Legenda Mês ref: FEVEREIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 793,42 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final #REF! Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 0,00 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 31/01/2023 Saldo Anterior NÃO R$ 7 93,42 RESGATE PARA PAGAMENTO DE 03/02/2023 R$ 2.756,35 Transferido da poupança NÃO JANEIRO R$ 3 .549,77 RESCISÃO 03/02/2023 RESCISÃO -R$ 2.756,35 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO R$ 7 93,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/02/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.502,76 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 7 09,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/02/2023 SEGURO DE VIDA -R$ 9.068,58 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida FEVEREIRO -R$ 9 .777,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 06/02/2023 R$ 54,04 Transferido da poupança NÃO FEVEREIRO -R$ 9 .723,88 RESCISÃO 06/02/2023 RESCISÃO -R$ 54,04 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO -R$ 9 .777,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/02/2023 RESCISÃO -R$ 38.947,25 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida FEVEREIRO -R$ 4 8.725,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/02/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 4.441,38 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 5 3.166,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/02/2023 R$ 2.131,31 Transferido da poupança NÃO FEVEREIRO -R$ 5 1.035,24 VALOR DO SALDO ENVIADO PARA A 16/02/2023 -R$ 311.911,57 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO FEVEREIRO -R$ 3 62.946,81 NOVA CONTA NOVA 28/02/2023 R$ - S A L D O NÃO FEVEREIRO -R$ 3 62.946,81 sábado, 0 de janeiro de 1900 R$ - 0 NÃO FEVEREIRO -R$ 3 62.946,81 Página 1 de 1 Legenda Mês ref: JANEIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 793,42 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,00 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 363.740,23 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 0,00 DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO R$ 4.000,00 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 2 .351.508,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 2 .350.508,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 2 .349.008,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 SALARIO -R$ 2.479,12 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 2 .346.529,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 2 .346.029,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 REF. AOS PAGAMENTOS DAS -R$ 1.029.195,58 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JANEIRO R$ 1 .316.833,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) RESCISÕES DE DEZEMBRO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 SALARIO -R$ 1.252,90 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1 .315.580,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 SALARIO -R$ 1.380,03 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1 .314.200,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 SALARIO -R$ 1.374,45 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1 .312.826,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 SALARIO -R$ 469,34 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1 .312.356,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 SALARIO -R$ 254,56 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1 .312.102,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 SALARIO -R$ 1.224,42 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1 .310.877,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 SALARIO -R$ 1.405,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1 .309.472,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 SALARIO -R$ 519,35 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1 .308.953,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 SALARIO -R$ 8.784,87 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1 .300.168,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 3.495,63 Impostos NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1 .296.672,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .292.672,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 800,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .291.872,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .288.872,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .285.872,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 1 de 4 Legenda Mês ref: JANEIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 793,42 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,00 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 363.740,23 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 0,00 DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .282.872,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .280.872,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .277.872,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .275.872,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 700,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .275.172,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .272.172,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .268.172,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .267.672,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .267.172,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .264.172,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JANEIRO R$ 1 .260.172,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 ALELO NF 653592 -R$ 10.523,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição JANEIRO R$ 1 .249.649,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 LUCIANO TIAGO NF 972 -R$ 3.096,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JANEIRO R$ 1 .246.553,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 LUCIANO TIAGO NF 973 -R$ 14.050,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JANEIRO R$ 1 .232.503,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 CMP NF 253 -R$ 179.997,13 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo 02.01 Material de Limpeza / Higiene JANEIRO R$ 1 .052.506,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 CMP NF 254 -R$ 69.999,28 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo 02.02 Material de Escritório/Papelaria JANEIRO R$ 9 82.507,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 VILA RICA NF 7514 -R$ 2.981,00 Pagamento de Boleto NÃO Outros serviços de terceiros 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos JANEIRO R$ 9 79.526,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 VILA RICA NF 7516 -R$ 14.829,68 Pagamento de Boleto NÃO Outros serviços de terceiros 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos JANEIRO R$ 9 64.696,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 LUSA NF 46092 -R$ 1.990,00 Pagamento de Boleto NÃO Outros serviços de terceiros 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos JANEIRO R$ 9 62.706,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 VALDIR VICENTE NF 2088 -R$ 1.440,00 Pagamento de Boleto NÃO Outros serviços de terceiros 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos JANEIRO R$ 9 61.266,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 SINDICATO -R$ 242,21 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista JANEIRO R$ 9 61.024,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 2 de 4 Legenda Mês ref: JANEIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 793,42 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,00 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 363.740,23 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 0,00 DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 CSRF NF 5369 JRTECH -R$ 558,00 Impostos NÃO Outros serviços de terceiros 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JANEIRO R$ 9 60.466,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 IRRF NF 5369 JRTECH -R$ 180,00 Impostos NÃO Outros serviços de terceiros 01.IRRF JANEIRO R$ 9 60.286,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 IR SOBRE ALUGUEL -R$ 140,52 Impostos NÃO Outros serviços de terceiros 01.IRRF JANEIRO R$ 9 60.146,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/01/2023 ISS REF. NF 372 REJANE DE F. -R$ 2.724,00 Impostos NÃO Outros serviços de terceiros 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JANEIRO R$ 9 57.422,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/01/2023 BEM ESTAR SOCIAL -R$ 9.052,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) 01.Bem Estar Social JANEIRO R$ 9 48.370,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/01/2023 SALARIO -R$ 1.375,97 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 9 46.994,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/01/2023 FÉRIAS -R$ 865,43 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias JANEIRO R$ 9 46.128,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/01/2023 FÉRIAS -R$ 865,43 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias JANEIRO R$ 9 45.263,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/01/2023 FÉRIAS -R$ 865,43 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias JANEIRO R$ 9 44.397,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/01/2023 CAPITAL HUMANO NF 121 -R$ 32.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Outros serviços de terceiros 03.04. Serviços de Projetos Educacionais JANEIRO R$ 9 12.397,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/01/2023 MONAD NF 174 -R$ 45.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Outros serviços de terceiros 03.13. Atividades Culturais JANEIRO R$ 8 67.397,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/01/2023 CDIGITAL NF 265 -R$ 30.400,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Outros serviços de terceiros 03.03. Serviços de Recursos Humanos JANEIRO R$ 8 36.997,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/01/2023 JML ASS. CONTABIL NF 5065 -R$ 92.400,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Outros serviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis JANEIRO R$ 7 44.597,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/01/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 122,73 Impostos NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 7 39.549,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/01/2023 RESCISÃO -R$ 7.253,78 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JANEIRO R$ 7 32.295,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/01/2023 FÉRIAS -R$ 853,41 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias JANEIRO R$ 7 31.441,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) FGTS SOBRE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/01/2023 -R$ 4.343,92 Impostos NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 7 27.098,03 (RECALCULADA 12/2022) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/01/2023 SECULO 21 -R$ 3.828,54 Pagamento de Boleto NÃO Locação de imóveis 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO R$ 7 23.269,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/01/2023 CMP NF 254 -R$ 69.999,28 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo 02.02 Material de Escritório/Papelaria JANEIRO R$ 6 53.270,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/01/2023 CMP NF 253 -R$ 179.997,13 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo 02.01 Material de Limpeza / Higiene JANEIRO R$ 4 73.273,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/01/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 3.256,15 Impostos NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 4 70.016,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 3 de 4 Legenda Mês ref: JANEIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 793,42 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,00 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 363.740,23 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 0,00 DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? FGTS SOBRE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 13/01/2023 -R$ 2.886,99 Impostos NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 4 67.129,94 (RECALCULADA 12/2022) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) FGTS SOBRE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/01/2023 -R$ 6.502,16 Impostos NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 4 60.627,78 (RECALCULADA 12/2022) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 19/01/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 174,32 Pagamento conta luz NÃO Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO R$ 4 60.453,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/01/2023 INSS SOBRE FOLHA -R$ 88.627,89 Impostos NÃO Recursos humanos (5) 01.INSS JANEIRO R$ 3 71.825,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/01/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 429,88 Pagto conta telefone NÃO Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO R$ 3 71.395,69 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/01/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 154,81 Pagto conta telefone NÃO Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JANEIRO R$ 3 71.240,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/01/2023 CALVO NF 2220854 -R$ 2.400,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) 01.Cesta Básica JANEIRO R$ 3 68.840,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 23/01/2023 ESTORNO REF. SIGMA R$ 46,00 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JANEIRO R$ 3 68.886,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) FGTS SOBRE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 23/01/2023 -R$ 1.560,24 Impostos NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 3 67.326,64 (RECALCULADA 12/2022) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 23/01/2023 SIGMA SAFETY NF 2377 -R$ 46,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JANEIRO R$ 3 67.280,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) FGTS SOBRE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 23/01/2023 -R$ 850,04 Impostos NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 3 66.430,60 (RECALCULADA 12/2022) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/01/2023 SIGMA SAFETY NF 2377 -R$ 46,00 Pix - Enviado NÃO Recursos humanos (5) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JANEIRO R$ 3 66.384,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) FGTS SOBRE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 26/01/2023 -R$ 2.224,47 Impostos NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 3 64.160,13 (RECALCULADA 12/2022) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 30/01/2023 BOLETO REF. PROCESSO JUDICIAL -R$ 67,35 Pagamento de Boleto NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JANEIRO R$ 3 64.092,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 31/01/2023 SINDICATO -R$ 352,55 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista JANEIRO R$ 3 63.740,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 4 de 4 Legenda Mês ref: JANEIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 21.527,82 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 26.804,68 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 8.645,26 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 109,78 DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 02/01/2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ 2 1.527,82 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02/01/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 7,50 FALSO NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JANEIRO R$ 2 1.520,32 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02/01/2023 ESTORNO REF. SINDICATO R$ 13.847,00 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista JANEIRO R$ 3 5.367,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02/01/2023 SINDICATO -R$ 13.847,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista JANEIRO R$ 2 1.520,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/01/2023 SINDICATO -R$ 13.847,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhista JANEIRO R$ 7 .673,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 04/01/2023 R$ 17.826,99 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2 NÃO JANEIRO R$ 2 5.500,31 RESCISÃO E FÉRIAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/01/2023 FÉRIAS -R$ 869,13 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569 NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias JANEIRO R$ 2 4.631,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/01/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 2.152,24 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 2 2.478,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/01/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 2.971,15 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569 NÃO Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JANEIRO R$ 1 9.507,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/01/2023 RESCISÃO -R$ 4.698,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JANEIRO R$ 1 4.809,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/01/2023 RESCISÃO -R$ 7.206,41 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JANEIRO R$ 7 .603,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/01/2023 LUSA NF 45609 -R$ 2.047,06 PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569 NÃO Outros serviços de terceiros 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos JANEIRO R$ 5 .556,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) VALOR DEVOLVIDO REF. CALVO DE DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/01/2023 R$ 3.200,00 TED RECEBIDA 00640071000159 NÃO Recursos humanos (5) 01.Cesta Básica JANEIRO R$ 8 .756,26 12/2022 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 31/01/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 111,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JANEIRO R$ 8 .645,26 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 1 de 1 Legenda M ês ref: FEVEREIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 363.740,23 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 4.926,00 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 363.740,23 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 391,20 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? 01/ 02/ 2023 SALDO ANTERIOR NÃO FEVEREIRO R$ 3 63.740,23 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03/ 02/ 2023 R$ 50,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0292.13.002099-5 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 3 63.790,23 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 06/ 02/ 2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 2.892.519,20 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO FEVEREIRO R$ 3 .256.309,43 06/ 02/ 2023 RENDIMENTO AUTOMATICO DA -R$ 2.892.569,20 APLICACAO CONTAMAX NÃO FEVEREIRO R$ 3 63.740,23 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 15.123,21 TED DEVOLVIDA DIVERG ENCIA NO CPF/ CNPJ NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 78.863,44 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 12.778,78 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 91.642,22 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO R$ 4.000,00 TED DEVOLVIDA DIVERG ENCIA NO CPF/ CNPJ NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 95.642,22 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO R$ 1.000,00 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 96.642,22 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SINDICATO -R$ 180,00 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhis ta FEVEREIRO R$ 3 96.462,22 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 398,05 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 96.064,17 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 95.564,17 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 95.064,17 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 94.564,17 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 686,73 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 93.877,44 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 686,73 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 93.190,71 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 700,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 92.490,71 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 729,31 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 91.761,40 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 800,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 90.961,40 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 887,69 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 90.073,71 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 920,31 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 89.153,40 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 88.153,40 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.229,12 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 86.924,28 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.380,67 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 85.543,61 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 1 de 4 Legenda M ês ref: FEVEREIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 363.740,23 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 4.926,00 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 363.740,23 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 391,20 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.413,05 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 84.130,56 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.455,51 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 82.675,05 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 81.175,05 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.500,56 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 79.674,49 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 77.674,49 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 2.008,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 75.665,79 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 2.273,75 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 73.392,04 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 2.484,36 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 70.907,68 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 2.600,24 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 68.307,44 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 65.307,44 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 62.307,44 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 59.307,44 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 56.307,44 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 53.307,44 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.100,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 50.207,44 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 3.137,59 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 47.069,85 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 3.214,32 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 43.855,53 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 3.673,32 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 40.182,21 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 3.858,33 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 36.323,88 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 32.323,88 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO R$ 3 28.323,88 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 2 de 4 Legenda M ês ref: FEVEREIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 363.740,23 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 4.926,00 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 363.740,23 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 391,20 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 5.219,16 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 23.104,72 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 5.694,58 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 17.410,14 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 IR SOBRE FOLH A -R$ 5.778,23 PAG AMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.IRRF FEVEREIRO R$ 3 11.631,91 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 5.994,89 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 05.637,02 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 6.176,56 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2 99.460,46 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 7.845,88 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2 91.614,58 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 9.406,38 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2 82.208,20 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 9.420,51 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2 72.787,69 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 10.768,30 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2 62.019,39 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 12.778,78 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2 49.240,61 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 13.083,28 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2 36.157,33 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 13.135,41 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO R$ 2 23.021,92 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 13.468,69 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 2 09.553,23 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 15.123,21 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1 94.430,02 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 FG TS SOBRE FOLH A / 0002-73 -R$ 17.548,16 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1 76.881,86 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 FG TS SOBRE FOLH A / 0001-92 -R$ 53.126,46 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 1 23.755,40 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 REJANE NF 400 -R$ 57.270,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 03. 07. Ser viços de M anut enção e Pequenos Repar os FEVEREIRO R$ 6 6.485,40 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 VIA NOVA -R$ 80.831,21 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte FEVEREIRO -R$ 1 4.345,81 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 02/ 2023 ALELO NF 423206 -R$ 349.285,00 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição FEVEREIRO -R$ 3 63.630,81 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) RENDIMENTO AUTOMATICO DA 07/ 02/ 2023 R$ 727.371,04 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO FEVEREIRO R$ 3 63.740,23 CONTA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 08/ 02/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 165,00 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FEVEREIRO R$ 3 63.575,23 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 3 de 4 Legenda M ês ref: FEVEREIRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 363.740,23 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 4.926,00 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 363.740,23 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 391,20 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 693,87 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 64.269,10 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 751,67 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 65.020,77 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 596,20 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO R$ 3 65.616,97 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 FOLH A DE PAG AMENTO -R$ 384.682,91 DEBITO PAG AMENTO DE SALARIO PAG SAL: 580 PAG TOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 1 9.065,94 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 562,03 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 1 9.627,97 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 562,03 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 2 0.190,00 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 562,03 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 2 0.752,03 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 569,16 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 2 1.321,19 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 569,16 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 2 1.890,35 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 569,16 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 2 2.459,51 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 569,16 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 2 3.028,67 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 569,16 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 2 3.597,83 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 569,16 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 2 4.166,99 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 569,16 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento FEVEREIRO -R$ 2 4.736,15 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/ 02/ 2023 SALÁRIO -R$ 569,16 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JANEIRO -R$ 2 5.305,31 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 4 de 4 Legenda M ês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 4.134.373,76 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 1.943,07 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? 01/ 03/ 2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01/ 03/ 2023 TARIFA BANCARIA -R$ 7,50 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO -R$ 7 ,50 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 01/ 03/ 2023 RESG ATE AUTOMATICO R$ 7,50 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MARÇO R$ - RESG ATE PARA PAG AMENTO DE 03/ 03/ 2023 R$ 10.702,47 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO MARÇO R$ 1 0.702,47 RESCISÃO E FG TS SOBRE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/ 03/ 2023 RESCISÃO -R$ 766,20 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 9 .936,27 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/ 03/ 2023 RESCISÃO -R$ 1.127,76 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 8 .808,51 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/ 03/ 2023 FG TS SOBRE RESCISÃO -R$ 2.993,80 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento MARÇO R$ 5 .814,71 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/ 03/ 2023 SIG MA SAFETY NF 2547 -R$ 4.619,61 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO MARÇO R$ 1 .195,10 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/ 03/ 2023 SIG MA SAFETY NF 2549 -R$ 4.619,61 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO MARÇO -R$ 3 .424,51 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/ 03/ 2023 RESCISÃO -R$ 5.814,71 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO -R$ 9 .239,22 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/ 03/ 2023 SIG MA SAFETY NF 2548 -R$ 7.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO MARÇO -R$ 1 6.239,22 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/ 03/ 2023 SIG MA SAFETY NF 2546 -R$ 7.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO MARÇO -R$ 2 3.239,22 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) 03/ 03/ 2023 RESG ATE AUTOMATICO R$ 23.239,22 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MARÇO R$ - RESG ATE PARA PAG AMENTO DE 06/ 03/ 2023 R$ 4.976,37 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO MARÇO R$ 4 .976,37 RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 03/ 2023 RESCISÃO -R$ 766,20 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO R$ 4 .210,17 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 03/ 2023 RESCISÃO -R$ 4.213,17 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida MARÇO -R$ 3 ,00 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 03/ 2023 VIA NOVA -R$ 92.444,73 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO -R$ 9 2.447,73 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 03/ 2023 ALELO NF -R$ 287.003,95 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição MARÇO -R$ 3 79.451,68 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) 06/ 03/ 2023 RESG ATE AUTOMATICO R$ 379.451,68 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MARÇO R$ - VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 -R$ 500.000,00 TRANSF VALORES P/ C/ C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MARÇO -R$ 5 00.000,00 DO INSTITUTO ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) RESG ATE PARA PAG AMENTO DE 07/ 03/ 2023 R$ 1.188,32 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO MARÇO -R$ 4 98.811,68 RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.163,25 TED DEVOLVIDA DIVERG ENCIA NO CPF/ CNPJ NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 4 97.648,43 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.163,25 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 4 96.485,18 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 1 de 4 Legenda M ês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 4.134.373,76 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 1.943,07 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.163,25 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 4 95.321,93 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 315,09 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 4 95.006,84 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.259,45 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 4 93.747,39 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 13.196,96 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 4 80.550,43 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 FOLH A DE PAG AMENTO -R$ 762.369,67 DEBITO PAG AMENTO DE SALARIO PAG SAL: 583 PAG TOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .242.920,10 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO R$ 1.177,70 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000311 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .241.742,40 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 BALSA -R$ 88,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte MARÇO -R$ 1 .241.830,40 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SINDICATO -R$ 180,00 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhis ta MARÇO -R$ 1 .242.010,40 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 FG TS SOBRE FOLH A -R$ 229,90 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .242.240,30 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 270,07 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .242.510,37 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 295,71 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .242.806,08 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 315,09 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .243.121,17 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 330,95 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .243.452,12 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 628,98 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .244.081,10 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 630,15 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .244.711,25 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 710,28 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .245.421,53 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 735,58 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .246.157,11 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 770,10 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .246.927,21 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,20 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .248.090,41 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,20 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .249.253,61 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .250.416,86 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 2 de 4 Legenda M ês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 4.134.373,76 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 1.943,07 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .251.580,11 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .252.743,36 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .253.906,61 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .255.069,86 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .256.233,11 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .257.396,36 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .258.559,61 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .259.722,86 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .260.886,11 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .262.049,36 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .263.212,61 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .264.375,86 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .265.539,11 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .266.702,36 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .267.865,61 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .269.028,86 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .270.192,11 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.177,70 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .271.369,81 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.177,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .272.547,51 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.177,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .273.725,21 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.177,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .274.902,91 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 3 de 4 Legenda M ês ref: MARÇO preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 4.134.373,76 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 1.943,07 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.177,70 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .276.080,61 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.177,70 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .277.258,31 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.177,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .278.436,01 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.177,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .279.613,71 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.177,70 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .280.791,41 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.177,70 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .281.969,11 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.177,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .283.146,81 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.188,32 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .284.335,13 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.203,07 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .285.538,20 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.211,40 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .286.749,60 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.221,74 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .287.971,34 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.223,07 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .289.194,41 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.223,07 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .290.417,48 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.237,52 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .291.655,00 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.237,52 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .292.892,52 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/ 03/ 2023 SALARIO -R$ 1.237,52 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento MARÇO -R$ 1 .294.130,04 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 4 de 4 Legenda M ês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.023.881,33 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 3.299,64 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação entre D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo contas? 