12/08/2022 10:46:53 BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO EM REAL Abril / 2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0001-92 Centro de Custo : GRU2 - GUARULHOS - UE - INOCOOP OBS N. CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 101.005-0 GRU2 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 0,00 677.944,38 677.944,38 0,00 102.005-6 GRU2 APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - INOCOOP 0,00 371.792,94 240.649,27 131.143,67 104.024-3 GRU2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 3.345.779,52 0,00 373.086,61 2.972.692,91 150.006-6 GRU2 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 46.305,00 46.305,00 0,00 242.005-8 GRU2 INST.GESTÃO EDUC.VAL. DO ENSINO- SJBV 0,00 62.496,24 62.496,24 0,00 242.007-4 GRU2 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -122.016,62 0,00 0,00 -122.016,62 244.005-9 GRU2 SALARIOS A PAGAR........................ -92.870,36 205.557,31 124.461,95 -11.775,00 244.008-3 GRU2 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. 0,00 0,00 878,40 -878,40 245.988-4 GRU2 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -43.455,75 0,00 13.524,18 -56.979,93 245.989-2 GRU2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -32.942,64 0,00 10.296,90 -43.239,54 245.992-2 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -3.476,39 0,00 1.082,20 -4.558,59 245.993-0 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -2.635,41 0,00 823,75 -3.459,16 249.005-6 GRU2 I.N.S.S. A RECOLHER -8.394,06 395,29 9.585,45 -17.584,22 249.007-2 GRU2 FGTS - A RECOLHER -8.605,08 0,00 9.187,76 -17.792,84 251.006-5 GRU2 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -439,74 0,00 772,00 -1.211,74 259.005-0 GRU2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -3.345.779,52 522.070,52 0,00 -2.823.709,00 331.012-4 GRU2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 926,95 -926,95 331.013-2 GRU2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 295,41 0,00 295,41 364.005-1 GRU2 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 522.070,52 -522.070,52 450.006-7 GRU2 SALARIOS E ORDENADOS.................... 217.935,77 116.110,60 1.283,38 332.762,99 450.007-5 GRU2 FERIAS.................................. 525,33 0,00 0,00 525,33 450.010-5 GRU2 13º SALARIO............................ 394,00 0,00 0,00 394,00 450.018-0 GRU2 F.G.T.S. 13.068,90 9.187,76 0,00 22.256,66 450.019-9 GRU2 VALE TRANSPORTE......................... 0,00 7.218,89 335,04 6.883,85 450.045-8 GRU2 VALE REFEIÇÃO 0,00 46.305,00 0,00 46.305,00 450.988-9 GRU2 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 43.455,75 13.524,18 0,00 56.979,93 450.989-7 GRU2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 32.942,64 10.296,90 0,00 43.239,54 450.992-7 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 3.476,39 1.082,20 0,00 4.558,59 450.993-5 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 2.635,41 823,75 0,00 3.459,16 455.014-5 GRU2 JUROS / MULTA 401,86 0,00 0,00 401,86 456.006-0 GRU2 AGUA E ESGOTO........................... 0,00 1.018,41 0,00 1.018,41 456.024-8 GRU2 ENERGIA ELETRICA........................ 0,00 2.136,47 0,00 2.136,47 456.040-0 GRU2 CONSUMO DE GAS.......................... 0,00 1.033,73 0,00 1.033,73 456.075-2 GRU2 TELECOMUNICAÇÕES...... 0,00 115,00 0,00 115,00 TOTAL 0,00 2.095.709,98 2.095.709,98 0,00 JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:043526218 LEITE:04352621811 Dados: 2022.08.12 11:11:49 11 -03'00' CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8087 Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 631,54 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF Descrição VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? 1/4/2022 - Saldo Anterior NÃO - 12/04/2022 REPASSE DO MUNICIPIO 373.086,61 Recebimento Fornecedor NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO ABRIL R$ 3 73.086,61 DESPESAS CONTABILIZADAS EM 12/04/2022 SALÁRIO - 1.113,62 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 3 71.972,99 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 12/04/2022 SALÁRIO - 639,17 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 3 71.333,82 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 12/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 52.514,18 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 3 18.819,64 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 12/04/2022 SALÁRIO - 1.641,47 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 3 17.178,17 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 12/04/2022 SALÁRIO - 2.027,58 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 3 15.150,59 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 12/04/2022 SALÁRIO - 2.007,67 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 3 13.142,92 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 12/04/2022 SALÁRIO - 1.124,03 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 3 12.018,89 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 12/04/2022 SALÁRIO - 1.641,47 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 3 10.377,42 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 12/04/2022 SALÁRIO - 2.007,67 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 3 08.369,75 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/04/2022 - 308.369,75 BB RF Mais Automatico NÃO ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 ESTORNO DO SALÁRIO 1.641,47 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1 .641,47 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 ESTORNO DO SALÁRIO 2.007,67 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 3 .649,14 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 5 Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 631,54 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF Descrição VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 2.007,67 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1 .641,47 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 2.027,58 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 3 86,11 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 2.027,58 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 2 .413,69 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 1.124,03 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 3 .537,72 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 2.007,67 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 5 .545,39 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 2.027,58 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 .572,97 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 2.007,67 Transferido para Poupança NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 .580,64 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 2.007,67 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 1.588,31 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 2.007,67 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 3.595,98 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 2.007,67 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 5.603,65 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 2.027,58 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 7.631,23 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 2.007,67 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 9.638,90 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 5 Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 631,54 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF Descrição VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 2.007,67 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 2 1.646,57 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 2.027,58 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 2 3.674,15 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 SALÁRIO - 1.641,47 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 2 5.315,62 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/04/2022 04.740.876/0001-25 ALELO - 62.496,24 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.14 Vale Refeição ABRIL -R$ 8 7.811,86 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/04/2022 87.811,86 BB RF Mais Automatico NÃO ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO 14/04/2022 62.496,24 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.14 Vale Refeição ABRIL R$ 6 2.496,24 PARA UNIDADE ERRADA NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/04/2022 - 62.496,24 BB RF Mais Automatico NÃO ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/04/2022 1040227 01.178.287/0001-07 VIA NOVA - 1.270,50 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte ABRIL -R$ 1 .270,50 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/04/2022 355817 04.740.876/0001-25 ALELO - 23.152,50 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.14 Vale Refeição ABRIL -R$ 2 4.423,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/04/2022 350854 04.740.876/0001-25 ALELO - 23.152,50 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.14 Vale Refeição ABRIL -R$ 4 7.575,50 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/04/2022 CONCESSIONÁRIAS - 115,00 Pagto conta telefone NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL -R$ 4 7.690,50 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/04/2022 CONCESSIONÁRIAS - 1.033,73 Pagamento conta gas NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha ABRIL -R$ 4 8.724,23 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/04/2022 CONCESSIONÁRIAS - 2.136,47 Pagamento conta luz NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL -R$ 5 0.860,70 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/04/2022 CONCESSIONÁRIAS - 1.018,41 Pgto conta água NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL -R$ 5 1.879,11 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 5 Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 631,54 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF Descrição VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? 19/04/2022 51.879,11 BB RF Mais Automatico NÃO ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/04/2022 ESTORNO DO SALÁRIO 2.291,35 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 2 .291,35 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/04/2022 ESTORNO DO SALÁRIO 1.851,93 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 4 .143,28 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/04/2022 SALÁRIO - 2.242,63 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1 .900,65 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/04/2022 SALÁRIO - 2.291,35 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 3 90,70 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/04/2022 SALÁRIO - 1.236,97 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 .627,67 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/04/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 67.226,75 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 6 8.854,42 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/04/2022 SALÁRIO - 1.851,93 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 0.706,35 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/04/2022 SALÁRIO - 2.311,26 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 3.017,61 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/04/2022 SALÁRIO - 2.291,35 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 5.308,96 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/04/2022 SALÁRIO - 1.280,15 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 6.589,11 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/04/2022 SALÁRIO - 1.673,01 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 7 8.262,12 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/04/2022 SALÁRIO - 2.291,35 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 0.553,47 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 4 de 5 Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 631,54 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF Descrição VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/04/2022 SALÁRIO - 1.851,93 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 8 2.405,40 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/04/2022 82.405,40 BB RF Mais Automatico NÃO ABRIL R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/04/2022 SALÁRIO - 2.291,35 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 2 .291,35 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/04/2022 SALÁRIO - 2.291,35 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 4 .582,70 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/04/2022 SALÁRIO - 2.262,40 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 6 .845,10 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/04/2022 SALÁRIO - 2.291,35 Transferido para Poupança NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 9 .136,45 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/04/2022 SALÁRIO - 2.227,17 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 1.363,62 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/04/2022 SALÁRIO - 2.311,26 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 3.674,88 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/04/2022 SALÁRIO - 2.271,35 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 5.946,23 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/04/2022 SALÁRIO - 2.311,26 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento ABRIL -R$ 1 8.257,49 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/04/2022 18.257,49 BB RF Mais Automatico NÃO ABRIL R$ - 30/04/2022 - S A L D O NÃO ABRIL R$ - Página 5 de 5 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO I.G.E.V.E. CNPJ: 28.413.401/0003-54 MUNICÍPIO DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO 001024/19 - SESE 03 - RIPI DESPESAS Mês referente ABRIL 02. MATERIAIS DE CONSUMO #VALOR! Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor ABRIL 02.01 Material Didatico Guarulhos R$ - ABRIL 02.02 Material de Escritorio/Papelaria Guarulhos R$ - ABRIL 02.04 Material de Limpeza/Higiene Guarulhos R$ - ABRIL 02.05 Material Pedagógico Guarulhos R$ - SUBTOTAL 1 R$ - 03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS #VALOR! Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor ABRIL 03.01 Serviços Contábeis Guarulhos R$ - ABRIL 03.02 Serviços Jurídicos Guarulhos R$ - ABRIL 03.03 Serviços de Recursos Humanos Guarulhos R$ - ABRIL 03.04 Serviços de Projetos Educacionais Guarulhos R$ - ABRIL 03.05 Serviços de Auditoria Externa Guarulhos R$ - ABRIL 03.06 Serviços de Limpeza e Conservação(Dedetização, Limpeza e Reservatório de Agua Guarulhos R$ - ABRIL 03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos Guarulhos R$ - ABRIL 03.08 Serviços de Locações de Veiculos e demais gastos Guarulhos R$ - ABRIL 03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto Guarulhos R$ - ABRIL 03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional Guarulhos R$ - ABRIL 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) Guarulhos R$ 3.269,88 ABRIL 03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO Guarulhos R$ - ABRIL 03.13 Atividades Culturais Guarulhos R$ - ABRIL 03.14 Capacitação e Treinamento Guarulhos R$ - ABRIL 03.15 Consultoria Financeira Guarulhos R$ - SUBTOTAL 2 R$ 3.269,88 04. DESPESAS INDIRETAS #VALOR! Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor ABRIL 04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Periodico) Guarulhos R$ - ABRIL 04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO Guarulhos R$ - ABRIL 04.03 Uniformes / Crachas Guarulhos R$ - ABRIL 04.05 Aquisição de Brinquedos Pedagógicos Guarulhos R$ - ABRIL 04.06 Aquisição de Utensilios de Cozinha Guarulhos R$ - ABRIL 04.07 Aquisição de Materiais para pequenos Reparos Guarulhos R$ - ABRIL 04.08 Aquisição de Espelhos Guarulhos R$ - ABRIL 04.09 Aquisição de Vasilhames Gás Guarulhos R$ - ABRIL 04.10 Aquisição de Tapetes, Colchões, Cortinas, Capas Guarulhos R$ - ABRIL 04.11 Outros Serviços de Terceiros (Fotocópias, Correios, Chaveiro, Revelação de Fotografias, ServiçosG Guraarfuiclhooss, TeleRg$ra m a s e D i v e r s o s . -. .) ABRIL 04.12 Assinatura de Jornais e Revistas de Cunho Educacional Guarulhos R$ - ABRIL 04.13 Manutenção de Equipamentos, Eletrodomesticos e Eletroeletronico Guarulhos R$ - ABRIL 04.14 Locação e Manutenção de Imóveis Guarulhos R$ - ABRIL 04.15 Locação e Manutenção de Mobiliario Guarulhos R$ - ABRIL 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica Guarulhos R$ - ABRIL 04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha Guarulhos R$ 1.033,73 ABRIL 04.18 Manutenção e Locação de Relógio de Ponto Guarulhos R$ - ABRIL 04.19 Aquisição de Bens Duraveis Guarulhos R$ - ABRIL 04.20 Impostos e Taxas Guarulhos R$ - ABRIL 04.21 Tarifas Bancárias Guarulhos R$ - SUBTOTAL 3 R$ 1.033,73 SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUB TOTAL 3 R$ 4 .303,61 01. RECURSOS HUMANOS - CLT FOLHA #VALOR! Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor ABRIL 01.1 Adminsitrativo/Assistencial Guarulhos R$ - ABRIL 01.2 Encargos e Contribuições Guarulhos R$ - ABRIL 01.3 Benefícios Guarulhos R$ - ABRIL 01.4 Provisão Guarulhos R$ - ABRIL 01.5 Rescisão Guarulhos R$ - ABRIL 01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + recisões pagas) Guarulhos R$ - ABRIL 01.7 Férias Guarulhos R$ - ABRIL 01.08 Liquido Folha de Pagamento Guarulhos R$ 190.695,37 ABRIL 01.09 Provisão de 13º Terceiro Guarulhos R$ - ABRIL 01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos Guarulhos R$ - ABRIL 01.11 IRRF Guarulhos R$ - ABRIL 01.12 Vale Transporte Guarulhos R$ 1.270,50 ABRIL 01.13 Cesta Básica Guarulhos R$ - ABRIL 01.14 Vale Refeição Guarulhos R$ 46.305,00 ABRIL 01.15 INSS Guarulhos R$ - ABRIL 01.16 FGTS Guarulhos R$ - ABRIL 01.17 Plano Odonto Guarulhos R$ - SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO R$ 238.270,87 TOTALIZADOR R$ 242.574,48 #VALOR! DATA REPASSES Unidade Valor 12/04/2022 REPASSE MÊS DEZEMBRO Guarulhos R$ 373.086,61 0/1/1900 Guarulhos R$ - Guarulhos R$ - Guarulhos R$ - SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA) R$ 373.086,61 RESUMO Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor ABRIL 01. Pessoal e Reflexo Guarulhos R$ 238.270,87 ABRIL 02. Materiais de Consumo Guarulhos R$ - ABRIL 03. Serviços Terceirizados Guarulhos R$ 3.269,88 ABRIL 04.Despesas Indiretas Guarulhos R$ 1.033,73 ABRIL TOTAL DAS DESPESAS R$ 242.574,48 ABRIL TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS Guarulhos R$ 373.086,61 ABRIL Residual do mês anterior Guarulhos R$ - SALDO R$ 130.512,13 Campinas, 15 de Agosto de 2022 ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO CONTRATANTE: Prefeitura de Guarulhos CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0003-54 ENDEREÇO E CEP: R: AGUACU nº 171, EDIF IPE SALA 03/04 - Loteamento Alphaville Campinas - Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Steves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMEIs, para crianças da faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de Guarulhos Exercicio = 2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração: 00856496/22 FEVEREIRO 2022 R$ 309.343,13 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE REPASSADOS CRÉDITO (R$) 16/4/2022 R$ 309.343,13 12/04/2022 26970 R$ 3 73.086,61 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ - (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 3 73.086,61 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 631,54 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 3 73.718,15 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 3 73.718,15 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS CONTABILIZADAS NESTE PAGAS NESTE FINALIDADE DA DESPESA CONTABILIZADAS NESTE NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS EXERCÍCI O (R$) (J= H (8) EXERCÍCIO (R$) A EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) + I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 157.479,39 -R$ 238.270,87 R$ - -R$ 238.270,87 -R$ 157.479,39 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - consumo Outros serviços de R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - terceiros Locação de imóveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Bens e materiais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - permanentes Utilidades (7) R$ - -R$ 4.303,61 R$ - -R$ 4.303,61 R$ - Despesas financeiras e R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - bancárias Outras despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL -R$ 157.479,39 -R$ 242.574,48 R$ - -R$ 242.574,48 -R$ 157.479,39 ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 373.718,15 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 242.574,48 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 131.143,67 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 131.143,67 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 15 de Agosto de 2022 MELISSA LARA ESTEVES PIRES 12/08/2022 10:52:37 BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO EM REAL Maio / 2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0001-92 Centro de Custo : GRU2 - GUARULHOS - UE - INOCOOP OBS N. CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 101.005-0 GRU2 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 0,00 99.685,73 99.685,73 0,00 102.005-6 GRU2 APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - INOCOOP 131.143,67 479,80 99.858,68 31.764,79 102.006-4 GRU2 APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40808-5 - GRU2 0,00 41.133,00 0,00 41.133,00 104.024-3 GRU2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 2.972.692,91 0,00 0,00 2.972.692,91 242.007-4 GRU2 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -122.016,62 0,00 0,00 -122.016,62 244.005-9 GRU2 SALARIOS A PAGAR........................ -11.775,00 24.567,04 132.097,15 -119.305,11 244.008-3 GRU2 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -878,40 0,00 603,96 -1.482,36 245.988-4 GRU2 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -56.979,93 788,00 14.497,67 -70.689,60 245.989-2 GRU2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -43.239,54 788,00 10.676,14 -53.127,68 245.992-2 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -4.558,59 63,04 1.159,61 -5.655,16 245.993-0 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -3.459,16 63,04 854,06 -4.250,18 249.005-6 GRU2 I.N.S.S. A RECOLHER -17.584,22 18.195,37 10.650,83 -10.039,68 249.007-2 GRU2 FGTS - A RECOLHER -17.792,84 17.689,53 10.398,09 -10.501,40 251.006-5 GRU2 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -1.211,74 884,72 751,24 -1.078,26 259.005-0 GRU2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -2.823.709,00 177.090,34 0,00 -2.646.618,66 331.012-4 GRU2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -926,95 0,00 479,80 -1.406,75 331.013-2 GRU2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 295,41 285,35 0,00 580,76 364.005-1 GRU2 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -522.070,52 0,00 177.090,34 -699.160,86 450.006-7 GRU2 SALARIOS E ORDENADOS.................... 332.762,99 129.910,90 3.248,02 459.425,87 450.007-5 GRU2 FERIAS.................................. 525,33 0,00 0,00 525,33 450.010-5 GRU2 13º SALARIO............................ 394,00 0,00 0,00 394,00 450.011-3 GRU2 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 968,00 0,00 968,00 450.018-0 GRU2 F.G.T.S. 22.256,66 10.272,01 0,00 32.528,67 450.019-9 GRU2 VALE TRANSPORTE......................... 6.883,85 0,00 1.231,37 5.652,48 450.022-9 GRU2 CESTA BASICA............................ 0,00 9.800,00 0,00 9.800,00 450.045-8 GRU2 VALE REFEIÇÃO 46.305,00 0,00 0,00 46.305,00 450.075-0 GRU2 MEDICINA DO TRABALHO 0,00 786,00 0,00 786,00 450.988-9 GRU2 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 56.979,93 14.497,67 0,00 71.477,60 450.989-7 GRU2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 43.239,54 10.676,14 0,00 53.915,68 450.992-7 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 4.558,59 1.159,61 0,00 5.718,20 450.993-5 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 3.459,16 854,06 0,00 4.313,22 455.008-0 GRU2 DESPESAS BANCARIAS...................... 0,00 480,00 0,00 480,00 455.014-5 GRU2 JUROS / MULTA 401,86 0,00 0,00 401,86 456.006-0 GRU2 AGUA E ESGOTO........................... 1.018,41 0,00 0,00 1.018,41 456.024-8 GRU2 ENERGIA ELETRICA........................ 2.136,47 1.883,13 0,00 4.019,60 456.040-0 GRU2 CONSUMO DE GAS.......................... 1.033,73 0,00 0,00 1.033,73 456.075-2 GRU2 TELECOMUNICAÇÕES...... 115,00 122,85 0,00 237,85 457.005-7 GRU2 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 0,00 159,36 0,00 159,36 TOTAL 0,00 563.282,69 563.282,69 0,00 JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:043526 LEITE:04352621811 Dados: 2022.08.12 21811 11:12:28 -03'00' CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8087 Legenda Mês ref: mai/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 131.143,607 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 194,45 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação entre Data CNPJ/CPF Descrição VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico contas? 29/04/2022 - Saldo Anterior NÃO - DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02/05/2022 SALÁRIO - 2.311,26 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 2 .311,26 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02/05/2022 AJUDA DE CUSTO - 484,00 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte MAIO -R$ 2 .795,26 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02/05/2022 SALÁRIO - 2.311,26 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 5 .106,52 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02/05/2022 SALÁRIO - 1.280,15 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 6 .386,67 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02/05/2022 AJUDA DE CUSTO - 484,00 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte MAIO -R$ 6 .870,67 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02/05/2022 SALÁRIO - 2.291,35 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento MAIO -R$ 9 .162,02 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02/05/2022 CONCESSIONÁRIAS - 122,85 Pagto conta telefone NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) MAIO -R$ 9 .284,87 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/05/2022 9.284,87 BB RF Mais Automatico NÃO MAIO R$ - 04/05/2022 PROVISIONAMENTO REF. FOLHA - 41.133,00 Aplicação Poupança NÃO MAIO -R$ 4 1.133,00 DESPESAS CONTABILIZADAS EM 04/05/2022 CONCESSIONÁRIAS - 1.883,13 Pagamento conta luz NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) MAIO -R$ 4 3.016,13 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/05/2022 43.016,13 BB RF Mais Automatico NÃO MAIO R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM 05/05/2022 FGTS - 8.499,77 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.16 FGTS MAIO -R$ 8 .499,77 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 05/05/2022 INSS - 8.394,96 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.15 INSS MAIO -R$ 1 6.894,73 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/05/2022 16.894,73 BB RF Mais Automatico NÃO MAIO R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM 06/05/2022 FGTS - 9.189,76 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.16 FGTS MAIO -R$ 9 .189,76 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/05/2022 9.189,76 BB RF Mais Automatico NÃO MAIO R$ - Página 1 de 2 Legenda Mês ref: mai/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 131.143,607 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 194,45 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Natureza da despesa / Movimentação entre Data CNPJ/CPF Descrição VALOR PAGO Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento histórico contas? DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 10/05/2022 TARIFA BANCÁRIA - 480,00 Tarifa Pacote de Serviços NÃO Despesas financeiras e bancárias EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 04.21 Tarifas Bancárias MAIO -R$ 4 80,00 EXERCÍCIO (R$) (I) 10/05/2022 480,00 BB RF Mais Automatico NÃO MAIO R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM 12/05/2022 198.157 05.649.289/0002-79 EMPORIO ANDALUZIA - 9.800,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.13 Cesta Básica MAIO -R$ 9 .800,00 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/05/2022 9.800,00 BB RF Mais Automatico NÃO MAIO R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM VALOR RECEBIDO POR OUTRA 19/05/2022 53,15 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF MAIO R$ 5 3,15 CEI, PARA PAGAMENTO DO IR NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM VALOR RECEBIDO POR OUTRA 19/05/2022 59,25 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF MAIO R$ 1 12,40 CEI, PARA PAGAMENTO DO IR NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/05/2022 1941 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY - 786,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO MAIO -R$ 6 73,60 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/05/2022 IRRF SOBRE SOLHA - 884,72 Impostos NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF MAIO -R$ 1 .558,32 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/05/2022 1.558,32 BB RF Mais Automatico NÃO MAIO R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM 23/05/2022 INSS - 9.190,16 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.15 INSS MAIO -R$ 9 .190,16 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/05/2022 9.190,16 BB RF Mais Automatico NÃO MAIO R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM 25/05/2022 TAXA AMBIENTAL - 159,36 Impostos NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.20 Impostos e Taxas MAIO -R$ 1 59,36 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/05/2022 159,36 BB RF Mais Automatico NÃO MAIO R$ - 31/05/2022 - S A L D O NÃO MAIO R$ - Página 2 de 2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO I.G.E.V.E. CNPJ: 28.413.401/0003-54 MUNICÍPIO DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO 00856496/22 DESPESAS Mês referente MAIO 02. MATERIAIS DE CONSUMO MES DE MAIO DE 2022 - PERIODO 01/05 ATE 31/05 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor maio/2022 02.01 Material Didatico Guarulhos R$ - maio/2022 02.02 Material de Escritorio/Papelaria Guarulhos R$ - maio/2022 02.04 Material de Limpeza/Higiene Guarulhos R$ - maio/2022 02.05 Material Pedagógico Guarulhos R$ - SUBTOTAL 1 R$ - 03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MES DE MAIO DE 2022 - PERIODO 01/05 ATE 31/05 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor maio/2022 03.01 Serviços Contábeis Guarulhos R$ - maio/2022 03.02 Serviços Jurídicos Guarulhos