INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . Proposta: 0033/2022 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE I Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1024 - Ano: 2019 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº mento Nº Do Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ e Descontos c Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Saldo Ano Extrato - Saldo Instituto de Gestão CC 61311-8 M Anterior do exercício de 0 Educacional e Valorização (Municipal) Vinculado (C) 2021. do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 01/01/2022 01/01/2022 38.718,58 0,00 0,00 38.718,58 Permanente Creches 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Saldo Ano Extrato - Saldo Instituto de Gestão CC 61311-8 M Anterior do exercício de 0 Educacional e Valorização ursos (Municipal) Vinculado (C) 2021. do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 01/01/2022 01/01/2022 91.343,62 0,00 0,00 91.343,62 Rec Humanos 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Extrato - CC 61311-8 M depositado Diferença de 0 Banco do Brasil - AG 4087 (Municipal) (D) saldo CNPJ 00.000.000/5182-98 Financeira 03/01/2022 03/01/2022 2.163,19 0,00 0,00 2.163,19 BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis 01/2022 04/01/2022 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 3499 10401 EIRELI CNPJ PJ 04/ 01.382.119/0001-39 REJANE DE F. SANTOS BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de SERVICOS DE 2 04/01/2022 2.876,40 0,00 0,00 2.876,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 199 10402 MANUTENCAO PREDIAL Serviços de Limpeza LTDA CNPJ PJ 03/01/202 36.107.477/0001-18 REJANE DE F. SANTOS BB 001 / AG 2447-3/ SERVICOS DE CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de /2022 4.794,00 0,00 0,00 4.794,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 206 10403 MANUTENCAO PREDIAL Serviços de Limpeza LTDA CNPJ PJ 03/01/2022 04/01 36.107.477/0001-18 BB 001 / AG 2447-3/ LUCIANO TIAGO DA SILVA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ocação de 0,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1993 10404 MIGUEL CNPJ L 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 03/01/2022 04/01/2022 5.400,00 0,00 0,00 5.40 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - efeitura de Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) 12-2021 10601 Pr CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 06/01/2022 06/01/2022 324,80 0,00 0,00 324,80 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ceita CC 61311-8 M Débito Secretaria da Re f - 12-2021 10602 Federal CNPJ IRRF s/ Operações 6/01/2022 06/01/2022 24,77 0,00 0,00 24,77 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Dar 00.394.460/0058-87 Financeiras 0 BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito 1 10603 Federal CNPJ IRRF s/ Operações (Municipal) eletrônico (D) Darf - 12-202 00.394.460/0058-87 Financeiras 06/01/2022 06/01/2022 20,80 0,00 0,00 20,80 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito IRRF s/ Operações 4,48 0,00 0,00 64,48 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 12-2021 10604 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Financeiras 06/01/2022 06/01/2022 6 BB 001 / AG 2447-3/ IO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERC REPRESENTACAO EIRELI Materiais Didaticos e s Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 577 10605 CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 05/01/2022 06/01/2022 5.998,76 0,00 0,00 5.998,76 Custo BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E LI Materiais Didaticos e 022 06/01/2022 3.994,20 0,00 0,00 3.994,20 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 575 10606 REPRESENTACAO EIRE CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 05/01/2 BB 001 / AG 2447-3/ FROST COMERCIO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - Materiais de Higiene 05/01/2022 06/01/2022 8.999,05 0,00 0,00 8.999,05 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 578 10607 REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E (Municipal) eletrônico (D) 576 10608 REPRESENTACAO EIRELI Materiais de 2 06/01/2022 7.997,96 0,00 0,00 7.997,96 Custos Indiretos CNPJ 30.657.706/0001-91 Escritório 05/01/202 BB 001 / AG 2447-3/ WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio CC 61311-8 M Débito Boleto - 0702 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 03/01/2022 07/01/2022 2.062,79 0,00 0,00 2.062,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 284203 1 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ IA MARTINS Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de NATHAL RAMPON CNPJ Controle de Alarme 07/01/2022 07/01/2022 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7201 10703 30.519.687/0001-37 PJ BB 001 / AG 2447-3/ Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de JML GROUP INOVACAO E TDA CNPJ Controle de Alarme 07/01/2022 07/01/2022 1.301,44 0,00 0,00 1.301,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 277 10704 TECNOLOGIA L 30.134.296/0001-02 PJ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Fatura - NICA BRASIL S.A Internet 07/01/2022 07/01/2022 233,73 0,00 0,00 233,73 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 10701 TELEFO CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - IDT BRASIL 8,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 12-2021 11201 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 12/01/2022 12/01/2022 248,00 0,00 0,00 24 CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - IDT BRASIL LTDA Telefone e Internet 12/01/2022 12/01/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 01-2022 11202 TELECOMUNICACOES CNPJ 58.526.690/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de serviços - 11401 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) 737313 04.740.876/0001-25 (empregados) 14/01/2022 14/01/2022 270,00 0,00 0,00 270,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ EMPORIO ANDALUZIA CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - 11402 LTDA CNPJ Cesta básica cursos (Municipal) eletrônico (D) 176364 05.649.289/0002-79 (dissídio coletivo) 12/01/2022 14/01/2022 13.600,00 0,00 0,00 13.600,00 Re Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito 00 0,00 4.246,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 12-2021 11702 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 17/01/2022 17/01/2022 4.246,39 0, 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ OLPIANI CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - CAROLINA V GREGORIO CPF Adicional 1/3 Férias 1/2022 17/01/2022 2.987,38 0,00 0,00 2.987,38 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 28706 430.953.818-59 (folha) 17/0 BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito Guia Inss - 11701 Federal CNPJ INSS Empregados (Municipal) eletrônico (D) 12/2021 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 17/01/2022 17/01/2022 10.633,14 0,00 0,00 10.633,14 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - IMONE CRISTINA DA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 56923 S SILVA CPF 357.346.018-61 - TRCT (folha) 18/01/2022 18/01/2022 672,27 0,00 0,00 672,27 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ A GOMES CC 61311-8 M Débito Rescisão - FRANCINALV RIBEIRO CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 27793 303.127.478-45 - TRCT (folha) 20/01/2022 20/01/2022 21,50 0,00 0,00 21,50 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ - 1º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 81081 Prefeitura de Guarulhos .436,40 0,00 0,00 1.643.436,40 (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 25/01/2022 25/01/2022 1.643 BB 001 / AG 2447-3/ - 1º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 46234 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 27/01/2022 27/01/2022 238.925,36 0,00 0,00 238.925,36 BB 001 / AG 2447-3/ - 1º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 46234 Prefeitura de Guarulhos 27/01/2022 27/01/2022 36.265,40 0,00 0,00 36.265,40 Permanente (Municipal) E/2022 CNPJ 46.319.000/0001-50 Creches BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 8/01/2022 28/01/2022 15.140,08 0,00 0,00 15.140,08 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01-2022 12802 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Garantia 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CIA DE SANEAMENTO CC 61311-8 M Débito Boleto - BASICO DO ESTADO DE Esgoto 28/01/2022 28/01/2022 2.668,64 0,00 0,00 2.668,64 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 01-2022 12803 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ EDP SAO PAULO CC 61311-8 M Débito Boleto - STRIBUICAO DE (Municipal) eletrônico (D) 01-2022 12804 DI ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 28/01/2022 28/01/2022 6.985,81 0,00 0,00 6.985,81 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2447-3/ scal de CC 61311-8 M Débito Nota fi serviços - 12805 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) 053504 04.740.876/0001-25 (empregados) 28/01/2022 28/01/2022 35.910,00 0,00 0,00 35.910,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - Auxilio/Vale ,04 0,00 0,00 5.583,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02-2022 12806 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Transporte 28/01/2022 28/01/2022 5.583 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ADRIANA GOMES CC 61311-8 M Débito Pagamento - 17791 HOLANDA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 114,21 0,00 0,00 114,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 258.208.618-50 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 17791 ALINE DE SOUZA CAMILO a) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2022 CPF 337.006.638-62 Professor(a) (folh Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha mento - 17791 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante ursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 01/2022 CPF 367.108.618-13 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Rec Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha AMANDA DA SILVA CC 61311-8 M Débito PF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,66 0,00 0,00 142,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 FERNANDES C 01/2022 422.052.858-07 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 17791 ANA CRISTINA DE LIMA 022 128,41 0,00 0,00 128,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 01/2022 CPF 174.551.948-38 Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 128,41 0,00 0,00 128,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 01-2022 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANA PAULA DE CC 61311-8 M Débito Folha - 17791 VASCONCELOS SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 100,01 0,00 0,00 100,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 01/2022 283.063.578-76 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 ANA PAULA PERES DA 30,46 0,00 0,00 1.830,46 Recursos 01/2022 SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.8 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha BEATRIZ MENDES CC 61311-8 M Débito BOAVENTURA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 114,21 0,00 0,00 114,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 01/2022 405.366.658-93 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 17791 BERENICE CESARIA CPF (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 157.041.468-80 Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha BIANCA GALVÃO CC 61311-8 M Débito RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 85,81 0,00 0,00 85,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 01/2022 457.223.198-21 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 17791 CARLOS CRISTIANO ENBEL Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2022 CPF 255.697.588-10 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 91,79 0,00 0,00 91,79 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CAROLINA VOLPIANI CC 61311-8 M Débito Pagamento - 17791 GREGORIO CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 430.953.818-59 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha CONCEIÇÃO APARECIDA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos 01/2022 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DANIELLE NASCIMENTO CC 61311-8 M Débito 17791 FRAGA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 92,82 0,00 0,00 92,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2022 306.691.838-65 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DANIELY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha mento - 17791 MARTINS CPF Professora Volante /2022 28/01/2022 128,41 0,00 0,00 128,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 01/2022 231.000.048-50 (folha) 28/01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha A 2 114,21 0,00 0,00 114,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 DEISE CLEIA IRINEU D 01/2022 SILVA CPF 339.391.658-08 Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEIVID ALEXANDRO CC 61311-8 M Débito HERCULANO XAVIER DA Vigia (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.838,40 0,00 0,00 1.838,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 01/2022 SILVA CPF 353.519.798-88 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 17791 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DENISE MARQUES (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos 01/2022 365.590.738-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 17791 DIEGO FERREIRA DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 CPF 367.272.588-99 Vigia (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.824,20 0,00 0,00 1.824,20 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ELISANGELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito 17791 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 100,01 0,00 0,00 100,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2022 021.971.405-31 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha ESLANE Pagamento - 17791 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 310.117.868-18 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito 7791 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 01/2022 340.992.508-22 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 747,81 0,00 0,00 747,81 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 17791 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha ,26 0,00 0,00 109,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 142.295.968-63 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 109 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 17791 GABRIELA DE JESUS DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 SILVA CPF 370.556.228-24 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 128,41 0,00 0,00 128,41 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ GECILENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito Folha to - 17791 MORAES CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 128,41 0,00 0,00 128,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 01/2022 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 MEDEIROS CPF 0,00 123,46 Recursos 01/2022 292.171.738-78 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 123,46 0,00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DOS CC 61311-8 M Débito Folha GILDETE LIMA mento - 17791 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 128,41 0,00 0,00 128,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 01/2022 320.502.928-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito HELLEN CRISTINA LIMA DE ha) 28/01/2022 28/01/2022 114,21 0,00 0,00 114,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 01/2022 BRITO CPF 456.218.268-76 Professor(a) (fol Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 17791 IRIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha os (Municipal) eletrônico (D) Pag 01/2022 332.894.428-10 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 151,53 0,00 0,00 151,53 Recurs Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 IZELMA OLIVEIRA SILVA 01/2022 CPF 286.780.828-60 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 17791 IZIS VIEIRA NUNES CPF 14,21 0,00 0,00 114,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 01/2022 254.662.178-59 Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha JORCIANE APARECIDA DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 17791 SOUZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 834,43 0,00 0,00 834,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 333.171.448-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 17791 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 8/01/2022 28/01/2022 1.467,42 0,00 0,00 1.467,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 01/2022 995.003.378-00 Vigia (folha) 2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 17791 JOSEFA DE JESUS SILVA (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha JOSIANE ROCHA DE CC 61311-8 M Débito 17791 MORAIS CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 128,41 0,00 0,00 128,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2022 371.105.478-17 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 17791 KAIANE XAVIER DE LIMA (a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 2.303,27 0,00 0,00 2.303,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 01/2022 CPF 380.095.158-41 Diretor Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 LETICIA BOAVENTURA CPF 01/2022 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 114,21 0,00 0,00 114,21 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LIDIANE DA SILVA PESSO CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 FRANCA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos 01/2022 907.785.291-34 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito NA PRATES MARTINS Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 LUA 01/2022 CPF 341.446.228-19 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 151,86 0,00 0,00 151,86 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 17791 LUCIANA DE LIMA ROCCA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 01/2022 CPF 289.896.968-01 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 114,21 0,00 0,00 114,21 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARCELLA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito 0 0,00 142,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,0 01/2022 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 17791 MARCELO VICTOR SALES (Municipal) eletrônico (D) Pag 01/2022 CPF 428.737.308-11 Vigia (folha) 28/01/2022 28/01/2022 1.398,34 0,00 0,00 1.398,34 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 17791 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 128,41 0,00 0,00 128,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA CAROLINA GASPAR CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 17791 DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 01/2022 362.634.328-61 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito S JACINTO CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 128,41 0,00 0,00 128,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 SANTO 01/2022 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARTA DAS DORES SILVA CC 61311-8 M Débito DOMINGOS CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 01/2022 264.194.668-81 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 17791 MAYARA LOURENÇO DA Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 SILVA CPF 440.161.278-74 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 147,72 0,00 0,00 147,72 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 17791 MICHELLE NUNES DA Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2022 SILVA CPF 322.189.498-81 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 690,99 0,00 0,00 690,99 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha NELSON SEBASTIÃO DA CC 61311-8 M Débito 684,76 0,00 0,00 684,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 SILVA NETO CPF Auxiliar de 01/2022 404.610.388-46 Manutenção (folha) 28/01/2022 28/01/2022 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 114,21 0,00 0,00 114,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 01/2022 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PRISCILA MEDEIROS DE CC 61311-8 M Débito Folha - 17791 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 114,21 0,00 0,00 114,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 01/2022 094.109.434-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha RITA DE CASSIA DOS CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 114,21 0,00 0,00 114,21 Recursos 01/2022 319.858.698-45 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha VES Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 ROSIMEIRE MARIA AL 01/2022 CPF 329.456.118-05 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 204,73 0,00 0,00 204,73 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 01/2022 377.352.908-29 (folha) 28/01/2022 28/01/2022 119,86 0,00 0,00 119,86 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SANDRA CAMPOS CC 61311-8 M Débito Folha amento - 17791 BARBOSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 01/2022 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 SARA DA FONSECA MACIEL 01/2022 CPF 302.537.418-74 Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 100,01 0,00 0,00 100,01 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE amento - 17791 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 114,21 0,00 0,00 114,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 01/2022 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SIMONE DE LOURDES CC 61311-8 M Débito 17791 ZAVATINI CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2022 271.063.938-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 17791 SIMONE DO PRADO LUCAS Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 128,41 0,00 0,00 128,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 CPF 214.062.578-18 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha SOLANGE Pagamento - 17791 SILVA DIAS NOGUEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ TATIELLE SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 17791 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 28/01/2022 28/01/2022 142,61 0,00 0,00 142,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 01/2022 436.908.278-17 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Assistente de 3,55 0,00 0,00 963,55 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17791 ANDRADE CPF 01/2022 400.609.958-40 Diretoria (folha) 28/01/2022 28/01/2022 96 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 17791 VANESSA BARBOSA CPF Assistente (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 306.995.468-50 Administrativo 28/01/2022 28/01/2022 132,87 0,00 0,00 132,87 Recursos (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito Folha 17791 CASTILHO CPF Administrativo 28/01/2022 28/01/2022 1.093,01 0,00 0,00 1.093,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2022 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - BRUNO LEONARDO (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 12801 ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 28/01/2022 28/01/2022 21,39 0,00 0,00 21,39 Recursos 224.208.968-40 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ REDFOX CC 61311-8 M Débito Boleto - (Municipal) eletrônico (D) 136252 13101 TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ Telefone e Internet 31/01/2022 31/01/2022 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP REDFOX CC 61311-8 M depositado Boleto - 3101 TELECOMUNICACOES 2022 31/01/2022 11,02 0,00 0,00 11,02 Custos Indiretos (Municipal) (D) 136252 1 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 31/01/ 09.367.411/0001-94 Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Rendimentos Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação aplicação 0 Educacional e Valorização 31/01/2022 31/01/2022 1.964,77 0,00 0,00 1.964,77 (Municipal) (C) financeira do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira -01/2022 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação Rendimentos Educacional e Valorização 1/2022 129,59 0,00 0,00 129,59 (Municipal) (C) poupança 0 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/01/2022 31/0 -01/2022 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E RESENTACAO EIRELI Materiais Didaticos e etos (Municipal) eletrônico (D) 627 20201 REP CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 01/02/2022 02/02/2022 5.996,90 0,00 0,00 5.996,90 Custos Indir www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ O E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCI REPRESENTACAO EIRELI Materiais Didaticos e Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 625 20202 CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 01/02/2022 02/02/2022 3.991,70 0,00 0,00 3.991,70 Custos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E I Materiais de 22 7.998,60 0,00 0,00 7.998,60 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 628 20203 REPRESENTACAO EIREL CNPJ 30.657.706/0001-91 Escritório 01/02/2022 02/02/20 BB 001 / AG 2447-3/ ST COMERCIO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FRO REPRESENTACAO EIRELI Materiais de Higiene 01/02/2022 02/02/2022 8.999,43 0,00 0,00 8.999,43 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 626 20204 CNPJ 30.657.706/0001-91 REJANE DE F. SANTOS BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de SERVICOS DE peza (Municipal) eletrônico (D) serviços - 218 20205 MANUTENCAO PREDIAL Serviços de Lim LTDA CNPJ PJ 02/02/2022 02/02/2022 4.791,50 0,00 0,00 4.791,50 Custos Indiretos 36.107.477/0001-18 REJANE DE F. SANTOS BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de SERVICOS DE 02/02/2022 02/02/2022 2.874,90 0,00 0,00 2.874,90 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 211 20206 MANUTENCAO PREDIAL Serviços de Limpeza LTDA CNPJ PJ 36.107.477/0001-18 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA Locação de ,00 0,00 0,00 5.400,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2018 20207 MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 01/02/2022 02/02/2022 5.400 BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 08 CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 3678 202 EIRELI CNPJ PJ 20/01/2022 02/02/2022 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio CC 61311-8 M Débito BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/02/2022 02/02/2022 1.992,63 0,00 0,00 1.992,63 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 20209 289283 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - AULA PERES DA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 23967 ANA P SILVA CPF 359.405.588-44 Transporte 04/02/2022 04/02/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - IANE XAVIER DE LIMA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 15313 KA CPF 380.095.158-41 Transporte 04/02/2022 04/02/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Secretaria da Receita 1/2022 20702 Federal CNPJ IRRF s/ Operações 2022 07/02/2022 20,80 0,00 0,00 20,80 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 0 00.394.460/0058-87 Financeiras 07/02/ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ eceita CC 61311-8 M Débito Secretaria da R rf - 01/2022 20701 Federal CNPJ IRRF s/ Operações 07/02/2022 07/02/2022 64,48 0,00 0,00 64,48 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Da 00.394.460/0058-87 Financeiras BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - Prefeitura de Guarulhos /2022 07/02/2022 329,60 0,00 0,00 329,60 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 20703 CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 03/02 BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito 0704 Federal CNPJ IRRF s/ Operações Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 01/2022 2 00.394.460/0058-87 Financeiras 07/02/2022 07/02/2022 24,61 0,00 0,00 24,61 Custos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - ONICA BRASIL S.A (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 21401 TELEF CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/02/2022 14/02/2022 233,73 0,00 0,00 233,73 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de JML GROUP INOVACAO E Monitoramento e (Municipal) eletrônico (D) serviços - 292 21402 TECNOLOGIA LTDA CNPJ Controle de Alarme 09/02/2022 14/02/2022 1.291,92 0,00 0,00 1.291,92 Custos Indiretos 30.134.296/0001-02 PJ BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Boleto - 1525 21403 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 04/02/2022 14/02/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - IDT BRASIL ACOES LTDA Telefone e Internet 04/02/2022 14/02/2022 248,00 0,00 0,00 248,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 242506 21404 TELECOMUNIC CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ EMPORIO ANDALUZIA CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - 05 LTDA CNPJ Cesta básica sos (Municipal) eletrônico (D) 181378 214 05.649.289/0002-79 (dissídio coletivo) 08/02/2022 14/02/2022 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 Recur Humanos SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ onal, CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames Admissi Demissional ou 15/02/2022 16/02/2022 930,00 0,00 0,00 930,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1642 21601 SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ Ocupacional Humanos 18.511.431/0001-88 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita /2022 16/02/2022 15.191,63 0,00 0,00 15.191,63 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2022 21602 Federal CNPJ INSS Empregados 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 16/02 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ REDFOX CC 61311-8 M Débito Boleto - ELECOMUNICACOES diretos (Municipal) eletrônico (D) 136340 21802 T EIRELI CNPJ Telefone e Internet 02/02/2022 18/02/2022 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos In 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ CIA DE SANEAMENTO CC 61311-8 M Débito Boleto - BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 21801 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 07/02/2022 18/02/2022 190,97 0,00 0,00 190,97 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ eceita CC 61311-8 M Débito Secretaria da R rf - 01/2022 22201 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 22/02/2022 22/02/2022 2.063,16 0,00 0,00 2.063,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Da 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Secretaria da Receita CC 61311-8 M depositado Darf - 01/2022 22201 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 22/02/2022 22/02/2022 34,04 0,00 0,00 34,04 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - 5512670000 JOSIANE ROCHA DE Rescisão Contratual 00 0,00 3.013,89 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 57109 MORAIS CPF 371.105.478-17 - TRCT (folha) 23/02/2022 23/02/2022 3.013,89 0, BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) serviços - 22402 ALELO S.A 719502 04.740.876/0001-25 (empregados) 26/02/2022 24/02/2022 37.247,81 0,00 0,00 37.247,81 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale 22/02/2022 24/02/2022 5.398,29 0,00 0,00 5.398,29 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 998790 22403 VIA CNPJ 01.178.287/0001-07 Transporte Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - NA PAULA PERES DA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 23967 A SILVA CPF 359.405.588-44 Transporte 24/02/2022 24/02/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - XAVIER DE LIMA Auxilio/Vale ecursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 15313 KAIANE CPF 380.095.158-41 Transporte 24/02/2022 24/02/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 R Humanos BB 001 / AG 2447-3/ EDP SAO PAULO CC 61311-8 M Débito Boleto - DISTRIBUICAO DE 022 5.131,37 0,00 0,00 5.131,37 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 22404 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 24/02/2022 24/02/2 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2447-3/ ARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - M BEZERRA DA SILVA - GAS Gás (GLP) 11/02/2022 24/02/2022 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1302 22401 CNPJ 13.455.904/0001-53 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - BRUNO LEONARDO ão Alimentícia 25/02/2022 25/02/2022 313,64 0,00 0,00 313,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 22502 ARAUJO FRAGA CPF Pens 224.208.968-40 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27311 MATOS DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos 02/2022 330.631.678-43 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA GOMES CC 61311-8 M Débito Folha IVANIR Pagamento - 22501 QUEIROZ CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.329,67 0,00 0,00 2.329,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 276.610.548-41 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ A GOMES CC 61311-8 M Débito Folha ADRIAN Pagamento - 27310 HOLANDA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.062,54 0,00 0,00 2.062,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 258.208.618-50 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 27310 ALINE DE SOUZA CAMILO lha) 25/02/2022 25/02/2022 2.090,94 0,00 0,00 2.090,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2022 CPF 337.006.638-62 Professor(a) (fo Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 27310 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante .076,92 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 CPF 367.108.618-13 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.076,92 0,00 0,00 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha AMANDA DA SILVA ERNANDES CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.173,34 0,00 0,00 2.173,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 F 02/2022 422.052.858-07 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 310 ANA CRISTINA DE LIMA 02/2022 25/02/2022 2.167,20 0,00 0,00 2.167,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27 02/2022 CPF 174.551.948-38 Professor(a) (folha) 25/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito Folha ento - 27310 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.062,72 0,00 0,00 2.062,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 02/2022 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA PAULA DE CC 61311-8 M Débito A CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.048,34 0,00 0,00 2.048,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 VASCONCELOS SILV 02/2022 283.063.578-76 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 27310 ANA PAULA PERES DA Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 25/02/2022 25/02/2022 3.174,52 0,00 0,00 3.174,52 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 27310 ANDREIA BARBOZA DA Professora Volante .237,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 SILVA CPF 349.764.568-03 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.237,67 0,00 0,00 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ANNY ANGELINNE USTINO CPF Auxiliar de Limpeza 2/2022 1.414,94 0,00 0,00 1.414,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 FA 02/2022 125.318.907-26 (folha) 25/02/2022 25/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha BEATRIZ MENDES CC 61311-8 M Débito 27310 BOAVENTURA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.062,54 0,00 0,00 2.062,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2022 405.366.658-93 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha BIANCA GALVÃO CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 27310 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.020,12 0,00 0,00 2.020,12 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 457.223.198-21 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha L Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 CARLOS CRISTIANO ENBE 02/2022 CPF 255.697.588-10 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.491,40 0,00 0,00 1.491,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 27310 CATARINA DE SOUZA (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 VIANA CPF 425.897.368-86 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.015,76 0,00 0,00 2.015,76 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha 27310 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.076,92 0,00 0,00 2.076,92 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2022 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DANIELLE NASCIMENTO CC 61311-8 M Débito 0,00 0,00 1.828,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 FRAGA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.828,32 02/2022 306.691.838-65 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha DANIELY Pagamento - 27310 MARTINS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 231.000.048-50 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.156,16 0,00 0,00 2.156,16 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 27310 DEISE CLEIA IRINEU DA (Municipal) eletrônico (D) P 02/2022 SILVA CPF 339.391.658-08 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.062,54 0,00 0,00 2.062,54 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DEIVID ALEXANDRO (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 HERCULANO XAVIER DA Vigia (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.818,11 0,00 0,00 1.818,11 Recursos 02/2022 SILVA CPF 353.519.798-88 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito 27310 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.090,94 0,00 0,00 2.090,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2022 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE MARQUES CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.090,94 0,00 0,00 2.090,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 FERREIRA CPF 02/2022 365.590.738-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 27310 DIEGO FERREIRA DA SILVA 3,91 0,00 0,00 1.803,91 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 02/2022 CPF 367.272.588-99 Vigia (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.80 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ELISANGELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito SANTOS CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.048,34 0,00 0,00 2.048,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 02/2022 021.971.405-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ESLANE SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha nto - 27310 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.188,76 0,00 0,00 2.188,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 02/2022 310.117.868-18 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 CONCEIÇÃO CPF ,39 0,00 0,00 1.477,39 Recursos 02/2022 340.992.508-22 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.477 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 27310 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 142.295.968-63 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.431,65 0,00 0,00 1.431,65 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 27310 GABRIELA DE JESUS DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 SILVA CPF 370.556.228-24 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.376,74 0,00 0,00 2.376,74 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ GECILENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito Folha amento - 27310 MORAES CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.076,74 0,00 0,00 2.076,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 02/2022 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito 445,85 0,00 0,00 1.445,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha 02/2022 292.171.738-78 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1. Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GILDETE LIMA DOS CC 61311-8 M Débito SANTOS CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.062,72 0,00 0,00 2.062,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 02/2022 320.502.928-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha to - 27310 HELLEN CRISTINA LIMA DE rofessor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.048,52 0,00 0,00 2.048,52 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 02/2022 BRITO CPF 456.218.268-76 P Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 IRIS LOPES BARBOZA CPF 80 0,00 0,00 1.608,80 Recursos 02/2022 332.894.428-10 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.608, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 27310 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 CPF 286.780.828-60 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.076,92 0,00 0,00 2.076,92 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha to - 27310 IZIS VIEIRA NUNES CPF (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.362,54 0,00 0,00 2.362,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 02/2022 254.662.178-59 Professor(a) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 27310 JOCIMARI GOMES BACCOLI 9,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 CPF 306.477.488-35 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.16 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DE CC 61311-8 M Débito Folha JORCIANE APARECIDA SOUZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.671,65 0,00 0,00 1.671,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 02/2022 333.171.448-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 310 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF /02/2022 1.467,36 0,00 0,00 1.467,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27 02/2022 995.003.378-00 Vigia (folha) 25/02/2022 25 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 27310 JOSEFA DE JESUS SILVA lha) 25/02/2022 25/02/2022 2.172,66 0,00 0,00 2.172,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2022 CPF 153.364.378-40 Professor(a) (fo Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 27310 KAIANE XAVIER DE LIMA Diretor (a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 4.255,11 0,00 0,00 4.255,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 CPF 380.095.158-41 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ A ALVES DE CC 61311-8 M Débito Folha LEANDR Pagamento - 27310 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha mento - 27310 LETICIA BOAVENTURA CPF (a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.062,54 0,00 0,00 2.062,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 02/2022 405.366.648-11 Professor Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LIDIANE DA SILVA PESSO CC 61311-8 M Débito 00 0,00 2.172,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 FRANCA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.172,66 0, 02/2022 907.785.291-34 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 27310 LUANA PRATES MARTINS Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 CPF 341.446.228-19 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.598,09 0,00 0,00 1.598,09 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 27310 LUCIANA DE LIMA ROCCA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2022 CPF 289.896.968-01 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.062,54 0,00 0,00 2.062,54 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARCELLA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.076,92 0,00 0,00 2.076,92 Recursos 02/2022 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 27310 MARCELO VICTOR SALES (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 CPF 428.737.308-11 Vigia (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.849,14 0,00 0,00 1.849,14 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito 10 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.076,74 0,00 0,00 2.076,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 273 02/2022 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA CAROLINA GASPAR CC 61311-8 M Débito 00 0,00 2.090,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.090,94 0, 02/2022 362.634.328-61 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ STINA DOS CC 61311-8 M Débito Folha MARIA CRI Pagamento - 27310 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.062,72 0,00 0,00 2.062,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA DA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito Folha ento - 27310 PEREIRA FEITOSA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 02/2022 256.260.418-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA DA SAUDE (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 MALAQUIAS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza 02/2022 25/02/2022 1.527,88 0,00 0,00 1.527,88 Recursos 02/2022 CPF 012.011.434-89 (folha) 25/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARTA DAS DORES SILVA CC 61311-8 M Débito Folha ento - 27310 DOMINGOS CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.090,94 0,00 0,00 2.090,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 02/2022 264.194.668-81 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 27310 MAYARA LOURENÇO DA Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 SILVA CPF 440.161.278-74 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.444,40 0,00 0,00 1.444,40 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha nto - 27310 MICHELLE NUNES DA Auxiliar de Cozinha Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 02/2022 SILVA CPF 322.189.498-81 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.487,12 0,00 0,00 1.487,12 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha NELSON SEBASTIÃO DA CC 61311-8 M Débito 5/02/2022 1.350,86 0,00 0,00 1.350,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 SILVA NETO CPF Auxiliar de 02/2022 404.610.388-46 Manutenção (folha) 25/02/2022 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito 27310 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário cursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2022 328.652.258-95 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.406,48 0,00 0,00 1.406,48 Re Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.062,54 0,00 0,00 2.062,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 SANTOS 02/2022 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha PRISCILA MEDEIROS DE Pagamento - 27310 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.048,52 0,00 0,00 2.048,52 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 094.109.434-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ RITA DE CASSIA DOS CC 61311-8 M Débito Folha nto - 27310 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.062,54 0,00 0,00 2.062,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 02/2022 319.858.698-45 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.329,67 0,00 0,00 2.329,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 SOUZA CPF 02/2022 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 27310 ROSIMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza 5/02/2022 1.476,95 0,00 0,00 1.476,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 02/2022 CPF 329.456.118-05 (folha) 25/02/2022 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito 27310 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza s (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2022 377.352.908-29 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.529,47 0,00 0,00 1.529,47 Recurso Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SANDRA CAMPOS CC 61311-8 M Débito PF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.090,94 0,00 0,00 2.090,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 BARBOSA DE LIMA C 02/2022 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 27310 SARA DA FONSECA MACIEL 5/02/2022 2.113,96 0,00 0,00 2.113,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 CPF 302.537.418-74 Professor(a) (folha) 25/02/2022 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito 27310 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.062,54 0,00 0,00 2.062,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2022 306.488.278-36 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ DE LOURDES CC 61311-8 M Débito Folha SIMONE Pagamento - 27310 ZAVATINI CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.076,92 0,00 0,00 2.076,92 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 271.063.938-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 27310 SIMONE DO PRADO LUCAS ) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.076,74 0,00 0,00 2.076,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 02/2022 CPF 214.062.578-18 Professor(a Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito 076,92 0,00 0,00 2.076,92 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 SILVA DIAS NOGUEIRA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2. 02/2022 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito MATIAS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 02/2022 353.378.018-05 (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.708,47 0,00 0,00 1.708,47 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ TATIELLE SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 27310 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.076,92 0,00 0,00 2.076,92 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 436.908.278-17 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 27310 ANDRADE CPF Assistente de 022 1.909,88 0,00 0,00 1.909,88 Recursos 02/2022 400.609.958-40 Diretoria (folha) 25/02/2022 25/02/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha Assistente CC 61311-8 M Débito 7310 VANESSA BARBOSA CPF (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2 02/2022 306.995.468-50 Administrativo 25/02/2022 25/02/2022 1.940,69 0,00 0,00 1.940,69 Recursos (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 27310 CASTILHO CPF Administrativo 25/02/2022 25/02/2022 1.940,69 0,00 0,00 1.940,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Secretaria da Receita /2022 22504 Federal CNPJ IRRF s/ Operações 022 25/02/2022 33,53 0,00 0,00 33,53 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 02 00.394.460/0058-87 Financeiras 25/02/2 BB 001 / AG 2447-3/ CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - 2503 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de ursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 2 00.360.305/0001-04 Garantia 23/02/2022 25/02/2022 13.832,17 0,00 0,00 13.832,17 Rec Humanos Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Rendimentos Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação aplicação 0 Educacional e Valorização 0 10.515,52 (Municipal) (C) financeira do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 28/02/2022 28/02/2022 10.515,52 0,00 0,0 -02/2022 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação Rendimentos Educacional e Valorização (Municipal) (C) poupança 0 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 28/02/2022 28/02/2022 115,57 0,00 0,00 115,57 -02/2022 28.413.401/0003-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções REJANE DE F. SANTOS BB 001 / AG 2447-3/ SERVICOS DE CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MANUTENCAO PREDIAL Serviços de Limpeza 00 4.789,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 233 30301 LTDA CNPJ PJ 02/03/2022 03/03/2022 4.789,00 0,00 0, 36.107.477/0001-18 REJANE DE F. SANTOS BB 001 / AG 2447-3/ SERVICOS DE CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MANUTENCAO PREDIAL Serviços de Limpeza 3,40 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 226 30302 LTDA CNPJ PJ 02/03/2022 03/03/2022 2.873,40 0,00 0,00 2.87 36.107.477/0001-18 BB 001 / AG 2447-3/ DA SILVA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO MIGUEL CNPJ Locação de 1/03/2022 03/03/2022 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2054 30303 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 0 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E Materiais Didaticos e 91,70 0,00 0,00 3.991,70 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 695 30304 REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 02/03/2022 03/03/2022 3.9 BB 001 / AG 2447-3/ MERCIO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST CO REPRESENTACAO EIRELI Materiais Didaticos e (Municipal) eletrônico (D) 690 30305 CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 02/03/2022 03/03/2022 7.998,63 0,00 0,00 7.998,63 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E /2022 8.997,94 0,00 0,00 8.997,94 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 691 30306 REPRESENTACAO EIRELI Materiais de Higiene 02/03/2022 03/03 CNPJ 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ FROST COMERCIO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - REPRESENTACAO EIRELI Materiais de tos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 692 30307 CNPJ 30.657.706/0001-91 Escritório 02/03/2022 03/03/2022 5.998,91 0,00 0,00 5.998,91 Cus BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 3859 30309 EIRELI CNPJ PJ 16/02/2022 03/03/2022 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - A DA SILVA Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 30308 DIEGO FERREIR CPF 367.272.588-99 (folha) 03/03/2022 03/03/2022 2.259,02 0,00 0,00 2.259,02 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Iss - refeitura de Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) 02/2022 30401 P CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 02/03/2022 04/03/2022 333,60 0,00 0,00 333,60 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito IRRF s/ Operações ,77 0,00 0,00 23,77 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 02/2022 30402 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Financeiras 04/03/2022 04/03/2022 23 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ eceita CC 61311-8 M Débito Secretaria da R rf - 02/2022 30403 Federal CNPJ IRRF s/ Operações 04/03/2022 04/03/2022 20,65 0,00 0,00 20,65 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Da 00.394.460/0058-87 Financeiras BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito 22 30404 Federal CNPJ IRRF s/ Operações (Municipal) eletrônico (D) Darf - 02/20 00.394.460/0058-87 Financeiras 04/03/2022 04/03/2022 64,02 0,00 0,00 64,02 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio CC 61311-8 M Débito 04/03/2022 10/03/2022 2.104,89 0,00 0,00 2.104,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 31001 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 292896 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de NATHALIA MARTINS Monitoramento e 3/2022 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7384 31002 RAMPON CNPJ Controle de Alarme 05/03/2022 10/0 30.519.687/0001-37 PJ BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - FONICA BRASIL S.A (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 31003 TELE CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 04/03/2022 10/03/2022 233,73 0,00 0,00 233,73 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ NATHALIA MARTINS Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de Controle de Alarme 07/01/2022 11/03/2022 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7259 31101 RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37 PJ BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de NATHALIA MARTINS Monitoramento e RAMPON CNPJ Controle de Alarme 04/02/2022 11/03/2022 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7290 31102 30.519.687/0001-37 PJ BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - EMPORIO ANDALUZIA Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) 185717 31103 LTDA CNPJ ,00 0,00 15.400,00 Recursos 05.649.289/0002-79 (dissídio coletivo) 04/03/2022 11/03/2022 15.400,00 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ceita CC 61311-8 M Débito Secretaria da Re f - 02/2022 31602 Federal CNPJ INSS Empregados (Municipal) eletrônico (D) Dar 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 16/03/2022 16/03/2022 13.659,23 0,00 0,00 13.659,23 Recursos Humanos SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ Exames Admissional, CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM NO Demissional ou 10/03/2022 16/03/2022 348,00 0,00 0,00 348,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1734 31601 SEGURANCA TRABALHO LTDA CNPJ Ocupacional Humanos 18.511.431/0001-88 BB 001 / AG 2447-3/ Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de JML GROUP INOVACAO E LOGIA LTDA CNPJ Controle de Alarme 02/03/2022 17/03/2022 1.348,02 0,00 0,00 1.348,02 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 308 31701 TECNO 30.134.296/0001-02 PJ BB 001 / AG 2447-3/ REDFOX CC 61311-8 M Débito Boleto - ICACOES Telefone e Internet 03/03/2022 17/03/2022 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 136430 31702 TELECOMUN EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - IDT BRASIL OMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 11/03/2022 17/03/2022 248,00 0,00 0,00 248,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 250630 31703 TELEC CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito 04 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 07/03/2022 17/03/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Boleto - 1717 317 CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - NELSON SEBASTIÃO DA Rescisão Contratual ,91 0,00 0,00 4.593,91 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 31705 SILVA NETO CPF 404.610.388-46 - TRCT (folha) 17/03/2022 17/03/2022 4.593 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - BIANCA GALVÃO IGUES CPF Rescisão Contratual 22 17/03/2022 4.433,98 0,00 0,00 4.433,98 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 31706 RODR 457.223.198-21 - TRCT (folha) 17/03/20 BB 001 / AG 2447-3/ CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - 7 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 16/03/2022 17/03/2022 3.844,76 0,00 0,00 3.844,76 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 3170 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - ANA PAULA DE scisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 32203 VASCONCELOS SILVA CPF Re ,00 1.522,32 Recursos 283.063.578-76 - TRCT (folha) 22/03/2022 22/03/2022 1.522,32 0,00 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP DMF DISTRIBUIDORA E CC 61311-8 M depositado Nota Fiscal - APOIO ADMINISTRATIVO Materiais (Municipal) (D) 103 32201 LTDA CNPJ pedagógicos/brinque 22/03/2022 22/03/2022 238.923,80 0,00 0,00 238.923,80 Custos Indiretos 62.149.497/0001-61 dos BB 001 / AG 2447-3/ DMF DISTRIBUIDORA E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - ISTRATIVO Equipamentos de (Municipal) eletrônico (D) 102 32202 APOIO ADMIN LTDA CNPJ Escritório 22/03/2022 22/03/2022 36.161,00 0,00 0,00 36.161,00 Permanente Creches 62.149.497/0001-61 BB 001 / AG 2447-3/ EDP SAO PAULO CC 61311-8 M Débito Boleto - DISTRIBUICAO DE Energia Elétrica 23/03/2022 23/03/2022 5.410,15 0,00 0,00 5.410,15 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 32301 ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - PAULA PERES DA Auxilio/Vale 2 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 23967 ANA SILVA CPF 359.405.588-44 Transporte 30/03/2022 30/03/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - KAIANE XAVIER DE LIMA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 15313 CPF 380.095.158-41 Transporte 30/03/2022 30/03/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - A NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 1019524 33001 VI CNPJ 01.178.287/0001-07 Transporte 22/03/2022 30/03/2022 4.674,55 0,00 0,00 4.674,55 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de serviços - 33002 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) 736927 04.740.876/0001-25 (empregados) 02/04/2022 30/03/2022 35.750,62 0,00 0,00 35.750,62 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ADRIANA GOMES CC 61311-8 M Débito Folha to - 17925 HOLANDA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.002,23 0,00 0,00 2.002,23 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 03/2022 258.208.618-50 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito LINE DE SOUZA CAMILO 169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 A 03/2022 CPF 337.006.638-62 Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.169,42 0,00 0,00 2. Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 ALINE FERREIRA DA 03/2022 CPF 367.108.618-13 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha AMANDA DA SILVA CC 61311-8 M Débito 17925 FERNANDES CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.208,93 0,00 0,00 2.208,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2022 422.052.858-07 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 17925 ANA CRISTINA DE LIMA rofessor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.201,10 0,00 0,00 2.201,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 CPF 174.551.948-38 P Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 CHAMPI 03/2022 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 17925 ANA PAULA PERES DA Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 31/03/2022 31/03/2022 3.284,88 0,00 0,00 3.284,88 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 17925 ANDREIA BARBOZA DA Professora Volante 97,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 03/2022 SILVA CPF 349.764.568-03 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.197,67 0,00 0,00 2.1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ANNY ANGELINNE TINO CPF Auxiliar de Limpeza 2022 1.414,94 0,00 0,00 1.414,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 FAUS 03/2022 125.318.907-26 (folha) 31/03/2022 31/03/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha BEATRIZ MENDES CC 61311-8 M Débito 17925 BOAVENTURA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2022 405.366.658-93 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a CAROLINA VOLPIANI CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 17925 GREGORIO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.013,43 0,00 0,00 2.013,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 430.953.818-59 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha EL Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 CARLOS CRISTIANO ENB 03/2022 CPF 255.697.588-10 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.809,63 0,00 0,00 1.809,63 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 17925 CATARINA DE SOUZA (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 VIANA CPF 425.897.368-86 Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha 17925 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2022 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DANIELLE NASCIMENTO CC 61311-8 M Débito 0,00 0,00 3.699,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 FRAGA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 3.699,36 03/2022 306.691.838-65 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha DANIELY Pagamento - 17925 MARTINS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 231.000.048-50 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 17925 DEISE CLEIA IRINEU DA (Municipal) eletrônico (D) P 03/2022 SILVA CPF 339.391.658-08 Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DEIVID ALEXANDRO (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 HERCULANO XAVIER DA Vigia (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.813,01 0,00 0,00 1.813,01 Recursos 03/2022 SILVA CPF 353.519.798-88 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito 17925 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2022 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE MARQUES CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 FERREIRA CPF 03/2022 365.590.738-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 17925 DIEGO FERREIRA DA SILVA 26 0,00 0,00 392,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 03/2022 CPF 367.272.588-99 Vigia (folha) 31/03/2022 31/03/2022 392, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha ELISANG Pagamento - 17925 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.126,82 0,00 0,00 2.126,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 021.971.405-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ESLANE SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha - 17925 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.221,38 0,00 0,00 2.221,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 03/2022 310.117.868-18 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito Pagamento - 17925 MATOS DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 330.631.678-43 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ REIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha FABIANA PE agamento - 17925 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza 03/2022 31/03/2022 1.529,52 0,00 0,00 1.529,52 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 03/2022 340.992.508-22 (folha) 31/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ SCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Folha FRANCI Pagamento - 17925 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 142.295.968-63 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.484,69 0,00 0,00 1.484,69 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 17925 GABRIELA DE JESUS DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 SILVA CPF 370.556.228-24 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.365,87 0,00 0,00 2.365,87 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha GECILENE DE JESUS agamento - 17925 MORAES CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 03/2022 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito 17925 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2022 292.171.738-78 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.498,89 0,00 0,00 1.498,89 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GILDETE LIMA DOS CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 SANTOS CPF 03/2022 320.502.928-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 17925 HELLEN CRISTINA LIMA DE 1/03/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 03/2022 BRITO CPF 456.218.268-76 Professor(a) (folha) 31/03/2022 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito 17925 SANTOS NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.030,69 0,00 0,00 2.030,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2022 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 IRIS LOPES BARBOZA CPF 03/2022 332.894.428-10 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.618,90 0,00 0,00 1.618,90 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha IVANIR MARIA GOMES Pagamento - 17925 QUEIROZ CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.273,67 0,00 0,00 2.273,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 276.610.548-41 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 17925 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante os (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 03/2022 CPF 286.780.828-60 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recurs Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 IZIS VIEIRA NUNES CPF 03/2022 254.662.178-59 Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.351,67 0,00 0,00 2.351,67 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha CCOLI (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 JOCIMARI GOMES BA .169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos 03/2022 CPF 306.477.488-35 Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha JORCIANE APARECIDA DE CC 61311-8 M Débito SOUZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.671,65 0,00 0,00 1.671,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 03/2022 333.171.448-82 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 17925 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 995.003.378-00 Vigia (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.467,36 0,00 0,00 1.467,36 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito JOSEFA DE JESUS SILVA /2022 31/03/2022 2.208,08 0,00 0,00 2.208,08 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 03/2022 CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 31/03 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha to - 17925 KAIANE XAVIER DE LIMA a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 4.255,11 0,00 0,00 4.255,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 03/2022 CPF 380.095.158-41 Diretor ( Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito F Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 ANDRADE ISALTO CP 03/2022 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 17925 LETICIA BOAVENTURA CPF 2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LIDIANE DA SILVA PESSO CC 61311-8 M Débito 17925 FRANCA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.208,08 0,00 0,00 2.208,08 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2022 907.785.291-34 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 17925 LUANA PRATES MARTINS Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 CPF 341.446.228-19 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.610,11 0,00 0,00 1.610,11 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha nto - 17925 LUCIANA DE LIMA ROCCA Professora Volante /2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 03/2022 CPF 289.896.968-01 (folha) 31/03/2022 31/03 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARCELLA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito 17925 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2022 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito ARCELO VICTOR SALES cursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 M 03/2022 CPF 428.737.308-11 Vigia (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.809,94 0,00 0,00 1.809,94 Re Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos 03/2022 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA CAROLINA GASPAR CC 61311-8 M Débito 17925 DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.092,59 0,00 0,00 2.092,59 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2022 362.634.328-61 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 17925 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 112.880.898-64 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ DA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito Folha MARIA Pagamento - 17925 PEREIRA FEITOSA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 256.260.418-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA DA SAUDE CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 17925 MALAQUIAS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza 8 0,00 0,00 1.527,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 03/2022 CPF 012.011.434-89 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.527,8 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARTA DAS DORES SILVA Pagamento - 17925 DOMINGOS CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 264.194.668-81 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 17925 MAYARA LOURENÇO DA Auxiliar Berçário Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 03/2022 SILVA CPF 440.161.278-74 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.550,01 0,00 0,00 1.550,01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 MICHELLE NUNES DA 03/2022 SILVA CPF 322.189.498-81 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.498,74 0,00 0,00 1.498,74 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito 5 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1792 03/2022 328.652.258-95 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.406,48 0,00 0,00 1.406,48 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos 03/2022 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ROS DE CC 61311-8 M Débito Folha PRISCILA MEDEI ento - 17925 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 03/2022 094.109.434-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha REGIS JEAN SANTOS CC 61311-8 M Débito 17925 ARAUJO CPF Auxiliar de (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2022 301.062.788-27 Manutenção (folha) 31/03/2022 31/03/2022 750,72 0,00 0,00 750,72 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha RITA DE CASSIA DOS CC 61311-8 M Débito 0 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.141,02 0,00 0,0 03/2022 319.858.698-45 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DE CC 61311-8 M Débito Folha ROSANA TORRES ento - 17925 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.273,67 0,00 0,00 2.273,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 03/2022 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 25 ROSIMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 179 03/2022 CPF 329.456.118-05 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 1.527,88 0,00 0,00 1.527,88 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 17925 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza /2022 31/03/2022 1.542,72 0,00 0,00 1.542,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 377.352.908-29 (folha) 31/03 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CAMPOS CC 61311-8 M Débito Folha SANDRA Pagamento - 17925 BARBOSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha nto - 17925 SARA DA FONSECA MACIEL or(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.152,18 0,00 0,00 2.152,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 03/2022 CPF 302.537.418-74 Profess Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito 02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.141, 03/2022 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ E DE LOURDES CC 61311-8 M Débito Folha SIMON Pagamento - 17925 ZAVATINI CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 271.063.938-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha o - 17925 SIMONE DO PRADO LUCAS a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament 03/2022 CPF 214.062.578-18 Professor( Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 SILVA DIAS NOGUEIRA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos 03/2022 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito SONIA AGUIAR GABRIEL (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 03/2022 CPF 091.069.788-43 Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.030,69 0,00 0,00 2.030,69 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito Folha o - 17925 MATIAS CPF Professora Volante cursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament 03/2022 353.378.018-05 (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Re Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha TATIELLE SANTOS CC 61311-8 M Débito ,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 31/03/2022 2.149,51 0 03/2022 436.908.278-17 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ BEIRO DE CC 61311-8 M Débito Folha THAIS RI Pagamento - 17925 ANDRADE CPF Assistente de 1/03/2022 31/03/2022 1.909,88 0,00 0,00 1.909,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 400.609.958-40 Diretoria (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 17925 VANESSA BARBOSA CPF Assistente dministrativo 31/03/2022 31/03/2022 2.013,55 0,00 0,00 2.013,55 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 03/2022 306.995.468-50 A (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17925 CASTILHO CPF Administrativo 31/03/2022 31/03/2022 2.013,55 0,00 0,00 2.013,55 Recursos 03/2022 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/03/2022 31/03/2022 1.010,86 0,00 0,00 1.010,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 03/2022 33102 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ DO CC 61311-8 M Débito Depósito - BRUNO LEONAR ARAUJO FRAGA CPF Pensão Alimentícia 31/03/2022 31/03/2022 686,73 0,00 0,00 686,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 33103 224.208.968-40 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação Rendimentos Educacional e Valorização (Municipal) (C) poupança 0 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/03/2022 31/03/2022 208,46 0,00 0,00 208,46 -03/2022 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA AL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 2 31/03/2022 13.852,94 0,00 0,00 13.852,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 33101 FEDER 00.360.305/0001-04 Garantia 31/03/202 Humanos Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Rendimentos Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação aplicação 0 Educacional e Valorização eira 31/03/2022 31/03/2022 8.664,25 0,00 0,00 8.664,25 (Municipal) (C) financeira do Ensino- IGEVE CNPJ Financ -03/2022 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ TARCIZIO LEANDRO CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de erviços de Limpeza os Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 97 40401 30697094863 CNPJ S 38.048.648/0001-00 PJ 16/03/2022 04/04/2022 450,00 0,00 0,00 450,00 Cust BB 001 / AG 2447-3/ A CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILV MIGUEL CNPJ Locação de 2 04/04/2022 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2086 40402 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 01/04/202 BB 001 / AG 2447-3/ FROST COMERCIO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - Materiais Didaticos e 0 0,00 5.998,94 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 775 40403 REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 01/04/2022 04/04/2022 5.998,94 0,0 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 774 40404 CNPJ 30.657.706/0001-91 Escritório 01/04/2022 04/04/2022 7.975,55 0,00 0,00 7.975,55 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E Materiais Didaticos e (Municipal) eletrônico (D) 777 40405 REPRESENTACAO EIRELI .969,00 0,00 0,00 3.969,00 Custos Indiretos CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 01/04/2022 04/04/2022 3 BB 001 / AG 2447-3/ COMERCIO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST REPRESENTACAO EIRELI Materiais de Higiene 01/04/2022 04/04/2022 8.995,98 0,00 0,00 8.995,98 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 776 40406 CNPJ 30.657.706/0001-91 REJANE DE F. SANTOS BB 001 / AG 2447-3/ E CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de SERVICOS D MANUTENCAO PREDIAL Serviços de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) serviços - 241 40407 LTDA CNPJ PJ 04/04/2022 04/04/2022 2.871,90 0,00 0,00 2.871,90 Custos Indiretos 36.107.477/0001-18 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções REJANE DE F. SANTOS BB 001 / AG 2447-3/ SERVICOS DE CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MANUTENCAO PREDIAL Serviços de Limpeza 00 4.786,50 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 248 40408 LTDA CNPJ PJ 04/04/2022 04/04/2022 4.786,50 0,00 0, 36.107.477/0001-18 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - FONICA BRASIL S.A (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 40701 TELE CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/04/2022 07/04/2022 233,73 0,00 0,00 233,73 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Iss - refeitura de Guarulhos 7,60 0,00 0,00 337,60 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 40702 P CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 05/04/2022 07/04/2022 33 BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito Darf - 03/2022 40703 Federal CNPJ IRRF s/ Operações (Municipal) eletrônico (D) 00.394.460/0058-87 Financeiras 07/04/2022 07/04/2022 21,54 0,00 0,00 21,54 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito Boleto - F s/ Operações (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 40704 Federal CNPJ IRR 00.394.460/0058-87 Financeiras 07/04/2022 07/04/2022 25,11 0,00 0,00 25,11 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Darf - 03/2022 40705 Federal CNPJ IRRF s/ Operações 022 66,79 0,00 0,00 66,79 Custos Indiretos 00.394.460/0058-87 Financeiras 07/04/2022 07/04/2 BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 0801 CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 4026 4 EIRELI CNPJ PJ 03/03/2022 08/04/2022 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ AO E Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de JML GROUP INOVAC TECNOLOGIA LTDA CNPJ Controle de Alarme 04/04/2022 08/04/2022 1.350,07 0,00 0,00 1.350,07 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 324 40802 30.134.296/0001-02 PJ BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - EMPORIO ANDALUZIA Cesta básica .200,00 0,00 0,00 15.200,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 191605 41301 LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79 (dissídio coletivo) 05/04/2022 13/04/2022 15 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ etaria da Receita CC 61311-8 M Débito Guia Inss - Secr Federal CNPJ INSS Empregados sos (Municipal) eletrônico (D) 03/2022 41302 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 13/04/2022 13/04/2022 13.947,55 0,00 0,00 13.947,55 Recur Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de NATHALIA MARTINS Monitoramento e 022 13/04/2022 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7441 41303 RAMPON CNPJ Controle de Alarme 07/04/2 30.519.687/0001-37 PJ BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito Boleto - 04 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 06/04/2022 13/04/2022 248,00 0,00 0,00 248,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 254081 413 CNPJ 58.526.690/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito IDT BRASIL leto - 1720 41305 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 06/04/2022 13/04/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Bo CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de iços - 41306 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 13/04/2022 13/04/2022 2.020,70 0,00 0,00 2.020,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serv 502129 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ A APARECIDA CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - MARI BEZERRA DA SILVA - GAS Gás (GLP) 08/04/2022 13/04/2022 762,00 0,00 0,00 762,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1379 41307 CNPJ 13.455.904/0001-53 BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio CC 61311-8 M depositado serviços - 41306 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 13/04/2022 13/04/2022 42,42 0,00 0,00 42,42 Recursos (Municipal) (D) 502129 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ IDIANE DA SILVA PESSO CC 61311-8 M Débito Rescisão - L FRANCA CPF Rescisão Contratual ça (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 28737 907.785.291-34 - TRCT (folha) 19/04/2022 19/04/2022 1.627,55 0,00 0,00 1.627,55 Poupan SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ Exames Admissional, CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM NCA NO Demissional ou 11/04/2022 25/04/2022 739,00 0,00 0,00 739,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1854 42501 SEGURA TRABALHO LTDA CNPJ Ocupacional 18.511.431/0001-88 BB 001 / AG 2447-3/ EDP SAO PAULO CC 61311-8 M Débito Boleto - DISTRIBUICAO DE (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 42502 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 25/04/2022 25/04/2022 5.452,89 0,00 0,00 5.452,89 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2447-3/ REDFOX CC 61311-8 M Débito Boleto - TELECOMUNICACOES et 08/04/2022 25/04/2022 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 136512 42503 EIRELI CNPJ Telefone e Intern 09.367.411/0001-94 SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP CC 61311-8 M depositado Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames Admissional, (Municipal) (D) serviços - 1854 42501 SEGURANCA NO Demissional ou 11/04/2022 25/04/2022 16,46 0,00 0,00 16,46 Custos Indiretos TRABALHO LTDA CNPJ Ocupacional 18.511.431/0001-88 Depósito - BB 001 / AG 2447-3/ Depósito e Depósito de Instituto de Gestão CC 61311-8 M Transferência despesas 160001 Educacional e Valorização Financeira 26/04/2022 26/04/2022 779,36 0,00 0,00 779,36 (Municipal) (C) rejeitada em do Ensino- IGEVE CNPJ 2021. 28.413.401/0003-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Depósito - BB 001 / AG 2447-3/ Depósito e Depósito de Instituto de Gestão CC 61311-8 M Transferência despesas 160002 Educacional e Valorização 6/04/2022 1.109,56 0,00 0,00 1.109,56 (Municipal) (C) rejeitada em do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 26/04/2022 2 2021. 28.413.401/0003-54 Depósito - BB 001 / AG 2447-3/ Depósito e Depósito de Instituto de Gestão CC 61311-8 M Transferência despesas 160003 Educacional e Valorização 26/04/2022 1.461,35 0,00 0,00 1.461,35 (Municipal) (C) rejeitada em do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 26/04/2022 2021. 28.413.401/0003-54 Depósito - BB 001 / AG 2447-3/ Depósito e Depósito de Instituto de Gestão CC 61311-8 M Transferência despesas 160004 Educacional e Valorização 2 26/04/2022 898,39 0,00 0,00 898,39 (Municipal) (C) rejeitada em do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 26/04/202 2021. 28.413.401/0003-54 Depósito - BB 001 / AG 2447-3/ Depósito e Depósito de Instituto de Gestão CC 61311-8 M Transferência despesas 160005 Educacional e Valorização /04/2022 1.375,03 0,00 0,00 1.375,03 (Municipal) (C) rejeitada em do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 26/04/2022 26 2021. 28.413.401/0003-54 Depósito - BB 001 / AG 2447-3/ Depósito e Depósito de Instituto de Gestão CC 61311-8 M Transferência despesas 160006 Educacional e Valorização 6/04/2022 873,04 0,00 0,00 873,04 (Municipal) (C) rejeitada em do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 26/04/2022 2 2021. 28.413.401/0003-54 Depósito - BB 001 / AG 2447-3/ Depósito e Depósito de Instituto de Gestão CC 61311-8 M Transferência despesas 160007 Educacional e Valorização 4/2022 864,99 0,00 0,00 864,99 (Municipal) (C) rejeitada em do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 26/04/2022 26/0 2021. 28.413.401/0003-54 Depósito - BB 001 / AG 2447-3/ Depósito e Depósito de Instituto de Gestão CC 61311-8 M Transferência despesas 160008 Educacional e Valorização 022 675,37 0,00 0,00 675,37 (Municipal) (C) rejeitada em do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 26/04/2022 26/04/2 2021. 28.413.401/0003-54 Depósito - BB 001 / AG 2447-3/ Depósito e Depósito de Instituto de Gestão CC 61311-8 M Transferência despesas 421572 Educacional e Valorização 30.128,31 0,00 0,00 30.128,31 (Municipal) (C) rejeitada em do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 26/04/2022 26/04/2022 2021. 28.413.401/0003-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Depósito - BB 001 / AG 2447-3/ Depósito e Depósito de Instituto de Gestão CC 61311-8 M Transferência despesas 422257 Educacional e Valorização 6/04/2022 23.182,74 0,00 0,00 23.182,74 (Municipal) (C) rejeitada em do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 26/04/2022 2 2021. 28.413.401/0003-54 Depósito - BB 001 / AG 2447-3/ Depósito e Depósito de Instituto de Gestão CC 61311-8 M Transferência despesas 457870 Educacional e Valorização 22 26/04/2022 341,49 0,00 0,00 341,49 (Municipal) (C) rejeitada em do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 26/04/20 2021. 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito Folha MARIA Pagamento - 72455 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.376,69 0,00 0,00 1.376,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - PAULA PERES DA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 23967 ANA SILVA CPF 359.405.588-44 Transporte 28/04/2022 28/04/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - KAIANE XAVIER DE LIMA Auxilio/Vale ursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 15313 CPF 380.095.158-41 Transporte 28/04/2022 28/04/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Rec Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ADRIANA GOMES CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 HOLANDA CPF 04/2022 258.208.618-50 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 16817 ALINE DE SOUZA CAMILO 2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 04/2022 CPF 337.006.638-62 Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 16817 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2022 CPF 367.108.618-13 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha AMANDA DA SILVA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 16817 FERNANDES CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.237,43 0,00 0,00 2.237,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 422.052.858-07 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha IMA 30,74 0,00 0,00 2.230,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 ANA CRISTINA DE L 04/2022 CPF 174.551.948-38 Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 04/2022 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha to - 16817 ANA PAULA PERES DA Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 04/2022 SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 28/04/2022 28/04/2022 3.284,88 0,00 0,00 3.284,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 16817 ANDREIA BARBOZA DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 SILVA CPF 349.764.568-03 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.227,67 0,00 0,00 2.227,67 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Folha ento - 16817 FAUSTINO CPF Auxiliar de Limpeza Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 04/2022 125.318.907-26 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.414,94 0,00 0,00 1.414,94 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha BEATRIZ MENDES CC 61311-8 M Débito ,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 BOAVENTURA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.141 04/2022 405.366.658-93 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CAROLINA VOLPIANI CC 61311-8 M Débito Pagamento - 16817 GREGORIO CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 430.953.818-59 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha to - 16817 CARLOS CRISTIANO ENBEL Auxiliar de Limpeza cursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 04/2022 CPF 255.697.588-10 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.393,06 0,00 0,00 1.393,06 Re Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 CATARINA DE SOUZA 0,00 0,00 2.149,51 Recursos 04/2022 VIANA CPF 425.897.368-86 Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.149,51 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha CONCEIÇ Pagamento - 16817 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DANIELY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha mento - 16817 MARTINS CPF Professora Volante /2022 28/04/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 04/2022 231.000.048-50 (folha) 28/04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha EU DA /2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 DEISE CLEIA IRIN 04/2022 SILVA CPF 339.391.658-08 Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEIVID ALEXANDRO CC 61311-8 M Débito 16817 HERCULANO XAVIER DA Vigia (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.841,13 0,00 0,00 1.841,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2022 SILVA CPF 353.519.798-88 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 DA SILVA 04/2022 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DENISE MARQUES Pagamento - 16817 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 365.590.738-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 16817 DIEGO FERREIRA DA SILVA a) 28/04/2022 28/04/2022 1.457,49 0,00 0,00 1.457,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2022 CPF 367.272.588-99 Vigia (folh Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ GELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha ELISAN Pagamento - 16817 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.126,82 0,00 0,00 2.126,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 021.971.405-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ESLANE SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha - 16817 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.251,98 0,00 0,00 2.251,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 04/2022 310.117.868-18 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito 00 0,00 2.026,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 MATOS DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.026,01 0, 04/2022 330.631.678-43 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ EREIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha FABIANA P Pagamento - 16817 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza /04/2022 28/04/2022 1.557,72 0,00 0,00 1.557,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 340.992.508-22 (folha) 28 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Folha mento - 16817 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha 28/04/2022 28/04/2022 1.484,69 0,00 0,00 1.484,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 04/2022 142.295.968-63 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 16817 GABRIELA DE JESUS DA Professora Volante 2022 28/04/2022 2.424,67 0,00 0,00 2.424,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 04/2022 SILVA CPF 370.556.228-24 (folha) 28/04/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ GECILENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito Folha o - 16817 MORAES CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament 04/2022 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha 9 0,00 0,00 1.498,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 MEDEIROS CPF 04/2022 292.171.738-78 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.498,8 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha GILDETE LIMA DOS Pagamento - 16817 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.071,13 0,00 0,00 2.071,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 320.502.928-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 16817 HELLEN CRISTINA LIMA DE sor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2022 BRITO CPF 456.218.268-76 Profes Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito MENTO CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 SANTOS NASCI 04/2022 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito IRIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha /04/2022 28/04/2022 1.648,54 0,00 0,00 1.648,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 04/2022 332.894.428-10 (folha) 28 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha mento - 16817 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante ecursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 04/2022 CPF 286.780.828-60 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 R Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 16817 IZIS VIEIRA NUNES CPF (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 254.662.178-59 Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.410,47 0,00 0,00 2.410,47 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 16817 JESSICA ALINE DA CUNHA a) 28/04/2022 28/04/2022 1.560,61 0,00 0,00 1.560,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2022 CPF 360.853.768-63 Professor(a) (folh Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 16817 JOCIMARI GOMES BACCOLI rofessor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 CPF 306.477.488-35 P Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha JORCIANE APARECIDA DE CC 61311-8 M Débito ZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.671,65 0,00 0,00 1.671,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 SOU 04/2022 333.171.448-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito SE SOUZA ALMEIDA CPF 022 1.467,36 0,00 0,00 1.467,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 JO 04/2022 995.003.378-00 Vigia (folha) 28/04/2022 28/04/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 6817 JOSEFA DE JESUS SILVA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 04/2022 CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.236,58 0,00 0,00 2.236,58 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 16817 KAIANE XAVIER DE LIMA or (a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 4.255,11 0,00 0,00 4.255,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 04/2022 CPF 380.095.158-41 Diret Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito ,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.149 04/2022 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 16817 LETICIA BOAVENTURA CPF (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LIGIA BORGES DOS CC 61311-8 M Débito 16817 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.308,93 0,00 0,00 1.308,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2022 333.045.428-84 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 16817 LUANA PRATES MARTINS Auxiliar de Cozinha 638,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 CPF 341.446.228-19 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.638,31 0,00 0,00 1. Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha OCCA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 LUCIANA DE LIMA R 04/2022 CPF 289.896.968-01 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARCELLA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito 6817 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 04/2022 474.003.358-55 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 16817 MARCELO VICTOR SALES (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 CPF 428.737.308-11 Vigia (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.829,54 0,00 0,00 1.829,54 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito 17 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 168 04/2022 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA CAROLINA GASPAR CC 61311-8 M Débito 00 0,00 1.954,30 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.954,30 0, 04/2022 362.634.328-61 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ STINA DOS CC 61311-8 M Débito Folha MARIA CRI Pagamento - 16817 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA DA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito Folha ento - 16817 PEREIRA FEITOSA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 04/2022 256.260.418-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA DA SAUDE (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 MALAQUIAS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza 04/2022 28/04/2022 1.527,88 0,00 0,00 1.527,88 Recursos 04/2022 CPF 012.011.434-89 (folha) 28/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARTA DAS DORES SILVA CC 61311-8 M Débito Folha ento - 16817 DOMINGOS CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 04/2022 264.194.668-81 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 MAYARA LOURENÇO DA 04/2022 SILVA CPF 440.161.278-74 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.536,39 0,00 0,00 1.536,39 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 7 MICHELLE NUNES DA Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1681 04/2022 SILVA CPF 322.189.498-81 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.527,24 0,00 0,00 1.527,24 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha NACIECLEIDE VENERANDA CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 16817 NICACIO CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.308,93 0,00 0,00 1.308,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ REIS CC 61311-8 M Débito Folha PATRICIA FRANCA DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário 22 28/04/2022 1.406,48 0,00 0,00 1.406,48 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 04/2022 328.652.258-95 (folha) 28/04/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito Folha - 16817 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 04/2022 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA MEDEIROS DE CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos 04/2022 094.109.434-00 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ JEAN SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha REGIS Pagamento - 16817 ARAUJO CPF Auxiliar de 28/04/2022 28/04/2022 1.365,06 0,00 0,00 1.365,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 301.062.788-27 Manutenção (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ RITA DE CASSIA DOS CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 16817 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 04/2022 319.858.698-45 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito ,00 0,00 2.315,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.315,67 0 04/2022 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 16817 ROSIMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 CPF 329.456.118-05 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.527,88 0,00 0,00 1.527,88 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Folha - 16817 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza ursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 04/2022 377.352.908-29 (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.568,52 0,00 0,00 1.568,52 Rec Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SANDRA CAMPOS CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 BARBOSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.026,01 0,00 0,00 2.026,01 Recursos 04/2022 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito A DA FONSECA MACIEL (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 SAR 04/2022 CPF 302.537.418-74 Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.178,58 0,00 0,00 2.178,58 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito Folha - 16817 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 04/2022 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SIMONE DE LOURDES CC 61311-8 M Débito 51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 ZAVATINI CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.149, 04/2022 271.063.938-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 16817 SIMONE DO PRADO LUCAS (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 CPF 214.062.578-18 Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha 16817 SILVA DIAS NOGUEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2022 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 SONIA AGUIAR GABRIEL 51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos 04/2022 CPF 091.069.788-43 Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.149, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ A ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito Folha TALIT Pagamento - 16817 MATIAS CPF Professora Volante /04/2022 28/04/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 353.378.018-05 (folha) 28 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ LE SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha TATIEL Pagamento - 16817 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 28/04/2022 28/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 436.908.278-17 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Folha 16817 ANDRADE CPF Assistente de cursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2022 400.609.958-40 Diretoria (folha) 28/04/2022 28/04/2022 1.909,88 0,00 0,00 1.909,88 Re Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha Assistente CC 61311-8 M Débito ,55 0,00 0,00 2.013,55 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16817 VANESSA BARBOSA CPF 04/2022 306.995.468-50 Administrativo 28/04/2022 28/04/2022 2.013 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito Pagamento - 16817 CASTILHO CPF Administrativo 28/04/2022 28/04/2022 1.880,53 0,00 0,00 1.880,53 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - Vale Refeição s (Municipal) eletrônico (D) 587569 42801 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 (empregados) 28/04/2022 28/04/2022 38.045,62 0,00 0,00 38.045,62 Recurso Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - VA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 1052139 42802 VIA NO CNPJ 01.178.287/0001-07 Transporte 28/04/2022 28/04/2022 4.680,40 0,00 0,00 4.680,40 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA RAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 22 28/04/2022 13.495,76 0,00 0,00 13.495,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 42803 FEDE 00.360.305/0001-04 Garantia 26/04/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito 2 42804 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/04/2022 28/04/2022 1.246,28 0,00 0,00 1.246,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 04/202 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia outras - eitura de Guarulhos os Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 42901 Pref CNPJ 46.319.000/0001-50 Financeira 29/04/2022 29/04/2022 454,12 0,00 0,00 454,12 Cust BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia outras - (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 42902 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Financeira 29/04/2022 29/04/2022 443,04 0,00 0,00 443,04 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação Rendimentos Educacional e Valorização Financeira 30/04/2022 30/04/2022 349,70 0,00 0,00 349,70 (Municipal) (C) poupança 0 do Ensino- IGEVE CNPJ -04/2022 28.413.401/0003-54 Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Rendimentos Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação aplicação 0 Educacional e Valorização Financeira 30/04/2022 30/04/2022 4.239,45 0,00 0,00 4.239,45 (Municipal) (C) financeira do Ensino- IGEVE CNPJ -04/2022 28.413.401/0003-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ LVA CC 61311-8 M Débito Rescisão - AMANDA DA SI FERNANDES CPF Rescisão Contratual 4/05/2022 04/05/2022 462,93 0,00 0,00 462,93 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 50401 422.052.858-07 - TRCT (folha) 0 BB 001 / AG 2447-3/ NATHALIA MARTINS Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de Controle de Alarme 05/05/2022 17/05/2022 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7503 51701 RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37 PJ BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - IDT BRASIL /2022 248,00 0,00 0,00 248,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 51702 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 05/05/2022 17/05 CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 04/05/2022 17/05/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Boleto - 1707 51703 CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - ro Social Brasil Vivo fone e Internet 04/05/2022 17/05/2022 233,73 0,00 0,00 233,73 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 51704 Cent CNPJ 59.648.824/0001-15 Tele BB 001 / AG 2447-3/ REDFOX CC 61311-8 M Débito Boleto - TELECOMUNICACOES (Municipal) eletrônico (D) 136595 51705 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 05/05/2022 17/05/2022 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Secretaria da Receita ral CNPJ IRRF s/ Operações 17/05/2022 66,89 0,00 0,00 66,89 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 04/2022 51706 Fede 00.394.460/0058-87 Financeiras 04/05/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito Federal CNPJ IRRF s/ Operações (Municipal) eletrônico (D) Darf - 04/2022 51707 00.394.460/0058-87 Financeiras 04/05/2022 17/05/2022 21,58 0,00 0,00 21,58 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito Darf - 04/2022 51708 Federal CNPJ IRRF s/ Operações ,00 24,10 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 00.394.460/0058-87 Financeiras 05/05/2022 17/05/2022 24,10 0,00 0 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Iss - eitura de Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 51709 Pref CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 04/05/2022 17/05/2022 341,60 0,00 0,00 341,60 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP MARTINS Monitoramento e CC 61311-8 M depositado Nota fiscal de NATHALIA RAMPON CNPJ Controle de Alarme 05/05/2022 17/05/2022 9,52 0,00 0,00 9,52 Custos Indiretos (Municipal) (D) serviços - 7503 51701 30.519.687/0001-37 PJ BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP CC 61311-8 M depositado Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos (Municipal) (D) 04/2022 51709 CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 04/05/2022 17/05/2022 5,12 0,00 0,00 5,12 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ ASSESSORIA EM Exames Admissional, CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de SEGURANCA NO Demissional ou 13/05/2022 18/05/2022 348,00 0,00 0,00 348,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1937 51801 TRABALHO LTDA CNPJ Ocupacional Humanos 18.511.431/0001-88 BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito Guia Inss - Federal CNPJ INSS Empregados ecursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2022 51802 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 18/05/2022 18/05/2022 13.163,37 0,00 0,00 13.163,37 R Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Convênio CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - WIN-ADMINISTRADORA DE IOS LTDA CNPJ Odontológico 03/05/2022 18/05/2022 2.090,86 0,00 0,00 2.090,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 302358 51803 BENEFIC 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - LINE DE SOUZA CAMILO Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 27745 A CPF 337.006.638-62 - TRCT (folha) 19/05/2022 19/05/2022 6.163,83 0,00 0,00 6.163,83 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 69 0,00 0,00 2.911,69 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 51901 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 18/05/2022 19/05/2022 2.911, 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ A CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - EMPORIO ANDALUZI LTDA CNPJ Cesta básica /2022 23/05/2022 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 199343 52301 05.649.289/0002-79 (dissídio coletivo) 16/05 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ EDP SAO PAULO CC 61311-8 M Débito Boleto - DISTRIBUICAO DE Energia Elétrica 27/05/2022 25/05/2022 5.130,78 0,00 0,00 5.130,78 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 52501 ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - VICTOR NOBERTO (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 21315 CASTILHO CPF Adicional 1/3 Férias /2022 1.345,52 0,00 0,00 1.345,52 Poupança 499.667.228-58 (folha) 26/05/2022 26/05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - CHELLE NUNES DA Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 31763 MI SILVA CPF 322.189.498-81 (folha) 26/05/2022 26/05/2022 980,16 0,00 0,00 980,16 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M depositado Transferência - Educacional e Valorização (Municipal) (D) agência 1 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 26/05/2022 26/05/2022 2.325,68 0,00 0,00 2.325,68 4705-8 28.413.401/0003-54 Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Rendimentos Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação aplicação 0 Educacional e Valorização (Municipal) (C) financeira do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/05/2022 31/05/2022 2.015,50 0,00 0,00 2.015,50 -05/2022 28.413.401/0003-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação Poupança 0 Educacional e Valorização (Municipal) (C) -05/2022 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/05/2022 31/05/2022 539,17 0,00 0,00 539,17 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - AIANE XAVIER DE LIMA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 15313 K CPF 380.095.158-41 - TRCT (folha) 01/06/2022 01/06/2022 18.819,54 0,00 0,00 18.819,54 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 2022 6.734,14 0,00 0,00 6.734,14 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 60101 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 30/05/2022 01/06/ 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ - 2º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 243693 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 01/06/2022 01/06/2022 299.076,67 0,00 0,00 299.076,67 BB 001 / AG 2447-3/ - 2º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 243693 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 01/06/2022 01/06/2022 4.820,51 0,00 0,00 4.820,51 Permanente Creches BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 72455 SOUZA MONTEIRO CPF 05/2022 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - ANA PAULA PERES DA Auxilio/Vale 2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 23967 SILVA CPF 359.405.588-44 Transporte 02/06/2022 02/06/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ADRIANA GOMES CC 61311-8 M Débito 6 HOLANDA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1288 05/2022 258.208.618-50 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha to - 12886 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante cursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 05/2022 CPF 367.108.618-13 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Re Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 ANA CRISTINA DE LIMA 0 0,00 2.013,38 Recursos 05/2022 CPF 174.551.948-38 Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.013,38 0,0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ NA LIMA CC 61311-8 M Débito Folha ANA KAROLI agamento - 12886 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 05/2022 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 12886 ANA PAULA PERES DA Coordenador sos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 05/2022 SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 02/06/2022 02/06/2022 3.284,88 0,00 0,00 3.284,88 Recur Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 12886 ANDREIA BARBOZA DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 SILVA CPF 349.764.568-03 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Folha ento - 12886 FAUSTINO CPF Auxiliar de Limpeza Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 05/2022 125.318.907-26 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.414,94 0,00 0,00 1.414,94 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha BEATRIZ MENDES CC 61311-8 M Débito ,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 BOAVENTURA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.141 05/2022 405.366.658-93 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 12886 CARLOS CRISTIANO ENBEL Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 CPF 255.697.588-10 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.322,85 0,00 0,00 1.322,85 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CAROLINA VOLPIANI CC 61311-8 M Débito Folha mento - 12886 GREGORIO CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.126,82 0,00 0,00 2.126,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 05/2022 430.953.818-59 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 CATARINA DE SOUZA 0,00 0,00 2.149,51 Recursos 05/2022 VIANA CPF 425.897.368-86 Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.149,51 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha CONCEIÇ Pagamento - 12886 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DANIELY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha mento - 12886 MARTINS CPF Professora Volante /2022 02/06/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 05/2022 231.000.048-50 (folha) 02/06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha EU DA /2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 DEISE CLEIA IRIN 05/2022 SILVA CPF 339.391.658-08 Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEIVID ALEXANDRO CC 61311-8 M Débito 12886 HERCULANO XAVIER DA Vigia (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.825,21 0,00 0,00 1.825,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 05/2022 SILVA CPF 353.519.798-88 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 DA SILVA 05/2022 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DENISE MARQUES Pagamento - 12886 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 365.590.738-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 12886 DIEGO FERREIRA DA SILVA a) 02/06/2022 02/06/2022 1.811,01 0,00 0,00 1.811,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 05/2022 CPF 367.272.588-99 Vigia (folh Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ GELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha ELISAN Pagamento - 12886 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 021.971.405-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ESLANE SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha - 12886 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 05/2022 310.117.868-18 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito 00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 MATOS DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.169,42 0, 05/2022 330.631.678-43 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ EREIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha FABIANA P Pagamento - 12886 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza /06/2022 02/06/2022 1.263,79 0,00 0,00 1.263,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 340.992.508-22 (folha) 02 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Folha mento - 12886 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha 02/06/2022 02/06/2022 1.484,69 0,00 0,00 1.484,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 05/2022 142.295.968-63 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 12886 GABRIELA DE JESUS DA Professora Volante 2022 02/06/2022 1.993,47 0,00 0,00 1.993,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 05/2022 SILVA CPF 370.556.228-24 (folha) 02/06/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ GECILENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito Folha o - 12886 MORAES CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament 05/2022 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha 9 0,00 0,00 1.498,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 MEDEIROS CPF 05/2022 292.171.738-78 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.498,8 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha GILDETE LIMA DOS Pagamento - 12886 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 320.502.928-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 12886 HELLEN CRISTINA LIMA DE sor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 05/2022 BRITO CPF 456.218.268-76 Profes Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito MENTO CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.891,84 0,00 0,00 1.891,84 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 SANTOS NASCI 05/2022 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito IRIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha /06/2022 02/06/2022 1.431,18 0,00 0,00 1.431,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 05/2022 332.894.428-10 (folha) 02 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha mento - 12886 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante ecursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 05/2022 CPF 286.780.828-60 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 R Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 12886 IZIS VIEIRA NUNES CPF (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 254.662.178-59 Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 12886 JESSICA ALINE DA CUNHA a) 02/06/2022 02/06/2022 1.999,18 0,00 0,00 1.999,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 05/2022 CPF 360.853.768-63 Professor(a) (folh Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 12886 JOCIMARI GOMES BACCOLI rofessor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 CPF 306.477.488-35 P Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha JORCIANE APARECIDA DE CC 61311-8 M Débito ZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.671,65 0,00 0,00 1.671,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 SOU 05/2022 333.171.448-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito SE SOUZA ALMEIDA CPF 022 1.467,36 0,00 0,00 1.467,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 JO 05/2022 995.003.378-00 Vigia (folha) 02/06/2022 02/06/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 2886 JOSEFA DE JESUS SILVA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 05/2022 CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.999,18 0,00 0,00 1.999,18 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito Folha amento - 12886 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 05/2022 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha CPF 2 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 LETICIA BOAVENTURA 05/2022 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.141,0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ BORGES DOS CC 61311-8 M Débito Folha LIGIA Pagamento - 12886 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 333.045.428-84 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 12886 LUANA PRATES MARTINS Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 05/2022 CPF 341.446.228-19 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.431,51 0,00 0,00 1.431,51 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito LUCIANA DE LIMA ROCCA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 0,00 2.141,02 Recursos 05/2022 CPF 289.896.968-01 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.141,02 0,00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ URENÇO CC 61311-8 M Débito Folha MARCELLA LO gamento - 12886 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 05/2022 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 12886 MARCELO VICTOR SALES ) 02/06/2022 02/06/2022 1.398,34 0,00 0,00 1.398,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 05/2022 CPF 428.737.308-11 Vigia (folha Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha MARIA Pagamento - 12886 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a MARIA CAROLINA GASPAR CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 12886 DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 362.634.328-61 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA CRISTINA DOS 2/06/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 0 05/2022 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA DA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito 12886 PEREIRA FEITOSA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 05/2022 256.260.418-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA DA SAUDE CC 61311-8 M Débito OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza 2/06/2022 1.499,48 0,00 0,00 1.499,48 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 MALAQUIAS DE 05/2022 CPF 012.011.434-89 (folha) 02/06/2022 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARTA DAS DORES SILVA CC 61311-8 M Débito 12886 DOMINGOS CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 05/2022 264.194.668-81 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 MAYARA LOURENÇO DA 0,00 0,00 1.373,39 Recursos 05/2022 SILVA CPF 440.161.278-74 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.373,39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 12886 MICHELLE NUNES DA Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 SILVA CPF 322.189.498-81 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.285,35 0,00 0,00 1.285,35 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ NACIECLEIDE VENERANDA CC 61311-8 M Débito Folha nto - 12886 NICACIO CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.064,31 0,00 0,00 2.064,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 05/2022 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito 2022 1.406,48 0,00 0,00 1.406,48 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário 05/2022 328.652.258-95 (folha) 02/06/2022 02/06/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito 12886 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 05/2022 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha PRISCILA MEDEIROS DE CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 12886 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 094.109.434-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha REGIS JEAN SANTOS (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 ARAUJO CPF Auxiliar de 2/06/2022 1.350,86 0,00 0,00 1.350,86 Recursos 05/2022 301.062.788-27 Manutenção (folha) 02/06/2022 0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ E CASSIA DOS CC 61311-8 M Débito Folha RITA D Pagamento - 12886 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 319.858.698-45 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito Folha - 12886 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.979,27 0,00 0,00 1.979,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 05/2022 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito IMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza 00 1.527,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 ROS 05/2022 CPF 329.456.118-05 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.527,88 0,00 0, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ A DA CC 61311-8 M Débito Folha ROZILENE MARI mento - 12886 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza 02/06/2022 1.292,19 0,00 0,00 1.292,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 05/2022 377.352.908-29 (folha) 02/06/2022 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SANDRA CAMPOS CC 61311-8 M Débito Folha 12886 BARBOSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 05/2022 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 SARA DA FONSECA MACIEL 00 1.984,98 Recursos 05/2022 CPF 302.537.418-74 Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.984,98 0,00 0, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CIA LEITE CC 61311-8 M Débito Folha SHIRLEY PATRI mento - 12886 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 05/2022 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SIMONE DE LOURDES CC 61311-8 M Débito Folha 12886 ZAVATINI CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 05/2022 271.063.938-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito SIMONE DO PRADO LUCAS .141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 05/2022 CPF 214.062.578-18 Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.141,02 0,00 0,00 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DA CC 61311-8 M Débito Folha SOLANGE OLIVEIRA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 05/2022 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha nto - 12886 SONIA AGUIAR GABRIEL (a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 05/2022 CPF 091.069.788-43 Professor Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 MATIAS CPF ,00 0,00 2.155,22 Recursos 05/2022 353.378.018-05 (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.155,22 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha TATIELLE Pagamento - 12886 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 02/06/2022 02/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 436.908.278-17 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Folha THAIS Pagamento - 12886 ANDRADE CPF Assistente de (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 400.609.958-40 Diretoria (folha) 02/06/2022 02/06/2022 1.909,88 0,00 0,00 1.909,88 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ e CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 12886 VANESSA BARBOSA CPF Assistent Administrativo 02/06/2022 02/06/2022 2.013,55 0,00 0,00 2.013,55 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 05/2022 306.995.468-50 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar 2022 1.881,91 0,00 0,00 1.881,91 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 12886 CASTILHO CPF Administrativo 02/06/2022 02/06/ 05/2022 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ retaria da Receita CC 61311-8 M Débito Boleto - Sec Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/06/2022 02/06/2022 1.110,32 0,00 0,00 1.110,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 60201 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 5/2022 02/06/2022 12.894,50 0,00 0,00 12.894,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 60202 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Garantia 30/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de serviços - 60203 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição 6/2022 35.167,50 0,00 0,00 35.167,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 479773 04.740.876/0001-25 (empregados) 02/06/2022 02/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - 4 VIA NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 1076527 6020 CNPJ 01.178.287/0001-07 Transporte 25/05/2022 02/06/2022 4.428,23 0,00 0,00 4.428,23 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA Locação de 400,00 0,00 0,00 5.400,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2118 60301 MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 02/05/2022 03/06/2022 5. BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 60302 CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 4197 EIRELI CNPJ PJ 13/04/2022 03/06/2022 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 4315 60303 EIRELI CNPJ PJ 09/05/2022 03/06/2022 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA Locação de .400,00 0,00 0,00 5.400,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2152 60304 MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 01/06/2022 03/06/2022 5 BB 001 / AG 2447-3/ JML GROUP INOVACAO E Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 60305 TECNOLOGIA LTDA CNPJ Controle de Alarme 02/05/2022 03/06/2022 1.422,18 0,00 0,00 1.422,18 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 338 30.134.296/0001-02 PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ O E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCI REPRESENTACAO EIRELI Materiais de Higiene 03/06/2022 06/06/2022 8.999,83 0,00 0,00 8.999,83 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 866 60601 CNPJ 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E Materiais de 00 0,00 7.998,80 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 869 60602 REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 Escritório 03/06/2022 06/06/2022 7.998,80 0, BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI Materiais Didaticos e (Municipal) eletrônico (D) 867 60603 CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 03/06/2022 06/06/2022 5.996,94 0,00 0,00 5.996,94 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E Materiais Didaticos e 06/06/2022 3.987,00 0,00 0,00 3.987,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 868 60604 REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 03/06/2022 BB 001 / AG 2447-3/ MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - tos (Municipal) eletrônico (D) 1420 60701 BEZERRA DA SILVA - GAS Gás (GLP) 10/05/2022 07/06/2022 760,00 0,00 0,00 760,00 Custos Indire CNPJ 13.455.904/0001-53 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - MARIA APARECIDA Gás (GLP) 17/05/2022 07/06/2022 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1428 60702 BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio (Municipal) eletrônico (D) 304771 60801 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 02/06/2022 08/06/2022 2.068,25 0,00 0,00 2.068,25 Recursos 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito arf - 05/2022 60802 Federal CNPJ IRRF s/ Operações 00 24,94 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) D 00.394.460/0058-87 Financeiras 02/06/2022 08/06/2022 24,94 0,00 0, BB 001 / AG 2447-3/ - 2º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 25231 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 08/06/2022 08/06/2022 373.658,42 0,00 0,00 373.658,42 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - rasil Vivo os Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 60901 Centro Social B CNPJ 59.648.824/0001-15 Telefone e Internet 03/06/2022 09/06/2022 125,38 0,00 0,00 125,38 Cust BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E ELI Materiais Didaticos e 2022 09/06/2022 3.988,15 0,00 0,00 3.988,15 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 879 60902 REPRESENTACAO EIR CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 06/06/ BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E Materiais Didaticos e 0,00 0,00 5.936,80 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 880 60903 REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 06/06/2022 09/06/2022 5.936,80 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 881 60904 CNPJ 30.657.706/0001-91 Escritório 06/06/2022 09/06/2022 7.101,55 0,00 0,00 7.101,55 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ DMF DISTRIBUIDORA E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - APOIO ADMINISTRATIVO (Municipal) eletrônico (D) 145 60906 LTDA CNPJ Playground 09/06/2022 09/06/2022 40.997,98 0,00 0,00 40.997,98 Permanente Creches 62.149.497/0001-61 BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP DMF DISTRIBUIDORA E CC 61311-8 M depositado Nota Fiscal - APOIO ADMINISTRATIVO Materiais Didaticos e (Municipal) (D) 144 60907 LTDA CNPJ Pedagógicos 09/06/2022 09/06/2022 164.296,60 0,00 0,00 164.296,60 Custos Indiretos 62.149.497/0001-61 BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP FROST COMERCIO E CC 61311-8 M depositado Nota Fiscal - Materiais de 022 09/06/2022 897,80 0,00 0,00 897,80 Custos Indiretos (Municipal) (D) 881 60904 REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 Escritório 06/06/2 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA 06/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 229020 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 09/06/2022 09/ BNCÁRIA 00.000.000/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ T COMERCIO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROS REPRESENTACAO EIRELI Materiais de Higiene 10/06/2022 10/06/2022 14.999,90 0,00 0,00 14.999,90 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 897 61001 CNPJ 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA CC 61311-8 M Débito ncia 4705) CNPJ Financeira 10/06/2022 10/06/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 106840 (Age BNCÁRIA 00.000.000/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 15/06/2022 17/06/2022 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1230 61701 16.815.256/0001-97 PJ BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 587421 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 17/06/2022 17/06/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BNCÁRIA 00.000.000/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 08/06/2022 20/06/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Boleto - 1692 62001 CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - IDT BRASIL Telefone e Internet 07/06/2022 20/06/2022 248,00 0,00 0,00 248,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 272293 62002 TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 06/2022 13.464,59 0,00 0,00 13.464,59 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2022 62003 Federal CNPJ INSS Empregados 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 15/06/2022 20/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ REDFOX CC 61311-8 M Débito Boleto - 4 TELECOMUNICACOES (Municipal) eletrônico (D) 136678 6200 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 03/06/2022 20/06/2022 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos 09.367.411/0001-94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ ASSESSORIA EM Exames Admissional, CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de SEGURANCA NO Demissional ou 14/06/2022 20/06/2022 87,00 0,00 0,00 87,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2004 62005 TRABALHO LTDA CNPJ Ocupacional 18.511.431/0001-88 BB 001 / AG 2447-3/ Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA CC 61311-8 M Débito 196743 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 20/06/2022 20/06/2022 1,00 0,00 0,00 1,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BNCÁRIA 00.000.000/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - RITA DE CASSIA DOS scisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 31761 SANTOS CPF Re 319.858.698-45 - TRCT (folha) 23/06/2022 23/06/2022 547,97 0,00 0,00 547,97 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 185,68 0,00 0,00 2.185,68 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 62301 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 23/06/2022 23/06/2022 2. 