03/ 04/ 2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 13,16 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL -R$ 1 3,16 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 394,88 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL -R$ 4 08,04 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03/ 04/ 2023 FÉRIAS -R$ 886,71 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Férias ABRIL -R$ 1 .294,75 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 03/ 04/ 2023 RESG ATE PARA RESCISÃO R$ 1.294,75 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - RECEBEU DO INTEG RA REF AO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/ 04/ 2023 VALOR ENVIADO PARA O INTEG RA -R$ 900.000,00 TRANSF VALORES P/ C/ C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL -R$ 9 00.000,00 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAG AR FOLH A RECEBEU DO INTEG RA REF AO 04/ 04/ 2023 VALOR ENVIADO PARA O INTEG RA R$ 900.000,00 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - PAG AR FOLH A DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 ESTORNO DE SALÁRIO R$ 1.163,25 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1 .163,25 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 ESTORNO DE SALÁRIO R$ 1.163,25 TED DEVOLVIDA DIVERG ENCIA NO CPF/ CNPJ NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 2 .326,50 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 ESTORNO DE SALÁRIO R$ 1.163,25 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 3 .489,75 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 ESTORNO DE SALÁRIO R$ 1.303,80 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 4 .793,55 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 ESTORNO DE SALÁRIO R$ 365,89 TED DEVOLVIDA AG / CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 5 .159,44 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 ESTORNO DE SALÁRIO R$ 1.177,70 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000553 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 6 .337,14 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 FOLH A DE PAG AMETO -R$ 791.402,41 DEBITO PAG AMENTO DE SALARIO PAG SAL: 585 PAG TOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 85.065,27 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 365,89 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 85.431,16 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 910,40 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 86.341,56 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.028,60 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 87.370,16 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.037,10 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 88.407,26 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.069,75 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 89.477,01 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.069,75 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 90.546,76 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.069,75 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 91.616,51 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 1 de 13 Legenda M ês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.023.881,33 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 3.299,64 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação entre D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.084,63 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 92.701,14 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.143,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 93.844,39 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.143,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 94.987,64 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.157,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 96.145,34 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 97.308,59 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 98.471,84 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 99.635,09 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 00.798,34 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 01.961,59 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 03.124,84 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 04.288,09 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 05.451,34 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 06.614,59 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 07.777,84 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 08.941,09 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 10.104,34 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 11.267,59 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 12.430,84 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 13.594,09 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 14.757,34 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.177,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 15.935,04 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 2 de 13 Legenda M ês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.023.881,33 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 3.299,64 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação entre D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.177,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 17.112,74 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.177,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 18.290,44 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.177,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 19.468,14 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.177,70 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 20.645,84 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.177,70 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 21.823,54 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.177,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 23.001,24 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.177,70 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 24.178,94 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.177,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 25.356,64 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.177,70 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 26.534,34 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.223,07 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 27.757,41 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.223,07 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 28.980,48 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.223,07 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 30.203,55 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.223,98 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 31.427,53 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.237,52 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 32.665,05 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.237,52 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 33.902,57 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.237,52 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 35.140,09 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.237,52 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 36.377,61 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.237,52 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 37.615,13 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.243,89 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 38.859,02 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.243,98 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 40.103,00 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.243,98 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 41.346,98 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 3 de 13 Legenda M ês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.023.881,33 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 3.299,64 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação entre D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.243,98 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 42.590,96 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.243,98 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 43.834,94 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.243,98 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 45.078,92 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.243,98 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 46.322,90 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.243,98 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 47.566,88 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.243,98 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 48.810,86 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.259,45 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 50.070,31 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.259,45 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 51.329,76 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.259,45 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 52.589,21 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.259,45 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 53.848,66 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.259,45 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 55.108,11 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.259,45 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 56.367,56 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.259,45 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 57.627,01 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.259,45 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 58.886,46 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.259,45 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 60.145,91 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.273,81 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 61.419,72 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.282,89 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 62.702,61 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.282,89 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 63.985,50 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.297,34 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 65.282,84 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.299,27 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 66.582,11 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.299,27 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 67.881,38 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 4 de 13 Legenda M ês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.023.881,33 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 3.299,64 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação entre D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.303,80 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 69.185,18 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.303,80 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 70.488,98 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.303,80 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 71.792,78 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.303,80 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 73.096,58 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.303,80 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 74.400,38 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.319,27 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 75.719,65 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.319,27 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 77.038,92 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.319,27 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 78.358,19 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.319,27 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 79.677,46 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.319,27 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 80.996,73 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.337,16 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 82.333,89 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.343,62 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 83.677,51 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.343,62 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 85.021,13 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.363,62 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 86.384,75 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.379,09 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 87.763,84 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.379,09 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 89.142,93 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.379,09 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 90.522,02 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.379,09 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 91.901,11 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.410,73 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 93.311,84 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.450,21 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 94.762,05 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.454,07 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 96.216,12 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 5 de 13 Legenda M ês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.023.881,33 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 3.299,64 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação entre D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 2.008,70 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 98.224,82 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 2.484,36 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 00.709,18 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 2.679,05 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 03.388,23 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 2.830,58 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 06.218,81 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 3.137,59 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 09.356,40 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 3.305,95 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 12.662,35 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 3.858,33 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 16.520,68 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 5.420,21 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 21.940,89 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 5.888,38 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 27.829,27 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 6.918,36 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 34.747,63 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 7.483,38 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 42.231,01 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 7.483,38 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 49.714,39 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 7.483,38 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 57.197,77 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 7.535,51 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 64.733,28 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 7.535,51 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 72.268,79 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 8.099,63 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 80.368,42 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 8.208,38 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 88.576,80 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 8.643,38 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 97.220,18 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 9.710,51 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 .006.930,69 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 10.768,30 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 .017.698,99 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 13.196,96 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 .030.895,95 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 6 de 13 Legenda M ês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.023.881,33 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 3.299,64 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação entre D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 13.909,95 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 .044.805,90 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 15.619,52 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 .060.425,42 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) 05/ 04/ 2023 RESG ATE PARA PAG AR FOLH A R$ 1.060.425,42 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 06/ 04/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 738,00 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL -R$ 7 38,00 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 06/ 04/ 2023 RESG ATE PARA RESCISÃO R$ 374,20 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM ABRIL -R$ 3 63,80 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 06/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 46,31 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL -R$ 4 10,11 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 06/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 57,89 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL -R$ 4 68,00 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 06/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 270,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL -R$ 7 38,00 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 365,89 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 .103,89 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 391,80 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 .495,69 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 947,02 PG TO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 2 .442,71 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 3 .605,96 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 4 .769,21 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.163,25 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 5 .932,46 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.177,70 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 .110,16 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.250,03 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 .360,19 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.303,80 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 .663,99 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.358,74 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 1.022,73 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) 06/ 04/ 2023 SALÁRIO R$ 11.022,73 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/ 04/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL -R$ 9 ,00 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 1.303,80 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 .312,80 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) 10/ 04/ 2023 RESG ATE PARA PAG AR SALÁRIO R$ 1.312,80 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - VALOR ENVIADO PARA O INTEG RA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 R$ 900.000,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 9 00.000,00 PARA PAG AR FOLH A DE LA EMPRESTAD PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 7 de 13 Legenda M ês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.023.881,33 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 3.299,64 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação entre D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo contas? DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 BALSA -R$ 71,30 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 99.928,70 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 SINDICATO -R$ 198,24 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhis ta ABRIL R$ 8 99.730,46 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 PENSÃO ALIMENTICIA -R$ 301,13 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Pensão ABRIL R$ 8 99.429,33 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 CPFL -R$ 326,12 PG TO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 8 99.103,21 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 SEG URO -R$ 442,82 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida ABRIL R$ 8 98.660,39 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 VIVO -R$ 475,11 PG TO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 8 98.185,28 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 97.685,28 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 97.185,28 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 700,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 96.485,28 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 800,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 95.685,28 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 869,60 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 94.815,68 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 93.815,68 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 92.815,68 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 VIA NOVA -R$ 1.339,03 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 91.476,65 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 VIA NOVA -R$ 1.621,24 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 89.855,41 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 SINDICATO -R$ 1.850,24 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhis ta ABRIL R$ 8 88.005,17 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 86.005,17 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 LUSA LOCADORA NF 47030 -R$ 2.030,46 PG TO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 03. 08. Ser viços de Locações de Veículos e dem ais gast os ABRIL R$ 8 83.974,71 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 VALDIR VICENTE NF 2151 -R$ 2.260,00 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 8 81.714,71 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 79.214,71 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 76.714,71 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 8 de 13 Legenda M ês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.023.881,33 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 3.299,64 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação entre D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 74.214,71 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 ISS REF. REJANE DE F NF 432 -R$ 2.769,76 PG TO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 03. 07. Ser viços de M anut enção e Pequenos Repar os ABRIL R$ 8 71.444,95 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 68.444,95 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 65.444,95 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 62.444,95 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.100,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 59.344,95 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 LUCIANO TIAG O NF. 988 -R$ 3.310,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 0 3 .0 6 . Se rviço s d e Te cn o lo gia d a In fo rmação ABRIL R$ 8 56.034,95 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 52.034,95 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 48.034,95 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 43.534,95 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 8 39.034,95 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) SETRAB NF 2644 2 PRESTAÇÃO REF A DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 -R$ 4.619,61 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01. Exame Admiss ional e Demiss ional ABRIL R$ 8 34.415,34 ABRIL PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) SETRAB NF 2643 1 PRESTAÇÃO REF A DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 -R$ 7.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01. Exame Admiss ional e Demiss ional ABRIL R$ 8 27.415,34 ABRIL PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 PORTO SEG URO -R$ 9.416,80 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida ABRIL R$ 8 17.998,54 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 LUCIANO TIAG O NF 989 -R$ 14.020,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 0 3 .0 6 . Se rviço s d e Te cn o lo gia d a In fo rmação ABRIL R$ 8 03.978,54 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/ 04/ 2023 VLA RICA NF 7842 -R$ 14.701,88 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 03. 08. Ser viços de Locações de Veículos e dem ais gast os ABRIL R$ 7 89.276,66 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 LUCIANO TIAG O NF 2572 -R$ 40.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 0 3 .0 6 . Se rviço s d e Te cn o lo gia d a In fo rmação ABRIL R$ 7 49.276,66 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 REJANE NF 452 -R$ 57.120,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 03. 07. Ser viços de M anut enção e Pequenos Repar os ABRIL R$ 6 92.156,66 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 CMP NF 406 -R$ 69.935,55 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 02.02 Material de Escritório/ Papelaria ABRIL R$ 6 22.221,11 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 RAPH AEL BLASELBAUER NF 9 -R$ 90.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 03.02. Serviços Jurídicos ABRIL R$ 5 32.221,11 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 VIA NOVA -R$ 101.820,50 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL R$ 4 30.400,61 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 9 de 13 Legenda M ês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.023.881,33 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 3.299,64 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação entre D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo contas? DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 CMP NF 407 -R$ 179.488,87 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros materiais de consumo 02.01 Material de Limpeza / H igiene ABRIL R$ 2 50.911,74 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/ 04/ 2023 ALELO -R$ 293.722,38 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição ABRIL -R$ 4 2.810,64 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/ 04/ 2023 RESG ATE R$ 42.810,64 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 12/ 04/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 216,00 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL -R$ 2 16,00 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 12/ 04/ 2023 RESG ATE PARA RESCISÃO R$ 196,33 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM ABRIL -R$ 1 9,67 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 12/ 04/ 2023 LOCAWEB -R$ 64,90 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL -R$ 8 4,57 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 12/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 77,98 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL -R$ 1 62,55 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 12/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 118,35 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL -R$ 2 80,90 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 12/ 04/ 2023 SÉCULO 21 -R$ 3.828,54 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Locação de imóveis 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL -R$ 4 .109,44 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 12/ 04/ 2023 CDIG ITAL NF 276 -R$ 30.400,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 03.03. Serviços de Recursos H umanos ABRIL -R$ 3 4.509,44 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 12/ 04/ 2023 CAPITAL H UMANO NF 132 -R$ 32.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 0 3 .0 4 . Se rviço s d e P ro je to s Ed u cacio n ais ABRIL -R$ 6 6.509,44 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 12/ 04/ 2023 MONAD NF 189 -R$ 45.000,00 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 03.13. Atividades Culturais ABRIL -R$ 1 11.509,44 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 12/ 04/ 2023 ADESAF NF 354 -R$ 45.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 03.14. Capacitação e Treinamento ABRIL -R$ 1 56.509,44 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 12/ 04/ 2023 JML NF 5631 -R$ 92.400,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis ABRIL -R$ 2 48.909,44 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) 12/ 04/ 2023 RESG ATE R$ 248.909,44 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 13/ 04/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 36,00 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL -R$ 3 6,00 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 13/ 04/ 2023 PROVISÃO -R$ 209.000,00 TRANSF VALORES P/ C/ C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008171-0 SIM ABRIL -R$ 2 09.036,00 13/ 04/ 2023 RESG ATE R$ 209.036,00 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/ 04/ 2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte ABRIL -R$ 1 .500,00 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) 14/ 04/ 2023 RESG ATE PARA AJUDA DE CUSTO R$ 1.500,00 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 17/ 04/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL -R$ 9 ,00 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 17/ 04/ 2023 ALELO -R$ 1.524,38 PAG AMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição ABRIL -R$ 1 .533,38 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 17/ 04/ 2023 RESG ATE R$ 1.533,38 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 18/ 04/ 2023 NFE 180 NJ COMÉRCIO -R$ 27.673,25 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros materiais de consumo 01.Uniformes ABRIL -R$ 2 7.673,25 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 18/ 04/ 2023 RESG ATE R$ 27.673,25 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - Página 10 de 13 Legenda M ês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.023.881,33 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 3.299,64 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação entre D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo contas? DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 19/ 04/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL -R$ 9 ,00 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 19/ 04/ 2023 RESG ATE PARA RESCISÃO R$ 4.622,86 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM ABRIL R$ 4 .613,86 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 19/ 04/ 2023 FG TS -R$ 21,85 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento ABRIL R$ 4 .592,01 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 19/ 04/ 2023 SIG MA NF. 2670 -R$ 92,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 0 3 .1 2 . Se rviço s d e Lau d o s P P R A e P C M SO ABRIL R$ 4 .500,01 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 19/ 04/ 2023 FG TS -R$ 125,84 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento ABRIL R$ 4 .374,17 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 19/ 04/ 2023 IR SOBRE ALUG UEL -R$ 140,52 PG TO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454 NÃO Locação de imóveis 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 4 .233,65 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 19/ 04/ 2023 CLARO -R$ 143,65 PG TO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 4 .090,00 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) IMPOSTOS E TAXA IR NF 6369 JR DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 19/ 04/ 2023 -R$ 300,00 PG TO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 03. 09. Ser viços de Locação e m anut enção de Relógio de Pont o ABRIL R$ 3 .790,00 TECH ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 19/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 425,12 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 3 .364,88 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 19/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 466,20 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 2 .898,68 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 19/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 632,67 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 2 .266,01 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 19/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 687,73 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 1 .578,28 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 19/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 771,67 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 8 06,61 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 19/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 784,88 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 2 1,73 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 19/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 832,74 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL -R$ 8 11,01 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) IMPOSTOS E TAXA CSLL NF 6369 REF DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 19/ 04/ 2023 -R$ 930,00 PG TO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 03. 09. Ser viços de Locação e m anut enção de Relógio de Pont o ABRIL -R$ 1 .741,01 JR TECH ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 19/ 04/ 2023 CIEE -R$ 1.200,00 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL -R$ 2 .941,01 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 19/ 04/ 2023 JR TECH NF 6630 -R$ 18.770,00 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros 03. 