10/04/2023 11:01:45 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Janeiro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 10/04/2023 11:01:46 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 8.682.231,09 11.561.962,71 11.886.591,83 8.357.601,97 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 778.792,89 11.561.962,71 3.983.153,63 8.357.601,97 100.003-9 DISPONÍVEL 312.865,29 3.656.368,78 2.161.118,10 1.808.115,97 101.004-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO 0,00 1.932.757,72 1.932.757,72 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS 0,00 1.932.757,72 1.932.757,72 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 312.865,29 1.723.611,06 228.360,38 1.808.115,97 102.007-2 APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8 276.162,29 1.707.655,25 224.857,75 1.758.959,79 102.045-5 APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8 36.703,00 15.955,81 3.502,63 49.156,18 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 465.927,60 7.905.593,93 1.822.035,53 6.549.486,00 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 346.086,39 7.903.438,20 1.704.520,00 6.545.004,59 104.024-3 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 346.086,39 7.903.438,20 1.704.520,00 6.545.004,59 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 117.515,53 2.155,73 117.515,53 2.155,73 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 117.515,53 2.155,73 117.515,53 2.155,73 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 159.005-7 SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS........... 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.903.438,20 0,00 7.903.438,20 0,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 7.903.438,20 0,00 7.903.438,20 0,00 165.004-1 SUBVENÇÕES A RECEBER 7.903.438,20 0,00 7.903.438,20 0,00 165.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 7.903.438,20 0,00 7.903.438,20 0,00 200.001-6 P A S S I V O -8.682.231,09 8.623.650,23 8.297.928,49 -8.356.509,35 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -733.372,20 720.212,03 8.297.928,49 -8.311.088,66 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 99.077,49 113.277,49 -14.200,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 99.077,49 113.277,49 -14.200,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 4.022,40 4.022,40 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 200.040-7 REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 472,00 472,00 0,00 200.052-0 IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ 0,00 333,62 333,62 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 2.224,07 2.224,07 0,00 200.065-2 NATHALIA MARTINS RAMPON ME 0,00 461,00 461,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 1.895,40 1.895,40 0,00 200.109-8 WANDERSON FERREIRA SILVA 22753898812 0,00 1.269,00 1.269,00 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 16.000,00 30.200,00 -14.200,00 200.201-9 ALAFIA MULTI ITENS LTDA 0,00 47.000,00 47.000,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -216.249,20 391.828,33 277.454,34 -101.875,21 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -417,24 215.624,86 215.624,86 -417,24 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 73.786,58 73.786,58 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 9.498,04 9.498,04 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -417,24 0,00 0,00 -417,24 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 132.340,24 132.340,24 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -182.438,84 141.022,75 27.015,72 -68.431,81 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -167.717,48 130.576,73 10.953,09 -48.093,84 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 0,00 14.061,57 -14.061,57 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -14.721,36 10.446,02 876,18 -5.151,52 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.124,88 -1.124,88 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -33.393,12 35.180,72 34.813,76 -33.026,16 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -14.084,79 15.872,82 18.280,36 -16.492,33 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -19.308,33 19.307,90 16.533,40 -16.533,83 Transporte...................................................................... 33.346.804,56 68.626.393,27 77.201.011,62 24.772.186,21 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 10/04/2023 11:01:46 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 33.346.804,56 68.626.393,27 77.201.011,62 24.772.186,21 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -7.032,24 7.908,73 3.758,46 -2.881,97 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -7.032,24 7.908,73 3.758,46 -2.881,97 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -7.005,46 7.881,95 3.731,15 -2.854,66 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -26,78 26,78 27,31 -27,31 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -510.090,76 221.397,48 7.903.438,20 -8.192.131,48 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -510.090,76 221.397,48 7.903.438,20 -8.192.131,48 259.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -510.090,76 221.397,48 7.903.438,20 -8.192.131,48 260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -7.903.438,20 7.903.438,20 0,00 0,00 266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO -7.903.438,20 7.903.438,20 0,00 0,00 266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -7.903.438,20 7.903.438,20 0,00 0,00 266.010-5 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -7.903.438,20 7.903.438,20 0,00 0,00 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.029-6 SUPERÁVITS ACUMULADOS -1.091,61 0,00 0,00 -1.091,61 288.030-0 SUPERAVIT DE 2021....................... -5.845,36 0,00 0,00 -5.845,36 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -38.483,72 0,00 0,00 -38.483,72 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 1.323,34 223.813,44 -222.490,10 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 122,66 1.215,28 -1.092,62 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 122,66 1.215,28 -1.092,62 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 122,66 1.215,28 -1.092,62 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 1.215,28 -1.215,28 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 122,66 0,00 122,66 340.002-6 OUTRAS RECEITAS 0,00 1.200,68 222.598,16 -221.397,48 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 1.200,68 1.200,68 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 1.200,68 1.200,68 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 875,38 875,38 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 325,30 325,30 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 221.397,48 -221.397,48 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 221.397,48 -221.397,48 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 221.397,48 -221.397,48 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0,00 229.762,13 8.364,65 221.397,48 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00 121.367,32 6.922,68 114.444,64 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 121.367,32 6.922,68 114.444,64 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... 0,00 74.367,32 6.922,68 67.444,64 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.................... 0,00 34.371,53 5.722,00 28.649,53 420.007-1 FERIAS.................................. 0,00 6.130,89 0,00 6.130,89 420.010-1 13o. SALARIOS........................... 0,00 436,50 0,00 436,50 420.018-7 F G T S 0,00 6.412,68 0,00 6.412,68 420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 10.953,09 875,38 10.077,71 420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 14.061,57 0,00 14.061,57 420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 876,18 325,30 550,88 420.993-1 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 1.124,88 0,00 1.124,88 Transporte...................................................................... 0,00 101.555.912,81 102.077.724,17 -521.811,36 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 10/04/2023 11:01:46 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 0,00 101.555.912,81 102.077.724,17 -521.811,36 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00 450.002-4 D E S P E S A S 0,00 108.394,81 1.441,97 106.952,84 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 108.394,81 1.441,97 106.952,84 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 80.302,69 1.441,97 78.860,72 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 0,00 40.818,25 0,00 40.818,25 450.019-9 VALE TRANSPORTE 0,00 1.115,26 409,49 705,77 450.022-9 CESTA BASICA............................ 0,00 30.200,00 0,00 30.200,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 0,00 2.251,38 1.032,48 1.218,90 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 0,00 4.022,40 0,00 4.022,40 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 0,00 1.895,40 0,00 1.895,40 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 16.961,00 0,00 16.961,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 0,00 10.461,00 0,00 10.461,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 156,50 0,00 156,50 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 0,00 156,50 0,00 156,50 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 0,00 10.974,62 0,00 10.974,62 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 0,00 705,62 0,00 705,62 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 0,00 1.269,00 0,00 1.269,00 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 102.083.492,05 102.083.492,05 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 20.416.698,41 20.416.698,41 0,00 Guarulhos, 10 de Abril de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.04.10 11:15:09 -03'00' Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 10/04/2023 11:02:40 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Fevereiro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 10/04/2023 11:02:41 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 8.357.601,97 385.187,11 699.119,61 8.043.669,47 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 8.357.601,97 385.187,11 699.119,61 8.043.669,47 100.003-9 DISPONÍVEL 1.808.115,97 385.187,11 696.963,88 1.496.339,20 101.004-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO 0,00 348.395,76 348.395,75 0,01 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS 0,00 348.395,76 348.395,75 0,01 102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 1.808.115,97 36.791,35 348.568,13 1.496.339,19 102.007-2 APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8 1.758.959,79 1.512,57 346.653,29 1.413.819,07 102.045-5 APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8 49.156,18 35.278,78 1.914,84 82.520,12 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 6.549.486,00 0,00 2.155,73 6.547.330,27 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 6.545.004,59 0,00 0,00 6.545.004,59 104.024-3 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 6.545.004,59 0,00 0,00 6.545.004,59 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 2.155,73 0,00 2.155,73 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 2.155,73 0,00 2.155,73 0,00 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 159.005-7 SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS........... 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 200.001-6 P A S S I V O -8.356.509,35 670.766,42 355.207,00 -8.040.949,93 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -8.311.088,66 670.766,42 355.207,00 -7.995.529,24 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -14.200,00 124.586,63 110.386,63 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -14.200,00 124.586,63 110.386,63 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 34.500,00 34.500,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 200.040-7 REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 500,00 500,00 0,00 200.052-0 IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ 0,00 333,62 333,62 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 2.090,22 2.090,22 0,00 200.065-2 NATHALIA MARTINS RAMPON ME 0,00 461,00 461,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 101,79 101,79 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -14.200,00 14.200,00 0,00 0,00 200.201-9 ALAFIA MULTI ITENS LTDA 0,00 47.000,00 47.000,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -101.875,21 212.737,60 242.932,58 -132.070,19 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -417,24 174.219,95 179.130,47 -5.327,76 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 163.905,18 168.815,70 -4.910,52 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 7.955,73 7.955,73 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -417,24 0,00 0,00 -417,24 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 2.359,04 2.359,04 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -68.431,81 4.829,62 35.554,27 -99.156,46 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -48.093,84 4.031,03 18.614,71 -62.677,52 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -14.061,57 440,86 14.305,95 -27.926,66 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -5.151,52 322,47 1.489,06 -6.318,11 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -1.124,88 35,26 1.144,55 -2.234,17 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -33.026,16 33.688,03 28.247,84 -27.585,97 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -16.492,33 17.154,63 14.412,80 -13.750,50 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -16.533,83 16.533,40 13.835,04 -13.835,47 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -2.881,97 2.071,05 1.887,79 -2.698,71 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -2.881,97 2.071,05 1.887,79 -2.698,71 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -2.854,66 2.043,74 1.862,74 -2.673,66 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -27,31 27,31 25,05 -25,05 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -8.192.131,48 331.371,14 0,00 -7.860.760,34 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -8.192.131,48 331.371,14 0,00 -7.860.760,34 Transporte...................................................................... 8.379.277,34 4.948.396,51 5.271.633,05 8.056.040,80 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 10/04/2023 11:02:41 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 8.379.277,34 4.948.396,51 5.271.633,05 8.056.040,80 259.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -8.192.131,48 331.371,14 0,00 -7.860.760,34 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.029-6 SUPERÁVITS ACUMULADOS -1.091,61 0,00 0,00 -1.091,61 288.030-0 SUPERAVIT DE 2021....................... -5.845,36 0,00 0,00 -5.845,36 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -38.483,72 0,00 0,00 -38.483,72 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -222.490,10 172,37 333.170,43 -555.488,16 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -1.092,62 172,37 1.799,29 -2.719,54 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -1.092,62 172,37 1.799,29 -2.719,54 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -1.092,62 172,37 1.799,29 -2.719,54 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -1.215,28 0,00 1.799,29 -3.014,57 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 122,66 172,37 0,00 295,03 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -221.397,48 0,00 331.371,14 -552.768,62 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -221.397,48 0,00 331.371,14 -552.768,62 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -221.397,48 0,00 331.371,14 -552.768,62 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -221.397,48 0,00 331.371,14 -552.768,62 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 221.397,48 340.742,97 9.371,83 552.768,62 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 114.444,64 267.049,57 5.499,81 375.994,40 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 114.444,64 267.049,57 5.499,81 375.994,40 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... 67.444,64 220.049,57 5.499,81 281.994,40 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.................... 28.649,53 170.268,97 5.358,74 193.559,76 420.007-1 FERIAS.................................. 6.130,89 385,32 0,00 6.516,21 420.010-1 13o. SALARIOS........................... 436,50 222,63 0,00 659,13 420.018-7 F G T S 6.412,68 13.618,38 0,00 20.031,06 420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 10.077,71 18.614,71 0,00 28.692,42 420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 14.061,57 14.305,95 0,00 28.367,52 420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 550,88 1.489,06 141,07 1.898,87 420.993-1 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 1.124,88 1.144,55 0,00 2.269,43 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 6.000,00 24.000,00 0,00 30.000,00 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 6.000,00 24.000,00 0,00 30.000,00 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 41.000,00 23.000,00 0,00 64.000,00 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 41.000,00 23.000,00 0,00 64.000,00 450.002-4 D E S P E S A S 106.952,84 73.693,40 3.872,02 176.774,22 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 106.952,84 73.693,40 3.872,02 176.774,22 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 78.860,72 46.591,93 3.872,02 121.580,63 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 40.818,25 3.119,36 0,00 43.937,61 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 484,00 484,00 0,00 450.019-9 VALE TRANSPORTE 705,77 4.115,58 1.834,22 2.987,13 450.022-9 CESTA BASICA............................ 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 1.218,90 2.064,96 1.003,80 2.280,06 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 4.022,40 34.500,00 550,00 37.972,40 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT 0,00 2.206,24 0,00 2.206,24 Transporte...................................................................... -58.079,64 6.930.039,62 6.984.344,35 -112.384,37 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 10/04/2023 11:02:41 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Fevereiro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -58.079,64 6.930.039,62 6.984.344,35 -112.384,37 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 1.895,40 101,79 0,00 1.997,19 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 16.961,00 16.961,00 0,00 33.922,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 6.500,00 6.500,00 0,00 13.