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - DA SILVA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 62302 DIEGO FERREIRA CPF 367.272.588-99 - TRCT (folha) 23/06/2022 23/06/2022 6.890,88 0,00 0,00 6.890,88 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA CC 61311-8 M Débito RIFA 98277 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 23/06/2022 23/06/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TA BNCÁRIA 00.000.000/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ EDP SAO PAULO CC 61311-8 M Débito Boleto - DISTRIBUICAO DE (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 62401 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 27/06/2022 24/06/2022 4.204,85 0,00 0,00 4.204,85 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - Coml. imp.exp. LTDA Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) 2150760 62402 Calvo CNPJ 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 06/06/2022 24/06/2022 15.200,00 0,00 0,00 15.200,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - INA DE SOUZA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 19661 CATAR VIANA CPF 425.897.368-86 - TRCT (folha) 27/06/2022 27/06/2022 941,75 0,00 0,00 941,75 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha NO ,00 571,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 50391 BRUNO SANTOS AQUI 06/2022 CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 28/06/2022 28/06/2022 571,39 0,00 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DE CC 61311-8 M Débito Folha MARIA GENUBIA ento - 72455 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 06/2022 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ADRIANA GOMES CC 61311-8 M Débito Folha 11189 HOLANDA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 06/2022 258.208.618-50 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 11189 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 CPF 367.108.618-13 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha nto - 11189 ANA CRISTINA DE LIMA (a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.013,38 0,00 0,00 2.013,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 06/2022 CPF 174.551.948-38 Professor Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito 0 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.135,31 0,00 0,0 06/2022 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 11189 ANA PAULA PERES DA Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Pagam 06/2022 SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 28/06/2022 28/06/2022 3.284,88 0,00 0,00 3.284,88 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 11189 ANDREIA BARBOZA DA Professora Volante ursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 06/2022 SILVA CPF 349.764.568-03 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Rec Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 FAUSTINO CPF 4,94 0,00 0,00 1.414,94 Recursos 06/2022 125.318.907-26 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.41 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito LOS CRISTIANO ENBEL Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 CAR 06/2022 CPF 255.697.588-10 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.322,85 0,00 0,00 1.322,85 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CAROLINA VOLPIANI CC 61311-8 M Débito Folha amento - 11189 GREGORIO CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.126,82 0,00 0,00 2.126,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 06/2022 430.953.818-59 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito 2 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/202 06/2022 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DANIELY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito 89 MARTINS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 111 06/2022 231.000.048-50 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 RODRIGUES DE SOUZA 06/2022 CPF 889.942.605-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 11189 DEISE CLEIA IRINEU DA /2022 28/06/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 SILVA CPF 339.391.658-08 Professor(a) (folha) 28/06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DEIVID ALEXANDRO CC 61311-8 M Débito Folha to - 11189 HERCULANO XAVIER DA Vigia (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.814,58 0,00 0,00 1.814,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 06/2022 SILVA CPF 353.519.798-88 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito Folha DENISE Pagamento - 11189 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DENISE MARQUES CC 61311-8 M Débito Folha ento - 11189 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 06/2022 365.590.738-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ELISANGELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito 00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.141,02 0, 06/2022 021.971.405-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ NTOS CC 61311-8 M Débito Folha ESLANE SA Pagamento - 11189 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 310.117.868-18 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito 11189 MATOS DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 06/2022 330.631.678-43 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 CONCEIÇÃO CPF ,92 0,00 0,00 1.350,92 Recursos 06/2022 340.992.508-22 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.350 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 11189 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 142.295.968-63 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.484,69 0,00 0,00 1.484,69 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito BRIELA DE JESUS DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 GA 06/2022 SILVA CPF 370.556.228-24 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.993,47 0,00 0,00 1.993,47 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha GECILENE DE JESUS Pagamento - 11189 MORAES CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito 11189 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha os (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 06/2022 292.171.738-78 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.498,89 0,00 0,00 1.498,89 Recurs Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GILDETE LIMA DOS CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 SANTOS CPF 06/2022 320.502.928-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 11189 HELLEN CRISTINA LIMA DE 2 28/06/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 06/2022 BRITO CPF 456.218.268-76 Professor(a) (folha) 28/06/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito Folha 11189 SANTOS NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 06/2022 346.941.328-22 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 11189 IRIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 332.894.428-10 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.431,18 0,00 0,00 1.431,18 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 11189 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante s (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 06/2022 CPF 286.780.828-60 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recurso Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 79,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 IZIS VIEIRA NUNES CPF 06/2022 254.662.178-59 Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.979,27 0,00 0,00 1.9 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha UNHA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 JESSICA ALINE DA C 06/2022 CPF 360.853.768-63 Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.055,98 0,00 0,00 2.055,98 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito OCIMARI GOMES BACCOLI /2022 28/06/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 J 06/2022 CPF 306.477.488-35 Professor(a) (folha) 28/06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ JORCIANE APARECIDA DE CC 61311-8 M Débito Folha to - 11189 SOUZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.671,65 0,00 0,00 1.671,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 06/2022 333.171.448-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 06/2022 995.003.378-00 Vigia (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.467,36 0,00 0,00 1.467,36 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha A ,18 0,00 0,00 1.999,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 JOSEFA DE JESUS SILV 06/2022 CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.999 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 11189 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 11189 LETICIA BOAVENTURA CPF or(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 06/2022 405.366.648-11 Profess Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LIGIA BORGES DOS CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos 06/2022 333.045.428-84 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha mento - 11189 LUANA PRATES MARTINS Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Paga 06/2022 CPF 341.446.228-19 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.431,51 0,00 0,00 1.431,51 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 11189 LUCIANA DE LIMA ROCCA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 06/2022 CPF 289.896.968-01 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ LA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Folha MARCEL Pagamento - 11189 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha mento - 11189 MARCELO VICTOR SALES folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.398,34 0,00 0,00 1.398,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 06/2022 CPF 428.737.308-11 Vigia ( Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 11189 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ AROLINA GASPAR CC 61311-8 M Débito Folha MARIA C Pagamento - 11189 DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 362.634.328-61 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito Folha to - 11189 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 06/2022 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA DA CONCEIÇÃO (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 PEREIRA FEITOSA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos 06/2022 256.260.418-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA DA SAUDE CC 61311-8 M Débito 11189 MALAQUIAS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza 48 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 06/2022 CPF 012.011.434-89 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.499,48 0,00 0,00 1.499, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 06/2022 264.194.668-81 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 189 MAYARA LOURENÇO DA Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11 06/2022 SILVA CPF 440.161.278-74 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.462,95 0,00 0,00 1.462,95 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 11189 MICHELLE NUNES DA Auxiliar de Cozinha 16,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 SILVA CPF 322.189.498-81 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 716,44 0,00 0,00 7 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ NDA CC 61311-8 M Débito Folha NACIECLEIDE VENERA NICACIO CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.177,91 0,00 0,00 2.177,91 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 06/2022 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito 11189 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário s (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 06/2022 328.652.258-95 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.406,48 0,00 0,00 1.406,48 Recurso Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos 06/2022 306.575.568-82 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ LA MEDEIROS DE CC 61311-8 M Débito Folha PRISCI Pagamento - 11189 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 094.109.434-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PRISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Folha to - 11189 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 3.525,79 0,00 0,00 3.525,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 06/2022 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha REGIS JEAN SANTOS /2022 1.350,86 0,00 0,00 1.350,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 ARAUJO CPF Auxiliar de 06/2022 301.062.788-27 Manutenção (folha) 28/06/2022 28/06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito 11189 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.979,27 0,00 0,00 1.979,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 06/2022 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 11189 ROSIMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) P 06/2022 CPF 329.456.118-05 (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.527,88 0,00 0,00 1.527,88 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ROZILENE MARIA DA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza 022 1.379,32 0,00 0,00 1.379,32 Recursos 06/2022 377.352.908-29 (folha) 28/06/2022 28/06/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SANDRA CAMPOS CC 61311-8 M Débito 1189 BARBOSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 06/2022 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 11189 SARA DA FONSECA MACIEL (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 CPF 302.537.418-74 Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1.984,98 0,00 0,00 1.984,98 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE 2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/ 06/2022 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SIMONE DE LOURDES CC 61311-8 M Débito 11189 ZAVATINI CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 06/2022 271.063.938-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 11189 SIMONE DO PRADO LUCAS Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 CPF 214.062.578-18 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 SILVA DIAS NOGUEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos 06/2022 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 11189 SONIA AGUIAR GABRIEL lha) 28/06/2022 28/06/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 06/2022 CPF 091.069.788-43 Professor(a) (fo Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito Folha TALITA Pagamento - 11189 MATIAS CPF Professora Volante 06/2022 28/06/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 353.378.018-05 (folha) 28/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ TATIELLE SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha ento - 11189 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 28/06/2022 28/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 06/2022 436.908.278-17 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Assistente de 909,88 0,00 0,00 1.909,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 ANDRADE CPF 06/2022 400.609.958-40 Diretoria (folha) 28/06/2022 28/06/2022 1. Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito ANESSA BARBOSA CPF Assistente (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11189 V 06/2022 306.995.468-50 Administrativo 28/06/2022 28/06/2022 2.013,55 0,00 0,00 2.013,55 Recursos (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito Folha amento - 11189 CASTILHO CPF Administrativo 28/06/2022 28/06/2022 1.128,25 0,00 0,00 1.128,25 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 06/2022 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ROSANGELA APARECIDA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 58589 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/06/2022 29/06/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos 05/2022 022.087.108-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ IXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CA FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 62901 00.360.305/0001-04 Garantia 29/06/2022 29/06/2022 13.662,95 0,00 0,00 13.662,95 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito IRRF s/ Proventos 20/07/2022 29/06/2022 1.298,20 0,00 0,00 1.298,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 06/2022 62902 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - TARCIZIO LEANDRO Materiais para 13/06/2022 30/06/2022 732,00 0,00 0,00 732,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 126 63001 30697094863 CNPJ Instalações/Pequeno 38.048.648/0001-00 s Reparos BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação Poupança 0 Educacional e Valorização 22 30/06/2022 1.382,60 0,00 0,00 1.382,60 (Municipal) (C) -06/2022 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 30/06/20 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA CC 61311-8 M Débito 18813 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 30/06/2022 30/06/2022 7,24 0,00 0,00 7,24 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 1 BNCÁRIA 00.000.000/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação Poupança 1 Educacional e Valorização (Municipal) (C) 06/2022 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 30/06/2022 30/06/2022 373,76 0,00 0,00 373,76 28.413.401/0003-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ DONÇA CC 61311-8 M Débito Depósito - PRISCILA MEN ALMEIDA DE JESUS CPF Auxilio/Vale 07/2022 01/07/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 43712 313.428.998-90 Transporte 01/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - ANA PAULA PERES DA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 23967 SILVA CPF 359.405.588-44 Transporte 01/07/2022 01/07/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - NPJ Vale Refeição rsos (Municipal) eletrônico (D) 299007 70101 ALELO S.A C 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/07/2022 01/07/2022 37.057,50 0,00 0,00 37.057,50 Recu Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 1099770 70102 VIA CNPJ 01.178.287/0001-07 Transporte 23/06/2022 01/07/2022 4.500,99 0,00 0,00 4.500,99 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ Locação de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2190 70103 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 01/07/2022 01/07/2022 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio (Municipal) eletrônico (D) 309963 70401 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/07/2022 04/07/2022 1.884,10 0,00 0,00 1.884,10 Recursos 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito Federal CNPJ IRRF s/ Operações retos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 05/2022 70501 00.394.460/0058-87 Financeiras 04/07/2022 05/07/2022 78,13 0,00 0,00 78,13 Custos Indi BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito IRRF s/ Operações 00 0,00 25,39 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 06/2022 70502 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Financeiras 04/07/2022 05/07/2022 25,39 0, BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Secretaria da Receita 05/2022 70503 Federal CNPJ IRRF s/ Operações /2022 05/07/2022 25,20 0,00 0,00 25,20 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 00.394.460/0058-87 Financeiras 04/07 BB 001 / AG 2447-3/ FROST COMERCIO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - 0504 REPRESENTACAO EIRELI Materiais Didaticos e ,00 7.989,20 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 923 7 CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 01/07/2022 05/07/2022 7.989,20 0,00 0 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E PRESENTACAO EIRELI Materiais de 1/07/2022 05/07/2022 8.854,20 0,00 0,00 8.854,20 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 925 70505 RE CNPJ 30.657.706/0001-91 Escritório 0 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E Materiais de Higiene 01/07/2022 05/07/2022 22.997,36 0,00 0,00 22.997,36 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 926 70506 REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E PRESENTACAO EIRELI Materiais Didaticos e (Municipal) eletrônico (D) 924 70507 RE CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 01/07/2022 05/07/2022 5.995,50 0,00 0,00 5.995,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de M MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 03/07/2022 05/07/2022 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1257 70508 16.815.256/0001-97 PJ BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP FROST COMERCIO E CC 61311-8 M depositado Nota Fiscal - 70505 REPRESENTACAO EIRELI Materiais de 05/07/2022 1.145,00 0,00 0,00 1.145,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 925 CNPJ 30.657.706/0001-91 Escritório 01/07/2022 BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 4431 70601 C EIRELI CNPJ PJ 16/06/2022 06/07/2022 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ - 2º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 197586 Prefeitura de Guarulhos 3.658,42 (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 06/07/2022 06/07/2022 373.658,42 0,00 0,00 37 BB 001 / AG 2447-3/ Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de NATHALIA MARTINS PJ Controle de Alarme 02/07/2022 07/07/2022 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7618 70701 RAMPON CN 30.519.687/0001-37 PJ BB 001 / AG 2447-3/ Débito MARIA APARECIDA CC 61311-8 M TED/DOC Nota Fiscal - 07/07/2022 07/07/2022 760,00 0,00 0,00 760,00 Custos Indiretos (Municipal) Devolvido (D) 1475 70702 BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - entro Social Brasil Vivo (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 70703 C CNPJ 59.648.824/0001-15 Telefone e Internet 03/07/2022 07/07/2022 124,97 0,00 0,00 124,97 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Débito MARIA APARECIDA CC 61311-8 M TED/DOC Nota Fiscal - 0704 BEZERRA DA SILVA - GAS 07/07/2022 07/07/2022 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos Indiretos (Municipal) Devolvido (D) 1502 7 CNPJ 13.455.904/0001-53 Crédito BB 001 / AG 2447-3/ TED/DOC CC 61311-8 M Devolvido e Extrato - Ted MARIA APARECIDA 07/07/2022 07/07/2022 760,00 0,00 0,00 760,00 (Municipal) Ressarciment Devolvvida 300015 BEZERRA DA SILVA - GAS os Indevidos CNPJ 13.455.904/0001-53 (C) Crédito BB 001 / AG 2447-3/ TED/DOC CC 61311-8 M Devolvido e Extrato - Ted MARIA APARECIDA 2 380,00 0,00 0,00 380,00 (Municipal) Ressarciment Devolvida 500019 BEZERRA DA SILVA - GAS 07/07/2022 07/07/202 os Indevidos CNPJ 13.455.904/0001-53 (C) BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - DENISE MARQUES CPF Rescisão Contratual 7/2022 1.855,90 0,00 0,00 1.855,90 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 82763 FERREIRA 365.590.738-90 - TRCT (folha) 11/07/2022 11/0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ES CC 61311-8 M Débito Rescisão - BEATRIZ MEND BOAVENTURA CPF Rescisão Contratual 1/07/2022 11/07/2022 3.860,08 0,00 0,00 3.860,08 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 16875 405.366.658-93 - TRCT (folha) 1 BB 001 / AG 2447-3/ - BANCO DO BRASIL SA CC 61311-8 M Débito Extrato/Tarifa TARIFA 992142 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 11/07/2022 11/07/2022 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BNCÁRIA 00.000.000/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita 07/2022 13.463,44 0,00 0,00 13.463,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2022 71301 Federal CNPJ INSS Empregados 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 11/07/2022 13/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 06/07/2022 13/07/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Boleto - 1677 71302 CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - IDT BRASIL Telefone e Internet 08/07/2022 13/07/2022 233,62 0,00 0,00 233,62 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 277985 71303 TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - Coml. imp.exp. LTDA Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) 2159025 71304 Calvo CNPJ 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 05/07/2022 13/07/2022 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - A DE LIMA ROCCA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 28452 LUCIAN CPF 289.896.968-01 - TRCT (folha) 18/07/2022 18/07/2022 4.137,28 0,00 0,00 4.137,28 Poupança SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ Exames Admissional, CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM GURANCA NO Demissional ou 13/07/2022 18/07/2022 5.046,00 0,00 0,00 5.046,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2074 71801 SE TRABALHO LTDA CNPJ Ocupacional 18.511.431/0001-88 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - THAIS RIBEIRO DE NDRADE CPF Adicional 1/3 Férias 07/2022 1.259,12 0,00 0,00 1.259,12 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 25695 A 400.609.958-40 (folha) 21/07/2022 21/ BB 001 / AG 2447-3/ FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - CONCEIÇÃO CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 27796 340.992.508-22 (folha) 21/07/2022 21/07/2022 915,95 0,00 0,00 915,95 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - JORCIANE APARECIDA DE cional 1/3 Férias 2,23 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 12089 SOUZA CPF Adi 333.171.448-82 (folha) 21/07/2022 21/07/2022 1.112,23 0,00 0,00 1.11 BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito EIRO CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 72455 SOUZA MONT 07/2022 035.657.214-56 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ELA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha ROSANG Pagamento - 58589 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 022.087.108-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Folha o - 42730 FELICIANO CPF Cozinheiro(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 238,15 0,00 0,00 238,15 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament 07/2022 319.763.588-41 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ADRIANA GOMES CC 61311-8 M Débito 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 HOLANDA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.141,02 0,00 0,00 07/2022 258.208.618-50 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha nto - 26594 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagame 07/2022 CPF 367.108.618-13 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 26594 ANA CRISTINA DE LIMA a) 29/07/2022 29/07/2022 2.013,38 0,00 0,00 2.013,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 07/2022 CPF 174.551.948-38 Professor(a) (folh Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 26594 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 ANA PAULA PERES DA 07/2022 SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 29/07/2022 29/07/2022 3.284,88 0,00 0,00 3.284,88 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 26594 ANDREIA BARBOZA DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 07/2022 SILVA CPF 349.764.568-03 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Limpeza ,00 1.414,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 FAUSTINO CPF 9/07/2022 29/07/2022 1.414,94 0,00 0 07/2022 125.318.907-26 (folha) 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 26594 BRUNO SANTOS AQUINO (Municipal) eletrônico (D) Pag 07/2022 CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.123,91 0,00 0,00 2.123,91 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 26594 CARLOS CRISTIANO ENBEL Auxiliar de Limpeza 07/2022 29/07/2022 1.322,85 0,00 0,00 1.322,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 CPF 255.697.588-10 (folha) 29/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CAROLINA VOLPIANI CC 61311-8 M Débito Folha ento - 26594 GREGORIO CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.126,82 0,00 0,00 2.126,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 07/2022 430.953.818-59 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito NSECA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 LUIZ FO 07/2022 076.880.848-06 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Y ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha DANIEL Pagamento - 26594 MARTINS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 231.000.048-50 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 26594 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 CPF 889.942.605-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 26594 DEISE CLEIA IRINEU DA 07/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 07/2022 SILVA CPF 339.391.658-08 Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEIVID ALEXANDRO CC 61311-8 M Débito 26594 HERCULANO XAVIER DA Vigia (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.838,40 0,00 0,00 1.838,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 07/2022 SILVA CPF 353.519.798-88 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito VA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 DA SIL 07/2022 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ELISANGELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 07/2022 021.971.405-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ESLANE SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha nto - 26594 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 07/2022 310.117.868-18 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 MATOS DA SILVA 07/2022 330.631.678-43 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha FABIANA PEREIRA DA Pagamento - 26594 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 340.992.508-22 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.049,33 0,00 0,00 1.049,33 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 26594 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha ,00 0,00 1.484,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 07/2022 142.295.968-63 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.484,69 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 26594 GABRIELA DE JESUS DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 SILVA CPF 370.556.228-24 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.993,47 0,00 0,00 1.993,47 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ GECILENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito Folha ento - 26594 MORAES CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 07/2022 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 MEDEIROS CPF 8,89 0,00 0,00 1.498,89 Recursos 07/2022 292.171.738-78 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.49 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ E LIMA DOS CC 61311-8 M Débito Folha GILDET Pagamento - 26594 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 320.502.928-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 26594 HELLEN CRISTINA LIMA DE sor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 07/2022 BRITO CPF 456.218.268-76 Profes Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito .169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 SANTOS NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2 07/2022 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito IRIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 07/2022 332.894.428-10 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.431,18 0,00 0,00 1.431,18 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha mento - 26594 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante ecursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 07/2022 CPF 286.780.828-60 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 R Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 IZIS VIEIRA NUNES CPF ,00 1.979,27 Recursos 07/2022 254.662.178-59 Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.979,27 0,00 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 26594 JESSICA ALINE DA CUNHA (Municipal) eletrônico (D) Pag 07/2022 CPF 360.853.768-63 Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 26594 JOCIMARI GOMES BACCOLI ) 29/07/2022 29/07/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 07/2022 CPF 306.477.488-35 Professor(a) (folha Humanos BB 001 / AG 2447-3/ JORCIANE APARECIDA DE CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 26594 SOUZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.280,18 0,00 0,00 1.280,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 07/2022 333.171.448-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha PF (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 JOSE SOUZA ALMEIDA C 07/2022 995.003.378-00 Vigia (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.467,36 0,00 0,00 1.467,36 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 26594 JOSEFA DE JESUS SILVA 2 1.999,18 0,00 0,00 1.999,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 07/2022 CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 94 JOSEFA IRANDI DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 265 07/2022 CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito Folha mento - 26594 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 07/2022 615.505.665-04 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 26594 LETICIA BOAVENTURA CPF (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LIGIA BORGES DOS CC 61311-8 M Débito 26594 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 07/2022 333.045.428-84 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a LUANA CARDOSO CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 26594 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 339.399.418-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 LUANA PRATES MARTINS 07/2022 CPF 341.446.228-19 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.431,51 0,00 0,00 1.431,51 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARCELLA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Pagamento - 26594 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 26594 MARCELO VICTOR SALES (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.398,34 0,00 0,00 1.398,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 07/2022 CPF 428.737.308-11 Vigia Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 MALAQUIAS DOS SANTOS 07/2022 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA CAROLINA GASPAR Pagamento - 26594 DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 362.634.328-61 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito Folha ento - 26594 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 07/2022 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA DA CONCEIÇÃO EREIRA FEITOSA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 P 07/2022 256.260.418-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA DA SAUDE CC 61311-8 M Débito 26594 MALAQUIAS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 07/2022 CPF 012.011.434-89 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.499,48 0,00 0,00 1.499,48 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARTA DAS DORES SILVA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 DOMINGOS CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos 07/2022 264.194.668-81 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 26594 MAYARA LOURENÇO DA Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 07/2022 SILVA CPF 440.161.278-74 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.370,40 0,00 0,00 1.370,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 26594 MICHELLE NUNES DA Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 SILVA CPF 322.189.498-81 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.318,24 0,00 0,00 1.318,24 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ NACIECLEIDE VENERANDA CC 61311-8 M Débito Folha ento - 26594 NICACIO CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 07/2022 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito /2022 1.406,48 0,00 0,00 1.406,48 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário 07/2022 328.652.258-95 (folha) 29/07/2022 29/07 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito 26594 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.141,02 0,00 0,00 2.141,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 07/2022 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha PRISCILA MEDEIROS DE CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 26594 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 094.109.434-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha PRISCILA MENDONÇA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 3.628,44 0,00 0,00 3.628,44 Recursos 07/2022 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ REGIS JEAN SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha 26594 ARAUJO CPF Auxiliar de ursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 07/2022 301.062.788-27 Manutenção (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.350,86 0,00 0,00 1.350,86 Rec Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha Renata Barbosa dos CC 61311-8 M Débito liveira CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 Santos O 07/2022 234.567.298-63 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito 94 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.979,27 0,00 0,00 1.979,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 265 07/2022 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 26594 ROSIMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza ecursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 07/2022 CPF 329.456.118-05 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.527,88 0,00 0,00 1.527,88 R Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito CPF Auxiliar de Limpeza .379,32 0,00 0,00 1.379,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 SILVA- 07/2022 377.352.908-29 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SANDRA CAMPOS CC 61311-8 M Débito BARBOSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 07/2022 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 26594 SARA DA FONSECA MACIEL rofessor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.984,98 0,00 0,00 1.984,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 CPF 302.537.418-74 P Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Y PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito Folha SHIRLE Pagamento - 26594 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.121,11 0,00 0,00 2.121,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SIMONE DE LOURDES CC 61311-8 M Débito Folha mento - 26594 ZAVATINI CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 07/2022 271.063.938-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 00 0,00 2.155,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 SIMONE DO PRADO LUCAS 07/2022 CPF 214.062.578-18 Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.155,22 0, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ LIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha SOLANGE O Pagamento - 26594 SILVA DIAS NOGUEIRA CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 26594 SONIA AGUIAR GABRIEL ofessor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.135,31 0,00 0,00 2.135,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 CPF 091.069.788-43 Pr Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 MATIAS CPF Professora Volante 155,22 0,00 0,00 2.155,22 Recursos 07/2022 353.378.018-05 (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2. Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha TATIELLE SANTOS CC 61311-8 M Débito BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 29/07/2022 29/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 07/2022 436.908.278-17 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Folha to - 26594 ANDRADE CPF Assistente de (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 07/2022 400.609.958-40 Diretoria (folha) 29/07/2022 29/07/2022 1.466,68 0,00 0,00 1.466,68 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Assistente 2.013,55 0,00 0,00 2.013,55 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26594 VANESSA BARBOSA CPF 07/2022 306.995.468-50 Administrativo 29/07/2022 29/07/2022 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito 4 CASTILHO CPF Administrativo 29/07/2022 29/07/2022 2.013,55 0,00 0,00 2.013,55 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2659 07/2022 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - Secretaria da Receita IRRF s/ Proventos 19/08/2022 29/07/2022 760,58 0,00 0,00 760,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 72901 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 72902 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 22 13.535,06 0,00 0,00 13.535,06 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 28/07/2022 29/07/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Rendimentos Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação aplicação 0 Educacional e Valorização 2022 608,17 0,00 0,00 608,17 (Municipal) (C) financeira do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/07/2022 31/07/ -07/2022 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação Poupança 0 Educacional e Valorização (Municipal) (C) -07/2022 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/07/2022 31/07/2022 699,53 0,00 0,00 699,53 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale rsos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 80103 VIA CNPJ 01.178.287/0001-07 Transporte 01/08/2022 01/08/2022 5.289,62 0,00 0,00 5.289,62 Recu Humanos BB 001 / AG 2447-3/ REDFOX CC 61311-8 M Débito Boleto - TELECOMUNICACOES 0 0,00 500,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 80104 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 01/08/2022 01/08/2022 500,00 0,0 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 80105 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/08/2022 01/08/2022 37.125,00 0,00 0,00 37.125,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ A APARECIDA CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - MARI BEZERRA DA SILVA - GAS Gás (GLP) 01/08/2022 01/08/2022 760,00 0,00 0,00 760,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1475 80106 CNPJ 13.455.904/0001-53 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - MARIA APARECIDA (Municipal) eletrônico (D) 1502 80107 BEZERRA DA SILVA - GAS Gás (GLP) 01/08/2022 01/08/2022 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos Indiretos CNPJ 13.455.904/0001-53 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - PRISCILA MENDONÇA CPF Auxilio/Vale 0 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 43712 ALMEIDA DE JESUS 313.428.998-90 Transporte 01/08/2022 01/08/2022 242,0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - S DA Auxilio/Vale 8/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 23967 ANA PAULA PERE SILVA CPF 359.405.588-44 Transporte 01/08/2022 01/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP REDFOX CC 61311-8 M depositado Boleto - - TELECOMUNICACOES (Municipal) (D) 08/2022 80104 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 01/08/2022 01/08/2022 11,19 0,00 0,00 11,19 Custos Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito Boleto - RRF s/ Operações (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 80401 Federal CNPJ I 00.394.460/0058-87 Financeiras 04/08/2022 04/08/2022 23,12 0,00 0,00 23,12 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ EDP SAO PAULO CC 61311-8 M Débito Boleto - ISTRIBUICAO DE (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 80402 D ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/08/2022 04/08/2022 4.080,91 0,00 0,00 4.080,91 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2447-3/ Convênio CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - WIN-ADMINISTRADORA DE Odontológico 04/08/2022 04/08/2022 2.096,57 0,00 0,00 2.096,57 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 80403 BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ LUCIANO TIAGO DA SILVA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ação de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2225 80404 MIGUEL CNPJ Loc 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 04/08/2022 04/08/2022 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e rme 04/08/2022 04/08/2022 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1294 80405 MIGUEL CNPJ Controle de Ala 16.815.256/0001-97 PJ BB 001 / AG 2447-3/ - 2º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 243706 Prefeitura de Guarulhos 8/2022 05/08/2022 373.658,42 0,00 0,00 373.658,42 (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 05/0 SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames Admissional, CC 61311-8 M Débito - 80801 SEGURANCA NO Demissional ou 08/08/2022 08/08/2022 1.023,00 0,00 0,00 1.023,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços 08/2022 TRABALHO LTDA CNPJ Ocupacional 18.511.431/0001-88 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E Materiais de Higiene 08/08/2022 08/08/2022 22.995,10 0,00 0,00 22.995,10 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1008 80802 REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 1007 80803 CNPJ 30.657.706/0001-91 Escritório 08/08/2022 08/08/2022 8.872,92 0,00 0,00 8.872,92 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E Materiais Didaticos e (Municipal) eletrônico (D) 1006 80804 REPRESENTACAO EIRELI 022 7.994,50 0,00 0,00 7.994,50 Custos Indiretos CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 08/08/2022 08/08/2 BB 001 / AG 2447-3/ ROST COMERCIO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - F REPRESENTACAO EIRELI Materiais Didaticos e 979,90 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1005 80805 CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 08/08/2022 08/08/2022 5.979,90 0,00 0,00 5. BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP CC 61311-8 M depositado Nota Fiscal - FROST COMERCIO E SENTACAO EIRELI Materiais de 8/2022 08/08/2022 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) 1007 80803 REPRE CNPJ 30.657.706/0001-91 Escritório 08/0 BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 4565 80901 EIRELI CNPJ PJ 08/07/2022 09/08/2022 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - Brasil Vivo (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 80902 Centro Social CNPJ 59.648.824/0001-15 Telefone e Internet 09/08/2022 09/08/2022 124,97 0,00 0,00 124,97 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ NATHALIA MARTINS Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de Controle de Alarme 09/08/2022 09/08/2022 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7692 80903 RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37 PJ BB 001 / AG 2447-3/ REDFOX CC 61311-8 M Débito Boleto - TELECOMUNICACOES 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 80904 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 09/08/2022 09/08/2022 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA CC 61311-8 M Débito 52517 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 10/08/2022 10/08/2022 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 7 BNCÁRIA 00.000.000/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - IDT BRASIL Telefone e Internet 12/08/2022 12/08/2022 233,62 0,00 0,00 233,62 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 81201 TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - IDT BRASIL (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 81202 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 12/08/2022 12/08/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - Coml. imp.exp. LTDA Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) 2166904 81501 Calvo CNPJ 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 15/08/2022 15/08/2022 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Empregados 2 13.257,46 0,00 0,00 13.257,46 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 81601 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 16/08/2022 16/08/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - MONE DO PRADO LUCAS Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 27720 SI CPF 214.062.578-18 - TRCT (folha) 19/08/2022 19/08/2022 1.494,07 0,00 0,00 1.494,07 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ EDP SAO PAULO CC 61311-8 M Débito Boleto - DISTRIBUICAO DE .347,51 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 82201 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 25/08/2022 22/08/2022 3.347,51 0,00 0,00 3 02.302.100/0001-06 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - IDT BRASIL OES LTDA Telefone e Internet 08/08/2022 22/08/2022 233,62 0,00 0,00 233,62 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 82202 TELECOMUNICAC CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ BRASIL CC 61311-8 M Débito Boleto - IDT TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 05/08/2022 22/08/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 07/2022 82203 CNPJ 58.526.690/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ MICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONO FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 29/08/2022 30/08/2022 14.149,38 0,00 0,00 14.149,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 83001 00.360.305/0001-04 Garantia Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - Secretaria da Receita IRRF s/ Proventos 31/08/2022 30/08/2022 868,18 0,00 0,00 868,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 83002 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Coordenador .284,74 0,00 0,00 3.284,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 ANA PAULA PERES DA 08/2022 SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 30/08/2022 30/08/2022 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito ANA CRISTINA DE LIMA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 08/2022 CPF 174.551.948-38 Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.013,24 0,00 0,00 2.013,24 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Folha o - 21573 FAUSTINO CPF Auxiliar de Limpeza ursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament 08/2022 125.318.907-26 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.414,94 0,00 0,00 1.414,94 Rec Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.135,17 0,00 0,00 2.135,17 Recursos 08/2022 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 21573 ANDREIA BARBOZA DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 SILVA CPF 349.764.568-03 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha to - 21573 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante cursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 08/2022 CPF 367.108.618-13 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Re Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ADRIANA GOMES CC 61311-8 M Débito 0 0,00 2.140,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 HOLANDA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.140,74 0,0 08/2022 258.208.618-50 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 21573 BRUNO SANTOS AQUINO (Municipal) eletrônico (D) P 08/2022 CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.077,37 0,00 0,00 2.077,37 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito TRIZ DE LIMA SILVA Professora Volante 08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 BEA 08/2022 CPF 466.143.398-00 (folha) 30/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha ento - 21573 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 08/2022 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha EL Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 CARLOS CRISTIANO ENB 08/2022 CPF 255.697.588-10 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.322,85 0,00 0,00 1.322,85 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ NA VOLPIANI CC 61311-8 M Débito Folha CAROLI Pagamento - 21573 GREGORIO CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.126,40 0,00 0,00 2.126,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 430.953.818-59 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Folha - 21573 FELICIANO CPF Cozinheiro(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.470,82 0,00 0,00 1.470,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 08/20222 319.763.588-41 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DANIELY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito 22 2.140,74 0,00 0,00 2.140,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 MARTINS CPF Professora Volante 08/2022 231.000.048-50 (folha) 30/08/2022 30/08/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito 573 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.998,90 0,00 0,00 1.998,90 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21 08/2022 CPF 889.942.605-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEIVID ALEXANDRO CC 61311-8 M Débito A Vigia (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.813,01 0,00 0,00 1.813,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 HERCULANO XAVIER D 08/2022 SILVA CPF 353.519.798-88 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ESLANE SANTOS Pagamento - 21573 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 310.117.868-18 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 21573 DEISE CLEIA IRINEU DA (a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 08/2022 SILVA CPF 339.391.658-08 Professor Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito F Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 DA SILVA CP 08/2022 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 21573 EVELIN ALVES DA SILVA 08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 CPF 412.516.028-78 Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ELISANGELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito 21573 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.140,74 0,00 0,00 2.140,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 08/2022 021.971.405-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito Pagamento - 21573 MATOS DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 330.631.678-43 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha FABIANA PEREIRA DA agamento - 21573 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza 08/2022 30/08/2022 1.005,97 0,00 0,00 1.005,97 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 08/2022 340.992.508-22 (folha) 30/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Folha ento - 21573 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha 0/08/2022 30/08/2022 1.484,27 0,00 0,00 1.484,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 08/2022 142.295.968-63 (folha) 3 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 21573 GABRIELA DE JESUS DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 SILVA CPF 370.556.228-24 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.993,33 0,00 0,00 1.993,33 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ GECILENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito Folha amento - 21573 MORAES CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.135,17 0,00 0,00 2.135,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 08/2022 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GILDETE LIMA DOS CC 61311-8 M Débito 00 0,00 2.135,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.135,17 0, 08/2022 320.502.928-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ NTAS DE CC 61311-8 M Débito Folha GERUZA DA Pagamento - 21573 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha /2022 30/08/2022 1.498,61 0,00 0,00 1.498,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 292.171.738-78 (folha) 30/08 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha to - 21573 HELLEN CRISTINA LIMA DE rofessor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.120,83 0,00 0,00 2.120,83 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 08/2022 BRITO CPF 456.218.268-76 P Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 SANTOS NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos 08/2022 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 21573 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 08/2022 CPF 286.780.828-60 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 21573 IZIS VIEIRA NUNES CPF fessor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.978,99 0,00 0,00 1.978,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 254.662.178-59 Pro Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha 0,00 0,00 1.430,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 IRIS LOPES BARBOZA CPF 08/2022 332.894.428-10 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.430,62 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 21573 JOSEFA DE JESUS SILVA (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.998,90 0,00 0,00 1.998,90 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 21573 JESSICA ALINE DA CUNHA olha) 30/08/2022 30/08/2022 2.027,58 0,00 0,00 2.027,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 08/2022 CPF 360.853.768-63 Professor(a) (f Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 21573 JOCIMARI GOMES BACCOLI 74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 CPF 306.477.488-35 Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.140,74 0,00 0,00 2.140, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha A (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 JOSEFA IRANDI DA SILV 08/2022 CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 21573 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 995.003.378-00 Vigia (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.467,08 0,00 0,00 1.467,08 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha JORCIANE APARECIDA DE CC 61311-8 M Débito SOUZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 08/2022 333.171.448-82 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.223,85 0,00 0,00 1.223,85 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 21573 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 21573 LETICIA BOAVENTURA CPF (Municipal) eletrônico (D) Pag 08/2022 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.140,74 0,00 0,00 2.140,74 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 3 LUANA PRATES MARTINS Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2157 08/2022 CPF 341.446.228-19 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.431,51 0,00 0,00 1.431,51 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ LIGIA BORGES DOS CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 21573 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 08/2022 333.045.428-84 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LUANA CARDOSO CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 SANTANA CPF 08/2022 339.399.418-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 21573 MAYARA LOURENÇO DA Auxiliar Berçário 22 30/08/2022 1.462,95 0,00 0,00 1.462,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 08/2022 SILVA CPF 440.161.278-74 (folha) 30/08/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha - 21573 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.155,08 0,00 0,00 2.155,08 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 08/2022 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA CAROLINA GASPAR DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 08/2022 362.634.328-61 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARCELLA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito 73 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 215 08/2022 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha MARIA DA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 21573 PEREIRA FEITOSA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.120,83 0,00 0,00 2.120,83 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 256.260.418-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DORES SILVA CC 61311-8 M Débito Folha MARTA DAS Pagamento - 21573 DOMINGOS CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 264.194.668-81 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ DA SAUDE CC 61311-8 M Débito Folha MARIA Pagamento - 21573 MALAQUIAS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 CPF 012.011.434-89 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.499,20 0,00 0,00 1.499,20 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito PF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.135,17 0,00 0,00 2.135,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 SANTOS JACINTO C 08/2022 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 21573 MARCELO VICTOR SALES 1.398,34 0,00 0,00 1.398,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 CPF 428.737.308-11 Vigia (folha) 30/08/2022 30/08/2022 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 3 MICHELLE NUNES DA Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2157 08/2022 SILVA CPF 322.189.498-81 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.317,68 0,00 0,00 1.317,68 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha NACIECLEIDE VENERANDA CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 21573 NICACIO CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.120,83 0,00 0,00 2.120,83 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha PATRICIA FRANCA REIS (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário 22 30/08/2022 1.406,48 0,00 0,00 1.406,48 Recursos 08/2022 328.652.258-95 (folha) 30/08/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PRISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Folha - 21573 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 4.314,21 0,00 0,00 4.314,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 08/2022 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito S CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.140,74 0,00 0,00 2.140,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 SANTO 08/2022 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA MEDEIROS DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 21573 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.135,17 0,00 0,00 2.135,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 094.109.434-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Folha ento - 21573 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza 2 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 08/2022 377.352.908-29 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.379,32 0,00 0,00 1.379,3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 ROSIMEIRE MARIA ALVES 08/2022 CPF 329.456.118-05 (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.527,88 0,00 0,00 1.527,88 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito SOUZA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.978,99 0,00 0,00 1.978,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 08/2022 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Renata Barbosa dos CC 61311-8 M Débito Folha to - 21573 Santos Oliveira CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.140,74 0,00 0,00 2.140,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 08/2022 234.567.298-63 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ JEAN SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha REGIS Pagamento - 21573 ARAUJO CPF Auxiliar de 30/08/2022 30/08/2022 1.350,72 0,00 0,00 1.350,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 301.062.788-27 Manutenção (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 21573 SONIA AGUIAR GABRIEL ssor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.135,17 0,00 0,00 2.135,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 08/2022 CPF 091.069.788-43 Profe Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 0,00 1.984,56 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 SARA DA FONSECA MACIEL 08/2022 CPF 302.537.418-74 Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 1.984,56 0,00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ OURDES CC 61311-8 M Débito Folha SIMONE DE L gamento - 21573 ZAVATINI CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 08/2022 271.063.938-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito 21573 SILVA DIAS NOGUEIRA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 08/2022 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.120,83 0,00 0,00 2.120,83 Recursos 08/2022 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SANDRA CAMPOS CC 61311-8 M Débito 573 BARBOSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21 08/2022 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 21573 MATIAS CPF Professora Volante 08/2022 30/08/2022 2.155,08 0,00 0,00 2.155,08 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 353.378.018-05 (folha) 30/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha THAIS RIBEIRO DE ento - 21573 ANDRADE CPF Assistente de 022 30/08/2022 1.403,10 0,00 0,00 1.403,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 08/2022 400.609.958-40 Diretoria (folha) 30/08/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ TATIELLE SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha - 21573 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 30/08/2022 30/08/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 08/2022 436.908.278-17 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha Assistente CC 61311-8 M Débito ANESSA BARBOSA CPF Administrativo 30/08/2022 30/08/2022 2.013,55 0,00 0,00 2.013,55 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21573 V 08/2022 306.995.468-50 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha VICTOR NOBERTO Assistente amento - 21573 CASTILHO CPF Administrativo 30/08/2022 30/08/2022 2.013,55 0,00 0,00 2.013,55 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 08/2022 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CRISTIANE DOS SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha to - 73005 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 634,87 0,00 0,00 634,87 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 08/2022 308.514.058-19 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 14368 MARIA DO SOCORRO DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 SILVA CPF 021.239.014-74 (folha) 31/08/2022 31/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito Folha mento - 72455 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 2.169,42 0,00 0,00 2.169,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 08/2022 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ROSANGELA APARECIDA 2.007,67 0,00 0,00 2.007,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 58589 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 08/2022 022.087.108-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 7 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1729 08/2022 995.003.378-00 Vigia (folha) 31/08/2022 31/08/2022 729,46 0,00 0,00 729,46 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha REGIS JEAN SANTOS CC 61311-8 M Débito 297 ARAUJO CPF Auxiliar de (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17 08/2022 301.062.788-27 Manutenção (folha) 31/08/2022 31/08/2022 574,28 0,00 0,00 574,28 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 17297 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 1.004,36 0,00 0,00 1.004,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 17297 ANA CRISTINA DE LIMA (Municipal) eletrônico (D) Pagam 08/2022 CPF 174.551.948-38 Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 969,93 0,00 0,00 969,93 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ELISANGELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 985,23 0,00 0,00 985,23 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 08/2022 021.971.405-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 17297 EVELIN ALVES DA SILVA (folha) 31/08/2022 31/08/2022 209,34 0,00 0,00 209,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 08/2022 CPF 412.516.028-78 Professor(a) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 17297 JESSICA ALINE DA CUNHA ursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 CPF 360.853.768-63 Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 674,79 0,00 0,00 674,79 Rec Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA DA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 PEREIRA FEITOSA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 862,50 0,00 0,00 862,50 Recursos 08/2022 256.260.418-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito A PAULA PERES DA Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 AN 08/2022 SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 31/08/2022 31/08/2022 1.331,87 0,00 0,00 1.331,87 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 17297 SILVA DIAS NOGUEIRA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 976,71 0,00 0,00 976,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 135.069.668-47 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CARDOSO CC 61311-8 M Débito Folha LUANA Pagamento - 17297 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 344,46 0,00 0,00 344,46 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 339.399.418-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA CAROLINA GASPAR CC 61311-8 M Débito 17297 DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 985,23 0,00 0,00 985,23 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 08/2022 362.634.328-61 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 17297 BRUNO SANTOS AQUINO ia (folha) 31/08/2022 31/08/2022 389,49 0,00 0,00 389,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 CPF 501.359.258-51 Vig Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 17297 SARA DA FONSECA MACIEL ecursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 CPF 302.537.418-74 Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 920,10 0,00 0,00 920,10 R Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LIGIA BORGES DOS CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 690,09 0,00 0,00 690,09 Recursos 08/2022 333.045.428-84 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ORES SILVA CC 61311-8 M Débito Folha MARTA DAS D gamento - 17297 DOMINGOS CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 1.004,16 0,00 0,00 1.004,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 08/2022 264.194.668-81 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito Folha - 17297 MATIAS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 08/2022 353.378.018-05 (folha) 31/08/2022 31/08/2022 871,03 0,00 0,00 871,03 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito ,47 0,00 0,00 625,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário 08/2022 328.652.258-95 (folha) 31/08/2022 31/08/2022 625 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Folha THAIS Pagamento - 17297 ANDRADE CPF Assistente de (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 400.609.958-40 Diretoria (folha) 31/08/2022 31/08/2022 792,35 0,00 0,00 792,35 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito Folha ento - 17297 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 847,20 0,00 0,00 847,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 08/2022 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 SANTOS NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 