09. Ser viços de Locação e m anut enção de Relógio de Pont o ABRIL -R$ 2 1.711,01 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) 19/ 04/ 2023 RESG ATE R$ 21.711,01 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 20/ 04/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 18,00 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL -R$ 1 8,00 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 20/ 04/ 2023 RESG ATE R$ 18,00 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/ 04/ 2023 IR SOBRE SALÁRIO R$ 1.443,93 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) 01.IRRF ABRIL R$ 1 .443,93 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/ 04/ 2023 INSS R$ 11.234,28 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) 01.INSS ABRIL R$ 1 2.678,21 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) Página 11 de 13 Legenda M ês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.023.881,33 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 3.299,64 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação entre D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/ 04/ 2023 IR SOBRE SALÁRIO R$ 365,56 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) 01.IRRF ABRIL R$ 1 3.043,77 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/ 04/ 2023 INSS R$ 6.465,11 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) 01.INSS ABRIL R$ 1 9.508,88 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/ 04/ 2023 IR SOBRE SALÁRIO R$ 44,41 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) 01.IRRF ABRIL R$ 1 9.553,29 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/ 04/ 2023 INSS R$ 17.791,88 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) 01.INSS ABRIL R$ 3 7.345,17 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/ 04/ 2023 FG TS R$ 14.291,00 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento ABRIL R$ 5 1.636,17 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/ 04/ 2023 FG TS R$ 8.224,20 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento ABRIL R$ 5 9.860,37 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/ 04/ 2023 FG TS R$ 22.632,87 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento ABRIL R$ 8 2.493,24 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) RESG ATE PARA COMPLEMENTAR 24/ 04/ 2023 R$ 58.752,04 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM ABRIL R$ 1 41.245,28 SALDO 24/ 04/ 2023 RAESG ATE R$ 100,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM ABRIL R$ 1 41.345,28 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 24/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 94,80 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 1 41.250,48 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 24/ 04/ 2023 SEG URO DE VIDA -R$ 214,20 PG TO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida ABRIL R$ 1 41.036,28 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 24/ 04/ 2023 CALVO NF 2251374 -R$ 1.000,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Cesta Bás ica ABRIL R$ 1 40.036,28 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 24/ 04/ 2023 CALVO NF 2249819 -R$ 3.400,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Cesta Bás ica ABRIL R$ 1 36.636,28 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 24/ 04/ 2023 FG TS SOBRE FOLH A -R$ 138.031,63 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 .395,35 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 24/ 04/ 2023 CALVO NF 2251373 -R$ 138.400,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Cesta Bás ica ABRIL -R$ 1 39.795,35 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 24/ 04/ 2023 RESG ATE PARA PAG AR IMPOSTOS R$ 139.795,35 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 25/ 04/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 27,00 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL -R$ 2 7,00 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 25/ 04/ 2023 RESG ATE R$ 3,51 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL -R$ 2 3,49 26/ 04/ 2023 RESG ATE PARA RESCISÃO R$ 29.869,89 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM ABRIL R$ 2 9.846,40 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 26/ 04/ 2023 FG TS -R$ 87,20 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento ABRIL R$ 2 9.759,20 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 26/ 04/ 2023 FG TS -R$ 142,84 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento ABRIL R$ 2 9.616,36 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 26/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 925,22 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 2 8.691,14 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 26/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 951,23 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 2 7.739,91 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 12 de 13 Legenda M ês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 class ificação/ input manual Saldo inicial Aplicação R$ 3.023.881,33 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA Conciliação Bancária R$ 3.299,64 D OS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor M ovimentação entre D ata CRED OR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Class ificação mês de competencia Saldo contas? DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 26/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 1.184,00 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 2 6.555,91 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 26/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 1.203,10 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 2 5.352,81 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 26/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 1.302,96 TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 2 4.049,85 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 26/ 04/ 2023 FG TS -R$ 1.415,36 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento ABRIL R$ 2 2.634,49 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 26/ 04/ 2023 FG TS -R$ 2.017,42 PAG AMENTO FORNECEDORES - FG TS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.FG TS Folha de Pagamento ABRIL R$ 2 0.617,07 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 26/ 04/ 2023 RESCISÃO -R$ 4.770,21 PAG AMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 1 5.846,86 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 26/ 04/ 2023 JUROS -R$ 0,11 JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/ 04 A 25/ 04/ 23 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 1 5.846,75 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 26/ 04/ 2023 MULTA -R$ 0,47 MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/ 04 A 25/ 04/ 23 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 1 5.846,28 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 26/ 04/ 2023 PROVISÃO -R$ 15.846,28 APLICACAO CONTAMAX SIM ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 27/ 04/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 18,00 TAR EMISSAO TED CIP PG TO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL -R$ 1 8,00 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 27/ 04/ 2023 TARIFA BANCÁRIA -R$ 85,00 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 25/ 04/ 2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL -R$ 1 03,00 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 27/ 04/ 2023 RESG ATE PARA PAG AR RESCIÃO R$ 130,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM ABRIL R$ 2 7,00 27/ 04/ 2023 RESG ATE PARA PAG AR RESCIÃO R$ 150,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM ABRIL R$ 1 77,00 27/ 04/ 2023 RESG ATE PARA PAG AR RESCIÃO R$ 200,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM ABRIL R$ 3 77,00 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 27/ 04/ 2023 SALÁRIO -R$ 15.870,35 DEBITO PAG AMENTO DE SALARIO PAG SAL: 13 PAG TOS NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 5.493,35 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) 27/ 04/ 2023 RESG ATE R$ 15.493,35 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - 28/ 04/ 2023 RESG ATE PARA PAG AR IMPOSTOS R$ 146.405,74 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM ABRIL R$ 1 46.405,74 28/ 04/ 2023 RESG ATE R$ 216,54 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM ABRIL R$ 1 46.622,28 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 28/ 04/ 2023 SINDICATO -R$ 57,37 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01. Acordo trabalhis ta ABRIL R$ 1 46.564,91 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 28/ 04/ 2023 SEG URO DE VIDA -R$ 220,79 PG TO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida ABRIL R$ 1 46.344,12 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 28/ 04/ 2023 CIEE -R$ 600,00 PAG AMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 1 45.744,12 PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 28/ 04/ 2023 IR SOBRE SALÁRIO -R$ 41.506,59 PG TO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.IRRF ABRIL R$ 1 04.237,53 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 28/ 04/ 2023 INSS -R$ 104.479,78 PG TO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) 01.INSS ABRIL -R$ 2 42,25 ANTERIORES E PAG AS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H ) 28/ 04/ 2023 RESG ATE R$ 242,25 RESG ATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM ABRIL R$ - Página 13 de 13 Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 327.989,707 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 3.221,42 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 02/05/2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ - RESGATE PARA PAGAMENTO DE 02/05/2023 R$ 1.970,26 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO MAIO R$ 1 .970,26 FÉRIAS 02/05/2023 RESCISÃO -R$ 259,65 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1 .710,61 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/05/2023 FÉRIAS -R$ 1.710,61 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias MAIO R$ - ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/05/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 0,08 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/23 SIM Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO -R$ 0 ,08 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 02/05/2023 RESGATE AUTOMATICO R$ 0,08 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MAIO R$ - 08/05/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 2.892.383,52 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008204-1 SIM REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MAIO R$ 2 .892.383,52 VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, 08/05/2023 -R$ 955.773,05 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 1 .936.610,47 PARA COMPLETAR SALDO NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 08/05/2023 SALARIO R$ 657,75 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .937.268,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.163,25 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .938.431,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.163,25 TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .939.594,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 6.999,97 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .946.594,69 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.120,17 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .947.714,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.163,25 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .948.878,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 504,17 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .949.382,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.223,07 TED DEVOLVIDA OPER LIQ CRED ORIG NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .950.605,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.303,80 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .951.909,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.319,27 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .953.228,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 778,75 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .954.007,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 820.689,77 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 617 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .133.317,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 436,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .132.880,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 497,84 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .132.382,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 504,17 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .131.878,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 632,60 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .131.246,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 655,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .130.591,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 657,75 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .129.933,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 778,75 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .129.154,61 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 825,36 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .128.329,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 842,27 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .127.486,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.120,17 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .126.366,81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.143,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .125.223,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.143,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .124.080,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.143,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .122.937,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.148,48 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .121.788,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.157,70 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .120.630,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.157,70 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .119.473,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.157,70 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .118.315,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.157,70 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .117.157,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 8 Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 327.989,707 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 3.221,42 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .115.994,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .114.831,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .113.668,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .112.504,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .111.341,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .110.178,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .109.015,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .107.851,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .106.688,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.168,47 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .105.520,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.177,70 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .104.342,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.177,70 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .103.164,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.177,70 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .101.986,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.203,07 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .100.783,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.203,07 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .099.580,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.223,07 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .098.357,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.223,98 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .097.133,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.223,98 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .095.909,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.223,98 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .094.685,81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.223,98 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .093.461,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.237,52 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .092.224,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.237,52 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .090.986,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.237,52 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .089.749,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.237,52 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .088.511,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.239,45 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .087.272,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.239,45 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .086.032,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.243,98 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .084.788,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.243,98 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .083.544,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.259,45 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .082.285,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.259,45 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .081.025,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.259,45 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .079.766,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.259,45 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .078.507,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.259,45 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .077.247,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.259,45 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .075.988,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.259,45 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .074.728,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.259,45 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .073.469,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.262,89 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .072.206,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 8 Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 327.989,707 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 3.221,42 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.274,29 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .070.932,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.274,29 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .069.657,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.274,29 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .068.383,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.274,29 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .067.109,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.299,27 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .065.809,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.299,27 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .064.510,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.299,27 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .063.211,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.303,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .061.907,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.303,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .060.603,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.303,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .059.300,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.319,27 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .057.980,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.319,27 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .056.661,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.319,27 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .055.342,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.319,27 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .054.022,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.337,16 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .052.685,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.343,62 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .051.342,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.359,09 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .049.983,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.363,62 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .048.619,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.379,09 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .047.240,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.379,09 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .045.861,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.410,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .044.450,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 1.613,71 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .042.836,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 2.008,70 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .040.828,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 2.484,36 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .038.343,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 2.511,39 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .035.832,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 2.679,05 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .033.153,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 2.980,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .030.173,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 3.137,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .027.035,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 3.305,95 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .023.729,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 3.858,33 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .019.871,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 5.888,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .013.982,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 6.454,56 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .007.528,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 6.999,97 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .000.528,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 6.999,97 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 9 93.528,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 7.052,11 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 9 86.476,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 7.463,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 9 79.012,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 7.483,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 9 71.529,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 8 Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 327.989,707 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 3.221,42 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 08/05/2023 SALARIO -R$ 7.483,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 9 64.046,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 7.483,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 9 56.562,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 7.515,51 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 9 49.047,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 7.535,51 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 9 41.511,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 8.099,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 9 33.412,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 8.208,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 9 25.203,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 8.643,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 9 16.560,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 9.710,51 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 9 06.849,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 10.768,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 8 96.081,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 13.196,96 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 8 82.884,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 13.909,95 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 8 68.974,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 SALARIO -R$ 15.619,52 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 8 53.355,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2023 APLICAÇÃO AUTOMATICA -R$ 853.355,13 APLICACAO CONTAMAX NÃO MAIO R$ - 09/05/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 801,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO -R$ 8 01,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 09/05/2023 SALARIO R$ 657,75 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 1 43,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.163,25 TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .020,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.303,80 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 2 .323,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.223,07 TED DEVOLVIDA OPER LIQ CRED ORIG NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 3 .546,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.223,07 TED DEVOLVIDA OPER LIQ CRED ORIG SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 4 .769,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 504,17 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 4 .265,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 657,75 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 3 .608,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 657,75 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 2 .950,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 778,75 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 2 .171,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 1.120,17 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .051,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 1.163,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 1 11,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 1.163,25 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 1 .275,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 1.163,25 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 2 .438,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 1.163,25 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 3 .601,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 1.223,07 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 4 .824,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 1.223,07 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 6 .047,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 1.303,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 7 .351,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 1.303,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 8 .655,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 1.319,27 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 9 .974,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 SALARIO -R$ 6.999,97 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 1 6.974,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2023 RESGATE AUTOMATICO R$ 16.974,63 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MAIO R$ - 10/05/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 81,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC SIM Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO -R$ 8 1,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 10/05/2023 RESCISÃO -R$ 3,86 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO -R$ 8 4,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/05/2023 SALARIO -R$ 1.223,07 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 1 .307,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 4 de 8 Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 327.989,707 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 3.221,42 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 10/05/2023 RESGATE AUTOMATICO R$ 1.307,93 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MAIO R$ - 11/05/2023 ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO R$ 2.500,00 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 2 .500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 REEMBOLSO DE VT -R$ 243,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 2 .256,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 REEMBOLSO DE VT -R$ 292,10 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 1 .964,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 REEMBOLSO DE VT -R$ 292,10 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 1 .672,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 REEMBOLSO DE VT -R$ 292,10 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 1 .379,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 REEMBOLSO DE VT -R$ 292,10 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 1 .087,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 REEMBOLSO DE VT -R$ 292,10 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 7 95,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 2 95,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 2 04,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 7 04,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 700,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 1 .404,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 722,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 2 .126,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 800,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 2 .926,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 3 .926,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 4 .926,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 6 .926,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 9 .426,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 1 1.926,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 1 4.426,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 1 7.426,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 2 0.426,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 2 3.426,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.100,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 2 6.526,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 3 0.526,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 3 4.526,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 3 9.026,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 4 3.526,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 ALELO -R$ 56.876,57 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição MAIO -R$ 1 00.402,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 VIA NOVA -R$ 98.467,95 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 1 98.870,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 ALELO -R$ 239.256,38 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição MAIO -R$ 4 38.127,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/05/2023 RESGATE AUTOMATICO R$ 438.127,20 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MAIO R$ - 12/05/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 171,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO -R$ 1 71,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. AO 12/05/2023 R$ 955.773,05 PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 9 55.602,05 VALOR ENVIADO NO INICIO DO MÊS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 12/05/2023 BALSA -R$ 65,10 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 9 55.536,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 SIGMA SAFETY NF 2670 -R$ 92,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO MAIO R$ 9 55.444,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 SINDICATO -R$ 120,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista MAIO R$ 9 55.324,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 5 de 8 Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 327.989,707 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 3.221,42 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 12/05/2023 SIGMA SAFETY NF 2714 -R$ 138,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO MAIO R$ 9 55.186,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 IRRF SOBRE ALUGUEL -R$ 140,52 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF MAIO R$ 9 55.046,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 143,65 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 9 54.902,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 262,90 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 9 54.639,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 IRRF NF 6630 JRTECH -R$ 300,00 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF MAIO R$ 9 54.339,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 475,11 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 9 53.864,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 SIGMA SAFETY NF 2716 -R$ 516,34 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO MAIO R$ 9 53.348,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 CSRF NF 6630 JRTECH -R$ 930,00 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 9 52.418,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 BEM ESTAR SOCIAL -R$ 948,80 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Bem Estar Social MAIO R$ 9 51.469,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 LUSA NF 47300 -R$ 1.990,00 PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos MAIO R$ 9 49.479,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 LUCIANO TIAGO NF 990 -R$ 3.010,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação MAIO R$ 9 46.469,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 SINDICATO -R$ 3.240,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista MAIO R$ 9 43.229,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 VALDIR VICENTE NF 2167 -R$ 3.330,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos MAIO R$ 9 39.899,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 SIGMA SAFETY NF 2710 -R$ 4.619,61 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO MAIO R$ 9 35.280,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 SIGMA SAFETY NF 2643 -R$ 7.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO MAIO R$ 9 28.280,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 LUCIANO TIAGO NF 991 -R$ 14.280,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação MAIO R$ 9 14.000,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 VILA RICA NF 7982 -R$ 14.357,36 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos MAIO R$ 8 99.642,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 JRTECH NF 6974 -R$ 18.770,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto MAIO R$ 8 80.872,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 NJ COMERCIO NF 182 -R$ 27.216,10 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Uniformes MAIO R$ 8 53.656,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 LUCIANO TIAGO NF 2617 -R$ 40.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação MAIO R$ 8 13.656,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 IR SOBRE FOLHA -R$ 56.826,91 PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF MAIO R$ 7 56.829,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 REJANE DE F. NF 472 -R$ 57.030,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 SIM Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MAIO R$ 6 99.799,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 CMP NF 471 -R$ 69.999,28 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria MAIO R$ 6 29.800,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 RAPHAEL BLASELBAUER NF 12 -R$ 90.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 SIM Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos MAIO R$ 5 39.800,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2023 APLICAÇÃO AUTOMATICA -R$ 539.800,37 APLICACAO CONTAMAX NÃO MAIO R$ - 15/05/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 135,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO -R$ 1 35,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 15/05/2023 PROVISIONAMENTO REF. FOLHA -R$ 209.000,00 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008171-0 SIM MAIO -R$ 2 09.135,00 15/05/2023 CIEE - MENOR APRENDIZ -R$ 1.200,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 2 10.335,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 2 11.835,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 ISS REF. NF 04 REJANE DE F. -R$ 2.957,76 PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO -R$ 2 14.792,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 SECULO 21 REF. ALUGUEL -R$ 3.828,54 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454 SIM Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO -R$ 2 18.621,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 CDIGITAL NF 279 -R$ 30.400,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos MAIO -R$ 2 49.021,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 CAPITAL HUMANO NF 134 -R$ 32.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.04. Serviços de Projetos Educacionais MAIO -R$ 2 81.021,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 MONAD NF 192 -R$ 45.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.13. Atividades Culturais MAIO -R$ 3 26.021,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 JML ASS. CONTABIL NF 5781 -R$ 92.400,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis MAIO -R$ 4 18.421,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 CMP NF 479 -R$ 179.872,62 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene MAIO -R$ 5 98.293,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/05/2023 RESGATE AUTOMATICO R$ 598.293,92 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MAIO R$ - 16/05/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 54,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO -R$ 5 4,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 16/05/2023 RESGATE AUTOMATICO R$ 54,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MAIO R$ - Página 6 de 8 Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 327.989,707 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 3.221,42 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? RESGATE PARA PAGAMENTO DE 17/05/2023 R$ 25.263,57 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO MAIO R$ 2 5.263,57 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 17/05/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 127,69 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 2 5.135,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 132,06 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 2 5.003,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 132,06 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 2 4.871,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 136,42 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 2 4.735,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 136,42 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 2 4.598,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 136,42 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 2 4.462,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 139,93 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 2 4.322,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.233,62 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 2 3.088,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 2.701,04 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 2 0.387,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 RESCISÃO -R$ 3.596,06 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1 6.791,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 CALVO NF 2.259.579 -R$ 5.400,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica MAIO R$ 1 1.391,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 RESCISÃO -R$ 17.732,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO -R$ 6 .341,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 EMPODERAR NF 59 -R$ 45.