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 10.461,00 10.461,00 0,00 20.922,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 156,50 301,52 0,00 458,02 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 0,00 50,31 0,00 50,31 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 156,50 234,75 0,00 391,25 455.998-3 MULTAS DE MORA 0,00 16,46 0,00 16,46 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 10.974,62 9.838,95 0,00 20.813,57 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 9.000,00 9.000,00 0,00 18.000,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 705,62 838,95 0,00 1.544,57 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 1.269,00 0,00 0,00 1.269,00 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 6.984.344,35 6.984.344,35 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 1.396.868,87 1.396.868,87 0,00 Guarulhos, 10 de Abril de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.04.10 11:15:48 -03'00' Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 11/04/2023 13:39:38 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Março/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 11/04/2023 13:39:40 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 8.043.669,47 532.096,04 868.669,16 7.707.096,35 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 8.043.669,47 532.096,04 868.669,16 7.707.096,35 100.003-9 DISPONÍVEL 1.496.339,20 532.096,04 868.669,16 1.159.766,08 101.004-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO 0,01 434.111,36 434.111,37 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS 0,01 434.111,36 434.111,37 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 1.496.339,19 97.984,68 434.557,79 1.159.766,08 102.007-2 APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8 1.413.819,07 4.478,08 429.534,17 988.762,98 102.045-5 APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8 82.520,12 93.506,60 5.023,62 171.003,10 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 6.547.330,27 0,00 0,00 6.547.330,27 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 6.545.004,59 0,00 0,00 6.545.004,59 104.024-3 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 6.545.004,59 0,00 0,00 6.545.004,59 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 159.005-7 SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS........... 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 200.001-6 P A S S I V O -8.040.949,93 737.792,09 396.610,21 -7.699.768,05 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -7.995.529,24 737.792,09 396.610,21 -7.654.347,36 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 144.806,23 144.806,23 0,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 144.806,23 144.806,23 0,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 41.725,00 41.725,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 200.040-7 REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 500,00 500,00 0,00 200.052-0 IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ 0,00 333,62 333,62 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 2.025,75 2.025,75 0,00 200.058-0 MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS 0,00 380,00 380,00 0,00 200.065-2 NATHALIA MARTINS RAMPON ME 0,00 470,37 470,37 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 351,00 351,00 0,00 200.129-2 ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800 0,00 12.300,00 12.300,00 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.170-5 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO 0,00 118,42 118,42 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 14.200,00 14.200,00 0,00 200.201-9 ALAFIA MULTI ITENS LTDA 0,00 47.002,07 47.002,07 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -132.070,19 227.927,26 249.806,82 -153.949,75 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -5.327,76 188.202,93 183.322,50 -447,33 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -4.910,52 173.583,13 168.672,61 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 14.619,80 14.649,89 -30,09 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -417,24 0,00 0,00 -417,24 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -99.156,46 6.917,52 35.537,81 -127.776,75 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -62.677,52 5.181,04 19.018,06 -76.514,54 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -27.926,66 1.224,07 13.887,27 -40.589,86 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -6.318,11 414,48 1.521,55 -7.425,18 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -2.234,17 97,93 1.110,93 -3.247,17 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -27.585,97 32.806,81 30.946,51 -25.725,67 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -13.750,50 15.737,93 14.270,06 -12.282,63 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -13.835,47 17.068,88 16.676,45 -13.443,04 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -2.698,71 813,32 1.997,16 -3.882,55 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -2.698,71 813,32 1.997,16 -3.882,55 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -2.673,66 788,27 1.972,29 -3.857,68 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -25,05 25,05 24,87 -24,87 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -7.860.760,34 364.245,28 0,00 -7.496.515,06 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -7.860.760,34 364.245,28 0,00 -7.496.515,06 Transporte...................................................................... 8.056.040,80 5.985.195,37 6.326.396,85 7.714.839,32 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 11/04/2023 13:39:40 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 8.056.040,80 5.985.195,37 6.326.396,85 7.714.839,32 259.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -7.860.760,34 364.245,28 0,00 -7.496.515,06 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.029-6 SUPERÁVITS ACUMULADOS -1.091,61 0,00 0,00 -1.091,61 288.030-0 SUPERAVIT DE 2021....................... -5.845,36 0,00 0,00 -5.845,36 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -38.483,72 0,00 0,00 -38.483,72 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -555.488,16 446,43 369.300,47 -924.342,20 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -2.719,54 446,43 5.055,19 -7.328,30 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -2.719,54 446,43 5.055,19 -7.328,30 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -2.719,54 446,43 5.055,19 -7.328,30 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -3.014,57 0,00 5.055,19 -8.069,76 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 295,03 446,43 0,00 741,46 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -552.768,62 0,00 364.245,28 -917.013,90 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -552.768,62 0,00 364.245,28 -917.013,90 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -552.768,62 0,00 364.245,28 -917.013,90 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -552.768,62 0,00 364.245,28 -917.013,90 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 552.768,62 374.261,87 10.016,59 917.013,90 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 375.994,40 267.462,84 5.652,48 637.804,76 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 375.994,40 267.462,84 5.652,48 637.804,76 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... 281.994,40 220.460,77 5.652,48 496.802,69 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.................... 193.559,76 164.277,76 5.238,00 352.599,52 420.007-1 FERIAS.................................. 6.516,21 291,00 0,00 6.807,21 420.008-0 FERIAS INDENIZADAS...................... 0,00 468,08 0,00 468,08 420.010-1 13o. SALARIOS........................... 659,13 218,25 0,00 877,38 420.014-4 AVISO PREVIO............................ 0,00 2.738,29 0,00 2.738,29 420.018-7 F G T S 20.031,06 13.811,47 0,00 33.842,53 420.020-9 FGTS - RESCISÃO 0,00 2.767,05 0,00 2.767,05 420.021-7 13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO 0,00 351,06 0,00 351,06 420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 28.692,42 19.018,06 0,00 47.710,48 420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 28.367,52 13.887,27 0,00 42.254,79 420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 1.898,87 1.521,55 414,48 3.005,94 420.993-1 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 2.269,43 1.110,93 0,00 3.380,36 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 30.000,00 24.001,43 0,00 54.001,43 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 30.000,00 24.001,43 0,00 54.001,43 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 64.000,00 23.000,64 0,00 87.000,64 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 64.000,00 23.000,64 0,00 87.000,64 450.002-4 D E S P E S A S 176.774,22 106.799,03 4.364,11 279.209,14 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 176.774,22 106.799,03 4.364,11 279.209,14 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 121.580,63 66.960,13 4.364,11 184.176,65 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 43.937,61 4.163,43 0,00 48.101,04 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 484,00 484,00 0,00 450.019-9 VALE TRANSPORTE 2.987,13 3.986,08 1.712,35 5.260,86 Transporte...................................................................... -185.043,07 8.084.977,73 8.220.814,39 -320.879,73 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 11/04/2023 13:39:40 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Março / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -185.043,07 8.084.977,73 8.220.814,39 -320.879,73 450.022-9 CESTA BASICA............................ 30.200,00 14.200,00 0,00 44.400,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 2.280,06 2.050,62 917,76 3.412,92 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 37.972,40 41.725,00 1.250,00 78.447,40 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT 2.206,24 0,00 0,00 2.206,24 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 1.997,19 351,00 0,00 2.348,19 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 33.922,00 16.961,00 0,00 50.883,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 13.000,00 6.500,00 0,00 19.500,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 20.922,00 10.461,00 0,00 31.383,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 458,02 345,86 0,00 803,88 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 50,31 9,37 0,00 59,68 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 391,25 313,00 0,00 704,25 455.998-3 MULTAS DE MORA 16,46 23,49 0,00 39,95 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 20.813,57 22.532,04 0,00 43.345,61 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 0,00 380,00 0,00 380,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 18.000,00 8.900,00 0,00 26.900,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 1.544,57 952,04 0,00 2.496,61 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 1.269,00 12.300,00 0,00 13.569,00 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 8.222.982,15 8.222.982,15 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 1.644.596,43 1.644.596,43 0,00 Guarulhos, 11 de Abril de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.04.11 13:40:53 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 17/05/2023 10:35:43 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Abril/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 17/05/2023 10:35:44 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 7.707.096,35 389.785,85 703.737,88 7.393.144,32 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 7.707.096,35 389.785,85 703.737,88 7.393.144,32 100.003-9 DISPONÍVEL 1.159.766,08 389.785,85 703.737,88 845.814,05 101.004-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO 0,00 351.501,97 351.501,97 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS 0,00 351.501,97 351.501,97 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 1.159.766,08 38.283,88 352.235,91 845.814,05 102.007-2 APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8 988.762,98 1.576,67 350.291,62 640.048,03 102.045-5 APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8 171.003,10 36.707,21 1.944,29 205.766,02 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 6.547.330,27 0,00 0,00 6.547.330,27 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 6.545.004,59 0,00 0,00 6.545.004,59 104.024-3 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 6.545.004,59 0,00 0,00 6.545.004,59 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 159.005-7 SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS........... 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 200.001-6 P A S S I V O -7.699.768,05 702.006,44 386.129,47 -7.383.891,08 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -7.654.347,36 702.006,44 386.129,47 -7.338.470,39 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 130.405,85 145.745,85 -15.340,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 130.405,85 145.745,85 -15.340,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 35.800,00 35.800,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 200.040-7 REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 500,00 500,00 0,00 200.052-0 IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ 0,00 333,62 333,62 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 2.082,42 2.082,42 0,00 200.058-0 MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS 0,00 0,00 1.140,00 -1.140,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 522,99 522,99 0,00 200.099-7 TARCIZIO LEANDRO 30697094863 0,00 460,00 460,00 0,00 200.129-2 ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800 0,00 3.448,00 3.448,00 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 14.200,00 28.400,00 -14.200,00 200.201-9 ALAFIA MULTI ITENS LTDA 0,00 46.958,82 46.958,82 0,00 200.238-8 DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 700,00 700,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -153.949,75 204.854,18 238.515,44 -187.611,01 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -447,33 173.886,88 173.856,79 -417,24 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 171.691,04 171.691,04 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -30,09 2.195,84 2.165,75 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -417,24 0,00 0,00 -417,24 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -127.776,75 1.683,67 36.537,05 -162.630,13 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -76.514,54 1.133,79 19.402,26 -94.783,01 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -40.589,86 425,17 14.428,34 -54.593,03 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -7.425,18 90,70 1.552,09 -8.886,57 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -3.247,17 34,01 1.154,36 -4.367,52 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -25.725,67 29.283,63 28.121,60 -24.563,64 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -12.282,63 15.588,10 14.261,09 -10.955,62 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -13.443,04 13.695,53 13.860,51 -13.608,02 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -3.882,55 1.976,07 1.868,18 -3.774,66 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -3.882,55 1.976,07 1.868,18 -3.774,66 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -3.857,68 1.951,20 1.842,62 -3.749,10 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -24,87 24,87 25,56 -25,56 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -7.496.515,06 364.770,34 0,00 -7.131.744,72 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -7.496.515,06 364.770,34 0,00 -7.131.744,72 Transporte...................................................................... 7.714.839,32 5.094.191,11 5.449.336,75 7.359.693,68 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 17/05/2023 10:35:44 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 7.714.839,32 5.094.191,11 5.449.336,75 7.359.693,68 259.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -7.496.515,06 364.770,34 0,00 -7.131.744,72 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.029-6 SUPERÁVITS ACUMULADOS -1.091,61 0,00 0,00 -1.091,61 288.030-0 SUPERAVIT DE 2021....................... -5.845,36 0,00 0,00 -5.845,36 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -38.483,72 0,00 0,00 -38.483,72 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -924.342,20 733,94 367.429,22 -1.291.037,48 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -7.328,30 733,94 2.658,88 -9.253,24 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -7.328,30 733,94 2.658,88 -9.253,24 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -7.328,30 733,94 2.658,88 -9.253,24 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -8.069,76 0,00 2.658,88 -10.728,64 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 741,46 733,94 0,00 1.475,40 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -917.013,90 0,00 364.770,34 -1.281.784,24 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -917.013,90 0,00 364.770,34 -1.281.784,24 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -917.013,90 0,00 364.770,34 -1.281.784,24 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -917.013,90 0,00 364.770,34 -1.281.784,24 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 917.013,90 368.744,49 3.974,15 1.281.784,24 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 637.804,76 262.814,28 603,22 900.015,82 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 637.804,76 262.814,28 603,22 900.015,82 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... 496.802,69 215.855,46 603,22 712.054,93 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.................... 352.599,52 165.665,02 512,52 517.752,02 420.007-1 FERIAS.................................. 6.807,21 0,01 0,00 6.807,22 420.008-0 FERIAS INDENIZADAS...................... 468,08 0,00 0,00 468,08 420.010-1 13o. SALARIOS........................... 877,38 0,00 0,00 877,38 420.014-4 AVISO PREVIO............................ 