ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO E CEP: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala 03/04 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: "Execução do PROAF - Programa Afetividade nas unidades escolares de educação infantil e nas creches do Município de São Vicente, para crianças na faixa etária de 0 – 5 anos e 11 meses, que tem a finalidade de atender a demanda municipal no tocante a educação Básica, criado pela Lei Municipal nº 3599-A/2017, visando, portanto, interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros àOrganização da Sociedade Civil (OSC)." EXERCÍCIO: 01/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 13/12/2022 até Termo de Colaboração nº 01/2022 13/12/2022 R$ 34.710.230,35 13/12/2023 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES DATA DO VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) REPASSE (R$) CRÉDITO 7/1/2023 R$ 2.892.519,20 05/01/2023 00551263000064417 R$ 2.346.714,78 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 793,42 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 2.346.714,78 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ - (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 2.347.508,20 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 2.347.508,20 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A NESTE EXERCÍCIO + I) EXERCÍCIO (R$) (I) (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 513.583,49 -R$ 1.232.405,05 R$ - -R$ 1.232.405,05 -R$ 513.583,49 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - -R$ 499.992,82 R$ - -R$ 499.992,82 R$ - Outros serviços de terceiros R$ - -R$ 241.789,20 R$ - -R$ 241.789,20 R$ - Locação de imóveis R$ - -R$ 3.828,54 R$ - -R$ 3.828,54 R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) R$ - -R$ 759,01 R$ - -R$ 759,01 R$ - Despesas financeiras e R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - bancárias Outras despesas -R$ 67,35 R$ - -R$ 67,35 R$ - TOTAL -R$ 513.583,49 -R$ 1.978.841,97 R$ - -R$ 1.978.841,97 -R$ 513.583,49 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 2.347.508,20 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 1.978.841,97 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 368.666,23 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 368.666,23 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 27 de Fevereiro de 2023 Melissa Lara Esteves Pires ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO E CEP: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala M03 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: É a execução do Programa de Reforço Escolar - INTEGRA SV, (criado pelo Decreto 5580-A, de 22 de junho de 2021), nas EMEF’s e EMEIEF’s, atendendo crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de São Vicente EXERCÍCIO: 2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC OUTUBRO 24 MESES R$ 38.020.693,92 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES DATA DO VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) REPASSE (R$) CRÉDITO 7/1/2023 R$ 3.168.391,16 - - R$ - (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 48.332,50 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ - (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 109,78 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 48.442,28 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 48.442,28 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A NESTE EXERCÍCIO + I) EXERCÍCIO (R$) (I) (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 3.050.682,98 -R$ 28.543,99 R$ - -R$ 28.543,99 -R$ 3.050.682,98 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 76.698,97 -R$ 2.047,06 R$ - -R$ 2.047,06 -R$ 76.698,97 Locação de imóveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Despesas financeiras e -R$ 188,50 R$ - -R$ 188,50 -R$ 188,50 R$ - bancárias Outras despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL -R$ 3.127.570,45 -R$ 30.591,05 -R$ 188,50 -R$ 30.779,55 -R$ 3.127.381,95 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 48.442,28 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 30.779,55 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 17.662,73 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 17.662,73 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 17 de Fevereiro de 2023 Melissa Lara Esteves Pires ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO E CEP: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala 03/04 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Esteves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: "Execução do PROAF - Programa Afetividade nas unidades escolares de educação infantil e nas creches do Município de São Vicente, para crianças na faixa etária de 0 – 5 anos e 11 meses, que tem a finalidade de atender a demanda municipal no