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento MAIO -R$ 5 1.341,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 CALVO NF 2.260.301 -R$ 137.800,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica MAIO -R$ 1 89.141,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/05/2023 RESGATE AUTOMATICO R$ 189.141,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MAIO R$ - 18/05/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO -R$ 9 ,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 18/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 386,40 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 3 95,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/05/2023 RESGATE AUTOMATICO R$ 395,40 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MAIO R$ - 19/05/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO -R$ 9 ,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA 19/05/2023 R$ 14.865,90 TED RECEBIDA 28413401000192 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 1 4.856,90 PAGAMENTO DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA 19/05/2023 R$ 12.146,00 TED RECEBIDA 28413401000192 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS MAIO R$ 2 7.002,90 PAGAMENTO DE INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA 19/05/2023 R$ 1.546,58 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF MAIO R$ 2 8.549,48 PAGAMENTO DE IRRF ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA 19/05/2023 R$ 8.555,03 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 3 7.104,51 PAGAMENTO DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA 19/05/2023 R$ 6.989,79 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS MAIO R$ 4 4.094,30 PAGAMENTO DE INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA 19/05/2023 R$ 378,76 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF MAIO R$ 4 4.473,06 PAGAMENTO DE IRRF ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA 19/05/2023 R$ 23.543,34 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 6 8.016,40 PAGAMENTO DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA 19/05/2023 R$ 475,39 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF MAIO R$ 6 8.491,79 PAGAMENTO DE IRRF ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA 19/05/2023 R$ 19.235,79 TED RECEBIDA 28413401000192 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS MAIO R$ 8 7.727,58 PAGAMENTO DE INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/05/2023 RESCISÃO -R$ 21,93 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 8 7.705,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/05/2023 INSS SOBRE FOLHA -R$ 117,40 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS MAIO R$ 8 7.588,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/05/2023 INSS SOBRE FOLHA -R$ 111.125,34 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS MAIO -R$ 2 3.537,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/05/2023 RESGATE AUTOMATICO R$ 23.537,09 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MAIO R$ 0 ,00 22/05/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO -R$ 2 .500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/05/2023 RESGATE AUTOMATICO R$ 2.500,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MAIO R$ 0 ,00 23/05/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO -R$ 9 ,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 23/05/2023 R$ 506,40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO MAIO R$ 4 97,40 RESCISÃO 23/05/2023 RESCISÃO -R$ 55,34 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 4 42,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/05/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 140,62 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 3 01,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 7 de 8 Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 327.989,707 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 3.221,42 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 23/05/2023 RESCISÃO -R$ 451,06 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO -R$ 1 49,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/05/2023 RESGATE AUTOMATICO R$ 149,62 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MAIO R$ 0 ,00 RESGATE PARA COMPLEMENTAR 24/05/2023 R$ 22.782,72 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO MAIO R$ 2 2.782,72 SALDO 24/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 76,96 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 2 2.705,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/05/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 145,69 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 2 2.560,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/05/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 309,17 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 2 2.250,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/05/2023 RESCISÃO -R$ 454,39 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 2 1.796,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/05/2023 RESCISÃO -R$ 872,65 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 2 0.923,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/05/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 143.718,28 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO -R$ 1 22.794,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/05/2023 RESGATE AUTOMATICO R$ 122.794,42 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM MAIO R$ - RESGATE PARA PAGAMENTO DE 25/05/2023 R$ 1.119,83 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM MAIO R$ 1 .119,83 RESCISÃO 25/05/2023 RESCISÃO -R$ 59,27 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1 .060,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/05/2023 RESCISÃO -R$ 95,28 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 9 65,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/05/2023 RESCISÃO -R$ 110,88 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 8 54,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/05/2023 RESCISÃO -R$ 192,30 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 6 62,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/05/2023 RESCISÃO -R$ 662,10 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ - ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA COMPLEMENTAR 26/05/2023 R$ 216,54 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO MAIO R$ 2 16,54 SALDO RESGATE PARA COMPLEMENTAR 26/05/2023 R$ 100,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO MAIO R$ 3 16,54 SALDO 26/05/2023 SEGURO DE VIDA -R$ 218,55 PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida MAIO R$ 9 7,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. AO 30/05/2023 RECOLHIMENTO INDEVIDO DE GRRF DE R$ 19,68 TED RECEBIDA 00000000000000 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 17,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) UMA COLABORADORA RESGATE PARA PAGAMENTO DE 30/05/2023 R$ 7.058,50 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM MAIO R$ 7 .176,17 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO RESGATE PARA PAGAMENTO DE 30/05/2023 R$ 16.162,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM MAIO R$ 2 3.338,17 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 30/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 2.934,54 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 2 0.403,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/05/2023 RESCISÃO -R$ 597,75 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1 9.805,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/05/2023 RESCISÃO -R$ 19.688,21 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 1 17,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/05/2023 APLICAÇÃO AUTOMATICA -R$ 117,67 APLICACAO CONTAMAX SIM MAIO -R$ 0 ,00 RESGATE PARA PAGAMENTO DE 31/05/2023 R$ 573,73 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 SIM MAIO R$ 5 73,73 RESCISÃO 31/05/2023 RESCISÃO -R$ 286,87 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO R$ 2 86,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/05/2023 RESCISÃO -R$ 286,87 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida MAIO -R$ 0 ,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/05/2023 RESGATE AUTOMATICO R$ 0,01 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM MAIO -R$ 0 ,00 05/05/2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ - 05/05/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 2.892.519,20 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MAIO R$ 2 .892.519,20 05/05/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 238,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 2 .892.281,20 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/05/2023 APLICAÇÃO AUTOMATICA -R$ 2.892.281,20 APLICACAO CONTAMAX NÃO MAIO R$ - VALOR DO REPASSE ENVIADO PARA A 08/05/2023 -R$ 2.892.383,52 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008170-3 SIM REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MAIO -R$ 2 .892.383,52 OUTRA CONTA DO PROAF 08/05/2023 RESGATE AUTOMATICO R$ 2.892.383,52 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO MAIO R$ - Página 8 de 8 Legenda Mês ref: jun/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 81,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 464.153,190 Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 5,74 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 878,50 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 07/06/2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ - 07/06/2023 REPASSE DO MUNICIPÍO R$ 2.892.519,20 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 2 .892.519,20 07/06/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 238,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 2 .892.281,20 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 07/06/2023 R$ 428.000,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO JUNHO R$ 3 .320.281,20 COMPLETAR SALDO VALOR RECEBIDO REF. SALDO DA 07/06/2023 R$ 755,25 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008170-3 SIM JUNHO R$ 3 .321.036,45 CONTA ANTIGA 07/06/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.271,22 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 3 .322.307,67 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.355,19 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 3 .323.662,86 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.251,10 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 3 .324.913,96 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.475,72 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 3 .326.389,68 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.420,93 TED DEVOLVIDA OPER LIQ CRED ORIG NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 3 .327.810,61 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.446,28 TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 3 .329.256,89 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 2.337,18 TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 3 .331.594,07 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.361,11 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 3 .332.955,18 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO R$ 2.500,00 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 3 .335.455,18 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 ESTORNO REF. BALSA R$ 80,00 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000121 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 3 .335.535,18 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 293,14 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000005 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 3 .335.828,32 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023 -R$ 949.629,44 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 610 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .386.198,88 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.595,66 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .384.603,22 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.651,42 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .382.951,80 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 293,14 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .382.658,66 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.439,76 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .381.218,90 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.368,09 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .379.850,81 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 298,21 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .379.552,60 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.155,22 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .378.397,38 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 721,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .377.675,47 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.504,12 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .376.171,35 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 14.638,75 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .361.532,60 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 4.300,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .357.232,42 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.583,94 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .355.648,48 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.464,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .354.184,18 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 2.843,61 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .351.340,57 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.583,94 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .349.756,63 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.444,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .348.312,33 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.464,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .346.848,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.470,46 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .345.377,57 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.470,46 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .343.907,11 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.464,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .342.442,81 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.464,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .340.978,51 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.464,29 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .339.514,22 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 3.561,88 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .335.952,34 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.506,10 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .334.446,24 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 8.727,56 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .325.718,68 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 7 Legenda Mês ref: jun/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 81,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 464.153,190 Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 5,74 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 878,50 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 07/06/2023 SALARIO -R$ 10.046,82 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .315.671,86 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.400,93 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .314.270,93 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.506,10 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .312.764,83 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 3.102,93 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .309.661,90 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.361,11 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .308.300,79 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.537,51 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .306.763,28 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.524,12 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .305.239,16 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.475,79 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .303.763,37 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 16.182,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .287.580,99 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.378,05 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .286.202,94 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.378,05 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .284.824,89 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.630,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .283.194,21 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.504,12 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .281.690,09 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.563,94 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .280.126,15 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.328,76 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .278.797,39 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 8.695,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .270.101,97 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 3.777,97 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .266.324,00 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 3.428,20 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .262.895,80 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.504,12 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .261.391,68 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.358,05 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .260.033,63 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 7.871,34 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .252.162,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.271,22 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .250.891,07 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.251,10 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .249.639,97 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.358,05 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .248.281,92 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.341,11 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .246.940,81 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.426,28 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .245.514,53 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.358,05 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .244.156,48 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.475,72 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .242.680,76 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 7.499,17 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .235.181,59 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.437,87 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .233.743,72 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.358,05 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .232.385,67 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.355,19 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .231.030,48 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.565,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .229.464,56 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.468,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .227.996,32 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.420,93 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .226.575,39 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.506,10 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .225.069,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.545,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .223.523,37 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.341,11 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .222.182,26 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 8.747,56 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .213.434,70 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.524,12 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .211.910,58 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 7.499,17 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .204.411,41 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 7 Legenda Mês ref: jun/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 81,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 464.153,190 Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 5,74 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 878,50 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 07/06/2023 SALARIO -R$ 8.675,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .195.735,99 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.400,93 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .194.335,06 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 11.281,43 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .183.053,63 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 18.174,03 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .164.879,60 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 12.289,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .152.590,22 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.446,28 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .151.143,94 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.361,11 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .149.782,83 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 2.337,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .147.445,65 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 7.551,31 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .139.894,34 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.470,46 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .138.423,88 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.460,75 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .136.963,13 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.361,11 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .135.602,02 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.437,87 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .134.164,15 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 9.540,05 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .124.624,10 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 5.375,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .119.248,42 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.361,11 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .117.887,31 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.437,87 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .116.449,44 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.464,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .114.985,14 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.444,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .113.540,84 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.361,11 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .112.179,73 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.418,07 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .110.761,66 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 8.695,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .102.066,24 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 9.413,35 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .092.652,89 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.514,44 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .091.138,45 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.361,11 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .089.777,34 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 6.837,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .082.940,09 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.411,58 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .081.528,51 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.361,11 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .080.167,40 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 SALARIO -R$ 1.361,11 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .078.806,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 700,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .078.106,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .073.606,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .073.106,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 614,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .072.492,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .071.492,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .066.992,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 800,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .066.192,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .062.192,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .059.192,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .058.192,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .055.692,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .052.692,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 7 Legenda Mês ref: jun/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 81,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 464.153,190 Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 5,74 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 878,50 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .052.192,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .051.692,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .047.692,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.100,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .044.592,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .042.092,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .039.592,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .036.592,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 2 .034.592,29 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 BOLETO VIA NOVA REF. 06/2023 -R$ 96.083,14 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 1 .938.509,15 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 BOLETO VIA NOVA REF. 06/2023 -R$ 1.501,34 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 1 .937.007,81 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 BOLETO VIA NOVA REF. 06/2023 -R$ 207,67 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 1 .936.800,14 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 BALSA -R$ 80,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 1 .936.720,14 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 BALSA -R$ 62,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO R$ 1 .936.658,14 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI -R$ 1.529.355,86 PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4907207549 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 4 07.302,28 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 407.302,28 APLICACAO CONTAMAX NÃO JUNHO R$ 0 ,00 09/06/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 882,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO -R$ 8 82,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 09/06/2023 R$ 7.918,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO JUNHO R$ 7 .036,00 RESCISÃO 09/06/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.271,22 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 8 .307,22 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.500,96 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 6 .806,26 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.464,30 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 5 .341,96 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.426,28 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 3 .915,68 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.426,28 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 .489,40 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 ALELO -R$ 377.570,78 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Refeição JUNHO -R$ 3 75.081,38 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.755,90 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 3 76.837,28 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.775,20 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 3 78.612,48 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO -R$ 3 79.112,48 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.426,28 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 3 80.538,76 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.251,10 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 3 81.789,86 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.475,72 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 3 83.265,58 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.420,93 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 3 84.686,51 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.361,11 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 3 86.047,62 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.305,32 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 3 87.352,94 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.446,28 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 3 88.799,22 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 293,14 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 3 89.092,36 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 BALSA -R$ 80,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO -R$ 3 89.172,36 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.271,22 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 3 90.443,58 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.420,93 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 3 91.864,51 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 1.446,28 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 3 93.310,79 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 SALARIO -R$ 2.337,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 3 95.647,97 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO -R$ 3 98.147,97 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 RESCISÃO -R$ 5.213,89 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Rescisão Liquida JUNHO -R$ 4 03.361,86 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 RESCISÃO -R$ 1,99 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Rescisão Liquida JUNHO -R$ 4 03.363,85 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 4 de 7 Legenda Mês ref: jun/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 81,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 464.153,190 Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 5,74 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 878,50 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 09/06/2023 BOLETO FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.955,62 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO -R$ 4 05.319,47 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 RESCISÃO -R$ 646,58 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Rescisão Liquida JUNHO -R$ 4 05.966,05 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/06/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 405.966,05 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO JUNHO R$ 0 ,00 12/06/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 238,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO -R$ 2 38,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 12/06/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 126,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO -R$ 3 64,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR 12/06/2023 R$ 302,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO JUNHO -R$ 6 2,00 SALDO 12/06/2023 SALARIO -R$ 1.271,22 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO -R$ 1 .333,22 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/06/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 1.333,22 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO JUNHO R$ 0 ,00 VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR 14/06/2023 R$ 97.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 9 7.000,00 SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR 14/06/2023 R$ 828.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 9 25.000,00 SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 495 36.107.477/0001-18 REJANE DE F. -R$ 57.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JUNHO R$ 8 68.000,00 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 61 29.180.992/0001-68 EMPODERAR APOIO -R$ 45.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.14. Capacitação e Treinamento JUNHO R$ 8 23.000,00 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 47573 00.860.872/0001-20 LUSA LOCADORA -R$ 2.032,45 PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos JUNHO R$ 8 20.967,55 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 7301 40.690.684/0001-15 JRTECH -R$ 18.770,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto JUNHO R$ 8 02.197,55 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 BOLETO SINDICATO -R$ 37,78 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01. Acordo trabalhista JUNHO R$ 8 02.159,77 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 8100 60.011.343/0001-83 VILA RICA -R$ 14.596,94 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos JUNHO R$ 7 87.562,83 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 BOLETO SECULO 21 -R$ 3.844,14 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 7 83.718,69 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 BOLETO CIEE -R$ 1.200,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 7 82.518,69 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 2661 08.989.252/0001-05 LUCIANO TIAGO -R$ 40.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JUNHO R$ 7 42.518,69 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 993 08.989.252/0001-05 LUCIANO TIAGO -R$ 14.370,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JUNHO R$ 7 28.148,69 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 992 08.989.252/0001-05 LUCIANO TIAGO -R$ 3.160,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JUNHO R$ 7 24.988,69 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 BOLETO SINDICATO -R$ 120,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01. Acordo trabalhista JUNHO R$ 7 24.868,69 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 BOLETO SINDICATO -R$ 3.320,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01. Acordo trabalhista JUNHO R$ 7 21.548,69 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 2184 09.142.630/0001-75 VALDIR VICENTE -R$ 2.730,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos JUNHO R$ 7 18.818,69 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 2770 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY -R$ 58,50 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JUNHO R$ 7 18.760,19 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 2749 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY -R$ 4.619,61 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JUNHO R$ 7 14.140,58 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 2748 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY -R$ 7.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JUNHO R$ 7 07.140,58 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 487 45.907.997/0001-04 CMP -R$ 69.823,70 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 SIM Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 02.02 Material de Escritório/Papelaria JUNHO R$ 6 37.316,88 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 486 45.907.997/0001-04 CMP -R$ 179.817,97 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 02.01 Material de Limpeza / Higiene JUNHO R$ 4 57.498,91 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 6974 CSRF JRTECH -R$ 930,00 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549 SIM Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto JUNHO R$ 4 56.568,91 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 BOLETO IR SOBRE ALUGUEL -R$ 140,52 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 4 56.428,39 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 6974 IRRF JRTECH -R$ 300,00 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto JUNHO R$ 4 56.128,39 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 BOLETO CONCESSIONARIAS -R$ 143,65 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 4 55.984,74 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 BOLETO CONCESSIONARIAS -R$ 475,11 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 4 55.509,63 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/06/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 455.509,63 APLICACAO CONTAMAX NÃO JUNHO R$ 0 ,00 15/06/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 99,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO -R$ 9 9,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 15/06/2023 BOLETO PORTO SEGURO -R$ 9.416,80 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Seguro de Vida JUNHO -R$ 9 .515,80 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2023 BOLETO FGTS SOBRE FOLHA -R$ 124.271,74 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO -R$ 1 33.787,54 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2023 BOLETO FGTS SOBRE FOLHA -R$ 442,18 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO -R$ 1 34.229,72 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2023 BOLETO FGTS SOBRE FOLHA -R$ 168,51 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO -R$ 1 34.398,23 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2023 BOLETO CONCESSIONARIAS -R$ 194,41 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO -R$ 1 34.592,64 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2023 BOLETO CONCESSIONARIAS -R$ 140,62 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 SIM Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO -R$ 1 34.733,26 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 5 de 7 Legenda Mês ref: jun/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 81,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 464.153,190 Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 5,74 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 878,50 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 15/06/2023 472 ISS REF. NF REJANE DE F. -R$ 3.040,09 PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4907207549 SIM Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JUNHO -R$ 1 37.773,35 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2023 6130 01.382.119/0001-39 JML ASS. CONTABIL -R$ 92.400,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.01. Serviços Contábeis JUNHO -R$ 2 30.173,35 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2023 283 01.454.774/0001-55 CDIGITAL -R$ 30.400,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 SIM Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.03. Serviços de Recursos Humanos JUNHO -R$ 2 60.573,35 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2023 139 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO -R$ 32.