22/06/2023 15:35:07 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Maio/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 22/06/2023 15:35:08 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 20.558.031,91 4.360.209,62 6.691.709,24 18.226.532,29 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 20.549.031,91 4.360.209,62 6.691.709,24 18.217.532,29 100.003-9 DISPONÍVEL 344.847,22 4.349.598,45 4.535.351,08 159.094,59 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 14.384,27 4.169.571,70 4.183.946,05 9,92 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 567.993,66 567.993,66 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 14.384,27 3.601.578,04 3.615.952,39 9,92 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 330.462,95 180.026,75 351.405,03 159.084,67 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 330.462,95 180.026,75 351.405,03 159.084,67 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 20.204.184,69 10.611,17 2.156.358,16 18.058.437,70 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 20.204.184,69 0,00 2.156.358,16 18.047.826,53 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 20.204.184,69 0,00 2.156.358,16 18.047.826,53 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 100,00 0,00 100,00 149.008-7 CRED. COMPLET. DE SALARIOS 0,00 100,00 0,00 100,00 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 10.511,17 0,00 10.511,17 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 10.511,17 0,00 10.511,17 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -20.551.247,30 6.279.662,33 3.945.709,46 -18.217.294,43 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -20.387.346,89 6.279.662,33 3.945.709,46 -18.053.394,02 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -157.051,17 865.375,79 853.464,62 -145.140,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -157.051,17 865.375,79 853.464,62 -145.140,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 244.120,08 244.120,08 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 57.030,00 57.030,00 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 426,43 426,43 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.728,39 217,22 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 16.162,11 16.162,11 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.828,54 3.828,54 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 219.496,74 219.496,74 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -127.400,00 127.400,00 126.000,00 -126.000,00 200.213-2 ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB 0,00 275,00 275,00 0,00 200.233-7 COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERRA 0,00 33.798,50 33.798,50 0,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA 0,00 5.110,00 5.110,00 0,00 200.243-4 EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.099.196,95 955.773,05 955.773,05 -1.099.196,95 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.099.196,95 955.773,05 955.773,05 -1.099.196,95 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.099.196,95 955.773,05 955.773,05 -1.099.196,95 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.005.921,75 1.599.807,68 2.084.204,19 -3.490.318,26 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -957.181,84 1.269.978,84 1.505.832,45 -1.193.035,45 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -955.773,05 1.163.285,64 1.383.054,24 -1.175.541,65 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 100.732,75 106.551,90 -5.819,15 Transporte...................................................................... 53.163.944,36 43.957.624,19 51.857.320,91 45.264.247,64 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 22/06/2023 15:35:08 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 53.163.944,36 43.957.624,19 51.857.320,91 45.264.247,64 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.408,79 2.732,07 2.373,59 -1.050,31 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 3.228,38 13.852,72 -10.624,34 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.858.942,89 75.933,30 337.946,73 -2.120.956,32 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.372.119,18 57.559,47 198.553,44 -1.513.113,15 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -343.550,22 12.749,36 114.360,98 -445.161,84 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -115.789,75 4.604,53 15.883,35 -127.068,57 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -27.483,74 1.019,94 9.148,96 -35.612,76 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -189.797,02 253.895,54 240.425,01 -176.326,49 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -96.491,98 128.655,69 101.284,17 -69.120,46 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -88.870,46 106.926,38 120.887,37 -102.831,45 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.434,58 18.313,47 18.253,47 -4.374,58 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -75.128,79 42.000,10 48.267,60 -81.396,29 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -75.128,79 42.000,10 48.267,60 -81.396,29 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -70.730,67 38.242,40 45.108,70 -77.596,97 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 520,80 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.880,00 2.928,38 3.018,38 -2.970,00 255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS...... 0,00 2.000,00 4.000,00 -2.000,00 256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR 0,00 2.000,00 4.000,00 -2.000,00 256.148-4 PROCESSOS/ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 0,00 2.000,00 4.000,00 -2.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -16.050.048,23 2.814.705,71 0,00 -13.235.342,52 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -16.050.048,23 2.814.705,71 0,00 -13.235.342,52 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -16.050.048,23 2.814.705,71 0,00 -13.235.342,52 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -9.595.297,97 559,02 2.817.717,68 -12.412.456,63 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -6.784,91 559,02 3.011,97 -9.237,86 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -6.784,91 559,02 3.011,97 -9.237,86 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -6.784,91 559,02 3.011,97 -9.237,86 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -9.492,84 0,00 3.011,97 -12.504,81 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.707,93 559,02 0,00 3.266,95 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -9.588.513,06 0,00 2.814.705,71 -12.403.218,77 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -9.588.513,06 0,00 2.814.705,71 -12.403.218,77 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -9.588.513,06 0,00 2.814.705,71 -12.403.218,77 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -9.588.513,06 0,00 2.814.705,71 -12.403.218,77 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 9.588.513,36 2.993.800,12 179.094,71 12.403.218,77 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 858.679,88 219.496,74 0,00 1.078.176,62 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 858.679,88 219.496,74 0,00 1.078.176,62 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 188.961,36 49.992,05 0,00 238.953,41 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 188.961,36 49.992,05 0,00 238.953,41 Transporte...................................................................... -36.258.770,96 56.734.932,55 67.454.776,61 -46.978.615,02 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 22/06/2023 15:35:08 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -36.258.770,96 56.734.932,55 67.454.776,61 -46.978.615,02 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 669.718,52 169.504,69 0,00 839.223,21 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 669.718,52 169.504,69 0,00 839.223,21 450.002-4 D E S P E S A S 8.729.833,48 2.774.303,38 179.094,71 11.325.042,15 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 8.729.833,48 2.774.303,38 179.094,71 11.325.042,15 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 7.724.017,86 2.522.075,46 179.094,71 10.066.998,61 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 4.031.334,41 1.364.230,56 35.938,13 5.359.626,84 450.007-5 FERIAS.................................. 11.664,73 3.133,47 3.989,35 10.808,85 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 10.485,16 2.922,66 0,00 13.407,82 450.010-5 13º SALARIO............................ 4.398,10 903,80 0,00 5.301,90 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 18.000,00 18.000,00 0,00 36.000,00 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 98.630,76 27.405,63 0,00 126.036,39 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 198,00 0,00 0,00 198,00 450.018-0 F.G.T.S. 397.591,66 118.759,24 0,00 516.350,90 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 279.243,03 199.296,23 133.713,23 344.826,03 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 7.736,59 2.032,89 0,00 9.769,48 450.022-9 CESTA BASICA............................ 615.344,65 126.000,00 0,00 741.344,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 62.760,50 38.908,50 0,00 101.669,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 888.985,20 244.120,08 5.454,00 1.127.651,28 450.062-8 AUXILIO CRECHE 2.874,54 862,50 0,00 3.737,04 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 39.506,18 23.310,54 0,00 62.816,72 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 0,00 4.806,00 0,00 4.806,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 34.070,58 9.030,63 0,00 43.101,21 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 1.244,00 406,00 0,00 1.650,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 779.052,44 198.553,44 0,00 977.605,88 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 359.168,36 114.360,98 0,00 473.529,34 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 51.566,03 15.883,35 0,00 67.449,38 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 28.733,16 9.148,96 0,00 37.882,12 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 844.899,88 207.275,00 0,00 1.052.174,88 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 183.000,00 48.000,00 0,00 231.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 80.000,00 20.000,00 0,00 100.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 76.000,00 19.000,00 0,00 95.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 100.000,00 25.000,00 0,00 125.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 40.000,00 10.000,00 0,00 50.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 135.899,88 25.275,00 0,00 161.174,88 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 230.000,00 60.000,00 0,00 290.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 31.866,74 10.809,79 0,00 42.676,53 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 1.536,74 899,16 0,00 2.435,90 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 4.959,45 990,65 0,00 5.950,10 455.014-5 JUROS / MULTA 45,76 48,38 0,00 94,14 455.998-3 MULTAS DE MORA 23.348,25 8.408,43 0,00 31.756,68 455.999-1 JUROS DE MORA 1.976,54 463,17 0,00 2.439,71 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 129.049,00 34.143,13 0,00 163.192,13 456.005-1 ALUGUEIS................................ 13.208,40 3.302,10 0,00 16.510,50 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 53.769,04 14.673,47 0,00 68.442,51 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 253,00 0,00 0,00 253,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 61.796,76 16.162,11 0,00 77.958,87 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 21,80 5,45 0,00 27,25 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 68.171.155,45 68.171.155,45 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 13.634.231,09 13.634.231,09 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 22/06/2023 15:35:08 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 22 de Junho de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 27/02/2023 15:09:09 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Janeiro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 27/02/2023 15:09:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 10.677.547,74 3.698.775,38 5.707.928,53 8.668.394,59 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 10.668.547,74 3.698.775,38 5.707.928,53 8.659.394,59 100.003-9 DISPONÍVEL 18.317,80 3.525.936,76 2.553.566,85 990.687,71 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 18.317,80 3.314.436,76 2.492.529,44 840.225,12 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 270.653,30 270.653,30 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 18.317,80 3.043.783,46 2.221.876,14 840.225,12 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 0,00 211.500,00 61.037,41 150.462,59 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 0,00 211.500,00 61.037,41 150.462,59 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 10.650.229,94 172.838,62 3.154.361,68 7.668.706,88 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 9.220.231,31 0,00 1.954.195,58 7.266.035,73 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 9.220.231,31 0,00 1.954.195,58 7.266.035,73 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 1.868,10 0,00 1.868,10 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 0,00 1.868,10 0,00 1.868,10 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 170.970,52 170.970,52 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 170.970,52 170.970,52 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 1.429.998,63 0,00 1.029.195,58 400.803,05 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE 1.429.998,63 0,00 1.029.195,58 400.803,05 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -10.677.547,74 4.498.923,62 2.489.176,58 -8.667.800,70 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -10.513.647,33 4.498.923,62 2.489.176,58 -8.503.900,29 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -29.651,17 705.594,19 811.683,02 -135.740,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -29.651,17 705.594,19 811.683,02 -135.740,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 170.970,52 170.970,52 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 52.497,50 52.497,50 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 721,00 721,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.511,17 0,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 14.640,19 14.640,19 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.167,03 3.167,03 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.161-6 INSTITUTO ADESAF 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 199.986,78 199.986,78 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 115.600,00 232.200,00 -116.600,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.992.260,90 1.432.189,52 1.640.175,62 -2.200.247,00 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -845.152,54 1.051.819,78 918.413,63 -711.746,39 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -844.238,76 982.846,07 821.962,74 -683.355,43 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 66.660,31 94.276,56 -27.616,25 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -913,78 1.063,78 924,71 -774,71 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 1.249,62 1.249,62 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -853.684,17 51.965,24 540.897,56 -1.342.616,49 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -786.332,52 48.208,65 416.160,31 -1.154.284,18 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 0,00 84.671,68 -84.671,68 Transporte...................................................................... 26.785.007,45 33.244.509,68 40.471.777,30 19.557.739,83 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 27/02/2023 15:09:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 26.785.007,45 33.244.509,68 40.471.777,30 19.557.739,83 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -67.351,65 3.756,59 33.292,50 -96.887,56 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 6.773,07 -6.773,07 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -293.424,19 328.404,50 180.864,43 -145.884,12 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -148.927,17 162.535,41 66.115,85 -52.507,61 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -139.837,02 134.900,03 84.264,94 -89.201,93 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.660,00 30.969,06 30.483,64 -4.174,58 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -104.039,25 3.987,64 37.317,94 -137.369,55 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -104.039,25 3.987,64 37.317,94 -137.369,55 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -99.362,81 0,00 34.674,92 -134.037,73 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -281,04 281,04 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.562,40 1.041,60 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.497,00 2.497,00 2.502,50 -2.502,50 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -8.387.696,01 2.357.152,27 0,00 -6.030.543,74 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -8.387.696,01 2.357.152,27 0,00 -6.030.543,74 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -8.387.696,01 2.357.152,27 0,00 -6.030.543,74 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 13.954,10 2.371.700,26 -2.357.746,16 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 645,11 1.239,00 -593,89 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 645,11 1.239,00 -593,89 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 645,11 1.239,00 -593,89 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 1.239,00 -1.239,00 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 645,11 0,00 645,11 340.002-6 OUTRAS RECEITAS 0,00 13.308,99 2.370.461,26 -2.357.152,27 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 13.308,99 13.308,99 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 13.308,99 13.308,99 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 9.552,40 9.552,40 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 3.756,59 3.756,59 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 2.357.152,27 -2.357.152,27 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 2.357.152,27 -2.357.152,27 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 2.357.152,27 -2.357.152,27 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0,00 2.416.310,43 59.158,16 2.357.152,27 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00 199.986,78 0,00 199.986,78 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 199.986,78 0,00 199.986,78 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 0,00 39.997,85 0,00 39.997,85 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 0,00 39.997,85 0,00 39.997,85 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 159.988,93 0,00 159.988,93 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 0,00 159.988,93 0,00 159.988,93 450.002-4 D E S P E S A S 0,00 2.216.323,65 59.158,16 2.157.165,49 Transporte...................................................................... 