INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . Proposta: 0361/2022 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2022 Período: 21/03/2022 a 31/12/2022 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC - 1º Prefeitura de Guarulhos 40808-5 M Repasse (C) QUADRIMEST 26970 CNPJ 12/04/2022 12/04/2022 373.086,61 0,00 0,00 373.086,61 (Municipal). RE/2022 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANDREA MARIA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 77514 SILVA SANTANA CPF Professor (a) I 22 12/04/2022 1.113,62 0,00 0,00 1.113,62 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 373.028.168-24 (folha) 12/04/20 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Holerite - ELIZABETH SOUZA DO uxiliar de (Municipal). (D) 03/2022 46032 NASCIMENTO CPF A 283.299.938-76 Limpeza (folha) 12/04/2022 12/04/2022 639,17 0,00 0,00 639,17 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Holerite - FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF Vigia (folha) 12/04/2022 12/04/2022 1.641,47 0,00 0,00 1.641,47 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 41201 262.016.018-99 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito OSELI ANDRADE DE 40808-5 M eletrônico Holerite - J SOUSA CPF Professor (a) I 04/2022 12/04/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 41202 285.937.968-18 (folha) 12/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Holerite - JUCINEIDE MARINHO DE Professor (a) I (Municipal). (D) 03/2022 41203 LIMA CPF 639.175.805-00 (folha) 12/04/2022 12/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Holerite - ERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de (Municipal). (D) 03/2022 41204 V CPF 154.494.468-37 Cozinha (folha) 12/04/2022 12/04/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Holerite - JOSENILDO SOUZA MEIDA CPF Vigia (folha) 12/04/2022 12/04/2022 1.641,47 0,00 0,00 1.641,47 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 41205 AL 299.515.688-58 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Holerite - SSA SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 03/2022 41206 RAY 476.668.838-46 (folha) 12/04/2022 12/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 03/2022 321.924.058-55 (folha) 12/04/2022 12/04/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA PAULA DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 SANTOS ARRUDA CPF Professor (a) I 4/2022 12/04/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 418.458.888-39 (folha) 12/0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha TALITA WECHILEY 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 SILVA SANTOS COSTA Professor (a) I 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 CPF 485.178.788-09 (folha) 12/04/2022 12/04/2022 2.027,58 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ROSEMEIRE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 RODRIGUES FERREIRA Professor (a) I (Municipal). (D) 03/2022 CPF 187.218.818-47 (folha) 12/04/2022 12/04/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LETICIA ALVES SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 NAVAS CPF Professor (a) I 04/2022 12/04/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 329.845.388-97 (folha) 12/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAIRINE DE MORAES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 SAMPAIO CPF Professor (a) I 04/2022 12/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 426.704.188-13 (folha) 12/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ISABELLE VENANCIO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 TAVARES CPF Professor (a) I 4/2022 12/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 472.024.298-70 (folha) 12/0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA SANTANA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) 03/2022 CPF 417.924.798-40 (folha) 12/04/2022 12/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MILLENA CRISTHINA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 SILVA CPF Professor (a) I 7 0,00 0,00 2.007,67 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 476.080.818-30 (folha) 12/04/2022 12/04/2022 2.007,6 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DAISE JULIANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 ANDRADE SANTOS Professor (a) I s (Municipal). (D) 03/2022 NOVAIS CPF (folha) 12/04/2022 12/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recurso Humanos (Municipal) 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIOLA DE OLIVEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 SILVA CPF Professor (a) I 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 392.723.808-20 (folha) 12/04/2022 12/04/2022 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LUANA SANTANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 LOPES DOS SANTOS Professor (a) I 00 0,00 2.007,67 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 CPF 435.288.868-03 (folha) 12/04/2022 12/04/2022 2.007,67 0, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MARIA VENUS DANTAS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 DE SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 03/2022 523.919.304-53 (folha) 12/04/2022 12/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA 40808-5 M eletrônico Pagamento - APARECIDA DE Professora Volante (Municipal). (D) Salário ref. 10378 OLIVIERA RODRIGUES (folha) 12/04/2022 12/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos Humanos (Municipal) 03/2022 CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 Cristiani Reis da Costa Professora Volante 22 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. CPF 261.128.798-83 (folha) 12/04/2022 12/04/20 Humanos (Municipal) 03/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ALVES DA SILVA Professor (a) I 58 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 10378 JANICE CPF 649.720.384-20 (folha) 12/04/2022 12/04/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027, Humanos (Municipal) 03/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha STEFANY PIRES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 8 SILVA CPF Professor (a) I /04/2022 12/04/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 1037 457.670.948-88 (folha) 12 Humanos (Municipal) 03/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - SUELANNE 10378 CAVALCANTE ALENCAR Professor (a) I .027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. CPF 342.273.478-31 (folha) 12/04/2022 12/04/2022 2 Humanos (Municipal) 03/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - CLAUDIA MARTINS 10378 FELIX SANTOS CPF Professor (a) I 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 305.550.978-11 (folha) 12/04/2022 12/04/2022 Humanos (Municipal) 03/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA ALVES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - ofessor (a) I Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 10378 SILVA CPF Pr (folha) 12/04/2022 12/04/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Humanos (Municipal) 03/2022 394.935.518-90 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - LEONICE DA SILVA Cozinheiro(a) 12/04/2022 1.285,53 0,00 0,00 1.285,53 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 10378 C CPF 282.946.368-43 (folha) 12/04/2022 Humanos (Municipal) 03/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VILMA LUCIA DA SILVA Auxiliar de ,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 10378 SABINO CPF Humanos (Municipal) 03/2022 912.004.404-63 Cozinha (folha) 12/04/2022 12/04/2022 1.124 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - DE LIMA Auxiliar de ecursos (Municipal). (D) Salário ref. 10378 CELIA JUSTINO CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 12/04/2022 12/04/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 R Humanos (Municipal) 03/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha AZIELLE SANTOS DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - GR OLIVEIRA CPF Auxiliar Berçário (Municipal). (D) Salário ref. 10378 423.205.038-89 (folha) 12/04/2022 12/04/2022 1.293,44 0,00 0,00 1.293,44 Recursos Humanos (Municipal) 03/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Assistente 40808-5 M eletrônico Pagamento - RIAM SOUSA ROCHA (Municipal). (D) Salário ref. 10378 MI CPF 428.140.318-30 Administrativo 12/04/2022 12/04/2022 1.508,23 0,00 0,00 1.508,23 Recursos (folha) Humanos (Municipal) 03/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - PRISCILLA GARCIA 10378 RUAS CPF Coordenador 2.541,96 0,00 0,00 2.541,96 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 310.794.248-06 Pedagógico (folha) 12/04/2022 12/04/2022 Humanos (Municipal) 03/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA ARAUJO 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I 04/2022 12/04/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 10378 BEZERRA DA SILVA CPF .925-15 (folha) 12/ Humanos (Municipal) 03/2022 920.047 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 10378 SOARES CPF Auxiliar Berçário (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 12/04/2022 12/04/2022 1.236,97 0,00 0,00 1.236,97 Recursos Humanos (Municipal) 03/2022 273.851.388-37 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito WEVILIN LEONICE DOS 40808-5 M eletrônico Holerite - 684 SANTOS SILVA CPF Professor (a) I 007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 98 483.016.488-30 (folha) 13/04/2022 13/04/2022 2. Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito ANA CATARINA MOURA 40808-5 M eletrônico Holerite - 633 PEREIRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 03/2022 72 285.557.188-05 (folha) 13/04/2022 13/04/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito IANA ARAUJO DA 40808-5 M eletrônico Holerite - ADR SILVA CPF Professor (a) I /2022 13/04/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 26581 356.485.728-16 (folha) 13/04 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Holerite - A SILVA Auxiliar de 04/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 33314 ELZA MARIA D CPF 019.834.784-74 Limpeza (folha) 13/04/2022 13/ Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Holerite - BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF Professor (a) I 022 13/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 53500 436.406.098-40 (folha) 13/04/2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito S DO 40808-5 M eletrônico Holerite - EDILENE TAVARE NASCIMENTO SILVA Professor (a) I 4/2022 13/04/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 23388 CPF 087.678.066-43 (folha) 13/0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Holerite - WANDRESSA ANDRADE Professor (a) I 67 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 107879 PEREIRA CPF 453.809.628-82 (folha) 13/04/2022 13/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito RINHO DE 40808-5 M TED/DOC Holerite - JUCINEIDE MA LIMA CPF 13/04/2022 13/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos (Municipal). Devolvido 03/2022 9024 639.175.805-00 Humanos (Municipal) (D) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito GINA CREMA 40808-5 M eletrônico Holerite - CAMILA RE PEQUENO CPF Professor (a) I 022 13/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 17187 349.654.508-92 (folha) 13/04/2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Holerite - ELISANGELA ALVES ssor (a) I ursos (Municipal). (D) 03/2022 46009 BATISTA CPF Profe 332.498.278-27 (folha) 13/04/2022 13/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Rec Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito VANIRA AZEVEDO 40808-5 M eletrônico Holerite - PF Professor (a) I 58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 46022 FARIAS C 267.364.968-96 (folha) 13/04/2022 13/04/2022 2.027, Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ / Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Holerite - IANCA SANTANA CPF Professor (a) I s (Municipal). (D) 03/2022 46042 B 424.220.898-79 (folha) 13/04/2022 13/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recurso Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito SILVIA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Holerite - Professor (a) I 0,00 0,00 2.007,67 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 48073 ROCHA CPF 148.211.368-64 (folha) 13/04/2022 13/04/2022 2.007,67 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito IELE CRISTINNE 40808-5 M eletrônico Holerite - REZ BARBOSA DE ANDRADE Professor (a) I (Municipal). (D) 03/2022 48511 CPF 371.745.478-18 (folha) 13/04/2022 13/04/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M TED/DOC Holerite - FERNANDO APARECIDO CPF 13/04/2022 13/04/2022 1.641,47 0,00 0,00 1.641,47 Recursos (Municipal). Devolvido 03/2022 41301 MOREIRA 262.016.018-99 Humanos (Municipal) (D) Crédito BB 001 / AG TED/DOC Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e Extrato - Educacional e 40808-5 M Ressarcimen DEVOLUÇÃO 500012 Valorização do Ensino - 13/04/2022 13/04/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 (Municipal). tos JUCINEIDE IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos 28.413.401/0001-92 (C) Crédito BB 001 / AG TED/DOC 2857-6/ CC Devolvido e Extrato - Instituto de Gestao 40808-5 M Ressarcimen DEVOLUÇÃO Educacional e ização do Ensino - 13/04/2022 13/04/2022 1.641,47 0,00 0,00 1.641,47 (Municipal). tos PAGTO 9 Valor IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos DUPLIC 28.413.401/0001-92 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Boleto - ref. 40808-5 M TED/DOC (Municipal). Devolvido alelo de 41302 ALELO S.A CNPJ 76/0001-25 13/04/2022 13/04/2022 62.496,24 0,00 0,00 62.496,24 (Municipal) (D) outro cei 04.740.8 Crédito BB 001 / AG TED/DOC Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e Educacional e 40808-5 M Ressarcimen Extrato - Valorização do Ensino - 14/04/2022 14/04/2022 62.496,24 0,00 0,00 62.496,24 (Municipal). tos Estorno 40810 IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos 28.413.401/0001-92 (C) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Boleto - ref. VIA NOVA SERVICOS Auxilio/Vale 70,50 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 41901 LTDA CNPJ 022 19/04/2022 1.270,50 0,00 0,00 1.2 01.178.287/0001-07 Transporte 19/04/2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de 40808-5 M eletrônico serviços - 41902 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal). (D) 350854 04.740.876/0001-25 (empregados) 22/04/2022 19/04/2022 23.152,50 0,00 0,00 23.152,50 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de 40808-5 M eletrônico serviços - 41903 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal). (D) 355817 04.740.876/0001-25 (empregados) 22/04/2022 19/04/2022 23.152,50 0,00 0,00 23.152,50 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - CLARO S.A. CNPJ Telefone e 0 0,00 115,00 Custos (Municipal). (D) 04/2022 41904 40.432.544/0001-47 Internet 20/04/2022 19/04/2022 115,00 0,0 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Boleto - COMPANHIA DE GAS DE 40808-5 M eletrônico 065.073.598 41905 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (Municipal). (D) mês 03/22 CNPJ (GLP) 08/04/2022 19/04/2022 1.033,73 0,00 0,00 1.033,73 Custos Indiretos (Municipal) 61.856.571/0006-21 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito EDP SAO PAULO 40808-5 M eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal). (D) 03/2022 41906 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 07/04/2022 19/04/2022 2.136,47 0,00 0,00 2.136,47 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC Débito BASICO DO ESTADO DE 40808-5 M eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 06/04/2022 19/04/2022 1.018,41 0,00 0,00 1.018,41 Custos (Municipal). (D) 04/2022 41907 CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ANDREA MARIA DA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 77514 SILVA SANTANA CPF Professor (a) I 4/2022 28/04/2022 2.242,63 0,00 0,00 2.242,63 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 373.028.168-24 (folha) 28/0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - JUCINEIDE MARINHO DE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 9024 LIMA CPF Professor (a) I 28/04/2022 28/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 639.175.805-00 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ELIZABETH SOUZA DO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 46032 NASCIMENTO CPF Auxiliar de s (Municipal). (D) 04/2022 283.299.938-76 Limpeza (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.236,97 0,00 0,00 1.236,97 Recurso Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito APARECIDO 40808-5 M TED/DOC Holerite - FERNANDO MOREIRA CPF 28/04/2022 28/04/2022 1.851,93 0,00 0,00 1.851,93 Recursos (Municipal). Devolvido Salário ref. 42801 262.016.018-99 Humanos (Municipal) (D) 04/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - JOSELI ANDRADE DE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 42802 SOUSA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 04/2022 285.937.968-18 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.311,26 0,00 0,00 2.311,26 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 42804 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de (Municipal). (D) 04/2022 CPF 154.494.468-37 Cozinha (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.280,15 0,00 0,00 1.280,15 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - JOSENILDO SOUZA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 42805 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.673,01 0,00 0,00 1.673,01 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 299.515.688-58 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 42806 RAYSSA SANTOS CPF Professor (a) I ,35 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 476.668.838-46 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - DANIELLE NASCIMENTO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 3.418,22 0,00 0,00 3.418,22 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 306.691.838-65 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ISABELLE VENANCIO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 TAVARES CPF Professor (a) I /04/2022 28/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 472.024.298-70 (folha) 28 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - IVANIR MARIA GOMES 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 QUEIROZ CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 04/2022 276.610.548-41 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - MILLENA CRISTHINA DA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 SILVA CPF Professor (a) I 291,35 0,00 0,00 2.291,35 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 476.080.818-30 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2. Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - CLAUDIA ARAUJO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I 311,26 0,00 0,00 2.311,26 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 920.047.925-15 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2. Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 Cristiani Reis da Costa Professora Volante ursos (Municipal). (D) 04/2022 CPF 261.128.798-83 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.311,26 0,00 0,00 2.311,26 Rec Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ELISANGELA ALVES 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 BATISTA CPF Professor (a) I 8/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 332.498.278-27 (folha) 28/04/2022 2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ELISANGELA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 APARECIDA DE Professora Volante 2 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 OLIVIERA RODRIGUES (folha) 28/04/2022 28/04/202 Humanos (Municipal) CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - FABIOLA DE OLIVEIRA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 SILVA CPF Professora Volante 5 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 392.723.808-20 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,3 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - JESSICA SANTANA DO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) 04/2022 CPF 417.924.798-40 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - LETICIA ALVES SILVA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 NAVAS CPF Professor (a) I 11,26 0,00 0,00 2.311,26 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 329.845.388-97 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.3 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - Assistente 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 MIRIAM SOUSA ROCHA (Municipal). (D) 04/2022 CPF 428.140.318-30 Administrativo 28/04/2022 28/04/2022 1.718,59 0,00 0,00 1.718,59 Recursos (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - PRISCILA PAULA DOS 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 SANTOS ARRUDA CPF Professor (a) I ecursos (Municipal). (D) 04/2022 418.458.888-39 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.311,26 0,00 0,00 2.311,26 R Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - TALITA WECHILEY 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 SILVA SANTOS COSTA Professor (a) I (Municipal). (D) 04/2022 CPF 485.178.788-09 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.262,40 0,00 0,00 2.262,40 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - VILMA LUCIA DA SILVA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 SABINO CPF Auxiliar de 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 912.004.404-63 Cozinha (folha) 28/04/2022 28/04/2022 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - VIVIANE DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 SOARES CPF Auxiliar Berçário ecursos (Municipal). (D) 04/2022 273.851.388-37 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.393,09 0,00 0,00 1.393,09 R Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - PRISCILA NOGUEIRA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I 04/2022 28/04/2022 2.311,26 0,00 0,00 2.311,26 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 321.924.058-55 (folha) 28/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 CELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de (Municipal). (D) 04/2022 CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.280,15 0,00 0,00 1.280,15 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 CLEONICE DA SILVA Cozinheiro(a) (Municipal). (D) 04/2022 CPF 282.946.368-43 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.285,53 0,00 0,00 1.285,53 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - DAISE JULIANA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 ANDRADE SANTOS Professor (a) I (Municipal). (D) 04/2022 NOVAIS CPF (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 Recursos Humanos (Municipal) 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 JANICE ALVES DA SILVA Professor (a) I .311,26 0,00 0,00 2.311,26 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 CPF 649.720.384-20 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - JESSICA ALVES DA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 SILVA CPF Professor (a) I s (Municipal). (D) 04/2022 394.935.518-90 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.311,26 0,00 0,00 2.311,26 Recurso Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - LUANA SANTANA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 LOPES DOS SANTOS Professor (a) I 2 28/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 CPF 435.288.868-03 (folha) 28/04/202 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - MARIA VENUS DANTAS 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 DE SOUZA CPF Professor (a) I /04/2022 28/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 523.919.304-53 (folha) 28 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - STEFANY PIRES DA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 SILVA CPF Professor (a) I 28/04/2022 28/04/2022 2.311,26 0,00 0,00 2.311,26 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 457.670.948-88 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - SUELANNE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 CAVALCANTE ALENCAR Professor (a) I 87 0,00 0,00 2.241,87 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 CPF 342.273.478-31 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.241, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha GRAZIELLE SANTOS DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - xiliar Berçário (Municipal). (D) Salário ref. 19908 OLIVEIRA CPF Au (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.417,30 0,00 0,00 1.417,30 Recursos Humanos (Municipal) 04/2022 423.205.038-89 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAIRINE DE MORAES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 8 SAMPAIO CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 1990 426.704.188-13 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 Recursos Humanos (Municipal) 04/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - PRISCILLA GARCIA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 RUAS CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.909,96 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 310.794.248-06 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.909,96 0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - CLAUDIA MARTINS 40808-5 M eletrônico Salário ref. 19908 FELIX SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 04/2022 305.550.978-11 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.311,26 0,00 0,00 2.311,26 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ROSEMEIRE 40808-5 M eletrônico Pagamento - ODRIGUES FERREIRA Professor (a) I 022 28/04/2022 2.311,26 0,00 0,00 2.311,26 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 19908 R CPF 187.218.818-47 (folha) 28/04/2 Humanos (Municipal) 04/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JUCINEIDE MARINHO DE 40808-5 M TED/DOC Pagamento - 42803 LIMA CPF 28/04/2022 28/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 (Municipal). Devolvido 5.805-00 (Municipal) (D) salario 639.17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ o/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Brut / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito BB 001 / AG TED/DOC Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e Estorno de Educacional e 40808-5 M Ressarcimen Tarifa - 300011 Valorização do Ensino - 28/04/2022 28/04/2022 1.851,93 0,00 0,00 1.851,93 (Municipal). tos Estorno IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos 28.413.401/0001-92 (C) Crédito BB 001 / AG TED/DOC Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e Estorno de Educacional e 40808-5 M Ressarcimen Tarifa - 100011 Valorização do Ensino - 28/04/2022 28/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 (Municipal). tos Estorno IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos 28.413.401/0001-92 (C) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDO APARECIDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 42807 MOREIRA CPF Vigia (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.851,93 0,00 0,00 1.851,93 (Municipal). (D) salario 262.016.018-99 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - WEVILIN LEONICE DOS 40808-5 M eletrônico Salário ref. 98684 SANTOS SILVA CPF Professor (a) I 8/04/2022 29/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 483.016.488-30 (folha) 2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - CAMILA REGINA CREMA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 17187 PEQUENO CPF Professor (a) I 17 0,00 0,00 2.227,17 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 349.654.508-92 (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.227, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 46042 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 04/2022 424.220.898-79 (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.271,35 0,00 0,00 2.271,35 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - REZIELE CRISTINNE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 48511 BARBOSA DE ANDRADE Professor (a) I 022 2.311,26 0,00 0,00 2.311,26 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 CPF 371.745.478-18 (folha) 29/04/2022 29/04/2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - VANIRA AZEVEDO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 46022 FARIAS CPF Professor (a) I rsos (Municipal). (D) 04/2022 267.364.968-96 (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.311,26 0,00 0,00 2.311,26 Recu Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - BRUNA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Salário ref. 53500 LARANJEIRA CPF Professor (a) I 2 29/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 436.406.098-40 (folha) 29/04/202 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - EDILENE TAVARES DO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 23388 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I 40 0,00 0,00 2.262,40 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 CPF 087.678.066-43 (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.262, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - WANDRESSA ANDRADE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 107879 PEREIRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 04/2022 453.809.628-82 (folha) 29/04/2022 29/04/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG o de Gestao 2857-6/ CC Rendimento Extrato - Institut Educacional e 40808-5 M s de RENDIMENTO Valorização do Ensino - Financeira 30/04/2022 30/04/2022 631,54 0,00 0,00 631,54 (Municipal). aplicação LIQUIDO 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 04/2022 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ANA CATARINA MOURA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 72633 PEREIRA CPF Professor (a) I 1,26 0,00 0,00 2.311,26 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 285.557.188-05 (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.31 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagame r Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão nto Valo / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - PRISCILLA GARCIA 40808-5 M eletrônico AJUDA DE 93896 RUAS CPF Auxilio/Vale 2/05/2022 02/05/2022 484,00 0,00 0,00 484,00 Recursos (Municipal). (D) CUSTO 5-22 310.794.248-06 Transporte 0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ADRIANA ARAUJO DA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 26581 SILVA CPF Professor (a) I /05/2022 02/05/2022 2.311,26 0,00 0,00 2.311,26 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 356.485.728-16 (folha) 02 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 33314 ELZA MARIA DA SILVA Professor (a) I 00 1.280,15 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 CPF 019.834.784-74 (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.280,15 0,00 0, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - DANIELLE NASCIMENTO 40808-5 M eletrônico AJUDA DE 28273 FRAGA CPF Auxilio/Vale 05/2022 02/05/2022 484,00 0,00 0,00 484,00 Recursos (Municipal). (D) CUSTO 306.691.838-65 Transporte 02/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Holerite - SILVIA DOS SANTOS r (a) I os (Municipal). (D) 04/22 48073 ROCHA CPF Professo 148.211.368-64 (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.291,35 0,00 0,00 2.291,35 Recurs Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - 50201 CLARO S.A. CNPJ Telefone e Custos (Municipal). (D) 04/2022 40.432.544/0001-47 Internet 20/04/2022 02/05/2022 122,85 0,00 0,00 122,85 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito EDP SAO PAULO 40808-5 M eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal). (D) 04/2022 50401 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/05/2022 04/05/2022 1.883,13 0,00 0,00 1.883,13 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pag Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão amento Valor Bruto/ / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 0,00 0,00 8.499,77 Recursos (Municipal). (D) 03/2022 50501 00.360.305/0001-04 Garantia 05/05/2022 05/05/2022 8.499,77 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito stituto Nacional do 40808-5 M eletrônico Guia Inss - In Seguro Social CNPJ INSS Empregados (Municipal). (D) 03/2022 50502 16.727.230/0001-97 (Isenção CEBAS) 05/05/2022 05/05/2022 8.394,96 0,00 0,00 8.394,96 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA DERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 2022 06/05/2022 9.189,76 0,00 0,00 9.189,76 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 50601 FE 00.360.305/0001-04 Garantia 06/05/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA 00 Custos (Municipal). (D) - tarifa 808988 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 10/05/2022 10/05/2022 480,00 0,00 0,00 480, 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota EMPORIO ANDALUZIA 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 51201 LTDA CNPJ Cesta básica (Municipal). (D) - 198.157 05.649.289/0002-79 (dissídio coletivo) 09/05/2022 12/05/2022 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00 Recursos Humanos (Municipal) Crédito Estorno de BB 001 / AG TED/DOC Tarifa - Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e VALOR 40808-5 M Ressarcimen RECEBIDO Educacional e 5/2022 19/05/2022 53,15 0,00 0,00 53,15 (Municipal). tos DE OUTRO 40652 Valorização do Ensino - 19/0 (Municipal) Indevidos CEI PARA IGEVE CNPJ (C) PAGAMENTO 28.413.401/0001-92 DA GUIA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ o/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Brut / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito Estorno de BB 001 / AG TED/DOC Tarifa - Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e VALOR 40808-5 M Ressarcimen RECEBIDO Educacional e (Municipal). tos DO 160008 Valorização do Ensino - 19/05/2022 19/05/2022 59,25 0,00 0,00 59,25 (Municipal) Indevidos INSTITUTO IGEVE CNPJ (C) REF A GUIA 28.413.401/0001-92 DO IR DE AB BB 001 / AG SIGMA SAFETY 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames 40808-5 M eletrônico serviços - NF 51901 SEGURANCA NO Admissional, 3/05/2022 19/05/2022 786,00 0,00 0,00 786,00 Recursos (Municipal). (D) 1941 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 1 Humanos (Municipal) 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Darf - REF Secretaria da Receita 40808-5 M eletrônico I.R.R.F. 51902 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/04/2022 19/05/2022 884,72 0,00 0,00 884,72 Recursos (Municipal). (D) 04/2022 00.394.460/0058-87 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nacional do 40808-5 M eletrônico Guia Inss - Instituto Seguro Social CNPJ INSS Empregados s (Municipal). (D) 04/2022 52301 16.727.230/0001-97 (Isenção CEBAS) 23/05/2022 23/05/2022 9.190,16 0,00 0,00 9.190,16 Recurso Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Boleto - TAXA ura de Guarulhos 40808-5 M eletrônico AMBIENTAL Prefeit CNPJ ISSQN 25/05/2022 25/05/2022 159,36 0,00 0,00 159,36 (Municipal). (D) PAGO COTA 52501 46.319.000/0001-50 (Municipal) ÚNICA BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - Instituto de Gestao 40808-5 M s de RENDIMENTO Educacional e Financeira 31/05/2022 31/05/2022 194,45 0,00 0,00 194,45 (Municipal). aplicação LIQUIDO 0 Valorização do Ensino - CNPJ (Municipal) (C) 05/2022 IGEVE 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC - 2º Prefeitura de Guarulhos 40808-5 M Repasse (C) QUADRIMEST 243692 CNPJ 01/06/2022 01/06/2022 27.981,50 0,00 0,00 27.981,50 Permanente (Municipal). RE 46.319.000/0001-50 Creches (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pag Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão amento Valor Bruto/ / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC - 2º Prefeitura de Guarulhos 40808-5 M Repasse (C) QUADRIMEST 243692 CNPJ 01/06/2022 01/06/2022 391.740,94 0,00 0,00 391.740,94 (Municipal). RE 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC - 2º Prefeitura de Guarulhos 40808-5 M Repasse (C) QUADRIMEST 243692 CNPJ 01/06/2022 01/06/2022 249.372,98 0,00 0,00 249.372,98 (Municipal). RE 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - PRISCILLA GARCIA 40808-5 M eletrônico AJUDA DE 93896 RUAS CPF Auxilio/Vale 01/06/2022 01/06/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal). (D) CUSTO 310.794.248-06 Transporte Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - DANIELLE NASCIMENTO 40808-5 M eletrônico AJUDA DE 28273 FRAGA CPF Auxilio/Vale /2022 01/06/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal). (D) CUSTO 306.691.838-65 Transporte 01/06 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - JOSENILDO SOUZA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60101 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 01/06/2022 01/06/2022 1.655,14 0,00 0,00 1.655,14 Recursos (Municipal). (D) 05/2022 299.515.688-58 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60102 RAYSSA SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 05/2022 476.668.838-46 (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60103 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de 022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos (Municipal). (D) 05/2022 CPF 154.494.468-37 Cozinha (folha) 01/06/2022 01/06/2 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Boleto - VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ Auxilio/Vale 22 01/06/2022 4.114,75 0,00 0,00 4.114,75 Recursos (Municipal). (D) 05/2022 60104 01.178.287/0001-07 Transporte 01/06/20 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de 40808-5 M eletrônico serviços - NF 60105 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição 022 01/06/2022 34.046,50 0,00 0,00 34.046,50 Recursos (Municipal). (D) 480196 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/06/2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito EDP SAO PAULO 40808-5 M eletrônico Fatura - ISTRIBUICAO DE 0 0,00 1.502,14 Custos (Municipal). (D) 05/2022 60106 D ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 01/06/2022 01/06/2022 1.502,14 0,0 Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito COMPANHIA DE GAS DE 40808-5 M eletrônico Boleto - SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (Municipal). (D) 04/2022 60107 CNPJ (GLP) 09/05/2022 01/06/2022 982,84 0,00 0,00 982,84 Custos Indiretos (Municipal) 61.856.571/0001-17 BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - BASICO DO ESTADO DE 60108 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 01/06/2022 01/06/2022 918,07 0,00 0,00 918,07 Custos (Municipal). (D) 05/2022 CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANDRE SILVA DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - (folha) 01/06/2022 01/06/2022 1.299,38 0,00 0,00 1.299,38 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 OLIVEIRA CPF Vigia Humanos (Municipal) 05/2022 440.509.828-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANDREA MARIA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - SILVA SANTANA CPF Professor (a) I 2 01/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 Humanos (Municipal) 05/2022 373.028.168-24 (folha) 01/06/202 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 16514 CELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de (Municipal). (D) Salário ref. CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 01/06/2022 01/06/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA ARAUJO 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professora Volante 1/06/2022 01/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 BEZERRA DA SILVA CPF 925-15 (folha) 0 Humanos (Municipal) 05/2022 920.047. BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA MARTINS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 16514 FELIX SANTOS CPF Professor (a) I s (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recurso Humanos (Municipal) 05/2022 305.550.978-11 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - DA SILVA Cozinheiro(a) 022 1.285,53 0,00 0,00 1.285,53 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 CLEONICE CPF 282.946.368-43 (folha) 01/06/2022 01/06/2 Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ani Reis da Costa Professora Volante 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 Cristi CPF 261.128.798-83 (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DAISE JULIANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 16514 ANDRADE SANTOS Professor (a) I rsos (Municipal). (D) Salário ref. NOVAIS CPF (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recu Humanos (Municipal) 05/2022 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LLE NASCIMENTO 40808-5 M eletrônico Pagamento - DANIE FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 01/06/2022 01/06/2022 3.086,64 0,00 0,00 3.086,64 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 306.691.838-65 Humanos (Municipal) 05/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - EDILEUSA MARQUES DE 16514 ALMEIDA CPF Professora Volante 022 1.962,81 0,00 0,00 1.962,81 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 324.871.808-03 (folha) 01/06/2022 01/06/2 Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - EDILSON SEBASTIÃO Vigia (folha) 01/06/2022 01/06/2022 1.331,31 0,00 0,00 1.331,31 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 FAUSTINO CPF 14-87 Humanos (Municipal) 05/2022 643.101.9 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha SANGELA ALVES 40808-5 M eletrônico Pagamento - ELI BATISTA CPF Professor (a) I 6/2022 01/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 332.498.278-27 (folha) 01/0 Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professora Volante 2022 01/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES (folha) 01/06/ Humanos (Municipal) 05/2022 CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - FABIANA GIENE DE 0,08 0,00 0,00 2.100,08 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 LUNA CAMPOS CPF Professor (a) I Humanos (Municipal) 05/2022 272.721.248-81 (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2.10 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIOLA DE OLIVEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - fessor (a) I ecursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 SILVA CPF Pro (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 R Humanos (Municipal) 05/2022 392.723.808-20 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RNANDO APARECIDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - FE MOREIRA CPF Vigia (folha) 01/06/2022 01/06/2022 1.744,60 0,00 0,00 1.744,60 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 262.016.018-99 Humanos (Municipal) 05/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - GRAZIELLE SANTOS DE 16514 OLIVEIRA CPF Auxiliar Berçário 022 1.371,50 0,00 0,00 1.371,50 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 423.205.038-89 (folha) 01/06/2022 01/06/2 Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ISABELLE VENANCIO Professor (a) I 2022 01/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 TAVARES CPF 8-70 (folha) 01/06/ Humanos (Municipal) 05/2022 472.024.29 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha IVANIR MARIA GOMES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 16514 QUEIROZ CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 276.610.548-41 (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - SILVA Professor (a) I 22 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 JANICE ALVES DA CPF 649.720.384-20 (folha) 01/06/2022 01/06/20 Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - JESSICA ALVES DA Professor (a) I 42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 SILVA CPF (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169, Humanos (Municipal) 05/2022 394.935.518-90 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA SANTANA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 4 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 1651 CPF 417.924.798-40 (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JOSELI ANDRADE DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - SOUSA CPF Professor (a) I /06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 285.937.968-18 (folha) 01/06/2022 01 Humanos (Municipal) 05/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - JUCINEIDE MARINHO DE 16514 LIMA CPF Professor (a) I 149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 639.175.805-00 (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2. Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LETICIA ALVES SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - rofessor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 16514 NAVAS CPF P (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2.030,63 0,00 0,00 2.030,63 Recursos Humanos (Municipal) 05/2022 329.845.388-97 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LUANA SANTANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - LOPES DOS SANTOS Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 16514 CPF 435.288.868-03 (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MARIA VENUS DANTAS 40808-5 M eletrônico Pagamento - DE SOUZA CPF Professor (a) I 6/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 Humanos (Municipal) 05/2022 523.919.304-53 (folha) 01/06/2022 01/0 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - MILLENA CRISTHINA DA Professor (a) I 00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 SILVA CPF /06/2022 01/06/2022 2.149,51 0,00 0, Humanos (Municipal) 05/2022 476.080.818-30 (folha) 01 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Assistente 40808-5 M eletrônico Pagamento - 16514 MIRIAM SOUSA ROCHA (Municipal). (D) Salário ref. CPF 428.140.318-30 Administrativo 01/06/2022 01/06/2022 1.613,41 0,00 0,00 1.613,41 Recursos Humanos (Municipal) 05/2022 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha NAYARA BRANDÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - SANGUINETE CPF Auxiliar de /2022 01/06/2022 1.197,72 0,00 0,00 1.197,72 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 414.877.568-79 Cozinha (folha) 01/06 Humanos (Municipal) 05/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ o/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Brut / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - PRISCILA NOGUEIRA 16514 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I 022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 321.924.058-55 (folha) 01/06/2022 01/06/2 Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - PRISCILA PAULA DOS Professor (a) I 0 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 SANTOS ARRUDA CPF .458.888-39 (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2.169,42 0,0 Humanos (Municipal) 05/2022 418 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILLA GARCIA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 16514 RUAS CPF Coordenador sos (Municipal). (D) Salário ref. agógico (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2.725,96 0,00 0,00 2.725,96 Recur Humanos (Municipal) 05/2022 310.794.248-06 Ped BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ERONILDO DOS Auxiliar 40808-5 M eletrônico Pagamento - RAFAEL SANTOS CPF Administrativo 01/06/2022 01/06/2022 1.562,00 0,00 0,00 1.562,00 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 a) Humanos (Municipal) 05/2022 391.985.318-08 (folh BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RENATA DO CARMO 40808-5 M eletrônico Pagamento - IS BARBOSA CPF Professora Volante 1/06/2022 2.100,08 0,00 0,00 2.100,08 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 MORA Humanos (Municipal) 05/2022 294.531.448-78 (folha) 01/06/2022 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - RODOLFO ALVES DA Coordenador Geral ,00 1.255,94 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 SILVA CPF 1/06/2022 01/06/2022 1.255,94 0,00 0 Humanos (Municipal) 05/2022 319.081.828-22 (folha) 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ROSEMEIRE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 16514 RODRIGUES FERREIRA Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 01/06/2022 01/06/2022 634,87 0,00 0,00 634,87 Recursos Humanos (Municipal) 05/2022 CPF 187.218.818-47 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - SONIA DE JESUS 16514 SANTOS CPF Auxiliar de 163,97 0,00 0,00 1.163,97 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 824.945.335-20 Cozinha (folha) 01/06/2022 01/06/2022 1. Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha STEFANY PIRES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - essor (a) I cursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 SILVA CPF Prof (folha) 01/06/2022 01/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Re Humanos (Municipal) 05/2022 457.670.948-88 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LANNE 40808-5 M eletrônico Pagamento - SUE CAVALCANTE ALENCAR Professor (a) I 1/06/2022 01/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 CPF 342.273.478-31 (folha) 0 Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - TALITA WECHILEY 16514 SILVA SANTOS COSTA Professor (a) I 06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. Humanos (Municipal) 05/2022 CPF 485.178.788-09 (folha) 01/06/2022 01/ BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - THAIRINE DE MORAES Professor (a) I ,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 SAMPAIO CPF 1/06/2022 01/06/2022 2.149,51 0,00 0 Humanos (Municipal) 05/2022 426.704.188-13 (folha) 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAMIRES DE SOUZA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 16514 FEITOZA BEZERRA CPF Professor (a) I cursos (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 01/06/2022 01/06/2022 1.962,81 0,00 0,00 1.962,81 Re Humanos (Municipal) 05/2022 440.529.228-08 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha USIA CRUZ DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - VAN JESUS CPF Auxiliar de 06/2022 01/06/2022 1.218,62 0,00 0,00 1.218,62 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 283.044.728-05 Limpeza (folha) 01/ Humanos (Municipal) 05/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VILMA LUCIA DA SILVA 16514 SABINO CPF Auxiliar de 2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 912.004.404-63 Cozinha (folha) 01/06/2022 01/06/ Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VIVIANE DOS SANTOS Auxiliar Berçário 06/2022 01/06/2022 1.258,56 0,00 0,00 1.258,56 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 16514 SOARES CPF 88-37 (folha) 01/ Humanos (Municipal) 05/2022 273.851.3 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Holerite - ZA MARIA DA SILVA Professor (a) I /2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos (Municipal). (D) 05/2022 33314 EL CPF 019.834.784-74 (folha) 02/06/2022 02/06 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito WANDRESSA ANDRADE 40808-5 M eletrônico Holerite - a) I (Municipal). (D) 05/2022 107879 PEREIRA CPF Professor ( 453.809.628-82 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito CAMILA REGINA CREMA 40808-5 M eletrônico Holerite - 7187 PEQUENO CPF Professor (a) I 51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) 05/2022 1 349.654.508-92 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.149, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ELIZABETH SOUZA DO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 46032 NASCIMENTO CPF Professor (a) I sos (Municipal). (D) 05/2022 283.299.938-76 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.236,97 0,00 0,00 1.236,97 Recur Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha TARINA MOURA 40808-5 M eletrônico Pagamento - ANA CA PEREIRA CPF Professor (a) I /2022 02/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 15665 Humanos (Municipal) 05/2022 285.557.188-05 (folha) 02/06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 15665 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 424.220.898-79 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha BRUNA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 15665 LARANJEIRA CPF Professor (a) I s (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recurso Humanos (Municipal) 05/2022 436.406.098-40 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILENE TAVARES DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - NASCIMENTO SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 15665 a) 02/06/2022 02/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos (Municipal) 05/2022 CPF 087.678.066-43 (folh BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha REZIELE CRISTINNE 40808-5 M eletrônico Pagamento - RBOSA DE ANDRADE Professor (a) I 22 02/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 15665 BA Humanos (Municipal) 05/2022 CPF 371.745.478-18 (folha) 02/06/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VANIRA AZEVEDO Professor (a) I ,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 15665 FARIAS CPF 2/06/2022 02/06/2022 2.169,42 0,00 0 Humanos (Municipal) 05/2022 267.364.968-96 (folha) 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WEVILIN LEONICE DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 15665 SANTOS SILVA CPF Professor (a) I ursos (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Rec Humanos (Municipal) 05/2022 483.016.488-30 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ADRIANA ARAUJO DA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 26581 SILVA CPF Professor (a) I /06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) 05/2022 356.485.728-16 (folha) 03/06/2022 03 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG ao 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Gest Educacional e 40808-5 M s de Reajuste Valorização do Ensino - Financeira 03/06/2022 03/06/2022 79,67 0,00 0,00 79,67 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e rização do Ensino - Financeira 03/06/2022 03/06/2022 206,06 0,00 0,00 206,06 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Valo IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - VIVIANE DOS SANTOS Assistente 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 SOARES CPF Administrativo 03/06/2022 03/06/2022 1.799,69 0,00 0,00 1.799,69 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 273.851.388-37 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - JESSICA SANTANA DO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) 02/2022 CPF 417.924.798-40 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 MIRIAM SOUSA ROCHA Assistente 06/2022 2.023,67 0,00 0,00 2.023,67 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 CPF 428.140.318-30 Administrativo 03/06/2022 03/ (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - CLAUDIA ARAUJO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I /06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 920.047.925-15 (folha) 03 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - THAIRINE DE MORAES 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 SAMPAIO CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 02/2022 426.704.188-13 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - BRUNA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 LARANJEIRA CPF Professor (a) I 63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 436.406.098-40 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - SUELANNE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 CAVALCANTE ALENCAR Professor (a) I s (Municipal). (D) 02/2022 CPF 342.273.478-31 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recurso Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - JOSELI ANDRADE DE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 SOUSA CPF Professor (a) I 2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 285.937.968-18 (folha) 03/06/2022 03/06/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 RAYSSA SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 02/2022 476.668.838-46 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ADRIANA ARAUJO DA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 SILVA CPF Professor (a) I 2 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 356.485.728-16 (folha) 03/06/2022 03/06/202 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - PRISCILA NOGUEIRA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I 2 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 321.924.058-55 (folha) 03/06/202 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ISABELLE VENANCIO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 TAVARES CPF Professor (a) I 6/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 472.024.298-70 (folha) 03/0 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - GRAZIELLE SANTOS DE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 OLIVEIRA CPF Professor (a) I ,69 0,00 0,00 1.799,69 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 423.205.038-89 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 1.799 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ELISANGELA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 APARECIDA DE Professor (a) I (Municipal). (D) 02/2022 OLIVIERA RODRIGUES (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos Humanos (Municipal) CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 JANICE ALVES DA SILVA Professor (a) I /06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 CPF 649.720.384-20 (folha) 03 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - REZIELE CRISTINNE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 BARBOSA DE ANDRADE Professor (a) I 22 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 CPF 371.745.478-18 (folha) 03/06/2022 03/06/20 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - MARIA VENUS DANTAS 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 DE SOUZA CPF Professor (a) I 3 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 523.919.304-53 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,6 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 Cristiani Reis da Costa Professor (a) I (Municipal). (D) 02/2022 CPF 261.128.798-83 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - FABIOLA DE OLIVEIRA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 SILVA CPF Professor (a) I /06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 392.723.808-20 (folha) 03 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - WANDRESSA ANDRADE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 PEREIRA CPF Professor (a) I 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 453.809.628-82 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - PRISCILA PAULA DOS 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 SANTOS ARRUDA CPF Professor (a) I rsos (Municipal). (D) 02/2022 418.458.888-39 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recu Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - TALITA WECHILEY 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 SILVA SANTOS COSTA Professor (a) I /06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 CPF 485.178.788-09 (folha) 03 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - CLAUDIA MARTINS 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 FELIX SANTOS CPF Professor (a) I 63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 305.550.978-11 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 02/2022 424.220.898-79 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - WEVILIN LEONICE DOS 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 SANTOS SILVA CPF Professor (a) I 2 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 483.016.488-30 (folha) 03/06/2022 03/06/202 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - JESSICA ALVES DA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 SILVA CPF Professor (a) I sos (Municipal). (D) 02/2022 394.935.518-90 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recur Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ELISANGELA ALVES 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 BATISTA CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 332.498.278-27 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ROSEMEIRE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 RODRIGUES FERREIRA Professor (a) I (Municipal). (D) 02/2022 CPF 187.218.818-47 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - EDILENE TAVARES DO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I 2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 CPF 087.678.066-43 (folha) 03/06/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - LUANA SANTANA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 LOPES DOS SANTOS Professor (a) I 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 CPF 435.288.868-03 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ANA CATARINA MOURA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 PEREIRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 02/2022 285.557.188-05 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - LETICIA ALVES SILVA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 NAVAS CPF Professor (a) I 022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 329.845.388-97 (folha) 03/06/2022 03/06/2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - STEFANY PIRES DA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 SILVA CPF Professor (a) I ursos (Municipal). (D) 02/2022 457.670.948-88 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Rec Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - CAMILA REGINA CREMA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 PEQUENO CPF Professor (a) I 63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 349.654.508-92 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - VANIRA AZEVEDO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 FARIAS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 02/2022 267.364.968-96 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - Caroline Campos de 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 Almeida CPF Professor (a) I 2 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 437.989.278-63 (folha) 03/06/2022 03/06/202 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - DAISE JULIANA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 ANDRADE SANTOS Professor (a) I .325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 NOVAIS CPF (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2 Humanos (Municipal) 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - SILVIA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 ROCHA CPF Professor (a) I /06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 148.211.368-64 (folha) 03 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - JUCINEIDE MARINHO DE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 LIMA CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.325,63 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 639.175.805-00 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - MILLENA CRISTHINA DA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 02/2022 476.080.818-30 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.325,63 0,00 0,00 2.325,63 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - VILMA LUCIA DA SILVA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 SABINO CPF Professor (a) I 69 0,00 0,00 1.799,69 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 912.004.404-63 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 1.799, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 CELIA JUSTINO DE LIMA Professor (a) I (Municipal). (D) 02/2022 CPF 330.070.008-66 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 1.799,69 0,00 0,00 1.799,69 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 ELZA MARIA DA SILVA Professor (a) I 9,69 0,00 0,00 1.799,69 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 CPF 019.834.784-74 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 1.79 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 VERA LUCIA DA SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) 02/2022 CPF 154.494.468-37 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 1.799,69 0,00 0,00 1.799,69 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - PRISCILLA GARCIA Assistente 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 RUAS CPF Administrativo 03/06/2022 03/06/2022 2.669,81 0,00 0,00 2.669,81 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 310.794.248-06 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - JOSENILDO SOUZA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 ALMEIDA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 02/2022 299.515.688-58 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 1.893,85 0,00 0,00 1.893,85 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - FERNANDO APARECIDO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 MOREIRA CPF Professor (a) I /2022 03/06/2022 1.893,85 0,00 0,00 1.893,85 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 262.016.018-99 (folha) 03/06 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 GODOI BATISTA CPF Professor (a) I 89,60 0,00 0,00 1.789,60 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 301.794.458-12 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 1.7 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - FERNANDA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 GONÇALVES SILVA CPF Professor (a) I s (Municipal). (D) 02/2022 466.768.598-07 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 3.105,77 0,00 0,00 3.105,77 Recurso Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 CLEONICE DA SILVA Professor (a) I .893,85 0,00 0,00 1.893,85 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 CPF 282.946.368-43 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 1 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ANDREA MARIA DA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 SILVA SANTANA CPF Professor (a) I rsos (Municipal). (D) 02/2022 373.028.168-24 (folha) 03/06/2022 03/06/2022 406,32 0,00 0,00 406,32 Recu Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ELIZABETH SOUZA DO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 NASCIMENTO CPF Professor (a) I 022 03/06/2022 406,32 0,00 0,00 406,32 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 283.299.938-76 (folha) 03/06/2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Débito Extrato - Educacional e 40808-5 M eletrônico Salário ref. 60301 Valorização do Ensino - Financeira 03/06/2022 03/06/2022 433,25 0,00 0,00 433,25 Recursos (Municipal). (D) 02/2022 IGEVE CNPJ Humanos (Municipal) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota EMPORIO ANDALUZIA 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 60601 LTDA CNPJ Cesta básica 29/04/2022 06/06/2022 19.600,00 0,00 0,00 19.600,00 Recursos (Municipal). (D) - NF 196296 05.649.289/0002-79 (dissídio coletivo) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ o/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Brut / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 60602 REPRESENTACAO Materiais de (Municipal). (D) - NF 874 EIRELI CNPJ Escritório 03/06/2022 06/06/2022 2.998,50 0,00 0,00 2.998,50 Custos Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 60603 REPRESENTACAO Materiais de (Municipal). (D) - NF 873 EIRELI CNPJ Limpeza 03/06/2022 06/06/2022 9.999,72 0,00 0,00 9.999,72 Custos Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 60604 REPRESENTACAO Materiais idaticos e 03/06/2022 06/06/2022 4.999,22 0,00 0,00 4.999,22 Custos (Municipal). (D) - NF 871 EIRELI CNPJ D Pedagógicos Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 60605 REPRESENTACAO Materiais s e 03/06/2022 06/06/2022 2.995,30 0,00 0,00 2.995,30 Custos (Municipal). (D) - NF 872 EIRELI CNPJ Didatico Pedagógicos Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA 40808-5 M eletrônico serviços - NF 60701 CONTABIL E FISCAL - Assessoria os (Municipal). (D) 4379 EIRELI CNPJ Contábil Jurídica PJ 29/04/2022 07/06/2022 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Cust Indiretos (Municipal) 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA 40808-5 M eletrônico serviços - NF 60702 CONTABIL E FISCAL - Assessoria stos (Municipal). (D) 4380 EIRELI CNPJ Contábil Jurídica PJ 30/05/2022 07/06/2022 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Cu Indiretos (Municipal) 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA 40808-5 M eletrônico serviços - NF 60703 SILVA MIGUEL CNPJ Fotocópias 07/06/2022 07/06/2022 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 Locação (Municipal). (D) 2168 08.989.252/0001-05 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC - 2º Prefeitura de Guarulhos 40808-5 M Repasse (C) QUADRIMEST 25218 CNPJ 08/06/2022 08/06/2022 279.814,96 0,00 0,00 279.814,96 (Municipal). RE 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA 40808-5 M eletrônico serviços - NF 60801 SILVA MIGUEL CNPJ Fotocópias 06/06/2022 08/06/2022 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 Locação (Municipal). (D) 2167 08.989.252/0001-05 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito CAIXA ECONOMICA 40808-5 M eletrônico Guia Fgts - GTS CNPJ FGTS - Fundo de /2022 10.574,62 0,00 0,00 10.574,62 Recursos (Municipal). (D) 05/2022 60901 FEDERAL - F 00.360.305/0001-04 Garantia 09/06/2022 09/06 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 60902 REPRESENTACAO Materiais de (Municipal). (D) - NF 883 EIRELI CNPJ Escritório 06/06/2022 09/06/2022 2.997,78 0,00 0,00 2.997,78 Custos Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 60903 REPRESENTACAO Materiais de os (Municipal). (D) - NF 884 EIRELI CNPJ Limpeza 06/06/2022 09/06/2022 9.994,15 0,00 0,00 9.994,15 Cust Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 60904 REPRESENTACAO Materiais 06/06/2022 09/06/2022 4.978,35 0,00 0,00 4.978,35 Custos (Municipal). (D) - NF 885 EIRELI CNPJ Didaticos e (Municipal) 30.657.706/0001-91 Pedagógicos Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 60905 REPRESENTACAO Materiais 06/06/2022 09/06/2022 2.946,52 0,00 0,00 2.946,52 Custos (Municipal). (D) - NF 886 EIRELI CNPJ Didaticos e (Municipal) 30.657.706/0001-91 Pedagógicos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG DMF DISTRIBUIDORA E 2857-6/ CC Débito Nota APOIO 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 60906 ADMINISTRATIVO LTDA Brinquedos 6/2022 27.899,70 0,00 0,00 27.899,70 Permanente (Municipal). (D) - NF 148 CNPJ Infantis 09/06/2022 09/0 Creches (Municipal) 62.149.497/0001-61 BB 001 / AG DMF DISTRIBUIDORA E 2857-6/ CC Débito Nota APOIO Materiais 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 60907 ADMINISTRATIVO LTDA Didaticos e 09/06/2022 09/06/2022 100.420,04 0,00 0,00 100.420,04 Custos (Municipal). (D) - NF 146 CNPJ Pedagógicos Indiretos (Municipal) 62.149.497/0001-61 BB 001 / AG DMF DISTRIBUIDORA E 2857-6/ CC Débito Nota APOIO 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 60907 ADMINISTRATIVO LTDA Eletrodomésticos 09/06/2022 09/06/2022 10.579,22 0,00 0,00 10.579,22 Permanente (Municipal). (D) - NF 146 CNPJ Creches (Municipal) 62.149.497/0001-61 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de ECD DISTRIBUIDORA 40808-5 M eletrônico serviços - NF 61001 CNPJ Reparos e stos (Municipal). (D) 02 41.096.122/0001-00 Conservação 10/06/2022 10/06/2022 136.000,00 0,00 0,00 136.000,00 Cu Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA 40808-5 M eletrônico - TARIFA 765733 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 10/06/2022 10/06/2022 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos (Municipal). (D) BANCÁRIA 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha BRUNO LEONARDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 61501 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 15/06/2022 15/06/2022 603,96 0,00 0,00 603,96 Recursos (Municipal). (D) 05/2022 224.208.968-40 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito BANCO DO BRASIL SA 40808-5 M eletrônico Extrato/Tarifa (Agencia 4705) CNPJ Financeira 15/06/2022 15/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos (Municipal). (D) - tarifa 285609 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ Financeira 15/06/2022 15/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos (Municipal). (D) - Tarifa 285610 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - BRUNO LEONARDO 40808-5 M eletrônico Pensão 61502 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 15/06/2022 15/06/2022 630,10 0,00 0,00 630,10 Recursos (Municipal). (D) alimentícia 224.208.968-40 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA 40808-5 M eletrônico serviços - NF 61701 MIGUEL CNPJ Telefone e 5/06/2022 17/06/2022 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos (Municipal). (D) 1231 16.815.256/0001-97 Internet 1 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA 40808-5 M eletrônico - TARIFA 594160 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 17/06/2022 17/06/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal). (D) BANCÁRIA 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota CALVO COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 62001 IMPORTACAO LTDA Cesta básica (Municipal). (D) - NF 2150332 CNPJ (dissídio coletivo) 20/06/2022 20/06/2022 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 Recursos Humanos (Municipal) 61.116.828/0001-02 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Guia Inss - Instituto Nacional do INSS Empregados 10.040,58 0,00 0,00 10.040,58 Recursos (Municipal). (D) 05/2022 62002 Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 (Isenção CEBAS) 20/06/2022 20/06/2022 Humanos (Municipal) BB 001 / AG SIGMA SAFETY 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames 40808-5 M eletrônico serviços - NF 62003 SEGURANCA NO Admissional, 14/06/2022 20/06/2022 687,00 0,00 0,00 687,00 Recursos (Municipal). (D) 2009 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou Humanos (Municipal) 18.511.431/0001-88 Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagame r Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão nto Valo / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ Financeira 20/06/2022 20/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos (Municipal). (D) - TARIFA 502953 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - CLARO S.A. CNPJ Telefone e 0 0,00 224,38 Custos (Municipal). (D) 05/2022 62101 40.432.544/0001-47 Internet 21/06/2022 21/06/2022 224,38 0,0 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC Débito BASICO DO ESTADO DE 40808-5 M eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 21/06/2022 21/06/2022 113,37 0,00 0,00 113,37 Custos (Municipal). (D) 05/2022 62102 CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - CLARO S.A. CNPJ Telefone e s (Municipal). (D) 05/2022 62103 40.432.544/0001-47 Internet 21/06/2022 21/06/2022 166,39 0,00 0,00 166,39 Custo Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito COMPANHIA DE GAS DE 40808-5 M eletrônico Boleto - SAO PAULO COMGAS Gás Encanado 2022 1.340,83 0,00 0,00 1.340,83 Custos (Municipal). (D) 05/2022 62104 CNPJ (GLP) 08/06/2022 21/06/ Indiretos (Municipal) 61.856.571/0001-17 BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC Débito BASICO DO ESTADO DE 40808-5 M eletrônico Fatura - (Municipal). (D) 06/2022 62105 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 21/06/2022 21/06/2022 1.617,62 0,00 0,00 1.617,62 Custos CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - 62801 CLARO S.A. CNPJ Telefone e (Municipal). (D) 06/2022 40.432.544/0001-47 Internet 28/06/2022 28/06/2022 339,42 0,00 0,00 339,42 Custos Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 62803 RAYSSA SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 06/2022 476.668.838-46 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 62804 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de 06/2022 28/06/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 CPF 154.494.468-37 Cozinha (folha) 28/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ADRIANA ARAUJO DA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 SILVA CPF Professor (a) I 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 356.485.728-16 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ANA CATARINA MOURA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 PEREIRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 06/2022 285.557.188-05 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.112,41 0,00 0,00 2.112,41 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ANDRE SILVA DE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 OLIVEIRA CPF Professor (a) I 42,00 0,00 0,00 1.342,00 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 440.509.828-03 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.3 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ANDREA MARIA DA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 SILVA SANTANA CPF Professor (a) I cursos (Municipal). (D) 06/2022 373.028.168-24 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Re Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I 2 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 424.220.898-79 (folha) 28/06/2022 28/06/202 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - BRUNA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 LARANJEIRA CPF Professor (a) I 51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 436.406.098-40 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - CAMILA REGINA CREMA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 PEQUENO CPF Professor (a) I s (Municipal). (D) 06/2022 349.654.508-92 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recurso Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 CELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de 06/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 28/06/2022 28/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - CLAUDIA ARAUJO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I /06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 920.047.925-15 (folha) 28 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - CLAUDIA MARTINS 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 FELIX SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 06/2022 305.550.978-11 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 CLEONICE DA SILVA Cozinheiro(a) (Municipal). (D) 06/2022 CPF 282.946.368-43 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.285,53 0,00 0,00 1.285,53 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 Cristiani Reis da Costa Professora Volante (Municipal). (D) 06/2022 CPF 261.128.798-83 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - DAISE JULIANA 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 ANDRADE SANTOS Professor (a) I (Municipal). (D) 06/2022 NOVAIS CPF (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - DANIELLE NASCIMENTO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 3.086,64 0,00 0,00 3.086,64 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 306.691.838-65 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - EDILENE TAVARES DO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I /06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 CPF 087.678.066-43 (folha) 28 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - EDILEUSA MARQUES DE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 ALMEIDA CPF Professor (a) I 8 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 324.871.808-03 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.027,5 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - EDILSON SEBASTIÃO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.374,99 0,00 0,00 1.374,99 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 643.101.914-87 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - ELISANGELA ALVES 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 BATISTA CPF Professor (a) I 51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 332.498.278-27 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA 40808-5 M eletrônico Pagamento - CIDA DE Professora Volante (Municipal). (D) Salário ref. 13421 APARE OLIVIERA RODRIGUES (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 06/2022 CPF 277.787.088-84 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 13421 ELZA MARIA DA SILVA Auxiliar de (Municipal). (D) Salário ref. CPF 019.834.784-74 Limpeza (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos Humanos (Municipal) 06/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIANA GIENE DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I 2 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 LUNA CAMPOS CPF 1 (folha) 28/06/202 Humanos (Municipal) 06/2022 272.721.248-8 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIOLA DE OLIVEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 21 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 134 392.723.808-20 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 06/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDO APARECIDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - OREIRA CPF Vigia (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.747,01 0,00 0,00 1.747,01 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 M Humanos (Municipal) 06/2022 262.016.018-99 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha GRAZIELLE SANTOS DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - iliar Berçário 0 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 OLIVEIRA CPF Aux (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.371,50 0,00 0,00 1.371,5 Humanos (Municipal) 06/2022 423.205.038-89 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ISABELLE VENANCIO 40808-5 M eletrônico Pagamento - TAVARES CPF Professor (a) I 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 472.024.298-70 (folha) Humanos (Municipal) 06/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - IVANIR MARIA GOMES 13421 QUEIROZ CPF Professor (a) I 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 276.610.548-41 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 Humanos (Municipal) 06/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 13421 JANICE ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. CPF 649.720.384-20 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos (Municipal) 06/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA ALVES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - or (a) I sos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 SILVA CPF Profess (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recur Humanos (Municipal) 06/2022 394.935.518-90 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha A SANTANA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - JESSIC NASCIMENTO SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 13421 lha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 06/2022 CPF 417.924.798-40 (fo BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JOSELI ANDRADE DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - SOUSA CPF Professor (a) I 2 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 Humanos (Municipal) 06/2022 285.937.968-18 (folha) 28/06/2022 28/06/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JUCINEIDE MARINHO DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I 9,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 LIMA CPF 22 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.14 Humanos (Municipal) 06/2022 639.175.805-00 (folha) 28/06/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LETICIA ALVES SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 421 NAVAS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 13 329.845.388-97 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.110,78 0,00 0,00 2.110,78 Recursos Humanos (Municipal) 06/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LUANA SANTANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - DOS SANTOS Professor (a) I 06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 LOPES CPF 435.288.868-03 (folha) 28/06/2022 28/ Humanos (Municipal) 06/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - MARIA VENUS DANTAS 13421 DE SOUZA CPF Professor (a) I 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 523.919.304-53 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 Humanos (Municipal) 06/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MILLENA CRISTHINA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I 22 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 SILVA CPF 30 (folha) 28/06/20 Humanos (Municipal) 06/2022 476.080.818- BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Assistente 40808-5 M eletrônico Pagamento - 421 MIRIAM SOUSA ROCHA 28/06/2022 28/06/2022 1.613,41 0,00 0,00 1.613,41 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13 CPF 428.140.318-30 Administrativo (folha) Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha NAYARA BRANDÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - ANGUINETE CPF Auxiliar de 8/06/2022 1.236,97 0,00 0,00 1.236,97 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 S Humanos (Municipal) 06/2022 414.877.568-79 Cozinha (folha) 28/06/2022 2 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - PRISCILA NOGUEIRA 2 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I Humanos (Municipal) 06/2022 321.924.058-55 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,4 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA PAULA DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I ,11 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 SANTOS ARRUDA CPF 2 28/06/2022 2.118,11 0,00 0,00 2.118 Humanos (Municipal) 06/2022 418.458.888-39 (folha) 28/06/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILLA GARCIA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 21 RUAS CPF Coordenador (Municipal). (D) Salário ref. 134 310.794.248-06 Pedagógico (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.725,96 0,00 0,00 2.725,96 Recursos Humanos (Municipal) 06/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ o/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Brut / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Auxiliar 40808-5 M eletrônico Pagamento - RAFAEL ERONILDO DOS 13421 SANTOS CPF Administrativo 28/06/2022 28/06/2022 1.613,41 0,00 0,00 1.613,41 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 391.985.318-08 (folha) Humanos (Municipal) 06/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - RENATA DO CARMO Professora Volante 8 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 MORAIS BARBOSA CPF 4.531.448-78 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.027,5 Humanos (Municipal) 06/2022 29 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha REZIELE CRISTINNE 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I /2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 BARBOSA DE ANDRADE 78-18 (folha) 28/06 Humanos (Municipal) 06/2022 CPF 371.745.4 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha SONIA DE JESUS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 13421 SANTOS CPF Auxiliar de (Municipal). (D) Salário ref. folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.202,09 0,00 0,00 1.202,09 Recursos Humanos (Municipal) 06/2022 824.945.335-20 Cozinha ( BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha STEFANY PIRES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - SILVA CPF Professor (a) I 22 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 Humanos (Municipal) 06/2022 457.670.948-88 (folha) 28/06/2022 28/06/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - SUELANNE Professor (a) I .953,00 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 CAVALCANTE ALENCAR /2022 28/06/2022 1.953,00 0,00 0,00 1 Humanos (Municipal) 06/2022 CPF 342.273.478-31 (folha) 28/06 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha TALITA WECHILEY 40808-5 M eletrônico Pagamento - 13421 SILVA SANTOS COSTA Professor (a) I sos (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.026,01 0,00 0,00 2.026,01 Recur Humanos (Municipal) 06/2022 CPF 485.178.788-09 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - THAIRINE DE MORAES 13421 SAMPAIO CPF Professor (a) I .149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 426.704.188-13 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2 Humanos (Municipal) 06/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAMIRES DE SOUZA 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I /06/2022 28/06/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 FEITOZA BEZERRA CPF 9.228-08 (folha) 28 Humanos (Municipal) 06/2022 440.52 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANIRA AZEVEDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 13421 FARIAS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. olha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos (Municipal) 06/2022 267.364.968-96 (f BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANUSIA CRUZ DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - ESUS CPF Auxiliar de 2022 1.180,50 0,00 0,00 1.180,50 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 J Humanos (Municipal) 06/2022 283.044.728-05 Limpeza (folha) 28/06/2022 28/06/ BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VILMA LUCIA DA SILVA Auxiliar de 0 0,00 1.124,03 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 13421 SABINO CPF Humanos (Municipal) 06/2022 912.004.404-63 Cozinha (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.124,03 0,0 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 13421 SOARES CPF Auxiliar Berçário os (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.258,56 0,00 0,00 1.258,56 Recurs Humanos (Municipal) 06/2022 273.851.388-37 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - WANDRESSA ANDRADE 40808-5 M eletrônico Salário ref. 13421 PEREIRA CPF Professor (a) I 06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 453.809.628-82 (folha) 28/06/2022 28/ Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - WEVILIN LEONICE DOS 13421 SANTOS SILVA CPF Professor (a) I /2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 483.016.488-30 (folha) 28/06/2022 28/06 Humanos (Municipal) 06/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ELIZABETH SOUZA DO Auxiliar de 0,00 0,00 1.236,97 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 46032 NASCIMENTO CPF 299.938-76 Limpeza (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.236,97 Humanos (Municipal) 06/2022 283. BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RODOLFO ALVES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - r Geral os (Municipal). (D) Salário ref. 13421 SILVA CPF Coordenado (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.341,24 0,00 0,00 1.341,24 Recurs Humanos (Municipal) 06/2022 319.081.828-22 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito BRUNO LEONARDO 40808-5 M eletrônico Depósito - A CPF Pensão Alimentícia 28/06/2022 28/06/2022 603,96 0,00 0,00 603,96 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 62805 ARAUJO FRAG 224.208.968-40 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 13421 GONÇALVES SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 06/2022 466.768.598-07 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito BANCO DO BRASIL SA 40808-5 M eletrônico Extrato/Tarifa ncia 4705) CNPJ Financeira 28/06/2022 28/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos (Municipal). (D) - tarifa 352841 (Age 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito BANCO DO BRASIL SA 40808-5 M eletrônico Extrato/Tarifa 2842 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 28/06/2022 28/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos (Municipal). (D) - tarifa 35 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ Financeira 28/06/2022 28/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos (Municipal). (D) - .... 