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.04. Serviços de Projetos Educacionais JUNHO -R$ 2 92.573,35 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2023 194 09.620.211/0001-00 MONAD -R$ 45.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.13. Atividades Culturais JUNHO -R$ 3 37.573,35 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 337.573,35 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM JUNHO R$ 0 ,00 16/06/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 36,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO -R$ 3 6,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 16/06/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 36,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM JUNHO R$ 0 ,00 19/06/2023 RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS R$ 705,84 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO JUNHO R$ 7 05,84 VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR 19/06/2023 R$ 88.455,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 SIM Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 8 9.160,84 SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/06/2023 18 43.189.531/0001-87 RAPHAEL BLASELBAUER -R$ 90.000,00 TED ENVIADA 43189531000187 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.02. Serviços Jurídicos JUNHO -R$ 8 39,16 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/06/2023 FÉRIAS -R$ 705,84 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Férias JUNHO -R$ 1 .545,00 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/06/2023 BOLETO BEM ESTAR SOCIAL -R$ 645,30 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Bem Estar Social JUNHO -R$ 2 .190,30 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/06/2023 BOLETO BEM ESTAR SOCIAL -R$ 23.672,62 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Bem Estar Social JUNHO -R$ 2 5.862,92 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/06/2023 BOLETO IR SOBRE FOLHA -R$ 2.061,11 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.IRRF JUNHO -R$ 2 7.924,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/06/2023 BOLETO INSS SOBRE FOLHA -R$ 89.979,90 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.INSS JUNHO -R$ 1 17.903,93 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/06/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 117.903,93 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO JUNHO R$ 0 ,00 20/06/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 12,00 TARIFA TED 19/06/2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO -R$ 1 2,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR 20/06/2023 R$ 143.600,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 1 43.588,00 SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR 20/06/2023 R$ 100,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 1 43.688,00 SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 20/06/2023 R$ 4.976,27 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO JUNHO R$ 1 48.664,27 RESCISÃO VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. 20/06/2023 R$ 2.825,67 TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.INSS JUNHO R$ 1 51.489,94 AO RATEIO DO INSS SOBRE FOLHA E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. 20/06/2023 R$ 378,76 TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.IRRF JUNHO R$ 1 51.868,70 AO RATEIO DO IR SOBRE FOLHA E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. 20/06/2023 R$ 2.747,30 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 1 54.616,00 AO RATEIO DO FGTS SOBRE FOLHA E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. 20/06/2023 R$ 4.773,91 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 1 59.389,91 AO RATEIO DO FGTS SOBRE FOLHA E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. 20/06/2023 R$ 1.357,75 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.IRRF JUNHO R$ 1 60.747,66 AO RATEIO DO IR SOBRE FOLHA E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. 20/06/2023 R$ 4.910,11 TED RECEBIDA 28413401000192 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.INSS JUNHO R$ 1 65.657,77 AO RATEIO DO INSS SOBRE FOLHA E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR 20/06/2023 R$ 120.409,37 PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 2 86.067,14 SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. 20/06/2023 R$ 7.560,50 TED RECEBIDA 28413401000192 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 93.627,64 AO RATEIO DO FGTS SOBRE FOLHA E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. 20/06/2023 R$ 1.078,58 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.IRRF JUNHO R$ 2 94.706,22 AO RATEIO DO IR SOBRE FOLHA E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. 20/06/2023 R$ 7.776,22 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.INSS JUNHO R$ 3 02.482,44 AO RATEIO DO INSS SOBRE FOLHA E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/06/2023 BOLETO FGTS SOBRE FOLHA -R$ 46.146,37 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 56.336,07 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/06/2023 BOLETO IR SOBRE FOLHA -R$ 62.748,56 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.IRRF JUNHO R$ 1 93.587,51 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/06/2023 BOLETO INSS SOBRE FOLHA -R$ 44.923,24 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.INSS JUNHO R$ 1 48.664,27 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/06/2023 FÉRIAS -R$ 2.002,15 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Férias JUNHO R$ 1 46.662,12 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/06/2023 2.268.719 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 5.000,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Cesta Básica JUNHO R$ 1 41.662,12 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/06/2023 2.269.550 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 138.600,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Cesta Básica JUNHO R$ 3 .062,12 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/06/2023 FÉRIAS -R$ 1.699,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Férias JUNHO R$ 1 .362,27 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 6 de 7 Legenda Mês ref: jun/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 81,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 464.153,190 Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 5,74 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 878,50 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 20/06/2023 FÉRIAS -R$ 1.274,27 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Férias JUNHO R$ 8 8,00 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/06/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 18,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC SIM Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 7 0,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR 21/06/2023 R$ 26.638,61 PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 2 6.708,61 SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/06/2023 BOLETO SEGURO DE VIDA -R$ 9.349,15 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Seguro de Vida JUNHO R$ 1 7.359,46 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/06/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 17.359,46 APLICACAO CONTAMAX NÃO JUNHO R$ 0 ,00 RESGATE PARA PAGAMENTO DE 22/06/2023 R$ 934,34 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO JUNHO R$ 9 34,34 RESCISÃO 22/06/2023 RESCISÃO -R$ 370,16 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 5 64,18 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/06/2023 RESCISÃO -R$ 217,16 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 3 47,02 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/06/2023 RESCISÃO -R$ 159,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 1 87,47 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/06/2023 RESCISÃO -R$ 187,47 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 0 ,00 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/06/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 18,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC SIM Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO -R$ 1 8,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR 23/06/2023 R$ 1.747,60 PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435 SIM Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 1 .729,60 SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/06/2023 BOLETO SINDICATO -R$ 17.289,46 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01. Acordo trabalhista JUNHO -R$ 1 5.559,86 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/06/2023 BOLETO TOMTICKET SOFTWARE -R$ 204,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO -R$ 1 5.763,86 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte JUNHO -R$ 1 7.263,86 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/06/2023 BOLETO CONCESSIONARIAS -R$ 95,83 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO -R$ 1 7.359,69 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/06/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 17.359,69 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO JUNHO R$ 0 ,00 26/06/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO -R$ 9 ,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 28/06/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 85,00 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 26/06/2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO -R$ 9 4,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR 28/06/2023 R$ 100,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 6 ,00 SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/06/2023 RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS R$ 1.819,48 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO JUNHO R$ 1 .825,48 28/06/2023 FÉRIAS -R$ 1.819,48 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Férias JUNHO R$ 6 ,00 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/06/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 0,08 JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/06 A 27/06/23 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 5 ,92 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 28/06/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 0,18 MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/06 A 27/06/23 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 5 ,74 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 01/06/2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ - 01/06/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO -R$ 9 ,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 01/06/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 9,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO JUNHO R$ - RESGATE PARA PAGAGAMENTO DE 02/06/2023 R$ 3.961,49 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0 NÃO JUNHO R$ 3 .961,49 RESCISÕES 02/06/2023 ESTORNO REF. RESCISÃO R$ 646,58 DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000928 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 4 .608,07 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2023 RESCISÃO -R$ 933,39 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 3 .674,68 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2023 RESCISÃO -R$ 645,78 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 3 .028,90 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2023 RESCISÃO -R$ 819,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 2 .209,27 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2023 RESCISÃO -R$ 646,58 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 1 .562,69 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2023 RESCISÃO -R$ 916,11 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 6 46,58 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/06/2023 RESCISÃO -R$ 646,58 APLICACAO CONTAMAX NÃO JUNHO R$ - 07/06/2023 VALOR ENVIADO PARA A CONTA NOVA -R$ 755,25 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1 NÃO JUNHO -R$ 7 55,25 07/06/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 755,25 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO JUNHO R$ - Página 7 de 7 Legenda Mês ref: jul/2023 Saldo inicial R$ 5,74 Saldo inicial Aplicação R$ 16.376,73 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 43,49 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,59 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 03/07/2023 NÃO R$ 5 ,74 03/07/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 0,03 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 5 ,71 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 05/07/2023 R$ 2.501,22 NÃO JULHO R$ 2 .506,93 FÉRIAS E RESCISÃO 05/07/2023 FÉRIAS -R$ 608,78 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias JULHO R$ 1 .898,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2023 FÉRIAS -R$ 892,44 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias JULHO R$ 1 .005,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2023 RESCISÃO -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 5 ,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 2.200.000,00 SIM REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JULHO R$ 2 .200.005,71 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 07/07/2023 R$ 200.460,00 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 2 .400.465,71 PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.311,59 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 .401.777,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.387,73 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 .403.165,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.286,24 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 .404.451,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 898.321,91 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 .506.129,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI R$ 2.870,00 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1 .508.999,36 PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.241,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 .510.241,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, 07/07/2023 -R$ 2.029,84 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1 .508.211,18 PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 .506.883,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.291,59 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 .505.591,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.291,59 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 .504.300,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 .503.058,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.291,59 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 .501.766,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 .500.455,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 .499.213,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.615,41 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 .497.598,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, 07/07/2023 -R$ 1.209.206,83 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 2 88.391,35 PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.651,41 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 86.739,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 85.498,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 84.271,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 83.045,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 930,72 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 82.114,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 13.212,75 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 68.901,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 4.027,97 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 64.874,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.447,55 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 63.426,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 62.098,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 60.797,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 2.690,75 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 58.106,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.274,88 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 56.831,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.307,91 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 55.523,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.361,30 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 54.162,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 52.834,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 51.490,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 50.147,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 48.819,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 47.491,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 46.163,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 3.328,30 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 42.835,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 6 Legenda Mês ref: jul/2023 Saldo inicial R$ 5,74 Saldo inicial Aplicação R$ 16.376,73 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 43,49 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,59 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.371,41 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 41.463,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 7.930,06 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 33.533,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 9.121,72 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 24.411,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.266,24 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 23.145,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.371,41 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 21.774,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 2.847,81 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 18.926,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 17.700,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.401,12 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 16.298,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 14.911,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.206,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 13.704,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 14.677,95 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 99.026,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 97.785,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 96.543,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.484,23 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 95.059,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.367,73 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 93.691,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.427,55 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 92.264,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 90.962,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 7.897,92 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 83.064,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 3.475,47 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 79.589,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 3.165,06 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 76.424,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.367,73 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 75.056,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.221,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 73.834,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 7.499,17 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 66.335,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.221,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 65.113,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.206,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 63.907,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.291,59 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 62.615,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.221,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 61.394,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 60.006,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 7.499,17 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 52.507,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 51.205,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.221,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 49.984,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 48.640,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.286,24 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 47.354,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.411,23 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 45.943,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.206,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 44.736,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 7.950,06 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 36.786,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 35.398,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 7.499,17 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 27.899,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 7.877,92 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 20.021,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 16.481,55 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 03.540,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.266,24 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 02.274,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 10.244,68 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 9 2.029,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 11.573,56 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 8 0.455,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 6.101,31 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 7 4.354,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 6 Legenda Mês ref: jul/2023 Saldo inicial R$ 5,74 Saldo inicial Aplicação R$ 16.376,73 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 43,49 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,59 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 7 3.042,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 2.118,37 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 7 0.924,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 7.551,31 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 6 3.373,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 6 2.029,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.326,06 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 6 0.703,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 5 9.477,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 5 8.175,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 8.662,80 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 4 9.512,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 5.375,68 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 4 4.137,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AS EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZAD 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 4 2.910,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 4 1.609,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 NÃO Recursos humanos (5) DESPESA 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 4 0.281,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.307,91 NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 3 8.973,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 3 7.747,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ZADAS EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILI 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 3 6.445,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 7.897,92 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 8.547,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 8.548,06 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 9.999,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 8.757,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 7.531,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 6.215,20 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTAB 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 1.316,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.244,25 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 0.072,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 NÃO Recursos humanos (5) D 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 8 .845,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 7 .619,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 2.384,95 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 5 .234,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 3 .922,69 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ERCÍCIOS 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 .534,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 SALARIO -R$ 1.286,24 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 .248,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/07/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 1.248,72 NÃO JULHO -R$ 0 ,00 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 10/07/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 119,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO -R$ 1 19,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) ESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 10/07/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 738,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESP 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO -R$ 8 57,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) LIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/07/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.301,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 4 44,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI AS EM EXERCÍCIOS 10/07/2023 R$ 853,14 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZAD 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1 .297,62 PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/07/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 692.519,20 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JULHO R$ 6 93.816,82 TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/07/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CON 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 6 92.575,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/07/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 6 91.273,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/07/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 691.273,68 NÃO JULHO R$ - 11/07/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO -R$ 9 ,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/07/2023 R$ 250.722,00 NÃO Outras despesas D 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 2 50.713,00 PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 11/07/2023 R$ 100,00 NÃO JULHO R$ 2 50.813,00 PARA COMPLETAR SALDO VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/07/2023 -R$ 392.657,77 SIM Outras despesas DESPE 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO -R$ 1 41.844,77 PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/07/2023 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 1.682,38 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CO 01.Vale Transporte JULHO -R$ 1 43.527,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) M EXERCÍCIOS 11/07/2023 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 124.215,39 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS E 01.Vale Transporte JULHO -R$ 2 67.742,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/07/2023 499124 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 378.007,45 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Vale Refeição JULHO -R$ 6 45.749,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/07/2023 VALE TRANSPORTE -R$ 44,00 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 45.793,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 48.793,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 50.793,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 6 Legenda Mês ref: jul/2023 Saldo inicial R$ 5,74 Saldo inicial Aplicação R$ 16.376,73 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 43,49 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,59 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 700,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 51.493,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 55.993,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 56.993,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 57.493,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 58.493,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 62.993,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 66.993,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 69.993,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 70.493,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 73.493,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 75.993,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 76.493,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 77.493,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 81.493,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.100,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 84.593,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 85.093,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 87.593,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 90.093,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 91.593,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 800,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 92.393,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 BALSA -R$ 77,50 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO -R$ 6 92.471,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2023 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO R$ 692.471,49 NÃO JULHO R$ - 12/07/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 153,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO -R$ 1 53,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 12/07/2023 R$ 15.604,04 NÃO JULHO R$ 1 5.451,04 RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO VALOR RECEBIDO PARA COBRIR AS 12/07/2023 R$ 153,00 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1 5.604,04 TARIFAS BANCARIAS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2023 ESTORNO REF. RESCISÃO R$ 2.581,45 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1 8.185,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2023 RESCISÃO -R$ 2.637,15 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1 5.548,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2023 RESCISÃO -R$ 2.581,45 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1 2.966,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2023 RESCISÃO -R$ 2.450,42 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 1 0.516,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2023 BOLETO FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 504,20 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 1 0.012,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2023 BOLETO FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 507,59 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 9 .504,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2023 BOLETO FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 442,44 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 9 .062,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2023 BOLETO FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 499,88 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 8 .562,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2023 BOLETO FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 510,57 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 8 .051,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2023 RESCISÃO -R$ 2.886,49 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 5 .165,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2023 RESCISÃO -R$ 2.583,85 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 2 .581,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/07/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 2.581,45 NÃO JULHO R$ - 13/07/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 18,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO -R$ 1 8,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 13/07/2023 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO R$ 18,00 NÃO JULHO R$ - VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 14/07/2023 R$ 268.000,00 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 2 68.000,00 PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/07/2023 63 03.172.136/0001-77 TEMPO REAL -R$ 179.999,81 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene JULHO R$ 8 8.000,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/07/2023 62 03.172.136/0001-77 TEMPO REAL -R$ 69.998,74 NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria JULHO R$ 1 8.001,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/07/2023 997 08.989.252/0001-05 LUCIANO TIAGO -R$ 3.240,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JULHO R$ 1 4.761,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/07/2023 996 08.989.252/0001-05 LUCIANO TIAGO -R$ 14.710,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JULHO R$ 5 1,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/07/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 38,40 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1 3,05 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 4 de 6 Legenda Mês ref: jul/2023 Saldo inicial R$ 5,74 Saldo inicial Aplicação R$ 16.376,73 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 43,49 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,59 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 19/07/2023 RESCISÃO -R$ 2.581,45 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO -R$ 2 .568,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/07/2023 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO R$ 2.568,40 NÃO JULHO R$ - 20/07/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,60 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO -R$ 9 ,60 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 20/07/2023 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO R$ 9,60 NÃO JULHO R$ - VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 21/07/2023 PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO IR R$ 136,15 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JULHO R$ 1 36,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SOBRE FOLHA VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 21/07/2023 PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO R$ 2.373,88 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS JULHO R$ 2 .510,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) INSS SOBRE FOLHA VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 21/07/2023 PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO R$ 2.446,90 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 4 .956,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FGTS SOBRE FOLHA VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 21/07/2023 PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO R$ 4.125,04 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS JULHO R$ 9 .081,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) INSS SOBRE FOLHA VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 21/07/2023 PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO R$ 4.251,89 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 1 3.333,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FGTS SOBRE FOLHA VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 21/07/2023 PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO IR R$ 997,69 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JULHO R$ 1 4.331,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SOBRE FOLHA VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 21/07/2023 PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO R$ 6.532,88 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS JULHO R$ 2 0.864,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) INSS SOBRE FOLHA VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 21/07/2023 PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO R$ 6.733,78 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 2 7.598,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FGTS SOBRE FOLHA VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 21/07/2023 R$ 557.204,00 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 5 84.802,21 PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 21/07/2023 R$ 24.871,18 SIM Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 6 09.673,39 PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 512 36.107.477/0001-18 REJANE DE F. -R$ 57.