0,00 46.490.846,70 52.962.343,17 -6.471.496,47 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 27/02/2023 15:09:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 0,00 46.490.846,70 52.962.343,17 -6.471.496,47 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.216.323,65 59.158,16 2.157.165,49 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.971.067,04 59.158,16 1.911.908,88 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 0,00 799.739,09 21.024,66 778.714,43 450.007-5 FERIAS.................................. 0,00 6.337,55 0,00 6.337,55 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 0,00 2.859,18 0,00 2.859,18 450.010-5 13º SALARIO............................ 0,00 1.662,28 0,00 1.662,28 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 0,00 27.305,76 0,00 27.305,76 450.018-0 F.G.T.S. 0,00 84.264,94 0,00 84.264,94 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 0,00 79.516,82 22.433,51 57.083,31 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 0,00 2.144,38 0,00 2.144,38 450.022-9 CESTA BASICA............................ 0,00 232.200,00 0,00 232.200,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 0,00 170.970,52 2.391,00 168.579,52 450.062-8 AUXILIO CRECHE 0,00 694,46 0,00 694,46 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 0,00 9.253,50 0,00 9.253,50 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 0,00 721,00 0,00 721,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 416.160,31 9.552,40 406.607,91 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 84.671,68 0,00 84.671,68 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 33.292,50 3.756,59 29.535,91 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 6.773,07 0,00 6.773,07 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 192.775,00 0,00 192.775,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 0,00 43.500,00 0,00 43.500,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 0,00 20.275,00 0,00 20.275,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 7.330,23 0,00 7.330,23 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 0,00 1.055,50 0,00 1.055,50 455.998-3 MULTAS DE MORA 0,00 5.575,63 0,00 5.575,63 455.999-1 JUROS DE MORA 0,00 699,10 0,00 699,10 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 0,00 45.151,38 0,00 45.151,38 456.005-1 ALUGUEIS................................ 0,00 3.302,10 0,00 3.302,10 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 0,00 27.203,64 0,00 27.203,64 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 0,00 14.640,19 0,00 14.640,19 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 0,00 5,45 0,00 5,45 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 53.139.817,65 53.139.817,65 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 10.627.963,53 10.627.963,53 0,00 SÃO VICENTE, 27 de Fevereiro de 2023. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 03/04/2023 13:54:05 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Fevereiro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 03/04/2023 13:54:06 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 8.668.394,59 2.907.356,61 4.822.127,89 6.753.623,31 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 8.659.394,59 2.907.356,61 4.822.127,89 6.744.623,31 100.003-9 DISPONÍVEL 990.687,71 2.669.142,53 2.425.687,55 1.234.142,69 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 840.225,12 2.497.320,92 2.339.794,73 997.751,31 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 255.623,88 255.623,88 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 840.225,12 2.241.697,04 2.084.170,85 997.751,31 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 150.462,59 171.821,61 85.892,82 236.391,38 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 150.462,59 171.821,61 85.892,82 236.391,38 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 7.668.706,88 238.214,08 2.396.440,34 5.510.480,62 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 7.266.035,73 0,00 2.156.358,16 5.109.677,57 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 7.266.035,73 0,00 2.156.358,16 5.109.677,57 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 1.868,10 0,00 1.868,10 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 1.868,10 0,00 1.868,10 0,00 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 238.214,08 238.214,08 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 238.214,08 238.214,08 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 400.803,05 0,00 0,00 400.803,05 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE 400.803,05 0,00 0,00 400.803,05 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -8.667.800,70 4.275.129,44 2.359.137,49 -6.751.808,75 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -8.503.900,29 4.275.129,44 2.359.137,49 -6.587.908,34 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -146.251,17 794.906,94 667.795,77 -19.140,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -146.251,17 794.906,94 667.795,77 -19.140,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.200.247,00 1.233.547,28 1.652.700,23 -2.619.399,95 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -711.746,39 965.903,08 1.215.983,27 -961.826,58 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -683.355,43 854.505,03 1.116.904,90 -945.755,30 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -27.616,25 97.714,38 84.878,02 -14.779,89 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -774,71 774,71 1.291,39 -1.291,39 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 12.908,96 12.908,96 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.342.616,49 52.806,99 230.419,70 -1.520.229,20 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.154.284,18 48.022,42 122.184,86 -1.228.446,62 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -84.671,68 2.136,49 91.167,98 -173.703,17 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -96.887,56 2.477,17 9.774,07 -104.184,46 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -6.773,07 170,91 7.292,79 -13.894,95 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -145.884,12 214.837,21 206.297,26 -137.344,17 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -52.507,61 95.083,73 87.580,37 -45.004,25 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -89.201,93 105.245,22 104.268,63 -88.225,34 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.174,58 14.508,26 14.448,26 -4.114,58 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -138.058,35 41.555,14 38.641,49 -135.144,70 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -138.058,35 41.555,14 38.641,49 -135.144,70 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -134.037,73 38.223,32 35.998,47 -131.812,88 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 520,80 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.502,50 2.502,50 2.502,50 -2.502,50 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -6.019.343,77 2.205.120,08 0,00 -3.814.223,69 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -6.019.343,77 2.205.120,08 0,00 -3.814.223,69 Transporte...................................................................... 6.677.914,86 33.707.310,17 35.906.326,90 4.478.898,13 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 03/04/2023 13:54:06 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 6.677.914,86 33.707.310,17 35.906.326,90 4.478.898,13 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -6.019.343,77 2.205.120,08 0,00 -3.814.223,69 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -2.368.946,13 37.828,87 2.244.169,62 -4.575.286,88 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -593,89 434,94 1.655,61 -1.814,56 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -593,89 434,94 1.655,61 -1.814,56 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -593,89 434,94 1.655,61 -1.814,56 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -1.239,00 0,00 1.655,61 -2.894,61 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 645,11 434,94 0,00 1.080,05 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -2.368.352,24 37.393,93 2.242.514,01 -4.573.472,32 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 1.884,03 1.884,03 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 1.884,03 1.884,03 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 15,62 15,62 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 1.868,41 1.868,41 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -2.368.352,24 35.509,90 2.240.629,98 -4.573.472,32 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 35.509,90 35.509,90 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 32.519,90 32.519,90 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 2.990,00 2.990,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -2.368.352,24 0,00 2.205.120,08 -4.573.472,32 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -2.368.352,24 0,00 2.205.120,08 -4.573.472,32 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 2.368.352,24 2.275.049,59 69.929,51 4.573.472,32 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 199.986,78 219.978,46 0,00 419.965,24 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 199.986,78 219.978,46 0,00 419.965,24 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 39.997,85 49.992,05 0,00 89.989,90 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 39.997,85 49.992,05 0,00 89.989,90 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 159.988,93 169.986,41 0,00 329.975,34 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 159.988,93 169.986,41 0,00 329.975,34 450.002-4 D E S P E S A S 2.168.365,46 2.055.071,13 69.929,51 4.153.507,08 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 2.168.365,46 2.055.071,13 69.929,51 4.153.507,08 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 1.911.908,88 1.830.118,31 69.929,51 3.672.097,68 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 778.714,43 1.097.297,07 20.035,58 1.855.975,92 450.007-5 FERIAS.................................. 6.337,55 2.780,70 0,00 9.118,25 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 2.859,18 2.065,95 0,00 4.925,13 450.010-5 13º SALARIO............................ 1.662,28 952,17 0,00 2.614,45 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 12.500,00 16.500,00 12.500,00 16.500,00 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 27.305,76 16.266,64 0,00 43.572,40 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 198,00 0,00 198,00 450.018-0 F.G.T.S. 84.264,94 103.488,96 0,00 187.753,90 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 57.083,31 93.388,85 32.519,90 117.952,26 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 2.144,38 1.307,20 0,00 3.451,58 Transporte...................................................................... -1.451.950,21 46.531.044,14 47.471.948,52 -2.392.854,59 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 03/04/2023 13:54:06 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -1.451.950,21 46.531.044,14 47.471.948,52 -2.392.854,59 450.022-9 CESTA BASICA............................ 232.200,00 0,00 0,00 232.200,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 168.579,52 238.214,08 2.990,00 403.803,60 450.062-8 AUXILIO CRECHE 694,46 817,53 0,00 1.511,99 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 9.253,50 9.269,00 0,00 18.522,50 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 17.015,46 0,00 17.015,46 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 721,00 137,00 0,00 858,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 406.607,91 122.184,86 15,62 528.777,15 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 84.671,68 91.167,98 0,00 175.839,66 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 29.535,91 9.774,07 1.868,41 37.441,57 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 6.773,07 7.292,79 0,00 14.065,86 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 203.974,97 192.775,00 0,00 396.749,97 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 43.500,00 43.500,00 0,00 87.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 19.000,00 19.000,00 0,00 38.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 31.474,97 20.275,00 0,00 51.749,97 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 55.000,00 55.000,00 0,00 110.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 7.330,23 2.001,82 0,00 9.332,05 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 0,00 661,51 0,00 661,51 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.055,50 1.206,35 0,00 2.261,85 455.998-3 MULTAS DE MORA 5.575,63 59,09 0,00 5.634,72 455.999-1 JUROS DE MORA 699,10 74,87 0,00 773,97 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 45.151,38 30.176,00 0,00 75.327,38 456.005-1 ALUGUEIS................................ 3.302,10 3.302,10 0,00 6.604,20 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 27.203,64 11.228,26 0,00 38.431,90 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 14.640,19 15.640,19 0,00 30.280,38 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 5,45 5,45 0,00 10,90 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 47.476.822,55 47.476.822,55 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 9.495.364,51 9.495.364,51 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/04/2023 08:49:37 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Março/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/04/2023 08:49:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 6.753.623,31 3.457.199,29 4.675.549,17 5.535.273,43 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 6.744.623,31 3.457.199,29 4.675.549,17 5.526.273,43 100.003-9 DISPONÍVEL 1.234.142,69 2.100.596,13 2.930.350,13 404.388,69 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 997.751,31 1.920.959,49 2.809.692,49 109.018,31 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 296.129,96 296.129,96 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 997.751,31 1.624.829,53 2.513.562,53 109.018,31 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 236.391,38 179.636,64 120.657,64 295.370,38 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 236.391,38 179.636,64 120.657,64 295.370,38 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 5.510.480,62 1.356.603,16 1.745.199,04 5.121.884,74 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 5.109.677,57 0,00 0,00 5.109.677,57 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 5.109.677,57 0,00 0,00 5.109.677,57 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 12.207,17 0,00 12.207,17 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 0,00 12.207,17 0,00 12.207,17 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 245.199,04 245.199,04 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 245.199,04 245.199,04 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 400.803,05 1.099.196,95 1.500.000,00 0,00 159.505-9 IGEVE SÃO VICENTE 400.803,05 1.099.196,95 1.500.000,00 0,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -6.751.808,75 5.027.922,13 3.807.181,73 -5.531.068,35 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -6.587.908,34 5.027.922,13 3.807.181,73 -5.367.167,94 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -19.140,00 971.455,28 973.455,28 -21.140,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -19.140,00 971.455,28 973.455,28 -21.140,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 245.199,04 245.199,04 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 57.276,00 57.276,00 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.057-1 VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 117.248,27 117.248,27 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 91,00 91,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI 0,00 10.511,17 10.511,17 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 15.758,19 15.758,19 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.167,03 3.167,03 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.161-6 INSTITUTO ADESAF 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 219.967,58 219.967,58 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 126.000,00 128.000,00 -2.000,00 200.213-2 ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB 0,00 275,00 275,00 0,00 200.233-7 COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERRA 0,00 28.962,00 28.962,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO 0,00 0,00 1.099.196,95 -1.099.196,95 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS 0,00 0,00 1.099.196,95 -1.099.196,95 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF 0,00 0,00 1.099.196,95 -1.099.196,95 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.619.399,95 1.509.873,07 1.695.662,96 -2.805.189,84 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -961.826,58 1.235.843,80 1.240.358,51 -966.341,29 Transporte...................................................................... 