863,01 0,00 0,00 863,01 Recursos 08/2022 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 17297 CARLOS CRISTIANO ENBEL Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 CPF 255.697.588-10 (folha) 31/08/2022 31/08/2022 749,51 0,00 0,00 749,51 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 17297 GABRIELA DE JESUS DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 08/2022 SILVA CPF 370.556.228-24 (folha) 31/08/2022 31/08/2022 980,34 0,00 0,00 980,34 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ LA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Folha MARCEL Pagamento - 17297 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 1.014,37 0,00 0,00 1.014,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ADRIANA GOMES CC 61311-8 M Débito Folha mento - 17297 HOLANDA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 909,54 0,00 0,00 909,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 08/2022 258.208.618-50 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito 0 0,00 871,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 MATOS DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 871,03 0,0 08/2022 330.631.678-43 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ JESUS CC 61311-8 M Débito Folha GECILENE DE amento - 17297 MORAES CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 995,64 0,00 0,00 995,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 08/2022 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha NACIECLEIDE VENERANDA CC 61311-8 M Débito 97 NICACIO CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 688,66 0,00 0,00 688,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 172 08/2022 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 17297 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 1.004,16 0,00 0,00 1.004,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 08/2022 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 ALINE FERREIRA DA SILVA 08/2022 CPF 367.108.618-13 (folha) 31/08/2022 31/08/2022 995,64 0,00 0,00 995,64 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 17297 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 995,64 0,00 0,00 995,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 17297 ANDREIA BARBOZA DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 08/2022 SILVA CPF 349.764.568-03 (folha) 31/08/2022 31/08/2022 862,50 0,00 0,00 862,50 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Limpeza 31/08/2022 31/08/2022 628,42 0,00 0,00 628,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 FAUSTINO CPF 08/2022 125.318.907-26 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha nto - 17297 BEATRIZ DE LIMA SILVA Professora Volante /2022 209,34 0,00 0,00 209,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 08/2022 CPF 466.143.398-00 (folha) 31/08/2022 31/08 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CAROLINA VOLPIANI CC 61311-8 M Débito 97 GREGORIO CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 1.005,67 0,00 0,00 1.005,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 172 08/2022 430.953.818-59 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 17297 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 901,01 0,00 0,00 901,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 08/2022 076.880.848-06 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Folha CRISTI Pagamento - 17297 FELICIANO CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 528,29 0,00 0,00 528,29 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 319.763.588-41 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DANIELY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha - 17297 MARTINS CPF Professora Volante ursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 08/2022 231.000.048-50 (folha) 31/08/2022 31/08/2022 909,54 0,00 0,00 909,54 Rec Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito 458,60 0,00 0,00 458,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 08/2022 CPF 889.942.605-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito SE CLEIA IRINEU DA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 DEI 08/2022 SILVA CPF 339.391.658-08 Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 1.032,60 0,00 0,00 1.032,60 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DEIVID ALEXANDRO CC 61311-8 M Débito Folha mento - 17297 HERCULANO XAVIER DA Vigia (folha) 31/08/2022 31/08/2022 810,44 0,00 0,00 810,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 08/2022 SILVA CPF 353.519.798-88 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ESLANE SANTOS (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 985,23 0,00 0,00 985,23 Recursos 08/2022 310.117.868-18 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ EREIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha FABIANA P Pagamento - 17297 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza /08/2022 31/08/2022 652,26 0,00 0,00 652,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 340.992.508-22 (folha) 31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Folha o - 17297 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha 8/2022 31/08/2022 706,24 0,00 0,00 706,24 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament 08/2022 142.295.968-63 (folha) 31/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha GERUZA DANTAS DE /2022 640,48 0,00 0,00 640,48 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha 08/2022 292.171.738-78 (folha) 31/08/2022 31/08 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GILDETE LIMA DOS CC 61311-8 M Débito 97 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 976,71 0,00 0,00 976,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 172 08/2022 320.502.928-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha o - 17297 HELLEN CRISTINA LIMA DE ofessor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 1.014,37 0,00 0,00 1.014,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament 08/2022 BRITO CPF 456.218.268-76 Pr Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 IRIS LOPES BARBOZA CPF ,00 0,00 573,67 Recursos 08/2022 332.894.428-10 (folha) 31/08/2022 31/08/2022 573,67 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 17297 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) P 08/2022 CPF 286.780.828-60 (folha) 31/08/2022 31/08/2022 995,64 0,00 0,00 995,64 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 17297 IZIS VIEIRA NUNES CPF (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 254.662.178-59 Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 980,34 0,00 0,00 980,34 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 97 JOCIMARI GOMES BACCOLI /08/2022 31/08/2022 871,03 0,00 0,00 871,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 172 08/2022 CPF 306.477.488-35 Professor(a) (folha) 31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha o - 17297 JOSEFA DE JESUS SILVA a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 988,86 0,00 0,00 988,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament 08/2022 CPF 153.364.378-40 Professor( Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 17297 JOSEFA IRANDI DA SILVA ecursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 344,46 0,00 0,00 344,46 R Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 862,50 0,00 0,00 862,50 Recursos 08/2022 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito ICIA BOAVENTURA CPF (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 LET 08/2022 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 1.032,60 0,00 0,00 1.032,60 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 17297 LUANA PRATES MARTINS Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 08/2022 CPF 341.446.228-19 (folha) 31/08/2022 31/08/2022 707,25 0,00 0,00 707,25 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 17297 MARCELO VICTOR SALES (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 CPF 428.737.308-11 Vigia (folha) 31/08/2022 31/08/2022 733,10 0,00 0,00 733,10 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito OS Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 985,23 0,00 0,00 985,23 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 MALAQUIAS DOS SANT 08/2022 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA CRISTINA DOS Pagamento - 17297 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 976,71 0,00 0,00 976,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA DA SAUDE CC 61311-8 M Débito Folha to - 17297 MALAQUIAS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza 1/08/2022 31/08/2022 526,78 0,00 0,00 526,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 08/2022 CPF 012.011.434-89 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DA Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 MAYARA LOURENÇO 08/2022 SILVA CPF 440.161.278-74 (folha) 31/08/2022 31/08/2022 683,27 0,00 0,00 683,27 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 297 MICHELLE NUNES DA Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17 08/2022 SILVA CPF 322.189.498-81 (folha) 31/08/2022 31/08/2022 738,15 0,00 0,00 738,15 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ LA MEDEIROS DE CC 61311-8 M Débito Folha PRISCI Pagamento - 17297 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 995,64 0,00 0,00 995,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 094.109.434-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Renata Barbosa dos CC 61311-8 M Débito Folha 17297 Santos Oliveira CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 352,99 0,00 0,00 352,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 08/2022 234.567.298-63 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Limpeza ,00 0,00 542,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 ROSIMEIRE MARIA ALVES 08/2022 CPF 329.456.118-05 (folha) 31/08/2022 31/08/2022 542,26 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ARIA DA CC 61311-8 M Débito Folha ROZILENE M agamento - 17297 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza 022 31/08/2022 678,46 0,00 0,00 678,46 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 08/2022 377.352.908-29 (folha) 31/08/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito 17297 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 901,01 0,00 0,00 901,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 08/2022 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SIMONE DE LOURDES CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 ZAVATINI CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 976,71 0,00 0,00 976,71 Recursos 08/2022 271.063.938-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha IEL (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 SONIA AGUIAR GABR 08/2022 CPF 091.069.788-43 Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 854,48 0,00 0,00 854,48 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha TATIELLE SANTOS Pagamento - 17297 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 976,71 0,00 0,00 976,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 436.908.278-17 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha Assistente CC 61311-8 M Débito 17297 VANESSA BARBOSA CPF 31/08/2022 31/08/2022 997,57 0,00 0,00 997,57 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 08/2022 306.995.468-50 Administrativo (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 17297 CASTILHO CPF Administrativo 31/08/2022 31/08/2022 845,66 0,00 0,00 845,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha SANDRA CAMPOS (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 17297 BARBOSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 1.032,60 0,00 0,00 1.032,60 Recursos 08/2022 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha JORCIANE APARECIDA DE CC 61311-8 M Débito 17297 SOUZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2022 31/08/2022 836,49 0,00 0,00 836,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 08/2022 333.171.448-82 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação Poupança 0 Educacional e Valorização (Municipal) (C) -08/2022 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/08/2022 31/08/2022 890,53 0,00 0,00 890,53 28.413.401/0003-54 Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Rendimentos Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação aplicação 0 Educacional e Valorização (Municipal) (C) financeira do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/08/2022 31/08/2022 845,01 0,00 0,00 845,01 -08/2022 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ - 3º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 249500 Prefeitura de Guarulhos /09/2022 41.085,91 0,00 0,00 41.085,91 Permanente (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 01/09/2022 01 Creches BB 001 / AG 2447-3/ MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito Folha - 72455 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 01/09/2022 01/09/2022 704,31 0,00 0,00 704,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento DISSIDIO 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE DOS SANTOS CC 61311-8 M Débito S CPF Professor(a) (folha) 01/09/2022 01/09/2022 68,43 0,00 0,00 68,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 73005 RODRIGUE DISSIDIO 308.514.058-19 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ROSANGELA APARECIDA agamento - 58589 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 01/09/2022 01/09/2022 464,29 0,00 0,00 464,29 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P DISSIDIO 022.087.108-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 14368 MARIA DO SOCORRO DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - DISSIDIO SILVA CPF 021.239.014-74 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 203,65 0,00 0,00 203,65 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - A NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 90101 VI CNPJ 01.178.287/0001-07 Transporte 01/09/2022 01/09/2022 4.806,23 0,00 0,00 4.806,23 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ELIZABETH SOUZA DO 2 01/09/2022 421,28 0,00 0,00 421,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 46032 NASCIMENTO CPF Auxiliar de Limpeza DISSIDIO 283.299.938-76 (folha) 01/09/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito s - 90102 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) serviço 002863 04.740.876/0001-25 (empregados) 03/09/2022 01/09/2022 38.621,73 0,00 0,00 38.621,73 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha JOSENILDO SOUZA CC 61311-8 M Débito Vigia (folha) 01/09/2022 01/09/2022 1.253,43 0,00 0,00 1.253,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 90103 ALMEIDA CPF DISSIDIO 299.515.688-58 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito F Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 90104 VERA LUCIA DA SILVA CP ,22 0,00 0,00 534,22 Recursos DISSIDIO 154.494.468-37 (folha) 01/09/2022 01/09/2022 534 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 81 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ UCIANO TIAGO DA SILVA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de L MIGUEL CNPJ Locação de diretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2267 90201 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 02/09/2022 02/09/2022 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custos In BB 001 / AG 2447-3/ Depósito e Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M Transferência DEVOLUÇÃO Educacional e Valorização (Municipal) (C) RETIRADA 40808 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 02/09/2022 02/09/2022 2.208,93 0,00 0,00 2.208,93 POUPANÇA 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 23967 ANA PAULA PERES DA Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Pa DISSIDIO SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 05/09/2022 05/09/2022 2.557,30 0,00 0,00 2.557,30 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha PRISCILA MENDONÇA ento - 43712 ALMEIDA DE JESUS CPF Auxilio/Vale /2022 06/09/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 09/2022 313.428.998-90 Transporte 06/09 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 23967 ANA PAULA PERES DA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 09/2022 SILVA CPF 359.405.588-44 Transporte 06/09/2022 06/09/2022 121,00 0,00 0,00 121,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de ,00 0,00 6.124,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 90601 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Garantia 06/09/2022 06/09/2022 6.124,62 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 06/09/2022 06/09/2022 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1328 90602 16.815.256/0001-97 PJ BB 001 / AG 2447-3/ - 3º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 51356 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 08/09/2022 08/09/2022 518.766,24 0,00 0,00 518.766,24 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - MARIA APARECIDA Gás (GLP) 08/09/2022 08/09/2022 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1579 90801 BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - ntro Social Brasil Vivo ,00 124,97 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 90901 Ce CNPJ 59.648.824/0001-15 Telefone e Internet 09/09/2022 09/09/2022 124,97 0,00 0 BB 001 / AG 2447-3/ a da Receita CC 61311-8 M Débito Darf - CSRF NF Secretari 312988 WIN 90902 Federal CNPJ Financeira 09/09/2022 09/09/2022 25,75 0,00 0,00 25,75 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) ADM 00.394.460/0058-87 BB 001 / AG 2447-3/ OST COMERCIO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FR REPRESENTACAO EIRELI Materiais Didaticos e (Municipal) eletrônico (D) 1068 90903 CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 02/09/2022 09/09/2022 7.999,10 0,00 0,00 7.999,10 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 82 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ IO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERC REPRESENTACAO EIRELI Materiais de s (Municipal) eletrônico (D) 1067 90904 CNPJ 30.657.706/0001-91 Escritório 02/09/2022 09/09/2022 9.999,25 0,00 0,00 9.999,25 Custos Indireto BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E Materiais de Higiene 02/09/2022 09/09/2022 22.977,11 0,00 0,00 22.977,11 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1070 90905 REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ RCIO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COME REPRESENTACAO EIRELI Materiais Didaticos e (Municipal) eletrônico (D) 1069 90906 CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 02/09/2022 09/09/2022 5.984,70 0,00 0,00 5.984,70 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio 2/09/2022 09/09/2022 2.139,08 0,00 0,00 2.139,08 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 318592 90907 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 0 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - CALVO COMERCIO E Cesta básica ,00 0,00 0,00 15.600,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2175932 90908 IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02 (dissídio coletivo) 01/09/2022 09/09/2022 15.600 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ NATHALIA MARTINS Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 09 RAMPON CNPJ Controle de Alarme 06/09/2022 09/09/2022 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7748 909 30.519.687/0001-37 PJ BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA 4705) CNPJ Financeira 12/09/2022 12/09/2022 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 132434 (Agencia 00.000.000/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 4669 91401 EIRELI CNPJ PJ 14/09/2022 14/09/2022 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito DISTRIBUIDORA CNPJ Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Nota Fiscal - 6 91601 ECD 41.096.122/0001-00 Manutenção Predial 16/09/2022 16/09/2022 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ TRIBUIDORA E CC 61311-8 M Débito Nota DMF DIS Fiscal/DANFE - 91602 APOIO ADMINISTRATIVO Materiais de ermanente (Municipal) eletrônico (D) 160 LTDA CNPJ Escritório 16/09/2022 16/09/2022 41.077,00 0,00 0,00 41.077,00 P Creches 62.149.497/0001-61 BB 001 / AG 2447-3/ DMF DISTRIBUIDORA E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - NISTRATIVO Materiais Didaticos e (Municipal) eletrônico (D) 161 91603 APOIO ADMI LTDA CNPJ Pedagógicos 16/09/2022 16/09/2022 69.141,02 0,00 0,00 69.141,02 Custos Indiretos 62.149.497/0001-61 BB 001 / AG 2447-3/ DMF DISTRIBUIDORA E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - APOIO ADMINISTRATIVO (Municipal) eletrônico (D) 161 91603 LTDA CNPJ Eletrodomésticos 16/09/2022 16/09/2022 899,00 0,00 0,00 899,00 Permanente Creches 62.149.497/0001-61 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 83 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ da Receita CC 61311-8 M Débito Guia Inss - Secretaria Federal CNPJ INSS Empregados (Municipal) eletrônico (D) 08/2022 92001 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/09/2022 20/09/2022 23.285,98 0,00 0,00 23.285,98 Recursos Humanos SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ Exames Admissional, CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM ANCA NO Demissional ou 13/09/2022 21/09/2022 117,00 0,00 0,00 117,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2153 92101 SEGUR TRABALHO LTDA CNPJ Ocupacional 18.511.431/0001-88 SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP ASSESSORIA EM Exames Admissional, CC 61311-8 M depositado Nota fiscal de SEGURANCA NO Demissional ou 13/09/2022 21/09/2022 2,37 0,00 0,00 2,37 Custos Indiretos (Municipal) (D) serviços - 2153 92101 TRABALHO LTDA CNPJ Ocupacional 18.511.431/0001-88 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de REDFOX serviços - 92801 TELECOMUNICACOES (Municipal) eletrônico (D) 136912 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 05/09/2022 28/09/2022 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota fiscal de REDFOX CC 61311-8 M depositado serviços - 92801 TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 05/09/2022 28/09/2022 10,34 0,00 0,00 10,34 Custos Indiretos (Municipal) (D) 136912 EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - PRISCILA MEDEIROS DE 0/09/2022 8.818,47 0,00 0,00 8.818,47 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 23168 ANDRADE CPF Rescisão Contratual 094.109.434-00 - TRCT (folha) 30/09/2022 3 BB 001 / AG 2447-3/ Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito FGTS SOBRE A FGTS - Fundo de 5.402,14 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FOLHA 93001 FEDERAL - FGTS CNPJ 2022 30/09/2022 15.402,14 0,00 0,00 1 Humanos 09/2022 00.360.305/0001-04 Garantia 30/09/ BB 001 / AG 2447-3/ da Receita CC 61311-8 M Débito Darf - IR Secretaria BRE FOLHA 93002 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/09/2022 30/09/2022 6.827,30 0,00 0,00 6.827,30 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SO 09/2022 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Guia Fgts - CC 61311-8 M Débito FGTS SOBRE CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS Rescisão 30/09/2022 30/09/2022 3.422,51 0,00 0,00 3.422,51 Poupança (Municipal) eletrônico (D) RESCISÃO 93003 FEDERAL - FGTS CNPJ 09/2022 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - DEIVID ALEXANDRO (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 93004 HERCULANO XAVIER DA Rescisão Contratual SILVA CPF 353.519.798-88 - TRCT (folha) 30/09/2022 30/09/2022 10.602,70 0,00 0,00 10.602,70 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 84 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ MICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONO FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 30/09/2022 30/09/2022 2.846,74 0,00 0,00 2.846,74 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 93005 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - 3006 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 30/09/2022 30/09/2022 2.288,51 0,00 0,00 2.288,51 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 9 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - SALES Rescisão Contratual 96,12 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 93007 MARCELO VICTOR CPF 428.737.308-11 - TRCT (folha) 30/09/2022 30/09/2022 8.496,12 0,00 0,00 8.4 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ADRIANA GOMES CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 HOLANDA CPF 09/2022 258.208.618-50 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 28309 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante 22 30/09/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 09/2022 CPF 367.108.618-13 (folha) 30/09/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 28309 ANA CRISTINA DE LIMA (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.222,90 0,00 0,00 2.222,90 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 09/2022 CPF 174.551.948-38 Professor(a) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 28309 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.365,82 0,00 0,00 2.365,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Coordenador 0/09/2022 1.847,70 0,00 0,00 1.847,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 ANA PAULA PERES DA 09/2022 SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 30/09/2022 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 28309 ANDREIA BARBOZA DA Professora Volante s (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 09/2022 SILVA CPF 349.764.568-03 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recurso Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Limpeza 0,00 0,00 1.565,81 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 FAUSTINO CPF 09/2022 125.318.907-26 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.565,81 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 28309 BEATRIZ DE LIMA SILVA Professora Volante 022 30/09/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 CPF 466.143.398-00 (folha) 30/09/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 28309 BRUNO SANTOS AQUINO 30/09/2022 30/09/2022 2.307,85 0,00 0,00 2.307,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 09/2022 CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 28309 CARLOS CRISTIANO ENBEL ia (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.200,33 0,00 0,00 2.200,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 09/2022 CPF 255.697.588-10 Vig Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 85 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ NA VOLPIANI CC 61311-8 M Débito Folha CAROLI Pagamento - 28309 GREGORIO CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.365,58 0,00 0,00 2.365,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 430.953.818-59 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha - 28309 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 09/2022 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE DOS SANTOS CC 61311-8 M Débito .358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2 09/2022 308.514.058-19 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito FELICIANO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 09/2022 319.763.588-41 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.883,09 0,00 0,00 1.883,09 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DANIELY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 28309 MARTINS CPF Professora Volante 0,00 0,00 2.365,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 231.000.048-50 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.365,70 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DEBORAH JEANNE Pagamento - 28309 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.187,25 0,00 0,00 2.187,25 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 CPF 889.942.605-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 28309 DEISE CLEIA IRINEU DA 0 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 09/2022 SILVA CPF 339.391.658-08 Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.408,60 0,00 0,00 2.408,6 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito A SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.394,38 0,00 0,00 2.394,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 D 09/2022 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ELISANGELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito 09 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 283 09/2022 021.971.405-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 28309 Erika Cristina da Silva CPF rofessor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 826,35 0,00 0,00 826,35 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 09/2022 360.428.178-41 P Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ESLANE SANTOS CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.394,38 0,00 0,00 2.394,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 BRANDÃO CPF 09/2022 310.117.868-18 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha mento - 28309 EVELIN ALVES DA SILVA 22 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 09/2022 CPF 412.516.028-78 Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito 309 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28 09/2022 340.992.508-22 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.450,55 0,00 0,00 1.450,55 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 86 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ SCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Folha FRANCI Pagamento - 28309 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 142.295.968-63 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.600,78 0,00 0,00 1.600,78 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 28309 GABRIELA DE JESUS DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 SILVA CPF 370.556.228-24 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.208,68 0,00 0,00 2.208,68 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha GECILENE DE JESUS agamento - 28309 MORAES CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.365,82 0,00 0,00 2.365,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 09/2022 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito 28309 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 09/2022 292.171.738-78 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.615,12 0,00 0,00 1.615,12 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GILDETE LIMA DOS CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.365,82 0,00 0,00 2.365,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 SANTOS CPF 09/2022 320.502.928-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 28309 HELLEN CRISTINA LIMA DE 0/09/2022 2.351,48 0,00 0,00 2.351,48 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 09/2022 BRITO CPF 456.218.268-76 Professor(a) (folha) 30/09/2022 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito 28309 SANTOS NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.373,07 0,00 0,00 2.373,07 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 09/2022 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 IRIS LOPES BARBOZA CPF 09/2022 332.894.428-10 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.480,32 0,00 0,00 1.480,32 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 28309 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante 2022 30/09/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 CPF 286.780.828-60 (folha) 30/09/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha o - 28309 IZIS VIEIRA NUNES CPF folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.194,34 0,00 0,00 2.194,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament 09/2022 254.662.178-59 Professor(a) ( Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 28309 JESSICA ALINE DA CUNHA (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 CPF 360.853.768-63 Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.215,93 0,00 0,00 2.215,93 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha LI (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 JOCIMARI GOMES BACCO 4,39 0,00 0,00 2.344,39 Recursos 09/2022 CPF 306.477.488-35 Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.34 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha JORCIANE APARECIDA DE CC 61311-8 M Débito SOUZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.873,20 0,00 0,00 1.873,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 09/2022 333.171.448-82 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 87 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 28309 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 995.003.378-00 Vigia (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.643,03 0,00 0,00 1.643,03 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito JOSEFA DE JESUS SILVA /2022 30/09/2022 2.208,56 0,00 0,00 2.208,56 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 09/2022 CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 30/09 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha to - 28309 JOSEFA IRANDI DA SILVA r(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 09/2022 CPF 334.047.818-05 Professo Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 ANDRADE ISALTO 09/2022 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 28309 LETICIA BOAVENTURA CPF 9/2022 2.379,92 0,00 0,00 2.379,92 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LIGIA BORGES DOS CC 61311-8 M Débito 28309 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.373,07 0,00 0,00 2.373,07 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 09/2022 333.045.428-84 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a LUANA CARDOSO CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 28309 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 339.399.418-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha ,68 0,00 0,00 1.537,68 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 LUANA PRATES MARTINS 09/2022 CPF 341.446.228-19 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.537 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARCELLA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Pagamento - 28309 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 28309 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 03/09/2022 30/09/2022 2.380,04 0,00 0,00 2.380,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 09/2022 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA CAROLINA GASPAR mento - 28309 DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.394,38 0,00 0,00 2.394,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 09/2022 362.634.328-61 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito 28309 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.365,82 0,00 0,00 2.365,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 09/2022 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA DA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito EITOSA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.188,04 0,00 0,00 2.188,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 PEREIRA F 09/2022 256.260.418-00 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 88 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ DA SAUDE CC 61311-8 M Débito Folha MARIA Pagamento - 28309 MALAQUIAS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 CPF 012.011.434-89 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.537,11 0,00 0,00 1.537,11 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito RIA DO SOCORRO DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 MA 09/2022 SILVA CPF 021.239.014-74 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.358,73 0,00 0,00 2.358,73 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA GENUBIA DE Pagamento - 72455 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.395,73 0,00 0,00 2.395,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARTA DAS DORES SILVA CC 61311-8 M Débito Folha to - 28309 DOMINGOS CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.394,38 0,00 0,00 2.394,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 09/2022 264.194.668-81 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28309 MAYARA LOURENÇO DA 09/2022 SILVA CPF 440.161.278-74 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.571,79 0,00 0,00 1.571,79 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 28309 MICHELLE NUNES DA Auxiliar de Cozinha os (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. SILVA CPF 322.189.498-81 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.480,32 0,00 0,00 1.480,32 Recurs Humanos 09/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - NACIECLEIDE VENERANDA (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 NICACIO CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.330,17 0,00 0,00 2.330,17 Recursos Humanos 09/2022 857.892.404-53 BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 DOS SANTOS CPF 2022 30/09/2022 1.556,41 0,00 0,00 1.556,41 Recursos Humanos 09/2022 328.652.258-95 (folha) 30/09/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha ILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito Pagamento - PRISC SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 09/2022 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - PRISCILA MENDONÇA Diretor (a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 4.314,21 0,00 0,00 4.314,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 ALMEIDA DE JESUS CPF 09/2022 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - REGIS JEAN SANTOS 09 ARAUJO CPF Auxiliar de (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 283 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.496,18 0,00 0,00 1.496,18 Recursos Humanos 09/2022 301.062.788-27 Manutenção www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 89 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha Renata Barbosa dos CC 61311-8 M Débito Pagamento - 28309 Santos Oliveira CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.367,05 0,00 0,00 2.367,05 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 09/2022 234.567.298-63 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ROSANA TORRES DE UZA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.173,03 0,00 0,00 2.173,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 SO 09/2022 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANGELA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 28309 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.201,71 0,00 0,00 2.201,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 09/2022 022.087.108-60 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar de Limpeza 1.581,27 0,00 0,00 1.581,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 Humanos 09/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - e Limpeza rsos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 SILVA- CPF Auxiliar d (folha) 30/09/2022 30/09/2022 1.479,23 0,00 0,00 1.479,23 Recu Humanos 09/2022 377.352.908-29 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SANDRA CAMPOS RBOSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.408,60 0,00 0,00 2.408,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 BA 09/2022 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ECA MACIEL essor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.208,44 0,00 0,00 2.208,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 SARA DA FONS CPF 302.537.418-74 Prof Humanos 09/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SHIRLEY PATRICIA LEITE (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.351,48 0,00 0,00 2.351,48 Recursos Humanos 09/2022 306.488.278-36 BB 001 / AG 2447-3/ Folha SIMONE DE LOURDES CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 ZAVATINI CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos Humanos 09/2022 271.063.938-60 BB 001 / AG 2447-3/ Folha IVEIRA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - SOLANGE OL SILVA DIAS NOGUEIRA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 09/2022 135.069.668-47 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 90 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 28309 SONIA AGUIAR GABRIEL (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. CPF 091.069.788-43 Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.344,51 0,00 0,00 2.344,51 Recursos Humanos 09/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - TALITA ALVES LOPES Professora Volante 0,00 0,00 2.358,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 MATIAS CPF 09/2022 353.378.018-05 (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.358,73 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - TATIELLE SANTOS 28309 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 09/2022 436.908.278-17 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - THAIS RIBEIRO DE Assistente de 16,98 0,00 0,00 2.116,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 ANDRADE CPF Humanos 09/2022 400.609.958-40 Diretoria (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.1 BB 001 / AG 2447-3/ Folha Assistente CC 61311-8 M Débito Pagamento - 28309 VANESSA BARBOSA CPF (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 306.995.468-50 Administrativo 30/09/2022 30/09/2022 2.250,37 0,00 0,00 2.250,37 Recursos manos 09/2022 (folha) Hu BB 001 / AG 2447-3/ Folha Auxiliar CC 61311-8 M Débito Pagamento - VICTOR NOBERTO O CPF Administrativo 30/09/2022 30/09/2022 2.224,39 0,00 0,00 2.224,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 CASTILH 09/2022 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CARLOS ALBERTO CC 61311-8 M Débito Pagamento - Vigia (folha) 30/09/2022 30/09/2022 592,37 0,00 0,00 592,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 FERREIRA DA SILVA CPF 09/2022 303.041.588-01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - FABIANA CONCEIÇÃO (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 MATOS DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 30/09/2022 2.373,07 0,00 0,00 2.373,07 Recursos Humanos 09/2022 330.631.678-43 BB 001 / AG 2447-3/ Folha YARA JHENEFFER NOVAIS CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 28309 DA SILVA CPF /2022 30/09/2022 543,21 0,00 0,00 543,21 Recursos Humanos 09/2022 468.402.138-62 (folha) 30/09 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO Educacional e Valorização (Municipal) (C) LÍQUIDO 0 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 30/09/2022 30/09/2022 748,07 0,00 0,00 748,07 09/2022 28.413.401/0003-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 91 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação Poupança 1 Educacional e Valorização (Municipal) (C) 09/2022 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 30/09/2022 30/09/2022 999,99 0,00 0,00 999,99 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Depósito - PRISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito AJUDA DE 43712 ALMEIDA DE JESUS CPF Auxilio/Vale 42,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) CUSTO 10-22 313.428.998-90 Transporte 03/10/2022 03/10/2022 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Depósito - CC 61311-8 M Débito AJUDA DE 23967 ANA PAULA PERES DA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) CUSTO 10-22 SILVA CPF 359.405.588-44 Transporte 03/10/2022 03/10/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) 875328 100301 ALELO 04.740.876/0001-25 (empregados) 03/10/2022 03/10/2022 35.670,93 0,00 0,00 35.670,93 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - VICOS LTDA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 10/2022 100302 VIA NOVA SER CNPJ 01.178.287/0001-07 Transporte 03/10/2022 03/10/2022 3.520,99 0,00 0,00 3.520,99 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ - 3º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 205346 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 06/10/2022 06/10/2022 355.860,88 0,00 0,00 355.860,88 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de TARCIZIO LEANDRO Água e Esgoto 26/09/2022 06/10/2022 470,00 0,00 0,00 470,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 152 100601 30697094863 CNPJ 38.048.648/0001-00 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA 10/2022 06/10/2022 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2309 100602 MIGUEL CNPJ Locação de 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 06/ BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e 2 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1359 100603 MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 06/10/2022 06/10/202 16.815.256/0001-97 PJ BB 001 / AG 2447-3/ -ADMINISTRADORA DE Convênio CC 61311-8 M Débito Boleto - WIN BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 29/09/2022 06/10/2022 2.139,08 0,00 0,00 2.139,08 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 328116 100604 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E NTACAO EIRELI Materiais de Higiene 07/10/2022 07/10/2022 22.956,44 0,00 0,00 22.956,44 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1127 100701 REPRESE CNPJ 30.657.706/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E Materiais Didaticos e 00 0,00 0,00 5.999,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1130 100702 REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 07/10/2022 07/10/2022 5.999, www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 92 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CIO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMER REPRESENTACAO EIRELI Materiais Didaticos e os Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1128 100703 CNPJ 30.657.706/0001-91 Pedagógicos 07/10/2022 07/10/2022 7.993,32 0,00 0,00 7.993,32 Cust BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FROST COMERCIO E IRELI Materiais de 0/2022 6.304,60 0,00 0,00 6.304,60 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1129 100704 REPRESENTACAO E CNPJ 30.657.706/0001-91 Escritório 07/10/2022 07/1 BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP FROST COMERCIO E CC 61311-8 M depositado Nota Fiscal - 0704 REPRESENTACAO EIRELI Materiais de (Municipal) (D) 1129 10 CNPJ 30.657.706/0001-91 Escritório 07/10/2022 07/10/2022 3.690,00 0,00 0,00 3.690,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de NATHALIA MARTINS Monitoramento e 07/10/2022 10/10/2022 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7798 101001 RAMPON CNPJ Controle de Alarme 30.519.687/0001-37 PJ BB 001 / AG 2447-3/ l de IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito Nota fisca serviços - 101002 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 06/10/2022 10/10/2022 233,62 0,00 0,00 233,62 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 298999 CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ RASIL CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de IDT B TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 05/10/2022 10/10/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1644 101003 CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - entro Social Brasil Vivo elefone e Internet 10/10/2022 10/10/2022 118,42 0,00 0,00 118,42 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 10/2022 101004 C CNPJ 59.648.824/0001-15 T BB 001 / AG 2447-3/ Darf - CSRF NF Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) 318592 WIN 101005 Federal CNPJ Financeira 30/09/2022 10/10/2022 26,26 0,00 0,00 26,26 Custos Indiretos ADM 00.394.460/0058-87 BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 4781 101007 EIRELI CNPJ PJ 07/09/2022 10/10/2022 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA CC 61311-8 M Débito encia 4705) CNPJ Financeira 10/10/2022 10/10/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA 407868 (Ag BNCÁRIA 00.000.000/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ WANDERSON FERREIRA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 006 SILVA CNPJ Locação de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 441 101 26.487.764/0001-47 Equipamentos PJ 10/10/2022 10/10/2022 2.053,00 0,00 0,00 2.053,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - MARIA APARECIDA 0,00 1.140,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1613 101101 BEZERRA DA SILVA - GAS Gás (GLP) 05/10/2022 11/10/2022 1.140,00 0,00 CNPJ 13.455.904/0001-53 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 93 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ MERCIO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - CALVO CO IMPORTACAO LTDA CNPJ Cesta básica sos (Municipal) eletrônico (D) 2187694 101701 61.116.828/0001-02 (dissídio coletivo) 10/10/2022 17/10/2022 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00 Recur Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita J INSS Empregados /2022 16.716,05 0,00 0,00 16.716,05 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2022 102001 Federal CNP 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 14/10/2022 20/10 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de REDFOX CC 61311-8 M Débito s - 102002 TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 03/10/2022 20/10/2022 472,00 0,00 0,00 472,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviço 136986 EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - FABIANA CONCEIÇÃO 10/2022 2.067,50 0,00 0,00 2.067,50 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 10/2022 78089 MATOS DA SILVA CPF Rescisão Contratual 330.631.678-43 - TRCT (folha) 21/10/2022 21/ SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ ASSESSORIA EM Exames Admissional, CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 0/2022 24/10/2022 609,00 0,00 0,00 609,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2211 102401 SEGURANCA NO Demissional ou 19/1 TRABALHO LTDA CNPJ Ocupacional 18.511.431/0001-88 BB 001 / AG 2447-3/ MARIA DA CONCEIÇÃO CC 61311-8 M Débito Rescisão - são Contratual 2.992,26 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 10/2022 20018 PEREIRA FEITOSA CPF Resci 256.260.418-00 - TRCT (folha) 28/10/2022 28/10/2022 2.992,26 0,00 0,00 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO Educacional e Valorização (Municipal) (C) LÍQUIDO 0 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/10/2022 31/10/2022 605,68 0,00 0,00 605,68 10/2022 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação POUPANÇA - 1 Educacional e Valorização (Municipal) (C) 10/2022 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/10/2022 31/10/2022 1.017,52 0,00 0,00 1.017,52 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ADRIANA GOMES CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 HOLANDA CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 10/2022 258.208.618-50 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13 (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos Humanos 10/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 94 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 ANA CRISTINA DE LIMA (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. CPF 174.551.948-38 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.380,04 0,00 0,00 2.380,04 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANA KAROLINA LIMA Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.365,82 0,00 0,00 2.365,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 CHAMPI CPF 10/2022 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - NA PAULA PERES DA Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 A SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 01/11/2022 01/11/2022 3.610,83 0,00 0,00 3.610,83 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 5 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.358,8 Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 FAUSTINO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.565,79 0,00 0,00 1.565,79 Recursos Humanos 10/2022 125.318.907-26 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00 (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 BRUNO SANTOS AQUINO 1/2022 01/11/2022 2.250,16 0,00 0,00 2.250,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 01/1 Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CARLOS ALBERTO (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.547,40 0,00 0,00 1.547,40 Recursos Humanos 10/2022 303.041.588-01 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - OS CRISTIANO ENBEL (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 CARL CPF 255.697.588-10 Vigia (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.220,40 0,00 0,00 2.220,40 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CAROLINA VOLPIANI CC 61311-8 M Débito Pagamento - fessor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.365,58 0,00 0,00 2.365,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 GREGORIO CPF Pro Humanos 10/2022 430.953.818-59 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 95 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 10/2022 076.880.848-06 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 10/2022 308.514.058-19 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Pagamento - iliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 FELICIANO CPF Aux (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.613,36 0,00 0,00 1.613,36 Recursos Humanos 10/2022 319.763.588-41 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DANIELY ALINE DA SILVA 01/11/2022 01/11/2022 2.365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 MARTINS CPF Professora Volante Humanos 10/2022 231.000.048-50 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DEBORAH JEANNE ,25 0,00 0,00 2.187,25 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.187 Humanos 10/2022 CPF 889.942.605-87 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 DEISE CLEIA IRINEU DA (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. SILVA CPF 339.391.658-08 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.408,60 0,00 0,00 2.408,60 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DENISE CRISTINA NUNES A SILVA CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.394,38 0,00 0,00 2.394,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 D 10/2022 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ELISANGELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito Pagamento - or(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 SANTOS CPF Profess Humanos 10/2022 021.971.405-31 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ika Cristina da Silva CPF (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 Er 360.428.178-41 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.395,73 0,00 0,00 2.395,73 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ESLANE SANTOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.394,38 0,00 0,00 2.394,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 10/2022 310.117.868-18 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 96 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 EVELIN ALVES DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. CPF 412.516.028-78 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - FABIANA PEREIRA DA F Auxiliar de Limpeza 52,59 0,00 0,00 1.552,59 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 CONCEIÇÃO CP 10/2022 340.992.508-22 (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.5 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.600,78 0,00 0,00 1.600,78 Recursos Humanos 10/2022 142.295.968-63 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DE JESUS DA Professora Volante 11/2022 01/11/2022 2.208,68 0,00 0,00 2.208,68 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 GABRIELA SILVA CPF 370.556.228-24 (folha) 01/ Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GECILENE DE JESUS .365,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 MORAES CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.365,82 0,00 0,00 2 Humanos 10/2022 299.008.588-24 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - GERU MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha 01/11/2022 01/11/2022 1.615,12 0,00 0,00 1.615,12 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 10/2022 292.171.738-78 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GILDETE LIMA DOS Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.365,82 0,00 0,00 2.365,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 SANTOS CPF 10/2022 320.502.928-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LLEN CRISTINA LIMA DE ) 01/11/2022 01/11/2022 2.351,48 0,00 0,00 2.351,48 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 HE BRITO CPF 456.218.268-76 Professor(a) (folha Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - HEYDI DE OLIVEIRA (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 SANTOS NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.373,07 0,00 0,00 2.373,07 Recursos Humanos 10/2022 346.941.328-22 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 IRIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 332.894.428-10 (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.586,44 0,00 0,00 1.586,44 Recursos Humanos 10/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 97 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 IZELMA OLIVEIRA SILVA (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. CPF 286.780.828-60 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.194,34 0,00 0,00 2.194,34 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - A ALINE DA CUNHA 01/11/2022 2.187,25 0,00 0,00 2.187,25 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 JESSIC CPF 360.853.768-63 Professor(a) (folha) 01/11/2022 Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GOMES BACCOLI ecursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 JOCIMARI CPF 306.477.488-35 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.344,39 0,00 0,00 2.344,39 R Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha RECIDA DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - JORCIANE APA SOUZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.873,20 0,00 0,00 1.873,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 10/2022 333.171.448-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ALMEIDA CPF (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.643,03 0,00 0,00 1.643,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 JOSE SOUZA 995.003.378-00 Vigia Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.208,56 0,00 0,00 2.208,56 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 5859 JOSEFA IRANDI DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 1 CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 JOYCE MOTA GONCALVES CPF 406.303.818-10 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 639,73 0,00 0,00 639,73 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LEANDRA ALVES DE 1/2022 01/11/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 01/1 Humanos 10/2022 615.505.665-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 98 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 LETICIA BOAVENTURA CPF (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.379,92 0,00 0,00 2.379,92 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LIGIA BORGES DOS Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.373,07 0,00 0,00 2.373,07 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 SANTOS CPF 10/2022 333.045.428-84 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LUANA CARDOSO 01/11/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 Humanos 10/2022 339.399.418-24 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - TES MARTINS ursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 LUANA PRA CPF 341.446.228-19 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.537,68 0,00 0,00 1.537,68 Rec Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha NÇO CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARCELLA LOURE CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 10/2022 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.380,04 0,00 0,00 2.380,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 MALAQUIAS DOS SANTOS 10/2022 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA CAROLINA GASPAR 9 DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.394,38 0,00 0,00 2.394,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 1585 Humanos 10/2022 362.634.328-61 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA CRISTINA DOS (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.365,82 0,00 0,00 2.365,82 Recursos Humanos 10/2022 112.880.898-64 BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA DA SAUDE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 MALAQUIAS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.537,11 0,00 0,00 1.537,11 Recursos Humanos 10/2022 CPF 012.011.434-89 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DO SOCORRO DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 MARIA SILVA CPF 021.239.014-74 (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.201,59 0,00 0,00 2.201,59 Recursos Humanos 10/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 99 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.395,73 0,00 0,00 2.395,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 10/2022 035.657.214-56 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 MARIANE PEREIRA DA SILVA CPF 349.023.368-98 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 625,16 0,00 0,00 625,16 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 MARLA DE LIMA COELHO ) 01/11/2022 01/11/2022 859,59 0,00 0,00 859,59 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. CPF 812.498.705-00 Professor(a) (folha Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARTA DAS DORES SILVA 0 0,00 2.394,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 DOMINGOS CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.394,38 0,0 Humanos 10/2022 264.194.668-81 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 59 MAYARA LOURENÇO DA Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 158 SILVA CPF 440.161.278-74 (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.571,79 0,00 0,00 1.571,79 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81 (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.480,32 0,00 0,00 1.480,32 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha NACIECLEIDE VENERANDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 NICACIO CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.330,17 0,00 0,00 2.330,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 10/2022 857.892.404-53 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - PATRICIA FRANCA REIS (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário /11/2022 1.453,87 0,00 0,00 1.453,87 Recursos Humanos 10/2022 328.652.258-95 (folha) 01/11/2022 01 BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 4.314,21 0,00 0,00 4.314,21 Recursos Humanos 10/2022 313.428.998-90 BB 001 / AG 2447-3/ Folha S JEAN SANTOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - REGI ARAUJO CPF Auxiliar de (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 10/2022 301.062.788-27 Manutenção (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.496,18 0,00 0,00 1.496,18 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 100 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha Renata Barbosa dos CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 Santos Oliveira CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.367,05 0,00 0,00 2.367,05 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 10/2022 234.567.298-63 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ROSANA TORRES DE OUZA CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.173,03 0,00 0,00 2.173,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 S 10/2022 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANGELA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.201,71 0,00 0,00 2.201,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 10/2022 022.087.108-60 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - S ,27 0,00 0,00 1.581,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 ROSIMEIRE MARIA ALVE CPF 329.456.118-05 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.581 Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.581,27 0,00 0,00 1.581,27 Recursos Humanos 10/2022 377.352.908-29 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SANDRA CAMPOS DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.408,60 0,00 0,00 2.408,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 BARBOSA 10/2022 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ARA DA FONSECA MACIEL (a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.208,44 0,00 0,00 2.208,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 S CPF 302.537.418-74 Professor Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SHIRLEY PATRICIA LEITE (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.351,36 0,00 0,00 2.351,36 Recursos Humanos 10/2022 306.488.278-36 BB 001 / AG 2447-3/ Folha SIMONE DE LOURDES CC 61311-8 M Débito Pagamento - rsos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 ZAVATINI CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recu Humanos 10/2022 271.063.938-60 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - BRIEL (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 SONIA AGUIAR GA CPF 091.069.788-43 Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.344,51 0,00 0,00 2.344,51 Recursos Humanos 10/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 101 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 MATIAS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.358,73 0,00 0,00 2.358,73 Recursos Humanos 10/2022 353.378.018-05 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - TATIELLE SANTOS O CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 BRANDÃ 10/2022 436.908.278-17 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 15859 ANDRADE CPF Assistente de sos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. retoria (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.116,98 0,00 0,00 2.116,98 Recur Humanos 10/2022 400.609.958-40 Di BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - VANESSA BARBOSA CPF Assistente 2022 2.250,37 0,00 0,00 2.250,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 306.995.468-50 Administrativo 01/11/2022 01/11/ Humanos 10/2022 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito Pagamento - 39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 CASTILHO CPF Administrativo 01/11/2022 01/11/2022 2.224,39 0,00 0,00 2.224, Humanos 10/2022 499.667.228-58 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) 771065 110101 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/11/2022 01/11/2022 70.525,78 0,00 0,00 70.525,78 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - BRENDA JESUS GOMES 3823 DOS SANTOS CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 4 (folha) 01/11/2022 01/11/2022 1.196,57 0,00 0,00 1.196,57 Recursos Humanos 10/2022 379.224.098-00 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - PRISCILA DO ROSARIO (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos Humanos 10/2022 306.575.568-82 BB 001 / AG 2447-3/ Folha SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 SILVA DIAS NOGUEIRA CPF Professor(a) (folha) 01/11/2022 01/11/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 10/2022 135.069.668-47 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - YARA JHENEFFER NOVAIS DA SILVA CPF Auxiliar de Limpeza /11/2022 1.565,79 0,00 0,00 1.565,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 15859 10/2022 468.402.138-62 (folha) 01/11/2022 01 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 102 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Depósito - PRISC AJUDA DE 43712 ALMEIDA DE JESUS CPF Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) CUSTO 313.428.998-90 Transporte 03/11/2022 03/11/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ o - CC 61311-8 M Débito Depósit AJUDA DE 23967 ANA PAULA PERES DA Auxilio/Vale ursos (Municipal) eletrônico (D) CUSTO SILVA CPF 359.405.588-44 Transporte 03/11/2022 03/11/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Rec Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - Adicional 1/3 Férias ,00 0,00 2.192,32 Verba Adicional (Municipal) eletrônico (D) FÉRIAS 31617 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00 (folha) 03/11/2022 03/11/2022 2.192,32 0 BB 001 / AG 2447-3/ RCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MA MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 03/11/2022 03/11/2022 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1394 110301 16.815.256/0001-97 PJ BB 001 / AG 2447-3/ SILVA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA MIGUEL CNPJ Locação de 1/2022 03/11/2022 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2350 110302 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 03/1 BB 001 / AG 2447-3/ PROAGIR CLUBE DE CC 61311-8 M Débito Boleto - Contribuição Bem 03/11/2022 03/11/2022 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2022 110303 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Estar Social Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - A NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale /2022 3.738,80 0,00 0,00 3.738,80 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2022 110304 VI CNPJ 01.178.287/0001-07 Transporte 03/11/2022 03/11 