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JULHO R$ 5 52.673,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 64 29.180.992/0001-68 EMPODERAR -R$ 45.000,00 SIM Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento JULHO R$ 5 07.673,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 2703 08.989.252/0001-05 LUCIANO TIAGO -R$ 40.000,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JULHO R$ 4 67.673,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 RESCISÃO -R$ 418,47 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 4 67.254,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 RESCISÃO -R$ 236,71 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 4 67.018,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 RESCISÃO -R$ 770,95 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 4 66.247,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 47809 00.860.372/0001-20 LUSA -R$ 2.037,08 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos JULHO R$ 4 64.210,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO SEGURO DE VIDA -R$ 218,05 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida JULHO R$ 4 63.992,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO SEGURO DE VIDA -R$ 220,21 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida JULHO R$ 4 63.771,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO BEM ESTAR SOCIAL -R$ 542,52 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Bem Estar Social JULHO R$ 4 63.229,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO SINDICATO -R$ 16.186,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista JULHO R$ 4 47.043,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO BEM ESTAR SOCIAL -R$ 24.142,67 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Bem Estar Social JULHO R$ 4 22.900,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO SECULO 21 -R$ 3.844,14 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 4 19.056,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 SEGURO DE VIDA -R$ 9.349,15 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida JULHO R$ 4 09.707,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 5 de 6 Legenda Mês ref: jul/2023 Saldo inicial R$ 5,74 Saldo inicial Aplicação R$ 16.376,73 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 43,49 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,59 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 21/07/2023 8280 60.011.343/0001-83 VILA RICA -R$ 14.212,60 SIM Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos JULHO R$ 3 95.494,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO SINDICATO -R$ 3.348,04 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista JULHO R$ 3 92.146,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO SEGURO DE VIDA -R$ 1.637,12 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida JULHO R$ 3 90.509,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 2200 09.142.630/0001-75 VALDIR VICENTE -R$ 1.970,00 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos JULHO R$ 3 88.539,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 RESCISÃO -R$ 639,14 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 3 87.900,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 7816 40.690.684/0001-15 JRTECH -R$ 18.770,00 SIM Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto JULHO R$ 3 69.130,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO FGTS SOBRE FOLHA -R$ 211,62 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 3 68.918,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO FGTS SOBRE FOLHA -R$ 115.663,37 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 2 53.255,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO FGTS SOBRE FOLHA -R$ 153,64 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 2 53.101,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 74,81 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 2 53.027,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 7301 CSRF JRTECH -R$ 933,06 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto JULHO R$ 2 52.094,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 7301 IRRF JRTECH -R$ 300,99 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JULHO R$ 2 51.793,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO IR SOBRE ALUGUEL -R$ 140,98 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JULHO R$ 2 51.652,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO IR SOBRE FOLHA -R$ 73.782,62 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JULHO R$ 1 77.869,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO INSS SOBRE FOLHA -R$ 84.234,56 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS JULHO R$ 9 3.634,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO PM SÃO VICENTE -R$ 81,70 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 9 3.553,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO ISS SOBRE NOTA FISCAL -R$ 3.142,20 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JULHO R$ 9 0.410,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO PM SÃO VICENTE -R$ 89,81 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 9 0.321,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO TAXA DE EXPEDIENTE -R$ 344,67 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 8 9.976,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO INSS SOBRE FOLHA -R$ 39.110,48 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS JULHO R$ 5 0.866,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO FGTS SOBRE FOLHA -R$ 41.086,70 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 9 .779,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO IR SOBRE FOLHA -R$ 9.815,97 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JULHO -R$ 3 6,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO R$ 36,64 NÃO JULHO -R$ 0 ,00 24/07/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 36,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO -R$ 3 6,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 26/07/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 85,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO -R$ 1 21,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 27/07/2023 R$ 1.337,42 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1 .216,42 PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 27/07/2023 R$ 200,00 SIM Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1 .416,42 PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 27/07/2023 RESCISÃO -R$ 592,16 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 8 24,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 27/07/2023 RESCISÃO -R$ 346,38 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 4 77,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 27/07/2023 RESCISÃO -R$ 398,88 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 7 9,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 27/07/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 0,90 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 7 8,10 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 27/07/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 2,42 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 7 5,68 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 28/07/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 6 6,68 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI 31/07/2023 R$ 12.196,64 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1 2.263,32 PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/07/2023 2828 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY -R$ 4.619,61 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JULHO R$ 7 .643,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/07/2023 2.827 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY -R$ 7.000,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JULHO R$ 6 43,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/07/2023 BOLETO SINDICATO -R$ 80,00 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Acordo trabalhista JULHO R$ 5 63,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/07/2023 BOLETO FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 23,19 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 5 40,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/07/2023 BOLETO 04.172.213/0001-51 CONCESSIONARIAS -R$ 114,53 SIM Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 4 25,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/07/2023 BOLETO CONCESSIONARIAS -R$ 143,65 SIM Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 2 82,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/07/2023 BOLETO CONCESSIONARIAS -R$ 238,85 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 4 3,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 6 de 6 Legenda Mês ref: ago/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 43,49 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,00 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,14 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 01/08/2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ 4 3,49 01/08/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 27,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1 6,49 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 01/08/2023 R$ 143.600,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1 43.616,49 INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01/08/2023 89770 74.687.793/0001-72 E. R. PEREZ -R$ 143.600,00 PIX ENVIADO E R PEREZ EIRELI NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica AGOSTO R$ 1 6,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01/08/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 0,45 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/23 SIM Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1 6,04 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 02/08/2023 R$ 202.267,74 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 2 02.283,78 INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/08/2023 RESCISÃO -R$ 867,74 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 2 01.416,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/08/2023 284 01.454.774/0001-55 CDIGITAL -R$ 30.400,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos AGOSTO R$ 1 71.016,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/08/2023 195 09.620.211/0001-00 MONAD -R$ 45.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.13. Atividades Culturais AGOSTO R$ 1 26.016,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/08/2023 140 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO -R$ 32.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.04. Serviços de Projetos Educacionais AGOSTO R$ 9 4.016,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/08/2023 22 43.189.531/0001-87 RAPHAEL BLASELBAUER -R$ 90.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos AGOSTO R$ 4 .016,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/08/2023 532 35.334.970/0001-08 DSP COMUNICAÇÃO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 1 6,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 1.000.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO R$ 1 .000.016,04 08/08/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 1.034.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO R$ 2 .034.016,04 VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO 08/08/2023 -R$ 818.199,31 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1 .215.816,73 INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.327,91 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 .217.144,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.311,59 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 .218.456,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.226,42 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 .219.682,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.286,24 TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 .220.968,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 876.467,00 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 622 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 44.501,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 418,94 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 44.082,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 537,43 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 43.545,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 42.244,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 41.017,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 39.775,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.286,59 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 38.489,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.337,71 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 37.151,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.286,59 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 35.865,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.286,59 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 34.578,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 2.812,50 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 31.765,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 13.212,75 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 18.553,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.337,71 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 17.215,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.347,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 15.868,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.447,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 14.420,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 13.117,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.361,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 11.756,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 10.428,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 09.084,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.258,16 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 07.826,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 06.498,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 05.170,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 03.929,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 3 02.601,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 3.300,39 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 99.300,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.371,41 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 97.929,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 9.121,72 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 88.807,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.261,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 87.546,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.371,41 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 86.175,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 2.847,81 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 83.327,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 82.100,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 4 Legenda Mês ref: ago/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 43,49 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,00 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,14 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 80.713,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.201,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 79.511,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 14.667,95 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 64.843,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 63.602,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 62.274,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.484,23 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 60.789,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.362,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 59.427,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.422,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 58.004,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 56.703,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 7.897,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 48.805,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 3.475,47 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 45.329,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 3.165,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 42.164,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.372,53 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 40.792,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.216,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 39.575,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 7.499,17 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 32.076,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 30.748,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 29.445,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.201,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 28.244,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.286,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 26.957,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.216,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 25.740,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.397,53 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 24.343,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 23.041,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 8.662,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 14.379,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 5.375,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 09.003,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 07.701,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.337,71 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 06.364,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 05.061,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 03.834,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 02.533,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 8.548,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 93.985,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 92.743,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 91.517,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 6.215,20 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 85.302,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.244,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 84.057,81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 82.831,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 81.604,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 80.303,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.216,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 79.086,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 77.743,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 76.355,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 7.499,17 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 68.856,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 16.481,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 52.374,81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.261,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 51.113,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 10.244,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 40.868,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 11.357,79 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 29.511,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 6.101,31 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 23.409,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 22.098,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 20.871,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 2.118,37 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 18.753,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 17.409,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 4 Legenda Mês ref: ago/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 43,49 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,00 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,14 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.321,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 16.088,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 14.862,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.286,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 13.576,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.406,23 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 12.169,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.201,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 10.968,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 2.001,35 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 08.967,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 07.655,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 2.384,95 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 05.270,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 SALARIO -R$ 10,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 05.260,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 105.260,58 APLICACAO CONTAMAX NÃO AGOSTO R$ - 09/08/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 729,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO -R$ 7 29,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 09/08/2023 SALARIO -R$ 1.131,98 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO -R$ 1 .860,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/08/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 1.860,98 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO AGOSTO R$ - 10/08/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 125,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO -R$ 1 25,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 10/08/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO -R$ 1 .436,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO -R$ 2 .764,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO -R$ 3 .990,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2023 SALARIO -R$ 1.286,24 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO -R$ 5 .277,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2023 RESCISÃO -R$ 1.868,76 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO -R$ 7 .145,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2023 6265 01.382.119/0001-39 JML ASS. CONTABIL -R$ 92.400,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis AGOSTO -R$ 9 9.545,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 473,99 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO -R$ 1 00.019,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2023 RESCISÃO -R$ 56,06 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO -R$ 1 00.075,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2023 RESCISÃO -R$ 2.876,94 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO -R$ 1 02.952,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2023 RESCISÃO -R$ 107,14 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO -R$ 1 03.060,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/08/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 103.060,05 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO AGOSTO R$ - 11/08/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 18,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO -R$ 1 8,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/08/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 18,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO AGOSTO R$ - VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 14/08/2023 R$ 1.516,22 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1 .516,22 INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 14/08/2023 R$ 1.714,14 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 SIM Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 3 .230,36 INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/08/2023 RESCISÃO -R$ 286,62 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 2 .943,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/08/2023 BOLETO CIEE -R$ 1.229,60 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 1 .714,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/08/2023 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 1.714,14 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ - ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 15/08/2023 R$ 518.833,69 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 5 18.833,69 INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 4 Legenda Mês ref: ago/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 43,49 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,00 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,14 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 15/08/2023 R$ 9.000,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 5 27.833,69 INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 15/08/2023 R$ 3.844,14 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 5 31.677,83 INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 CAUÇÃO ESCRITORIO -R$ 9.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 5 22.677,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 RESCISÃO -R$ 121,60 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 5 22.556,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 RESCISÃO -R$ 221,45 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 5 22.334,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 5 19.334,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 5 17.334,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 700,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 5 16.634,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 5 12.134,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 5 11.134,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 5 10.634,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 116.193,64 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 94.441,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 93.441,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 88.941,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 800,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 88.141,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 84.141,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 81.141,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 80.141,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 77.141,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 74.641,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 74.141,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 833,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 73.307,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 69.307,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.100,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 66.207,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 65.707,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 74,40 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 3 65.633,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 361.806,82 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição AGOSTO R$ 3 .826,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 BOLETO SECULO 21 -R$ 3.844,14 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO -R$ 1 7,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 17,52 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO AGOSTO -R$ 0 ,00 16/08/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 126,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO -R$ 1 26,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 16/08/2023 R$ 20.027,52 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1 9.901,52 INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/08/2023 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 20.027,52 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição AGOSTO -R$ 1 26,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/08/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 126,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO AGOSTO -R$ 0 ,00 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 17/08/2023 INSTITUTO REF. A SIGMA PAGA POR R$ 516,34 TED RECEBIDA 28413401000192 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 5 16,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ENGANO POR AQUI 17/08/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 516,34 APLICACAO CONTAMAX NÃO AGOSTO -R$ 0 ,00 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 18/08/2023 R$ 4.023,46 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 4 .023,46 INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/08/2023 RESCISÃO -R$ 3.448,18 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 5 75,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/08/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 575,28 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO -R$ 0 ,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/08/2023 RESCISÃO -R$ 27,02 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO -R$ 2 7,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/08/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 27,02 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO AGOSTO -R$ 0 ,00 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 25/08/2023 R$ 100,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1 00,00 INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/08/2023 BOLETO CONCESSIONARIAS -R$ 146,49 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO -R$ 4 6,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/08/2023 BOLETO CONCESSIONARIAS -R$ 411,17 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO -R$ 4 57,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/08/2023 BOLETO CONCESSIONARIAS -R$ 115,57 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO -R$ 5 73,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/08/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 573,23 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO AGOSTO -R$ 0 ,00 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 28/08/2023 R$ 100,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 1 00,00 INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/08/2023 BOLETO CONCESSIONARIAS -R$ 117,52 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO -R$ 1 7,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/08/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 17,52 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO AGOSTO -R$ 0 ,00 Página 4 de 4 Legenda Mês ref: set/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 76,704 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,10 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 1,99 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 05/09/2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ - 05/09/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 441.480,80 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 4 41.480,80 05/09/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 858.519,20 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 1 .300.000,00 05/09/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 1.300.000,00 APLICACAO CONTAMAX NÃO SETEMBRO R$ - 06/09/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.327,91 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1 .327,91 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.226,42 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 2 .554,33 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.311,59 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 3 .865,92 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.286,24 TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 5 .152,16 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.387,73 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 6 .539,89 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 993,66 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 7 .533,55 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.066,98 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 8 .600,53 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 883.713,37 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 624 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 75.112,84 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 06/09/2023 R$ 10.000,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO -R$ 8 65.112,84 COMPLETAR SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 66.414,32 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 67.640,74 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 68.882,40 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 70.124,06 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.286,59 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 71.410,65 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.286,59 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 72.697,24 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.286,59 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 73.983,83 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 13.925,75 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 87.909,58 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 3.996,62 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 91.906,20 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 93.234,11 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 2.644,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 95.878,79 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.447,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 97.326,34 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 98.629,25 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.361,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 8 99.990,55 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 01.318,46 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 02.662,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 04.005,60 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 05.333,51 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.773,67 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 07.107,18 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 08.348,84 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 09.676,75 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 3.300,39 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 12.977,14 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.371,41 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 14.348,55 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 9.121,72 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 23.470,27 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.261,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 24.731,51 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.371,41 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 26.102,92 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 2.847,81 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 28.950,73 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 30.177,15 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 993,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 31.170,81 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 32.558,54 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 5 Legenda Mês ref: set/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 76,704 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,10 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 1,99 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.201,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 33.759,96 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 14.677,95 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 48.437,91 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 49.679,57 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 51.007,48 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.484,23 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 52.491,71 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.362,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 53.854,44 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.422,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 55.276,99 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.064,20 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 56.341,19 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 7.897,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 64.239,11 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 3.475,47 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 67.714,58 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.066,98 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 68.781,56 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 3.165,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 71.946,62 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.362,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 73.309,35 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.216,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 74.526,01 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 10.244,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 84.770,69 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 86.098,60 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 87.401,51 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.399,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 88.800,93 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.286,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 90.087,52 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.216,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 91.304,18 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 92.691,91 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 9 93.993,39 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 8.662,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .002.656,19 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 5.375,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .008.031,87 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .009.333,35 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .010.661,26 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .011.964,17 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .013.190,59 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .014.492,07 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 8.548,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .023.040,13 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.072,31 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .024.112,44 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .025.354,10 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .026.580,52 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.244,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .027.824,77 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .029.051,19 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .030.277,61 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .031.579,09 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.216,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .032.795,75 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .034.139,32 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.286,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .035.425,56 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.406,23 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .036.831,79 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.201,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .038.033,21 