2.738,29 0,00 0,00 2.738,29 420.018-7 F G T S 33.842,53 13.653,38 0,00 47.495,91 420.020-9 FGTS - RESCISÃO 2.767,05 0,00 0,00 2.767,05 420.021-7 13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO 351,06 0,00 0,00 351,06 420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 47.710,48 19.402,26 0,00 67.112,74 420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 42.254,79 14.428,34 0,00 56.683,13 420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 3.005,94 1.552,09 90,70 4.467,33 420.993-1 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 3.380,36 1.154,36 0,00 4.534,72 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 54.001,43 23.958,11 0,00 77.959,54 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 54.001,43 23.958,11 0,00 77.959,54 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 87.000,64 23.000,71 0,00 110.001,35 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 87.000,64 23.000,71 0,00 110.001,35 450.002-4 D E S P E S A S 279.209,14 105.930,21 3.370,93 381.768,42 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 279.209,14 105.930,21 3.370,93 381.768,42 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 184.176,65 73.503,17 3.370,93 254.308,89 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 48.101,04 3.327,33 0,00 51.428,37 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 484,00 484,00 0,00 450.018-0 F.G.T.S. 0,00 173,12 0,00 173,12 Transporte...................................................................... -326.140,59 7.171.980,80 7.303.466,67 -457.626,46 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 17/05/2023 10:35:44 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Abril / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -326.140,59 7.171.980,80 7.303.466,67 -457.626,46 450.019-9 VALE TRANSPORTE 5.260,86 2.687,75 1.569,55 6.379,06 450.022-9 CESTA BASICA............................ 44.400,00 28.400,00 0,00 72.800,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 3.412,92 2.107,98 817,38 4.703,52 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 78.447,40 35.800,00 500,00 113.747,40 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT 2.206,24 0,00 0,00 2.206,24 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 2.348,19 522,99 0,00 2.871,18 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 50.883,00 20.408,00 0,00 71.291,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 19.500,00 6.500,00 0,00 26.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 31.383,00 10.000,00 0,00 41.383,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 0,00 3.908,00 0,00 3.908,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 803,88 327,00 0,00 1.130,88 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 59,68 0,00 0,00 59,68 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 704,25 327,00 0,00 1.031,25 455.998-3 MULTAS DE MORA 39,95 0,00 0,00 39,95 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 43.345,61 11.692,04 0,00 55.037,65 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 380,00 1.140,00 0,00 1.520,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 26.900,00 9.000,00 0,00 35.900,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 0,00 700,00 0,00 700,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 2.496,61 852,04 0,00 3.348,65 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 13.569,00 0,00 0,00 13.569,00 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 7.306.353,60 7.306.353,60 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 1.461.270,72 1.461.270,72 0,00 Guarulhos, 17 de Maio de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.05.17 10:38:16 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 A.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 21/06/2023 16:20:41 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Maio/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 21/06/2023 16:20:42 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 7.393.144,32 1.466.282,71 1.813.075,47 7.046.351,56 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 7.393.144,32 1.466.282,71 1.813.075,47 7.046.351,56 100.003-9 DISPONÍVEL 845.814,05 1.461.589,54 1.298.744,19 1.008.659,40 101.004-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO 0,00 905.948,10 905.948,10 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS 0,00 905.948,10 905.948,10 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 845.814,05 555.641,44 392.796,09 1.008.659,40 102.007-2 APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8 640.048,03 517.609,19 371.158,62 786.498,60 102.045-5 APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8 205.766,02 38.032,25 21.637,47 222.160,80 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 6.547.330,27 4.693,17 514.331,28 6.037.692,16 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 6.545.004,59 0,00 514.331,28 6.030.673,31 104.024-3 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 6.545.004,59 0,00 514.331,28 6.030.673,31 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 4.693,17 0,00 4.693,17 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 0,00 3.947,78 0,00 3.947,78 149.008-7 CRED. COMPLET. DE SALARIOS 0,00 745,39 0,00 745,39 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 159.005-7 SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS........... 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 200.001-6 P A S S I V O -7.383.891,08 791.123,40 440.890,75 -7.033.658,43 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -7.338.470,39 791.123,40 440.890,75 -6.988.237,74 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -15.340,00 136.039,94 137.574,94 -16.875,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -15.340,00 136.039,94 137.574,94 -16.875,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 39.650,00 39.650,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 200.040-7 REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 500,00 500,00 0,00 200.052-0 IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ 0,00 333,62 333,62 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 2.025,75 2.025,75 0,00 200.058-0 MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS -1.140,00 380,00 380,00 -1.140,00 200.065-2 NATHALIA MARTINS RAMPON ME 0,00 922,00 922,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 775,71 775,71 0,00 200.129-2 ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -14.200,00 14.200,00 14.000,00 -14.000,00 200.201-9 ALAFIA MULTI ITENS LTDA 0,00 46.952,86 46.952,86 0,00 200.244-2 TELEFONICA BRASIL S/A 0,00 0,00 1.735,00 -1.735,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO 0,00 1.643,26 2.025,75 -382,49 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS 0,00 1.643,26 2.025,75 -382,49 242.005-8 IGEVE INOCOOP 0,00 1.643,26 2.025,75 -382,49 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -187.611,01 257.992,76 298.270,36 -227.888,61 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -417,24 222.681,05 222.681,05 -417,24 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 200.074,05 200.074,05 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 22.607,00 22.607,00 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -417,24 0,00 0,00 -417,24 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -162.630,13 5.070,02 39.974,76 -197.534,87 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -94.783,01 2.347,24 21.716,03 -114.151,80 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -54.593,03 2.347,23 15.297,81 -67.543,61 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -8.886,57 187,77 1.737,13 -10.435,93 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -4.367,52 187,78 1.223,79 -5.403,53 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -24.563,64 30.241,69 35.614,55 -29.936,50 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -10.955,62 15.404,78 18.144,85 -13.695,69 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -13.608,02 14.836,91 17.469,70 -16.240,81 Transporte...................................................................... 21.634.507,10 10.100.688,23 11.260.772,00 20.474.423,33 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 21/06/2023 16:20:42 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 21.634.507,10 10.100.688,23 11.260.772,00 20.474.423,33 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -3.774,66 1.888,98 3.019,70 -4.905,38 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -3.774,66 1.888,98 3.019,70 -4.905,38 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -3.749,10 1.863,42 2.994,83 -4.880,51 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -25,56 25,56 24,87 -24,87 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -7.131.744,72 393.558,46 0,00 -6.738.186,26 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -7.131.744,72 393.558,46 0,00 -6.738.186,26 259.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -7.131.744,72 393.558,46 0,00 -6.738.186,26 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.029-6 SUPERÁVITS ACUMULADOS -1.091,61 0,00 0,00 -1.091,61 288.030-0 SUPERAVIT DE 2021....................... -5.845,36 0,00 0,00 -5.845,36 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -38.483,72 0,00 0,00 -38.483,72 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -1.291.037,48 1.179,27 398.177,62 -1.688.035,83 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -9.253,24 1.179,27 4.619,16 -12.693,13 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -9.253,24 1.179,27 4.619,16 -12.693,13 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -9.253,24 1.179,27 4.619,16 -12.693,13 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -10.728,64 0,00 4.619,16 -15.347,80 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.475,40 1.179,27 0,00 2.654,67 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -1.281.784,24 0,00 393.558,46 -1.675.342,70 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -1.281.784,24 0,00 393.558,46 -1.675.342,70 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -1.281.784,24 0,00 393.558,46 -1.675.342,70 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -1.281.784,24 0,00 393.558,46 -1.675.342,70 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 1.281.784,24 402.989,96 9.431,50 1.675.342,70 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 900.015,82 278.345,46 5.502,77 1.172.858,51 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 900.015,82 278.345,46 5.502,77 1.172.858,51 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... 712.054,93 229.657,60 5.502,77 936.209,76 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.................... 517.752,02 168.623,82 5.315,00 681.060,84 420.007-1 FERIAS.................................. 6.807,22 332,31 0,00 7.139,53 420.008-0 FERIAS INDENIZADAS...................... 468,08 188,96 0,00 657,04 420.010-1 13o. SALARIOS........................... 877,38 255,92 0,00 1.133,30 420.014-4 AVISO PREVIO............................ 2.738,29 1.870,74 0,00 4.609,03 420.018-7 F G T S 47.495,91 16.294,51 0,00 63.790,42 420.020-9 FGTS - RESCISÃO 2.767,05 1.974,86 0,00 4.741,91 420.021-7 13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO 351,06 141,72 0,00 492,78 420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 67.112,74 21.716,03 0,00 88.828,77 420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 56.683,13 15.297,81 0,00 71.980,94 420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 4.467,33 1.737,13 187,77 6.016,69 420.993-1 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 4.534,72 1.223,79 0,00 5.758,51 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 77.959,54 23.952,02 0,00 101.911,56 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 77.959,54 23.952,02 0,00 101.911,56 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 110.001,35 24.735,84 0,00 134.737,19 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 0,00 1.735,00 0,00 1.735,00 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 110.001,35 23.000,84 0,00 133.002,19 Transporte...................................................................... -1.527.073,68 12.809.298,70 13.292.161,78 -2.009.936,76 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 21/06/2023 16:20:42 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Maio / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -1.527.073,68 12.809.298,70 13.292.161,78 -2.009.936,76 450.002-4 D E S P E S A S 381.768,42 124.644,50 3.928,73 502.484,19 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 381.768,42 124.644,50 3.928,73 502.484,19 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 254.308,89 91.855,71 3.928,73 342.235,87 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 51.428,37 31.364,24 3.928,73 78.863,88 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 484,00 0,00 484,00 450.018-0 F.G.T.S. 173,12 0,00 0,00 173,12 450.019-9 VALE TRANSPORTE 6.379,06 3.531,14 0,00 9.910,20 450.022-9 CESTA BASICA............................ 72.800,00 14.000,00 0,00 86.800,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 4.703,52 2.050,62 0,00 6.754,14 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 113.747,40 39.650,00 0,00 153.397,40 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT 2.206,24 0,00 0,00 2.206,24 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 2.871,18 775,71 0,00 3.646,89 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 71.291,00 17.422,00 0,00 88.713,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 26.000,00 6.500,00 0,00 32.500,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 41.383,00 10.922,00 0,00 52.305,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 3.908,00 0,00 0,00 3.908,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.130,88 234,75 0,00 1.365,63 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 59,68 0,00 0,00 59,68 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.031,25 234,75 0,00 1.266,00 455.998-3 MULTAS DE MORA 39,95 0,00 0,00 39,95 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 55.037,65 15.132,04 0,00 70.169,69 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 1.520,00 380,00 0,00 1.900,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 35.900,00 9.000,00 0,00 44.900,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 700,00 0,00 0,00 700,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 3.348,65 852,04 0,00 4.200,69 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 13.569,00 4.900,00 0,00 18.469,00 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 13.307.876,70 13.307.876,70 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 2.661.575,34 2.661.575,34 0,00 Guarulhos, 21 de Junho de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.06.21 16:24:49 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 11/07/2023 16:04:53 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Junho/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 11/07/2023 16:04:54 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 7.045.606,17 1.195.519,99 1.639.646,06 6.601.480,10 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 7.045.606,17 1.195.519,99 1.639.646,06 6.601.480,10 100.003-9 DISPONÍVEL 1.008.659,40 1.087.719,99 1.228.151,88 868.227,51 101.004-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO 0,00 764.036,73 764.036,73 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS 0,00 764.036,73 764.036,73 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 1.008.659,40 323.683,26 464.115,15 868.227,51 102.007-2 APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8 786.498,60 242.195,38 461.758,06 566.935,92 102.045-5 APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8 222.160,80 81.487,88 2.357,09 301.291,59 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 6.036.946,77 107.800,00 411.494,18 5.733.252,59 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 6.030.673,31 0,00 301.266,40 5.729.406,91 104.024-3 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 6.030.673,31 0,00 301.266,40 5.729.406,91 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 3.947,78 0,00 3.947,78 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 3.947,78 0,00 3.947,78 0,00 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 107.800,00 106.280,00 1.520,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 107.800,00 106.280,00 1.520,00 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 159.005-7 SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS........... 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 200.001-6 P A S S I V O -7.032.913,04 934.554,16 488.972,24 -6.587.331,12 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -6.987.492,35 934.554,16 488.972,24 -6.541.910,43 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -16.875,00 237.249,58 238.789,58 -18.415,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -16.875,00 237.249,58 238.789,58 -18.415,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 36.850,00 36.850,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 200.040-7 REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 500,00 500,00 0,00 200.052-0 IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ 0,00 333,62 333,62 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 2.039,91 2.039,91 0,00 200.058-0 MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS -1.140,00 0,00 1.140,00 -2.280,00 200.065-2 NATHALIA MARTINS RAMPON ME 0,00 461,00 461,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 765,18 765,18 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 200.201-9 ALAFIA MULTI ITENS LTDA 0,00 46.953,87 46.953,87 0,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA 0,00 3.666,00 3.666,00 0,00 200.244-2 TELEFONICA BRASIL S/A -1.735,00 0,00 0,00 -1.735,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA 0,00 0,00 14.400,00 -14.400,00 200.252-3 GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA 0,00 106.280,00 106.280,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO -382,49 382,49 0,00 0,00 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS -382,49 382,49 0,00 0,00 242.005-8 IGEVE INOCOOP -382,49 382,49 0,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -238.715,23 238.379,37 249.426,90 -249.762,76 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -11.243,86 193.505,51 182.678,89 -417,24 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -8.811,02 183.528,91 174.717,89 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -2.015,60 5.648,12 3.632,52 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -417,24 0,00 0,00 -417,24 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 4.328,48 4.328,48 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -197.534,87 7.232,26 37.232,49 -227.535,10 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -114.151,80 5.550,75 19.694,74 -128.295,79 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -67.543,61 1.145,80 14.779,82 -81.177,63 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -10.435,93 444,05 1.575,55 -11.567,43 Transporte...................................................................... 