R$ - maio/2022 03.03 Serviços de Recursos Humanos Guarulhos R$ - maio/2022 03.04 Serviços de Projetos Educacionais Guarulhos R$ - maio/2022 03.05 Serviços de Auditoria Externa Guarulhos R$ - maio/2022 03.06 Serviços de Limpeza e Conservação(Dedetização, Limpeza e Reservatório de Agua Guarulhos R$ - maio/2022 03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos Guarulhos R$ - maio/2022 03.08 Serviços de Locações de Veiculos e demais gastos Guarulhos R$ - maio/2022 03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto Guarulhos R$ - maio/2022 03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional Guarulhos R$ - maio/2022 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) Guarulhos R$ 2.005,98 maio/2022 03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO Guarulhos R$ - maio/2022 03.13 Atividades Culturais Guarulhos R$ - maio/2022 03.14 Capacitação e Treinamento Guarulhos R$ - maio/2022 03.15 Consultoria Financeira Guarulhos R$ - SUBTOTAL 2 R$ 2.005,98 04. DESPESAS INDIRETAS MES DE MAIO DE 2022 - PERIODO 01/05 ATE 31/05 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor maio/2022 04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Periodico) Guarulhos R$ - maio/2022 04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO Guarulhos R$ 786,00 maio/2022 04.03 Uniformes / Crachas Guarulhos R$ - maio/2022 04.05 Aquisição de Brinquedos Pedagógicos Guarulhos R$ - maio/2022 04.06 Aquisição de Utensilios de Cozinha Guarulhos R$ - maio/2022 04.07 Aquisição de Materiais para pequenos Reparos Guarulhos R$ - maio/2022 04.08 Aquisição de Espelhos Guarulhos R$ - maio/2022 04.09 Aquisição de Vasilhames Gás Guarulhos R$ - maio/2022 04.10 Aquisição de Tapetes, Colchões, Cortinas, Capas Guarulhos R$ - maio/2022 04.11 Outros Serviços de Terceiros (Fotocópias, Correios, Chaveiro, Revelação de Fotografias, ServiçosG Guraarfuiclhooss, TeleRg$ra m a s e D i v e r s o s . -. .) maio/2022 04.12 Assinatura de Jornais e Revistas de Cunho Educacional Guarulhos R$ - maio/2022 04.13 Manutenção de Equipamentos, Eletrodomesticos e Eletroeletronico Guarulhos R$ - maio/2022 04.14 Locação e Manutenção de Imóveis Guarulhos R$ - maio/2022 04.15 Locação e Manutenção de Mobiliario Guarulhos R$ - maio/2022 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica Guarulhos R$ - maio/2022 04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha Guarulhos R$ - maio/2022 04.18 Manutenção e Locação de Relógio de Ponto Guarulhos R$ - maio/2022 04.19 Aquisição de Bens Duraveis Guarulhos R$ - maio/2022 04.20 Impostos e Taxas Guarulhos R$ 159,36 maio/2022 04.21 Tarifas Bancárias Guarulhos R$ 480,00 SUBTOTAL 3 R$ 1.425,36 SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUB TOTAL 3 R$ 3 .431,34 01. RECURSOS HUMANOS - CLT FOLHA MES DE MAIO DE 2022 - PERIODO 01/05 ATE 31/05 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor maio/2022 01.1 Adminsitrativo/Assistencial Guarulhos R$ - maio/2022 01.2 Encargos e Contribuições Guarulhos R$ - maio/2022 01.3 Benefícios Guarulhos R$ - maio/2022 01.4 Provisão Guarulhos R$ - maio/2022 01.5 Rescisão Guarulhos R$ - maio/2022 01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + recisões pagas) Guarulhos R$ - maio/2022 01.7 Férias Guarulhos R$ - maio/2022 01.08 Liquido Folha de Pagamento Guarulhos R$ 8.194,02 maio/2022 01.09 Provisão de 13º Terceiro Guarulhos R$ - maio/2022 01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos Guarulhos R$ - maio/2022 01.11 IRRF Guarulhos R$ 772,32 maio/2022 01.12 Vale Transporte Guarulhos R$ 968,00 maio/2022 01.13 Cesta Básica Guarulhos R$ 9.800,00 maio/2022 01.14 Vale Refeição Guarulhos R$ - maio/2022 01.15 INSS Guarulhos R$ 17.585,12 maio/2022 01.16 FGTS Guarulhos R$ 17.689,53 maio/2022 01.17 Plano Odonto Guarulhos R$ - SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO R$ 55.008,99 TOTALIZADOR R$ 5 8.440,33 MES DE MAIO DE 2022 - PERIODO 01/05 ATE 31/05 DATA REPASSES Unidade Valor 0/1/1900 REPASSE MÊS DEZEMBRO Guarulhos R$ - 0/1/1900 Guarulhos R$ - Guarulhos R$ - Guarulhos R$ - SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA) R$ - RESUMO Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor maio/2022 01. Pessoal e Reflexo Guarulhos R$ 55.008,99 maio/2022 02. Materiais de Consumo Guarulhos R$ - maio/2022 03. Serviços Terceirizados Guarulhos R$ 2.005,98 maio/2022 04.Despesas Indiretas Guarulhos R$ 1.425,36 maio/2022 TOTAL DAS DESPESAS R$ 58.440,33 maio/2022 TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS Guarulhos R$ - maio/2022 Residual do mês anterior Guarulhos R$ 131.143,67 SALDO R$ 72.703,34 Campinas, 17 de Agosto de 2022 ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO CONTRATANTE: Prefeitura de Guarulhos CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0003-54 ENDEREÇO E CEP: R: AGUACU nº 171, EDIF IPE SALA 03/04 - Loteamento Alphaville Campinas - Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Steves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMEIs, para crianças da faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de Guarulhos Exercicio - 2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração: 00856496/22 FEVEREIRO 2022 R$ 309.343,13 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE REPASSADOS CRÉDITO (R$) 16/5/2022 R$ 309.343,13 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 1 31.143,67 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 194,45 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 1 31.338,12 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 1 31.338,12 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS CONTABILIZADAS NESTE PAGAS NESTE FINALIDADE DA DESPESA CONTABILIZADAS NESTE NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS EXERCÍCI O (R$) (J= H (8) EXERCÍCIO (R$) A EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) + I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 277.534,41 -R$ 55.794,99 R$ - -R$ 55.794,99 -R$ 277.534,41 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - consumo Outros serviços de R$ - -R$ 159,36 R$ - -R$ 159,36 R$ - terceiros Locação de imóveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Bens e materiais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - permanentes Utilidades (7) R$ - -R$ 2.005,98 R$ - -R$ 2.005,98 R$ - Despesas financeiras e -R$ 480,00 R$ - -R$ 480,00 -R$ 480,00 R$ - bancárias Outras despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL -R$ 278.014,41 -R$ 57.960,33 -R$ 480,00 -R$ 58.440,33 -R$ 277.534,41 ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 131.338,12 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 58.440,33 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 72.897,79 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 72.897,79 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 17 de Agosto de 2022 MELISSA LARA ESTEVES PIRES 12/08/2022 11:05:32 BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO EM REAL Junho / 2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0001-92 Centro de Custo : GRU2 - GUARULHOS - UE - INOCOOP OBS N. CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 101.005-0 GRU2 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 0,00 948.910,38 839.340,13 109.570,25 102.005-6 GRU2 APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - INOCOOP 31.764,79 277,21 0,00 32.042,00 102.006-4 GRU2 APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40808-5 - GRU2 41.133,00 50.699,77 0,00 91.832,77 104.024-3 GRU2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 2.972.692,91 0,00 948.910,38 2.023.782,53 150.006-6 GRU2 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 34.046,50 34.046,50 0,00 242.007-4 GRU2 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -122.016,62 113.362,74 0,00 -8.653,88 244.005-9 GRU2 SALARIOS A PAGAR........................ -119.305,11 247.796,02 131.587,89 -3.096,98 244.008-3 GRU2 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.482,36 1.838,02 603,96 -248,30 245.988-4 GRU2 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -70.689,60 0,00 14.407,22 -85.096,82 245.989-2 GRU2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -53.127,68 0,00 10.805,42 -63.933,10 245.992-2 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -5.655,16 0,00 1.152,57 -6.807,73 245.993-0 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -4.250,18 0,00 864,43 -5.114,61 249.005-6 GRU2 I.N.S.S. A RECOLHER -10.039,68 10.661,75 10.666,45 -10.044,38 249.007-2 GRU2 FGTS - A RECOLHER -10.501,40 10.574,62 10.392,29 -10.319,07 251.006-5 GRU2 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -1.078,26 0,00 538,77 -1.617,03 259.005-0 GRU2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -2.646.618,66 585.873,98 0,00 -2.060.744,68 331.012-4 GRU2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -1.406,75 0,00 724,98 -2.131,73 331.013-2 GRU2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 580,76 0,00 0,00 580,76 364.005-1 GRU2 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -699.160,86 0,00 585.873,98 -1.285.034,84 422.005-6 GRU2 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 0,00 45.181,32 0,00 45.181,32 424.008-1 GRU2 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 0,00 87.955,50 0,00 87.955,50 424.032-4 GRU2 LIMPEZA E HIGIENE 0,00 19.993,87 0,00 19.993,87 424.076-6 GRU2 UTENSÍLIOS DE COZINHA 0,00 27.677,81 0,00 27.677,81 450.006-7 GRU2 SALARIOS E ORDENADOS.................... 459.425,87 130.966,72 1.546,91 588.845,68 450.007-5 GRU2 FERIAS.................................. 525,33 0,00 0,00 525,33 450.010-5 GRU2 13º SALARIO............................ 394,00 0,00 0,00 394,00 450.011-3 GRU2 AJUDA DE CUSTO.......................... 968,00 0,00 0,00 968,00 450.018-0 GRU2 F.G.T.S. 32.528,67 10.392,29 0,00 42.920,96 450.019-9 GRU2 VALE TRANSPORTE......................... 5.652,48 4.598,75 1.471,57 8.779,66 450.022-9 GRU2 CESTA BASICA............................ 9.800,00 32.000,00 0,00 41.800,00 450.045-8 GRU2 VALE REFEIÇÃO 46.305,00 34.046,50 0,00 80.351,50 450.075-0 GRU2 MEDICINA DO TRABALHO 786,00 687,00 0,00 1.473,00 450.988-9 GRU2 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 71.477,60 14.407,22 0,00 85.884,82 450.989-7 GRU2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 53.915,68 10.805,42 0,00 64.721,10 450.992-7 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 5.718,20 1.152,57 0,00 6.870,77 450.993-5 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 4.313,22 864,43 0,00 5.177,65 451.011-9 GRU2 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 451.031-3 GRU2 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 0,00 136.000,00 0,00 136.000,00 455.008-0 GRU2 DESPESAS BANCARIAS...................... 480,00 578,00 0,00 1.058,00 455.014-5 GRU2 JUROS / MULTA 401,86 0,00 0,00 401,86 456.006-0 GRU2 AGUA E ESGOTO........................... 1.018,41 2.649,06 0,00 3.667,47 456.024-8 GRU2 ENERGIA ELETRICA........................ 4.019,60 1.502,14 0,00 5.521,74 456.040-0 GRU2 CONSUMO DE GAS.......................... 1.033,73 2.323,67 0,00 3.357,40 456.051-5 GRU2 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 0,00 10.380,00 0,00 10.380,00 456.068-0 GRU2 SEGURANCA PATRIMONIAL................... 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 456.075-2 GRU2 TELECOMUNICAÇÕES...... 237,85 730,19 0,00 968,04 457.005-7 GRU2 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 159,36 0,00 0,00 159,36 TOTAL 0,00 2.592.933,45 2.592.933,45 0,00 JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:043526218 LEITE:04352621811 Dados: 2022.08.12 11:12:11 11 -03'00' CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8087 Legenda Mês ref: jun/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 72.897,790 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.570,25 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 724,98 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentaçã Número VALOR Natureza da despesa / Data CNPJ/CPF Descrição o entre Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico contas? 25/05/2022 - Saldo Anterior NÃO - 01/06/2022 REPASSE DO MUNICIPIO 669.095,42 Recebimento Fornecedor NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 6 69.095,42 DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/06/2022 AJUDA DE CUSTO - 242,00 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte JUNHO R$ 6 68.853,42 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01/06/2022 PROVISIONAMENTO REF. FOLHA - 24.962,00 Aplicação Poupança NÃO JUNHO R$ 6 43.891,42 DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/06/2022 AJUDA DE CUSTO - 242,00 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte JUNHO R$ 6 43.649,42 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 86.839,80 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 5 56.809,62 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/06/2022 SALÁRIO - 1.655,14 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 5 55.154,48 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/06/2022 SALÁRIO - 2.149,51 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 5 53.004,97 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/06/2022 SALÁRIO - 1.124,03 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 5 51.880,94 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/06/2022 1080297 01.178.287/0001-07 VIA NOVA - 4.114,75 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte JUNHO R$ 5 47.766,19 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/06/2022 480.196 04.740.876/0001-25 ALELO - 34.046,50 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.14 Vale Refeição JUNHO R$ 5 13.719,69 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/06/2022 CONCESSIONÁRIAS - 1.502,14 Pagamento conta luz NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 5 12.217,55 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/06/2022 CONCESSIONÁRIAS - 982,84 Pagamento conta gas NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 5 11.234,71 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/06/2022 CONCESSIONÁRIAS - 918,07 Pgto conta água NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 5 10.316,64 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 6 Legenda Mês ref: jun/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 72.897,790 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.570,25 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 724,98 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentaçã Número VALOR Natureza da despesa / Data CNPJ/CPF Descrição o entre Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02/06/2022 SALÁRIO - 1.124,03 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 5 09.192,61 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02/06/2022 SALÁRIO - 2.149,51 Transferido para Poupança NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 5 07.043,10 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02/06/2022 SALÁRIO - 2.149,51 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 5 04.893,59 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02/06/2022 SALÁRIO - 1.236,97 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 5 03.656,62 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 15.126,21 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 4 88.530,41 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 03/06/2022 SALÁRIO - 2.169,42 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 4 86.360,99 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA 03/06/2022 - 113.362,74 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 3 72.998,25 OUTRA CEI NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 06/06/2022 196.296 05.649.289/0002-79 EMPORIO ANDALUZIA - 19.600,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.13 Cesta Básica JUNHO R$ 3 53.398,25 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 06/06/2022 874 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 2.998,50 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.05 Material Pedagógico JUNHO R$ 3 50.399,75 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 06/06/2022 873 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 9.999,72 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.04 Material de Limpeza/Higiene JUNHO R$ 3 40.400,03 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 06/06/2022 871 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 4.999,22 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.02 Material de Escritorio/Papelaria JUNHO R$ 3 35.400,81 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 06/06/2022 872 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 2.995,30 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.01 Material Didatico JUNHO R$ 3 32.405,51 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 6 Legenda Mês ref: jun/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 72.897,790 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.570,25 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 724,98 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentaçã Número VALOR Natureza da despesa / Data CNPJ/CPF Descrição o entre Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 07/06/2022 4.379 01.382.119/0001-39 JML ASS. CONTABIL - 4.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.01 Serviços Contábeis JUNHO R$ 3 27.905,51 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 07/06/2022 4380 01.382.119/0001-39 JML ASS. CONTABIL - 4.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.01 Serviços Contábeis JUNHO R$ 3 23.405,51 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 07/06/2022 2167 08.989,252/0001-05 LUCIANO TIAGO - 5.190,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica JUNHO R$ 3 18.215,51 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/06/2022 REPASSE DO MUNICIPIO 279.814,96 Recebimento Fornecedor NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 5 98.030,47 DESPESAS CONTABILIZADAS EM 08/06/2022 2168 08.989,252/0001-05 LUCIANO TIAGO - 5.190,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica JUNHO R$ 5 92.840,47 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/06/2022 FGTS - 10.574,62 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.16 FGTS JUNHO R$ 5 82.265,85 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/06/2022 883 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 2.997,78 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.05 Material Pedagógico JUNHO R$ 5 79.268,07 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/06/2022 884 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 9.994,15 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.04 Material de Limpeza/Higiene JUNHO R$ 5 69.273,92 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/06/2022 885 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 4.978,35 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.02 Material de Escritorio/Papelaria JUNHO R$ 5 64.295,57 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/06/2022 886 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 2.946,52 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.01 Material Didatico JUNHO R$ 5 61.349,05 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/06/2022 148 62.149.497/0001-61 DMF DISTRIBUIDORA - 27.899,70 Pix - Enviado NÃO Bens e materiais permanentes EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.19 Aquisição de Bens Duraveis JUNHO R$ 5 33.449,35 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/06/2022 146 62.149.497/0001-61 DMF DISTRIBUIDORA - 110.999,26 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.01 Material Didatico JUNHO R$ 4 22.450,09 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 6 Legenda Mês ref: jun/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 72.897,790 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.570,25 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 724,98 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentaçã Número VALOR Natureza da despesa / Data CNPJ/CPF Descrição o entre Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 10/06/2022 2 41.096.122/0001-00 ECD DISTRIBUIDORA - 136.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JUNHO R$ 2 86.450,09 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS 10/06/2022 TARIFA BANCÁRIA - 480,00 Tarifa Pacote de Serviços NÃO Despesas financeiras e bancárias NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 04.21 Tarifas Bancárias JUNHO R$ 2 85.970,09 EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 15/06/2022 PENSÃO ALIMENTICIA - 603,96 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.3 Benefícios JUNHO R$ 2 85.366,13 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 15/06/2022 PENSÃO ALIMENTICIA - 630,10 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.3 Benefícios JUNHO R$ 2 84.736,03 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS 15/06/2022 TARIFA BANCÁRIA - 11,00 Tar DOC/TED Eletrônico NÃO Despesas financeiras e bancárias NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 04.21 Tarifas Bancárias JUNHO R$ 2 84.725,03 EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS 15/06/2022 TARIFA BANCÁRIA - 11,00 Tar DOC/TED Eletrônico NÃO Despesas financeiras e bancárias NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 04.21 Tarifas Bancárias JUNHO R$ 2 84.714,03 EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 17/06/2022 1231 16.815.256/0001-97 MARCOS JOSE - 5.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional JUNHO R$ 2 79.714,03 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS 17/06/2022 TARIFA BANCÁRIA - 10,00 Tarifa Pix Enviado NÃO Despesas financeiras e bancárias NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 04.21 Tarifas Bancárias JUNHO R$ 2 79.704,03 EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 20/06/2022 2.150.332 00.640.071/0001-59 CALVO COMERCIAL - 12.400,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.13 Cesta Básica JUNHO R$ 2 67.304,03 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 20/06/2022 INSS - 10.040,58 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.15 INSS JUNHO R$ 2 57.263,45 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 20/06/2022 2009 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY - 687,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO JUNHO R$ 2 56.576,45 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS 20/06/2022 TARIFA BANCÁRIA - 11,00 Tar DOC/TED Eletrônico NÃO Despesas financeiras e bancárias NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 04.21 Tarifas Bancárias JUNHO R$ 2 56.565,45 EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/06/2022 CONCESSIONÁRIAS - 224,38 Pagto conta telefone NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 2 56.341,07 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 4 de 6 Legenda Mês ref: jun/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 72.897,790 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.570,25 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 724,98 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentaçã Número VALOR Natureza da despesa / Data CNPJ/CPF Descrição o entre Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/06/2022 CONCESSIONÁRIAS - 113,37 Pgto conta água NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 2 56.227,70 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/06/2022 CONCESSIONÁRIAS - 166,39 Pagto conta telefone NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 2 56.061,31 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/06/2022 CONCESSIONÁRIAS - 1.340,83 Pagamento conta gas NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 2 54.720,48 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/06/2022 CONCESSIONÁRIAS - 1.617,62 Pgto conta água NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 2 53.102,86 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/06/2022 ESTORNO DE SALÁRIO 1.657,55 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 54.760,41 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/06/2022 ESTORNO DE SALÁRIO 1.657,55 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 56.417,96 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/06/2022 PROVISIONAMENTO REF. FOLHA - 25.290,00 Aplicação Poupança NÃO JUNHO R$ 2 31.127,96 DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/06/2022 SALÁRIO - 1.236,97 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2 29.890,99 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 111.076,17 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1 18.814,82 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/06/2022 CONCESSIONÁRIAS - 339,42 Pagto conta telefone NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 1 18.475,40 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/06/2022 SALÁRIO - 1.657,55 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1 16.817,85 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/06/2022 SALÁRIO - 2.149,51 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 1 14.668,34 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 5 de 6 Legenda Mês ref: jun/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 72.897,790 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 109.570,25 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 724,98 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentaçã Número VALOR Natureza da despesa / Data CNPJ/CPF Descrição o entre Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/06/2022 SALÁRIO - 1.124,03 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 1 13.544,31 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/06/2022 PENSÃO ALIMENTICIA - 603,96 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.3 Benefícios JUNHO R$ 1 12.940,35 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/06/2022 SALÁRIO - 1.657,55 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1 11.282,80 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS 28/06/2022 TARIFA BANCÁRIA - 11,00 Tar DOC/TED Eletrônico NÃO Despesas financeiras e bancárias NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 04.21 Tarifas Bancárias JUNHO R$ 1 11.271,80 EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS 28/06/2022 TARIFA BANCÁRIA - 11,00 Tar DOC/TED Eletrônico NÃO Despesas financeiras e bancárias NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 04.21 Tarifas Bancárias JUNHO R$ 1 11.260,80 EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS 28/06/2022 TARIFA BANCÁRIA - 11,00 Tar DOC/TED Eletrônico NÃO Despesas financeiras e bancárias NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 04.21 Tarifas Bancárias JUNHO R$ 1 11.249,80 EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS 28/06/2022 TARIFA BANCÁRIA - 11,00 Tar DOC/TED Eletrônico NÃO Despesas financeiras e bancárias NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 04.21 Tarifas Bancárias JUNHO R$ 1 11.238,80 EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS 28/06/2022 TARIFA BANCÁRIA - 11,00 Tar DOC/TED Eletrônico NÃO Despesas financeiras e bancárias NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 04.21 Tarifas Bancárias JUNHO R$ 1 11.227,80 EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/06/2022 SALÁRIO - 1.657,55 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1 09.570,25 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/06/2022 S A L D O NÃO R$ 1 09.570,25 Página 6 de 6 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO I.G.E.V.E. CNPJ: 28.413.401/0003-54 MUNICÍPIO DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO 00856496/22 DESPESAS Mês referente JUNHO 02. MATERIAIS DE CONSUMO MES DE JUNHO DE 2022 - PERIODO 01/06 ATE 30/06 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor junho/2022 02.01 Material Didatico Guarulhos R$ 116.941,08 junho/2022 02.02 Material de Escritorio/Papelaria Guarulhos R$ 9.977,57 junho/2022 02.04 Material de Limpeza/Higiene Guarulhos R$ 19.993,87 junho/2022 02.05 Material Pedagógico Guarulhos R$ 5.996,28 SUBTOTAL 1 R$ 152.908,80 03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MES DE JUNHO DE 2022 - PERIODO 01/06 ATE 30/06 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor junho/2022 03.01 Serviços Contábeis Guarulhos R$ 9.000,00 junho/2022 03.02 Serviços Jurídicos Guarulhos R$ - junho/2022 03.03 Serviços de Recursos Humanos Guarulhos R$ - junho/2022 03.04 Serviços de Projetos Educacionais Guarulhos R$ - junho/2022 03.05 Serviços de Auditoria Externa Guarulhos R$ - junho/2022 03.06 Serviços de Limpeza e Conservação(Dedetização, Limpeza e Reservatório de Agua Guarulhos R$ - junho/2022 03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos Guarulhos R$ 136.000,00 junho/2022 03.08 Serviços de Locações de Veiculos e demais gastos Guarulhos R$ - junho/2022 03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto Guarulhos R$ - junho/2022 03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional Guarulhos R$ 5.000,00 junho/2022 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) Guarulhos R$ 10.478,60 junho/2022 03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO Guarulhos R$ - junho/2022 03.13 Atividades Culturais Guarulhos R$ - junho/2022 03.14 Capacitação e Treinamento Guarulhos R$ - junho/2022 03.15 Consultoria Financeira Guarulhos R$ - SUBTOTAL 2 R$ 160.478,60 04. DESPESAS INDIRETAS MES DE JUNHO DE 2022 - PERIODO 01/06 ATE 30/06 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor junho/2022 04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Periodico) Guarulhos R$ - junho/2022 04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO Guarulhos R$ 687,00 junho/2022 04.03 Uniformes / Crachas Guarulhos R$ - junho/2022 04.05 Aquisição de Brinquedos Pedagógicos Guarulhos R$ - junho/2022 04.06 Aquisição de Utensilios de Cozinha Guarulhos R$ - junho/2022 04.07 Aquisição de Materiais para pequenos Reparos Guarulhos R$ - junho/2022 04.08 Aquisição de Espelhos Guarulhos R$ - junho/2022 04.09 Aquisição de Vasilhames Gás Guarulhos R$ - junho/2022 04.10 Aquisição de Tapetes, Colchões, Cortinas, Capas Guarulhos R$ - junho/2022 04.11 Outros Serviços de Terceiros (Fotocópias, Correios, Chaveiro, Revelação de Fotografias, ServiçosG Guraarfuiclhooss, TeleRg$ra m a s e D i v e r s o s . -. .) junho/2022 04.12 Assinatura de Jornais e Revistas de Cunho Educacional Guarulhos R$ - junho/2022 04.13 Manutenção de Equipamentos, Eletrodomesticos e Eletroeletronico Guarulhos R$ - junho/2022 04.14 Locação e Manutenção de Imóveis Guarulhos R$ - junho/2022 04.15 Locação e Manutenção de Mobiliario Guarulhos R$ - junho/2022 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica Guarulhos R$ 10.380,00 junho/2022 04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha Guarulhos R$ - junho/2022 04.18 Manutenção e Locação de Relógio de Ponto Guarulhos R$ - junho/2022 04.19 Aquisição de Bens Duraveis