tocante a educação Básica, criado pela Lei Municipal nº 3599-A/2017, visando, portanto, interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros àOrganização da Sociedade Civil (OSC)." EXERCÍCIO: 02/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 13/12/2022 até Termo de Colaboração nº 01/2022 13/12/2022 R$ 34.710.230,35 13/12/2023 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) (R$) CRÉDITO 7/2/2023 R$ 2.892.519,20 06/02/2023 000000 R$ 2.892.519,20 17/02/2023 000000 R$ 2.892.519,20 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 368.666,23 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 5.785.038,40 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 391,20 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 6.154.095,83 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 6.154.095,83 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A PAGAS NESTE + I) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 1.203.586,21 -R$ 1.298.564,18 R$ - -R$ 1.298.564,18 -R$ 1.203.586,21 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - -R$ 249.997,07 R$ - -R$ 249.997,07 R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 2.870,52 -R$ 466.441,24 R$ - -R$ 466.441,24 -R$ 2.870,52 Locação de imóveis R$ - -R$ 3.167,03 R$ - -R$ 3.167,03 R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) R$ - -R$ 985,05 R$ - -R$ 985,05 R$ - Despesas financeiras e -R$ 567,50 R$ - -R$ 567,50 -R$ 567,50 R$ - bancárias Outras despesas R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL -R$ 1.207.024,23 -R$ 2.019.154,57 -R$ 567,50 -R$ 2.019.722,07 -R$ 1.206.456,73 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 6.154.095,83 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 2.019.722,07 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 4.134.373,76 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 4.134.373,76 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 22 de Março de 2023 Maria Rosa Esteves Presidente CPF: 888.084.758-91 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: "Execução do PROAF - Programa Afetividade nas unidades escolares de educação infantil e nas creches do Município de São Vicente, para crianças na faixa etária de 0 – 5 anos e 11 meses, que tem a finalidade de atender a demanda municipal no tocante a educação Básica, criado pela Lei Municipal nº 3599-A/2017, visando, portanto, interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros àOrganização da Sociedade Civil (OSC)." EXERCÍCIO: 03/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 13/12/2022 até Termo de Colaboração nº 01/2022 13/12/2022 R$ 34.710.230,35 13/12/2023 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES DATA DO VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) REPASSE (R$) CRÉDITO 7/3/2023 R$ 2.892.519,20 13/03/2023 000000 R$ 2.892.519,20 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 4.134.373,76 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 2.892.519,20 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 1.943,07 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 7.028.836,03 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 7.028.836,03 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A NESTE EXERCÍCIO + I) EXERCÍCIO (R$) (I) (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 1.476.089,28 -R$ 1.989.458,78 R$ - -R$ 1.989.458,78 -R$ 1.476.089,28 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 4.094,52 -R$ 510.502,74 R$ - -R$ 510.502,74 -R$ 4.094,52 Locação de imóveis R$ - -R$ 3.167,03 R$ - -R$ 3.167,03 R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) R$ - -R$ 945,65 R$ - -R$ 945,65 R$ - Despesas financeiras e -R$ 880,50 R$ - -R$ 880,50 -R$ 880,50 R$ - bancárias Outras despesas -R$ 1.500.000,00 R$ - -R$ 1.500.000,00 R$ - TOTAL -R$ 1.481.064,30 -R$ 4.004.074,20 -R$ 880,50 -R$ 4.004.954,70 -R$ 1.480.183,80 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 7.028.836,03 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 4.004.954,70 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 3.023.881,33 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 3.023.881,33 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 19 de Abril de 2023 Maria Rosa Esteves ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: "Execução do PROAF - Programa Afetividade nas unidades escolares de educação infantil e nas creches do Município de São Vicente, para crianças na faixa etária de 0 – 5 anos e 11 meses, que tem a finalidade de atender a demanda municipal no tocante a educação Básica, criado pela Lei Municipal nº 3599-A/2017, visando, portanto, interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros àOrganização da Sociedade Civil (OSC)." EXERCÍCIO: 03/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 13/12/2022 até Termo de Colaboração nº 01/2022 