20.504.983,83 9.199.367,73 10.580.610,80 19.123.740,76 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 11/07/2023 16:04:54 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 20.504.983,83 9.199.367,73 10.580.610,80 19.123.740,76 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -5.403,53 91,66 1.182,38 -6.494,25 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -29.936,50 37.641,60 29.515,52 -21.810,42 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -13.695,69 21.400,79 15.119,80 -7.414,70 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -16.240,81 16.240,81 14.395,72 -14.395,72 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -4.905,38 1.894,06 755,76 -3.767,08 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -4.905,38 1.894,06 755,76 -3.767,08 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -4.880,51 1.869,19 730,71 -3.742,03 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -24,87 24,87 25,05 -25,05 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -6.726.614,25 456.648,66 0,00 -6.269.965,59 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -6.726.614,25 456.648,66 0,00 -6.269.965,59 259.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -6.726.614,25 456.648,66 0,00 -6.269.965,59 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.029-6 SUPERÁVITS ACUMULADOS -1.091,61 0,00 0,00 -1.091,61 288.030-0 SUPERAVIT DE 2021....................... -5.845,36 0,00 0,00 -5.845,36 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -38.483,72 0,00 0,00 -38.483,72 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -1.699.607,84 1.344,82 459.449,33 -2.157.712,35 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -12.693,13 1.344,82 2.800,67 -14.148,98 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -12.693,13 1.344,82 2.800,67 -14.148,98 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -12.693,13 1.344,82 2.800,67 -14.148,98 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -15.347,80 0,00 2.800,67 -18.148,47 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.654,67 1.344,82 0,00 3.999,49 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -1.686.914,71 0,00 456.648,66 -2.143.563,37 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -1.686.914,71 0,00 456.648,66 -2.143.563,37 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -1.686.914,71 0,00 456.648,66 -2.143.563,37 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -1.686.914,71 0,00 456.648,66 -2.143.563,37 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 1.686.914,71 462.520,39 5.871,73 2.143.563,37 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.183.685,13 263.681,38 2.793,92 1.444.572,59 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.183.685,13 263.681,38 2.793,92 1.444.572,59 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... 947.036,38 216.727,51 2.793,92 1.160.969,97 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.................... 691.887,46 165.537,23 2.696,00 854.728,69 420.007-1 FERIAS.................................. 7.139,53 0,00 0,00 7.139,53 420.008-0 FERIAS INDENIZADAS...................... 657,04 0,00 0,00 657,04 420.010-1 13o. SALARIOS........................... 1.133,30 0,00 0,00 1.133,30 420.014-4 AVISO PREVIO............................ 4.609,03 0,00 0,00 4.609,03 420.018-7 F G T S 63.790,42 13.957,79 0,00 77.748,21 420.020-9 FGTS - RESCISÃO 4.741,91 0,00 0,00 4.741,91 420.021-7 13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO 492,78 0,00 0,00 492,78 420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 88.828,77 19.694,74 0,14 108.523,37 420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 71.980,94 14.779,82 0,00 86.760,76 420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 6.016,69 1.575,55 97,78 7.494,46 420.993-1 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 5.758,51 1.182,38 0,00 6.940,89 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 101.911,56 23.952,91 0,00 125.864,47 Transporte...................................................................... -2.384.304,26 12.104.385,93 12.957.385,56 -3.237.303,89 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 11/07/2023 16:04:54 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Junho / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -2.384.304,26 12.104.385,93 12.957.385,56 -3.237.303,89 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 101.911,56 23.952,91 0,00 125.864,47 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 134.737,19 23.000,96 0,00 157.738,15 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 1.735,00 0,00 0,00 1.735,00 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 133.002,19 23.000,96 0,00 156.003,15 450.002-4 D E S P E S A S 503.229,58 198.839,01 3.077,81 698.990,78 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 503.229,58 198.839,01 3.077,81 698.990,78 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 342.981,26 64.129,74 3.077,81 404.033,19 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 79.609,27 96,55 0,00 79.705,82 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 484,00 484,00 484,00 484,00 450.018-0 F.G.T.S. 173,12 0,00 0,00 173,12 450.019-9 VALE TRANSPORTE 9.910,20 5.803,05 1.480,11 14.233,14 450.022-9 CESTA BASICA............................ 86.800,00 14.400,00 0,00 101.200,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 6.754,14 0,00 788,70 5.965,44 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 0,00 3.666,00 0,00 3.666,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 153.397,40 38.914,96 325,00 191.987,36 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT 2.206,24 0,00 0,00 2.206,24 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 3.646,89 765,18 0,00 4.412,07 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 88.713,00 123.241,00 0,00 211.954,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 32.500,00 6.500,00 0,00 39.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 52.305,00 10.461,00 0,00 62.766,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 3.908,00 106.280,00 0,00 110.188,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.365,63 0,00 0,00 1.365,63 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 59,68 0,00 0,00 59,68 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.266,00 0,00 0,00 1.266,00 455.998-3 MULTAS DE MORA 39,95 0,00 0,00 39,95 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 70.169,69 10.992,04 0,00 81.161,73 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 1.900,00 1.140,00 0,00 3.040,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 44.900,00 8.900,00 0,00 53.800,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 700,00 0,00 0,00 700,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 4.200,69 952,04 0,00 5.152,73 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 18.469,00 0,00 0,00 18.469,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 0,00 476,23 0,00 476,23 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 0,00 476,23 0,00 476,23 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 12.969.696,80 12.969.696,80 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 2.593.939,36 2.593.939,36 0,00 Guarulhos, 11 de Julho de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por MARIA ROSA Assinado de forma JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 ESTEVES:88808475891 digital por MARIA ROSA LEITE:04352621811 Dados: 2023.07.11 16:06:54 ESTEVES:88808475891 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 10/08/2023 09:47:00 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Julho/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 10/08/2023 09:47:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 6.601.480,10 1.081.393,84 1.498.239,85 6.184.634,09 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 6.601.480,10 1.081.393,84 1.498.239,85 6.184.634,09 100.003-9 DISPONÍVEL 868.227,51 1.077.868,02 1.195.453,45 750.642,08 101.004-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO 0,00 748.058,07 748.058,07 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS 0,00 748.058,07 748.058,07 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 868.227,51 329.809,95 447.395,38 750.642,08 102.007-2 APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8 566.935,92 290.333,82 440.748,82 416.520,92 102.045-5 APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8 301.291,59 39.476,13 6.646,56 334.121,16 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 5.733.252,59 3.525,82 302.786,40 5.433.992,01 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 5.729.406,91 0,00 301.266,40 5.428.140,51 104.024-3 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 5.729.406,91 0,00 301.266,40 5.428.140,51 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 3.525,82 0,00 3.525,82 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 0,00 3.525,82 0,00 3.525,82 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 159.005-7 SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS........... 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 200.001-6 P A S S I V O -6.587.331,12 912.174,95 492.932,24 -6.168.088,41 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -6.541.910,43 912.174,95 492.932,24 -6.122.667,72 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -18.415,00 230.533,38 230.153,38 -18.035,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -18.415,00 230.533,38 230.153,38 -18.035,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 42.525,00 42.525,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 200.040-7 REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 500,00 500,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.052-0 IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ 0,00 333,62 333,62 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 2.068,25 2.068,25 0,00 200.058-0 MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS -2.280,00 1.520,00 1.140,00 -1.900,00 200.065-2 NATHALIA MARTINS RAMPON ME 0,00 461,00 461,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 2.449,98 2.449,98 0,00 200.099-7 TARCIZIO LEANDRO 30697094863 0,00 775,00 775,00 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.202-7 JC VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 103.104,44 103.104,44 0,00 200.244-2 TELEFONICA BRASIL S/A -1.735,00 0,00 0,00 -1.735,00 200.246-9 BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI 0,00 39.996,09 39.996,09 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -14.400,00 14.400,00 14.400,00 -14.400,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -249.762,76 227.580,69 262.239,91 -284.421,98 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -417,24 187.047,46 195.197,80 -8.567,58 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 174.776,93 174.776,93 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 9.388,13 17.538,47 -8.150,34 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -417,24 0,00 0,00 -417,24 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 2.882,40 2.882,40 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -227.535,10 12.417,61 36.762,18 -251.879,67 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -128.295,79 8.100,84 19.748,78 -139.943,73 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -81.177,63 3.396,96 14.290,36 -92.071,03 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -11.567,43 648,05 1.579,91 -12.499,29 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -6.494,25 271,76 1.143,13 -7.365,62 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -21.810,42 28.115,62 30.279,93 -23.974,73 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -7.414,70 13.719,90 15.491,07 -9.185,87 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -14.395,72 14.395,72 14.788,86 -14.788,86 Transporte...................................................................... 19.073.625,67 8.605.661,31 9.954.243,60 17.725.043,38 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 10/08/2023 09:47:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 19.073.625,67 8.605.661,31 9.954.243,60 17.725.043,38 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -3.767,08 3.210,46 538,95 -1.095,57 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -3.767,08 3.210,46 538,95 -1.095,57 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -3.742,03 3.185,41 513,56 -1.070,18 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -25,05 25,05 25,39 -25,39 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -6.269.965,59 450.850,42 0,00 -5.819.115,17 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -6.269.965,59 450.850,42 0,00 -5.819.115,17 259.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -6.269.965,59 450.850,42 0,00 -5.819.115,17 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.029-6 SUPERÁVITS ACUMULADOS -1.091,61 0,00 0,00 -1.091,61 288.030-0 SUPERAVIT DE 2021....................... -5.845,36 0,00 0,00 -5.845,36 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -38.483,72 0,00 0,00 -38.483,72 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -2.157.712,35 860,27 454.107,39 -2.610.959,47 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -14.148,98 731,99 3.128,69 -16.545,68 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -14.148,98 731,99 3.128,69 -16.545,68 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -14.148,98 731,99 3.128,69 -16.545,68 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -18.148,47 0,00 3.128,69 -21.277,16 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.999,49 731,99 0,00 4.731,48 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -2.143.563,37 128,28 450.978,70 -2.594.413,79 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -2.143.563,37 128,28 450.978,70 -2.594.413,79 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 128,28 128,28 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 128,28 128,28 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -2.143.563,37 0,00 450.850,42 -2.594.413,79 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -2.143.563,37 0,00 450.850,42 -2.594.413,79 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 2.143.563,37 459.661,01 8.810,59 2.594.413,79 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.444.572,59 366.045,22 6.517,65 1.804.100,16 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.444.572,59 366.045,22 6.517,65 1.804.100,16 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... 1.160.969,97 222.944,69 6.389,37 1.377.525,29 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.................... 854.728,69 170.312,74 5.875,85 1.019.165,58 420.007-1 FERIAS.................................. 7.139,53 904,74 0,00 8.044,27 420.008-0 FERIAS INDENIZADAS...................... 657,04 0,00 0,00 657,04 420.010-1 13º SALARIO............................ 1.133,30 678,50 0,00 1.811,80 420.014-4 AVISO PREVIO............................ 4.609,03 0,00 0,00 4.609,03 420.018-7 F G T S 77.748,21 14.286,53 0,00 92.034,74 420.020-9 FGTS - RESCISÃO 4.741,91 0,00 0,00 4.741,91 420.021-7 13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO 492,78 0,00 0,00 492,78 420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 108.523,37 19.748,78 100,11 128.172,04 420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 86.760,76 14.290,36 0,00 101.051,12 420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 7.494,46 1.579,91 413,41 8.660,96 420.993-1 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 6.940,89 1.143,13 0,00 8.084,02 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 125.864,47 80.502,48 0,00 206.366,95 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 125.864,47 80.502,48 0,00 206.366,95 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 157.738,15 62.598,05 128,28 220.207,92 Transporte...................................................................... -2.953.701,27 11.833.389,14 12.261.150,31 -3.381.462,44 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 10/08/2023 09:47:02 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Julho / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -2.953.701,27 11.833.389,14 12.261.150,31 -3.381.462,44 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 1.735,00 42.599,38 128,28 44.206,10 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 156.003,15 19.998,67 0,00 176.001,82 450.002-4 D E S P E S A S 698.990,78 93.615,79 2.292,94 790.313,63 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 698.990,78 93.615,79 2.292,94 790.313,63 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 404.033,19 67.887,70 2.292,94 469.627,95 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 79.705,82 3.125,16 0,00 82.830,98 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 484,00 484,00 484,00 484,00 450.018-0 F.G.T.S. 173,12 0,00 0,00 173,12 450.019-9 VALE TRANSPORTE 14.233,14 1.783,92 991,56 15.025,50 450.022-9 CESTA BASICA............................ 