Guarulhos R$ 27.899,70 junho/2022 04.20 Impostos e Taxas Guarulhos R$ - junho/2022 04.21 Tarifas Bancárias Guarulhos R$ 578,00 SUBTOTAL 3 R$ 39.544,70 SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUB TOTAL 3 R$ 352.932,10 01. RECURSOS HUMANOS - CLT FOLHA MES DE JUNHO DE 2022 - PERIODO 01/06 ATE 30/06 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor junho/2022 01.1 Adminsitrativo/Assistencial Guarulhos R$ - junho/2022 01.2 Encargos e Contribuições Guarulhos R$ - junho/2022 01.3 Benefícios Guarulhos R$ 1.838,02 junho/2022 01.4 Provisão Guarulhos R$ - junho/2022 01.5 Rescisão Guarulhos R$ - junho/2022 01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + recisões pagas) Guarulhos R$ - junho/2022 01.7 Férias Guarulhos R$ - junho/2022 01.08 Liquido Folha de Pagamento Guarulhos R$ 343.057,56 junho/2022 01.09 Provisão de 13º Terceiro Guarulhos R$ - junho/2022 01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos Guarulhos R$ - junho/2022 01.11 IRRF Guarulhos R$ - junho/2022 01.12 Vale Transporte Guarulhos R$ 4.598,75 junho/2022 01.13 Cesta Básica Guarulhos R$ 32.000,00 junho/2022 01.14 Vale Refeição Guarulhos R$ 34.046,50 junho/2022 01.15 INSS Guarulhos R$ 10.040,58 junho/2022 01.16 FGTS Guarulhos R$ 10.574,62 junho/2022 01.17 Plano Odonto Guarulhos R$ - SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO R$ 436.156,03 TOTALIZADOR R$ 789.088,13 MES DE JUNHO DE 2022 - PERIODO 01/06 ATE 30/06 DATA REPASSES Unidade Valor 01/06/2022 REPASSE MÊS JUNHO Guarulhos R$ 669.095,42 08/06/2022 Guarulhos R$ 279.814,96 Guarulhos R$ - Guarulhos R$ - SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA) R$ 948.910,38 RESUMO Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor junho/2022 01. Pessoal e Reflexo Guarulhos R$ 436.156,03 junho/2022 02. Materiais de Consumo Guarulhos R$ 152.908,80 junho/2022 03. Serviços Terceirizados Guarulhos R$ 160.478,60 junho/2022 04.Despesas Indiretas Guarulhos R$ 39.544,70 junho/2022 TOTAL DAS DESPESAS R$ 789.088,13 junho/2022 TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS Guarulhos R$ 948.910,38 junho/2022 Residual do mês anterior Guarulhos R$ 72.897,79 SALDO R$ 232.720,04 Campinas, 17 de Agosto de 2022 ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO CONTRATANTE: Prefeitura de Guarulhos CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0003-54 ENDEREÇO E CEP: R: AGUACU nº 171, EDIF IPE SALA 03/04 - Loteamento Alphaville Campinas - Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Steves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMEIs, para crianças da faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de Guarulhos Exercicio - 2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração: 00856496/22 FEVEREIRO 2022 R$ 279.814,96 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE REPASSADOS CRÉDITO (R$) 16/7/2022 R$ 279.814,96 01/06/2022 243692 R$ 6 69.095,42 08/06/2022 25218 R$ 279.814,96 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 72.897,79 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 9 48.910,38 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 724,98 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 1.022.533,15 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 1.022.533,15 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS CONTABILIZADAS NESTE PAGAS NESTE FINALIDADE DA DESPESA CONTABILIZADAS NESTE NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS EXERCÍCI O (R$) (J= H (8) EXERCÍCIO (R$) A EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) + I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 186.278,02 -R$ 440.116,57 R$ - -R$ 440.116,57 -R$ 186.278,02 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de R$ - -R$ 152.908,80 R$ - -R$ 152.908,80 R$ - consumo Outros serviços de R$ - -R$ 160.380,00 R$ - -R$ 160.380,00 R$ - terceiros Locação de imóveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Bens e materiais R$ - -R$ 27.899,70 R$ - -R$ 27.899,70 R$ - permanentes Utilidades (7) R$ - -R$ 7.205,06 R$ - -R$ 7.205,06 R$ - Despesas financeiras e -R$ 578,00 R$ - -R$ 578,00 -R$ 578,00 R$ - bancárias Outras despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL -R$ 186.856,02 -R$ 788.510,13 -R$ 578,00 -R$ 789.088,13 -R$ 186.278,02 ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 1.022.533,15 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 789.088,13 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 233.445,02 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 233.445,02 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 17 de Agosto de 2022 MELISSA LARA ESTEVES PIRES 12/08/2022 11:11:00 BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO EM REAL Julho / 2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0001-92 Centro de Custo : GRU2 - GUARULHOS - UE - INOCOOP OBS N. CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 101.005-0 GRU2 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 109.570,25 302.565,15 279.873,20 132.262,20 102.005-6 GRU2 APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - INOCOOP 32.042,00 285,24 0,00 32.327,24 102.006-4 GRU2 APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40808-5 - GRU2 91.832,77 25.158,52 22.443,38 94.547,91 104.024-3 GRU2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 2.023.782,53 0,00 279.814,96 1.743.967,57 150.006-6 GRU2 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 29.767,50 29.767,50 0,00 242.007-4 GRU2 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -8.653,88 0,00 0,00 -8.653,88 244.005-9 GRU2 SALARIOS A PAGAR........................ -3.096,98 152.985,83 152.985,83 -3.096,98 244.008-3 GRU2 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -248,30 0,00 603,96 -852,26 245.988-4 GRU2 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -85.096,82 7.300,91 13.987,33 -91.783,24 245.989-2 GRU2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -63.933,10 5.475,67 10.490,50 -68.947,93 245.992-2 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -6.807,73 584,07 1.118,98 -7.342,64 245.993-0 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -5.114,61 438,05 839,24 -5.515,80 249.005-6 GRU2 I.N.S.S. A RECOLHER -10.044,38 10.626,38 11.057,46 -10.475,46 249.007-2 GRU2 FGTS - A RECOLHER -10.319,07 13.345,91 13.526,22 -10.499,38 251.006-5 GRU2 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -1.617,03 847,20 1.061,64 -1.831,47 259.005-0 GRU2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -2.060.744,68 269.059,53 0,00 -1.791.685,15 331.012-4 GRU2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -2.131,73 0,00 869,76 -3.001,49 331.013-2 GRU2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 580,76 0,00 0,00 580,76 364.005-1 GRU2 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -1.285.034,84 0,00 269.059,53 -1.554.094,37 422.005-6 GRU2 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 45.181,32 10.956,48 0,00 56.137,80 424.008-1 GRU2 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 87.955,50 0,00 0,00 87.955,50 424.032-4 GRU2 LIMPEZA E HIGIENE 19.993,87 12.887,70 0,00 32.881,57 424.076-6 GRU2 UTENSÍLIOS DE COZINHA 27.677,81 0,00 0,00 27.677,81 450.006-7 GRU2 SALARIOS E ORDENADOS.................... 588.845,68 139.628,15 4.155,29 724.318,54 450.007-5 GRU2 FERIAS.................................. 525,33 0,00 0,00 525,33 450.010-5 GRU2 13º SALARIO............................ 394,00 0,00 0,00 394,00 450.011-3 GRU2 AJUDA DE CUSTO.......................... 968,00 0,00 0,00 968,00 450.018-0 GRU2 F.G.T.S. 42.920,96 12.504,10 0,00 55.425,06 450.019-9 GRU2 VALE TRANSPORTE......................... 8.779,66 6.182,95 1.471,57 13.491,04 450.022-9 GRU2 CESTA BASICA............................ 41.800,00 12.600,00 0,00 54.400,00 450.045-8 GRU2 VALE REFEIÇÃO 80.351,50 29.767,50 1.530,00 108.589,00 450.075-0 GRU2 MEDICINA DO TRABALHO 1.473,00 4.089,00 0,00 5.562,00 450.988-9 GRU2 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 85.884,82 13.987,33 0,00 99.872,15 450.989-7 GRU2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 64.721,10 10.490,50 0,00 75.211,60 450.992-7 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 6.870,77 1.118,98 0,00 7.989,75 450.993-5 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 5.177,65 839,24 0,00 6.016,89 451.011-9 GRU2 HONORARIOS CONTABEIS 9.000,00 4.500,00 0,00 13.500,00 451.023-2 GRU2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 451.031-3 GRU2 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00 455.008-0 GRU2 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.058,00 480,00 0,00 1.538,00 455.014-5 GRU2 JUROS / MULTA 401,86 0,00 0,00 401,86 456.006-0 GRU2 AGUA E ESGOTO........................... 3.667,47 1.488,58 0,00 5.156,05 456.024-8 GRU2 ENERGIA ELETRICA........................ 5.521,74 2.964,68 0,00 8.486,42 456.040-0 GRU2 CONSUMO DE GAS.......................... 3.357,40 1.161,17 0,00 4.518,57 456.051-5 GRU2 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 10.380,00 5.190,00 0,00 15.570,00 456.068-0 GRU2 SEGURANCA PATRIMONIAL................... 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 456.075-2 GRU2 TELECOMUNICAÇÕES...... 968,04 380,03 0,00 1.348,07 457.005-7 GRU2 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 159,36 0,00 0,00 159,36 TOTAL 0,00 1.094.656,35 1.094.656,35 0,00 JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2022.08.12 11:12:46 -03'00' CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8087 Legenda Mês ref: jul/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 109.570,25 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 123.874,770 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 132.262,20 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 869,76 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número VALOR Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF Descrição Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico entre contas? 29/06/2022 Saldo Anterior NÃO 1 09.570,25 DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/07/2022 01.178.287/0001-07 VIA NOVA - 5.061,39 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte JULHO R$ 1 04.508,86 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/07/2022 04.740.876/0001-25 ALELO - 29.767,50 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.14 Vale Refeição JULHO R$ 7 4.741,36 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/07/2022 CONCESSIONARIAS - 1.482,34 Pagamento conta luz NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 7 3.259,02 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/07/2022 2191 08.989.262/0001-06 LUCIANO TIAGO - 5.190,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica JULHO R$ 6 8.069,02 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/07/2022 AJUDA DE CUSTO - 242,00 Transferência Agendada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte JULHO R$ 6 7.827,02 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/07/2022 AJUDA DE CUSTO - 242,00 Transferência Agendada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte JULHO R$ 6 7.585,02 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 05/07/2022 1256 16.815.256/0001-97 MARCOS JOSE - 5.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional JULHO R$ 6 2.585,02 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 05/07/2022 929 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 2.996,75 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.02 Material de Escritorio/Papelaria JULHO R$ 5 9.588,27 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 05/07/2022 930 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 12.887,70 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.04 Material de Limpeza/Higiene JULHO R$ 4 6.700,57 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 05/07/2022 927 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 2.998,00 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.01 Material Didatico JULHO R$ 4 3.702,57 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 05/07/2022 928 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 4.961,73 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.05 Material Pedagógico JULHO R$ 3 8.740,84 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/07/2022 REPASSE DO MUNICIPIO 279.814,96 Recebimento Fornecedor NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JULHO R$ 3 18.555,80 DESPESAS CONTABILIZADAS EM 06/07/2022 4386 01.382.119/0001-39 JML ASS. CONTABIL - 4.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.01 Serviços Contábeis JULHO R$ 3 14.055,80 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 4 Legenda Mês ref: jul/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 109.570,25 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 123.874,770 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 132.262,20 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 869,76 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número VALOR Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF Descrição Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico entre contas? VALOR TRANSFERIDO REFERENTE DESPESAS CONTABILIZADAS EM 07/07/2022 AO RATEIO DA GUIA DE FGTS - 10.392,29 Pix - Enviado NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.16 FGTS JULHO R$ 3 03.663,51 06/2022 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS 11/07/2022 TARIFA BANCARIA - 480,00 Tarifa Pacote de Serviços NÃO Despesas financeiras e bancárias NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 04.21 Tarifas Bancárias JULHO R$ 3 03.183,51 EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 13/07/2022 00.640.071/0001-59 CALVO COML - 12.600,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.13 Cesta Básica JULHO R$ 2 90.583,51 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 14/07/2022 RESCISÃO E FGTS SOBRE 5.985,42 Transferido da poupança NÃO JULHO R$ 2 96.568,93 RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM 14/07/2022 RESCISÃO - 105,70 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão JULHO R$ 2 96.463,23 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 14/07/2022 RESCISÃO - 5.095,96 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão JULHO R$ 2 91.367,27 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 14/07/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO - 783,76 Impostos NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.16 FGTS JULHO R$ 2 90.583,51 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, 18/07/2022 70,80 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF JULHO R$ 2 90.654,31 PARA PAGAMENTO DO IRRF NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, 18/07/2022 110,41 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF JULHO R$ 2 90.764,72 PARA PAGAMENTO DO IRRF NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, 18/07/2022 63,84 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF JULHO R$ 2 90.828,56 PARA PAGAMENTO DO IRRF NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, 18/07/2022 61,76 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF JULHO R$ 2 90.890,32 PARA PAGAMENTO DO IRRF NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 18/07/2022 2076 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY - 4.089,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Periodico) JULHO R$ 2 86.801,32 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 18/07/2022 IRRF SOBRE FOLHA - 847,20 Impostos NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF JULHO R$ 2 85.954,12 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 4 Legenda Mês ref: jul/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 109.570,25 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 123.874,770 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 132.262,20 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 869,76 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número VALOR Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF Descrição Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico entre contas? VALOR TRANSFERIDO REFERENTE DESPESAS CONTABILIZADAS EM 18/07/2022 AO RATEIO DA GUIA DE INSS - 10.045,28 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.15 INSS JULHO R$ 2 75.908,84 06/2022 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 21/07/2022 RESCISÃO E FGTS SOBRE 16.457,96 Transferido da poupança NÃO JULHO R$ 2 92.366,80 RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/07/2022 RESCISÃO - 3.075,85 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão JULHO R$ 2 89.290,95 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/07/2022 RESCISÃO - 5.592,12 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão JULHO R$ 2 83.698,83 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/07/2022 RESCISÃO - 5.620,13 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão JULHO R$ 2 78.078,70 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/07/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO - 467,35 Impostos NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.16 FGTS JULHO R$ 2 77.611,35 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/07/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO - 848,86 Impostos NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.16 FGTS JULHO R$ 2 76.762,49 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/07/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO - 853,65 Impostos NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.16 FGTS JULHO R$ 2 75.908,84 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/07/2022 CONCESSIONARIAS - 1.161,17 Pagamento conta gas NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 2 74.747,67 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/07/2022 CONCESSIONARIAS - 186,90 Pagto conta telefone NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 2 74.560,77 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/07/2022 CONCESSIONARIAS - 1.488,58 Pgto conta água NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 2 73.072,19 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/07/2022 CONCESSIONARIAS - 1.482,34 Pagamento conta luz NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 2 71.589,85 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 4 Legenda Mês ref: jul/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 109.570,25 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 123.874,770 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 132.262,20 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 869,76 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número VALOR Natureza da despesa / Movimentação Data CNPJ/CPF Descrição Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 21/07/2022 CONCESSIONARIAS - 193,13 Pagto conta telefone NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 2 71.396,72 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 22/07/2022 VALE TRANSPORTE - 637,56 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte JULHO R$ 2 70.759,16 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/07/2022 PROVISIONAMENTO REF. FOLHA - 24.574,00 Aplicação Poupança NÃO JULHO R$ 2 46.185,16 DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/07/2022 SALÁRIO - 1.236,97 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2 44.948,19 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 105.016,53 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 39.931,66 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/07/2022 SALÁRIO - 2.725,96 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 37.205,70 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/07/2022 SALÁRIO - 1.669,96 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 35.535,74 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/07/2022 SALÁRIO - 2.149,51 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 33.386,23 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/07/2022 SALÁRIO - 1.124,03 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento JULHO R$ 1 32.262,20 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/07/2022 S A L D O NÃO JULHO R$ 1 32.262,20 Página 4 de 4 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO I.G.E.V.E. CNPJ: 28.413.401/0003-54 MUNICÍPIO DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO 00856496/22 DESPESAS Mês referente JULHO 02. MATERIAIS DE CONSUMO MES DE JULHO DE 2022 - PERIODO 01/07 ATE 31/07 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor julho/2022 02.01 Material Didatico Guarulhos R$ 2.998,00 julho/2022 02.02 Material de Escritorio/Papelaria Guarulhos R$ 2.996,75 julho/2022 02.04 Material de Limpeza/Higiene Guarulhos R$ 12.887,70 julho/2022 02.05 Material Pedagógico Guarulhos R$ 4.961,73 SUBTOTAL 1 R$ 23.844,18 03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MES DE JULHO DE 2022 - PERIODO 01/07 ATE 31/07 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor julho/2022 03.01 Serviços Contábeis Guarulhos R$ 4.500,00 julho/2022 03.02 Serviços Jurídicos Guarulhos R$ - julho/2022 03.03 Serviços de Recursos Humanos Guarulhos R$ - julho/2022 03.04 Serviços de Projetos Educacionais Guarulhos R$ - julho/2022 03.05 Serviços de Auditoria Externa Guarulhos R$ - julho/2022 03.06 Serviços de Limpeza e Conservação(Dedetização, Limpeza e Reservatório de Agua Guarulhos R$ - julho/2022 03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos Guarulhos R$ - julho/2022 03.08 Serviços de Locações de Veiculos e demais gastos Guarulhos R$ - julho/2022 03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto Guarulhos R$ - julho/2022 03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional Guarulhos R$ 5.000,00 julho/2022 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) Guarulhos R$ 5.994,46 julho/2022 03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO Guarulhos R$ - julho/2022 03.13 Atividades Culturais Guarulhos R$ - julho/2022 03.14 Capacitação e Treinamento Guarulhos R$ - julho/2022 03.15 Consultoria Financeira Guarulhos R$ - SUBTOTAL 2 R$ 15.494,46 04. DESPESAS INDIRETAS MES DE JULHO DE 2022 - PERIODO 01/07 ATE 31/07 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor julho/2022 04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Periodico) Guarulhos R$ 4.089,00 julho/2022 04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO Guarulhos R$ - julho/2022 04.03 Uniformes / Crachas Guarulhos R$ - julho/2022 04.05 Aquisição de Brinquedos Pedagógicos Guarulhos R$ - julho/2022 04.06 Aquisição de Utensilios de Cozinha Guarulhos R$ - julho/2022 04.07 Aquisição de Materiais para pequenos Reparos Guarulhos R$ - julho/2022 04.08 Aquisição de Espelhos Guarulhos R$ - julho/2022 04.09 Aquisição de Vasilhames Gás Guarulhos R$ - julho/2022 04.10 Aquisição de Tapetes, Colchões, Cortinas, Capas Guarulhos R$ - julho/2022 04.11 Outros Serviços de Terceiros (Fotocópias, Correios, Chaveiro, Revelação de Fotografias, ServiçosG Guraarfuiclhooss, TeleRg$ra m a s e D i v e r s o s . -. .) julho/2022 04.12 Assinatura de Jornais e Revistas de Cunho Educacional Guarulhos R$ - julho/2022 04.13 Manutenção de Equipamentos, Eletrodomesticos e Eletroeletronico Guarulhos R$ - julho/2022 04.14 Locação e Manutenção de Imóveis Guarulhos R$ - julho/2022 04.15 Locação e Manutenção de Mobiliario Guarulhos R$ - julho/2022 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica Guarulhos R$ 5.190,00 julho/2022 04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha Guarulhos R$ - julho/2022 04.18 Manutenção e Locação de Relógio de Ponto Guarulhos R$ - julho/2022 04.19 Aquisição de Bens Duraveis Guarulhos R$ - julho/2022 04.20 Impostos e Taxas Guarulhos R$ - julho/2022 04.21 Tarifas Bancárias Guarulhos R$ 480,00 SUBTOTAL 3 R$ 9.759,00 SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUB TOTAL 3 R$ 4 9.097,64 01. RECURSOS HUMANOS - CLT FOLHA MES DE JULHO DE 2022 - PERIODO 01/07 ATE 31/07 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor julho/2022 01.1 Adminsitrativo/Assistencial Guarulhos R$ - julho/2022 01.2 Encargos e Contribuições Guarulhos R$ - julho/2022 01.3 Benefícios Guarulhos R$ - julho/2022 01.4 Provisão Guarulhos R$ - julho/2022 01.5 Rescisão Guarulhos R$ 19.489,76 julho/2022 01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + recisões pagas) Guarulhos R$ - julho/2022 01.7 Férias Guarulhos R$ - julho/2022 01.08 Liquido Folha de Pagamento Guarulhos R$ 113.922,96 julho/2022 01.09 Provisão de 13º Terceiro Guarulhos R$ - julho/2022 01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos Guarulhos R$ - julho/2022 01.11 IRRF Guarulhos R$ 540,39 julho/2022 01.12 Vale Transporte Guarulhos R$ 6.182,95 julho/2022 01.13 Cesta Básica Guarulhos R$ 12.600,00 julho/2022 01.14 Vale Refeição Guarulhos R$ 29.767,50 julho/2022 01.15 INSS Guarulhos R$ 10.045,28 julho/2022 01.16 FGTS Guarulhos R$ 13.345,91 julho/2022 01.17 Plano Odonto Guarulhos R$ - SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO R$ 205.894,75 TOTALIZADOR R$ 254.992,39 MES DE JULHO DE 2022 - PERIODO 01/07 ATE 31/07 DATA REPASSES Unidade Valor 06/07/2022 REPASSE MÊS DEZEMBRO Guarulhos R$ 279.814,96 0/1/1900 Guarulhos R$ - Guarulhos R$ - Guarulhos R$ - SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA) R$ 279.814,96 RESUMO Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor julho/2022 01. Pessoal e Reflexo Guarulhos R$ 205.894,75 julho/2022 02. Materiais de Consumo Guarulhos R$ 23.844,18 julho/2022 03. Serviços Terceirizados Guarulhos R$ 15.494,46 julho/2022 04.Despesas Indiretas Guarulhos R$ 9.759,00 julho/2022 TOTAL DAS DESPESAS R$ 254.992,39 julho/2022 TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS Guarulhos R$ 279.814,96 julho/2022 Residual do mês anterior Guarulhos R$ 233.445,02 SALDO R$ 258.267,59 Campinas, 17 de Agosto de 2022 ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO CONTRATANTE: Prefeitura de Guarulhos CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0003-54 ENDEREÇO E CEP: R: AGUACU nº 171, EDIF IPE SALA 03/04 - Loteamento Alphaville Campinas - Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Steves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMEIs, para crianças da faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de Guarulhos Exercicio - 2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ , Termo de Colaboração: 00856496/22 FEVEREIRO 2022 R$ 279.814,96 Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE REPASSADOS CRÉDITO (R$) 16/7/2022 R$ 279.814,96 06/07/2022 0197585 R$ 279.814,96 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 233.445,02 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 279.814,96 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 869,76 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 514.129,74 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 514.129,74 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS CONTABILIZADAS NESTE PAGAS NESTE FINALIDADE DA DESPESA CONTABILIZADAS NESTE NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS EXERCÍCI O (R$) (J= H (8) EXERCÍCIO (R$) A EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) + I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 208.999,04 -R$ 209.983,75 R$ - -R$ 209.983,75 -R$ 208.999,04 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de R$ - -R$ 23.844,18 R$ - -R$ 23.844,18 R$ - consumo Outros serviços de R$ - -R$ 14.690,00 R$ - -R$ 14.690,00 R$ - terceiros Locação de imóveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Bens e materiais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - permanentes Utilidades (7) R$ - -R$ 5.994,46 R$ - -R$ 5.994,46 R$ - Despesas financeiras e -R$ 480,00 R$ - -R$ 480,00 -R$ 480,00 R$ - bancárias Outras despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL -R$ 209.479,04 -R$ 254.512,39 -R$ 480,00 -R$ 254.992,39 -R$ 208.999,04 ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 514.129,74 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 254.992,39 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 259.137,35 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 259.137,35 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 17 de Agosto de 2022 MELISSA LARA ESTEVES PIRES 20/09/2022 17:44:23 BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO EM REAL Agosto / 2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: 122.853.169.116 CNPJ: 28.413.401/0001-92 Centro de Custo : GRU2 - GUARULHOS - UE - INOCOOP OBS N. CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 101.005-0 GRU2 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 132.262,20 287.763,22 274.143,38 145.882,04 102.005-6 GRU2 APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - INOCOOP 32.327,24 327,33 0,00 32.654,57 102.006-4 GRU2 APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40808-5 - GRU2 94.547,91 26.840,63 7.739,30 113.649,24 104.024-3 GRU2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 1.755.967,57 0,00 279.814,96 1.476.152,61 149.005-2 GRU2 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. 0,00 42.223,37 0,00 42.223,37 150.006-6 GRU2 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 32.674,00 32.674,00 0,00 242.006-6 GRU2 INST. GEST. EDUC. VAL. ENSINO - CEI 135 0,00 0,00 40.014,44 -40.014,44 242.007-4 GRU2 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -8.653,88 0,00 0,00 -8.653,88 244.005-9 GRU2 SALARIOS A PAGAR........................ -3.096,08 193.379,84 195.588,77 -5.305,01 244.008-3 GRU2 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -852,26 1.335,63 921,76 -438,39 245.988-4 GRU2 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -91.783,24 1.838,67 26.329,84 -116.274,41 245.989-2 GRU2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -68.947,93 1.576,00 18.324,83 -85.696,76 245.992-2 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -7.342,64 147,09 0,00 -7.195,55 245.993-0 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -5.515,80 110,32 1.465,79 -6.871,27 249.005-6 GRU2 I.N.S.S. A RECOLHER -10.476,36 10.589,30 17.367,17 -17.254,23 249.007-2 GRU2 FGTS - A RECOLHER -10.499,23 11.354,25 15.428,23 -14.573,21 251.006-5 GRU2 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -1.831,47 1.003,61 4.570,73 -5.398,59 259.005-0 GRU2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -1.803.685,15 304.238,75 0,00 -1.499.446,40 331.012-4 GRU2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -3.001,49 0,00 1.018,96 -4.020,45 331.013-2 GRU2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 580,76 0,00 0,00 580,76 364.005-1 GRU2 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -1.554.094,37 0,00 304.238,75 -1.858.333,12 422.005-6 GRU2 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 56.137,80 10.993,50 0,00 67.131,30 424.008-1 GRU2 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 87.955,50 0,00 0,00 87.955,50 424.032-4 GRU2 LIMPEZA E HIGIENE 32.881,57 12.996,80 0,00 45.878,37 424.076-6 GRU2 UTENSÍLIOS DE COZINHA 27.677,81 0,00 0,00 27.677,81 450.006-7 GRU2 SALARIOS E ORDENADOS.................... 