352843 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito BRASIL SA 40808-5 M eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO (Agencia 4705) CNPJ Financeira 28/06/2022 28/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos (Municipal). (D) - + tarifa 352844 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA s (Municipal). (D) - = tarifa 352845 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 28/06/2022 28/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 Custo 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito UZA 40808-5 M TED/DOC Folha JOSENILDO SO ALMEIDA CPF 28/06/2022 28/06/2022 1.657,55 0,00 0,00 1.657,55 (Municipal). Devolvido Pagamento - 62806 299.515.688-58 (Municipal) (D) Salário BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M TED/DOC Folha JOSENILDO SOUZA (Municipal). Devolvido Pagamento - 62802 ALMEIDA CPF 28/06/2022 28/06/2022 1.657,55 0,00 0,00 1.657,55 (Municipal) (D) salario 299.515.688-58 Crédito BB 001 / AG TED/DOC Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e Educacional e 40808-5 M Ressarcimen Extrato - TED (Municipal). tos DEVOLVIDA 100014 Valorização do Ensino - 28/06/2022 28/06/2022 1.657,55 0,00 0,00 1.657,55 Recursos IGEVE CNPJ Humanos (Municipal) Indevidos 28.413.401/0001-92 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ o/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Brut / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito BB 001 / AG TED/DOC Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e Extrato - TED Educacional e 40808-5 M Ressarcimen DEVOLVIDA 600007 Valorização do Ensino - 28/06/2022 28/06/2022 1.657,55 0,00 0,00 1.657,55 Recursos (Municipal). tos JOSENILDO IGEVE CNPJ Humanos (Municipal) Indevidos 28.413.401/0001-92 (C) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JOSENILDO SOUZA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 41929 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 29/06/2022 29/06/2022 1.657,55 0,00 0,00 1.657,55 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 299.515.688-58 Humanos (Municipal) 05/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - Instituto de Gestao onal e 40808-5 M s de RENDIMENTO Educaci Valorização do Ensino - Financeira 30/06/2022 30/06/2022 277,21 0,00 0,00 277,21 (Municipal). aplicação LIQUIDO 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 06/2022 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Gestao 40808-5 M s de Reajuste Educacional e Valorização do Ensino - Financeira 30/06/2022 30/06/2022 37,04 0,00 0,00 37,04 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Instituto de Gestao 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e no - Financeira 30/06/2022 30/06/2022 125,00 0,00 0,00 125,00 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Valorização do Ensi IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito ERVICOS 40808-5 M eletrônico Boleto - VIA NOVA S LTDA CNPJ Auxilio/Vale 22 01/07/2022 5.061,39 0,00 0,00 5.061,39 Recursos (Municipal). (D) 07/2022 70103 01.178.287/0001-07 Transporte 01/07/20 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Nota Fiscal - J Vale Refeição os (Municipal). (D) 299282 70104 ALELO S.A CNP 04.740.876/0001-25 (empregados) 04/07/2022 01/07/2022 29.767,50 0,00 0,00 29.767,50 Recurs Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito EDP SAO PAULO 40808-5 M eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal). (D) 06/2022 70105 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 01/07/2022 01/07/2022 1.482,34 0,00 0,00 1.482,34 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA 40808-5 M eletrônico serviços - NF 70106 SILVA MIGUEL CNPJ Fotocópias 01/07/2022 01/07/2022 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 Locação (Municipal). (D) 2191 08.989.252/0001-05 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - 40808-5 M eletrônico AJUDA DE PRISCILLA GARCIA 93896 RUAS CPF Auxilio/Vale 0,00 242,00 Recursos (Municipal). (D) CUSTO Humanos (Municipal) 07/2022 310.794.248-06 Transporte 01/07/2022 01/07/2022 242,00 0,00 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - DANIELLE NASCIMENTO 40808-5 M eletrônico AJUDA DE 8273 FRAGA CPF Auxilio/Vale (Municipal). (D) CUSTO 2 306.691.838-65 Transporte 01/07/2022 01/07/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG tao 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Ges Educacional e 40808-5 M s de Reajuste Valorização do Ensino - Financeira 01/07/2022 01/07/2022 34,13 0,00 0,00 34,13 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e orização do Ensino - Financeira 01/07/2022 04/07/2022 207,26 0,00 0,00 207,26 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Val IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA 40808-5 M eletrônico serviços - NF 70501 MIGUEL CNPJ Telefone e 22 05/07/2022 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos (Municipal). (D) 1256 16.815.256/0001-97 Internet 03/07/20 Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E Materiais 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 70502 REPRESENTACAO (Municipal). (D) - NF 929 EIRELI CNPJ Didaticos e 01/07/2022 05/07/2022 2.996,75 0,00 0,00 2.996,75 Custos Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 Pedagógicos BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 70503 REPRESENTACAO Materiais de (Municipal). (D) - NF 930 EIRELI CNPJ Limpeza 01/07/2022 05/07/2022 12.887,70 0,00 0,00 12.887,70 Custos Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E Materiais 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 70504 REPRESENTACAO Didaticos e 01/07/2022 05/07/2022 2.998,00 0,00 0,00 2.998,00 Custos (Municipal). (D) - NF 927 EIRELI CNPJ Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 Pedagógicos BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E ais 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 70505 REPRESENTACAO Materi Didaticos e 01/07/2022 05/07/2022 4.961,73 0,00 0,00 4.961,73 Custos (Municipal). (D) - NF 928 EIRELI CNPJ Pedagógicos Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2857-6/ CC - 2º Prefeitura de Guarulhos 40808-5 M Repasse (C) QUADRIMEST 197585 CNPJ 06/07/2022 06/07/2022 279.814,96 0,00 0,00 279.814,96 (Municipal). RE 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA 40808-5 M eletrônico serviços - NF 70601 CONTABIL E FISCAL - Assessoria (Municipal). (D) 4386 EIRELI CNPJ Contábil Jurídica PJ 06/07/2022 06/07/2022 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito CAIXA ECONOMICA 40808-5 M eletrônico Guia Fgts - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 07/2022 10.392,29 0,00 0,00 10.392,29 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 70701 FEDERAL - 00.360.305/0001-04 Garantia 07/07/2022 07/ Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pag Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão amento Valor Bruto/ / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA 40808-5 M eletrônico - TARIFA 28086 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 11/07/2022 11/07/2022 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos (Municipal). (D) BANCÁRIA 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Calvo Coml. imp.exp. 40808-5 M eletrônico Nota Fiscal - 1 LTDA CNPJ Cesta básica ursos (Municipal). (D) NF 2159011 7130 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 05/07/2022 13/07/2022 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 Rec Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito PRISCILLA GARCIA Rescisão 40808-5 M eletrônico Rescisão - PF Contratual - TRCT 14/07/2022 14/07/2022 105,70 0,00 0,00 105,70 Poupança (Municipal). (D) 07/2022 93896 RUAS C 310.794.248-06 (folha) (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito ELANNE Rescisão 40808-5 M eletrônico Rescisão - SU CAVALCANTE ALENCAR Contratual - TRCT 14/07/2022 14/07/2022 5.095,96 0,00 0,00 5.095,96 Poupança (Municipal). (D) 07/2022 34001 CPF 342.273.478-31 (folha) (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 40808-5 M eletrônico fgst sobre 71401 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 2 783,76 0,00 0,00 783,76 Poupança (Municipal). (D) rescisão 00.360.305/0001-04 Rescisão 14/07/2022 14/07/202 (Municipal) Crédito BB 001 / AG TED/DOC Contribuições Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e /Doações - Educacional e 40808-5 M Ressarcimen Ref a guia de 40649 Valorização do Ensino - 18/07/2022 18/07/2022 70,80 0,00 0,00 70,80 (Municipal). tos i.r.r.f sobre a IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos folha (C) 06/2022 28.413.401/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito BB 001 / AG TED/DOC Contribuições Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e /Doações - 40808-5 M Ressarcimen Ref a guia de Educacional e (Municipal). tos i.r.r.f sobre a 40651 Valorização do Ensino - 18/07/2022 18/07/2022 110,41 0,00 0,00 110,41 (Municipal) Indevidos folha IGEVE CNPJ (C) 06/2022 28.413.401/0001-92 Crédito BB 001 / AG TED/DOC Contribuições 2857-6/ CC Devolvido e /Doações - Instituto de Gestao 40808-5 M Ressarcimen Ref a guia de Educacional e (Municipal). tos i.r.r.f sobre a 40652 Valorização do Ensino - 18/07/2022 18/07/2022 63,84 0,00 0,00 63,84 IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos folha 28.413.401/0001-92 (C) 06/2022 Crédito BB 001 / AG TED/DOC Contribuições estao 2857-6/ CC Devolvido e /Doações - Instituto de G Educacional e 40808-5 M Ressarcimen Ref a guia de Valorização do Ensino - 18/07/2022 18/07/2022 61,76 0,00 0,00 61,76 (Municipal). tos i.r.r.f sobre a 40810 IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos folha 28.413.401/0001-92 (C) 06/2022 BB 001 / AG SIGMA SAFETY 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames 40808-5 M eletrônico serviços - NF 71801 SEGURANCA NO Admissional, 14/07/2022 18/07/2022 4.089,00 0,00 0,00 4.089,00 Recursos (Municipal). (D) 2076 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou Humanos (Municipal) 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito nstituto Nacional do 40808-5 M eletrônico Darf - I Seguro Social CNPJ IRRF s/ Operações /07/2022 847,20 0,00 0,00 847,20 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 71802 16.727.230/0001-97 Financeiras 18/07/2022 18 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Instituto Nacional do 40808-5 M eletrônico Guia Inss - INSS Empregados 00 0,00 10.045,28 Recursos (Municipal). (D) 06/2022 71803 Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 (Isenção CEBAS) 20/07/2022 18/07/2022 10.045,28 0, Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Rescisão 40808-5 M eletrônico Rescisão - GRAZIELLE SANTOS DE OLIVEIRA CPF Contratual - TRCT 21/07/2022 21/07/2022 3.075,85 0,00 0,00 3.075,85 Poupança (Municipal). (D) 07/2022 23608 423.205.038-89 (folha) (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito GINA CREMA Rescisão 40808-5 M eletrônico Rescisão - CAMILA RE PEQUENO CPF Contratual - TRCT 21/07/2022 21/07/2022 5.592,12 0,00 0,00 5.592,12 Poupança (Municipal). (D) 07/2022 17187 349.654.508-92 (folha) (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Rescisão - eis da Costa Rescisão 00 5.620,13 Poupança (Municipal). (D) 07/2022 46084 Cristiani R CPF 261.128.798-83 Contratual - TRCT 21/07/2022 21/07/2022 5.620,13 0,00 0, (folha) (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 40808-5 M eletrônico FGTS SOBRE 72101 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal). (D) RESCISÃO 00.360.305/0001-04 Rescisão 21/07/2022 21/07/2022 467,35 0,00 0,00 467,35 Recursos Humanos (Municipal) GRAZIELLE BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 40808-5 M eletrônico FGTS SOBRE FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 21/07/2022 848,86 0,00 0,00 848,86 Poupança (Municipal). (D) RESCISÃO 72102 00.360.305/0001-04 Rescisão 21/07/2022 (Municipal) CAMILA BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Guia Fgts - 40808-5 M eletrônico FGTS SOBRE CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS /07/2022 21/07/2022 853,65 0,00 0,00 853,65 Poupança (Municipal). (D) RESCISÃO 72103 FEDERAL - FGTS CNPJ 0.305/0001-04 Rescisão 21 (Municipal) CRISTIANI 00.36 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito COMPANHIA DE GAS DE 40808-5 M eletrônico Boleto - SAO PAULO COMGAS Gás Encanado /07/2022 1.161,17 0,00 0,00 1.161,17 Custos (Municipal). (D) 06/2022 72104 CNPJ (GLP) 07/07/2022 21 Indiretos (Municipal) 61.856.571/0001-17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - ARO S.A. CNPJ Telefone e (Municipal). (D) 06/2022 72105 CL 40.432.544/0001-47 Internet 21/07/2022 21/07/2022 186,90 0,00 0,00 186,90 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC Débito BASICO DO ESTADO DE 40808-5 M eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 21/07/2022 21/07/2022 1.488,58 0,00 0,00 1.488,58 Custos (Municipal). (D) 07/2022 72106 CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito EDP SAO PAULO 40808-5 M eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE 82,34 Custos (Municipal). (D) 07/2022 72107 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 21/07/2022 21/07/2022 1.482,34 0,00 0,00 1.4 Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - CLARO S.A. CNPJ Telefone e (Municipal). (D) 06/2022 72108 40.432.544/0001-47 Internet 21/07/2022 21/07/2022 193,13 0,00 0,00 193,13 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - VANUSIA CRUZ DE 40808-5 M eletrônico VALE 41819 JESUS CPF Auxilio/Vale /2022 22/07/2022 637,56 0,00 0,00 637,56 Recursos (Municipal). (D) TRANSPORTE 283.044.728-05 Transporte 22/07 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Gestao 40808-5 M s de Reajuste Educacional e (Municipal). aplicação Monetário - 0 Valorização do Ensino - Financeira 27/07/2022 27/07/2022 49,62 0,00 0,00 49,62 Poupança (Municipal) (C) BACEN IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e (Municipal). aplicação Juros 0 Valorização do Ensino - Financeira 27/07/2022 27/07/2022 126,70 0,00 0,00 126,70 Poupança (Municipal) (C) IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ADRIANA ARAUJO DA 31467 SILVA CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) salário 56.485.728-16 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0 Humanos (Municipal) 07/2022 3 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANA CATARINA MOURA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31467 PEREIRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) salário (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 285.557.188-05 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANDRE SILVA DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - IVEIRA CPF Vigia (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.342,00 0,00 0,00 1.342,00 Recursos (Municipal). (D) salário 31467 OL Humanos (Municipal) 07/2022 440.509.828-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANDREA MARIA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31467 SILVA SANTANA CPF Professor (a) I sos (Municipal). (D) salário (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recur Humanos (Municipal) 07/2022 373.028.168-24 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ANA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) salário 31467 BIANCA SANT 424.220.898-79 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha BRUNA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - fessor (a) I ecursos (Municipal). (D) salário 31467 LARANJEIRA CPF Pro (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 R Humanos (Municipal) 07/2022 436.406.098-40 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - USTINO DE LIMA Auxiliar de 2022 29/07/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos (Municipal). (D) salário 31467 CELIA J CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 29/07/ Humanos (Municipal) 07/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - CLAUDIA ARAUJO 31467 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I .169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) salário 920.047.925-15 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2 Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA MARTINS 40808-5 M eletrônico Pagamento - ofessor (a) I Recursos (Municipal). (D) salário 31467 FELIX SANTOS CPF Pr (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Humanos (Municipal) 07/2022 305.550.978-11 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - CE DA SILVA Cozinheiro(a) /2022 1.285,53 0,00 0,00 1.285,53 Recursos (Municipal). (D) salário 31467 CLEONI CPF 282.946.368-43 (folha) 29/07/2022 29/07 Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DAISE JULIANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - ANDRADE SANTOS Professor (a) I 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) salário 31467 NOVAIS CPF (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 Humanos (Municipal) 07/2022 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31467 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 3.086,64 0,00 0,00 3.086,64 Recursos (Municipal). (D) salário Humanos (Municipal) 07/2022 306.691.838-65 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILENE TAVARES DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31467 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I 07/2022 2.138,15 0,00 0,00 2.138,15 Recursos (Municipal). (D) salário CPF 087.678.066-43 (folha) 29/07/2022 29/ Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - EDILEUSA MARQUES DE Professora Volante /07/2022 29/07/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) salário 31467 ALMEIDA CPF 08-03 (folha) 29 Humanos (Municipal) 07/2022 324.871.8 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - EDILSON SEBASTIÃO 31467 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.374,99 0,00 0,00 1.374,99 Recursos (Municipal). (D) salário 643.101.914-87 Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA ALVES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 467 BATISTA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) salário 31 332.498.278-27 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31467 APARECIDA DE Professora Volante /2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) salário OLIVIERA RODRIGUES (folha) 29/07 Humanos (Municipal) 07/2022 CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ELIZABETH SOUZA DO 36,97 0,00 0,00 1.236,97 Recursos (Municipal). (D) salário 46032 NASCIMENTO CPF Auxiliar de Humanos (Municipal) 07/2022 283.299.938-76 Limpeza (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.2 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - LZA MARIA DA SILVA Auxiliar de os (Municipal). (D) salário 31467 E CPF 019.834.784-74 Limpeza (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recurs Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha E DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - FABIANA GIEN LUNA CAMPOS CPF Professor (a) I 2 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) salário 31467 272.721.248-81 (folha) 29/07/202 Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - FABIOLA DE OLIVEIRA Professor (a) I 07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) salário 31467 SILVA CPF .808-20 (folha) 29/ Humanos (Municipal) 07/2022 392.723 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - FERNANDA 31467 GONÇALVES SILVA CPF Professor (a) I 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) salário 466.768.598-07 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDO APARECIDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31467 MOREIRA CPF Vigia (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.759,42 0,00 0,00 1.759,42 Recursos (Municipal). (D) salário Humanos (Municipal) 07/2022 262.016.018-99 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ISABELLE VENANCIO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31467 TAVARES CPF Professor (a) I 9,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) salário Humanos (Municipal) 07/2022 472.024.298-70 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.14 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha IVANIR MARIA GOMES 40808-5 M eletrônico Pagamento - or (a) I sos (Municipal). (D) salário 31467 QUEIROZ CPF Profess (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recur Humanos (Municipal) 07/2022 276.610.548-41 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - S DA SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) salário 31467 JANICE ALVE CPF 649.720.384-20 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - JESSICA ALVES DA rofessor (a) I (Municipal). (D) salário 31467 SILVA CPF P (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 394.935.518-90 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CA SANTANA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - JESSI NASCIMENTO SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) salário 31467 CPF 417.924.798-40 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - JOSELI ANDRADE DE 31467 SOUSA CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) salário 85.937.968-18 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0 Humanos (Municipal) 07/2022 2 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JUCINEIDE MARINHO DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31467 LIMA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) salário (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 639.175.805-00 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LETICIA ALVES SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - NAVAS CPF Professor (a) I 022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) salário 31467 Humanos (Municipal) 07/2022 329.845.388-97 (folha) 29/07/2022 29/07/2 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - LUANA SANTANA Professor (a) I 961,24 Recursos (Municipal). (D) salário 31467 LOPES DOS SANTOS 2022 29/07/2022 1.961,24 0,00 0,00 1. Humanos (Municipal) 07/2022 CPF 435.288.868-03 (folha) 29/07/ BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MARIA VENUS DANTAS 40808-5 M eletrônico Pagamento - DE SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) salário 31467 523.919.304-53 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MILLENA CRISTHINA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31467 SILVA CPF Professor (a) I 49,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) salário 476.080.818-30 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.1 Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - Assistente 40808-5 M eletrônico salário 31467 MIRIAM SOUSA ROCHA ativo 29/07/2022 29/07/2022 1.613,41 0,00 0,00 1.613,41 Recursos (Municipal). (D) 07/2022 CPF 428.140.318-30 Administr (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ o/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Brut / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - NAYARA BRANDÃO 31467 SANGUINETE CPF Auxiliar de 36,97 0,00 0,00 1.236,97 Recursos (Municipal). (D) salário 414.877.568-79 Cozinha (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.2 Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - ofessor (a) I Recursos (Municipal). (D) salário 31467 SANTOS SOUZA CPF Pr (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Humanos (Municipal) 07/2022 321.924.058-55 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RISCILA PAULA DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - P SANTOS ARRUDA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 31467 418.458.888-39 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar 40808-5 M eletrônico Pagamento - SANTOS CPF Administrativo 29/07/2022 29/07/2022 1.613,41 0,00 0,00 1.613,41 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 31467 Humanos (Municipal) 07/2022 391.985.318-08 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - RENATA DO CARMO 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 31467 MORAIS BARBOSA CPF Professora Volante Humanos (Municipal) 07/2022 294.531.448-78 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha REZIELE CRISTINNE 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I 00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 31467 BARBOSA DE ANDRADE Humanos (Municipal) 07/2022 CPF 371.745.478-18 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0, BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RODOLFO ALVES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - Geral (Municipal). (D) Salário ref. 31467 SILVA CPF Coordenador (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.253,75 0,00 0,00 1.253,75 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 319.081.828-22 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - SONIA DE JESUS 31467 SANTOS CPF Auxiliar de 202,09 0,00 0,00 1.202,09 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 824.945.335-20 Cozinha (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1. Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha STEFANY PIRES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - essor (a) I cursos (Municipal). (D) Salário ref. 31467 SILVA CPF Prof (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Re Humanos (Municipal) 07/2022 457.670.948-88 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ITA WECHILEY 40808-5 M eletrônico Pagamento - TAL SILVA SANTOS COSTA Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 31467 CPF 485.178.788-09 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAIRINE DE MORAES 40808-5 M eletrônico Pagamento - SAMPAIO CPF Professor (a) I 7/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 31467 Humanos (Municipal) 07/2022 426.704.188-13 (folha) 29/07/2022 29/0 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - THAMIRES DE SOUZA 8 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 31467 FEITOZA BEZERRA CPF Professor (a) I Humanos (Municipal) 07/2022 440.529.228-08 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.027,5 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANIRA AZEVEDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 31467 FARIAS CPF Professor (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 267.364.968-96 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANUSIA CRUZ DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - JESUS CPF Auxiliar de 2 29/07/2022 1.180,50 0,00 0,00 1.180,50 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 31467 283.044.728-05 Limpeza (folha) 29/07/202 Humanos (Municipal) 07/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VILMA LUCIA DA SILVA 31467 SABINO CPF Auxiliar de 2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 912.004.404-63 Cozinha (folha) 29/07/2022 29/07/ Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VIVIANE DOS SANTOS Auxiliar Berçário 07/2022 29/07/2022 1.258,56 0,00 0,00 1.258,56 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 31467 SOARES CPF 88-37 (folha) 29/ Humanos (Municipal) 07/2022 273.851.3 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WANDRESSA ANDRADE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31467 PEREIRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 453.809.628-82 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WEVILIN LEONICE DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - SANTOS SILVA CPF Professor (a) I 2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 31467 Humanos (Municipal) 07/2022 483.016.488-30 (folha) 29/07/ BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - AMANDA RODRIGUES Coordenador .725,96 0,00 0,00 2.725,96 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 72901 RIBEIRO CPF Humanos (Municipal) 07/2022 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JOSENILDO SOUZA 40808-5 M eletrônico Pagamento - (Municipal). (D) Salário ref. 72902 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.669,96 0,00 0,00 1.669,96 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 299.515.688-58 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - TOS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 72903 RAYSSA SAN 476.668.838-46 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 72904 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de (Municipal). (D) Salário ref. CPF 154.494.468-37 Cozinha (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - rofessor (a) I ursos (Municipal). (D) Salário ref. 31467 BERTOLDO CPF P (folha) 29/07/2022 29/07/2022 723,63 0,00 0,00 723,63 Rec Humanos (Municipal) 07/2022 373.936.528-54 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LLE FERREIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - GISE RODRIGUES PEREIRA Professora Volante (Municipal). (D) Salário ref. 31467 CPF 303.137.728-19 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 723,63 0,00 0,00 723,63 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LAYSSA PESSOA 40808-5 M eletrônico Pagamento - CA CPF Auxiliar Berçário 388,23 0,00 0,00 388,23 (Municipal). (D) Salário ref. 31467 FRAN (Municipal) 07/2022 527.942.038-78 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha TAYNARA FULAN 40808-5 M eletrônico Pagamento - 1467 FERREIRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 3 458.072.668-54 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 705,41 0,00 0,00 705,41 Recursos Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ROSEMEIRE IRA Professor (a) I .753,10 0,00 0,00 1.753,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 31467 RODRIGUES FERRE CPF 187.218.818-47 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1 Humanos (Municipal) 07/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Instituto de Gestao 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e Financeira 29/07/2022 29/07/2022 125,83 0,00 0,00 125,83 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG ao 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Gest Educacional e 40808-5 M s de Reajuste Valorização do Ensino - Financeira 29/07/2022 29/07/2022 40,98 0,00 0,00 40,98 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - Instituto de Gestao ucacional e 40808-5 M s de RENDIMENTO Ed Valorização do Ensino - Financeira 31/07/2022 31/07/2022 285,24 0,00 0,00 285,24 (Municipal). aplicação LIQUIDO 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 07/2022 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito VIA NOVA SERVICOS 40808-5 M eletrônico Boleto - Vale os (Municipal). (D) 08/2022 80101 LTDA CNPJ Auxilio/ 01.178.287/0001-07 Transporte 01/08/2022 01/08/2022 8.918,94 0,00 0,00 8.918,94 Recurs Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - AMANDA RODRIGUES 40808-5 M eletrônico AJUDA DE 80103 RIBEIRO CPF Auxilio/Vale 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal). (D) CUSTO 485.181.128-42 Transporte 01/08/2022 01/08/2022 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito BRUNO LEONARDO 40808-5 M eletrônico Depósito - 4 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 01/08/2022 01/08/2022 603,96 0,00 0,00 603,96 Recursos (Municipal). (D) 08/2022 8010 224.208.968-40 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Nota Fiscal - .A CNPJ Vale Refeição Recursos (Municipal). (D) NF 158577 80105 ALELO S 04.740.876/0001-25 (empregados) 03/08/2022 01/08/2022 32.674,00 0,00 0,00 32.674,00 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - DANIELLE NASCIMENTO 40808-5 M eletrônico AJUDA DE 28273 FRAGA CPF Auxilio/Vale 08/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal). (D) CUSTO 306.691.838-65 Transporte 01/08/2022 01/ Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG ao 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Gest Educacional e 40808-5 M s de Reajuste Valorização do Ensino - Financeira 03/08/2022 03/08/2022 43,68 0,00 0,00 43,68 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e rização do Ensino - Financeira 03/08/2022 03/08/2022 96,30 0,00 0,00 96,30 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Valo IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA 40808-5 M eletrônico serviços - NF 80401 MIGUEL CNPJ Telefone e 4/08/2022 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos (Municipal). (D) 1295 16.815.256/0001-97 Internet 01/08/2022 0 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA 40808-5 M eletrônico serviços - NF 80402 SILVA MIGUEL CNPJ Fotocópias 01/08/2022 04/08/2022 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 Locação (Municipal). (D) 2226 08.989.252/0001-05 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC - 2º Prefeitura de Guarulhos 40808-5 M Repasse (C) QUADRIMEST 243705 CNPJ 05/08/2022 05/08/2022 279.814,96 0,00 0,00 279.814,96 (Municipal). RE 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito XA ECONOMICA 40808-5 M eletrônico Guia Fgts - CAI FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal). (D) 07/2022 80501 00.360.305/0001-04 Garantia 05/08/2022 05/08/2022 10.275,47 0,00 0,00 10.275,47 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 80801 REPRESENTACAO Materiais de 22 08/08/2022 12.996,80 0,00 0,00 12.996,80 Custos (Municipal). (D) - NF 1009 EIRELI CNPJ Limpeza 02/08/20 Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 80802 REPRESENTACAO Materiais de (Municipal). (D) - NF 1011 EIRELI CNPJ Escritório 02/08/2022 08/08/2022 4.997,00 0,00 0,00 4.997,00 Custos Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E Materiais 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 80803 REPRESENTACAO Didaticos e 02/08/2022 08/08/2022 2.997,30 0,00 0,00 2.997,30 Custos (Municipal). (D) - NF 1010 EIRELI CNPJ Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 Pedagógicos BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E Materiais 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 80804 REPRESENTACAO Didaticos e 02/08/2022 08/08/2022 2.999,20 0,00 0,00 2.999,20 Custos (Municipal). (D) - NF 1012 EIRELI CNPJ Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 Pedagógicos Crédito BB 001 / AG TED/DOC Contribuições Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e /Doações - Educacional e 40808-5 M Ressarcimen Ref. a guia 40649 Valorização do Ensino - 09/08/2022 09/08/2022 70,80 0,00 0,00 70,80 (Municipal). tos do IRRF IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos sobre a folha 28.413.401/0001-92 (C) Crédito BB 001 / AG TED/DOC Contribuições Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e /Doações - Educacional e 40808-5 M Ressarcimen Ref. a guia 40651 Valorização do Ensino - 09/08/2022 09/08/2022 74,32 0,00 0,00 74,32 (Municipal). tos do IRRF IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos sobre a folha 28.413.401/0001-92 (C) Crédito BB 001 / AG TED/DOC Contribuições Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e /Doações - Educacional e 40808-5 M Ressarcimen Ref. a guia 40652 Valorização do Ensino - 09/08/2022 09/08/2022 63,84 0,00 0,00 63,84 (Municipal). tos do IRRF IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos sobre a folha 28.413.401/0001-92 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Darf - I.R.R.F Secretaria da Receita 01 Federal CNPJ IRRF s/ Operações /2022 1.003,61 0,00 0,00 1.003,61 Recursos (Municipal). (D) sobre a folha 809 00.394.460/0058-87 Financeiras 09/08/2022 09/08 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA 40808-5 M eletrônico serviços - NF 80902 CONTABIL E FISCAL - Assessoria (Municipal). (D) 4512 EIRELI CNPJ Contábil Jurídica PJ 09/08/2022 09/08/2022 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA 40808-5 M eletrônico - TARIFA 788743 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 10/08/2022 10/08/2022 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos (Municipal). (D) BANCÁRIA 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota CALVO COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 81501 IMPORTACAO LTDA Cesta básica ursos (Municipal). (D) - NF 2166903 CNPJ (dissídio coletivo) 15/08/2022 15/08/2022 11.600,00 0,00 0,00 11.600,00 Rec Humanos (Municipal) 61.116.828/0001-02 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Instituto Nacional do 40808-5 M eletrônico Guia Inss - Seguro Social CNPJ INSS Empregados (Municipal). (D) 08/2022 81901 16.727.230/0001-97 (Isenção CEBAS) 19/08/2022 19/08/2022 10.476,36 0,00 0,00 10.476,36 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito COMPANHIA DE GAS DE 40808-5 M eletrônico Boleto - SAO PAULO COMGAS Gás Encanado 00 0,00 90,00 Custos (Municipal). (D) 07/2022 82401 CNPJ (GLP) 08/08/2022 24/08/2022 90,00 0, Indiretos (Municipal) 61.856.571/0001-17 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito COMPANHIA DE GAS DE 40808-5 M eletrônico Boleto - SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (Municipal). (D) 07/2022 82402 CNPJ (GLP) 08/08/2022 24/08/2022 522,00 0,00 0,00 522,00 Custos Indiretos (Municipal) 61.856.571/0001-17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e rização do Ensino - Financeira 26/08/2022 26/08/2022 127,60 0,00 0,00 127,60 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Valo IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Rescisão - RAYSSA SANTOS CPF Rescisão 29/08/2022 29/08/2022 6.660,52 0,00 0,00 6.660,52 Poupança (Municipal). (D) Rescisão 82901 476.668.838-46 Contratual - TRCT (folha) (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 40808-5 M eletrônico FGTS sobre 82902 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 078,78 0,00 0,00 1.078,78 Poupança (Municipal). (D) rescisão 00.360.305/0001-04 Rescisão 29/08/2022 29/08/2022 1. (Municipal) BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 40808-5 M s de Reajuste Educacional e 2022 54,01 0,00 0,00 54,01 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 Valorização do Ensino - Financeira 29/08/2022 29/08/ (Municipal) (C) BACEN IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - BRUNO LEONARDO 40808-5 M TED/DOC Pensão (Municipal). Devolvido refeita ref. 83003 ARAUJO FRAGA CPF 30/08/2022 30/08/2022 731,67 0,00 0,00 731,67 (Municipal) (D) 08/2022 224.208.968-40 BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC Débito BASICO DO ESTADO DE 40808-5 M eletrônico Fatura - 3004 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 30/08/2022 30/08/2022 1.617,62 0,00 0,00 1.617,62 Custos (Municipal). (D) 08/2022 8 CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito EDP SAO PAULO 40808-5 M eletrônico Fatura - ISTRIBUICAO DE a 30/08/2022 30/08/2022 870,14 0,00 0,00 870,14 Custos (Municipal). (D) 08/2022 83005 D ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétric Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ADRIANA ARAUJO DA 25782 SILVA CPF Professor (a) I 9,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 356.485.728-16 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.16 Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - ofessor (a) I Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 BERTOLDO CPF Pr (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Humanos (Municipal) 08/2022 373.936.528-54 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MANDA RODRIGUES 40808-5 M eletrônico Pagamento - A RIBEIRO CPF Coordenador (Municipal). (D) Salário ref. 25782 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.725,96 0,00 0,00 2.725,96 Recursos Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANA CATARINA MOURA 40808-5 M eletrônico Pagamento - PEREIRA CPF Professor (a) I /2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 Humanos (Municipal) 08/2022 285.557.188-05 (folha) 30/08/2022 30/08 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ANDRE SILVA DE ursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.342,00 0,00 0,00 1.342,00 Rec Humanos (Municipal) 08/2022 440.509.828-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EA MARIA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - ANDR SILVA SANTANA CPF Professor (a) I 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 373.028.168-24 (folha) Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 25782 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 424.220.898-79 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 08/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - BRUNA DOS SANTOS 25782 LARANJEIRA CPF Professor (a) I 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 436.406.098-40 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - TINO DE LIMA Auxiliar de (Municipal). (D) Salário ref. 25782 CELIA JUS CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA ARAUJO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 782 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 25 920.047.925-15 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA MARTINS 40808-5 M eletrônico Pagamento - FELIX SANTOS CPF Professor (a) I 2 30/08/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 Humanos (Municipal) 08/2022 305.550.978-11 (folha) 30/08/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - Cozinheiro(a) 85,53 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.285,53 0,00 0,00 1.2 Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DAISE JULIANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 5782 ANDRADE SANTOS Professor (a) I s (Municipal). (D) Salário ref. 2 NOVAIS CPF (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recurso Humanos (Municipal) 08/2022 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO 40808-5 M eletrônico Pagamento - FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 3.701,77 0,00 0,00 3.701,77 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 306.691.838-65 Humanos (Municipal) 08/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ o/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Brut / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Auxiliar 40808-5 M eletrônico Pagamento - DIANIA GOMES FRANCO 25782 DAVILA CPF Administrativo 30/08/2022 30/08/2022 1.938,28 0,00 0,00 1.938,28 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 452.689.718-32 (folha) Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - EDILENE TAVARES DO Professor (a) I ,33 0,00 0,00 2.130,33 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 NASCIMENTO SILVA PF 087.678.066-43 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.130 Humanos (Municipal) 08/2022 C BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - ofessor (a) I Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 ALMEIDA CPF Pr (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Humanos (Municipal) 08/2022 324.871.808-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DILSON SEBASTIÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - E FAUSTINO CPF Vigia (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.374,99 0,00 0,00 1.374,99 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 643.101.914-87 Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ELISANGELA ALVES Professor (a) I 0 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 BATISTA CPF Humanos (Municipal) 08/2022 332.498.278-27 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,0 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 25782 APARECIDA DE Professora Volante ,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. OLIVIERA RODRIGUES (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0 Humanos (Municipal) 08/2022 CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 46032 NASCIMENTO CPF Auxiliar de cursos (Municipal). (D) Salário ref. Limpeza (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.236,97 0,00 0,00 1.236,97 Re Humanos (Municipal) 08/2022 283.299.938-76 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 25782 ELZA MARIA DA SILVA Auxiliar de (Municipal). (D) Salário ref. CPF 019.834.784-74 Limpeza (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ESMON PIMENTEL DE Auxiliar de 40808-5 M eletrônico Pagamento - Manutenção 30/08/2022 30/08/2022 1.431,46 0,00 0,00 1.431,46 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 OLIVEIRA CPF (folha) Humanos (Municipal) 08/2022 110.300.147-79 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIANA GIENE DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 25782 LUNA CAMPOS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos (Municipal) 08/2022 272.721.248-81 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIOLA DE OLIVEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - SILVA CPF Professor (a) I /08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 Humanos (Municipal) 08/2022 392.723.808-20 (folha) 30/08/2022 30 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - FERNANDA Professor (a) I 00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 GONÇALVES SILVA CPF /08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0, Humanos (Municipal) 08/2022 466.768.598-07 (folha) 30 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDO APARECIDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 25782 MOREIRA CPF Vigia (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.730,93 0,00 0,00 1.730,93 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. Humanos (Municipal) 08/2022 262.016.018-99 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha GISELLE FERREIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 25782 RODRIGUES PEREIRA Professora Volante 22 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. CPF 303.137.728-19 (folha) 30/08/20 Humanos (Municipal) 08/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ISABELLE VENANCIO 25782 TAVARES CPF Professor (a) I 149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 472.024.298-70 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2. Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha IVANIR MARIA GOMES 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 25782 QUEIROZ CPF (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 08/2022 276.610.548-41 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 2 JANICE ALVES DA SILVA Professor (a) I /08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 2578 CPF 649.720.384-20 (folha) 30 Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - JESSICA ALVES DA 25782 SILVA CPF Professor (a) I 42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. Humanos (Municipal) 08/2022 394.935.518-90 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169, BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - JESSICA SANTANA DO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 25782 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I 1 Recursos (Municipal). (D) 08/2022 CPF 417.924.798-40 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,5 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JOSELI ANDRADE DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - SOUSA CPF Professor (a) I /08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 285.937.968-18 (folha) 30 Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - JUCINEIDE MARINHO DE 25782 LIMA CPF Professor (a) I 49,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 639.175.805-00 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.1 Humanos (Municipal) 08/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - LAYSSA PESSOA 25782 FRANCA CPF Auxiliar Berçário ,03 0,00 0,00 1.124,03 (Municipal). (D) Salário ref. 527.942.038-78 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.124 (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LETICIA ALVES SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 782 NAVAS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 25 329.845.388-97 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LUANA SANTANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - DOS SANTOS Professor (a) I 08/2022 2.030,63 0,00 0,00 2.030,63 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 LOPES Humanos (Municipal) 08/2022 CPF 435.288.868-03 (folha) 30/08/2022 30/ BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - MARIA VENUS DANTAS Professor (a) I 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 DE SOUZA CPF 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 Humanos (Municipal) 08/2022 523.919.304-53 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MILLENA CRISTHINA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 25782 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos (Municipal) 08/2022 476.080.818-30 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - USA ROCHA Assistente (Municipal). (D) Salário ref. 25782 MIRIAM SO CPF 428.140.318-30 Administrativo 30/08/2022 30/08/2022 1.613,41 0,00 0,00 1.613,41 Recursos (folha) Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - NAYARA BRANDÃO F Auxiliar de 36,97 0,00 0,00 1.236,97 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 SANGUINETE CP 414.877.568-79 Cozinha (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.2 Humanos (Municipal) 08/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ o/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Brut / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - PRISCILA NOGUEIRA 25782 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I 022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 321.924.058-55 (folha) 30/08/2022 30/08/2 Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - PRISCILA PAULA DOS Professor (a) I 0 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 SANTOS ARRUDA CPF .458.888-39 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,0 Humanos (Municipal) 08/2022 418 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar 40808-5 M eletrônico Pagamento - 25782 SANTOS CPF Administrativo 30/08/2022 30/08/2022 1.613,41 0,00 0,00 1.613,41 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. (folha) Humanos (Municipal) 08/2022 391.985.318-08 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - RENATA DO CARMO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 25782 MORAIS BARBOSA CPF Professora Volante (Municipal). (D) 08/2022 294.531.448-78 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.961,13 0,00 0,00 1.961,13 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha REZIELE CRISTINNE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 25782 BARBOSA DE ANDRADE Professor (a) I 2 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. Humanos (Municipal) 08/2022 CPF 371.745.478-18 (folha) 30/08/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - RODOLFO ALVES DA Auxiliar de 0 0,00 0,00 1.325,40 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 SILVA CPF Manutenção 30/08/2022 30/08/2022 1.325,4 Humanos (Municipal) 08/2022 319.081.828-22 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ROSEMEIRE 40808-5 M eletrônico Pagamento - fessor (a) I ecursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 RODRIGUES FERREIRA Pro (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 R Humanos (Municipal) 08/2022 CPF 187.218.818-47 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 81 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - SONIA DE JESUS 25782 SANTOS CPF Auxiliar de 315,03 0,00 0,00 1.315,03 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 824.945.335-20 Cozinha (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1. Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha STEFANY PIRES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - essor (a) I cursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 SILVA CPF Prof (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Re Humanos (Municipal) 08/2022 457.670.948-88 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ITA WECHILEY 40808-5 M eletrônico Pagamento - TAL SILVA SANTOS COSTA Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 25782 CPF 485.178.788-09 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha TAYNARA FULAN 40808-5 M eletrônico Pagamento - RREIRA CPF Professor (a) I 22 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 FE Humanos (Municipal) 08/2022 458.072.668-54 (folha) 30/08/2022 30/08/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - THAIRINE DE MORAES Professor (a) I 149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 SAMPAIO CPF 2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2. Humanos (Municipal) 08/2022 426.704.188-13 (folha) 30/08/ BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAMIRES DE SOUZA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 25782 FEITOZA BEZERRA CPF Professor (a) I s (Municipal). (D) Salário ref. 440.529.228-08 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recurso Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANIRA AZEVEDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - FARIAS CPF Professor (a) I /08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 267.364.968-96 (folha) 30/08/2022 30 Humanos (Municipal) 08/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 82 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VANUSIA CRUZ DE 25782 JESUS CPF Auxiliar de 180,50 0,00 0,00 1.180,50 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 283.044.728-05 Limpeza (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1. Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - Auxiliar de /2022 30/08/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 SABINO CPF 3 Cozinha (folha) 30/08 Humanos (Municipal) 08/2022 912.004.404-6 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 25782 SOARES CPF Auxiliar Berçário (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.258,56 0,00 0,00 1.258,56 Recursos Humanos (Municipal) 08/2022 273.851.388-37 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WANDRESSA ANDRADE 40808-5 M eletrônico Pagamento - PEREIRA CPF Professor (a) I 08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 Humanos (Municipal) 08/2022 453.809.628-82 (folha) 30/08/2022 30/ BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - WEVILIN LEONICE DOS 1 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 25782 SANTOS SILVA CPF Professor (a) I Humanos (Municipal) 08/2022 483.016.488-30 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,5 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JOSENILDO SOUZA 40808-5 M eletrônico Pagamento - (Municipal). (D) Salário ref. 83001 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.641,47 0,00 0,00 1.641,47 Recursos Humanos (Municipal) 08/2022 299.515.688-58 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de (Municipal). (D) Salário ref. 83002 CPF 154.494.468-37 Cozinha (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 Recursos Humanos (Municipal) 08/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 83 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito BB 001 / AG TED/DOC Estorno de Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e Tarifa - Educacional e 40808-5 M Ressarcimen estorno (Municipal). tos pensão 100004 Valorização do Ensino - 30/08/2022 30/08/2022 731,67 0,00 0,00 731,67 (Municipal) Indevidos Bruno IGEVE CNPJ (C) Leonardo 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - RUNO LEONARDO 40808-5 M eletrônico Pensão B ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 31/08/2022 31/08/2022 731,67 0,00 0,00 731,67 Recursos (Municipal). (D) refeita ref. 83101 224.208.968-40 Humanos (Municipal) 08/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - Instituto de Gestao nal e 40808-5 M s de RENDIMENTO Educacio Valorização do Ensino - Financeira 31/08/2022 31/08/2022 327,33 0,00 0,00 327,33 (Municipal). aplicação LIQUIDO 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 08/2022 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Gestao 40808-5 M s de Reajuste Educacional e alorização do Ensino - Financeira 31/08/2022 31/08/2022 120,12 0,00 0,00 120,12 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 V IGEVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e ino - Financeira 31/08/2022 31/08/2022 249,92 0,00 0,00 249,92 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Valorização do Ens IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC - 3º Prefeitura de Guarulhos 40808-5 M Repasse (C) QUADRIMEST 249499 CNPJ 01/09/2022 01/09/2022 27.981,50 0,00 0,00 27.981,50 Permanente (Municipal). RE 46.319.000/0001-50 Creches (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito A NOVA SERVICOS 40808-5 M eletrônico Boleto - ref. VI LTDA CNPJ Auxilio/Vale 01/09/2022 01/09/2022 5.289,41 0,00 0,00 5.289,41 (Municipal). (D) 08/2022 90101 01.178.287/0001-07 Transporte (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 84 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagame r Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão nto Valo / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de 40808-5 M eletrônico serviços - 90102 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal). (D) 004236 04.740.876/0001-25 (empregados) 25/08/2022 01/09/2022 29.767,50 0,00 0,00 29.767,50 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SILVA CPF Professor (a) I 09/2022 01/09/2022 871,26 0,00 0,00 871,26 Recursos (Municipal). (D) dissídio 356.485.728-16 (folha) 01/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 BERTOLDO CPF Professor (a) I 2022 01/09/2022 339,02 0,00 0,00 339,02 Recursos (Municipal). (D) dissídio 373.936.528-54 (folha) 01/09/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANA CATARINA MOURA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 PEREIRA CPF Professor (a) I 2 01/09/2022 871,26 0,00 0,00 871,26 Recursos (Municipal). (D) dissídio 285.557.188-05 (folha) 01/09/202 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANDRE SILVA DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 01/09/2022 01/09/2022 365,34 0,00 0,00 365,34 Recursos (Municipal). (D) dissídio 440.509.828-03 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANDREA MARIA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SILVA SANTANA CPF Professor (a) I 74 0,00 0,00 893,74 Recursos (Municipal). (D) dissídio 373.028.168-24 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 893, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) dissídio 424.220.898-79 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 862,73 0,00 0,00 862,73 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 85 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha BRUNA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 LARANJEIRA CPF Professor (a) I ,00 862,73 Recursos (Municipal). (D) dissídio 436.406.098-40 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 862,73 0,00 0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 CELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de /09/2022 01/09/2022 534,22 0,00 0,00 534,22 Recursos (Municipal). (D) dissídio CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 01 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA ARAUJO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I 01/09/2022 01/09/2022 871,26 0,00 0,00 871,26 Recursos (Municipal). (D) dissídio 920.047.925-15 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA MARTINS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 FELIX SANTOS CPF Professor (a) I 1/09/2022 01/09/2022 855,94 0,00 0,00 855,94 Recursos (Municipal). (D) dissídio 305.550.978-11 (folha) 0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 CLEONICE DA SILVA Cozinheiro(a) os (Municipal). (D) dissídio CPF 282.946.368-43 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 611,77 0,00 0,00 611,77 Recurs Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DAISE JULIANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 ANDRADE SANTOS Professor (a) I 2 01/09/2022 862,73 0,00 0,00 862,73 Recursos (Municipal). (D) dissídio NOVAIS CPF (folha) 01/09/202 Humanos (Municipal) 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 01/09/2022 01/09/2022 831,16 0,00 0,00 831,16 Recursos (Municipal). (D) dissídio 306.691.838-65 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 86 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILENE TAVARES DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I ,08 0,00 0,00 894,08 Recursos (Municipal). (D) dissídio CPF 087.678.066-43 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 894 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 ALMEIDA CPF Professora Volante (Municipal). (D) dissídio 324.871.808-03 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 593,95 0,00 0,00 593,95 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 01/09/2022 01/09/2022 431,47 0,00 0,00 431,47 Recursos (Municipal). (D) dissídio 643.101.914-87 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA ALVES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 BATISTA CPF Professor (a) I 022 01/09/2022 862,73 0,00 0,00 862,73 Recursos (Municipal). (D) dissídio 332.498.278-27 (folha) 01/09/2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 APARECIDA DE Professora Volante (Municipal). (D) dissídio OLIVIERA RODRIGUES (folha) 01/09/2022 01/09/2022 862,73 0,00 0,00 862,73 Recursos Humanos (Municipal) CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 ELZA MARIA DA SILVA Auxiliar de (Municipal). (D) dissídio CPF 019.834.784-74 Limpeza (folha) 01/09/2022 01/09/2022 534,22 0,00 0,00 534,22 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIANA GIENE DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 LUNA CAMPOS CPF Professor (a) I 0,00 609,27 Recursos (Municipal). (D) dissídio 272.721.248-81 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 609,27 0,00 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 87 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIOLA DE OLIVEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SILVA CPF Professor (a) I 1/09/2022 01/09/2022 862,73 0,00 0,00 862,73 Recursos (Municipal). (D) dissídio 392.723.808-20 (folha) 0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 GONÇALVES SILVA CPF Professor (a) I 2022 01/09/2022 479,84 0,00 0,00 479,84 Recursos (Municipal). (D) dissídio 466.768.598-07 (folha) 01/09/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDO APARECIDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 MOREIRA CPF Vigia (folha) 01/09/2022 01/09/2022 1.290,79 0,00 0,00 1.290,79 Recursos (Municipal). (D) dissídio 262.016.018-99 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha GISELLE FERREIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 RODRIGUES PEREIRA Professora Volante 2022 01/09/2022 353,24 0,00 0,00 353,24 Recursos (Municipal). (D) dissídio CPF 303.137.728-19 (folha) 01/09/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ISABELLE VENANCIO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 TAVARES CPF Professor (a) I cursos (Municipal). (D) dissídio 472.024.298-70 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 862,73 0,00 0,00 862,73 Re Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha IVANIR MARIA GOMES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 QUEIROZ CPF Professor (a) I 09/2022 862,73 0,00 0,00 862,73 Recursos (Municipal). (D) dissídio 276.610.548-41 (folha) 01/09/2022 01/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 JANICE ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) dissídio CPF 649.720.384-20 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 871,26 0,00 0,00 871,26 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 88 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA ALVES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SILVA CPF Professor (a) I 9/2022 01/09/2022 871,26 0,00 0,00 871,26 Recursos (Municipal). (D) dissídio 394.935.518-90 (folha) 01/0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA SANTANA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) dissídio CPF 417.924.798-40 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 862,73 0,00 0,00 862,73 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JOSELI ANDRADE DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SOUSA CPF Professor (a) I 9/2022 01/09/2022 893,74 0,00 0,00 893,74 Recursos (Municipal). (D) dissídio 285.937.968-18 (folha) 01/0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JUCINEIDE MARINHO DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 LIMA CPF Professor (a) I 22 01/09/2022 862,73 0,00 0,00 862,73 Recursos (Municipal). (D) dissídio 639.175.805-00 (folha) 01/09/20 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LAYSSA PESSOA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 FRANCA CPF Auxiliar Berçário s (Municipal). (D) dissídio 527.942.038-78 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 202,73 0,00 0,00 202,73 Recurso Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LETICIA ALVES SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 NAVAS CPF Professor (a) I 2 893,74 0,00 0,00 893,74 Recursos (Municipal). (D) dissídio 329.845.388-97 (folha) 01/09/2022 01/09/202 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LUANA SANTANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 LOPES DOS SANTOS Professor (a) I (Municipal). (D) dissídio CPF 435.288.868-03 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 867,52 0,00 0,00 867,52 Recursos Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 89 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MARIA VENUS DANTAS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 DE SOUZA CPF Professor (a) I ,00 862,73 Recursos (Municipal). (D) dissídio 523.919.304-53 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 862,73 0,00 0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MILLENA CRISTHINA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SILVA CPF Professor (a) I /09/2022 01/09/2022 862,73 0,00 0,00 862,73 Recursos (Municipal). (D) dissídio 476.080.818-30 (folha) 01 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha sistente 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 MIRIAM SOUSA ROCHA As Administrativo 01/09/2022 01/09/2022 727,78 0,00 0,00 727,78 Recursos (Municipal). (D) dissídio CPF 428.140.318-30 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha NAYARA BRANDÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SANGUINETE CPF Auxiliar de 09/2022 01/09/2022 255,54 0,00 0,00 255,54 Recursos (Municipal). (D) dissídio 414.877.568-79 Cozinha (folha) 01/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I /09/2022 01/09/2022 855,94 0,00 0,00 855,94 Recursos (Municipal). (D) dissídio 321.924.058-55 (folha) 01 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA PAULA DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SANTOS ARRUDA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) dissídio 418.458.888-39 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 871,26 0,00 0,00 871,26 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RENATA DO CARMO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 MORAIS BARBOSA CPF Professora Volante ,00 0,00 594,53 Recursos (Municipal). (D) dissídio 294.531.448-78 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 594,53 0 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 90 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha REZIELE CRISTINNE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 BARBOSA DE ANDRADE Professor (a) I 3,74 0,00 0,00 893,74 Recursos (Municipal). (D) dissídio CPF 371.745.478-18 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 89 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ROSEMEIRE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 RODRIGUES FERREIRA Professor (a) I (Municipal). (D) dissídio CPF 187.218.818-47 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 871,26 0,00 0,00 871,26 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha SONIA DE JESUS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SANTOS CPF Auxiliar de ,00 0,00 264,00 Recursos (Municipal). (D) dissídio 824.945.335-20 Cozinha (folha) 01/09/2022 01/09/2022 264,00 0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha STEFANY PIRES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SILVA CPF Professor (a) I /09/2022 01/09/2022 871,26 0,00 0,00 871,26 Recursos (Municipal). (D) dissídio 457.670.948-88 (folha) 01 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha TALITA WECHILEY 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SILVA SANTOS COSTA Professor (a) I 0 0,00 871,26 Recursos (Municipal). (D) dissídio CPF 485.178.788-09 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 871,26 0,0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha TAYNARA FULAN 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 FERREIRA CPF Professor (a) I 9/2022 01/09/2022 344,71 0,00 0,00 344,71 Recursos (Municipal). (D) dissídio 458.072.668-54 (folha) 01/0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAIRINE DE MORAES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SAMPAIO CPF Professor (a) I 022 01/09/2022 862,73 0,00 0,00 862,73 Recursos (Municipal). (D) dissídio 426.704.188-13 (folha) 01/09/2 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 91 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAMIRES DE SOUZA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 FEITOZA BEZERRA CPF Professor (a) I 5 0,00 0,00 593,95 Recursos (Municipal). (D) dissídio 440.529.228-08 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 593,9 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANIRA AZEVEDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 FARIAS CPF Professor (a) I 1/09/2022 01/09/2022 893,74 0,00 0,00 893,74 Recursos (Municipal). (D) dissídio 267.364.968-96 (folha) 0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANUSIA CRUZ DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 JESUS CPF Auxiliar de /2022 01/09/2022 312,01 0,00 0,00 312,01 Recursos (Municipal). (D) dissídio 283.044.728-05 Limpeza (folha) 01/09 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SABINO CPF Auxiliar de 09/2022 01/09/2022 534,22 0,00 0,00 534,22 Recursos (Municipal). (D) dissídio 912.004.404-63 Cozinha (folha) 01/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SOARES CPF Auxiliar Berçário /2022 01/09/2022 486,21 0,00 0,00 486,21 Recursos (Municipal). (D) dissídio 273.851.388-37 (folha) 01/09 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WANDRESSA ANDRADE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 PEREIRA CPF Professor (a) I 2 01/09/2022 862,73 0,00 0,00 862,73 Recursos (Municipal). (D) dissídio 453.809.628-82 (folha) 01/09/202 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WEVILIN LEONICE DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 40652 SANTOS SILVA CPF Professor (a) I 2022 01/09/2022 862,73 0,00 0,00 862,73 Recursos (Municipal). (D) dissídio 483.016.488-30 (folha) 01/09/ Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 92 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagame r Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão nto Valo / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Depósito - Prefeitura de Guarulhos CNPJ Financeira 02/09/2022 02/09/2022 2.208,93 0,00 0,00 2.208,93 (Municipal). (D) Dissidio 61311 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA 40808-5 M eletrônico serviços - 90201 SILVA MIGUEL CNPJ Telefone e 90,00 0,00 0,00 5.190,00 (Municipal). (D) 2268 08.989.252/0001-05 Internet 01/09/2022 02/09/2022 5.1 (Municipal) BB 001 / AG de Gestao 2857-6/ CC Rendimento Instituto Educacional e 40808-5 M s de Extrato - 737 Valorização do Ensino - Financeira 02/09/2022 02/09/2022 96,98 0,00 0,00 96,98 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG de Gestao 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto Educacional e 40808-5 M s de Reajuste Valorização do Ensino - Financeira 02/09/2022 02/09/2022 40,13 0,00 0,00 40,13 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - ref. 501 CLARO S.A. CNPJ Telefone e (Municipal). (D) 07/2022 90 40.432.544/0001-47 Internet 20/08/2022 05/09/2022 110,63 0,00 0,00 110,63 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - ref. LARO S.A. CNPJ Telefone e (Municipal). (D) 07/2022 90502 C 40.432.544/0001-47 Internet 20/08/2022 05/09/2022 185,03 0,00 0,00 185,03 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - DANIELLE NASCIMENTO 40808-5 M eletrônico AJUDA DE 28273 FRAGA CPF Auxilio/Vale /09/2022 06/09/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 (Municipal). (D) CUSTO 306.691.838-65 Transporte 06 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 93 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - AMANDA RODRIGUES 40808-5 M eletrônico AJUDA DE 42395 RIBEIRO CPF Auxilio/Vale 09/2022 06/09/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 (Municipal). (D) CUSTO 485.181.128-42 Transporte 06/ (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA 40808-5 M eletrônico serviços - 90601 MIGUEL CNPJ Fotocópias 01/09/2022 06/09/2022 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos (Municipal). (D) 1327 16.815.256/0001-97 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 40808-5 M eletrônico FGTS SOBRE 90602 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de ,11 Recursos (Municipal). (D) FOLHA 00.360.305/0001-04 Garantia 06/09/2022 06/09/2022 14.997,11 0,00 0,00 14.997 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC - 3º Prefeitura de Guarulhos 40808-5 M Repasse (C) QUADRIMEST 51355 CNPJ 08/09/2022 08/09/2022 381.806,24 0,00 0,00 381.806,24 (Municipal). RE 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 90901 REPRESENTACAO Materiais de /09/2022 12.997,60 0,00 0,00 12.997,60 Custos (Municipal). (D) - 1075 EIRELI CNPJ Limpeza 05/09/2022 09 Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E Materiais 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 90902 REPRESENTACAO Didaticos e 05/09/2022 09/09/2022 2.998,30 0,00 0,00 2.998,30 Custos (Municipal). (D) - 1077 EIRELI CNPJ Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 Pedagógicos BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E Materiais 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 90903 REPRESENTACAO Didaticos e 05/09/2022 09/09/2022 2.994,60 0,00 0,00 2.994,60 Custos (Municipal). (D) - 1078 EIRELI CNPJ Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 Pedagógicos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 94 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 90904 REPRESENTACAO Materiais de (Municipal). (D) - 1076 EIRELI CNPJ Escritório 05/09/2022 09/09/2022 4.994,85 0,00 0,00 4.994,85 Custos Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC Débito BASICO DO ESTADO DE 40808-5 M eletrônico Fatura - ref. Água e Esgoto 05/09/2022 12/09/2022 981,61 0,00 0,00 981,61 (Municipal). (D) 08/2022 91201 SAO PAULO SABESP CNPJ (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA 40808-5 M eletrônico - TARIFA 169757 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 12/09/2022 12/09/2022 480,00 0,00 0,00 480,00 (Municipal). (D) BANCÁRIA 00.000.000/0001-91 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito RODOLFO ALVES DA Rescisão 40808-5 M eletrônico Rescisão - SILVA CPF Contratual - TRCT 14/09/2022 14/09/2022 9,41 0,00 0,00 9,41 Poupança (Municipal). (D) ref. 09/2022 41820 319.081.828-22 (folha) (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA 40808-5 M eletrônico serviços - 91401 CONTABIL E FISCAL - Assessoria (Municipal). (D) 4517 EIRELI CNPJ Contábil Jurídica PJ 04/07/2022 14/09/2022 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito CALVO COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Nota Fiscal - IMPORTACAO LTDA Cesta básica (Municipal). (D) 2175933 91402 CNPJ (dissídio coletivo) 01/09/2022 14/09/2022 12.800,00 0,00 0,00 12.800,00 Recursos Humanos (Municipal) 61.116.828/0001-02 BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC Débito BASICO DO ESTADO DE 40808-5 M eletrônico Fatura - ref. 91403 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 05/09/2022 14/09/2022 1.509,10 0,00 0,00 1.509,10 Custos (Municipal). (D) 09/2022 CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 95 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC Pagto RP Fatura - BASICO DO ESTADO DE 40808-5 M depositado juros/multa 91403 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 05/09/2022 14/09/2022 54,82 0,00 0,00 54,82 Custos (Municipal). (D) setembro/22 CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG DMF DISTRIBUIDORA E 2857-6/ CC Débito Nota APOIO 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 91601 ADMINISTRATIVO LTDA Eletrodomésticos 16/09/2022 16/09/2022 27.979,20 0,00 0,00 27.979,20 Permanente (Municipal). (D) - 158 CNPJ Creches (Municipal) 62.149.497/0001-61 BB 001 / AG DMF DISTRIBUIDORA E 2857-6/ CC Débito Nota APOIO Materiais 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 91602 ADMINISTRATIVO LTDA Didaticos e 16/09/2022 16/09/2022 14.051,88 0,00 0,00 14.051,88 Custos (Municipal). (D) - 159 CNPJ Pedagógicos Indiretos (Municipal) 62.149.497/0001-61 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota ECD DISTRIBUIDORA 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 91603 CNPJ Materiais de (Municipal). (D) - 5 41.096.122/0001-00 Escritório 16/09/2022 16/09/2022 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG DMF DISTRIBUIDORA E 2857-6/ CC Pagto RP Nota APOIO Materiais 40808-5 M depositado Fiscal/DANFE 91602 ADMINISTRATIVO LTDA Didaticos e 16/09/2022 16/09/2022 47.939,00 0,00 0,00 47.939,00 Custos (Municipal). (D) - 159 CNPJ Pedagógicos Indiretos (Municipal) 62.149.497/0001-61 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Boleto - ref. COMPANHIA DE GAS DE 40808-5 M eletrônico 09/2022 - NF 92001 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado 022 20/09/2022 1.182,08 0,00 0,00 1.182,08 (Municipal). (D) 72.641.814 CNPJ (GLP) 09/09/2 (Municipal) 61.856.571/0001-17 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito COMPANHIA DE GAS DE 40808-5 M eletrônico Boleto - ref. SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (Municipal). (D) 09/2022 92002 CNPJ (GLP) 05/09/2022 20/09/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 (Municipal) 61.856.571/0001-17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 96 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ o/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Brut / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - ref. S.A. CNPJ Telefone e (Municipal). (D) 08/2022 92003 CLARO 40.432.544/0001-47 Internet 20/09/2022 20/09/2022 184,00 0,00 0,00 184,00 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - ref. LARO S.A. CNPJ Telefone e (Municipal). (D) 08/2022 92004 C 40.432.544/0001-47 Internet 20/09/2022 20/09/2022 241,37 0,00 0,00 241,37 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Empregados 4,23 0,00 0,00 17.254,23 Recursos (Municipal). (D) ref. 08/2022 92005 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/09/2022 20/09/2022 17.25 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Darf - IRRF Secretaria da Receita 40808-5 M eletrônico SOBRE A IRRF s/ Proventos 20/09/2022 20/09/2022 869,56 0,00 0,00 869,56 Recursos (Municipal). (D) FOLHA - ref. 92006 Federal CNPJ 0/0058-87 Humanos (Municipal) 08/2022 00.394.46 Crédito BB 001 / AG TED/DOC Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e Extrato - Educacional e 40808-5 M Ressarcimen transferencia 40649 Valorização do Ensino - 20/09/2022 20/09/2022 60,11 0,00 0,00 60,11 (Municipal). tos s recebidas IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos 28.413.401/0001-92 (C) Crédito BB 001 / AG TED/DOC o 2857-6/ CC Devolvido e Extrato - Instituto de Gesta Educacional e 40808-5 M Ressarcimen Extrato Valorização do Ensino - 20/09/2022 20/09/2022 95,80 0,00 0,00 95,80 (Municipal). tos transferência 40651 IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos s recebidas. 28.413.401/0001-92 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 97 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pag Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão amento Valor Bruto/ / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito BB 001 / AG TED/DOC Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e Extrato - Educacional e 40808-5 M Ressarcimen Extrato 40652 Valorização do Ensino - 20/09/2022 20/09/2022 63,49 0,00 0,00 63,49 (Municipal). tos transferência (Municipal) Indevidos s recebidas. IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 (C) BB 001 / AG ETY 2857-6/ CC Débito SIGMA SAF ASSESSORIA EM 40808-5 M TED/DOC Nota fiscal de SEGURANCA NO 23/09/2022 23/09/2022 654,00 0,00 0,00 654,00 (Municipal). Devolvido serviços - 92302 TRABALHO LTDA CNPJ (Municipal) (D) 2167 18.511.431/0001-88 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito RENATA DO CARMO Rescisão 40808-5 M eletrônico Rescisão - Contratual - TRCT 23/09/2022 23/09/2022 26,35 0,00 0,00 26,35 Poupança (Municipal). (D) ref. 09/2022 41849 MORAIS BARBOSA CPF 294.531.448-78 (folha) (Municipal) BB 001 / AG SIGMA SAFETY 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames 40808-5 M eletrônico serviços - 92301 SEGURANCA NO Admissional, (Municipal). (D) 2172 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 23/09/2022 23/09/2022 87,00 0,00 0,00 87,00 Custos Indiretos (Municipal) 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M TED/DOC Rescisão - WILMA MAGALHAES DO 98 NASCIMENTO CPF 23/09/2022 23/09/2022 9.943,16 0,00 0,00 9.943,16 (Municipal). Devolvido ref. 09/2022 582 320.317.168-67 (Municipal) (D) Crédito BB 001 / AG TED/DOC Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e 40808-5 M Ressarcimen Extrato - TED Educacional e 09/2022 654,00 0,00 0,00 654,00 (Municipal). tos DEVOLVIDA 600010 Valorização do Ensino - 23/09/2022 23/ IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos 28.413.401/0001-92 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 98 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ o/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Brut / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG ao 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Gest Educacional e 40808-5 M s de Reajuste Valorização do Ensino - Financeira 27/09/2022 27/09/2022 32,22 0,00 0,00 32,22 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e rização do Ensino - Financeira 27/09/2022 27/09/2022 89,70 0,00 0,00 89,70 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Valo IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG SIGMA SAFETY 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames 40808-5 M eletrônico serviços - NF 92701 SEGURANCA NO Admissional, 27/09/2022 27/09/2022 654,00 0,00 0,00 654,00 Custos (Municipal). (D) 2167 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou Indiretos (Municipal) 18.511.431/0001-88 Ocupacional Crédito BB 001 / AG TED/DOC Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e Extrato - Educacional e 40808-5 M Ressarcimen transferencia 160008 Valorização do Ensino - 27/09/2022 27/09/2022 9.943,16 0,00 0,00 9.943,16 (Municipal). tos recebida IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos 28.413.401/0001-92 (C) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito JOSELI ANDRADE DE Rescisão 40808-5 M eletrônico Rescisão - A CPF Contratual - TRCT 28/09/2022 28/09/2022 2.467,70 0,00 0,00 2.467,70 Poupança (Municipal). (D) ref. 09/2022 29847 SOUS 285.937.968-18 (folha) (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 46032 NASCIMENTO CPF Auxiliar de (Municipal). (D) ref. 09/2022 283.299.938-76 Limpeza (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.356,82 0,00 0,00 1.356,82 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 737 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 20 356.485.728-16 (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 99 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ADRIANA CONCEIÇÃO 20737 BERTOLDO CPF Professor (a) I 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 373.936.528-54 (folha) 29/09/2022 29/09/2022 Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha AMANDA RODRIGUES 40808-5 M eletrônico Pagamento - Coordenador (Municipal). (D) Salário ref. 20737 RIBEIRO CPF Pedagógico (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.725,96 0,00 0,00 2.725,96 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 485.181.128-42 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANA CATARINA MOURA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 20737 PEREIRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 285.557.188-05 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANDRE SILVA DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.478,88 0,00 0,00 1.478,88 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 Humanos (Municipal) 09/2022 440.509.828-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANDREA MARIA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I 6,00 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 SILVA SANTANA CPF 22 29/09/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.39 Humanos (Municipal) 09/2022 373.028.168-24 (folha) 29/09/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 737 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 20 424.220.898-79 (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - BRUNA DOS SANTOS PF Professor (a) I 10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 LARANJEIRA C 436.406.098-40 (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.359, Humanos (Municipal) 09/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 100 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 20737 CELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de (Municipal). (D) Salário ref. CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.243,88 0,00 0,00 1.243,88 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA ARAUJO 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I 09/2022 29/09/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 BEZERRA DA SILVA CPF .925-15 (folha) 29/ Humanos (Municipal) 09/2022 920.047 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA MARTINS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 20737 FELIX SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.216,16 0,00 0,00 2.216,16 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 305.550.978-11 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - A SILVA Cozinheiro(a) 2 1.422,41 0,00 0,00 1.422,41 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 CLEONICE D CPF 282.946.368-43 (folha) 29/09/2022 29/09/202 Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DAISE JULIANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - ANDRADE SANTOS Professor (a) I 0 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 NOVAIS CPF (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.359,10 0,0 Humanos (Municipal) 09/2022 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 20737 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 29/09/2022 29/09/2022 3.701,77 0,00 0,00 3.701,77 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. Humanos (Municipal) 09/2022 306.691.838-65 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO 40808-5 M eletrônico Pagamento - DAVILA CPF Assistente de 09/2022 29/09/2022 1.938,28 0,00 0,00 1.938,28 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 452.689.718-32 Diretoria (folha) 29/ Humanos (Municipal) 09/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 101 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bru / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - EDILENE TAVARES DO 20737 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I 9/09/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. CPF 087.678.066-43 (folha) 29/09/2022 2 Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - EDILEUSA MARQUES DE Professora Volante 6 0,00 0,00 2.216,16 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 ALMEIDA CPF 4.871.808-03 (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.216,1 Humanos (Municipal) 09/2022 32 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.521,53 0,00 0,00 1.521,53 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 FAUSTINO CPF Vigia Humanos (Municipal) 09/2022 643.101.914-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA ALVES 40808-5 M eletrônico Pagamento - BATISTA CPF Professor (a) I 9/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 Humanos (Municipal) 09/2022 332.498.278-27 (folha) 29/09/2022 29/0 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA 40808-5 M eletrônico Pagamento - APARECIDA DE Professora Volante 2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 OLIVIERA RODRIGUES (folha) 29/09/2022 29/09/ Humanos (Municipal) 09/2022 CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - MARIA DA SILVA Auxiliar de 243,88 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 ELZA CPF 019.834.784-74 Limpeza (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.243,88 0,00 0,00 1. Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIANA GIENE DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 20737 LUNA CAMPOS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 272.721.248-81 (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 102 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - FABIOLA DE OLIVEIRA 20737 SILVA CPF Professor (a) I .359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 392.723.808-20 (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2 Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDA 40808-5 M eletrônico Pagamento - rofessor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 20737 GONÇALVES SILVA CPF P (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 466.768.598-07 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDA LOPES DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - OLIVEIRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 20737 196.107.338-24 (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDO APARECIDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 20737 MOREIRA CPF Vigia (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.933,51 0,00 0,00 1.933,51 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. Humanos (Municipal) 09/2022 262.016.018-99 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha GISELLE FERREIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professora Volante .396,00 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 RODRIGUES PEREIRA /2022 29/09/2022 2.396,00 0,00 0,00 2 Humanos (Municipal) 09/2022 CPF 303.137.728-19 (folha) 29/09 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ISABELLE VENANCIO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 20737 TAVARES CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 472.024.298-70 ( BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha IVANIR MARIA GOMES 40808-5 M eletrônico Pagamento - QUEIROZ CPF Professor (a) I 9/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 276.610.548-41 (folha) 29/09/2022 29/0 Humanos (Municipal) 09/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 103 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 20737 JANICE ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. CPF 649.720.384-20 (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA ALVES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - sor (a) I rsos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 SILVA CPF Profes (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recu Humanos (Municipal) 09/2022 394.935.518-90 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CA SANTANA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - JESSI NASCIMENTO SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 20737 olha) 29/09/2022 29/09/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 CPF 417.924.798-40 (f BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JOSE BENEDITO DA Auxiliar de 40808-5 M eletrônico Pagamento - SILVA CPF Manutenção 29/09/2022 29/09/2022 551,67 0,00 0,00 551,67 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 Humanos (Municipal) 09/2022 211.412.314-68 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - JOSENILDO SOUZA sos (Municipal). (D) Salário ref. 92901 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.834,39 0,00 0,00 1.834,39 Recur Humanos (Municipal) 09/2022 299.515.688-58 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha IDE MARINHO DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - JUCINE LIMA CPF Professor (a) I 2022 29/09/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 639.175.805-00 (folha) 29/09/ Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - LAYSSA PESSOA Auxiliar Berçário 00 0,00 1.243,88 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 FRANCA CPF 942.038-78 (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.243,88 0, Humanos (Municipal) 09/2022 527. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 104 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - LETICIA ALVES SILVA 20737 NAVAS CPF Professor (a) I .396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 329.845.388-97 (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2 Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LUANA SANTANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I /2022 29/09/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 LOPES DOS SANTOS 68-03 (folha) 29/09 Humanos (Municipal) 09/2022 CPF 435.288.8 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MARIA VENUS DANTAS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 20737 DE SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 523.919.304-53 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MILLENA CRISTHINA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - SILVA CPF Professor (a) I /09/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 Humanos (Municipal) 09/2022 476.080.818-30 (folha) 29/09/2022 29 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - IRIAM SOUSA ROCHA Assistente 00 0,00 1.785,70 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 M CPF 428.140.318-30 Administrativo 29/09/2022 29/09/2022 1.785,70 0, Humanos (Municipal) 09/2022 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha NAYARA BRANDÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - (a) I s (Municipal). (D) Salário ref. 20737 SANGUINETE CPF Professor (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.356,82 0,00 0,00 1.356,82 Recurso Humanos (Municipal) 09/2022 414.877.568-79 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I 09/2022 29/09/2022 2.216,16 0,00 0,00 2.216,16 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 321.924.058-55 (folha) 29/ Humanos (Municipal) 09/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 105 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bru / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - PRISCILA PAULA DOS 20737 SANTOS ARRUDA CPF Professor (a) I 9/2022 2.324,89 0,00 0,00 2.324,89 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 418.458.888-39 (folha) 29/09/2022 29/0 Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Auxiliar 40808-5 M eletrônico Pagamento - RAFAEL ERONILDO DOS Administrativo 29/09/2022 29/09/2022 1.613,41 0,00 0,00 1.613,41 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 SANTOS CPF 5.318-08 (folha) Humanos (Municipal) 09/2022 391.98 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha REZIELE CRISTINNE 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I /2022 29/09/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 BARBOSA DE ANDRADE 78-18 (folha) 29/09 Humanos (Municipal) 09/2022 CPF 371.745.4 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ROSEMEIRE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 20737 RODRIGUES FERREIRA Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 CPF 187.218.818-47 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha SONIA DE JESUS 40808-5 M eletrônico Pagamento - SANTOS CPF Auxiliar de /09/2022 1.443,34 0,00 0,00 1.443,34 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 Humanos (Municipal) 09/2022 824.945.335-20 Cozinha (folha) 29/09/2022 29 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - STEFANY PIRES DA Professor (a) I 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 SILVA CPF 9/2022 29/09/2022 2.373,32 0,00 0,00 Humanos (Municipal) 09/2022 457.670.948-88 (folha) 29/0 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha TALITA WECHILEY 40808-5 M eletrônico Pagamento - 20737 SILVA SANTOS COSTA Professor (a) I rsos (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recu Humanos (Municipal) 09/2022 CPF 485.178.788-09 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 106 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - TAYNARA FULAN 20737 FERREIRA CPF Professor (a) I 9,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 458.072.668-54 (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.35 Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAIRINE DE MORAES 40808-5 M eletrônico Pagamento - ofessor (a) I Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 SAMPAIO CPF Pr (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Humanos (Municipal) 09/2022 426.704.188-13 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha HAIS SILVA Auxiliar de 40808-5 M eletrônico Pagamento - T GUILHERME CPF Manutenção 29/09/2022 29/09/2022 551,67 0,00 0,00 551,67 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 320.014.498-01 (folha) Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - THAMIRES DE SOUZA 2022 2.167,73 0,00 0,00 2.167,73 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 FEITOZA BEZERRA CPF Professor (a) I Humanos (Municipal) 09/2022 440.529.228-08 (folha) 29/09/2022 29/09/ BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VANIRA AZEVEDO Professor (a) I ,00 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 FARIAS CPF 2 29/09/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396 Humanos (Municipal) 09/2022 267.364.968-96 (folha) 29/09/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANUSIA CRUZ DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 37 JESUS CPF Auxiliar de (Municipal). (D) Salário ref. 207 283.044.728-05 Limpeza (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.212,87 0,00 0,00 1.212,87 Poupança (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - Auxiliar de (Municipal). (D) Salário ref. 92902 VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37 Cozinha (folha) 29/09/2022 29/09/2022 1.243,88 0,00 0,00 1.243,88 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 107 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VIVIANE DOS SANTOS 20737 SOARES CPF Auxiliar Berçário 2 1.386,87 0,00 0,00 1.386,87 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 273.851.388-37 (folha) 29/09/2022 29/09/202 Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WANDRESSA ANDRADE 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I 22 29/09/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 PEREIRA CPF 82 (folha) 29/09/20 Humanos (Municipal) 09/2022 453.809.628- BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WEVILIN LEONICE DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 737 SANTOS SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 20 483.016.488-30 (folha) 29/09/2022 29/09/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - BRUNO LEONARDO 40808-5 M eletrônico Salário ref. 92903 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 29/09/2022 29/09/2022 731,67 0,00 0,00 731,67 (Municipal). (D) 09/2022 224.208.968-40 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha AMANDA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 20737 PEREIRA MARQUES CPF Professora Volante (Municipal). (D) Salário ref. 315.215.808-47 (folha) 29/09/2022 29/09/2022 888,38 0,00 0,00 888,38 Recursos Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - SABINO CPF Auxiliar de 09/2022 29/09/2022 1.243,88 0,00 0,00 1.243,88 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 20737 912.004.404-63 Cozinha (folha) 29/ Humanos (Municipal) 09/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - Instituto de Gestao cional e 40808-5 M s de REDIMENTO Educa Valorização do Ensino - Financeira 30/09/2022 30/09/2022 304,61 0,00 0,00 304,61 (Municipal). aplicação LIQUIDO 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 09/2022 28.413.401/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 108 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e orização do Ensino - Financeira 30/09/2022 30/09/2022 382,61 0,00 0,00 382,61 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Val IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Gestao 40808-5 M s de Reajuste Educacional e alorização do Ensino - Financeira 30/09/2022 30/09/2022 137,87 0,00 0,00 137,87 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 V IGEVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - DANIELLE NASCIMENTO 40808-5 M eletrônico AJUDA DE 28273 FRAGA CPF Auxilio/Vale (Municipal). (D) CUSTO 10-22 306.691.838-65 Transporte 03/10/2022 03/10/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - AMANDA RODRIGUES 40808-5 M eletrônico AJUDA DE 42395 RIBEIRO CPF Auxilio/Vale 0 0,00 0,00 242,00 (Municipal). (D) CUSTO 10-22 485.181.128-42 Transporte 03/10/2022 03/10/2022 242,0 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de 40808-5 M eletrônico serviços - 100301 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal). (D) 849267 04.740.876/0001-25 (empregados) 03/10/2022 03/10/2022 29.925,00 0,00 0,00 29.925,00 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito VIA NOVA SERVICOS 40808-5 M eletrônico Boleto - /Vale (Municipal). (D) 10/2022 100302 LTDA CNPJ Auxilio 01.178.287/0001-07 Transporte 03/10/2022 03/10/2022 4.623,58 0,00 0,00 4.623,58 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito EDP SAO PAULO 40808-5 M eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE ,94 0,00 0,00 1.425,94 (Municipal). (D) 10/2022 100303 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 24/09/2022 03/10/2022 1.425 (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 109 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG tao 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Ges Educacional e 40808-5 M s de Reajuste Valorização do Ensino - Financeira 03/10/2022 03/10/2022 27,69 0,00 0,00 27,69 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e orização do Ensino - Financeira 03/10/2022 03/10/2022 97,43 0,00 0,00 97,43 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Val IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC - 3º Prefeitura de Guarulhos 40808-5 M Repasse (C) QUADRIMEST 205345 CNPJ 06/10/2022 06/10/2022 269.880,26 0,00 0,00 269.880,26 (Municipal). RE 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA 40808-5 M eletrônico serviços - 100601 SILVA MIGUEL CNPJ Fotocópias 03/10/2022 06/10/2022 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 (Municipal). (D) 2310 08.989.252/0001-05 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA 40808-5 M eletrônico serviços - 100602 MIGUEL CNPJ Fotocópias 03/10/2022 06/10/2022 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos (Municipal). (D) 1360 16.815.256/0001-97 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 100703 REPRESENTACAO Materiais 04/10/2022 07/10/2022 2.996,70 0,00 0,00 2.996,70 Custos (Municipal). (D) - 1132 EIRELI CNPJ Didaticos e dagógicos Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 Pe BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 100701 REPRESENTACAO Materiais 04/10/2022 07/10/2022 2.993,20 0,00 0,00 2.993,20 Custos (Municipal). (D) - 1134 EIRELI CNPJ Didaticos e (Municipal) 30.657.706/0001-91 Pedagógicos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 110 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Nota Fiscal - REPRESENTACAO Materiais de (Municipal). (D) 1131 100702 EIRELI CNPJ Escritório 04/10/2022 07/10/2022 4.996,70 0,00 0,00 4.996,70 Custos Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 40808-5 M eletrônico FGST SOBRE 100705 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 2022 07/10/2022 12.075,96 0,00 0,00 12.075,96 Recursos (Municipal). (D) A FOLHA 00.360.305/0001-04 Garantia 07/10/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota FROST COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 100704 REPRESENTACAO Materiais de (Municipal). (D) - 1133 EIRELI CNPJ Limpeza 04/10/2022 07/10/2022 12.959,77 0,00 0,00 12.959,77 Custos Indiretos (Municipal) 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA 40808-5 M eletrônico - TARIFA 445190 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 10/10/2022 10/10/2022 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos (Municipal). (D) BANCÁRIA 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA 40808-5 M eletrônico serviços - 101001 CONTABIL E FISCAL - Assessoria 22 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos (Municipal). (D) 4738 EIRELI CNPJ Contábil Jurídica PJ 05/09/2022 10/10/20 Indiretos (Municipal) 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito ANDREA MARIA DA Rescisão 40808-5 M eletrônico Rescisão - pança (Municipal). (D) 10/2022 77514 SILVA SANTANA CPF Contratual - TRCT 11/10/2022 11/10/2022 595,86 0,00 0,00 595,86 Pou 373.028.168-24 (folha) (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito ROSEMEIRE Rescisão 40808-5 M eletrônico Rescisão - 998 RODRIGUES FERREIRA Contratual - TRCT 11/10/2022 11/10/2022 685,81 0,00 0,00 685,81 Poupança (Municipal). (D) 10/2022 42 CPF 187.218.818-47 (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 111 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagame or Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão nto Val / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota CALVO COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 101701 IMPORTACAO LTDA Cesta básica (Municipal). (D) - 2187693 CNPJ (dissídio coletivo) 10/10/2022 17/10/2022 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 Recursos Humanos (Municipal) 61.116.828/0001-02 BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - BASICO DO ESTADO DE BESP Água e Esgoto 05/10/2022 17/10/2022 1.403,16 0,00 0,00 1.403,16 Custos (Municipal). (D) 10/2022 101702 SAO PAULO SA CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - LARO S.A. CNPJ Telefone e 0/2022 160,38 0,00 0,00 160,38 (Municipal). (D) 09/2022 101703 C 40.432.544/0001-47 Internet 17/10/2022 17/1 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - LARO S.A. CNPJ Telefone e (Municipal). (D) 09/2022 101704 C 40.432.544/0001-47 Internet 17/10/2022 17/10/2022 189,47 0,00 0,00 189,47 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito EDP SAO PAULO 40808-5 M eletrônico Boleto - DISTRIBUICAO DE /10/2022 17/10/2022 1.425,94 0,00 0,00 1.425,94 (Municipal). (D) 09/2022 101705 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 17 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito COMPANHIA DE GAS DE 40808-5 M eletrônico Boleto - SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (Municipal). (D) 10/2022 101706 CNPJ (GLP) 17/10/2022 17/10/2022 1.167,03 0,00 0,00 1.167,03 (Municipal) 61.856.571/0001-17 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Darf - IR Secretaria da Receita 40808-5 M eletrônico SOBRE 02001 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/10/2022 20/10/2022 3.800,64 0,00 0,00 3.800,64 Recursos (Municipal). (D) FOLHA 1 00.394.460/0058-87 Humanos (Municipal) 09/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 112 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Guia Inss - a 40808-5 M eletrônico INSS SOBRE Secretaria da Receit 102002 Federal CNPJ INSS Empregados 10/2022 20/10/2022 12.197,40 0,00 0,00 12.197,40 Recursos (Municipal). (D) A FOLHA 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/ Humanos (Municipal) 09/2022 Crédito BB 001 / AG TED/DOC Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e Extrato - Educacional e 40808-5 M Ressarcimen Extrato 28875 Valorização do Ensino - 20/10/2022 20/10/2022 60,11 0,00 0,00 60,11 (Municipal). tos transferência (Municipal) Indevidos s recebidas. IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 (C) Crédito BB 001 / AG TED/DOC Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e Extrato - 40808-5 M Ressarcimen Extrato Educacional e (Municipal). tos transferência 28876 Valorização do Ensino - 20/10/2022 20/10/2022 95,80 0,00 0,00 95,80 (Municipal) Indevidos s recebidas. IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 (C) Crédito BB 001 / AG TED/DOC 2857-6/ CC Devolvido e Extrato - Instituto de Gestao 40808-5 M Ressarcimen Extrato Educacional e (Municipal). tos transferência 28924 Valorização do Ensino - 20/10/2022 20/10/2022 107,18 0,00 0,00 107,18 (Municipal) Indevidos s recebidas. IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 (C) Crédito BB 001 / AG TED/DOC Instituto de Gestao 2857-6/ CC Devolvido e Extrato - Educacional e 40808-5 M Ressarcimen Transferência 40810 Valorização do Ensino - 20/10/2022 20/10/2022 4.245,67 0,00 0,00 4.245,67 (Municipal). tos s recebidas. IGEVE CNPJ (Municipal) Indevidos 28.413.401/0001-92 (C) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Extrato - Instituto de Gestao 40808-5 M TED/DOC Valor de IRRF Educacional e (Municipal). Devolvido de outro 102001 Valorização do Ensino - 20/10/2022 20/10/2022 4.245,67 0,00 0,00 4.245,67 (Municipal) (D) projeto. IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 113 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M TED/DOC Extrato - Secretaria da Receita 20/10/2022 20/10/2022 1.432,64 0,00 0,00 1.432,64 (Municipal). Devolvido 10/2022 102001 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 (Municipal) (D) BB 001 / AG SIGMA SAFETY 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames 40808-5 M eletrônico serviços - 102401 SEGURANCA NO Admissional, (Municipal). (D) 2214 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 24/10/2022 24/10/2022 866,00 0,00 0,00 866,00 Custos Indiretos (Municipal) 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Gestao 40808-5 M s de Reajuste Educacional e Financeira 27/10/2022 27/10/2022 27,52 0,00 0,00 27,52 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 Valorização do Ensino - EVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN IG 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Instituto de Gestao 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e Financeira 27/10/2022 27/10/2022 77,95 0,00 0,00 77,95 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito UNO LEONARDO 40808-5 M eletrônico Depósito - BR ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 31/10/2022 31/10/2022 731,67 0,00 0,00 731,67 (Municipal). (D) 10/2022 103101 224.208.968-40 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 46032 NASCIMENTO CPF Auxiliar de 2022 1.356,82 0,00 0,00 1.356,82 Recursos (Municipal). (D) 10/2022 283.299.938-76 Limpeza (folha) 31/10/2022 31/10/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - JOSENILDO SOUZA Vigia (folha) 31/10/2022 31/10/2022 1.834,39 0,00 0,00 1.834,39 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 103102 ALMEIDA CPF 8-58 Humanos (Municipal) 10/2022 299.515.68 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 114 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 103103 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de (Municipal). (D) Salário ref. CPF 154.494.468-37 Cozinha (folha) 31/10/2022 31/10/2022 1.243,88 0,00 0,00 1.243,88 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JOSENILDO SOUZA 40808-5 M eletrônico Pagamento - igia (folha) 31/10/2022 31/10/2022 133,58 0,00 0,00 133,58 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 103104 ALMEIDA CPF V Humanos (Municipal) 10/2022 299.515.688-58 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - SILVA CPF Professor (a) I /2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 Humanos (Municipal) 10/2022 356.485.728-16 (folha) 31/10/2022 31/10 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ADRIANA CONCEIÇÃO Professor (a) I 0 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 BERTOLDO CPF 10/2022 31/10/2022 2.373,32 0,00 0,0 Humanos (Municipal) 10/2022 373.936.528-54 (folha) 31/ BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha AMANDA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 PEREIRA MARQUES CPF Professor (a) I rsos (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recu Humanos (Municipal) 10/2022 315.215.808-47 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha A RODRIGUES 40808-5 M eletrônico Pagamento - AMAND RIBEIRO CPF Coordenador (Municipal). (D) Salário ref. 23116 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.725,96 0,00 0,00 2.725,96 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANA CATARINA MOURA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 PEREIRA CPF Professor (a) I 2 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 285.557.188-05 (folha) 31/10/2022 31/10/202 Humanos (Municipal) 10/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 115 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ANDRE SILVA DE 23116 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 31/10/2022 31/10/2022 1.478,88 0,00 0,00 1.478,88 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 440.509.828-03 Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 424.220.898-79 (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha BRUNA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 LARANJEIRA CPF Professor (a) I 22 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. Humanos (Municipal) 10/2022 436.406.098-40 (folha) 31/10/2022 31/10/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - USTINO DE LIMA Auxiliar de 243,88 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 CELIA J CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 31/10/2022 31/10/2022 1.243,88 0,00 0,00 1. Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA ARAUJO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 920.047.925-15 (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA MARTINS 40808-5 M eletrônico Pagamento - FELIX SANTOS CPF Professor (a) I 022 31/10/2022 2.216,16 0,00 0,00 2.216,16 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 305.550.978-11 (folha) 31/10/2 Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - Cozinheiro(a) (Municipal). (D) Salário ref. 23116 CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43 (folha) 31/10/2022 31/10/2022 1.422,41 0,00 0,00 1.422,41 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 116 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DAISE JULIANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 ANDRADE SANTOS Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. NOVAIS CPF (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - DANIELLE NASCIMENTO Diretor (a) (folha) 31/10/2022 31/10/2022 3.701,77 0,00 0,00 3.701,77 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 FRAGA CPF 91.838-65 Humanos (Municipal) 10/2022 306.6 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 DAVILA CPF Assistente de rsos (Municipal). (D) Salário ref. iretoria (folha) 31/10/2022 31/10/2022 1.938,28 0,00 0,00 1.938,28 Recu Humanos (Municipal) 10/2022 452.689.718-32 D BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha NE TAVARES DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - EDILE NASCIMENTO SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 23116 olha) 31/10/2022 31/10/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 CPF 087.678.066-43 (f BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - ALMEIDA CPF Professora Volante 1/10/2022 2.216,16 0,00 0,00 2.216,16 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 Humanos (Municipal) 10/2022 324.871.808-03 (folha) 31/10/2022 3 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - EDILSON SEBASTIÃO 1,53 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 31/10/2022 31/10/2022 1.521,53 0,00 0,00 1.52 Humanos (Municipal) 10/2022 643.101.914-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELAINE MARA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 116 RIKACZEWSKI CPF Professora Volante (Municipal). (D) Salário ref. 23 321.203.048-82 (folha) 31/10/2022 31/10/2022 1.709,47 0,00 0,00 1.709,47 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 117 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ELISANGELA ALVES 23116 BATISTA CPF Professor (a) I 359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 332.498.278-27 (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2. Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA 40808-5 M eletrônico Pagamento - PARECIDA DE Professora Volante (Municipal). (D) Salário ref. 23116 A OLIVIERA RODRIGUES (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - SILVA Auxiliar de cursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 ELZA MARIA DA CPF 019.834.784-74 Limpeza (folha) 31/10/2022 31/10/2022 1.243,88 0,00 0,00 1.243,88 Re Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha IANA GIENE DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - FAB LUNA CAMPOS CPF Professor (a) I 31/10/2022 31/10/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 272.721.248-81 (folha) Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - FABIOLA DE OLIVEIRA 23116 SILVA CPF Professor (a) I .359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. Humanos (Municipal) 10/2022 392.723.808-20 (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDA 40808-5 M eletrônico Pagamento - rofessor (a) I 0 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 GONÇALVES SILVA CPF P (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,1 Humanos (Municipal) 10/2022 466.768.598-07 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDA LOPES DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - OLIVEIRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 23116 196.107.338-24 (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 118 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - FERNANDO APARECIDO 23116 MOREIRA CPF Vigia (folha) 31/10/2022 31/10/2022 1.894,01 0,00 0,00 1.894,01 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 262.016.018-99 Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha GISELLE FERREIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professora Volante 2022 31/10/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 RODRIGUES PEREIRA 9 (folha) 31/10/ Humanos (Municipal) 10/2022 CPF 303.137.728-1 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ISABELLE VENANCIO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 TAVARES CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 472.024.298-70 (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha IVANIR MARIA GOMES 40808-5 M eletrônico Pagamento - QUEIROZ CPF Professor (a) I /2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 Humanos (Municipal) 10/2022 276.610.548-41 (folha) 31/10/2022 31/10 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - CE ALVES DA SILVA Professor (a) I 73,32 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 JANI CPF 649.720.384-20 (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.3 Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA ALVES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 3116 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 2 394.935.518-90 (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA SANTANA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I 31/10/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. CPF 417.924.798-40 (folha) 31/10/2022 Humanos (Municipal) 10/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 119 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Auxiliar de 40808-5 M eletrônico Pagamento - JOSE BENEDITO DA 23116 SILVA CPF Manutenção 31/10/2022 31/10/2022 1.374,99 0,00 0,00 1.374,99 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 211.412.314-68 (folha) Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - JUCINEIDE MARINHO DE Professor (a) I 022 31/10/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 LIMA CPF -00 (folha) 31/10/2 Humanos (Municipal) 10/2022 639.175.805 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LAYSSA PESSOA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 3116 FRANCA CPF Auxiliar Berçário (Municipal). (D) Salário ref. 2 527.942.038-78 (folha) 31/10/2022 31/10/2022 1.243,88 0,00 0,00 1.243,88 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LETICIA ALVES SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 NAVAS CPF Professor (a) I 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. Humanos (Municipal) 10/2022 329.845.388-97 (folha) 31/10/2022 31/10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LUANA SANTANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 LOPES DOS SANTOS 0/2022 31/10/2022 2.359,10 0,00 0,00 Humanos (Municipal) 10/2022 CPF 435.288.868-03 (folha) 31/1 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MARIA VENUS DANTAS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 DE SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 523.919.304-53 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MILLENA CRISTHINA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - SILVA CPF Professor (a) I 1/10/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 476.080.818-30 (folha) 31/10/2022 3 Humanos (Municipal) 10/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 120 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bru / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Auxiliar 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 MIRIAM SOUSA ROCHA (Municipal). (D) Salário ref. CPF 428.140.318-30 Administrativo 31/10/2022 31/10/2022 1.785,70 0,00 0,00 1.785,70 Recursos (folha) Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha NAYARA BRANDÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - Auxiliar de /2022 31/10/2022 1.356,82 0,00 0,00 1.356,82 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 SANGUINETE CPF 9 Cozinha (folha) 31/10 Humanos (Municipal) 10/2022 414.877.568-7 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 321.924.058-55 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA PAULA DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - SANTOS ARRUDA CPF Professor (a) I 10/2022 31/10/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 Humanos (Municipal) 10/2022 418.458.888-39 (folha) 31/ BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - QUEILA OLIVEIRA DA 2 2.246,94 0,00 0,00 2.246,94 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I Humanos (Municipal) 10/2022 315.420.498-90 (folha) 31/10/2022 31/10/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar 40808-5 M eletrônico Pagamento - 0,00 1.613,41 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 SANTOS CPF Administrativo 31/10/2022 31/10/2022 1.613,41 0,00 Humanos (Municipal) 10/2022 391.985.318-08 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha REZIELE CRISTINNE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 BARBOSA DE ANDRADE Professor (a) I 00 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396, Humanos (Municipal) 10/2022 CPF 371.745.478-18 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 121 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - SONIA DE JESUS 23116 SANTOS CPF Auxiliar de .356,82 0,00 0,00 1.356,82 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 824.945.335-20 Cozinha (folha) 31/10/2022 31/10/2022 1 Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha STEFANY PIRES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - fessor (a) I ecursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 SILVA CPF Pro (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 R Humanos (Municipal) 10/2022 457.670.948-88 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LITA WECHILEY 40808-5 M eletrônico Pagamento - TA SILVA SANTOS COSTA Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 23116 CPF 485.178.788-09 (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha TAYNARA FULAN 40808-5 M eletrônico Pagamento - ERREIRA CPF Professor (a) I 022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 F Humanos (Municipal) 10/2022 458.072.668-54 (folha) 31/10/2022 31/10/2 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - THAIRINE DE MORAES Professor (a) I .359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 SAMPAIO CPF /2022 31/10/2022 2.359,10 0,00 0,00 2 Humanos (Municipal) 10/2022 426.704.188-13 (folha) 31/10 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAIS SILVA Auxiliar de 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 GUILHERME CPF Manutenção 31/10/2022 31/10/2022 1.285,53 0,00 0,00 1.285,53 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. nos (Municipal) 10/2022 320.014.498-01 (folha) Huma BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAMIRES DE SOUZA 40808-5 M eletrônico Pagamento - FEITOZA BEZERRA CPF Professor (a) I /2022 31/10/2022 2.216,16 0,00 0,00 2.216,16 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 440.529.228-08 (folha) 31/10 Humanos (Municipal) 10/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 122 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bru / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VANIRA AZEVEDO 23116 FARIAS CPF Professor (a) I ,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 267.364.968-96 (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.396 Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANUSIA CRUZ DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - de cursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 JESUS CPF Auxiliar Limpeza (folha) 31/10/2022 31/10/2022 1.300,35 0,00 0,00 1.300,35 Re Humanos (Municipal) 10/2022 283.044.728-05 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MA LUCIA DA SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - VIL SABINO CPF Auxiliar de (Municipal). (D) Salário ref. 23116 912.004.404-63 Cozinha (folha) 31/10/2022 31/10/2022 1.243,88 0,00 0,00 1.243,88 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - SOARES CPF Auxiliar Berçário 2022 1.386,87 0,00 0,00 1.386,87 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 Humanos (Municipal) 10/2022 273.851.388-37 (folha) 31/10/2022 31/10/ BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - WANDRESSA ANDRADE Professor (a) I .310,67 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 23116 PEREIRA CPF /2022 31/10/2022 2.310,67 0,00 0,00 2 Humanos (Municipal) 10/2022 453.809.628-82 (folha) 31/10 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WEVILIN LEONICE DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 23116 SANTOS SILVA CPF Professor (a) I s (Municipal). (D) Salário ref. (folha) 31/10/2022 31/10/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recurso Humanos (Municipal) 10/2022 483.016.488-30 BB 001 / AG tituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Ins Educacional e 40808-5 M s de Reajuste Valorização do Ensino - Financeira 31/10/2022 31/10/2022 114,90 0,00 0,00 114,90 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN 28.413.401/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 123 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagame or Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão nto Val / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e orização do Ensino - Financeira 31/10/2022 31/10/2022 385,10 0,00 0,00 385,10 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Val IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - Instituto de Gestao 40808-5 M s de RENDIMENTO Educacional e ização do Ensino - Financeira 31/10/2022 31/10/2022 293,78 0,00 0,00 293,78 (Municipal). aplicação LIQUIDO 0 Valor IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 10/2022 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de 40808-5 M eletrônico serviços - 110101 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal). (D) 777590 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/11/2022 01/11/2022 54.835,00 0,00 0,00 54.835,00 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Depósito - DANIELLE NASCIMENTO o/Vale (Municipal). (D) 11/2022 28273 FRAGA CPF Auxili 306.691.838-65 Transporte 03/11/2022 03/11/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Depósito - AMANDA RODRIGUES uxilio/Vale (Municipal). (D) 11/2022 42395 RIBEIRO CPF A 485.181.128-42 Transporte 03/11/2022 03/11/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA 40808-5 M eletrônico serviços - 110301 MIGUEL CNPJ Fotocópias 03/11/2022 03/11/2022 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos (Municipal). (D) 1393 16.815.256/0001-97 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA 40808-5 M eletrônico serviços - 110302 SILVA MIGUEL CNPJ Fotocópias 01/11/2022 03/11/2022 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 (Municipal). (D) 2351 08.989.252/0001-05 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 124 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito PROAGIR CLUBE DE 40808-5 M eletrônico Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem (Municipal). (D) 10/2022 110303 CNPJ Estar Social 03/11/2022 03/11/2022 897,75 0,00 0,00 897,75 (Municipal) 34.002.229/0001-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito OS 40808-5 M eletrônico Boleto - VIA NOVA SERVIC LTDA CNPJ Auxilio/Vale 11/2022 3.798,86 0,00 0,00 3.798,86 (Municipal). (D) 11/2022 110304 01.178.287/0001-07 Transporte 03/11/2022 03/ (Municipal) BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 40808-5 M s de Reajuste Educacional e /2022 34,86 0,00 0,00 34,86 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 Valorização do Ensino - Financeira 03/11/2022 03/11 (Municipal) (C) BACEN IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento Educacional e 40808-5 M s de Extrato - 737 0 Valorização do Ensino - Financeira 03/11/2022 03/11/2022 98,09 0,00 0,00 98,09 Poupança (Municipal). aplicação Juros IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Educacional e 40808-5 M s de Reajuste 0 Valorização do Ensino - Financeira 04/11/2022 04/11/2022 45,15 0,00 0,00 45,15 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - IGEVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG o 2857-6/ CC Rendimento Instituto de Gesta Educacional e 40808-5 M s de Extrato - 737 Valorização do Ensino - Financeira 04/11/2022 04/11/2022 149,52 0,00 0,00 149,52 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Guia Fgts - 40808-5 M eletrônico FGTS SOBRE CAIXA ECONOMICA 110701 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 2 07/11/2022 12.040,40 0,00 0,00 12.040,40 Recursos (Municipal). (D) A FOLHA 00.360.305/0001-04 Garantia 07/11/202 Humanos (Municipal) 10/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 125 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA 40808-5 M eletrônico serviços - 110801 DE BENEFICIOS LTDA Convênio (Municipal). (D) 329428 CNPJ Odontológico 08/11/2022 08/11/2022 892,46 0,00 0,00 892,46 (Municipal) 19.112.659/0001-68 ((consignado) BB 001 / AG 2857-6/ CC - 3º Prefeitura de Guarulhos 40808-5 M Repasse (C) QUADRIMEST 45563 CNPJ 08/11/2022 08/11/2022 269.880,26 0,00 0,00 269.880,26 (Municipal). RE 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito da Receita 40808-5 M eletrônico Darf - Secretaria 110901 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 09/11/2022 09/11/2022 1.702,71 0,00 0,00 1.702,71 Recursos (Municipal). (D) 10/2022 00.394.460/0058-87 Humanos (Municipal) Crédito BB 001 / AG TED/DOC 2857-6/ CC Devolvido e Estorno de Secretaria da Receita 40808-5 M Ressarcimen Tarifa - IR 6 Federal CNPJ 09/11/2022 09/11/2022 302,46 0,00 0,00 302,46 (Municipal). tos SOBRE 4080 00.394.460/0058-87 (Municipal) Indevidos FOLHA (C) Crédito BB 001 / AG TED/DOC 2857-6/ CC Devolvido e Estorno de 40808-5 M Ressarcimen Tarifa - IR Secretaria da Receita deral CNPJ 09/11/2022 09/11/2022 19,52 0,00 0,00 19,52 (Municipal). tos SOBRE 499236 Fe 00.394.460/0058-87 (Municipal) Indevidos FOLHA (C) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA 40808-5 M eletrônico - TARIFA 900529 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 10/11/2022 10/11/2022 360,00 0,00 0,00 360,00 (Municipal). (D) BANCÁRIA 00.000.000/0001-91 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 126 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA 40808-5 M eletrônico serviços - 111001 CONTABIL E FISCAL - Assessoria (Municipal). (D) 4922 EIRELI CNPJ Contábil Jurídica PJ 05/10/2022 10/11/2022 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota CALVO COMERCIO E 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 111101 IMPORTACAO LTDA Cesta básica (Municipal). (D) - 2195010 CNPJ (dissídio coletivo) 01/10/2022 11/11/2022 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 Recursos Humanos (Municipal) 61.116.828/0001-02 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Materiais 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 111102 LTDA CNPJ Didaticos e 11/11/2022 11/11/2022 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos (Municipal). (D) - 1107 43.772.430/0001-34 Pedagógicos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 111103 LTDA CNPJ Materiais de (Municipal). (D) - 1108 43.772.430/0001-34 Limpeza 11/11/2022 11/11/2022 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 111104 LTDA CNPJ Materiais de 00 0,00 0,00 5.000,00 Custos (Municipal). (D) - 1109 43.772.430/0001-34 Escritório 11/11/2022 11/11/2022 5.000, Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de 40808-5 M eletrônico serviços - 111105 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal). (D) 053408 04.740.876/0001-25 (empregados) 11/11/2022 11/11/2022 763,45 0,00 0,00 763,45 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Materiais 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 111601 LTDA CNPJ Didaticos e 16/11/2022 16/11/2022 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos (Municipal). (D) - 1110 43.772.430/0001-34 Pedagógicos Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 127 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG SIGMA SAFETY 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames 40808-5 M eletrônico serviços - 111801 SEGURANCA NO Admissional, Custos (Municipal). (D) 2257 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 16/11/2022 18/11/2022 525,00 0,00 0,00 525,00 Indiretos (Municipal) 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC Débito BASICO DO ESTADO DE 40808-5 M eletrônico Fatura - ref. SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 18/11/2022 18/11/2022 1.177,41 0,00 0,00 1.177,41 Custos (Municipal). (D) 10/2022 111802 CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - ref. 11803 CLARO S.A. CNPJ Telefone e (Municipal). (D) 10/2022 1 40.432.544/0001-47 Internet 18/11/2022 18/11/2022 172,89 0,00 0,00 172,89 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - 4 CLARO S.A. CNPJ Telefone e (Municipal). (D) ref.10/2022 11180 40.432.544/0001-47 Internet 18/11/2022 18/11/2022 205,68 0,00 0,00 205,68 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito EDP SAO PAULO 40808-5 M eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal). (D) ref.10/2022 111805 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 18/11/2022 18/11/2022 75,24 0,00 0,00 75,24 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito COMPANHIA DE GAS DE 40808-5 M eletrônico Boleto - ref. SAO PAULO COMGAS Gás Encanado /11/2022 18/11/2022 930,11 0,00 0,00 930,11 (Municipal). (D) 11/2022 111806 CNPJ (GLP) 18 (Municipal) 61.856.571/0001-17 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Guia Inss - 40808-5 M eletrônico INSS SOBRE Secretaria da Receita INSS Empregados (Municipal). (D) A FOLHA 111807 Federal CNPJ 94,01 0,00 0,00 12.194,01 Recursos Humanos (Municipal) 10/2022 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 18/11/2022 18/11/2022 12.1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 128 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC Pagto RP Fatura - BASICO DO ESTADO DE 40808-5 M depositado juros/multa 111802 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 04/11/2022 18/11/2022 29,47 0,00 0,00 29,47 Custos (Municipal). (D) outubro/22 CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ADRIANA ARAUJO DA Professor (a) I /11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 SILVA CPF 5.728-16 (folha) 22 (Municipal) 13º 356.48 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RIANA CONCEIÇÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - AD BERTOLDO CPF Professor (a) I 2/11/2022 22/11/2022 545,69 0,00 0,00 545,69 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 373.936.528-54 (folha) 2 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - AMANDA DOS SANTOS Professora Volante 0,00 0,00 327,42 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 PEREIRA MARQUES CPF (Municipal) 13º 315.215.808-47 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 327,42 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha AMANDA RODRIGUES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 68 RIBEIRO CPF Coordenador (Municipal). (D) 1º PARCELA - 120 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 22/11/2022 22/11/2022 767,50 0,00 0,00 767,50 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ANA CATARINA MOURA F Professor (a) I 2 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 PEREIRA CP 285.557.188-05 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,5 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANDRE SILVA DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 12068 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 22/11/2022 22/11/2022 550,68 0,00 0,00 550,68 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 440.509.828-03 (Municipal) 13º www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 129 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 12068 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 1º PARCELA - 424.220.898-79 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha NA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - BRU LARANJEIRA CPF Professor (a) I 2/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 436.406.098-40 (folha) 2 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de 00 660,92 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 C CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 22/11/2022 22/11/2022 660,92 0,00 0, (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DIA ARAUJO 40808-5 M eletrônico Pagamento - CLAU BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 920.047.925-15 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - CLAUDIA MARTINS F Professor (a) I 2 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 FELIX SANTOS CP 305.550.978-11 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,5 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 12068 CLEONICE DA SILVA Cozinheiro(a) 1/2022 22/11/2022 757,18 0,00 0,00 757,18 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - CPF 282.946.368-43 (folha) 22/1 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DAISE JULIANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - ANDRADE SANTOS Professor (a) I (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 NOVAIS CPF (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal) 13º 003.216.755-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 130 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - DANIELLE NASCIMENTO 12068 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 2.210,00 0,00 0,00 2.210,00 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 306.691.838-65 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 2068 DAVILA CPF Assistente de (Municipal). (D) 1º PARCELA - 1 452.689.718-32 Diretoria (folha) 22/11/2022 22/11/2022 439,59 0,00 0,00 439,59 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILENE TAVARES DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - MENTO SILVA Professor (a) I 11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 NASCI (Municipal) 13º CPF 087.678.066-43 (folha) 22/11/2022 22/ BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - rofessora Volante Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 ALMEIDA CPF P (folha) 22/11/2022 22/11/2022 873,11 0,00 0,00 873,11 (Municipal) 13º 324.871.808-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - FAUSTINO CPF Vigia (folha) 22/11/2022 22/11/2022 550,68 0,00 0,00 550,68 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 643.101.914-87 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELAINE MARA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 12068 RIKACZEWSKI CPF Professora Volante (Municipal). (D) 1º PARCELA - (folha) 22/11/2022 22/11/2022 327,38 0,00 0,00 327,38 Poupança (Municipal) 13º 321.203.048-82 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ELISANGELA ALVES 12068 BATISTA CPF Professor (a) I 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - (Municipal) 13º 332.498.278-27 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 131 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 12068 APARECIDA DE Professora Volante (Municipal). (D) 1º PARCELA - OLIVIERA RODRIGUES (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal) 13º CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ARIA DA SILVA Auxiliar de (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 ELZA M CPF 019.834.784-74 Limpeza (folha) 22/11/2022 22/11/2022 660,92 0,00 0,00 660,92 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha NE DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - FABIANA GIE LUNA CAMPOS CPF Professor (a) I 22 22/11/2022 873,11 0,00 0,00 873,11 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 (Municipal) 13º 272.721.248-81 (folha) 22/11/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIOLA DE OLIVEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - ofessor (a) I Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 SILVA CPF Pr (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 (Municipal) 13º 392.723.808-20 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDA 40808-5 M eletrônico Pagamento - ALVES SILVA CPF Professor (a) I 11/2022 763,97 0,00 0,00 763,97 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 GONÇ 466.768.598-07 (folha) 22/11/2022 22/ (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDA LOPES DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - sora Volante (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 OLIVEIRA CPF Profes (folha) 22/11/2022 22/11/2022 436,55 0,00 0,00 436,55 Poupança (Municipal) 13º 196.107.338-24 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDO APARECIDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - MOREIRA CPF Vigia (folha) 22/11/2022 22/11/2022 948,81 0,00 0,00 948,81 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 (Municipal) 13º 262.016.018-99 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 132 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - GISELLE FERREIRA 12068 RODRIGUES PEREIRA Professora Volante 11/2022 545,69 0,00 0,00 545,69 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - CPF 303.137.728-19 (folha) 22/11/2022 22/ (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ISABELLE VENANCIO 40808-5 M eletrônico Pagamento - or (a) I (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 TAVARES CPF Profess (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal) 13º 472.024.298-70 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha IVANIR MARIA GOMES 40808-5 M eletrônico Pagamento - QUEIROZ CPF Professor (a) I 2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 (Municipal) 13º 276.610.548-41 (folha) 22/11/2022 22/11/ BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Jacqueline Ramos 40808-5 M eletrônico Pagamento - (a) I (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 Moura CPF Professor (folha) 22/11/2022 22/11/2022 218,28 0,00 0,00 218,28 Poupança (Municipal) 13º 373.952.738-26 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 JANICE CPF 649.720.384-20 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA ALVES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 12068 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 1º PARCELA - ha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal) 13º 394.935.518-90 (fol BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - JESSICA SANTANA DO (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I 2 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal) 13º CPF 417.924.798-40 (folha) 22/11/2022 22/11/202 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 133 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Auxiliar de 40808-5 M eletrônico Pagamento - JOSE BENEDITO DA 12068 SILVA CPF Manutenção 22/11/2022 22/11/2022 186,38 0,00 0,00 186,38 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 211.412.314-68 (folha) (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JUCINEIDE MARINHO DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 12068 LIMA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 1º PARCELA - folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal) 13º 639.175.805-00 ( BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - LAYSSA PESSOA 12068 FRANCA CPF Auxiliar Berçário 0 0,00 300,42 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - (Municipal) 13º 527.942.038-78 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 300,42 0,0 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ETICIA ALVES SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - L NAVAS CPF Professor (a) I 2/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 329.845.388-97 (folha) 2 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - LUANA SANTANA Professor (a) I 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 LOPES DOS SANTOS 435.288.868-03 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 (Municipal) 13º CPF BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MARIA VENUS DANTAS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 2068 DE SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 1º PARCELA - 1 523.919.304-53 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - MILLENA CRISTHINA DA 12068 SILVA CPF Professor (a) I ,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - (Municipal) 13º 476.080.818-30 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 134 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Assistente 40808-5 M eletrônico Pagamento - 12068 MIRIAM SOUSA ROCHA (Municipal). (D) 1º PARCELA - CPF 428.140.318-30 Administrativo 22/11/2022 22/11/2022 890,23 0,00 0,00 890,23 Poupança (folha) (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha NAYARA BRANDÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 12068 SANGUINETE CPF Auxiliar de (Municipal). (D) 1º PARCELA - ha (folha) 22/11/2022 22/11/2022 480,67 0,00 0,00 480,67 Poupança (Municipal) 13º 414.877.568-79 Cozin BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - PRISCILA NOGUEIRA 12068 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I .200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - (Municipal) 13º 321.924.058-55 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA PAULA DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - essor (a) I upança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 SANTOS ARRUDA CPF Prof (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Po (Municipal) 13º 418.458.888-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - SILVA SOUZA CPF Professor (a) I 2 22/11/2022 327,38 0,00 0,00 327,38 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 315.420.498-90 (folha) 22/11/202 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar 40808-5 M eletrônico Pagamento - Administrativo 22/11/2022 22/11/2022 584,34 0,00 0,00 584,34 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 SANTOS CPF (folha) (Municipal) 13º 391.985.318-08 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RISTINNE 40808-5 M eletrônico Pagamento - REZIELE C BARBOSA DE ANDRADE Professor (a) I (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 a) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal) 13º CPF 371.745.478-18 (folh www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 135 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - SONIA DE JESUS 12068 SANTOS CPF Auxiliar de 7 0,00 0,00 480,67 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 24.945.335-20 Cozinha (folha) 22/11/2022 22/11/2022 480,6 (Municipal) 13º 8 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha STEFANY PIRES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 068 SILVA CPF Professor (a) I 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12 457.670.948-88 (folha) (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - TALITA WECHILEY 00,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 SILVA SANTOS COSTA Professor (a) I (Municipal) 13º CPF 485.178.788-09 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.2 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha TAYNARA FULAN 40808-5 M eletrônico Pagamento - (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 FERREIRA CPF Professor (a) I folha) 22/11/2022 22/11/2022 545,69 0,00 0,00 545,69 Poupança (Municipal) 13º 458.072.668-54 ( BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - THAIRINE DE MORAES Professor (a) I ,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 SAMPAIO CPF 26.704.188-13 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0 (Municipal) 13º 4 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAIS SILVA Auxiliar de 40808-5 M eletrônico Pagamento - 068 GUILHERME CPF Manutenção 22/11/2022 22/11/2022 186,38 0,00 0,00 186,38 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12 320.014.498-01 (folha) (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - THAMIRES DE SOUZA (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 FEITOZA BEZERRA CPF Professor (a) I ,11 0,00 0,00 873,11 Poupança (Municipal) 13º 440.529.228-08 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 873 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 136 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagame or Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão nto Val / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VANIRA AZEVEDO 12068 FARIAS CPF Professor (a) I ,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 67.364.968-96 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0 (Municipal) 13º 2 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANUSIA CRUZ DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 068 JESUS CPF Auxiliar de (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12 283.044.728-05 Limpeza (folha) 22/11/2022 22/11/2022 480,67 0,00 0,00 480,67 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VILMA LUCIA DA SILVA Auxiliar de ,00 0,00 660,92 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - 12068 SABINO CPF (Municipal) 13º 912.004.404-63 Cozinha (folha) 22/11/2022 22/11/2022 660,92 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS 40808-5 M TED/DOC Pagamento - 12068 SOARES CPF 22/11/2022 22/11/2022 660,92 0,00 0,00 660,92 (Municipal). Devolvido 1º PARCELA - (Municipal) (D) 13º 273.851.388-37 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WANDRESSA ANDRADE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 12068 PEREIRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 1º PARCELA - 453.809.628-82 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - WEVILIN LEONICE DOS 12068 SANTOS SILVA CPF Professor (a) I 1.200,52 0,00 0,00 1.200,52 Poupança (Municipal). (D) 1º PARCELA - (Municipal) 13º 483.016.488-30 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 1º 40808-5 M eletrônico PARCELA - 112201 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de (Municipal). (D) 13º CPF 154.494.468-37 Cozinha (folha) 22/11/2022 22/11/2022 660,92 0,00 0,00 660,92 Poupança (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 137 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 1º JOSENILDO SOUZA 40808-5 M eletrônico PARCELA - 41929 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 22/11/2022 22/11/2022 959,23 0,00 0,00 959,23 Poupança (Municipal). (D) 13º 299.515.688-58 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 1º ELIZABETH SOUZA DO 40808-5 M eletrônico PARCELA - 46032 NASCIMENTO CPF Auxiliar de /11/2022 600,84 0,00 0,00 600,84 Poupança (Municipal). (D) 13º 283.299.938-76 Limpeza (folha) 22/11/2022 22 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito BRUNO LEONARDO 40808-5 M eletrônico Depósito - (Municipal). (D) ref. 11/2022 112202 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 22/11/2022 22/11/2022 390,00 0,00 0,00 390,00 224.208.968-40 (Municipal) Crédito BB 001 / AG TED/DOC 2857-6/ CC Devolvido e Aviso Crédito 40808-5 M Ressarcimen - Estorno ref. 00001 VERA LUCIA DA SILVA (Municipal). tos a 1 parcela 1 CPF 154.494.468-37 22/11/2022 22/11/2022 660,92 0,00 0,00 660,92 (Municipal) Indevidos 13º (C) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 1º 40808-5 M eletrônico PARCELA - 34094 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de 2 23/11/2022 600,84 0,00 0,00 600,84 Poupança (Municipal). (D) 13º CPF 154.494.468-37 Cozinha (folha) 23/11/202 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Gestao 40808-5 M s de Reajuste Educacional e (Municipal). aplicação Monetário - 0 Valorização do Ensino - Financeira 25/11/2022 25/11/2022 17,71 0,00 0,00 17,71 Poupança (Municipal) (C) BACEN IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e (Municipal). aplicação Juros 0 Valorização do Ensino - Financeira 25/11/2022 25/11/2022 78,43 0,00 0,00 78,43 Poupança IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 138 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Depósito - BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 29/11/2022 29/11/2022 731,67 0,00 0,00 731,67 (Municipal). (D) ref. 11/2022 112901 224.208.968-40 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Holerite - 1º 40808-5 M eletrônico PARCELA - 34094 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de ,08 0,00 0,00 60,08 Poupança (Municipal). (D) 13º CPF 154.494.468-37 Cozinha (folha) 29/11/2022 29/11/2022 60 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) 11/2022 356.485.728-16 ( BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - BERTOLDO CPF Professor (a) I 1/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 28461 373.936.528-54 (folha) 29/11/2022 29/1 Humanos (Municipal) 11/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - AMANDA DOS SANTOS F Professora Volante 3,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 28461 PEREIRA MARQUES CP 315.215.808-47 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.37 Humanos (Municipal) 11/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha AMANDA RODRIGUES 40808-5 M eletrônico Pagamento - denador (Municipal). (D) Salário ref. 28461 RIBEIRO CPF Coor Pedagógico (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.725,96 0,00 0,00 2.725,96 Recursos Humanos (Municipal) 11/2022 485.181.128-42 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANA CATARINA MOURA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 8461 PEREIRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 2 285.557.188-05 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) 11/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 139 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ANDRE SILVA DE 28461 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.578,00 0,00 0,00 1.578,00 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 440.509.828-03 Humanos (Municipal) 11/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 424.220.898-79 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 11/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha BRUNA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 LARANJEIRA CPF Professor (a) I 22 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. Humanos (Municipal) 11/2022 436.406.098-40 (folha) 29/11/2022 29/11/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - USTINO DE LIMA Auxiliar de 243,88 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 28461 CELIA J CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.243,88 0,00 0,00 1. Humanos (Municipal) 11/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA ARAUJO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 920.047.925-15 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) 11/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA MARTINS 40808-5 M eletrônico Pagamento - FELIX SANTOS CPF Professor (a) I 022 29/11/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 28461 305.550.978-11 (folha) 29/11/2 Humanos (Municipal) 11/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - Cozinheiro(a) (Municipal). (D) Salário ref. 28461 CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.422,41 0,00 0,00 1.422,41 Recursos Humanos (Municipal) 11/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 140 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DAISE JULIANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 ANDRADE SANTOS Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. NOVAIS CPF (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 11/2022 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - DANIELLE NASCIMENTO Diretor (a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 3.701,77 0,00 0,00 3.701,77 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 28461 FRAGA CPF 91.838-65 Humanos (Municipal) 11/2022 306.6 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 DAVILA CPF Assistente de rsos (Municipal). (D) Salário ref. iretoria (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.811,68 0,00 0,00 1.811,68 Recu Humanos (Municipal) 11/2022 452.689.718-32 D BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha NE TAVARES DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - EDILE NASCIMENTO SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) Salário ref. 28461 olha) 29/11/2022 29/11/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos Humanos (Municipal) 11/2022 CPF 087.678.066-43 (f BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - ALMEIDA CPF Professora Volante 9/11/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 28461 Humanos (Municipal) 11/2022 324.871.808-03 (folha) 29/11/2022 2 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - EDILSON SEBASTIÃO 1,53 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 28461 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.521,53 0,00 0,00 1.52 Humanos (Municipal) 11/2022 643.101.914-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELAINE MARA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 461 RIKACZEWSKI CPF Professora Volante (Municipal). (D) Salário ref. 28 321.203.048-82 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.373,07 0,00 0,00 2.373,07 Recursos Humanos (Municipal) 11/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 141 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ELISANGELA ALVES 28461 BATISTA CPF Professor (a) I 359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 332.498.278-27 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2. Humanos (Municipal) 11/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA 40808-5 M eletrônico Pagamento - PARECIDA DE Professora Volante (Municipal). (D) Salário ref. 28461 A OLIVIERA RODRIGUES (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 11/2022 CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - Auxiliar de /2022 29/11/2022 1.356,82 0,00 0,00 1.356,82 Recursos (Municipal). (D) Salário ref. 28461 NASCIMENTO CPF 6 Limpeza (folha) 29/11 Humanos (Municipal) 11/2022 283.299.938-7 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 ELZA MARIA DA SILVA Auxiliar de 022 29/11/2022 1.243,88 0,00 0,00 1.243,88 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 CPF 019.834.784-74 Limpeza (folha) 29/11/2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIANA GIENE DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 LUNA CAMPOS CPF Professor (a) I /2022 29/11/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 272.721.248-81 (folha) 29/11 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIOLA DE OLIVEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SILVA CPF Professor (a) I 2022 29/11/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 392.723.808-20 (folha) 29/11/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 GONÇALVES SILVA CPF Professor (a) I 22 29/11/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 466.768.598-07 (folha) 29/11/20 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 142 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDA LOPES DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 OLIVEIRA CPF Professor (a) I 29/11/2022 29/11/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 196.107.338-24 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDO APARECIDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 MOREIRA CPF Vigia (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.897,07 0,00 0,00 1.897,07 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 262.016.018-99 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha GISELLE FERREIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 RODRIGUES PEREIRA Professora Volante 00 0,00 2.396,00 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 CPF 303.137.728-19 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.396,00 0, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ISABELLE VENANCIO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 TAVARES CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 11/2022 472.024.298-70 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha IVANIR MARIA GOMES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 QUEIROZ CPF Professor (a) I 0 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 276.610.548-41 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.359,10 0,0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Jacqueline Ramos 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 Moura CPF Professora Volante 29/11/2022 29/11/2022 2.163,39 0,00 0,00 2.163,39 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 373.952.738-26 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 JANICE ALVES DA SILVA Professor (a) I 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 CPF 649.720.384-20 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.373,32 0,00 0,00 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 143 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA ALVES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SILVA CPF Professor (a) I 1/2022 29/11/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 394.935.518-90 (folha) 29/1 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA SANTANA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) 11/2022 CPF 417.924.798-40 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JOSE BENEDITO DA Auxiliar de 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SILVA CPF Manutenção 29/11/2022 29/11/2022 1.374,99 0,00 0,00 1.374,99 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 211.412.314-68 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JOSENILDO SOUZA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.972,11 0,00 0,00 1.972,11 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 299.515.688-58 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JUCINEIDE MARINHO DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 LIMA CPF Professor (a) I 2022 29/11/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 639.175.805-00 (folha) 29/11/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LAYSSA PESSOA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 FRANCA CPF Auxiliar Berçário 29/11/2022 1.243,88 0,00 0,00 1.243,88 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 527.942.038-78 (folha) 29/11/2022 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LETICIA ALVES SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 NAVAS CPF Professor (a) I 0 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 329.845.388-97 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396,0 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 144 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LUANA SANTANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 LOPES DOS SANTOS Professor (a) I 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 CPF 435.288.868-03 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.359,10 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MARIA VENUS DANTAS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 DE SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 11/2022 523.919.304-53 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MILLENA CRISTHINA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SILVA CPF Professor (a) I 0 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 476.080.818-30 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.359,1 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Assistente 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 MIRIAM SOUSA ROCHA (Municipal). (D) 11/2022 CPF 428.140.318-30 Administrativo 29/11/2022 29/11/2022 1.785,70 0,00 0,00 1.785,70 Recursos (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha NAYARA BRANDÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SANGUINETE CPF Auxiliar de 356,82 0,00 0,00 1.356,82 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 414.877.568-79 Cozinha (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1. Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I os (Municipal). (D) 11/2022 321.924.058-55 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.201,94 0,00 0,00 2.201,94 Recurs Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA PAULA DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SANTOS ARRUDA CPF Professor (a) I /11/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 418.458.888-39 (folha) 29/11/2022 29 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 145 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I 0,00 0,00 2.395,73 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 315.420.498-90 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.395,73 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SANTOS CPF Administrativo 29/11/2022 29/11/2022 1.613,41 0,00 0,00 1.613,41 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 391.985.318-08 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha REZIELE CRISTINNE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 BARBOSA DE ANDRADE Professor (a) I 9/11/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 CPF 371.745.478-18 (folha) 29/11/2022 2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha SONIA DE JESUS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SANTOS CPF Auxiliar de Recursos (Municipal). (D) 11/2022 824.945.335-20 Cozinha (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.356,82 0,00 0,00 1.356,82 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha STEFANY PIRES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SILVA CPF Professor (a) I 2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 457.670.948-88 (folha) 29/11/2022 29/11/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha TALITA WECHILEY 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SILVA SANTOS COSTA Professor (a) I 22 29/11/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 CPF 485.178.788-09 (folha) 29/11/20 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha TAYNARA FULAN 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 FERREIRA CPF Professor (a) I /11/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 458.072.668-54 (folha) 29/11/2022 29 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 146 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAIRINE DE MORAES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SAMPAIO CPF Professor (a) I 29/11/2022 29/11/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 426.704.188-13 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAIS SILVA Auxiliar de 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 GUILHERME CPF Manutenção 29/11/2022 29/11/2022 1.285,53 0,00 0,00 1.285,53 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 320.014.498-01 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAMIRES DE SOUZA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 FEITOZA BEZERRA CPF Professor (a) I 6,16 0,00 0,00 2.216,16 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 440.529.228-08 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.21 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANIRA AZEVEDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 FARIAS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 11/2022 267.364.968-96 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANUSIA CRUZ DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 JESUS CPF Auxiliar de 00 0,00 1.215,69 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 283.044.728-05 Limpeza (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.215,69 0, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de 29/11/2022 29/11/2022 1.243,88 0,00 0,00 1.243,88 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 CPF 154.494.468-37 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SABINO CPF Auxiliar de 8 0,00 0,00 1.243,88 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 912.004.404-63 Cozinha (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.243,8 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 147 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SOARES CPF Auxiliar Berçário 0 0,00 1.386,87 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 273.851.388-37 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.386,87 0,0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WANDRESSA ANDRADE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 PEREIRA CPF Professor (a) I 29/11/2022 29/11/2022 2.221,55 0,00 0,00 2.221,55 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 453.809.628-82 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WEVILIN LEONICE DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 28461 SANTOS SILVA CPF Professor (a) I 10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 483.016.488-30 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.359, Humanos (Municipal) BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 40808-5 M s de Reajuste Educacional e 11/2022 116,65 0,00 0,00 116,65 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 Valorização do Ensino - Financeira 30/11/2022 30/ (Municipal) (C) BACEN IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento Educacional e 40808-5 M s de Extrato - 737 0,00 387,61 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Valorização do Ensino - Financeira 30/11/2022 30/11/2022 387,61 0,00 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG e Gestao 2857-6/ CC Rendimento Instituto d Educacional e 40808-5 M s de Extrato - Valorização do Ensino - Financeira 30/11/2022 30/11/2022 123,36 0,00 0,00 123,36 (Municipal). aplicação REND FÀCIL 1 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC 40808-5 M Rendimento Extrato - Educacional e o do Ensino - Financeira 30/11/2022 30/11/2022 208,72 0,00 0,00 208,72 (Municipal). Negativo (D) 11/2022 1 Valorizaçã IGEVE CNPJ (Municipal) 28.413.401/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 148 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagame or Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão nto Val / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Depósito - DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF Auxilio/Vale 022 01/12/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 (Municipal). (D) 12/2022 28273 306.691.838-65 Transporte 01/12/2 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito MANDA RODRIGUES 40808-5 M eletrônico Depósito - A RIBEIRO CPF Auxilio/Vale /12/2022 01/12/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 (Municipal). (D) 12/2022 42395 485.181.128-42 Transporte 01 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de 40808-5 M eletrônico serviços - 120101 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal). (D) 485711 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/12/2022 01/12/2022 35.100,00 0,00 0,00 35.100,00 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito VIA NOVA SERVICOS 40808-5 M eletrônico Boleto - 0102 LTDA CNPJ Auxilio/Vale (Municipal). (D) 12/2022 12 01.178.287/0001-07 Transporte 01/12/2022 01/12/2022 3.107,13 0,00 0,00 3.107,13 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Gestao 40808-5 M s de Reajuste Educacional e (Municipal). aplicação Monetário - 0 Valorização do Ensino - Financeira 02/12/2022 02/12/2022 35,92 0,00 0,00 35,92 Poupança (Municipal) (C) BACEN IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e (Municipal). aplicação Juros 0 Valorização do Ensino - Financeira 02/12/2022 02/12/2022 119,04 0,00 0,00 119,04 Poupança (Municipal) (C) IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA 40808-5 M eletrônico serviços - 120601 SILVA MIGUEL CNPJ Fotocópias 01/12/2022 06/12/2022 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 (Municipal). (D) 2390 08.989.252/0001-05 (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 149 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA 40808-5 M eletrônico serviços - 120602 MIGUEL CNPJ Fotocópias 06/12/2022 06/12/2022 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos (Municipal). (D) 1427 16.815.256/0001-97 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC - 3º Prefeitura de Guarulhos 40808-5 M Repasse (C) QUADRIMEST 225606 CNPJ 06/12/2022 06/12/2022 269.880,26 0,00 0,00 269.880,26 (Municipal). RE 46.319.000/0001-50 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA 40808-5 M eletrônico serviços - 120702 CONTABIL E FISCAL - Assessoria stos (Municipal). (D) 5032 EIRELI CNPJ Contábil Jurídica PJ 07/12/2022 07/12/2022 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Cu Indiretos (Municipal) 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 40808-5 M eletrônico FGTS SOBRE 120701 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 07/12/2022 07/12/2022 16.639,54 0,00 0,00 16.639,54 Recursos (Municipal). (D) FOLHA 00.360.305/0001-04 Garantia Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA 40808-5 M eletrônico serviços - 120901 DE BENEFICIOS LTDA Convênio (Municipal). (D) 333973 CNPJ Odontológico 09/12/2022 09/12/2022 906,63 0,00 0,00 906,63 (Municipal) 19.112.659/0001-68 ((consignado) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Extrato/Tarifa 40808-5 M eletrônico - TARIFA BANCO DO BRASIL SA CNPJ Financeira 12/12/2022 12/12/2022 360,00 0,00 0,00 360,00 Custos (Municipal). (D) BANCARIA - 128936 (Agencia 4705) 00.000.000/0001-91 Indiretos (Municipal) 12/2022 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Guia outras - Secretaria da Receita 40808-5 M eletrônico CSRF NF 121301 Federal CNPJ Financeira 13/12/2022 13/12/2022 10,96 0,00 0,00 10,96 (Municipal). (D) 329428 WIN (Municipal) ADM 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 150 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito EDP SAO PAULO 40808-5 M eletrônico Boleto - DISTRIBUICAO DE (Municipal). (D) 11/2022 121302 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 13/12/2022 13/12/2022 1.603,73 0,00 0,00 1.603,73 (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 121303 LTDA CNPJ Materiais de 2 13/12/2022 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Custos (Municipal). (D) - 1181 43.772.430/0001-34 Limpeza 13/12/202 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS Materiais 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 121304 LTDA CNPJ Didaticos e 13/12/2022 13/12/2022 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos (Municipal). (D) - 1180 43.772.430/0001-34 Pedagógicos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 121305 LTDA CNPJ Materiais de (Municipal). (D) - 1179 43.772.430/0001-34 Escritório 13/12/2022 13/12/2022 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota Calvo Coml. imp.exp. 