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 5 Legenda Mês ref: set/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 76,704 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,10 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 1,99 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .039.420,94 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 16.481,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .055.902,49 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.261,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .057.163,73 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 11.357,79 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .068.521,52 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 6.101,31 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .074.622,83 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .075.934,42 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .077.160,84 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 2.118,37 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .079.279,21 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .080.622,78 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.321,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .081.943,84 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .083.170,26 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.675,23 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .084.845,49 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 2.709,95 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .087.555,44 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .088.867,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .091.867,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .093.867,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 700,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .094.567,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 8.500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .103.067,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .104.067,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .104.567,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .105.567,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .110.067,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 800,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .110.867,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .114.867,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .117.867,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .118.867,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .121.867,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .124.367,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .124.867,03 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 596,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .125.463,83 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .129.463,83 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.100,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .132.563,83 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .133.063,83 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .134.563,83 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 2.033,11 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .136.596,94 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALARIO -R$ 1.422,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .138.019,86 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 BALSA -R$ 62,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .138.081,86 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 1.551,15 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .139.633,01 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 96.996,46 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Transporte SETEMBRO -R$ 1 .236.629,47 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 206,36 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO -R$ 1 .236.835,83 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 1.236.835,83 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO SETEMBRO R$ - 08/09/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 792,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO -R$ 7 92,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 3 de 5 Legenda Mês ref: set/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 76,704 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,10 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 1,99 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 08/09/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 993,66 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 2 01,66 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/09/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.286,24 TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1 .487,90 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/09/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.066,98 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 2 .554,88 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/09/2023 SALARIO -R$ 1.286,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1 .268,64 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/09/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 5 9,27 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/09/2023 SALARIO -R$ 1.066,98 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .126,25 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/09/2023 SALARIO -R$ 993,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 2 .119,91 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/09/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 3 .507,64 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/09/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 3.507,64 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO SETEMBRO R$ - 11/09/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 125,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO -R$ 1 25,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/09/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 36,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO -R$ 1 61,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/09/2023 04.172.213/0001-51 CONCESSIONARIAS -R$ 124,59 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO -R$ 2 85,59 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/09/2023 03.626.630/0001-64 SECULO 21 -R$ 3.275,96 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO -R$ 3 .561,55 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/09/2023 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO -R$ 401,70 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO -R$ 3 .963,25 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/09/2023 SALARIO -R$ 1.286,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 5 .249,49 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/09/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 6 .561,08 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/09/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 7 .787,50 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/09/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 7.787,50 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM SETEMBRO R$ - 12/09/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO -R$ 9 ,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 12/09/2023 SALARIO -R$ 1.066,98 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO -R$ 1 .075,98 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/09/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 1.075,98 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM SETEMBRO R$ - 13/09/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO -R$ 9 ,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA 13/09/2023 -R$ 46,00 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO -R$ 5 5,00 COMPLETAR SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/09/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 55,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO SETEMBRO R$ - 15/09/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 10,67 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO -R$ 1 0,67 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/09/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 27,89 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO -R$ 3 8,56 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/09/2023 PM SÃO VICENTE -R$ 81,70 PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4907207549 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO -R$ 1 20,26 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 15/09/2023 04.172.213/0001-51 CONCESSIONARIAS -R$ 124,92 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO -R$ 2 45,18 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/09/2023 IR SOBRE ALUGUEL -R$ 136,87 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO -R$ 3 82,05 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/09/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 206,36 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO -R$ 5 88,41 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/09/2023 02.558.157/0001-62 CONCESSIONARIAS -R$ 434,89 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO -R$ 1 .023,30 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/09/2023 61.600.839/0001-55 CIEE -R$ 1.200,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO -R$ 2 .223,30 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/09/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 2.223,30 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO SETEMBRO R$ - 18/09/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 350.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 3 50.000,00 18/09/2023 241130 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 362.371,80 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Vale Refeição SETEMBRO -R$ 1 2.371,80 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/09/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 12.371,80 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO SETEMBRO R$ - VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 19/09/2023 R$ 107.600,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 1 07.600,00 COMPLETAR SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/09/2023 ESTORNO REF. E R PEREZ R$ 143.600,00 PIX RECEBIDO 74687799000172 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Cesta Básica SETEMBRO R$ 2 51.200,00 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 19/09/2023 R$ 1.600,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 2 52.800,00 COMPLETAR SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/09/2023 90453 74.687.799/0001-72 E R PEREZ -R$ 145.400,00 PIX ENVIADO E R PEREZ EIRELI NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Cesta Básica SETEMBRO R$ 1 07.400,00 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/09/2023 74.687.799/0001-72 E R PEREZ -R$ 143.600,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 01.Cesta Básica SETEMBRO -R$ 3 6.200,00 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/09/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 36.200,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO SETEMBRO R$ - 20/09/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO -R$ 9 ,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 20/09/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,90 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/09/2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO -R$ 1 8,90 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 20/09/2023 R$ 16.049,36 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 1 6.030,46 COMPLETAR SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 4 de 5 Legenda Mês ref: set/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 76,704 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,10 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 1,99 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 20/09/2023 8418 60.011.343/0001-83 VILA RICA -R$ 16.049,36 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA RICA PARK LOCACAO DE NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos SETEMBRO -R$ 1 8,90 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/09/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 18,90 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO SETEMBRO R$ 0 ,00 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 21/09/2023 R$ 3.880,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 3 .880,00 COMPLETAR SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/09/2023 2215 09.142.630/0001-75 VALDIR VICENTE -R$ 3.880,00 PIX ENVIADO VALDIR VICENTE SILVA CIA NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos SETEMBRO R$ - E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 25/09/2023 R$ 1.234,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 1 .234,00 COMPLETAR SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/09/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 9,90 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 1 .224,10 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 25/09/2023 R$ 10,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 1 .234,10 COMPLETAR SALDO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/09/2023 61.600.839/0001-55 CIEE -R$ 1.234,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 0 ,10 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SALDO NÃO SETEMBRO R$ 0 ,10 Página 5 de 5 Legenda Mês ref: out/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,10 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2,708 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 3,16 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 03/10/2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ 0 ,10 03/10/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 1.250.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 1 .250.000,10 03/10/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 1.250.000,10 APLICACAO CONTAMAX NÃO OUTUBRO R$ - 06/10/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.327,91 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1 .327,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.387,73 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 2 .715,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.226,42 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 3 .942,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.311,59 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA SIM Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 5 .253,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.226,42 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 6 .480,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 877.511,60 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 623 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 71.031,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.286,24 TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 69.745,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 68,20 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 8 69.813,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 8 70.313,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 8 70.813,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 8 71.313,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 700,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 8 72.013,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 800,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 8 72.813,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 993,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 73.807,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 8 74.807,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 8 75.807,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.201,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 77.008,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.201,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 78.209,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.201,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 79.411,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.216,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 80.628,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.216,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 81.844,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 83.071,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 84.297,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 85.523,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 86.750,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 87.976,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 89.203,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 90.429,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 91.656,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 92.882,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 94.108,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 95.350,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 5 Legenda Mês ref: out/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,10 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2,708 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 3,16 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 96.592,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 97.833,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 8 99.075,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 00.317,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 01.558,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.244,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 02.803,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.259,29 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 04.062,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.261,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 05.323,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.261,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 06.584,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.286,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 07.871,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.286,24 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 09.157,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.286,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 10.443,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.286,59 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 11.730,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.286,59 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 13.017,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 14.318,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 15.620,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 16.921,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 18.224,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 19.527,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 20.830,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 22.133,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 23.444,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 24.756,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.321,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 26.077,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 27.405,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 28.733,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 30.061,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 31.389,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 32.717,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 34.044,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 35.372,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 36.716,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 38.059,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 39.403,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 5 Legenda Mês ref: out/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,10 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2,708 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 3,16 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 40.747,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.345,54 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 42.092,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 1.358,58 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 9 43.451,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.361,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 44.812,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.362,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 46.175,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.362,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 47.538,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.371,41 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 48.909,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.371,41 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 50.280,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 51.668,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 53.056,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 54.444,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.406,23 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 55.850,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.422,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 57.272,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.422,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 58.695,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.447,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 60.143,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.484,23 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 61.627,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.657,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 63.285,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 1.675,23 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 64.960,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 9 66.960,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 2.118,37 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 69.078,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 2.226,42 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 71.305,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 9 73.805,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 2.644,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 76.450,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 2.709,95 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 79.159,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 2.847,81 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 82.007,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 9 85.007,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 9 88.007,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 9 91.007,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.100,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 9 94.107,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 3.165,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 9 97.272,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 3.300,39 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 1 .000.573,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 3.475,47 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 1 .004.048,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 1 .007.548,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 3.996,62 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 1 .011.545,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 5 Legenda Mês ref: out/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,10 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2,708 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 3,16 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 1 .015.545,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 5.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 1 .020.545,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALARIO -R$ 5.079,09 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) D 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 1 .025.624,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALARIO -R$ 5.375,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 1 .031.000,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 6.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 1 .037.000,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 6.101,31 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 1 .043.101,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 7.897,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 1 .050.999,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CÍCIOS 06/10/2023 SALARIO -R$ 8.548,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 1 .059.547,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) IZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALARIO -R$ 8.662,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 1 .068.210,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALARIO -R$ 9.121,72 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 1 .077.331,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALARIO -R$ 10.244,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 1 .087.576,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALARIO -R$ 11.357,79 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 1 .098.934,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) XERCÍCIOS 06/10/2023 SALARIO -R$ 13.925,75 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM E 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 1 .112.860,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 SALARIO -R$ 14.677,95 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTAB 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 1 .127.538,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/10/2023 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 108.196,48 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Vale Transporte OUTUBRO -R$ 1 .235.734,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 1.235.734,53 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO OUTUBRO R$ - 09/10/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 792,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO -R$ 7 92,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/10/2023 SALARIO REFEITO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 2 .018,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/10/2023 SALARIO REFEITO -R$ 1.311,59 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 3 .330,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 SALARIO REFEITO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 4 .657,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EXERCÍCIOS 09/10/2023 SALARIO REFEITO -R$ 1.387,73 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO -R$ 6 .045,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 6.045,65 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO OUTUBRO R$ - E EXERCÍCIO E PAGAS 10/10/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 125,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NEST 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO -R$ 1 25,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 10/10/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 18,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO -R$ 1 43,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 10/10/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 143,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO OUTUBRO R$ - 11/10/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 235.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 SIM REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 2 35.000,00 VALOR RECEBIDO PARA EXERCÍCIOS 11/10/2023 R$ 114.540,74 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 3 49.540,74 COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/10/2023 895431 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 354.540,74 SIM Recursos humanos (5) DESPE 01.Vale Refeição OUTUBRO -R$ 5 .000,00 PAGA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/10/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 5.000,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO OUTUBRO R$ - VALOR RECEBIDO PARA ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/10/2023 R$ 2.000,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS C 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 2 .000,00 COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/10/2023 BOLETO 43.776.517/0001-80 CONCESSIONARIAS -R$ 130,15 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO R$ 1 .869,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/10/2023 BOLETO CONCESSIONARIAS -R$ 160,00 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CON 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO R$ 1 .709,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AS EM EXERCÍCIOS 17/10/2023 BOLETO 2.558.157/0001-62 CONCESSIONARIAS -R$ 434,89 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZAD 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO R$ 1 .274,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 17/10/2023 BOLETO 03.626.630/0001-64 SECULO 21 -R$ 3.305,99 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Locação de imóveis DESPESAS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO -R$ 2 .031,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/10/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 2.031,03 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO OUTUBRO R$ - VALOR RECEBIDO PARA DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/10/2023 R$ 14.539,25 PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435 NÃO Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1 4.539,25 COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/10/2023 2859 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY -R$ 1.409,11 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO OUTUBRO R$ 1 3.130,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 4 de 5 Legenda Mês ref: out/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,10 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 2,708 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 3,16 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 18/10/2023 2836 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY -R$ 5.220,14 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO OUTUBRO R$ 7 .910,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/10/2023 2835 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY -R$ 7.910,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO OUTUBRO R$ - ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/10/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 27,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO -R$ 2 7,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 19/10/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 27,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO OUTUBRO R$ - 25/10/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 30.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 SIM REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 3 0.000,00 25/10/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 30.000,00 APLICACAO CONTAMAX NÃO OUTUBRO R$ - VALOR ENVIADO PARA 27/10/2023 OUTRO CEI DO INSTITUTO -R$ 20.000,00 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO -R$ 2 0.000,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PARA COMPLEMENTAR SALDO 27/10/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 20.000,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SIM OUTUBRO R$ - 30/10/2023 CIEE -R$ 1.200,00 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO -R$ 1 .200,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/10/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 1.200,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO OUTUBRO R$ - SALDO NÃO R$ - Página 5 de 5 Legenda Mês ref: nov/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 9.824,830 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,84 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 08/11/2023 SALDO ANTERIOR NÃO R$ - 08/11/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 1.250.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 1 .250.000,00 08/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 870.192,91 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 639 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 3 79.807,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 BALSA -R$ 62,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 3 79.745,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 889,38 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 3 78.855,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 3 77.629,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 1.591,46 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 3 76.037,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 3.289,25 PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 3 72.748,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 96.659,61 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 2 76.088,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 276.088,97 APLICACAO CONTAMAX NÃO NOVEMBRO R$ - 09/11/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.311,59 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1 .311,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 ESTORNO REF. SALARIO R$ 1.226,42 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24804081836 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 2 .538,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 514,71 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 2 .023,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 1 .523,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 1 .023,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 5 23,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 700,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 1 76,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 800,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 9 76,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 1 .976,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 2 .976,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.183,36 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 4 .160,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.201,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 5 .361,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.201,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 6 .562,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.201,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 7 .764,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.216,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 8 .980,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.216,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 0.197,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 1.424,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 2.650,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 3.876,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 5.103,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 6.329,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 7.556,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 8.782,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 2 0.024,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 2 1.265,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 7 Legenda Mês ref: nov/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 9.824,830 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,84 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 2 2.507,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 2 3.749,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.244,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 2 4.993,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.259,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 2 6.252,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.261,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 2 7.514,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.261,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 2 8.775,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.286,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 3 0.061,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 3 1.363,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 3 2.664,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 3 3.966,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 3 5.267,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 3 6.570,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 3 7.873,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 3 9.176,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 4 0.488,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 4 1.799,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.317,69 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 4 3.117,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.321,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 4 4.438,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.323,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 4 5.761,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 4 7.089,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 4 8.417,81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 4 9.745,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 5 1.073,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 5 2.401,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 5 3.729,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 5 5.073,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 5 6.416,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 5 7.760,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.362,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 5 9.122,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.362,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 6 0.485,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.371,41 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 6 1.857,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 6 3.244,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 6 4.632,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 6 6.020,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 7 Legenda Mês ref: nov/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 9.824,830 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,84 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.406,23 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 6 7.426,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.422,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 6 8.849,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.422,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 7 0.271,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.447,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 7 1.719,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.484,23 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 7 3.203,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 1.615,02 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 7 4.818,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 7 6.818,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 2.226,42 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 7 9.045,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 8 1.545,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 2.644,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 8 4.189,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 2.709,95 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 8 6.899,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 2.787,81 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 8 9.687,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 2.847,81 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 9 2.535,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 9 5.535,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 9 8.535,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 1 01.535,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.100,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 1 04.635,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 3.165,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 07.800,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 3.475,47 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 11.275,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 1 14.775,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 3.754,61 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 18.530,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 3.996,62 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 22.527,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 1 26.527,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 1 30.527,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 4.752,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 35.279,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 5.