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - 02 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de sos (Municipal) eletrônico (D) 10/2022 1107 00.360.305/0001-04 Garantia 07/11/2022 07/11/2022 15.882,73 0,00 0,00 15.882,73 Recur Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Darf - Valor Secretaria da Receita CNPJ IRRF s/ Proventos 07/11/2022 07/11/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 Recursos (Municipal) eletrônico (D) sem lançar 110701 Federal 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Darf - CSRF NF Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito 01 Federal CNPJ Financeira 08/11/2022 08/11/2022 26,26 0,00 0,00 26,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 323375 WIN 1108 ADM 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de erviços - 110802 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 08/11/2022 08/11/2022 2.139,08 0,00 0,00 2.139,08 Recursos (Municipal) eletrônico (D) s 328116 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ - 3º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 45564 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2022 08/11/2022 355.860,88 0,00 0,00 355.860,88 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - MARIA APARECIDA (Municipal) eletrônico (D) 1663 110901 BEZERRA DA SILVA - GAS Gás (GLP) 07/11/2022 09/11/2022 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 Custos Indiretos CNPJ 13.455.904/0001-53 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 103 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ NATHALIA MARTINS Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 2 RAMPON CNPJ Controle de Alarme 03/11/2022 09/11/2022 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7828 11090 30.519.687/0001-37 PJ BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 4956 111001 EIRELI CNPJ PJ 10/10/2022 10/11/2022 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ ifa - BANCO DO BRASIL SA CC 61311-8 M Débito Extrato/Tar TARIFA 863586 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 10/11/2022 10/11/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) BNCÁRIA 00.000.000/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FELIPE ROBERTO DE 11/11/2022 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 37536 111101 FREITAS CNPJ Materiais ou Bens 15.494.741/0001-43 Não Permanentes 09/11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ CALVO COMERCIO E CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - 111102 IMPORTACAO LTDA CNPJ Cesta básica 15.800,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2195414 61.116.828/0001-02 (dissídio coletivo) 01/11/2022 11/11/2022 15.800,00 0,00 0,00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FIA MULTI ITENS LTDA (Municipal) eletrônico (D) 1097 111103 ALA CNPJ 43.772.430/0001-34 Materiais de Higiene 11/11/2022 11/11/2022 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - 04 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais Didaticos e (Municipal) eletrônico (D) 1094 1111 CNPJ 43.772.430/0001-34 Pedagógicos 11/11/2022 11/11/2022 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - Materiais Didaticos e (Municipal) eletrônico (D) 1095 111105 ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34 Pedagógicos 11/11/2022 11/11/2022 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota CC 61311-8 M Débito 11106 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 1 1096 CNPJ 43.772.430/0001-34 Escritório 11/11/2022 11/11/2022 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - YARA JHENEFFER NOVAIS Rescisão Contratual 01,32 0,00 0,00 301,32 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 11/2022 24361 DA SILVA CPF 468.402.138-62 - TRCT (folha) 11/11/2022 11/11/2022 3 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 11/11/2022 11/11/2022 29,47 0,00 0,00 29,47 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 11/2022 111107 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito 111601 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 08/11/2022 16/11/2022 233,62 0,00 0,00 233,62 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 306784 CNPJ 58.526.690/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 104 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 2 TELECOMUNICACOES LTDA Telefone e Internet 07/11/2022 16/11/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1666 11160 CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de REDFOX CC 61311-8 M Débito serviços - 111603 TELECOMUNICACOES (Municipal) eletrônico (D) 137060 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 04/11/2022 16/11/2022 472,00 0,00 0,00 472,00 Custos Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - LIGIA BORGES DOS rescisão 39133 SANTOS CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 11/2022 333.045.428-84 - TRCT (folha) 17/11/2022 17/11/2022 1.492,53 0,00 0,00 1.492,53 Poupança SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames Admissional, l ou 16/11/2022 18/11/2022 696,00 0,00 0,00 696,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2249 111801 SEGURANCA NO Demissiona TRABALHO LTDA CNPJ Ocupacional 18.511.431/0001-88 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Empregados 22 14.976,21 0,00 0,00 14.976,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2022 111802 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 18/11/2022 18/11/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Depósito - 13º BRENDA JESUS GOMES CC 61311-8 M Débito 43823 DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) salário 11/2022 379.224.098-00 Salário 22/11/2022 22/11/2022 212,59 0,00 0,00 212,59 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ADRIANA GOMES Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 HOLANDA CPF 11/2022 258.208.618-50 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - EIRA DA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 ALINE FERR CPF 367.108.618-13 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LIMA (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 ANA CRISTINA DE CPF 174.551.948-38 Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANA KAROLINA LIMA Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 CHAMPI CPF 11/2022 469.220.708-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 105 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 10312 ANA PAULA PERES DA Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 13º salário SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 22/11/2022 22/11/2022 2.147,10 0,00 0,00 2.147,10 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,38 0,00 0,00 1.200,38 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANNY ANGELINNE 12 FAUSTINO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 103 lha) 22/11/2022 22/11/2022 779,48 0,00 0,00 779,48 Poupança 11/2022 125.318.907-26 (fo BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DE LIMA SILVA Professora Volante 3 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 BEATRIZ CPF 466.143.398-00 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 545,63 0,00 0,00 545,6 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - UNO SANTOS AQUINO (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 BR CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 22/11/2022 22/11/2022 593,11 0,00 0,00 593,11 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CARLOS ALBERTO (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 22/11/2022 22/11/2022 224,89 0,00 0,00 224,89 Poupança 11/2022 303.041.588-01 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 10312 CARLOS CRISTIANO ENBEL (Municipal) eletrônico (D) 13º salário CPF 255.697.588-10 Vigia (folha) 22/11/2022 22/11/2022 985,49 0,00 0,00 985,49 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CAROLINA VOLPIANI CC 61311-8 M Débito Pagamento - fessor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 GREGORIO CPF Pro 11/2022 430.953.818-59 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CONCEIÇÃO APARECIDA 022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2 11/2022 076.880.848-06 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE DOS SANTOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 10312 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 436,50 0,00 0,00 436,50 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 11/2022 308.514.058-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 106 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Pagamento - 10312 FELICIANO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 13º salário (folha) 22/11/2022 22/11/2022 368,48 0,00 0,00 368,48 Poupança 11/2022 319.763.588-41 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DANIELY ALINE DA SILVA CPF Professora Volante 322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 MARTINS 11/2022 231.000.048-50 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1. BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DEBORAH JEANNE 312 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 763,88 0,00 0,00 763,88 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10 11/2022 CPF 889.942.605-87 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ISE CLEIA IRINEU DA ,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 DE SILVA CPF 339.391.658-08 Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha RISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito Pagamento - DENISE C DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 11/2022 249.805.178-38 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ELISANGELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito Pagamento - rofessor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 SANTOS CPF P 11/2022 021.971.405-31 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - lva CPF (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 Erika Cristina da Si 360.428.178-41 Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 327,38 0,00 0,00 327,38 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha LANE SANTOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - ES BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 11/2022 310.117.868-18 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SILVA r(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 545,63 0,00 0,00 545,63 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 EVELIN ALVES DA CPF 412.516.028-78 Professo 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - FABIANA PEREIRA DA Auxiliar de Limpeza 84 0,00 0,00 858,84 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 CONCEIÇÃO CPF 11/2022 340.992.508-22 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 858, www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 107 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 10312 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 13º salário (folha) 22/11/2022 22/11/2022 893,20 0,00 0,00 893,20 Poupança 11/2022 142.295.968-63 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GECILENE DE JESUS 10312 MORAES CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 11/2022 299.008.588-24 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GERUZA DANTAS DE Auxiliar de Cozinha 00 893,20 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 MEDEIROS CPF 22/11/2022 22/11/2022 893,20 0,00 0, 11/2022 292.171.738-78 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ Folha A DOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - GILDETE LIM SANTOS CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 11/2022 320.502.928-30 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 10312 HELLEN CRISTINA LIMA DE or(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário BRITO CPF 456.218.268-76 Profess 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - HEYDI DE OLIVEIRA (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 SANTOS NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.091,25 0,00 0,00 1.091,25 Poupança 11/2022 346.941.328-22 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 10312 IRIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 332.894.428-10 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 893,20 0,00 0,00 893,20 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - OLIVEIRA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 IZELMA CPF 286.780.828-60 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - UNES CPF 322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 IZIS VIEIRA N 254.662.178-59 Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1. 11/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 108 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 10312 JESSICA ALINE DA CUNHA (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. CPF 360.853.768-63 Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 982,13 0,00 0,00 982,13 Poupança 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GOMES BACCOLI Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,38 0,00 0,00 1.200,38 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 JOCIMARI CPF 306.477.488-35 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - JORCIANE APARECIDA DE 022 1.042,88 0,00 0,00 1.042,88 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 10312 SOUZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2 10/2022 333.171.448-82 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 10312 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 995.003.378-00 Vigia (folha) 22/11/2022 22/11/2022 908,53 0,00 0,00 908,53 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - OSEFA DE JESUS SILVA a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 10312 J CPF 153.364.378-40 Professor( 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 654,75 0,00 0,00 654,75 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GONCALVES (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 10312 JOYCE MOTA CPF 406.303.818-10 Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 218,25 0,00 0,00 218,25 Poupança 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LEANDRA ALVES DE 0312 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,38 0,00 0,00 1.200,38 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 1 11/2022 615.505.665-04 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 22,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.3 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LUANA CARDOSO ANTANA CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 654,75 0,00 0,00 654,75 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 S 11/2022 339.399.418-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 109 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 10312 LUANA PRATES MARTINS Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 13º salário CPF 341.446.228-19 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 893,20 0,00 0,00 893,20 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARCELLA LOURENÇO Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 CAMPOS NOVAIS CPF 11/2022 474.003.358-55 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA APARECIDA ) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha 11/2022 CPF 029.218.884-67 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA CAROLINA GASPAR 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 11/2022 362.634.328-61 BB 001 / AG 2447-3/ Folha INA DOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA CRIST SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 11/2022 112.880.898-64 BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA DA SAUDE CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar de Limpeza 0 0,00 779,48 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 MALAQUIAS DE OLIVEIRA 11/2022 CPF 012.011.434-89 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 779,48 0,0 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SOCORRO DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 MARIA DO SILVA CPF 021.239.014-74 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 545,63 0,00 0,00 545,63 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 982,13 0,00 0,00 982,13 Poupança 11/2022 035.657.214-56 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 MARIANE PEREIRA DA SILVA CPF 349.023.368-98 Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 218,25 0,00 0,00 218,25 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LA DE LIMA COELHO 2 22/11/2022 218,25 0,00 0,00 218,25 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 MAR CPF 812.498.705-00 Professor(a) (folha) 22/11/202 11/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 110 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARTA DAS DORES SILVA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 10312 DOMINGOS CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 11/2022 264.194.668-81 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 853,63 0,00 0,00 853,63 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - E NUNES DA Auxiliar de Cozinha 1/2022 22/11/2022 893,20 0,00 0,00 893,20 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 MICHELL SILVA CPF 322.189.498-81 (folha) 22/1 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha NACIECLEIDE VENERANDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - nça (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 NICACIO CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 982,13 0,00 0,00 982,13 Poupa 11/2022 857.892.404-53 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - PATRICIA FRANCA REIS SANTOS CPF Auxiliar Berçário 2022 774,75 0,00 0,00 774,75 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 DOS 11/2022 328.652.258-95 (folha) 22/11/2022 22/11/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - PRISCILA DO ROSARIO 10312 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 11/2022 306.575.568-82 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - PRISCILA MENDONÇA (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.516,67 0,00 0,00 1.516,67 Poupança 11/2022 313.428.998-90 BB 001 / AG 2447-3/ Folha S JEAN SANTOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - REGI ARAUJO CPF Auxiliar de (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 11/2022 301.062.788-27 Manutenção (folha) 22/11/2022 22/11/2022 683,31 0,00 0,00 683,31 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha Renata Barbosa dos CC 61311-8 M Débito Pagamento - Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 654,75 0,00 0,00 654,75 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 Santos Oliveira CPF 11/2022 234.567.298-63 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SA BARBOSA Auxiliar de Limpeza 22/11/2022 141,73 0,00 0,00 141,73 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 101168 RERETT DALIS CPF 419.756.228-47 (folha) 22/11/2022 11/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 111 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 10312 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200,38 0,00 0,00 1.200,38 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 11/2022 247.491.348-30 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ROSANGELA APARECIDA Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 763,88 0,00 0,00 763,88 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 PEREIRA CPF 11/2022 022.087.108-60 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ROZILENE MARIA DA 1/2022 858,84 0,00 0,00 858,84 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza 11/2022 377.352.908-29 (folha) 22/11/2022 22/1 BB 001 / AG 2447-3/ Folha SANDRA CAMPOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 10312 BARBOSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 11/2022 318.979.908-39 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74 Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SHIRLEY PATRICIA LEITE (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança 11/2022 306.488.278-36 BB 001 / AG 2447-3/ Folha SIMONE DE LOURDES CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 ZAVATINI CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança 11/2022 271.063.938-60 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SOLANGE OLIVEIRA DA ILVA DIAS NOGUEIRA CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 S 11/2022 135.069.668-47 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - BRIEL (a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.091,25 0,00 0,00 1.091,25 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 SONIA AGUIAR GA CPF 091.069.788-43 Professor 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - TALITA ALVES LOPES Professora Volante ,38 0,00 0,00 1.200,38 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 MATIAS CPF 11/2022 353.378.018-05 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.200 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 112 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha TATIELLE SANTOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 10312 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 22/11/2022 22/11/2022 1.322,60 0,00 0,00 1.322,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 11/2022 436.908.278-17 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - THAIS RIBEIRO DE Auxiliar de Cozinha /11/2022 22/11/2022 1.168,94 0,00 0,00 1.168,94 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 ANDRADE CPF 11/2022 400.609.958-40 (folha) 22 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ARBOSA CPF Assistente 2 22/11/2022 1.226,91 0,00 0,00 1.226,91 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 VANESSA B 306.995.468-50 Administrativo 22/11/202 11/2022 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito Pagamento - 1 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 13º salário 10312 CASTILHO CPF Administrativo 22/11/2022 22/11/2022 1.226,91 0,00 0,00 1.226,9 11/2022 499.667.228-58 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - EIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 1º PARCELA - 10312 ROSIM CPF 329.456.118-05 (folha) 22/11/2022 22/11/2022 858,84 0,00 0,00 858,84 13º BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ADRIANA GOMES (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 HOLANDA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos Humanos 11/2022 258.208.618-50 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - IRA DA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 ALINE FERRE CPF 367.108.618-13 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - TINA DE LIMA (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 ANA CRIS CPF 174.551.948-38 Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.769,07 0,00 0,00 1.769,07 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito Pagamento - essor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.365,82 0,00 0,00 2.365,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 CHAMPI CPF Prof Humanos 11/2022 469.220.708-60 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DA Coordenador 22 29/11/2022 3.610,83 0,00 0,00 3.610,83 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 ANA PAULA PERES SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 29/11/20 Humanos 11/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 113 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 ANDREIA BARBOZA DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. SILVA CPF 349.764.568-03 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANNY ANGELINNE O CPF Auxiliar de Limpeza 2 1.565,79 0,00 0,00 1.565,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 FAUSTIN 11/2022 125.318.907-26 (folha) 29/11/2022 29/11/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ATRIZ DE LIMA SILVA Professora Volante os (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 BE CPF 466.143.398-00 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recurs Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - BRENDA JESUS GOMES 2 29/11/2022 1.565,79 0,00 0,00 1.565,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 DOS SANTOS CPF Auxiliar de Limpeza Humanos 11/2022 379.224.098-00 (folha) 29/11/202 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - NTOS AQUINO (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 BRUNO SA CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.254,56 0,00 0,00 2.254,56 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CARLOS ALBERTO A DA SILVA CPF Vigia (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.547,40 0,00 0,00 1.547,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 FERREIR 11/2022 303.041.588-01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 CARLOS CRISTIANO ENBEL 9/11/2022 29/11/2022 2.127,04 0,00 0,00 2.127,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. CPF 255.697.588-10 Vigia (folha) 2 Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CAROLINA VOLPIANI (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 GREGORIO CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.365,58 0,00 0,00 2.365,58 Recursos Humanos 11/2022 430.953.818-59 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 11/2022 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CRISTIANE DOS SANTOS UES CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 RODRIG 11/2022 308.514.058-19 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 114 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 FELICIANO CPF Auxiliar de Cozinha os (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.613,36 0,00 0,00 1.613,36 Recurs Humanos 11/2022 319.763.588-41 BB 001 / AG 2447-3/ Folha SILVA CC 61311-8 M Débito Pagamento - DANIELY ALINE DA MARTINS CPF Professora Volante 2 29/11/2022 2.365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 11/2022 231.000.048-50 (folha) 29/11/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito Pagamento - Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.187,25 0,00 0,00 2.187,25 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 RODRIGUES DE SOUZA 11/2022 CPF 889.942.605-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - EISE CLEIA IRINEU DA 29/11/2022 29/11/2022 2.408,60 0,00 0,00 2.408,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 D SILVA CPF 339.391.658-08 Professor(a) (folha) Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DENISE CRISTINA NUNES 0,00 0,00 2.394,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.394,38 Humanos 11/2022 249.805.178-38 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ELISANGELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 11/2022 021.971.405-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41 Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.395,73 0,00 0,00 2.395,73 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ESLANE SANTOS 101 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.394,38 0,00 0,00 2.394,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24 Humanos 11/2022 310.117.868-18 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ELIN ALVES DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 EV CPF 412.516.028-78 Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha A PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - FABIAN CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 11/2022 340.992.508-22 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.450,55 0,00 0,00 1.450,55 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 115 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.600,78 0,00 0,00 1.600,78 Humanos 11/2022 142.295.968-63 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - JESUS DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 GABRIELA DE SILVA CPF 370.556.228-24 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.208,68 0,00 0,00 2.208,68 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GECILENE DE JESUS Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.365,82 0,00 0,00 2.365,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 MORAES CPF 11/2022 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GERUZA DANTAS DE 11/2022 29/11/2022 1.615,12 0,00 0,00 1.615,12 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha Humanos 11/2022 292.171.738-78 (folha) 29/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GILDETE LIMA DOS 365,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.365,82 0,00 0,00 2. Humanos 11/2022 320.502.928-30 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - N CRISTINA LIMA DE (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 HELLE BRITO CPF 456.218.268-76 Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.351,48 0,00 0,00 2.351,48 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - HEYDI DE OLIVEIRA O CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.373,07 0,00 0,00 2.373,07 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 SANTOS NASCIMENT 11/2022 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 IRIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 332.894.428-10 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.586,44 0,00 0,00 1.586,44 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 IZIS VIEIRA NUNES CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 254.662.178-59 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.194,34 0,00 0,00 2.194,34 Recursos Humanos 11/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 116 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 JESSICA ALINE DA CUNHA (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. CPF 360.853.768-63 Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.187,25 0,00 0,00 2.187,25 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35 Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.344,39 0,00 0,00 2.344,39 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - JORCIANE APARECIDA DE 1 SOUZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.873,20 0,00 0,00 1.873,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 2410 Humanos 11/2022 333.171.448-82 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - rsos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00 Vigia (folha) 29/11/2022 29/11/2022 302,04 0,00 0,00 302,04 Recu Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SILVA (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 JOSEFA DE JESUS CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.208,56 0,00 0,00 2.208,56 Recursos Humanos 10/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - EFA IRANDI DA SILVA ) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.344,51 0,00 0,00 2.344,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 JOS CPF 334.047.818-05 Professor(a Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 JOYCE MOTA GONCALVES CPF 406.303.818-10 Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.373,07 0,00 0,00 2.373,07 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 11/2022 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.379,92 0,00 0,00 2.379,92 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LUANA CARDOSO 101 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24 Humanos 11/2022 339.399.418-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 117 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 LUANA PRATES MARTINS Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. CPF 341.446.228-19 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.537,68 0,00 0,00 1.537,68 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARCELLA LOURENÇO NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 CAMPOS 11/2022 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.380,04 0,00 0,00 2.380,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 MALAQUIAS DOS SANTOS 11/2022 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA CAROLINA GASPAR 022 29/11/2022 2.394,38 0,00 0,00 2.394,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2 Humanos 11/2022 362.634.328-61 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA CRISTINA DOS 0,00 2.365,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.365,82 0,00 Humanos 11/2022 112.880.898-64 BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA DA SAUDE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 1 MALAQUIAS DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.537,11 0,00 0,00 1.537,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 2410 manos 11/2022 CPF 012.011.434-89 Hu BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74 Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.201,59 0,00 0,00 2.201,59 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.395,73 0,00 0,00 2.395,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 11/2022 035.657.214-56 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIANE PEREIRA DA (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 SILVA CPF 349.023.368-98 Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ARLA DE LIMA COELHO (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 M CPF 812.498.705-00 Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos Humanos 11/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 118 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARTA DAS DORES SILVA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 DOMINGOS CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.394,38 0,00 0,00 2.394,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 11/2022 264.194.668-81 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.571,79 0,00 0,00 1.571,79 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CHELLE NUNES DA Auxiliar de Cozinha ursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 MI SILVA CPF 322.189.498-81 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.480,32 0,00 0,00 1.480,32 Rec Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - NACIECLEIDE VENERANDA /11/2022 2.310,17 0,00 0,00 2.310,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 NICACIO CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29 Humanos 11/2022 857.892.404-53 BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar Berçário 0 1.556,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 DOS SANTOS CPF 11/2022 29/11/2022 1.556,41 0,00 0,0 Humanos 11/2022 328.652.258-95 (folha) 29/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha ISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito Pagamento - PR SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 11/2022 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - PRISCILA MENDONÇA CPF Diretor (a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 4.314,21 0,00 0,00 4.314,21 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 ALMEIDA DE JESUS 11/2022 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - REGIS JEAN SANTOS 24101 ARAUJO CPF Auxiliar de (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. ção (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.496,18 0,00 0,00 1.496,18 Recursos Humanos 11/2022 301.062.788-27 Manuten BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Renata Barbosa dos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 Santos Oliveira CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.367,05 0,00 0,00 2.367,05 Recursos Humanos 11/2022 234.567.298-63 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SA BARBOSA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 RERETT DALIS CPF 419.756.228-47 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.346,65 0,00 0,00 1.346,65 Recursos Humanos 11/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 119 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.173,03 0,00 0,00 2.173,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 11/2022 247.491.348-30 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ROSANGELA APARECIDA F Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.201,71 0,00 0,00 2.201,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 PEREIRA CP 11/2022 022.087.108-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 4101 ROSIMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 2 CPF 329.456.118-05 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.581,27 0,00 0,00 1.581,27 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ROZILENE MARIA DA 81,27 0,00 0,00 1.581,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza Humanos 11/2022 377.352.908-29 (folha) 29/11/2022 29/11/2022 1.5 BB 001 / AG 2447-3/ Folha SANDRA CAMPOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 BARBOSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.408,60 0,00 0,00 2.408,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 11/2022 318.979.908-39 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - A DA FONSECA MACIEL (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 SAR CPF 302.537.418-74 Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.208,44 0,00 0,00 2.208,44 Recursos Humanos 11/2022 BB 001 / AG 2447-3/ Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.351,36 0,00 0,00 2.351,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. Humanos 11/2022 306.488.278-36 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SIMONE DE LOURDES (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 ZAVATINI CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos Humanos 11/2022 271.063.938-60 BB 001 / AG 2447-3/ Folha SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 SILVA DIAS NOGUEIRA CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos Humanos 11/2022 135.069.668-47 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - A AGUIAR GABRIEL (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 SONI CPF 091.069.788-43 Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.344,51 0,00 0,00 2.344,51 Recursos Humanos 11/2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 120 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 MATIAS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.358,73 0,00 0,00 2.358,73 Recursos Humanos 11/2022 353.378.018-05 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - TATIELLE SANTOS O CPF Professor(a) (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 BRANDÃ 11/2022 436.908.278-17 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 24101 ANDRADE CPF Assistente de sos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. retoria (folha) 29/11/2022 29/11/2022 2.116,98 0,00 0,00 2.116,98 Recur Humanos 11/2022 400.609.958-40 Di BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - VANESSA BARBOSA CPF Assistente 2022 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 306.995.468-50 Administrativo 29/11/2022 29/11/ Humanos 11/2022 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito Pagamento - 39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 24101 CASTILHO CPF Administrativo 29/11/2022 29/11/2022 2.224,39 0,00 0,00 2.224, Humanos 11/2022 499.667.228-58 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO Educacional e Valorização (Municipal) (C) LÍQUIDO 0 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 30/11/2022 30/11/2022 324,71 0,00 0,00 324,71 11/2022 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação POUPANÇA - 1 Educacional e Valorização (Municipal) (C) 11/2022 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 30/11/2022 30/11/2022 868,26 0,00 0,00 868,26 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - PRISCILA MENDONÇA Auda de custo 43712 ALMEIDA DE JESUS CPF Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) - ref 12/2022 313.428.998-90 Transporte 01/12/2022 01/12/2022 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Depósito - CC 61311-8 M Débito Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) Auda de custo 23967 ANA PAULA PERES DA 22 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos - ref 12/2022 SILVA CPF 359.405.588-44 Transporte 01/12/2022 01/12/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito 120101 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) serviços - 484120 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/12/2022 01/12/2022 42.775,00 0,00 0,00 42.775,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - ref. ao OVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) mês 12/2022 120102 VIA N CNPJ 01.178.287/0001-07 Transporte 01/12/2022 01/12/2022 3.058,18 0,00 0,00 3.058,18 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 121 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ - 3º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 225607 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2022 06/12/2022 355.860,88 0,00 0,00 355.860,88 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA 06/12/2022 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2389 120601 MIGUEL CNPJ Locação de 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 06/12/2022 BB 001 / AG 2447-3/ MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1428 120602 MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 06/12/2022 06/12/2022 10.000 16.815.256/0001-97 PJ BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito Darf - ref. ao 1 Federal CNPJ Financeira 07/12/2022 07/12/2022 2.075,46 0,00 0,00 2.075,46 Recursos (Municipal) eletrônico (D) mês 12/2022 12070 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ - ref. CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts ao mês 120702 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 62 0,00 0,00 22.165,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2022 00.360.305/0001-04 Garantia 07/12/2022 07/12/2022 22.165, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 03 CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 5066 1207 EIRELI CNPJ PJ 07/12/2022 07/12/2022 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - ref. ao PROAGIR CLUBE DE (Municipal) eletrônico (D) mês 12/2022 120901 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 34.002.229/0001-87 Estar Social 09/12/2022 09/12/2022 1.154,25 0,00 0,00 1.154,25 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de NATHALIA MARTINS Monitoramento e (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7952 120902 RAMPON CNPJ Controle de Alarme 09/12/2022 09/12/2022 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos Indiretos 30.519.687/0001-37 PJ BB 001 / AG 2447-3/ N-ADMINISTRADORA DE Convênio CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - WI BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 09/12/2022 09/12/2022 2.181,58 0,00 0,00 2.181,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 332750 120903 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - MARIA APARECIDA DA SILVA - GAS Gás (GLP) 09/12/2022 09/12/2022 760,00 0,00 0,00 760,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1699 120904 BEZERRA CNPJ 13.455.904/0001-53 BB 001 / AG 2447-3/ Extrato/Tarifa - BANCO DO BRASIL SA CC 61311-8 M Débito 91198 (Agencia 4705) CNPJ Financeira 12/12/2022 12/12/2022 75,00 0,00 0,00 75,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) TARIFA BANCÁRIA 00.000.000/0001-91 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita INSS Empregados ,86 0,00 0,00 14.847,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2022 121301 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 13/12/2022 13/12/2022 14.847 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 122 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ LVO COMERCIO E CC 61311-8 M Débito Nota CA Fiscal/DANFE - 121302 IMPORTACAO LTDA CNPJ Cesta básica 0 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 2209641 61.116.828/0001-02 (dissídio coletivo) 13/12/2022 13/12/2022 16.000,00 0,00 0,00 16.000,0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - ref. ao IDT BRASIL UNICACOES LTDA Telefone e Internet 13/12/2022 13/12/2022 233,62 0,00 0,00 233,62 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) mês 12/2022 121303 TELECOM CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito Boleto - ref. ao Telefone e Internet 13/12/2022 13/12/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) mês 12/2022 121304 TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - ref. ao entro Social Brasil Vivo 2/2022 118,42 0,00 0,00 118,42 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) mês 11/2022 121305 C CNPJ 59.648.824/0001-15 Telefone e Internet 13/12/2022 13/1 BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito Darf - ref. ao (Municipal) eletrônico (D) mês 12/2022 121306 Federal CNPJ Financeira 13/12/2022 13/12/2022 26,26 0,00 0,00 26,26 Custos Indiretos 00.394.460/0058-87 BB 001 / AG 2447-3/ eriais CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - LAFIA MULTI ITENS LTDA Mat pedagógicos/brinque 13/12/2022 13/12/2022 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1167 121307 A CNPJ 43.772.430/0001-34 dos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - FIA MULTI ITENS LTDA Materiais Didaticos e /2022 13/12/2022 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) 1166 121308 ALA CNPJ 43.772.430/0001-34 Pedagógicos 13/12 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota DANFE - 121309 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais de ,00 Custos Indiretos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/ 1165 CNPJ 43.772.430/0001-34 Escritório 09/12/2022 13/12/2022 10.000,00 0,00 0,00 10.000 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal - ALAFIA MULTI ITENS LTDA (Municipal) eletrônico (D) 1164 121310 CNPJ 43.772.430/0001-34 Materiais de Higiene 09/12/2022 13/12/2022 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ REDFOX CC 61311-8 M Débito Boleto - TELECOMUNICACOES 16/12/2022 16/12/2022 472,00 0,00 0,00 472,00 (Municipal) eletrônico (D) 137131 121601 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ADRIANA GOMES CC 61311-8 M Débito 26707 HOLANDA CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.071,78 0,00 0,00 1.071,78 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2ª parcela 13º 258.208.618-50 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha nto - 26707 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagame 2ª parcela 13º CPF 367.108.618-13 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.057,56 0,00 0,00 1.057,56 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 123 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 26707 ANA CRISTINA DE LIMA (Municipal) eletrônico (D) 2ª parcela 13º CPF 174.551.948-38 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.071,78 0,00 0,00 1.071,78 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito 26707 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.057,56 0,00 0,00 1.057,56 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2ª parcela 13º 469.220.708-60 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 26707 ANA PAULA PERES DA Coordenador 478,07 0,00 0,00 1.478,07 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2ª parcela 13º SILVA CPF 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1. BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 26707 ANDREIA BARBOZA DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 2ª parcela 13º SILVA CPF 349.764.568-03 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 980,07 0,00 0,00 980,07 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Folha 26707 FAUSTINO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2ª parcela 13º 125.318.907-26 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 657,35 0,00 0,00 657,35 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26707 BEATRIZ DE LIMA SILVA 0,00 0,00 463,78 Poupança 2ª parcela 13º CPF 466.143.398-00 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 463,78 BB 001 / AG 2447-3/ SUS GOMES CC 61311-8 M Débito Folha BRENDA JE DOS SANTOS CPF Auxiliar de Limpeza 9/12/2022 19/12/2022 180,70 0,00 0,00 180,70 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26707 2ª parcela 13º 379.224.098-00 (folha) 1 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 26707 BRUNO SANTOS AQUINO a) 19/12/2022 19/12/2022 511,93 0,00 0,00 511,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2ª parcela 13º CPF 501.359.258-51 Vigia (folh Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CARLOS ALBERTO CC 61311-8 M Débito Folha mento - 26707 FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 19/12/2022 19/12/2022 191,15 0,00 0,00 191,15 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Paga 2ª parcela 13º 303.041.588-01 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26707 CARLOS CRISTIANO ENBEL 2ª parcela 13º CPF 255.697.588-10 Vigia (folha) 19/12/2022 19/12/2022 885,70 0,00 0,00 885,70 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha CAROLINA VOLPIANI CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26707 GREGORIO CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.086,00 0,00 0,00 1.086,00 Poupança 2ª parcela 13º 430.953.818-59 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 26707 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.057,56 0,00 0,00 1.057,56 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2ª parcela 13º 076.880.848-06 BB 001 / AG 2447-3/ CRISTIANE DOS SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 26707 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 371,03 0,00 0,00 371,03 Poupança (Municipal) eletrônico (D) P 2ª parcela 13º 308.514.058-19 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 124 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 26707 FELICIANO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 2ª parcela 13º 319.763.588-41 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 313,21 0,00 0,00 313,21 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ DANIELY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha mento - 26707 MARTINS CPF Professora Volante 00 0,00 1.071,78 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Paga 2ª parcela 13º 231.000.048-50 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.071,78 0, BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DEBORAH JEANNE 12/2022 19/12/2022 644,56 0,00 0,00 644,56 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26707 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 19/ 2ª parcela 13º CPF 889.942.605-87 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 26707 DEISE CLEIA IRINEU DA ssor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.086,00 0,00 0,00 1.086,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2ª parcela 13º SILVA CPF 339.391.658-08 Profe BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito A CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.071,78 0,00 0,00 1.071,78 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26707 DA SILV 2ª parcela 13º 249.805.178-38 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ELISANGELA DA SILVA gamento - 26707 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.071,78 0,00 0,00 1.071,78 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pa 2ª parcela 13º 021.971.405-31 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 26707 Erika Cristina da Silva CPF or(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 278,27 0,00 0,00 278,27 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2ª parcela 13º 360.428.178-41 Profess BB 001 / AG 2447-3/ ESLANE SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 26707 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.071,78 0,00 0,00 1.071,78 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2ª parcela 13º 310.117.868-18 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito VA 78 0,00 0,00 463,78 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26707 EVELIN ALVES DA SIL 2ª parcela 13º CPF 412.516.028-78 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 463, BB 001 / AG 2447-3/ PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha FABIANA ento - 26707 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza 19/12/2022 19/12/2022 737,90 0,00 0,00 737,90 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagam 2ª parcela 13º 340.992.508-22 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ Folha FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito 26707 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha /12/2022 19/12/2022 750,60 0,00 0,00 750,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2ª parcela 13º 142.295.968-63 (folha) 19 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito DA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26707 GABRIELA DE JESUS /12/2022 1.057,56 0,00 0,00 1.057,56 Poupança 2ª parcela 13º SILVA CPF 370.556.228-24 (folha) 19/12/2022 19 BB 001 / AG 2447-3/ Folha GECILENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito 26707 MORAES CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.057,56 0,00 0,00 1.057,56 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2ª parcela 13º 299.008.588-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 125 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 26707 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 2ª parcela 13º 292.171.738-78 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 750,60 0,00 0,00 750,60 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ GILDETE LIMA DOS CC 61311-8 M Débito Folha to - 26707 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.057,56 0,00 0,00 1.057,56 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 2ª parcela 13º 320.502.928-30 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito .078,88 0,00 0,00 1.078,88 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26707 HELLEN CRISTINA LIMA DE 2ª parcela 13º BRITO CPF 456.218.268-76 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1 BB 001 / AG 2447-3/ HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 26707 SANTOS NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 913,01 0,00 0,00 913,01 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2ª parcela 13º 346.941.328-22 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 26707 IRIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagam 2ª parcela 13º 332.894.428-10 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 750,60 0,00 0,00 750,60 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26707 IZELMA OLIVEIRA SILVA 7,56 0,00 0,00 1.057,56 Poupança 2ª parcela 13º CPF 286.780.828-60 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 26707 IZIS VIEIRA NUNES CPF (Municipal) eletrônico (D) P 2ª parcela 13º 254.662.178-59 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.057,56 0,00 0,00 1.057,56 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 26707 JESSICA ALINE DA CUNHA olha) 19/12/2022 19/12/2022 823,52 0,00 0,00 823,52 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2ª parcela 13º CPF 360.853.768-63 Professor(a) (f BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha o - 26707 JOCIMARI GOMES BACCOLI ofessor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 994,29 0,00 0,00 994,29 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagament 2ª parcela 13º CPF 306.477.488-35 Pr BB 001 / AG 2447-3/ Folha JORCIANE APARECIDA DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 26707 SOUZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 873,34 0,00 0,00 873,34 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2ª parcela 13º 333.171.448-82 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ALMEIDA CPF (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26707 JOSE SOUZA 0,00 0,00 763,18 Poupança 2ª parcela 13º 995.003.378-00 Vigia (folha) 19/12/2022 19/12/2022 763,18 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha JESUS SILVA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26707 JOSEFA DE 2ª parcela 13º CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.071,78 0,00 0,00 1.071,78 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 26707 JOSEFA IRANDI DA SILVA ha) 19/12/2022 19/12/2022 555,08 0,00 0,00 555,08 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2ª parcela 13º CPF 334.047.818-05 Professor(a) (fol www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 126 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº nto Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 26707 JOYCE MOTA GONCALVES (Municipal) eletrônico (D) 2ª parcela 13º CPF 406.303.818-10 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 185,52 0,00 0,00 185,52 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito 26707 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 980,07 0,00 0,00 980,07 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2ª parcela 13º 615.505.665-04 BB 001 / AG 2447-3/ olha CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 26707 LETICIA BOAVENTURA CPF 086,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2ª parcela 13º 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.086,00 0,00 0,00 1. BB 001 / AG 2447-3/ Folha LUANA CARDOSO CC 61311-8 M Débito ANA CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 555,08 0,00 0,00 555,08 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 26707 SANT 2ª parcela 13º 339.399.418-24 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha mento - 26707 LUANA PRATES MARTINS Auxiliar de Cozinha 2022 19/12/2022 750,60 0,00 0,00 750,60 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Paga 2ª parcela 13º CPF 341.446.228-19 (folha) 19/12/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARCELLA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito 26707 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.078,88 0,00 0,00 1.078,88 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2ª parcela 13º 474.003.358-55 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 127 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG RIA APARECIDA 2447-3/ CC Débito Folha MA MALAQUIAS DOS Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento - 2ª parcela 26707 SANTOS CPF (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.071,78 0,00 0,00 1.071,78 Poupança (Municipal) (D) 13º 029.218.884-67 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha nto MARIA CAROLINA Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagame - 2ª parcela 26707 GASPAR DE LIMA 22 19/12/2022 1.071,78 0,00 0,00 1.071,78 Poupança (Municipal) (D) 13º CPF 362.634.328-61 (folha) 19/12/20 BB 001 / AG Folha MARIA CRISTINA 2447-3/ CC Débito 61311-8 M eletrônico Pagamento DOS SANTOS Professor(a) 22 1.057,56 0,00 0,00 1.057,56 Poupança (Municipal) (D) - 2ª parcela 26707 JACINTO CPF (folha) 19/12/2022 19/12/20 13º 112.880.898-64 BB 001 / AG MARIA DA SAUDE 2447-3/ CC Débito Folha MALAQUIAS DE Auxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagamento - 2ª parcela 26707 OLIVEIRA CPF Limpeza (folha) 19/12/2022 19/12/2022 657,35 0,00 0,00 657,35 Poupança (Municipal) (D) 13º 012.011.434-89 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha agamento MARIA DO SOCORRO Professora 61311-8 M eletrônico P - 2ª parcela 26707 DA SILVA CPF 9/12/2022 19/12/2022 463,78 0,00 0,00 463,78 Poupança (Municipal) (D) 13º 021.239.014-74 Volante (folha) 1 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito MARIA GENUBIA DE 61311-8 M eletrônico Pagamento ZA MONTEIRO Professor(a) 2022 823,52 0,00 0,00 823,52 Poupança (Municipal) (D) - 2ª parcela 26707 SOU 13º CPF 035.657.214-56 (folha) 19/12/2022 19/12/ BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha RIANE PEREIRA 61311-8 M eletrônico Pagamento MA - 2ª parcela 26707 DA SILVA CPF Professor(a) 2022 19/12/2022 185,52 0,00 0,00 185,52 Poupança (Municipal) (D) 13º 349.023.368-98 (folha) 19/12/ BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MARLA DE LIMA 61311-8 M eletrônico Pagamento 26707 COELHO CPF Professor(a) 19/12/2022 19/12/2022 185,52 0,00 0,00 185,52 Poupança (Municipal) (D) - 2ª parcela 13º 812.498.705-00 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 128 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha RTA DAS DORES 61311-8 M eletrônico Pagamento MA - 2ª parcela 26707 SILVA DOMINGOS Professor(a) 19/12/2022 19/12/2022 1.071,78 0,00 0,00 1.071,78 Poupança (Municipal) (D) 13º CPF 264.194.668-81 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MAYARA LOURENÇO iar Berçário 61311-8 M eletrônico Pagamento 2ª parcela 26707 DA SILVA CPF Auxil (folha) 19/12/2022 19/12/2022 718,16 0,00 0,00 718,16 Poupança (Municipal) (D) - 13º 440.161.278-74 BB 001 / AG olha 2447-3/ CC Débito F Pagamento MICHELLE NUNES DA Professor(a) 61311-8 M eletrônico - 2ª parcela 26707 SILVA CPF 2/2022 19/12/2022 750,60 0,00 0,00 750,60 Poupança (Municipal) (D) 13º 322.189.498-81 (folha) 19/1 BB 001 / AG Folha NACIECLEIDE 2447-3/ CC Débito Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento VENERANDA CACIO CPF (folha) 19/12/2022 19/12/2022 823,52 0,00 0,00 823,52 Poupança (Municipal) (D) - 2ª parcela 26707 NI 13º 857.892.404-53 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha FRANCA 61311-8 M eletrônico Pagamento PATRICIA - 2ª parcela 26707 REIS DOS SANTOS Auxiliar Berçário 19/12/2022 19/12/2022 653,48 0,00 0,00 653,48 Poupança (Municipal) (D) 13º CPF 328.652.258-95 (folha) BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito PRISCILA DO or(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento arcela 26707 ROSARIO SANTOS Profess (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.071,78 0,00 0,00 1.071,78 Poupança (Municipal) (D) - 2ª p 13º CPF 306.575.568-82 BB 001 / AG a PRISCILA 2447-3/ CC Débito Folh Pagamento MENDONÇA Diretor (a) 61311-8 M eletrônico - 2ª parcela 26707 ALMEIDA DE JESUS (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.207,88 0,00 0,00 1.207,88 Poupança (Municipal) (D) 13º CPF 313.428.998-90 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha REGIS JEAN SANTOS Auxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagamento ARAUJO CPF Manutenção 19/12/2022 19/12/2022 578,49 0,00 0,00 578,49 Poupança (Municipal) (D) - 2ª parcela 26707 13º 301.062.788-27 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 129 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha nata Barbosa dos 61311-8 M eletrônico Pagamento Re - 2ª parcela 26707 Santos Oliveira CPF Professor(a) (Municipal) (D) 13º 234.567.298-63 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 555,08 0,00 0,00 555,08 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha RERETT DALISSA r de 61311-8 M eletrônico Pagamento 2ª parcela 26707 BARBOSA CPF Auxilia Limpeza (folha) 19/12/2022 19/12/2022 120,47 0,00 0,00 120,47 Poupança (Municipal) (D) - 13º 419.756.228-47 BB 001 / AG olha 2447-3/ CC Débito F Pagamento ROSANA TORRES DE Professor(a) 61311-8 M eletrônico - 2ª parcela 26707 SOUZA CPF /2022 19/12/2022 980,07 0,00 0,00 980,07 Poupança (Municipal) (D) 13º 247.491.348-30 (folha) 19/12 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito ROSANGELA 61311-8 M eletrônico Pagamento IRA Professor(a) 56 0,00 0,00 644,56 Poupança (Municipal) (D) - 2ª parcela 26707 APARECIDA PERE 13º CPF 022.087.108-60 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 644, BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MARIA 61311-8 M eletrônico Pagamento ROSIMEIRE - 2ª parcela 26707 ALVES CPF Auxiliar de 19/12/2022 722,43 0,00 0,00 722,43 Poupança (Municipal) (D) 13º 329.456.118-05 Limpeza (folha) 19/12/2022 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento SANDRA CAMPOS 61311-8 M eletrônico 6707 BARBOSA DE LIMA Professor(a) (Municipal) (D) - 2ª parcela 2 13º CPF 318.979.908-39 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.086,00 0,00 0,00 1.086,00 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha nto SARA DA FONSECA ofessor(a) 61311-8 M eletrônico Pagame - 2ª parcela 26707 MACIEL CPF Pr (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.086,00 0,00 0,00 1.086,00 Poupança (Municipal) (D) 13º 302.537.418-74 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito Pagamento SHIRLEY PATRICIA 61311-8 M eletrônico 707 LEITE DA SILVA CPF Professor(a) 78 0,00 0,00 1.071,78 Poupança (Municipal) (D) - 2ª parcela 26 13º 306.488.278-36 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.071, www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 130 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MONE DE 61311-8 M eletrônico Pagamento SI - 2ª parcela 26707 LOURDES ZAVATINI Professor(a) 2/2022 19/12/2022 1.057,56 0,00 0,00 1.057,56 Poupança (Municipal) (D) 13º CPF 271.063.938-60 (folha) 19/1 BB 001 / AG Folha SOLANGE OLIVEIRA 2447-3/ CC Débito DA SILVA DIAS Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento arcela 26707 NOGUEIRA CPF (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.057,56 0,00 0,00 1.057,56 Poupança (Municipal) (D) - 2ª p 13º 135.069.668-47 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito SONIA AGUIAR 61311-8 M eletrônico Pagamento F Professor(a) 0,00 905,49 Poupança (Municipal) (D) - 2ª parcela 26707 GABRIEL CP 13º 091.069.788-43 (folha) 19/12/2022 19/12/2022 905,49 0,00 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha TALITA ALVES LOPES 61311-8 M eletrônico Pagamento MATIAS CPF Professora 12/2022 994,29 0,00 0,00 994,29 Poupança (Municipal) (D) - 2ª parcela 26707 13º 353.378.018-05 Volante (folha) 19/12/2022 19/ BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento TATIELLE SANTOS 61311-8 M eletrônico - 2ª parcela 26707 BRANDÃO CPF Professor(a) 2/2022 19/12/2022 1.057,56 0,00 0,00 1.057,56 Poupança (Municipal) (D) 13º 436.908.278-17 (folha) 19/1 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito THAIS RIBEIRO DE e de 61311-8 M eletrônico Pagamento arcela 26707 ANDRADE CPF Assistent Diretoria (folha) 19/12/2022 19/12/2022 972,81 0,00 0,00 972,81 Poupança (Municipal) (D) - 2ª p 13º 400.609.958-40 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito Pagamento Assistente 61311-8 M eletrônico 707 VANESSA BARBOSA 8-50 Administrativo 19/12/2022 19/12/2022 1.044,83 0,00 0,00 1.044,83 Poupança (Municipal) (D) - 2ª parcela 26 CPF 306.995.46 13º (folha) BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha RTO 61311-8 M eletrônico Pagamento VICTOR NOBE CASTILHO CPF Professor(a) 2022 997,48 0,00 0,00 997,48 Poupança (Municipal) (D) - 2ª parcela 26707 13º 499.667.228-58 (folha) 19/12/2022 19/12/ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 131 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ZILENE MARIA DA 61311-8 M eletrônico Pagamento RO - 2ª parcela 26707 SILVA- CPF Auxiliar de (Municipal) (D) 13º 377.352.908-29 Limpeza (folha) 19/12/2022 19/12/2022 722,43 0,00 0,00 722,43 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Secretaria da INSS 61311-8 M eletrônico Guia Inss - rio 122001 Receita Federal CNPJ Empregados 20/12/2022 20/12/2022 13.013,83 0,00 0,00 13.013,83 Poupança (Municipal) (D) 13o sala 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito TARCIZIO LEANDRO Materiais para 61311-8 M eletrônico Nota Fiscal 2 30697094863 CNPJ Instalações/Pequ 20/12/2022 20/12/2022 732,00 0,00 0,00 732,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 167 12200 38.048.648/0001-00 enos Reparos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ADRIANA GOMES r(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento Férias 17363 HOLANDA CPF Professo (folha) 21/12/2022 21/12/2022 3.034,93 0,00 0,00 3.034,93 Poupança (Municipal) (D) - 12/2022 258.208.618-50 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento ALINE FERREIRA DA Professora 61311-8 M eletrônico - Férias 17363 SILVA CPF /12/2022 21/12/2022 3.031,87 0,00 0,00 3.031,87 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 367.108.618-13 Volante (folha) 21 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ANA KAROLINA LIMA 61311-8 M eletrônico Pagamento CHAMPI CPF Professor(a) 3.031,87 0,00 0,00 3.031,87 Poupança (Municipal) (D) - Férias 17363 12/2022 469.220.708-60 (folha) 21/12/2022 21/12/2022 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha DREIA BARBOZA 61311-8 M eletrônico Pagamento AN - Férias 17363 DA SILVA CPF Professora 21/12/2022 21/12/2022 2.980,89 0,00 0,00 2.980,89 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 349.764.568-03 Volante (folha) BB 001 / AG CONCEIÇÃO 2447-3/ CC Débito Folha CIDA LUIZ Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento Férias 17363 APARE FONSECA CPF (folha) 21/12/2022 21/12/2022 3.006,49 0,00 0,00 3.006,49 Poupança (Municipal) (D) - 12/2022 076.880.848-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 132 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha NIELY ALINE DA 61311-8 M eletrônico Pagamento DA - Férias 17363 SILVA MARTINS CPF Professora (Municipal) (D) 12/2022 231.000.048-50 Volante (folha) 21/12/2022 21/12/2022 3.034,93 0,00 0,00 3.034,93 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ento DENISE CRISTINA Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagam - Férias 17363 NUNES DA SILVA 2022 21/12/2022 3.060,31 0,00 0,00 3.060,31 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 CPF 249.805.178-38 (folha) 21/12/ BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito FABIANA PEREIRA 61311-8 M eletrônico Pagamento 17363 DA CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de 12/2022 2.072,08 0,00 0,00 2.072,08 Poupança (Municipal) (D) - Férias 12/2022 340.992.508-22 Limpeza (folha) 21/12/2022 21/ BB 001 / AG FRANCISCA DAS 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento 61311-8 M eletrônico 17363 CHAGAS DA SILVA Auxiliar de MELO CPF Cozinha (folha) 21/12/2022 21/12/2022 2.154,28 0,00 0,00 2.154,28 Poupança (Municipal) (D) - Férias 12/2022 142.295.968-63 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito Pagamento GABRIELA DE JESUS Professora 61311-8 M eletrônico 363 DA SILVA CPF ,87 0,00 0,00 3.031,87 Poupança (Municipal) (D) - Férias 17 12/2022 370.556.228-24 Volante (folha) 21/12/2022 21/12/2022 3.031 