13/12/2022 R$ 34.710.230,35 13/12/2023 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES DATA DO VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) REPASSE (R$) CRÉDITO 7/3/2023 R$ 2.892.519,20 19/04/2023 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 3.023.881,33 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ - (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 3.299,64 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 3.027.180,97 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 3.027.180,97 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A NESTE EXERCÍCIO + I) EXERCÍCIO (R$) (I) (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 2.287.816,27 -R$ 1.351.831,30 -R$ 572.775,71 -R$ 1.924.607,01 -R$ 1.715.040,56 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo -R$ 207.162,12 R$ - -R$ 207.162,12 -R$ 207.162,12 R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 433.388,07 -R$ 131.902,10 -R$ 429.137,55 -R$ 561.039,65 -R$ 4.250,52 Locação de imóveis R$ - -R$ 3.969,06 R$ - -R$ 3.969,06 R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) R$ - -R$ 1.009,78 R$ - -R$ 1.009,78 R$ - Despesas financeiras e -R$ 1.403,58 R$ - -R$ 1.403,58 -R$ 1.403,58 R$ - bancárias Outras despesas R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL -R$ 2.929.770,04 -R$ 1.488.712,24 -R$ 1.210.478,96 -R$ 2.699.191,20 -R$ 1.719.291,08 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 3.027.180,97 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 2.699.191,20 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 327.989,77 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 327.989,77 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 16 de Maio de 2023 Maria Rosa Esteves ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: "Execução do PROAF - Programa Afetividade nas unidades escolares de educação infantil e nas creches do Município de São Vicente, para crianças na faixa etária de 0 – 5 anos e 11 meses, que tem a finalidade de atender a demanda municipal no tocante a educação Básica, criado pela Lei Municipal nº 3599-A/2017, visando, portanto, interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros àOrganização da Sociedade Civil (OSC)." EXERCÍCIO: 05/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 13/12/2022 até Termo de Colaboração nº 01/2022 13/12/2022 R$ 34.710.230,35 13/12/2023 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) (R$) CRÉDITO 7/5/2023 R$ 2.892.519,20 08/05/2023 320203 R$ 2.892.519,20 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 327.989,77 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 2.892.519,20 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 3.221,42 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 3.223.730,39 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 3.223.730,39 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A PAGAS NESTE + I) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 2.469.669,87 -R$ 2.010.218,76 R$ - -R$ 2.010.218,76 -R$ 2.469.669,87 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - -R$ 249.871,90 R$ - -R$ 249.871,90 R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 147.940,52 -R$ 491.987,64 R$ - -R$ 491.987,64 -R$ 147.940,52 Locação de imóveis R$ - -R$ 3.828,54 R$ - -R$ 3.828,54 R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) R$ - -R$ 1.963,28 R$ - -R$ 1.963,28 R$ - Despesas financeiras e -R$ 1.626,08 R$ - -R$ 1.626,08 -R$ 1.626,08 R$ - bancárias Outras despesas R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL -R$ 2.619.236,47 -R$ 2.757.870,12 -R$ 1.626,08 -R$ 2.759.496,20 -R$ 2.617.610,39 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 3.223.730,39 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 2.759.496,20 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 464.234,19 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 464.234,19 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 20 de junho de 2023. Maria Rosa Esteves Função: Presidente/Diretor - IGEVE ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: "Execução do PROAF - Programa Afetividade nas unidades escolares de educação infantil e nas creches do Município de São Vicente, para crianças na faixa etária de 0 – 5 anos e 11 meses, que tem a finalidade de atender a demanda municipal no tocante a educação Básica, criado pela Lei Municipal nº 3599-A/2017, visando, portanto, interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros àOrganização da Sociedade Civil (OSC)." EXERCÍCIO: 06/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 13/12/2022 até Termo de Colaboração nº 01/2022 13/12/2022 R$ 34.710.230,35 13/12/2023 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) (R$) CRÉDITO 7/6/2023 R$ 2.892.519,20 07/06/2023 000000 R$ 2.892.519,20 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 