724.318,54 192.061,16 43.005,81 873.373,89 450.007-5 GRU2 FERIAS.................................. 525,33 0,00 0,00 525,33 450.010-5 GRU2 13º SALARIO............................ 394,00 0,00 0,00 394,00 450.011-3 GRU2 AJUDA DE CUSTO.......................... 968,00 0,00 0,00 968,00 450.018-0 GRU2 F.G.T.S. 55.424,91 15.170,82 0,00 70.595,73 450.019-9 GRU2 VALE TRANSPORTE......................... 13.491,04 9.402,94 1.864,73 21.029,25 450.022-9 GRU2 CESTA BASICA............................ 54.400,00 11.600,00 0,00 66.000,00 450.045-8 GRU2 VALE REFEIÇÃO 108.589,00 32.674,00 180,00 141.083,00 450.075-0 GRU2 MEDICINA DO TRABALHO 5.562,00 0,00 0,00 5.562,00 450.988-9 GRU2 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 99.872,15 26.329,84 0,00 126.201,99 450.989-7 GRU2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 75.211,60 18.324,83 0,00 93.536,43 450.992-7 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 7.989,75 0,00 0,00 7.989,75 450.993-5 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 6.016,89 1.465,79 0,00 7.482,68 451.011-9 GRU2 HONORARIOS CONTABEIS 13.500,00 4.500,00 0,00 18.000,00 451.023-2 GRU2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 451.031-3 GRU2 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00 455.008-0 GRU2 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.538,00 480,00 0,00 2.018,00 455.014-5 GRU2 JUROS / MULTA 401,86 0,00 0,00 401,86 456.006-0 GRU2 AGUA E ESGOTO........................... 5.156,05 1.617,62 0,00 6.773,67 456.024-8 GRU2 ENERGIA ELETRICA........................ 8.486,42 870,14 0,00 9.356,56 456.040-0 GRU2 CONSUMO DE GAS.......................... 4.518,57 612,00 0,00 5.130,57 456.051-5 GRU2 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 15.570,00 5.190,00 0,00 20.760,00 456.068-0 GRU2 SEGURANCA PATRIMONIAL................... 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 456.075-2 GRU2 TELECOMUNICAÇÕES...... 1.348,07 0,00 0,00 1.348,07 457.005-7 GRU2 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 159,36 0,00 0,00 159,36 TOTAL 0,00 1.264.691,45 1.264.691,45 0,00 JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2022.09.20 17:47:54 -03'00' CUCA PLUS-SP 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8087 Legenda Mês ref: ago/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 132.262,20 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 126.875,150 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 145.882,04 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 1.018,96 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movime Número VALOR Natureza da despesa / ntação Data CNPJ/CPF Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico entre contas? 29/07/2022 Saldo Anterior NÃO 1 32.262,20 DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/08/2022 1131618 01.178.287/0001-07 VIA NOVA - 8.918,94 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte AGOSTO R$ 1 23.343,26 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/08/2022 AJUDA DE CUSTO - 242,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte AGOSTO R$ 1 23.101,26 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/08/2022 PENSÃO ALIMENTICIA - 603,96 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.3 Benefícios AGOSTO R$ 1 22.497,30 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/08/2022 04.740.876/0001-25 ALELO - 32.674,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.14 Vale Refeição AGOSTO R$ 89.823,30 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/08/2022 AJUDA DE CUSTO - 242,00 Transferência Agendada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte AGOSTO R$ 89.581,30 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 04/08/2022 1295 16.815.256/0001-97 MARCOS JOSE - 5.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica AGOSTO R$ 84.581,30 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 04/08/2022 2226 08.989.252/0001-05 LUCIANO TIAGO - 5.190,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica AGOSTO R$ 79.391,30 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/08/2022 REPASSE DO MUNICIPIO 279.814,96 Recebimento Fornecedor NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO R$ 3 59.206,26 DESPESAS CONTABILIZADAS EM 05/08/2022 FGTS SOBRE FOLHA - 10.275,47 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.16 FGTS AGOSTO R$ 3 48.930,79 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 08/08/2022 1009 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 12.996,80 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.04 Material de Limpeza/Higiene AGOSTO R$ 3 35.933,99 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 4 Legenda Mês ref: ago/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 132.262,20 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 126.875,150 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 145.882,04 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 1.018,96 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movime Número VALOR Natureza da despesa / ntação Data CNPJ/CPF Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 08/08/2022 1011 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 4.997,00 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.02 Material de Escritorio/Papelaria AGOSTO R$ 3 30.936,99 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 08/08/2022 1010 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 2.997,30 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.05 Material Pedagógico AGOSTO R$ 3 27.939,69 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 08/08/2022 1012 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 2.999,20 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.01 Material Didatico AGOSTO R$ 3 24.940,49 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/08/2022 PARA PAGAMENTO DO IR SOBRE 70,80 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF AGOSTO R$ 3 25.011,29 FOLHA NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/08/2022 PARA PAGAMENTO DO IR SOBRE 74,32 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF AGOSTO R$ 3 25.085,61 FOLHA NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/08/2022 PARA PAGAMENTO DO IR SOBRE 63,84 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF AGOSTO R$ 3 25.149,45 FOLHA NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/08/2022 IR SOBRE FOLHA - 1.003,61 Impostos NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF AGOSTO R$ 3 24.145,84 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/08/2022 4512 01.382.119/0001-39 JML ASS. CONTABIL - 4.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.01 Serviços Contábeis AGOSTO R$ 3 19.645,84 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 10/08/2022 TARIFA BANCARIA - 480,00 Tarifa Pacote de Serviços NÃO Despesas financeiras e bancárias EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 04.21 Tarifas Bancárias AGOSTO R$ 3 19.165,84 EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 15/08/2022 2.166.903 00.640.071/0001-59 CALVO COML - 11.600,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.13 Cesta Básica AGOSTO R$ 3 07.565,84 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 4 Legenda Mês ref: ago/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 132.262,20 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 126.875,150 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 145.882,04 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 1.018,96 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movime Número VALOR Natureza da despesa / ntação Data CNPJ/CPF Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/08/2022 INSS SOBRE FOLHA - 10.476,36 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.15 INSS AGOSTO R$ 2 97.089,48 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 24/08/2022 CONCESSIONARIAS - 90,00 Pagamento conta gas NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 2 96.999,48 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 24/08/2022 CONCESSIONARIAS - 522,00 Pagamento conta gas NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 2 96.477,48 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 29/08/2022 RESCISÃO E FGTS SOBRE 7.739,30 Transferido da poupança NÃO AGOSTO R$ 3 04.216,78 RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/08/2022 RESCISÃO - 6.660,52 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão AGOSTO R$ 2 97.556,26 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/08/2022 FGTS SOBRE RESCISÃO - 1.078,78 Impostos NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.16 FGTS AGOSTO R$ 2 96.477,48 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM ESTORNOU O VALOR DA PENSÃO 30/08/2022 731,67 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.3 Benefícios AGOSTO R$ 2 97.209,15 ALIMENTICIA NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/08/2022 PROVISIONAMENTO REF. FOLHA - 26.149,00 Aplicação Poupança NÃO AGOSTO R$ 2 71.060,15 DESPESAS CONTABILIZADAS EM 30/08/2022 SALÁRIO - 1.236,97 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 2 69.823,18 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 30/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 117.224,54 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 52.598,64 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 30/08/2022 SALÁRIO - 1.641,47 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 50.957,17 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 4 Legenda Mês ref: ago/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 132.262,20 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 126.875,150 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 145.882,04 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 1.018,96 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movime Número VALOR Natureza da despesa / ntação Data CNPJ/CPF Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 30/08/2022 SALÁRIO - 1.124,03 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 1 49.833,14 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 30/08/2022 PENSÃO ALIMENTICIA - 731,67 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.3 Benefícios AGOSTO R$ 1 49.101,47 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 30/08/2022 CONCESSIONARIAS - 1.617,62 Pgto conta água NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 1 47.483,85 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 30/08/2022 CONCESSIONARIAS - 870,14 Pagamento conta luz NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 1 46.613,71 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 31/08/2022 PENSÃO ALIMENTICIA - 731,67 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.3 Benefícios AGOSTO R$ 1 45.882,04 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/08/2022 S A L D O NÃO AGOSTO R$ 1 45.882,04 Página 4 de 4 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO I.G.E.V.E. CNPJ: 28.413.401/0003-54 MUNICÍPIO DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO 001024/19 - SESE 03 - RIPI DESPESAS Mês referente AGOSTO 02. MATERIAIS DE CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2022 - PERIODO 01/08 ATE 31/08 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor agosto/2022 02.01 Material Didatico Guarulhos R$ 2.999,20 agosto/2022 02.02 Material de Escritorio/Papelaria Guarulhos R$ 4.997,00 agosto/2022 02.04 Material de Limpeza/Higiene Guarulhos R$ 12.996,80 agosto/2022 02.05 Material Pedagógico Guarulhos R$ 2.997,30 SUBTOTAL 1 R$ 23.990,30 03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MES DE AGOSTO DE 2022 - PERIODO 01/08 ATE 31/08 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor agosto/2022 03.01 Serviços Contábeis Guarulhos R$ 4.500,00 agosto/2022 03.02 Serviços Jurídicos Guarulhos R$ - agosto/2022 03.03 Serviços de Recursos Humanos Guarulhos R$ - agosto/2022 03.04 Serviços de Projetos Educacionais Guarulhos R$ - agosto/2022 03.05 Serviços de Auditoria Externa Guarulhos R$ - agosto/2022 03.06 Serviços de Limpeza e Conservação(Dedetização, Limpeza e Reservatório de Agua Guarulhos R$ - agosto/2022 03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos Guarulhos R$ - agosto/2022 03.08 Serviços de Locações de Veiculos e demais gastos Guarulhos R$ - agosto/2022 03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto Guarulhos R$ - agosto/2022 03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional Guarulhos R$ - agosto/2022 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) Guarulhos R$ 3.099,76 agosto/2022 03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO Guarulhos R$ - agosto/2022 03.13 Atividades Culturais Guarulhos R$ - agosto/2022 03.14 Capacitação e Treinamento Guarulhos R$ - agosto/2022 03.15 Consultoria Financeira Guarulhos R$ - SUBTOTAL 2 R$ 7.599,76 04. DESPESAS INDIRETAS MES DE AGOSTO DE 2022 - PERIODO 01/08 ATE 31/08 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor agosto/2022 04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Periodico) Guarulhos R$ - agosto/2022 04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO Guarulhos R$ - agosto/2022 04.03 Uniformes / Crachas Guarulhos R$ - agosto/2022 04.05 Aquisição de Brinquedos Pedagógicos Guarulhos R$ - agosto/2022 04.06 Aquisição de Utensilios de Cozinha Guarulhos R$ - agosto/2022 04.07 Aquisição de Materiais para pequenos Reparos Guarulhos R$ - agosto/2022 04.08 Aquisição de Espelhos Guarulhos R$ - agosto/2022 04.09 Aquisição de Vasilhames Gás Guarulhos R$ - agosto/2022 04.10 Aquisição de Tapetes, Colchões, Cortinas, Capas Guarulhos R$ - agosto/2022 04.11 Outros Serviços de Terceiros (Fotocópias, Correios, Chaveiro, Revelação de Fotografias, ServiçosG Guraarfuiclhooss, TeleRg$ra m a s e D i v e r s o s . -. .) agosto/2022 04.12 Assinatura de Jornais e Revistas de Cunho Educacional Guarulhos R$ - agosto/2022 04.13 Manutenção de Equipamentos, Eletrodomesticos e Eletroeletronico Guarulhos R$ - agosto/2022 04.14 Locação e Manutenção de Imóveis Guarulhos R$ - agosto/2022 04.15 Locação e Manutenção de Mobiliario Guarulhos R$ - agosto/2022 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica Guarulhos R$ 10.190,00 agosto/2022 04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha Guarulhos R$ - agosto/2022 04.18 Manutenção e Locação de Relógio de Ponto Guarulhos R$ - agosto/2022 04.19 Aquisição de Bens Duraveis Guarulhos R$ - agosto/2022 04.20 Impostos e Taxas Guarulhos R$ - agosto/2022 04.21 Tarifas Bancárias Guarulhos R$ 480,00 SUBTOTAL 3 R$ 10.670,00 SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUB TOTAL 3 R$ 4 2.260,06 01. RECURSOS HUMANOS - CLT FOLHA MES DE AGOSTO DE 2022 - PERIODO 01/08 ATE 31/08 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor agosto/2022 01.1 Adminsitrativo/Assistencial Guarulhos R$ - agosto/2022 01.2 Encargos e Contribuições Guarulhos R$ - agosto/2022 01.3 Benefícios Guarulhos R$ 1.335,63 agosto/2022 01.4 Provisão Guarulhos R$ - agosto/2022 01.5 Rescisão Guarulhos R$ 6.660,52 agosto/2022 01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + recisões pagas) Guarulhos R$ - agosto/2022 01.7 Férias Guarulhos R$ - agosto/2022 01.08 Liquido Folha de Pagamento Guarulhos R$ 121.227,01 agosto/2022 01.09 Provisão de 13º Terceiro Guarulhos R$ - agosto/2022 01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos Guarulhos R$ - agosto/2022 01.11 IRRF Guarulhos R$ 794,65 agosto/2022 01.12 Vale Transporte Guarulhos R$ 9.402,94 agosto/2022 01.13 Cesta Básica Guarulhos R$ 11.600,00 agosto/2022 01.14 Vale Refeição Guarulhos R$ 32.674,00 agosto/2022 01.15 INSS Guarulhos R$ 10.476,36 agosto/2022 01.16 FGTS Guarulhos R$ 11.354,25 agosto/2022 01.17 Plano Odonto Guarulhos R$ - SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO R$ 205.525,36 TOTALIZADOR R$ 247.785,42 MES DE AGOSTO DE 2022 - PERIODO 01/08 ATE 31/08 DATA REPASSES Unidade Valor 05/08/2022 REPASSE MÊS DEZEMBRO Guarulhos R$ 279.814,96 0/1/1900 Guarulhos R$ - Guarulhos R$ - Guarulhos R$ - SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA) R$ 279.814,96 RESUMO Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor agosto/2022 01. Pessoal e Reflexo Guarulhos R$ 205.525,36 agosto/2022 02. Materiais de Consumo Guarulhos R$ 23.990,30 agosto/2022 03. Serviços Terceirizados Guarulhos R$ 7.599,76 agosto/2022 04.Despesas Indiretas Guarulhos R$ 10.670,00 agosto/2022 TOTAL DAS DESPESAS R$ 247.785,42 agosto/2022 TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS Guarulhos R$ 279.814,96 agosto/2022 Residual do mês anterior Guarulhos R$ 259.137,35 SALDO R$ 291.166,89 Campinas, 21 de Setembro de 2022 ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATANTE: Prefeitura de Guarulhos CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0003-54 ENDEREÇO E CEP: Est. Pimentas - São Miguel S/N, - Vila Alzira - Guarulhos/SP CEP: 07.210-380 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Steves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMEIs, para crianças da faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de São Vicente 2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração: 001024/19 SESE OUTUBRO 2020 R$ 309.343,13 03 - RIPI Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE REPASSADOS CRÉDITO (R$) 16/8/2022 R$ 309.343,13 05/08/2022 243705 R$ 2 79.814,96 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 2 59.137,35 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 2 79.814,96 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 1.018,96 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 5 39.971,27 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 5 39.971,27 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS CONTABILIZADAS NESTE PAGAS NESTE FINALIDADE DA DESPESA CONTABILIZADAS NESTE NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS EXERCÍCI O (R$) (J= H (8) EXERCÍCIO (R$) A EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) + I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 259.007,42 -R$ 205.525,36 R$ - -R$ 205.525,36 -R$ 259.007,42 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de R$ - -R$ 23.990,30 R$ - -R$ 23.990,30 R$ - consumo Outros serviços de R$ - -R$ 14.690,00 R$ - -R$ 14.690,00 R$ - terceiros Locação de imóveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Bens e materiais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - permanentes Utilidades (7) R$ - -R$ 3.099,76 R$ - -R$ 3.099,76 R$ - Despesas financeiras e -R$ 480,00 R$ - -R$ 480,00 -R$ 480,00 R$ - bancárias Outras despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL -R$ 259.487,42 -R$ 247.305,42 -R$ 480,00 -R$ 247.785,42 -R$ 259.007,42 ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 539.971,27 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 247.785,42 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 292.185,85 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 292.185,85 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 21 de Setembro de 2022 MELISSA LARA ESTEVES PIRES 25/10/2022 10:15:39 BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO EM REAL Setembro / 2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: 122.853.169.116 CNPJ: 28.413.401/0001-92 Centro de Custo : GRU2 - GUARULHOS - UE - INOCOOP OBS N. CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 101.005-0 GRU2 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 145.882,04 422.453,76 440.279,64 128.056,16 102.005-6 GRU2 APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - INOCOOP 32.654,57 304,61 0,00 32.959,18 102.006-4 GRU2 APLIC POUPANÇA B.B.C/C 40808-5- INOCOOP 113.649,24 779,51 2.503,46 111.925,29 104.024-3 GRU2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 1.476.152,61 0,00 409.787,74 1.066.364,87 149.005-2 GRU2 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. 42.223,37 0,00 0,00 42.223,37 150.006-6 GRU2 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 29.767,50 29.767,50 0,00 159.005-7 GRU2 IGEVE GUARULHOS 0,00 2.208,93 2.208,93 0,00 242.006-6 GRU2 INST. GEST. EDUC. VAL. ENSINO - CEI 135 -40.014,44 40.014,44 0,00 0,00 242.007-4 GRU2 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.008-2 GRU2 IGEVE MENDONÇA 0,00 9.943,16 9.943,16 0,00 244.005-9 GRU2 SALARIOS A PAGAR........................ -2.468,03 160.471,73 158.262,80 -259,10 244.008-3 GRU2 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -438,39 731,67 731,67 -438,39 245.988-4 GRU2 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -116.274,41 4.029,71 0,00 -112.244,70 245.989-2 GRU2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -85.696,76 3.240,56 0,00 -82.456,20 245.992-2 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -7.195,55 322,38 0,00 -6.873,17 245.993-0 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -6.871,27 259,24 0,00 -6.612,03 249.005-6 GRU2 I.N.S.S. A RECOLHER -17.254,23 17.798,22 12.741,39 -12.197,40 249.007-2 GRU2 FGTS - A RECOLHER -14.682,59 14.997,11 12.075,86 -11.761,34 251.006-5 GRU2 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -5.398,59 869,56 1.682,72 -6.211,75 259.005-0 GRU2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -1.499.446,25 372.876,90 0,00 -1.126.569,35 331.012-4 GRU2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -4.020,45 0,00 1.084,12 -5.104,57 331.013-2 GRU2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 580,76 0,00 0,00 580,76 364.005-1 GRU2 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -1.858.333,27 0,00 372.876,90 -2.231.210,17 422.005-6 GRU2 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 67.131,30 10.987,75 0,00 78.119,05 424.008-1 GRU2 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 87.955,50 27.979,20 0,00 115.934,70 424.032-4 GRU2 LIMPEZA E HIGIENE 45.878,37 12.997,60 0,00 58.875,97 424.076-6 GRU2 UTENSÍLIOS DE COZINHA 27.677,81 61.990,88 0,00 89.668,69 450.006-7 GRU2 SALARIOS E ORDENADOS.................... 873.373,89 150.448,54 7.854,47 1.015.967,96 450.007-5 GRU2 FERIAS.................................. 525,33 0,00 0,00 525,33 450.010-5 GRU2 13º SALARIO............................ 394,00 0,00 0,00 394,00 450.011-3 GRU2 AJUDA DE CUSTO.......................... 968,00 484,00 0,00 1.452,00 450.018-0 GRU2 F.G.T.S. 70.595,73 11.494,24 0,00 82.089,97 450.019-9 GRU2 VALE TRANSPORTE......................... 21.029,25 5.289,41 2.697,39 23.621,27 450.022-9 GRU2 CESTA BASICA............................ 66.000,00 12.800,00 0,00 78.800,00 450.045-8 GRU2 VALE REFEIÇÃO 141.083,00 29.767,50 1.260,00 169.590,50 450.075-0 GRU2 MEDICINA DO TRABALHO 5.562,00 741,00 0,00 6.303,00 450.988-9 GRU2 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 126.201,99 0,00 0,00 126.201,99 450.989-7 GRU2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 93.536,43 0,00 0,00 93.536,43 450.992-7 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 7.989,75 0,00 0,00 7.989,75 450.993-5 GRU2 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 7.482,68 0,00 0,00 7.482,68 451.011-9 GRU2 HONORARIOS CONTABEIS 18.000,00 4.500,00 0,00 22.500,00 451.023-2 GRU2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 10.000,00 45.000,00 0,00 55.000,00 451.031-3 GRU2 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00 455.008-0 GRU2 DESPESAS BANCARIAS...................... 2.018,00 480,00 0,00 2.498,00 455.014-5 GRU2 JUROS / MULTA 401,86 0,00 0,00 401,86 456.006-0 GRU2 AGUA E ESGOTO........................... 6.773,67 2.545,53 0,00 9.319,20 456.024-8 GRU2 ENERGIA ELETRICA........................ 9.356,56 0,00 0,00 9.356,56 456.040-0 GRU2 CONSUMO DE GAS.......................... 5.130,57 1.272,08 0,00 6.402,65 456.051-5 GRU2 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 20.760,00 5.190,00 0,00 25.950,00 456.068-0 GRU2 SEGURANCA PATRIMONIAL................... 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 456.075-2 GRU2 TELECOMUNICAÇÕES...... 1.348,07 721,03 0,00 2.069,10 457.005-7 GRU2 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 159,36 0,00 0,00 159,36 TOTAL 0,00 1.465.757,75 1.465.757,75 0,00 CUCA PLUS-SP 2022 D - www.cucafresca.com.br JOAO MUNIZ CóAdssiginoa ddoa dEem foprrmesaa d:ig8i0ta8l por JOAO MUNIZ 7 LEITE:043526218 LEITE:04352621811 Dados: 2022.10.25 10:30:46 11 -03'00' Legenda Mês ref: set/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 145.882,04 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 146.303,810 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 128.056,16 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 1.084,12 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movime Número VALOR Natureza da despesa / ntação Data CNPJ/CPF Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico entre contas? 31/08/2022 Saldo Anterior NÃO 1 45.882,04 01/09/2022 REPASSE DO MUNICIPIO 27.981,50 Recebimento Fornecedor NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 1 73.863,54 VALOR ENVIADO PARA OUTRO DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/09/2022 CEI REF. A FOLHA DE - 40.014,44 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1 33.849,10 PAGAMENTO NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/09/2022 1152744 01.178.287/0001-07 VIA NOVA - 5.289,41 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte SETEMBRO R$ 1 28.559,69 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01/09/2022 4236 04.740.876/0001-25 ALELO - 29.767,50 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.14 Vale Refeição SETEMBRO R$ 9 8.792,19 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02/09/2022 CEI REF. AO PAGAMENTO DE - 2.208,93 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 9 6.583,26 DESSIDIO NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 02/09/2022 2268 08.989.252/0001-05 LUCIANO TIAGO - 5.190,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica SETEMBRO R$ 9 1.393,26 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 05/09/2022 CONCESSIONARIA - 110,63 Pagto conta telefone NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 9 1.282,63 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 05/09/2022 CONCESSIONARIA - 185,03 Pagto conta telefone NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 9 1.097,60 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 06/09/2022 AJUDA DE CUSTO - 242,00 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte SETEMBRO R$ 9 0.855,60 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 06/09/2022 AJUDA DE CUSTO - 242,00 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.12 Vale Transporte SETEMBRO R$ 9 0.613,60 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 06/09/2022 1327 16.815.256/0001-97 MARCOS JOSE - 5.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica SETEMBRO R$ 8 5.613,60 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 5 Legenda Mês ref: set/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 145.882,04 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 146.303,810 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 128.056,16 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 1.084,12 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movime Número VALOR Natureza da despesa / ntação Data CNPJ/CPF Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 06/09/2022 FGTS SOBRE FOLHA - 14.997,11 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.16 FGTS SETEMBRO R$ 7 0.616,49 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/09/2022 REPASSE DO MUNICIPIO 381.806,24 Recebimento Fornecedor NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 4 52.422,73 DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/09/2022 1075 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 12.997,60 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.04 Material de Limpeza/Higiene SETEMBRO R$ 4 39.425,13 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/09/2022 1077 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 2.998,30 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.05 Material Pedagógico SETEMBRO R$ 4 36.426,83 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/09/2022 1078 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 2.994,60 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.01 Material Didatico SETEMBRO R$ 4 33.432,23 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/09/2022 1076 30.657.706/0001-91 FROST COMERCIO - 4.994,85 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.02 Material de Escritorio/Papelaria SETEMBRO R$ 4 28.437,38 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 12/09/2022 CONCESSIONARIA - 981,61 Pgto conta água NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 4 27.455,77 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 12/09/2022 TARIFA BANCARIA - 480,00 Tarifa Pacote de Serviços NÃO Despesas financeiras e bancárias EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 04.21 Tarifas Bancárias SETEMBRO R$ 4 26.975,77 EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 14/09/2022 9,41 Transferido da poupança NÃO SETEMBRO R$ 4 26.985,18 RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM 14/09/2022 RESCISÃO - 9,41 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão SETEMBRO R$ 4 26.975,77 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 14/09/2022 4517 01.382.119/0001-39 JML ASS. CONTABIL - 4.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.01 Serviços Contábeis SETEMBRO R$ 4 22.475,77 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 14/09/2022 2175933 00.640.071/0001-59 CALVO COMERCIAL - 12.800,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.13 Cesta Básica SETEMBRO R$ 4 09.675,77 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 5 Legenda Mês ref: set/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 145.882,04 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 146.303,810 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 128.056,16 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 1.084,12 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movime Número VALOR Natureza da despesa / ntação Data CNPJ/CPF Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 14/09/2022 CONCESSIONARIA - 1.563,92 Pgto conta água NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 4 08.111,85 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 16/09/2022 158 62.149.497/0001-61 DMF DISTRIBUIDORA - 27.979,20 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.19 Aquisição de Bens Duraveis SETEMBRO R$ 3 80.132,65 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 16/09/2022 159 62.149.497/0001-61 DMF DISTRIBUIDORA - 61.990,88 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 02.01 Material Didatico SETEMBRO R$ 3 18.141,77 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 16/09/2022 5 41.096.122/0001-00 ECD DISTRIBUIDORA - 40.