16.789.752,93 33.001.923,42 40.146.087,47 9.645.588,88 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/04/2023 08:49:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 16.789.752,93 33.001.923,42 40.146.087,47 9.645.588,88 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -945.755,30 1.123.282,13 1.131.836,51 -954.309,68 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -14.779,89 107.614,66 103.307,59 -10.472,82 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.291,39 1.240,97 1.508,37 -1.558,79 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 3.706,04 3.706,04 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.520.229,20 60.624,56 241.268,52 -1.700.873,16 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.228.446,62 49.283,20 130.949,46 -1.310.112,88 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -173.703,17 6.440,94 92.446,58 -259.708,81 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -104.184,46 4.385,19 10.475,31 -110.274,58 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -13.894,95 515,23 7.397,17 -20.776,89 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -137.344,17 213.404,71 214.035,93 -137.975,39 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -45.004,25 87.069,33 87.412,74 -45.347,66 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -88.225,34 107.658,24 108.046,05 -88.613,15 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.114,58 18.677,14 18.577,14 -4.014,58 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -135.144,70 100.119,71 38.866,54 -73.891,53 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -135.144,70 100.119,71 38.866,54 -73.891,53 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -131.812,88 96.787,89 35.313,22 -70.338,21 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -168,00 168,00 168,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -520,80 520,80 520,80 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.502,50 2.502,50 2.724,00 -2.724,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -3.814.223,69 2.446.474,07 0,00 -1.367.749,62 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -3.814.223,69 2.446.474,07 0,00 -1.367.749,62 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -3.814.223,69 2.446.474,07 0,00 -1.367.749,62 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -4.575.286,88 46.534,69 2.495.399,28 -7.024.151,47 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -1.814,56 886,90 3.277,42 -4.205,08 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -1.814,56 886,90 3.277,42 -4.205,08 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -1.814,56 886,90 3.277,42 -4.205,08 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -2.894,61 0,00 3.277,42 -6.172,03 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.080,05 886,90 0,00 1.966,95 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -4.573.472,32 45.647,79 2.492.121,86 -7.019.946,39 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 7.238,07 7.238,07 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 7.238,07 7.238,07 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 3.334,72 3.334,72 0,00 352.989-4 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 238,30 238,30 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 3.645,99 3.645,99 0,00 352.993-2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 19,06 19,06 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -4.573.472,32 38.409,72 2.484.883,79 -7.019.946,39 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 38.409,72 38.409,72 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 33.195,72 33.195,72 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 4.014,00 4.014,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Transporte...................................................................... -13.720.416,96 42.658.280,55 49.997.702,76 -21.059.839,17 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/04/2023 08:49:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -13.720.416,96 42.658.280,55 49.997.702,76 -21.059.839,17 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -4.573.472,32 0,00 2.446.474,07 -7.019.946,39 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -4.573.472,32 0,00 2.446.474,07 -7.019.946,39 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 4.573.472,32 2.528.910,34 82.436,27 7.019.946,39 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 419.965,24 219.967,58 0,00 639.932,82 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 419.965,24 219.967,58 0,00 639.932,82 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 89.989,90 49.998,18 0,00 139.988,08 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 89.989,90 49.998,18 0,00 139.988,08 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 329.975,34 169.969,40 0,00 499.944,74 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 329.975,34 169.969,40 0,00 499.944,74 450.002-4 D E S P E S A S 4.153.507,08 2.308.942,76 82.436,27 6.380.013,57 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 4.153.507,08 2.308.942,76 82.436,27 6.380.013,57 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 3.672.097,68 2.040.766,83 82.436,27 5.630.428,24 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.855.975,92 1.101.106,95 21.488,48 2.935.594,39 450.007-5 FERIAS.................................. 9.118,25 1.672,80 0,00 10.791,05 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 4.925,13 2.925,93 0,00 7.851,06 450.010-5 13º SALARIO............................ 2.614,45 831,68 0,00 3.446,13 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 0,00 1.429,78 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 43.572,40 26.915,05 0,00 70.487,45 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 198,00 0,00 0,00 198,00 450.018-0 F.G.T.S. 187.753,90 106.810,68 0,00 294.564,58 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 117.952,26 117.548,27 33.195,72 202.304,81 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 3.451,58 2.191,38 0,00 5.642,96 450.022-9 CESTA BASICA............................ 232.200,00 128.000,00 0,00 360.200,00 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 0,00 28.962,00 0,00 28.962,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 403.803,60 245.199,04 4.014,00 644.988,64 450.062-8 AUXILIO CRECHE 1.511,99 545,02 0,00 2.057,01 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 18.522,50 10.261,00 0,00 28.783,50 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 17.015,46 8.507,73 0,00 25.523,19 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 858,00 91,00 0,00 949,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 528.777,15 130.949,46 3.334,72 656.391,89 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 175.839,66 92.446,58 238,30 268.047,94 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 37.441,57 10.475,31 3.645,99 44.270,89 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 14.065,86 7.397,17 19,06 21.443,97 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 396.749,97 218.474,97 0,00 615.224,94 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 87.000,00 48.000,00 0,00 135.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 40.000,00 20.000,00 0,00 60.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 38.000,00 19.000,00 0,00 57.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 50.000,00 25.000,00 0,00 75.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 51.749,97 36.474,97 0,00 88.224,94 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 110.000,00 60.000,00 0,00 170.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 9.332,05 15.045,08 0,00 24.377,13 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 661,51 0,00 0,00 661,51 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 2.261,85 1.326,00 0,00 3.587,85 455.998-3 MULTAS DE MORA 5.634,72 12.516,51 0,00 18.151,23 455.999-1 JUROS DE MORA 773,97 1.202,57 0,00 1.976,54 Transporte...................................................................... -150.654,76 55.233.520,49 55.302.832,25 -219.966,52 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/04/2023 08:49:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -150.654,76 55.233.520,49 55.302.832,25 -219.966,52 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 75.327,38 34.655,88 0,00 109.983,26 456.005-1 ALUGUEIS................................ 6.604,20 3.302,10 0,00 9.906,30 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 38.431,90 15.337,14 0,00 53.769,04 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 0,00 253,00 0,00 253,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 30.280,38 15.758,19 0,00 46.038,57 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 10,90 5,45 0,00 16,35 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 55.302.832,25 55.302.832,25 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 11.060.566,45 11.060.566,45 0,00 SÃO VICENTE, 18 de Abril de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 16/05/2023 16:33:10 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Abril/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 16/05/2023 16:33:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 22.786.138,71 3.934.566,99 6.162.673,79 20.558.031,91 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 22.777.138,71 3.934.566,99 6.162.673,79 20.549.031,91 100.003-9 DISPONÍVEL 404.388,69 3.934.566,99 3.994.108,46 344.847,22 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 109.018,31 3.696.246,18 3.790.880,22 14.384,27 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 437.487,26 437.487,26 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 109.018,31 3.258.758,92 3.353.392,96 14.384,27 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 295.370,38 238.320,81 203.228,24 330.462,95 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 295.370,38 238.320,81 203.228,24 330.462,95 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 22.372.750,02 0,00 2.168.565,33 20.204.184,69 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 22.360.542,85 0,00 2.156.358,16 20.204.184,69 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 22.360.542,85 0,00 2.156.358,16 20.204.184,69 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 12.207,17 0,00 12.207,17 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 12.207,17 0,00 12.207,17 0,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -22.781.933,63 5.839.497,50 3.608.810,87 -20.551.247,00 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -22.618.033,22 5.839.497,50 3.608.810,87 -20.387.346,59 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -31.651,17 864.427,39 979.316,22 -146.540,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -31.651,17 864.427,39 979.316,22 -146.540,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 247.135,56 247.135,56 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 57.120,00 57.120,00 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 295,00 295,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.724,89 213,72 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 15.758,19 15.758,19 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.828,54 3.828,54 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.161-6 INSTITUTO ADESAF 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 219.691,71 219.691,71 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -2.000,00 128.800,00 254.200,00 -127.400,00 200.213-2 ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB 0,00 275,00 275,00 0,00 200.233-7 COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERRA 0,00 33.798,50 33.798,50 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.099.196,95 900.000,00 900.000,00 -1.099.196,95 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.099.196,95 900.000,00 900.000,00 -1.099.196,95 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.099.196,95 900.000,00 900.000,00 -1.099.196,95 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.805.189,84 1.489.560,36 1.690.292,27 -3.005.921,75 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -966.341,29 1.268.267,67 1.259.108,22 -957.181,84 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -954.309,68 1.141.180,82 1.142.644,19 -955.773,05 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -10.472,82 96.247,26 85.774,44 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.558,79 1.658,37 1.508,37 -1.408,79 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 29.181,22 29.181,22 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.700.873,16 75.157,89 233.227,62 -1.858.942,89 Transporte...................................................................... 58.699.436,76 40.746.365,71 48.110.675,68 51.335.126,79 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 16/05/2023 16:33:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 58.699.436,76 40.746.365,71 48.110.675,68 51.335.126,79 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.310.112,88 62.425,34 124.431,64 -1.372.119,18 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -259.708,81 7.678,83 91.520,24 -343.550,22 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -110.274,58 4.439,39 9.954,56 -115.789,75 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -20.776,89 614,33 7.321,18 -27.483,74 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -137.975,39 146.134,80 197.956,43 -189.797,02 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -45.347,66 37.762,72 88.907,04 -96.491,98 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -88.613,15 105.132,08 105.389,39 -88.870,46 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.014,58 3.240,00 3.660,00 -4.434,58 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -74.580,33 39.342,72 39.202,38 -74.439,99 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -74.580,33 39.342,72 39.202,38 -74.439,99 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -70.338,21 35.743,64 36.136,10 -70.730,67 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 0,00 -168,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 520,80 0,00 -520,80 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.724,00 2.769,76 2.925,76 -2.880,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -18.607.414,93 2.546.167,03 0,00 -16.061.247,90 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -18.607.414,93 2.546.167,03 0,00 -16.061.247,90 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -18.607.414,93 2.546.167,03 0,00 -16.061.247,90 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -7.035.351,44 59.094,74 2.607.841,60 -9.584.098,30 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -4.205,08 740,98 3.320,81 -6.784,91 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -4.205,08 740,98 3.320,81 -6.784,91 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -4.205,08 740,98 3.320,81 -6.784,91 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -6.172,03 0,00 3.320,81 -9.492,84 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.966,95 740,98 0,00 2.707,93 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -7.031.146,36 58.353,76 2.604.520,79 -9.577.313,39 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 4.862,32 4.862,32 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 4.862,32 4.862,32 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 1.771,09 1.771,09 0,00 352.989-4 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 399,82 399,82 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 2.659,42 2.659,42 0,00 352.993-2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 31,99 31,99 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -7.031.146,36 53.491,44 2.599.658,47 -9.577.313,39 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 53.491,44 53.491,44 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 33.654,44 33.654,44 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 3.337,00 3.337,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -7.031.146,36 0,00 2.546.167,03 -9.577.313,39 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -7.031.146,36 0,00 2.546.167,03 -9.577.313,39 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 7.031.146,36 2.615.096,51 68.929,48 9.577.313,39 Transporte...................................................................... -28.124.585,44 51.780.892,66 61.965.560,78 -38.309.253,56 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 16/05/2023 16:33:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -28.124.585,44 51.780.892,66 61.965.560,78 -38.309.253,56 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 639.932,82 218.747,06 0,00 858.679,88 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 639.932,82 218.747,06 0,00 858.679,88 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 139.988,08 48.973,28 0,00 188.961,36 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 139.988,08 48.973,28 0,00 188.961,36 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 499.944,74 169.773,78 0,00 669.718,52 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 499.944,74 169.773,78 0,00 669.718,52 450.002-4 D E S P E S A S 6.391.213,54 2.396.349,45 68.929,48 8.718.633,51 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 6.391.213,54 2.396.349,45 68.929,48 8.718.633,51 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 5.630.428,24 2.162.519,10 68.929,48 7.724.017,86 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 2.935.594,39 1.106.223,74 10.483,72 4.031.334,41 450.007-5 FERIAS.................................. 