101.200,00 14.400,00 0,00 115.600,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 5.965,44 2.093,64 817,38 7.241,70 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 3.666,00 0,00 0,00 3.666,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 191.987,36 42.525,00 0,00 234.512,36 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT 2.206,24 1.026,00 0,00 3.232,24 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 4.412,07 2.449,98 0,00 6.862,05 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 211.954,00 14.736,00 0,00 226.690,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 62.766,00 10.461,00 0,00 73.227,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 110.188,00 775,00 0,00 110.963,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.365,63 0,05 0,00 1.365,68 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 59,68 0,00 0,00 59,68 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.266,00 0,00 0,00 1.266,00 455.998-3 MULTAS DE MORA 39,95 0,05 0,00 40,00 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 81.161,73 10.992,04 0,00 92.153,77 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 3.040,00 1.140,00 0,00 4.180,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 53.800,00 8.900,00 0,00 62.700,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 700,00 0,00 0,00 700,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 5.152,73 952,04 0,00 6.104,77 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 18.469,00 0,00 0,00 18.469,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 476,23 0,00 0,00 476,23 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 476,23 0,00 0,00 476,23 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 12.270.450,35 12.270.450,35 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 2.454.090,07 2.454.090,07 0,00 Guarulhos, 10 de Agosto de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.08.10 09:48:43 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 B - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 12/09/2023 14:28:47 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Agosto/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 12/09/2023 14:28:48 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 6.184.634,09 1.053.036,49 1.386.120,02 5.851.550,56 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 6.184.634,09 1.053.036,49 1.386.120,02 5.851.550,56 100.003-9 DISPONÍVEL 750.642,08 1.012.579,09 1.040.870,40 722.350,77 101.004-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO 0,00 670.711,03 670.711,03 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS 0,00 670.711,03 670.711,03 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 750.642,08 341.868,06 370.159,37 722.350,77 102.007-2 APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8 416.520,92 302.106,68 353.330,85 365.296,75 102.045-5 APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8 334.121,16 39.761,38 16.828,52 357.054,02 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 5.433.992,01 40.457,40 345.249,62 5.129.199,79 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 5.428.140,51 0,00 301.266,40 5.126.874,11 104.024-3 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 5.428.140,51 0,00 301.266,40 5.126.874,11 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 3.525,82 0,00 3.525,82 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 3.525,82 0,00 3.525,82 0,00 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 40.457,40 40.457,40 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 40.457,40 40.457,40 0,00 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 159.005-7 SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS........... 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 200.001-6 P A S S I V O -6.168.088,41 722.809,88 387.339,43 -5.832.617,96 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -6.122.667,72 722.809,88 387.339,43 -5.787.197,27 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -18.035,00 131.756,18 130.976,18 -17.255,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -18.035,00 131.756,18 130.976,18 -17.255,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 40.457,40 40.457,40 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 200.040-7 REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 500,00 500,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 200.052-0 IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ 0,00 333,62 333,62 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 1.822,98 1.822,98 0,00 200.058-0 MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS -1.900,00 760,00 380,00 -1.520,00 200.065-2 N M RAMPON - RELOGIOS DE PONTO 0,00 461,00 461,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 1.367,91 1.367,91 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.244-2 TELEFONICA BRASIL S/A -1.735,00 0,00 0,00 -1.735,00 200.246-9 BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI 0,00 39.998,27 39.998,27 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -14.400,00 14.400,00 14.000,00 -14.000,00 200.258-2 LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP 0,00 155,00 155,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -284.421,98 239.095,00 256.010,45 -301.337,43 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -8.567,58 196.548,04 188.397,70 -417,24 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 173.416,74 173.416,74 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -8.150,34 19.275,50 11.125,16 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -417,24 0,00 0,00 -417,24 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 3.855,80 3.855,80 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -251.879,67 12.949,08 37.810,62 -276.741,21 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -139.943,73 9.827,66 20.121,90 -150.237,97 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -92.071,03 2.162,24 14.887,88 -104.796,67 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -12.499,29 786,20 1.609,72 -13.322,81 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -7.365,62 172,98 1.191,12 -8.383,76 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -23.974,73 29.597,88 29.802,13 -24.178,98 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -9.185,87 14.316,12 15.034,02 -9.903,77 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -14.788,86 15.281,76 14.768,11 -14.275,21 Transporte...................................................................... 17.725.043,38 7.823.355,75 8.866.238,85 16.682.160,28 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 12/09/2023 14:28:48 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 17.725.043,38 7.823.355,75 8.866.238,85 16.682.160,28 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -1.095,57 550,79 352,80 -897,58 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -1.095,57 550,79 352,80 -897,58 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -1.070,18 525,40 330,89 -875,67 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -25,39 25,39 21,91 -21,91 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -5.819.115,17 351.407,91 0,00 -5.467.707,26 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -5.819.115,17 351.407,91 0,00 -5.467.707,26 259.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -5.819.115,17 351.407,91 0,00 -5.467.707,26 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.029-6 SUPERÁVITS ACUMULADOS -1.091,61 0,00 0,00 -1.091,61 288.030-0 SUPERAVIT DE 2021....................... -5.845,36 0,00 0,00 -5.845,36 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -38.483,72 0,00 0,00 -38.483,72 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -2.610.959,47 714,74 354.509,57 -2.964.754,30 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -16.545,68 714,74 3.101,66 -18.932,60 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -16.545,68 714,74 3.101,66 -18.932,60 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -16.545,68 714,74 3.101,66 -18.932,60 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -21.277,16 0,00 3.101,66 -24.378,82 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.731,48 714,74 0,00 5.446,22 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -2.594.413,79 0,00 351.407,91 -2.945.821,70 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -2.594.413,79 0,00 351.407,91 -2.945.821,70 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -2.594.413,79 0,00 351.407,91 -2.945.821,70 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -2.594.413,79 0,00 351.407,91 -2.945.821,70 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 2.594.413,79 358.417,99 7.010,08 2.945.821,70 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 1.804.100,16 260.426,91 3.916,15 2.060.610,92 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.804.100,16 260.426,91 3.916,15 2.060.610,92 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... 1.377.525,29 220.428,64 3.916,15 1.594.037,78 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.019.165,58 166.218,63 3.345,08 1.182.039,13 420.007-1 FERIAS.................................. 8.044,27 0,11 0,00 8.044,38 420.008-0 FERIAS INDENIZADAS...................... 657,04 196,52 0,00 853,56 420.010-1 13º SALARIO............................ 1.811,80 147,39 0,00 1.959,19 420.014-4 AVISO PREVIO............................ 4.609,03 1.768,70 0,00 6.377,73 420.018-7 F G T S 92.034,74 13.955,11 0,00 105.989,85 420.020-9 FGTS - RESCISÃO 4.741,91 331,56 0,00 5.073,47 420.021-7 13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO 492,78 0,00 0,00 492,78 420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 128.172,04 20.121,90 93,33 148.200,61 420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 101.051,12 14.887,88 0,00 115.939,00 420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 8.660,96 1.609,72 477,74 9.792,94 420.993-1 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 8.084,02 1.191,12 0,00 9.275,14 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 206.366,95 19.998,70 0,00 226.365,65 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 206.366,95 19.998,70 0,00 226.365,65 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 220.207,92 19.999,57 0,00 240.207,49 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 44.206,10 0,00 0,00 44.206,10 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 176.001,82 19.999,57 0,00 196.001,39 Transporte...................................................................... -3.161.254,52 10.282.931,18 10.662.519,78 -3.540.843,12 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 12/09/2023 14:28:48 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Agosto / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -3.161.254,52 10.282.931,18 10.662.519,78 -3.540.843,12 450.002-4 D E S P E S A S 790.313,63 97.991,08 3.093,93 885.210,78 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 790.313,63 97.991,08 3.093,93 885.210,78 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 469.627,95 64.138,91 3.093,93 530.672,93 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 82.830,98 2.938,39 0,00 85.769,37 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 484,00 484,00 484,00 484,00 450.018-0 F.G.T.S. 173,12 0,00 0,00 173,12 450.019-9 VALE TRANSPORTE 15.025,50 2.133,57 903,21 16.255,86 450.022-9 CESTA BASICA............................ 115.600,00 14.000,00 0,00 129.600,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 7.241,70 1.806,84 831,72 8.216,82 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 3.666,00 0,00 0,00 3.666,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 234.512,36 40.457,40 875,00 274.094,76 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT 3.232,24 1.077,34 0,00 4.309,58 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 6.862,05 1.241,37 0,00 8.103,42 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 226.690,00 26.961,00 0,00 253.651,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 39.000,00 13.000,00 0,00 52.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 3.500,00 3.500,00 0,00 7.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 73.227,00 10.461,00 0,00 83.688,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 110.963,00 0,00 0,00 110.963,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.365,68 164,59 0,00 1.530,27 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 59,68 164,59 0,00 224,27 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.266,00 0,00 0,00 1.266,00 455.998-3 MULTAS DE MORA 40,00 0,00 0,00 40,00 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 92.153,77 6.726,58 0,00 98.880,35 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 4.180,00 380,00 0,00 4.560,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 62.700,00 5.000,00 0,00 67.700,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 700,00 0,00 0,00 700,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 6.104,77 1.191,58 0,00 7.296,35 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 18.469,00 155,00 0,00 18.624,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 476,23 0,00 0,00 476,23 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 476,23 0,00 0,00 476,23 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 10.674.895,50 10.674.895,50 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 2.134.979,10 2.134.979,10 0,00 Guarulhos, 12 de Setembro de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.09.12 14:30:06 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 C.2 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 17/10/2023 09:33:07 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Setembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 17/10/2023 09:33:08 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 5.851.550,56 1.523.256,39 1.848.577,40 5.526.229,55 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 5.851.550,56 1.523.256,39 1.848.577,40 5.526.229,55 100.003-9 DISPONÍVEL 722.350,77 1.523.256,39 1.289.248,85 956.358,31 101.004-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO 0,00 923.948,00 923.948,00 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS 0,00 923.948,00 923.948,00 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 722.350,77 599.308,39 365.300,85 956.358,31 102.007-2 APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8 365.296,75 557.968,11 361.663,84 561.601,02 102.045-5 APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8 357.054,02 41.340,28 3.637,01 394.757,29 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 5.129.199,79 0,00 559.328,55 4.569.871,24 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 5.126.874,11 0,00 559.328,55 4.567.545,56 104.024-3 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 5.126.874,11 0,00 559.328,55 4.567.545,56 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 159.005-7 SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS........... 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 200.001-6 P A S S I V O -5.832.617,96 713.409,53 386.032,81 -5.505.241,24 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -5.787.197,27 713.409,53 386.032,81 -5.459.820,55 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -17.255,00 134.775,39 135.775,39 -18.255,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -17.255,00 134.775,39 135.775,39 -18.255,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 35.925,00 35.925,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 200.040-7 REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 500,00 500,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 200.052-0 IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ 0,00 333,62 333,62 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 1.757,27 1.757,27 0,00 200.058-0 MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS -1.520,00 1.520,00 1.520,00 -1.520,00 200.065-2 N M RAMPON - RELOGIOS DE PONTO 0,00 461,00 461,00 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 1.660,15 1.660,15 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 0,00 15.000,00 -15.000,00 200.244-2 TELEFONICA BRASIL S/A -1.735,00 0,00 0,00 -1.735,00 200.246-9 BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI 0,00 54.998,35 54.998,35 0,00 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA -14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 200.266-3 RS SANTOS SISTEMAS DE MONTAGEM E LOGIST 0,00 120,00 120,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -301.337,43 213.895,25 249.945,20 -337.387,38 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -417,24 182.402,50 182.402,50 -417,24 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 178.965,72 178.965,72 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -417,24 0,00 0,00 -417,24 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 3.436,78 3.436,78 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -276.741,21 3.711,71 37.868,86 -310.898,36 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -150.237,97 3.436,78 20.020,12 -166.821,31 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -104.796,67 0,00 15.043,74 -119.840,41 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -13.322,81 274,93 1.601,47 -14.649,35 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -8.383,76 0,00 1.203,53 -9.587,29 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -24.178,98 27.781,04 29.673,84 -26.071,78 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -9.903,77 13.505,73 15.217,83 -11.615,87 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -14.275,21 14.275,31 14.456,01 -14.455,91 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -897,58 546,19 312,22 -663,61 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -897,58 546,19 312,22 -663,61 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -875,67 524,28 283,06 -634,45 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -21,91 21,91 29,16 -29,16 Transporte...................................................................... 16.679.467,54 10.090.751,50 11.173.051,05 15.597.167,99 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 17/10/2023 09:33:08 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 16.679.467,54 10.090.751,50 11.173.051,05 15.597.167,99 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -5.467.707,26 364.192,70 0,00 -5.103.514,56 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -5.467.707,26 364.192,70 0,00 -5.103.514,56 259.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -5.467.707,26 364.192,70 0,00 -5.103.514,56 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.029-6 SUPERÁVITS ACUMULADOS -1.091,61 0,00 0,00 -1.091,61 288.030-0 SUPERAVIT DE 2021....................... -5.845,36 0,00 0,00 -5.845,36 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -38.483,72 0,00 0,00 -38.483,72 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -2.964.754,30 681,40 366.929,81 -3.331.002,71 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -18.932,60 681,40 2.737,11 -20.988,31 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -18.932,60 681,40 2.737,11 -20.988,31 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -18.932,60 681,40 2.737,11 -20.988,31 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -24.378,82 0,00 2.737,11 -27.115,93 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.446,22 681,40 0,00 6.127,62 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -2.945.821,70 0,00 364.192,70 -3.310.014,40 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -2.945.821,70 0,00 364.192,70 -3.310.014,40 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -2.945.821,70 0,00 364.192,70 -3.310.014,40 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -2.945.821,70 0,00 364.192,70 -3.310.014,40 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 2.945.821,70 367.031,24 2.838,54 3.310.014,40 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 2.060.610,92 279.457,42 1.423,35 2.338.644,99 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.060.610,92 279.457,42 1.423,35 2.338.644,99 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... 