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos SETEMBRO R$ 2 78.141,77 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DESPESAS CONTABILIZADAS EM 20/09/2022 REF. AO RATEIO DO IR SOBRE 60,11 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF SETEMBRO R$ 2 78.201,88 FOLHA NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DESPESAS CONTABILIZADAS EM 20/09/2022 REF. AO RATEIO DO IR SOBRE 95,80 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF SETEMBRO R$ 2 78.297,68 FOLHA NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DESPESAS CONTABILIZADAS EM 20/09/2022 REF. AO RATEIO DO IR SOBRE 63,49 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF SETEMBRO R$ 2 78.361,17 FOLHA NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 20/09/2022 CONCESSIONARIA - 1.182,08 Pagamento conta gas NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 2 77.179,09 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 20/09/2022 CONCESSIONARIA - 90,00 Pagamento conta gas NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 2 77.089,09 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 20/09/2022 CONCESSIONARIA - 184,00 Pagto conta telefone NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 2 76.905,09 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 5 Legenda Mês ref: set/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 145.882,04 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 146.303,810 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 128.056,16 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 1.084,12 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movime Número VALOR Natureza da despesa / ntação Data CNPJ/CPF Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 20/09/2022 CONCESSIONARIA - 241,37 Pagto conta telefone NÃO Utilidades (7) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 2 76.663,72 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 20/09/2022 INSS SOBREA FOLHA - 17.254,23 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.15 INSS SETEMBRO R$ 2 59.409,49 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 20/09/2022 IRRF SOBRE A FOLHA - 869,56 Impostos NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.11 IRRF SETEMBRO R$ 2 58.539,93 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM ESTORNOU O PAGAMENTO REF. 23/09/2022 654,00 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO SETEMBRO R$ 2 59.193,93 A SIGMA SAFETY NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 23/09/2022 RESCISÃO - 26,35 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão SETEMBRO R$ 2 59.167,58 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 23/09/2022 RESCISÃO - 9.943,16 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão SETEMBRO R$ 2 49.224,42 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 23/09/2022 2172 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY - 87,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO SETEMBRO R$ 2 49.137,42 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 23/09/2022 2167 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY - 654,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO SETEMBRO R$ 2 48.483,42 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 27/09/2022 26,35 Transferido da poupança NÃO SETEMBRO R$ 2 48.509,77 RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM RESGATE PARA PAGAMENTO DE 27/09/2022 9.943,16 Transferência recebida NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão SETEMBRO R$ 2 58.452,93 RESCISÃO NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 27/09/2022 2167 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY - 654,00 Pix - Enviado NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO SETEMBRO R$ 2 57.798,93 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 28/09/2022 2.467,70 Transferido da poupança NÃO SETEMBRO R$ 2 60.266,63 RESCISÃO Página 4 de 5 Legenda Mês ref: set/2022 preenchimento automático Saldo inicial R$ 145.882,04 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 146.303,810 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 128.056,16 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 1.084,12 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movime Número VALOR Natureza da despesa / ntação Data CNPJ/CPF Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento PAGO histórico entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 28/09/2022 RESCISÃO - 2.467,70 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão SETEMBRO R$ 2 57.798,93 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/09/2022 RESCISÃO - 1.356,82 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão SETEMBRO R$ 2 56.442,11 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 124.576,01 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.08 Liquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1 31.866,10 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/09/2022 RESCISÃO - 1.834,39 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão SETEMBRO R$ 1 30.031,71 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/09/2022 RESCISÃO - 1.243,88 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão SETEMBRO R$ 1 28.787,83 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 29/09/2022 RESCISÃO - 731,67 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS 01.5 Rescisão SETEMBRO R$ 1 28.056,16 NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 5 de 5 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO I.G.E.V.E. CNPJ: 28.413.401/0003-54 MUNICÍPIO DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO 001024/19 - SESE 03 - RIPI DESPESAS Mês referente SETEMBRO 02. MATERIAIS DE CONSUMO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PERIODO 01/09 ATE 30/09 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor setembro/2022 02.01 Material Didatico Guarulhos R$ 64.985,48 setembro/2022 02.02 Material de Escritorio/Papelaria Guarulhos R$ 4.994,85 setembro/2022 02.04 Material de Limpeza/Higiene Guarulhos R$ 12.997,60 setembro/2022 02.05 Material Pedagógico Guarulhos R$ 2.998,30 SUBTOTAL 1 R$ 85.976,23 03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MES DE SETEMBRO DE 2022 - PERIODO 01/09 ATE 30/09 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor setembro/2022 03.01 Serviços Contábeis Guarulhos R$ 4.500,00 setembro/2022 03.02 Serviços Jurídicos Guarulhos R$ - setembro/2022 03.03 Serviços de Recursos Humanos Guarulhos R$ - setembro/2022 03.04 Serviços de Projetos Educacionais Guarulhos R$ - setembro/2022 03.05 Serviços de Auditoria Externa Guarulhos R$ - setembro/2022 03.06 Serviços de Limpeza e Conservação(Dedetização, Limpeza e Reservatório de Agua Guarulhos R$ - setembro/2022 03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos Guarulhos R$ 40.000,00 setembro/2022 03.08 Serviços de Locações de Veiculos e demais gastos Guarulhos R$ - setembro/2022 03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto Guarulhos R$ - setembro/2022 03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional Guarulhos R$ - setembro/2022 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) Guarulhos R$ 4.538,64 setembro/2022 03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO Guarulhos R$ - setembro/2022 03.13 Atividades Culturais Guarulhos R$ - setembro/2022 03.14 Capacitação e Treinamento Guarulhos R$ - setembro/2022 03.15 Consultoria Financeira Guarulhos R$ - SUBTOTAL 2 R$ 49.038,64 04. DESPESAS INDIRETAS MES DE SETEMBRO DE 2022 - PERIODO 01/09 ATE 30/09 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor setembro/2022 04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Periodico) Guarulhos R$ - setembro/2022 04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO Guarulhos R$ 741,00 setembro/2022 04.03 Uniformes / Crachas Guarulhos R$ - setembro/2022 04.05 Aquisição de Brinquedos Pedagógicos Guarulhos R$ - setembro/2022 04.06 Aquisição de Utensilios de Cozinha Guarulhos R$ - setembro/2022 04.07 Aquisição de Materiais para pequenos Reparos Guarulhos R$ - setembro/2022 04.08 Aquisição de Espelhos Guarulhos R$ - setembro/2022 04.09 Aquisição de Vasilhames Gás Guarulhos R$ - setembro/2022 04.10 Aquisição de Tapetes, Colchões, Cortinas, Capas Guarulhos R$ - setembro/2022 04.11 Outros Serviços de Terceiros (Fotocópias, Correios, Chaveiro, Revelação de Fotografias, ServiçosG Guraarfuiclhooss, TeleRg$ra m a s e D i v e r s o s . -. .) setembro/2022 04.12 Assinatura de Jornais e Revistas de Cunho Educacional Guarulhos R$ - setembro/2022 04.13 Manutenção de Equipamentos, Eletrodomesticos e Eletroeletronico Guarulhos R$ - setembro/2022 04.14 Locação e Manutenção de Imóveis Guarulhos R$ - setembro/2022 04.15 Locação e Manutenção de Mobiliario Guarulhos R$ - setembro/2022 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica Guarulhos R$ 10.190,00 setembro/2022 04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha Guarulhos R$ - setembro/2022 04.18 Manutenção e Locação de Relógio de Ponto Guarulhos R$ - setembro/2022 04.19 Aquisição de Bens Duraveis Guarulhos R$ 27.979,20 setembro/2022 04.20 Impostos e Taxas Guarulhos R$ - setembro/2022 04.21 Tarifas Bancárias Guarulhos R$ 480,00 SUBTOTAL 3 R$ 39.390,20 SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUB TOTAL 3 R$ 174.405,07 01. RECURSOS HUMANOS - CLT FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2022 - PERIODO 01/09 ATE 30/09 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor setembro/2022 01.1 Adminsitrativo/Assistencial Guarulhos R$ - setembro/2022 01.2 Encargos e Contribuições Guarulhos R$ - setembro/2022 01.3 Benefícios Guarulhos R$ - setembro/2022 01.4 Provisão Guarulhos R$ - setembro/2022 01.5 Rescisão Guarulhos R$ 7.670,22 setembro/2022 01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + recisões pagas) Guarulhos R$ - setembro/2022 01.7 Férias Guarulhos R$ - setembro/2022 01.08 Liquido Folha de Pagamento Guarulhos R$ 166.799,38 setembro/2022 01.09 Provisão de 13º Terceiro Guarulhos R$ - setembro/2022 01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos Guarulhos R$ - setembro/2022 01.11 IRRF Guarulhos R$ 650,16 setembro/2022 01.12 Vale Transporte Guarulhos R$ 5.773,41 setembro/2022 01.13 Cesta Básica Guarulhos R$ 12.800,00 setembro/2022 01.14 Vale Refeição Guarulhos R$ 29.767,50 setembro/2022 01.15 INSS Guarulhos R$ 17.254,23 setembro/2022 01.16 FGTS Guarulhos R$ 14.997,11 setembro/2022 01.17 Plano Odonto Guarulhos R$ - SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO R$ 255.712,01 TOTALIZADOR R$ 430.117,08 MES DE SETEMBRO DE 2022 - PERIODO 01/09 ATE 30/09 DATA REPASSES Unidade Valor 01/09/2022 REPASSE MÊS DEZEMBRO Guarulhos R$ 27.981,50 08/09/2022 Guarulhos R$ 381.806,24 Guarulhos R$ - Guarulhos R$ - SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA) R$ 409.787,74 RESUMO Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor setembro/2022 01. Pessoal e Reflexo Guarulhos R$ 255.712,01 setembro/2022 02. Materiais de Consumo Guarulhos R$ 85.976,23 setembro/2022 03. Serviços Terceirizados Guarulhos R$ 49.038,64 setembro/2022 04.Despesas Indiretas Guarulhos R$ 39.390,20 setembro/2022 TOTAL DAS DESPESAS R$ 430.117,08 setembro/2022 TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS Guarulhos R$ 409.787,74 setembro/2022 Residual do mês anterior Guarulhos R$ 292.185,85 SALDO R$ 271.856,51 Campinas, 19 de Outubro de 2022 ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATANTE: Prefeitura de Guarulhos CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0003-54 ENDEREÇO E CEP: Est. Pimentas - São Miguel S/N, - Vila Alzira - Guarulhos/SP CEP: 07.210-380 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Steves Pires CPF: 222.988.708-45 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMEIs, para crianças da faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de São Vicente EXERCÍCIO: 2022 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração: 001024/19 SESE OUTUBRO 2020 R$ 309.343,13 03 - RIPI Aditamento no DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO VALORES NÚMERO DO DOCUMENTO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE REPASSADOS DE CRÉDITO (R$) 16/9/2022 R$ 309.343,13 01/09/2022 00000000000249499 R$ 27.981,50 08/09/2022 00000000000051355 R$ 381.806,24 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 292.185,85 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 409.787,74 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 1.084,12 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 703.057,71 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 703.057,71 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS EM DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS CONTABILIZADAS NESTE PAGAS NESTE FINALIDADE DA DESPESA CONTABILIZADAS NESTE NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS EXERCÍCI O (R$) (J= H (8) EXERCÍCIO (R$) A EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) + I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 250.435,56 -R$ 256.453,01 R$ - -R$ 256.453,01 -R$ 250.435,56 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de R$ - -R$ 113.955,43 R$ - -R$ 113.955,43 R$ - consumo Outros serviços de R$ - -R$ 54.690,00 R$ - -R$ 54.690,00 R$ - terceiros Locação de imóveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Bens e materiais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - permanentes Utilidades (7) R$ - -R$ 4.538,64 R$ - -R$ 4.538,64 R$ - Despesas financeiras e -R$ 480,00 R$ - -R$ 480,00 -R$ 480,00 R$ - bancárias Outras despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL -R$ 250.915,56 -R$ 429.637,08 -R$ 480,00 -R$ 430.117,08 -R$ 250.435,56 ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 703.057,71 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 430.117,08 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 272.940,63 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 272.940,63 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 19 de Outubro de 2022 MELISSA LARA ESTEVES PIRES INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO I.G.E.V.E. CNPJ: 28.413.401/0003-54 MUNICÍPIO DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001024/2019 - SESE03 RPI RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO 01. REPASSES Unidade nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 01.01. VERBA MUNICIPAL (RECEITA) GUARULHOS - - 878.749,50 878.749,50 01.02. VERBA IMPLANTAÇÃO (RECEITA) GUARULHOS 292.916,50 - 01.03. VERBA BENS PERMANENTES (RECEITA) GUARULHOS - 146.458,25 146.458,25 292.916,50 - - 1.025.207,75 - 1.025.207,75 - - - 02. IMPLANTAÇÃO Unidade nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 02.01. DESPESAS GERAIS GUARULHOS - 5.004,00 - - - - - - - 02.02. BENS PERMANENTES GUARULHOS - 212.509,54 - 26.762,00 - 90.871,00 - 41.311,00 - 8.099,24 - - 116.852,50 - 02.03. RECURSOS HUMANOS GUARULHOS - 1.373,84 - - - - - - - - - 218.887,38 - 26.762,00 - 90.871,00 - 41.311,00 - 8.099,24 - - 116.852,50 - 03. PESSOAL nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 03.01. SALÁRIOS GUARULHOS - - 310,82 - 20.785,34 - 39.321,04 - 115.533,55 - 133.513,88 - 72.045,83 - 275.381,69 - 83.239,60 03.02. VALE REFEIÇÃO GUARULHOS - - 3.461,60 - 6.940,00 - 26.260,00 - 32.280,00 - 20.640,00 - 31.609,00 - 29.700,00 - 24.700,00 03.03. VALE TRANSPORTES GUARULHOS - 409,20 - 2.424,20 - 3.144,50 - 11.939,63 - 10.306,00 - 363,00 - 484,00 - 1.000,49 - 1.544,08 03.04. CESTA BÁSICA GUARULHOS - - - - 8.553,68 - 9.599,50 - 9.599,50 - 9.642,70 - 9.731,00 - 9.731,00 03.05. FGTS GUARULHOS - - 28,48 - 2.009,84 - 3.626,33 - 10.434,59 - 12.159,48 - 13.954,02 - 12.654,34 - 25.392,00 03.06. INSS GUARULHOS - - 136,95 - - 5.593,29 - 10.827,08 - 12.694,95 - 15.186,51 - 12.625,25 - 26.001,02 03.07. IR SOBRE SALÁRIOS GUARULHOS - - - 257,31 - 53,99 - - 616,42 - 1.418,71 - 336,41 - 1.755,16 03.08. FGTS SOBRE RESCISÃO GUARULHOS - - - - - - - - - 03.09. PENSÃO GUARULHOS - - - - - - 296,34 - 145,22 - 592,64 - 300,93 03.10. FÉRIAS GUARULHOS - - - - - 85.093,00 - 1.323,54 - - - 67.146,57 03.11. 13º SALÁRIO GUARULHOS - - - - - - - - - 03.12. PROVISÃO GUARULHOS - - - - - - - - - 03.13. SEGURO GUARULHOS - - - - - - - - - 03.14. PLANO ODONTOLÓGICO GUARULHOS - - - - - - - - 1.013,71 - 1.035,34 03.15. Vale Refeição GUARULHOS - 409,20 - 6.362,05 - 33.136,99 - 95.347,96 - 276.295,45 - 191.207,11 - 144.485,99 - 343.035,53 - 240.845,70 04. MATERIAL DE CONSUMO dez/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 04.01. MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE GUARULHOS - 4.760,83 - - - 9.631,30 - 25.776,51 - 8.979,46 - - - 8.999,10 04.02. MATERIAL DE ESCRITÓRIO GUARULHOS - - - - 3.666,00 - 23.849,66 - 7.995,01 - - - 7.997,99 04.03. MATERIAL PEDAGÓGICO GUARULHOS - - - - - 17.872,80 - 5.933,60 - - - 5.990,64 04.04. MATERIAL DIDÁTICO GUARULHOS - - - - - 11.928,03 - 3.999,60 - - - 3.991,00 - 4.760,83 - - - 13.297,30 - 79.427,00 - 26.907,67 - - - 26.978,73 05. SERVIÇOS DE TERCEIROS nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 05.01. SERVIÇOS CONTÁBIL GUARULHOS - - - - 6.490,40 - 6.490,40 - 6.490,40 - 6.490,40 - 6.490,40 - 6.490,40 05.02. SERVIÇOS JURÍDICO GUARULHOS - - - - - - - 4.610,00 - 4.610,00 - 4.610,00 05.03. SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS GUARULHOS - - - - - 10.850,00 - 5.000,00 - 4.900,00 - 4.900,00 - 4.900,00 - - - - 6.490,40 - 17.340,40 - 11.490,40 - 16.000,40 - 16.000,40 - 16.000,40 06. DESPESAS INDIRETAS - (D.I.) Unidade nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 06.01. CONCESSIONÁRIAS (LUZ, ÁGUA, TELEFONE, INTERNET...) GUARULHOS - - - - 896,66 - 830,00 - 830,00 - 1.092,02 - 1.226,39 - 1.013,18 06.02. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA...) GUARULHOS - - - - - - 3.000,00 - 2.940,00 - 2.940,00 - 2.940,00 06.03. EPI'S, EXAMES OCUPACIONAIS, UNIFORMES, LAUDOS PPRA PCMSO GUARULHOS - - 333,72 - 582,59 - 1.263,92 - 921,35 - 22.605,00 - - 35,00 - 06.04. ATIVIDADES CULTURAIS GUARULHOS - - - - - - 36.000,00 - - 36.000,00 - 06.05. GÁS GUARULHOS - - - - - - - 2.080,00 - - 06.06. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO EDUCACIONAL/RELÓGIO DE PONTO GUARULHOS - - - - - - 18.000,00 - - 18.000,00 - 06.07. OUTROS SERV.TERC.(FOTOCÓPIAS, CORREIOS, CHAVEIRO, TELEGRAMAS, DIVERSOS...) GUARULHOS - - - - 5.400,00 - 5.400,00 - 5.400,00 - 5.400,00 - 5.400,00 - 17.400,00 06.08. IMPOSTOS E TAXAS GUARULHOS - - - - 160,51 - - 138,67 - - 160,00 - 173,59 06.09. TARIFAS BANCÁRIAS GUARULHOS - 271,00 - 657,65 - 365,05 - 741,25 - 1.282,28 - 696,95 - 637,65 - 972,05 - - 271,00 - 991,37 - 947,64 - 8.462,34 - 8.433,63 - 86.670,62 - 12.149,67 - 64.733,44 - 21.526,77 PLANO DE TRABALHO Unidade dez/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 01. REPASSES 292.916,50 - - 1.025.207,75 - 1.025.207,75 - - - 02. IMPLANTAÇÃO GUARULHOS - - 218.887,38 - 26.762,00 - 90.871,00 - 41.311,00 - 8.099,24 - - 116.852,50 - 03. PESSOAL GUARULHOS - 409,20 - 6.362,05 - 33.136,99 - 95.347,96 - 276.295,45 - 191.207,11 - 144.485,99 - 343.035,53 - 240.845,70 04. MATERIAL DE CONSUMO GUARULHOS - 4.760,83 - - - 13.297,30 - 79.427,00 - 26.907,67 - - - 26.978,73 05. SERVIÇOS DE TERCEIROS GUARULHOS - - - - 6.490,40 - 17.340,40 - 11.490,40 - 16.000,40 - 16.000,40 - 16.000,40 06. DESPESAS INDIRETAS - (D.I.) GUARULHOS - 271,00 - 991,37 - 947,64 - 8.462,34 - 8.433,63 - 86.670,62 - 12.149,67 - 64.733,44 - 21.526,77 287.475,47 - 226.240,80 - 60.846,63 810.738,75 - 422.807,48 700.832,71 - 172.636,06 - 540.621,87 - 305.351,60 Saldo GUARULHOS 287.475,47 61.234,67 388,04 811.126,79 388.319,31 1.089.152,02 916.515,96 375.894,09 70.542,49 Campinas, 31 de Julho de 2020 MARIA ROSA ESTEVES Presidente INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO I.G.E.V.E. CNPJ: 28.413.401/0003-54 MUNICÍPIO DE GUARULHOS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001024/2019 - SESE03 RPI RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO 01. REPASSES Unidade nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 01.01. VERBA MUNICIPAL (RECEITA) GUARULHOS - - 878.749,50 878.749,50 01.02. VERBA IMPLANTAÇÃO (RECEITA) GUARULHOS 292.916,50 - 01.03. VERBA BENS PERMANENTES (RECEITA) GUARULHOS - 146.458,25 146.458,25 292.916,50 - - 1.025.207,75 - 1.025.207,75 - - - 02. IMPLANTAÇÃO Unidade nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 02.01. DESPESAS GERAIS GUARULHOS - 5.004,00 - - - - - - - 02.02. BENS PERMANENTES GUARULHOS - 212.509,54 - 26.762,00 - 90.871,00 - 41.311,00 - 8.099,24 - - 116.852,50 - 02.03. RECURSOS HUMANOS GUARULHOS - 1.373,84 - - - - - - - - - 218.887,38 - 26.762,00 - 90.871,00 - 41.311,00 - 8.099,24 - - 116.852,50 - 03. PESSOAL nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 03.01. SALÁRIOS GUARULHOS - - 310,82 - 20.785,34 - 39.321,04 - 115.533,55 - 133.513,88 - 72.045,83 - 275.381,69 - 83.239,60 03.02. VALE REFEIÇÃO GUARULHOS - - 3.461,60 - 6.940,00 - 26.260,00 - 32.280,00 - 20.640,00 - 31.609,00 - 29.700,00 - 24.700,00 03.03. VALE TRANSPORTES GUARULHOS - 409,20 - 2.424,20 - 3.144,50 - 11.939,63 - 10.306,00 - 363,00 - 484,00 - 1.000,49 - 1.544,08 03.04. CESTA BÁSICA GUARULHOS - - - - 8.553,68 - 9.599,50 - 9.599,50 - 9.642,70 - 9.731,00 - 9.731,00 03.05. FGTS GUARULHOS - - 28,48 - 2.009,84 - 3.626,33 - 10.434,59 - 12.159,48 - 13.954,02 - 12.654,34 - 25.392,00 03.06. INSS GUARULHOS - - 136,95 - - 5.593,29 - 10.827,08 - 12.694,95 - 15.186,51 - 12.625,25 - 26.001,02 03.07. IR SOBRE SALÁRIOS GUARULHOS - - - 257,31 - 53,99 - - 616,42 - 1.418,71 - 336,41 - 1.755,16 03.08. FGTS SOBRE RESCISÃO GUARULHOS - - - - - - - - - 03.09. PENSÃO GUARULHOS - - - - - - 296,34 - 145,22 - 592,64 - 300,93 03.10. FÉRIAS GUARULHOS - - - - - 85.093,00 - 1.323,54 - - - 67.146,57 03.11. 13º SALÁRIO GUARULHOS - - - - - - - - - 03.12. PROVISÃO GUARULHOS - - - - - - - - - 03.13. SEGURO GUARULHOS - - - - - - - - - 03.14. PLANO ODONTOLÓGICO GUARULHOS - - - - - - - - 1.013,71 - 1.035,34 03.15. Vale Refeição GUARULHOS - 409,20 - 6.362,05 - 33.136,99 - 95.347,96 - 276.295,45 - 191.207,11 - 144.485,99 - 343.035,53 - 240.845,70 04. MATERIAL DE CONSUMO dez/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 04.01. MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE GUARULHOS - 4.760,83 - - - 9.631,30 - 25.776,51 - 8.979,46 - - - 8.999,10 04.02. MATERIAL DE ESCRITÓRIO GUARULHOS - - - - 3.666,00 - 23.849,66 - 7.995,01 - - - 7.997,99 04.03. MATERIAL PEDAGÓGICO GUARULHOS - - - - - 17.872,80 - 5.933,60 - - - 5.990,64 04.04. MATERIAL DIDÁTICO GUARULHOS - - - - - 11.928,03 - 3.999,60 - - - 3.991,00 - 4.760,83 - - - 13.297,30 - 79.427,00 - 26.907,67 - - - 26.978,73 05. SERVIÇOS DE TERCEIROS nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 05.01. SERVIÇOS CONTÁBIL GUARULHOS - - - - 6.490,40 - 6.490,40 - 6.490,40 - 6.490,40 - 6.490,40 - 6.490,40 05.02. SERVIÇOS JURÍDICO GUARULHOS - - - - - - - 4.610,00 - 4.610,00 - 4.610,00 05.03. SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS GUARULHOS - - - - - 10.850,00 - 5.000,00 - 4.900,00 - 4.900,00 - 4.900,00 - - - - 6.490,40 - 17.340,40 - 11.490,40 - 16.000,40 - 16.000,40 - 16.000,40 06. DESPESAS INDIRETAS - (D.I.) Unidade nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 06.01. CONCESSIONÁRIAS (LUZ, ÁGUA, TELEFONE, INTERNET...) GUARULHOS - - - - 896,66 - 830,00 - 830,00 - 1.092,02 - 1.226,39 - 1.013,18 06.02. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA...) GUARULHOS - - - - - - 3.000,00 - 2.940,00 - 2.940,00 - 2.940,00 06.03. EPI'S, EXAMES OCUPACIONAIS, UNIFORMES, LAUDOS PPRA PCMSO GUARULHOS - - 333,72 - 582,59 - 1.263,92 - 921,35 - 22.605,00 - - 35,00 - 06.04. ATIVIDADES CULTURAIS GUARULHOS - - - - - - 36.000,00 - - 36.000,00 - 06.05. GÁS GUARULHOS - - - - - - - 2.080,00 - - 06.06. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO EDUCACIONAL/RELÓGIO DE PONTO GUARULHOS - - - - - - 18.000,00 - - 18.000,00 - 06.07. OUTROS SERV.TERC.(FOTOCÓPIAS, CORREIOS, CHAVEIRO, TELEGRAMAS, DIVERSOS...) GUARULHOS - - - - 5.400,00 - 5.400,00 - 5.400,00 - 5.400,00 - 5.400,00 - 17.400,00 06.08. IMPOSTOS E TAXAS GUARULHOS - - - - 160,51 - - 138,67 - - 160,00 - 173,59 06.09. TARIFAS BANCÁRIAS GUARULHOS - 271,00 - 657,65 - 365,05 - 741,25 - 1.282,28 - 696,95 - 637,65 - 972,05 - - 271,00 - 991,37 - 947,64 - 8.462,34 - 8.433,63 - 86.670,62 - 12.149,67 - 64.733,44 - 21.526,77 PLANO DE TRABALHO Unidade dez/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 01. REPASSES 292.916,50 - - 1.025.207,75 - 1.025.207,75 - - - 02. IMPLANTAÇÃO GUARULHOS - - 218.887,38 - 26.762,00 - 90.871,00 - 41.311,00 - 8.099,24 - - 116.852,50 - 03. PESSOAL GUARULHOS - 409,20 - 6.362,05 - 33.136,99 - 95.347,96 - 276.295,45 - 191.207,11 - 144.485,99 - 343.035,53 - 240.845,70 04. MATERIAL DE CONSUMO GUARULHOS - 4.760,83 - - - 13.297,30 - 79.427,00 - 26.907,67 - - - 26.978,73 05. SERVIÇOS DE TERCEIROS GUARULHOS - - - - 6.490,40 - 17.340,40 - 11.490,40 - 16.000,40 - 16.000,40 - 16.000,40 06. DESPESAS INDIRETAS - (D.I.) GUARULHOS - 271,00 - 991,37 - 947,64 - 8.462,34 - 8.433,63 - 86.670,62 - 12.149,67 - 64.733,44 - 21.526,77 287.475,47 - 226.240,80 - 60.846,63 810.738,75 - 422.807,48 700.832,71 - 172.636,06 - 540.621,87 - 305.351,60 Saldo GUARULHOS 287.475,47 61.234,67 388,04 811.126,79 388.319,31 1.089.152,02 916.515,96 375.894,09 70.542,49 Campinas, 31 de Julho de 2020 MARIA ROSA ESTEVES Presidente 10/04/2023 11:08:32 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Janeiro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 10/04/2023 11:08:33 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 434.567,42 5.603.440,42 2.068.788,30 3.969.219,54 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 434.567,42 5.603.440,42 2.068.788,30 3.969.219,54 100.003-9 DISPONÍVEL 172.312,38 1.837.626,42 1.290.782,68 719.156,12 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 1.031.597,92 1.031.597,92 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 0,00 1.031.597,92 1.031.597,92 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 172.312,38 806.028,50 259.184,76 719.156,12 102.006-4 APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP 97.055,29 33.205,22 0,00 130.260,51 102.007-2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP 75.257,09 772.823,28 259.184,76 588.895,61 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 262.255,04 3.765.814,00 778.005,62 3.250.063,42 104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER 256.724,09 3.765.814,00 772.474,67 3.250.063,42 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 256.724,09 3.765.814,00 772.474,67 3.250.063,42 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 5.530,95 0,00 5.530,95 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 5.530,95 0,00 5.530,95 0,00 200.001-6 P A S S I V O -434.567,42 492.059,81 4.025.731,65 -3.968.239,26 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -427.222,86 492.059,81 4.025.731,65 -3.960.894,70 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -12.800,00 60.140,06 47.340,06 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 47.340,06 47.340,06 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 5.450,00 5.450,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 5.190,00 5.190,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 1.544,10 1.544,10 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 1.655,96 1.655,96 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.201-9 ALAFIA MULTI ITENS LTDA 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) -12.800,00 12.800,00 0,00 0,00 230.006-0 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -12.800,00 12.800,00 0,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.007-4 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -192.278,27 184.099,64 211.268,02 -219.446,65 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -731,67 153.930,59 154.387,07 -1.188,15 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 153.545,71 153.545,71 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -731,67 384,88 841,36 -1.188,15 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -165.219,73 0,00 31.260,38 -196.480,11 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -153.432,77 0,00 16.367,12 -169.799,89 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 0,00 12.577,58 -12.577,58 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -11.786,96 0,00 1.309,60 -13.096,56 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.006,08 -1.006,08 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -26.326,87 30.169,05 25.620,57 -21.778,39 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -9.648,63 13.490,81 13.414,29 -9.572,11 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -16.678,24 16.678,24 12.206,28 -12.206,28 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -4.633,89 2.160,91 1.309,57 -3.782,55 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -4.633,89 2.160,91 1.309,57 -3.782,55 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -4.622,76 2.149,78 1.290,61 -3.763,59 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -11,13 11,13 18,96 -18,96 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -206.129,22 245.659,20 3.765.814,00 -3.726.284,02 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -206.129,22 245.659,20 3.765.814,00 -3.726.284,02 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -206.129,22 245.659,20 3.765.814,00 -3.726.284,02 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 Transporte...................................................................... 22.033,68 30.477.501,15 30.472.599,75 26.935,08 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 10/04/2023 11:08:33 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 22.033,68 30.477.501,15 30.472.599,75 26.935,08 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 61,51 246.700,99 -246.639,48 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 61,51 1.041,79 -980,28 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 61,51 1.041,79 -980,28 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 61,51 1.041,79 -980,28 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 1.041,79 -1.041,79 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 61,51 0,00 61,51 340.002-6 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 245.659,20 -245.659,20 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 245.659,20 -245.659,20 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 245.659,20 -245.659,20 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 245.659,20 -245.659,20 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0,00 247.572,51 1.913,31 245.659,20 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 450.002-4 D E S P E S A S 0,00 223.572,51 1.913,31 221.659,20 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 223.572,51 1.913,31 221.659,20 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 205.468,91 1.913,31 203.555,60 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 0,00 144.309,91 543,50 143.766,41 450.007-5 FERIAS.................................. 