10.791,05 873,68 0,00 11.664,73 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 7.851,06 2.634,10 0,00 10.485,16 450.010-5 13º SALARIO............................ 3.446,13 951,97 0,00 4.398,10 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 16.500,00 18.000,00 16.500,00 18.000,00 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 70.487,45 28.143,31 0,00 98.630,76 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 198,00 0,00 0,00 198,00 450.018-0 F.G.T.S. 294.564,58 103.027,08 0,00 397.591,66 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 202.304,81 110.684,66 33.746,44 279.243,03 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 5.642,96 2.093,63 0,00 7.736,59 450.022-9 CESTA BASICA............................ 360.200,00 255.144,65 0,00 615.344,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 28.962,00 33.798,50 0,00 62.760,50 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 644.988,64 247.333,56 3.337,00 888.985,20 450.062-8 AUXILIO CRECHE 2.057,01 817,53 0,00 2.874,54 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 28.783,50 10.722,68 0,00 39.506,18 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 25.523,19 8.547,39 0,00 34.070,58 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 949,00 295,00 0,00 1.244,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 656.391,89 124.431,64 1.771,09 779.052,44 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 268.047,94 91.520,24 399,82 359.168,36 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 44.270,89 9.954,56 2.659,42 51.566,03 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 21.443,97 7.321,18 31,99 28.733,16 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 626.424,91 207.275,00 0,00 833.699,91 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 135.000,00 48.000,00 0,00 183.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 60.000,00 20.000,00 0,00 80.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 57.000,00 19.000,00 0,00 76.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 75.000,00 25.000,00 0,00 100.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 30.000,00 10.000,00 0,00 40.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 99.424,91 25.275,00 0,00 124.699,91 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 170.000,00 60.000,00 0,00 230.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 24.377,13 7.489,61 0,00 31.866,74 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 661,51 875,23 0,00 1.536,74 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 3.587,85 1.371,60 0,00 4.959,45 455.014-5 JUROS / MULTA 0,00 45,76 0,00 45,76 455.998-3 MULTAS DE MORA 18.151,23 5.197,02 0,00 23.348,25 455.999-1 JUROS DE MORA 1.976,54 0,00 0,00 1.976,54 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 109.983,26 19.065,74 0,00 129.049,00 456.005-1 ALUGUEIS................................ 9.906,30 3.302,10 0,00 13.208,40 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 53.769,04 0,00 0,00 53.769,04 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 253,00 0,00 0,00 253,00 Transporte...................................................................... -46.054,92 62.225.515,06 62.241.278,70 -61.818,56 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 16/05/2023 16:33:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -46.054,92 62.225.515,06 62.241.278,70 -61.818,56 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 46.038,57 15.758,19 0,00 61.796,76 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 16,35 5,45 0,00 21,80 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 62.241.278,70 62.241.278,70 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 12.448.255,74 12.448.255,74 0,00 SÃO VICENTE, 16 de Maio de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 14/07/2023 08:45:26 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Junho/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 14/07/2023 08:45:28 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 18.226.432,29 3.932.263,74 6.173.057,48 15.985.638,55 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 18.217.432,29 3.932.263,74 6.173.057,48 15.976.638,55 100.003-9 DISPONÍVEL 159.094,59 3.909.705,27 4.016.699,32 52.100,54 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 9,92 3.908.740,70 3.904.963,08 3.787,54 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 111.573,34 111.572,34 1,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 9,92 3.797.167,36 3.793.390,74 3.786,54 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 159.084,67 964,57 111.736,24 48.313,00 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 159.084,67 964,57 111.736,24 48.313,00 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 18.058.337,70 22.558,47 2.156.358,16 15.924.538,01 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 18.047.826,53 0,00 2.156.358,16 15.891.468,37 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 18.047.826,53 0,00 2.156.358,16 15.891.468,37 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 22.558,47 0,00 22.558,47 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 0,00 22.558,47 0,00 22.558,47 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 10.511,17 0,00 0,00 10.511,17 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 10.511,17 0,00 0,00 10.511,17 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -18.217.194,43 6.225.597,79 3.984.002,38 -15.975.599,02 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -18.053.294,02 6.225.597,79 3.984.002,38 -15.811.698,61 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -145.140,00 894.212,18 898.212,18 -149.140,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -145.140,00 894.212,18 898.212,18 -149.140,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 318.191,70 318.191,70 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 57.000,00 57.000,00 -19.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 1.229,50 1.229,50 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 17.379,81 17.379,81 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.844,14 3.844,14 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.178-0 C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL 0,00 219.383,03 219.383,03 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -126.000,00 126.000,00 0,00 0,00 200.213-2 ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB 0,00 275,00 275,00 0,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA 0,00 3.909,00 3.909,00 0,00 200.243-4 EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA 0,00 0,00 130.000,00 -130.000,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.099.196,95 1.306.050,58 1.529.355,86 -1.322.502,23 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.099.196,95 1.306.050,58 1.529.355,86 -1.322.502,23 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.099.196,95 1.306.050,58 1.529.355,86 -1.322.502,23 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.406.821,63 1.685.159,16 1.514.428,78 -3.236.091,25 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.109.538,82 1.393.513,79 1.302.110,87 -1.018.135,90 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -1.090.405,23 1.278.908,81 1.197.319,62 -1.008.816,04 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -7.458,94 97.593,71 90.134,77 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.050,31 905,61 1.140,63 -1.285,33 Transporte...................................................................... 45.513.387,22 43.169.383,64 50.221.130,95 38.461.639,91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 14/07/2023 08:45:28 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 45.513.387,22 43.169.383,64 50.221.130,95 38.461.639,91 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR -10.624,34 16.105,66 13.515,85 -8.034,53 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.120.956,32 62.725,55 0,00 -2.058.230,77 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.513.113,15 45.765,32 0,00 -1.467.347,83 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -445.161,84 14.792,90 0,00 -430.368,94 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -127.068,57 983,91 0,00 -126.084,66 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -35.612,76 1.183,42 0,00 -34.429,34 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -176.326,49 228.919,82 212.317,91 -159.724,58 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -69.120,46 101.800,20 94.258,35 -61.578,61 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -102.831,45 111.619,04 103.553,56 -94.765,97 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.374,58 15.500,58 14.506,00 -3.380,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -81.396,29 36.808,02 42.005,56 -86.593,83 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -81.396,29 36.808,02 42.005,56 -86.593,83 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -77.596,97 32.938,61 38.794,95 -83.453,31 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 140,52 -140,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -168,00 168,00 0,00 0,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -520,80 520,80 0,00 0,00 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -2.970,00 3.040,09 3.070,09 -3.000,00 255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS...... -2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR -2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 256.148-4 PROCESSOS/ACORDO TRABALHISTA A PAGAR -2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -13.318.739,15 2.301.367,85 0,00 -11.017.371,30 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -13.318.739,15 2.301.367,85 0,00 -11.017.371,30 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -13.318.739,15 2.301.367,85 0,00 -11.017.371,30 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -12.329.060,00 58.395,59 2.360.565,11 -14.631.229,52 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -9.237,86 162,90 964,57 -10.039,53 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -9.237,86 162,90 964,57 -10.039,53 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -9.237,86 162,90 964,57 -10.039,53 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -12.504,81 0,00 964,57 -13.469,38 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.266,95 162,90 0,00 3.429,85 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -12.319.822,14 58.232,69 2.359.600,54 -14.621.189,99 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -12.319.822,14 58.232,69 2.359.600,54 -14.621.189,99 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 58.232,69 58.232,69 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 35.708,69 35.708,69 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 4.524,00 4.524,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -12.319.822,14 0,00 2.301.367,85 -14.621.189,99 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -12.319.822,14 0,00 2.301.367,85 -14.621.189,99 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 12.319.822,14 2.383.939,25 82.571,40 14.621.189,99 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.078.176,62 219.383,03 0,00 1.297.559,65 Transporte...................................................................... -48.201.111,94 53.684.607,88 62.670.696,25 -57.187.200,31 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 14/07/2023 08:45:28 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -48.201.111,94 53.684.607,88 62.670.696,25 -57.187.200,31 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.078.176,62 219.383,03 0,00 1.297.559,65 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 238.953,41 49.453,80 0,00 288.407,21 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 238.953,41 49.453,80 0,00 288.407,21 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 839.223,21 169.929,23 0,00 1.009.152,44 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 839.223,21 169.929,23 0,00 1.009.152,44 450.002-4 D E S P E S A S 11.241.645,52 2.164.556,22 82.571,40 13.323.630,34 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 11.241.645,52 2.164.556,22 82.571,40 13.323.630,34 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 9.983.601,98 1.916.290,54 82.571,40 11.817.321,12 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 5.276.230,21 1.183.201,87 24.338,71 6.435.093,37 450.007-5 FERIAS.................................. 10.808,85 0,00 0,00 10.808,85 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 13.407,82 2.132,11 0,00 15.539,93 450.010-5 13º SALARIO............................ 5.301,90 381,36 0,00 5.683,26 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 36.000,00 18.000,00 18.000,00 36.000,00 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 126.036,39 18.426,16 0,00 144.462,55 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 198,00 24,00 0,00 222,00 450.018-0 F.G.T.S. 516.350,90 101.386,23 0,00 617.737,13 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 344.826,03 101.651,65 35.708,69 410.768,99 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 9.769,48 1.599,08 0,00 11.368,56 450.022-9 CESTA BASICA............................ 741.344,65 130.000,00 0,00 871.344,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 101.669,00 3.909,00 0,00 105.578,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 1.127.651,28 318.191,70 4.524,00 1.441.318,98 450.062-8 AUXILIO CRECHE 3.737,04 862,50 0,00 4.599,54 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 62.816,72 23.578,41 0,00 86.395,13 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 4.806,00 0,00 0,00 4.806,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 43.101,21 11.716,97 0,00 54.818,18 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 1.650,00 1.229,50 0,00 2.879,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 977.605,88 0,00 0,00 977.605,88 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 473.529,34 0,00 0,00 473.529,34 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 67.449,38 0,00 0,00 67.449,38 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 37.882,12 0,00 0,00 37.882,12 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.052.174,88 207.275,00 0,00 1.259.449,88 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 231.000,00 48.000,00 0,00 279.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 100.000,00 20.000,00 0,00 120.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 95.000,00 19.000,00 0,00 114.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 125.000,00 25.000,00 0,00 150.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 161.174,88 25.275,00 0,00 186.449,88 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 290.000,00 60.000,00 0,00 350.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 42.676,53 9.177,32 0,00 51.853,85 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 2.435,90 677,11 0,00 3.113,01 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 5.950,10 1.611,26 0,00 7.561,36 455.014-5 JUROS / MULTA 94,14 0,00 0,00 94,14 455.998-3 MULTAS DE MORA 31.756,68 6.882,07 0,00 38.638,75 455.999-1 JUROS DE MORA 2.439,71 6,88 0,00 2.446,59 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 163.192,13 31.813,36 0,00 195.005,49 456.005-1 ALUGUEIS................................ 