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha E DE JESUS 61311-8 M eletrônico Pagamento GECILEN - Férias 17363 MORAES CPF Professor(a) 1/12/2022 3.031,87 0,00 0,00 3.031,87 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 299.008.588-24 (folha) 21/12/2022 2 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha GERUZA DANTAS DE 61311-8 M eletrônico Pagamento 17363 MEDEIROS CPF Auxiliar de nha (folha) 21/12/2022 21/12/2022 2.133,35 0,00 0,00 2.133,35 Poupança (Municipal) (D) - Férias 12/2022 292.171.738-78 Cozi BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento HELLEN CRISTINA Professor(a) 61311-8 M eletrônico - Férias 17363 LIMA DE BRITO CPF /12/2022 21/12/2022 3.031,87 0,00 0,00 3.031,87 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 456.218.268-76 (folha) 21 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 133 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha IS LOPES 61311-8 M eletrônico Pagamento IR - Férias 17363 BARBOZA CPF Auxiliar de /2022 21/12/2022 2.133,35 0,00 0,00 2.133,35 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 332.894.428-10 Cozinha (folha) 21/12 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito IZELMA OLIVEIRA 61311-8 M eletrônico Pagamento s 17363 SILVA CPF Professora ante (folha) 21/12/2022 21/12/2022 3.031,87 0,00 0,00 3.031,87 Poupança (Municipal) (D) - Féria 12/2022 286.780.828-60 Vol BB 001 / AG a 2447-3/ CC Débito Folh Pagamento JOCIMARI GOMES Professor(a) 61311-8 M eletrônico - Férias 17363 BACCOLI CPF 22 21/12/2022 3.009,33 0,00 0,00 3.009,33 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 306.477.488-35 (folha) 21/12/20 BB 001 / AG Folha JORCIANE 2447-3/ CC Débito Cozinheiro(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento 17363 APARECIDA DE UZA CPF (folha) 21/12/2022 21/12/2022 2.486,29 0,00 0,00 2.486,29 Poupança (Municipal) (D) - Férias SO 12/2022 333.171.448-82 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha A DE JESUS 61311-8 M eletrônico Pagamento JOSEF - Férias 17363 SILVA CPF Professor(a) /12/2022 3.060,31 0,00 0,00 3.060,31 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 153.364.378-40 (folha) 21/12/2022 21 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha LEANDRA ALVES DE 61311-8 M eletrônico Pagamento 17363 ANDRADE ISALTO Professor(a) (folha) 21/12/2022 21/12/2022 2.980,89 0,00 0,00 2.980,89 Poupança (Municipal) (D) - Férias 12/2022 CPF 615.505.665-04 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha gamento LETICIA ofessor(a) 61311-8 M eletrônico Pa - Férias 17363 BOAVENTURA CPF Pr (folha) 21/12/2022 21/12/2022 3.084,53 0,00 0,00 3.084,53 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 405.366.648-11 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito Pagamento LUANA PRATES 61311-8 M eletrônico 363 MARTINS CPF Auxiliar de 00 0,00 1.076,70 Poupança (Municipal) (D) - Férias 17 12/2022 341.446.228-19 Cozinha (folha) 21/12/2022 21/12/2022 1.076,70 0, www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 134 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG RCELLA 2447-3/ CC Débito Folha MA LOURENÇO CAMPOS Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento - Férias 17363 NOVAIS CPF (folha) 21/12/2022 21/12/2022 3.031,87 0,00 0,00 3.031,87 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 474.003.358-55 BB 001 / AG MARIA DA SAUDE 2447-3/ CC Débito Folha MALAQUIAS DE Auxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagamento Férias 17363 OLIVEIRA CPF Limpeza (folha) 21/12/2022 21/12/2022 2.031,73 0,00 0,00 2.031,73 Poupança (Municipal) (D) - 12/2022 012.011.434-89 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MAYARA LOURENÇO 61311-8 M eletrônico Pagamento DA SILVA CPF Auxiliar Berçário 12/2022 2.059,61 0,00 0,00 2.059,61 Poupança (Municipal) (D) - Férias 17363 12/2022 440.161.278-74 (folha) 21/12/2022 21/ BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento MICHELLE NUNES DA 61311-8 M eletrônico 17363 SILVA CPF Auxiliar de (Municipal) (D) - Férias 12/2022 322.189.498-81 Cozinha (folha) 21/12/2022 21/12/2022 2.135,51 0,00 0,00 2.135,51 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha mento PATRICIA FRANCA Auxiliar Berçário 61311-8 M eletrônico Paga - Férias 17363 REIS DOS SANTOS 0 0,00 2.019,59 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 CPF 328.652.258-95 (folha) 21/12/2022 21/12/2022 2.019,59 0,0 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha PRISCILA DO 61311-8 M eletrônico Pagamento SARIO SANTOS Professor(a) /2022 3.060,31 0,00 0,00 3.060,31 Poupança (Municipal) (D) - Férias 17363 RO 12/2022 CPF 306.575.568-82 (folha) 21/12/2022 21/12 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento ROSANA TORRES DE 61311-8 M eletrônico 363 SOUZA CPF Professor(a) 12/2022 21/12/2022 2.980,89 0,00 0,00 2.980,89 Poupança (Municipal) (D) - Férias 17 12/2022 247.491.348-30 (folha) 21/ BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito ROSIMEIRE MARIA 61311-8 M eletrônico Pagamento ias 17363 ALVES CPF Auxiliar de Limpeza (folha) 21/12/2022 21/12/2022 2.051,91 0,00 0,00 2.051,91 Poupança (Municipal) (D) - Fér 12/2022 329.456.118-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 135 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ZILENE MARIA DA 61311-8 M eletrônico Pagamento RO - Férias 17363 SILVA- CPF Auxiliar de (Municipal) (D) 12/2022 377.352.908-29 Limpeza (folha) 21/12/2022 21/12/2022 2.072,08 0,00 0,00 2.072,08 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha SANDRA CAMPOS Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento Férias 17363 BARBOSA DE LIMA /12/2022 3.084,53 0,00 0,00 3.084,53 Poupança (Municipal) (D) - 12/2022 CPF 318.979.908-39 (folha) 21/12/2022 21 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito SARA DA FONSECA 61311-8 M eletrônico Pagamento 17363 MACIEL CPF Professor(a) 21/12/2022 21/12/2022 3.056,91 0,00 0,00 3.056,91 Poupança (Municipal) (D) - Férias 12/2022 302.537.418-74 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha SHIRLEY PATRICIA 61311-8 M eletrônico Pagamento LEITE DA SILVA CPF Professor(a) 1/12/2022 3.034,93 0,00 0,00 3.034,93 Poupança (Municipal) (D) - Férias 17363 12/2022 306.488.278-36 (folha) 21/12/2022 2 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Assistente 61311-8 M eletrônico Pagamento 17363 VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50 Administrativo 21/12/2022 21/12/2022 2.879,95 0,00 0,00 2.879,95 Poupança (Municipal) (D) - Férias 12/2022 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha mento VICTOR NOBERTO Auxiliar 61311-8 M eletrônico Paga - Férias 17363 CASTILHO CPF Administrativo 21/12/2022 21/12/2022 1.458,90 0,00 0,00 1.458,90 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 499.667.228-58 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ANA CRISTINA DE 61311-8 M eletrônico Pagamento IMA CPF Professor(a) 4,93 0,00 0,00 3.034,93 Poupança (Municipal) (D) - Férias 16776 L 12/2022 174.551.948-38 (folha) 22/12/2022 22/12/2022 3.03 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ULA PERES Coordenador 61311-8 M eletrônico Pagamento ANA PA - Férias 16776 DA SILVA CPF Pedagógico 22/12/2022 22/12/2022 2.482,09 0,00 0,00 2.482,09 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 359.405.588-44 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 136 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ROLINA VOLPIANI 61311-8 M eletrônico Pagamento CA - Férias 16776 GREGORIO CPF Professor(a) 2/2022 22/12/2022 3.056,91 0,00 0,00 3.056,91 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 430.953.818-59 (folha) 22/1 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito ELISANGELA DA or(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento as 16776 SILVA SANTOS CPF Profess (folha) 22/12/2022 22/12/2022 3.034,93 0,00 0,00 3.034,93 Poupança (Municipal) (D) - Féri 12/2022 021.971.405-31 BB 001 / AG a MARIA APARECIDA 2447-3/ CC Débito Folh Pagamento MALAQUIAS DOS Professor(a) 61311-8 M eletrônico - Férias 16776 SANTOS CPF (folha) 22/12/2022 22/12/2022 3.034,93 0,00 0,00 3.034,93 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 029.218.884-67 BB 001 / AG STINA 2447-3/ CC Débito Folha MARIA CRI DOS SANTOS Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento - Férias 16776 JACINTO CPF (folha) 22/12/2022 22/12/2022 3.006,49 0,00 0,00 3.006,49 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 112.880.898-64 BB 001 / AG Folha SOLANGE OLIVEIRA 2447-3/ CC Débito DA SILVA DIAS Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento s 16776 NOGUEIRA CPF (folha) 22/12/2022 22/12/2022 3.006,49 0,00 0,00 3.006,49 Poupança (Municipal) (D) - Féria 12/2022 135.069.668-47 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito TALITA ALVES LOPES 61311-8 M eletrônico Pagamento 16776 MATIAS CPF Professora 3.009,33 0,00 0,00 3.009,33 Poupança (Municipal) (D) - Férias 12/2022 353.378.018-05 Volante (folha) 22/12/2022 22/12/2022 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha AIS RIBEIRO DE 61311-8 M eletrônico Pagamento TH - Férias 16776 ANDRADE CPF Assistente de (Municipal) (D) 12/2022 400.609.958-40 Diretoria (folha) 22/12/2022 22/12/2022 1.390,83 0,00 0,00 1.390,83 Poupança BB 001 / AG f. 2447-3/ CC Débito Boleto - re ao Centro Social Brasil Telefone e 61311-8 M eletrônico mês12/202 122301 Vivo CNPJ 3/12/2022 118,42 0,00 0,00 118,42 Custos (Municipal) (D) 2 59.648.824/0001-15 Internet 23/12/2022 2 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 137 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG AIXA ECONOMICA 2447-3/ CC Débito Guia Fgts - C FEDERAL - FGTS GRRF/FGTS 61311-8 M eletrônico FGTS - ref. 122801 CNPJ Rescisão 28/12/2022 28/12/2022 29.679,10 0,00 0,00 29.679,10 Poupança (Municipal) (D) 12/2022 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito DEISE CLEIA IRINEU Rescisão 61311-8 M eletrônico Rescisão - escisão 15291 DA SILVA CPF Contratual - 28/12/2022 28/12/2022 8.522,59 0,00 0,00 8.522,59 Recursos (Municipal) (D) R 339.391.658-08 TRCT (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito ESLANE SANTOS Rescisão 61311-8 M eletrônico Rescisão - Contratual - 28/12/2022 28/12/2022 8.209,25 0,00 0,00 8.209,25 Recursos Humanos (Municipal) (D) Rescisão 15291 BRANDÃO CPF 310.117.868-18 TRCT (folha) BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Rescisão - GILDETE LIMA DOS Rescisão 61311-8 M eletrônico SANTOS CPF Contratual - 28/12/2022 28/12/2022 8.168,60 0,00 0,00 8.168,60 Recursos (Municipal) (D) Rescisão 15291 320.502.928-30 TRCT (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito o - IZIS VIEIRA NUNES Rescisão 61311-8 M eletrônico Rescisã Rescisão 15291 CPF 254.662.178-59 Contratual - 28/12/2022 28/12/2022 8.322,47 0,00 0,00 8.322,47 Recursos (Municipal) (D) TRCT (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito MARIA CAROLINA Rescisão 61311-8 M eletrônico Rescisão - 1 GASPAR DE LIMA Contratual - 28/12/2022 28/12/2022 7.949,96 0,00 0,00 7.949,96 Recursos (Municipal) (D) Rescisão 1529 CPF 362.634.328-61 TRCT (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito MARIANE PEREIRA Rescisão 61311-8 M eletrônico Rescisão - DA SILVA CPF Contratual - 28/12/2022 28/12/2022 3.255,99 0,00 0,00 3.255,99 Recursos (Municipal) (D) Rescisão 15291 349.023.368-98 TRCT (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito cisão - MARTA DAS DORES Rescisão 61311-8 M eletrônico Res Rescisão 15291 SILVA DOMINGOS Contratual - 28/12/2022 28/12/2022 8.508,38 0,00 0,00 8.508,38 Recursos (Municipal) (D) CPF 264.194.668-81 TRCT (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 138 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Rescisão 61311-8 M eletrônico Rescisão - SIMONE DE Rescisão 15291 LOURDES ZAVATINI Contratual - 28/12/2022 28/12/2022 7.889,04 0,00 0,00 7.889,04 Recursos (Municipal) (D) CPF 271.063.938-60 TRCT (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito TATIELLE SANTOS Rescisão 61311-8 M eletrônico Rescisão - escisão 15291 BRANDÃO CPF Contratual - 28/12/2022 28/12/2022 7.889,04 0,00 0,00 7.889,04 Recursos (Municipal) (D) R 436.908.278-17 TRCT (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ADRIANA GOMES 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 HOLANDA CPF Professor(a) 29/12/2022 29/12/2022 2.365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 258.208.618-50 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ALINE FERREIRA DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SILVA CPF Professora /12/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 367.108.618-13 Volante (folha) 29/12/2022 29 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ANA CRISTINA DE 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 LIMA CPF Professor(a) 9/12/2022 29/12/2022 932,77 0,00 0,00 932,77 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 174.551.948-38 (folha) 2 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ANA KAROLINA LIMA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 CHAMPI CPF Professor(a) (Municipal) (D) - 12/2022 469.220.708-60 (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.365,82 0,00 0,00 2.365,82 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ANA PAULA PERES Coordenador 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 DA SILVA CPF Pedagógico 29/12/2022 29/12/2022 3.610,83 0,00 0,00 3.610,83 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 359.405.588-44 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ANDREIA BARBOZA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 DA SILVA CPF Professora 2 29/12/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 349.764.568-03 Volante (folha) 29/12/202 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 139 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ANNY ANGELINNE 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 FAUSTINO CPF Auxiliar de 2022 29/12/2022 1.565,79 0,00 0,00 1.565,79 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 125.318.907-26 Limpeza (folha) 29/12/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha BEATRIZ DE LIMA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SILVA CPF Professora ante (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 466.143.398-00 Vol BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha BRENDA JESUS 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 GOMES DOS Auxiliar de 79 0,00 0,00 1.565,79 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 SANTOS CPF Limpeza (folha) 29/12/2022 29/12/2022 1.565, 379.224.098-00 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha BRUNO SANTOS 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 AQUINO CPF Vigia (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.232,71 0,00 0,00 2.232,71 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 501.359.258-51 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha CARLOS ALBERTO 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 FERREIRA DA SILVA Vigia (folha) 29/12/2022 29/12/2022 1.547,40 0,00 0,00 1.547,40 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 CPF 303.041.588-01 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha CARLOS CRISTIANO 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 ENBEL CPF Vigia (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.169,83 0,00 0,00 2.169,83 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 255.697.588-10 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha CAROLINA VOLPIANI Professor(a) ecursos 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 GREGORIO CPF (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.365,58 0,00 0,00 2.365,58 R Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 430.953.818-59 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha CONCEIÇÃO 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 APARECIDA LUIZ Professor(a) 80,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 FONSECA CPF (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.3 076.880.848-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 140 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha CRISTIANE DOS 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SANTOS RODRIGUES Professor(a) 2022 29/12/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 CPF 308.514.058-19 (folha) 29/12/ Humanos BB 001 / AG CRISTIANE 2447-3/ CC Débito Folha r de ecursos 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 LOURENÇO Auxilia Cozinha (folha) 29/12/2022 29/12/2022 1.613,36 0,00 0,00 1.613,36 R Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 FELICIANO CPF 319.763.588-41 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha DANIELY ALINE DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SILVA MARTINS CPF Professora 22 2.365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 231.000.048-50 Volante (folha) 29/12/2022 29/12/20 BB 001 / AG DEBORAH JEANNE 2447-3/ CC Débito Folha 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 RODRIGUES DE Professor(a) SOUZA CPF (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.187,25 0,00 0,00 2.187,25 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 889.942.605-87 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha DENISE CRISTINA Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 NUNES DA SILVA 2022 29/12/2022 2.394,38 0,00 0,00 2.394,38 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 CPF 249.805.178-38 (folha) 29/12/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ELISANGELA DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SILVA SANTOS CPF Professor(a) .365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 021.971.405-31 (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Erika Cristina da 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 Silva CPF Professor(a) 022 29/12/2022 2.395,73 0,00 0,00 2.395,73 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 360.428.178-41 (folha) 29/12/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha EVELIN ALVES DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SILVA CPF Professor(a) olha) 29/12/2022 29/12/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 412.516.028-78 (f www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 141 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha FABIANA PEREIRA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 DA CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de 9/12/2022 29/12/2022 1.466,02 0,00 0,00 1.466,02 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 340.992.508-22 Limpeza (folha) 2 Humanos BB 001 / AG FRANCISCA DAS 2447-3/ CC Débito Folha Auxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 CHAGAS DA SILVA Cozinha (folha) 29/12/2022 29/12/2022 1.600,78 0,00 0,00 1.600,78 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 MELO CPF 142.295.968-63 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha GABRIELA DE JESUS 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 DA SILVA CPF Professora 9/12/2022 2.208,68 0,00 0,00 2.208,68 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 370.556.228-24 Volante (folha) 29/12/2022 2 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha GECILENE DE JESUS 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 MORAES CPF Professor(a) (Municipal) (D) - 12/2022 299.008.588-24 (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.365,82 0,00 0,00 2.365,82 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha GERUZA DANTAS DE Auxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 MEDEIROS CPF /2022 29/12/2022 1.615,12 0,00 0,00 1.615,12 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 292.171.738-78 Cozinha (folha) 29/12 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha HELLEN CRISTINA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 LIMA DE BRITO CPF Professor(a) 022 2.372,80 0,00 0,00 2.372,80 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 456.218.268-76 (folha) 29/12/2022 29/12/2 Humanos BB 001 / AG HEYDI DE OLIVEIRA 2447-3/ CC Débito Folha 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SANTOS Professor(a) NASCIMENTO CPF (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.373,07 0,00 0,00 2.373,07 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 346.941.328-22 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha IRIS LOPES xiliar de 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 BARBOZA CPF Au Cozinha (folha) 29/12/2022 29/12/2022 1.586,44 0,00 0,00 1.586,44 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 332.894.428-10 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 142 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha IZELMA OLIVEIRA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SILVA CPF Professora 2 29/12/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 286.780.828-60 Volante (folha) 29/12/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha JESSICA ALINE DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 CUNHA CPF Professor(a) lha) 29/12/2022 29/12/2022 2.187,25 0,00 0,00 2.187,25 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 360.853.768-63 (fo BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha JOCIMARI GOMES ursos 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 BACCOLI CPF Professor(a) Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 306.477.488-35 (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.344,39 0,00 0,00 2.344,39 Rec BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha JORCIANE Cozinheiro(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 APARECIDA DE F (folha) 29/12/2022 29/12/2022 1.873,20 0,00 0,00 1.873,20 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 SOUZA CP 333.171.448-82 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha JOSE SOUZA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 29/12/2022 29/12/2022 1.315,85 0,00 0,00 1.315,85 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 995.003.378-00 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha JOSEFA DE JESUS 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SILVA CPF Professor(a) 2/2022 2.208,56 0,00 0,00 2.208,56 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 153.364.378-40 (folha) 29/12/2022 29/1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha JOSEFA IRANDI DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SILVA CPF Professor(a) 9/12/2022 29/12/2022 2.344,51 0,00 0,00 2.344,51 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 334.047.818-05 (folha) 2 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha JOYCE MOTA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 GONCALVES CPF Professor(a) manos (Municipal) (D) - 12/2022 406.303.818-10 (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.373,07 0,00 0,00 2.373,07 Recursos Hu www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 143 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha LEANDRA ALVES DE 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 ANDRADE ISALTO Professor(a) /2022 29/12/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 CPF 615.505.665-04 (folha) 29/12 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha LETICIA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 BOAVENTURA CPF Professor(a) lha) 29/12/2022 29/12/2022 2.379,92 0,00 0,00 2.379,92 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 405.366.648-11 (fo BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha LUANA CARDOSO rsos 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SANTANA CPF Professor(a) Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 339.399.418-24 (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recu BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha LUANA PRATES Auxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 MARTINS CPF 00 0,00 1.537,68 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 341.446.228-19 Cozinha (folha) 29/12/2022 29/12/2022 1.537,68 0, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MARCELLA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 LOURENÇO CAMPOS Professor(a) NOVAIS CPF (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.401,48 0,00 0,00 2.401,48 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 474.003.358-55 BB 001 / AG MARIA APARECIDA 2447-3/ CC Débito Folha 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 MALAQUIAS DOS Professor(a) ursos (Municipal) (D) - 12/2022 SANTOS CPF (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.380,04 0,00 0,00 2.380,04 Rec Humanos 029.218.884-67 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MARIA CRISTINA Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 DOS SANTOS NTO CPF (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.365,82 0,00 0,00 2.365,82 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 JACI 112.880.898-64 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE Auxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 OLIVEIRA CPF Limpeza (folha) 29/12/2022 29/12/2022 1.537,11 0,00 0,00 1.537,11 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 012.011.434-89 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 144 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MARIA DO SOCORRO 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 DA SILVA CPF Professora /2022 29/12/2022 2.201,59 0,00 0,00 2.201,59 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 021.239.014-74 Volante (folha) 29/12 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MARIA GENUBIA DE ofessor(a) ursos 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SOUZA MONTEIRO Pr (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.395,73 0,00 0,00 2.395,73 Rec Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 CPF 035.657.214-56 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MARLA DE LIMA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 COELHO CPF Professor(a) 2/2022 29/12/2022 2.358,85 0,00 0,00 2.358,85 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 812.498.705-00 (folha) 29/1 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MAYARA LOURENÇO 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 DA SILVA CPF Auxiliar Berçário 2022 1.571,79 0,00 0,00 1.571,79 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 440.161.278-74 (folha) 29/12/2022 29/12/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MICHELLE NUNES DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SILVA CPF Auxiliar de olha) 29/12/2022 29/12/2022 1.480,32 0,00 0,00 1.480,32 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 322.189.498-81 Cozinha (f BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha NACIECLEIDE 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 VENERANDA Professor(a) 0,17 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 NICACIO CPF (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.330,17 0,00 0,00 2.33 Humanos 857.892.404-53 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha PATRICIA FRANCA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 REIS DOS SANTOS Auxiliar Berçário 12/2022 1.556,41 0,00 0,00 1.556,41 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 CPF 328.652.258-95 (folha) 29/12/2022 29/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha PRISCILA DO 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 ROSARIO SANTOS Professor(a) lha) 29/12/2022 29/12/2022 2.365,70 0,00 0,00 2.365,70 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 CPF 306.575.568-82 (fo www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 145 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha PRISCILA MENDONÇA Diretor (a) 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 ALMEIDA DE JESUS (folha) 29/12/2022 29/12/2022 4.314,21 0,00 0,00 4.314,21 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 CPF 313.428.998-90 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha REGIS JEAN SANTOS Auxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 ARAUJO CPF Manutenção 29/12/2022 29/12/2022 1.496,18 0,00 0,00 1.496,18 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 301.062.788-27 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Renata Barbosa dos 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 Santos Oliveira CPF Professor(a) 2 2.367,05 0,00 0,00 2.367,05 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 234.567.298-63 (folha) 29/12/2022 29/12/202 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha RERETT DALISSA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 BARBOSA CPF Professor(a) 2022 29/12/2022 1.463,75 0,00 0,00 1.463,75 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 419.756.228-47 (folha) 29/12/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ROSANA TORRES DE 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.173,03 0,00 0,00 2.173,03 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 247.491.348-30 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ROSANGELA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 APARECIDA PEREIRA Professor(a) 022 29/12/2022 2.201,71 0,00 0,00 2.201,71 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 CPF 022.087.108-60 (folha) 29/12/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ROSIMEIRE MARIA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 ALVES CPF Auxiliar de 1.581,27 0,00 0,00 1.581,27 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 329.456.118-05 Limpeza (folha) 29/12/2022 29/12/2022 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ROZILENE MARIA DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 SILVA- CPF Auxiliar de a) 29/12/2022 29/12/2022 1.581,27 0,00 0,00 1.581,27 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 377.352.908-29 Limpeza (folh www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 146 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha SANDRA CAMPOS 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 BARBOSA DE LIMA Professor(a) 022 29/12/2022 2.408,60 0,00 0,00 2.408,60 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 CPF 318.979.908-39 (folha) 29/12/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha SARA DA FONSECA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 MACIEL CPF Professor(a) folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.208,44 0,00 0,00 2.208,44 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 302.537.418-74 ( BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha SHIRLEY PATRICIA 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 LEITE DA SILVA CPF Professor(a) 2/2022 29/12/2022 2.351,36 0,00 0,00 2.351,36 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 306.488.278-36 (folha) 29/1 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha SOLANGE OLIVEIRA A SILVA DIAS Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 D NOGUEIRA CPF (folha) 29/12/2022 29/12/2022 2.380,16 0,00 0,00 2.380,16 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 135.069.668-47 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha SONIA AGUIAR 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 GABRIEL CPF Professor(a) lha) 29/12/2022 29/12/2022 2.344,51 0,00 0,00 2.344,51 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 091.069.788-43 (fo BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha TALITA ALVES LOPES 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 MATIAS CPF Professora 2022 29/12/2022 2.358,73 0,00 0,00 2.358,73 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 353.378.018-05 Volante (folha) 29/12/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha THAIS RIBEIRO DE 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 ANDRADE CPF Assistente de /12/2022 2.116,98 0,00 0,00 2.116,98 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 400.609.958-40 Diretoria (folha) 29/12/2022 29 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 VANESSA BARBOSA Assistente de folha) 29/12/2022 29/12/2022 887,31 0,00 0,00 887,31 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 12/2022 CPF 306.995.468-50 Diretoria ( www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 147 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagam to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão en / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar 61311-8 M eletrônico Pagamento 21838 CASTILHO CPF Administrativo 29/12/2022 29/12/2022 2.224,39 0,00 0,00 2.224,39 Recursos (Municipal) (D) - 12/2022 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG Rendiment Extrato - Instituto de Gestão 2447-3/ CC os de RENDIMENT Educacional e 61311-8 M aplicação O LIQUIDO 0 Valorização do Financeira 31/12/2022 31/12/2022 377,91 0,00 0,00 377,91 (Municipal) (C) 12/2022 Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54 Saldo Inicial no Período R$ 130.062,20 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 130.062,20 (2) Valores Repassados R$ 4.970.934,39 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 38.483,72 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 5.139.480,31 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 4.475.804,03 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 4.475.804,03 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 663.676,28 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 65.038,56 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 65.038,56 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 415.849,55 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -350.810,99 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 148 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Saldo Final no Período (D+E) R$ 312.865,29 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 149 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . Proposta: 0087/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE I Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1024 - Ano: 2019 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor B / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Saldo Ano Extrato - Saldo Instituto de Gestão CC 61311-8 M Anterior do exercício de 1 Educacional e Valorização (Municipal) Vinculado (C) 2022. do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 01/01/2023 01/01/2023 311.109,87 0,00 0,00 311.109,87 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Saldo Ano Extrato - Saldo Instituto de Gestão CC 61311-8 M Anterior do exercício de 1 Educacional e Valorização (Municipal) Vinculado (C) 2022. do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 01/01/2023 01/01/2023 1.755,42 0,00 0,00 1.755,42 Permanente Creches 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Controle de Alarme 02/01/2023 03/01/2023 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1466 10301 MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97 PJ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito - 10302 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) serviços 377964 04.740.876/0001-25 (empregados) 05/01/2023 03/01/2023 1.822,40 0,00 0,00 1.822,40 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - VIA NOVA SERVICOS xilio/Vale rsos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 10303 LTDA CNPJ Au 01.178.287/0001-07 Transporte 01/01/2023 03/01/2023 873,26 0,00 0,00 873,26 Recu Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - 551819000 PRISCILA MENDONÇA A DE JESUS CPF Auxilio/Vale 1/2023 121,00 0,00 0,00 121,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 043712 ALMEID 313.428.998-90 Transporte 05/01/2023 05/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PAULA PERES DA CC 61311-8 M Débito Depósito - ANA SILVA CPF Auxilio/Vale 1/2023 05/01/2023 121,00 0,00 0,00 121,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 23967 359.405.588-44 Transporte 05/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ WANDERSON FERREIRA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de anutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 490 10501 SILVA CNPJ M ,00 Custos 26.487.764/0001-47 Instalações 03/01/2023 05/01/2023 1.269,00 0,00 0,00 1.269 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ DORA Convênio CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRA DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 01/02/2023 05/01/2023 2.224,07 0,00 0,00 2.224,07 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 10502 337299 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMI FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de /12/2023 06/01/2023 19.307,90 0,00 0,00 19.307,90 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2022 10601 00.360.305/0001-04 Garantia 28 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito 0561 10602 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 06/01/2023 06/01/2023 7.881,95 0,00 0,00 7.881,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito Vale Refeição 0,00 0,00 2.200,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - NF 10901 ALELO S.A CNPJ 652578 04.740.876/0001-25 (empregados) 09/01/2023 09/01/2023 2.200,00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CIANO TIAGO DA SILVA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LU MIGUEL CNPJ Locação de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2425 11001 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 02/01/2023 10/01/2023 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Manutenção de CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de NATHALIA MARTINS Softwares e 02/01/2023 10/01/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7976 11002 RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 5202 11003 EIRELI CNPJ PJ 10/01/2023 10/01/2023 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 11004 ALAFIA MULTI ITENS LTDA /2023 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 Custos (Municipal) (D) 1214 CNPJ 43.772.430/0001-34 Materiais de Higiene 10/01/2023 10/01 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 11005 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais Didaticos e 00 Custos (Municipal) (D) 1213 CNPJ 43.772.430/0001-34 Pedagógicos 10/01/2023 10/01/2023 6.000,00 0,00 0,00 6.000, Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 11006 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais Didaticos e (Municipal) (D) 1215 CNPJ 43.772.430/0001-34 Pedagógicos 10/01/2023 10/01/2023 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 11007 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais de Custos (Municipal) (D) 1216 CNPJ 43.772.430/0001-34 Escritório 10/01/2023 10/01/2023 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Indiretos Extrato/Tarifa - BB 001 / AG 2447-3/ Tarifa Pacote CC 61311-8 M Débito de Serviços eira 10/01/2023 10/01/2023 156,50 0,00 0,00 156,50 Custos (Municipal) eletrônico (D) Cobrança 229988 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4759-71 Financ Indiretos referente 10/01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ xp. CC 61311-8 M Débito Nota Calvo Coml. imp.e eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 11601 LTDA CNPJ Cesta básica (Municipal) 002221830 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 04/01/2023 16/01/2023 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ - 1º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 21295 Prefeitura de Guarulhos 8/01/2023 18/01/2023 1.704.520,00 0,00 0,00 1.704.520,00 (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 1 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - ESSICA ALINE DA CUNHA Rescisão Contratual ança (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 16846 J CPF 360.853.768-63 - TRCT (folha) 20/01/2023 20/01/2023 1.293,85 0,00 0,00 1.293,85 Poup BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito INSS Empregados ,79 0,00 0,00 14.084,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 12/2022 12001 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/01/2023 20/01/2023 14.084 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Darf - CSRF Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito 332750 12002 Federal CNPJ Impostos e Taxas 20/01/2023 20/01/2023 26,78 0,00 0,00 26,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) WINADM REF. Humanos 12/2022 00.394.460/0058-87 BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito Fatura - COMUNICACOES (Municipal) eletrônico (D) 317817 12003 TELE LTDA CNPJ Telefone e Internet 20/01/2023 20/01/2023 233,62 0,00 0,00 233,62 Custos Indiretos 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Fatura - 1609 12004 TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ Telefone e Internet 05/01/2023 20/01/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ REDFOX CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de serviços - 12005 TELECOMUNICACOES ternet 05/01/2023 20/01/2023 472,00 0,00 0,00 472,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 137202 EIRELI CNPJ Telefone e In Indiretos 09.367.411/0001-94 SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ Exames CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM os (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2379 12301 SEGURANCA NO Admissional, TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 17/01/2023 23/01/2023 1.895,40 0,00 0,00 1.895,40 Cust Indiretos 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - ANNY ANGELINNE Adicional 1/3 Férias ,73 0,00 0,00 2.155,73 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 12221 FAUSTINO CPF 125.318.907-26 (folha) 27/01/2023 27/01/2023 2.155 BB 001 / AG 2447-3/ ES CC 61311-8 M Débito Folha ADRIANA GOM gamento - 20926 HOLANDA CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 52,08 0,00 0,00 52,08 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 01/2023 258.208.618-50 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DA SILVA Professora Volante 2023 30/01/2023 81,50 0,00 0,00 81,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 ALINE FERREIRA 01/2023 CPF 367.108.618-13 (folha) 30/01/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 20926 ANA CRISTINA DE LIMA ha) 30/01/2023 30/01/2023 66,42 0,00 0,00 66,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2023 CPF 174.551.948-38 Professor(a) (fol Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito Folha ento - 20926 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 67,16 0,00 0,00 67,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 01/2023 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA PAULA PERES DA CC 61311-8 M Débito Coordenador 0,00 0,00 1.919,12 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 SILVA CPF 01/2023 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.919,12 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ANDREIA BARBOZA DA Pagamento - 20926 SILVA CPF Professora Volante /2023 30/01/2023 80,01 0,00 0,00 80,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 349.764.568-03 (folha) 30/01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito 20926 FAUSTINO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2023 125.318.907-26 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.567,14 0,00 0,00 1.567,14 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 BEATRIZ DE LIMA SILVA 01/2023 CPF 466.143.398-00 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha BRENDA JESUS GOMES agamento - 20926 DOS SANTOS CPF Auxiliar de Limpeza /01/2023 30/01/2023 1.686,78 0,00 0,00 1.686,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 01/2023 379.224.098-00 (folha) 30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha mento - 20926 BRUNO SANTOS AQUINO olha) 30/01/2023 30/01/2023 2.230,88 0,00 0,00 2.230,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 01/2023 CPF 501.359.258-51 Vigia (f Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha CARLOS ALBERTO CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 20926 FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.548,75 0,00 0,00 1.548,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 303.041.588-01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha CARLOS CRISTIANO (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 ENBEL CPF Vigia (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.139,00 0,00 0,00 2.139,00 Recursos 01/2023 255.697.588-10 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ OLPIANI CC 61311-8 M Débito Folha CAROLINA V agamento - 20926 GREGORIO CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 37,74 0,00 0,00 37,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 01/2023 430.953.818-59 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito 0926 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 80,76 0,00 0,00 80,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2 01/2023 076.880.848-06 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha CRISTIANE DOS SANTOS 20926 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2023 308.514.058-19 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha CRISTIANE LOURENÇO gamento - 20926 FELICIANO CPF Auxiliar de Cozinha 3 30/01/2023 1.614,71 0,00 0,00 1.614,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 01/2023 319.763.588-41 (folha) 30/01/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DANIELY ALINE DA SILVA /01/2023 52,08 0,00 0,00 52,08 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 MARTINS CPF Professora Volante 01/2023 231.000.048-50 (folha) 30/01/2023 30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito 926 RODRIGUES DE SOUZA Professora Volante os (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20 01/2023 CPF 889.942.605-87 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.349,63 0,00 0,00 2.349,63 Recurs Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 81,50 0,00 0,00 81,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 DA SILVA 01/2023 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ELISANGELA DA SILVA gamento - 20926 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 52,08 0,00 0,00 52,08 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 01/2023 021.971.405-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 926 Erika Cristina da Silva CPF (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20 01/2023 360.428.178-41 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.401,40 0,00 0,00 2.401,40 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 20926 EVELIN ALVES DA SILVA essor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 01/2023 CPF 412.516.028-78 Prof Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito 83,42 0,00 0,00 83,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza 01/2023 340.992.508-22 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Folha FRANC Pagamento - 20926 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 142.295.968-63 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 11,29 0,00 0,00 11,29 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ GABRIELA DE JESUS DA CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 20926 SILVA CPF Professora Volante /2023 30/01/2023 67,16 0,00 0,00 67,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 370.556.228-24 (folha) 30/01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GECILENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 MORAES CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 67,16 0,00 0,00 67,16 Recursos 01/2023 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ TAS DE CC 61311-8 M Débito Folha GERUZA DAN agamento - 20926 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha 2023 30/01/2023 25,11 0,00 0,00 25,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 01/2023 292.171.738-78 (folha) 30/01/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha HELLEN CRISTINA LIMA 20926 DE BRITO CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 52,82 0,00 0,00 52,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2023 456.218.268-76 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ E OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito Folha HEYDI D 23 30/01/2023 2.378,31 0,00 0,00 2.378,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 SANTOS NASCIMENTO Professor(a) (folha) 30/01/20 01/2023 CPF 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Professora Volante ,00 0,00 81,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 IZELMA OLIVEIRA SILVA 01/2023 CPF 286.780.828-60 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 81,50 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MES CC 61311-8 M Débito Folha JOCIMARI GO gamento - 20926 BACCOLI CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 51,33 0,00 0,00 51,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 01/2023 306.477.488-35 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha JORCIANE APARECIDA DE CC 61311-8 M Débito SOUZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 22,45 0,00 0,00 22,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 01/2023 333.171.448-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha o - 20926 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 30/01/2023 30/01/2023 1.644,38 0,00 0,00 1.644,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament 01/2023 995.003.378-00 Vigia (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 20926 JOSEFA DE JESUS SILVA essor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 52,82 0,00 0,00 52,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 01/2023 CPF 153.364.378-40 Prof Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito OSEFA IRANDI DA SILVA .349,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 J 01/2023 CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.349,75 0,00 0,00 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha LVES (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 JOYCE MOTA GONCA 01/2023 CPF 406.303.818-10 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.378,31 0,00 0,00 2.378,31 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 80,01 0,00 0,00 80,01 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 01/2023 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 20926 LETICIA BOAVENTURA a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 52,82 0,00 0,00 52,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 01/2023 CPF 405.366.648-11 Professor( Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha LUANA CARDOSO CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 20926 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 339.399.418-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha 57 0,00 0,00 794,57 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 LUANA PRATES MARTINS 01/2023 CPF 341.446.228-19 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 794, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ntos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Desco / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Folha MARCELLA Pagamento - 20926 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 81,50 0,00 0,00 81,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha 20926 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 66,42 0,00 0,00 66,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2023 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito 42 0,00 0,00 66,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 66, 01/2023 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SAUDE CC 61311-8 M Débito Folha MARIA DA Pagamento - 20926 MALAQUIAS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 CPF 012.011.434-89 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 142,24 0,00 0,00 142,24 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a MARIA DO SOCORRO DA CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 20926 SILVA CPF Professora Volante /2023 30/01/2023 2.363,97 0,00 0,00 2.363,97 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 021.239.014-74 (folha) 30/01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA GENUBIA DE (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.401,40 0,00 0,00 2.401,40 Recursos 01/2023 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 20926 MARLA DE LIMA COELHO ha) 30/01/2023 30/01/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2023 CPF 812.498.705-00 Professor(a) (fol Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a MAYARA LOURENÇO DA CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 20926 SILVA CPF Auxiliar Berçário 023 30/01/2023 111,78 0,00 0,00 111,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 440.161.278-74 (folha) 30/01/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha NACIECLEIDE CC 61311-8 M Débito 2.335,41 0,00 0,00 2.335,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 VENERANDA NICACIO CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 01/2023 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito 6 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2092 01/2023 328.652.258-95 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 50,98 0,00 0,00 50,98 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 20926 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 52,82 0,00 0,00 52,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 4.321,94 0,00 0,00 4.321,94 Recursos 01/2023 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha REGIS JEAN SANTOS CC 61311-8 M Débito 6 ARAUJO CPF Auxiliar de (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2092 01/2023 301.062.788-27 Manutenção (folha) 30/01/2023 30/01/2023 1.497,51 0,00 0,00 1.497,51 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Renata Barbosa dos 926 Santos Oliveira CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.372,72 0,00 0,00 2.372,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20 01/2023 234.567.298-63 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha RERETT DALISSA gamento - 20926 BARBOSA CPF Auxiliar de Limpeza 0/01/2023 1.634,11 0,00 0,00 1.634,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 01/2023 419.756.228-47 (folha) 30/01/2023 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito 00 0,00 51,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 51,33 0, 01/2023 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha ROSANGELA AP amento - 20926 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 01/2023 022.087.108-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 20926 ROSIMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2023 CPF 329.456.118-05 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 171,41 0,00 0,00 171,41 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 20926 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza /01/2023 30/01/2023 112,10 0,00 0,00 112,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 377.352.908-29 (folha) 30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha SANDRA CAMPOS OSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 81,50 0,00 0,00 81,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 BARB 01/2023 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SARA DA FONSECA CC 61311-8 M Débito MACIEL CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 37,74 0,00 0,00 37,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 01/2023 302.537.418-74 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito 20926 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 37,74 0,00 0,00 37,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2023 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito IRA Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/01/2023 80,76 0,00 0,00 80,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 20926 SILVA DIAS NOGUE 01/2023 CPF 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 20926 SONIA AGUIAR GABRIEL 1/2023 2.349,75 0,00 0,00 2.349,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 CPF 091.069.788-43 Professor(a) (folha) 30/01/2023 30/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito 20926 MATIAS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2023 353.378.018-05 (folha) 30/01/2023 30/01/2023 65,67 0,00 0,00 65,67 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 20926 ANDRADE CPF Assistente de 30/01/2023 30/01/2023 1.066,48 0,00 0,00 1.066,48 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 400.609.958-40 Diretoria (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha mento - 20926 VANESSA BARBOSA CPF Assistente 23 30/01/2023 76,02 0,00 0,00 76,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 01/2023 306.995.468-50 Administrativo 30/01/20 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito 20926 CASTILHO CPF Administrativo 30/01/2023 30/01/2023 1.145,48 0,00 0,00 1.145,48 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 01/2023 499.667.228-58 (folha) Humanos Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos RENDIMENTO Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação LÍQUIDO 0 Educacional e Valorização Financeira 31/01/2023 31/01/2023 182,76 0,00 0,00 182,76 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA do Ensino- IGEVE CNPJ 01/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO 0 Educacional e Valorização ceira 31/01/2023 31/01/2023 909,86 0,00 0,00 909,86 (Municipal) (C) LÍQUIDO do Ensino- IGEVE CNPJ Finan 01/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 0 0,00 10.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1503 20301 MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 01/02/2023 03/02/2023 10.000,00 0,0 16.815.256/0001-97 PJ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ ANO TIAGO DA SILVA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LUCI MIGUEL CNPJ Locação de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2460 20302 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 01/02/2023 03/02/2023 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) serviços - NF 20303 ALELO S.A CNPJ 226742 04.740.876/0001-25 (empregados) 04/02/2023 03/02/2023 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - VIA NOVA SERVICOS TDA CNPJ Auxilio/Vale 2023 4.115,58 0,00 0,00 4.115,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 20304 L 01.178.287/0001-07 Transporte 03/02/2023 03/02/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ AGIR CLUBE DE CC 61311-8 M Débito Boleto - PRO BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem cursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2022 20305 34.002.229/0001-87 Estar Social 03/02/2023 03/02/2023 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 Re Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP PROAGIR CLUBE DE CC 61311-8 M depositado Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 3/02/2023 31,91 0,00 0,00 31,91 Recursos (Municipal) (D) 12/2022 20305 34.002.229/0001-87 Estar Social 03/02/2023 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ AIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - C FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 20701 00.360.305/0001-04 Garantia 07/02/2023 07/02/2023 16.549,86 0,00 0,00 16.549,86 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito 2.043,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 01/2023 20702 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 27/01/2023 07/02/2023 2.043,74 0,00 0,00 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Depósito - ENDONÇA CC 61311-8 M Débito AJUDA DE PRISCILA M Vale (Municipal) eletrônico (D) CUSTO REF. 43712 ALMEIDA DE JESUS CPF Auxilio/ Transporte 09/02/2023 09/02/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos 02/2023 313.428.998-90 BB 001 / AG 2447-3/ Depósito - CC 61311-8 M Débito AJUDA DE ANA PAULA PERES DA VA CPF Auxilio/Vale 2,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) CUSTO REF. 23967 SIL 02/2023 359.405.588-44 Transporte 09/02/2023 09/02/2023 24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ REDFOX CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de serviços - 20901 TELECOMUNICACOES nternet 06/02/2023 09/02/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 137268 EIRELI CNPJ Telefone e I Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 20902 CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 04/02/2023 09/02/2023 105,33 0,00 0,00 105,33 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 20903 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais Didaticos e (Municipal) (D) 1304 CNPJ 43.772.430/0001-34 Pedagógicos 07/02/2023 09/02/2023 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 20904 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais Didaticos e tos (Municipal) (D) 1303 CNPJ 43.772.430/0001-34 Pedagógicos 07/02/2023 09/02/2023 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Cus Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 20905 ALAFIA MULTI ITENS LTDA 00,00 0,00 0,00 23.000,00 Custos (Municipal) (D) 1305 CNPJ 43.772.430/0001-34 Materiais de Higiene 07/02/2023 09/02/2023 23.0 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 20906 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais de (Municipal) (D) 1306 CNPJ 43.772.430/0001-34 Escritório 07/02/2023 09/02/2023 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ rf - CSRF Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito Da 337229 WIN 20907 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 09/02/2023 09/02/2023 27,31 0,00 0,00 27,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ADM 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de NATHALIA MARTINS Manutenção de 01/02/2023 09/02/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 8020 20908 RAMPON CNPJ Softwares e 30.519.687/0001-37 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CAROLINA VOLPIANI CC 61311-8 M Débito Rescisão - Contratual rsos (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 28706 GREGORIO CPF Rescisão 430.953.818-59 - TRCT (folha) 10/02/2023 10/02/2023 4,28 0,00 0,00 4,28 Recu Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Extrato/Tarifa - BB 001 / AG 2447-3/ Tarifa Pacote CC 61311-8 M Débito de Serviços IL SA (Municipal) eletrônico (D) Cobrança 197494 BANCO DO BRAS CNPJ 00.000.000/4759-71 Financeira 10/02/2023 10/02/2023 234,75 0,00 0,00 234,75 Custos Indiretos referente 10/02 BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 5331 21401 EIRELI CNPJ PJ 14/02/2023 14/02/2023 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito 023 21601 Federal CNPJ INSS Empregados (Municipal) eletrônico (D) Darf - 01/2 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 16/02/2023 16/02/2023 16.492,33 0,00 0,00 16.492,33 Recursos Humanos SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ ames CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Ex Admissional, (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2464 21602 SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 15/02/2023 16/02/2023 101,79 0,00 0,00 101,79 Custos Indiretos 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de serviços - 21603 TELECOMUNICACOES Internet 16/02/2023 16/02/2023 233,62 0,00 0,00 233,62 Custos (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 LTDA CNPJ Telefone e Indiretos 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ ta fiscal de IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito No serviços - 21604 TELECOMUNICACOES ,00 0,00 0,00 100,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 LTDA CNPJ Telefone e Internet 16/02/2023 16/02/2023 100 Indiretos 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ Coml. imp.exp. CC 61311-8 M Débito Nota Calvo Fiscal/DANFE - 21701 LTDA CNPJ Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) 230523 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 31/01/2023 17/02/2023 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE Contribuição Bem 3 1.011,75 0,00 0,00 1.011,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 01/2023 21702 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Estar Social 17/02/2023 17/02/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP PROAGIR CLUBE DE CC 61311-8 M depositado Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem (Municipal) (D) 01/2023 21702 34.002.229/0001-87 Estar Social 17/02/2023 17/02/2023 22,58 0,00 0,00 22,58 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) serviços - NF 22401 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 24/02/2023 24/02/2023 2.039,91 0,00 0,00 2.039,91 Recursos 341809 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio CC 61311-8 M depositado serviços - NF 22401 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 24/02/2023 24/02/2023 50,31 0,00 0,00 50,31 Recursos (Municipal) (D) 341809 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - ADRIANA GOMES Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 74130 HOLANDA CPF 8/02/2023 28/02/2023 1.850,32 0,00 0,00 1.850,32 Poupança 258.208.618-50 - TRCT (folha) 2 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito NE FERREIRA DA SILVA Professora Volante 8/02/2023 28/02/2023 2.406,73 0,00 0,00 2.406,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 ALI 02/2023 CPF 367.108.618-13 (folha) 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 25585 ANA CRISTINA DE LIMA sor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.406,61 0,00 0,00 2.406,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 02/2023 CPF 174.551.948-38 Profes Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.392,39 0,00 0,00 2.392,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 CHAMPI CPF 02/2023 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ANA PAULA PERES DA gamento - 25585 SILVA CPF Coordenador /2023 28/02/2023 3.646,92 0,00 0,00 3.646,92 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 02/2023 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 28/02 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANDREIA BARBOZA DA CC 61311-8 M Débito Folha to - 25585 SILVA CPF Professora Volante cursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 02/2023 349.764.568-03 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Re Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito F Auxiliar de Limpeza ,91 0,00 0,00 386,91 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 FAUSTINO CP 02/2023 125.318.907-26 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 386 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 25585 BEATRIZ DE LIMA SILVA Professora Volante 2023 28/02/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 CPF 466.143.398-00 (folha) 28/02/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ BRENDA JESUS GOMES CC 61311-8 M Débito Folha o - 25585 DOS SANTOS CPF Auxiliar de Limpeza ,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament 02/2023 379.224.098-00 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.686,78 0,00 0,00 1.686 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 BRUNO SANTOS AQUINO 02/2023 CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.219,23 0,00 0,00 2.219,23 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha CARLOS ALBERTO mento - 25585 FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.548,75 0,00 0,00 1.548,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 02/2023 303.041.588-01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CARLOS CRISTIANO CC 61311-8 M Débito 25585 ENBEL CPF Vigia (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.127,37 0,00 0,00 2.127,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2023 255.697.588-10 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha CONCEIÇ Pagamento - 25585 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.385,42 0,00 0,00 2.385,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CRISTIANE DOS SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha mento - 25585 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 02/2023 308.514.058-19 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha CRISTIANE LOURENÇO 2/2023 1.614,71 0,00 0,00 1.614,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 FELICIANO CPF Auxiliar de Cozinha 02/2023 319.763.588-41 (folha) 28/02/2023 28/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DANIELY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito 25585 MARTINS CPF Professora Volante sos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2023 231.000.048-50 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.370,96 0,00 0,00 2.370,96 Recur Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito OUZA Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.192,49 0,00 0,00 2.192,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 RODRIGUES DE S 02/2023 CPF 889.942.605-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.420,95 0,00 0,00 2.420,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 02/2023 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ELISANGELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 25585 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.392,27 0,00 0,00 2.392,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 021.971.405-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha va CPF (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 Erika Cristina da Sil 02/2023 360.428.178-41 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.401,40 0,00 0,00 2.401,40 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito LIN ALVES DA SILVA 23 28/02/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 EVE 02/2023 CPF 412.516.028-78 Professor(a) (folha) 28/02/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha - 25585 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 02/2023 340.992.508-22 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.527,19 0,00 0,00 1.527,19 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha 28/02/2023 1.618,22 0,00 0,00 1.618,22 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 DA 02/2023 142.295.968-63 (folha) 28/02/2023 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ GABRIELA DE JESUS DA CC 61311-8 M Débito Folha 25585 SILVA CPF Professora Volante sos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2023 370.556.228-24 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.235,25 0,00 0,00 2.235,25 Recur Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GECILENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 MORAES CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.392,39 0,00 0,00 2.392,39 Recursos 02/2023 299.008.588-24 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha GERUZA DANTAS DE Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 MEDEIROS CPF 02/2023 28/02/2023 1.616,47 0,00 0,00 1.616,47 Recursos 02/2023 292.171.738-78 (folha) 28/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ HELLEN CRISTINA LIMA CC 61311-8 M Débito Folha ento - 25585 DE BRITO CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.378,05 0,00 0,00 2.378,05 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 02/2023 456.218.268-76 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito /2023 2.378,31 0,00 0,00 2.378,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 SANTOS NASCIMENTO Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02 02/2023 CPF 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 25585 IRIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2023 332.894.428-10 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.587,79 0,00 0,00 1.587,79 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 25585 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 CPF 286.780.828-60 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.406,73 0,00 0,00 2.406,73 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha JOCIMARI GOMES (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 BACCOLI CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.349,63 0,00 0,00 2.349,63 Recursos 02/2023 306.477.488-35 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha JORCIANE APARECIDA DE CC 61311-8 M Débito SOUZA CPF Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.893,34 0,00 0,00 1.893,34 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 02/2023 333.171.448-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 25585 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF olha) 28/02/2023 28/02/2023 1.644,38 0,00 0,00 1.644,38 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 02/2023 995.003.378-00 Vigia (f Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 25585 JOSEFA DE JESUS SILVA 3 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.235,13 0,00 0,00 2.235,1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 JOSEFA IRANDI DA SILVA 02/2023 CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.349,75 0,00 0,00 2.349,75 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha LEANDRA ALVES DE Pagamento - 25585 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 25585 LETICIA BOAVENTURA r(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.406,49 0,00 0,00 2.406,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 02/2023 CPF 405.366.648-11 Professo Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LUANA CARDOSO CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 SANTANA CPF 02/2023 339.399.418-24 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 25585 LUANA PRATES MARTINS Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 CPF 341.446.228-19 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.555,12 0,00 0,00 1.555,12 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARCELLA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Folha - 25585 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.406,73 0,00 0,00 2.406,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 02/2023 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito 2023 2.406,61 0,00 0,00 2.406,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/ 02/2023 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito 25585 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.392,39 0,00 0,00 2.392,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2023 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA DA SAUDE CC 61311-8 M Débito IRA Auxiliar de Limpeza 023 1.658,10 0,00 0,00 1.658,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 MALAQUIAS DE OLIVE 02/2023 CPF 012.011.434-89 (folha) 28/02/2023 28/02/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA DO SOCORRO DA CC 61311-8 M Débito 5585 SILVA CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2 02/2023 021.239.014-74 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.206,83 0,00 0,00 2.206,83 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 25585 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.401,40 0,00 0,00 2.401,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 25585 MARLA DE LIMA COELHO (Municipal) eletrônico (D) Pa 02/2023 CPF 812.498.705-00 Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MAYARA LOURENÇO DA CC 61311-8 M Débito 5585 SILVA CPF Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2 02/2023 440.161.278-74 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.648,35 0,00 0,00 1.648,35 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha MICHELLE NUNES DA CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 25585 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha 2/2023 28/02/2023 1.497,76 0,00 0,00 1.497,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 322.189.498-81 (folha) 28/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha NACIECLEIDE nto - 25585 VENERANDA NICACIO CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.335,41 0,00 0,00 2.335,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 02/2023 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito 25585 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário rsos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2023 328.652.258-95 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.447,89 0,00 0,00 1.447,89 Recu Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.392,27 0,00 0,00 2.392,27 Recursos 02/2023 306.575.568-82 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ A MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Folha PRISCIL Pagamento - 25585 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 4.321,96 0,00 0,00 4.321,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ REGIS JEAN SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha amento - 25585 ARAUJO CPF Auxiliar de (Municipal) eletrônico (D) Pag 02/2023 301.062.788-27 Manutenção (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.497,53 0,00 0,00 1.497,53 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Renata Barbosa dos 28/02/2023 2.372,72 0,00 0,00 2.372,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 Santos Oliveira CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 02/2023 234.567.298-63 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ RERETT DALISSA CC 61311-8 M Débito Folha 25585 BARBOSA CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2023 419.756.228-47 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.584,74 0,00 0,00 1.584,74 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.178,27 0,00 0,00 2.178,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 SOUZA CPF 02/2023 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ROSANGELA APARECIDA nto - 25585 PEREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.206,95 0,00 0,00 2.206,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 02/2023 022.087.108-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 25585 ROSIMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2023 CPF 329.456.118-05 (folha) 28/02/2023 28/02/2023 1.702,26 0,00 0,00 1.702,26 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 25585 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza 8/02/2023 28/02/2023 1.555,87 0,00 0,00 1.555,87 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 377.352.908-29 (folha) 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha SANDRA CAMPOS amento - 25585 BARBOSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.435,17 0,00 0,00 2.435,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 02/2023 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SARA DA FONSECA CC 61311-8 M Débito Folha 25585 MACIEL CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.213,69 0,00 0,00 2.213,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 02/2023 302.537.418-74 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 25585 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.356,62 0,00 0,00 2.356,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha SOLANGE OLIVEIRA DA amento - 25585 SILVA DIAS NOGUEIRA Professor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.406,73 0,00 0,00 2.406,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 02/2023 CPF 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 25585 SONIA AGUIAR GABRIEL ssor(a) (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.349,75 0,00 0,00 2.349,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 02/2023 CPF 091.069.788-43 Profe Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito Folha TALITA MATIAS CPF Professora Volante 2/2023 28/02/2023 2.363,97 0,00 0,00 2.363,97 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 02/2023 353.378.018-05 (folha) 28/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Folha nto - 25585 ANDRADE CPF Assistente de (Municipal) eletrônico (D) Pagame 02/2023 400.609.958-40 Diretoria (folha) 28/02/2023 28/02/2023 2.139,60 0,00 0,00 2.139,60 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Assistente 3 2.274,62 0,00 0,00 2.274,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 25585 VANESSA BARBOSA CPF 02/2023 306.995.468-50 Administrativo 28/02/2023 28/02/202 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito 85 CASTILHO CPF Administrativo 28/02/2023 28/02/2023 2.226,37 0,00 0,00 2.226,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 255 02/2023 499.667.228-58 (folha) Humanos Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos RENDIMENTO Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação LÍQUIDO 0 Educacional e Valorização (Municipal) (C) POUPANÇA do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 222,26 0,00 0,00 222,26 Poupança 02/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO 0 Educacional e Valorização (Municipal) (C) LÍQUIDO do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 1.404,66 0,00 0,00 1.404,66 02/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - 1 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de os (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 3060 00.360.305/0001-04 Garantia 07/03/2023 06/03/2023 13.355,85 0,00 0,00 13.355,85 Recurs Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) serviços - 30602 ALELO S.A CNPJ ,00 0,00 41.725,00 Recursos 199610 04.740.876/0001-25 (empregados) 25/02/2023 06/03/2023 41.725,00 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CIANO TIAGO DA SILVA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LU MIGUEL CNPJ Locação de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2527 30603 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 06/03/2023 06/03/2023 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA NPJ Controle de Alarme 01/03/2023 06/03/2023 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1541 30604 MIGUEL C 16.815.256/0001-97 PJ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Depósito - CC 61311-8 M Débito AJUDA DE ANA PAULA PERES DA Auxilio/Vale 2023 08/03/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) CUSTO REF. 23967 SILVA CPF 03/2023 359.405.588-44 Transporte 08/03/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOM FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 8/03/2023 08/03/2023 426,54 0,00 0,00 426,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 30801 00.360.305/0001-04 Garantia 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PRISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Depósito - ilio/Vale sos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 43712 ALMEIDA DE JESUS CPF Aux 313.428.998-90 Transporte 08/03/2023 08/03/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recur Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M depositado Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 3,48 0,00 0,00 23,48 Recursos (Municipal) (D) 02/2023 30801 00.360.305/0001-04 Garantia 08/03/2023 08/03/2023 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 11628 IVANETE MARIA CPF (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 283.325.038-09 Professor(a) (folha) 09/03/2023 09/03/2023 1.636,84 0,00 0,00 1.636,84 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 50 Irene Oliveira da Silva 9/03/2023 09/03/2023 1.636,84 0,00 0,00 1.636,84 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 393 02/2023 CPF 326.556.348-02 Professor(a) (folha) 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CORALINA RODRIGUES CC 61311-8 M Débito Folha amento - 16712 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 09/03/2023 09/03/2023 1.636,84 0,00 0,00 1.636,84 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 02/2023 354.623.078-70 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio CC 61311-8 M Débito DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 03/03/2023 10/03/2023 2.025,75 0,00 0,00 2.025,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 31001 347306 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito GAS Gás (GLP) 02/03/2023 10/03/2023 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 31002 BEZERRA DA SILVA - 1807 CNPJ 13.455.904/0001-53 Indiretos Extrato/Tarifa - BB 001 / AG 2447-3/ Tarifa Pacote CC 61311-8 M Débito de Serviços CO DO BRASIL SA (Municipal) eletrônico (D) Cobrança 392642 BAN CNPJ 00.000.000/4759-71 Financeira 10/03/2023 10/03/2023 313,00 0,00 0,00 313,00 Custos Indiretos referente 10/03 BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis 23 14/03/2023 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 5477 31401 EIRELI CNPJ PJ 10/02/20 Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ Calvo Coml. imp.exp. CC 61311-8 M Débito Nota E - 31501 LTDA CNPJ Cesta básica 00 14.200,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANF 2241273 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 03/03/2023 15/03/2023 14.200,00 0,00 0, Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 31502 ALAFIA MULTI ITENS LTDA (Municipal) (D) 1365 CNPJ 43.772.430/0001-34 Materiais de Higiene 09/03/2023 15/03/2023 23.000,64 0,00 0,00 23.000,64 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 31503 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais de (Municipal) (D) 1364 CNPJ 43.772.430/0001-34 Escritório 09/03/2023 15/03/2023 10.000,09 0,00 0,00 10.000,09 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 31504 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais 2023 15/03/2023 6.000,49 0,00 0,00 6.000,49 Custos (Municipal) (D) 1363 CNPJ 43.772.430/0001-34 pedagógicos/brinqu 09/03/ edos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 31505 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais Didaticos e 0 8.000,85 Custos (Municipal) (D) 1362 CNPJ 43.772.430/0001-34 Pedagógicos 09/03/2023 15/03/2023 8.000,85 0,00 0,0 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - ROSANGELA APARECIDA EREIRA CPF Rescisão Contratual 023 16/03/2023 415,05 0,00 0,00 415,05 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 58589 P 022.087.108-60 - TRCT (folha) 16/03/2 BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de REDFOX CC 61311-8 M Débito 31601 TELECOMUNICACOES fone e Internet 06/03/2023 16/03/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 137337 EIRELI CNPJ Tele Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito S (Municipal) eletrônico (D) serviços - 31602 TELECOMUNICACOE 023 333,62 0,00 0,00 333,62 Custos 02/2023 LTDA CNPJ Telefone e Internet 16/03/2023 16/03/2 Indiretos 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ NATHALIA MARTINS Manutenção de CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 31603 RAMPON CNPJ Softwares e 16/03/2023 16/03/2023 470,37 0,00 0,00 470,37 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 8111 30.519.687/0001-37 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Darf - CSRF Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito l CNPJ IRRF s/ Proventos 16/03/2023 16/03/2023 25,05 0,00 0,00 25,05 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 341809 WIN 31604 Federa ADM 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de serviços - 31605 TELEFONICA BRASIL S.A /03/2023 16/03/2023 118,42 0,00 0,00 118,42 Custos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito 3 31606 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 16/03/2023 16/03/2023 788,27 0,00 0,00 788,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 02/202 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - VIA NOVA SERVICOS uxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 31607 LTDA CNPJ A 01.178.287/0001-07 Transporte 16/03/2023 16/03/2023 3.986,08 0,00 0,00 3.986,08 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ceita CC 61311-8 M Débito Secretaria da Re f - 02/2023 31701 Federal CNPJ INSS Empregados (Municipal) eletrônico (D) Dar 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 17/03/2023 17/03/2023 13.701,13 0,00 0,00 13.701,13 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ fiscal de ERIKA GAZETA DE CC 61311-8 M Débito Nota serviços - 32101 OLIVEIRA CNPJ Serviços de 00 0,00 0,00 12.300,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 38.192.141/0001-26 Engenharia PJ 21/03/2023 21/03/2023 12.300, Indiretos SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ ASSESSORIA EM Exames CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 2 SEGURANCA NO Admissional, (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2583 3210 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 15/03/2023 21/03/2023 351,00 0,00 0,00 351,00 Custos Indiretos 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2447-3/ JORCIANE APARECIDA DE CC 61311-8 M Débito Rescisão - SOUZA CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 12089 333.171.448-82 - TRCT (folha) 23/03/2023 23/03/2023 4.478,73 0,00 0,00 4.478,73 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 3.286,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 33001 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 24/03/2023 30/03/2023 3.286,50 0,00 0,00 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha nto - 11628 IVANETE MARIA CPF (Municipal) eletrônico (D) Pagame 03/2023 283.325.038-09 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ANNA CLAUDIA SOUZA Pagamento - 27945 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.249,56 0,00 0,00 1.249,56 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 475.302.988-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 39350 Irene Oliveira da Silva (a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.378,31 0,00 0,00 2.378,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 03/2023 CPF 326.556.348-02 Professor Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CORALINA RODRIGUES CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.378,31 0,00 0,00 2.378,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 16712 DA SILVA CPF 03/2023 354.623.078-70 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 21977 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante 3 31/03/2023 2.406,73 0,00 0,00 2.406,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 03/2023 CPF 367.108.618-13 (folha) 31/03/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 21977 ANA CRISTINA DE LIMA folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.406,61 0,00 0,00 2.406,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2023 CPF 174.551.948-38 Professor(a) ( Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 21977 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.392,39 0,00 0,00 2.392,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 469.220.708-60 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ LA PERES DA CC 61311-8 M Débito Folha ANA PAU Pagamento - 21977 SILVA CPF Coordenador 1/03/2023 31/03/2023 3.646,92 0,00 0,00 3.646,92 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANDREIA BARBOZA DA CC 61311-8 M Débito Folha amento - 21977 SILVA CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pag 03/2023 349.764.568-03 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ANNY ANGELINNE 3 1.107,95 0,00 0,00 1.107,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 FAUSTINO CPF Auxiliar de Limpeza 03/2023 125.318.907-26 (folha) 31/03/2023 31/03/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 77 BEATRIZ DE LIMA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 219 03/2023 CPF 466.143.398-00 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ BRENDA JESUS GOMES CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 21977 DOS SANTOS CPF Auxiliar de Limpeza 1/03/2023 31/03/2023 1.686,78 0,00 0,00 1.686,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 379.224.098-00 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 21977 BRUNO SANTOS AQUINO 32 0,00 0,00 2.220,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 03/2023 CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.220, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ S ALBERTO CC 61311-8 M Débito Folha CARLO Pagamento - 21977 FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.548,75 0,00 0,00 1.548,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 303.041.588-01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CARLOS CRISTIANO CC 61311-8 M Débito Folha - 21977 ENBEL CPF Vigia (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.118,95 0,00 0,00 2.118,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 03/2023 255.697.588-10 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 21977 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.385,42 0,00 0,00 2.385,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANTOS CC 61311-8 M Débito Folha CRISTIANE DOS S nto - 21977 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 03/2023 308.514.058-19 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito 21977 FELICIANO CPF Auxiliar de Cozinha rsos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2023 319.763.588-41 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.614,71 0,00 0,00 1.614,71 Recu Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DANIELY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 MARTINS CPF Professora Volante 3 2.370,96 0,00 0,00 2.370,96 Recursos 03/2023 231.000.048-50 (folha) 31/03/2023 31/03/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito 77 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.192,49 0,00 0,00 2.192,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 219 03/2023 CPF 889.942.605-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito Folha DENISE Pagamento - 21977 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.420,95 0,00 0,00 2.420,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ELISANGELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha nto - 21977 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.392,27 0,00 0,00 2.392,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 03/2023 021.971.405-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 00 0,00 2.401,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 Erika Cristina da Silva CPF 03/2023 360.428.178-41 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.401,40 0, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 21977 EVELIN ALVES DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 CPF 412.516.028-78 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito 21977 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza os (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2023 340.992.508-22 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.527,19 0,00 0,00 1.527,19 Recurs Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha 2023 1.632,56 0,00 0,00 1.632,56 Recursos 03/2023 142.295.968-63 (folha) 31/03/2023 31/03/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GABRIELA DE JESUS DA CC 61311-8 M Débito 21977 SILVA CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2023 370.556.228-24 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.330,53 0,00 0,00 2.330,53 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GECILENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.392,39 0,00 0,00 2.392,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 MORAES CPF 03/2023 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha GERUZA DANTAS DE /03/2023 1.616,47 0,00 0,00 1.616,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha 03/2023 292.171.738-78 (folha) 31/03/2023 31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha HELLEN CRISTINA LIMA CC 61311-8 M Débito 21977 DE BRITO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.378,05 0,00 0,00 2.378,05 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2023 456.218.268-76 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito TO Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.378,31 0,00 0,00 2.378,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 SANTOS NASCIMEN 03/2023 CPF 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito S LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha /2023 31/03/2023 1.587,79 0,00 0,00 1.587,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 IRI 03/2023 332.894.428-10 (folha) 31/03 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha to - 21977 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante rsos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 03/2023 CPF 286.780.828-60 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.406,73 0,00 0,00 2.406,73 Recu Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.349,63 0,00 0,00 2.349,63 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 03/2023 306.477.488-35 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha CC 61311-8 M Débito F SE SOUZA ALMEIDA CPF 2023 31/03/2023 1.660,75 0,00 0,00 1.660,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 JO 03/2023 995.003.378-00 Vigia (folha) 31/03/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha o - 21977 JOSEFA DE JESUS SILVA a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.235,13 0,00 0,00 2.235,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament 03/2023 CPF 153.364.378-40 Professor( Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito OSEFA IRANDI DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 J 03/2023 CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.349,75 0,00 0,00 2.349,75 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha LEANDRA ALVES DE (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos 03/2023 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 21977 LETICIA BOAVENTURA ) 31/03/2023 31/03/2023 2.406,49 0,00 0,00 2.406,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2023 CPF 405.366.648-11 Professor(a) (folha Humanos BB 001 / AG 2447-3/ LUANA CARDOSO CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 21977 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 03/2023 339.399.418-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha 3 0,00 0,00 1.711,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 LUANA PRATES MARTINS 03/2023 CPF 341.446.228-19 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.711,7 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ LA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Folha MARCEL Pagamento - 21977 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.406,66 0,00 0,00 2.406,66 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha mento - 21977 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.406,61 0,00 0,00 2.406,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 03/2023 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA CRISTINA DOS nto - 21977 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.392,39 0,00 0,00 2.392,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 03/2023 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA DA SAUDE CC 61311-8 M Débito Folha 21977 MALAQUIAS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza /2023 31/03/2023 1.658,10 0,00 0,00 1.658,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2023 CPF 012.011.434-89 (folha) 31/03 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DA CC 61311-8 M Débito Folha MARIA DO SOCORRO SILVA CPF Professora Volante 03/2023 2.206,83 0,00 0,00 2.206,83 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 03/2023 021.239.014-74 (folha) 31/03/2023 31/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ENUBIA DE CC 61311-8 M Débito Folha MARIA G Pagamento - 21977 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.401,40 0,00 0,00 2.401,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 21977 MARLA DE LIMA COELHO r(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 03/2023 CPF 812.498.705-00 Professo Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MAYARA LOURENÇO DA CC 61311-8 M Débito Auxiliar Berçário 00 0,00 1.648,35 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 SILVA CPF 03/2023 440.161.278-74 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.648,35 0, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ NUNES DA CC 61311-8 M Débito Folha MICHELLE Pagamento - 21977 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha 023 31/03/2023 1.497,76 0,00 0,00 1.497,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 322.189.498-81 (folha) 31/03/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ NACIECLEIDE CC 61311-8 M Débito Folha - 21977 VENERANDA NICACIO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.335,41 0,00 0,00 2.335,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 03/2023 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário 3 1.557,76 0,00 0,00 1.557,76 Recursos 03/2023 328.652.258-95 (folha) 31/03/2023 31/03/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito 77 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.392,27 0,00 0,00 2.392,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 219 03/2023 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PRISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 21977 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 4.321,96 0,00 0,00 4.321,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 03/2023 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha REGIS JEAN SANTOS nto - 21977 ARAUJO CPF Auxiliar de 3 31/03/2023 1.497,53 0,00 0,00 1.497,53 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 03/2023 301.062.788-27 Manutenção (folha) 31/03/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Renata Barbosa dos CC 61311-8 M Débito Folha 21977 Santos Oliveira CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.372,72 0,00 0,00 2.372,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2023 234.567.298-63 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha RERETT DALISSA CC 61311-8 M Débito F Auxiliar de Limpeza 84,74 0,00 0,00 1.584,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 BARBOSA CP 03/2023 419.756.228-47 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.5 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito SOUZA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.178,27 0,00 0,00 2.178,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 03/2023 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 21977 ROSIMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza sos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 03/2023 CPF 329.456.118-05 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.702,26 0,00 0,00 1.702,26 Recur Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ E MARIA DA CC 61311-8 M Débito Folha ROZILEN Pagamento - 21977 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza 3/2023 31/03/2023 1.657,91 0,00 0,00 1.657,91 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 377.352.908-29 (folha) 31/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SANDRA CAMPOS CC 61311-8 M Débito Folha nto - 21977 BARBOSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.435,17 0,00 0,00 2.435,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 03/2023 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SARA DA FONSECA CC 61311-8 M Débito ,00 0,00 2.213,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 21977 MACIEL CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.213,69 0 03/2023 302.537.418-74 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito Folha SHIRLEY Pagamento - 21977 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.356,62 0,00 0,00 2.356,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha nto - 21977 SILVA DIAS NOGUEIRA Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.406,73 0,00 0,00 2.406,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 03/2023 CPF 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 21977 SONIA AGUIAR GABRIEL 2.349,75 0,00 0,00 2.349,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 03/2023 CPF 091.069.788-43 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito 7 MATIAS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2197 03/2023 353.378.018-05 (folha) 31/03/2023 31/03/2023 2.363,97 0,00 0,00 2.363,97 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 21977 ANDRADE CPF Assistente de 31/03/2023 31/03/2023 2.139,60 0,00 0,00 2.139,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 400.609.958-40 Diretoria (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 21977 VANESSA BARBOSA CPF Assistente 1/03/2023 2.274,62 0,00 0,00 2.274,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 03/2023 306.995.468-50 Administrativo 31/03/2023 3 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito 21977 CASTILHO CPF Administrativo 31/03/2023 31/03/2023 2.226,37 0,00 0,00 2.226,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 03/2023 499.667.228-58 (folha) Humanos Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos RENDIMENTO Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação LÍQUIDO 0 Educacional e Valorização pança (Municipal) (C) POUPANÇA do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/03/2023 31/03/2023 447,28 0,00 0,00 447,28 Pou 03/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO Educacional e Valorização (Municipal) (C) LÍQUIDO 0 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/03/2023 31/03/2023 4.161,48 0,00 0,00 4.161,48 03/2023 28.413.401/0003-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 01 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) serviços - NF 405 851822 04.740.876/0001-25 (empregados) 05/04/2023 05/04/2023 34.300,00 0,00 0,00 34.300,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ VIA NOVA SERVICOS CC 61311-8 M Débito Boleto - le (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 40502 LTDA CNPJ Auxilio/Va 01.178.287/0001-07 Transporte 05/04/2023 05/04/2023 2.687,75 0,00 0,00 2.687,75 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Depósito - PRISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito 2,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) AJUDA DE 43712 ALMEIDA DE JESUS CPF Auxilio/Vale CUSTO 313.428.998-90 Transporte 06/04/2023 06/04/2023 24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ AULA PERES DA CC 61311-8 M Débito Depósito - ANA P AJUDA DE 23967 SILVA CPF Auxilio/Vale 2023 06/04/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) CUSTO 359.405.588-44 Transporte 06/04/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Renata Barbosa dos CC 61311-8 M Débito Rescisão - 31358 Santos Oliveira CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 234.567.298-63 - TRCT (folha) 06/04/2023 06/04/2023 30,09 0,00 0,00 30,09 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) 03/2023 40601 FEDERAL - FGTS CNPJ 6,17 0,00 0,00 13.616,17 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 06/04/2023 06/04/2023 13.61 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e CC 61311-8 M Débito serviços - REF. (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 - NF. 40602 MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 06/04/2023 06/04/2023 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos Indiretos 1580 16.815.256/0001-97 PJ BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA CC 61311-8 M Débito 40603 MIGUEL CNPJ Locação de stos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 04/2023 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 06/04/2023 06/04/2023 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Cu Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio CC 61311-8 M Débito DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 10/04/2023 10/04/2023 2.082,42 0,00 0,00 2.082,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - NF 41001 350692 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de TARCIZIO LEANDRO CNPJ Manutenção de 2023 460,00 0,00 0,00 460,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 198 41002 30697094863 38.048.648/0001-00 Equipamentos 10/04/2023 10/04/ Indiretos Extrato/Tarifa - BB 001 / AG 2447-3/ Tarifa Pacote CC 61311-8 M Débito de Serviços (Municipal) eletrônico (D) Cobrança 65926 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4759-71 Financeira 10/04/2023 10/04/2023 313,00 0,00 0,00 313,00 Custos Indiretos referente 10/04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 01 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) serviços - NF 411 174982 04.740.876/0001-25 (empregados) 11/04/2023 11/04/2023 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ e JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal d serviços - 41201 CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 EIRELI CNPJ PJ 12/04/2023 12/04/2023 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Recursos Humanos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 41301 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais Didaticos e (Municipal) (D) 1434 CNPJ 43.772.430/0001-34 Pedagógicos 13/04/2023 13/04/2023 5.956,64 0,00 0,00 5.956,64 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 41302 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais de 6 0,00 0,00 8.001,06 Custos (Municipal) (D) 1432 CNPJ 43.772.430/0001-34 Escritório 13/04/2023 13/04/2023 8.001,0 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 41303 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais Didaticos e (Municipal) (D) 1433 CNPJ 43.772.430/0001-34 Pedagógicos 13/04/2023 13/04/2023 10.000,41 0,00 0,00 10.000,41 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 41304 ALAFIA MULTI ITENS LTDA (Municipal) (D) 1431 CNPJ 43.772.430/0001-34 Materiais de Higiene 13/04/2023 13/04/2023 23.000,71 0,00 0,00 23.000,71 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ DFOX CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de RE serviços - 41305 TELECOMUNICACOES rnet 13/04/2023 13/04/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 137397 EIRELI CNPJ Telefone e Inte Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ cal de IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito Nota fis serviços - 41306 TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 13/04/2023 13/04/2023 333,62 0,00 0,00 333,62 Custos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 LTDA CNPJ Indiretos 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Fatura - EFONICA BRASIL S.A (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 41307 TEL CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 13/04/2023 13/04/2023 118,42 0,00 0,00 118,42 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota Calvo Coml. imp.exp. CC 61311-8 M Débito Fiscal/DANFE - 41308 LTDA CNPJ Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) REF. 04/2023 (dissídio coletivo) 13/04/2023 13/04/2023 14.200,00 0,00 0,00 14.200,00 Recursos Humanos NF. 2251758 00.640.071/0001-59 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Secretaria da Receita Convênio 4/2023 41309 Federal CNPJ Odontológico 13/04/2023 13/04/2023 24,87 0,00 0,00 24,87 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 0 00.394.460/0058-87 ((consignado) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ceita CC 61311-8 M Débito Secretaria da Re f - 03/2023 41310 Federal CNPJ INSS Empregados (Municipal) eletrônico (D) Dar 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 13/04/2023 13/04/2023 12.282,63 0,00 0,00 12.282,63 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito - 03/2023 41311 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 13/04/2023 13/04/2023 1.951,20 0,00 0,00 1.951,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - BRENDA JESUS GOMES /2023 1.591,36 0,00 0,00 1.591,36 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 43823 DOS SANTOS CPF Rescisão Contratual 379.224.098-00 - TRCT (folha) 19/04/2023 19/04 BB 001 / AG 2447-3/ Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito 1901 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 19/04/2023 19/04/2023 79,36 0,00 0,00 79,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 4 RESCISORIO 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito serviços - REF. DEGON CONTROLE DE AGAS LTDA CNPJ Dedetização e 0/04/2023 20/04/2023 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 NF. 42001 PR 6747 07.931.386/0001-02 Controle de Pragas 2 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ERIKA GAZETA DE Capacitação PJ 20/04/2023 20/04/2023 3.448,00 0,00 0,00 3.448,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 265 42002 OLIVEIRA CNPJ 38.192.141/0001-26 Indiretos SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames onal, (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2673 42401 SEGURANCA NO Admissi TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 24/04/2023 24/04/2023 522,99 0,00 0,00 522,99 Custos Indiretos 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 11628 IVANETE MARIA CPF 00 0,00 2.364,09 Recursos 04/2023 283.325.038-09 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.364,09 0, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 39350 Irene Oliveira da Silva (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 CPF 326.556.348-02 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.378,31 0,00 0,00 2.378,31 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CORALINA RODRIGUES CC 61311-8 M Débito 16712 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.378,31 0,00 0,00 2.378,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2023 354.623.078-70 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA PAULA PERES DA CC 61311-8 M Débito Coordenador 0,00 0,00 3.661,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 SILVA CPF 04/2023 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 28/04/2023 28/04/2023 3.661,26 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ BARBOZA DA CC 61311-8 M Débito Folha ANDREIA Pagamento - 31456 SILVA CPF Professora Volante /2023 28/04/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 349.764.568-03 (folha) 28/04 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ANA KAROLINA LIMA 456 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.392,39 0,00 0,00 2.392,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31 04/2023 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 1456 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante s (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 3 04/2023 CPF 367.108.618-13 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.406,73 0,00 0,00 2.406,73 Recurso Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANNA CLAUDIA SOUZA CC 61311-8 M Débito 00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.364,09 0, 04/2023 475.302.988-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 31456 ANA CRISTINA DE LIMA (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 CPF 174.551.948-38 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.981,64 0,00 0,00 1.981,64 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 31456 BRUNO SANTOS AQUINO 23 28/04/2023 2.281,72 0,00 0,00 2.281,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2023 CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 28/04/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 31456 BEATRIZ DE LIMA SILVA Professora Volante s (Municipal) eletrônico (D) Pagamento 04/2023 CPF 466.143.398-00 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recurso Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CARLOS CRISTIANO CC 61311-8 M Débito Vigia (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.189,85 0,00 0,00 2.189,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 ENBEL CPF 04/2023 255.697.588-10 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha CONCEIÇÃO APARECIDA 2023 2.385,42 0,00 0,00 2.385,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/ 04/2023 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE DOS SANTOS CC 61311-8 M Débito 31456 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2023 308.514.058-19 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha 0,00 0,00 1.614,71 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 FELICIANO CPF 04/2023 319.763.588-41 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.614,71 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha CARLOS ALBERTO Pagamento - 31456 FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.548,75 0,00 0,00 1.548,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 303.041.588-01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito Folha 31456 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.420,95 0,00 0,00 2.420,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2023 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DARLIENI DA SILVA CC 61311-8 M Débito PF Auxiliar de Cozinha 577,67 0,00 0,00 1.577,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31457 GONCALVES C 04/2023 384.816.038-21 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1. Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha DANIELY Pagamento - 31456 MARTINS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 231.000.048-50 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.370,96 0,00 0,00 2.370,96 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 31456 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.192,49 0,00 0,00 2.192,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P 04/2023 CPF 889.942.605-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha nto - 31456 EVELIN ALVES DA SILVA 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 04/2023 CPF 412.516.028-78 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 6 Erika Cristina da Silva CPF (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 3145 04/2023 360.428.178-41 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.401,40 0,00 0,00 2.401,40 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Folha mento - 31456 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha 28/04/2023 28/04/2023 1.632,56 0,00 0,00 1.632,56 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 04/2023 142.295.968-63 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha FABIANA PEREIRA DA gamento - 31456 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza 4/2023 28/04/2023 1.527,19 0,00 0,00 1.527,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 04/2023 340.992.508-22 (folha) 28/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito Folha nto - 31456 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha 7 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 04/2023 292.171.738-78 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.616,47 0,00 0,00 1.616,4 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GECILENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito S CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.392,39 0,00 0,00 2.392,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 MORAE 04/2023 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GABRIELA DE JESUS DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 31456 SILVA CPF Professora Volante 28/04/2023 28/04/2023 2.406,61 0,00 0,00 2.406,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 370.556.228-24 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 31457 Gisele Costa da Silva CPF essor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.243,94 0,00 0,00 2.243,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa 04/2023 305.144.838-90 Prof Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha HELLEN CRISTINA LIMA CC 61311-8 M Débito O CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.378,05 0,00 0,00 2.378,05 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 DE BRIT 04/2023 456.218.268-76 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 31456 SANTOS NASCIMENTO Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.378,31 0,00 0,00 2.378,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 CPF 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 31456 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante 06,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 CPF 286.780.828-60 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.406,73 0,00 0,00 2.4 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha BOZA CPF Auxiliar de Cozinha 3 28/04/2023 1.587,79 0,00 0,00 1.587,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 IRIS LOPES BAR 04/2023 332.894.428-10 (folha) 28/04/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 31456 JOSEFA IRANDI DA SILVA (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.349,75 0,00 0,00 2.349,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2023 CPF 334.047.818-05 Professor(a) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito EFA DE JESUS SILVA 5,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 JOS 04/2023 CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.235,13 0,00 0,00 2.23 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha JOCIMARI GOMES LI CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.349,63 0,00 0,00 2.349,63 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 BACCO 04/2023 306.477.488-35 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito E SOUZA ALMEIDA CPF 23 1.675,09 0,00 0,00 1.675,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 JOS 04/2023 995.003.378-00 Vigia (folha) 28/04/2023 28/04/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LUANA CARDOSO CC 61311-8 M Débito 456 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31 04/2023 339.399.418-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito Folha ento - 31456 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 04/2023 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ,00 0,00 2.406,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 LETICIA BOAVENTURA 04/2023 CPF 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.406,49 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 31456 LUANA PRATES MARTINS (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 CPF 341.446.228-19 Cozinheiro(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.812,45 0,00 0,00 1.812,45 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA DA SAUDE CC 61311-8 M Débito 31456 MALAQUIAS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2023 CPF 012.011.434-89 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.658,10 0,00 0,00 1.658,10 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA GENUBIA DE (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.401,40 0,00 0,00 2.401,40 Recursos 04/2023 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 31456 MARLA DE LIMA COELHO (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2023 CPF 812.498.705-00 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.364,09 0,00 0,00 2.364,09 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA DO SOCORRO DA CC 61311-8 M Débito Folha amento - 31456 SILVA CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pag 04/2023 021.239.014-74 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.219,97 0,00 0,00 2.219,97 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ RISTINA DOS CC 61311-8 M Débito Folha MARIA C Pagamento - 31456 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.392,39 0,00 0,00 2.392,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha amento - 31456 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.406,61 0,00 0,00 2.406,61 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag 04/2023 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MAYARA LOURENÇO DA ento - 31456 SILVA CPF Auxiliar Berçário 04/2023 1.648,35 0,00 0,00 1.648,35 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam 04/2023 440.161.278-74 (folha) 28/04/2023 28/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ELISANGELA DA SILVA CC 61311-8 M Débito 31456 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.246,60 0,00 0,00 2.246,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2023 021.971.405-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARCELLA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Pagamento - 31456 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 329,47 0,00 0,00 329,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MICHELLE NUNES DA nto - 31456 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha 04/2023 1.497,76 0,00 0,00 1.497,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame 04/2023 322.189.498-81 (folha) 28/04/2023 28/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha NACIECLEIDE CC 61311-8 M Débito 31456 VENERANDA NICACIO CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.335,41 0,00 0,00 2.335,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 04/2023 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.392,27 0,00 0,00 2.392,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 SANTOS CPF 04/2023 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha PATRICIA FRANCA REIS mento - 31456 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário /2023 28/04/2023 1.557,76 0,00 0,00 1.557,76 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga 04/2023 328.652.258-95 (folha) 28/04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PRISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Folha to - 31456 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 4.321,96 0,00 0,00 4.321,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen 04/2023 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ROSANA TORRES DE CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.178,27 0,00 0,00 2.178,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 SOUZA 04/2023 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Rebeca Rodrigues dos Pagamento - 31457 Santos Ramos CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.528,95 0,00 0,00 1.528,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 415.328.188-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 31456 FAUSTINO CPF Auxiliar de Limpeza 04/2023 28/04/2023 1.567,14 0,00 0,00 1.567,14 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P REF. 04/2023 125.318.907-26 (folha) 28/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ GIS JEAN SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha RE Pagamento - 31456 ARAUJO CPF Auxiliar de (Municipal) eletrônico (D) REF. 04/2022 301.062.788-27 Manutenção (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.497,53 0,00 0,00 1.497,53 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha RERETT DALISSA CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 31456 BARBOSA CPF Auxiliar de Limpeza 8/04/2023 28/04/2023 1.584,74 0,00 0,00 1.584,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 04/2023 419.756.228-47 (folha) 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 31456 ROSIMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza 2023 28/04/2023 1.702,26 0,00 0,00 1.702,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 04/2023 CPF 329.456.118-05 (folha) 28/04/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Folha o - 31456 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza ,91 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament REF. 04/2023 377.352.908-29 (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.657,91 0,00 0,00 1.657 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha SANDRA CAMPOS RBOSA DE LIMA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.435,17 0,00 0,00 2.435,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 BA REF. 04/2023 318.979.908-39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SARA DA FONSECA CC 61311-8 M Débito 31456 MACIEL CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.213,69 0,00 0,00 2.213,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 04/2023 302.537.418-74 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.356,62 0,00 0,00 2.356,62 Recursos REF. 04/2023 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 31456 SILVA DIAS NOGUEIRA Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.406,73 0,00 0,00 2.406,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 04/2023 CPF 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 SONIA AGUIAR GABRIEL REF. 04/2023 CPF 091.069.788-43 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.349,75 0,00 0,00 2.349,75 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha TALITA ALVES LOPES gamento - 31456 MATIAS CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.363,97 0,00 0,00 2.363,97 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa REF. 04/2023 353.378.018-05 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Folha - 31456 ANDRADE CPF Assistente de 39,60 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento REF. 04/2023 400.609.958-40 Diretoria (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.139,60 0,00 0,00 2.1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha SA CPF Auxiliar (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 31456 VANESSA BARBO REF. 04/2023 306.995.468-50 Administrativo 28/04/2023 28/04/2023 2.274,62 0,00 0,00 2.274,62 Recursos (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito 31456 CASTILHO CPF Administrativo 28/04/2023 28/04/2023 2.226,37 0,00 0,00 2.226,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 04/2023 499.667.228-58 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ES CC 61311-8 M Débito Folha ZILCA PROCOPIO ALV 1457 DA CAMARA CPF Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.528,95 0,00 0,00 1.528,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 3 04/2023 720.963.144-53 Humanos Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos RENDIMENTO Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação LÍQUIDO 0 Educacional e Valorização (Municipal) (C) POUPANÇA do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 28/04/2023 28/04/2023 838,73 0,00 0,00 838,73 Poupança 04/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO Educacional e Valorização (Municipal) (C) LÍQUIDO 0 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 28/04/2023 28/04/2023 1.086,21 0,00 0,00 1.086,21 04/2023 28.413.401/0003-54 Extrato/Tarifa - BB 001 / AG 2447-3/ Tar Pag Salár CC 61311-8 M Débito Créd Conta os (Municipal) eletrônico (D) Cobrança 561725 BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4759-71 Financeira 28/04/2023 28/04/2023 14,00 0,00 0,00 14,00 Cust Indiretos referente 28/04/ BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito serviços - REF. NATHALIA MARTINS Manutenção de 02/05/2023 02/05/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 - NF. 50201 RAMPON CNPJ Softwares e 8220 30.519.687/0001-37 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ ta fiscal de CC 61311-8 M Débito No serviços - 50401 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição .650,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 653209 04.740.876/0001-25 (empregados) 04/05/2023 04/05/2023 39.650,00 0,00 0,00 39 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - REF. VIA NOVA SERVICOS DA CNPJ Auxilio/Vale 023 3.531,14 0,00 0,00 3.531,14 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 50402 LT 01.178.287/0001-07 Transporte 04/05/2023 04/05/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito serviços - REF. LUCIANO TIAGO DA SILVA Locação de 00 0,00 0,00 8.900,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 - NF. 50404 MIGUEL CNPJ 2614 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 04/05/2023 04/05/2023 8.900, Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito serviços - REF. MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e Controle de Alarme 04/05/2023 04/05/2023 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 - NF. 50405 MIGUEL CNPJ 1621 16.815.256/0001-97 PJ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio CC 61311-8 M Débito serviços - REF. Odontológico 04/05/2023 04/05/2023 1.643,26 0,00 0,00 1.643,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 - NF. 50403 DE BENEFICIOS LTDA 356600 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CONOMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA E FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) REF. 04/2023 50501 00.360.305/0001-04 Garantia 05/05/2023 05/05/2023 13.608,02 0,00 0,00 13.608,02 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Darf - REF. Secretaria da Receita IRRF s/ Proventos 05/05/2023 05/05/2023 1.863,42 0,00 0,00 1.863,42 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 50502 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - REF. PRISCILA MENDONÇA 3 09/05/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 43712 ALMEIDA DE JESUS CPF Auxilio/Vale 313.428.998-90 Transporte 09/05/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANA PAULA PERES DA CC 61311-8 M Débito Depósito - REF. (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 23967 SILVA CPF Auxilio/Vale 359.405.588-44 Transporte 09/05/2023 09/05/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ o Férias - CARLOS CRISTIANO CC 61311-8 M Débito Recib FERIAS REF. 89991 ENBEL CPF Adicional 1/3 Férias ,00 0,00 2.439,67 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 255.697.588-10 (folha) 10/05/2023 10/05/2023 2.439,67 0 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - VICTOR NOBERTO FERIAS REF. 21315 CASTILHO CPF Adicional 1/3 Férias /05/2023 10/05/2023 1.508,11 0,00 0,00 1.508,11 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 499.667.228-58 (folha) 10 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Fatura - REF. ICA BRASIL S.A (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 51002 TELEFON CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 10/05/2023 10/05/2023 118,42 0,00 0,00 118,42 Custos Indiretos Darf - BB 001 / AG 2447-3/ IMPOSTO REF. Secretaria da Receita Convênio CC 61311-8 M Débito 04/2023 WIN 51003 Federal CNPJ Odontológico 10/05/2023 10/05/2023 25,56 0,00 0,00 25,56 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ADM - 00.394.460/0058-87 ((consignado) Humanos 350692NF. Extrato/Tarifa - BB 001 / AG 2447-3/ Tarifa Pacote CC 61311-8 M Débito de Serviços BRASIL SA (Municipal) eletrônico (D) Cobrança 312381 BANCO DO CNPJ 00.000.000/4759-71 Financeira 10/05/2023 10/05/2023 234,75 0,00 0,00 234,75 Custos Indiretos referente 10/05 BB 001 / AG 2447-3/ ATHALIA MARTINS Manutenção de CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de N RAMPON CNPJ Softwares e 10/05/2023 10/05/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - ** 51001 30.519.687/0001-37 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - SANDRA CAMPOS Rescisão Contratual 2 0,00 0,00 7,72 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Rescisão 192718 BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39 - TRCT (folha) 11/05/2023 11/05/2023 7,7 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções IGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de S SORIA EM Exames CC 61311-8 M Débito serviços - REF. ASSES Admissional, (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 - NF. 51201 SEGURANCA NO 12/05/2023 12/05/2023 775,71 0,00 0,00 775,71 Custos Indiretos 2718 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2447-3/ Nota CC 61311-8 M Débito Fiscal/DANFE - MARIA APARECIDA (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 - 51202 BEZERRA DA SILVA - GAS Gás (GLP) 12/05/2023 12/05/2023 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos Indiretos NF. 1891 CNPJ 13.455.904/0001-53 BB 001 / AG 2447-3/ REDFOX CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de serviços - 51203 TELECOMUNICACOES (Municipal) eletrônico (D) 137459 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 12/05/2023 12/05/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito serviços - REF. ERIKA GAZETA DE EIRA CNPJ Serviços de 05/2023 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 - NF. 51204 OLIV 270 38.192.141/0001-26 Engenharia PJ 12/05/2023 12/ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito serviços - REF. CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 - NF. 51501 EIRELI CNPJ PJ 15/05/2023 15/05/2023 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 5782 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito 51701 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 17/05/2023 17/05/2023 1.228,89 0,00 0,00 1.228,89 Poupança (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito Boleto - REF. TELECOMUNICACOES 62 0,00 0,00 333,62 Custos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 51702 LTDA CNPJ Telefone e Internet 17/05/2023 17/05/2023 333, Indiretos 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ Nota Calvo Coml. imp.exp. CC 61311-8 M Débito Fiscal/DANFE - 51703 LTDA CNPJ Cesta básica 14.200,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 04/2023 - (dissídio coletivo) 17/05/2023 17/05/2023 14.200,00 0,00 0,00 Humanos NF. 2260487 00.640.071/0001-59 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. MARIA DA SAUDE ALAQUIAS DE OLIVEIRA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 51704 M CPF 012.011.434-89 - TRCT (folha) 17/05/2023 17/05/2023 3.690,25 0,00 0,00 3.690,25 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota Materiais CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - (Municipal) (D) REF. 05/2023 - 51801 ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34 pedagógicos/brinqu 18/05/2023 18/05/2023 8.001,03 0,00 0,00 8.001,03 Custos REF. 1530 edos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 51802 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais Didaticos e (Municipal) (D) REF. 05/2023 - CNPJ 43.772.430/0001-34 Pedagógicos 18/05/2023 18/05/2023 5.949,44 0,00 0,00 5.949,44 Custos Indiretos NF. 1533 BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - ALAFIA MULTI ITENS LTDA (Municipal) (D) REF. 05/2023 - 51803 CNPJ 43.772.430/0001-34 Materiais de Higiene 18/05/2023 18/05/2023 23.000,84 0,00 0,00 23.000,84 Custos Indiretos NF. 1532 BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - DA Materiais de (Municipal) (D) REF. 05/2023 - 51804 ALAFIA MULTI ITENS LT CNPJ 43.772.430/0001-34 Escritório 18/05/2023 18/05/2023 10.001,55 0,00 0,00 10.001,55 Custos Indiretos NF. 1531 BB 001 / AG 2447-3/ DENISE MARQUES CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. 