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 121306 LTDA CNPJ Cesta básica 22 13/12/2022 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 Recursos (Municipal). (D) - 2.209.565 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 13/12/20 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS 40808-5 M eletrônico Fiscal/DANFE 121307 LTDA CNPJ Materiais de 022 13/12/2022 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos (Municipal). (D) - 1178 43.772.430/0001-34 Limpeza 13/12/2 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC Débito BASICO DO ESTADO DE 40808-5 M eletrônico Fatura - SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 13/12/2022 13/12/2022 2.836,35 0,00 0,00 2.836,35 Custos (Municipal). (D) 12/2022 121308 CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 151 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pag Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão amento Valor Bruto/ / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito COMPANHIA DE GAS DE 40808-5 M eletrônico Boleto - SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (Municipal). (D) 12/2022 121309 CNPJ (GLP) 13/12/2022 13/12/2022 990,64 0,00 0,00 990,64 (Municipal) 61.856.571/0001-17 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - LARO S.A. CNPJ Telefone e 54 (Municipal). (D) 11/2022 121310 C 40.432.544/0001-47 Internet 13/12/2022 13/12/2022 180,54 0,00 0,00 180, (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Fatura - LARO S.A. CNPJ Telefone e (Municipal). (D) 11/2022 121311 C 40.432.544/0001-47 Internet 13/12/2022 13/12/2022 172,89 0,00 0,00 172,89 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ADRIANA ARAUJO DA 31669 SILVA CPF Professor (a) I ,00 0,00 994,39 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do (Municipal) 13º 356.485.728-16 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 994,39 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 69 BERTOLDO CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 2ª parcela do 316 373.936.528-54 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 463,84 0,00 0,00 463,84 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - AMANDA DOS SANTOS CPF Professora Volante 78,30 0,00 0,00 278,30 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 PEREIRA MARQUES 315.215.808-47 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 2 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha AMANDA RODRIGUES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31669 RIBEIRO CPF Coordenador (Municipal). (D) 2ª parcela do gógico (folha) 19/12/2022 19/12/2022 647,53 0,00 0,00 647,53 Poupança (Municipal) 13º 485.181.128-42 Peda www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 152 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagame or Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão nto Val / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ANA CATARINA MOURA 31669 PEREIRA CPF Professor (a) I ,39 0,00 0,00 994,39 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 285.557.188-05 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 994 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANDRE SILVA DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31669 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 19/12/2022 19/12/2022 468,07 0,00 0,00 468,07 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do (Municipal) 13º 440.509.828-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ANTANA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 BIANCA S 424.220.898-79 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha BRUNA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - JEIRA CPF Professor (a) I 2 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 LARAN 436.406.098-40 (folha) 19/12/2022 19/12/202 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - JUSTINO DE LIMA Auxiliar de (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 CELIA CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 19/12/2022 19/12/2022 560,13 0,00 0,00 560,13 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - CLAUDIA ARAUJO 31669 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I 22 994,39 0,00 0,00 994,39 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do (Municipal) 13º 920.047.925-15 (folha) 19/12/2022 19/12/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA MARTINS 40808-5 M eletrônico Pagamento - r (a) I (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 FELIX SANTOS CPF Professo (folha) 19/12/2022 19/12/2022 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal) 13º 305.550.978-11 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 153 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31669 CLEONICE DA SILVA Cozinheiro(a) (Municipal). (D) 2ª parcela do CPF 282.946.368-43 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 639,07 0,00 0,00 639,07 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DAISE JULIANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - ANDRADE SANTOS Professor (a) I (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 NOVAIS CPF (folha) 19/12/2022 19/12/2022 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal) 13º 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - DANIELLE NASCIMENTO ,00 1.522,63 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.522,63 0,00 0 (Municipal) 13º 306.691.838-65 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO 40808-5 M eletrônico Pagamento - DAVILA CPF Assistente de (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 452.689.718-32 Diretoria (folha) 19/12/2022 19/12/2022 373,65 0,00 0,00 373,65 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - EDILENE TAVARES DO 31669 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I 2022 1.002,60 0,00 0,00 1.002,60 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do CPF 087.678.066-43 (folha) 19/12/2022 19/12/ (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - fessora Volante (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 ALMEIDA CPF Pro (folha) 19/12/2022 19/12/2022 734,13 0,00 0,00 734,13 Poupança (Municipal) 13º 324.871.808-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - FAUSTINO CPF Vigia (folha) 19/12/2022 19/12/2022 468,07 0,00 0,00 468,07 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 (Municipal) 13º 643.101.914-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 154 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ELAINE MARA 31669 RIKACZEWSKI CPF Professora Volante ,27 0,00 0,00 278,27 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 321.203.048-82 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 278 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA ALVES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31669 BATISTA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 2ª parcela do olha) 19/12/2022 19/12/2022 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal) 13º 332.498.278-27 (f BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professora Volante 9/12/2022 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES (folha) 19/12/2022 1 (Municipal) 13º CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - Auxiliar de 71 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 NASCIMENTO CPF Limpeza (folha) 19/12/2022 19/12/2022 510,71 0,00 0,00 510, (Municipal) 13º 283.299.938-76 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - A DA SILVA Auxiliar de (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 ELZA MARI CPF 019.834.784-74 Limpeza (folha) 19/12/2022 19/12/2022 560,13 0,00 0,00 560,13 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIANA GIENE DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 LUNA CAMPOS CPF (folha) 19/12/2022 19/12/2022 734,13 0,00 0,00 734,13 Poupança (Municipal) 13º 272.721.248-81 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIOLA DE OLIVEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - SILVA CPF Professor (a) I 12/2022 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 (Municipal) 13º 392.723.808-20 (folha) 19/12/2022 19/ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - FERNANDA 31669 GONÇALVES SILVA CPF Professor (a) I 3 0,00 0,00 644,63 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 466.768.598-07 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 644,6 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDA LOPES DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 1669 OLIVEIRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 2ª parcela do 3 196.107.338-24 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 371,07 0,00 0,00 371,07 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - FERNANDO APARECIDO 75 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 MOREIRA CPF Vigia (folha) 19/12/2022 19/12/2022 795,75 0,00 0,00 795, (Municipal) 13º 262.016.018-99 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ERREIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - GISELLE F RODRIGUES PEREIRA Professora Volante (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 CPF 303.137.728-19 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 463,84 0,00 0,00 463,84 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - ISABELLE VENANCIO Professor (a) I 19/12/2022 19/12/2022 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 TAVARES CPF 024.298-70 (folha) (Municipal) 13º 472. BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha NIR MARIA GOMES 40808-5 M eletrônico Pagamento - IVA QUEIROZ CPF Professor (a) I /12/2022 19/12/2022 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 276.610.548-41 (folha) 19 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - Jacqueline Ramos Professora Volante (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 Moura CPF /2022 19/12/2022 185,53 0,00 0,00 185,53 Poupança (Municipal) 13º 373.952.738-26 (folha) 19/12 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 156 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagame or Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão nto Val / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31669 JANICE ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) 2ª parcela do CPF 649.720.384-20 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 994,39 0,00 0,00 994,39 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA ALVES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 69 SILVA CPF Professor (a) I 9/12/2022 19/12/2022 994,39 0,00 0,00 994,39 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 316 394.935.518-90 (folha) 1 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - JESSICA SANTANA DO Professor (a) I 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 NASCIMENTO SILVA (Municipal) 13º CPF 417.924.798-40 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 980,17 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JOSE BENEDITO DA Auxiliar de 40808-5 M eletrônico Pagamento - 669 SILVA CPF Manutenção 19/12/2022 19/12/2022 158,42 0,00 0,00 158,42 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31 211.412.314-68 (folha) (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - JOSENILDO SOUZA Vigia (folha) 19/12/2022 19/12/2022 819,61 0,00 0,00 819,61 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 ALMEIDA CPF .515.688-58 (Municipal) 13º 299 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JUCINEIDE MARINHO DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - LIMA CPF Professor (a) I 9/12/2022 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 (Municipal) 13º 639.175.805-00 (folha) 19/12/2022 1 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LAYSSA PESSOA 40808-5 M eletrônico Pagamento - Berçário (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 FRANCA CPF Auxiliar (folha) 19/12/2022 19/12/2022 255,35 0,00 0,00 255,35 Poupança (Municipal) 13º 527.942.038-78 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 157 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - LETICIA ALVES SILVA 31669 NAVAS CPF Professor (a) I 2,60 0,00 0,00 1.002,60 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 329.845.388-97 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.00 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LUANA SANTANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - r (a) I (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 LOPES DOS SANTOS Professo (folha) 19/12/2022 19/12/2022 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal) 13º CPF 435.288.868-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MARIA VENUS DANTAS 40808-5 M eletrônico Pagamento - SOUZA CPF Professor (a) I 2 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 DE (Municipal) 13º 523.919.304-53 (folha) 19/12/2022 19/12/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MILLENA CRISTHINA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - a) I (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 SILVA CPF Professor ( (folha) 19/12/2022 19/12/2022 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal) 13º 476.080.818-30 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Assistente 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31669 MIRIAM SOUSA ROCHA (Municipal). (D) 2ª parcela do CPF 428.140.318-30 Administrativo 19/12/2022 19/12/2022 748,17 0,00 0,00 748,17 Poupança (folha) (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha NAYARA BRANDÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31669 SANGUINETE CPF Auxiliar de (Municipal). (D) 2ª parcela do inha (folha) 19/12/2022 19/12/2022 408,57 0,00 0,00 408,57 Poupança (Municipal) 13º 414.877.568-79 Coz BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - SOUZA CPF Professor (a) I 22 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 SANTOS (Municipal) 13º 321.924.058-55 (folha) 19/12/2022 19/12/20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 158 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - PRISCILA PAULA DOS 31669 SANTOS ARRUDA CPF Professor (a) I 022 994,39 0,00 0,00 994,39 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 418.458.888-39 (folha) 19/12/2022 19/12/2 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - ssor (a) I (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 SILVA SOUZA CPF Profe (folha) 19/12/2022 19/12/2022 278,27 0,00 0,00 278,27 Poupança (Municipal) 13º 315.420.498-90 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar 40808-5 M eletrônico Pagamento - SANTOS CPF Administrativo 19/12/2022 19/12/2022 496,68 0,00 0,00 496,68 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 (Municipal) 13º 391.985.318-08 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha REZIELE CRISTINNE 40808-5 M eletrônico Pagamento - Professor (a) I 00 1.002,60 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 BARBOSA DE ANDRADE /12/2022 19/12/2022 1.002,60 0,00 0, (Municipal) 13º CPF 371.745.478-18 (folha) 19 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ONIA DE JESUS 40808-5 M eletrônico Pagamento - S SANTOS CPF Auxiliar de 9/12/2022 19/12/2022 408,57 0,00 0,00 408,57 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 824.945.335-20 Cozinha (folha) 1 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - STEFANY PIRES DA Professor (a) I 022 19/12/2022 994,39 0,00 0,00 994,39 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 SILVA CPF -88 (folha) 19/12/2 (Municipal) 13º 457.670.948 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha HILEY 40808-5 M eletrônico Pagamento - TALITA WEC SILVA SANTOS COSTA Professor (a) I 9/12/2022 19/12/2022 994,39 0,00 0,00 994,39 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 (Municipal) 13º CPF 485.178.788-09 (folha) 1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 159 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - TAYNARA FULAN 31669 FERREIRA CPF Professor (a) I ,00 0,00 463,84 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 458.072.668-54 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 463,84 0 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAIRINE DE MORAES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 69 SAMPAIO CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 2ª parcela do 316 426.704.188-13 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - THAIS SILVA Auxiliar de 0,00 158,42 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 GUILHERME CPF Manutenção 19/12/2022 19/12/2022 158,42 0,00 (Municipal) 13º 320.014.498-01 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha HAMIRES DE SOUZA 40808-5 M eletrônico Pagamento - T FEITOZA BEZERRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 440.529.228-08 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 734,13 0,00 0,00 734,13 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VANIRA AZEVEDO Professor (a) I 19/12/2022 19/12/2022 1.002,60 0,00 0,00 1.002,60 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 FARIAS CPF 364.968-96 (folha) (Municipal) 13º 267. BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANUSIA CRUZ DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 9 JESUS CPF Auxiliar de (Municipal). (D) 2ª parcela do 3166 283.044.728-05 Limpeza (folha) 19/12/2022 19/12/2022 408,57 0,00 0,00 408,57 Poupança (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - RA LUCIA DA SILVA Auxiliar de (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 VE CPF 154.494.468-37 Cozinha (folha) 19/12/2022 19/12/2022 560,13 0,00 0,00 560,13 Poupança (Municipal) 13º www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 160 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - VILMA LUCIA DA SILVA 31669 SABINO CPF Auxiliar de 22 560,13 0,00 0,00 560,13 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 912.004.404-63 Cozinha (folha) 19/12/2022 19/12/20 (Municipal) 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - rçário (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 SOARES CPF Auxiliar Be (folha) 19/12/2022 19/12/2022 560,13 0,00 0,00 560,13 Poupança (Municipal) 13º 273.851.388-37 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WANDRESSA ANDRADE 40808-5 M eletrônico Pagamento - RA CPF Professor (a) I 0,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal). (D) 2ª parcela do 31669 PEREI (Municipal) 13º 453.809.628-82 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 98 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WEVILIN LEONICE DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 31669 SANTOS SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 2ª parcela do (folha) 19/12/2022 19/12/2022 980,17 0,00 0,00 980,17 Poupança (Municipal) 13º 483.016.488-30 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Depósito - BRUNO LEONARDO 40808-5 M eletrônico ref. 2ª RAGA CPF Pensão Alimentícia 19/12/2022 19/12/2022 305,37 0,00 0,00 305,37 Recursos (Municipal). (D) parcela do 121901 ARAUJO F 224.208.968-40 Humanos (Municipal) 13º BB 001 / AG SIGMA SAFETY 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames 40808-5 M eletrônico serviços - 122004 SEGURANCA NO Admissional, (Municipal). (D) 2308 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 20/12/2022 20/12/2022 256,23 0,00 0,00 256,23 Custos Indiretos (Municipal) 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Nota fiscal de WANDERSON FERREIRA 40808-5 M eletrônico serviços - NF 122001 SILVA CNPJ Reparos e 20/12/2022 20/12/2022 1.049,00 0,00 0,00 1.049,00 Custos (Municipal). (D) 484 26.487.764/0001-47 Conservação Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 161 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 40808-5 M eletrônico INSS SOBRE 122002 Federal CNPJ INSS Empregados 20/12/2022 11.220,51 0,00 0,00 11.220,51 Recursos (Municipal). (D) A FOLHA 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/12/2022 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 40808-5 M eletrônico INSS SOBRE 122003 Federal CNPJ INSS Empregados 2/2022 7.469,01 0,00 0,00 7.469,01 Recursos (Municipal). (D) A FOLHA 13º 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/12/2022 20/1 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito 40808-5 M eletrônico Recibo Férias DANIELLE NASCIMENTO nal 1/3 (Municipal). (D) - 12/2022 20474 FRAGA CPF Adicio 306.691.838-65 Férias (folha) 21/12/2022 21/12/2022 2.549,76 0,00 0,00 2.549,76 Poupança (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito IVANIR MARIA GOMES 40808-5 M eletrônico Recibo Férias EIROZ CPF Adicional 1/3 2/2022 2.981,19 0,00 0,00 2.981,19 Poupança (Municipal). (D) - 12/2022 20474 QU 276.610.548-41 Férias (folha) 21/12/2022 21/1 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito BRUNO LEONARDO 40808-5 M eletrônico Depósito - 22101 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 21/12/2022 21/12/2022 456,48 0,00 0,00 456,48 Poupança (Municipal). (D) 12/2022 1 224.208.968-40 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Gestao cional e 40808-5 M s de Reajuste Educa Valorização do Ensino - Financeira 27/12/2022 27/12/2022 33,03 0,00 0,00 33,03 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 IGEVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC Rendimento 40808-5 M s de Extrato - 737 Educacional e do Ensino - Financeira 27/12/2022 27/12/2022 78,99 0,00 0,00 78,99 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Valorização IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 162 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SILVA CPF Professor (a) I 12/2022 28/12/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 356.485.728-16 (folha) 28/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 BERTOLDO CPF Professor (a) I 12/2022 28/12/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 373.936.528-54 (folha) 28/ Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha AMANDA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 PEREIRA MARQUES CPF Professora Volante ,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 315.215.808-47 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.373 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha AMANDA RODRIGUES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 RIBEIRO CPF Coordenador (Municipal). (D) 12/2022 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.725,96 0,00 0,00 2.725,96 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANA CATARINA MOURA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 PEREIRA CPF Professor (a) I 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 285.557.188-05 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ANDRE SILVA DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.578,00 0,00 0,00 1.578,00 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 440.509.828-03 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I 0 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 424.220.898-79 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,1 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 163 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha BRUNA DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 LARANJEIRA CPF Professor (a) I 0 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 436.406.098-40 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.359,10 0,0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 CELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de (Municipal). (D) 12/2022 CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.243,88 0,00 0,00 1.243,88 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA ARAUJO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I 32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 920.047.925-15 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.373, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha CLAUDIA MARTINS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 FELIX SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 12/2022 305.550.978-11 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 CLEONICE DA SILVA Cozinheiro(a) (Municipal). (D) 12/2022 CPF 282.946.368-43 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.422,41 0,00 0,00 1.422,41 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DAISE JULIANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 ANDRADE SANTOS Professor (a) I (Municipal). (D) 12/2022 NOVAIS CPF (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 28/12/2022 28/12/2022 3.701,77 0,00 0,00 3.701,77 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 306.691.838-65 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 164 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 DAVILA CPF Assistente de 1,68 0,00 0,00 1.811,68 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 452.689.718-32 Diretoria (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.81 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILENE TAVARES DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I ursos (Municipal). (D) 12/2022 CPF 087.678.066-43 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Rec Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 ALMEIDA CPF Professora Volante 8/12/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 324.871.808-03 (folha) 28/12/2022 2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.521,53 0,00 0,00 1.521,53 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 643.101.914-87 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELAINE MARA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 RIKACZEWSKI CPF Professora Volante 2.373,07 0,00 0,00 2.373,07 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 321.203.048-82 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA ALVES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 BATISTA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 12/2022 332.498.278-27 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELISANGELA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 APARECIDA DE Professora Volante 2/2022 28/12/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 OLIVIERA RODRIGUES (folha) 28/1 Humanos (Municipal) CPF 277.787.088-84 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 165 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 NASCIMENTO CPF Auxiliar de ,82 0,00 0,00 1.356,82 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 283.299.938-76 Limpeza (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.356 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 ELZA MARIA DA SILVA Auxiliar de (Municipal). (D) 12/2022 CPF 019.834.784-74 Limpeza (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.243,88 0,00 0,00 1.243,88 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIANA GIENE DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 LUNA CAMPOS CPF Professor (a) I ,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 272.721.248-81 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.359 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FABIOLA DE OLIVEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 12/2022 392.723.808-20 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 GONÇALVES SILVA CPF Professor (a) I 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 466.768.598-07 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.359,10 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDA LOPES DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 OLIVEIRA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 12/2022 196.107.338-24 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha FERNANDO APARECIDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 MOREIRA CPF Vigia (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.879,73 0,00 0,00 1.879,73 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 262.016.018-99 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 166 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha GISELLE FERREIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 RODRIGUES PEREIRA Professora Volante .396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 CPF 303.137.728-19 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha ISABELLE VENANCIO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 TAVARES CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 12/2022 472.024.298-70 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha IVANIR MARIA GOMES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 QUEIROZ CPF Professor (a) I 359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 276.610.548-41 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2. Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha Jacqueline Ramos 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 Moura CPF Professora Volante (Municipal). (D) 12/2022 373.952.738-26 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 JANICE ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal). (D) 12/2022 CPF 649.720.384-20 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA ALVES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 12/2022 394.935.518-90 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JESSICA SANTANA DO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 NASCIMENTO SILVA Professor (a) I 359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 CPF 417.924.798-40 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2. Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 167 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JOSE BENEDITO DA Auxiliar de 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SILVA CPF Manutenção 28/12/2022 28/12/2022 1.374,99 0,00 0,00 1.374,99 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 211.412.314-68 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JOSENILDO SOUZA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.958,09 0,00 0,00 1.958,09 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 299.515.688-58 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha JUCINEIDE MARINHO DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 LIMA CPF Professor (a) I 0 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 639.175.805-00 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,1 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LAYSSA PESSOA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 FRANCA CPF Auxiliar Berçário /2022 1.243,88 0,00 0,00 1.243,88 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 527.942.038-78 (folha) 28/12/2022 28/12 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LETICIA ALVES SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 NAVAS CPF Professor (a) I rsos (Municipal). (D) 12/2022 329.845.388-97 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recu Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha LUANA SANTANA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 LOPES DOS SANTOS Professor (a) I /12/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 CPF 435.288.868-03 (folha) 28/12/2022 28 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MARIA VENUS DANTAS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 DE SOUZA CPF Professor (a) I 0 Recursos (Municipal). (D) 11/2022 523.919.304-53 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,1 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 168 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha MILLENA CRISTHINA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SILVA CPF Professor (a) I 28/12/2022 28/12/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 476.080.818-30 (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 MIRIAM SOUSA ROCHA Assistente 28/12/2022 28/12/2022 1.785,70 0,00 0,00 1.785,70 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 CPF 428.140.318-30 Administrativo (folha) Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha NAYARA BRANDÃO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SANGUINETE CPF Auxiliar de 2 0,00 0,00 1.356,82 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 414.877.568-79 Cozinha (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.356,8 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 12/2022 321.924.058-55 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.201,94 0,00 0,00 2.201,94 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha PRISCILA PAULA DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SANTOS ARRUDA CPF Professor (a) I 022 2.373,32 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 418.458.888-39 (folha) 28/12/2022 28/12/2 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I ecursos (Municipal). (D) 12/2022 315.420.498-90 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.395,73 0,00 0,00 2.395,73 R Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SANTOS CPF Administrativo 28/12/2022 28/12/2022 1.613,41 0,00 0,00 1.613,41 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 391.985.318-08 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 169 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha REZIELE CRISTINNE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 BARBOSA DE ANDRADE Professor (a) I 396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 CPF 371.745.478-18 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2. Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha SONIA DE JESUS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SANTOS CPF Auxiliar de (Municipal). (D) 12/2022 824.945.335-20 Cozinha (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.356,82 0,00 0,00 1.356,82 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha STEFANY PIRES DA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SILVA CPF Professor (a) I 2 0,00 0,00 2.373,32 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 457.670.948-88 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.373,3 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha TALITA WECHILEY 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SILVA SANTOS COSTA Professor (a) I s (Municipal). (D) 12/2022 CPF 485.178.788-09 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.369,74 0,00 0,00 2.369,74 Recurso Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha TAYNARA FULAN 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 FERREIRA CPF Professor (a) I 59,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 458.072.668-54 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.3 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAIRINE DE MORAES 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SAMPAIO CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 12/2022 426.704.188-13 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.359,10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAIS SILVA Auxiliar de 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 GUILHERME CPF Manutenção 28/12/2022 28/12/2022 1.285,53 0,00 0,00 1.285,53 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 320.014.498-01 (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 170 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha THAMIRES DE SOUZA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 FEITOZA BEZERRA CPF Professor (a) I ,05 0,00 0,00 2.204,05 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 440.529.228-08 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.204 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANIRA AZEVEDO 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 FARIAS CPF Professor (a) I (Municipal). (D) 12/2022 267.364.968-96 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.396,00 0,00 0,00 2.396,00 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VANUSIA CRUZ DE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 JESUS CPF Auxiliar de 0 0,00 1.300,35 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 283.044.728-05 Limpeza (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.300,35 0,0 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de (Municipal). (D) 12/2022 CPF 154.494.468-37 Cozinha (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.243,88 0,00 0,00 1.243,88 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SABINO CPF Auxiliar de 0,00 0,00 1.243,88 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 912.004.404-63 Cozinha (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.243,88 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SOARES CPF Auxiliar Berçário (Municipal). (D) 12/2022 273.851.388-37 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 1.386,87 0,00 0,00 1.386,87 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WANDRESSA ANDRADE 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 PEREIRA CPF Professor (a) I 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 453.809.628-82 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.359,10 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 171 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pag Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão amento Valor Bruto/ / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC Débito Folha WEVILIN LEONICE DOS 40808-5 M eletrônico Pagamento - 18007 SANTOS SILVA CPF Professor (a) I 10 0,00 0,00 2.359,10 Recursos (Municipal). (D) 12/2022 483.016.488-30 (folha) 28/12/2022 28/12/2022 2.359, Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - 741 Instituto de Gestao 40808-5 M s de Reajuste Educacional e o do Ensino - Financeira 30/12/2022 30/12/2022 161,43 0,00 0,00 161,43 Poupança (Municipal). aplicação Monetário - 0 Valorizaçã IGEVE CNPJ (Municipal) (C) BACEN 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Instituto de Gestao Educacional e 40808-5 M s de Extrato - 737 Financeira 30/12/2022 30/12/2022 390,35 0,00 0,00 390,35 Poupança (Municipal). aplicação Juros 0 Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ (Municipal) (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC Rendimento Extrato - Instituto de Gestao 40808-5 M s de REDIMENTO Educacional e Financeira 31/12/2022 31/12/2022 134,96 0,00 0,00 134,96 (Municipal). aplicação LIQUIDO 0 Valorização do Ensino - NPJ (Municipal) (C) 12/2022 IGEVE C 28.413.401/0001-92 Saldo Inicial no Período R$ 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00 (2) Valores Repassados R$ 3.101.055,43 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 7.344,56 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 3.108.399,99 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 2.888.064,32 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 2.888.064,32 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 220.335,67 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 172 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to/ Juros e Descontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bru / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 91.271,82 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 91.271,82 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 139.295,11 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -48.023,29 Saldo Final no Período (D+E) R$ 172.312,38 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 173 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . Proposta: 0059/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2022 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Instituto de Gestao CC 40808-5 M Saldo Ano Educacional e (Municipal). Anterior Extrato - saldo Valorização do Ensino - Financeira 01/01/2023 01/01/2023 172.312,38 0,00 0,00 172.312,38 (Municipal) Vinculado (C) anterior 2022 0 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Manutenção de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 10301 MIGUEL CNPJ Softwares e 02/01/2023 03/01/2023 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos (Municipal) 1465 16.815.256/0001-97 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de Vale Refeição (Municipal). eletrônico (D) serviços - 10302 ALELO S.A CNPJ 0001-25 (empregados) 05/01/2023 03/01/2023 4.625,00 0,00 0,00 4.625,00 Recursos Humanos (Municipal) 378754 04.740.876/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Boleto - VIA NOVA SERVICOS (Municipal). eletrônico (D) 01/2023 10303 LTDA CNPJ Auxilio/Vale /2023 03/01/2023 2.018,72 0,00 0,00 2.018,72 Recursos Humanos (Municipal) 01.178.287/0001-07 Transporte 03/01 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - DANIELLE NASCIMENTO Auxilio/Vale cursos (Municipal). eletrônico (D) 01/2023 28273 FRAGA CPF Humanos (Municipal) 306.691.838-65 Transporte 05/01/2023 05/01/2023 121,00 0,00 0,00 121,00 Re BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) 01/2023 42395 RIBEIRO CPF Auxilio/Vale 121,00 0,00 0,00 121,00 Recursos (Municipal) 485.181.128-42 Transporte 05/01/2023 05/01/2023 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio (Municipal). eletrônico (D) serviços - 10501 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 02/01/2023 05/01/2023 1.544,10 0,00 0,00 1.544,10 Recursos (Municipal) 338588 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 1/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 10901 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) 378754 04.740.876/0001-25 (empregados) 11/01/2023 09/01/2023 825,00 0,00 0,00 825,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) 12/2022 10902 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 23 15.712,93 0,00 0,00 15.712,93 Recursos (Municipal) 00.360.305/0001-04 Garantia 09/01/2023 09/01/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA Locação de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 11001 MIGUEL CNPJ 0 0,00 5.190,00 Custos (Municipal) 2426 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 02/01/2023 10/01/2023 5.190,00 0,0 Indiretos Análise Técnica: - ANEXAR PLANO DE TRABALHO ONDE CONSTE A DOTAÇÃO PARA ESTA DESPESA. NÃO ATENDIDO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal). eletrônico (D) serviços - 11002 CONTABIL E 2023 10/01/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos (Municipal) 5146 EIRELI CNPJ PJ 02/02/ Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Extrato/Tarifa CO DO BRASIL SA (Municipal). eletrônico (D) - 01/2023 1267085 BAN CNPJ 00.000.000/4741-42 Financeira 10/01/2023 10/01/2023 375,75 0,00 0,00 375,75 Custos Indiretos (Municipal) Análise Técnica: .- CORRIGIDO O FORNECEDOR, AGÊNCIA E CNPJ. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). Repasse (C) - de Guarulhos JANEIRO/2023 21319 Prefeitura CNPJ 46.319.000/0001-50 18/01/2023 18/01/2023 772.474,67 0,00 0,00 772.474,67 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Secretaria da Receita INSS Empregados (Municipal). eletrônico (D) Darf - 12/2022 11901 Federal CNPJ 00 0,00 10.333,12 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 19/01/2023 19/01/2023 10.333,12 0, Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) Darf - 12/2022 11902 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/01/2023 19/01/2023 2.149,78 0,00 0,00 2.149,78 Recursos Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): ALTERAÇÃO FEITA ( 01/06/2023). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota CALVO COMERCIO E Cesta básica (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 11903 IMPORTACAO LTDA CNPJ 00 0,00 0,00 12.800,00 Recursos (Municipal) 2219895 61.116.828/0001-02 (dissídio coletivo) 19/01/2023 19/01/2023 12.800, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 2/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 11904 LTDA CNPJ Materiais Didaticos 023 19/01/2023 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos (Municipal) (D) 1212 43.772.430/0001-34 e Pedagógicos 10/01/2 Indiretos Obs (Entidade): ESTORNO Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS is Didaticos (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 11905 LTDA CNPJ Materia e Pedagógicos 10/01/2023 19/01/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 1211 43.772.430/0001-34 Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). TED/DOC Fiscal/DANFE - 11907 LTDA CNPJ 10/01/2023 19/01/2023 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Custos (Municipal) Devolvido (D) 1209 43.772.430/0001-34 Indiretos Obs (Entidade): ESTORNO BB 001 / AG 2857-6/ EDP SAO PAULO CC 40808-5 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal). eletrônico (D) 12/2022 11908 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 16/01/2023 19/01/2023 1.564,20 0,00 0,00 1.564,20 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Débito Fatura - (Municipal). eletrônico (D) 12/2022 11909 BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 19/01/2023 19/01/2023 611,26 0,00 0,00 611,26 Custos Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - ARO S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 12/2022 11910 CL 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 19/01/2023 19/01/2023 172,89 0,00 0,00 172,89 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - LARO S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 12/2022 11911 C 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 19/01/2023 19/01/2023 183,09 0,00 0,00 183,09 Custos Indiretos (Municipal) Crédito Aviso Crédito - BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC TED Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e DEVOLVIDA - Educacional e (Municipal). Ressarciment AUSENC/DIVG 6 Valorização do Ensino - 19/01/2023 19/01/2023 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Custos (Municipal) os Indevidos NC NA IDENTF IGEVE CNPJ Indiretos (C) DO CPF/CNP 28.413.401/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 3/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Aviso Débito - BB 001 / AG 2857-6/ TED CC 40808-5 M Débito TRANSF.ELETR ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). TED/DOC .DISPONIV - 11906 LTDA CNPJ 19/01/2023 19/01/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos Devolvido (D) 341 0770 43.772.430/0001-34 Indiretos (Municipal) 04377243000 01 Crédito Aviso Crédito - BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC TED Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e DEVOLVIDA - Educacional e (Municipal). Ressarciment AUSENC/DIVG 600004 Valorização do Ensino - 19/01/2023 19/01/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos Indiretos (Municipal) os Indevidos NC NA IDENTF IGEVE CNPJ (C) DO CPF/CNP 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - 12/2022 Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) PJ 12001 Federal CNPJ Impostos e Taxas 20/01/2023 20/01/2023 11,13 0,00 0,00 11,13 Custos 00.394.460/0058-87 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 12002 LTDA CNPJ Materiais de Limpeza 10/01/2023 20/01/2023 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Custos (Municipal) (D) 1209 43.772.430/0001-34 Indiretos Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 12003 LTDA CNPJ Materiais Didaticos e Pedagógicos 10/01/2023 20/01/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos (Municipal) (D) 1211 43.772.430/0001-34 Indiretos Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - COMPANHIA DE GAS DE (Municipal). eletrônico (D) 12/2022 12301 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 09/01/2023 23/01/2023 506,41 0,00 0,00 506,41 Custos (Municipal) CNPJ 61.856.571/0006-21 Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ SIGMA SAFETY CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames (Municipal). eletrônico (D) serviços - 12302 SEGURANCA NO Admissional, (Municipal) 2380 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 17/01/2023 23/01/2023 1.655,96 0,00 0,00 1.655,96 Custos Indiretos 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SILVA CPF Professor (a) I (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 01/2023 356.485.728-16 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 4/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Obs (Entidade): Documento inserido no dia 28/06/2023 - INSERIDO 18/09/2023 Análise Técnica: FOLHA JANEIRO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 BERTOLDO CPF Professor (a) I 30/01/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 01/2023 373.936.528-54 (folha) 30/01/2023 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA DOS SANTOS Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 PEREIRA MARQUES CPF 00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 01/2023 315.215.808-47 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.378,56 0, Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 RIBEIRO CPF Coordenador o (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.614,07 0,00 0,00 2.614,07 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 485.181.128-42 Pedagógic BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANA CATARINA MOURA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 PEREIRA CPF Professor (a) I .378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 01/2023 285.557.188-05 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANDRE SILVA DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.582,70 0,00 0,00 1.582,70 Recursos (Municipal) 01/2023 440.509.828-03 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 BIANCA SANTANA CPF 79 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 424.220.898- BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha BRUNA DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 LARANJEIRA CPF Professor (a) I /2023 30/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 436.406.098-40 (folha) 30/01 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 CELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de Limpeza 0 1.331,75 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 CPF 330.070.008-66 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.331,75 0,00 0,0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA ARAUJO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) 01/2023 920.047.925-15 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 5/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA MARTINS FELIX sos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SANTOS CPF Professor (a) I 0/01/2023 30/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recur (Municipal) 01/2023 305.550.978-11 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha A CPF (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 CLEONICE DA SILV 282.946.368-43 Cozinheiro(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.522,88 0,00 0,00 1.522,88 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DAISE JULIANA ANDRADE fessor (a) I ecursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SANTOS NOVAIS CPF Pro (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 R Humanos (Municipal) 01/2023 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.938,95 0,00 0,00 1.938,95 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 306.691.838-65 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 DAVILA CPF Assistente de .813,03 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 452.689.718-32 Diretoria (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.813,03 0,00 0,00 1 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILENE TAVARES DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 NASCIMENTO SILVA CPF Professor (a) I s (Municipal) 01/2023 087.678.066-43 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recursos Humano BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 ALMEIDA CPF Professor (a) I 78,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 01/2023 324.871.808-03 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.3 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.522,88 0,00 0,00 1.522,88 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 643.101.914-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA ALVES Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 BATISTA CPF 00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 01/2023 332.498.278-27 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.364,34 0, Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 DE OLIVIERA RODRIGUES Professora Volante ,34 Recursos (Municipal) 01/2023 CPF 277.787.088-84 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 6/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 NASCIMENTO CPF Auxiliar de Limpeza Recursos (Municipal) 01/2023 283.299.938-76 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.406,79 0,00 0,00 1.406,79 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DA SILVA Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 ELZA MARIA CPF 019.834.784-74 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.331,75 0,00 0,00 1.331,75 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIANA GIENE DE LUNA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 CAMPOS CPF 23 30/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 01/2023 272.721.248-81 (folha) 30/01/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIOLA DE OLIVEIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SILVA CPF Professor (a) I 023 30/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 392.723.808-20 (folha) 30/01/2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDA GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SILVA CPF Professor (a) I 023 30/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 466.768.598-07 (folha) 30/01/2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDA LOPES DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 OLIVEIRA CPF Professor (a) I /2023 30/01/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 01/2023 196.107.338-24 (folha) 30/01 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDO APARECIDO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 MOREIRA CPF Vigia (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.060,17 0,00 0,00 2.060,17 Recursos (Municipal) 01/2023 262.016.018-99 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha GISELLE FERREIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 RODRIGUES PEREIRA CPF Professora Volante ) 30/01/2023 30/01/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 303.137.728-19 (folha BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ISABELLE VENANCIO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 TAVARES CPF 00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 01/2023 472.024.298-70 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.364,34 0, Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha IVANIR MARIA GOMES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 QUEIROZ CPF Professor (a) I (Municipal) 01/2023 276.610.548-41 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 80,02 0,00 0,00 80,02 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 7/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ agamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão P / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 Jacqueline Ramos Moura Professora Volante s (Municipal) 01/2023 CPF 373.952.738-26 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recurso Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 JANICE ALVES DA SI CPF 649.720.384-20 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 JESSICA ALVES DA SILVA Professor (a (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 CPF 394.935.518-90 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JESSICA SANTANA DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 NASCIMENTO SILVA CPF Professor (a) I 0/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 417.924.798-40 (folha) 30/01/2023 3 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 JOSE BENEDITO DA SILVA Auxiliar de .376,34 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 CPF 211.412.314-68 Manutenção (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.376,34 0,00 0,00 1 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JOSENILDO SOUZA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.949,34 0,00 0,00 1.949,34 Recursos (Municipal) 01/2023 299.515.688-58 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha fessor (a) I ecursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 JUCINEIDE MARINHO DE Pro (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 R Humanos (Municipal) 01/2023 LIMA CPF 639.175.805-00 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha A FRANCA Auxiliar Berçário (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 LAYSSA PESSO CPF 527.942.038-78 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.331,75 0,00 0,00 1.331,75 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LETICIA ALVES SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 NAVAS CPF Professor (a) I ecursos (Municipal) 01/2023 329.845.388-97 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 R Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LUANA SANTANA LOPES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 DOS SANTOS CPF Professor (a) I 023 30/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 01/2023 435.288.868-03 (folha) 30/01/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 8/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA VENUS DANTAS - 26162 DE SOUZA CPF Professor (a) I os (Municipal). eletrônico (D) Pagamento /01/2023 30/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recurs (Municipal) 01/2023 523.919.304-53 (folha) 30 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MILLENA CRISTHINA DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SILVA CPF Professor (a) I 2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 01/2023 476.080.818-30 (folha) 30/01/2023 30/01/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 MIRIAM SOUSA ROCHA Assistente dministrativo 30/01/2023 30/01/2023 1.787,05 0,00 0,00 1.787,05 Recursos (Municipal) 01/2023 CPF 428.140.318-30 A (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha NAYARA BRANDÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SANGUINETE CPF Auxiliar de Cozinha 023 30/01/2023 1.451,39 0,00 0,00 1.451,39 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 414.877.568-79 (folha) 30/01/2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I 0/01/2023 30/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 321.924.058-55 (folha) 3 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA PAULA DOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SANTOS ARRUDA CPF Professor (a) I os (Municipal) 01/2023 418.458.888-39 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Human BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I 3 2.401,40 0,00 0,00 2.401,40 Recursos (Municipal) 01/2023 315.420.498-90 (folha) 30/01/2023 30/01/202 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SANTOS CPF Administrativo 30/01/2023 30/01/2023 1.614,76 0,00 0,00 1.614,76 Recursos (Municipal) 01/2023 391.985.318-08 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha REZIELE CRISTINNE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 BARBOSA DE ANDRADE Professor (a) I a) 30/01/2023 30/01/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 CPF 371.745.478-18 (folh BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SONIA DE JESUS SANTOS 0,00 0,00 1.451,39 Recursos (Municipal) 01/2023 CPF 824.945.335-20 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.451,39 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 9/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 STEFANY PIRES DA SILVA Professor (a) I (Municipal) 01/2023 CPF 457.670.948-88 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TALITA WECHILEY SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SANTOS COSTA CPF Professor (a) I 0/01/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 01/2023 485.178.788-09 (folha) 30/01/2023 3 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TAYNARA FULAN fessor (a) I ecursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 FERREIRA CPF Pro (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 R Humanos (Municipal) 01/2023 458.072.668-54 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha THAIRINE DE MORAES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SAMPAIO CPF Professor (a) I 0/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 426.704.188-13 (folha) 30/01/2023 3 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 THAIS SILVA GUILHERME Auxiliar de 286,88 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 CPF 320.014.498-01 Manutenção (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.286,88 0,00 0,00 1. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha THAMIRES DE SOUZA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 FEITOZA BEZERRA CPF Professor (a) I (Municipal) 01/2023 440.529.228-08 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.329,81 0,00 0,00 2.329,81 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 VANIRA AZEVEDO FARIAS .364.968-96 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 (Municipal) 01/2023 CPF 267 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DE JESUS Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 VANUSIA CRUZ CPF 283.044.728-05 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.346,97 0,00 0,00 1.346,97 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de Cozinha Recursos (Municipal) 01/2023 CPF 154.494.468-37 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.331,75 0,00 0,00 1.331,75 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SABINO CPF Auxiliar de Cozinha /2023 30/01/2023 1.331,75 0,00 0,00 1.331,75 Recursos (Municipal) 01/2026 912.004.404-63 (folha) 30/01 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 10/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SOARES CPF Auxiliar Berçário sos (Municipal) 01/2023 273.851.388-37 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.391,57 0,00 0,00 1.391,57 Recur Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha WANDRESSA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 PEREIRA CPF Professor (a) I 2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 01/2023 453.809.628-82 (folha) 30/01/2023 30/01/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha WEVILIN LEONICE DOS Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 SANTOS SILVA CPF 23 30/01/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 01/2023 483.016.488-30 (folha) 30/01/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) 01/2023 13001 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 30/01/2023 30/01/2023 384,88 0,00 0,00 384,88 Recursos Humanos (Municipal) 224.208.968-40 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELAINE MARA sos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26162 RIKACZEWSKI CPF Professora Volante Humanos (Municipal) 01/2023 321.203.048-82 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.378,31 0,00 0,00 2.378,31 Recur BB 001 / AG 2857-6/ Extrato - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos RENDIMENTO Educacional e (Municipal). de aplicação LÍQUIDO 0 Valorização do Ensino - Financeira 31/01/2023 31/01/2023 693,22 0,00 0,00 693,22 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA IGEVE CNPJ 01/2023 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos Extrato - Educacional e (Municipal). de aplicação RENDIMENTO 0 Valorização do Ensino - Financeira 31/01/2023 31/01/2023 287,06 0,00 0,00 287,06 (Municipal) (C) LÍQUIDO 01/2023 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Boleto - VIA NOVA SERVICOS Auxilio/Vale (Municipal). eletrônico (D) 02/2023 20304 LTDA CNPJ 6,62 0,00 0,00 4.446,62 Recursos (Municipal) 01.178.287/0001-07 Transporte 30/01/2023 03/02/2023 4.44 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Manutenção de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 20301 MIGUEL CNPJ Softwares e 01/02/2023 03/02/2023 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos (Municipal) 1502 16.815.256/0001-97 Hardwares Indiretos Análise Técnica: - ANEXAR PLANO DE TRABALHO ONDE CONTE A DOTAÇÃO PARA ESTA DESPESA. Não atendido. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 11/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) serviços - 20302 MIGUEL CNPJ Locação de 02/2023 03/02/2023 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 Custos (Municipal) 2461 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 01/ Indiretos Análise Técnica: - ANEXAR PLANO DE TRABALHO ONDE CONSTE A DOTAÇÃO PARA ESTA DESPESA. Não atendido. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de Vale Refeição (Municipal). eletrônico (D) serviços - 20303 ALELO S.A CNPJ 001-25 (empregados) 04/02/2023 03/02/2023 32.375,00 0,00 0,00 32.375,00 Recursos Humanos (Municipal) 226630 04.740.876/0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) Darf - 11/2022 20901 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 09/02/2023 09/02/2023 1.681,81 0,00 0,00 1.681,81 Recursos Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): Alterado dia 15/06/2023 para despesa IRRF s/ proventos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Secretaria da Receita (Municipal). depositado Darf - 11/2022 20901 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 09/02/2023 09/02/2023 318,69 0,00 0,00 318,69 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos Análise Técnica: .- CORRIGIR GÊNERO DA DESPESA. juros e multa BB 001 / AG 2857-6/ Aviso Crédito - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Depósito e TRANSFERÊNC Educacional e (Municipal). Transferência IA RECEBIDA - 40806 Valorização do Ensino - Financeira 09/02/2023 09/02/2023 445,47 0,00 0,00 445,47 (Municipal) (C) 09/02 20:25 IGEVE CNPJ INSTITUTO G E 28.413.401/0001-92 Obs (Entidade): Devolução de juros e multa. Análise Técnica: .- IDENTIFICAR ESTA TRANSFERÊNCIA. LANÇAMENTO FEITO PELA ANALISTA. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - DANIELLE NASCIMENTO e (Municipal). eletrônico (D) 02/2023 28273 FRAGA CPF Auxilio/Val (Municipal) 306.691.838-65 Transporte 10/02/2023 10/02/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - AMANDA RODRIGUES Auxilio/Vale (Municipal). eletrônico (D) 02/2023 42395 RIBEIRO CPF ,00 242,00 Recursos (Municipal) 485.181.128-42 Transporte 10/02/2023 10/02/2023 242,00 0,00 0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 21001 LTDA CNPJ Materiais Didaticos Pedagógicos 07/02/2023 10/02/2023 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 1282 43.772.430/0001-34 e www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 12/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS idaticos (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 21002 LTDA CNPJ Materiais D e Pedagógicos 07/02/2023 10/02/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 1284 43.772.430/0001-34 Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 21003 LTDA CNPJ Materiais de /2023 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Custos (Municipal) (D) 1283 43.772.430/0001-34 Limpeza 07/02/2023 10/02 Indiretos Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 21004 LTDA CNPJ Materiais Didaticos 3.000,00 Custos (Municipal) (D) 1281 43.772.430/0001-34 e Pedagógicos 07/02/2023 10/02/2023 3.000,00 0,00 0,00 Indiretos Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio (Municipal). eletrônico (D) serviços - 21005 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 02/02/2023 10/02/2023 1.586,60 0,00 0,00 1.586,60 Recursos (Municipal) 343046 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ EDP SAO PAULO CC 40808-5 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal). eletrônico (D) 02/2023 21006 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 26/02/2023 10/02/2023 1.060,94 0,00 0,00 1.060,94 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE (Municipal). depositado Fatura - ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 26/02/2023 10/02/2023 31,59 0,00 0,00 31,59 Custos Indiretos (Municipal) (D) 02/2023 21006 02.302.100/0001-06 Análise Técnica: .- Juros e multa. Extrato/Tarifa BB 001 / AG 2857-6/ - TARIFA CC 40808-5 M Débito PACOTE DE SA (Municipal). eletrônico (D) SERVIÇOS - 234813 BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4741-42 Financeira 10/02/2023 10/02/2023 375,75 0,00 0,00 375,75 Custos Indiretos (Municipal) COBRANÇA REFERENTE 10/ Análise Técnica: .- LANÇAMENTO FEITO PELA ANALISTA. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 13/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Aviso Crédito - BB 001 / AG 2857-6/ TED-CRÉDITO Instituto de Gestao CC 40808-5 M Depósito e EM CONTA - Educacional e (Municipal). Transferência 033 0292 226596 Valorização do Ensino - Financeira 10/02/2023 10/02/2023 54,82 0,00 0,00 54,82 (Municipal) (C) 28413401000 IGEVE CNPJ 192 INS 28.413.401/0001-92 Análise Técnica: .- IDENTIFICAR ESTA TRANSFERÊNCIA. LANÇAMENTO FEITO PELA ANALISTA. Aviso Crédito - BB 001 / AG 2857-6/ Instituto de Gestao CC 40808-5 M Depósito e TED-CRÉDITO NTA - Educacional e (Municipal). Transferência EM CO 033 0292 226829 Valorização do Ensino - Financeira 10/02/2023 10/02/2023 29,47 0,00 0,00 29,47 (Municipal) (C) 28413401000 IGEVE CNPJ 192 INS 28.413.401/0001-92 Análise Técnica: .- IDENTIFICAR ESTA TRANSFERÊNCIA. LANÇAMENTO FEITO PELA ANALISTA. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA SCAL - Serviços Contábeis (Municipal). eletrônico (D) serviços - 21401 CONTABIL E FI EIRELI CNPJ PJ 14/02/2023 14/02/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) 5147 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - COMPANHIA DE GAS DE (Municipal). eletrônico (D) 02/2023 21601 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 06/02/2023 16/02/2023 261,57 0,00 0,00 261,57 Custos (Municipal) CNPJ 61.856.571/0006-21 Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE (Municipal). eletrônico (D) 02/2023 21602 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 06/02/2023 16/02/2023 330,38 0,00 0,00 330,38 Custos Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - CLARO S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 02/2023 21603 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 16/02/2023 16/02/2023 220,95 0,00 0,00 220,95 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - .A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 02/2023 21604 CLARO S 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 16/02/2023 16/02/2023 172,89 0,00 0,00 172,89 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP atura - COMPANHIA DE GAS DE (Municipal). depositado F 02/2023 21601 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 06/02/2023 16/02/2023 11,30 0,00 0,00 11,30 Custos (Municipal) (D) CNPJ 61.856.571/0006-21 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 14/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota CALVO COMERCIO E (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 21701 IMPORTACAO LTDA CNPJ Cesta básica (Municipal) 2230580 61.116.828/0001-02 (dissídio coletivo) 31/01/2023 17/02/2023 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) Darf - 02/2023 21702 Federal CNPJ IRRF s/Serviços PJ 17/02/2023 17/02/2023 18,96 0,00 0,00 18,96 Custos (Municipal) 00.394.460/0058-87 Indiretos Obs (Entidade): Alteração feita dia 15/06/2023 no gênero de despesas. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - INSS Secretaria da Receita SS Empregados (Municipal). eletrônico (D) SOBRE FOLHA 21703 Federal CNPJ IN (Isenção CEBAS) 17/02/2023 17/02/2023 4.455,00 0,00 0,00 4.455,00 Recursos Humanos (Municipal) 01/2023 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): Valores lançados ref. ao rateio da guia, rateio inserido ( 28/06/2023). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - INSS Secretaria da Receita (Municipal). TED/DOC SOBRE FOLHA 21703 Federal CNPJ 17/02/2023 17/02/2023 36.304,40 0,00 0,00 36.304,40 (Municipal) Devolvido (D) 01/2023 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): ALTERADO 19/09/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - REZIELE CRISTINNE (Municipal). eletrônico (D) 02/2023 48511 BARBOSA DE ANDRADE Rescisão Contratual 571,07 Poupança (Municipal) CPF 371.745.478-18 - TRCT (folha) 23/02/2023 23/02/2023 2.571,07 0,00 0,00 2. Obs (Entidade): Programação alterado dia 28/06/2023. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - MILLENA CRISTHINA DA Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) 02/2023 38037 SILVA CPF 23 1.246,77 0,00 0,00 1.246,77 Poupança (Municipal) 476.080.818-30 - TRCT (folha) 27/02/2023 27/02/20 Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) Darf - 01/2023 22701 Federal CNPJ PIS s/ Salários 27/02/2023 27/02/2023 1.408,77 0,00 0,00 1.408,77 Recursos Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de (Municipal). eletrônico (D) 01/2023 22702 FEDERAL - FGTS CNPJ 00 0,00 5.806,72 Recursos Humanos (Municipal) 00.360.305/0001-04 Garantia 27/02/2023 27/02/2023 5.806,72 0, www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 15/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Obs (Entidade): Anexado dia 15/06/2023- anexado dia 28/06 Conectividade e GFIP janeiro Análise Técnica: .- ANEXAR GFIP E PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE SOCIAL. Crédito BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e Guia Inss - Educacional e (Municipal). Ressarciment 01/2023- 40806 Valorização do Ensino - 27/02/2023 27/02/2023 2.563,76 0,00 0,00 2.563,76 Recursos (Municipal) os Indevidos RATEIO IGEVE CNPJ Humanos (C) 28.413.401/0001-92 Crédito BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e Guia Inss - Educacional e (Municipal). Ressarciment 01/2023- 29536 Valorização do Ensino - 27/02/2023 27/02/2023 7.055,45 0,00 0,00 7.055,45 Recursos (Municipal) os Indevidos RATEIO IGEVE CNPJ Humanos (C) 28.413.401/0001-92 Análise Técnica: .- FAZER O LANÇAMENTO DO DÉBITO TED/DOC DEVOLVIDO. Crédito BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e Guia Inss - Educacional e (Municipal). Ressarciment 01/2023- 270396312 Valorização do Ensino - 27/02/2023 27/02/2023 26.685,17 0,00 0,00 26.685,17 Recursos Humanos (Municipal) os Indevidos RATEIO IGEVE CNPJ (C) 28.413.401/0001-92 Análise Técnica: .- FAZER O LANÇAMENTO DO DÉBITO TED/DOC DEVOLVIDO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SILVA CPF Professor (a) I 02/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 02/2023 356.485.728-16 (folha) 28/02/2023 28/ Humanos Obs (Entidade): Anexado dia 28/06/2023.- INSERIDA 18/09/2023 Análise Técnica: FOLHA FEVEREIRO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 BERTOLDO CPF Professor (a) I 2/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 373.936.528-54 (folha) 28/02/2023 28/0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 PEREIRA MARQUES CPF Professora Volante /02/2023 28/02/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 315.215.808-47 (folha) 28 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 16/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 RIBEIRO CPF Coordenador ecursos (Municipal) 02/2023 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.731,21 0,00 0,00 2.731,21 R Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANA CATARINA MOURA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 PEREIRA CPF Professor (a) I 8/02/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 02/2023 285.557.188-05 (folha) 28/02/2023 2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANDRE SILVA DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.582,70 0,00 0,00 1.582,70 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 440.509.828-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 BIANCA SANTANA CPF 00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 424.220.898-79 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,34 0, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha BRUNA DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 LARANJEIRA CPF Professor (a) I (Municipal) 02/2023 436.406.098-40 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 CELIA JUSTINO DE LIMA 30.070.008-66 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.245,23 0,00 0,00 1.245,23 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 CPF 3 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA ARAUJO r (a) I os (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 BEZERRA DA SILVA CPF Professo (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recurs Humanos (Municipal) 02/2023 920.047.925-15 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA MARTINS FELIX (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SANTOS CPF Professor (a) I 2/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 02/2023 305.550.978-11 (folha) 28/02/2023 28/0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 CLEONICE DA SILVA CPF (a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.423,76 0,00 0,00 1.423,76 Recursos (Municipal) 02/2023 282.946.368-43 Cozinheiro Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DAISE JULIANA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SANTOS NOVAIS CPF Professor (a) I 28/02/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 02/2023 003.216.755-50 (folha) 28/02/2023 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 17/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 3.709,00 0,00 0,00 3.709,00 Recursos (Municipal) 02/2023 306.691.838-65 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO 0262 DAVILA CPF Assistente de (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 3 /02/2023 1.813,03 0,00 0,00 1.813,03 Recursos (Municipal) 02/2023 452.689.718-32 Diretoria (folha) 28/02/2023 28 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILENE TAVARES DO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 NASCIMENTO SILVA CPF 8/02/2023 28/02/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recursos (Municipal) 02/2023 087.678.066-43 (folha) 2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 ALMEIDA CPF Professor (a) I a) 28/02/2023 28/02/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 324.871.808-03 (folh BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.522,88 0,00 0,00 1.522,88 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 643.101.914-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELAINE MARA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 RIKACZEWSKI CPF Professora Volante 02/2023 28/02/2023 2.378,31 0,00 0,00 2.378,31 Recursos (Municipal) 02/2023 321.203.048-82 (folha) 28/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA ALVES Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 BATISTA CPF 02/2023 28/02/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 02/2023 332.498.278-27 (folha) 28/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA APARECIDA ora Volante cursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 DE OLIVIERA RODRIGUES Profess (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Re Humanos (Municipal) 02/2023 CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 NASCIMENTO CPF Auxiliar de Limpeza /2023 28/02/2023 1.364,87 0,00 0,00 1.364,87 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 283.299.938-76 (folha) 28/02 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 ELZA MARIA DA SILVA Auxiliar de Limpeza .245,23 Recursos (Municipal) 02/2023 CPF 019.834.784-74 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.245,23 0,00 0,00 1 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 18/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIANA GIENE DE LUNA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 CAMPOS CPF Professor (a) I rsos (Municipal) 02/2023 272.721.248-81 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recu Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIOLA DE OLIVEIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SILVA CPF Professor (a) I /2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 02/2023 392.723.808-20 (folha) 28/02/2023 28/02 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDA GONÇALVES ssor (a) I ursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SILVA CPF Profe (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Rec Humanos (Municipal) 02/2023 466.768.598-07 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDA LOPES DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 OLIVEIRA CPF Professor (a) I 02/2023 2.339,82 0,00 0,00 2.339,82 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 196.107.338-24 (folha) 28/02/2023 28/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDO APARECIDO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 MOREIRA CPF Vigia (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.048,59 0,00 0,00 2.048,59 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 262.016.018-99 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha GISELLE FERREIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 RODRIGUES PEREIRA CPF Professora Volante 023 28/02/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recursos (Municipal) 02/2023 303.137.728-19 (folha) 28/02/2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ISABELLE VENANCIO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 TAVARES CPF 2023 28/02/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 02/2023 472.024.298-70 (folha) 28/02/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha IVANIR MARIA GOMES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 QUEIROZ CPF Professor (a) I 2/2023 28/02/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 276.610.548-41 (folha) 28/0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha queline Ramos Moura Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 Jac 00 2.401,67 Recursos (Municipal) 02/2023 CPF 373.952.738-26 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.401,67 0,00 0, Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANICE ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 J CPF 649.720.384-20 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 19/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 JESSICA ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal) 02/2023 CPF 394.935.518-90 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JESSICA SANTANA DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 NASCIMENTO SILVA CPF Professor (a) I 28/02/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 02/2023 417.924.798-40 (folha) 28/02/2023 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha uxiliar de (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 JOSE BENEDITO DA SILVA A Manutenção (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.376,34 0,00 0,00 1.376,34 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 CPF 211.412.314-68 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JOSENILDO SOUZA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.938,63 0,00 0,00 1.938,63 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 299.515.688-58 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Recursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 JUCINEIDE MARINHO DE Professor (a) I Humanos (Municipal) 02/2023 LIMA CPF 639.175.805-00 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha OA FRANCA Auxiliar Berçário (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 LAYSSA PESS CPF 527.942.038-78 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.245,23 0,00 0,00 1.245,23 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LETICIA ALVES SILVA ofessor (a) I Recursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 NAVAS CPF Pr (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Humanos (Municipal) 02/2023 329.845.388-97 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LUANA SANTANA LOPES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 DOS SANTOS CPF Professor (a) I 2023 28/02/2023 2.208,19 0,00 0,00 2.208,19 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 435.288.868-03 (folha) 28/02/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA VENUS DANTAS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 DE SOUZA CPF Professor (a) I 02/2023 28/02/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 02/2023 523.919.304-53 (folha) 28/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RIAM SOUSA ROCHA Assistente (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 MI CPF 428.140.318-30 Administrativo 28/02/2023 28/02/2023 1.787,05 0,00 0,00 1.787,05 Recursos (Municipal) 02/2023 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 20/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha NAYARA BRANDÃO - 30262 SANGUINETE CPF Auxiliar de Cozinha ursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento /2023 1.364,87 0,00 0,00 1.364,87 Rec (Municipal) 02/2023 414.877.568-79 (folha) 28/02/2023 28/02 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I 3 28/02/2023 2.207,18 0,00 0,00 2.207,18 Recursos (Municipal) 02/2023 321.924.058-55 (folha) 28/02/202 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA PAULA DOS Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SANTOS ARRUDA CPF 8/02/2023 28/02/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 02/2023 418.458.888-39 (folha) 2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I olha) 28/02/2023 28/02/2023 2.401,40 0,00 0,00 2.401,40 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 315.420.498-90 (f BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SANTOS CPF Administrativo 28/02/2023 28/02/2023 1.614,76 0,00 0,00 1.614,76 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 391.985.318-08 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha rsos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SONIA DE JESUS SANTOS Auxiliar de Cozinha Humanos (Municipal) 02/2023 CPF 824.945.335-20 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.364,87 0,00 0,00 1.364,87 Recu BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha A SILVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 STEFANY PIRES D CPF 457.670.948-88 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TALITA WECHILEY SILVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SANTOS COSTA CPF 023 28/02/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 02/2023 485.178.788-09 (folha) 28/02/2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TAYNARA FULAN (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 FERREIRA CPF Professor (a) I 3 28/02/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 458.072.668-54 (folha) 28/02/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha THAIRINE DE MORAES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SAMPAIO CPF Professor (a) I 023 28/02/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 02/2023 426.704.188-13 (folha) 28/02/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 21/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 THAIS SILVA GUILHERME Auxiliar de ursos (Municipal) 02/2023 CPF 320.014.498-01 Manutenção (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.193,16 0,00 0,00 1.193,16 Rec Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha THAMIRES DE SOUZA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 FEITOZA BEZERRA CPF Professor (a) I 2023 28/02/2023 2.212,39 0,00 0,00 2.212,39 Recursos (Municipal) 02/2023 440.529.228-08 (folha) 28/02/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 VANIRA AZEVEDO FARIAS 96 (folha) 28/03/2023 28/02/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 CPF 267.364.968- BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CRUZ DE JESUS Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 VANUSIA CPF 283.044.728-05 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.305,05 0,00 0,00 1.305,05 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de Cozinha 245,23 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 CPF 154.494.468-37 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.245,23 0,00 0,00 1. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SABINO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) 02/2023 912.004.404-63 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.245,23 0,00 0,00 1.245,23 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS Auxiliar Berçário (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SOARES CPF 0,00 0,00 1.391,57 Recursos (Municipal) 02/2023 273.851.388-37 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.391,57 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha WANDRESSA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 PEREIRA CPF Professor (a) I olha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 02/2023 453.809.628-82 (f BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha WEVILIN LEONICE DOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 30262 SANTOS SILVA CPF Professor (a) I 3 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 02/2023 483.016.488-30 (folha) 28/02/2023 28/02/202 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito - BRUNO LEONARDO (Municipal). TED/DOC Depósito 02/2023 22801 ARAUJO FRAGA CPF 28/02/2023 28/02/2023 733,17 0,00 0,00 733,17 Recursos (Municipal) Devolvido (D) 224.208.968-40 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 22/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Obs (Entidade): Documentos anexados 15/06/2023 Crédito Aviso Crédito - BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC TED Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e DEVOLVIDA - Educacional e rsos (Municipal). Ressarciment AG OU CNT 400002 Valorização do Ensino - 28/02/2023 28/02/2023 733,17 0,00 0,00 733,17 Recu Humanos (Municipal) os Indevidos DEST DO IGEVE CNPJ (C) CRED INVAL 28.413.401/0001-92 (8888 Análise Técnica: .- LANÇAMENTO FEITO PELA ANALISTA, CORRIGIDO O TIPO DE LANÇAMENTO DO DÉBITO. (BRUNO, PENSÃO ALIMENTÍCIA). BB 001 / AG 2857-6/ Extrato - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos RENDIMENTO Educacional e (Municipal). de aplicação LÍQUIDO 0 Valorização do Ensino - Financeira 28/02/2023 28/02/2023 820,53 0,00 0,00 820,53 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA IGEVE CNPJ 02/2023 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ stituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos Extrato - In Educacional e (Municipal). de aplicação RENDIMENTO LÍQUIDO 0 Valorização do Ensino - Financeira 28/02/2023 28/02/2023 369,96 0,00 0,00 369,96 (Municipal) (C) 02/2023 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) serviços - 30601 MIGUEL CNPJ Locação de 023 06/03/2023 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 Custos (Municipal) 2514 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 01/02/2 Indiretos Obs (Entidade): Plano de trabalho anexado 15/06/2023 Análise Técnica: - ANEXAR PLANO DE TRABALHO ONDE CONSTE A DOTAÇÃO PARA ESTA DESPESA. ATENDIDO, VALOR DESTINADO INFERIOR AO VALOR GASTO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Manutenção de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 30602 MIGUEL CNPJ Softwares e 01/02/2023 06/03/2023 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos Indiretos (Municipal) 1540 16.815.256/0001-97 Hardwares Obs (Entidade): Plano de trabalho anexado 15/06/2023 Análise Técnica: - ANEXAR PLANO DE TRABALHO ONDE CONSTE A DOTAÇÃO PARA ESTA DESPESA. ATENDIDO, VALOR DESTINADO INFERIOR AO VALOR GASTO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 30603 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição gados) 07/03/2023 06/03/2023 36.400,00 0,00 0,00 36.400,00 Recursos Humanos (Municipal) 199143 04.740.876/0001-25 (empre www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 23/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 28273 FRAGA CPF Auxilio/Vale (Municipal) 306.691.838-65 Transporte 08/03/2023 08/03/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - AMANDA RODRIGUES Auxilio/Vale (Municipal). eletrônico (D) 02/2023 42395 RIBEIRO CPF 03/2023 08/03/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) 485.181.128-42 Transporte 08/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) 02/2023 30901 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 09/03/2023 09/03/2023 13.967,61 0,00 0,00 13.967,61 Recursos Humanos (Municipal) 00.360.305/0001-04 Garantia Obs (Entidade): Justificativa inserida no dia 15/06/2023. Documentos inseridos dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - THAMIRES DE SOUZA (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 41826 FEITOZA BEZERRA CPF Rescisão Contratual (Municipal) 440.529.228-08 - TRCT (folha) 10/03/2023 10/03/2023 5.744,22 0,00 0,00 5.744,22 Poupança Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - SILVA GUILHERME Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 43548 THAIS CPF 320.014.498-01 - TRCT (folha) 10/03/2023 10/03/2023 2.011,21 0,00 0,00 2.011,21 Poupança (Municipal) Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023. Análise Técnica: .- CORRIGIR PROGRAMAÇÃO PARA BATER COM O PROVISIONAMENTO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 31001 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 10/03/2023 10/03/2023 733,17 0,00 0,00 733,17 Recursos (Municipal) 224.208.968-40 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio (Municipal). eletrônico (D) serviços - 31002 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 10/03/2023 10/03/2023 1.586,60 0,00 0,00 1.586,60 Recursos (Municipal) 347437 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 31003 FEDERAL - FGTS CNPJ 00 0,00 1.314,88 Poupança (Municipal) RESCISORIO 00.360.305/0001-04 Rescisão 10/03/2023 10/03/2023 1.314,88 0, Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 24/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 31004 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 3 10/03/2023 481,96 0,00 0,00 481,96 Poupança (Municipal) RESCISORIO 00.360.305/0001-04 Rescisão 10/03/202 Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Extrato/Tarifa 820691201 BANCO DO BRASIL SA (Municipal). eletrônico (D) - 03/2023 430067 CNPJ 00.000.000/4741-42 Financeira 10/03/2023 10/03/2023 375,75 0,00 0,00 375,75 Custos Indiretos (Municipal) Obs (Entidade): Extrato anexado 15/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ JML ASSESSORIA CC 40808-5 M Débito - Serviços Contábeis (Municipal). eletrônico (D) Recibo - 5444 31401 CONTABIL E FISCAL EIRELI CNPJ PJ 14/03/2023 14/03/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) 01.382.119/0001-39 Obs (Entidade): Valor conciliado dia 15/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Boleto - VIA NOVA SERVICOS (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 31601 LTDA CNPJ Auxilio/Vale 01/2023 16/03/2023 3.618,87 0,00 0,00 3.618,87 Recursos Humanos (Municipal) 01.178.287/0001-07 Transporte 30/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 31602 LTDA CNPJ Materiais Didaticos .954,15 0,00 0,00 2.954,15 Custos (Municipal) (D) 1379 43.772.430/0001-34 e Pedagógicos 16/03/2023 16/03/2023 2 Indiretos Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS daticos Custos (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 31603 LTDA CNPJ Materiais Di e Pedagógicos 16/03/2023 16/03/2023 3.001,41 0,00 0,00 3.001,41 Indiretos (Municipal) (D) 1381 43.772.430/0001-34 Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 31604 LTDA CNPJ Materiais de 2023 13.000,24 0,00 0,00 13.000,24 Custos (Municipal) (D) 1382 43.772.430/0001-34 Limpeza 07/02/2023 16/03/ Indiretos Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota CALVO COMERCIO E (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 31605 IMPORTACAO LTDA CNPJ Cesta básica 00 0,00 0,00 13.200,00 Recursos (Municipal) 2241263 61.116.828/0001-02 (dissídio coletivo) 31/01/2023 16/03/2023 13.200, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 25/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 31606 LTDA CNPJ Materiais Didaticos 000,18 Custos (Municipal) (D) 1380 43.772.430/0001-34 e Pedagógicos 16/03/2023 16/03/2023 5.000,18 0,00 0,00 5. Indiretos Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ EDP SAO PAULO CC 40808-5 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 31607 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 26/01/2023 16/03/2023 1.549,79 0,00 0,00 1.549,79 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - CSRF Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) NF. 343046 31608 Federal CNPJ IRRF s/Serviços PJ 16/03/2023 16/03/2023 19,48 0,00 0,00 19,48 Custos Indiretos (Municipal) JRTECH 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): Gênero de despesa alterado dia 15/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE (Municipal). eletrônico (D) 02/2023 31609 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 16/03/2023 16/03/2023 1.057,91 0,00 0,00 1.057,91 Custos Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - ARO S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 31610 CL 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 20/02/2023 16/03/2023 172,89 0,00 0,00 172,89 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - LARO S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 31611 C 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 20/02/2023 16/03/2023 240,46 0,00 0,00 240,46 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - COMPANHIA DE GAS DE (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 31612 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 16/03/2023 16/03/2023 842,04 0,00 0,00 842,04 Custos (Municipal) CNPJ 61.856.571/0006-21 Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) Darf - 02/2023 31613 Federal CNPJ PIS s/ Salários 16/03/2023 16/03/2023 1.359,74 0,00 0,00 1.359,74 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 Humanos Obs (Entidade): Alteração feita dia 15/06/2023 no gênero de despesas. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 26/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP COMPANHIA DE GAS DE (Municipal). depositado Fatura - 3 31612 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 16/03/2023 16/03/2023 5,32 0,00 0,00 5,32 Custos (Municipal) (D) 03/202 CNPJ 61.856.571/0006-21 Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Pagto RP BASICO DO ESTADO DE (Municipal). depositado Fatura - 3 31609 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 16/03/2023 16/03/2023 6,64 0,00 0,00 6,64 Custos Indiretos (Municipal) (D) 02/202 43.776.517/0001-80 Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - JESSICA SANTANA DO Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 46015 NASCIMENTO SILVA CPF 0,01 0,00 0,00 4.460,01 Poupança (Municipal) 417.924.798-40 - TRCT (folha) 21/03/2023 21/03/2023 4.46 Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de ERIKA GAZETA DE Manutenção (Municipal). eletrônico (D) serviços - 32101 OLIVEIRA CNPJ Equipamentos 21/03/2023 21/03/2023 12.300,00 0,00 0,00 12.300,00 Custos (Municipal) 0255 38.192.141/0001-26 contra Incêndios PJ Indiretos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ SIGMA SAFETY Exames CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM ustos (Municipal). eletrônico (D) serviços - 32102 SEGURANCA NO Admissional, Indiretos (Municipal) 2582 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 21/03/2023 21/03/2023 73,71 0,00 0,00 73,71 C 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) Darf - 02/2023 32301 Federal CNPJ INSS Empregados 3/2023 23/03/2023 9.870,47 0,00 0,00 9.870,47 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 23/0 Humanos Obs (Entidade): Justificativa inserida no dia 15/06/2023. Análise Técnica: .- Valor desta unidade = 10,93% de R$ 90.306,24 = R$ 9.870,48. Juros e multas R$ 130,29. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Secretaria da Receita (Municipal). depositado Darf - 02/2023 32301 Federal CNPJ INSS Empregados (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 23/03/2023 23/03/2023 130,29 0,00 0,00 130,29 Recursos Humanos Obs (Entidade): Justificativa inserida no dia 15/06/2023. Análise Técnica: .- Valor desta unidade = 10,93% de R$ 90.306,24 = R$ 9.870,48. Juros e multas R$ 130,29. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 27/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 33101 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 31/03/2023 31/03/2023 733,17 0,00 0,00 733,17 Recursos (Municipal) 224.208.968-40 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SILVA CPF 31/03/2023 31/03/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 03/2023 356.485.728-16 (folha) Humanos Obs (Entidade): Anexado dia 28/06/2023.- INSERIDO 18/09/2023 Análise Técnica: FOLHA MARÇO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 PEREIRA MARQUES CPF Professora Volante 6 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 03/2023 315.215.808-47 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.378,5 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 RIBEIRO CPF Coordenador (Municipal) 03/2023 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.731,21 0,00 0,00 2.731,21 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANA CATARINA MOURA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 PEREIRA CPF Professor (a) I 23 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 03/2023 285.557.188-05 (folha) 31/03/2023 31/03/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANDRE SILVA DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.582,70 0,00 0,00 1.582,70 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 440.509.828-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 BIANCA SANTANA CPF .364,34 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 424.220.898-79 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,34 0,00 0,00 2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha BRUNA DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 LARANJEIRA CPF Professor (a) I /03/2023 31/03/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 03/2023 436.406.098-40 (folha) 31 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 C 008-66 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.245,23 0,00 0,00 1.245,23 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 CPF 330.070. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 28/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA ARAUJO 190 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I ecursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26 03/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 R (Municipal) 03/2023 920.047.925-15 (folha) 31/03/2023 31/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA MARTINS FELIX (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SANTOS CPF Professor (a) I 3 31/03/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 03/2023 305.550.978-11 (folha) 31/03/202 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 CLEONICE DA SILVA CPF heiro(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.423,76 0,00 0,00 1.423,76 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 282.946.368-43 Cozin BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DAISE JULIANA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SANTOS NOVAIS CPF Professor (a) I /2023 31/03/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 003.216.755-50 (folha) 31/03 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 3.709,00 0,00 0,00 3.709,00 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 306.691.838-65 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 DAVILA CPF Assistente de (Municipal) 03/2023 452.689.718-32 Diretoria (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.813,03 0,00 0,00 1.813,03 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILENE TAVARES DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 NASCIMENTO SILVA CPF Professor (a) I 23 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recursos (Municipal) 03/2023 087.678.066-43 (folha) 31/03/2023 31/03/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE ssora Volante Recursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 ALMEIDA CPF Profe (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Humanos (Municipal) 03/2023 324.871.808-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.522,88 0,00 0,00 1.522,88 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 643.101.914-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELAINE MARA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 RIKACZEWSKI CPF Professora Volante sos (Municipal) 03/2023 321.203.048-82 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.378,31 0,00 0,00 2.378,31 Recur Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 29/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA ALVES 26190 BATISTA CPF Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 3/2023 31/03/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 03/2023 332.498.278-27 (folha) 31/0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 DE OLIVIERA RODRIGUES Professora Volante (Municipal) 03/2023 CPF 277.787.088-84 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 NASCIMENTO CPF Auxiliar de Limpeza 364,87 0,00 0,00 1.364,87 Recursos (Municipal) 03/2023 283.299.938-76 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1. Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha eza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 ELZA MARIA DA SILVA Auxiliar de Limp (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.245,23 0,00 0,00 1.245,23 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 CPF 019.834.784-74 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIANA GIENE DE LUNA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 CAMPOS CPF Professor (a) I 23 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 272.721.248-81 (folha) 31/03/2023 31/03/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIOLA DE OLIVEIRA sos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SILVA CPF Professor (a) I Humanos (Municipal) 03/2023 392.723.808-20 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recur BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDA GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SILVA CPF Professor (a) I 023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 03/2023 466.768.598-07 (folha) 31/03/2023 31/03/2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDA LOPES DE ssor (a) I ursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 OLIVEIRA CPF Profe (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Rec Humanos (Municipal) 03/2023 196.107.338-24 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDO APARECIDO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 MOREIRA CPF Vigia (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.040,25 0,00 0,00 2.040,25 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 262.016.018-99 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha GISELLE FERREIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 RODRIGUES PEREIRA CPF Professora Volante ,67 Recursos (Municipal) 03/2023 303.137.728-19 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 30/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ISABELLE VENANCIO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 TAVARES CPF Professor (a) I s (Municipal) 03/2023 472.024.298-70 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recurso Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha IVANIR MARIA GOMES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 QUEIROZ CPF Professor (a) I 023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 03/2023 276.610.548-41 (folha) 31/03/2023 31/03/2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ra Volante ursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 Jacqueline Ramos Moura Professo (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Rec Humanos (Municipal) 03/2023 CPF 373.952.738-26 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha A SILVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 JANICE ALVES D CPF 649.720.384-20 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha os (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 JESSICA ALVES DA SILVA Professor (a) I Humanos (Municipal) 03/2023 CPF 394.935.518-90 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recurs BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha SILVA Auxiliar de (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 JOSE BENEDITO DA CPF 211.412.314-68 Manutenção (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.376,34 0,00 0,00 1.376,34 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JOSENILDO SOUZA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.930,91 0,00 0,00 1.930,91 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 299.515.688-58 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 JUCINEIDE MARINHO DE 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 03/2023 LIMA CPF 639.175.805-00 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JULIANA APARECIDA DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 33102 ANDRADE CPF Professor (a) I rsos (Municipal) 03/2023 395.826.828-50 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.172,30 0,00 0,00 1.172,30 Recu Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RANCA Auxiliar Berçário (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 LAYSSA PESSOA F CPF 527.942.038-78 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.245,23 0,00 0,00 1.245,23 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 31/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LETICIA ALVES SILVA o - 26190 NAVAS CPF Professor (a) I s (Municipal). eletrônico (D) Pagament 03/2023 31/03/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recurso (Municipal) 03/2023 329.845.388-97 (folha) 31/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LUANA SANTANA LOPES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 DOS SANTOS CPF Professor (a) I 03/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 03/2023 435.288.868-03 (folha) 31/03/2023 31/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA CAROLINA DOS Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 36308 SANTOS GONCALVES CPF /03/2023 31/03/2023 3.362,75 0,00 0,00 3.362,75 Recursos (Municipal) 03/2023 226.972.298-17 (folha) 31 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA VENUS DANTAS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 DE SOUZA CPF Professor (a) I ) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 523.919.304-53 (folha BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Auxiliar (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 MIRIAM SOUSA ROCHA ,00 0,00 1.787,05 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 CPF 428.140.318-30 Administrativo 31/03/2023 31/03/2023 1.787,05 0 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha NAYARA BRANDÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SANGUINETE CPF Auxiliar de Cozinha nos (Municipal) 03/2023 414.877.568-79 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.364,87 0,00 0,00 1.364,87 Recursos Huma BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I 23 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 03/2023 321.924.058-55 (folha) 31/03/2023 31/03/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA PAULA DOS Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SANTOS ARRUDA CPF (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.378,48 0,00 0,00 2.378,48 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 418.458.888-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I 3/2023 31/03/2023 2.401,40 0,00 0,00 2.401,40 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 315.420.498-90 (folha) 31/0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SANTOS CPF Administrativo 31/03/2023 31/03/2023 1.614,76 0,00 0,00 1.614,76 Recursos (Municipal) 03/2023 391.985.318-08 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 32/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha E JESUS SANTOS Auxiliar de Cozinha os (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SONIA D (Municipal) 03/2023 CPF 824.945.335-20 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.364,87 0,00 0,00 1.364,87 Recurs Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha SILVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 STEFANY PIRES DA CPF 457.670.948-88 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TALITA WECHILEY SILVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SANTOS COSTA CPF 3 31/03/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 03/2023 485.178.788-09 (folha) 31/03/202 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TATIANE STEPHANNIE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 33103 AMORIM DE SOUZA CPF Professor (a) I ) 31/03/2023 31/03/2023 1.472,94 0,00 0,00 1.472,94 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 360.299.778-22 (folha BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TAYNARA FULAN Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 FERREIRA CPF 1/03/2023 31/03/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 458.072.668-54 (folha) 3 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha THAIRINE DE MORAES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SAMPAIO CPF Professor (a) I (Municipal) 03/2023 426.704.188-13 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 VANIRA AZEVEDO FARIAS 64.968-96 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 CPF 267.3 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VANUSIA CRUZ DE JESUS Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 CPF 283.044.728-05 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.305,05 0,00 0,00 1.305,05 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 VERA LUCIA DA SILVA 0 0,00 1.245,23 Recursos (Municipal) 03/2023 CPF 154.494.468-37 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.245,23 0,0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SABINO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) 03/2023 912.004.404-63 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.245,23 0,00 0,00 1.245,23 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 33/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SOARES CPF Auxiliar Berçário sos (Municipal) 03/2023 273.851.388-37 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.391,57 0,00 0,00 1.391,57 Recur Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha WANDRESSA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 PEREIRA CPF Professor (a) I 2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 03/2023 453.809.628-82 (folha) 31/03/2023 31/03/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha WEVILIN LEONICE DOS Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 SANTOS SILVA CPF 23 31/03/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 03/2023 483.016.488-30 (folha) 31/03/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26190 BERTOLDO CPF Professor (a) I 2023 31/03/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos (Municipal) 03/2023 373.936.528-54 (folha) 31/03/ BB 001 / AG 2857-6/ Extrato - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos RENDIMENTO Educacional e (Municipal). de aplicação LÍQUIDO 0 Valorização do Ensino - Financeira 31/03/2023 31/03/2023 1.060,75 0,00 0,00 1.060,75 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA IGEVE CNPJ 03/2023 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos Extrato - Educacional e (Municipal). de aplicação RENDIMENTO Valorização do Ensino - Financeira 31/03/2023 31/03/2023 464,43 0,00 0,00 464,43 (Municipal) (C) LÍQUIDO 0 03/2023 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - WEVILIN LEONICE DOS Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 98684 SANTOS SILVA CPF 41,41 0,00 0,00 1.441,41 Poupança (Municipal) 483.016.488-30 - TRCT (folha) 03/04/2023 03/04/2023 1.4 Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - BRUNA DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 53500 LARANJEIRA CPF Rescisão Contratual lha) 06/04/2023 06/04/2023 1.491,00 0,00 0,00 1.491,00 Poupança (Municipal) 436.406.098-40 - TRCT (fo Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 34/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 28273 FRAGA CPF Auxilio/Vale (Municipal) 306.691.838-65 Transporte 06/04/2023 06/04/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - AMANDA RODRIGUES Auxilio/Vale (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 42395 RIBEIRO CPF 04/2023 06/04/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) 485.181.128-42 Transporte 06/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Boleto - VIA NOVA SERVICOS (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 40601 LTDA CNPJ Auxilio/Vale /04/2023 1.625,80 0,00 0,00 1.625,80 Recursos Humanos (Municipal) 01.178.287/0001-07 Transporte 06/04/2023 06 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio (Municipal). eletrônico (D) serviços - 41001 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 10/04/2023 10/04/2023 1.629,10 0,00 0,00 1.629,10 Recursos Humanos (Municipal) 351899 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Extrato/Tarifa 861001102 BANCO DO BRASIL SA Custos (Municipal). eletrônico (D) - 10/04/2023 104154 CNPJ 00.000.000/4741-42 Financeira 10/04/2023 10/04/2023 375,75 0,00 0,00 375,75 Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ JML ASSESSORIA CC 40808-5 M Débito L E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal). eletrônico (D) Recibo - 5595 41301 CONTABI EIRELI CNPJ PJ 13/04/2023 13/04/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). Repasse (C) - Repasse 28443 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/04/2023 13/04/2023 386.237,33 0,00 0,00 386.237,33 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) Darf - 03/2023 41401 Federal CNPJ IRRF s/Serviços PJ 14/04/2023 14/04/2023 19,48 0,00 0,00 19,48 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 Humanos Análise Técnica: .- CORRIGIR GÊNERO DA DESPESA. IRRF PJ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 41402 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 14/04/2023 14/04/2023 252,37 0,00 0,00 252,37 Custos Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 35/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - COMPANHIA DE GAS DE (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 41403 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 14/04/2023 14/04/2023 1.171,07 0,00 0,00 1.171,07 Custos (Municipal) CNPJ 61.856.571/0006-21 Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Débito Fatura - CO DO ESTADO DE tos (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 41404 BASI SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 14/04/2023 14/04/2023 1.494,90 0,00 0,00 1.494,90 Cus Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 Análise Técnica: R$ 22,43 juros e multa BB 001 / AG 2857-6/ EDP SAO PAULO CC 40808-5 M Débito Fatura - ISTRIBUICAO DE (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 41405 D ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 14/04/2023 14/04/2023 1.870,21 0,00 0,00 1.870,21 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 Análise Técnica: R$ 30,30 juros e multa BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota CALVO COMERCIO E (Municipal). cal/DANFE - 41406 IMPORTACAO LTDA CNPJ Cesta básica eletrônico (D) Fis 2023 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 Recursos (Municipal) 2251752 61.116.828/0001-02 (dissídio coletivo) 14/04/2023 14/04/ Humanos Obs (Entidade): INSERIDO 30/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 41408 LTDA CNPJ Materiais Didaticos cos 14/04/2023 14/04/2023 2.999,27 0,00 0,00 2.999,27 Custos Indiretos (Municipal) (D) 1430 43.772.430/0001-34 e Pedagógi Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS Materiais Didaticos (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 41409 LTDA CNPJ 3.001,37 0,00 0,00 3.001,37 Custos (Municipal) (D) 1429 43.772.430/0001-34 e Pedagógicos 14/04/2023 14/04/2023 Indiretos Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 41410 LTDA CNPJ Materiais de retos (Municipal) (D) 1427 43.772.430/0001-34 Limpeza 14/04/2023 14/04/2023 13.001,22 0,00 0,00 13.001,22 Custos Indi Obs (Entidade): Anexado dia 28/06/2023. Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 36/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 41411 LTDA CNPJ Materiais Didaticos 2023 14/04/2023 5.001,01 0,00 0,00 5.001,01 Custos (Municipal) (D) 1428 43.772.430/0001-34 e Pedagógicos 14/04/ Indiretos Obs (Entidade): Anexado dia 28/06/2023. Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) serviços - 41412 MIGUEL CNPJ Locação de 3 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 Custos (Municipal) 2566 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 14/04/2023 14/04/202 Indiretos Análise Técnica: Valor destinado no plano de trabalho inferior ao valor gasto. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Manutenção de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 41413 MIGUEL CNPJ Softwares e 14/04/2023 14/04/2023 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos (Municipal) 2566 16.815.256/0001-97 Hardwares Indiretos Obs (Entidade): Alterado dia 29/06/2023 Análise Técnica: Valor destinado no plano de trabalho inferior ao valor gasto. ANEXAR DOCUMENTOS. Monitoramento e alarme não faz parte da despesa de Manutenção e aquisição de materiais em pequenos reparos. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 41407 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) 245877 04.740.876/0001-25 (empregados) 14/04/2023 14/04/2023 30.608,00 0,00 0,00 30.608,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Pagto RP DO DE (Municipal). depositado Fatura - 4 BASICO DO ESTA SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 14/04/2023 14/04/2023 22,43 0,00 0,00 22,43 Custos Indiretos (Municipal) (D) 04/2023 4140 43.776.517/0001-80 Análise Técnica: R$ 22,43 juros e multa BB 001 / AG 2857-6/ O CC 40808-5 M Pagto RP EDP SAO PAUL DISTRIBUICAO DE (Municipal). depositado Fatura - 04/2023 41405 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 14/04/2023 14/04/2023 30,30 0,00 0,00 30,30 Custos Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 Análise Técnica: . R$ 30,30 juros e multa BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 41801 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) 286343 04.740.876/0001-25 (empregados) 18/04/2023 18/04/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado dia 28/06/2023. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 37/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Nota fiscal de BB 001 / AG 2857-6/ serviços - CC 40808-5 M Débito CONTROLE DE DEGON CONTROLE DE (Municipal). eletrônico (D) PRAGAS NF. 42001 PRAGAS LTDA CNPJ Dedetização e ragas 20/04/2023 20/04/2023 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos (Municipal) 6746 - REF 07.931.386/0001-02 Controle de P 04/2023 Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) Darf - 03/2023 42401 Federal CNPJ PIS s/ Salários 24/04/2023 24/04/2023 1.443,93 0,00 0,00 1.443,93 Recursos Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Empregados (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 42402 Federal CNPJ 023 11.234,28 0,00 0,00 11.234,28 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 24/04/2023 24/04/2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de (Municipal). eletrônico (D) 03/2023 42403 FEDERAL - FGTS CNPJ 23 24/04/2023 14.291,00 0,00 0,00 14.291,00 Recursos (Municipal) 00.360.305/0001-04 Garantia 24/04/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JULIANA APARECIDA DE (Municipal). TED/DOC Pagamento - 42701 ANDRADE CPF 27/04/2023 27/04/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) Devolvido (D) 04/2023 395.826.828-50 Humanos Obs (Entidade): ESTORNO DE CONTA BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TATIANE STEPHANNIE (Municipal). TED/DOC Pagamento - 42702 AMORIM DE SOUZA CPF 27/04/2023 27/04/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 (Municipal) Devolvido (D) 04/2023 360.299.778-22 Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 Análise Técnica: .- LANÇAMENTO CORRIGIDO PELA ANALISTA PARA DÉBITO TED/DOC DEVOLVIDO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 42703 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 27/04/2023 27/04/2023 733,17 0,00 0,00 733,17 Recursos Humanos (Municipal) 224.208.968-40 Obs (Entidade): Alterado dia 29/06/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 38/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha GISELLE FERREIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 RODRIGUES PEREIRA CPF Professora Volante 01,67 Recursos (Municipal) 04/2023 303.137.728-19 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.4 Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 - INSERIDO 18/09/2023 Análise Técnica: FOLHA ABRIL. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha essora Volante (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 Jacqueline Ramos Moura Prof (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 CPF 373.952.738-26 Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANA CATARINA MOURA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 PEREIRA CPF /04/2023 27/04/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 04/2023 285.557.188-05 (folha) 27 Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 PEREIRA MARQUES CPF Professora Volante /2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 04/2023 315.215.808-47 (folha) 27/04/2023 27/04 Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 RIBEIRO CPF Coordenador 2023 27/04/2023 2.731,21 0,00 0,00 2.731,21 Recursos (Municipal) 04 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 27/04/ Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANDRE SILVA DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.582,70 0,00 0,00 1.582,70 Recursos (Municipal) 04/2023 440.509.828-03 Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 3.709,00 0,00 0,00 3.709,00 Recursos (Municipal) 04/2023 306.691.838-65 Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 39/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO Auxiliar (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 DAVILA CPF Administrativo 27/04/2023 27/04/2023 1.813,03 0,00 0,00 1.813,03 Recursos (Municipal) 04/2023 452.689.718-32 (folha) Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.522,88 0,00 0,00 1.522,88 Recursos (Municipal) 04/2023 643.101.914-87 Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDO APARECIDO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 MOREIRA CPF Vigia (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.110,64 0,00 0,00 2.110,64 Recursos (Municipal) 04/2023 262.016.018-99 Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ISABELLE VENANCIO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 TAVARES CPF 04/2023 27/04/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 04/2023 472.024.298-70 (folha) 27/ Humanos Obs (Entidade): INSERIDO 30/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha IVANIR MARIA GOMES Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 QUEIROZ CPF 00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 04/2023 276.610.548-41 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.364,34 0, Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Auxiliar de (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 JOSE BENEDITO DA SILVA 023 1.376,34 0,00 0,00 1.376,34 Recursos (Municipal) 04/2023 CPF 211.412.314-68 Manutenção (folha) 27/04/2023 27/04/2 Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JOSENILDO SOUZA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.996,02 0,00 0,00 1.996,02 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 299.515.688-58 Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 40/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 JUCINEIDE MARINHO DE Professor (a) I os (Municipal) 04/2023 LIMA CPF 639.175.805-00 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recurs Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha NAYARA BRANDÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SANGUINETE CPF Auxiliar de Cozinha 364,87 Recursos (Municipal) 04/2023 414.877.568-79 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.364,87 0,00 0,00 1. Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SANTOS CPF Administrativo 27/04/2023 27/04/2023 1.614,76 0,00 0,00 1.614,76 Recursos (Municipal) 04/2023 391.985.318-08 (folha) Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TAYNARA FULAN (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 FERREIRA CPF Professor (a) I 023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 458.072.668-54 (folha) 27/04/2023 27/04/2 Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANTANA CPF Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 BIANCA S 424.220.898-79 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA ARAUJO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I 04/2023 27/04/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 920.047.925-15 (folha) 27/ Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA ALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 BATISTA CPF Professor (a) I olha) 27/04/2023 27/04/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 332.498.278-27 (f Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 41/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 DE OLIVIERA RODRIGUES Professora Volante 0 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 04/2023 CPF 277.787.088-84 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.364,34 0,0 Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 NASCIMENTO CPF Auxiliar de Limpeza 4/2023 1.364,87 0,00 0,00 1.364,87 Recursos (Municipal) 04/2023 283.299.938-76 (folha) 27/04/2023 27/0 Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIOLA DE OLIVEIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SILVA CPF Professor (a) I /2023 27/04/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 392.723.808-20 (folha) 27/04 Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 LAYSSA PESSOA FRANCA Auxiliar Berçário CPF 527.942.038-78 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.245,23 0,00 0,00 1.245,23 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LETICIA ALVES SILVA a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 NAVAS CPF Professor ( (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 329.845.388-97 Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha te (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 MIRIAM SOUSA ROCHA Assisten Administrativo 27/04/2023 27/04/2023 1.787,05 0,00 0,00 1.787,05 Recursos (Municipal) 04/2023 CPF 428.140.318-30 (folha) Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA PAULA DOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SANTOS ARRUDA CPF Professor (a) I ,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 04/2023 418.458.888-39 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.378 Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 42/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I cursos (Municipal) 04/2023 315.420.498-90 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.401,40 0,00 0,00 2.401,40 Re Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SONIA DE JESUS SANTOS Auxiliar de Cozinha 1.364,87 Recursos (Municipal) 04/2023 CPF 824.945.335-20 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.364,87 0,00 0,00 Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TALITA WECHILEY SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SANTOS COSTA CPF Professor (a) I 23 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 04/2023 485.178.788-09 (folha) 27/04/2023 27/04/20 Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SABINO CPF Auxiliar de Cozinha 04/2023 27/04/2023 1.245,23 0,00 0,00 1.245,23 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 912.004.404-63 (folha) 27/ Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS o (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SOARES CPF Auxiliar Berçári (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.391,57 0,00 0,00 1.391,57 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 273.851.388-37 Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE fessora Volante (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 ALMEIDA CPF Pro (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 324.871.808-03 Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 BERTOLDO CPF 27/04/2023 27/04/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 04/2023 373.936.528-54 (folha) Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 43/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELAINE MARA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 RIKACZEWSKI CPF Professora Volante os (Municipal) 04/2023 321.203.048-82 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.378,31 0,00 0,00 2.378,31 Recurs Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDA GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SILVA CPF Professor (a) I 34 Recursos (Municipal) 04/2023 466.768.598-07 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364, Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDA LOPES DE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 OLIVEIRA CPF 27/04/2023 27/04/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 04/2023 196.107.338-24 (folha) Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I 23 2.521,50 0,00 0,00 2.521,50 Recursos (Municipal) 04/2023 321.924.058-55 (folha) 27/04/2023 27/04/20 Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SILVA CPF Professor (a) I 7/04/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 356.485.728-16 (folha) 27/04/2023 2 Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 CE CPF 330.070.008-66 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.245,23 0,00 0,00 1.245,23 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 CLEONICE DA SILVA CPF 27/04/2023 27/04/2023 1.423,76 0,00 0,00 1.423,76 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 282.946.368-43 Cozinheiro(a) (folha) Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 44/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DAISE JULIANA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SANTOS NOVAIS CPF Professor (a) I 3 27/04/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 04/2023 003.216.755-50 (folha) 27/04/202 Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELZA MARIA DA SILVA Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 ,00 1.245,23 Recursos (Municipal) 04/2023 CPF 019.834.784-74 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.245,23 0,00 0 Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 JANICE ALVES DA SILVA 4 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 04/2023 CPF 649.720.384-20 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.364,3 Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ILVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 JESSICA ALVES DA S 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos (Municipal) 04/2023 CPF 394.935.518-90 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LUANA SANTANA LOPES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 DOS SANTOS CPF Professor (a) I 2023 27/04/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 435.288.868-03 (folha) 27/04/ Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA VENUS DANTAS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 DE SOUZA CPF Professor (a) I olha) 27/04/2023 27/04/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 523.919.304-53 (f Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 STEFANY PIRES DA SILVA Professor (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.378,56 0,00 0,00 2.378,56 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 CPF 457.670.948-88 Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 45/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de Cozinha (Municipal) 04/2023 CPF 154.494.468-37 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.245,23 0,00 0,00 1.245,23 Recursos Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILENE TAVARES DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 NASCIMENTO SILVA CPF Professor (a) I 7/04/2023 27/04/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recursos (Municipal) 04/2023 087.678.066-43 (folha) 2 Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha THAIRINE DE MORAES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SAMPAIO CPF Professor (a) I 64,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 04/2023 426.704.188-13 (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.3 Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha WANDRESSA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 PEREIRA CPF Professor (a) I 4/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 453.809.628-82 (folha) 27/04/2023 27/0 Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ALINE LOPES GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 PEREIRA CPF Professor (a) I 7/04/2023 27/04/2023 1.485,56 0,00 0,00 1.485,56 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 341.446.608-26 (folha) 2 Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIANA GIENE DE LUNA a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 CAMPOS CPF Professor ( (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 272.721.248-81 Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA MARTINS FELIX Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 20413 SANTOS CPF 3 27/04/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) 04/2023 305.550.978-11 (folha) 27/04/202 Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 46/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito Aviso Crédito - BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC TED Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e DEVOLVIDA - Educacional e (Municipal). Ressarciment AG OU CNT 200003 Valorização do Ensino - 27/04/2023 27/04/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos (Municipal) os Indevidos DEST DO IGEVE CNPJ Humanos (C) CRED INVAL 28.413.401/0001-92 (9857 Análise Técnica: .- LANÇAMENTO FEITO PELA ANALISTA. Crédito Aviso Crédito - BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC TED Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e DEVOLVIDA - Educacional e (Municipal). Ressarciment AG OU CNT 400002 Valorização do Ensino - 27/04/2023 27/04/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recursos (Municipal) os Indevidos DEST DO IGEVE CNPJ Humanos (C) CRED INVAL 28.413.401/0001-92 (9857 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JULIANA APARECIDA DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 55357 ANDRADE CPF Professor (a) I 3 28/04/2023 2.364,34 0,00 0,00 2.364,34 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 395.826.828-50 (folha) 28/04/202 Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA CAROLINA DOS I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 36308 SANTOS GONCALVES CPF Professor (a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 226.972.298-17 Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 46299 ELLEN SANTANA COSTA Professor (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.529,12 0,00 0,00 1.529,12 Recursos Humanos (Municipal) 04/2023 CPF 056.454.995-90 Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - NUSIA CRUZ DE JESUS Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 41819 VA CPF 283.044.728-05 - TRCT (folha) 28/04/2023 28/04/2023 4.869,94 0,00 0,00 4.869,94 Poupança (Municipal) Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Recibo Férias - DANIELLE NASCIMENTO Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 28273 FRAGA CPF (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.554,21 0,00 0,00 2.554,21 Recursos Humanos (Municipal) 306.691.838-65 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 47/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ VANESSA APARECIDA CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 46208 FERREIRA GONÇALVES Professor (a) I 0 2.218,69 Recursos (Municipal) 04/2023 ALVES CPF (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.218,69 0,00 0,0 Humanos 329.133.458-24 Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - ANIRA AZEVEDO FARIAS Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 46022 V CPF 267.364.968-96 - TRCT (folha) 28/04/2023 28/04/2023 9.576,01 0,00 0,00 9.576,01 Poupança (Municipal) Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 42801 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 4/2023 1.863,70 0,00 0,00 1.863,70 Poupança (Municipal) RESCISORIO 00.360.305/0001-04 Rescisão 28/04/2023 28/0 Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 42802 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 04/2023 28/04/2023 887,00 0,00 0,00 887,00 Poupança (Municipal) RESCISORIO 00.360.305/0001-04 Rescisão 28/ Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 42803 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 28/04/2023 28/04/2023 457,34 0,00 0,00 457,34 Recursos Humanos (Municipal) 224.208.968-40 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TATIANE STEPHANNIE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 59771 AMORIM DE SOUZA CPF Professor (a) I 23 28/04/2023 2.401,67 0,00 0,00 2.401,67 Recursos (Municipal) 04/2023 360.299.778-22 (folha) 28/04/20 Humanos Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Extrato - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos RENDIMENTO Educacional e (Municipal). de aplicação LÍQUIDO 0 Valorização do Ensino - Financeira 28/04/2023 28/04/2023 1.110,92 0,00 0,00 1.110,92 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA IGEVE CNPJ 04/2023 28.413.401/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 48/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos Extrato - RENDIMENTO Educacional e (Municipal). de aplicação LÍQUIDO 0 Valorização do Ensino - Financeira 28/04/2023 28/04/2023 91,56 0,00 0,00 91,56 (Municipal) (C) 04/2023 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Boleto - VIA NOVA SERVICOS (Municipal). eletrônico (D) 04/05/2023 50401 LTDA CNPJ Auxilio/Vale 4/05/2023 04/05/2023 2.563,48 0,00 0,00 2.563,48 Recursos (Municipal) 01.178.287/0001-07 Transporte 0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ EDP SAO PAULO CC 40808-5 M Débito STRIBUICAO DE (Municipal). eletrônico (D) Fatura - 50402 DI ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/05/2023 04/05/2023 1.799,62 0,00 0,00 1.799,62 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 Obs (Entidade): Alterado dia 10/07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de Vale Refeição (Municipal). eletrônico (D) serviços - NFS 50403 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 (empregados) 04/05/2023 04/05/2023 34.025,00 0,00 0,00 34.025,00 Recursos Humanos (Municipal) 653659 Obs (Entidade): DOCUMENTO INSERIDO 26/06/2023 Análise Técnica: .- CORRIGIDO TIPO DE DPCUMENTO E DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO FÍSICO. NA DESCRIÇAÕ SEMPRE DEVE CONSTAR O NÚMERO DA NOTA FISCAL (DOCUMENTO) E NÃO A DATA DA MESMA. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio (Municipal). eletrônico (D) serviços - 50404 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 04/05/2023 04/05/2023 1.643,26 0,00 0,00 1.643,26 Recursos (Municipal) 04/05/2023 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA (Municipal). TED/DOC serviços - 50404 DE BENEFICIOS LTDA 04/05/2023 04/05/2023 382,49 0,00 0,00 382,49 Recursos (Municipal) Devolvido (D) valor ref. a unidade II CNPJ 19.112.659/0001-68 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - DANIELLE NASCIMENTO Auxilio/Vale (Municipal). eletrônico (D) 09/05/2023 28273 FRAGA CPF 9/05/2023 09/05/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos (Municipal) 306.691.838-65 Transporte 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) 09/05/2023 42395 RIBEIRO CPF Auxilio/Vale 23 09/05/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) 485.181.128-42 Transporte 09/05/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 49/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - CSRF Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) WINADM NF- 51001 Federal CNPJ IRRF s/Serviços PJ 10/05/2023 10/05/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Recursos (Municipal) 351899 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). Repasse (C) - Repasse 106797 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/05/2023 10/05/2023 434.517,00 0,00 0,00 434.517,00 (Municipal) Extrato/Tarifa BB 001 / AG 2857-6/ - Tarifa Pacote CC 40808-5 M Débito de Serviços (Municipal). eletrônico (D) Cobrança 349905 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4741-42 Financeira 10/05/2023 10/05/2023 375,75 0,00 0,00 375,75 Custos Indiretos (Municipal) referente 10/05 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - FERNANDA LOPES DE escisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) 11/05/2023 13595 OLIVEIRA CPF R 0,00 5.854,46 Poupança (Municipal) 196.107.338-24 - TRCT (folha) 11/05/2023 11/05/2023 5.854,46 0,00 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) REF 05/2023 51101 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS nos (Municipal) RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 Rescisão 11/05/2023 11/05/2023 1.139,41 0,00 0,00 1.139,41 Recursos Huma BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) serviços - 51201 MIGUEL CNPJ Locação de 023 12/05/2023 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 Custos (Municipal) 2615 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 12/05/2 Indiretos Obs (Entidade): Alterado dia 10/07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Manutenção de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 51202 MIGUEL CNPJ Softwares e 12/05/2023 12/05/2023 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos Indiretos (Municipal) 1620 16.815.256/0001-97 Hardwares Obs (Entidade): DOCUMENTO ANEXADO-19/07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de ERIKA GAZETA DE (Municipal). eletrônico (D) serviços - 266 51203 OLIVEIRA CNPJ Serviços de 23 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 Custos Indiretos (Municipal) 38.192.141/0001-26 Engenharia PJ 12/05/2023 12/05/20 Obs (Entidade): DOCUMENTO ANEXADO-19/07/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 50/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - CLARO S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 04/05/2023 51501 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 15/05/2023 15/05/2023 172,89 0,00 0,00 172,89 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA Serviços Contábeis (Municipal). eletrônico (D) serviços - 51502 CONTABIL E FISCAL - RELI CNPJ PJ 15/05/2023 15/05/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) 5732 EI 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - PRISCILA PAULA DOS scisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) 17/05/2023 46017 SANTOS ARRUDA CPF Re - TRCT (folha) 17/05/2023 17/05/2023 8.730,91 0,00 0,00 8.730,91 Poupança (Municipal) 418.458.888-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) 17/05/2023 51701 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 5/2023 17/05/2023 856,98 0,00 0,00 856,98 Poupança (Municipal) 00.360.305/0001-04 Rescisão 17/0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota CALVO COMERCIO E (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 51702 IMPORTACAO LTDA CNPJ Cesta básica 000,00 0,00 0,00 12.000,00 Recursos Humanos (Municipal) 2260244 61.116.828/0001-02 (dissídio coletivo) 28/04/2023 17/05/2023 12. Obs (Entidade): DOCUMENTO ANEXADO-19/07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 51801 LTDA CNPJ Materiais de 23 18/05/2023 13.001,73 0,00 0,00 13.001,73 Custos Indiretos (Municipal) (D) 1529 43.772.430/0001-34 Limpeza 18/05/20 Obs (Entidade): DOCUMENTO ANEXADO-19/07/2023- AUTORIZAÇÃO DE NOTA ANEXADO DIA 02/08/2023 Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 51802 LTDA CNPJ Materiais Didaticos /2023 18/05/2023 3.000,04 0,00 0,00 3.000,04 Custos Indiretos (Municipal) (D) 1527 43.772.430/0001-34 e Pedagógicos 18/05 Obs (Entidade): DOCUMENTO ANEXADO-19/07/2023 AUTORIZAÇÃO DE NOTA ANEXADO DIA 02/08/23 Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 51803 LTDA CNPJ Materiais Didaticos 023 18/05/2023 5.001,11 0,00 0,00 5.001,11 Custos Indiretos (Municipal) (D) 1526 43.772.430/0001-34 e Pedagógicos 18/05/2 Obs (Entidade): DOCUMENTO ANEXADO-19/07/2023 AUTORIZAÇÃO DE NOTA ANEXADO DIA 02/08/23 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 51/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 51804 LTDA CNPJ Materiais Didaticos e Pedagógicos 18/05/2023 18/05/2023 3.000,05 0,00 0,00 3.000,05 Custos (Municipal) (D) 1528 43.772.430/0001-34 Indiretos Obs (Entidade): DOCUMENTO ANEXADO-19/07/2023 AUTORIZAÇÃO DE NOTA ANEXADO DIA 02/08/23 Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - (Municipal). eletrônico (D) 19/05/2023 93896 PRISCILLA GARCIA RUAS Rescisão Contratual CPF 310.794.248-06 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 1.123,98 0,00 0,00 1.123,98 Poupança (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - SUELANNE CAVALCANTE Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) 19/05/2023 34001 ALENCAR CPF 023 1.055,80 0,00 0,00 1.055,80 Poupança (Municipal) 342.273.478-31 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - CAMILA REGINA CREMA atual (Municipal). eletrônico (D) 19/05/2023 17187 PEQUENO CPF Rescisão Contr oupança (Municipal) 349.654.508-92 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 1.093,28 0,00 0,00 1.093,28 P BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - ani Reis da Costa Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) 19/05/2023 46084 Cristi CPF 261.128.798-83 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 1.093,28 0,00 0,00 1.093,28 Poupança (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - SILVIA DOS SANTOS ratual (Municipal). eletrônico (D) 19/05/2023 48073 ROCHA CPF Rescisão Cont - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 528,35 0,00 0,00 528,35 Poupança (Municipal) 148.211.368-64 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - Caroline Campos de (Municipal). eletrônico (D) 19/05/2023 8444 Almeida CPF Rescisão Contratual 5/2023 225,20 0,00 0,00 225,20 Poupança (Municipal) 437.989.278-63 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/0 BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Débito Fatura - (Municipal). eletrônico (D) 19/05/2023 51901 BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 19/05/2023 19/05/2023 1.389,54 0,00 0,00 1.389,54 Custos Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - LARO S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 19/05/2023 51902 C 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 19/05/2023 19/05/2023 172,89 0,00 0,00 172,89 Custos Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 52/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Análise Técnica: .- CORRIGIR PROGRAMAÇÃO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 51903 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 5/2023 19/05/2023 14.865,90 0,00 0,00 14.865,90 Recursos Humanos (Municipal) 00.360.305/0001-04 Garantia 19/0 Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita ursos (Municipal). eletrônico (D) 04/2023 51904 Federal CNPJ INSS Empregados (Isenção CEBAS) 19/05/2023 19/05/2023 12.146,00 0,00 0,00 12.146,00 Rec Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) Darf - 04/2023 51905 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/05/2023 19/05/2023 1.546,58 0,00 0,00 1.546,58 Recursos Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 Análise Técnica: .- Documento DARF corrigido, descrição do documento físico corrigida, mês de referênciado documento. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - GRAZIELLE SANTOS DE (Municipal). eletrônico (D) 19/05/2023 51906 OLIVEIRA CPF Rescisão Contratual 5/2023 599,80 0,00 0,00 599,80 Poupança (Municipal) 423.205.038-89 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - (Municipal). eletrônico (D) 19/05/2023 51907 RAYSSA SANTOS CPF Rescisão Contratual 476.668.838-46 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 1.337,52 0,00 0,00 1.337,52 Recursos Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - tos (Municipal). eletrônico (D) 22/05/2023 52201 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 22/05/2023 22/05/2023 219,49 0,00 0,00 219,49 Cus Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ SIGMA SAFETY xames CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM E Admissional, (Municipal). eletrônico (D) serviços - 29536 SEGURANCA NO Demissional ou 22/05/2023 22/05/2023 431,73 0,00 0,00 431,73 Custos Indiretos (Municipal) 2672 TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - COMPANHIA DE GAS DE (Municipal). eletrônico (D) 23/05/2023 52301 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 23/05/2023 23/05/2023 996,33 0,00 0,00 996,33 Custos Indiretos (Municipal) CNPJ 61.856.571/0006-21 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 53/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 SILVA CPF Professor (a) I os (Municipal) 31/05/2023 356.485.728-16 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recurs Humanos Obs (Entidade): Alterado dia 10/07/2023 ANEXADO DIA 02/08/23 Análise Técnica: FOLHA MAIO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANE CAETANO I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 TEIXEIRA CPF Professor (a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.760,94 0,00 0,00 1.760,94 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 329.075.018-36 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ALINE LOPES GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 PEREIRA CPF Professor (a) I /2023 2.509,93 0,00 0,00 2.509,93 Recursos (Municipal) 31/05/2023 341.446.608-26 (folha) 31/05/2023 31/05 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 PEREIRA MARQUES CPF Professora Volante 31/05/2023 31/05/2023 2.943,18 0,00 0,00 2.943,18 Recursos (Municipal) 31/05/2023 315.215.808-47 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 RIBEIRO CPF Coordenador (Municipal) 31/05/2023 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 31/05/2023 31/05/2023 10.827,86 0,00 0,00 10.827,86 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 ANA CLEIDE ANDRA CPF 419.261.928-85 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.286,09 0,00 0,00 1.286,09 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANDRE SILVA DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.593,56 0,00 0,00 2.593,56 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 440.509.828-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 BIANCA SANTANA CPF 0 3.039,50 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 424.220.898-79 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.039,50 0,00 0,0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 CELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de Limpeza CPF 330.070.008-66 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.489,07 0,00 0,00 3.489,07 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 54/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 CINTIA RODRIGUES RIOS Professor (a) I 9 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.392,96 0,00 0,00 2.392,96 Recursos (Municipal) 31/05/2023 CPF 403.478.748-1 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA ARAUJO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I 3 31/05/2023 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recursos (Municipal) 31/05/2023 920.047.925-15 (folha) 31/05/202 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA MARTINS FELIX Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 SANTOS CPF /05/2023 31/05/2023 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recursos (Municipal) 31/05/2023 305.550.978-11 (folha) 31 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 4.589,40 0,00 0,00 4.589,40 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DAISE JULIANA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 SANTOS NOVAIS CPF Professor (a) I 9,50 0,00 0,00 3.039,50 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 003.216.755-50 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.03 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.834,84 0,00 0,00 1.834,84 Recursos anos (Municipal) 31/05/2023 306.691.838-65 Hum BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 DAVILA CPF Assistente de 31/05/2023 3.552,30 0,00 0,00 3.552,30 Recursos (Municipal) 31/05/2023 452.689.718-32 Diretoria (folha) 31/05/2023 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILENE TAVARES DO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 NASCIMENTO SILVA CPF 0,00 0,00 3.056,33 Recursos (Municipal) 31/05/2023 087.678.066-43 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.056,33 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE olante s (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 ALMEIDA CPF Professora V (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.018,50 0,00 0,00 3.018,50 Recurso Humanos (Municipal) 31/05/2023 324.871.808-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.690,12 0,00 0,00 2.690,12 Recursos (Municipal) 31/05/2023 643.101.914-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 55/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELAINE MARA 501 RIKACZEWSKI CPF Professora Volante ursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24 /2023 2.903,08 0,00 0,00 2.903,08 Rec (Municipal) 31/05/2023 321.203.048-82 (folha) 31/05/2023 31/05 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA ALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 BATISTA CPF Professor (a) I /05/2023 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recursos (Municipal) 31/05/2023 332.498.278-27 (folha) 31/05/2023 31 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 DE OLIVIERA RODRIGUES Professora Volante 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recursos (Municipal) 31/05/2023 CPF 277.787.088-84 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO xiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 NASCIMENTO CPF Au (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.465,45 0,00 0,00 3.465,45 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 283.299.938-76 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA DA SILVA Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 ELZA CPF 019.834.784-74 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.450,87 0,00 0,00 3.450,87 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIANA GIENE DE LUNA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 CAMPOS CPF Professor (a) I 00 0,00 3.018,50 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 272.721.248-81 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.018,50 0, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIOLA DE OLIVEIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 SILVA CPF Professor (a) I s (Municipal) 31/05/2023 392.723.808-20 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recursos Humano BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 FABIOLA DOS SANTOS 082.191.725-09 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.575,37 0,00 0,00 1.575,37 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 CPF BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDA GONÇALVES a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 SILVA CPF Professor ( (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.011,50 0,00 0,00 3.011,50 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 466.768.598-07 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDO APARECIDO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 MOREIRA CPF Vigia (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.496,24 0,00 0,00 3.496,24 Recursos (Municipal) 31/05/2023 262.016.018-99 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 56/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha GISELLE FERREIRA o - 24501 RODRIGUES PEREIRA CPF Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) Pagament 5/2023 31/05/2023 3.009,50 0,00 0,00 3.009,50 Recursos (Municipal) 31/05/2023 303.137.728-19 (folha) 31/0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ISABELLE VENANCIO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 TAVARES CPF Professor (a) I 31/05/2023 31/05/2023 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recursos (Municipal) 31/05/2023 472.024.298-70 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha IVANIR MARIA GOMES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 QUEIROZ CPF Professor (a) I 6 0,00 0,00 3.058,16 Recursos (Municipal) 31/05/2023 276.610.548-41 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.058,1 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha nte (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 Jacqueline Ramos Moura Professora Vola (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.854,99 0,00 0,00 2.854,99 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 CPF 373.952.738-26 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 JANICE ALVES DA SI .039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 CPF 649.720.384-20 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha s (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 JESSICA ALVES DA SILVA Professor (a) I Humanos (Municipal) 31/05/2023 CPF 394.935.518-90 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recurso BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha A SILVA Auxiliar de (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 JOSE BENEDITO D CPF 211.412.314-68 Manutenção (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.546,72 0,00 0,00 2.546,72 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JOSENILDO SOUZA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.422,58 0,00 0,00 3.422,58 Recursos (Municipal) 31/05/2023 299.515.688-58 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha INHO DE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 JUCINEIDE MAR /05/2023 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recursos (Municipal) 31/05/2023 LIMA CPF 639.175.805-00 (folha) 31/05/2023 31 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 LAYSSA PESSOA FRANCA Auxiliar Berçário 81 Recursos (Municipal) 31/05/2023 CPF 527.942.038-78 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.242,81 0,00 0,00 3.242, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 57/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LETICIA ALVES SILVA o - 24501 NAVAS CPF Professor (a) I rsos (Municipal). eletrônico (D) Pagament 31/05/2023 31/05/2023 3.056,33 0,00 0,00 3.056,33 Recu (Municipal) 31/05/2023 329.845.388-97 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LUANA SANTANA LOPES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 DOS SANTOS CPF Professor (a) I 023 31/05/2023 3.001,04 0,00 0,00 3.001,04 Recursos (Municipal) 31/05/2023 435.288.868-03 (folha) 31/05/2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA VENUS DANTAS Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 DE SOUZA CPF 1/05/2023 31/05/2023 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recursos (Municipal) 31/05/2023 523.919.304-53 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Assistente (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30 Administrativo 31/05/2023 31/05/2023 5.478,11 0,00 0,00 5.478,11 Recursos (Municipal) 31/05/2023 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha NAYARA BRANDÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 SANGUINETE CPF Auxiliar de Cozinha 23 3.904,40 0,00 0,00 3.904,40 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 414.877.568-79 (folha) 31/05/2023 31/05/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I 3 31/05/2023 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 321.924.058-55 (folha) 31/05/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I 31/05/2023 31/05/2023 2.927,89 0,00 0,00 2.927,89 Recursos (Municipal) 31/05/2023 315.420.498-90 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 SANTOS CPF Administrativo 31/05/2023 31/05/2023 1.655,55 0,00 0,00 1.655,55 Recursos (Municipal) 31/05/2023 391.985.318-08 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha de Cozinha ursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 SONIA DE JESUS SANTOS Auxiliar (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.904,40 0,00 0,00 3.904,40 Rec Humanos (Municipal) 31/05/2023 CPF 824.945.335-20 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ES DA SILVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 STEFANY PIR CPF 457.670.948-88 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 58/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TALITA WECHILEY SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 SANTOS COSTA CPF Professor (a) I 023 31/05/2023 3.018,66 0,00 0,00 3.018,66 Recursos (Municipal) 31/05/2023 485.178.788-09 (folha) 31/05/2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TAYNARA FULAN (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 FERREIRA CPF Professor (a) I 2023 31/05/2023 2.997,51 0,00 0,00 2.997,51 Recursos (Municipal) 31/05/2023 458.072.668-54 (folha) 31/05/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha THAIRINE DE MORAES Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 SAMPAIO CPF 1/05/2023 31/05/2023 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recursos (Municipal) 31/05/2023 426.704.188-13 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de Cozinha CPF 154.494.468-37 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.906,52 0,00 0,00 3.906,52 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 SABINO CPF Auxiliar de Cozinha 3.886,52 0,00 0,00 3.886,52 Recursos Humanos (Municipal) 31/05/2023 912.004.404-63 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS cursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 SOARES CPF Auxiliar Berçário Humanos (Municipal) 31/05/2023 273.851.388-37 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.512,92 0,00 0,00 3.512,92 Re BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha WANDRESSA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 24501 PEREIRA CPF Professor (a) I 31/05/2023 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recursos (Municipal) 31/05/2023 453.809.628-82 (folha) 31/05/2023 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ADRIANA CONCEIÇÃO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 24501 BERTOLDO CPF ,00 0,00 2.997,51 Recursos (Municipal) 05/2023 373.936.528-54 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.997,51 0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ANA CATARINA MOURA sor (a) I rsos (Municipal). eletrônico (D) SALARIO REF 24501 PEREIRA CPF Profes (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.039,50 0,00 0,00 3.039,50 Recu Humanos (Municipal) 05/2023 285.557.188-05 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - FERNANDA LOPES DE (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 24501 OLIVEIRA CPF Rescisão Contratual a) 31/05/2023 31/05/2023 651,89 0,00 0,00 651,89 Poupança (Municipal) 05/2023 196.107.338-24 - TRCT (folh www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 59/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Obs (Entidade): ANEXADO DIA 22/08/2023. BB 001 / AG 2857-6/ Extrato - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos RENDIMENTO Educacional e (Municipal). de aplicação LÍQUIDO 0 Valorização do Ensino - Financeira 31/05/2023 31/05/2023 1.226,55 0,00 0,00 1.226,55 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA IGEVE CNPJ 05/2023 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos Extrato - Educacional e (Municipal). de aplicação RENDIMENTO IDO 0 Valorização do Ensino - Financeira 31/05/2023 31/05/2023 269,39 0,00 0,00 269,39 (Municipal) (C) LÍQU 05/2023 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 Crédito BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC Extrato - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e ESTORNO Educacional e (Municipal). Ressarciment REF.SALÁRIO 100011 Valorização do Ensino - 01/06/2023 01/06/2023 2.556,83 0,00 0,00 2.556,83 Recursos (Municipal) os Indevidos DA JULIANA IGEVE CNPJ Humanos (C) APARECIDA 28.413.401/0001-92 Crédito BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e Extrato - Educacional e (Municipal). Ressarciment ESTORNO REF. 100012 Valorização do Ensino - 01/06/2023 01/06/2023 2.576,10 0,00 0,00 2.576,10 Recursos Humanos (Municipal) os Indevidos SALÁRIO IGEVE CNPJ (C) 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Pagamento - JULIANA APARECIDA DE (Municipal). TED/DOC F 55357 ANDRADE CPF 01/06/2023 01/06/2023 2.556,83 0,00 0,00 2.556,83 Recursos Humanos (Municipal) Devolvido (D) SALÁRIO RE 05/2023 395.826.828-50 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - MARIA CAROLINA DOS (Municipal). eletrônico (D) SALARIO REF. 36308 SANTOS GONCALVES CPF Professor (a) I /2023 2.604,41 0,00 0,00 2.604,41 Recursos (Municipal) 05/2023 226.972.298-17 (folha) 01/06/2023 01/06 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha VANESSA APARECIDA CC 40808-5 M Débito Pagamento - FERREIRA GONÇALVES Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIO REF. 46208 ALVES CPF (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.532,42 0,00 0,00 2.532,42 Recursos Humanos (Municipal) 05/2023 329.133.458-24 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - SANTANA COSTA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIO REF. 46299 ELLEN CPF 056.454.995-90 (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.512,17 0,00 0,00 2.512,17 Recursos Humanos (Municipal) 05/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 60/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - REF BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) 05/2023 60101 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 01/06/2023 01/06/2023 366,49 0,00 0,00 366,49 Recursos (Municipal) 224.208.968-40 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - JULIANA APARECIDA DE (Municipal). eletrônico (D) SALARIO REF. 60102 ANDRADE CPF Professor (a) I 1/06/2023 2.556,83 0,00 0,00 2.556,83 Recursos (Municipal) 05/2023 395.826.828-50 (folha) 01/06/2023 0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - TATIANE STEPHANNIE (Municipal). TED/DOC SALARIO REF. 60103 AMORIM DE SOUZA CPF 01/06/2023 01/06/2023 2.576,10 0,00 0,00 2.576,10 Recursos (Municipal) Devolvido (D) 05/2023 360.299.778-22 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - TATIANE STEPHANNIE (a) I (Municipal). eletrônico (D) Salário 60104 AMORIM DE SOUZA CPF Professor (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.576,10 0,00 0,00 2.576,10 Recursos Humanos (Municipal) 05/2023 360.299.778-22 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de J Vale Refeição (Municipal). eletrônico (D) serviços - 60201 ALELO S.A CNP 33.500,00 0,00 0,00 33.500,00 Recursos Humanos (Municipal) 412146 04.740.876/0001-25 (empregados) 02/06/2023 02/06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Boleto - REF VIA NOVA SERVICOS ale s (Municipal). eletrônico (D) 06/2023 60202 LTDA CNPJ Auxilio/V Humanos (Municipal) 01.178.287/0001-07 Transporte 02/06/2023 02/06/2023 2.839,15 0,00 0,00 2.839,15 Recurso BB 001 / AG 2857-6/ EDP SAO PAULO CC 40808-5 M Débito Fatura - REF DISTRIBUICAO DE (Municipal). eletrônico (D) 05/2023 60203 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 02/06/2023 02/06/2023 1.589,63 0,00 0,00 1.589,63 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA Locação de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 60204 MIGUEL CNPJ 190,00 0,00 0,00 5.190,00 Custos (Municipal) 2655 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 02/06/2023 02/06/2023 5. Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M de Guarulhos (Municipal). Repasse (C) - Repasse 194864 Prefeitura CNPJ 46.319.000/0001-50 06/06/2023 06/06/2023 289.678,00 0,00 0,00 289.678,00 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - REF DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) 06/2023 28273 FRAGA CPF Auxilio/Vale 3 07/06/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) 306.691.838-65 Transporte 07/06/202 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 61/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - REF AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) 06/2023 42395 RIBEIRO CPF Auxilio/Vale (Municipal) 485.181.128-42 Transporte 07/06/2023 07/06/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - CSRF Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) WINADM NF- 60701 Federal CNPJ IRRF s/Serviços PJ 07/06/2023 07/06/2023 20,18 0,00 0,00 20,18 Recursos (Municipal) 356600 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Manutenção de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 29 60702 MIGUEL CNPJ Softwares e 07/06/2023 07/06/2023 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos (Municipal) 16.815.256/0001-97 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio (Municipal). eletrônico (D) serviços - 61201 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 12/06/2023 12/06/2023 1.643,26 0,00 0,00 1.643,26 Recursos (Municipal) 360985 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - al (Municipal). eletrônico (D) RESCISÃO 46552 FABIOLA DOS SANTOS Rescisão Contratu - TRCT (folha) 14/06/2023 14/06/2023 425,69 0,00 0,00 425,69 Poupança (Municipal) REF. 06/2023 CPF 082.191.725-09 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota CALVO COMERCIO E (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 61401 IMPORTACAO LTDA CNPJ Cesta básica 06/2023 14/06/2023 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 Recursos Humanos (Municipal) 2269368 61.116.828/0001-02 (dissídio coletivo) 14/ Obs (Entidade): Autorização da nota anexado dia 02/08/2023 BB 001 / AG 2857-6/ SIGMA SAFETY Exames CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM (Municipal). eletrônico (D) serviços - 61402 SEGURANCA NO Admissional, (Municipal) 2771 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 14/06/2023 14/06/2023 305,37 0,00 0,00 305,37 Custos Indiretos 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) REF. 06/2023 61403 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS /06/2023 14/06/2023 100,27 0,00 0,00 100,27 Poupança (Municipal) RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 Rescisão 14 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA Serviços Contábeis (Municipal). eletrônico (D) serviços - 61501 CONTABIL E FISCAL - CNPJ PJ 15/06/2023 15/06/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) 5880 EIRELI 01.382.119/0001-39 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 62/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e Aviso Crédito - Educacional e (Municipal). Ressarciment 355458 61311 Valorização do Ensino - 16/06/2023 16/06/2023 382,49 0,00 0,00 382,49 Recursos Humanos (Municipal) os Indevidos IGEVE CNPJ (C) 28.413.401/0001-92 Obs (Entidade): Devolução da diferença do valor para inocop BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de (Municipal). eletrônico (D) REF 05/2023 62001 FEDERAL - FGTS CNPJ 20/06/2023 20/06/2023 4.773,91 0,00 0,00 4.773,91 Recursos (Municipal) 00.360.305/0001-04 Garantia Humanos Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - REF Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) 05/2023 62002 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/06/2023 20/06/2023 1.357,75 0,00 0,00 1.357,75 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 Humanos Análise Técnica: .- CORRIGIDOTIPO DE DOCUMENTO PARA DARF. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita s (Municipal). eletrônico (D) REF 05/2023 62003 Federal CNPJ INSS Empregados Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/06/2023 20/06/2023 4.910,11 0,00 0,00 4.910,11 Recurso Análise Técnica: .- CORRIGIDO MÊS DE REFERÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO FÍSICO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 62101 LTDA CNPJ Materiais Didaticos Pedagógicos 21/06/2023 21/06/2023 3.000,76 0,00 0,00 3.000,76 Custos Indiretos (Municipal) (D) 1594 43.772.430/0001-34 e Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23 Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 62102 LTDA CNPJ Materiais Didaticos 00,68 Custos Indiretos (Municipal) (D) 1592 43.772.430/0001-34 e Pedagógicos 21/06/2023 21/06/2023 3.000,68 0,00 0,00 3.0 Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23 Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 63/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 62103 LTDA CNPJ Materiais de s (Municipal) (D) 1593 43.772.430/0001-34 Limpeza 21/06/2023 21/06/2023 13.000,40 0,00 0,00 13.000,40 Custo Indiretos Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23 Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota ALAFIA MULTI ITENS riais Didaticos (Municipal). depositado Fiscal/DANFE - 62104 LTDA CNPJ Mate e Pedagógicos 21/06/2023 21/06/2023 5.000,15 0,00 0,00 5.000,15 Custos Indiretos (Municipal) (D) 1610 43.772.430/0001-34 Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Débito Fatura - REF BASICO DO ESTADO DE (Municipal). eletrônico (D) 06/2023 62105 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 21/06/2023 21/06/2023 2.111,77 0,00 0,00 2.111,77 Custos Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ EDP SAO PAULO CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. DISTRIBUICAO DE (Municipal). eletrônico (D) 05/2023 62106 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 21/06/2023 21/06/2023 1.589,63 0,00 0,00 1.589,63 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - REF O S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 05/2023 62107 CLAR 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 21/06/2023 21/06/2023 214,19 0,00 0,00 214,19 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - REF .A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 05/2023 62108 CLARO S 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 21/06/2023 21/06/2023 175,06 0,00 0,00 175,06 Custos Indiretos (Municipal) Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - REF COMPANHIA DE GAS DE (Municipal). eletrônico (D) 06/2023 62109 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 21/06/2023 21/06/2023 1.271,52 0,00 0,00 1.271,52 Custos (Municipal) CNPJ 61.856.571/0006-21 Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 64/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Pagto RP BASICO DO ESTADO DE (Municipal). depositado Fatura - REF /2023 62105 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 21/06/2023 21/06/2023 30,77 0,00 0,00 30,77 Custos Indiretos (Municipal) (D) 06 43.776.517/0001-80 Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP (Municipal). depositado Fatura - REF O S.A. CNPJ efone e Internet 21/06/2023 21/06/2023 3,05 0,00 0,00 3,05 Custos (Municipal) (D) 05/2023 62108 CLAR 40.432.544/0001-47 Tel Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP COMPANHIA DE GAS DE (Municipal). depositado Fatura - REF 023 62109 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 21/06/2023 21/06/2023 22,22 0,00 0,00 22,22 Custos (Municipal) (D) 06/2 CNPJ 61.856.571/0006-21 Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ SECRETARIA DA CC 40808-5 M Débito DARE-SP - (Municipal). eletrônico (D) SEFAZ/SP- 62601 FAZENDA E Impostos e Taxas 26/06/2023 26/06/2023 269,71 0,00 0,00 269,71 Custos (Municipal) AMBIENTEPAG PLANEJAMENTO CNPJ Indiretos 46.377.222/0003-90 BB 001 / AG 2857-6/ CONSELHO REGIONAL DE CC 40808-5 M Débito Boleto - CREA- ENGENHARIA E (Municipal). eletrônico (D) SP 62602 AGRONOMIA DO ESTADO Serviços de 23 96,62 0,00 0,00 96,62 Custos (Municipal) 5063028770 DE SAO PAULO CNPJ Engenharia PJ 26/06/2023 26/06/20 Indiretos 60.985.017/0001-77 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de GOLDEN TREE utenção da (Municipal). eletrônico (D) serviços - 4 62801 CONSULTORIA LTDA CNPJ Man 0 84.790,00 Custos (Municipal) 47.215.206/0001-00 Unidade Escolar PJ 28/06/2023 28/06/2023 84.790,00 0,00 0,0 Indiretos Obs (Entidade): ANEXADO DIA 22/08/2023. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota AS UNIFORMES EPIS E (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 62901 MANUTENÇÃO LTDA CNPJ Uniforme,Tecidos e 23 29/06/2023 2.538,00 0,00 0,00 2.538,00 Custos (Municipal) 14 50.186.057/0001-03 Aviamentos 29/06/20 Indiretos Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 65/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Extrato - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos RENDIMENTO Educacional e (Municipal). de aplicação LÍQUIDO 0 Valorização do Ensino - Financeira 30/06/2023 30/06/2023 1.335,50 0,00 0,00 1.335,50 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA IGEVE CNPJ 06/2023 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ Extrato - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos RENDIMENTO Educacional e (Municipal). de aplicação 0 Valorização do Ensino - Financeira 30/06/2023 30/06/2023 209,64 0,00 0,00 209,64 (Municipal) (C) LÍQUIDO 06/2023 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Recibo Férias - RAFAEL ERONILDO DOS l 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Férias 41817 SANTOS CPF Adiciona oupança (Municipal) 391.985.318-08 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.079,36 0,00 0,00 2.079,36 P BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Recibo Férias - M SOUSA ROCHA Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Férias 46030 MIRIA CPF 428.140.318-30 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.832,60 0,00 0,00 2.832,60 Poupança (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ESTEFANY ASTOLPHO de Limpeza os (Municipal). eletrônico (D) Salário 63001 DOS SANTOS CPF Auxiliar (folha) 30/06/2023 30/06/2023 891,46 0,00 0,00 891,46 Recurs Humanos (Municipal) 06-2023 489.492.828-01 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ADRIANA ARAUJO DA (Municipal). eletrônico (D) SALARIO REF 39151 SILVA CPF Professor (a) I 23 30/06/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 356.485.728-16 (folha) 30/06/20 Análise Técnica: FOLHA JUNHO. BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ADRIANA CONCEIÇÃO (Municipal). eletrônico (D) SALARIO REF 39151 BERTOLDO CPF Professor (a) I a) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 373.936.528-54 (folh BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ADRIANE CAETANO (Municipal). eletrônico (D) SALARIO REF 39151 TEIXEIRA CPF Professor (a) I 3 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 329.075.018-36 (folha) 30/06/2023 30/06/202 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ALINE LOPES GONÇALVES Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 PEREIRA CPF 06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 341.446.608-26 (folha) 30/ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 66/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - AMANDA DOS SANTOS (Municipal). UES CPF Professora Volante eletrônico (D) SALARIO REF 39151 PEREIRA MARQ ha) 30/06/2023 30/06/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 315.215.808-47 (fol BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - AMANDA RODRIGUES dor (Municipal). eletrônico (D) SALARIO REF 39151 RIBEIRO CPF Coordena Pedagógico (folha) 30/06/2023 30/06/2023 3.642,38 0,00 0,00 3.642,38 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 485.181.128-42 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ANA CATARINA MOURA (Municipal). eletrônico (D) SALARIO REF 39151 PEREIRA CPF Professor (a) I (Municipal) 06/2023 285.557.188-05 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - A CLEIDE ANDRADE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 AN CPF 419.261.928-85 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ANDRE SILVA DE (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.544,16 0,00 0,00 1.544,16 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 440.509.828-03 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ANA CPF Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 BIANCA SANT 424.220.898-79 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - TINO DE LIMA Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 CELIA JUS CPF 330.070.008-66 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.436,69 0,00 0,00 1.436,69 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 CINTIA RODRIGUES RIOS Professor (a) I CPF 403.478.748-19 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - CLAUDIA ARAUJO (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I 06/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) 06/2023 920.047.925-15 (folha) 30/06/2023 30/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - CLAUDIA MARTINS FELIX Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 SANTOS CPF 00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) 06/2023 305.550.978-11 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.455,09 0, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 67/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - EONICE DA SILVA CPF (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 CL 282.946.368-43 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.775,14 0,00 0,00 1.775,14 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DAISE JULIANA ANDRADE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 SANTOS NOVAIS CPF folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 003.216.755-50 ( BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 3.696,11 0,00 0,00 3.696,11 Recursos (Municipal) 06/2023 306.691.838-65 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DIANIA GOMES FRANCO Assistente de (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 DAVILA CPF 0,00 0,00 1.992,67 Recursos (Municipal) 06/2023 452.689.718-32 Diretoria (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.992,67 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - EDILENE TAVARES DO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 NASCIMENTO SILVA CPF 2023 30/06/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) 06/2023 087.678.066-43 (folha) 30/06/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - EDILEUSA MARQUES DE ante (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 ALMEIDA CPF Professora Vol (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 324.871.808-03 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - EDILSON SEBASTIÃO (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.613,05 0,00 0,00 1.613,05 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 643.101.914-87 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELAINE MARA Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 RIKACZEWSKI CPF 6/2023 30/06/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 321.203.048-82 (folha) 30/0 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELISANGELA ALVES (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 BATISTA CPF Professor (a) I (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 332.498.278-27 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELISANGELA APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 DE OLIVIERA RODRIGUES Professora Volante os (Municipal) 06/2023 CPF 277.787.088-84 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Human www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 68/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELIZABETH SOUZA DO (Municipal). CPF Auxiliar de Limpeza eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 NASCIMENTO 30/06/2023 30/06/2023 119,64 0,00 0,00 119,64 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 283.299.938-76 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 ELLEN SANTANA COSTA Professor (a) I CPF 056.454.995-90 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - LZA MARIA DA SILVA Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 E CPF 019.834.784-74 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.465,37 0,00 0,00 1.465,37 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - FABIANA GIENE DE LUNA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 CAMPOS CPF 06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) 06/2023 272.721.248-81 (folha) 30/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - FABIOLA DE OLIVEIRA I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 SILVA CPF Professor (a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 392.723.808-20 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - FERNANDA GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 SILVA CPF Professor (a) I /06/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 466.768.598-07 (folha) 30/06/2023 30 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - FERNANDO APARECIDO (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 MOREIRA CPF Vigia (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.246,06 0,00 0,00 2.246,06 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 262.016.018-99 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - GISELLE FERREIRA rsos (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 RODRIGUES PEREIRA CPF Professora Volante Humanos (Municipal) 06/2023 303.137.728-19 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.426,41 0,00 0,00 2.426,41 Recu BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ISABELLE VENANCIO (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 TAVARES CPF Professor (a) I 6/2023 30/06/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) 06/2023 472.024.298-70 (folha) 30/0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - IVANIR MARIA GOMES (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 QUEIROZ CPF Professor (a) I 69,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) 06/2023 276.610.548-41 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.4 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 69/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - 9151 Jacqueline Ramos Moura Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 3 CPF 373.952.738-26 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - NICE ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 JA CPF 649.720.384-20 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ESSICA ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 J CPF 394.935.518-90 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - E BENEDITO DA SILVA Auxiliar de (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 JOS CPF 211.412.314-68 Manutenção (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.383,47 0,00 0,00 1.383,47 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - JOSENILDO SOUZA (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.138,12 0,00 0,00 2.138,12 Recursos manos (Municipal) 06/2023 299.515.688-58 Hu BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - INHO DE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 JUCINEIDE MAR LIMA CPF 639.175.805-00 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - JULIANA APARECIDA DE (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 ANDRADE CPF Professor (a) I 2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 395.826.828-50 (folha) 30/06/ BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 LAYSSA PESSOA FRANCA Auxiliar Berçário CPF 527.942.038-78 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.456,61 0,00 0,00 1.456,61 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - LETICIA ALVES SILVA (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 NAVAS CPF Professor (a) I 2023 2.426,41 0,00 0,00 2.426,41 Recursos (Municipal) 06/2023 329.845.388-97 (folha) 30/06/2023 30/06/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - LUANA SANTANA LOPES Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 DOS SANTOS CPF 0 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) 06/2023 435.288.868-03 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.455,09 0,0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 70/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - MARIA CAROLINA DOS (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 SANTOS GONCALVES CPF Professor (a) I (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.035,43 0,00 0,00 1.035,43 Recursos (Municipal) 06/2023 226.972.298-17 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - MARIA VENUS DANTAS (Municipal). eletrônico (D) SALÁRO REF 39151 DE SOUZA CPF Professor (a) I 0/06/2023 30/06/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 523.919.304-53 (folha) 3 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - M SOUSA ROCHA Assistente (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 MIRIA CPF 428.140.318-30 Administrativo 30/06/2023 30/06/2023 2.230,67 0,00 0,00 2.230,67 Recursos (Municipal) 06/2023 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - NAYARA BRANDÃO (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 SANGUINETE CPF Auxiliar de Cozinha 23 1.523,20 0,00 0,00 1.523,20 Recursos (Municipal) 06/2023 414.877.568-79 (folha) 30/06/2023 30/06/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - PRISCILA NOGUEIRA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 SANTOS SOUZA CPF 0/06/2023 30/06/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) 06/2023 321.924.058-55 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - QUEILA OLIVEIRA DA sor (a) I rsos (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 SILVA SOUZA CPF Profes (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recu Humanos (Municipal) 06/2023 315.420.498-90 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 SANTOS CPF Administrativo 30/06/2023 30/06/2023 1.616,91 0,00 0,00 1.616,91 Recursos (Municipal) 06/2023 391.985.318-08 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - SONIA DE JESUS SANTOS Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 CPF 824.945.335-20 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.465,84 0,00 0,00 1.465,84 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - TALITA WECHILEY SILVA (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 SANTOS COSTA CPF Professor (a) I 43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 485.178.788-09 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469, BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - TATIANE STEPHANNIE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 AMORIM DE SOUZA CPF /2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 360.299.778-22 (folha) 30/06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 71/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - TAYNARA FULAN 39151 FERREIRA CPF Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 0/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 458.072.668-54 (folha) 30/06/2023 3 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - THAIRINE DE MORAES (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 SAMPAIO CPF Professor (a) I (Municipal) 06/2023 426.704.188-13 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha VANESSA APARECIDA CC 40808-5 M Débito Pagamento - FERREIRA GONÇALVES Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 ALVES CPF (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 329.133.458-24 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.523,20 0,00 0,00 1.523,20 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - VILMA LUCIA DA SILVA Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 SABINO CPF /2023 30/06/2023 1.523,20 0,00 0,00 1.523,20 Recursos (Municipal) 06/2023 912.004.404-63 (folha) 30/06 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - VIVIANE DOS SANTOS io (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 SOARES CPF Auxiliar Berçár (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.617,85 0,00 0,00 1.617,85 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 273.851.388-37 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - WANDRESSA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 PEREIRA CPF Professor (a) I 0/06/2023 2.399,79 0,00 0,00 2.399,79 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 453.809.628-82 (folha) 30/06/2023 3 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 39151 STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 06/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha 554705000 MARIA CAROLINA DOS Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 036308 SANTOS GONCALVES CPF 023 03/07/2023 1.419,66 0,00 0,00 1.419,66 Recursos Humanos (Municipal) REF. 06/2023 226.972.298-17 (folha) 03/07/2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha 000 ELIZABETH SOUZA DO de Limpeza ursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 556761 046032 NASCIMENTO CPF Auxiliar Humanos (Municipal) REF. 06/2023 283.299.938-76 (folha) 03/07/2023 03/07/2023 1.436,69 0,00 0,00 1.436,69 Rec www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 72/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - 554705000 DANIELLE NASCIMENTO Auxilio/Vale cursos (Municipal). eletrônico (D) REF. 07/2023 028273 FRAGA CPF (Municipal) 306.691.838-65 Transporte 04/07/2023 04/07/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Re Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - 554705000 AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) REF. 07/203 042395 RIBEIRO CPF Auxilio/Vale 2023 04/07/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) 485.181.128-42 Transporte 04/07/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Boleto - REF. VIA NOVA SERVICOS Auxilio/Vale cursos (Municipal). eletrônico (D) 07/2023 70401 LTDA CNPJ Transporte 04/07/2023 04/07/2023 372,66 0,00 0,00 372,66 Re Humanos (Municipal) 01.178.287/0001-07 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de .A CNPJ Vale Refeição (Municipal). eletrônico (D) serviços - 70402 ALELO S 04.740.876/0001-25 (empregados) 04/07/2023 04/07/2023 32.350,00 0,00 0,00 32.350,00 Recursos Humanos (Municipal) 207430 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) serviços - REF. 70501 MIGUEL CNPJ Locação de 3 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 Custos Indiretos (Municipal) 07/2023 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 05/07/2023 05/07/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - CSRFNF Secretaria da Receita rsos (Municipal). eletrônico (D) 360985 WIN 70502 Federal CNPJ IRRF s/Serviços PJ 05/07/2023 05/07/2023 20,18 0,00 0,00 20,18 Recu Humanos (Municipal) ADM 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): ALTERADO DIA 22/08/2023. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). Repasse (C) - REF. 07/2023 70772 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 289.678,00 0,00 0,00 289.678,00 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Manutenção de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 67 70701 MIGUEL CNPJ Softwares e 07/07/2023 07/07/2023 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custos (Municipal) 16.815.256/0001-97 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio (Municipal). eletrônico (D) serviços - 71001 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 10/07/2023 10/07/2023 1.685,77 0,00 0,00 1.685,77 Recursos (Municipal) 365957 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 73/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) REF. 07/2023 71002 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 10/07/2023 10/07/2023 733,22 0,00 0,00 733,22 Recursos (Municipal) 224.208.968-40 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ FATD CONSULTORIA E CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de GESTAO EMPRESARIAL Instrução e (Municipal). eletrônico (D) serviços - 712 71402 EIRELI CNPJ Treinamento PJ 14/07/2023 14/07/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos (Municipal) 22.122.821/0001-33 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota Cesta básica (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 71401 E.R. PEREZ LTDA CNPJ .799/0001-72 (dissídio coletivo) 27/06/2023 14/07/2023 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 Recursos Humanos (Municipal) 89771 74.687 BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. BASICO DO ESTADO DE (Municipal). eletrônico (D) 07/2023 72001 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 20/07/2023 20/07/2023 2.117,84 0,00 0,00 2.117,84 Custos Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 Obs (Entidade): ANEXADO DIA 18/09/2023. Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. COMPANHIA DE GAS DE (Municipal). eletrônico (D) 07/2023 72002 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 20/07/2023 20/07/2023 1.376,92 0,00 0,00 1.376,92 Custos (Municipal) CNPJ 61.856.571/0006-21 Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. ARO S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 07/2023 72003 CL 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 20/07/2023 20/07/2023 194,24 0,00 0,00 194,24 Custos Indiretos (Municipal) Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. ARO S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 07/2023 72004 CL 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 20/07/2023 20/07/2023 172,89 0,00 0,00 172,89 Custos Indiretos (Municipal) Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP DE GAS DE (Municipal). depositado Fatura - REF. COMPANHIA 07/2023 72002 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 20/07/2023 20/07/2023 26,27 0,00 0,00 26,27 Custos (Municipal) (D) CNPJ 61.856.571/0006-21 Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 74/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP S.A. CNPJ (Municipal). depositado Fatura - REF. 7/2023 72003 CLARO 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 20/07/2023 20/07/2023 2,58 0,00 0,00 2,58 Custos Indiretos (Municipal) (D) 0 Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP A. CNPJ (Municipal). depositado Fatura - REF. CLARO S. 07/2023 72004 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 20/07/2023 20/07/2023 2,20 0,00 0,00 2,20 Custos Indiretos (Municipal) (D) Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Pagto RP ESTADO DE (Municipal). depositado Fatura - REF. 72001 BASICO DO SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 20/07/2023 20/07/2023 49,44 0,00 0,00 49,44 Custos Indiretos (Municipal) (D) 07/2023 43.776.517/0001-80 Obs (Entidade): ANEXADO DIA 18/09/2023. BB 001 / AG 2857-6/ Depósito - (=) Instituto de Gestao CC 40808-5 M Depósito e Saldo Final a Educacional e (Municipal). Transferência Devolver na 293984664 Valorização do Ensino - Financeira 21/07/2023 21/07/2023 26,82 0,00 0,00 26,82 Custos (Municipal) (C) Conta do IGEVE CNPJ Indiretos Repasse (se 28.413.401/0001-92 Análise Técnica: .- Ref. a despesas em RP do 1º quadrimestre de 2023. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) REF. 06/2023 72101 Federal CNPJ INSS Empregados 023 21/07/2023 4.125,04 0,00 0,00 4.125,04 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 21/07/2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de (Municipal). eletrônico (D) REF. 06/2023 72102 FEDERAL - FGTS CNPJ 9 0,00 0,00 4.251,89 Recursos (Municipal) 00.360.305/0001-04 Garantia 21/07/2023 21/07/2023 4.251,8 Humanos Obs (Entidade): ANEXADO DIA 22/08/2023. BB 001 / AG 2857-6/ SIGMA SAFETY CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames (Municipal). eletrônico (D) serviços - REF. 72505 SEGURANCA NO Admissional, 3 256,23 0,00 0,00 256,23 Custos Indiretos (Municipal) 07/2023 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 25/07/2023 25/07/202 18.511.431/0001-88 Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 75/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - TAYNARA FULAN (Municipal). eletrônico (D) RESCISÃO REF 42623 FERREIRA CPF Rescisão Contratual .567,32 Poupança (Municipal) 07/2023 458.072.668-54 - TRCT (folha) 25/07/2023 25/07/2023 3.567,32 0,00 0,00 3 BB 001 / AG 2857-6/ BRASCLEAN COMERCIO CC 40808-5 M Débito Nota DE PRODUTOS DE (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 72501 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais Didaticos 00 0,00 2.998,31 Custos (Municipal) 5089 LTDA CNPJ e Pedagógicos 25/07/2023 25/07/2023 2.998,31 0, Indiretos 19.832.556/0001-72 BB 001 / AG 2857-6/ BRASCLEAN COMERCIO CC 40808-5 M Débito Nota DE PRODUTOS DE (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 72502 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais de 0,00 0,00 12.996,94 Custos (Municipal) 5086 LTDA CNPJ Limpeza 25/07/2023 25/07/2023 12.996,94 Indiretos 19.832.556/0001-72 BB 001 / AG 2857-6/ BRASCLEAN COMERCIO CC 40808-5 M Débito Nota DE PRODUTOS DE (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 72503 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais de 99,28 0,00 0,00 4.999,28 Custos (Municipal) 5088 LTDA CNPJ Expediente 25/07/2023 25/07/2023 4.9 Indiretos 19.832.556/0001-72 BB 001 / AG 2857-6/ BRASCLEAN COMERCIO CC 40808-5 M Débito Nota DE PRODUTOS DE (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 72504 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais Didaticos 3 25/07/2023 2.999,86 0,00 0,00 2.999,86 Custos (Municipal) 5106 LTDA CNPJ e Pedagógicos 25/07/202 Indiretos 19.832.556/0001-72 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) 28/07 72801 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 28/07/2023 28/07/2023 733,22 0,00 0,00 733,22 Custos (Municipal) 224.208.968-40 Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ SECRETARIA DA CC 40808-5 M Débito DARE-SP - (Municipal). eletrônico (D) 28/07 72802 FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ Impostos e Taxas 28/07/2023 28/07/2023 318,42 0,00 0,00 318,42 Custos Indiretos (Municipal) 46.377.222/0003-90 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ADRIANA ARAUJO DA ssor (a) I ursos (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 SILVA CPF Profe (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Rec Humanos (Municipal) 07/2023 356.485.728-16 Análise Técnica: FOLHA JULHO. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 76/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ADRIANA CONCEIÇÃO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SÁLARIO REF 26472 BERTOLDO CPF (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos 07/2023 373.936.528-54 Humanos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ADRIANE CAETANO sor (a) I rsos (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 TEIXEIRA CPF Profes (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recu (Municipal) 07/2023 329.075.018-36 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ALINE LOPES GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 PEREIRA CPF Professor (a) I (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) 07/2023 341.446.608-26 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - AMANDA DOS SANTOS IRA MARQUES CPF Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 PERE /2023 28/07/2023 2.286,24 0,00 0,00 2.286,24 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 315.215.808-47 (folha) 28/07 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - AMANDA RODRIGUES Coordenador (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 RIBEIRO CPF Pedagógico (folha) 28/07/2023 28/07/2023 3.642,38 0,00 0,00 3.642,38 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 485.181.128-42 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ANA CATARINA MOURA ) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 PEREIRA CPF Professor (a (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 285.557.188-05 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ANDRADE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 ANA CLEIDE CPF 419.261.928-85 (folha) 29/07/2023 28/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ANDRE SILVA DE ursos (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.638,07 0,00 0,00 1.638,07 Rec Humanos (Municipal) 07/2023 440.509.828-03 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - NCA SANTANA CPF Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 BIA 424.220.898-79 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 C CPF 330.070.008-66 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.436,69 0,00 0,00 1.436,69 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 77/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - 2 CINTIA RODRIGUES RIOS Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 2647 CPF 403.478.748-19 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - CLAUDIA ARAUJO fessor (a) I ecursos (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 BEZERRA DA SILVA CPF Pro (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 R (Municipal) 07/2023 920.047.925-15 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - CLAUDIA MARTINS FELIX (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 SANTOS CPF Professor (a) I (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) 07/2023 305.550.978-11 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - CLEONICE DA SILVA CPF (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 282.946.368-43 Cozinheiro(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.775,14 0,00 0,00 1.775,14 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DAISE JULIANA ANDRADE (Municipal). 472 SANTOS NOVAIS CPF Professor (a) I eletrônico (D) SALÁRIO REF 26 28/07/2023 28/07/2023 2.447,87 0,00 0,00 2.447,87 Recursos (Municipal) 07/2023 003.216.755-50 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 3.696,11 0,00 0,00 3.696,11 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 306.691.838-65 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DIANIA GOMES FRANCO (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 DAVILA CPF Assistente de 23 1.978,33 0,00 0,00 1.978,33 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 452.689.718-32 Diretoria (folha) 28/07/2023 28/07/20 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - EDILENE TAVARES DO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 NASCIMENTO SILVA CPF 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 087.678.066-43 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.455,09 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - EDILEUSA MARQUES DE essora Volante (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 ALMEIDA CPF Prof (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 324.871.808-03 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - EDILSON SEBASTIÃO (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.603,60 0,00 0,00 1.603,60 Recursos (Municipal) 07/2023 643.101.914-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 78/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELAINE MARA (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 RIKACZEWSKI CPF Professora Volante (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos (Municipal) 07/2023 321.203.048-82 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELISANGELA ALVES sor (a) I rsos (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 BATISTA CPF Profes (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recu (Municipal) 07/2023 332.498.278-27 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELISANGELA APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 DE OLIVIERA RODRIGUES Professora Volante (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) 07/2023 CPF 277.787.088-84 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELIZABETH SOUZA DO Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 NASCIMENTO CPF 28/07/2023 28/07/2023 1.556,33 0,00 0,00 1.556,33 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 283.299.938-76 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - eza (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 ELZA MARIA DA SILVA Auxiliar de Limp CPF 019.834.784-74 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.465,37 0,00 0,00 1.465,37 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ESTEFANY ASTOLPHO (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 DOS SANTOS CPF Auxiliar de Limpeza 07/2023 28/07/2023 1.567,41 0,00 0,00 1.567,41 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 489.492.828-01 (folha) 28/ BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - FABIANA GIENE DE LUNA (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 CAMPOS CPF Professor (a) I 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 272.721.248-81 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - FABIOLA DE OLIVEIRA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 SILVA CPF 23 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 392.723.808-20 (folha) 28/07/20 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - FERNANDA GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) 07/2023 466.768.598-07 (folha) 28/12/2023 28/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 79/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - FERNANDO APARECIDO (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 MOREIRA CPF Vigia (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.242,28 0,00 0,00 2.242,28 Recursos icipal) 07/2023 262.016.018-99 Humanos (Mun BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - GISELLE FERREIRA ssora Volante Recursos (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 RODRIGUES PEREIRA CPF Profe (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.426,41 0,00 0,00 2.426,41 (Municipal) 07/2023 303.137.728-19 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ISABELLE VENANCIO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 TAVARES CPF (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) 07/2023 472.024.298-70 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - IVANIR MARIA GOMES Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 QUEIROZ CPF 1 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 276.610.548-4 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ine Ramos Moura Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 Jacquel CPF 373.952.738-26 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Professor (a) I ursos (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Rec Humanos (Municipal) 07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 JESSICA ALVES DA SILVA Professor (a) I CPF 394.935.518-90 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - E BENEDITO DA SILVA Auxiliar de cursos (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 JOS CPF 211.412.314-68 Manutenção (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.382,47 0,00 0,00 1.382,47 Re Humanos (Municipal) 07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - JOSENILDO SOUZA (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.134,34 0,00 0,00 2.134,34 Recursos (Municipal) 07/2023 299.515.688-58 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - UCINEIDE MARINHO DE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 J LIMA CPF 639.175.805-00 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 80/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - JULIANA APARECIDA DE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 ANDRADE CPF (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos os (Municipal) 07/2023 395.826.828-50 Human BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - YSSA PESSOA FRANCA Auxiliar Berçário (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 LA CPF 527.942.038-78 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.617,85 0,00 0,00 1.617,85 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - LETICIA ALVES SILVA (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 NAVAS CPF Professor (a) I (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.426,41 0,00 0,00 2.426,41 Recursos (Municipal) 07/2023 329.845.388-97 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - LUANA SANTANA LOPES OS CPF Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 DOS SANT a) 28/07/2023 28/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 435.288.868-03 (folh BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - MARIA CAROLINA DOS Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 SANTOS GONCALVES CPF 23 28/07/2023 2.412,07 0,00 0,00 2.412,07 Recursos (Municipal) 07/2023 226.972.298-17 (folha) 28/07/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - MARIA VENUS DANTAS (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 DE SOUZA CPF Professor (a) I folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 523.919.304-53 ( BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - OCHA Assistente (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 MIRIAM SOUSA R CPF 428.140.318-30 Administrativo 28/07/2023 28/07/2023 123,54 0,00 0,00 123,54 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - NAYARA BRANDÃO Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 SANGUINETE CPF 0 0,00 1.523,20 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 414.877.568-79 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.523,20 0,0 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - PRISCILA NOGUEIRA ssor (a) I ursos (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 SANTOS SOUZA CPF Profe (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Rec Humanos (Municipal) 07/223 321.924.058-55 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - QUEILA OLIVEIRA DA (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal) 07/2023 315.420.498-90 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 81/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 SANTOS CPF Administrativo 28/07/2023 28/07/2023 162,74 0,00 0,00 162,74 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 391.985.318-08 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - NIA DE JESUS SANTOS Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 SO .945.335-20 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.465,84 0,00 0,00 1.465,84 Recursos CPF 824 Humanos (Municipal) 07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ES DA SILVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 STEFANY PIR CPF 457.670.948-88 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - TALITA WECHILEY SILVA (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 SANTOS COSTA CPF Professor (a) I 9,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) 07/2023 485.178.788-09 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.46 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - TATIANE STEPHANNIE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 AMORIM DE SOUZA CPF 07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) 07/2023 360.299.778-22 (folha) 28/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - THAIRINE DE MORAES ) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 SAMPAIO CPF Professor (a (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 426.704.188-13 BB 001 / AG 2857-6/ Folha VANESSA APARECIDA CC 40808-5 M Débito Pagamento - FERREIRA GONÇALVES Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALA´RIO REF 26472 ALVES CPF (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 329.133.458-24 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - SILVA Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 VERA LUCIA DA CPF 154.494.468-37 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.523,20 0,00 0,00 1.523,20 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - VILMA LUCIA DA SILVA Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 SABINO CPF 0,00 0,00 1.623,48 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 912.004.404-63 (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.623,48 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - VIVIANE DOS SANTOS ar Berçário cursos (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 SOARES CPF Auxili (folha) 28/07/2023 28/07/2023 1.617,85 0,00 0,00 1.617,85 Re Humanos (Municipal) 07/2023 273.851.388-37 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 82/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - WANDRESSA ANDRADE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALÁRIO REF 26472 PEREIRA CPF 23 28/07/2023 2.300,54 0,00 0,00 2.300,54 Recursos Humanos (Municipal) 07/2023 453.809.628-82 (folha) 28/07/20 BB 001 / AG 2857-6/ Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos Extrato - Educacional e (Municipal). de aplicação RENDIMENTO 0 Valorização do Ensino - Financeira 31/07/2023 31/07/2023 160,39 0,00 0,00 160,39 (Municipal) (C) LIQUIDO 07/2023 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ tituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos Extrato - Ins Educacional e (Municipal). de aplicação RENDIMENTO Valorização do Ensino - Financeira 31/07/2023 31/07/2023 1.845,86 0,00 0,00 1.845,86 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA 0 07/2023 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ EDP SAO PAULO CC 40808-5 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal). eletrônico (D) 07/2023 80201 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 02/08/2023 02/08/2023 1.157,34 0,00 0,00 1.157,34 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA AL - Serviços Contábeis (Municipal). eletrônico (D) serviços - NF 80202 CONTABIL E FISC EIRELI CNPJ PJ 02/08/2023 02/08/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) 6222 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - GISELLE FERREIRA Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) 08/2023 100449 RODRIGUES PEREIRA CPF 5 0,00 0,00 2.195,05 Poupança (Municipal) 303.137.728-19 - TRCT (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.195,0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - CSRF Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) NF- 365957 80301 Federal CNPJ IRRF s/Serviços PJ 03/08/2023 03/08/2023 20,69 0,00 0,00 20,69 Custos Indiretos (Municipal) 00.394.460/0058-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Manutenção de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 97 80302 MIGUEL CNPJ Softwares e 03/08/2023 03/08/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos Indiretos (Municipal) 16.815.256/0001-97 Hardwares BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito cisão - AMANDA RODRIGUES (Municipal). TED/DOC Res 08/2023 42395 RIBEIRO CPF 04/08/2023 04/08/2023 1.671,48 0,00 0,00 1.671,48 Recursos (Municipal) Devolvido (D) 485.181.128-42 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 83/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M a de Guarulhos (Municipal). Repasse (C) - Repasse 266030 Prefeitur CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 289.678,00 0,00 0,00 289.678,00 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - AMANDA DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) 08/2023 39476 PEREIRA MARQUES CPF Rescisão Contratual (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.671,48 0,00 0,00 1.671,48 Poupança (Municipal) 315.215.808-47 - TRCT BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de Vale Refeição (Municipal). eletrônico (D) serviços - 80701 ALELO S.A CNPJ 00 0,00 33.875,00 Recursos Humanos (Municipal) 151537 04.740.876/0001-25 (empregados) 07/08/2023 07/08/2023 33.875,00 0, Obs (Entidade): INSERIDO 22/09 BB 001 / AG 2857-6/ Depósito - CC 40808-5 M Débito AJUDA DE DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) CUSTO REF 28273 FRAGA CPF Auxilio/Vale 3 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos (Municipal) 08/2023 306.691.838-65 Transporte 07/08/2023 07/08/202 BB 001 / AG 2857-6/ Depósito - CC 40808-5 M Débito AJUDA DE AMANDA RODRIGUES xilio/Vale rsos (Municipal). eletrônico (D) CUSTO REF 42395 RIBEIRO CPF Au Transporte 07/08/2023 07/08/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recu Humanos (Municipal) 08/2023 485.181.128-42 Crédito BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC Aviso Crédito - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e Devolução Educacional e (Municipal). Ressarciment Amanda 277883 Valorização do Ensino - 07/08/2023 07/08/2023 1.671,48 0,00 0,00 1.671,48 Recursos Humanos (Municipal) os Indevidos Rodrigues IGEVE CNPJ (C) 28.413.401/0001-92 Análise Técnica: .- Lançamento feito pelo analista, conforme conciliação bancária. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Boleto - VIA NOVA SERVICOS Auxilio/Vale (Municipal). eletrônico (D) 08/2023 81401 LTDA CNPJ 0,00 694,00 Recursos (Municipal) 01.178.287/0001-07 Transporte 14/08/2023 14/08/2023 694,00 0,00 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 81502 E.R. PEREZ LTDA CNPJ Cesta básica 74.687.799/0001-72 (dissídio coletivo) 15/08/2023 15/08/2023 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 Recursos Humanos (Municipal) NF 90460 Obs (Entidade): INSERIDO 21/09 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 84/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio (Municipal). eletrônico (D) serviços - 81503 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 15/08/2023 15/08/2023 1.558,28 0,00 0,00 1.558,28 Recursos (Municipal) 15/08 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - COMPANHIA DE GAS DE (Municipal). eletrônico (D) 08/2023 81504 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 15/08/2023 15/08/2023 617,97 0,00 0,00 617,97 Custos Indiretos (Municipal) CNPJ 61.856.571/0006-21 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 07/2023 81505 CLARO 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 15/08/2023 15/08/2023 186,94 0,00 0,00 186,94 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - PJ (Municipal). eletrônico (D) 07/2023 81506 CLARO S.A. CN 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 15/08/2023 15/08/2023 183,97 0,00 0,00 183,97 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE (Municipal). eletrônico (D) 08/2023 81507 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 15/08/2023 15/08/2023 1.150,62 0,00 0,00 1.150,62 Custos Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ SIGMA SAFETY Exames CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Admissional, (Municipal). eletrônico (D) serviços - 81508 SEGURANCA NO Demissional ou 15/08/2023 15/08/2023 375,57 0,00 0,00 375,57 Custos Indiretos (Municipal) 2849 TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88 Ocupacional Análise Técnica: .- Diferença entre o lançamento e a Nota Fiscal. BB 001 / AG 2857-6/ JML ASSESSORIA CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de (Municipal). eletrônico (D) serviços - NF 81509 CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis 00 0,00 0,00 3.500,00 Custos (Municipal) 6369 EIRELI CNPJ PJ 15/08/2023 15/08/2023 3.500, Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Pagto RP BASICO DO ESTADO DE stos (Municipal). depositado Fatura - SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 15/08/2023 15/08/2023 50,42 0,00 0,00 50,42 Cu Indiretos (Municipal) (D) 08/2023 81507 43.776.517/0001-80 Análise Técnica: .- Juros e multa. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 85/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ SIGMA SAFETY CC 40808-5 M Pagto RP Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames (Municipal). depositado serviços - 81508 SEGURANCA NO Admissional, 5/08/2023 13,21 0,00 0,00 13,21 Custos (Municipal) (D) 2849 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 15/08/2023 1 Indiretos 18.511.431/0001-88 Ocupacional Análise Técnica: .- Diferença entre o lançamento e a Nota Fiscal. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio (Municipal). depositado serviços - 81503 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 15/08/2023 15/08/2023 33,24 0,00 0,00 33,24 Recursos (Municipal) (D) 15/08 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Recibo Férias - ANDRE SILVA DE l 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) 17/08 41832 OLIVEIRA CPF Adiciona (folha) 17/08/2023 17/08/2023 2.199,14 0,00 0,00 2.199,14 Poupança (Municipal) 440.509.828-03 BB 001 / AG 2857-6/ SIGMA SAFETY Exames CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM sional, (Municipal). eletrônico (D) serviços - 81701 SEGURANCA NO Admis 17/08/2023 516,34 0,00 0,00 516,34 Custos Indiretos (Municipal) 2716 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 17/08/2023 18.511.431/0001-88 Ocupacional Obs (Entidade): VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO POIS A NF DO MÊS 05 DO INOCOP FOI PAGO POR LA BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA Fundo de (Municipal). eletrônico (D) REF. A FOLHA 29536 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - 8,24 0,00 0,00 12.608,24 Recursos (Municipal) 07/23 00.360.305/0001-04 Garantia 18/08/2023 18/08/2023 12.60 Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. 29,95% do valor da guia do FGTS (R$ 42.097,64) = R$ 12.608,24. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - REF. A Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) FOLHA 07/23 29536 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 18/08/2023 18/08/2023 631,36 0,00 0,00 631,36 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita Empregados (Municipal). eletrônico (D) 07/2023 29536 Federal CNPJ INSS .023,74 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 18/08/2023 18/08/2023 12.023,74 0,00 0,00 12 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal). depositado REF. A FOLHA 29536 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) (D) 07/23 00.360.305/0001-04 Garantia 18/08/2023 18/08/2023 797,69 0,00 0,00 797,69 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 86/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Análise Técnica: .- Juros e multa. 29,95% do valor da guia do FGTS (R$ 42.097,64) = R$ 12.608,24. BB 001 / AG 2857-6/ BRASCLEAN COMERCIO CC 40808-5 M Débito Nota DE PRODUTOS DE (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 82301 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais Didaticos .999,86 Custos Indiretos (Municipal) 5413 LTDA CNPJ e Pedagógicos 23/08/2023 23/08/2023 1.999,86 0,00 0,00 1 19.832.556/0001-72 BB 001 / AG 2857-6/ BRASCLEAN COMERCIO CC 40808-5 M Débito Nota DE PRODUTOS DE (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 82302 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais de 2.999,76 Custos Indiretos (Municipal) 5412 LTDA CNPJ Limpeza 23/08/2023 23/08/2023 2.999,76 0,00 0,00 19.832.556/0001-72 BB 001 / AG 2857-6/ Guia Fgts - CC 40808-5 M Débito FGTS CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) RESCISORIO 82303 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 23/08/2023 23/08/2023 1.984,12 0,00 0,00 1.984,12 Poupança (Municipal) REF. 08/2023 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2857-6/ Guia Fgts - CC 40808-5 M Débito FGTS CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) RESCISORIO 82304 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 08/2023 23/08/2023 2.315,83 0,00 0,00 2.315,83 Poupança (Municipal) REF. 08/2023 00.360.305/0001-04 Rescisão 23/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - FERNANDA GONÇALVES Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) RESCISÃO 50946 SILVA CPF 60,26 0,00 0,00 10.360,26 Poupança (Municipal) REF. 08/2023 466.768.598-07 - TRCT (folha) 23/08/2023 23/08/2023 10.3 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - FABIOLA DE OLIVEIRA ntratual (Municipal). eletrônico (D) RESCISÃO 47885 SILVA CPF Rescisão Co - TRCT (folha) 23/08/2023 23/08/2023 11.273,29 0,00 0,00 11.273,29 Poupança (Municipal) REF. 08/2023 392.723.808-20 BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO ANDREA MARIA DA SILVA Contratual (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 77514 SANTANA CPF Rescisão - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08/2023 188,50 0,00 0,00 188,50 Poupança (Municipal) AR REF. AO 373.028.168-24 DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO JOSELI ANDRADE DE (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 29847 SOUSA CPF Rescisão Contratual (Municipal) AR REF. AO 285.937.968-18 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08/2023 167,02 0,00 0,00 167,02 Poupança DISSIDIO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 87/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO BRUNA DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 53500 LARANJEIRA CPF Rescisão Contratual /2023 778,30 0,00 0,00 778,30 Poupança (Municipal) AR REF. AO 436.406.098-40 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08 DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO ESMON PIMENTEL DE (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 86695 OLIVEIRA CPF Rescisão Contratual ,92 0,00 0,00 33,92 Poupança (Municipal) AR REF. AO 110.300.147-79 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08/2023 33 DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO MILLENA CRISTHINA DA (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 38037 SILVA CPF Rescisão Contratual ,00 616,74 Poupança (Municipal) AR REF. AO 476.080.818-30 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08/2023 616,74 0,00 0 DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 41819 VANUSIA CRUZ DE JESUS Rescisão Contratual 74 Poupança (Municipal) AR REF. AO CPF 283.044.728-05 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08/2023 3.007,74 0,00 0,00 3.007, DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO THAMIRES DE SOUZA (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 41826 FEITOZA BEZERRA CPF Rescisão Contratual 30 Poupança (Municipal) AR REF. AO 440.529.228-08 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08/2023 741,30 0,00 0,00 741, DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO RENATA DO CARMO (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 41849 MORAIS BARBOSA CPF Rescisão Contratual pança (Municipal) AR REF. AO 294.531.448-78 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08/2023 95,44 0,00 0,00 95,44 Pou DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO JESSICA SILVA (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 46015 NASCIMENTO CPF Rescisão Contratual (Municipal) AR REF. AO 403.061.638-02 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08/2023 788,13 0,00 0,00 788,13 Poupança DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO AZEVEDO FARIAS Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 46022 VANIRA CPF 267.364.968-96 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08/2023 937,58 0,00 0,00 937,58 Poupança (Municipal) AR REF. AO DISSIDIO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 88/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO ROSEMEIRE RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 42998 FERREIRA CPF Rescisão Contratual 8/2023 190,63 0,00 0,00 190,63 Poupança (Municipal) AR REF. AO 187.218.818-47 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/0 DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) serviços - 82501 MIGUEL CNPJ Locação de 0,00 Custos (Municipal) 2742 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 25/08/2023 25/08/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.00 Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO FERNANDA LOPES DE (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 82502 OLIVEIRA CPF Rescisão Contratual 9,38 Poupança (Municipal) AR REF. AO 196.107.338-24 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08/2023 209,38 0,00 0,00 20 DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO PRISCILA PAULA DOS (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 82503 SANTOS ARRUDA CPF Rescisão Contratual ,45 Poupança (Municipal) AR REF. AO 418.458.888-39 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08/2023 991,45 0,00 0,00 991 DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO REZIELE CRISTINNE (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 82504 BARBOSA DE ANDRADE Rescisão Contratual 647,79 Poupança (Municipal) AR REF. AO CPF 371.745.478-18 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08/2023 647,79 0,00 0,00 DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO RODOLFO ALVES DA (Municipal). TED/DOC COMPLEMENT 82505 SILVA CPF 25/08/2023 25/08/2023 140,65 0,00 0,00 140,65 Poupança (Municipal) Devolvido (D) AR REF. AO 319.081.828-22 DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 82506 THAIS SILVA GUILHERME 0.014.498-01 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08/2023 1.150,29 0,00 0,00 1.150,29 Poupança (Municipal) AR REF. AO CPF 32 DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO WEVILIN LEONICE DOS (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 82507 SANTOS SILVA CPF Rescisão Contratual 2023 762,36 0,00 0,00 762,36 Poupança (Municipal) AR REF. AO 483.016.488-30 - TRCT (folha) 25/08/2023 25/08/ DISSIDIO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 89/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito Aviso Crédito - BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC TED Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e DEVOLVIDA - Educacional e (Municipal). Ressarciment AG OU CNT 400013 Valorização do Ensino - 25/08/2023 25/08/2023 140,65 0,00 0,00 140,65 Poupança (Municipal) os Indevidos DEST DO IGEVE CNPJ (C) CRED INVAL 28.413.401/0001-92 (1106 Análise Técnica: .- LANÇAMENTO FEITO PELA ANALISTA CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ADRIANA CONCEIÇÃO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 BERTOLDO CPF /2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 373.936.528-54 (folha) 28/08 Análise Técnica: FOLHA AGOSTO. BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ADRIANA ARAUJO DA (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 SILVA CPF Professor (a) I 9 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 356.485.728-16 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.455,0 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ADRIANE CAETANO essor (a) I cursos (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 TEIXEIRA CPF Prof (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Re Humanos (Municipal) REF. 08/2023 329.075.018-36 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ALINE LOPES GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 PEREIRA CPF Professor (a) I (Municipal) REF. 08/2023 341.446.608-26 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 RIBEIRO CPF Coordenador 23 28/08/2023 3.642,38 0,00 0,00 3.642,38 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 28/08/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ANDRE SILVA DE (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.597,32 0,00 0,00 1.597,32 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 440.509.828-03 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 ANA CLEIDE ANDRADE Professor (a) I CPF 419.261.928-85 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 90/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ANA CATARINA MOURA (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 PEREIRA CPF Professor (a) I (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos os (Municipal) REF. 08/2023 285.557.188-05 Human BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - NCA SANTANA CPF Professor (a) I Recursos (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 BIA 424.220.898-79 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Humanos (Municipal) REF. 08/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - NO DE LIMA Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 CELIA JUSTI CPF 330.070.008-66 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.436,69 0,00 0,00 1.436,69 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - CINTIA RODRIGUES RIOS Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 CPF 403.478.748-19 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - NICE DA SILVA CPF (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 CLEO 282.946.368-43 Cozinheiro(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.775,14 0,00 0,00 1.775,14 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - CLAUDIA ARAUJO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 920.047.925-15 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - CLAUDIA MARTINS FELIX (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 SANTOS CPF Professor (a) I 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 305.550.978-11 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.440,75 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DAISE JULIANA ANDRADE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 SANTOS NOVAIS CPF 8/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 003.216.755-50 (folha) 28/0 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 3.696,11 0,00 0,00 3.696,11 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 306.691.838-65 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DIANIA GOMES FRANCO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 DAVILA CPF Assistente de /08/2023 28/08/2023 2.118,60 0,00 0,00 2.118,60 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 452.689.718-32 Diretoria (folha) 28 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 91/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - EDILSON SEBASTIÃO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.656,96 0,00 0,00 1.656,96 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 643.101.914-87 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - EDILENE TAVARES DO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 NASCIMENTO SILVA CPF Professor (a) I 2023 28/08/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 087.678.066-43 (folha) 28/08/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - EDILEUSA MARQUES DE (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 ALMEIDA CPF Professora Volante 08/2023 28/08/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 324.871.808-03 (folha) 28/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELISANGELA APARECIDA Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 DE OLIVIERA RODRIGUES 5,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 CPF 277.787.088-84 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.45 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELISANGELA ALVES rofessor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 BATISTA CPF P (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 332.498.278-27 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELIZABETH SOUZA DO peza (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 NASCIMENTO CPF Auxiliar de Lim (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.658,37 0,00 0,00 1.658,37 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 283.299.938-76 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - RIA DA SILVA Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 ELZA MA CPF 019.834.784-74 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.465,37 0,00 0,00 1.465,37 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ESTEFANY ASTOLPHO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 DOS SANTOS CPF Auxiliar de Limpeza 3 1.567,41 0,00 0,00 1.567,41 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 489.492.828-01 (folha) 28/08/2023 28/08/202 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELAINE MARA Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 RIKACZEWSKI CPF 8/2023 28/08/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 321.203.048-82 (folha) 28/0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 92/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - FABIANA GIENE DE LUNA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 CAMPOS CPF (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.446,46 0,00 0,00 2.446,46 Recursos pal) REF. 08/2023 272.721.248-81 Humanos (Munici BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - FERNANDO APARECIDO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 MOREIRA CPF Vigia (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.220,59 0,00 0,00 2.220,59 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 262.016.018-99 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ISABELLE VENANCIO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 TAVARES CPF (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 472.024.298-70 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - IVANIR MARIA GOMES (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 QUEIROZ CPF Professor (a) I (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 276.610.548-41 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ine Ramos Moura Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 Jacquel CPF 373.952.738-26 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Professor (a) I sos (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recur Humanos (Municipal) REF. 08/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 JESSICA ALVES DA SILVA Professor (a) I CPF 394.935.518-90 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - JULIANA APARECIDA DE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 ANDRADE CPF 3 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 395.826.828-50 (folha) 28/08/202 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 JUCINEIDE MARINHO DE Professor (a) I LIMA CPF 639.175.805-00 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - O DA SILVA Auxiliar de (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 JOSE BENEDIT CPF 211.412.314-68 Manutenção (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.308,25 0,00 0,00 1.308,25 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 93/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - JOSENILDO SOUZA (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.112,65 0,00 0,00 2.112,65 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 299.515.688-58 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - SSA PESSOA FRANCA Auxiliar Berçário (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 LAY CPF 527.942.038-78 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.617,86 0,00 0,00 1.617,86 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - LUANA SANTANA LOPES (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 DOS SANTOS CPF Professor (a) I 23 2.457,25 0,00 0,00 2.457,25 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 435.288.868-03 (folha) 28/08/2023 28/08/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - LETICIA ALVES SILVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 NAVAS CPF 8/2023 28/08/2023 2.426,41 0,00 0,00 2.426,41 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 329.845.388-97 (folha) 28/0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Assistente (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30 Administrativo 28/08/2023 28/08/2023 2.143,34 0,00 0,00 2.143,34 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - MARIA CAROLINA DOS (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 SANTOS GONCALVES CPF Professor (a) I olha) 28/08/2023 28/08/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 226.972.298-17 (f BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - MARIA VENUS DANTAS (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 DE SOUZA CPF Professor (a) I 8/08/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 523.919.304-53 (folha) 28/08/2023 2 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - NAYARA BRANDÃO Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 SANGUINETE CPF ,32 0,00 0,00 1.629,32 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 414.877.568-79 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.629 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - PRISCILA NOGUEIRA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 SANTOS SOUZA CPF 2023 28/08/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 321.924.058-55 (folha) 28/08/ BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - QUEILA OLIVEIRA DA s (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recurso Humanos (Municipal) REF. 08/2023 315.420.498-90 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 94/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - RAFAEL ERONILDO DOS Assistente (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 SANTOS CPF Administrativo 28/08/2023 28/08/2023 1.622,30 0,00 0,00 1.622,30 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 391.985.318-08 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ROSEMEIRE LISBOA (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 MARIA CALAZAM CPF Professor (a) I (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.760,94 0,00 0,00 1.760,94 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 455.726.488-33 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Auxiliar de Cozinha eletrônico (D) SALARIOS 13671 SONIA DE JESUS SANTOS (Municipal). CPF 824.945.335-20 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.465,84 0,00 0,00 1.465,84 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Suyane Mayra Matos dos Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 Santos CPF (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.760,94 0,00 0,00 1.760,94 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 469.366.688-28 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - TATIANE STEPHANNIE (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 AMORIM DE SOUZA CPF Professor (a) I (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 360.299.778-22 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - TALITA WECHILEY SILVA (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 SANTOS COSTA CPF Professor (a) I (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 485.178.788-09 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - THAIRINE DE MORAES (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 SAMPAIO CPF Professor (a) I (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 426.704.188-13 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha VANESSA APARECIDA CC 40808-5 M Débito Pagamento - 13671 FERREIRA GONÇALVES Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS ALVES CPF (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 329.133.458-24 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Auxiliar de Cozinha eletrônico (D) SALARIOS 13671 VERA LUCIA DA SILVA (Municipal). CPF 154.494.468-37 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.523,20 0,00 0,00 1.523,20 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 95/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - VILMA LUCIA DA SILVA Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 SABINO CPF 28/08/2023 28/08/2023 1.629,32 0,00 0,00 1.629,32 Recursos Humanos (Municipal) REF. 08/2023 912.004.404-63 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - VIVIANE DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 SOARES CPF Auxiliar Berçário rsos (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.617,85 0,00 0,00 1.617,85 Recu Humanos (Municipal) REF. 08/2023 273.851.388-37 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - WANDRESSA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 13671 PEREIRA CPF Professor (a) I /08/2023 28/08/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) REF. 08/2023 453.809.628-82 (folha) 28 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) PENSÃO REF. 82801 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 28/08/2023 28/08/2023 733,22 0,00 0,00 733,22 Recursos (Municipal) 08/2023 224.208.968-40 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DIELMA SOUSA DO (a) I s (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 41007 NASCIMENTO CPF Professor (folha) 29/08/2023 29/08/2023 1.760,94 0,00 0,00 1.760,94 Recurso Humanos (Municipal) REF. 08/2023 963.990.902-53 BB 001 / AG 2857-6/ Extrato - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos RENDIMENTO Educacional e (Municipal). de aplicação LÍQUIDO 0 Valorização do Ensino - Financeira 31/08/2023 31/08/2023 2.063,46 0,00 0,00 2.063,46 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA IGEVE CNPJ 08/2023 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos Extrato - Educacional e (Municipal). de aplicação RENDIMENTO 0 Valorização do Ensino - Financeira 31/08/2023 31/08/2023 212,58 0,00 0,00 212,58 (Municipal) (C) LÍQUIDO 08/2023 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de CNPJ Vale Refeição (Municipal). eletrônico (D) serviços - 90101 ALELO S.A 023 30.700,00 0,00 0,00 30.700,00 Recursos Humanos (Municipal) 849726 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/09/2023 01/09/2 BB 001 / AG 2857-6/ EDP SAO PAULO CC 40808-5 M Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE (Municipal). eletrônico (D) 08/2023 90102 ENERGIA S.A. CNPJ Água e Esgoto 01/09/2023 01/09/2023 1.746,79 0,00 0,00 1.746,79 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 96/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Boleto - VIA NOVA SERVICOS (Municipal). eletrônico (D) 09/2023 90103 LTDA CNPJ Auxilio/Vale (Municipal) 01.178.287/0001-07 Transporte 01/09/2023 01/09/2023 1.369,72 0,00 0,00 1.369,72 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Depósito - CC 40808-5 M Débito AJUDA DE DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) CUSTO 28273 FRAGA CPF Auxilio/Vale 023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) 09/2023 306.691.838-65 Transporte 06/09/2023 06/09/2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - MARIA CAROLINA DOS ão Contratual (Municipal). eletrônico (D) 09/2023 36308 SANTOS GONCALVES CPF Rescis - TRCT (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1,99 0,00 0,00 1,99 Poupança (Municipal) 226.972.298-17 BB 001 / AG 2857-6/ Depósito - CC 40808-5 M Débito AJUDA DE AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) CUSTO 42395 RIBEIRO CPF Auxilio/Vale 09/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos (Municipal) 09/2023 485.181.128-42 Transporte 06/09/2023 06/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GTS - Fundo de (Municipal). eletrônico (D) 08/2023 29536 FEDERAL - FGTS CNPJ F 5,68 Recursos Humanos (Municipal) 00.360.305/0001-04 Garantia 11/09/2023 11/09/2023 14.775,68 0,00 0,00 14.77 Análise Técnica: .- Ref. a 29,95% de juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP CAIXA ECONOMICA (Municipal). depositado Guia Fgts - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 09/2023 821,73 0,00 0,00 821,73 Recursos Humanos (Municipal) (D) 08/2023 29536 FEDERAL - 00.360.305/0001-04 Garantia 11/09/2023 11/ Análise Técnica: .- Ref. a 29,95% de juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ JML ASSESSORIA CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de Serviços Contábeis (Municipal). eletrônico (D) serviços - 91201 CONTABIL E FISCAL - PJ 12/09/2023 12/09/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos (Municipal) 6474 EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Manutenção de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 176 91202 MIGUEL CNPJ Softwares e 12/09/2023 12/09/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos (Municipal) 16.815.256/0001-97 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) serviços - 91401 MIGUEL CNPJ Locação de J 14/09/2023 14/09/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos (Municipal) 2782 08.989.252/0001-05 Equipamentos P www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 97/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - CSRF Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) 372835 WIN 91501 Federal CNPJ IRRF s/Serviços PJ 15/09/2023 15/09/2023 19,12 0,00 0,00 19,12 Custos (Municipal) ADM 00.394.460/0058-87 Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - COMPANHIA DE GAS DE (Municipal). eletrônico (D) 09/2023 91801 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 18/09/2023 18/09/2023 1.451,18 0,00 0,00 1.451,18 Custos (Municipal) CNPJ 61.856.571/0006-21 Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 09/2023 91802 CLARO 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 18/09/2023 18/09/2023 196,10 0,00 0,00 196,10 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - NPJ (Municipal). eletrônico (D) 09/2023 91803 CLARO S.A. C 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 18/09/2023 18/09/2023 206,01 0,00 0,00 206,01 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota Cesta básica (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 91804 E.R. PEREZ LTDA CNPJ 7.799/0001-72 (dissídio coletivo) 18/09/2023 18/09/2023 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 Recursos Humanos (Municipal) 09/2023 74.68 BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISAO RODOLFO ALVES DA Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 91901 SILVA CPF 3 140,65 0,00 0,00 140,65 Poupança (Municipal) AR REF AO 319.081.828-22 - TRCT (folha) 19/09/2023 19/09/202 DISSIDIO BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M REPASSE Guarulhos (Municipal). Repasse (C) - 09/2023 30020 Prefeitura de CNPJ 46.319.000/0001-50 19/09/2023 19/09/2023 422.511,18 0,00 0,00 422.511,18 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) Darf - 08/2023 29536 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/09/2023 20/09/2023 667,20 0,00 0,00 667,20 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Recibo Férias - EDILSON SEBASTIÃO al 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) 09/2023 41912 FAUSTINO CPF Adicion (folha) 20/09/2023 20/09/2023 2.132,10 0,00 0,00 2.132,10 Poupança (Municipal) 643.101.914-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 98/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita Empregados (Municipal). eletrônico (D) 08/2023 29536 Federal CNPJ INSS .446,10 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/09/2023 20/09/2023 14.446,10 0,00 0,00 14 Humanos Obs (Entidade): INSERIDO 31/10 BB 001 / AG 2857-6/ SIGMA SAFETY CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames (Municipal). eletrônico (D) serviços - 92001 SEGURANCA NO Admissional, (Municipal) 2897 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 20/09/2023 20/09/2023 508,95 0,00 0,00 508,95 Custos Indiretos 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota JC VENDAS E COMERCIO (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 92101 LTDA CNPJ Utensílios 21/09/2023 21/09/2023 25.540,84 0,00 0,00 25.540,84 Custos (Municipal) 47 45.058.030/0001-97 Indiretos Obs (Entidade): inserido 17/11 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota JC VENDAS E COMERCIO Materiais p/Reparos (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 92102 LTDA CNPJ 3 21/09/2023 28.543,00 0,00 0,00 28.543,00 Custos (Municipal) 45 45.058.030/0001-97 da Unidade Escolar 21/09/202 Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota JC VENDAS E COMERCIO (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 92101 LTDA CNPJ Mobiliários 21/09/2023 21/09/2023 3.409,00 0,00 0,00 3.409,00 Permanente (Municipal) 47 45.058.030/0001-97 Creches Obs (Entidade): CORREÇÃO FEITA 17/11 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de GOLDEN TREE Manutenção da (Municipal). eletrônico (D) serviços - 7 92201 CONSULTORIA LTDA CNPJ 7.328,00 0,00 0,00 87.328,00 Custos (Municipal) 47.215.206/0001-00 Unidade Escolar PJ 22/09/2023 22/09/2023 8 Indiretos Obs (Entidade): RELATORIO ANEXADO 15/01 BB 001 / AG 2857-6/ BRASCLEAN COMERCIO CC 40808-5 M Débito Nota DE PRODUTOS DE Materiais Didaticos (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 92202 MATERIAL DE LIMPEZA e Pedagógicos 22/09/2023 22/09/2023 2.498,81 0,00 0,00 2.498,81 Custos Indiretos (Municipal) 5789 LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72 BB 001 / AG 2857-6/ BRASCLEAN COMERCIO CC 40808-5 M Débito Nota DE PRODUTOS DE Materiais Didaticos (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 92203 MATERIAL DE LIMPEZA e Pedagógicos 22/09/2023 22/09/2023 2.999,43 0,00 0,00 2.999,43 Custos Indiretos (Municipal) 5791 LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 99/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ BRASCLEAN COMERCIO CC 40808-5 M Débito Nota DE PRODUTOS DE (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 92204 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais de Higiene 22/09/2023 22/09/2023 7.999,73 0,00 0,00 7.999,73 Custos (Municipal) 5786 LTDA CNPJ Indiretos 19.832.556/0001-72 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio (Municipal). eletrônico (D) serviços - 92501 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 25/09/2023 25/09/2023 1.452,41 0,00 0,00 1.452,41 Recursos (Municipal) 377480 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Pagto RP Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio (Municipal). depositado serviços - 92501 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 25/09/2023 25/09/2023 31,19 0,00 0,00 31,19 Recursos (Municipal) (D) 377480 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ Rescisão - CC 40808-5 M Débito RESCISÃO 554705000 MARIA CAROLINA DOS (Municipal). eletrônico (D) COMPLEMENT 036308 SANTOS GONCALVES CPF Rescisão Contratual /2023 26/09/2023 75,00 0,00 0,00 75,00 Poupança (Municipal) AR 226.972.298-17 - TRCT (folha) 26/09 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS (Municipal). eletrônico (D) FGTS SOBRE 92601 FEDERAL - FGTS CNPJ 2023 26/09/2023 322,91 0,00 0,00 322,91 Recursos (Municipal) RESCISÃO 00.360.305/0001-04 Rescisão 26/09/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - Suyane Mayra Matos dos (Municipal). eletrônico (D) 09/2023 12113 Santos CPF Rescisão Contratual 26/09/2023 26/09/2023 2.271,81 0,00 0,00 2.271,81 Poupança (Municipal) 469.366.688-28 - TRCT (folha) Aviso Crédito - BB 001 / AG 2857-6/ TED-CRÉDITO Instituto de Gestao CC 40808-5 M Depósito e Educacional e (Municipal). Transferência EM CONTA - 378098 Valorização do Ensino - Financeira 27/09/2023 27/09/2023 997,85 0,00 0,00 997,85 (Municipal) (C) 033 0292 28413401000 IGEVE CNPJ 192 INS 28.413.401/0001-92 Obs (Entidade): VALOR RECEBIDO DA OSC PARA PAGAR A GLOSA REF A JUROS E MULTAS - REF. OFICIO Nº 1583/2023 Análise Técnica: .- Ref. glosa em setembro. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 100/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos Extrato RENDIMENTO Educacional e (Municipal). de aplicação POUPANÇA 0 Valorização do Ensino - Financeira 30/09/2023 30/09/2023 1.945,90 0,00 0,00 1.945,90 Poupança (Municipal) (C) 09/2023 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ ato - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos Extr RENDIMENTO Educacional e (Municipal). de aplicação LIQUIDO 0 Valorização do Ensino - Financeira 30/09/2023 30/09/2023 126,13 0,00 0,00 126,13 (Municipal) (C) 09/2023 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ADRIANA ARAUJO DA ofessor (a) I Recursos (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 SILVA CPF Pr (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Humanos (Municipal) REF. 09/2023 356.485.728-16 Análise Técnica: FOLHA SETEMBRO. BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ADRIANA CONCEIÇÃO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 BERTOLDO CPF ,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 373.936.528-54 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.469,43 0 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ADRIANE CAETANO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 TEIXEIRA CPF Professor (a) I rsos (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recu Humanos (Municipal) REF. 09/2023 329.075.018-36 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ALINE LOPES GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 PEREIRA CPF Professor (a) I (Municipal) REF. 09/2023 341.446.608-26 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.426,41 0,00 0,00 2.426,41 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 RIBEIRO CPF Coordenador 02/10/2023 3.613,70 0,00 0,00 3.613,70 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 02/10/2023 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ANA CATARINA MOURA (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 PEREIRA CPF Professor (a) I 3 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 285.557.188-05 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.469,4 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DRADE Professor (a) I s (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 ANA CLEIDE AN CPF 419.261.928-85 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recurso Humanos (Municipal) REF. 09/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 101/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ANDRE SILVA DE rsos (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 OLIVEIRA CPF Vigia (folha) 02/10/2023 02/10/2023 59,82 0,00 0,00 59,82 Recu manos (Municipal) REF. 09/2023 440.509.828-03 Hu BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - A SANTANA CPF Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 BIANC 424.220.898-79 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - peza (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 CELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de Lim CPF 330.070.008-66 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.451,03 0,00 0,00 1.451,03 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 CINTIA RODRIGUES RIOS Professor (a) CPF 403.478.748-19 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - CLAUDIA ARAUJO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I 0/2023 02/10/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 920.047.925-15 (folha) 02/1 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - CLAUDIA MARTINS FELIX (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 SANTOS CPF Professor (a) I 3 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 305.550.978-11 (folha) 02/10/2023 02/10/202 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ICE DA SILVA CPF ecursos (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 CLEON 282.946.368-43 Cozinheiro(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.775,14 0,00 0,00 1.775,14 R Humanos (Municipal) REF. 09/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DAISE JULIANA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 SANTOS NOVAIS CPF Professor (a) I umanos (Municipal) REF. 09/2023 003.216.755-50 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos H BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 3.696,11 0,00 0,00 3.696,11 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 306.691.838-65 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DIANIA GOMES FRANCO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 DAVILA CPF Assistente de 3 2.118,60 0,00 0,00 2.118,60 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 452.689.718-32 Diretoria (folha) 02/10/2023 02/10/202 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 102/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - DIELMA SOUSA DO Professor (a) I ). eletrônico (D) SALARIOS 28320 NASCIMENTO CPF (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos (Municipal Humanos (Municipal) REF. 09/2023 963.990.902-53 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - EDILENE TAVARES DO (Municipal). eletrônico (D) ASCIMENTO SILVA CPF Professor (a) I Recursos SALARIOS 28320 N /10/2023 2.452,07 0,00 0,00 2.452,07 Humanos (Municipal) REF. 09/2023 087.678.066-43 (folha) 02/10/2023 02 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - EDILEUSA MARQUES DE (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 ALMEIDA CPF Professora Volante (Municipal) REF. 09/2023 324.871.808-03 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.498,11 0,00 0,00 2.498,11 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - EDILSON SEBASTIÃO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.547,81 0,00 0,00 1.547,81 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 643.101.914-87 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELAINE MARA Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 RIKACZEWSKI CPF 0/2023 02/10/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 321.203.048-82 (folha) 02/1 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELISANGELA ALVES I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 BATISTA CPF Professor (a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 332.498.278-27 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELISANGELA APARECIDA ante (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 DE OLIVIERA RODRIGUES Professora Vol (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ELIZABETH SOUZA DO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 NASCIMENTO CPF Auxiliar de Limpeza ) 02/10/2023 02/10/2023 1.658,37 0,00 0,00 1.658,37 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 283.299.938-76 (folha BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - TA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 ELLEN SANTANA COS CPF 056.454.995-90 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.420,05 0,00 0,00 2.420,05 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - IA DA SILVA Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 ELZA MAR CPF 019.834.784-74 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.465,37 0,00 0,00 1.465,37 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 103/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ESTEFANY ASTOLPHO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 DOS SANTOS CPF Auxiliar de Limpeza (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.567,41 0,00 0,00 1.567,41 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 489.492.828-01 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - FABIANA GIENE DE LUNA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 CAMPOS CPF (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 272.721.248-81 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - FERNANDO APARECIDO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 MOREIRA CPF Vigia (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.242,42 0,00 0,00 2.242,42 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 262.016.018-99 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - GIOVANNA VIANA DO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 VALE CPF Professora Volante (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.162,92 0,00 0,00 2.162,92 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 473.344.478-83 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ISABELLE VENANCIO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 TAVARES CPF Professor (a) I (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 472.024.298-70 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - IVANIR MARIA GOMES (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 QUEIROZ CPF Professor (a) I (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 276.610.548-41 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.483,77 0,00 0,00 2.483,77 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Janete Cardoso dos (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 Santos CPF Professora Volante (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.491,88 0,00 0,00 1.491,88 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 078.105.548-24 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 104/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ENEDITO DA SILVA Auxiliar de (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 JOSE B CPF 211.412.314-68 Manutenção (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.338,73 0,00 0,00 1.338,73 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - JOSENILDO SOUZA (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.138,12 0,00 0,00 2.138,12 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 299.515.688-58 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - RINHO DE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 JUCINEIDE MA LIMA CPF 639.175.805-00 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - JULIANA APARECIDA DE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 ANDRADE CPF 50 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.452,51 0,00 0,00 2.452,51 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 395.826.828- BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - PESSOA FRANCA Auxiliar Berçário (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 LAYSSA CPF 527.942.038-78 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.617,85 0,00 0,00 1.617,85 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - LETICIA ALVES SILVA (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 NAVAS CPF Professor (a) I (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.426,41 0,00 0,00 2.426,41 Recursos nos (Municipal) REF. 09/2023 329.845.388-97 Huma BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - LUANA SANTANA LOPES (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 DOS SANTOS CPF Professor (a) I 02/10/2023 02/10/2023 2.235,74 0,00 0,00 2.235,74 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 435.288.868-03 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - MARIA VENUS DANTAS Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 DE SOUZA CPF 02/10/2023 02/10/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 523.919.304-53 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - Auxiliar sos (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30 Administrativo 02/10/2023 02/10/2023 2.216,28 0,00 0,00 2.216,28 Recur Humanos (Municipal) REF. 09/2023 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - NAYARA BRANDÃO (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 SANGUINETE CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) REF. 09/2023 414.877.568-79 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.629,32 0,00 0,00 1.629,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 105/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - PRISCILA NOGUEIRA Professor (a) I al). eletrônico (D) SALARIOS 28320 SANTOS SOUZA CPF (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.367,45 0,00 0,00 2.367,45 Recursos (Municip (Municipal) REF. 09/2023 321.924.058-55 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - QUEILA OLIVEIRA DA (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I 10/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 315.420.498-90 (folha) 02/10/2023 02/ BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 SANTOS CPF Administrativo 02/10/2023 02/10/2023 1.670,72 0,00 0,00 1.670,72 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 391.985.318-08 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - REGIANE SOARES (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 SANTOS MOURA CPF Professora Volante 0/2023 02/10/2023 2.227,91 0,00 0,00 2.227,91 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 340.591.748-40 (folha) 02/1 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ROSEMEIRE LISBOA (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 MARIA CALAZAM CPF Professor (a) I 023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) REF. 09/2023 455.726.488-33 (folha) 02/10/2023 02/10/2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - IA DE JESUS SANTOS Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 SON CPF 824.945.335-20 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.465,84 0,00 0,00 1.465,84 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - ) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 STEFANY PIRES DA SILVA Professor (a CPF 457.670.948-88 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.452,18 0,00 0,00 2.452,18 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - TALITA WECHILEY SILVA (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 SANTOS COSTA CPF Professor (a) I ) 02/10/2023 02/10/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 485.178.788-09 (folha BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - TATIANE STEPHANNIE (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 AMORIM DE SOUZA CPF Professor (a) I 23 02/10/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 360.299.778-22 (folha) 02/10/20 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - THAIRINE DE MORAES (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 SAMPAIO CPF Professor (a) I ,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 426.704.188-13 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.469 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 106/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ Folha VANESSA APARECIDA CC 40808-5 M Débito Pagamento - Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 FERREIRA GONÇALVES Professor (a) I ( ALVES CPF (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 329.133.458-24 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - A SILVA Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 VERA LUCIA D CPF 154.494.468-37 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.523,20 0,00 0,00 1.523,20 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - VILMA LUCIA DA SILVA 0 SABINO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 2832 (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.629,32 0,00 0,00 1.629,32 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 912.004.404-63 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - VIVIANE DOS SANTOS uxiliar Berçário (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 SOARES CPF A (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.617,85 0,00 0,00 1.617,85 Recursos Humanos (Municipal) REF. 09/2023 273.851.388-37 BB 001 / AG 2857-6/ Folha CC 40808-5 M Débito Pagamento - WANDRESSA ANDRADE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) SALARIOS 28320 PEREIRA CPF (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.295,26 0,00 0,00 2.295,26 Recursos manos (Municipal) REF. 09/2023 453.809.628-82 Hu BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Manutenção de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 191 100201 MIGUEL CNPJ Softwares e 02/10/2023 02/10/2023 5.260,21 0,00 0,00 5.260,21 Custos (Municipal) 16.815.256/0001-97 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA ão de Custos (Municipal). eletrônico (D) serviços - 100202 MIGUEL CNPJ Locaç Equipamentos PJ 02/10/2023 02/10/2023 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 Indiretos (Municipal) 2815 08.989.252/0001-05 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Boleto - REF. VIA NOVA SERVICOS (Municipal). eletrônico (D) 10/2023 100301 LTDA CNPJ Auxilio/Vale 3/10/2023 914,15 0,00 0,00 914,15 Recursos Humanos (Municipal) 01.178.287/0001-07 Transporte 03/10/2023 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota sos (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 100302 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição Humanos (Municipal) 978183 04.740.876/0001-25 (empregados) 03/10/2023 03/10/2023 30.759,00 0,00 0,00 30.759,00 Recur BB 001 / AG 2857-6/ EDP SAO PAULO CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. DISTRIBUICAO DE (Municipal). eletrônico (D) 09/2023 100303 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 03/10/2023 03/10/2023 1.684,18 0,00 0,00 1.684,18 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 107/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. ICO DO ESTADO DE (Municipal). eletrônico (D) 10/2023 100401 BAS SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 04/10/2023 04/10/2023 2.173,88 0,00 0,00 2.173,88 Custos Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M - REPASSE itura de Guarulhos (Municipal). Repasse (C) REF. 10/2023 113844 Prefe CNPJ 46.319.000/0001-50 05/10/2023 05/10/2023 277.672,18 0,00 0,00 277.672,18 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ Depósito - CC 40808-5 M Débito AJUDA DE DANIELLE NASCIMENTO 73 FRAGA CPF Auxilio/Vale ursos (Municipal). eletrônico (D) CUSTO REF 282 Transporte 06/10/2023 06/10/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Rec (Municipal) 10/2023 306.691.838-65 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Depósito - CC 40808-5 M Débito AJUDA DE AMANDA RODRIGUES Auxilio/Vale (Municipal). eletrônico (D) CUSTO REF. 42395 RIBEIRO CPF 0/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos (Municipal) 10/2023 485.181.128-42 Transporte 06/10/2023 06/1 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de (Municipal). eletrônico (D) REF. 09/2023 29536 FEDERAL - FGTS CNPJ 2023 06/10/2023 15.302,13 0,00 0,00 15.302,13 Recursos Humanos (Municipal) 00.360.305/0001-04 Garantia 06/10/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) REF. 09/2023 100601 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 06/10/2023 06/10/2023 733,22 0,00 0,00 733,22 Recursos (Municipal) 224.208.968-40 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - CSRF NF Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) 377480 WIN 100901 Federal CNPJ IRRF s/Serviços PJ 09/10/2023 09/10/2023 24,61 0,00 0,00 24,61 Recursos (Municipal) ADM 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ JML ASSESSORIA CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de Serviços Contábeis Custos (Municipal). eletrônico (D) serviços - 100902 CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ PJ 09/10/2023 09/10/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Indiretos (Municipal) 6572 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - ANDRE SILVA DE (Municipal). eletrônico (D) RESCISÃO 41832 OLIVEIRA CPF Rescisão Contratual olha) 10/10/2023 10/10/2023 238,36 0,00 0,00 238,36 Poupança (Municipal) REF. 10/2023 440.509.828-03 - TRCT (f BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio (Municipal). eletrônico (D) serviços - 101001 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 10/10/2023 10/10/2023 1.593,41 0,00 0,00 1.593,41 Recursos (Municipal) 382536 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 108/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - COMPANHIA DE GAS DE ustos (Municipal). eletrônico (D) 10/2023 101601 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 16/10/2023 16/10/2023 1.358,28 0,00 0,00 1.358,28 C (Municipal) CNPJ 61.856.571/0006-21 Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. J (Municipal). eletrônico (D) 09-2023 101602 CLARO S.A. CNP 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 16/10/2023 16/10/2023 209,86 0,00 0,00 209,86 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. (Municipal). eletrônico (D) 09/2023 101603 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 16/10/2023 16/10/2023 180,65 0,00 0,00 180,65 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de DEGON CONTROLE DE (Municipal). eletrônico (D) serviços - 101901 PRAGAS LTDA CNPJ Dedetização e ,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos (Municipal) 7107 07.931.386/0001-02 Controle de Pragas 19/10/2023 19/10/2023 700 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - REF. Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) 09-2023 29536 Federal CNPJ IRRF s/Serviços PJ 20/10/2023 20/10/2023 496,73 0,00 0,00 496,73 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) REF. 09/2023 29536 Federal CNPJ INSS Empregados /10/2023 14.863,08 0,00 0,00 14.863,08 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/10/2023 20 Humanos Obs (Entidade): INSERIDO 17/11 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota CALVO COMERCIO E cursos (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 102001 IMPORTACAO LTDA CNPJ Cesta básica Humanos (Municipal) NF 2306779 61.116.828/0001-02 (dissídio coletivo) 20/10/2023 20/10/2023 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 Re BB 001 / AG 2857-6/ BRASCLEAN COMERCIO CC 40808-5 M Débito Nota DE PRODUTOS DE (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 102401 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais Didaticos 0 0,00 2.999,08 Custos Indiretos (Municipal) 6139 LTDA CNPJ e Pedagógicos 24/10/2023 24/10/2023 2.999,08 0,0 19.832.556/0001-72 BB 001 / AG 2857-6/ BRASCLEAN COMERCIO CC 40808-5 M Débito Nota DE PRODUTOS DE (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 102402 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais Didaticos 2023 2.498,31 0,00 0,00 2.498,31 Custos Indiretos (Municipal) 6140 LTDA CNPJ e Pedagógicos 24/10/2023 24/10/ 19.832.556/0001-72 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 109/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ BRASCLEAN COMERCIO CC 40808-5 M Débito Nota DE PRODUTOS DE (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 102403 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais de Higiene 24/10/2023 24/10/2023 7.999,77 0,00 0,00 7.999,77 Custos (Municipal) 6138 LTDA CNPJ Indiretos 19.832.556/0001-72 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Recibo Férias - FERNANDO APARECIDO dicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) REF 10/2023 41838 MOREIRA CPF A 825,37 Poupança (Municipal) 262.016.018-99 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.825,37 0,00 0,00 2. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - COSTA Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) REF. 10/2023 46299 ELLEN SANTANA CPF 056.454.995-90 - TRCT (folha) 30/10/2023 30/10/2023 4.836,08 0,00 0,00 4.836,08 Poupança (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - REF BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) 10/2023 103001 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 30/10/2023 30/10/2023 786,88 0,00 0,00 786,88 Recursos Humanos (Municipal) 224.208.968-40 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 SILVA CPF Professor (a) I 2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 356.485.728-16 (folha) 30/10/2023 30/10/ Análise Técnica: FOLHA OUTUBRO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 BERTOLDO CPF Professor (a) I 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 373.936.528-54 (folha) 30/10/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANE CAETANO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 TEIXEIRA CPF Professor (a) I /2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 329.075.018-36 (folha) 30/10 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 RIBEIRO CPF Coordenador os (Municipal) REF. 10/2023 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 30/10/2023 30/10/2023 3.831,74 0,00 0,00 3.831,74 Recursos Human BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANA CATARINA MOURA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 PEREIRA CPF Professor (a) I 23 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 285.557.188-05 (folha) 30/10/2023 30/10/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 110/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 ANA CLEIDE ANDRADE Professor (a) I 5 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.624,77 0,00 0,00 2.624,77 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 CPF 419.261.928-8 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha A CPF Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 BIANCA SANTAN 424.220.898-79 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha e Limpeza rsos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 CELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar d (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.418,44 0,00 0,00 1.418,44 Recu Humanos (Municipal) REF. 10/2023 CPF 330.070.008-66 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RIGUES RIOS Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 CINTIA ROD CPF 403.478.748-19 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.618,21 0,00 0,00 2.618,21 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA ARAUJO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I 0/10/2023 30/10/2023 2.624,77 0,00 0,00 2.624,77 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 920.047.925-15 (folha) 3 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA MARTINS FELIX (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 SANTOS CPF Professor (a) I nos (Municipal) REF. 10/2023 305.550.978-11 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.610,43 0,00 0,00 2.610,43 Recursos Huma BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CPF (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 CLEONICE DA SILVA 282.946.368-43 Cozinheiro(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.920,52 0,00 0,00 1.920,52 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DAISE JULIANA ANDRADE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 SANTOS NOVAIS CPF (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.574,70 0,00 0,00 2.574,70 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 3.933,87 0,00 0,00 3.933,87 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 306.691.838-65 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 DAVILA CPF Assistente de 8,80 0,00 0,00 2.288,80 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 452.689.718-32 Diretoria (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.28 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 111/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILENE TAVARES DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 NASCIMENTO SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) 023 087.678.066-43 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.632,55 0,00 0,00 2.632,55 Recursos REF. 10/2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 ALMEIDA CPF Professora Volante (Municipal) REF. 10/2023 324.871.808-03 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 30/10/2023 30/10/2023 204,90 0,00 0,00 204,90 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 643.101.914-87 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELAINE MARA te (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 RIKACZEWSKI CPF Professora Volan (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.610,43 0,00 0,00 2.610,43 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 321.203.048-82 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA ALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 BATISTA CPF Professor (a) I 23 2.624,77 0,00 0,00 2.624,77 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 332.498.278-27 (folha) 30/10/2023 30/10/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 DE OLIVIERA RODRIGUES Professora Volante 4,77 0,00 0,00 2.624,77 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 CPF 277.787.088-84 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.62 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 NASCIMENTO CPF Auxiliar de Limpeza 55 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 283.299.938-76 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.662,55 0,00 0,00 1.662, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA DA SILVA Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 ELZA CPF 019.834.784-74 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.691,23 0,00 0,00 1.691,23 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ESTEFANY ASTOLPHO Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 DOS SANTOS CPF ,23 0,00 0,00 1.691,23 Recursos (Municipal) REF 10/2023 489.492.828-01 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.691 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIANA GIENE DE LUNA sor (a) I rsos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 CAMPOS CPF Profes (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recu Humanos (Municipal) REF. 10/2023 272.721.248-81 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 112/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDO APARECIDO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 MOREIRA CPF Vigia (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.441,79 0,00 0,00 2.441,79 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 262.016.018-99 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha GIOVANNA VIANA DO o - 27393 VALE CPF Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) Pagament /2023 2.630,42 0,00 0,00 2.630,42 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 473.344.478-83 (folha) 30/10/2023 30/10 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha IVANIR MARIA GOMES Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 QUEIROZ CPF 23 30/10/2023 2.624,77 0,00 0,00 2.624,77 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 276.610.548-41 (folha) 30/10/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha cqueline Ramos Moura Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 Ja CPF 373.952.738-26 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.632,55 0,00 0,00 2.632,55 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Janete Cardoso dos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 Santos CPF Professora Volante 4,33 0,00 0,00 2.604,33 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 078.105.548-24 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.60 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 JANICE ALVES DA SILVA Professor (a) I umanos (Municipal) REF. 10/2023 CPF 649.720.384-20 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos H BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha A SILVA Auxiliar de (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 JOSE BENEDITO D CPF 211.412.314-68 Manutenção (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.568,94 0,00 0,00 1.568,94 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JOSENILDO SOUZA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.329,53 0,00 0,00 2.329,53 Recursos (Municipal) REF 10/2023 299.515.688-58 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARINHO DE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 JUCINEIDE LIMA CPF 639.175.805-00 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JULIANA APARECIDA DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 ANDRADE CPF Professor (a) I 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 395.826.828-50 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 113/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 LAYSSA PESSOA FRANCA Auxiliar Berçário 38-78 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.660,67 0,00 0,00 1.660,67 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 CPF 527.942.0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LETICIA ALVES SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 NAVAS CPF Professor (a) I 3 30/10/2023 2.603,87 0,00 0,00 2.603,87 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 329.845.388-97 (folha) 30/10/202 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LUANA SANTANA LOPES Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 DOS SANTOS CPF 00 0,00 2.500,32 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 435.288.868-03 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.500,32 0, Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA VENUS DANTAS ) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 DE SOUZA CPF Professor (a (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.624,77 0,00 0,00 2.624,77 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 523.919.304-53 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha HA Assistente (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 MIRIAM SOUSA ROC 10/2023 2.391,57 0,00 0,00 2.391,57 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 CPF 428.140.318-30 Administrativo 30/10/2023 30/ (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha NAYARA BRANDÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 SANGUINETE CPF Auxiliar de Cozinha 10/2023 30/10/2023 1.755,80 0,00 0,00 1.755,80 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 414.877.568-79 (folha) 30/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I nos (Municipal) REF. 10/2023 321.924.058-55 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.610,43 0,00 0,00 2.610,43 Recursos Huma BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I 10/2023 2.618,21 0,00 0,00 2.618,21 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 315.420.498-90 (folha) 30/10/2023 30/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 SANTOS CPF Administrativo 30/10/2023 30/10/2023 1.742,65 0,00 0,00 1.742,65 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 391.985.318-08 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha REGIANE SOARES lante (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 SANTOS MOURA CPF Professora Vo (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.630,42 0,00 0,00 2.630,42 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 340.591.748-40 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 114/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ROSEMEIRE LISBOA - 27393 MARIA CALAZAM CPF Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 455.726.488-33 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha NIA DE JESUS SANTOS Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 SO CPF 824.945.335-20 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.590,36 0,00 0,00 1.590,36 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 STEFANY PIRES DA SILVA 57.670.948-88 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.628,34 0,00 0,00 2.628,34 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 CPF 4 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TALITA WECHILEY SILVA essor (a) I cursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 SANTOS COSTA CPF Prof (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.604,56 0,00 0,00 2.604,56 Re Humanos (Municipal) REF. 10/2023 485.178.788-09 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TATIANE STEPHANNIE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 AMORIM DE SOUZA CPF Professor (a) I ) 30/10/2023 30/10/2023 2.618,21 0,00 0,00 2.618,21 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 360.299.778-22 (folha BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha THAIRINE DE MORAES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 SAMPAIO CPF Professor (a) I 9,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 426.704.188-13 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.63 BB 001 / AG 2857-6/ VANESSA APARECIDA CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 FERREIRA GONÇALVES Professor (a) I 00 2.624,77 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 ALVES CPF (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.624,77 0,00 0, 329.133.458-24 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de Cozinha CPF 154.494.468-37 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.758,09 0,00 0,00 1.758,09 Recursos Humanos (Municipal) REF 10/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 SABINO CPF Auxiliar de Cozinha 23 1.758,09 0,00 0,00 1.758,09 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 912.004.404-63 (folha) 30/10/2023 30/10/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS xiliar Berçário (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 SOARES CPF Au (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.681,08 0,00 0,00 1.681,08 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 273.851.388-37 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 115/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha WANDRESSA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 PEREIRA CPF Professor (a) I ecursos (Municipal) REF. 10/2023 453.809.628-82 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.436,99 0,00 0,00 2.436,99 R Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ALINE APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 MIZAEL BASAGLIA CPF Professora Volante (Municipal) REF. 10/2023 274.558.378-60 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.398,50 0,00 0,00 1.398,50 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ALINE LOPES GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 PEREIRA CPF Professor (a) I 2.603,87 0,00 0,00 2.603,87 Recursos (Municipal) REF. 10/2023 341.446.608-26 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIELMA SOUSA DO fessor (a) I ecursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 NASCIMENTO CPF Pro (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.618,21 0,00 0,00 2.618,21 R Humanos (Municipal) REF. 10/2023 963.990.902-53 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ISABELLE VENANCIO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 TAVARES CPF Professor (a) I 023 30/10/2023 2.624,77 0,00 0,00 2.624,77 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 472.024.298-70 (folha) 30/10/2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 27393 JESSICA ALVES DA SILVA Professor (a) I 0 2.639,11 Recursos Humanos (Municipal) REF. 10/2023 CPF 394.935.518-90 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,0 BB 001 / AG 2857-6/ Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos Extrato - Educacional e (Municipal). de aplicação RENDIMENTO NÇA 0 Valorização do Ensino - Financeira 31/10/2023 31/10/2023 1.798,16 0,00 0,00 1.798,16 Poupança (Municipal) (C) POUPA 10/2023 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos Extrato - Educacional e (Municipal). de aplicação RENDIMENTO IQUIDO 0 Valorização do Ensino - Financeira 31/10/2023 31/10/2023 148,89 0,00 0,00 148,89 (Municipal) (C) L 10/2023 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal). eletrônico (D) serviços - 110101 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/11/2023 01/11/2023 32.566,00 0,00 0,00 32.566,00 Recursos Humanos (Municipal) 366089 Obs (Entidade): INSERIDO 30/11 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 116/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 110103 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição rsos (Municipal) 366132 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/11/2023 01/11/2023 10.776,00 0,00 0,00 10.776,00 Recu Humanos Obs (Entidade): INSERIDO 30/11 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Boleto - REF. VIA NOVA SERVICOS /Vale (Municipal). eletrônico (D) 11/2023 110102 LTDA CNPJ Auxilio (Municipal) 01.178.287/0001-07 Transporte 01/11/2023 01/11/2023 899,27 0,00 0,00 899,27 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) serviços - 110601 MIGUEL CNPJ Locação de 11/2023 06/11/2023 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 Custos (Municipal) 2849 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 06/ Indiretos Obs (Entidade): INSERIDO 30/11 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Manutenção de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 235 110602 MIGUEL CNPJ Softwares e 06/11/2023 06/11/2023 5.260,21 0,00 0,00 5.260,21 Custos (Municipal) 16.815.256/0001-97 Hardwares Indiretos Obs (Entidade): INSERIDO 30/11 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de (Municipal). eletrônico (D) REF. 10/2023 29536 FEDERAL - FGTS CNPJ 11/2023 07/11/2023 15.703,23 0,00 0,00 15.703,23 Recursos (Municipal) 00.360.305/0001-04 Garantia 07/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ JML ASSESSORIA CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 110701 CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis EIRELI CNPJ PJ 07/11/2023 07/11/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) 6663 01.382.119/0001-39 Obs (Entidade): INSERIDO 30/11 BB 001 / AG 2857-6/ CIA DE SANEAMENTO CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. BASICO DO ESTADO DE (Municipal). eletrônico (D) 10/2023 110702 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 07/11/2023 07/11/2023 1.910,26 0,00 0,00 1.910,26 Custos Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - CSRF Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) 382536 WIN 110703 Federal CNPJ IRRF s/Serviços PJ 07/11/2023 07/11/2023 27,01 0,00 0,00 27,01 Recursos (Municipal) ADM 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 117/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M efeitura de Guarulhos (Municipal). Repasse (C) - REPASSE 11/2023 97185 Pr CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2023 08/11/2023 277.672,18 0,00 0,00 277.672,18 (Municipal) Crédito BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e Depósito - Educacional e (Municipal). Ressarciment REF. 11/2023 61311 Valorização do Ensino - 08/11/2023 08/11/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 (Municipal) os Indevidos IGEVE CNPJ (C) 28.413.401/0001-92 Obs (Entidade): DEVOLUÇÃO DO VALOR FEITO PELA ENAIDE, REF. O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA COLABORADORA PRISCILA M ALMEIDA JESUS, QUE FOI PAGO POR AQUI Crédito BB 001 / AG 2857-6/ TED/DOC Instituto de Gestao CC 40808-5 M Devolvido e Depósito - Educacional e (Municipal). Ressarciment REF. 11/2023 61311 Valorização do Ensino - 08/11/2023 08/11/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 (Municipal) os Indevidos IGEVE CNPJ (C) 28.413.401/0001-92 Obs (Entidade): DEVOLUÇÃO DO VALOR FEITO PELA ENAIDE, REF. O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA COLABORADORA ANA PAULA PERES DA SILVA, QUE FOI PAGO POR AQUI BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito MENDONÇA (Municipal). TED/DOC Depósito - PRISCILA REF. 11/2023 43712 ALMEIDA DE JESUS CPF 08/11/2023 08/11/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 (Municipal) Devolvido (D) 313.428.998-90 Obs (Entidade): FUNCIONARIA DA MARIA ENAIDE QUE FOI PAGA POR AQUI, DEVOLUÇÃO DO VALOR FOI FEITA NO DIA 08/11/2023. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito ANA PAULA PERES DA (Municipal). TED/DOC Depósito - SILVA CPF 08/11/2023 08/11/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 (Municipal) Devolvido (D) REF. 11/2023 23967 359.405.588-44 Obs (Entidade): FUNCIONARIA DA MARIA ENAIDE QUE FOI PAGA POR AQUI, DEVOLUÇÃO DO VALOR FOI FEITA NO DIA 08/11/2023. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - DANIELLE NASCIMENTO Auxilio/Vale (Municipal). eletrônico (D) REF. 11/2023 28273 FRAGA CPF 3 08/11/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) 306.691.838-65 Transporte 08/11/202 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) REF. 11/2023 42395 RIBEIRO CPF Auxilio/Vale 1/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos (Municipal) 485.181.128-42 Transporte 08/11/2023 08/1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 118/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - GIOVANNA VIANA DO tratual (Municipal). eletrônico (D) REF. 11/2023 24772 VALE CPF Rescisão Con 6 Poupança (Municipal) 473.344.478-83 - TRCT (folha) 10/11/2023 10/11/2023 2.592,66 0,00 0,00 2.592,6 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) RESCISÓRIO 111001 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 11/2023 231,00 0,00 0,00 231,00 Poupança (Municipal) 00.360.305/0001-04 Rescisão 10/11/2023 10/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Boleto - REF. VIA NOVA SERVICOS (Municipal). eletrônico (D) 11/2023 111002 LTDA CNPJ Auxilio/Vale ransporte 10/11/2023 10/11/2023 208,42 0,00 0,00 208,42 Recursos Humanos (Municipal) 01.178.287/0001-07 T BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de Vale Refeição (Municipal). eletrônico (D) serviços - 111003 ALELO S.A CNPJ 0,00 0,00 308,00 Recursos Humanos (Municipal) 643960 04.740.876/0001-25 (empregados) 10/11/2023 10/11/2023 308,00 Obs (Entidade): INSERIDO 30/11 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota AUGUSTO UTILIDADES E (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 111004 EMBALAGENS LTDA CNPJ Materiais Didaticos 023 10/11/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos Indiretos (Municipal) 69 39.871.863/0001-70 e Pedagógicos 10/11/2 Obs (Entidade): ALTERADO 08/12 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota AUGUSTO UTILIDADES E cos os (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 111005 EMBALAGENS LTDA CNPJ Materiais Didati e Pedagógicos 10/11/2023 10/11/2023 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Cust Indiretos (Municipal) 70 39.871.863/0001-70 Obs (Entidade): ALTERADO 08/12 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota AUGUSTO UTILIDADES E Materiais de (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 111006 EMBALAGENS LTDA CNPJ 2023 10/11/2023 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Custos (Municipal) 71 39.871.863/0001-70 Limpeza 10/11/ Indiretos Obs (Entidade): ALTERADO 08/12 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - REF CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 10/2023 111401 CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 14/11/2023 14/11/2023 185,49 0,00 0,00 185,49 Custos Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 119/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - REF S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 10/2023 111402 CLARO 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 14/11/2023 14/11/2023 157,56 0,00 0,00 157,56 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - REF COMPANHIA DE GAS DE (Municipal). eletrônico (D) 11/2023 111403 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 14/11/2023 14/11/2023 1.309,62 0,00 0,00 1.309,62 Custos (Municipal) CNPJ 61.856.571/0006-21 Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - REF Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) 10/2023 29536 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 17/11/2023 17/11/2023 671,71 0,00 0,00 671,71 Recursos Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): INSERIDO 06/12 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita ursos (Municipal). eletrônico (D) REF 10/2023 29536 Federal CNPJ INSS Empregados (Isenção CEBAS) 17/11/2023 17/11/2023 15.544,60 0,00 0,00 15.544,60 Rec Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 Obs (Entidade): INSERIDO 06/12 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Recibo Férias - DE LIMA Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) REF 11/2023 24824 CELIA JUSTINO CPF 330.070.008-66 (folha) 23/11/2023 23/11/2023 2.098,72 0,00 0,00 2.098,72 Poupança (Municipal) Obs (Entidade): INSERIDO 06/12 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Recibo Férias - JOSENILDO SOUZA l 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) REF 11/2023 41929 ALMEIDA CPF Adiciona (folha) 23/11/2023 23/11/2023 2.802,34 0,00 0,00 2.802,34 Poupança (Municipal) 299.515.688-58 Obs (Entidade): INSERIDO 06/12 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA ro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 SILVA CPF Décimo Tercei Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 356.485.728-16 Análise Técnica: FOLHA 1ª PARCELA DO 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO ceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 BERTOLDO CPF Décimo Ter Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1º PARCELA 373.936.528-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 120/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANE CAETANO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 TEIXEIRA CPF Décimo Terceiro (Municipal) 1º PARCELA 329.075.018-36 Salário 27/11/2023 27/11/2023 934,67 0,00 0,00 934,67 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ALINE APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 MIZAEL BASAGLIA CPF Décimo Terceiro ,50 0,00 0,00 350,50 Poupança (Municipal) 1º PARCELA 274.558.378-60 Salário 27/11/2023 27/11/2023 350 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ALINE LOPES GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 PEREIRA CPF Décimo Terceiro rio 27/11/2023 27/11/2023 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 Poupança (Municipal) 1º PARCELA 341.446.608-26 Salá BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA RODRIGUES Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 RIBEIRO CPF 1/2023 27/11/2023 2.210,87 0,00 0,00 2.210,87 Poupança (Municipal) 1º PARCELA 485.181.128-42 Salário 27/1 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANA CATARINA MOURA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 PEREIRA CPF Décimo Terceiro 3 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 285.557.188-05 Salário 27/11/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha eiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 ANA CLEIDE ANDRADE Décimo Terc Salário 27/11/2023 27/11/2023 934,67 0,00 0,00 934,67 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA CPF 419.261.928-85 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 BIANCA SANTANA CPF ,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 424.220.898-79 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha E LIMA Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 CELIA JUSTINO D CPF 330.070.008-66 Salário 27/11/2023 27/11/2023 884,35 0,00 0,00 884,35 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 CINTIA RODRIGUES RIOS Décimo Terceiro o 27/11/2023 27/11/2023 934,67 0,00 0,00 934,67 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA CPF 403.478.748-19 Salári BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA ARAUJO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 BEZERRA DA SILVA CPF Décimo Terceiro 11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 920.047.925-15 Salário 27/ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 121/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 CLEONICE DA SILVA CPF Décimo Terceiro (Municipal) 1º PARCELA 282.946.368-43 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.073,85 0,00 0,00 1.073,85 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DAISE JULIANA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 SANTOS NOVAIS CPF Décimo Terceiro .402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 003.216.755-50 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 FRAGA CPF Décimo Terceiro lário 27/11/2023 27/11/2023 2.298,40 0,00 0,00 2.298,40 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 306.691.838-65 Sa BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 DAVILA CPF 27/11/2023 27/11/2023 1.215,70 0,00 0,00 1.215,70 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 452.689.718-32 Salário BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIELMA SOUSA DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 NASCIMENTO CPF Décimo Terceiro /2023 27/11/2023 584,17 0,00 0,00 584,17 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 963.990.902-53 Salário 27/11 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILENE TAVARES DO Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 NASCIMENTO SILVA CPF /2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 087.678.066-43 Salário 27/11 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 ALMEIDA CPF Décimo Terceiro 3 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 324.871.808-03 Salário 27/11/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 FAUSTINO CPF Décimo Terceiro ça (Municipal) 1ª PARCELA 643.101.914-87 Salário 27/11/2023 27/11/2023 935,52 0,00 0,00 935,52 Poupan BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELAINE MARA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 RIKACZEWSKI CPF Décimo Terceiro 00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 321.203.048-82 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA ALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 BATISTA CPF Décimo Terceiro 7/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 332.498.278-27 Salário 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 122/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 DE OLIVIERA RODRIGUES Décimo Terceiro 7/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA CPF 277.787.088-84 Salário 2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 NASCIMENTO CPF Décimo Terceiro 11/2023 27/11/2023 884,35 0,00 0,00 884,35 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 283.299.938-76 Salário 27/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha erceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 ELZA MARIA DA SILVA Décimo T Salário 27/11/2023 27/11/2023 884,35 0,00 0,00 884,35 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA CPF 019.834.784-74 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ESTEFANY ASTOLPHO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro 7 0,00 0,00 515,87 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 489.492.828-01 Salário 27/11/2023 27/11/2023 515,8 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIANA GIENE DE LUNA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 CAMPOS CPF Décimo Terceiro 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 272.721.248-81 Salário BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 FERNANDA RODRIGUES -30 Salário 27/11/2023 27/11/2023 233,67 0,00 0,00 233,67 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA RIOS CPF 348.704.088 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDO APARECIDO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 MOREIRA CPF Décimo Terceiro 2023 1.268,04 0,00 0,00 1.268,04 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 262.016.018-99 Salário 27/11/2023 27/11/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA MARTINS FELIX (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 SANTOS CPF Décimo Terceiro a (Municipal) 1ª PARCELA 305.550.978-11 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupanç BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ISABELLE VENANCIO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 TAVARES CPF Décimo Terceiro ,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 472.024.298-70 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha IVANIR MARIA GOMES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 QUEIROZ CPF Décimo Terceiro io 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 276.610.548-41 Salár www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 123/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 Jacqueline Ramos Moura Décimo Terceiro (Municipal) 1ª PARCELA CPF 373.952.738-26 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Janete Cardoso dos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 Santos CPF Décimo Terceiro 0,00 0,00 467,34 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 078.105.548-24 Salário 27/11/2023 27/11/2023 467,34 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CE ALVES DA SILVA Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 JANI CPF 649.720.384-20 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 JESSICA ALVES DA SILVA Décimo Terceiro pança (Municipal) 1ª PARCELA CPF 394.935.518-90 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Pou BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha A Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 JOSE BENEDITO DA SILV CPF 211.412.314-68 Salário 27/11/2023 27/11/2023 852,45 0,00 0,00 852,45 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JOSENILDO SOUZA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 ALMEIDA CPF Décimo Terceiro 11/2023 27/11/2023 1.268,04 0,00 0,00 1.268,04 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 299.515.688-58 Salário 27/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 JUCINEIDE MARINHO DE Décimo Terceiro 2,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA LIMA CPF 639.175.805-00 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.40 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JULIANA APARECIDA DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 ANDRADE CPF Décimo Terceiro 7/11/2023 1.168,34 0,00 0,00 1.168,34 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 395.826.828-50 Salário 27/11/2023 2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha eiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 LAYSSA PESSOA FRANCA Décimo Terc Salário 27/11/2023 27/11/2023 878,99 0,00 0,00 878,99 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA CPF 527.942.038-78 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LETICIA ALVES SILVA Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 NAVAS CPF 0 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 329.845.388-97 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 124/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LUANA SANTANA LOPES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro oupança (Municipal) 1ª PARCELA 435.288.868-03 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 P BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA VENUS DANTAS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 DE SOUZA CPF Décimo Terceiro 023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 523.919.304-53 Salário 27/11/2023 27/11/2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 MIRIAM SOUSA ROCHA Décimo Terceiro rio 27/11/2023 27/11/2023 1.263,35 0,00 0,00 1.263,35 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA CPF 428.140.318-30 Salá BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha NAYARA BRANDÃO Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 SANGUINETE CPF 11/2023 27/11/2023 919,73 0,00 0,00 919,73 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 414.877.568-79 Salário 27/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 SANTOS SOUZA CPF Décimo Terceiro 23 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 321.924.058-55 Salário 27/11/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 SILVA SOUZA CPF 3 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 315.420.498-90 Salário 27/11/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 SANTOS CPF Décimo Terceiro 1/2023 911,56 0,00 0,00 911,56 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 391.985.318-08 Salário 27/11/2023 27/1 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha REGIANE SOARES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 SANTOS MOURA CPF Décimo Terceiro (Municipal) 1ª PARCELA 340.591.748-40 Salário 27/11/2023 27/11/2023 467,34 0,00 0,00 467,34 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ROSEMEIRE LISBOA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 MARIA CALAZAM CPF Décimo Terceiro ,00 0,00 584,17 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 455.726.488-33 Salário 27/11/2023 27/11/2023 584,17 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha SOLANGE CONCEICAO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 SILVA PASSOS CPF Décimo Terceiro 27/11/2023 27/11/2023 233,67 0,00 0,00 233,67 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 245.650.028-84 Salário www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 125/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 SONIA DE JESUS SANTOS Décimo Terceiro (Municipal) 1ª PARCELA CPF 824.945.335-20 Salário 27/11/2023 27/11/2023 919,73 0,00 0,00 919,73 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 STEFANY PIRES DA SILVA 70.948-88 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA CPF 457.6 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TALITA WECHILEY SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 SANTOS COSTA CPF Décimo Terceiro io 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 485.178.788-09 Salár BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TATIANE STEPHANNIE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 AMORIM DE SOUZA CPF Décimo Terceiro 4 0,00 0,00 1.168,34 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 360.299.778-22 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.168,3 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha THAIRINE DE MORAES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 SAMPAIO CPF Décimo Terceiro 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 426.704.188-13 Salário BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VANESSA APARECIDA Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 FERREIRA GONÇALVES ES CPF Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA ALV 329.133.458-24 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 VERA LUCIA DA SILVA Décimo Terceiro 7/11/2023 27/11/2023 919,73 0,00 0,00 919,73 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA CPF 154.494.468-37 Salário 2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 SABINO CPF Décimo Terceiro 3 27/11/2023 919,73 0,00 0,00 919,73 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 912.004.404-63 Salário 27/11/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 SOARES CPF Décimo Terceiro 3 878,99 0,00 0,00 878,99 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 273.851.388-37 Salário 27/11/2023 27/11/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha WANDRESSA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 47 PEREIRA CPF Décimo Terceiro rio 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) 1ª PARCELA 453.809.628-82 Salá www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 126/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - REF BENEDITO DA SILVA Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) 11/2023 43547 JOSE CPF 211.412.314-68 - TRCT (folha) 28/11/2023 28/11/2023 6.395,54 0,00 0,00 6.395,54 Poupança (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) REF. 11/2023 112801 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 8/11/2023 28/11/2023 1.260,26 0,00 0,00 1.260,26 Poupança (Municipal) rescisório 00.360.305/0001-04 Rescisão 2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 SILVA CPF 1/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 356.485.728-16 (folha) 30/1 Humanos Análise Técnica: FOLHA NOVEMBRO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 BERTOLDO CPF ,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 373.936.528-54 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANE CAETANO I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 TEIXEIRA CPF Professor (a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 329.075.018-36 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ALINE APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 MIZAEL BASAGLIA CPF Professora Volante 3 30/11/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 274.558.378-60 (folha) 30/11/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ALINE LOPES GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 PEREIRA CPF Professor (a) I 0 0,00 2.564,47 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 341.446.608-26 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.564,47 0,0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA RODRIGUES s (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 RIBEIRO CPF Coordenador Humanos (Municipal) REF. 11/2023 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 30/11/2023 30/11/2023 3.752,43 0,00 0,00 3.752,43 Recurso BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANA CATARINA MOURA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 PEREIRA CPF Professor (a) I /11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 285.557.188-05 (folha) 30/11/2023 30 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 127/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 ANA CLEIDE ANDRADE Professor (a) I 5 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.533,00 0,00 0,00 2.533,00 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 CPF 419.261.928-8 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha A CPF Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 BIANCA SANTAN 424.220.898-79 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.545,29 0,00 0,00 2.545,29 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha e Limpeza rsos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 CELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar d (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.523,20 0,00 0,00 1.523,20 Recu Humanos (Municipal) REF. 11/2023 CPF 330.070.008-66 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RIGUES RIOS Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 CINTIA ROD CPF 403.478.748-19 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA ARAUJO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I 0/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 920.047.925-15 (folha) 3 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA MARTINS FELIX (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 SANTOS CPF Professor (a) I nos (Municipal) REF. 11/2023 305.550.978-11 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Huma BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CPF (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 CLEONICE DA SILVA 282.946.368-43 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.845,35 0,00 0,00 1.845,35 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DAISE JULIANA ANDRADE Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 SANTOS NOVAIS CPF (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 3.844,71 0,00 0,00 3.844,71 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 306.691.838-65 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 DAVILA CPF Assistente de 2,38 0,00 0,00 2.232,38 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 452.689.718-32 Diretoria (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.23 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 128/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIELMA SOUSA DO 58188 NASCIMENTO CPF Professor (a) I Recursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - /11/2023 2.560,54 0,00 0,00 2.560,54 (Municipal) REF. 11/2023 963.990.902-53 (folha) 30/11/2023 30 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILENE TAVARES DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 NASCIMENTO SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) REF. 11/2023 087.678.066-43 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 ALMEIDA CPF Professora Volante 023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 324.871.808-03 (folha) 30/11/2023 30/11/2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.678,39 0,00 0,00 1.678,39 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 643.101.914-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELAINE MARA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 RIKACZEWSKI CPF Professora Volante /11/2023 2.493,51 0,00 0,00 2.493,51 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 321.203.048-82 (folha) 30/11/2023 30 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA ALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 BATISTA CPF Professor (a) I 023 30/11/2023 2.541,20 0,00 0,00 2.541,20 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 332.498.278-27 (folha) 30/11/2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA APARECIDA ecursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 DE OLIVIERA RODRIGUES Professora Volante Humanos (Municipal) REF. 11/2023 CPF 277.787.088-84 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.533,71 0,00 0,00 2.533,71 R BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 NASCIMENTO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) REF. 11/2023 283.299.938-76 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.629,32 0,00 0,00 1.629,32 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 ELZA MARIA DA SILVA 9.834.784-74 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.629,32 0,00 0,00 1.629,32 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 CPF 01 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ESTEFANY ASTOLPHO r de Limpeza ecursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 DOS SANTOS CPF Auxilia (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.622,60 0,00 0,00 1.622,60 R Humanos (Municipal) REF. 11/2023 489.492.828-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 129/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIANA GIENE DE LUNA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 CAMPOS CPF Professor (a) I 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 272.721.248-81 (folha) 30/11/2023 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANDA RODRIGUES Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 FERN RIOS CPF 348.704.088-30 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.355,49 0,00 0,00 1.355,49 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDO APARECIDO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 MOREIRA CPF Vigia (folha) 30/11/2023 30/11/2023 406,72 0,00 0,00 406,72 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 262.016.018-99 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ISABELLE VENANCIO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 TAVARES CPF Professor (a) I /2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 472.024.298-70 (folha) 30/11 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha IVANIR MARIA GOMES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 QUEIROZ CPF Professor (a) I 00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 276.610.548-41 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 Jacqueline Ramos Moura Professora Volante anos (Municipal) REF. 11/2023 CPF 373.952.738-26 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos Hum BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Janete Cardoso dos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 Santos CPF Professora Volante 1/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 078.105.548-24 (folha) 30/11/2023 30/1 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha rofessor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 JANICE ALVES DA SILVA P (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 CPF 649.720.384-20 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CA ALVES DA SILVA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 JESSI CPF 394.935.518-90 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JOSENILDO SOUZA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.340,12 0,00 0,00 2.340,12 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 299.515.688-58 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 130/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 JUCINEIDE MARINHO DE Professor (a) I 5.805-00 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 LIMA CPF 639.17 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JULIANA APARECIDA DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 ANDRADE CPF Professor (a) I 11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 395.826.828-50 (folha) 30/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Auxiliar Berçário (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 LAYSSA PESSOA FRANCA 42.038-78 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.474,09 0,00 0,00 1.474,09 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 CPF 527.9 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LETICIA ALVES SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 NAVAS CPF Professor (a) I (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.483,53 0,00 0,00 2.483,53 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 329.845.388-97 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LUANA SANTANA LOPES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 DOS SANTOS CPF Professor (a) I 1/2023 2.399,96 0,00 0,00 2.399,96 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 435.288.868-03 (folha) 30/11/2023 30/1 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA VENUS DANTAS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 DE SOUZA CPF Professor (a) I 2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 523.919.304-53 (folha) 30/11/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MIRIAM SOUSA ROCHA Auxiliar (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 CPF 428.140.318-30 Administrativo 30/11/2023 30/11/2023 2.319,10 0,00 0,00 2.319,10 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha NAYARA BRANDÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 SANGUINETE CPF Auxiliar de Cozinha .693,70 0,00 0,00 1.693,70 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 414.877.568-79 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 SANTOS SOUZA CPF (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.537,81 0,00 0,00 2.537,81 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 321.924.058-55 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I ) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,92 0,00 0,00 2.552,92 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 315.420.498-90 (folha www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 131/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 SANTOS CPF Administrativo 30/11/2023 30/11/2023 1.656,84 0,00 0,00 1.656,84 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 391.985.318-08 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha REGIANE SOARES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 SANTOS MOURA CPF Professora Volante (Municipal) REF. 11/2023 340.591.748-40 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ROSEMEIRE LISBOA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 MARIA CALAZAM CPF Professor (a) I /2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 455.726.488-33 (folha) 30/11/2023 30/11 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha SOLANGE CONCEICAO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 SILVA PASSOS CPF 1/2023 30/11/2023 2.146,25 0,00 0,00 2.146,25 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 245.650.028-84 (folha) 30/1 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 SONIA DE JESUS SANTOS Auxiliar de Cozinha CPF 824.945.335-20 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.583,33 0,00 0,00 1.583,33 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 STEFANY PIRES DA SILVA ,27 0,00 0,00 2.536,27 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 CPF 457.670.948-88 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.536 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TALITA WECHILEY SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 SANTOS COSTA CPF Professor (a) I 12 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 485.178.788-09 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.542,12 0,00 0,00 2.542, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TATIANE STEPHANNIE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 AMORIM DE SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal) REF. 11/2023 360.299.778-22 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha THAIRINE DE MORAES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 SAMPAIO CPF Professor (a) I 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 426.704.188-13 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ VANESSA APARECIDA CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 FERREIRA GONÇALVES (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 ALVES CPF 329.133.458-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 132/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de Cozinha cursos (Municipal) REF. 11/2023 CPF 154.494.468-37 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.693,70 0,00 0,00 1.693,70 Re Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 SABINO CPF Auxiliar de Cozinha /11/2023 30/11/2023 1.693,70 0,00 0,00 1.693,70 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 912.004.404-63 (folha) 30 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS Auxiliar Berçário (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 SOARES CPF 56 0,00 0,00 1.619,56 Recursos (Municipal) REF. 11/2023 273.851.388-37 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.619, Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha WANDRESSA ANDRADE (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 58188 PEREIRA CPF Professor (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 11/2023 453.809.628-82 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) REF. 11/2023 113001 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 30/11/2023 30/11/2023 760,05 0,00 0,00 760,05 Recursos Humanos (Municipal) 224.208.968-40 BB 001 / AG 2857-6/ Depósito - CC 40808-5 M Débito SOBRE BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) DECIMO 113002 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 30/11/2023 30/11/2023 405,60 0,00 0,00 405,60 Poupança (Municipal) TERCEIRO 224.208.968-40 BB 001 / AG 2857-6/ Extrato - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos RENDIMENTO Educacional e (Municipal). de aplicação LIQUIDO - 0 Valorização do Ensino - Financeira 30/11/2023 30/11/2023 2.046,53 0,00 0,00 2.046,53 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA IGEVE CNPJ 11/2023 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos Extrato - Educacional e (Municipal). de aplicação RENDIMENTO 0 Valorização do Ensino - Financeira 30/11/2023 30/11/2023 134,18 0,00 0,00 134,18 (Municipal) (C) INVESTIMENT O 11/2023 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de PJ Vale Refeição (Municipal). eletrônico (D) serviços - 120101 ALELO S.A CN 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/12/2023 01/12/2023 34.886,00 0,00 0,00 34.886,00 Recursos Humanos (Municipal) 912008 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 133/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ EDP SAO PAULO CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. DISTRIBUICAO DE (Municipal). eletrônico (D) 11/2023 120102 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 01/12/2023 01/12/2023 1.633,02 0,00 0,00 1.633,02 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Boleto - REF. VIA NOVA SERVICOS Auxilio/Vale (Municipal). eletrônico (D) 12/2023 120103 LTDA CNPJ /12/2023 01/12/2023 986,73 0,00 0,00 986,73 Recursos (Municipal) 01.178.287/0001-07 Transporte 01 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota Calvo Coml. imp.exp. (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 120104 LTDA CNPJ Cesta básica rsos (Municipal) 2.317.555 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 01/12/2023 01/12/2023 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 Recu Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) serviços - 120105 MIGUEL CNPJ Locação de (Municipal) 2882 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 01/12/2023 01/12/2023 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Manutenção de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 305 120106 MIGUEL CNPJ Softwares e 01/12/2023 01/12/2023 5.260,21 0,00 0,00 5.260,21 Custos (Municipal) 16.815.256/0001-97 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ EDP SAO PAULO CC 40808-5 M Pagto RP Fatura - REF. DISTRIBUICAO DE (Municipal). depositado 11/2023 120102 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 01/12/2023 01/12/2023 31,62 0,00 0,00 31,62 Custos Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 Análise Técnica: .- Juros e multa. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA L E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal). eletrônico (D) serviços - 120501 CONTABI EIRELI CNPJ PJ 05/12/2023 05/12/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) 6903 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - DANIELLE NASCIMENTO Auxilio/Vale (Municipal). eletrônico (D) REF. 12/2023 28273 FRAGA CPF 12/2023 06/12/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) 306.691.838-65 Transporte 06/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) REF. 12/2023 42395 RIBEIRO CPF Auxilio/Vale 23 06/12/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos (Municipal) 485.181.128-42 Transporte 06/12/20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 134/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M feitura de Guarulhos (Municipal). Repasse (C) - REF, 12/2023 251036 Pre CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2023 06/12/2023 277.672,17 0,00 0,00 277.672,17 (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA o de os (Municipal). eletrônico (D) REF. 11/2023 29536 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fund Garantia 07/12/2023 07/12/2023 21.183,65 0,00 0,00 21.183,65 Recurs Humanos (Municipal) 00.360.305/0001-04 Obs (Entidade): INSERIDO 26/02 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota AUGUSTO UTILIDADES E Materiais Didaticos (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 121101 EMBALAGENS LTDA CNPJ 00 0,00 0,00 3.000,00 Custos (Municipal) 106 39.871.863/0001-70 e Pedagógicos 06/12/2023 11/12/2023 3.000, Indiretos Obs (Entidade): 15/01 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota AUGUSTO UTILIDADES E (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 121102 EMBALAGENS LTDA CNPJ Materiais de .500,00 0,00 0,00 2.500,00 Custos (Municipal) 105 39.871.863/0001-70 Expediente 11/12/2023 11/12/2023 2 Indiretos Obs (Entidade): 15/01 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Nota AUGUSTO UTILIDADES E (Municipal). eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 121103 EMBALAGENS LTDA CNPJ Materiais de 3 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Custos (Municipal) 107 39.871.863/0001-70 Limpeza 11/12/2023 11/12/202 Indiretos Obs (Entidade): 15/01 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Boleto - REF. VIA NOVA SERVICOS Auxilio/Vale (Municipal). eletrônico (D) 12/2023 121201 LTDA CNPJ 0 0,00 255,67 Recursos (Municipal) 01.178.287/0001-07 Transporte 12/12/2023 12/12/2023 255,67 0,0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. ARO S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 12/2023 121202 CL 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 12/12/2023 12/12/2023 184,66 0,00 0,00 184,66 Custos Indiretos (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. RO S.A. CNPJ (Municipal). eletrônico (D) 12/2023 121203 CLA 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 12/12/2023 12/12/2023 157,56 0,00 0,00 157,56 Custos Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 135/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. COMPANHIA DE GAS DE (Municipal). eletrônico (D) 12/2023 121204 SAO PAULO COMGAS Gás Encanado (GLP) 12/12/2023 12/12/2023 1.219,36 0,00 0,00 1.219,36 Custos (Municipal) CNPJ 61.856.571/0006-21 Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ LESTE EXTINTORES CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de MANUTENCAO E (Municipal). eletrônico (D) serviços - 786 121401 EQUIPAMENTOS CONTRA Recarga de Extintor 0,00 0,00 978,00 Custos (Municipal) INCENDIO LTDA CNPJ PJ 14/12/2023 14/12/2023 978,00 Indiretos 47.545.856/0001-06 BB 001 / AG 2857-6/ CHRISTIAN CONSULTORIA Exames CC 40808-5 M Débito Nota fiscal de (Municipal). eletrônico (D) serviços - 121501 E ASSESSORIA Admissional, /2023 15/12/2023 2.472,01 0,00 0,00 2.472,01 Recursos (Municipal) 1205 EMPRESARIAL LTDA CNPJ Demissional ou 15/12 Humanos 11.085.816/0001-81 Ocupacional BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SILVA CPF Décimo Terceiro 2/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA 356.485.728-16 Salário 18/1 Análise Técnica: FOLHA 2ª PARCELA DO 13º BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 BERTOLDO CPF 0 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA 373.936.528-54 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANE CAETANO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 TEIXEIRA CPF Décimo Terceiro 2/2023 18/12/2023 786,23 0,00 0,00 786,23 Poupança (Municipal) PARCELA 329.075.018-36 Salário 18/1 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ALINE APARECIDA Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 MIZAEL BASAGLIA CPF 2023 18/12/2023 297,93 0,00 0,00 297,93 Poupança (Municipal) PARCELA 274.558.378-60 Salário 18/12/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ALINE LOPES GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 PEREIRA CPF Décimo Terceiro 18/12/2023 882,03 0,00 0,00 882,03 Poupança (Municipal) PARCELA 341.446.608-26 Salário 18/12/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 RIBEIRO CPF Décimo Terceiro a (Municipal) PARCELA 485.181.128-42 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.541,56 0,00 0,00 1.541,56 Poupanç www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 136/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANA CATARINA MOURA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 PEREIRA CPF Décimo Terceiro pança (Municipal) PARCELA 285.557.188-05 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Pou BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 ANA CLEIDE ANDRADE PF 419.261.928-85 Salário 18/12/2023 18/12/2023 786,23 0,00 0,00 786,23 Poupança (Municipal) PARCELA C BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ASSUERO QUIRINO DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SILVA CPF Décimo Terceiro /12/2023 18/12/2023 144,23 0,00 0,00 144,23 Poupança (Municipal) PARCELA 718.509.024-53 Salário 18 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 BIANCA SANTANA CPF Décimo Terceiro (Municipal) PARCELA 424.220.898-79 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 CELIA JUSTINO DE LIMA 330.070.008-66 Salário 18/12/2023 18/12/2023 744,97 0,00 0,00 744,97 Poupança (Municipal) PARCELA CPF BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TIA RODRIGUES RIOS Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 CIN CPF 403.478.748-19 Salário 18/12/2023 18/12/2023 786,23 0,00 0,00 786,23 Poupança (Municipal) PARCELA BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA ARAUJO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 BEZERRA DA SILVA CPF Décimo Terceiro 23 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA 920.047.925-15 Salário 18/12/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA MARTINS FELIX (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SANTOS CPF Décimo Terceiro 3 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA 305.550.978-11 Salário 18/12/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 CLEONICE DA SILVA CPF Décimo Ter Salário 18/12/2023 18/12/2023 900,36 0,00 0,00 900,36 Poupança (Municipal) PARCELA 282.946.368-43 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DAISE JULIANA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SANTOS NOVAIS CPF Décimo Terceiro 23 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA 003.216.755-50 Salário 18/12/2023 18/12/20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 137/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 FRAGA CPF Décimo Terceiro ança (Municipal) PARCELA 306.691.838-65 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.574,44 0,00 0,00 1.574,44 Poup BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 DAVILA CPF Décimo Terceiro 3 1.016,68 0,00 0,00 1.016,68 Poupança (Municipal) PARCELA 452.689.718-32 Salário 18/12/2023 18/12/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIELMA SOUSA DO iro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 NASCIMENTO CPF Décimo Terce Salário 18/12/2023 18/12/2023 496,54 0,00 0,00 496,54 Poupança (Municipal) PARCELA 963.990.902-53 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILENE TAVARES DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 NASCIMENTO SILVA CPF Décimo Terceiro 1.156,97 0,00 0,00 1.156,97 Poupança (Municipal) PARCELA 087.678.066-43 Salário 18/12/2023 18/12/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 ALMEIDA CPF Décimo Terceiro (Municipal) PARCELA 324.871.808-03 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 FAUSTINO CPF Décimo Terceiro 2 0,00 0,00 786,92 Poupança (Municipal) PARCELA 643.101.914-87 Salário 18/12/2023 18/12/2023 786,9 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELAINE MARA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 RIKACZEWSKI CPF Décimo Terceiro 12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA 321.203.048-82 Salário 18/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA ALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 BATISTA CPF Décimo Terceiro 23 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA 332.498.278-27 Salário 18/12/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 DE OLIVIERA RODRIGUES Décimo Terceiro (Municipal) PARCELA CPF 277.787.088-84 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 NASCIMENTO CPF Décimo Terceiro ,00 0,00 744,97 Poupança (Municipal) PARCELA 283.299.938-76 Salário 18/12/2023 18/12/2023 744,97 0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 138/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 ELZA MARIA DA SILVA (folha) 18/12/2023 18/12/2023 744,97 0,00 0,00 744,97 Poupança (Municipal) PARCELA CPF 019.834.784-74 Diretor (a) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ESTEFANY ASTOLPHO Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 DOS SANTOS CPF 0 0,00 438,49 Poupança (Municipal) PARCELA 489.492.828-01 Salário 18/12/2023 18/12/2023 438,49 0,0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIANA GIENE DE LUNA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 CAMPOS CPF Décimo Terceiro /12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA 272.721.248-81 Salário 18 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 FERNANDA RODRIGUES Décimo Terceiro 2 Poupança (Municipal) PARCELA RIOS CPF 348.704.088-30 Salário 18/12/2023 18/12/2023 198,62 0,00 0,00 198,6 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDO APARECIDO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 MOREIRA CPF Décimo Terceiro 2/2023 1.019,30 0,00 0,00 1.019,30 Poupança (Municipal) PARCELA 262.016.018-99 Salário 18/12/2023 18/1 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ISABELLE VENANCIO erceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 TAVARES CPF Décimo T Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA 472.024.298-70 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha IVANIR MARIA GOMES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 QUEIROZ CPF Décimo Terceiro .150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA 276.610.548-41 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 Jacqueline Ramos Moura Décimo Terceiro (Municipal) PARCELA CPF 373.952.738-26 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.156,97 0,00 0,00 1.156,97 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Janete Cardoso dos Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 Santos CPF ,00 397,23 Poupança (Municipal) PARCELA 078.105.548-24 Salário 18/12/2023 18/12/2023 397,23 0,00 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha A SILVA Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 JANICE ALVES D CPF 649.720.384-20 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 139/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 JESSICA ALVES DA SILVA Décimo Terceiro ça (Municipal) PARCELA CPF 394.935.518-90 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupan BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JOSENILDO SOUZA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 ALMEIDA CPF Décimo Terceiro 3,76 0,00 0,00 1.073,76 Poupança (Municipal) PARCELA 299.515.688-58 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.07 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 JUCINEIDE MARINHO DE Décimo Terceiro LIMA CPF 639.175.805-00 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JULIANA APARECIDA DE Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 ANDRADE CPF 00 0,00 977,83 Poupança (Municipal) PARCELA 395.826.828-50 Salário 18/12/2023 18/12/2023 977,83 0, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha SA PESSOA FRANCA Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 LAYS CPF 527.942.038-78 Salário 18/12/2023 18/12/2023 740,57 0,00 0,00 740,57 Poupança (Municipal) PARCELA BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LETICIA ALVES SILVA Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 NAVAS CPF Décimo Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.156,97 0,00 0,00 1.156,97 Poupança (Municipal) PARCELA 329.845.388-97 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LUANA SANTANA LOPES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro /2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA 435.288.868-03 Salário 18/12/2023 18/12 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA VENUS DANTAS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 DE SOUZA CPF Décimo Terceiro nça (Municipal) PARCELA 523.919.304-53 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupa BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 MIRIAM SOUSA ROCHA 428.140.318-30 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.055,75 0,00 0,00 1.055,75 Poupança (Municipal) PARCELA CPF BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha NAYARA BRANDÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SANGUINETE CPF Décimo Terceiro o 18/12/2023 18/12/2023 773,97 0,00 0,00 773,97 Poupança (Municipal) PARCELA 414.877.568-79 Salári www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 140/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SANTOS SOUZA CPF Décimo Terceiro 7 Poupança (Municipal) PARCELA 321.924.058-55 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,1 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SILVA SOUZA CPF Décimo Terceiro 18/12/2023 1.156,97 0,00 0,00 1.156,97 Poupança (Municipal) PARCELA 315.420.498-90 Salário 18/12/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha REGIANE SOARES cimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SANTOS MOURA CPF Dé Salário 18/12/2023 18/12/2023 397,23 0,00 0,00 397,23 Poupança (Municipal) PARCELA 340.591.748-40 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ROSEMEIRE LISBOA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 MARIA CALAZAM CPF Décimo Terceiro /2023 496,54 0,00 0,00 496,54 Poupança (Municipal) PARCELA 455.726.488-33 Salário 18/12/2023 18/12 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha SOLANGE CONCEICAO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SILVA PASSOS CPF Décimo Terceiro (Municipal) PARCELA 245.650.028-84 Salário 18/12/2023 18/12/2023 198,62 0,00 0,00 198,62 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SONIA DE JESUS SANTOS 24.945.335-20 Salário 18/12/2023 18/12/2023 773,97 0,00 0,00 773,97 Poupança (Municipal) PARCELA CPF 8 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha NY PIRES DA SILVA Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 STEFA CPF 457.670.948-88 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TALITA WECHILEY SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SANTOS COSTA CPF Décimo Terceiro /12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA 485.178.788-09 Salário 18 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TATIANE STEPHANNIE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 AMORIM DE SOUZA CPF Décimo Terceiro (Municipal) PARCELA 360.299.778-22 Salário 18/12/2023 18/12/2023 977,83 0,00 0,00 977,83 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha THAIRINE DE MORAES Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SAMPAIO CPF 2/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA 426.704.188-13 Salário 18/1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 141/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ VANESSA APARECIDA CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 FERREIRA GONÇALVES Décimo Terceiro 00 882,03 Poupança (Municipal) PARCELA ALVES CPF Salário 18/12/2023 18/12/2023 882,03 0,00 0, 329.133.458-24 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha IA DA SILVA Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 VERA LUC CPF 154.494.468-37 Salário 18/12/2023 18/12/2023 773,97 0,00 0,00 773,97 Poupança (Municipal) PARCELA BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA rceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SABINO CPF Décimo Te Salário 18/12/2023 18/12/2023 773,97 0,00 0,00 773,97 Poupança (Municipal) PARCELA 912.004.404-63 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VIVIANE DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SOARES CPF Décimo Terceiro ,00 0,00 740,57 Poupança (Municipal) PARCELA 273.851.388-37 Salário 18/12/2023 18/12/2023 740,57 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha WANDRESSA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 PEREIRA CPF Décimo Terceiro 12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) PARCELA 453.809.628-82 Salário 18/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Décimo Terceiro (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 2 27462 SANTOS CPF 2023 18/12/2023 767,28 0,00 0,00 767,28 Poupança (Municipal) PARCELA 391.985.318-08 Salário 18/12/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) PENSÃO 121801 ARAUJO FRAGA CPF Décimo Terceiro 8/12/2023 318,15 0,00 0,00 318,15 Poupança (Municipal) SOBRE 13º 224.208.968-40 Salário 18/12/2023 1 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - DE MARINHO DE Rescisão Contratual (Municipal). eletrônico (D) REF. 12/2023 9024 JUCINEI LIMA CPF 639.175.805-00 - TRCT (folha) 20/12/2023 20/12/2023 11.742,93 0,00 0,00 11.742,93 Poupança (Municipal) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Darf - REF. Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) 11/2023 29536 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/12/2023 20/12/2023 1.286,65 0,00 0,00 1.286,65 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Empregados (Municipal). eletrônico (D) REF. 11/2023 29536 Federal CNPJ ,00 0,00 15.465,08 Recursos (Municipal) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/12/2023 20/12/2023 15.465,08 0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 142/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita (Municipal). eletrônico (D) SOBRE 13º 29536 Federal CNPJ INSS Empregados 0,00 0,00 12.235,49 Poupança (Municipal) SALARIO 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/12/2023 20/12/2023 12.235,49 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - VIVIANE DOS SANTOS (Municipal). eletrônico (D) REF. 12/2023 47531 SOARES CPF Rescisão Contratual (Municipal) 273.851.388-37 - TRCT (folha) 20/12/2023 20/12/2023 7.503,93 0,00 0,00 7.503,93 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) SOBRE 122001 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 719,66 0,00 0,00 2.719,66 Poupança (Municipal) RESCISÃO 00.360.305/0001-04 Rescisão 20/12/2023 20/12/2023 2. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GTS (Municipal). eletrônico (D) SOBRE 122002 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/F Rescisão 20/12/2023 20/12/2023 1.659,12 0,00 0,00 1.659,12 Poupança (Municipal) RESCISÃO 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal). eletrônico (D) SOBRE 122003 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 2.748,47 0,00 0,00 2.748,47 Poupança (Municipal) RESCISÃO 00.360.305/0001-04 Rescisão 20/12/2023 20/12/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Rescisão - WANDRESSA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) REF. 12/2023 107879 PEREIRA CPF Rescisão Contratual oupança (Municipal) 453.809.628-82 - TRCT (folha) 20/12/2023 20/12/2023 11.742,93 0,00 0,00 11.742,93 P BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Depósito - BRUNO LEONARDO (Municipal). eletrônico (D) SOBRE FÉRIAS 122101 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 21/12/2023 21/12/2023 475,09 0,00 0,00 475,09 Poupança (Municipal) 224.208.968-40 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 SILVA CPF Adicional 1/3 Férias ha) 21/12/2023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS 356.485.728-16 (fol BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 BERTOLDO CPF 00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS 373.936.528-54 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.187,69 0, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ALINE LOPES GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 PEREIRA CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) FERIAS 341.446.608-26 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.665,99 0,00 0,00 1.665,99 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 143/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA RODRIGUES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 RIBEIRO CPF Adicional 1/3 Férias pança (Municipal) FERIAS 485.181.128-42 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.591,45 0,00 0,00 2.591,45 Pou BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANA CATARINA MOURA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 PEREIRA CPF Adicional 1/3 Férias 2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS 285.557.188-05 (folha) 21/12/2023 21/12/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 BIANCA SANTANA CPF Adicional 1/3 Férias lha) 21/12/2023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS 424.220.898-79 (fo BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA ARAUJO Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 BEZERRA DA SILVA CPF 7,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS 920.047.925-15 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.18 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA MARTINS FELIX (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 SANTOS CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) FERIAS 305.550.978-11 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 CLEONICE DA SILVA CPF 68-43 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.535,61 0,00 0,00 2.535,61 Poupança (Municipal) FERIAS 282.946.3 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DAISE JULIANA ANDRADE s (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 SANTOS NOVAIS CPF Adicional 1/3 Féria (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 FRAGA CPF 89 0,00 0,00 2.662,89 Poupança (Municipal) FERIAS 306.691.838-65 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.662, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 DAVILA CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) FERIAS 452.689.718-32 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.447,23 0,00 0,00 1.447,23 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILENE TAVARES DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 NASCIMENTO SILVA CPF Adicional 1/3 Férias 3 3.215,95 0,00 0,00 3.215,95 Poupança (Municipal) FERIAS 087.678.066-43 (folha) 21/12/2023 21/12/202 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 144/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 ALMEIDA CPF Adicional 1/3 Férias Poupança (Municipal) FERIAS 324.871.808-03 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELAINE MARA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 RIKACZEWSKI CPF Adicional 1/3 Férias 2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS 321.203.048-82 (folha) 21/12/2023 21/12/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA ALVES Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 BATISTA CPF Adicional 1/3 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS 332.498.278-27 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 DE OLIVIERA RODRIGUES Adicional 1/3 Férias 2/2023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS CPF 277.787.088-84 (folha) 21/1 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 NASCIMENTO CPF Adicional 1/3 Férias /12/2023 21/12/2023 2.096,42 0,00 0,00 2.096,42 Poupança (Municipal) FERIAS 283.299.938-76 (folha) 21 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha A DA SILVA Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 ELZA MARI CPF 019.834.784-74 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.096,42 0,00 0,00 2.096,42 Poupança (Municipal) FERIAS BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ESTEFANY ASTOLPHO cional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 DOS SANTOS CPF Adi (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.055,43 0,00 0,00 1.055,43 Poupança (Municipal) FERIAS 489.492.828-01 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIANA GIENE DE LUNA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 CAMPOS CPF Adicional 1/3 Férias 023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS 272.721.248-81 (folha) 21/12/2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ISABELLE VENANCIO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 TAVARES CPF Adicional 1/3 Férias ,69 Poupança (Municipal) FERIAS 472.024.298-70 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha IVANIR MARIA GOMES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 QUEIROZ CPF Adicional 1/3 Férias 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS 276.610.548-41 (folha) 21/12/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 145/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 Jacqueline Ramos Moura Adicional 1/3 Férias ança (Municipal) FERIAS CPF 373.952.738-26 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.215,95 0,00 0,00 3.215,95 Poup BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 JANICE ALVES DA SILVA F 649.720.384-20 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS CP BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 JESSICA ALVES DA SILVA Adicional 1/3 Férias CPF 394.935.518-90 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JULIANA APARECIDA DE Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 ANDRADE CPF 5,99 0,00 0,00 1.665,99 Poupança (Municipal) FERIAS 395.826.828-50 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.66 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 LAYSSA PESSOA FRANCA Adicional 1/3 Férias CPF 527.942.038-78 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.084,05 0,00 0,00 2.084,05 Poupança (Municipal) FERIAS BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LETICIA ALVES SILVA Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 NAVAS CPF 21/12/2023 21/12/2023 3.215,95 0,00 0,00 3.215,95 Poupança (Municipal) FERIAS 329.845.388-97 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LUANA SANTANA LOPES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 DOS SANTOS CPF Adicional 1/3 Férias ha) 21/12/2023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS 435.288.868-03 (fol BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA VENUS DANTAS Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 DE SOUZA CPF ,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS 523.919.304-53 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.187,69 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AM SOUSA ROCHA Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 MIRI CPF 428.140.318-30 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.503,29 0,00 0,00 1.503,29 Poupança (Municipal) FERIAS BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha NAYARA BRANDÃO icional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 SANGUINETE CPF Ad (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.179,78 0,00 0,00 2.179,78 Poupança (Municipal) FERIAS 414.877.568-79 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 146/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 SANTOS SOUZA CPF Adicional 1/3 Férias ,69 Poupança (Municipal) FERIAS 321.924.058-55 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 SILVA SOUZA CPF Adicional 1/3 Férias 2023 21/12/2023 3.215,95 0,00 0,00 3.215,95 Poupança (Municipal) FERIAS 315.420.498-90 (folha) 21/12/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS icional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 SANTOS CPF Ad (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.087,99 0,00 0,00 1.087,99 Poupança (Municipal) FERIAS 391.985.318-08 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha SANTOS Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 SONIA DE JESUS CPF 824.945.335-20 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.179,78 0,00 0,00 2.179,78 Poupança (Municipal) FERIAS BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 STEFANY PIRES DA SILVA Adicional 1/3 Férias ança (Municipal) FERIAS CPF 457.670.948-88 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poup BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TALITA WECHILEY SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 SANTOS COSTA CPF Adicional 1/3 Férias 3 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS 485.178.788-09 (folha) 21/12/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TATIANE STEPHANNIE Adicional 1/3 Férias (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 AMORIM DE SOUZA CPF /12/2023 21/12/2023 1.665,99 0,00 0,00 1.665,99 Poupança (Municipal) FERIAS 360.299.778-22 (folha) 21 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha THAIRINE DE MORAES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 SAMPAIO CPF Adicional 1/3 Férias 12/2023 21/12/2023 3.187,69 0,00 0,00 3.187,69 Poupança (Municipal) FERIAS 426.704.188-13 (folha) 21/ BB 001 / AG 2857-6/ VANESSA APARECIDA CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 FERREIRA GONÇALVES Adicional 1/3 Férias .665,99 0,00 0,00 1.665,99 Poupança (Municipal) FERIAS ALVES CPF (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1 329.133.458-24 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 VERA LUCIA DA SILVA Adicional 1/3 Férias CPF 154.494.468-37 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.179,78 0,00 0,00 2.179,78 Poupança (Municipal) FERIAS www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 147/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 26589 SABINO CPF Adicional 1/3 Férias Poupança (Municipal) FERIAS 912.004.404-63 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.179,78 0,00 0,00 2.179,78 BB 001 / AG 2857-6/ EDP SAO PAULO CC 40808-5 M Débito Fatura - REF. DISTRIBUICAO DE (Municipal). eletrônico (D) 10/2023 122601 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 26/12/2023 26/12/2023 1.640,85 0,00 0,00 1.640,85 Custos Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 SILVA CPF 8/12/2023 28/12/2023 2.513,80 0,00 0,00 2.513,80 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 356.485.728-16 (folha) 2 Humanos Análise Técnica: FOLHA DEZEMBRO. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 BERTOLDO CPF Professor (a) I 17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 373.936.528-54 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552, Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ADRIANE CAETANO a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 TEIXEIRA CPF Professor ( (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 329.075.018-36 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ALINE APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 MIZAEL BASAGLIA CPF Professora Volante 2023 28/12/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 274.558.378-60 (folha) 28/12/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ALINE LOPES GONÇALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 PEREIRA CPF Professor (a) I 0,00 0,00 2.564,47 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 341.446.608-26 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.564,47 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha AMANDA RODRIGUES rsos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 RIBEIRO CPF Coordenador Humanos (Municipal) REF. 12/2023 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 28/12/2023 28/12/2023 3.752,43 0,00 0,00 3.752,43 Recu BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ANA CATARINA MOURA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 PEREIRA CPF Professor (a) I 3 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 285.557.188-05 (folha) 28/12/202 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 148/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 ANA CLEIDE ANDRADE Professor (a) I 5 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 CPF 419.261.928-8 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ASSUERO QUIRINO DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 SILVA CPF Vigia (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.082,82 0,00 0,00 1.082,82 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 718.509.024-53 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I olha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 424.220.898-79 (f BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 CELIA JUSTINO DE LIMA 145,47 0,00 0,00 145,47 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 CPF 330.070.008-66 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 CINTIA RODRIGUES RIOS Professor (a) I umanos (Municipal) REF. 12/2023 CPF 403.478.748-19 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos H BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA ARAUJO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I 3 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 920.047.925-15 (folha) 28/12/202 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha CLAUDIA MARTINS FELIX Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 SANTOS CPF 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 305.550.978-11 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 CLEONICE DA SILVA CPF /12/2023 28/12/2023 1.845,35 0,00 0,00 1.845,35 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 282.946.368-43 Cozinheiro(a) (folha) 28 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DAISE JULIANA ANDRADE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 SANTOS NOVAIS CPF Professor (a) I 23 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 003.216.755-50 (folha) 28/12/2023 28/12/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 3.844,71 0,00 0,00 3.844,71 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 306.691.838-65 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 149/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO - 34748 DAVILA CPF Assistente de (Municipal). eletrônico (D) Pagamento 2/2023 28/12/2023 2.232,38 0,00 0,00 2.232,38 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 452.689.718-32 Diretoria (folha) 28/1 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha DIELMA SOUSA DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 NASCIMENTO CPF Professor (a) I (Municipal) REF. 12/2023 963.990.902-53 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILENE TAVARES DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 NASCIMENTO SILVA CPF Professor (a) I 12/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 087.678.066-43 (folha) 28/12/2023 28/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 ALMEIDA CPF /12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 324.871.808-03 (folha) 28 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 FAUSTINO CPF Vigia (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.661,00 0,00 0,00 1.661,00 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 643.101.914-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELAINE MARA Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 RIKACZEWSKI CPF ,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 321.203.048-82 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA ALVES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 BATISTA CPF Professor (a) I nos (Municipal) REF. 12/2023 332.498.278-27 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Huma BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELISANGELA APARECIDA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 DE OLIVIERA RODRIGUES Professora Volante (Municipal) REF. 12/2023 CPF 277.787.088-84 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 NASCIMENTO CPF Auxiliar de Limpeza 2023 1.629,32 0,00 0,00 1.629,32 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 283.299.938-76 (folha) 28/12/2023 28/12/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha iar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 ELZA MARIA DA SILVA Auxil (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.629,32 0,00 0,00 1.629,32 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 CPF 019.834.784-74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 150/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ESTEFANY ASTOLPHO ento - 34748 DOS SANTOS CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal). eletrônico (D) Pagam 2023 28/12/2023 1.629,32 0,00 0,00 1.629,32 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 489.492.828-01 (folha) 28/12/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FABIANA GIENE DE LUNA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 CAMPOS CPF Professor (a) I (Municipal) REF. 12/2023 272.721.248-81 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 FERNANDA RODRIGUES CPF 348.704.088-30 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 RIOS BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha FERNANDO APARECIDO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 MOREIRA CPF Vigia (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.049,96 0,00 0,00 2.049,96 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 262.016.018-99 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ISABELLE VENANCIO (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 TAVARES CPF Professor (a) I 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 472.024.298-70 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha IVANIR MARIA GOMES ecursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 QUEIROZ CPF Professor (a) I Humanos (Municipal) REF. 12/2023 276.610.548-41 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 R BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ine Ramos Moura Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 Jacquel CPF 373.952.738-26 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Janete Cardoso dos Professora Volante (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 Santos CPF ,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 078.105.548-24 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 JANICE ALVES DA SILVA Professor (a) I folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 CPF 649.720.384-20 ( BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VA Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 JESSICA ALVES DA SIL 552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 CPF 394.935.518-90 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2. Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 151/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JOSENILDO SOUZA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 28/12/2023 28/12/2023 208,81 0,00 0,00 208,81 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 299.515.688-58 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha JULIANA APARECIDA DE 8 ANDRADE CPF Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 3474 12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 395.826.828-50 (folha) 28/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha r Berçário ursos (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 LAYSSA PESSOA FRANCA Auxilia (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.514,08 0,00 0,00 1.514,08 Rec Humanos (Municipal) REF. 12/2023 CPF 527.942.038-78 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LETICIA ALVES SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 NAVAS CPF Professor (a) I 3 28/12/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 329.845.388-97 (folha) 28/12/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha LUANA SANTANA LOPES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 DOS SANTOS CPF Professor (a) I 00 0,00 2.403,03 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 435.288.868-03 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.403,03 0, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha MARIA VENUS DANTAS (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 DE SOUZA CPF Professor (a) I manos (Municipal) REF. 12/2023 523.919.304-53 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Hu BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha HA Assistente (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 MIRIAM SOUSA ROC CPF 428.140.318-30 Administrativo 28/12/2023 28/12/2023 2.319,10 0,00 0,00 2.319,10 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha NAYARA BRANDÃO Auxiliar de Cozinha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 SANGUINETE CPF 12/2023 28/12/2023 1.693,70 0,00 0,00 1.693,70 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 414.877.568-79 (folha) 28/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 321.924.058-55 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I 12/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 315.420.498-90 (folha) 28/12/2023 28/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 152/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ mento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Paga / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Auxiliar (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 SANTOS CPF Administrativo 28/12/2023 28/12/2023 1.678,84 0,00 0,00 1.678,84 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 391.985.318-08 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha REGIANE SOARES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 SANTOS MOURA CPF Professora Volante (Municipal) REF. 12/2023 340.591.748-40 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha ROSEMEIRE LISBOA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 MARIA CALAZAM CPF Professor (a) I /2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 455.726.488-33 (folha) 28/12/2023 28/12 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha SOLANGE CONCEICAO Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 SILVA PASSOS CPF 2/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 245.650.028-84 (folha) 28/1 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 SONIA DE JESUS SANTOS Auxiliar de Cozinha CPF 824.945.335-20 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.583,33 0,00 0,00 1.583,33 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 STEFANY PIRES DA SILVA ,93 0,00 0,00 2.528,93 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 CPF 457.670.948-88 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.528 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TALITA WECHILEY SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 SANTOS COSTA CPF Professor (a) I 17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 485.178.788-09 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha TATIANE STEPHANNIE (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 AMORIM DE SOUZA CPF Professor (a) I (Municipal) REF. 12/2023 360.299.778-22 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha THAIRINE DE MORAES (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 SAMPAIO CPF Professor (a) I 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 426.704.188-13 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ VANESSA APARECIDA CC 40808-5 M Débito Folha Professor (a) I (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 FERREIRA GONÇALVES (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos (Municipal) REF. 12/2023 ALVES CPF 329.133.458-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 153/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de Cozinha cursos (Municipal) REF. 12/2023 CPF 154.494.468-37 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.693,70 0,00 0,00 1.693,70 Re Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA (Municipal). eletrônico (D) Pagamento - 34748 SABINO CPF Auxiliar de Cozinha /12/2023 28/12/2023 1.693,70 0,00 0,00 1.693,70 Recursos (Municipal) REF. 12/2023 912.004.404-63 (folha) 28 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ Extrato - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos RENDIMENTO Educacional e (Municipal). de aplicação LIQUIDO - 0 Valorização do Ensino - Financeira 31/12/2023 31/12/2023 117,88 0,00 0,00 117,88 (Municipal) (C) RENDE FACIL IGEVE CNPJ 12/2023 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ Extrato - Instituto de Gestao CC 40808-5 M Rendimentos RENDIMENTO Educacional e (Municipal). de aplicação LIQUIDO - 0 Valorização do Ensino - Financeira 31/12/2023 31/12/2023 856,77 0,00 0,00 856,77 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA IGEVE CNPJ 12/2023 28.413.401/0001-92 Saldo Inicial no Período R$ 172.312,38 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 172.312,38 (2) Valores Repassados R$ 3.717.790,71 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 19.396,24 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 3.909.499,33 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 3.564.529,09 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 3.564.529,09 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 344.970,24 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 67.169,54 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 67.169,54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 154/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 212.051,09 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -144.881,55 Saldo Final no Período (D+E) R$ 200.088,69 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Relatorio_de_Prestação_de_Contas_p01_p01 Pág. 155/155 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . Proposta: 0055/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2022 Período: 01/01/2024 a 31/03/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG Saldo Ano Extrato - Instituto de Gestao 2857-6/ CC 40808-5 Anterior Saldo Educacional e M (Municipal). Vinculado exercício 1 Valorização do Ensino - Financeira 01/01/2024 01/01/2024 200.088,69 0,00 0,00 200.088,69 (Municipal) (C) anterior. IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e M (Municipal). eletrônico serviços - NF 10301 MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 03/01/2024 03/01/2024 5.260,21 0,00 0,00 5.260,21 Custos (Municipal) (D) 326 16.815.256/0001-97 PJ Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA M (Municipal). eletrônico serviços - NF 10302 SILVA MIGUEL CNPJ Locação de ipamentos PJ 03/01/2024 03/01/2024 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 2927 08.989.252/0001-05 Equ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Boleto - EDP - ENERGIAS DO M (Municipal). eletrônico FATURA REF. 10303 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 03/01/2024 03/01/2024 1.599,47 0,00 0,00 1.599,47 Custos Indiretos (Municipal) (D) 12/2023 03.983.431/0001-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Pagto RP Boleto - EDP - ENERGIAS DO Custos M (Municipal). depositado FATURA REF. 10303 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 03/01/2024 03/01/2024 25,57 0,00 0,00 25,57 Indiretos (Municipal) (D) 12/2023 03.983.431/0001-03 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota fiscal de LO S.A CNPJ Vale Refeição M (Municipal). eletrônico serviços - NF 10401 ALE 04.740.876/0001-25 (empregados) 04/01/2024 04/01/2024 11.032,00 0,00 0,00 11.032,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) 276570 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Boleto - VIANOVA COMERCIO DE Auxilio/Vale M (Municipal). eletrônico BOLETO REF. 10402 PLASTICOS E A LTDA CNPJ Transporte 04/01/2024 04/01/2024 458,56 0,00 0,00 458,56 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 BORRACH 15.632.822/0001-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de M (Municipal). eletrônico FEDERAL - FGTS CNPJ 201,07 0,00 0,00 23.201,07 Recursos (Municipal) (D) REF. 12/2023 29536 00.360.305/0001-04 Garantia 05/01/2024 05/01/2024 23. Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Depósito - E DANIELLE NASCIMENTO Auxilio/Vale M (Municipal). eletrônico AJUDA D CUSTO REF. 28273 FRAGA CPF 4 08/01/2024 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 306.691.838-65 Transporte 08/01/202 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Depósito - MANDA RODRIGUES M (Municipal). eletrônico AJUDA DE A CUSTO REF. 42395 RIBEIRO CPF Auxilio/Vale /01/2024 08/01/2024 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 485.181.128-42 Transporte 08 BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC 40808-5 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE M (Municipal). eletrônico FATURA REF. 10801 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 08/01/2024 08/01/2024 1.088,37 0,00 0,00 1.088,37 Custos Indiretos (Municipal) (D) 01/2024 CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC 40808-5 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE M (Municipal). eletrônico FATURA REF. 10802 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 08/01/2024 08/01/2024 1.910,26 0,00 0,00 1.910,26 Custos Indiretos (Municipal) (D) 01/2024 CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Darf - CSRF Secretaria da Receita tos M (Municipal). eletrônico CHRISTIAN 10803 Federal CNPJ Impostos e Taxas 08/01/2024 08/01/2024 122,48 0,00 0,00 122,48 Cus Indiretos (Municipal) (D) NF 1205 00.394.460/0058-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Darf - IRRF Secretaria da Receita M (Municipal). eletrônico CHRISTIAN 10804 Federal CNPJ Impostos e Taxas 08/01/2024 08/01/2024 39,51 0,00 0,00 39,51 Custos (Municipal) (D) NF 1205 00.394.460/0058-87 Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Darf - IRRF Secretaria da Receita M (Municipal). eletrônico CHRISTIAN 10805 Federal CNPJ Impostos e Taxas 08/01/2024 08/01/2024 12,74 0,00 0,00 12,74 Custos (Municipal) (D) NF 1286 00.394.460/0058-87 Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Darf - CSRF Secretaria da Receita M (Municipal). eletrônico CHRISTIAN 10806 Federal CNPJ Impostos e Taxas 08/01/2024 08/01/2024 39,48 0,00 0,00 39,48 Custos Indiretos (Municipal) (D) NF 1286 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota CALVO COMERCIO E DA Cesta básica M (Municipal). eletrônico Fiscal/DANFE 10807 IMPORTACAO LT CNPJ (dissídio coletivo) 08/01/2024 08/01/2024 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) - NF 2329655 61.116.828/0001-02 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Boleto - PORTO SEGURO Seguro de Vida M (Municipal). eletrônico FATURA REF. 10901 COMPANHIA DE IS CNPJ (empregados) 09/01/2024 09/01/2024 839,49 0,00 0,00 839,49 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 SEGUROS GERA 61.198.164/0001-60 BB 001 / AG JML ASSESSORIA 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota fiscal de Serviços Contábeis M (Municipal). eletrônico serviços - NF 11001 CONTABIL E FISCAL - PJ PJ 10/01/2024 10/01/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 6918 EIRELI CN 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Fatura - PROAGIR CLUBE DE Contribuição Bem M (Municipal). eletrônico FATURA REF. 11002 BENEFICIOS SOCIAIS Estar Social 10/01/2024 10/01/2024 1.138,32 0,00 0,00 1.138,32 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 CNPJ 34.002.229/0001-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Pagto RP Fatura - PROAGIR CLUBE DE ribuição Bem cursos M (Municipal). depositado FATURA REF. 11002 BENEFICIOS SOCIAIS Cont CNPJ Estar Social 10/01/2024 10/01/2024 34,51 0,00 0,00 34,51 Re Humanos (Municipal) (D) 01/2024 34.002.229/0001-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito COMPANHIA DE GAS DE M (Municipal). eletrônico Fatura - NF SAO PAULO COMGAS Gás Encanado 097.723.073 11501 CNPJ (GLP) 15/01/2024 15/01/2024 485,18 0,00 0,00 485,18 Custos Indiretos (Municipal) (D) 61.856.571/0001-17 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito a - REF. NPJ M (Municipal). eletrônico Fatur 12/2023 11901 CLARO S.A. C 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 19/01/2024 19/01/2024 157,56 0,00 0,00 157,56 Custos Indiretos (Municipal) (D) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito ecretaria da Receita M (Municipal). eletrônico Darf - REF. S Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/01/2024 19/01/2024 4.327,93 0,00 0,00 4.327,93 Recursos (Municipal) (D) 12/2023 29536 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG Débito 2857-6/ CC 40808-5 TED/DOC Aviso Débito Secretaria da Receita M (Municipal). Devolvido - REF. 29536 Federal CNPJ 19/01/2024 19/01/2024 7.947,98 0,00 0,00 7.947,98 Recursos Humanos (Municipal) (D) 12/2023 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito Aviso Crédito - BB 001 / AG TED/DOC Instituto de Gestao 2857-6/ CC 40808-5 Devolvido e DEVOLUÇÃO R Educacional e M (Municipal). Ressarcimen DO VALO PAGO POR 29536 Valorização do Ensino - 19/01/2024 19/01/2024 7.947,98 0,00 0,00 7.947,98 (Municipal) tos Indevidos ERRO IGEVE CNPJ (C) OPERACIONA 28.413.401/0001-92 L BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 EF. Prefeitura de Guarulhos M (Municipal). Repasse (C) - R 02/2024 138527 CNPJ 25/01/2024 25/01/2024 203.353,00 0,00 0,00 203.353,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 SILVA CPF Professor (a) I /02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 356.485.728-16 (folha) 01/02/2024 01 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO s M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 BERTOLDO CPF Professor (a) I Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 373.936.528-54 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recurso BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ADRIANE CAETANO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 TEIXEIRA CPF Professor (a) I 2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 329.075.018-36 (folha) 01/02/2024 01/02/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ALINE APARECIDA Professora Volante M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 MIZAEL BASAGLIA CPF 02/2024 01/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 274.558.378-60 (folha) 01/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ALINE LOPES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 GONÇALVES PEREIRA Professor (a) I olha) 01/02/2024 01/02/2024 1.300,65 0,00 0,00 1.300,65 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 CPF 341.446.608-26 (f BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha AMANDA RODRIGUES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 RIBEIRO CPF Coordenador 024 3.202,08 0,00 0,00 3.202,08 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 01/02/2024 01/02/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ANA CATARINA MOURA Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 PEREIRA CPF 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 285.557.188-05 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0,00 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 ANA CLEIDE ANDRADE Professor (a) I CPF 419.261.928-85 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ASSUERO QUIRINO DA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha 00 0,00 1.611,56 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 718.509.024-53 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 1.611,56 0, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I 2/2024 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 424.220.898-79 (folha) 01/0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha Auxiliar de M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 CELIA JUSTINO DE LIMA 6 Limpeza (folha) 01/02/2024 01/02/2024 1.425,17 0,00 0,00 1.425,17 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 CPF 330.070.008-6 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha CINTIA RODRIGUES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 RIOS CPF Professor (a) I /2024 01/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 403.478.748-19 (folha) 01/02 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha CLAUDIA ARAUJO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I 00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 920.047.925-15 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0, Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha CLAUDIA MARTINS M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 FELIX SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) REF 01/2024 305.550.978-11 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha Cozinheiro(a) M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 CLEONICE DA SILVA .368-43 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 65,20 0,00 0,00 65,20 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 CPF 282.946 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha DAISE JULIANA Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 ANDRADE SANTOS AIS CPF (folha) 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 NOV 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.033,92 0,00 0,00 2.033,92 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 306.691.838-65 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO Assistente M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 DAVILA CPF Administrativo 01/02/2024 01/02/2024 1.138,62 0,00 0,00 1.138,62 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 452.689.718-32 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha DIELMA SOUSA DO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 NASCIMENTO CPF Professor (a) I 024 01/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 963.990.902-53 (folha) 01/02/2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha EDILENE TAVARES DO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 NASCIMENTO SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) (D) REF 01/2024 087.678.066-43 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 ALMEIDA CPF Professora Volante ,83 0,00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 324.871.808-03 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 83 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha EDILSON SEBASTIÃO ozinha s M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 FAUSTINO CPF Auxiliar de C (folha) 01/02/2024 01/02/2024 1.590,06 0,00 0,00 1.590,06 Recurso Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 643.101.914-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ELISANGELA ALVES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 BATISTA CPF Professor (a) I 2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 332.498.278-27 (folha) 01/02/2024 01/02/ Humanos BB 001 / AG ELISANGELA 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 APARECIDA DE Professora Volante 00 83,83 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 OLIVIERA RODRIGUES (folha) 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0,00 0, Humanos CPF 277.787.088-84 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 NASCIMENTO CPF Auxiliar de 7,38 0,00 0,00 177,38 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 283.299.938-76 Limpeza (folha) 01/02/2024 01/02/2024 17 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 ELZA MARIA DA SILVA Auxiliar de a (folha) 01/02/2024 01/02/2024 53,30 0,00 0,00 53,30 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 CPF 019.834.784-74 Limpez BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ESTEFANY ASTOLPHO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 DOS SANTOS CPF Auxiliar de 24 834,71 0,00 0,00 834,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 489.492.828-01 Limpeza (folha) 01/02/2024 01/02/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha FABIANA GIENE DE M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 LUNA CAMPOS CPF Professor (a) I umanos (Municipal) (D) REF 01/2024 272.721.248-81 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos H BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha FERNANDA RODRIGUES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 RIOS CPF Professor (a) I 4 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 348.704.088-30 (folha) 01/02/2024 01/02/202 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha FERNANDO APARECIDO liar de Cozinha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 MOREIRA CPF Auxi (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.393,16 0,00 0,00 2.393,16 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 262.016.018-99 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ISABELLE VENANCIO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 TAVARES CPF Professor (a) I 2024 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 472.024.298-70 (folha) 01/02/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha IVANIR MARIA GOMES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 QUEIROZ CPF Professor (a) I 024 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 276.610.548-41 (folha) 01/02/2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha Jacqueline Ramos M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 Moura CPF Professora Volante 4 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 373.952.738-26 (folha) 01/02/202 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha Janete Cardoso dos Professora Volante M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 Santos CPF 1 0,00 0,00 2.556,41 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 078.105.548-24 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.556,4 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 JANICE ALVES DA SILVA Professor (a) I folha) 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 CPF 649.720.384-20 ( BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 Jessica Alves da Silva Professor (a) I ,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 CPF 418.811.528-98 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0,00 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha JOSENILDO SOUZA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 ALMEIDA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) REF 01/2024 299.515.688-58 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.113,11 0,00 0,00 2.113,11 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha JULIANA APARECIDA DE M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 ANDRADE CPF Professor (a) I 00,65 0,00 0,00 1.300,65 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 395.826.828-50 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 1.3 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha LAYSSA PESSOA zinha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 FRANCA CPF Auxiliar de Co (folha) 01/02/2024 01/02/2024 115,03 0,00 0,00 115,03 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 527.942.038-78 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha LETICIA ALVES SILVA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 NAVAS CPF Professor (a) I 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 329.845.388-97 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha LUANA SANTANA LOPES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 DOS SANTOS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) REF 01/2024 435.288.868-03 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha MARIA VENUS DANTAS M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 DE SOUZA CPF Professor (a) I 024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 523.919.304-53 (folha) 01/02/2024 01/02/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ scontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e De / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha Assistente M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 MIRIAM SOUSA ROCHA 318-30 Administrativo 01/02/2024 01/02/2024 1.180,13 0,00 0,00 1.180,13 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 CPF 428.140. (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha NAYARA BRANDÃO ozinha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 SANGUINETE CPF Auxiliar de C (folha) 01/02/2024 01/02/2024 55,38 0,00 0,00 55,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 414.877.568-79 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I 2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 321.924.058-55 (folha) 01/02/2024 01/02/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA s M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 315.420.498-90 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recurso BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha RAFAEL ERONILDO DOS Assistente M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 SANTOS CPF Administrativo 01/02/2024 01/02/2024 859,81 0,00 0,00 859,81 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 391.985.318-08 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha REGIANE SOARES Professora Volante M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 SANTOS MOURA CPF 01/02/2024 01/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 340.591.748-40 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ROSEMEIRE LISBOA I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 MARIA CALAZAM CPF Professor (a) (folha) 01/02/2024 01/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 455.726.488-33 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha SOLANGE CONCEICAO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 SILVA PASSOS CPF Professor (a) I 2/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 245.650.028-84 (folha) 01/02/2024 01/0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha SONIA DE JESUS M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 SANTOS CPF Auxiliar de Cozinha rsos (Municipal) (D) REF 01/2024 824.945.335-20 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 55,38 0,00 0,00 55,38 Recu Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha STEFANY PIRES DA Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 SILVA CPF 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) REF 01/2024 457.670.948-88 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha TALITA WECHILEY SILVA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 SANTOS COSTA CPF Professor (a) I (folha) 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 485.178.788-09 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha TATIANE STEPHANNIE M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 AMORIM DE SOUZA CPF Professor (a) I 24 1.300,65 0,00 0,00 1.300,65 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 360.299.778-22 (folha) 01/02/2024 01/02/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha THAIRINE DE MORAES s M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 SAMPAIO CPF Professor (a) I Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 426.704.188-13 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recurso BB 001 / AG DA 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha VANESSA APARECI FERREIRA GONÇALVES Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 ALVES CPF (folha) 01/02/2024 01/02/2024 1.300,65 0,00 0,00 1.300,65 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 329.133.458-24 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha Auxiliar de Cozinha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 VERA LUCIA DA SILVA 494.468-37 (folha) 01/02/2024 01/02/2024 55,38 0,00 0,00 55,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 CPF 154. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA a M (Municipal). eletrônico Pagamento - 23276 SABINO CPF Auxiliar de Cozinh (folha) 01/02/2024 01/02/2024 55,38 0,00 0,00 55,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF 01/2024 912.004.404-63 BB 001 / AG Depósito - 2857-6/ CC 40808-5 Débito BRUNO LEONARDO M (Municipal). eletrônico PENSÃO RAUJO FRAGA CPF Vale Refeição 01/02/2024 380,97 0,00 0,00 380,97 Recursos (Municipal) (D) ALIMENTICIA 20101 A Humanos REF 02/2024 224.208.968-40 (empregados) 01/02/2024 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito EF ARO S.A. CNPJ M (Municipal). eletrônico Fatura - R 02/2024 20201 CL 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 02/02/2024 02/02/2024 211,43 0,00 0,00 211,43 Custos Indiretos (Municipal) (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG Depósito - 2857-6/ CC 40808-5 Débito AJUDA DE DANIELLE NASCIMENTO M (Municipal). eletrônico 28273 FRAGA CPF Auxilio/Vale 2,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) (D) CUSTO REF 02/2024 306.691.838-65 Transporte 05/02/2024 05/02/2024 24 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Depósito - AMANDA RODRIGUES le M (Municipal). eletrônico AJUDA DE O 42395 RIBEIRO CPF Auxilio/Va Transporte 05/02/2024 05/02/2024 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) CUST 02/2024 485.181.128-42 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE M (Municipal). eletrônico BOLETO REF 20501 BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem /02/2024 05/02/2024 1.083,24 0,00 0,00 1.083,24 Recursos Humanos (Municipal) (D) 02/2024 CNPJ Estar Social 05 34.002.229/0001-87 BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC 40808-5 Débito Fatura - REF BASICO DO ESTADO DE M (Municipal). eletrônico SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 05/02/2024 05/02/2024 273,67 0,00 0,00 273,67 Custos Indiretos (Municipal) (D) 02/2024 20502 CNPJ 43.776.517/1004-86 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito EDP - ENERGIAS DO M (Municipal). eletrônico Fatura - REF 2024 20503 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 05/02/2024 05/02/2024 1.015,59 0,00 0,00 1.015,59 Custos diretos (Municipal) (D) 02/ 03.983.431/0001-03 In BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota fiscal de PJ Vale Refeição M (Municipal). eletrônico serviços - NF 20504 ALELO S.A CN 04.740.876/0001-25 (empregados) 05/02/2024 05/02/2024 29.372,00 0,00 0,00 29.372,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) 76045 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito VIA NOVA SERVICOS ale s M (Municipal). eletrônico Boleto - REF 2/2024 20505 LTDA CNPJ Auxilio/V Transporte 05/02/2024 05/02/2024 1.163,53 0,00 0,00 1.163,53 Recurso Humanos (Municipal) (D) 0 01.178.287/0001-07 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e M (Municipal). eletrônico serviços - NF 20506 MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 05/02/2024 05/02/2024 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Custos (Municipal) (D) 404 16.815.256/0001-97 PJ Indiretos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota AUGUSTO UTILIDADES M (Municipal). eletrônico Fiscal/DANFE 20507 E EMBALAGENS LTDA Materiais Didaticos (Municipal) (D) - NF 183 CNPJ e Pedagógicos 05/02/2024 05/02/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Custos Indiretos 39.871.863/0001-70 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota AUGUSTO UTILIDADES TDA Materiais de M (Municipal). eletrônico Fiscal/DANFE 20508 E EMBALAGENS L CNPJ Escritório 05/02/2024 05/02/2024 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - NF 185 39.871.863/0001-70 BB 001 / AG AUGUSTO UTILIDADES 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota Materiais de M (Municipal). eletrônico Fiscal/DANFE 20509 E EMBALAGENS LTDA Limpeza 05/02/2024 05/02/2024 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - NF 182 CNPJ 39.871.863/0001-70 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Darf - REF. Secretaria da Receita M (Municipal). eletrônico Federal CNPJ INSS Empregados ção CEBAS) 05/02/2024 05/02/2024 19.286,52 0,00 0,00 19.286,52 Recursos Humanos (Municipal) (D) 12/2023 29536 00.394.460/0058-87 (Isen BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC 40808-5 Pagto RP BASICO DO ESTADO DE M (Municipal). depositado Fatura - REF SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 05/02/2024 05/02/2024 59,29 0,00 0,00 59,29 Custos Indiretos (Municipal) (D) 02/2024 20502 CNPJ 43.776.517/1004-86 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Rescisão - ELAINE MARA Rescisão M (Municipal). eletrônico RESCISÃO 57498 RIKACZEWSKI CPF Contratual - TRCT 06/02/2024 06/02/2024 2,14 0,00 0,00 2,14 Poupança (Municipal) (D) REF 02/2024 321.203.048-82 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA M (Municipal). eletrônico serviços - NF 20601 SILVA MIGUEL CNPJ Locação de ndiretos (Municipal) (D) 2961 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 06/02/2024 06/02/2024 5.190,00 0,00 0,00 5.190,00 Custos I BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Prefeitura de Guarulhos M (Municipal). Repasse (C) - REF. 02/2024 233841 CNPJ 06/02/2024 06/02/2024 203.353,00 0,00 0,00 203.353,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001 / AG SIGMA SAFETY 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames M (Municipal). eletrônico serviços - 20901 SEGURANCA NO Admissional, cursos (Municipal) (D) 2933 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 09/02/2024 09/02/2024 305,37 0,00 0,00 305,37 Re Humanos 18.511.431/0001-88 Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG SIGMA SAFETY Exames 2857-6/ CC 40808-5 Pagto RP Nota fiscal de ASSESSORIA EM M (Municipal). depositado serviços - 20901 SEGURANCA NO Admissional, ecursos (Municipal) (D) 2933 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 09/02/2024 09/02/2024 33,90 0,00 0,00 33,90 R Humanos 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito CA M (Municipal). eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMI REF. 01/2024 29536 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de /02/2024 14/02/2024 17.049,80 0,00 0,00 17.049,80 Recursos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Garantia 14 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito M (Municipal). eletrônico Fatura - REF. RO S.A. CNPJ lefone e Internet 14/02/2024 14/02/2024 157,56 0,00 0,00 157,56 Custos Indiretos (Municipal) (D) 01/2024 21401 CLA 40.432.544/0001-47 Te BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito M (Municipal). eletrônico Fatura - REF. S.A. CNPJ 187,84 Custos Indiretos (Municipal) (D) 01/2024 21402 CLARO 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 14/02/2024 14/02/2024 187,84 0,00 0,00 BB 001 / AG DE GAS DE 2857-6/ CC 40808-5 Débito COMPANHIA SAO PAULO COMGAS Gás Encanado M (Municipal). eletrônico Fatura - REF. 02/2024 21403 CNPJ (GLP) 14/02/2024 14/02/2024 108,45 0,00 0,00 108,45 Custos Indiretos (Municipal) (D) 61.856.571/0001-17 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Pagto RP Fatura - REF. O S.A. CNPJ M (Municipal). depositado efone e Internet 14/02/2024 14/02/2024 3,07 0,00 0,00 3,07 Custos Indiretos (Municipal) (D) 01/2024 21402 CLAR 40.432.544/0001-47 Tel BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Secretaria da Receita M (Municipal). eletrônico Darf - REF. 536 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/02/2024 20/02/2024 776,68 0,00 0,00 776,68 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 29 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito cretaria da Receita M (Municipal). eletrônico Darf - REF. Se Federal CNPJ INSS Empregados ursos (Municipal) (D) 01/2024 29536 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/02/2024 20/02/2024 17.264,86 0,00 0,00 17.264,86 Rec Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito M (Municipal). eletrônico Boleto - REF. VIA NOVA SERVICOS 02/2024 22001 LTDA CNPJ Auxilio/Vale 2024 166,26 0,00 0,00 166,26 Recursos (Municipal) (D) 01.178.287/0001-07 Transporte 20/02/2024 20/02/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Rescisão - EDILSON SEBASTIÃO Rescisão M (Municipal). eletrônico FAUSTINO CPF Contratual - TRCT 21/02/2024 21/02/2024 5.746,60 0,00 0,00 5.746,60 Poupança (Municipal) (D) REF. 02/2024 41912 643.101.914-87 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito CAIXA ECONOMICA M (Municipal). eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS cisão 21/02/2024 21/02/2024 1.770,11 0,00 0,00 1.770,11 Poupança (Municipal) (D) RESCISÓRIO 22101 00.360.305/0001-04 Res BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA M (Municipal). eletrônico serviços - 22303 CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis /02/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 6929 EIRELI CNPJ PJ 23/02/2024 23 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota Calvo Coml. imp.exp. M (Municipal). eletrônico Fiscal/DANFE 22302 LTDA CNPJ Cesta básica 0 0,00 0,00 12.200,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 2350027 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 23/02/2024 23/02/2024 12.200,0 BB 001 / AG AUGUSTO UTILIDADES 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota stos M (Municipal). eletrônico Fiscal/DANFE 22301 E EMBALAGENS LTDA Materiais de CNPJ Limpeza 23/02/2024 23/02/2024 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 Cu Indiretos (Municipal) (D) - 215 39.871.863/0001-70 Aviso Crédito BB 001 / AG - TED- Instituto de Gestao 2857-6/ CC 40808-5 Depósito e CRÉDITO EM Educacional e M (Municipal). Transferênci CONTA - 033 472157 Valorização do Ensino - Financeira 26/02/2024 26/02/2024 33,90 0,00 0,00 33,90 (Municipal) a (C) 0292 IGEVE CNPJ 2841340100 28.413.401/0001-92 0192 INS BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito RAFAEL ERONILDO DOS Rescisão M (Municipal). eletrônico Rescisão - 2024 41817 SANTOS CPF Contratual - TRCT 27/02/2024 27/02/2024 4.449,76 0,00 0,00 4.449,76 Poupança (Municipal) (D) REF. 02/ 391.985.318-08 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito FERNANDO APARECIDO Rescisão M (Municipal). eletrônico Rescisão - REIRA CPF Contratual - TRCT 27/02/2024 27/02/2024 9.183,48 0,00 0,00 9.183,48 Poupança (Municipal) (D) REF. 02/2024 41838 MO 262.016.018-99 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Rescisão - EDILSON SEBASTIÃO Rescisão M (Municipal). eletrônico FAUSTINO CPF Contratual - TRCT 27/02/2024 27/02/2024 158,87 0,00 0,00 158,87 Poupança (Municipal) (D) REF. 02/2024 41912 643.101.914-87 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Rescisão - JOSENILDO SOUZA Rescisão M (Municipal). eletrônico ALMEIDA CPF Contratual - TRCT 27/02/2024 27/02/2024 8.479,23 0,00 0,00 8.479,23 Poupança (Municipal) (D) REF. 02/2024 41929 299.515.688-58 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA M (Municipal). eletrônico FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS ,00 0,00 2.659,14 Poupança (Municipal) (D) REF. 02/2024 22701 00.360.305/0001-04 Rescisão 27/02/2024 27/02/2024 2.659,14 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA M (Municipal). eletrônico REF. 02/2024 22702 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Rescisão 27/02/2024 27/02/2024 1.773,26 0,00 0,00 1.773,26 Poupança BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito ia Fgts - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS M (Municipal). eletrônico Gu REF. 02/2024 22703 FEDERAL - FGTS CNPJ 7/02/2024 27/02/2024 829,40 0,00 0,00 829,40 Poupança (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Rescisão 2 BB 001 / AG SPC DISTRIBUIDORA E 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota COMERCIO DE M (Municipal). eletrônico Fiscal/DANFE 22704 PRODUTOS DIVERSOS Materiais Didaticos e Pedagógicos 27/02/2024 27/02/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 510 LTDA CNPJ 39.666.518/0001-02 BB 001 / AG SPC DISTRIBUIDORA E 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota COMERCIO DE Materiais de M (Municipal). eletrônico Fiscal/DANFE 22705 PRODUTOS DIVERSOS Escritório 27/02/2024 27/02/2024 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 505 LTDA CNPJ 39.666.518/0001-02 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 SILVA CPF Professor (a) I 02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 356.485.728-16 (folha) 29/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 BERTOLDO CPF Professor (a) I ,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 373.936.528-54 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ADRIANE CAETANO Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 TEIXEIRA CPF ,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 329.075.018-36 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ALINE APARECIDA ra Volante ursos M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 MIZAEL BASAGLIA CPF Professo (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.396,85 0,00 0,00 2.396,85 Rec Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 274.558.378-60 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ALINE LOPES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 GONÇALVES PEREIRA Professor (a) I 2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 CPF 341.446.608-26 (folha) 29/02/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha AMANDA RODRIGUES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 RIBEIRO CPF Coordenador 5 0,00 0,00 3.536,85 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 29/02/2024 29/02/2024 3.536,8 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ANA CATARINA MOURA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 PEREIRA CPF Professor (a) I umanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 285.557.188-05 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.550,78 0,00 0,00 2.550,78 Recursos H BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha DE Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 ANA CLEIDE ANDRA CPF 419.261.928-85 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I olha) 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 424.220.898-79 (f BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 CELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de .540,68 0,00 0,00 1.540,68 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha CINTIA RODRIGUES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 RIOS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) REF. 02/2024 403.478.748-19 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha CLAUDIA ARAUJO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I 593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 920.047.925-15 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2. Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha CLAUDIA MARTINS essor (a) I cursos M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 FELIX SANTOS CPF Prof (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Re Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 305.550.978-11 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 CLEONICE DA SILVA Cozinheiro(a) CPF 282.946.368-43 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.866,28 0,00 0,00 1.866,28 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 BB 001 / AG DAISE JULIANA 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 ANDRADE SANTOS Professor (a) I 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 NOVAIS CPF (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 3.952,34 0,00 0,00 3.952,34 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 306.691.838-65 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha DIANIA GOMES FRANCO Assistente M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 DAVILA CPF Administrativo 29/02/2024 29/02/2024 2.233,76 0,00 0,00 2.233,76 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 452.689.718-32 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha DIELMA SOUSA DO fessor (a) I ecursos M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 NASCIMENTO CPF Pro (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 R Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 963.990.902-53 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha EDILENE TAVARES DO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 NASCIMENTO SILVA CPF Professor (a) I a) 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 087.678.066-43 (folh BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 ALMEIDA CPF Professora Volante 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 324.871.808-03 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ELISANGELA ALVES Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 BATISTA CPF ,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 332.498.278-27 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ELISANGELA Professora Volante M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 APARECIDA DE (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 NASCIMENTO CPF Auxiliar de (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.754,78 0,00 0,00 1.754,78 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 283.299.938-76 Limpeza BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 ELZA MARIA DA SILVA Auxiliar de 1.646,80 0,00 0,00 1.646,80 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 CPF 019.834.784-74 Limpeza (folha) 29/02/2024 29/02/2024 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ESTEFANY ASTOLPHO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 DOS SANTOS CPF Auxiliar de 0,70 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 489.492.828-01 Limpeza (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.630,70 0,00 0,00 1.63 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha FABIANA GIENE DE M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 LUNA CAMPOS CPF Professor (a) I 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 272.721.248-81 (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha FERNANDA RODRIGUES Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 RIOS CPF ,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 348.704.088-30 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ISABELLE VENANCIO I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 TAVARES CPF Professor (a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 472.024.298-70 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha IVANIR MARIA GOMES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 QUEIROZ CPF Professor (a) I 24 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 276.610.548-41 (folha) 29/02/2024 29/02/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha Jacqueline Ramos Professora Volante M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 Moura CPF 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 373.952.738-26 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha Janete Cardoso dos lante M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 Santos CPF Professora Vo (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 078.105.548-24 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 JANICE ALVES DA SILVA Professor (a) I 24 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 CPF 649.720.384-20 (folha) 29/02/2024 29/02/20 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha JESSICA ALVES DA rsos M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 SILVA CPF Professor (a) I Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 394.935.518-90 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recu BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha JESSICA SANTANA DO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 NASCIMENTO SILVA CPF Coordenador s (Municipal) (D) REF. 02/2024 417.924.798-40 Pedagógico (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.241,15 0,00 0,00 2.241,15 Recursos Humano BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha JULIANA APARECIDA DE M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 ANDRADE CPF Professor (a) I 24 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 395.826.828-50 (folha) 29/02/2024 29/02/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha LAYSSA PESSOA r (a) I os M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 FRANCA CPF Professo (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.577,50 0,00 0,00 1.577,50 Recurs Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 527.942.038-78 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha LETICIA ALVES SILVA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 NAVAS CPF Professor (a) I 02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 329.845.388-97 (folha) 29/02/2024 29/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha LUANA SANTANA LOPES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 DOS SANTOS CPF Professor (a) I 02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 435.288.868-03 (folha) 29/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha MARIA VENUS DANTAS M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 DE SOUZA CPF Professor (a) I 48 0,00 0,00 2.421,48 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 523.919.304-53 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.421, Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha Assistente M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 MIRIAM SOUSA ROCHA trativo 29/02/2024 29/02/2024 2.343,48 0,00 0,00 2.343,48 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 CPF 428.140.318-30 Adminis (folha) Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha NAYARA BRANDÃO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 SANGUINETE CPF Auxiliar de Cozinha 4 29/02/2024 1.691,51 0,00 0,00 1.691,51 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 414.877.568-79 (folha) 29/02/202 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 SANTOS SOUZA CPF Professor (a) I 0 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 321.924.058-55 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I umanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 315.420.498-90 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos H BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha REGIANE SOARES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 SANTOS MOURA CPF Professora Volante 9/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 340.591.748-40 (folha) 29/02/2024 2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ROSEMEIRE LISBOA Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 MARIA CALAZAM CPF 9/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 455.726.488-33 (folha) 2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ROSEMEIRE MUNIZ DE M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 OLIVEIRA CPF Professor (a) I folha) 29/02/2024 29/02/2024 920,01 0,00 0,00 920,01 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 262.132.368-56 ( BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha SOLANGE CONCEICAO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 SILVA PASSOS CPF Professor (a) I 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 245.650.028-84 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha SONIA DE JESUS Auxiliar de Cozinha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 SANTOS CPF 0,00 0,00 1.584,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 02/2024 824.945.335-20 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.584,71 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha STEFANY PIRES DA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 SILVA CPF Professor (a) I folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 457.670.948-88 ( BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha TALITA WECHILEY SILVA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 SANTOS COSTA CPF Professor (a) I /02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 485.178.788-09 (folha) 29/02/2024 29 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha TATIANE STEPHANNIE M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 AMORIM DE SOUZA CPF Professor (a) I 00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 360.299.778-22 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha THAIRINE DE MORAES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 SAMPAIO CPF Professor (a) I nos (Municipal) (D) REF. 02/2024 426.704.188-13 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Huma BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha VANESSA APARECIDA RREIRA GONÇALVES Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 FE ALVES CPF (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.396,85 0,00 0,00 2.396,85 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 329.133.458-24 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha Auxiliar de Cozinha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 VERA LUCIA DA SILVA .468-37 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.711,82 0,00 0,00 1.711,82 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 CPF 154.494 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA zinha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 37984 SABINO CPF Auxiliar de Co (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.711,82 0,00 0,00 1.711,82 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 02/2024 912.004.404-63 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito ASSUERO QUIRINO DA Rescisão M (Municipal). eletrônico Rescisão - LVA CPF Contratual - TRCT 29/02/2024 29/02/2024 2.310,88 0,00 0,00 2.310,88 Poupança (Municipal) (D) REF. 02/2024 107653 SI 718.509.024-53 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA M (Municipal). eletrônico FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 00 0,00 283,07 Poupança (Municipal) (D) REF. 02/2024 22901 00.360.305/0001-04 Rescisão 29/02/2024 29/02/2024 283,07 0, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Depósito - BRUNO LEONARDO M (Municipal). eletrônico PENSÃO 22902 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 29/02/2024 29/02/2024 782,04 0,00 0,00 782,04 Recursos Humanos (Municipal) (D) ALIMENTICIA 224.208.968-40 BB 001 / AG Rendimento Extrato - Instituto de Gestao 2857-6/ CC 40808-5 s de RENDIMENTO Educacional e M (Municipal). aplicação LIQUIDO 0 Valorização do Ensino - Financeira 29/02/2024 29/02/2024 574,94 0,00 0,00 574,94 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA IGEVE CNPJ 02/2024 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Rendimento Extrato - Instituto de Gestao 2857-6/ CC 40808-5 s de RENDIMENTO Educacional e M (Municipal). aplicação LIQUIDO - 0 Valorização do Ensino - Financeira 29/02/2024 29/02/2024 63,69 0,00 0,00 63,69 (Municipal) (C) RENDE FACIL IGEVE CNPJ 02/2024 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e M (Municipal). eletrônico serviços - 30401 MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 04/03/2024 04/03/2024 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 441 16.815.256/0001-97 PJ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA M (Municipal). eletrônico serviços - 30402 SILVA MIGUEL CNPJ Locação de ,00 0,00 0,00 5.190,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 2999 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 04/03/2024 04/03/2024 5.190 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito CAIXA ECONOMICA GTS M (Municipal). eletrônico Guia Fgts - 4 30501 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/F (Municipal) (D) REF 03/202 00.360.305/0001-04 Rescisão 05/03/2024 05/03/2024 1.914,75 0,00 0,00 1.914,75 Poupança BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC 40808-5 Outras Contribuições Educacional e M (Municipal). Receitas /Doações - 907517 Valorização do Ensino - Financeira 06/03/2024 06/03/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 (Municipal) Entidade (C) REF. 03/2024 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC 40808-5 Outras Contribuições Educacional e M (Municipal). Receitas /Doações - 907525 Valorização do Ensino - Financeira 06/03/2024 06/03/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 (Municipal) Entidade (C) REF. 03/2024 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC 40808-5 Outras Contribuições Educacional e M (Municipal). Receitas /Doações - 907558 Valorização do Ensino - Financeira 06/03/2024 06/03/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 (Municipal) Entidade (C) REF. 03/2024 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC 40808-5 Outras Contribuições Educacional e M (Municipal). Receitas /Doações - 907574 Valorização do Ensino - Financeira 06/03/2024 06/03/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 (Municipal) Entidade (C) REF. 03/2024 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC 40808-5 Outras Contribuições Educacional e M (Municipal). Receitas /Doações - 907582 Valorização do Ensino - Financeira 06/03/2024 06/03/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 (Municipal) Entidade (C) REF. 03/2024 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Instituto de Gestao 2857-6/ CC 40808-5 Outras Contribuições Educacional e M (Municipal). Receitas /Doações - 907632 Valorização do Ensino - Financeira 06/03/2024 06/03/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 (Municipal) Entidade (C) REF. 03/2024 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Prefeitura de Guarulhos M (Municipal). Repasse (C) - REF. 03/2024 234852 CNPJ 06/03/2024 06/03/2024 135.568,67 0,00 0,00 135.568,67 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito to - DANIELLE NASCIMENTO xilio/Vale rsos M (Municipal). eletrônico Depósi REF 03/2024 28273 FRAGA CPF Au Humanos (Municipal) (D) 306.691.838-65 Transporte 07/03/2024 07/03/2024 242,00 0,00 0,00 242,00 Recu BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito JESSICA SANTANA DO M (Municipal). eletrônico Depósito - F. 03/2024 46015 NASCIMENTO SILVA CPF Auxilio/Vale 024 07/03/2024 363,00 0,00 0,00 363,00 Recursos (Municipal) (D) RE 417.924.798-40 Transporte 07/03/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Boleto - REF VIA NOVA SERVICOS Auxilio/Vale M (Municipal). eletrônico LTDA CNPJ 03/2024 07/03/2024 1.201,54 0,00 0,00 1.201,54 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 30701 01.178.287/0001-07 Transporte 07/ Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota fiscal de M (Municipal). eletrônico serviços - 30702 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição 04.740.876/0001-25 (empregados) 07/03/2024 07/03/2024 30.744,00 0,00 0,00 30.744,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) 973678 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Nota fiscal de JML ASSESSORIA M (Municipal). eletrônico serviços - 30703 CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis /03/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 7032 EIRELI CNPJ PJ 07/03/2024 07 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito s - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de M (Municipal). eletrônico Guia Fgt REF. 02/2024 29536 FEDERAL - FGTS CNPJ 7/03/2024 07/03/2024 11.721,89 0,00 0,00 11.721,89 Recursos Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Garantia 0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito RO S.A. CNPJ M (Municipal). eletrônico Fatura - REF 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 11/03/2024 11/03/2024 242,30 0,00 0,00 242,30 Custos Indiretos (Municipal) (D) 02/2024 31101 CLA BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito .A. CNPJ M (Municipal). eletrônico Fatura - REF 2024 31102 CLARO S 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 11/03/2024 11/03/2024 157,56 0,00 0,00 157,56 Custos Indiretos (Municipal) (D) 02/ BB 001 / AG COMPANHIA DE GAS DE 2857-6/ CC 40808-5 Débito ura - REF SAO PAULO COMGAS Gás Encanado M (Municipal). eletrônico Fat 03/2024 31103 CNPJ (GLP) 11/03/2024 11/03/2024 949,49 0,00 0,00 949,49 Custos Indiretos (Municipal) (D) 61.856.571/0001-17 BB 001 / AG LUBE DE 2857-6/ CC 40808-5 Débito PROAGIR C oleto - REF BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição Bem M (Municipal). eletrônico B 03/2024 31104 CNPJ Estar Social 11/03/2024 11/03/2024 1.119,96 0,00 0,00 1.119,96 Recursos Humanos (Municipal) (D) 34.002.229/0001-87 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito EDP - ENERGIAS DO M (Municipal). eletrônico Fatura - REF .A. CNPJ Energia Elétrica 11/03/2024 11/03/2024 1.424,60 0,00 0,00 1.424,60 Custos (Municipal) (D) 02/2024 31105 BRASIL S 03.983.431/0001-03 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Rescisão - DIANIA GOMES FRANCO Rescisão M (Municipal). eletrônico DAVILA CPF Contratual - TRCT 13/03/2024 13/03/2024 6.813,36 0,00 0,00 6.813,36 Poupança (Municipal) (D) REF 03/2024 42772 452.689.718-32 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito 000 LAYSSA PESSOA Rescisão M (Municipal). eletrônico Rescisão - 556761 049307 FRANCA CPF Contratual - TRCT 13/03/2024 13/03/2024 3.541,86 0,00 0,00 3.541,86 Poupança (Municipal) (D) REF 03/2024 527.942.038-78 (folha) BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito CAIXA ECONOMICA M (Municipal). eletrônico Guia Fgts - GTS CNPJ GRRF/FGTS .471,10 0,00 0,00 1.471,10 Poupança (Municipal) (D) REF 03/2024 31301 FEDERAL - F 00.360.305/0001-04 Rescisão 13/03/2024 13/03/2024 1 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito CAIXA ECONOMICA M (Municipal). eletrônico Guia Fgts - 302 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) REF 03/2024 31 00.360.305/0001-04 Rescisão 13/03/2024 13/03/2024 2.006,57 0,00 0,00 2.006,57 Poupança BB 001 / AG CIA DE SANEAMENTO 2857-6/ CC 40808-5 Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE M (Municipal). eletrônico BOLETO REF 31303 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 13/03/2024 13/03/2024 1.289,96 0,00 0,00 1.289,96 Custos (Municipal) (D) 03/2024 CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito rf - IRRF Secretaria da Receita M (Municipal). eletrônico Da REF. 02/2024 29536 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/03/2024 19/03/2024 380,11 0,00 0,00 380,11 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito da Receita M (Municipal). eletrônico Darf - REF. Secretaria 02/2024 29536 Federal CNPJ INSS Empregados CEBAS) 19/03/2024 19/03/2024 8.446,24 0,00 0,00 8.446,24 Recursos Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ADRIANA ARAUJO DA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 SILVA CPF Professor (a) I 78,47 0,00 0,00 2.578,47 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 356.485.728-16 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.5 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ADRIANA CONCEIÇÃO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 BERTOLDO CPF Professor (a) I sos (Municipal) (D) REF. 03/2024 373.936.528-54 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recur Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ADRIANE CAETANO Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 TEIXEIRA CPF ,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 329.075.018-36 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ALINE APARECIDA ra Volante ursos M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 MIZAEL BASAGLIA CPF Professo (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Rec Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 274.558.378-60 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ALINE LOPES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 GONÇALVES PEREIRA Professor (a) I 2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 CPF 341.446.608-26 (folha) 28/03/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha AMANDA RODRIGUES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 RIBEIRO CPF Coordenador 5 0,00 0,00 3.778,85 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 485.181.128-42 Pedagógico (folha) 28/03/2024 28/03/2024 3.778,8 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ANA CATARINA MOURA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 PEREIRA CPF Professor (a) I umanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 285.557.188-05 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.432,90 0,00 0,00 2.432,90 Recursos H BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha DE Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 ANA CLEIDE ANDRA CPF 419.261.928-85 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 BIANCA SANTANA CPF Professor (a) I olha) 28/03/2024 28/03/2024 2.556,94 0,00 0,00 2.556,94 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 424.220.898-79 (f BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 CELIA JUSTINO DE LIMA Auxiliar de .540,68 0,00 0,00 1.540,68 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 CPF 330.070.008-66 Limpeza (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha CINTIA RODRIGUES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 RIOS CPF Professor (a) I (Municipal) (D) REF. 03/2024 403.478.748-19 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha CLAUDIA ARAUJO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 BEZERRA DA SILVA CPF Professor (a) I 593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 920.047.925-15 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2. Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha CLAUDIA MARTINS essor (a) I cursos M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 FELIX SANTOS CPF Prof (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Re Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 305.550.978-11 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 CLEONICE DA SILVA Cozinheiro(a) CPF 282.946.368-43 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.866,28 0,00 0,00 1.866,28 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 BB 001 / AG DAISE JULIANA 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 ANDRADE SANTOS Professor (a) I 2.537,77 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 NOVAIS CPF (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.537,77 0,00 0,00 003.216.755-50 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha DANIELLE NASCIMENTO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 FRAGA CPF Diretor (a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 3.952,34 0,00 0,00 3.952,34 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 306.691.838-65 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha DIELMA SOUSA DO Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 NASCIMENTO CPF 0,00 0,00 2.565,01 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 963.990.902-53 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.565,01 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha EDILENE TAVARES DO fessor (a) I ecursos M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 NASCIMENTO SILVA CPF Pro (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 R Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 087.678.066-43 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha EDILEUSA MARQUES DE M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 ALMEIDA CPF Professora Volante 03/2024 28/03/2024 2.396,87 0,00 0,00 2.396,87 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 324.871.808-03 (folha) 28/ BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ELISANGELA ALVES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 BATISTA CPF Professor (a) I 0 0,00 2.582,17 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 332.498.278-27 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.582,17 0,0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ELISANGELA Professora Volante M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 APARECIDA DE RA RODRIGUES (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 OLIVIE CPF 277.787.088-84 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO Auxiliar de M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 NASCIMENTO CPF 0,00 0,00 1.770,88 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 283.299.938-76 Limpeza (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.770,88 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 ELZA MARIA DA SILVA Auxiliar de (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.646,80 0,00 0,00 1.646,80 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 CPF 019.834.784-74 Limpeza BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ESTEFANY ASTOLPHO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 DOS SANTOS CPF Auxiliar de /03/2024 1.630,70 0,00 0,00 1.630,70 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 489.492.828-01 Limpeza (folha) 28/03/2024 28 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha FABIANA GIENE DE M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 LUNA CAMPOS CPF Professor (a) I 3/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 272.721.248-81 (folha) 28/0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha FERNANDA RODRIGUES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 RIOS CPF Professor (a) I 8/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 348.704.088-30 (folha) 2 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ISABELLE VENANCIO Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 TAVARES CPF 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 472.024.298-70 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.593,38 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha IVANIR MARIA GOMES ) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 QUEIROZ CPF Professor (a (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 276.610.548-41 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha Jacqueline Ramos M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 Moura CPF Professora Volante 024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 373.952.738-26 (folha) 28/03/2024 28/03/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha Janete Cardoso dos Professora Volante M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 Santos CPF ,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 078.105.548-24 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 JANICE ALVES DA SILVA Professor (a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 CPF 649.720.384-20 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha JESSICA ALVES DA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 SILVA CPF Professor (a) I .593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 394.935.518-90 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha JESSICA SANTANA DO M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 NASCIMENTO SILVA CPF Coordenador 0 0,00 3.778,85 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 417.924.798-40 Pedagógico (folha) 28/03/2024 28/03/2024 3.778,85 0,0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha JULIANA APARECIDA DE M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 ANDRADE CPF Professor (a) I anos (Municipal) (D) REF. 03/2024 395.826.828-50 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Hum BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha LETICIA ALVES SILVA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 NAVAS CPF Professor (a) I 24 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 329.845.388-97 (folha) 28/03/2024 28/03/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha LUANA SANTANA LOPES Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 DOS SANTOS CPF 24 28/03/2024 2.428,50 0,00 0,00 2.428,50 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 435.288.868-03 (folha) 28/03/20 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha MARIA VENUS DANTAS M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 DE SOUZA CPF Professor (a) I 8/03/2024 28/03/2024 2.748,45 0,00 0,00 2.748,45 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 523.919.304-53 (folha) 2 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha Assistente M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 MIRIAM SOUSA ROCHA ,48 0,00 0,00 2.343,48 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 CPF 428.140.318-30 Administrativo 28/03/2024 28/03/2024 2.343 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha NAYARA BRANDÃO Auxiliar de Cozinha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 SANGUINETE CPF 5,08 0,00 0,00 1.695,08 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 414.877.568-79 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.69 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha PRISCILA NOGUEIRA essor (a) I cursos M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 SANTOS SOUZA CPF Prof (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Re Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 321.924.058-55 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha QUEILA OLIVEIRA DA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 SILVA SOUZA CPF Professor (a) I 3/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 315.420.498-90 (folha) 28/0 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha REGIANE SOARES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 SANTOS MOURA CPF Professora Volante 71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 340.591.748-40 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568, BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ROSEMEIRE LISBOA rsos M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 MARIA CALAZAM CPF Professor (a) I Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 455.726.488-33 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recu BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha ROSEMEIRE MUNIZ DE M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 OLIVEIRA CPF Professor (a) I 4 28/03/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 262.132.368-56 (folha) 28/03/202 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha SOLANGE CONCEICAO Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 SILVA PASSOS CPF 0 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 245.650.028-84 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,0 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha SONIA DE JESUS M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 SANTOS CPF Auxiliar de Cozinha folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.695,08 0,00 0,00 1.695,08 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 824.945.335-20 ( BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha STEFANY PIRES DA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 SILVA CPF Professor (a) I 3,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 457.670.948-88 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.59 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha TALITA WECHILEY SILVA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 SANTOS COSTA CPF Professor (a) I 4 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 485.178.788-09 (folha) 28/03/2024 28/03/202 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha TATIANE STEPHANNIE Professor (a) I M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 AMORIM DE SOUZA CPF /2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 360.299.778-22 (folha) 28/03 Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha THAIRINE DE MORAES M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 SAMPAIO CPF Professor (a) I ) 28/03/2024 28/03/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 426.704.188-13 (folha BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha VANESSA APARECIDA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 FERREIRA GONÇALVES Professor (a) I 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 ALVES CPF (folha) 28/03/2024 329.133.458-24 BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 VERA LUCIA DA SILVA Auxiliar de Cozinha 711,82 Recursos Humanos (Municipal) (D) REF. 03/2024 CPF 154.494.468-37 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.711,82 0,00 0,00 1. BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito Folha VILMA LUCIA DA SILVA M (Municipal). eletrônico Pagamento - 39457 SABINO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) (D) REF. 03/2024 912.004.404-63 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.711,82 0,00 0,00 1.711,82 Recursos Humanos BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 Débito BRUNO LEONARDO M (Municipal). eletrônico Depósito - 2801 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 28/03/2024 28/03/2024 782,04 0,00 0,00 782,04 Recursos (Municipal) (D) REF. 03/2024 3 224.208.968-40 Humanos BB 001 / AG Rendimento Extrato - Instituto de Gestao 2857-6/ CC 40808-5 s de RENDIMENTO Educacional e M (Municipal). aplicação LIQUIDO - 0 Valorização do Ensino - Financeira 31/03/2024 31/03/2024 31,98 0,00 0,00 31,98 (Municipal) (C) RENDE FACIL IGEVE CNPJ 03/2024 28.413.401/0001-92 BB 001 / AG Rendimento Extrato - Instituto de Gestao 2857-6/ CC 40808-5 s de RENDIMENTO Educacional e M (Municipal). aplicação POUPANÇA 0 Valorização do Ensino - Financeira 31/03/2024 31/03/2024 625,87 0,00 0,00 625,87 Poupança (Municipal) (C) 03/2024 IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE II Rua Dilermano Reis, 89/113 - Inocoop - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ escontos Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e D / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Saldo Inicial no Período R$ 200.088,69 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 200.088,69 (2) Valores Repassados R$ 542.274,67 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 1.296,48 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 743.659,84 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 688.412,40 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 688.412,40 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 55.247,44 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 18.681,88 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 18.681,88 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 8.104,32 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 10.577,56 Saldo Final no Período (D+E) R$ 65.825,00 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32