16.510,50 3.302,10 0,00 19.812,60 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 68.442,51 11.126,00 0,00 79.568,51 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 253,00 0,00 0,00 253,00 Transporte...................................................................... -77.986,12 62.983.596,59 63.000.981,85 -95.371,38 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 14/07/2023 08:45:28 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -77.986,12 62.983.596,59 63.000.981,85 -95.371,38 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 77.958,87 17.379,81 0,00 95.338,68 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 27,25 5,45 0,00 32,70 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 63.000.981,85 63.000.981,85 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 12.600.196,37 12.600.196,37 0,00 SÃO VICENTE, 14 de Julho de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/08/2023 08:20:37 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Julho/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/08/2023 08:20:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 15.975.127,38 3.177.790,48 4.667.322,87 14.485.594,99 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 15.966.127,38 3.177.790,48 4.667.322,87 14.476.594,99 100.003-9 DISPONÍVEL 52.100,54 3.177.566,23 3.189.322,87 40.343,90 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 3.787,54 3.177.399,33 3.140.842,97 40.343,90 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 1,00 48.442,36 47.662,75 780,61 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 3.786,54 3.128.956,97 3.093.180,22 39.563,29 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 48.313,00 166,90 48.479,90 0,00 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB 48.313,00 166,90 48.479,90 0,00 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 15.914.026,84 224,25 1.478.000,00 14.436.251,09 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 15.891.468,37 0,00 1.478.000,00 14.413.468,37 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 15.891.468,37 0,00 1.478.000,00 14.413.468,37 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 22.558,47 0,00 0,00 22.558,47 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 22.558,47 0,00 0,00 22.558,47 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 224,25 0,00 224,25 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 224,25 0,00 224,25 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 200.001-6 P A S S I V O -15.965.087,85 6.040.713,55 4.551.051,80 -14.475.426,10 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -15.801.187,44 6.040.713,55 4.551.051,80 -14.311.525,69 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -159.651,17 778.594,78 767.661,95 -148.718,34 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -159.651,17 778.594,78 767.661,95 -148.718,34 200.006-7 ALELO S.A 0,00 252.231,97 252.231,97 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 57.000,00 57.000,00 -19.140,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 543,00 543,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 10.511,17 0,00 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 16.916,49 16.916,49 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.844,14 3.844,14 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.213-2 ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB 0,00 280,86 280,86 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 18.300,75 18.300,75 0,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA 0,00 0,00 578,34 -578,34 200.243-4 EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -130.000,00 130.000,00 129.000,00 -129.000,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA 0,00 219.966,40 219.966,40 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.322.502,23 866.643,60 1.603.894,44 -2.059.753,07 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.322.502,23 866.643,60 1.603.894,44 -2.059.753,07 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.322.502,23 866.643,60 1.603.894,44 -2.059.753,07 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.236.091,25 1.556.297,14 2.136.659,44 -3.816.453,55 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.018.135,90 1.473.575,29 1.309.835,20 -854.395,81 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -1.008.816,04 1.376.965,84 1.221.396,02 -853.246,22 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 61.549,18 61.549,18 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.285,33 1.001,11 865,37 -1.149,59 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR -8.034,53 34.059,16 26.024,63 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.058.230,77 44.437,46 637.145,52 -2.650.938,83 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.467.347,83 32.061,57 397.163,35 -1.832.449,61 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -430.368,94 9.223,06 192.787,07 -613.932,95 Transporte...................................................................... 34.434.590,82 37.495.264,45 45.536.812,90 26.393.042,37 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/08/2023 08:20:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 34.434.590,82 37.495.264,45 45.536.812,90 26.393.042,37 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -126.084,66 2.414,99 31.772,74 -155.442,41 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -34.429,34 737,84 15.422,36 -49.113,86 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -159.724,58 38.284,39 189.678,72 -311.118,91 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -61.578,61 31.696,98 99.044,92 -128.926,55 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -94.765,97 6.587,41 86.608,80 -174.787,36 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -3.380,00 0,00 4.025,00 -7.405,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -87.971,43 3.450,72 42.835,97 -127.356,68 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -87.971,43 3.450,72 42.835,97 -127.356,68 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -83.453,31 0,00 38.369,60 -121.822,91 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -140,52 140,52 124,92 -124,92 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -336,00 168,00 292,50 -460,50 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.041,60 0,00 906,75 -1.948,35 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -3.000,00 3.142,20 3.142,20 -3.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -10.994.971,36 2.835.727,31 0,00 -8.159.244,05 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -10.994.971,36 2.835.727,31 0,00 -8.159.244,05 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -10.994.971,36 2.835.727,31 0,00 -8.159.244,05 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -14.653.629,46 62.106,23 2.897.962,90 -17.489.486,13 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -10.039,53 37,54 166,90 -10.168,89 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -10.039,53 37,54 166,90 -10.168,89 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -10.039,53 37,54 166,90 -10.168,89 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.469,38 37,54 166,90 -13.598,74 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.429,85 0,00 0,00 3.429,85 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -14.643.589,93 62.068,69 2.897.796,00 -17.479.317,24 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 8.451,93 8.451,93 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 8.451,93 8.451,93 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 6.036,94 6.036,94 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 2.414,99 2.414,99 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -14.643.589,93 53.616,76 2.889.344,07 -17.479.317,24 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 53.616,76 53.616,76 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 29.561,80 29.561,80 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 20.094,96 20.094,96 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -14.643.589,93 0,00 2.835.727,31 -17.479.317,24 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -14.643.589,93 0,00 2.835.727,31 -17.479.317,24 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 14.643.589,93 2.913.362,37 77.635,06 17.479.317,24 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.297.559,65 219.966,40 0,30 1.517.525,75 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.297.559,65 219.966,40 0,30 1.517.525,75 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 288.407,21 49.972,98 0,30 338.379,89 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 288.407,21 49.972,98 0,30 338.379,89 Transporte...................................................................... -55.402.426,00 49.856.292,43 60.659.324,11 -66.205.457,68 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/08/2023 08:20:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -55.402.426,00 49.856.292,43 60.659.324,11 -66.205.457,68 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.009.152,44 169.993,42 0,00 1.179.145,86 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.009.152,44 169.993,42 0,00 1.179.145,86 450.002-4 D E S P E S A S 13.346.030,28 2.693.395,97 77.634,76 15.961.791,49 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 13.346.030,28 2.693.395,97 77.634,76 15.961.791,49 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 11.817.321,12 2.521.965,83 77.634,76 14.261.652,19 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 6.435.093,37 1.219.049,61 15.566,07 7.638.576,91 450.007-5 FERIAS.................................. 10.808,85 4.388,29 0,00 15.197,14 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 15.539,93 1.498,46 0,00 17.038,39 450.010-5 13º SALARIO............................ 5.683,26 3.040,44 0,00 8.723,70 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 36.000,00 18.000,00 18.594,96 35.405,04 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 144.462,55 12.589,53 0,00 157.052,08 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 222,00 0,00 0,00 222,00 450.018-0 F.G.T.S. 617.737,13 85.870,96 0,00 703.608,09 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 410.768,99 122.425,80 29.561,80 503.632,99 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 11.368,56 874,55 0,00 12.243,11 450.022-9 CESTA BASICA............................ 871.344,65 129.000,00 0,00 1.000.344,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 105.578,00 578,34 0,00 106.156,34 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 1.441.318,98 252.231,97 3.960,00 1.689.590,95 450.062-8 AUXILIO CRECHE 4.599,54 584,28 0,00 5.183,82 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 86.395,13 0,00 0,00 86.395,13 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 4.806,00 0,00 0,00 4.806,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 54.818,18 34.145,08 1.500,00 87.463,26 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 2.879,50 543,00 0,00 3.422,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 977.605,88 397.163,35 6.036,94 1.368.732,29 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 473.529,34 192.787,07 0,00 666.316,41 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 67.449,38 31.772,74 2.414,99 96.807,13 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 37.882,12 15.422,36 0,00 53.304,48 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.281.849,82 148.775,00 0,00 1.430.624,82 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 279.000,00 19.500,00 0,00 298.500,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 114.000,00 19.000,00 0,00 133.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 150.000,00 25.000,00 0,00 175.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 208.849,82 25.275,00 0,00 234.124,82 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 350.000,00 60.000,00 0,00 410.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 51.853,85 2.431,10 0,00 54.284,95 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 3.113,01 667,37 0,00 3.780,38 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 7.561,36 1.600,55 0,00 9.161,91 455.014-5 JUROS / MULTA 94,14 142,20 0,00 236,34 455.998-3 MULTAS DE MORA 38.638,75 19,30 0,00 38.658,05 455.999-1 JUROS DE MORA 2.446,59 1,68 0,00 2.448,27 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 195.005,49 20.224,04 0,00 215.229,53 456.005-1 ALUGUEIS................................ 19.812,60 3.302,10 0,00 23.114,70 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 79.568,51 0,00 0,00 79.568,51 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 253,00 0,00 0,00 253,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 95.338,68 16.916,49 0,00 112.255,17 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 32,70 5,45 0,00 38,15 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 60.969.863,15 60.969.863,15 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 12.193.972,63 12.193.972,63 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/08/2023 08:20:38 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 10 de Agosto de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 13/09/2023 11:11:55 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Agosto/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 13/09/2023 11:11:56 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 14.664.713,83 2.486.557,47 4.378.260,54 12.773.010,76 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 14.655.713,83 2.477.557,47 4.378.260,54 12.755.010,76 100.003-9 DISPONÍVEL 40.343,90 2.477.557,47 2.517.000,82 900,55 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 40.343,90 2.477.557,47 2.517.000,82 900,55 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 780,61 0,00 187,50 593,11 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 39.563,29 2.477.557,47 2.516.813,32 307,44 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 14.615.369,93 0,00 1.861.259,72 12.754.110,21 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 14.413.468,37 0,00 1.659.358,16 12.754.110,21 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 14.413.468,37 0,00 1.659.358,16 12.754.110,21 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 201.901,56 0,00 201.901,56 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 4.170,35 0,00 4.170,35 0,00 149.018-4 ADIANTAMENTO - RESCISÕES A PAGAR 197.731,21 0,00 197.731,21 0,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.000,00 9.000,00 0,00 18.000,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.000,00 9.000,00 0,00 18.000,00 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 9.000,00 9.000,00 0,00 18.000,00 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 9.000,00 9.000,00 0,00 18.000,00 200.001-6 P A S S I V O -14.654.544,94 5.345.762,52 3.454.059,45 -12.762.841,87 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -14.490.644,53 5.345.762,52 3.454.059,45 -12.598.941,46 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -148.718,34 393.928,84 808.940,38 -563.729,88 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -148.718,34 393.928,84 808.940,38 -563.729,88 200.006-7 ALELO S.A 0,00 311.460,36 311.460,36 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -19.140,00 0,00 57.000,00 -76.140,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 46,00 46,00 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI 0,00 0,00 10.511,17 -10.511,17 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.844,14 3.844,14 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA -578,34 578,34 500,00 -500,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -129.000,00 0,00 127.600,00 -256.600,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA 0,00 0,00 219.978,71 -219.978,71 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -2.059.753,07 905.026,91 818.199,31 -1.972.925,47 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -2.059.753,07 905.026,91 818.199,31 -1.972.925,47 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -2.059.753,07 905.026,91 818.199,31 -1.972.925,47 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.757.948,44 1.554.537,09 1.794.784,45 -3.998.195,80 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -818.663,57 1.232.143,97 1.359.598,66 -946.118,26 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -817.513,98 980.827,83 1.105.474,15 -942.160,30 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 240.857,43 240.857,43 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.149,59 685,33 821,07 -1.285,33 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 9.773,38 12.446,01 -2.672,63 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.632.550,71 113.420,28 229.077,32 -2.748.207,75 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.814.061,49 82.284,59 121.266,16 -1.853.043,06 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -613.932,95 22.734,33 90.840,75 -682.039,37 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -155.442,41 6.582,63 9.702,08 -158.561,86 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -49.113,86 1.818,73 7.268,33 -54.563,46 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -306.734,16 208.972,84 206.108,47 -303.869,79 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -124.541,80 87.266,36 86.875,49 -124.150,93 Transporte...................................................................... 26.461.312,49 31.563.084,43 38.945.961,04 19.078.435,88 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 13/09/2023 11:11:56 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 26.461.312,49 31.563.084,43 38.945.961,04 19.078.435,88 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -174.787,36 98.324,48 99.005,98 -175.468,86 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -7.405,00 23.382,00 20.227,00 -4.250,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -119.949,71 49.010,18 32.135,31 -103.074,84 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -119.949,71 49.010,18 32.135,31 -103.074,84 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -114.415,94 48.489,38 28.321,59 -94.248,15 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -124,92 0,00 124,92 -249,84 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -460,50 0,00 168,00 -628,50 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -1.948,35 520,80 520,80 -1.948,35 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -3.000,00 0,00 3.000,00 -6.