0,00 6.762,60 0,00 6.762,60 450.018-0 F.G.T.S. 0,00 12.206,28 965,31 11.240,97 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 0,00 2.260,72 404,50 1.856,22 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 0,00 1.563,06 0,00 1.563,06 450.045-8 VALE REFEIÇÃO 0,00 5.450,00 0,00 5.450,00 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 0,00 1.655,96 0,00 1.655,96 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 16.367,12 0,00 16.367,12 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 12.577,58 0,00 12.577,58 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 1.309,60 0,00 1.309,60 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 1.006,08 0,00 1.006,08 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 375,75 0,00 375,75 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 0,00 375,75 0,00 375,75 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 0,00 8.227,85 0,00 8.227,85 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 0,00 611,26 0,00 611,26 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 0,00 1.564,20 0,00 1.564,20 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 0,00 506,41 0,00 506,41 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 0,00 5.190,00 0,00 5.190,00 Transporte...................................................................... 0,00 31.715.315,27 31.715.671,25 -355,98 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 10/04/2023 11:08:33 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 0,00 31.715.315,27 31.715.671,25 -355,98 456.075-2 INTERNET/TELEFONE 0,00 355,98 0,00 355,98 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 31.715.671,25 31.715.671,25 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 6.343.134,25 6.343.134,25 0,00 Campinas, 10 de Abril de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.04.10 11:15:31 -03'00' Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 10/04/2023 11:14:02 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Fevereiro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 10/04/2023 11:14:03 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 3.969.219,54 398.863,51 637.335,07 3.730.747,98 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 3.969.219,54 398.863,51 637.335,07 3.730.747,98 100.003-9 DISPONÍVEL 719.156,12 398.863,51 637.335,07 480.684,56 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 337.039,11 337.039,11 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 0,00 337.039,11 337.039,11 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 719.156,12 61.824,40 300.295,96 480.684,56 102.006-4 APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP 130.260,51 32.274,53 3.817,84 158.717,20 102.007-2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP 588.895,61 29.549,87 296.478,12 321.967,36 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 3.250.063,42 0,00 0,00 3.250.063,42 104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER 3.250.063,42 0,00 0,00 3.250.063,42 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 3.250.063,42 0,00 0,00 3.250.063,42 200.001-6 P A S S I V O -3.968.239,26 574.918,03 335.255,98 -3.728.577,21 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -3.960.894,70 574.918,03 335.255,98 -3.721.232,65 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 85.051,60 85.051,60 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 85.051,60 85.051,60 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 32.375,00 32.375,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 5.190,00 5.190,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 1.586,60 1.586,60 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 12.400,00 12.400,00 0,00 200.201-9 ALAFIA MULTI ITENS LTDA 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.007-4 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -219.446,65 214.589,67 248.105,20 -252.962,18 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.188,15 156.546,69 157.279,86 -1.921,32 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 156.546,69 156.546,69 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.188,15 0,00 733,17 -1.921,32 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -196.480,11 8.250,81 30.416,28 -218.645,58 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -169.799,89 6.984,82 16.024,96 -178.840,03 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -12.577,58 654,83 12.138,46 -24.061,21 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -13.096,56 558,78 1.281,79 -13.819,57 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -1.006,08 52,38 971,07 -1.924,77 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -21.778,39 49.792,17 60.409,06 -32.395,28 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -9.572,11 43.985,45 48.559,71 -14.146,37 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -12.206,28 5.806,72 11.849,35 -18.248,91 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -3.782,55 3.428,23 2.099,18 -2.453,50 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -3.782,55 3.428,23 2.099,18 -2.453,50 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -3.763,59 3.409,27 2.079,70 -2.434,02 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -18,96 18,96 19,48 -19,48 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -3.726.284,02 271.848,53 0,00 -3.454.435,49 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -3.726.284,02 271.848,53 0,00 -3.454.435,49 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -3.726.284,02 271.848,53 0,00 -3.454.435,49 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 Transporte...................................................................... 4.901,40 4.868.907,70 4.862.955,25 10.853,85 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 10/04/2023 11:14:03 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 4.901,40 4.868.907,70 4.862.955,25 10.853,85 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -246.639,48 90,99 273.130,01 -519.678,50 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -980,28 90,99 1.281,48 -2.170,77 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -980,28 90,99 1.281,48 -2.170,77 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -980,28 90,99 1.281,48 -2.170,77 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -1.041,79 0,00 1.281,48 -2.323,27 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 61,51 90,99 0,00 152,50 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -245.659,20 0,00 271.848,53 -517.507,73 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -245.659,20 0,00 271.848,53 -517.507,73 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -245.659,20 0,00 271.848,53 -517.507,73 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -245.659,20 0,00 271.848,53 -517.507,73 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 245.659,20 279.802,53 7.954,00 517.507,73 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 24.000,00 24.000,00 0,00 48.000,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 24.000,00 24.000,00 0,00 48.000,00 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 11.000,00 11.000,00 0,00 22.000,00 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 11.000,00 11.000,00 0,00 22.000,00 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 13.000,00 13.000,00 0,00 26.000,00 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 13.000,00 13.000,00 0,00 26.000,00 450.002-4 D E S P E S A S 221.659,20 255.802,53 7.954,00 469.507,73 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 221.659,20 255.802,53 7.954,00 469.507,73 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 203.555,60 238.647,16 7.954,00 434.248,76 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 143.766,41 145.680,99 5.590,89 283.856,51 450.007-5 FERIAS.................................. 6.762,60 0,00 0,00 6.762,60 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 484,00 484,00 0,00 450.018-0 F.G.T.S. 11.240,97 11.238,19 0,00 22.479,16 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 1.856,22 4.446,62 1.504,11 4.798,73 450.022-9 CESTA BASICA............................ 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 1.563,06 0,00 0,00 1.563,06 450.045-8 VALE REFEIÇÃO 5.450,00 33.981,08 375,00 39.056,08 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 1.655,96 0,00 0,00 1.655,96 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 16.367,12 16.024,96 0,00 32.392,08 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 12.577,58 12.138,46 0,00 24.716,04 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 1.309,60 1.281,79 0,00 2.591,39 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 1.006,08 971,07 0,00 1.977,15 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 9.500,00 9.500,00 0,00 19.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 4.500,00 4.500,00 0,00 9.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 375,75 375,75 0,00 751,50 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 375,75 375,75 0,00 751,50 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 8.227,85 7.279,62 0,00 15.507,47 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 611,26 330,38 0,00 941,64 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 1.564,20 1.092,53 0,00 2.656,73 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 506,41 272,87 0,00 779,28 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 5.190,00 5.190,00 0,00 10.380,00 456.075-2 INTERNET/TELEFONE 355,98 393,84 0,00 749,82 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 6.268.375,30 6.268.375,30 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 1.253.675,06 1.253.675,06 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 10/04/2023 11:14:03 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Campinas, 10 de Abril de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.04.10 11:16:05 -03'00' Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 11/04/2023 15:58:09 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Março/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 11/04/2023 15:58:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 3.730.747,98 346.653,40 627.324,81 3.450.076,57 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 3.730.747,98 346.653,40 627.324,81 3.450.076,57 100.003-9 DISPONÍVEL 480.684,56 346.653,40 627.324,81 200.013,15 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 313.540,59 313.540,59 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 0,00 313.540,59 313.540,59 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 480.684,56 33.112,81 313.784,22 200.013,15 102.006-4 APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP 158.717,20 32.404,75 14.012,28 177.109,67 102.007-2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP 321.967,36 708,06 299.771,94 22.903,48 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 3.250.063,42 0,00 0,00 3.250.063,42 104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER 3.250.063,42 0,00 0,00 3.250.063,42 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 3.250.063,42 0,00 0,00 3.250.063,42 200.001-6 P A S S I V O -3.728.577,21 614.014,48 331.817,89 -3.446.380,62 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -3.721.232,65 614.014,48 331.817,89 -3.439.036,06 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 102.206,29 102.206,29 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 102.206,29 102.206,29 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 36.400,00 36.400,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 5.190,00 5.190,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 1.586,60 1.586,60 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 73,71 73,71 0,00 200.129-2 ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800 0,00 12.300,00 12.300,00 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 13.200,00 13.200,00 0,00 200.201-9 ALAFIA MULTI ITENS LTDA 0,00 23.955,98 23.955,98 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.007-4 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -252.962,18 221.333,85 228.126,61 -259.754,94 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.921,32 174.342,88 173.609,71 -1.188,15 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 172.876,54 172.876,54 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.921,32 1.466,34 733,17 -1.188,15 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -218.645,58 20.099,38 29.895,83 -228.442,03 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -178.840,03 15.836,75 15.886,30 -178.889,58 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -24.061,21 2.773,79 11.794,85 -33.082,27 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -13.819,57 1.266,94 1.270,86 -13.823,49 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -1.924,77 221,90 943,82 -2.646,69 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -32.395,28 26.891,59 24.621,07 -30.124,76 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -14.146,37 11.127,14 12.361,08 -15.380,31 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -18.248,91 15.764,45 12.259,99 -14.744,45 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -2.453,50 1.379,22 1.484,99 -2.559,27 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -2.453,50 1.379,22 1.484,99 -2.559,27 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -2.434,02 1.359,74 1.465,51 -2.539,79 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -19,48 19,48 19,48 -19,48 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -3.454.435,49 289.095,12 0,00 -3.165.340,37 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -3.454.435,49 289.095,12 0,00 -3.165.340,37 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -3.454.435,49 289.095,12 0,00 -3.165.340,37 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 Transporte...................................................................... 18.198,41 4.803.339,40 4.795.713,50 25.824,31 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 11/04/2023 15:58:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 18.198,41 4.803.339,40 4.795.713,50 25.824,31 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -519.678,50 243,63 290.863,93 -810.298,80 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -2.170,77 243,63 1.768,81 -3.695,95 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -2.170,77 243,63 1.768,81 -3.695,95 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -2.170,77 243,63 1.768,81 -3.695,95 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -2.323,27 0,00 1.768,81 -4.092,08 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 152,50 243,63 0,00 396,13 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -517.507,73 0,00 289.095,12 -806.602,85 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -517.507,73 0,00 289.095,12 -806.602,85 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -517.507,73 0,00 289.095,12 -806.602,85 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -517.507,73 0,00 289.095,12 -806.602,85 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 517.507,73 304.386,04 15.290,92 806.602,85 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 48.000,00 23.955,98 0,00 71.955,98 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 48.000,00 23.955,98 0,00 71.955,98 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 22.000,00 10.955,74 0,00 32.955,74 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 22.000,00 10.955,74 0,00 32.955,74 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 26.000,00 13.000,24 0,00 39.000,24 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 26.000,00 13.000,24 0,00 39.000,24 450.002-4 D E S P E S A S 469.507,73 280.430,06 15.290,92 734.646,87 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 469.507,73 280.430,06 15.290,92 734.646,87 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 434.248,76 249.189,26 15.290,92 668.147,10 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 283.856,51 153.139,62 10.855,79 426.140,34 450.007-5 FERIAS.................................. 6.762,60 0,00 0,00 6.762,60 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 484,00 484,00 0,00 450.018-0 F.G.T.S. 22.479,16 10.771,15 0,00 33.250,31 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 4.798,73 3.618,87 1.944,13 6.473,47 450.022-9 CESTA BASICA............................ 12.400,00 13.200,00 0,00 25.600,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 1.563,06 1.606,08 0,00 3.169,14 450.045-8 VALE REFEIÇÃO 39.056,08 36.400,00 2.007,00 73.449,08 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 1.655,96 73,71 0,00 1.729,67 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 32.392,08 15.886,30 0,00 48.278,38 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 24.716,04 11.794,85 0,00 36.510,89 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 2.591,39 1.270,86 0,00 3.862,25 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 1.977,15 943,82 0,00 2.920,97 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 19.000,00 9.500,00 0,00 28.500,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 9.000,00 4.500,00 0,00 13.500,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 751,50 375,75 0,00 1.127,25 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 751,50 375,75 0,00 1.127,25 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 15.507,47 21.365,05 0,00 36.872,52 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 941,64 1.064,55 0,00 2.006,19 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 2.656,73 1.549,79 0,00 4.206,52 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 779,28 847,36 0,00 1.626,64 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 10.380,00 5.190,00 0,00 15.570,00 Transporte...................................................................... -749,82 6.313.774,40 6.326.487,75 -13.463,17 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 11/04/2023 15:58:11 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -749,82 6.313.774,40 6.326.487,75 -13.463,17 456.075-2 INTERNET/TELEFONE 749,82 413,35 0,00 1.163,17 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 6.326.487,75 6.326.487,75 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 1.265.297,55 1.265.297,55 0,00 Campinas, 11 de Abril de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 17/05/2023 12:05:00 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Abril/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 17/05/2023 12:05:01 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 3.450.076,57 1.097.528,04 1.368.591,43 3.179.013,18 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 3.450.076,57 1.097.528,04 1.368.591,43 3.179.013,18 100.003-9 DISPONÍVEL 200.013,15 1.097.528,04 982.354,10 315.187,09 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 684.267,20 684.267,20 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 0,00 684.267,20 684.267,20 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 200.013,15 413.260,84 298.086,90 315.187,09 102.006-4 APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP 177.109,67 31.374,92 23.140,61 185.343,98 102.007-2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP 22.903,48 381.885,92 274.946,29 129.843,11 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 3.250.063,42 0,00 386.237,33 2.863.826,09 104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER 3.250.063,42 0,00 386.237,33 2.863.826,09 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 3.250.063,42 0,00 386.237,33 2.863.826,09 200.001-6 P A S S I V O -3.446.380,62 579.504,83 307.238,96 -3.174.114,75 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -3.439.036,06 579.504,83 307.238,96 -3.166.770,19 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 85.029,97 85.029,97 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 85.029,97 85.029,97 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 31.608,00 31.608,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 5.190,00 5.190,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 1.629,10 1.629,10 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 12.400,00 12.400,00 0,00 200.201-9 ALAFIA MULTI ITENS LTDA 0,00 24.002,87 24.002,87 0,00 200.238-8 DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 700,00 700,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.007-4 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -259.754,94 204.194,84 220.700,82 -276.260,92 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.188,15 166.532,76 166.075,42 -730,81 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 165.342,25 165.342,25 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.188,15 1.190,51 733,17 -730,81 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -228.442,03 8.791,89 30.237,82 -249.887,96 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -178.889,58 6.448,42 15.874,38 -188.315,54 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -33.082,27 1.692,22 12.123,76 -43.513,81 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -13.823,49 515,87 1.269,87 -14.577,49 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -2.646,69 135,38 969,81 -3.481,12 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -30.124,76 28.870,19 24.387,58 -25.642,15 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -15.380,31 14.885,21 12.215,93 -12.711,03 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -14.744,45 13.984,98 12.171,65 -12.931,12 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -2.559,27 1.463,41 1.508,17 -2.604,03 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -2.559,27 1.463,41 1.508,17 -2.604,03 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -2.539,79 1.443,93 1.488,17 -2.584,03 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -19,48 19,48 20,00 -20,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -3.165.340,37 288.816,61 0,00 -2.876.523,76 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -3.165.340,37 288.816,61 0,00 -2.876.523,76 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -3.165.340,37 288.816,61 0,00 -2.876.523,76 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 Transporte...................................................................... 18.479,75 8.385.164,35 8.379.151,95 24.492,15 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 17/05/2023 12:05:01 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 18.479,75 8.385.164,35 8.379.151,95 24.492,15 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -810.298,80 57,03 290.076,12 -1.100.317,89 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -3.695,95 57,03 1.259,51 -4.898,43 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -3.695,95 57,03 1.259,51 -4.898,43 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -3.695,95 57,03 1.259,51 -4.898,43 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -4.092,08 0,00 1.259,51 -5.351,59 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 396,13 57,03 0,00 453,16 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -806.602,85 0,00 288.816,61 -1.095.419,46 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -806.602,85 0,00 288.816,61 -1.095.419,46 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -806.602,85 0,00 288.816,61 -1.095.419,46 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -806.602,85 0,00 288.816,61 -1.095.419,46 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 806.602,85 290.742,42 1.925,81 1.095.419,46 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 71.955,98 24.002,87 0,00 95.958,85 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 71.955,98 24.002,87 0,00 95.958,85 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 32.955,74 11.001,65 0,00 43.957,39 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 32.955,74 11.001,65 0,00 43.957,39 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 39.000,24 13.001,22 0,00 52.001,46 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 39.000,24 13.001,22 0,00 52.001,46 450.002-4 D E S P E S A S 734.646,87 266.739,55 1.925,81 999.460,61 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 734.646,87 266.739,55 1.925,81 999.460,61 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 668.147,10 246.132,52 1.925,81 912.353,81 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 426.140,34 155.966,24 23,97 582.082,61 450.007-5 FERIAS.................................. 6.762,60 0,00 0,00 6.762,60 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 968,00 484,00 484,00 450.018-0 F.G.T.S. 33.250,31 11.520,40 0,00 44.770,71 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 6.473,47 1.782,96 1.140,08 7.116,35 450.022-9 CESTA BASICA............................ 25.600,00 12.400,00 0,00 38.000,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 3.169,14 1.649,10 0,00 4.818,24 450.045-8 VALE REFEIÇÃO 73.449,08 31.608,00 277,76 104.779,32 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 1.729,67 0,00 0,00 1.729,67 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 48.278,38 15.874,38 0,00 64.152,76 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 36.510,89 12.123,76 0,00 48.634,65 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 3.862,25 1.269,87 0,00 5.132,12 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 2.920,97 969,81 0,00 3.890,78 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 28.500,00 9.500,00 0,00 38.000,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 13.500,00 4.500,00 0,00 18.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.127,25 375,75 0,00 1.503,00 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.127,25 375,75 0,00 1.503,00 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 36.872,52 10.731,28 0,00 47.603,80 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 2.006,19 1.517,33 0,00 3.523,52 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 4.206,52 1.900,51 0,00 6.107,03 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 1.626,64 1.171,07 0,00 2.797,71 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 15.570,00 5.190,00 0,00 20.760,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 0,00 700,00 0,00 700,00 Transporte...................................................................... -13.463,17 9.838.909,23 9.839.161,60 -13.715,54 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 17/05/2023 12:05:01 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -13.463,17 9.838.909,23 9.839.161,60 -13.715,54 456.075-2 INTERNET/TELEFONE 1.163,17 252,37 0,00 1.415,54 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 12.300,00 0,00 0,00 12.300,00 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 9.839.161,60 9.839.161,60 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 1.967.832,32 1.967.832,32 0,00 Campinas, 17 de Maio de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por MARIA ROSA Assinado de forma JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 VES:88808475891 digital por MARIA ROSA LEITE:04352621811 Dados: 2023.05.17 12:05:51 ESTE ESTEVES:88808475891 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 09/06/2023 13:41:24 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Maio/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 09/06/2023 13:41:25 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 3.179.013,18 1.270.320,45 1.605.069,97 2.844.263,66 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 3.179.013,18 1.270.320,45 1.605.069,97 2.844.263,66 100.003-9 DISPONÍVEL 315.187,09 1.268.294,70 1.168.909,71 414.572,08 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 801.660,20 801.660,20 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 0,00 801.660,20 801.660,20 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 315.187,09 466.634,50 367.249,51 414.572,08 102.006-4 APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP 185.343,98 32.137,55 23.638,97 193.842,56 102.007-2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP 129.843,11 434.496,95 343.610,54 220.729,52 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 2.863.826,09 2.025,75 436.160,26 2.429.691,58 104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER 2.863.826,09 0,00 434.517,00 2.429.309,09 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 2.863.826,09 0,00 434.517,00 2.429.309,09 159.504-0 CONTAS CORRENTES 0,00 2.025,75 1.643,26 382,49 159.505-9 IGEVE ENAIDE 0,00 2.025,75 1.643,26 382,49 200.001-6 P A S S I V O -3.174.114,75 774.486,28 438.240,82 -2.837.869,29 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -3.166.770,19 774.486,28 438.240,82 -2.830.524,73 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 90.211,19 90.211,19 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 90.211,19 90.211,19 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 34.025,00 34.025,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 5.190,00 5.190,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 1.643,26 1.643,26 0,00 200.129-2 ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 200.201-9 ALAFIA MULTI ITENS LTDA 0,00 24.002,93 24.002,93 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.007-4 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -276.260,92 283.430,05 339.601,71 -332.432,58 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -730,81 240.469,41 249.572,17 -9.833,57 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 240.469,41 248.748,34 -8.278,93 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -730,81 0,00 823,83 -1.554,64 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -249.887,96 13.838,50 49.318,60 -285.368,06 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -188.315,54 10.630,67 29.638,46 -207.323,33 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -43.513,81 2.182,76 16.026,87 -57.357,92 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -14.577,49 850,45 2.371,01 -16.098,05 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -3.481,12 174,62 1.282,26 -4.588,76 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -25.642,15 29.122,14 40.710,94 -37.230,95 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -12.711,03 12.259,85 21.499,86 -21.951,04 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -12.931,12 16.862,29 19.211,08 -15.279,91 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -2.604,03 1.566,58 8.427,92 -9.465,37 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -2.604,03 1.566,58 8.427,92 -9.465,37 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -2.584,03 1.546,58 8.407,74 -9.445,19 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -20,00 20,00 20,18 -20,18 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -2.876.523,76 399.278,46 0,00 -2.477.245,30 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -2.876.523,76 399.278,46 0,00 -2.477.245,30 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -2.876.523,76 399.278,46 0,00 -2.477.245,30 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 Transporte...................................................................... 