1.594.037,78 224.459,07 1.423,35 1.817.073,50 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.182.039,13 172.409,13 1.423,35 1.353.024,91 420.007-1 FERIAS.................................. 8.044,38 0,00 0,00 8.044,38 420.008-0 FERIAS INDENIZADAS...................... 853,56 0,00 0,00 853,56 420.010-1 13º SALARIO............................ 1.959,19 0,00 0,00 1.959,19 420.014-4 AVISO PREVIO............................ 6.377,73 0,00 0,00 6.377,73 420.018-7 F G T S 105.989,85 14.181,08 0,00 120.170,93 420.020-9 FGTS - RESCISÃO 5.073,47 0,00 0,00 5.073,47 420.021-7 13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO 492,78 0,00 0,00 492,78 420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 148.200,61 20.020,12 0,00 168.220,73 420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 115.939,00 15.043,74 0,00 130.982,74 420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 9.792,94 1.601,47 0,00 11.394,41 420.993-1 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 9.275,14 1.203,53 0,00 10.478,67 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 226.365,65 25.998,96 0,00 252.364,61 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 226.365,65 25.998,96 0,00 252.364,61 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 240.207,49 28.999,39 0,00 269.206,88 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 44.206,10 0,00 0,00 44.206,10 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 196.001,39 28.999,39 0,00 225.000,78 450.002-4 D E S P E S A S 885.210,78 87.573,82 1.415,19 971.369,41 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 885.210,78 87.573,82 1.415,19 971.369,41 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 530.672,93 60.645,36 1.415,19 589.903,10 Transporte...................................................................... -1.239.748,63 12.907.390,52 13.020.477,61 -1.352.835,72 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 17/10/2023 09:33:08 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Setembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -1.239.748,63 12.907.390,52 13.020.477,61 -1.352.835,72 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 85.769,37 2.954,36 0,00 88.723,73 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 484,00 387,20 484,00 387,20 450.018-0 F.G.T.S. 173,12 0,00 0,00 173,12 450.019-9 VALE TRANSPORTE 16.255,86 1.920,95 931,19 17.245,62 450.022-9 CESTA BASICA............................ 129.600,00 15.000,00 0,00 144.600,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 8.216,82 1.749,48 0,00 9.966,30 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 3.666,00 0,00 0,00 3.666,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 274.094,76 35.925,00 0,00 310.019,76 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT 4.309,58 1.048,22 0,00 5.357,80 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 8.103,42 1.660,15 0,00 9.763,57 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 253.651,00 19.081,00 0,00 272.732,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 52.000,00 6.500,00 0,00 58.500,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 7.000,00 2.000,00 0,00 9.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 83.688,00 10.461,00 0,00 94.149,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 110.963,00 120,00 0,00 111.083,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.530,27 36,95 0,00 1.567,22 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 224,27 36,95 0,00 261,22 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.266,00 0,00 0,00 1.266,00 455.998-3 MULTAS DE MORA 40,00 0,00 0,00 40,00 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 98.880,35 7.810,51 0,00 106.690,86 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 4.560,00 1.520,00 0,00 6.080,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 67.700,00 5.000,00 0,00 72.700,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 700,00 0,00 0,00 700,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 7.296,35 1.290,51 0,00 8.586,86 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 18.624,00 0,00 0,00 18.624,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 476,23 0,00 0,00 476,23 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 476,23 0,00 0,00 476,23 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 13.021.892,80 13.021.892,80 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 2.604.378,56 2.604.378,56 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 D - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 21/11/2023 15:08:39 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Outubro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 21/11/2023 15:08:41 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 5.526.229,55 1.286.924,25 1.758.379,67 5.054.774,13 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 5.526.229,55 1.286.924,25 1.758.379,67 5.054.774,13 100.003-9 DISPONÍVEL 956.358,31 1.284.595,02 1.396.459,12 844.494,21 101.004-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO 0,00 878.857,99 878.857,99 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS 0,00 878.857,99 878.857,99 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 956.358,31 405.737,03 517.601,13 844.494,21 102.007-2 APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8 561.601,02 362.545,85 508.956,79 415.190,08 102.045-5 APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8 394.757,29 43.191,18 8.644,34 429.304,13 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 4.569.871,24 2.329,23 361.920,55 4.210.279,92 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 4.567.545,56 0,00 361.920,55 4.205.625,01 104.024-3 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 4.567.545,56 0,00 361.920,55 4.205.625,01 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 2.329,23 0,00 2.329,23 149.018-4 ADIANTAMENTO - RESCISÕES A PAGAR 0,00 2.329,23 0,00 2.329,23 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 159.005-7 SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS........... 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 200.001-6 P A S S I V O -5.505.241,24 1.095.619,08 621.810,87 -5.031.433,03 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -5.459.820,55 1.095.619,08 621.810,87 -4.986.012,34 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -18.255,00 268.464,75 340.258,75 -90.049,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -18.255,00 268.464,75 340.258,75 -90.049,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 37.125,00 37.125,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 200.040-7 REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 500,00 500,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 200.052-0 IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ 0,00 333,63 333,63 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 1.748,53 1.748,53 0,00 200.058-0 MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS -1.520,00 760,00 760,00 -1.520,00 200.065-2 N M RAMPON - RELOGIOS DE PONTO 0,00 461,00 461,00 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -15.000,00 15.000,00 14.400,00 -14.400,00 200.202-7 JC VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 72.394,00 -72.394,00 200.238-8 DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 700,00 700,00 0,00 200.244-2 TELEFONICA BRASIL S/A -1.735,00 0,00 0,00 -1.735,00 200.246-9 BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI 0,00 54.997,59 54.997,59 0,00 200.252-3 GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 200.258-2 LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP 0,00 2.439,00 2.439,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -337.387,38 226.114,06 280.019,05 -391.292,37 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -417,24 195.971,22 195.971,22 -417,24 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 189.987,82 189.987,82 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 5.983,40 5.983,40 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -417,24 0,00 0,00 -417,24 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -310.898,36 3.336,13 52.125,15 -359.687,38 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -166.821,31 1.765,18 28.222,32 -193.278,45 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -119.840,41 1.323,84 20.041,76 -138.558,33 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -14.649,35 141,21 2.257,89 -16.766,03 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -9.587,29 105,90 1.603,18 -11.084,57 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -26.071,78 26.806,71 31.922,68 -31.187,75 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -11.615,87 11.670,07 16.548,84 -16.494,64 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -14.455,91 15.136,64 15.373,84 -14.693,11 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -663,61 387,70 1.533,07 -1.808,98 Transporte...................................................................... 15.598.495,21 10.109.983,54 11.897.886,56 13.810.592,19 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 21/11/2023 15:08:41 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 15.598.495,21 10.109.983,54 11.897.886,56 13.810.592,19 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -663,61 387,70 1.533,07 -1.808,98 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -634,45 358,54 1.503,44 -1.779,35 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -29,16 29,16 29,63 -29,63 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -5.103.514,56 600.652,57 0,00 -4.502.861,99 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -5.103.514,56 600.652,57 0,00 -4.502.861,99 259.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -5.103.514,56 600.652,57 0,00 -4.502.861,99 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.029-6 SUPERÁVITS ACUMULADOS -1.091,61 0,00 0,00 -1.091,61 288.030-0 SUPERAVIT DE 2021....................... -5.845,36 0,00 0,00 -5.845,36 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -38.483,72 0,00 0,00 -38.483,72 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -3.331.002,71 663,69 603.669,05 -3.934.008,07 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -20.988,31 663,69 3.016,48 -23.341,10 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -20.988,31 663,69 3.016,48 -23.341,10 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -20.988,31 663,69 3.016,48 -23.341,10 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -27.115,93 0,00 3.016,48 -30.132,41 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.127,62 663,69 0,00 6.791,31 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -3.310.014,40 0,00 600.652,57 -3.910.666,97 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -3.310.014,40 0,00 600.652,57 -3.910.666,97 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -3.310.014,40 0,00 600.652,57 -3.910.666,97 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -3.310.014,40 0,00 600.652,57 -3.910.666,97 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 3.310.014,40 604.001,14 3.348,57 3.910.666,97 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 2.338.644,99 336.824,61 302,59 2.675.167,01 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.338.644,99 336.824,61 302,59 2.675.167,01 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... 1.817.073,50 244.433,02 302,59 2.061.203,93 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.353.024,91 192.307,87 302,59 1.545.030,19 420.007-1 FERIAS.................................. 8.044,38 0,00 0,00 8.044,38 420.008-0 FERIAS INDENIZADAS...................... 853,56 0,00 0,00 853,56 420.010-1 13º SALARIO............................ 1.959,19 0,00 0,00 1.959,19 420.014-4 AVISO PREVIO............................ 6.377,73 0,00 0,00 6.377,73 420.018-7 F G T S 120.170,93 0,00 0,00 120.170,93 420.020-9 FGTS - RESCISÃO 5.073,47 0,00 0,00 5.073,47 420.021-7 13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO 492,78 0,00 0,00 492,78 420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 168.220,73 28.222,32 0,00 196.443,05 420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 130.982,74 20.041,76 0,00 151.024,50 420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 11.394,41 2.257,89 0,00 13.652,30 420.993-1 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 10.478,67 1.603,18 0,00 12.081,85 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 252.364,61 25.997,88 0,00 278.362,49 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 252.364,61 25.997,88 0,00 278.362,49 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 269.206,88 66.393,71 0,00 335.600,59 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 44.206,10 0,00 0,00 44.206,10 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 225.000,78 28.999,71 0,00 254.000,49 424.076-6 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA 0,00 37.394,00 0,00 37.394,00 Transporte...................................................................... -3.885.477,64 13.867.334,68 14.923.856,88 -4.941.999,84 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 21/11/2023 15:08:41 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Outubro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -3.885.477,64 13.867.334,68 14.923.856,88 -4.941.999,84 450.002-4 D E S P E S A S 971.369,41 267.176,53 3.045,98 1.235.499,96 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 971.369,41 267.176,53 3.045,98 1.235.499,96 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 589.903,10 72.125,96 3.045,98 658.983,08 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 88.723,73 0,00 0,00 88.723,73 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 387,20 936,77 452,77 871,20 450.018-0 F.G.T.S. 173,12 15.126,73 0,00 15.299,85 450.019-9 VALE TRANSPORTE 17.245,62 1.719,05 968,47 17.996,20 450.022-9 CESTA BASICA............................ 144.600,00 14.400,00 0,00 159.000,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 9.966,30 1.778,16 874,74 10.869,72 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 3.666,00 0,00 0,00 3.666,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 310.019,76 37.125,00 750,00 346.394,76 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT 5.357,80 1.040,25 0,00 6.398,05 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 9.763,57 0,00 0,00 9.763,57 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 272.732,00 180.961,00 0,00 453.693,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 58.500,00 6.500,00 0,00 65.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 9.000,00 2.000,00 0,00 11.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 94.149,00 12.461,00 0,00 106.610,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 111.083,00 160.000,00 0,00 271.083,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.567,22 0,05 0,00 1.567,27 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 261,22 0,00 0,00 261,22 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.266,00 0,00 0,00 1.266,00 455.998-3 MULTAS DE MORA 40,00 0,05 0,00 40,05 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 106.690,86 14.089,52 0,00 120.780,38 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 6.080,00 760,00 0,00 6.840,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 72.700,00 8.900,00 0,00 81.600,00 456.062-0 RECARGA DE EXTINTORES................... 0,00 2.439,00 0,00 2.439,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 700,00 700,00 0,00 1.400,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 8.586,86 1.290,52 0,00 9.877,38 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 18.624,00 0,00 0,00 18.624,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 476,23 0,00 0,00 476,23 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 476,23 0,00 0,00 476,23 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 14.936.040,80 14.936.040,80 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 2.987.208,16 2.987.208,16 0,00 Guarulhos, 21 de Novembro de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.11.21 15:10:21 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 11/12/2023 15:07:49 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Novembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 11/12/2023 15:07:53 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 5.054.774,13 1.483.247,64 1.985.290,50 4.552.731,27 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 5.054.774,13 1.483.247,64 1.985.290,50 4.552.731,27 100.003-9 DISPONÍVEL 844.494,21 1.337.818,85 1.475.611,93 706.701,13 101.004-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO 0,00 923.675,87 923.675,87 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS 0,00 923.675,87 923.675,87 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 844.494,21 414.142,98 551.936,06 706.701,13 102.007-2 APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8 415.190,08 372.395,23 460.402,25 327.183,06 102.045-5 APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8 429.304,13 41.747,75 91.533,81 379.518,07 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 4.210.279,92 145.428,79 509.678,57 3.846.030,14 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 4.205.625,01 0,00 361.920,55 3.843.704,46 104.024-3 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 4.205.625,01 0,00 361.920,55 3.843.704,46 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 2.329,23 84.010,66 86.339,89 0,00 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 2.329,23 0,00 2.329,23 0,00 149.007-9 ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO 0,00 84.010,66 84.010,66 0,00 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 61.418,13 61.418,13 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 61.418,13 61.418,13 0,00 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 159.005-7 SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS........... 