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -8.404.274,97 2.443.259,50 0,00 -5.961.015,47 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -8.404.274,97 2.443.259,50 0,00 -5.961.015,47 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -8.404.274,97 2.443.259,50 0,00 -5.961.015,47 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -17.244.455,21 0,00 2.443.259,50 -19.687.714,71 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.598,74 0,00 0,00 -13.598,74 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.429,85 0,00 0,00 3.429,85 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -17.234.286,32 0,00 2.443.259,50 -19.677.545,82 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -17.234.286,32 0,00 2.443.259,50 -19.677.545,82 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -17.234.286,32 0,00 2.443.259,50 -19.677.545,82 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -17.234.286,32 0,00 2.443.259,50 -19.677.545,82 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 17.234.286,32 2.513.134,75 69.875,25 19.677.545,82 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.517.525,75 219.978,71 0,00 1.737.504,46 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.517.525,75 219.978,71 0,00 1.737.504,46 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 338.379,89 49.980,03 0,00 388.359,92 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 338.379,89 49.980,03 0,00 388.359,92 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.179.145,86 169.998,68 0,00 1.349.144,54 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.179.145,86 169.998,68 0,00 1.349.144,54 450.002-4 D E S P E S A S 15.716.760,57 2.293.156,04 69.875,25 17.940.041,36 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 15.716.760,57 2.293.156,04 69.875,25 17.940.041,36 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 14.016.397,02 2.105.569,97 69.875,25 16.052.091,74 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 7.393.321,74 1.171.667,41 11.996,13 8.552.993,02 450.007-5 FERIAS.................................. 15.197,14 835,01 0,00 16.032,15 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 17.038,39 4.843,63 0,00 21.882,02 450.010-5 13º SALARIO............................ 8.723,70 773,72 0,00 9.497,42 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 35.405,04 13.730,70 13.666,70 35.469,04 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 Transporte...................................................................... -9.946.008,33 50.438.382,06 51.683.061,28 -11.190.687,55 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 13/09/2023 11:11:56 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -9.946.008,33 50.438.382,06 51.683.061,28 -11.190.687,55 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 157.052,08 46.793,72 0,00 203.845,80 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 222,00 0,00 0,00 222,00 450.018-0 F.G.T.S. 703.608,09 96.191,60 0,00 799.799,69 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 503.632,99 98.296,01 34.500,46 567.428,54 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 12.243,11 2.678,68 0,00 14.921,79 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.000.344,65 127.600,00 0,00 1.127.944,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 106.156,34 500,00 0,00 106.656,34 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 1.689.590,95 311.460,36 2.040,00 1.999.011,31 450.062-8 AUXILIO CRECHE 5.183,82 1.075,81 0,00 6.259,63 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 86.395,13 0,00 0,00 86.395,13 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 4.806,00 0,00 0,00 4.806,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 87.463,26 0,00 0,00 87.463,26 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 3.422,50 46,00 0,00 3.468,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 1.368.732,29 121.266,16 2.084,98 1.487.913,47 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 666.316,41 90.840,75 0,00 757.157,16 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 96.807,13 9.702,08 5.586,98 100.922,23 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 53.304,48 7.268,33 0,00 60.572,81 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.430.849,07 149.199,97 0,00 1.580.049,04 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 298.724,25 58.000,00 0,00 356.724,25 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 120.000,00 20.000,00 0,00 140.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 234.124,82 11.199,97 0,00 245.324,79 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 410.000,00 60.000,00 0,00 470.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 54.284,95 18.676,55 0,00 72.961,50 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 3.780,38 661,51 0,00 4.441,89 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 9.161,91 1.005,20 0,00 10.167,11 455.014-5 JUROS / MULTA 236,34 2.723,09 0,00 2.959,43 455.998-3 MULTAS DE MORA 38.658,05 13.665,89 0,00 52.323,94 455.999-1 JUROS DE MORA 2.448,27 620,86 0,00 3.069,13 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 215.229,53 19.709,55 0,00 234.939,08 456.005-1 ALUGUEIS................................ 23.114,70 3.302,10 0,00 26.416,80 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 79.568,51 16.402,00 0,00 95.970,51 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 253,00 0,00 0,00 253,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 112.255,17 0,00 0,00 112.255,17 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 38,15 5,45 0,00 43,60 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 51.727.273,70 51.727.273,70 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 10.345.454,74 10.345.454,74 0,00 SÃO VICENTE, 13 de Setembro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/10/2023 14:00:01 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Setembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/10/2023 14:00:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 12.773.010,76 1.560.406,72 3.095.614,31 11.237.803,17 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 12.755.010,76 1.560.406,72 3.085.253,59 11.230.163,89 100.003-9 DISPONÍVEL 900,55 1.560.406,72 1.535.253,59 26.053,68 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 900,55 1.560.406,72 1.535.253,59 26.053,68 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 593,11 0,00 250,00 343,11 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 307,44 1.560.406,72 1.535.003,59 25.710,57 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 12.754.110,21 0,00 1.550.000,00 11.204.110,21 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.754.110,21 0,00 1.550.000,00 11.204.110,21 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 12.754.110,21 0,00 1.550.000,00 11.204.110,21 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.000,00 0,00 10.360,72 7.639,28 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 18.000,00 0,00 10.360,72 7.639,28 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 18.000,00 0,00 10.360,72 7.639,28 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 18.000,00 0,00 10.360,72 7.639,28 200.001-6 P A S S I V O -12.762.841,87 3.924.970,66 2.389.763,07 -11.227.634,28 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -12.598.941,46 3.924.970,66 2.389.763,07 -11.063.733,87 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -582.030,63 332.036,95 763.061,05 -1.013.054,73 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -582.030,63 332.036,95 763.061,05 -1.013.054,73 200.006-7 ALELO S.A 0,00 311.408,12 311.408,12 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -76.140,00 0,00 57.000,00 -133.140,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 0,00 10.511,17 -21.022,34 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 17.330,85 17.330,85 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 3.297,98 3.297,98 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 0,00 125.200,00 -125.200,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA -18.300,75 0,00 18.300,75 -36.601,50 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA -500,00 0,00 500,00 -1.000,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -256.600,00 0,00 0,00 -256.600,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA -219.978,71 0,00 0,00 -219.978,71 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 0,00 0,00 219.512,18 -219.512,18 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.972.925,47 140.373,36 46,00 -1.832.598,11 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.972.925,47 140.373,36 46,00 -1.832.598,11 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.972.925,47 140.373,36 46,00 -1.832.598,11 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.998.195,80 1.256.487,11 1.595.486,55 -4.337.195,24 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -946.118,26 1.152.148,93 1.181.796,30 -975.765,63 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -942.160,30 1.100.055,19 1.081.779,20 -923.884,31 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 38.656,09 88.168,32 -49.512,23 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.285,33 821,07 1.296,94 -1.761,20 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR -2.672,63 12.616,58 10.551,84 -607,89 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.748.207,75 79.379,51 235.452,51 -2.904.280,75 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.853.043,06 56.755,35 127.253,83 -1.923.541,54 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -682.039,37 16.744,29 90.758,47 -756.053,55 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -158.561,86 4.540,33 10.179,54 -164.201,07 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -54.563,46 1.339,54 7.260,67 -60.484,59 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -303.869,79 24.958,67 178.237,74 -457.148,86 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -124.150,93 24.958,67 85.178,88 -184.371,14 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -175.468,86 0,00 89.283,86 -264.752,72 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -4.250,00 0,00 3.775,00 -8.025,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -104.274,09 249,84 31.169,47 -135.193,72 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -104.274,09 249,84 31.169,47 -135.193,72 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -94.248,15 0,00 26.140,10 -120.388,25 Transporte...................................................................... 18.541.018,44 20.839.166,86 27.421.857,53 11.958.327,77 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/10/2023 14:00:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 18.541.018,44 20.839.166,86 27.421.857,53 11.958.327,77 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -249,84 249,84 141,32 -141,32 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -921,00 0,00 460,50 -1.381,50 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -2.855,10 0,00 1.427,55 -4.282,65 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -6.000,00 0,00 3.000,00 -9.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -5.941.515,47 2.195.823,40 0,00 -3.745.692,07 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -5.941.515,47 2.195.823,40 0,00 -3.745.692,07 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -5.941.515,47 2.195.823,40 0,00 -3.745.692,07 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -19.707.214,71 53.855,24 2.249.678,64 -21.903.038,11 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.598,74 0,00 0,00 -13.598,74 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.429,85 0,00 0,00 3.429,85 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -19.697.045,82 53.855,24 2.249.678,64 -21.892.869,22 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 7.160,28 7.160,28 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 7.160,28 7.160,28 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 3.464,09 3.464,09 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 3.696,19 3.696,19 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -19.697.045,82 46.694,96 2.242.518,36 -21.892.869,22 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 46.694,96 46.694,96 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 33.836,13 33.836,13 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 2.858,83 2.858,83 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -19.697.045,82 0,00 2.195.823,40 -21.892.869,22 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -19.697.045,82 0,00 2.195.823,40 -21.892.869,22 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 19.697.045,82 2.285.634,07 89.810,67 21.892.869,22 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.737.504,46 219.512,18 0,00 1.957.016,64 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.737.504,46 219.512,18 0,00 1.957.016,64 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 388.359,92 49.605,31 0,00 437.965,23 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 388.359,92 49.605,31 0,00 437.965,23 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.349.144,54 169.906,87 0,00 1.519.051,41 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.349.144,54 169.906,87 0,00 1.519.051,41 450.002-4 D E S P E S A S 17.959.541,36 2.066.121,89 89.810,67 19.935.852,58 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 17.959.541,36 2.066.121,89 89.810,67 19.935.852,58 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 16.052.091,74 1.952.799,84 89.788,65 17.915.102,93 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 8.552.993,02 1.075.705,96 35.933,41 9.592.765,57 450.007-5 FERIAS.................................. 16.032,15 2.053,21 0,00 18.085,36 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 21.882,02 279,81 0,00 22.161,83 Transporte...................................................................... -11.276.083,79 38.022.928,49 39.070.434,17 -12.323.589,47 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/10/2023 14:00:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -11.276.083,79 38.022.928,49 39.070.434,17 -12.323.589,47 450.010-5 13º SALARIO............................ 9.497,42 1.789,59 0,00 11.287,01 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 35.469,04 10.000,00 10.000,00 35.469,04 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 203.845,80 4.029,21 0,00 207.875,01 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 222,00 0,00 0,00 222,00 450.018-0 F.G.T.S. 799.799,69 87.100,18 0,00 886.899,87 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 567.428,54 96.232,19 33.836,13 629.824,60 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 14.921,79 209,86 0,00 15.131,65 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.127.944,65 125.200,00 0,00 1.253.144,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 106.656,34 500,00 0,00 107.156,34 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 1.999.011,31 311.408,12 2.858,83 2.307.560,60 450.052-0 CUSTAS COM PROCESSO TRABALHISTA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 450.062-8 AUXILIO CRECHE 6.259,63 1.437,50 0,00 7.697,13 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 86.395,13 0,00 0,00 86.395,13 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 4.806,00 0,00 0,00 4.806,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 87.463,26 401,70 0,00 87.864,96 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 3.468,50 0,00 0,00 3.468,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 1.487.913,47 127.253,83 3.464,09 1.611.703,21 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 757.157,16 90.758,47 0,00 847.915,63 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 100.922,23 10.179,54 3.696,19 107.405,58 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 60.572,81 7.260,67 0,00 67.833,48 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.599.549,04 90.699,97 0,00 1.690.249,01 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 376.224,25 19.500,00 0,00 395.724,25 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 245.324,79 11.199,97 0,00 256.524,76 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 470.000,00 60.000,00 0,00 530.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 72.961,50 3.293,46 0,00 76.254,96 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 4.441,89 1.572,66 0,00 6.014,55 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 10.167,11 1.708,85 0,00 11.875,96 455.014-5 JUROS / MULTA 2.959,43 0,00 0,00 2.959,43 455.998-3 MULTAS DE MORA 52.323,94 10,71 0,00 52.334,65 455.999-1 JUROS DE MORA 3.069,13 1,24 0,00 3.070,37 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 234.939,08 19.328,62 22,02 254.245,68 456.005-1 ALUGUEIS................................ 