39.181,27 10.224.033,65 10.216.553,95 46.660,97 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 09/06/2023 13:41:25 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 39.181,27 10.224.033,65 10.216.553,95 46.660,97 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -1.100.317,89 106,31 400.880,71 -1.501.092,29 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -4.898,43 106,31 1.602,25 -6.394,37 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -4.898,43 106,31 1.602,25 -6.394,37 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -4.898,43 106,31 1.602,25 -6.394,37 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -5.351,59 0,00 1.602,25 -6.953,84 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 453,16 106,31 0,00 559,47 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -1.095.419,46 0,00 399.278,46 -1.494.697,92 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -1.095.419,46 0,00 399.278,46 -1.494.697,92 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -1.095.419,46 0,00 399.278,46 -1.494.697,92 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -1.095.419,46 0,00 399.278,46 -1.494.697,92 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 1.095.419,46 402.162,76 2.884,30 1.494.697,92 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 95.958,85 24.002,93 0,00 119.961,78 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 95.958,85 24.002,93 0,00 119.961,78 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 43.957,39 11.001,20 0,00 54.958,59 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 43.957,39 11.001,20 0,00 54.958,59 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 52.001,46 13.001,73 0,00 65.003,19 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 52.001,46 13.001,73 0,00 65.003,19 450.002-4 D E S P E S A S 999.460,61 378.159,83 2.884,30 1.374.736,14 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 999.460,61 378.159,83 2.884,30 1.374.736,14 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 912.353,81 354.493,32 2.884,30 1.263.962,83 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 582.082,61 235.454,16 221,16 817.315,61 450.007-5 FERIAS.................................. 6.762,60 0,00 0,00 6.762,60 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 484,00 850,90 484,00 850,90 450.018-0 F.G.T.S. 44.770,71 18.186,01 0,00 62.956,72 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 7.116,35 2.563,48 1.204,14 8.475,69 450.022-9 CESTA BASICA............................ 38.000,00 12.000,00 0,00 50.000,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 4.818,24 1.663,44 0,00 6.481,68 450.045-8 VALE REFEIÇÃO 104.779,32 34.025,00 975,00 137.829,32 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 1.729,67 431,73 0,00 2.161,40 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 64.152,76 29.638,46 0,00 93.791,22 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 48.634,65 16.026,87 0,00 64.661,52 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 5.132,12 2.371,01 0,00 7.503,13 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 3.890,78 1.282,26 0,00 5.173,04 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 38.000,00 9.500,00 0,00 47.500,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 18.000,00 4.500,00 0,00 22.500,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 20.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.503,00 375,75 0,00 1.878,75 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.503,00 375,75 0,00 1.878,75 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 47.603,80 13.790,76 0,00 61.394,56 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 3.523,52 1.389,54 0,00 4.913,06 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 6.107,03 1.799,62 0,00 7.906,65 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 2.797,71 996,33 0,00 3.794,04 Transporte...................................................................... -35.175,54 12.225.773,73 12.235.379,00 -44.780,81 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 09/06/2023 13:41:25 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -35.175,54 12.225.773,73 12.235.379,00 -44.780,81 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 20.760,00 5.190,00 0,00 25.950,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 700,00 0,00 0,00 700,00 456.075-2 INTERNET/TELEFONE 1.415,54 565,27 0,00 1.980,81 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 12.300,00 3.850,00 0,00 16.150,00 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 12.235.379,00 12.235.379,00 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 2.447.075,80 2.447.075,80 0,00 Campinas, 9 de Junho de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.06.09 13:43:50 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 11/07/2023 10:54:44 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Junho/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 11/07/2023 10:54:46 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 2.844.263,66 1.134.863,12 1.486.473,59 2.492.653,19 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 2.844.263,66 1.134.863,12 1.486.473,59 2.492.653,19 100.003-9 DISPONÍVEL 414.572,08 1.101.363,12 1.162.913,10 353.022,10 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 726.416,10 726.416,10 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 0,00 726.416,10 726.416,10 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 414.572,08 374.947,02 436.497,00 353.022,10 102.006-4 APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP 193.842,56 84.535,50 5.437,92 272.940,14 102.007-2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP 220.729,52 290.411,52 431.059,08 80.081,96 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 2.429.691,58 33.500,00 323.560,49 2.139.631,09 104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER 2.429.309,09 0,00 289.678,00 2.139.631,09 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 2.429.309,09 0,00 289.678,00 2.139.631,09 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 33.500,00 33.500,00 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 33.500,00 33.500,00 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 382,49 0,00 382,49 0,00 159.505-9 IGEVE ENAIDE 382,49 0,00 382,49 0,00 200.001-6 P A S S I V O -2.837.869,29 743.517,29 390.361,68 -2.484.713,68 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -2.830.524,73 743.517,29 390.361,68 -2.477.369,12 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 174.160,62 174.160,62 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 174.160,62 174.160,62 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 33.500,00 33.500,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 5.190,00 5.190,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 1.643,26 1.643,26 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 397,37 397,37 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 200.201-9 ALAFIA MULTI ITENS LTDA 0,00 24.001,99 24.001,99 0,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA 0,00 2.538,00 2.538,00 0,00 200.252-3 GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA 0,00 84.790,00 84.790,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.007-4 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -336.935,58 186.421,01 215.804,64 -366.319,21 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -14.336,57 175.970,52 163.555,32 -1.921,37 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -12.781,93 175.604,03 162.822,10 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.554,64 366,49 733,22 -1.921,37 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -285.368,06 357,13 26.338,15 -311.349,08 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -207.323,33 188,97 17.328,72 -224.463,08 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -57.357,92 141,72 7.058,37 -64.274,57 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -16.098,05 15,11 1.386,43 -17.469,37 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -4.588,76 11,33 564,63 -5.142,06 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -37.230,95 10.093,36 25.911,17 -53.048,76 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -21.951,04 5.219,18 13.280,14 -30.012,00 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -15.279,91 4.874,18 12.631,03 -23.036,76 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -9.465,37 1.377,93 396,42 -8.483,86 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -9.465,37 1.377,93 396,42 -8.483,86 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -9.445,19 1.357,75 376,24 -8.463,68 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -20,18 20,18 20,18 -20,18 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -2.472.742,30 381.557,73 0,00 -2.091.184,57 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -2.472.742,30 381.557,73 0,00 -2.091.184,57 Transporte...................................................................... 2.534.092,39 9.010.344,32 9.384.176,35 2.160.260,36 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 11/07/2023 10:54:46 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 2.534.092,39 9.010.344,32 9.384.176,35 2.160.260,36 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -2.472.742,30 381.557,73 0,00 -2.091.184,57 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -1.505.595,29 233,39 383.336,26 -1.888.698,16 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -6.394,37 233,39 1.778,53 -7.939,51 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -6.394,37 233,39 1.778,53 -7.939,51 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -6.394,37 141,39 1.686,53 -7.939,51 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -6.953,84 0,00 1.686,53 -8.640,37 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 559,47 141,39 0,00 700,86 332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS 0,00 92,00 92,00 0,00 332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS....................... 0,00 92,00 92,00 0,00 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -1.499.200,92 0,00 381.557,73 -1.880.758,65 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -1.499.200,92 0,00 381.557,73 -1.880.758,65 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -1.499.200,92 0,00 381.557,73 -1.880.758,65 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -1.499.200,92 0,00 381.557,73 -1.880.758,65 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 1.499.200,92 386.003,20 4.445,47 1.880.758,65 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 119.961,78 24.001,99 0,00 143.963,77 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 119.961,78 24.001,99 0,00 143.963,77 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 54.958,59 11.001,59 0,00 65.960,18 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 54.958,59 11.001,59 0,00 65.960,18 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 65.003,19 13.000,40 0,00 78.003,59 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 65.003,19 13.000,40 0,00 78.003,59 450.002-4 D E S P E S A S 1.379.239,14 362.001,21 4.445,47 1.736.794,88 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 1.379.239,14 362.001,21 4.445,47 1.736.794,88 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 1.268.465,83 255.147,04 4.445,47 1.519.167,40 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 821.818,61 161.698,34 1.613,05 981.903,90 450.007-5 FERIAS.................................. 6.762,60 0,00 0,00 6.762,60 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 850,90 968,00 484,00 1.334,90 450.018-0 F.G.T.S. 62.956,72 12.604,59 0,00 75.561,31 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 8.475,69 2.839,15 1.204,14 10.110,70 450.022-9 CESTA BASICA............................ 50.000,00 12.600,00 0,00 62.600,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 6.481,68 1.663,44 694,28 7.450,84 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 0,00 2.538,00 0,00 2.538,00 450.045-8 VALE REFEIÇÃO 137.829,32 33.500,00 450,00 170.879,32 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 2.161,40 397,37 0,00 2.558,77 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 93.791,22 17.328,72 0,00 111.119,94 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 64.661,52 7.058,37 0,00 71.719,89 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 7.503,13 1.386,43 0,00 8.889,56 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 5.173,04 564,63 0,00 5.737,67 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 47.500,00 94.290,00 0,00 141.790,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 22.500,00 4.500,00 0,00 27.000,00 Transporte...................................................................... -151.546,62 11.208.166,66 11.323.085,00 -266.464,96 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 11/07/2023 10:54:46 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -151.546,62 11.208.166,66 11.323.085,00 -266.464,96 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 25.000,00 5.000,00 0,00 30.000,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 0,00 84.790,00 0,00 84.790,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.878,75 0,00 0,00 1.878,75 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.878,75 0,00 0,00 1.878,75 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 61.394,56 12.294,46 0,00 73.689,02 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 4.913,06 2.142,54 0,00 7.055,60 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 0,00 96,62 0,00 96,62 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 7.906,65 3.179,26 0,00 11.085,91 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 3.794,04 1.293,74 0,00 5.087,78 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 25.950,00 5.190,00 0,00 31.140,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 700,00 0,00 0,00 700,00 456.075-2 INTERNET/TELEFONE 1.980,81 392,30 0,00 2.373,11 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 16.150,00 0,00 0,00 16.150,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 0,00 269,71 0,00 269,71 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 0,00 269,71 0,00 269,71 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 11.323.085,00 11.323.085,00 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 2.264.617,00 2.264.617,00 0,00 Campinas, 11 de Julho de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.07.11 10:55:48 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 10/08/2023 10:47:12 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Julho/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 10/08/2023 10:47:13 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 2.492.653,19 878.974,00 1.119.112,33 2.252.514,86 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 2.492.653,19 878.974,00 1.119.112,33 2.252.514,86 100.003-9 DISPONÍVEL 353.022,10 878.974,00 829.434,33 402.561,77 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 559.525,40 559.525,40 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 0,00 559.525,40 559.525,40 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 353.022,10 319.448,60 269.908,93 402.561,77 102.006-4 APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP 272.940,14 34.521,86 3.567,32 303.894,68 102.007-2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP 80.081,96 284.926,74 266.341,61 98.667,09 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 2.139.631,09 0,00 289.678,00 1.849.953,09 104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER 2.139.631,09 0,00 289.678,00 1.849.953,09 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 2.139.631,09 0,00 289.678,00 1.849.953,09 200.001-6 P A S S I V O -2.484.713,68 573.779,75 331.635,17 -2.242.569,10 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -2.477.369,12 573.779,75 331.635,17 -2.235.224,54 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 84.576,39 97.176,39 -12.600,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 84.576,39 97.176,39 -12.600,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 32.350,00 32.350,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 5.190,00 5.190,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 1.685,77 1.685,77 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 256,23 256,23 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.246-9 BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI 0,00 23.994,39 23.994,39 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA 0,00 12.600,00 25.200,00 -12.600,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.007-4 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -366.319,21 206.941,58 233.806,73 -393.184,36 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.921,37 174.845,67 175.155,53 -2.231,23 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 173.379,23 174.422,31 -1.043,08 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.921,37 1.466,44 733,22 -1.188,15 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -311.349,08 21.729,52 31.941,41 -321.560,97 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -224.463,08 15.401,92 17.028,72 -226.089,88 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -64.274,57 4.718,01 12.546,84 -72.103,40 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -17.469,37 1.232,15 1.362,22 -17.599,44 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -5.142,06 377,44 1.003,63 -5.768,25 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -53.048,76 10.366,39 26.709,79 -69.392,16 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -30.012,00 6.114,50 13.677,69 -37.575,19 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -23.036,76 4.251,89 13.032,10 -31.816,97 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -8.483,86 20,18 652,05 -9.115,73 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -8.483,86 20,18 652,05 -9.115,73 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -8.463,68 0,00 631,36 -9.095,04 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -20,18 20,18 20,69 -20,69 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -2.091.184,57 282.241,60 0,00 -1.808.942,97 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -2.091.184,57 282.241,60 0,00 -1.808.942,97 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -2.091.184,57 282.241,60 0,00 -1.808.942,97 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 Transporte...................................................................... 39.697,55 7.263.768,75 7.253.737,50 49.728,80 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 10/08/2023 10:47:13 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 39.697,55 7.263.768,75 7.253.737,50 49.728,80 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -1.888.698,16 115,17 284.363,02 -2.172.946,01 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -7.939,51 88,35 2.094,60 -9.945,76 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -7.939,51 88,35 2.094,60 -9.945,76 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -7.939,51 88,35 2.094,60 -9.945,76 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -8.640,37 0,00 2.094,60 -10.734,97 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 700,86 88,35 0,00 789,21 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -1.880.758,65 26,82 282.268,42 -2.163.000,25 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -1.880.758,65 26,82 282.268,42 -2.163.000,25 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 26,82 26,82 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 26,82 26,82 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -1.880.758,65 0,00 282.241,60 -2.163.000,25 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -1.880.758,65 0,00 282.241,60 -2.163.000,25 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 1.880.758,65 297.991,38 15.749,78 2.163.000,25 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 143.963,77 23.994,39 0,00 167.958,16 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 143.963,77 23.994,39 0,00 167.958,16 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 65.960,18 10.997,45 0,00 76.957,63 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 65.960,18 10.997,45 0,00 76.957,63 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 78.003,59 12.996,94 0,00 91.000,53 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 78.003,59 12.996,94 0,00 91.000,53 450.002-4 D E S P E S A S 1.736.794,88 273.996,99 15.749,78 1.995.042,09 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 1.736.794,88 273.996,99 15.749,78 1.995.042,09 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 1.519.167,40 256.046,19 15.722,96 1.759.490,63 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 981.903,90 151.828,92 13.353,47 1.120.379,35 450.007-5 FERIAS.................................. 6.762,60 0,00 0,00 6.762,60 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 1.334,90 968,00 484,00 1.818,90 450.018-0 F.G.T.S. 75.561,31 11.422,51 0,00 86.983,82 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 10.110,70 372,66 996,60 9.486,76 450.022-9 CESTA BASICA............................ 62.600,00 25.200,00 0,00 87.800,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 7.450,84 1.706,46 731,39 8.425,91 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 2.538,00 0,00 0,00 2.538,00 450.045-8 VALE REFEIÇÃO 170.879,32 32.350,00 157,50 203.071,82 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 2.558,77 256,23 0,00 2.815,00 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 111.119,94 17.028,72 0,00 128.148,66 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 71.719,89 12.546,84 0,00 84.266,73 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 8.889,56 1.362,22 0,00 10.251,78 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 5.737,67 1.003,63 0,00 6.741,30 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 141.790,00 8.500,00 26,82 150.263,18 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 30.000,00 5.000,00 26,82 34.973,18 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 84.790,00 0,00 0,00 84.790,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.878,75 0,00 0,00 1.878,75 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.878,75 0,00 0,00 1.878,75 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 73.689,02 9.132,38 0,00 82.821,40 Transporte...................................................................... -74.228,44 8.744.532,28 8.754.301,50 -83.997,66 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 10/08/2023 10:47:13 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -74.228,44 8.744.532,28 8.754.301,50 -83.997,66 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 7.055,60 2.167,28 0,00 9.222,88 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 96,62 0,00 0,00 96,62 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 11.085,91 0,00 0,00 11.085,91 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 5.087,78 1.403,19 0,00 6.490,97 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 31.140,00 5.190,00 0,00 36.330,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 700,00 0,00 0,00 700,00 456.075-2 INTERNET/TELEFONE 2.373,11 371,91 0,00 2.745,02 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 16.150,00 0,00 0,00 16.150,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 269,71 318,42 0,00 588,13 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 269,71 318,42 0,00 588,13 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 8.754.301,50 8.754.301,50 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 1.750.860,30 1.750.860,30 0,00 Campinas, 10 de Agosto de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.08.10 10:48:41 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 12/09/2023 16:14:44 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Agosto/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 12/09/2023 16:14:45 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 2.252.514,86 924.964,68 1.199.942,00 1.977.537,54 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 2.252.514,86 924.964,68 1.199.942,00 1.977.537,54 100.003-9 DISPONÍVEL 402.561,77 924.964,68 910.264,00 417.262,45 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 599.931,36 599.931,36 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 0,00 599.931,36 599.931,36 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 402.561,77 325.033,32 310.332,64 417.262,45 102.006-4 APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP 303.894,68 35.063,46 43.446,39 295.511,75 102.007-2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP 98.667,09 289.969,86 266.886,25 121.750,70 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 1.849.953,09 0,00 289.678,00 1.560.275,09 104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER 1.849.953,09 0,00 289.678,00 1.560.275,09 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 1.849.953,09 0,00 289.678,00 1.560.275,09 200.001-6 P A S S I V O -2.242.569,10 581.861,51 304.608,15 -1.965.315,74 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -2.235.224,54 581.861,51 304.608,15 -1.957.971,18 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -12.600,00 66.454,92 53.854,92 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -12.600,00 66.454,92 53.854,92 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 33.875,00 33.875,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 1.591,52 1.591,52 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 388,78 388,78 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 200.246-9 BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI 0,00 4.999,62 4.999,62 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -12.600,00 12.600,00 0,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.007-4 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -393.184,36 240.301,98 250.056,91 -402.939,29 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -2.231,23 192.697,77 191.654,69 -1.188,15 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -1.043,08 191.964,55 190.921,47 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.188,15 733,22 733,22 -1.188,15 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -321.560,97 15.885,13 32.174,18 -337.850,02 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -226.089,88 10.664,46 17.023,37 -232.448,79 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -72.103,40 4.044,00 12.767,32 -80.826,72 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -17.599,44 853,15 1.361,92 -18.108,21 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -5.768,25 323,52 1.021,57 -6.466,30 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -69.392,16 31.719,08 26.228,04 -63.901,12 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -37.575,19 14.013,20 13.169,90 -36.731,89 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -31.816,97 17.705,88 13.058,14 -27.169,23 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -9.115,73 652,05 696,32 -9.160,00 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -9.115,73 652,05 696,32 -9.160,00 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -9.095,04 631,36 677,20 -9.140,88 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -20,69 20,69 19,12 -19,12 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -1.808.942,97 274.452,56 0,00 -1.534.490,41 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -1.808.942,97 274.452,56 0,00 -1.534.490,41 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -1.808.942,97 274.452,56 0,00 -1.534.490,41 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 Transporte...................................................................... 49.728,80 7.534.130,95 7.522.750,75 61.109,00 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 12/09/2023 16:14:45 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 49.728,80 7.534.130,95 7.522.750,75 61.109,00 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -2.172.946,01 79,28 276.807,88 -2.449.674,61 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -9.945,76 79,28 2.355,32 -12.221,80 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -9.945,76 79,28 2.355,32 -12.221,80 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -9.945,76 79,28 2.355,32 -12.221,80 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -10.734,97 0,00 2.355,32 -13.090,29 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 789,21 79,28 0,00 868,49 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -2.163.000,25 0,00 274.452,56 -2.437.452,81 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -2.163.000,25 0,00 274.452,56 -2.437.452,81 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -2.163.000,25 0,00 274.452,56 -2.437.452,81 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -2.163.000,25 0,00 274.452,56 -2.437.452,81 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 2.163.000,25 277.194,84 2.742,28 2.437.452,81 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 167.958,16 4.999,62 0,00 172.957,78 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 167.958,16 4.999,62 0,00 172.957,78 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 76.957,63 1.999,86 0,00 78.957,49 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 76.957,63 1.999,86 0,00 78.957,49 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 91.000,53 2.999,76 0,00 94.000,29 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 91.000,53 2.999,76 0,00 94.000,29 450.002-4 D E S P E S A S 1.995.042,09 272.195,22 2.742,28 2.264.495,03 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 1.995.042,09 272.195,22 2.742,28 2.264.495,03 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 1.759.490,63 255.801,51 2.742,28 2.012.549,86 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.120.379,35 174.223,55 748,38 1.293.854,52 450.007-5 FERIAS.................................. 6.762,60 0,00 0,00 6.762,60 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 1.818,90 484,00 0,00 2.302,90 450.018-0 F.G.T.S. 86.983,82 11.881,47 0,00 98.865,29 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 9.486,76 694,00 648,17 9.532,59 450.022-9 CESTA BASICA............................ 87.800,00 0,00 0,00 87.800,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 8.425,91 1.577,40 745,73 9.257,58 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 2.538,00 0,00 0,00 2.538,00 450.045-8 VALE REFEIÇÃO 203.071,82 33.875,00 600,00 236.346,82 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 2.815,00 891,91 0,00 3.706,91 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 128.148,66 17.023,37 0,00 145.172,03 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 84.266,73 12.767,32 0,00 97.034,05 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 10.251,78 1.361,92 0,00 11.613,70 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 6.741,30 1.021,57 0,00 7.762,87 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 150.263,18 11.000,00 0,00 161.263,18 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 27.000,00 8.000,00 0,00 35.