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 200.001-6 P A S S I V O -5.031.433,03 927.261,80 422.994,59 -4.527.165,82 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -4.986.012,34 927.261,80 422.994,59 -4.481.745,13 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -90.049,00 209.930,54 153.076,54 -33.195,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -90.049,00 209.930,54 153.076,54 -33.195,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 51.382,00 51.382,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 200.040-7 REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 500,00 500,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 200.052-0 IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ 0,00 333,63 333,63 0,00 200.058-0 MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS -1.520,00 0,00 1.140,00 -2.660,00 200.065-2 N M RAMPON - RELOGIOS DE PONTO 0,00 461,00 461,00 0,00 200.099-7 TARCIZIO LEANDRO 30697094863 0,00 460,00 460,00 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -14.400,00 0,00 14.400,00 -28.800,00 200.202-7 JC VENDAS E COMERCIO LTDA -72.394,00 72.394,00 0,00 0,00 200.244-2 TELEFONICA BRASIL S/A -1.735,00 0,00 0,00 -1.735,00 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 0,00 54.999,91 54.999,91 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -389.287,01 321.835,62 268.698,31 -336.149,70 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -417,24 192.572,12 192.572,12 -417,24 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 183.870,19 183.870,19 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 6.170,86 6.170,86 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -417,24 0,00 0,00 -417,24 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 2.531,07 2.531,07 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -357.132,90 96.423,80 37.781,92 -298.491,02 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -190.771,47 4.102,37 19.711,55 -206.380,65 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -138.700,05 85.178,99 15.271,62 -68.792,68 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -16.565,48 328,18 1.576,86 -17.814,16 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -11.095,90 6.814,26 1.221,89 -5.503,53 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -31.736,87 32.839,70 38.344,27 -37.241,44 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -16.494,64 16.731,17 15.897,53 -15.661,00 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -15.242,23 16.108,53 22.401,60 -21.535,30 Transporte...................................................................... 13.818.417,25 10.866.060,28 12.037.721,09 12.646.756,44 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 11/12/2023 15:07:53 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 13.818.417,25 10.866.060,28 12.037.721,09 12.646.756,44 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... 0,00 0,00 45,14 -45,14 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -1.808,98 286,25 1.219,74 -2.742,47 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -1.808,98 286,25 1.219,74 -2.742,47 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -1.779,35 256,62 1.219,74 -2.742,47 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -29,63 29,63 0,00 0,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -4.504.867,35 395.209,39 0,00 -4.109.657,96 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -4.504.867,35 395.209,39 0,00 -4.109.657,96 259.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -4.504.867,35 395.209,39 0,00 -4.109.657,96 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.029-6 SUPERÁVITS ACUMULADOS -1.091,61 0,00 0,00 -1.091,61 288.030-0 SUPERAVIT DE 2021....................... -5.845,36 0,00 0,00 -5.845,36 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -38.483,72 0,00 0,00 -38.483,72 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -3.932.002,71 691,91 398.125,65 -4.329.436,45 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -23.341,10 691,91 2.916,26 -25.565,45 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -23.341,10 691,91 2.916,26 -25.565,45 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -23.341,10 691,91 2.916,26 -25.565,45 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -30.132,41 0,00 2.916,26 -33.048,67 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.791,31 691,91 0,00 7.483,22 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -3.908.661,61 0,00 395.209,39 -4.303.871,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -3.908.661,61 0,00 395.209,39 -4.303.871,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -3.908.661,61 0,00 395.209,39 -4.303.871,00 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -3.908.661,61 0,00 395.209,39 -4.303.871,00 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 3.908.661,61 397.655,28 2.445,89 4.303.871,00 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 2.681.659,79 291.242,55 415,80 2.972.486,54 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.681.659,79 291.242,55 415,80 2.972.486,54 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... 2.067.696,71 236.242,64 415,80 2.303.523,55 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.536.707,63 179.726,56 276,57 1.716.157,62 420.007-1 FERIAS.................................. 8.233,40 0,07 0,00 8.233,47 420.008-0 FERIAS INDENIZADAS...................... 853,56 311,56 0,00 1.165,12 420.010-1 13º SALARIO............................ 2.100,91 0,00 0,00 2.100,91 420.013-6 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.693,97 0,00 0,00 1.693,97 420.014-4 AVISO PREVIO............................ 6.377,73 2.804,00 0,00 9.181,73 420.018-7 F G T S 135.459,14 14.818,56 0,00 150.277,70 420.020-9 FGTS - RESCISÃO 5.613,65 566,30 0,00 6.179,95 420.021-7 13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO 492,78 233,67 0,00 726,45 420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 193.747,05 19.711,55 13,53 213.445,07 420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 151.024,50 15.271,62 0,00 166.296,12 420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 13.310,54 1.576,86 125,70 14.761,70 420.993-1 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 12.081,85 1.221,89 0,00 13.303,74 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 278.362,49 25.999,91 0,00 304.362,40 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 278.362,49 25.999,91 0,00 304.362,40 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 335.600,59 29.000,00 0,00 364.600,59 Transporte...................................................................... -5.243.607,87 13.589.632,23 14.036.162,79 -5.690.138,43 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 11/12/2023 15:07:53 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Novembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -5.243.607,87 13.589.632,23 14.036.162,79 -5.690.138,43 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 44.206,10 0,00 0,00 44.206,10 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 254.000,49 29.000,00 0,00 283.000,49 424.076-6 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA 37.394,00 0,00 0,00 37.394,00 450.002-4 D E S P E S A S 1.227.001,82 106.412,73 2.030,09 1.331.384,46 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 1.227.001,82 106.412,73 2.030,09 1.331.384,46 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 650.484,94 73.661,21 2.030,09 722.116,06 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 95.805,09 4.057,64 0,00 99.862,73 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 418,43 484,00 484,00 418,43 450.018-0 F.G.T.S. 173,12 0,00 0,00 173,12 450.019-9 VALE TRANSPORTE 17.996,20 2.297,32 1.071,05 19.222,47 450.022-9 CESTA BASICA............................ 159.000,00 14.400,00 0,00 173.400,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 10.869,72 0,00 0,00 10.869,72 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 3.666,00 0,00 0,00 3.666,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 346.394,76 51.382,00 475,04 397.301,72 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT 6.398,05 1.040,25 0,00 7.438,30 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 9.763,57 0,00 0,00 9.763,57 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 453.693,00 21.421,00 0,00 475.114,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 65.000,00 6.500,00 0,00 71.500,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 11.000,00 2.000,00 0,00 13.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 106.610,00 12.461,00 0,00 119.071,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 271.083,00 460,00 0,00 271.543,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.567,27 0,00 0,00 1.567,27 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 261,22 0,00 0,00 261,22 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.266,00 0,00 0,00 1.266,00 455.998-3 MULTAS DE MORA 40,05 0,00 0,00 40,05 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 120.780,38 11.330,52 0,00 132.110,90 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 6.840,00 1.140,00 0,00 7.980,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 81.600,00 8.900,00 0,00 90.500,00 456.062-0 RECARGA DE EXTINTORES................... 2.439,00 0,00 0,00 2.439,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 9.877,38 1.290,52 0,00 11.167,90 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 18.624,00 0,00 0,00 18.624,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 476,23 0,00 0,00 476,23 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 476,23 0,00 0,00 476,23 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 14.044.283,15 14.044.283,15 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 2.808.856,63 2.808.856,63 0,00 Guarulhos, 11 de Dezembro de 2023. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2023.12.11 15:09:59 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 08/01/2024 17:28:12 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Dezembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 08/01/2024 17:28:14 BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 8.682.231,09 23.472.558,21 28.090.994,94 4.063.794,36 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 778.792,89 23.472.558,21 20.187.556,74 4.063.794,36 100.003-9 DISPONÍVEL 312.865,29 15.129.998,65 14.996.655,79 446.208,15 101.004-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO 0,00 9.883.584,36 9.883.584,36 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS 0,00 9.883.584,36 9.883.584,36 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 312.865,29 5.246.414,29 5.113.071,43 446.208,15 102.007-2 APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8 276.162,29 4.700.771,83 4.657.006,20 319.927,92 102.045-5 APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8 36.703,00 545.642,46 456.065,23 126.280,23 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 465.927,60 8.342.559,56 5.190.900,95 3.617.586,21 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 346.086,39 7.903.438,20 4.767.740,67 3.481.783,92 104.024-3 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 346.086,39 7.903.438,20 4.767.740,67 3.481.783,92 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 117.515,53 229.445,83 213.484,75 133.476,61 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 117.515,53 145.435,17 129.474,09 133.476,61 149.007-9 ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO 0,00 84.010,66 84.010,66 0,00 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 209.675,53 209.675,53 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 209.675,53 209.675,53 0,00 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 159.005-7 SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS........... 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.903.438,20 0,00 7.903.438,20 0,00 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 7.903.438,20 0,00 7.903.438,20 0,00 165.004-1 SUBVENÇÕES A RECEBER 7.903.438,20 0,00 7.903.438,20 0,00 165.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 7.903.438,20 0,00 7.903.438,20 0,00 200.001-6 P A S S I V O -8.682.231,09 18.006.074,52 13.360.801,15 -4.036.957,72 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -733.372,20 10.102.636,32 13.360.801,15 -3.991.537,03 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 0,00 1.989.686,96 2.067.426,33 -77.739,37 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) 0,00 1.989.686,96 2.067.426,33 -77.739,37 200.006-7 ALELO S.A 0,00 437.705,80 437.705,80 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 99.000,00 99.000,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 78.000,00 78.000,00 0,00 200.040-7 REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 5.972,00 5.972,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 200.052-0 IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ 0,00 4.003,47 4.003,47 0,00 200.056-3 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 0,00 19.885,15 19.885,15 0,00 200.058-0 MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS 0,00 7.600,00 8.740,00 -1.140,00 200.065-2 N M RAMPON - RELOGIOS DE PONTO 0,00 5.541,37 5.541,37 0,00 200.066-0 SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR 0,00 9.890,11 9.890,11 0,00 200.099-7 TARCIZIO LEANDRO 30697094863 0,00 1.695,00 1.695,00 0,00 200.109-8 WANDERSON FERREIRA SILVA 22753898812 0,00 1.269,00 1.269,00 0,00 200.129-2 ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800 0,00 20.648,00 20.648,00 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 126.000,00 126.000,00 0,00 200.170-5 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO 0,00 118,42 118,42 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. 0,00 116.200,00 143.800,00 -27.600,00 200.201-9 ALAFIA MULTI ITENS LTDA 0,00 281.867,62 281.867,62 0,00 200.202-7 JC VENDAS E COMERCIO LTDA 0,00 175.498,44 175.498,44 0,00 200.238-8 DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 208,00 208,00 0,00 200.242-6 AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA 0,00 3.666,00 3.666,00 0,00 200.244-2 TELEFONICA BRASIL S/A 0,00 1.735,00 1.735,00 0,00 200.246-9 BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI 0,00 189.990,30 189.990,30 0,00 Transporte...................................................................... 33.995.552,16 151.053.769,49 172.943.063,34 12.106.258,31 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 08/01/2024 17:28:14 BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 33.995.552,16 151.053.769,49 172.943.063,34 12.106.258,31 200.248-5 E. R. PEREZ LTDA 0,00 42.800,00 42.800,00 0,00 200.252-3 GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA 0,00 231.280,00 231.280,00 0,00 200.258-2 LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP 0,00 2.594,00 2.594,00 0,00 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 0,00 109.999,28 158.998,65 -48.999,37 200.266-3 RS SANTOS SISTEMAS DE MONTAGEM E LOGIST 0,00 120,00 120,00 0,00 240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO 0,00 2.025,75 2.025,75 0,00 242.004-0 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS 0,00 2.025,75 2.025,75 0,00 242.005-8 IGEVE INOCOOP 0,00 2.025,75 2.025,75 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -216.249,20 3.313.827,15 3.363.901,83 -266.323,88 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -417,24 2.503.947,91 2.503.947,91 -417,24 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 2.192.413,16 2.192.413,16 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 159.800,94 159.800,94 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -417,24 0,00 0,00 -417,24 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR 0,00 151.733,81 151.733,81 0,00 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -182.438,84 388.668,18 434.679,08 -228.449,74 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -167.717,48 193.582,02 236.184,85 -210.320,31 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 166.296,12 166.296,12 0,00 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -14.721,36 15.486,30 18.894,37 -18.129,43 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 13.303,74 13.303,74 0,00 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -33.393,12 421.211,06 425.274,84 -37.456,90 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -14.084,79 198.266,96 202.006,00 -17.823,83 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -19.308,33 222.944,10 223.178,46 -19.542,69 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... 0,00 0,00 90,38 -90,38 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -7.032,24 23.013,27 20.754,04 -4.773,01 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -7.032,24 23.013,27 20.754,04 -4.773,01 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -7.005,46 22.727,69 20.495,24 -4.773,01 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -26,78 285,58 258,80 0,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -510.090,76 4.774.083,19 7.906.693,20 -3.642.700,77 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -510.090,76 4.774.083,19 7.906.693,20 -3.642.700,77 259.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -510.090,76 4.774.083,19 7.906.693,20 -3.642.700,77 260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -7.903.438,20 7.903.438,20 0,00 0,00 266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO -7.903.438,20 7.903.438,20 0,00 0,00 266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -7.903.438,20 7.903.438,20 0,00 0,00 266.010-5 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -7.903.438,20 7.903.438,20 0,00 0,00 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.029-6 SUPERÁVITS ACUMULADOS -1.091,61 0,00 0,00 -1.091,61 288.030-0 SUPERAVIT DE 2021....................... -5.845,36 0,00 0,00 -5.845,36 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -38.483,72 0,00 0,00 -38.483,72 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 11.956,43 4.812.876,26 -4.800.919,83 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 7.867,19 34.703,83 -26.836,64 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 7.867,19 34.703,83 -26.836,64 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 7.867,19 34.703,83 -26.836,64 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 34.703,83 -34.703,83 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 7.867,19 0,00 7.867,19 Transporte...................................................................... 