26.416,80 3.433,85 22,02 29.828,63 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 0,00 131,13 0,00 131,13 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 95.970,51 0,00 0,00 95.970,51 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 253,00 0,00 0,00 253,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 112.255,17 15.758,19 0,00 128.013,36 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 43,60 5,45 0,00 49,05 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 39.124.333,45 39.124.333,45 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 7.824.866,69 7.824.866,69 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 18/10/2023 14:00:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 18 de Outubro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/11/2023 10:28:16 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Outubro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/11/2023 10:28:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 11.237.803,17 1.548.500,00 3.075.601,61 9.710.701,56 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 11.230.163,89 1.548.500,00 3.075.601,61 9.703.062,28 100.003-9 DISPONÍVEL 26.053,68 1.535.000,00 1.560.601,61 452,07 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 26.053,68 1.535.000,00 1.560.601,61 452,07 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 343,11 0,00 0,00 343,11 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 25.710,57 1.535.000,00 1.560.601,61 108,96 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 11.204.110,21 13.500,00 1.515.000,00 9.702.610,21 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 11.204.110,21 0,00 1.515.000,00 9.689.110,21 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 11.204.110,21 0,00 1.515.000,00 9.689.110,21 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 159.010-3 VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 200.001-6 P A S S I V O -11.227.634,28 3.832.405,41 2.305.303,80 -9.700.532,67 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -11.063.733,87 3.832.405,41 2.305.303,80 -9.536.632,26 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -1.023.565,90 350.730,32 600.929,98 -1.273.765,56 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -1.023.565,90 350.730,32 600.929,98 -1.273.765,56 200.006-7 ALELO S.A 0,00 295.743,80 295.743,80 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -133.140,00 0,00 57.000,00 -190.140,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 823,77 823,77 0,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -31.533,51 0,00 0,00 -31.533,51 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -125.200,00 0,00 124.400,00 -249.600,00 200.213-2 ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB 0,00 856,76 856,76 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA -36.601,50 0,00 18.300,75 -54.902,25 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA -1.000,00 0,00 500,00 -1.500,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -256.600,00 0,00 0,00 -256.600,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA -219.978,71 0,00 0,00 -219.978,71 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -219.512,18 0,00 49.998,91 -269.511,09 200.270-1 SECULO 21 EMPR. IMOBILIARIOS LTDA 0,00 3.305,99 3.305,99 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.832.598,11 131.079,99 20.000,00 -1.721.518,12 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.832.598,11 131.079,99 20.000,00 -1.721.518,12 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.832.598,11 131.079,99 20.000,00 -1.721.518,12 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -4.337.195,24 1.246.309,74 1.656.107,41 -4.746.992,91 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -975.765,63 1.148.632,47 1.187.583,58 -1.014.716,74 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -923.884,31 1.097.973,32 1.105.780,47 -931.691,46 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -49.512,23 42.785,18 73.663,55 -80.390,60 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.761,20 1.296,94 2.170,42 -2.634,68 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR -607,89 6.577,03 5.969,14 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -2.904.280,75 70.105,15 289.568,28 -3.123.743,88 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -1.923.541,54 44.656,56 178.200,47 -2.057.085,45 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -756.053,55 20.255,41 89.919,77 -825.717,91 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -164.201,07 3.572,73 14.254,82 -174.883,16 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -60.484,59 1.620,45 7.193,22 -66.057,36 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -457.148,86 27.572,12 178.955,55 -608.532,29 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -184.371,14 25.092,75 84.629,44 -243.907,83 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -264.752,72 2.479,37 90.501,11 -352.774,46 Transporte...................................................................... 12.325.594,95 20.591.670,97 26.815.902,82 6.101.363,10 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/11/2023 10:28:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 12.325.594,95 20.591.670,97 26.815.902,82 6.101.363,10 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -8.025,00 0,00 3.825,00 -11.850,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -135.882,52 0,00 28.266,41 -164.148,93 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -135.882,52 0,00 28.266,41 -164.148,93 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -120.388,25 0,00 24.067,16 -144.455,41 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -141,32 0,00 0,00 -141,32 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -1.549,50 0,00 292,50 -1.842,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -4.803,45 0,00 906,75 -5.710,20 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -9.000,00 0,00 3.000,00 -12.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -3.734.492,10 2.104.285,36 0,00 -1.630.206,74 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -3.734.492,10 2.104.285,36 0,00 -1.630.206,74 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -3.734.492,10 2.104.285,36 0,00 -1.630.206,74 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -21.914.238,08 0,00 2.104.285,36 -24.018.523,44 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.598,74 0,00 0,00 -13.598,74 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.429,85 0,00 0,00 3.429,85 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -21.904.069,19 0,00 2.104.285,36 -24.008.354,55 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -21.904.069,19 0,00 2.104.285,36 -24.008.354,55 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -21.904.069,19 0,00 2.104.285,36 -24.008.354,55 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -21.904.069,19 0,00 2.104.285,36 -24.008.354,55 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 21.904.069,19 2.203.441,29 99.155,93 24.008.354,55 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.957.016,64 49.998,91 0,00 2.007.015,55 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.957.016,64 49.998,91 0,00 2.007.015,55 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 437.965,23 49.998,91 0,00 487.964,14 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 437.965,23 49.998,91 0,00 487.964,14 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.519.051,41 0,00 0,00 1.519.051,41 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.519.051,41 0,00 0,00 1.519.051,41 450.002-4 D E S P E S A S 19.947.052,55 2.153.442,38 99.155,93 22.001.339,00 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 19.947.052,55 2.153.442,38 99.155,93 22.001.339,00 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 17.915.102,93 2.018.518,21 99.155,93 19.834.465,21 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 9.592.765,57 1.088.525,45 35.308,48 10.645.982,54 450.007-5 FERIAS.................................. 18.085,36 1.341,99 0,00 19.427,35 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 22.161,83 640,65 0,00 22.802,48 450.010-5 13º SALARIO............................ 11.287,01 797,74 0,00 12.084,75 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 35.469,04 9.500,00 14.000,00 30.969,04 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 207.875,01 6.025,11 0,00 213.900,12 Transporte...................................................................... -12.089.928,57 36.740.197,89 37.871.886,05 -13.221.616,73 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/11/2023 10:28:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -12.089.928,57 36.740.197,89 37.871.886,05 -13.221.616,73 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 222,00 0,00 0,00 222,00 450.018-0 F.G.T.S. 886.899,87 88.593,77 0,00 975.493,64 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 629.824,60 107.621,55 34.246,67 703.199,48 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 15.131,65 456,45 0,00 15.588,10 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.253.144,65 124.400,00 0,00 1.377.544,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 107.156,34 500,00 0,00 107.656,34 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 2.307.560,60 295.780,72 2.400,00 2.600.941,32 450.052-0 CUSTAS COM PROCESSO TRABALHISTA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 450.062-8 AUXILIO CRECHE 7.697,13 1.437,50 0,00 9.134,63 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 86.395,13 0,00 0,00 86.395,13 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 4.806,00 2.600,00 0,00 7.406,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 87.864,96 0,00 0,00 87.864,96 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 3.468,50 729,00 0,00 4.197,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 1.611.703,21 178.200,47 7.527,84 1.782.375,84 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 847.915,63 89.919,77 2.387,10 935.448,30 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 107.405,58 14.254,82 3.094,87 118.565,53 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 67.833,48 7.193,22 190,97 74.835,73 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.701.448,98 130.339,70 0,00 1.831.788,68 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 395.724,25 19.500,00 0,00 415.224,25 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 175.000,00 50.000,00 0,00 225.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 267.724,73 839,70 0,00 268.564,43 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 530.000,00 60.000,00 0,00 590.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 76.254,96 1.539,82 0,00 77.794,78 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 6.014,55 412,37 0,00 6.426,92 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 11.875,96 1.127,45 0,00 13.003,41 455.014-5 JUROS / MULTA 2.959,43 0,00 0,00 2.959,43 455.998-3 MULTAS DE MORA 52.334,65 0,00 0,00 52.334,65 455.999-1 JUROS DE MORA 3.070,37 0,00 0,00 3.070,37 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 254.245,68 3.044,65 0,00 257.290,33 456.005-1 ALUGUEIS................................ 29.828,63 3.005,45 0,00 32.834,08 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 131,13 0,00 0,00 131,13 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 95.970,51 0,00 0,00 95.970,51 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 253,00 39,20 0,00 292,20 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 128.013,36 0,00 0,00 128.013,36 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 49,05 0,00 0,00 49,05 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 37.921.733,50 37.921.733,50 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 7.584.346,70 7.584.346,70 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/11/2023 10:28:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 10 de Novembro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 11/12/2023 14:02:17 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Novembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 11/12/2023 14:02:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 9.710.701,56 3.098.973,24 4.030.916,59 8.778.758,21 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 9.703.062,28 3.098.973,24 4.030.916,59 8.771.118,93 100.003-9 DISPONÍVEL 452,07 2.084.666,85 1.954.300,84 130.818,08 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 452,07 2.084.666,85 1.954.300,84 130.818,08 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 343,11 0,00 0,00 343,11 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 108,96 2.084.666,85 1.954.300,84 130.474,97 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 9.702.610,21 1.014.306,39 2.076.615,75 8.640.300,85 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 9.689.110,21 527.917,90 2.075.173,13 8.141.854,98 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 9.689.110,21 527.917,90 2.075.173,13 8.141.854,98 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 486.388,49 1.442,62 484.945,87 149.007-9 ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO 0,00 486.388,49 1.442,62 484.945,87 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 159.010-3 VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 200.001-6 P A S S I V O -9.700.532,67 3.763.238,58 2.831.295,23 -8.768.589,32 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -9.536.632,26 3.763.238,58 2.831.295,23 -8.604.688,91 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -1.284.276,73 265.256,22 685.456,97 -1.704.477,48 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -1.284.276,73 265.256,22 685.456,97 -1.704.477,48 200.006-7 ALELO S.A 0,00 261.748,67 261.748,67 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -190.140,00 0,00 57.000,00 -247.140,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -42.044,68 0,00 0,00 -42.044,68 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -249.600,00 0,00 124.400,00 -374.000,00 200.213-2 ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB 0,00 281,22 281,22 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA -54.902,25 0,00 18.300,75 -73.203,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA -1.500,00 0,00 500,00 -2.000,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -256.600,00 0,00 0,00 -256.600,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA -219.978,71 0,00 0,00 -219.978,71 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -269.511,09 0,00 220.000,00 -489.511,09 200.272-8 MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 3.226,33 3.226,33 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.721.518,12 137.870,48 493,72 -1.584.141,36 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.721.518,12 137.870,48 493,72 -1.584.141,36 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.721.518,12 137.870,48 493,72 -1.584.141,36 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -4.746.992,91 1.213.187,21 1.588.894,25 -5.122.699,95 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.014.716,74 1.128.091,03 1.149.643,61 -1.036.269,32 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -931.691,46 1.111.910,21 1.125.077,73 -944.858,98 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -80.390,60 12.236,36 19.994,46 -88.148,70 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -2.634,68 884,30 1.511,26 -3.261,64 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 3.060,16 3.060,16 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.123.743,88 59.673,82 225.866,98 -3.289.937,04 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -2.057.085,45 12.982,47 118.790,79 -2.162.893,77 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -825.717,91 6.925,68 90.345,74 -909.137,97 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -174.883,16 869,51 9.502,92 -183.516,57 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -66.057,36 38.896,16 7.227,53 -34.388,73 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -608.532,29 25.422,36 213.383,66 -796.493,59 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -243.907,83 23.488,01 83.733,38 -304.153,20 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -352.774,46 1.934,35 125.900,28 -476.740,39 Transporte...................................................................... 6.069.829,59 27.870.285,09 32.637.958,23 1.302.156,45 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 11/12/2023 14:02:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 6.069.829,59 27.870.285,09 32.637.958,23 1.302.156,45 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -11.850,00 0,00 3.750,00 -15.600,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -164.837,73 0,00 28.532,39 -193.370,12 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -164.837,73 0,00 28.532,39 -193.370,12 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -144.455,41 0,00 24.253,54 -168.708,95 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -141,32 0,00 79,60 -220,92 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -2.010,00 0,00 292,50 -2.302,50 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -6.231,00 0,00 906,75 -7.137,75 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -12.000,00 0,00 3.000,00 -15.000,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -1.619.006,77 2.146.924,67 527.917,90 0,00 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -1.619.006,77 2.146.924,67 527.917,90 0,00 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -1.619.006,77 2.146.924,67 527.917,90 0,00 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -24.029.723,41 9.000,00 2.155.924,67 -26.176.648,08 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.598,74 0,00 0,00 -13.598,74 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.429,85 0,00 0,00 3.429,85 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -24.019.554,52 9.000,00 2.155.924,67 -26.166.479,19 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -24.019.554,52 9.000,00 2.155.924,67 -26.166.479,19 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -24.019.554,52 0,00 2.146.924,67 -26.166.479,19 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -24.019.554,52 0,00 2.146.924,67 -26.166.479,19 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 24.019.554,52 2.216.191,34 69.266,67 26.166.479,19 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 2.007.015,55 220.000,00 0,00 2.227.015,55 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.007.015,55 220.000,00 0,00 2.227.015,55 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 487.964,14 50.000,00 0,00 537.964,14 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 487.964,14 50.000,00 0,00 537.964,14 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.519.051,41 170.000,00 0,00 1.689.051,41 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.519.051,41 170.000,00 0,00 1.689.051,41 450.002-4 D E S P E S A S 22.012.538,97 1.996.191,34 69.266,67 23.939.463,64 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 22.012.538,97 1.996.191,34 69.266,67 23.939.463,64 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 19.834.465,21 1.912.032,09 69.266,67 21.677.230,63 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 10.645.982,54 1.094.565,31 16.887,11 11.723.660,74 450.007-5 FERIAS.................................. 