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 34.973,18 3.000,00 0,00 37.973,18 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 84.790,00 0,00 0,00 84.790,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.878,75 46,45 0,00 1.925,20 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 0,00 46,45 0,00 46,45 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.878,75 0,00 0,00 1.878,75 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 82.821,40 5.347,26 0,00 88.168,66 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 9.222,88 1.201,04 0,00 10.423,92 Transporte...................................................................... -74.774,78 8.916.355,33 8.920.501,55 -78.921,00 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 12/09/2023 16:14:45 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -74.774,78 8.916.355,33 8.920.501,55 -78.921,00 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 96,62 0,00 0,00 96,62 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 11.085,91 1.157,34 0,00 12.243,25 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 6.490,97 617,97 0,00 7.108,94 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 36.330,00 2.000,00 0,00 38.330,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 700,00 0,00 0,00 700,00 456.075-2 INTERNET/TELEFONE 2.745,02 370,91 0,00 3.115,93 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 16.150,00 0,00 0,00 16.150,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 588,13 0,00 0,00 588,13 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 588,13 0,00 0,00 588,13 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 8.920.501,55 8.920.501,55 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 1.784.100,31 1.784.100,31 0,00 Campinas, 12 de Setembro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 11/10/2023 10:04:57 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Setembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 11/10/2023 10:04:59 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 1.977.537,54 1.102.102,47 1.352.272,04 1.727.367,97 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 1.977.537,54 1.102.102,47 1.352.272,04 1.727.367,97 100.003-9 DISPONÍVEL 417.262,45 1.102.102,47 929.760,86 589.604,06 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 676.607,83 676.607,83 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 0,00 676.607,83 676.607,83 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 417.262,45 425.494,64 253.153,03 589.604,06 102.006-4 APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP 295.511,75 1.945,90 4.801,82 292.655,83 102.007-2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP 121.750,70 423.548,74 248.351,21 296.948,23 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 1.560.275,09 0,00 422.511,18 1.137.763,91 104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER 1.560.275,09 0,00 422.511,18 1.137.763,91 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 1.560.275,09 0,00 422.511,18 1.137.763,91 200.001-6 P A S S I V O -1.965.315,74 685.775,15 433.533,55 -1.713.074,14 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -1.957.971,18 685.775,15 433.533,55 -1.705.729,58 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 212.111,36 212.111,36 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 212.111,36 212.111,36 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 30.700,00 30.700,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 1.483,60 1.483,60 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 508,95 508,95 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 200.202-7 JC VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 57.492,84 57.492,84 0,00 200.246-9 BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI 0,00 13.497,97 13.497,97 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 200.252-3 GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA 0,00 87.328,00 87.328,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.007-4 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -402.939,29 64.445,56 219.903,00 -558.396,73 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -1.188,15 25.490,40 162.655,10 -138.352,85 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 25.490,40 161.921,88 -136.431,48 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.188,15 0,00 733,22 -1.921,37 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -337.850,02 6.537,47 31.445,40 -362.757,95 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -232.448,79 4.255,89 16.637,78 -244.830,68 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -80.826,72 1.797,33 12.478,34 -91.507,73 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -18.108,21 340,47 1.331,02 -19.098,76 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -6.466,30 143,78 998,26 -7.320,78 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -63.901,12 32.417,69 25.802,50 -57.285,93 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -36.731,89 16.497,37 13.197,75 -33.432,27 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -27.169,23 15.920,32 12.604,75 -23.853,66 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -9.160,00 686,32 521,34 -8.995,02 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -9.160,00 686,32 521,34 -8.995,02 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -9.140,88 667,20 496,73 -8.970,41 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -19,12 19,12 24,61 -24,61 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -1.534.490,41 408.531,91 997,85 -1.126.956,35 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -1.534.490,41 408.531,91 997,85 -1.126.956,35 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -1.534.490,41 408.531,91 997,85 -1.126.956,35 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 Transporte...................................................................... 75.798,12 8.939.388,10 8.929.027,95 86.158,27 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 11/10/2023 10:04:59 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 75.798,12 8.939.388,10 8.929.027,95 86.158,27 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -2.449.674,61 1.052,08 411.656,02 -2.860.278,55 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -12.221,80 54,23 2.126,26 -14.293,83 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -12.221,80 54,23 2.126,26 -14.293,83 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -12.221,80 54,23 2.126,26 -14.293,83 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -13.090,29 0,00 2.126,26 -15.216,55 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 868,49 54,23 0,00 922,72 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -2.437.452,81 997,85 409.529,76 -2.845.984,72 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -2.437.452,81 997,85 409.529,76 -2.845.984,72 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 997,85 997,85 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 997,85 997,85 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -2.437.452,81 0,00 408.531,91 -2.845.984,72 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -2.437.452,81 0,00 408.531,91 -2.845.984,72 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 2.437.452,81 414.973,06 6.441,15 2.845.984,72 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 172.957,78 42.447,81 0,00 215.405,59 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 172.957,78 42.447,81 0,00 215.405,59 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 78.957,49 13.497,97 0,00 92.455,46 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 78.957,49 13.497,97 0,00 92.455,46 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 94.000,29 28.949,84 0,00 122.950,13 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 0,00 28.949,84 0,00 28.949,84 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 94.000,29 0,00 0,00 94.000,29 450.002-4 D E S P E S A S 2.264.495,03 372.525,25 6.441,15 2.630.579,13 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 2.264.495,03 372.525,25 6.441,15 2.630.579,13 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 2.012.549,86 244.522,98 6.441,15 2.250.631,69 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.293.854,52 153.333,39 4.583,98 1.442.603,93 450.007-5 FERIAS.................................. 6.762,60 0,00 0,00 6.762,60 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 2.302,90 968,00 484,00 2.786,90 450.018-0 F.G.T.S. 98.865,29 12.120,50 0,00 110.985,79 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 9.532,59 1.369,72 648,17 10.254,14 450.022-9 CESTA BASICA............................ 87.800,00 12.600,00 0,00 100.400,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 9.257,58 1.477,02 0,00 10.734,60 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 2.538,00 0,00 0,00 2.538,00 450.045-8 VALE REFEIÇÃO 236.346,82 30.700,00 725,00 266.321,82 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 3.706,91 508,95 0,00 4.215,86 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 145.172,03 16.637,78 0,00 161.809,81 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 97.034,05 12.478,34 0,00 109.512,39 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 11.613,70 1.331,02 0,00 12.944,72 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 7.762,87 998,26 0,00 8.761,13 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 161.263,18 122.371,00 0,00 283.634,18 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 35.000,00 3.500,00 0,00 38.500,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 37.973,18 3.000,00 0,00 40.973,18 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 84.790,00 115.871,00 0,00 200.661,00 Transporte...................................................................... -181.363,98 11.008.251,26 11.019.513,80 -192.626,52 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 11/10/2023 10:04:59 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -181.363,98 11.008.251,26 11.019.513,80 -192.626,52 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.925,20 31,19 0,00 1.956,39 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 46,45 31,19 0,00 77,64 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.878,75 0,00 0,00 1.878,75 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 88.168,66 5.600,08 0,00 93.768,74 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 10.423,92 0,00 0,00 10.423,92 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 96,62 0,00 0,00 96,62 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 12.243,25 1.746,79 0,00 13.990,04 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 7.108,94 1.451,18 0,00 8.560,12 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 38.330,00 2.000,00 0,00 40.330,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 700,00 0,00 0,00 700,00 456.075-2 INTERNET/TELEFONE 3.115,93 402,11 0,00 3.518,04 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 16.150,00 0,00 0,00 16.150,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 588,13 0,00 0,00 588,13 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 588,13 0,00 0,00 588,13 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 11.019.513,80 11.019.513,80 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 2.203.902,76 2.203.902,76 0,00 Campinas, 11 de Outubro de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.10.11 10:06:22 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 09/11/2023 10:18:33 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Outubro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 09/11/2023 10:18:36 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 1.727.367,97 1.099.264,95 1.497.512,57 1.329.120,35 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 1.727.367,97 1.099.264,95 1.497.512,57 1.329.120,35 100.003-9 DISPONÍVEL 589.604,06 1.096.439,58 1.219.840,39 466.203,25 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 748.692,22 748.692,22 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 0,00 748.692,22 748.692,22 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 589.604,06 347.747,36 471.148,17 466.203,25 102.006-4 APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP 292.655,83 69.798,16 7.899,81 354.554,18 102.007-2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP 296.948,23 277.949,20 463.248,36 111.649,07 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 1.137.763,91 2.825,37 277.672,18 862.917,10 104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER 1.137.763,91 0,00 277.672,18 860.091,73 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 1.137.763,91 0,00 277.672,18 860.091,73 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 2.825,37 0,00 2.825,37 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 0,00 2.825,37 0,00 2.825,37 200.001-6 P A S S I V O -1.713.074,14 723.676,63 323.481,96 -1.312.879,47 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -1.705.729,58 723.676,63 323.481,96 -1.305.534,91 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 73.699,78 85.899,78 -12.200,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 73.699,78 85.899,78 -12.200,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 30.759,00 30.759,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 5.190,00 5.190,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 1.593,41 1.593,41 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 5.260,21 5.260,21 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 12.200,00 24.400,00 -12.200,00 200.238-8 DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 700,00 700,00 0,00 200.246-9 BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI 0,00 13.497,16 13.497,16 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.007-4 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -558.396,73 351.246,89 236.043,42 -443.193,26 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -138.352,85 310.510,88 175.329,67 -3.171,64 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -136.431,48 308.990,78 174.542,79 -1.983,49 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.921,37 1.520,10 786,88 -1.188,15 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -362.757,95 9.079,76 32.424,84 -386.103,03 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -244.830,68 5.422,23 17.156,00 -256.564,45 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -91.507,73 2.984,97 12.867,00 -101.389,76 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -19.098,76 433,77 1.372,48 -20.037,47 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -7.320,78 238,79 1.029,36 -8.111,35 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -57.285,93 31.656,25 28.288,91 -53.918,59 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -33.432,27 16.354,12 14.659,27 -31.737,42 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -23.853,66 15.302,13 13.629,64 -22.181,17 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -8.995,02 521,34 1.538,76 -10.012,44 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -8.995,02 521,34 1.538,76 -10.012,44 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -8.970,41 496,73 1.511,75 -9.985,43 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -24,61 24,61 27,01 -27,01 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -1.126.956,35 298.208,62 0,00 -828.747,73 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -1.126.956,35 298.208,62 0,00 -828.747,73 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -1.126.956,35 298.208,62 0,00 -828.747,73 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 Transporte...................................................................... 86.158,27 9.114.707,90 9.104.972,65 95.893,52 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 09/11/2023 10:18:36 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 86.158,27 9.114.707,90 9.104.972,65 95.893,52 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -2.860.278,55 128,13 300.283,80 -3.160.434,22 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -14.293,83 128,13 2.075,18 -16.240,88 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -14.293,83 128,13 2.075,18 -16.240,88 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -14.293,83 128,13 2.075,18 -16.240,88 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -15.216,55 0,00 1.798,16 -17.014,71 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 922,72 128,13 277,02 773,83 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -2.845.984,72 0,00 298.208,62 -3.144.193,34 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -2.845.984,72 0,00 298.208,62 -3.144.193,34 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -2.845.984,72 0,00 298.208,62 -3.144.193,34 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -2.845.984,72 0,00 298.208,62 -3.144.193,34 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 2.845.984,72 302.958,26 4.749,64 3.144.193,34 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 215.405,59 13.497,16 0,00 228.902,75 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 215.405,59 13.497,16 0,00 228.902,75 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 92.455,46 5.497,39 0,00 97.952,85 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 92.455,46 5.497,39 0,00 97.952,85 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 122.950,13 7.999,77 0,00 130.949,90 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 28.949,84 0,00 0,00 28.949,84 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 94.000,29 7.999,77 0,00 102.000,06 450.002-4 D E S P E S A S 2.630.579,13 289.461,10 4.749,64 2.915.290,59 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 2.630.579,13 289.461,10 4.749,64 2.915.290,59 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 2.250.631,69 268.204,04 4.749,64 2.514.086,09 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.442.603,93 164.160,55 2.545,30 1.604.219,18 450.007-5 FERIAS.................................. 6.762,60 0,00 0,00 6.762,60 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 2.786,90 968,00 484,00 3.270,90 450.018-0 F.G.T.S. 110.985,79 12.957,08 0,00 123.942,87 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 10.254,14 914,15 474,61 10.693,68 450.022-9 CESTA BASICA............................ 100.400,00 24.400,00 0,00 124.800,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 10.734,60 1.620,42 745,73 11.609,29 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 2.538,00 0,00 0,00 2.538,00 450.045-8 VALE REFEIÇÃO 266.321,82 30.759,00 500,00 296.580,82 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 4.215,86 0,00 0,00 4.215,86 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 161.809,81 17.156,00 0,00 178.965,81 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 109.512,39 12.867,00 0,00 122.379,39 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 12.944,72 1.372,48 0,00 14.317,20 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 8.761,13 1.029,36 0,00 9.790,49 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 283.634,18 9.760,21 0,00 293.394,39 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 38.500,00 4.500,00 0,00 43.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 40.973,18 5.260,21 0,00 46.233,39 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 200.661,00 0,00 0,00 200.661,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.956,39 0,00 0,00 1.956,39 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 77,64 0,00 0,00 77,64 Transporte...................................................................... -190.592,49 10.607.146,15 10.630.139,85 -213.586,19 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 09/11/2023 10:18:36 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -190.592,49 10.607.146,15 10.630.139,85 -213.586,19 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.878,75 0,00 0,00 1.878,75 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 93.768,74 11.496,85 0,00 105.265,59 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 10.423,92 2.173,88 0,00 12.597,80 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 96,62 0,00 0,00 96,62 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 13.990,04 1.684,18 0,00 15.674,22 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 8.560,12 1.358,28 0,00 9.918,40 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 40.330,00 5.190,00 0,00 45.520,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 700,00 700,00 0,00 1.400,00 456.075-2 INTERNET/TELEFONE 3.518,04 390,51 0,00 3.908,55 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 16.150,00 0,00 0,00 16.150,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 588,13 0,00 0,00 588,13 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 588,13 0,00 0,00 588,13 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 10.630.139,85 10.630.139,85 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 2.126.027,97 2.126.027,97 0,00 Campinas, 9 de Novembro de 2023. Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 07/12/2023 10:10:43 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Novembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 07/12/2023 10:10:45 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 1.329.120,35 974.544,30 1.313.795,38 989.869,27 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 1.329.120,35 974.544,30 1.313.795,38 989.869,27 100.003-9 DISPONÍVEL 466.203,25 963.460,30 1.022.213,83 407.449,72 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 0,00 650.145,60 650.145,60 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP 0,00 650.145,60 650.145,60 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 466.203,25 313.314,70 372.068,23 407.449,72 102.006-4 APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP 354.554,18 35.913,53 87.110,27 303.357,44 102.007-2 APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP 111.649,07 277.401,17 284.957,96 104.092,28 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 862.917,10 11.084,00 291.581,55 582.419,55 104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER 860.091,73 0,00 277.672,18 582.419,55 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP 860.091,73 0,00 277.672,18 582.419,55 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 2.825,37 0,00 2.825,37 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 2.825,37 0,00 2.825,37 0,00 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 11.084,00 11.084,00 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 11.084,00 11.084,00 0,00 200.001-6 P A S S I V O -1.312.879,47 719.357,13 377.925,34 -971.447,68 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -1.305.534,91 719.357,13 377.925,34 -964.103,12 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -12.200,00 72.100,21 72.100,21 -12.200,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -12.200,00 72.100,21 72.100,21 -12.200,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 43.650,00 43.650,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 5.190,00 5.190,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 5.260,21 5.260,21 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -12.200,00 0,00 0,00 -12.200,00 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 242.007-4 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ -11.381,48 0,00 0,00 -11.381,48 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -443.193,26 366.802,10 305.032,78 -381.423,94 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -3.171,64 247.482,48 245.498,99 -1.188,15 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -1.983,49 246.316,83 244.333,34 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -1.188,15 1.165,65 1.165,65 -1.188,15 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -386.103,03 86.460,89 33.495,08 -333.137,22 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -256.564,45 14.731,14 17.588,89 -259.422,20 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -101.389,76 71.729,75 13.425,01 -43.085,02 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -20.037,47 0,00 1.407,00 -21.444,47 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -8.111,35 0,00 1.074,18 -9.185,53 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -53.918,59 32.858,73 26.038,71 -47.098,57 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -31.737,42 15.664,24 13.408,01 -29.481,19 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -22.181,17 17.194,49 12.560,45 -17.547,13 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... 0,00 0,00 70,25 -70,25 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -10.012,44 698,72 792,35 -10.106,07 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -10.012,44 698,72 792,35 -10.106,07 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -9.985,43 671,71 792,35 -10.106,07 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -27,01 27,01 0,00 0,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -828.747,73 279.756,10 0,00 -548.991,63 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -828.747,73 279.756,10 0,00 -548.991,63 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP -828.747,73 279.756,10 0,00 -548.991,63 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 Transporte...................................................................... 103.238,08 8.469.507,15 8.458.603,60 114.141,63 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 07/12/2023 10:10:45 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 103.238,08 8.469.507,15 8.458.603,60 114.141,63 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -7.344,56 0,00 0,00 -7.344,56 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -3.160.434,22 78,81 282.015,62 -3.442.371,03 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -16.240,88 78,81 2.259,52 -18.421,59 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -16.240,88 78,81 2.259,52 -18.421,59 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -16.240,88 78,81 2.259,52 -18.421,59 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -17.014,71 0,00 2.259,52 -19.274,23 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 773,83 78,81 0,00 852,64 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -3.144.193,34 0,00 279.756,10 -3.423.949,44 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -3.144.193,34 0,00 279.756,10 -3.423.949,44 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -3.144.193,34 0,00 279.756,10 -3.423.949,44 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -3.144.193,34 0,00 279.756,10 -3.423.949,44 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 3.144.193,34 281.952,77 2.196,67 3.423.949,44 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 228.902,75 13.500,00 0,00 242.402,75 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 228.902,75 13.500,00 0,00 242.402,75 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 97.952,85 5.500,00 0,00 103.452,85 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS 97.952,85 5.500,00 0,00 103.452,85 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 130.949,90 8.000,00 0,00 138.949,90 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 28.949,84 0,00 0,00 28.949,84 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 102.000,06 8.000,00 0,00 110.000,06 450.002-4 D E S P E S A S 2.915.290,59 268.452,77 2.196,67 3.181.546,69 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 2.915.290,59 268.452,77 2.196,67 3.181.546,69 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 2.514.086,09 249.939,63 2.196,67 2.761.829,05 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.604.219,18 157.674,41 668,98 1.761.224,61 450.007-5 FERIAS.................................. 6.762,60 0,00 0,00 6.762,60 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 3.270,90 1.452,00 968,00 3.754,90 450.018-0 F.G.T.S. 123.942,87 12.560,45 0,00 136.503,32 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 10.693,68 1.107,69 559,69 11.241,68 450.022-9 CESTA BASICA............................ 124.800,00 0,00 0,00 124.800,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 11.609,29 0,00 0,00 11.609,29 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 2.538,00 0,00 0,00 2.538,00 450.045-8 VALE REFEIÇÃO 296.580,82 43.650,00 0,00 340.230,82 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 4.215,86 0,00 0,00 4.215,86 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 178.965,81 17.588,89 0,00 196.554,70 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 122.379,39 13.425,01 0,00 135.804,40 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 14.317,20 1.407,00 0,00 15.724,20 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 9.790,49 1.074,18 0,00 10.864,67 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 293.394,39 9.760,21 0,00 303.154,60 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 43.000,00 4.500,00 0,00 47.500,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 46.233,39 5.260,21 0,00 51.493,60 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 200.661,00 0,00 0,00 200.661,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.956,39 0,00 0,00 1.956,39 Transporte...................................................................... -213.663,83 9.862.159,19 9.879.665,05 -231.169,69 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294 07/12/2023 10:10:45 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -213.663,83 9.862.159,19 9.879.665,05 -231.169,69 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 77,64 0,00 0,00 77,64 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.878,75 0,00 0,00 1.878,75 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 105.265,59 8.752,93 0,00 114.018,52 456.006-0 AGUA E ESGOTO........................... 12.597,80 1.910,26 0,00 14.508,06 456.016-7 CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE..... 96,62 0,00 0,00 96,62 456.024-8 ENERGIA ELETRICA........................ 15.674,22 0,00 0,00 15.674,22 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 9.918,40 1.309,62 0,00 11.228,02 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 45.520,00 5.190,00 0,00 50.710,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 456.075-2 INTERNET/TELEFONE 3.908,55 343,05 0,00 4.251,60 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 16.150,00 0,00 0,00 16.150,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 588,13 0,00 0,00 588,13 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 588,13 0,00 0,00 588,13 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 9.879.665,05 9.879.665,05 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 1.975.933,01 1.975.933,01 0,00 Campinas, 7 de Dezembro de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.12.07 10:14:48 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8294