0,00 207.436.588,84 212.210.672,03 -4.774.083,19 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 08/01/2024 17:28:14 BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 0,00 207.436.588,84 212.210.672,03 -4.774.083,19 340.002-6 OUTRAS RECEITAS 0,00 4.089,24 4.778.172,43 -4.774.083,19 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 2.402,37 2.402,37 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 2.402,37 2.402,37 0,00 352.988-6 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 875,38 875,38 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 1.526,99 1.526,99 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 1.686,87 4.775.770,06 -4.774.083,19 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 1.686,87 1.686,87 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 1.074,59 1.074,59 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 612,28 612,28 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 4.774.083,19 -4.774.083,19 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 4.774.083,19 -4.774.083,19 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0,00 4.854.339,38 80.256,19 4.774.083,19 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00 3.398.528,80 44.151,67 3.354.377,13 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 3.398.528,80 44.151,67 3.354.377,13 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... 0,00 2.625.438,79 44.023,39 2.581.415,40 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.................... 0,00 1.925.978,32 36.427,50 1.889.550,82 420.007-1 FERIAS.................................. 0,00 9.068,66 0,00 9.068,66 420.008-0 FERIAS INDENIZADAS...................... 0,00 3.953,41 0,00 3.953,41 420.010-1 13º SALARIO............................ 0,00 17.314,16 0,00 17.314,16 420.013-6 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 0,00 1.693,97 0,00 1.693,97 420.014-4 AVISO PREVIO............................ 0,00 31.505,28 0,00 31.505,28 420.018-7 F G T S 0,00 167.491,10 0,00 167.491,10 420.020-9 FGTS - RESCISÃO 0,00 31.533,12 0,00 31.533,12 420.021-7 13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO 0,00 2.221,69 0,00 2.221,69 420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 236.184,85 3.778,49 232.406,36 420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 166.296,12 0,00 166.296,12 420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 18.894,37 3.817,40 15.076,97 420.993-1 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 13.303,74 0,00 13.303,74 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 0,00 350.361,14 0,00 350.361,14 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 0,00 350.361,14 0,00 350.361,14 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 422.728,87 128,28 422.600,59 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 0,00 44.334,38 128,28 44.206,10 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 0,00 341.000,49 0,00 341.000,49 424.076-6 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA 0,00 37.394,00 0,00 37.394,00 450.002-4 D E S P E S A S 0,00 1.455.810,58 36.104,52 1.419.706,06 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.455.810,58 36.104,52 1.419.706,06 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 814.422,66 36.104,52 778.318,14 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 0,00 107.018,92 6.540,96 100.477,96 450.010-5 13º SALARIO............................ 0,00 2.612,23 0,00 2.612,23 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 5.227,20 4.808,77 418,43 450.018-0 F.G.T.S. 0,00 173,12 0,00 173,12 450.019-9 VALE TRANSPORTE 0,00 32.932,04 12.945,79 19.986,25 450.022-9 CESTA BASICA............................ 0,00 186.600,00 0,00 186.600,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 0,00 17.953,68 7.083,96 10.869,72 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 0,00 3.666,00 0,00 3.666,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 0,00 439.770,76 4.725,04 435.045,72 Transporte...................................................................... 0,00 230.423.398,15 231.724.642,70 -1.301.244,55 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 08/01/2024 17:28:14 BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 0,00 230.423.398,15 231.724.642,70 -1.301.244,55 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT 0,00 8.705,14 0,00 8.705,14 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 0,00 9.763,57 0,00 9.763,57 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 496.283,00 0,00 496.283,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 0,00 208,00 0,00 208,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 0,00 131.532,00 0,00 131.532,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 0,00 271.543,00 0,00 271.543,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.567,27 0,00 1.567,27 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 0,00 261,22 0,00 261,22 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 0,00 1.266,00 0,00 1.266,00 455.998-3 MULTAS DE MORA 0,00 40,05 0,00 40,05 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 0,00 143.061,42 0,00 143.061,42 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 0,00 8.740,00 0,00 8.740,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 0,00 99.400,00 0,00 99.400,00 456.062-0 RECARGA DE EXTINTORES................... 0,00 2.439,00 0,00 2.439,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 0,00 12.458,42 0,00 12.458,42 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 0,00 18.624,00 0,00 18.624,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 0,00 476,23 0,00 476,23 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 0,00 476,23 0,00 476,23 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 231.724.642,70 231.724.642,70 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 46.344.928,54 46.344.928,54 0,00 Guarulhos, 8 de Janeiro de 2024. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2024.01.08 17:29:35 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 08/01/2024 17:27:29 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Dezembro/2023 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 08/01/2024 17:27:31 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 4.636.741,93 1.514.610,58 2.087.558,15 4.063.794,36 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 4.636.741,93 1.514.610,58 2.087.558,15 4.063.794,36 100.003-9 DISPONÍVEL 706.701,13 1.381.133,97 1.641.626,95 446.208,15 101.004-2 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO 0,00 1.001.581,76 1.001.581,76 0,00 101.005-0 BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS 0,00 1.001.581,76 1.001.581,76 0,00 102.004-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO 706.701,13 379.552,21 640.045,19 446.208,15 102.007-2 APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8 327.183,06 340.395,00 347.650,14 319.927,92 102.045-5 APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8 379.518,07 39.157,21 292.395,05 126.280,23 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 3.930.040,80 133.476,61 445.931,20 3.617.586,21 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 3.843.704,46 0,00 361.920,54 3.481.783,92 104.024-3 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS 3.843.704,46 0,00 361.920,54 3.481.783,92 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 84.010,66 133.476,61 84.010,66 133.476,61 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 0,00 133.476,61 0,00 133.476,61 149.007-9 ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO 84.010,66 0,00 84.010,66 0,00 159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 159.005-7 SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS........... 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 200.001-6 P A S S I V O -4.611.176,48 1.255.607,09 681.388,33 -4.036.957,72 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -4.565.755,79 1.255.607,09 681.388,33 -3.991.537,03 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -33.195,00 142.061,00 186.605,37 -77.739,37 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -33.195,00 142.061,00 186.605,37 -77.739,37 200.006-7 ALELO S.A 0,00 37.744,00 37.744,00 0,00 200.024-5 LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL 0,00 8.900,00 8.900,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 200.040-7 REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 0,00 500,00 500,00 0,00 200.051-2 FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 200.052-0 IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ 0,00 333,63 333,63 0,00 200.058-0 MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS -2.660,00 2.280,00 760,00 -1.140,00 200.065-2 N M RAMPON - RELOGIOS DE PONTO 0,00 461,00 461,00 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA. -28.800,00 14.400,00 13.200,00 -27.600,00 200.239-6 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 208,00 208,00 0,00 200.244-2 TELEFONICA BRASIL S/A -1.735,00 1.735,00 0,00 0,00 200.262-0 AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 0,00 54.999,37 103.998,74 -48.999,37 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -420.160,36 641.854,23 488.017,75 -266.323,88 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -417,24 390.096,41 390.096,41 -417,24 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 0,00 333.637,89 333.637,89 0,00 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... 0,00 56.458,52 56.458,52 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -417,24 0,00 0,00 -417,24 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -382.501,68 174.530,19 20.478,25 -228.449,74 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -206.380,65 15.021,63 18.961,29 -210.320,31 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -152.803,34 152.803,34 0,00 0,00 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -17.814,16 1.201,69 1.516,96 -18.129,43 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO -5.503,53 5.503,53 0,00 0,00 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -37.241,44 77.227,63 77.443,09 -37.456,90 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -15.661,00 27.164,92 29.327,75 -17.823,83 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -21.535,30 50.062,71 48.070,10 -19.542,69 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -45,14 0,00 45,24 -90,38 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -2.742,47 1.479,67 3.510,21 -4.773,01 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -2.742,47 1.479,67 3.510,21 -4.773,01 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -2.742,47 1.479,67 3.510,21 -4.773,01 Transporte...................................................................... 12.638.483,89 12.440.451,78 13.834.967,40 11.243.968,27 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 08/01/2024 17:27:31 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 12.638.483,89 12.440.451,78 13.834.967,40 11.243.968,27 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -4.109.657,96 470.212,19 3.255,00 -3.642.700,77 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -4.109.657,96 470.212,19 3.255,00 -3.642.700,77 259.005-0 CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS -4.109.657,96 470.212,19 3.255,00 -3.642.700,77 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -45.420,69 0,00 0,00 -45.420,69 288.029-6 SUPERÁVITS ACUMULADOS -1.091,61 0,00 0,00 -1.091,61 288.030-0 SUPERAVIT DE 2021....................... -5.845,36 0,00 0,00 -5.845,36 288.032-6 SUPERAVIT DE 2022 -38.483,72 0,00 0,00 -38.483,72 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S -4.329.436,45 3.144,25 474.627,63 -4.800.919,83 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES -25.565,45 383,97 1.655,16 -26.836,64 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS -25.565,45 383,97 1.655,16 -26.836,64 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS -25.565,45 383,97 1.655,16 -26.836,64 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -33.048,67 0,00 1.655,16 -34.703,83 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.483,22 383,97 0,00 7.867,19 340.002-6 OUTRAS RECEITAS -4.303.871,00 2.760,28 472.972,47 -4.774.083,19 350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS 0,00 1.201,69 1.201,69 0,00 352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 1.201,69 1.201,69 0,00 352.992-4 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 1.201,69 1.201,69 0,00 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS -4.303.871,00 1.558,59 471.770,78 -4.774.083,19 360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 1.558,59 1.558,59 0,00 360.005-0 RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.......... 0,00 1.074,59 1.074,59 0,00 360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES..................... 0,00 484,00 484,00 0,00 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... -4.303.871,00 0,00 470.212,19 -4.774.083,19 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... -4.303.871,00 0,00 470.212,19 -4.774.083,19 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 4.303.871,00 475.946,50 5.734,31 4.774.083,19 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 2.972.486,54 383.454,08 1.563,49 3.354.377,13 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.972.486,54 383.454,08 1.563,49 3.354.377,13 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... 2.303.523,55 279.455,34 1.563,49 2.581.415,40 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.................... 1.716.157,62 173.755,00 361,80 1.889.550,82 420.007-1 FERIAS.................................. 8.233,47 835,19 0,00 9.068,66 420.008-0 FERIAS INDENIZADAS...................... 1.165,12 2.788,29 0,00 3.953,41 420.010-1 13º SALARIO............................ 2.100,91 15.213,25 0,00 17.314,16 420.013-6 INDENIZACOES TRABALHISTAS............... 1.693,97 0,00 0,00 1.693,97 420.014-4 AVISO PREVIO............................ 9.181,73 22.323,55 0,00 31.505,28 420.018-7 F G T S 150.277,70 17.213,40 0,00 167.491,10 420.020-9 FGTS - RESCISÃO 6.179,95 25.353,17 0,00 31.533,12 420.021-7 13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO 726,45 1.495,24 0,00 2.221,69 420.988-5 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 213.445,07 18.961,29 0,00 232.406,36 420.989-3 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 166.296,12 0,00 0,00 166.296,12 420.992-3 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 14.761,70 1.516,96 1.201,69 15.076,97 420.993-1 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 13.303,74 0,00 0,00 13.303,74 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 304.362,40 45.998,74 0,00 350.361,14 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 304.362,40 45.998,74 0,00 350.361,14 Transporte...................................................................... -6.054.739,02 15.760.572,42 16.229.858,82 -6.524.025,42 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 08/01/2024 17:27:31 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... -6.054.739,02 15.760.572,42 16.229.858,82 -6.524.025,42 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 364.600,59 58.000,00 0,00 422.600,59 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE............. 44.206,10 0,00 0,00 44.206,10 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 283.000,49 58.000,00 0,00 341.000,49 424.076-6 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA 37.394,00 0,00 0,00 37.394,00 450.002-4 D E S P E S A S 1.331.384,46 92.492,42 4.170,82 1.419.706,06 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 1.331.384,46 92.492,42 4.170,82 1.419.706,06 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 722.116,06 60.372,90 4.170,82 778.318,14 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 99.862,73 3.227,46 2.612,23 100.477,96 450.010-5 13º SALARIO............................ 0,00 2.612,23 0,00 2.612,23 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 418,43 484,00 484,00 418,43 450.018-0 F.G.T.S. 173,12 0,00 0,00 173,12 450.019-9 VALE TRANSPORTE 19.222,47 1.838,37 1.074,59 19.986,25 450.022-9 CESTA BASICA............................ 173.400,00 13.200,00 0,00 186.600,00 450.028-8 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA........ 10.869,72 0,00 0,00 10.869,72 450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES 3.666,00 0,00 0,00 3.666,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 397.301,72 37.744,00 0,00 435.045,72 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT 7.438,30 1.266,84 0,00 8.705,14 450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO 9.763,57 0,00 0,00 9.763,57 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 475.114,00 21.169,00 0,00 496.283,00 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 0,00 208,00 0,00 208,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 71.500,00 6.500,00 0,00 78.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 13.000,00 2.000,00 0,00 15.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 119.071,00 12.461,00 0,00 131.532,00 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 271.543,00 0,00 0,00 271.543,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 1.567,27 0,00 0,00 1.567,27 455.005-6 JUROS PAGOS............................. 261,22 0,00 0,00 261,22 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 1.266,00 0,00 0,00 1.266,00 455.998-3 MULTAS DE MORA 40,05 0,00 0,00 40,05 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 132.110,90 10.950,52 0,00 143.061,42 456.040-0 CONSUMO DE GAS.......................... 7.980,00 760,00 0,00 8.740,00 456.051-5 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...... 90.500,00 8.900,00 0,00 99.400,00 456.062-0 RECARGA DE EXTINTORES................... 2.439,00 0,00 0,00 2.439,00 456.063-9 DETETIZACAO DE AMBIENTES................ 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES...... 11.167,90 1.290,52 0,00 12.458,42 456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ 18.624,00 0,00 0,00 18.624,00 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 476,23 0,00 0,00 476,23 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 476,23 0,00 0,00 476,23 Total............................................................................................... . . . . . . . . . . . .0.,.00 16.246.542,10 16.246.542,10 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 3.249.308,42 3.249.308,42 0,00 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089 08/01/2024 17:27:31 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Dezembro / 2023 Folha: 005 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Guarulhos, 8 de Janeiro de 2024. JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 LEITE:04352621811 Dados: 2024.01.08 17:29:12 -03'00' Nome: MARIA ROSA ESTEVES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 888.084.758-91 CUCA PLUS-SP 2023 G - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8089