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 1 40.279,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 5.375,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 45.655,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 5.785,15 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 51.440,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 6.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO -R$ 1 57.440,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 6.101,31 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 63.541,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 7.897,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 71.439,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 8.548,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 79.987,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 8.662,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 88.650,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 9.121,72 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 1 97.771,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 7 Legenda Mês ref: nov/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 9.824,830 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,84 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 09/11/2023 SALARIO -R$ 10.244,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 2 08.016,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 11.357,79 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 2 19.374,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 13.925,75 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 2 33.300,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 14.309,84 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 2 47.610,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALARIO -R$ 14.677,95 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO -R$ 2 62.287,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 RESCISÃO -R$ 22.222,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO -R$ 2 84.510,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 284.510,57 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO NOVEMBRO R$ - 10/11/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 125,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO -R$ 1 25,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 10/11/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 756,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO -R$ 8 81,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DE OUTRO 10/11/2023 R$ 3.986,76 PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 3 .105,76 CEI PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1 .794,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 FÉRIAS -R$ 2.675,17 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias NOVEMBRO -R$ 8 81,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 881,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO NOVEMBRO R$ - 13/11/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 18,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO -R$ 1 8,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 13/11/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 18,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO NOVEMBRO R$ - 14/11/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 200.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 2 00.000,00 VALOR RECEBIDO DE OUTRO 14/11/2023 R$ 129.000,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 3 29.000,00 CEI PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/11/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 329.000,00 APLICACAO CONTAMAX NÃO NOVEMBRO R$ - PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE 16/11/2023 788804 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 328.122,13 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição NOVEMBRO -R$ 3 28.122,13 PAGA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/11/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 328.122,13 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO NOVEMBRO R$ - VALOR RECEBIDO DE OUTRO 17/11/2023 R$ 4.390,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 4 .390,00 CEI PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/11/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 160,00 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 4 .230,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/11/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 173,62 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 4 .056,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/11/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 289,98 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 3 .766,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/11/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 434,89 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 3 .331,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/11/2023 SECULO 21 -R$ 3.226,33 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 1 05,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/11/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 105,18 APLICACAO CONTAMAX NÃO NOVEMBRO R$ 0 ,00 VALOR ENVIADO PARA 23/11/2023 OUTRO CEI PARA -R$ 493,72 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4 NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO -R$ 4 93,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) COMPLEMENTAR SALDO 23/11/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 493,72 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO NOVEMBRO R$ - 29/11/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 616.500,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 6 16.500,00 29/11/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 616.500,00 APLICACAO CONTAMAX NÃO NOVEMBRO R$ - 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 414.539,95 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 650 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 14.539,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 ESTORNO REF. 13º R$ 650,63 TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 13.889,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 62,50 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 13.951,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 118,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 14.070,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 118,30 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 14.188,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 119,79 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 14.308,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 4 de 7 Legenda Mês ref: nov/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 9.824,830 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,84 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 140,61 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 14.448,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 239,58 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 14.688,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 295,74 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 14.984,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 299,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 15.283,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 299,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 15.583,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 419,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 16.002,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 473,18 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 16.475,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 479,16 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 16.954,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 479,16 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 17.433,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 539,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 17.973,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 598,95 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 18.571,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 606,12 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 19.178,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 606,12 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 19.784,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 606,12 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 20.390,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 606,12 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 20.996,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 616,71 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 21.613,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 637,52 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 22.250,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 22.901,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 23.551,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 24.202,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 24.853,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 25.503,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 26.154,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 26.805,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 27.455,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 28.106,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 28.757,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 29.407,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 30.058,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 30.708,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 31.359,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 32.010,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 32.660,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 33.311,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 5 de 7 Legenda Mês ref: nov/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 9.824,830 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,84 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 33.970,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 34.629,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 35.287,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 35.946,81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 36.605,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 37.264,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 37.923,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 38.582,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 39.241,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 39.899,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 40.558,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 41.217,61 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 41.876,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 42.535,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 43.194,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 43.853,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 44.511,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 45.170,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 45.829,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 46.488,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 47.147,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 658,85 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 47.806,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 666,67 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 48.472,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 750,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 49.222,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 771,76 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 49.994,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 858,34 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 50.852,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 51.852,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 1.127,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 52.980,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 1.459,46 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 54.439,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 1.585,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 56.025,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 1.793,50 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 57.818,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 1.865,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 59.684,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 2.003,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 61.687,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 2.333,34 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 64.021,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 6 de 7 Legenda Mês ref: nov/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 9.824,830 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 0,84 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 2.333,34 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 66.354,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 2.376,07 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 68.730,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 2.415,27 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 71.145,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 4.835,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 75.981,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 5.318,96 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 81.300,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 5.609,09 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 86.909,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 5.723,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 92.632,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 6.857,50 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 4 99.490,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 7.589,20 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 5 07.079,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 9.432,12 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 5 16.511,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 1ª PARCELA DO 13º SALARIO -R$ 9.950,89 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 5 26.462,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 526.462,33 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO NOVEMBRO R$ - Página 7 de 7 Legenda Mês ref: dez/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 91.032,070 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 8,18 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 01/12/2023 SALDO ANTERIOR NÃO - 01/12/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 702,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO - 7 02,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 01/12/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 702,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO DEZEMBRO - PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/12/2023 1º PARCELA DO 13º -R$ 650,63 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DES 01. 13º Salario DEZEMBRO - 6 50,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/12/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 650,63 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO DEZEMBRO - PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE M EXERCÍCIOS 05/12/2023 129130 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 12,39 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS E 01.Vale Refeição DEZEMBRO - 1 2,39 PAGA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/12/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 12,39 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO DEZEMBRO - 06/12/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 1.250.000,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO 1 .250.000,00 EXERCÍCIOS 06/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 877.411,06 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 642 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 72.588,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 FÉRIAS -R$ 1.134,35 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DES 01.Férias DEZEMBRO 3 71.454,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.201,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 70.253,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.216,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 69.036,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 CIEE -R$ 1.226,40 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTAB 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO 3 67.810,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 66.583,69 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 65.357,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.261,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 64.096,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) AS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPES 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 62.794,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.321,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONT 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 61.473,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 60.145,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 58.802,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DE 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 57.458,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 56.114,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) LIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.343,57 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 54.771,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 53.383,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.406,23 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXE 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 51.977,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 1.422,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 50.554,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/12/2023 SALARIO -R$ 2.039,20 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 48.515,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 2.197,71 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 46.317,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/12/2023 SALARIO -R$ 2.226,42 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 44.091,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 2.644,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) D 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 41.446,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 2.709,95 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 38.736,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/12/2023 SALARIO -R$ 2.847,81 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 35.888,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) S EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 3.165,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 32.723,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/12/2023 SALARIO -R$ 3.270,61 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 29.452,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 4.752,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESP 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 24.700,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/12/2023 SALARIO -R$ 6.049,17 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CO 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 18.651,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 5 Legenda Mês ref: dez/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 91.032,070 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 8,18 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 06/12/2023 SALARIO -R$ 6.101,31 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 12.550,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/12/2023 SALARIO -R$ 10.244,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 3 02.305,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/12/2023 SALARIO -R$ 11.357,79 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 2 90.947,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/12/2023 SALARIO -R$ 13.925,75 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 2 77.022,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/12/2023 SALARIO -R$ 14.677,95 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO 2 62.344,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/12/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 262.344,15 APLICACAO CONTAMAX NÃO DEZEMBRO - 07/12/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 225,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO - 2 25,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 07/12/2023 RESCISÃO -R$ 2,18 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida DEZEMBRO - 2 27,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 BALSA -R$ 55,80 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 2 82,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 167,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 4 49,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 9 49,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 1 .449,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 1 .949,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 700,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 2 .649,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 800,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 3 .449,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 4 .449,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 5 .449,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.056,30 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 6 .506,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 VIA NOVA -R$ 1.076,58 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 7 .582,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.201,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 8 .784,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.201,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 9 .985,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.216,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 1 1.202,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 1 2.428,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 1 3.655,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 1 4.881,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 1 6.108,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 1 7.334,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.226,42 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 1 8.560,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 1 9.802,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 2 1.044,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 2 2.285,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.241,66 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 2 3.527,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.244,25 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 2 4.771,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.261,24 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 2 6.033,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.286,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 2 7.319,60 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 5 Legenda Mês ref: dez/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 91.032,070 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 8,18 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 2 8.621,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 2 9.922,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.301,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 3 1.224,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 3 2.526,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 3 3.829,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 3 5.141,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.311,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 3 6.453,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 3 7.780,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 3 9.108,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 4 0.436,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 4 1.764,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 4 3.092,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.327,91 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 4 4.420,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.362,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 4 5.783,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.362,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 4 7.145,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.371,41 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 4 8.517,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 4 9.905,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.387,73 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 5 1.292,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.422,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 5 2.715,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.484,23 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 5 4.199,61 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.795,59 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 5 5.995,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 5 7.995,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 6 0.995,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 6 3.995,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 6 6.995,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.100,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 7 0.095,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 3.475,47 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 7 3.570,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 7 7.570,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 8 1.570,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 4.833,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 8 6.403,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 5.000,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 9 1.403,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 5.375,68 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 9 6.779,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 6.000,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 1 02.779,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 6.839,64 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 1 09.618,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 5 Legenda Mês ref: dez/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 91.032,070 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 8,18 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 07/12/2023 SALARIO -R$ 7.768,81 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 1 17.387,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) S EM EXERCÍCIOS 07/12/2023 SALARIO -R$ 7.897,92 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 1 25.285,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 8.548,06 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 1 33.833,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/12/2023 SALARIO -R$ 8.662,80 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DE 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 1 42.496,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/12/2023 SALARIO -R$ 9.121,72 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 1 51.618,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 VIA NOVA -R$ 86.972,26 PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO - 2 38.590,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CÍCIOS 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.260,72 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXER 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 2 39.851,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.302,91 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPE 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 2 41.154,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.361,30 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 2 42.515,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) IZADAS EM EXERCÍCIOS 07/12/2023 SALARIO -R$ 1.447,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABIL 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 2 43.963,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 SALARIO -R$ 14.309,84 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO - 2 58.272,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/12/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 258.272,88 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO DEZEMBRO - 08/12/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 567,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO - 5 67,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 08/12/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 567,00 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO DEZEMBRO - IZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 11/12/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 62,50 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABIL 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO - 6 2,50 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/12/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 62,50 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO DEZEMBRO - SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/12/2023 CARTORIO -R$ 124,87 TED ENVIADA 36587709000182 NÃO Outros serviços de terceiros DESPE 03.02. Serviços Jurídicos DEZEMBRO - 1 24,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/12/2023 788 47.545.856/0001-06 LESTE EXTINTORES -R$ 1.137,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPE 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos DEZEMBRO - 1 .261,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/12/2023 787 47.545.856/0001-06 LESTE EXTINTORES -R$ 3.600,00 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos DEZEMBRO - 4 .861,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/12/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 4.861,87 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO DEZEMBRO - S CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 15/12/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 18,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESA 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO - 1 8,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 15/12/2023 TARIFA BANCARIA -R$ 12,00 TARIFA TED 14/12/2023 NÃO Despesas financeiras e bancárias DESPESAS CONTABILIZADA 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO - 3 0,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/12/2023 03.626.630/0001-64 SECULO 21 -R$ 2.925,85 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECULO 21 NÃO Locação de imóveis DESPESAS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO - 2 .955,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/12/2023 49284 00.860.872/0001-20 LUSA -R$ 2.033,11 PAGAMENTO DE BOLETO LUSA LOCADORA D NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos DEZEMBRO - 4 .988,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EXERCÍCIOS 15/12/2023 49285 00.860.872/0001-20 LUSA -R$ 1.965,34 PAGAMENTO DE BOLETO LUSA LOCADORA D NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos DEZEMBRO - 6 .954,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/12/2023 RESGATE CONTAMAX R$ 6.954,30 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO NÃO DEZEMBRO - CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO 19/12/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 144,68 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO - 1 44,68 PAULO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 19/12/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 380,26 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CIA PIRATININGA NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESA 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO - 5 24,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) M EXERCÍCIOS 19/12/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 434,89 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO - 9 59,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/12/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 599.315,73 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO 5 98.355,90 19/12/2023 APLICAÇÃO CONTAMAX -R$ 598.355,90 APLICACAO CONTAMAX NÃO DEZEMBRO - LIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 340.274,28 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 655 PAGTOS NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01. 13º Salario DEZEMBRO - 3 40.274,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 301.050,00 TED RECEBIDA 46177523000109 NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO - 3 9.224,28 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE LIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 ALELO -R$ 362.466,70 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01.Vale Refeição DEZEMBRO - 4 01.690,98 PAGA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2023 RESCISÃO -R$ 27,02 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida DEZEMBRO - 4 01.718,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 100,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) D 01. 13º Salario DEZEMBRO - 4 01.818,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 101,83 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS C 01. 13º Salario DEZEMBRO - 4 01.920,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 119,51 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO - 4 02.039,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 4 de 5 Legenda Mês ref: dez/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 91.032,070 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 8,18 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 20/12/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 160,00 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO - 4 02.199,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 173,62 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO - 4 02.373,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 203,65 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO - 4 02.577,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 251,38 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO - 4 02.828,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 254,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO - 4 03.083,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 254,55 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO - 4 03.337,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2023 CONCESSIONARIAS -R$ 289,98 PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549 NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO - 4 03.627,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2023 2ª PARCELA DO 13º -R$ 356,48 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549 NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO - 4 03.984,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 5 de 5