,05 5,45 0,00 54,50 456.132-5 DESPESAS COM CARTORIO 0,00 124,87 0,00 124,87 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 597,88 0,00 0,00 597,88 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 597,88 0,00 0,00 597,88 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 64.227.014,95 64.227.014,95 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 12.845.402,99 12.845.402,99 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295 11/01/2024 10:32:48 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 11 de Janeiro de 2024. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8295