464.234,19 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 2.892.519,20 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 878,50 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 3.357.631,89 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 3.357.631,89 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A PAGAS NESTE + I) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 2.643.430,80 -R$ 2.342.925,84 R$ - -R$ 2.342.925,84 -R$ 2.643.430,80 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - -R$ 249.641,67 R$ - -R$ 249.641,67 R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 147.900,43 -R$ 491.933,48 R$ - -R$ 491.933,48 -R$ 147.900,43 Locação de imóveis R$ - -R$ 3.844,14 R$ - -R$ 3.844,14 R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) R$ - -R$ 1.190,14 R$ - -R$ 1.190,14 R$ - Despesas financeiras e -R$ 1.770,26 R$ - -R$ 1.770,26 -R$ 1.770,26 R$ - bancárias Outras despesas -R$ 249.943,89 R$ - -R$ 249.943,89 R$ - TOTAL -R$ 2.793.101,49 -R$ 3.339.479,16 -R$ 1.770,26 -R$ 3.341.249,42 -R$ 2.791.331,23 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 3.357.631,89 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 3.341.249,42 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 16.382,47 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 16.382,47 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 25 de julho de 2023. Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: "Execução do PROAF - Programa Afetividade nas unidades escolares de educação infantil e nas creches do Município de São Vicente, para crianças na faixa etária de 0 – 5 anos e 11 meses, que tem a finalidade de atender a demanda municipal no tocante a educação Básica, criado pela Lei Municipal nº 3599-A/2017, visando, portanto, interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros àOrganização da Sociedade Civil (OSC)." EXERCÍCIO: 07/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 13/12/2022 até Termo de Colaboração nº 01/2022 13/12/2022 R$ 34.710.230,35 13/12/2023 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) (R$) CRÉDITO 7/7/2023 R$ 2.892.519,20 07/07/2023 000000 R$ 2.200.000,00 10/07/2023 000000 R$ 692.519,20 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 16.382,47 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 2.892.519,20 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 0,59 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 2.908.902,26 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 2.908.902,26 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A PAGAS NESTE + I) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 3.241.338,54 -R$ 2.168.128,77 R$ - -R$ 2.168.128,77 -R$ 3.241.338,54 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - -R$ 249.998,55 R$ - -R$ 249.998,55 R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 293.354,92 -R$ 201.832,11 R$ - -R$ 201.832,11 -R$ 293.354,92 Locação de imóveis R$ - -R$ 3.985,12 R$ - -R$ 3.985,12 R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) R$ - -R$ 497,03 R$ - -R$ 497,03 R$ - Despesas financeiras e -R$ 1.218,35 R$ - -R$ 1.218,35 -R$ 1.218,35 R$ - bancárias Outras despesas -R$ 283.198,84 R$ - -R$ 283.198,84 R$ - TOTAL -R$ 3.535.911,81 -R$ 2.907.640,42 -R$ 1.218,35 -R$ 2.908.858,77 -R$ 3.534.693,46 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 2.908.902,26 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 2.908.858,77 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 43,49 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 43,49 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 09 de agosto de 2023. Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: "Execução do PROAF - Programa Afetividade nas unidades escolares de educação infantil e nas creches do Município de São Vicente, para crianças na faixa etária de 0 – 5 anos e 11 meses, que tem a finalidade de atender a demanda municipal no tocante a educação Básica, criado pela Lei Municipal nº 3599-A/2017, visando, portanto, interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros àOrganização da Sociedade Civil (OSC)." EXERCÍCIO: 08/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 13/12/2022 até Termo de Colaboração nº 01/2022 13/12/2022 R$ 34.710.230,35 13/12/2023 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) (R$) CRÉDITO 7/8/2023 R$ 2.892.519,20 08/08/2023 000000 R$ 1.000.000,00 08/08/2023 000000 R$ 1.034.000,00 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 43,49 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 2.034.000,00 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 0,14 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 2.034.043,63 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 2.034.043,63 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A PAGAS NESTE + I) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 3.814.251,08 -R$ 1.812.850,49 R$ - -R$ 1.812.850,49 -R$ 3.814.251,08 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 641.555,75 -R$ 293.800,00 R$ - -R$ 293.800,00 -R$ 641.555,75 Locação de imóveis R$ - -R$ 12.844,14 R$ - -R$ 12.844,14 R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) R$ - -R$ 790,75 R$ - -R$ 790,75 R$ - Despesas financeiras e -R$ 1.025,45 R$ - -R$ 1.025,45 -R$ 1.025,45 R$ - bancárias Outras despesas R$ 87.343,94 R$ - R$ 87.343,94 R$ - TOTAL -R$ 4.456.832,28 -R$ 2.032.941,44 -R$ 1.025,45 -R$ 2.033.966,89 -R$ 4.455.806,83 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 2.034.043,63 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 2.033.966,89 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 76,74 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 76,74 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 14 de setembro de 2023. Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: "Execução do PROAF - Programa Afetividade nas unidades escolares de educação infantil e nas creches do Município de São Vicente, para crianças na faixa etária de 0 – 5 anos e 11 meses, que tem a finalidade de atender a demanda municipal no tocante a educação Básica, criado pela Lei Municipal nº 3599-A/2017, visando, portanto, interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros àOrganização da Sociedade Civil (OSC)." EXERCÍCIO: 08/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 13/12/2022 até Termo de Colaboração nº 01/2022 13/12/2022 R$ 34.710.230,35 13/12/2023 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) (R$) CRÉDITO 7/9/2023 R$ 2.892.519,20 05/09/2023 000000 R$ 441.480,80 05/09/2023 000000 R$ 858.519,20 18/09/2023 000000 R$ 350.000,00 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 76,74 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 1.650.000,00 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 1,99 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 1.650.078,73 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 1.650.078,73 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A PAGAS NESTE + I) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 4.212.338,46 -R$ 1.762.008,14 R$ - -R$ 1.762.008,14 -R$ 4.212.338,46 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 966.610,80 -R$ 20.331,06 R$ - -R$ 20.331,06 -R$ 966.610,80 Locação de imóveis R$ - -R$ 3.412,83 R$ - -R$ 3.412,83 R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) R$ - -R$ 3.569,68 R$ - -R$ 3.569,68 R$ - Despesas financeiras e -R$ 1.081,50 R$ - -R$ 1.081,50 -R$ 1.081,50 R$ - bancárias Outras despesas R$ 140.327,36 R$ - R$ 140.327,36 R$ - TOTAL -R$ 5.180.030,76 -R$ 1.648.994,35 -R$ 1.081,50 -R$ 1.650.075,85 -R$ 5.178.949,26 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 1.650.078,73 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 1.650.075,85 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 2,88 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 2,88 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 11 de outubro de 2023. Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: "Execução do PROAF - Programa Afetividade nas unidades escolares de educação infantil e nas creches do Município de São Vicente, para crianças na faixa etária de 0 – 5 anos e 11 meses, que tem a finalidade de atender a demanda municipal no tocante a educação Básica, criado pela Lei Municipal nº 3599-A/2017, visando, portanto, interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros àOrganização da Sociedade Civil (OSC)." EXERCÍCIO: 10/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 13/12/2022 até Termo de Colaboração nº 01/2022 13/12/2022 R$ 34.710.230,35 13/12/2023 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) (R$) CRÉDITO 7/10/2023 R$ 2.892.519,20 03/10/2023 000000 R$ 1.250.000,00 11/10/2023 000000 R$ 235.000,00 25/10/2023 000000 R$ 30.000,00 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 2,88 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 1.515.000,00 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 3,16 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 1.515.006,04 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 1.515.006,04 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A PAGAS NESTE + I) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 4.768.874,73 -R$ 1.610.068,17 R$ - -R$ 1.610.068,17 -R$ 4.768.874,73 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 1.392.909,05 -R$ 1.200,00 R$ - -R$ 1.200,00 -R$ 1.392.909,05 Locação de imóveis R$ - -R$ 3.305,99 R$ - -R$ 3.305,99 R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) R$ - -R$ 725,04 R$ - -R$ 725,04 R$ - Despesas financeiras e -R$ 962,00 R$ - -R$ 962,00 -R$ 962,00 R$ - bancárias Outras despesas R$ 111.079,99 R$ - R$ 111.079,99 R$ - TOTAL -R$ 6.162.745,78 -R$ 1.504.219,21 -R$ 962,00 -R$ 1.505.181,21 -R$ 6.161.783,78 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 1.515.006,04 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 1.505.181,21 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 9.824,83 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 9.824,83 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 08 de novembro de 2023. Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: "Execução do PROAF - Programa Afetividade nas unidades escolares de educação infantil e nas creches do Município de São Vicente, para crianças na faixa etária de 0 – 5 anos e 11 meses, que tem a finalidade de atender a demanda municipal no tocante a educação Básica, criado pela Lei Municipal nº 3599-A/2017, visando, portanto, interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros àOrganização da Sociedade Civil (OSC)." EXERCÍCIO: 11/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 13/12/2022 até Termo de Colaboração nº 01/2022 13/12/2022 R$ 34.710.230,35 13/12/2023 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) (R$) CRÉDITO 7/11/2023 R$ 2.892.519,20 08/11/2023 000000 R$ 1.250.000,00 14/11/2023 000000 R$ 200.000,00 29/11/2023 000000 R$ 616.500,00 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 9.824,83 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 2.066.500,00 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 0,84 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 2.076.325,67 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 2.076.325,67 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A PAGAS NESTE + I) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 5.239.230,27 -R$ 2.116.992,82 R$ - -R$ 2.116.992,82 -R$ 5.239.230,27 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 1.881.148,65 R$ - R$ - R$ - -R$ 1.881.148,65 Locação de imóveis R$ - -R$ 3.226,33 R$ - -R$ 3.226,33 R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) R$ - -R$ 1.058,49 R$ - -R$ 1.058,49 R$ - Despesas financeiras e -R$ 899,00 R$ - -R$ 899,00 -R$ 899,00 R$ - bancárias Outras despesas R$ 136.883,04 R$ - R$ 136.883,04 R$ - TOTAL -R$ 7.121.277,92 -R$ 1.984.394,60 -R$ 899,00 -R$ 1.985.293,60 -R$ 7.120.378,92 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 2.076.325,67 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 1.985.293,60 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 91.032,07 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 91.032,07 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 11 de dezembro de 2023. Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: "Execução do PROAF - Programa Afetividade nas unidades escolares de educação infantil e nas creches do Município de São Vicente, para crianças na faixa etária de 0 – 5 anos e 11 meses, que tem a finalidade de atender a demanda municipal no tocante a educação Básica, criado pela Lei Municipal nº 3599-A/2017, visando, portanto, interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros àOrganização da Sociedade Civil (OSC)." EXERCÍCIO: 12/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 13/12/2022 até Termo de Colaboração nº 01/2022 13/12/2022 R$ 34.710.230,35 13/12/2023 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) (R$) CRÉDITO 7/12/2023 R$ 2.892.519,20 06/12/2023 000000 R$ 1.250.000,00 19/12/2023 000000 R$ 599.315,73 20/12/2023 000000 R$ 301.050,00 28/12/2023 000000 R$ 99.771,07 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 91.032,07 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 2.250.136,80 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 8,18 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 2.341.177,05 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 2.341.177,05 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A PAGAS NESTE + I) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 4.635.660,85 -R$ 2.055.383,57 R$ - -R$ 2.055.383,57 -R$ 4.635.660,85 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 2.171.558,25 -R$ 70.160,32 R$ - -R$ 70.160,32 -R$ 2.171.558,25 Locação de imóveis R$ - -R$ 2.925,85 R$ - -R$ 2.925,85 R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) R$ - -R$ 1.583,43 R$ - -R$ 1.583,43 R$ - Despesas financeiras e -R$ 2.297,50 R$ - -R$ 2.297,50 -R$ 2.297,50 R$ - bancárias Outras despesas R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL -R$ 6.809.516,60 -R$ 2.130.053,17 -R$ 2.297,50 -R$ 2.132.350,67 -R$ 6.807.219,10 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 2.341.177,05 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 2.132.350,67 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 208.826,38 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 208.826,38 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 11 de Janeiro de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2