19.427,35 176,44 0,00 19.603,79 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 22.802,48 187,47 0,00 22.989,95 450.010-5 13º SALARIO............................ 12.084,75 894,28 0,00 12.979,03 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 30.969,04 14.000,00 14.000,00 30.969,04 Transporte...................................................................... -13.459.346,57 44.466.488,71 45.398.636,24 -14.391.494,10 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 11/12/2023 14:02:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -13.459.346,57 44.466.488,71 45.398.636,24 -14.391.494,10 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 213.900,12 1.855,97 0,00 215.756,09 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 222,00 0,00 0,00 222,00 450.018-0 F.G.T.S. 975.493,64 86.996,59 0,00 1.062.490,23 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 703.199,48 96.192,70 32.744,90 766.647,28 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 15.588,10 140,60 0,00 15.728,70 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.377.544,65 124.400,00 0,00 1.501.944,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 107.656,34 500,00 0,00 108.156,34 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 2.600.941,32 261.748,67 781,72 2.861.908,27 450.062-8 AUXILIO CRECHE 9.134,63 1.907,08 0,00 11.041,71 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 86.395,13 0,00 0,00 86.395,13 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 8.406,00 2.600,00 0,00 11.006,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 87.864,96 0,00 0,00 87.864,96 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 4.197,50 0,00 0,00 4.197,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 1.782.375,84 118.790,79 1.727,23 1.899.439,40 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 935.448,30 90.345,74 2.263,73 1.023.530,31 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 118.565,53 9.502,92 794,49 127.273,96 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 74.835,73 7.227,53 67,49 81.995,77 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.842.988,65 79.781,22 0,00 1.922.769,87 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 415.224,25 19.500,00 0,00 434.724,25 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 279.764,40 281,22 0,00 280.045,62 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 590.000,00 60.000,00 0,00 650.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 77.794,78 1.372,58 0,00 79.167,36 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 6.426,92 300,48 0,00 6.727,40 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 13.003,41 1.072,10 0,00 14.075,51 455.014-5 JUROS / MULTA 2.959,43 0,00 0,00 2.959,43 455.998-3 MULTAS DE MORA 52.334,65 0,00 0,00 52.334,65 455.999-1 JUROS DE MORA 3.070,37 0,00 0,00 3.070,37 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 257.290,33 3.005,45 0,00 260.295,78 456.005-1 ALUGUEIS................................ 32.834,08 3.000,00 0,00 35.834,08 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 131,13 0,00 0,00 131,13 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 95.970,51 0,00 0,00 95.970,51 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 292,20 0,00 0,00 292,20 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 128.013,36 0,00 0,00 128.013,36 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 49,05 5,45 0,00 54,50 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 45.437.015,80 45.437.015,80 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 9.087.403,16 9.087.403,16 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 11/12/2023 14:02:19 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL SÃO VICENTE, 11 de Dezembro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/01/2024 15:54:57 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Dezembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/01/2024 15:55:00 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 34.127.138,23 3.135.983,03 5.851.706,75 31.411.414,51 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 34.119.498,95 3.135.983,03 5.851.706,75 31.403.775,23 100.003-9 DISPONÍVEL 130.818,08 3.001.445,83 2.365.363,27 766.900,64 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 130.818,08 3.001.445,83 2.365.363,27 766.900,64 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 343,11 0,00 0,00 343,11 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 130.474,97 3.001.445,83 2.365.363,27 766.557,53 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 33.988.680,87 134.537,20 3.486.343,48 30.636.874,59 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 33.490.235,00 0,00 3.001.397,61 30.488.837,39 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 33.490.235,00 0,00 3.001.397,61 30.488.837,39 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 484.945,87 86.537,20 484.945,87 86.537,20 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 0,00 86.537,20 0,00 86.537,20 149.007-9 ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO 484.945,87 0,00 484.945,87 0,00 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 159.010-3 VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 159.507-5 INST. GEST. EDUC. E VAL. ENSINO - MATRIZ 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.504-5 CAUÇÕES TEMPORÁRIAS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 169.505-3 CAUÇÃO DE ALUGUEIS 7.639,28 0,00 0,00 7.639,28 200.001-6 P A S S I V O -34.116.969,34 6.357.187,14 3.641.463,42 -31.401.245,62 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -33.953.068,93 6.357.187,14 3.641.463,42 -31.237.345,21 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -1.714.988,65 318.582,77 540.282,77 -1.936.688,65 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -1.714.988,65 318.582,77 540.282,77 -1.936.688,65 200.006-7 ALELO S.A 0,00 258.656,92 258.656,92 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ -247.140,00 57.000,00 57.000,00 -247.140,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -52.555,85 0,00 0,00 -52.555,85 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -374.000,00 0,00 1.200,00 -375.200,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA -73.203,00 0,00 0,00 -73.203,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA -2.000,00 0,00 500,00 -2.500,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -256.600,00 0,00 0,00 -256.600,00 200.255-8 TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA -219.978,71 0,00 0,00 -219.978,71 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA -489.511,09 0,00 220.000,00 -709.511,09 200.272-8 MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS 0,00 2.925,85 2.925,85 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -1.584.141,36 0,00 0,00 -1.584.141,36 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -1.584.141,36 0,00 0,00 -1.584.141,36 242.007-4 IGEVE SÃO VICENTE - PROAF -1.584.141,36 0,00 0,00 -1.584.141,36 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -5.122.699,95 4.202.615,95 3.053.526,80 -3.973.610,80 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.036.269,32 2.678.242,90 2.575.712,84 -933.739,26 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -944.858,98 1.103.486,47 1.004.090,50 -845.463,01 244.006-7 13º SALARIO - A PAGAR.............. 0,00 958.192,34 958.192,34 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -88.148,70 32.178,58 30.834,96 -86.805,08 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -3.261,64 3.516,80 1.726,33 -1.471,17 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 580.868,71 580.868,71 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.289.937,04 1.497.383,10 128.854,32 -1.921.408,26 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -2.162.893,77 512.832,48 119.311,92 -1.769.373,21 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -909.137,97 909.137,97 0,00 0,00 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -183.516,57 41.023,92 9.542,40 -152.035,05 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -34.388,73 34.388,73 0,00 0,00 Transporte...................................................................... 78.893.150,18 41.903.905,69 46.624.970,02 74.172.085,85 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/01/2024 15:55:00 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 78.893.150,18 41.903.905,69 46.624.970,02 74.172.085,85 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -796.493,59 26.989,95 348.959,64 -1.118.463,28 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -304.153,20 21.218,62 187.766,44 -470.701,02 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -476.740,39 5.771,33 157.518,20 -628.487,26 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -15.600,00 0,00 3.675,00 -19.275,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -194.058,92 0,00 47.605,63 -241.664,55 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -194.058,92 0,00 47.605,63 -241.664,55 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -168.708,95 0,00 44.526,03 -213.234,98 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -220,92 0,00 79,60 -300,52 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -2.470,50 0,00 0,00 -2.470,50 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -7.658,55 0,00 0,00 -7.658,55 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -15.000,00 0,00 3.000,00 -18.000,00 255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS...... 0,00 0,00 48,22 -48,22 256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 48,22 -48,22 256.008-9 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 48,22 -48,22 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -25.337.180,05 1.835.988,42 0,00 -23.501.191,63 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -25.337.180,05 1.835.988,42 0,00 -23.501.191,63 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -25.337.180,05 1.835.988,42 0,00 -23.501.191,63 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -163.900,41 0,00 0,00 -163.900,41 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -163.719,35 0,00 0,00 -163.719,35 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -26.187.848,05 54.333,04 1.890.321,46 -28.023.836,47 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -10.168,89 0,00 0,00 -10.168,89 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.598,74 0,00 0,00 -13.598,74 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.429,85 0,00 0,00 3.429,85 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -26.177.679,16 54.333,04 1.890.321,46 -28.013.667,58 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 9.689,66 9.689,66 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 9.689,66 9.689,66 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 7.636,96 7.636,96 0,00 352.989-4 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 394,09 394,09 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 1.627,01 1.627,01 0,00 352.993-2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 31,60 31,60 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -26.177.679,16 44.643,38 1.880.631,80 -28.013.667,58 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 44.643,38 44.643,38 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 29.635,38 29.635,38 0,00 360.009-2 RECUP.DESPESAS-REFEICOES................ 0,00 1.008,00 1.008,00 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -26.177.679,16 0,00 1.835.988,42 -28.013.667,58 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -26.177.679,16 0,00 1.835.988,42 -28.013.667,58 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 26.177.679,16 1.951.872,23 115.883,81 28.013.667,58 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 2.227.015,55 221.926,72 1.926,72 2.447.015,55 Transporte...................................................................... -102.483.701,09 49.911.315,00 57.035.268,68 -109.607.654,77 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/01/2024 15:55:00 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -102.483.701,09 49.911.315,00 57.035.268,68 -109.607.654,77 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 1.926,72 1.926,72 0,00 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 1.926,72 1.926,72 0,00 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 1.926,72 1.926,72 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.227.015,55 220.000,00 0,00 2.447.015,55 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 537.964,14 50.000,00 0,00 587.964,14 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 537.964,14 50.000,00 0,00 587.964,14 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.689.051,41 170.000,00 0,00 1.859.051,41 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 1.689.051,41 170.000,00 0,00 1.859.051,41 450.002-4 D E S P E S A S 23.950.663,61 1.729.945,51 113.957,09 25.566.652,03 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 23.950.663,61 1.729.945,51 113.957,09 25.566.652,03 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 21.677.230,63 1.663.641,15 113.957,09 23.226.914,69 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 11.723.660,74 987.362,16 22.231,47 12.688.791,43 450.007-5 FERIAS.................................. 19.603,79 1.248,06 0,00 20.851,85 450.008-3 FERIAS INDENIZADAS...................... 22.989,95 367,59 0,00 23.357,54 450.010-5 13º SALARIO............................ 12.979,03 90.102,15 0,00 103.081,18 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 30.969,04 13.750,00 14.000,00 30.719,04 450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.429,78 0,00 0,00 1.429,78 450.014-8 AVISO PREVIO............................ 215.756,09 4.445,85 0,00 220.201,94 450.017-2 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 222,00 0,00 0,00 222,00 450.018-0 F.G.T.S. 1.062.490,23 86.542,20 0,00 1.149.032,43 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 766.647,28 85.833,88 29.635,38 822.845,78 450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO 15.728,70 267,56 0,00 15.996,26 450.022-9 CESTA BASICA............................ 1.501.944,65 1.200,00 0,00 1.503.144,65 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 108.156,34 500,00 0,00 108.656,34 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 2.861.908,27 258.656,92 1.008,00 3.119.557,19 450.062-8 AUXILIO CRECHE 11.041,71 1.910,46 0,00 12.952,17 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 86.395,13 0,00 0,00 86.395,13 450.071-7 ACORDO PROC TRABALHISTA 11.006,00 2.600,00 0,00 13.606,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 87.864,96 0,00 0,00 87.864,96 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 4.197,50 0,00 0,00 4.197,50 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 1.899.439,40 119.311,92 7.636,96 2.011.114,36 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1.023.530,31 0,00 35.008,63 988.521,68 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 127.273,96 9.542,40 1.627,01 135.189,35 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 81.995,77 0,00 2.809,64 79.186,13 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 1.933.969,84 60.280,86 0,00 1.994.250,70 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 434.724,25 0,00 0,00 434.724,25 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 291.245,59 280,86 0,00 291.526,45 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 650.000,00 60.000,00 0,00 710.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 79.167,36 3.018,05 0,00 82.185,41 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 6.727,40 0,00 0,00 6.727,40 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 14.075,51 3.018,05 0,00 17.093,56 455.014-5 JUROS / MULTA 2.959,43 0,00 0,00 2.959,43 455.998-3 MULTAS DE MORA 52.334,65 0,00 0,00 52.334,65 455.999-1 JUROS DE MORA 3.070,37 0,00 0,00 3.070,37 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 260.295,78 3.005,45 0,00 263.301,23 Transporte...................................................................... -260.295,78 57.493.871,75 57.496.877,20 -263.301,23 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 10/01/2024 15:55:00 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -260.295,78 57.493.871,75 57.496.877,20 -263.301,23 456.005-1 ALUGUEIS................................ 35.834,08 3.000,00 0,00 38.834,08 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 131,13 0,00 0,00 131,13 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 95.970,51 0,00 0,00 95.970,51 456.023-0 VIAGENS E ESTADIAS.......... 292,20 0,00 0,00 292,20 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 128.013,36 0,00 0,00 128.013,36 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 54,50 5,45 0,00 59,95 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 57.496.877,20 57.496.877,20 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 11.499.375,44 11.499.375,44 0,00 SÃO VICENTE, 10 de Janeiro de 2024. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099