82763 FERREIRA CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 365.590.738-90 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 996,38 0,00 0,00 996,38 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. CATARINA DE SOUZA escisão Contratual 00 770,06 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 19661 VIANA CPF R 425.897.368-86 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 770,06 0,00 0, BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. XAVIER DE LIMA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 15313 KAIANE CPF 380.095.158-41 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 2.394,97 0,00 0,00 2.394,97 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ ATRIZ MENDES CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. BE BOAVENTURA CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 16875 405.366.658-93 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 974,72 0,00 0,00 974,72 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. ANA PAULA DE Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 27450 VASCONCELOS SILVA CPF 0,00 215,43 Poupança 283.063.578-76 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 215,43 0,00 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. SIMONE DO PRADO CPF Rescisão Contratual 5/2023 1.267,57 0,00 0,00 1.267,57 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 27720 LUCAS 214.062.578-18 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/0 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. LINE DE SOUZA CAMILO Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 27745 A CPF 337.006.638-62 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 929,31 0,00 0,00 929,31 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. BIANCA GALVÃO Contratual 3 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 28189 RODRIGUES CPF Rescisão 457.223.198-21 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 400,93 0,00 0,00 400,9 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 28452 LUCIANA DE LIMA ROCCA CPF 289.896.968-01 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 1.187,68 0,00 0,00 1.187,68 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. LIDIANE DA SILVA PESSO 7 FRANCA CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 2873 907.785.291-34 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 392,22 0,00 0,00 392,22 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. NELSON SEBASTIÃO DA escisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 31293 SILVA NETO CPF R 404.610.388-46 - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 475,82 0,00 0,00 475,82 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. AMANDA DA SILVA /05/2023 504,88 0,00 0,00 504,88 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 33361 FERNANDES CPF Rescisão Contratual 422.052.858-07 - TRCT (folha) 19/05/2023 19 BB 001 / AG 2447-3/ ria da Receita CC 61311-8 M Débito Darf - REF. Secreta Federal CNPJ INSS Empregados (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 51901 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 19/05/2023 19/05/2023 10.955,62 0,00 0,00 10.955,62 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. RITA DE CASSIA DOS Rescisão Contratual 41,07 0,00 0,00 941,07 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 31761 SANTOS CPF 319.858.698-45 - TRCT (folha) 23/05/2023 23/05/2023 9 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. DIEGO FERREIRA DA SILVA CPF Rescisão Contratual 05/2023 23/05/2023 1.010,04 0,00 0,00 1.010,04 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 52301 367.272.588-99 - TRCT (folha) 23/ BB 001 / AG 2447-3/ - 2º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 48911 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 26/05/2023 26/05/2023 514.331,28 0,00 0,00 514.331,28 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha mento - 11628 IVANETE MARIA CPF .631,26 0,00 0,00 2.631,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga REF. 05/2023 283.325.038-09 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 39350 Irene Oliveira da Silva (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 05/2023 CPF 326.556.348-02 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.631,26 0,00 0,00 2.631,26 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CORALINA RODRIGUES CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 16712 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.631,26 0,00 0,00 2.631,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 354.623.078-70 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha nto - 19410 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante 23 31/05/2023 3.114,69 0,00 0,00 3.114,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame REF. 05/2023 CPF 367.108.618-13 (folha) 31/05/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 19410 ANA CRISTINA DE LIMA r(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.887,89 0,00 0,00 2.887,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento REF. 05/2023 CPF 174.551.948-38 Professo Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito F Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.100,33 0,00 0,00 3.100,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 CHAMPI CP REF. 05/2023 469.220.708-60 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ A PAULA PERES DA CC 61311-8 M Débito Folha AN Pagamento - 19410 SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.698,43 0,00 0,00 3.698,43 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha ANDREIA BARBOZA DA CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 19410 SILVA CPF Professora Volante 31/05/2023 31/05/2023 3.060,32 0,00 0,00 3.060,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 349.764.568-03 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ANNA CLAUDIA SOUZA gamento - 19410 FERREIRA CPF Professora Volante 1/05/2023 31/05/2023 2.559,20 0,00 0,00 2.559,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa REF. 05/2023 475.302.988-36 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Folha amento - 19410 FAUSTINO CPF Auxiliar de Limpeza /2023 31/05/2023 1.567,41 0,00 0,00 1.567,41 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 05/2023 125.318.907-26 (folha) 31/05 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha LIMA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 BEATRIZ DE REF. 05/2023 CPF 466.143.398-00 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.999,43 0,00 0,00 2.999,43 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 19410 BRUNO SANTOS AQUINO ) 31/05/2023 31/05/2023 2.242,28 0,00 0,00 2.242,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 05/2023 CPF 501.359.258-51 Vigia (folha Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CARLOS ALBERTO CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 19410 FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.549,02 0,00 0,00 1.549,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P REF. 05/2023 303.041.588-01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANO CC 61311-8 M Débito Folha CARLOS CRISTI ENBEL CPF Vigia (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.167,08 0,00 0,00 2.167,08 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 REF. 05/2023 255.697.588-10 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 19410 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.092,57 0,00 0,00 3.092,57 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha CRISTIANE DOS SANTOS CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 19410 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.992,09 0,00 0,00 2.992,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 308.514.058-19 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ STIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Folha CRI Pagamento - 19410 FELICIANO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 319.763.588-41 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.614,98 0,00 0,00 1.614,98 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha DANIELY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 19410 MARTINS CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.063,89 0,00 0,00 3.063,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 231.000.048-50 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DEBORAH JEANNE agamento - 19410 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.823,05 0,00 0,00 2.823,05 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P REF. 05/2023 CPF 889.942.605-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ NISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito Folha DE Pagamento - 19410 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.114,67 0,00 0,00 3.114,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ELIANE SILVA DOS CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 19410 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.681,80 0,00 0,00 1.681,80 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P REF. 05/2023 309.074.618-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha da Silva CPF 23 2.954,20 0,00 0,00 2.954,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 Erika Cristina REF. 05/2023 360.428.178-41 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 19410 EVELIN ALVES DA SILVA ha) 31/05/2023 31/05/2023 2.999,43 0,00 0,00 2.999,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 05/2023 CPF 412.516.028-78 Professor(a) (fol Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 19410 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza 0,00 0,00 1.527,46 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 340.992.508-22 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.527,46 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha FRANCISCA DAS CHAGAS Pagamento - 19410 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 142.295.968-63 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.632,83 0,00 0,00 1.632,83 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GABRIELA DE JESUS DA CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 SILVA CPF Professora Volante 00,33 0,00 0,00 3.100,33 Recursos REF. 05/2023 370.556.228-24 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GECILENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito 410 MORAES CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.100,33 0,00 0,00 3.100,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19 REF. 05/2023 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 19410 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha /05/2023 31/05/2023 1.616,74 0,00 0,00 1.616,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa REF. 05/2023 292.171.738-78 (folha) 31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha HELLEN CRISTINA LIMA mento - 19410 DE BRITO CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.087,12 0,00 0,00 3.087,12 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga REF. 05/2023 456.218.268-76 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito Folha o - 19410 SANTOS NASCIMENTO Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.034,56 0,00 0,00 3.034,56 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament REF. 05/2023 CPF 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha nto - 19410 IRIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagame REF. 05/2023 332.894.428-10 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.481,94 0,00 0,00 1.481,94 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 19410 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante os (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 05/2023 CPF 286.780.828-60 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.114,67 0,00 0,00 3.114,67 Recurs Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CIMARI GOMES CC 61311-8 M Débito Folha JO Pagamento - 19410 BACCOLI CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.031,64 0,00 0,00 3.031,64 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 306.477.488-35 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 19410 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF lha) 31/05/2023 31/05/2023 1.675,36 0,00 0,00 1.675,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento REF. 05/2023 995.003.378-00 Vigia (fo Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 19410 JOSEFA DE JESUS SILVA 24,23 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.924,23 0,00 0,00 2.9 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 JOSEFA IRANDI REF. 05/2023 CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.992,12 0,00 0,00 2.992,12 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito 19410 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.060,32 0,00 0,00 3.060,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 05/2023 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 LETICIA BOAVENTURA ,00 3.111,47 Recursos REF. 05/2023 CPF 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.111,47 0,00 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ARDOSO CC 61311-8 M Débito Folha LUANA C amento - 19410 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.006,46 0,00 0,00 3.006,46 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 05/2023 339.399.418-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 19410 LUANA PRATES MARTINS (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.812,72 0,00 0,00 1.812,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 05/2023 CPF 341.446.228-19 Cozinheiro(a) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito .099,59 0,00 0,00 3.099,59 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3 REF. 05/2023 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito 19410 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.099,59 0,00 0,00 3.099,59 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 05/2023 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA DO SOCORRO DA CC 61311-8 M Débito F Professora Volante 3,33 0,00 0,00 2.823,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 SILVA CP REF. 05/2023 021.239.014-74 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito 10 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.042,99 0,00 0,00 3.042,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 194 REF. 05/2023 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 19410 MARLA DE LIMA COELHO 874,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 CPF 812.498.705-00 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.874,62 0,00 0,00 2. Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ YARA LOURENÇO DA CC 61311-8 M Débito Folha MA Pagamento - 19410 SILVA CPF Auxiliar Berçário 1/05/2023 31/05/2023 1.648,62 0,00 0,00 1.648,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 440.161.278-74 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MICHELLE NUNES DA CC 61311-8 M Débito Folha amento - 19410 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha /2023 31/05/2023 1.604,15 0,00 0,00 1.604,15 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 05/2023 322.189.498-81 (folha) 31/05 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha NACIECLEIDE 3 31/05/2023 2.998,86 0,00 0,00 2.998,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 VENERANDA NICACIO CPF Professor(a) (folha) 31/05/202 REF. 05/2023 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito Folha 19410 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário 023 31/05/2023 1.558,03 0,00 0,00 1.558,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 05/2023 328.652.258-95 (folha) 31/05/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ OSARIO CC 61311-8 M Débito Folha PRISCILA DO R SANTOS CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.085,99 0,00 0,00 3.085,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 REF. 05/2023 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito 19410 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 4.337,77 0,00 0,00 4.337,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 05/2023 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha REGIS JEAN SANTOS CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 ARAUJO CPF Auxiliar de 5/2023 1.497,80 0,00 0,00 1.497,80 Recursos REF. 05/2023 301.062.788-27 Manutenção (folha) 31/05/2023 31/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha RERETT DALISSA CC 61311-8 M Débito 19410 BARBOSA CPF Auxiliar de Limpeza s (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 05/2023 419.756.228-47 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.585,01 0,00 0,00 1.585,01 Recurso Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.431,82 0,00 0,00 3.431,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 SOUZA CPF REF. 05/2023 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 19410 ROSIMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza 05/2023 31/05/2023 1.702,53 0,00 0,00 1.702,53 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 05/2023 CPF 329.456.118-05 (folha) 31/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Folha ento - 19410 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza 658,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam REF. 05/2023 377.352.908-29 (folha) 31/05/2023 31/05/2023 1.658,18 0,00 0,00 1. Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ECA CC 61311-8 M Débito Folha SARA DA FONS MACIEL CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.910,72 0,00 0,00 2.910,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 REF. 05/2023 302.537.418-74 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito 19410 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.049,55 0,00 0,00 3.049,55 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 05/2023 306.488.278-36 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ LANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha SO SILVA DIAS NOGUEIRA Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.113,93 0,00 0,00 3.113,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 REF. 05/2023 CPF 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 19410 SONIA AGUIAR GABRIEL REF. 05/2023 CPF 091.069.788-43 Professor(a) (folha) 31/05/2023 31/05/2023 3.020,22 0,00 0,00 3.020,22 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha TALITA ALVES LOPES mento - 19410 MATIAS CPF Professora Volante /2023 31/05/2023 3.045,98 0,00 0,00 3.045,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga REF. 05/2023 353.378.018-05 (folha) 31/05 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Folha to - 19410 ANDRADE CPF Assistente de 2.139,87 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamen REF. 05/2023 400.609.958-40 Diretoria (folha) 31/05/2023 31/05/2023 2.139,87 0,00 0,00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha nto - 19410 VANESSA BARBOSA CPF Assistente (Municipal) eletrônico (D) Pagame REF. 05/2023 306.995.468-50 Administrativo 31/05/2023 31/05/2023 2.274,89 0,00 0,00 2.274,89 Recursos (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito Folha 19410 CASTILHO CPF Administrativo 31/05/2023 31/05/2023 2.252,78 0,00 0,00 2.252,78 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 05/2023 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Rescisão - SANDRA CAMPOS CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF. 19410 BARBOSA DE LIMA CPF Rescisão Contratual 1/05/2023 31/05/2023 768,06 0,00 0,00 768,06 Recursos 05/2023 318.979.908-39 - TRCT (folha) 3 Humanos Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos RENDIMENTO Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação LÍQUIDO 0 Educacional e Valorização a 31/05/2023 31/05/2023 1.039,50 0,00 0,00 1.039,50 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA do Ensino- IGEVE CNPJ Financeir 05/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO Educacional e Valorização (Municipal) (C) LÍQUIDO 0 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/05/2023 31/05/2023 2.400,39 0,00 0,00 2.400,39 05/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ZILCA PROCOPIO ALVES CC 61311-8 M Débito Pagamento - 20948 DA CAMARA CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.404,55 0,00 0,00 2.404,55 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF. Humanos 05/2023 720.963.144-53 BB 001 / AG 2447-3/ Folha os CC 61311-8 M Débito Pagamento - Rebeca Rodrigues d Santos Ramos CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.512,35 0,00 0,00 2.512,35 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF. 17376 05/2023 415.328.188-31 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha DARLIENI DA SILVA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 17376 GONCALVES CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF. 05/2023 384.816.038-21 (folha) 01/06/2023 01/06/2023 1.523,20 0,00 0,00 1.523,20 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - a CPF (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF. 17376 Gisele Costa da Silv 305.144.838-90 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.370,92 0,00 0,00 2.370,92 Recursos Humanos 05/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito serviços - NFS 60201 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição 2/06/2023 02/06/2023 36.850,00 0,00 0,00 36.850,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 409446 04.740.876/0001-25 (empregados) 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - VIA NOVA SERVICOS o/Vale rsos (Municipal) eletrônico (D) 06/2023 60202 LTDA CNPJ Auxili 01.178.287/0001-07 Transporte 02/06/2023 02/06/2023 3.159,45 0,00 0,00 3.159,45 Recu Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ Locação de 02/06/2023 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2654 60203 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 02/06/2023 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita Convênio CC 61311-8 M Débito 01 Federal CNPJ Odontológico 05/06/2023 05/06/2023 24,87 0,00 0,00 24,87 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 06/2023 605 00.394.460/0058-87 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - ELISANGELA DA SILVA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) Rescisão 107398 SANTOS CPF 3 2.015,60 0,00 0,00 2.015,60 Poupança 021.971.405-31 - TRCT (folha) 05/06/2023 05/06/202 BB 001 / AG 2447-3/ OMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECON FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) 05/2023 60602 00.360.305/0001-04 Garantia 06/06/2023 06/06/2023 16.240,81 0,00 0,00 16.240,81 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 60601 BEZERRA DA SILVA - GAS Gás (GLP) 06/06/2023 06/06/2023 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 1923 CNPJ 13.455.904/0001-53 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ - 2º CC 61311-8 M Repasse (C) QUADRIMESTR 194865 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) E CNPJ 46.319.000/0001-50 06/06/2023 06/06/2023 301.266,40 0,00 0,00 301.266,40 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - PRISCILA MENDONÇA Auxilio/Vale 06/2023 07/06/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 06/2023 43712 ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90 Transporte 07/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Depósito - CC 61311-8 M Débito AJUDA DE ANA PAULA PERES DA (Municipal) eletrônico (D) CUSTO REF 23967 SILVA CPF Auxilio/Vale 23 07/06/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos 07/2023 359.405.588-44 Transporte 07/06/20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Fatura - IL S.A (Municipal) eletrônico (D) 06/2023 60701 TELEFONICA BRAS CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 07/06/2023 07/06/2023 118,42 0,00 0,00 118,42 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 0703 MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 07/06/2023 07/06/2023 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 42 6 16.815.256/0001-97 PJ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de NATHALIA MARTINS Manutenção de 07/06/2023 07/06/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 8269 60702 RAMPON CNPJ Softwares e 30.519.687/0001-37 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ l de WIN-ADMINISTRADORA Convênio CC 61311-8 M Débito Nota fisca serviços - 61201 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 12/06/2023 12/06/2023 2.039,91 0,00 0,00 2.039,91 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 359817 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito ços - 61202 TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 12/06/2023 12/06/2023 333,62 0,00 0,00 333,62 Custos (Municipal) eletrônico (D) servi 06/2023 LTDA CNPJ Indiretos 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de REDFOX CC 61311-8 M Débito CACOES (Municipal) eletrônico (D) serviços - 61203 TELECOMUNI 137518 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 12/06/2023 12/06/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ Nota Calvo Coml. imp.exp. CC 61311-8 M Débito 61401 LTDA CNPJ Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 2269369 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 14/06/2023 14/06/2023 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 Recursos Humanos SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ es CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exam Admissional, (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2772 61402 SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 14/06/2023 14/06/2023 765,18 0,00 0,00 765,18 Custos Indiretos 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis s (Municipal) eletrônico (D) serviços - 6131 61501 EIRELI CNPJ PJ 15/06/2023 15/06/2023 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custo Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) serviços - 40808 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 16/06/2023 16/06/2023 382,49 0,00 0,00 382,49 Recursos 356600 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito - 05/2023 61901 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/06/2023 19/06/2023 1.869,19 0,00 0,00 1.869,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ceita CC 61311-8 M Débito Secretaria da Re f - 05/2023 61902 Federal CNPJ INSS Empregados (Municipal) eletrônico (D) Dar 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 19/06/2023 19/06/2023 13.695,69 0,00 0,00 13.695,69 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 62101 ALAFIA MULTI ITENS LTDA (Municipal) (D) 1597 CNPJ 43.772.430/0001-34 Materiais de Higiene 21/06/2023 21/06/2023 23.000,96 0,00 0,00 23.000,96 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 62102 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais /06/2023 21/06/2023 8.001,94 0,00 0,00 8.001,94 Custos (Municipal) (D) 1600 CNPJ 43.772.430/0001-34 pedagógicos/brinqu 21 edos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 62103 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais de 00,81 Custos (Municipal) (D) 1599 CNPJ 43.772.430/0001-34 Escritório 21/06/2023 21/06/2023 10.000,81 0,00 0,00 10.0 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota CC 61311-8 M depositado Fiscal/DANFE - 62104 ALAFIA MULTI ITENS LTDA Materiais Didaticos e (Municipal) (D) 1598 CNPJ 43.772.430/0001-34 Pedagógicos 21/06/2023 21/06/2023 5.950,16 0,00 0,00 5.950,16 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de GOLDEN TREE Manutenção de 06/2023 28/06/2023 106.280,00 0,00 0,00 106.280,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 5 62802 CONSULTORIA LTDA CNPJ 47.215.206/0001-00 Instalações 28/ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Guia outras - CC 61311-8 M Débito Imposto - 62801 Prefeitura de Guarulhos Taxas 28/06/2023 28/06/2023 476,23 0,00 0,00 476,23 Locação (Municipal) eletrônico (D) TFF/TFLI/TLIF/T CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e FILF BB 001 / AG 2447-3/ AS UNIFORMES EPIS E CC 61311-8 M Débito Nota NFE - 62901 MANUTENÇÃO LTDA CNPJ Uniformes e Crachás 29/06/2023 29/06/2023 3.666,00 0,00 0,00 3.666,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DA 15 50.186.057/0001-03 Indiretos Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos RENDIMENTO Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação LÍQUIDO 0 Educacional e Valorização (Municipal) (C) POUPANÇA do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 30/06/2023 30/06/2023 1.176,39 0,00 0,00 1.176,39 Poupança 06/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO Educacional e Valorização (Municipal) (C) LÍQUIDO 0 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 30/06/2023 30/06/2023 279,46 0,00 0,00 279,46 06/2023 28.413.401/0003-54 Folha BB 001 / AG 2447-3/ Pagamento - CC 61311-8 M Débito Folha de 30676 FERNANDA PINHO ALVES (Municipal) eletrônico (D) pagamento CPF 307.611.888-94 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.146,13 0,00 0,00 2.146,13 Recursos Humanos ref. 06/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 63001 Gisele Costa da Silva CPF (Municipal) eletrônico (D) Salário ref. 305.144.838-90 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.307,67 0,00 0,00 2.307,67 Recursos Humanos 06/2023 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 32931 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pa REF. 06/2023 CPF 367.108.618-13 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ANA KAROLINA LIMA nto - 32931 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame REF. 06/2023 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA PAULA PERES DA CC 61311-8 M Débito 32931 SILVA CPF Coordenador ecursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 06/2023 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 30/06/2023 30/06/2023 3.698,43 0,00 0,00 3.698,43 R Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANDREIA BARBOZA DA CC 61311-8 M Débito ILVA CPF Professora Volante 023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32931 S REF. 06/2023 349.764.568-03 (folha) 30/06/2023 30/06/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 32931 Andreza Martins de Souza or(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.064,35 0,00 0,00 2.064,35 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 06/2023 Pinto CPF 290.049.048-08 Profess Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANNA CLAUDIA SOUZA CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32931 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos REF. 06/2023 475.302.988-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 32931 FAUSTINO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 125.318.907-26 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.567,41 0,00 0,00 1.567,41 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 32931 BEATRIZ DE LIMA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 CPF 466.143.398-00 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 32931 BRUNO SANTOS AQUINO 46,06 0,00 0,00 2.246,06 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam REF. 06/2023 CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CARLOS ALBERTO CC 61311-8 M Débito 931 FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.549,02 0,00 0,00 1.549,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32 REF. 06/2023 303.041.588-01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CARLOS CRISTIANO CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 32931 ENBEL CPF Vigia (folha) 30/06/2023 30/06/2023 0,27 0,00 0,00 0,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P REF. 06/2023 255.697.588-10 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ EIDE REGINA CORDAO CC 61311-8 M Débito Folha CL Pagamento - 32931 DE SOUSA CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 146.224.618-46 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.412,46 0,00 0,00 1.412,46 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 32931 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.493,15 0,00 0,00 2.493,15 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha CORALINA RODRIGUES Pagamento - 32931 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 354.623.078-70 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CRISTIANE DOS SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha amento - 32931 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 06/2023 308.514.058-19 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Folha CRISTIANE nto - 32931 FELICIANO CPF Auxiliar de Cozinha 06/2023 30/06/2023 1.614,98 0,00 0,00 1.614,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame REF. 06/2023 319.763.588-41 (folha) 30/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DANIELY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha ento - 32931 MARTINS CPF Professora Volante 0/06/2023 30/06/2023 2.464,47 0,00 0,00 2.464,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam REF. 06/2023 231.000.048-50 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DARLIENI DA SILVA amento - 32931 GONCALVES CPF Auxiliar de Cozinha 0/06/2023 30/06/2023 1.735,44 0,00 0,00 1.735,44 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 06/2023 384.816.038-21 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito Folha amento - 32931 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.278,99 0,00 0,00 2.278,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 06/2023 CPF 889.942.605-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito Folha DENISE amento - 32931 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 06/2023 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ELIANE SILVA DOS CC 61311-8 M Débito Folha nto - 32931 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame REF. 06/2023 309.074.618-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito lva CPF 69,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32931 Erika Cristina da Si REF. 06/2023 360.428.178-41 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.4 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 931 EVELIN ALVES DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32 REF. 06/2023 CPF 412.516.028-78 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha mento - 32931 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza 0/06/2023 30/06/2023 1.629,50 0,00 0,00 1.629,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga REF. 06/2023 340.992.508-22 (folha) 3 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Folha FR Pagamento - 32931 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 142.295.968-63 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.618,49 0,00 0,00 1.618,49 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GABRIELA DE JESUS DA CC 61311-8 M Débito PF Professora Volante 02,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32931 SILVA C REF. 06/2023 370.556.228-24 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.5 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GECILENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito 931 MORAES CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32 REF. 06/2023 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 32931 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha /06/2023 30/06/2023 1.616,74 0,00 0,00 1.616,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa REF. 06/2023 292.171.738-78 (folha) 30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ RISTINA LIMA CC 61311-8 M Débito Folha HELLEN C mento - 32931 DE BRITO CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.488,20 0,00 0,00 2.488,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga REF. 06/2023 456.218.268-76 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito Folha o - 32931 SANTOS NASCIMENTO Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament REF. 06/2023 CPF 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha nto - 32931 Irene Oliveira da Silva 06/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame REF. 06/2023 CPF 326.556.348-02 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 32931 IRIS LOPES BARBOZA CPF olha) 30/06/2023 30/06/2023 1.481,94 0,00 0,00 1.481,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 06/2023 332.894.428-10 Professor(a) (f Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 32931 IVANETE MARIA CPF ofessor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 283.325.038-09 Pr Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito A Professora Volante 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32931 IZELMA OLIVEIRA SILV REF. 06/2023 CPF 286.780.828-60 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha JOCIMARI GOMES CC 61311-8 M Débito 32931 BACCOLI CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 06/2023 306.477.488-35 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 32931 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF igia (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.675,36 0,00 0,00 1.675,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P REF. 06/2023 995.003.378-00 V Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32931 JOSEFA DE JESUS SILVA 0 0,00 2.326,44 Recursos REF. 06/2023 CPF 153.364.378-40 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.326,44 0,0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 32931 LETICIA BOAVENTURA (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 CPF 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.488,20 0,00 0,00 2.488,20 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ LUANA CARDOSO CC 61311-8 M Débito Folha 32931 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 06/2023 339.399.418-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito ,00 1.812,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32931 LUANA PRATES MARTINS REF. 06/2023 CPF 341.446.228-19 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.812,72 0,00 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha MARIA A amento - 32931 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 06/2023 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 32931 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA DO SOCORRO DA Pagamento - 32931 SILVA CPF Professora Volante 0/06/2023 30/06/2023 2.616,85 0,00 0,00 2.616,85 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 021.239.014-74 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito Folha amento - 32931 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 06/2023 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ento - 32931 MARLA DE LIMA COELHO (Municipal) eletrônico (D) Pagam REF. 06/2023 CPF 812.498.705-00 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MAYARA LOURENÇO DA CC 61311-8 M Débito 32931 SILVA CPF Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 06/2023 440.161.278-74 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.648,62 0,00 0,00 1.648,62 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MICHELLE NUNES DA CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Cozinha 0,27 0,00 0,00 1.710,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32931 SILVA CPF REF. 06/2023 322.189.498-81 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.71 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha NACIECLEIDE CC 61311-8 M Débito 31 VENERANDA NICACIO CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 329 REF. 06/2023 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 32931 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário 03 0,00 0,00 1.558,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 328.652.258-95 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.558, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha PRISCILA DO ROSARIO Pagamento - 32931 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.488,20 0,00 0,00 2.488,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 306.575.568-82 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Folha PR Pagamento - 32931 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 4.337,77 0,00 0,00 4.337,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha RAYANA FERREIRA CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 32931 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.146,13 0,00 0,00 2.146,13 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 111.922.314-81 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Rebeca Rodrigues dos 2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32931 Santos Ramos CPF Professor(a) (folha) 30/06/ REF. 06/2023 415.328.188-31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ REGIS JEAN SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha o - 32931 ARAUJO CPF Auxiliar de 497,80 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament REF. 06/2023 301.062.788-27 Manutenção (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.497,80 0,00 0,00 1. Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SA CC 61311-8 M Débito Folha RERETT DALIS BARBOSA CPF Auxiliar de Limpeza 0/06/2023 1.556,33 0,00 0,00 1.556,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32931 REF. 06/2023 419.756.228-47 (folha) 30/06/2023 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito 32931 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.307,67 0,00 0,00 2.307,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 06/2023 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32931 ROSIMEIRE MARIA ALVES 3 0,00 0,00 1.702,53 Recursos REF. 06/2023 CPF 329.456.118-05 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.702,5 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ OZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Folha R Pagamento - 32931 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 377.352.908-29 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.658,18 0,00 0,00 1.658,18 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SARA DA FONSECA CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 32931 MACIEL CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.288,37 0,00 0,00 2.288,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 302.537.418-74 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE 0/06/2023 2.464,47 0,00 0,00 2.464,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32931 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 3 REF. 06/2023 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito 32931 SILVA DIAS NOGUEIRA Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 06/2023 CPF 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha R GABRIEL (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32931 SONIA AGUIA REF. 06/2023 CPF 091.069.788-43 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito 32931 MATIAS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 06/2023 353.378.018-05 (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha THAIS RIBEIRO DE to - 32931 ANDRADE CPF Assistente de (Municipal) eletrônico (D) Pagamen REF. 06/2023 400.609.958-40 Diretoria (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.139,87 0,00 0,00 2.139,87 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha Auxiliar CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 32931 VANESSA BARBOSA CPF Administrativo 30/06/2023 30/06/2023 2.274,89 0,00 0,00 2.274,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 06/2023 306.995.468-50 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar ento - 32931 CASTILHO CPF Administrativo 30/06/2023 30/06/2023 1.107,97 0,00 0,00 1.107,97 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam REF. 06/2023 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ZILCA PROCOPIO ALVES CC 61311-8 M Débito Folha nto - 32931 DA CAMARA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.577,23 0,00 0,00 2.577,23 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame REF. 06/2023 720.963.144-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 32931 JOSEFA IRANDI REF. 06/2023 CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito 32931 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 30/06/2023 30/06/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 06/2023 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Boleto - AJUDA CC 61311-8 M Débito 551819000 PRISCILA MENDONÇA (Municipal) eletrônico (D) DE CUSTO REF ALMEIDA DE JESUS CPF Auxilio/Vale 4/07/2023 04/07/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos 07/2023 043712 313.428.998-90 Transporte 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ FATD CONSULTORIA E CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 551844000 GESTAO EMPRESARIAL (Municipal) eletrônico (D) serviços - 725 030137 EIRELI CNPJ Capacitação PJ 04/07/2023 04/07/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos 22.122.821/0001-33 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - REF. 553844000 ANA PAULA PERES DA (Municipal) eletrônico (D) 07/2023 023967 SILVA CPF Auxilio/Vale 359.405.588-44 Transporte 04/07/2023 04/07/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - REF. VIA NOVA SERVICOS Auxilio/Vale 2023 04/07/2023 1.783,92 0,00 0,00 1.783,92 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2023 70401 LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Transporte 04/07/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de A CNPJ Vale Refeição /2023 38.325,00 0,00 0,00 38.325,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - NF 70402 ALELO S. 145557 04.740.876/0001-25 (empregados) 04/07/2023 04/07 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - 554304000 THAIS RIBEIRO DE dicional 1/3 Férias 409,16 Poupança (Municipal) eletrônico (D) REF. 07/2023 025695 ANDRADE CPF A 400.609.958-40 (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.409,16 0,00 0,00 1. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - 554705000 LUANA PRATES MARTINS Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) REF. 07/2023 031762 CPF 341.446.228-19 (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.257,08 0,00 0,00 1.257,08 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CSRF NF Secretaria da Receita Convênio CC 61311-8 M Débito Darf - ecursos (Municipal) eletrônico (D) 359817 WIN 70501 Federal CNPJ Odontológico 05/07/2023 05/07/2023 25,05 0,00 0,00 25,05 R ADM 00.394.460/0058-87 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito REF.JUNHO/20 70502 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 2023 05/07/2023 14.395,77 0,00 0,00 14.395,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 23 00.360.305/0001-04 Garantia 05/07/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LUCIANO TIAGO DA SILVA 7/2023 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2697 70503 MIGUEL CNPJ Locação de 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 05/07/2023 05/0 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito - NF 70602 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) serviços 373373 04.740.876/0001-25 (empregados) 06/07/2023 06/07/2023 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio CC 61311-8 M Débito IOS LTDA Odontológico 06/07/2023 06/07/2023 2.068,25 0,00 0,00 2.068,25 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 70603 DE BENEFIC 364801 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Manutenção de CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de NATHALIA MARTINS Softwares e 06/07/2023 06/07/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 8296 70604 RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de serviços - 70601 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição 23 06/07/2023 525,00 0,00 0,00 525,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 373381 04.740.876/0001-25 (empregados) 06/07/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PROAGIR CLUBE DE CC 61311-8 M Débito Boleto - REF. ontribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) 06/2023 70701 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ C .026,00 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social 07/07/2023 07/07/2023 1.026,00 0,00 0,00 1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Fatura - REF. EFONICA BRASIL S.A (Municipal) eletrônico (D) 07/2023 70703 TEL CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 07/07/2023 07/07/2023 118,42 0,00 0,00 118,42 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 07/07/2023 07/07/2023 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 83 70704 16.815.256/0001-97 PJ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ REDFOX CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ICACOES 3 07/07/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 70705 TELECOMUN 137574 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 07/07/202 Indiretos 09.367.411/0001-94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de LELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) serviços - 70702 A 387577 04.740.876/0001-25 (empregados) 07/07/2023 07/07/2023 525,00 0,00 0,00 525,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Repasse (C) - REF 07/2023 70773 Prefeitura de Guarulhos 40 0,00 0,00 301.266,40 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 301.266, BB 001 / AG 2447-3/ RO CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de TARCIZIO LEAND 30697094863 CNPJ Manutenção de 07/2023 10/07/2023 775,00 0,00 0,00 775,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 217 71001 38.048.648/0001-00 Equipamentos 10/ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito Darf - REF. Empregados (Municipal) eletrônico (D) 06/2023 71402 Federal CNPJ INSS 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 14/07/2023 14/07/2023 7.414,43 0,00 0,00 7.414,43 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Darf - REF. Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) 06/2023 71403 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 14/07/2023 14/07/2023 3.185,41 0,00 0,00 3.185,41 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito Boleto - REF. TELECOMUNICACOES (Municipal) eletrônico (D) 06/2023 71404 LTDA CNPJ Telefone e Internet 14/07/2023 14/07/2023 333,62 0,00 0,00 333,62 Custos Indiretos 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ a CC 61311-8 M Débito Not Fiscal/DANFE - 71401 E.R. PEREZ LTDA CNPJ Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) 89772 74.687.799/0001-72 (dissídio coletivo) 27/06/2023 14/07/2023 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 Recursos Humanos Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Depósito e Devolução Instituto de Gestão CC 61311-8 M Transferência glosa 1º 69857 Educacional e Valorização (Municipal) (C) quadrimestre do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 18/07/2023 18/07/2023 128,28 0,00 0,00 128,28 Custos Indiretos 2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - 551556000 REGIS JEAN SANTOS Férias (Municipal) eletrônico (D) REF. 07/2023 034557 ARAUJO CPF Adicional 1/3 301.062.788-27 (folha) 25/07/2023 25/07/2023 978,65 0,00 0,00 978,65 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - 553011000 ANA PAULA PERES DA 547,17 0,00 0,00 2.547,17 Poupança (Municipal) eletrônico (D) REF. 07/2023 023967 SILVA CPF Adicional 1/3 Férias 359.405.588-44 (folha) 25/07/2023 25/07/2023 2. BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ DE PRODUTOS DE CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 72501 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais Didaticos e 8 0,00 0,00 4.999,68 Custos (Municipal) eletrônico (D) 5104 LTDA CNPJ Pedagógicos 25/07/2023 25/07/2023 4.999,6 Indiretos 19.832.556/0001-72 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ DE PRODUTOS DE CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 72502 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais Didaticos e 82 0,00 0,00 7.999,82 Custos (Municipal) eletrônico (D) 5092 LTDA CNPJ Pedagógicos 25/07/2023 25/07/2023 7.999, Indiretos 19.832.556/0001-72 BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ DE PRODUTOS DE CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 72503 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais de 00 6.997,92 Custos (Municipal) eletrônico (D) 5094 LTDA CNPJ Escritório 25/07/2023 25/07/2023 6.997,92 0,00 0, Indiretos 19.832.556/0001-72 BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ DE PRODUTOS DE CC 61311-8 M Débito Nota l/DANFE - 72504 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais de Higiene 25/07/2023 25/07/2023 19.998,67 0,00 0,00 19.998,67 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fisca 5091 LTDA CNPJ Indiretos 19.832.556/0001-72 SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ SSORIA EM Exames CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ASSE SEGURANCA NO Admissional, 0,00 0,00 2.449,98 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2818 72505 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 25/07/2023 25/07/2023 2.449,98 Indiretos 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2447-3/ E COMERCIO CC 61311-8 M Débito Nota JC VENDAS Fiscal/DANFE - 72601 LTDA CNPJ Utensílios 26/07/2023 26/07/2023 25.661,88 0,00 0,00 25.661,88 Custos (Municipal) eletrônico (D) 48 45.058.030/0001-97 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota JC VENDAS E COMERCIO CC 61311-8 M Débito 602 LTDA CNPJ Materiais Didaticos e Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 72 46 45.058.030/0001-97 Pedagógicos 26/07/2023 26/07/2023 60.505,06 0,00 0,00 60.505,06 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de JC VENDAS E COMERCIO ,50 0,00 0,00 16.937,50 Permanente (Municipal) eletrônico (D) serviços - 48 72601 LTDA CNPJ Mobiliários 26/07/2023 26/07/2023 16.937 45.058.030/0001-97 Creches BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 14331 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF CPF 367.108.618-13 (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANA KAROLINA LIMA MPI CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 CHA 07/2023 469.220.708-60 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA PAULA PERES DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 4331 SILVA CPF Coordenador (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 1 07/2023 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 27/07/2023 27/07/2023 3.698,43 0,00 0,00 3.698,43 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANDREIA BARBOZA DA A CPF Professora Volante 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 SILV 07/2023 349.764.568-03 (folha) 27/07/2023 27/07/2023 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 14331 Andreza Martins de Souza essor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF Pinto CPF 290.049.048-08 Prof Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANNA CLAUDIA SOUZA 2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/ Humanos 07/2023 475.302.988-36 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Pagamento - de Limpeza cursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 FAUSTINO CPF Auxiliar (folha) 27/07/2023 27/07/2023 1.612,89 0,00 0,00 1.612,89 Re Humanos 07/2023 125.318.907-26 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - A SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 BEATRIZ DE LIM CPF 466.143.398-00 (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha BRENDA JESUS GOMES CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 DOS SANTOS CPF (folha) 27/07/2023 27/07/2023 655,27 0,00 0,00 655,27 Recursos Humanos 07/2023 379.224.098-00 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - OS AQUINO (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 BRUNO SANT CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.242,28 0,00 0,00 2.242,28 Recursos Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CARLOS ALBERTO CC 61311-8 M Débito Pagamento - 14331 FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 27/07/2023 27/07/2023 1.549,02 0,00 0,00 1.549,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF Humanos 07/2023 303.041.588-01 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CARLOS CRISTIANO Vigia (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.275,02 0,00 0,00 2.275,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 ENBEL CPF 07/2023 255.697.588-10 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha A CORDAO CC 61311-8 M Débito Pagamento - CLEIDE REGIN mpeza (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 DE SOUSA CPF Auxiliar de Li (folha) 27/07/2023 27/07/2023 1.626,62 0,00 0,00 1.626,62 Recursos Humanos 07/2023 146.224.618-46 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CONCEIÇÃO APARECIDA UIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 L 07/2023 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CORALINA RODRIGUES CC 61311-8 M Débito Pagamento - fessor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 DA SILVA CPF Pro Humanos 07/2023 354.623.078-70 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CRISTIANE DOS SANTOS /07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27 Humanos 07/2023 308.514.058-19 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar de Cozinha .614,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 FELICIANO CPF /2023 27/07/2023 1.614,98 0,00 0,00 1 Humanos 07/2023 319.763.588-41 (folha) 27/07 BB 001 / AG 2447-3/ Folha LY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Pagamento - DANIE MARTINS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 07/2023 231.000.048-50 (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.488,20 0,00 0,00 2.488,20 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DARLIENI DA SILVA F Auxiliar de Cozinha 29,32 0,00 0,00 1.629,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 GONCALVES CP 07/2023 384.816.038-21 (folha) 27/07/2023 27/07/2023 1.6 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 14331 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.278,99 0,00 0,00 2.278,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF Humanos 07/2023 CPF 889.942.605-87 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DENISE CRISTINA NUNES (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos Humanos 07/2023 249.805.178-38 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ELIANE SILVA DOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - os (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recurs Humanos 07/2023 309.074.618-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 4331 Erika Cristina da Silva CPF (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 1 360.428.178-41 Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78 Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 ha) 27/07/2023 27/07/2023 1.689,32 0,00 0,00 1.689,32 Recursos Humanos 07/2023 340.992.508-22 (fol BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - FRANCISCA DAS CHAGAS 2023 1.618,49 0,00 0,00 1.618,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha Humanos 07/2023 142.295.968-63 (folha) 27/07/2023 27/07/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha GABRIELA DE JESUS DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - ssora Volante Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 SILVA CPF Profe (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.502,57 0,00 0,00 2.502,57 Humanos 07/2023 370.556.228-24 BB 001 / AG 2447-3/ Folha JESUS CC 61311-8 M Débito Pagamento - GECILENE DE MORAES CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 07/2023 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - iar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 MEDEIROS CPF Auxil (folha) 27/07/2023 27/07/2023 1.632,83 0,00 0,00 1.632,83 Recursos Humanos 07/2023 292.171.738-78 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - a da Silva CPF (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 Gisele Cost 305.144.838-90 Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.307,67 0,00 0,00 2.307,67 Recursos Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha HELLEN CRISTINA LIMA CC 61311-8 M Débito Pagamento - cursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 DE BRITO CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.488,20 0,00 0,00 2.488,20 Re Humanos 07/2023 456.218.268-76 BB 001 / AG 2447-3/ Folha IRA CC 61311-8 M Débito Pagamento - HEYDI DE OLIVE SANTOS NASCIMENTO Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 07/2023 CPF 346.941.328-22 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 4331 Irene Oliveira da Silva (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 1 CPF 326.556.348-02 Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10 (folha) 27/07/2023 27/07/2023 1.498,03 0,00 0,00 1.498,03 Recursos Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - VANETE MARIA CPF 7/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 I 283.325.038-09 Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/0 Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - A SILVA Professora Volante cursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 IZELMA OLIVEIR CPF 286.780.828-60 (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Re Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 07/2023 306.477.488-35 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - E SOUZA ALMEIDA CPF /07/2023 27/07/2023 1.689,70 0,00 0,00 1.689,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 JOS 995.003.378-00 Vigia (folha) 27 Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SEFA IRANDI DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 JO CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha A ALVES DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - LEANDR ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 07/2023 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - TICIA BOAVENTURA (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 LE CPF 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.488,20 0,00 0,00 2.488,20 Recursos Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LUANA CARDOSO 2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/ Humanos 07/2023 339.399.418-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 4331 LUANA PRATES MARTINS (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 1 CPF 341.446.228-19 Cozinheiro(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 1.431,18 0,00 0,00 1.431,18 Recursos Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA APARECIDA OS Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 MALAQUIAS DOS SANT 07/2023 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 14331 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF Humanos 07/2023 112.880.898-64 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA DO SOCORRO DA /2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 SILVA CPF Professora Volante Humanos 07/2023 021.239.014-74 (folha) 27/07/2023 27/07 BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 3 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,4 Humanos 07/2023 035.657.214-56 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MA COELHO (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 MARLA DE LI CPF 812.498.705-00 Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha MAYARA LOURENÇO DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - Berçário rsos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 SILVA CPF Auxiliar (folha) 27/07/2023 27/07/2023 1.648,62 0,00 0,00 1.648,62 Recu Humanos 07/2023 440.161.278-74 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MICHELLE NUNES DA (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha 7/2023 1.604,15 0,00 0,00 1.604,15 Recursos Humanos 07/2023 322.189.498-81 (folha) 27/07/2023 27/0 BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 DOS SANTOS CPF 2023 27/07/2023 1.558,03 0,00 0,00 1.558,03 Recursos Humanos 07/2023 328.652.258-95 (folha) 27/07/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha LA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito Pagamento - PRISCI SANTOS CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.488,20 0,00 0,00 2.488,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 07/2023 306.575.568-82 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 4331 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 4.337,77 0,00 0,00 4.337,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 1 07/2023 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - RAYANA FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 ANDRADE 07/2023 111.922.314-81 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - REGIS JEAN SANTOS 14331 ARAUJO CPF Auxiliar de (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF nção (folha) 27/07/2023 27/07/2023 1.497,80 0,00 0,00 1.497,80 Recursos Humanos 07/2023 301.062.788-27 Manute BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - RERETT DALISSA 3 1.862,45 0,00 0,00 1.862,45 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 BARBOSA CPF Auxiliar de Limpeza Humanos 07/2023 419.756.228-47 (folha) 27/07/2023 27/07/202 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.278,99 0,00 0,00 2.278,99 Recursos Humanos 07/2023 247.491.348-30 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05 (folha) 27/07/2023 27/07/2023 1.702,53 0,00 0,00 1.702,53 Recursos Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 14331 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF (folha) 27/07/2023 27/07/2023 1.658,18 0,00 0,00 1.658,18 Recursos Humanos 07/2023 377.352.908-29 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SARA DA FONSECA (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 MACIEL CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.312,10 0,00 0,00 2.312,10 Recursos Humanos 07/2023 302.537.418-74 BB 001 / AG 2447-3/ Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 14331 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.488,20 0,00 0,00 2.488,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF Humanos 07/2023 306.488.278-36 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SOLANGE OLIVEIRA DA LVA DIAS NOGUEIRA Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 SI 07/2023 CPF 135.069.668-47 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 4331 SONIA AGUIAR GABRIEL (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 1 CPF 091.069.788-43 Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SONIA CARMELITA PF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 988,53 0,00 0,00 988,53 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 GALINDO CAVALLARO C 07/2023 216.396.998-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 ha) 27/07/2023 27/07/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos 07/2023 353.378.018-05 (fol BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - THAIS RIBEIRO DE Assistente de 573,26 0,00 0,00 1.573,26 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 ANDRADE CPF Humanos 07/2023 400.609.958-40 Diretoria (folha) 27/07/2023 27/07/2023 1. BB 001 / AG 2447-3/ Folha Assistente CC 61311-8 M Débito Pagamento - 14331 VANESSA BARBOSA CPF (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 306.995.468-50 Administrativo 27/07/2023 27/07/2023 2.274,89 0,00 0,00 2.274,89 Recursos manos 07/2023 (folha) Hu BB 001 / AG 2447-3/ Folha Assistente CC 61311-8 M Débito Pagamento - VICTOR NOBERTO CPF Administrativo 27/07/2023 27/07/2023 2.274,89 0,00 0,00 2.274,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 CASTILHO 07/2023 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ZILCA PROCOPIO ALVES CC 61311-8 M Débito Pagamento - Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 DA CAMARA CPF Humanos 07/2023 720.963.144-53 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - NACIECLEIDE (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 14331 VENERANDA NICACIO CPF Professor(a) (folha) 27/07/2023 27/07/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos 07/2023 857.892.404-53 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - INHO ALVES rsos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF 30676 FERNANDA P CPF 307.611.888-94 Professor(a) (folha) 28/07/2023 28/07/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recu Humanos 07/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO Educacional e Valorização (Municipal) (C) LIQUIDO 0 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/07/2023 31/07/2023 831,07 0,00 0,00 831,07 07/2023 28.413.401/0003-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO 0 Educacional e Valorização (Municipal) (C) POUPANÇA do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/07/2023 31/07/2023 1.565,63 0,00 0,00 1.565,63 Poupança 07/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF OSEFA DE JESUS SILVA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 13546 J CPF 153.364.378-40 - TRCT (folha) 02/08/2023 02/08/2023 2.495,56 0,00 0,00 2.495,56 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ eca Rodrigues dos CC 61311-8 M Débito Rescisão - Reb Santos Ramos CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 39351 39351 415.328.188-31 - TRCT (folha) 02/08/2023 02/08/2023 4.498,97 0,00 0,00 4.498,97 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito 87,57 0,00 0,00 287,57 Poupança (Municipal) eletrônico (D) FGTS SOBRE 80201 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 02/08/2023 02/08/2023 2 RESCIOSÃO 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 6266 80202 EIRELI CNPJ PJ 02/08/2023 02/08/2023 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ Darf - REF NF Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito CNPJ Impostos e Taxas 03/08/2023 03/08/2023 25,39 0,00 0,00 25,39 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 364801 WIN 80301 Federal ADM 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - REF VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ Auxilio/Vale /08/2023 1.877,90 0,00 0,00 1.877,90 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 80302 01.178.287/0001-07 Transporte 03/08/2023 03 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Guia Fgts - REF CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito LHA 80303 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 2023 03/08/2023 14.393,74 0,00 0,00 14.393,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) A FO 07/2023 00.360.305/0001-04 Garantia 03/08/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DA SILVA Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 03/08/2023 03/08/2023 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 98 80304 16.815.256/0001-97 PJ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito GAS Gás (GLP) 03/08/2023 03/08/2023 760,00 0,00 0,00 760,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 80305 BEZERRA DA SILVA - 1972 CNPJ 13.455.904/0001-53 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF da Silva CPF Rescisão Contratual 8/2023 04/08/2023 1.155,81 0,00 0,00 1.155,81 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 88324 Erika Cristina 360.428.178-41 - TRCT (folha) 04/0 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Repasse (C) - Repasse 266031 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 301.266,40 0,00 0,00 301.266,40 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Depósito - ENDONÇA CC 61311-8 M Débito AJUDA DE PRISCILA M Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) CUSTO 43712 ALMEIDA DE JESUS CPF ransporte 07/08/2023 07/08/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos 08/2023 313.428.998-90 T BB 001 / AG 2447-3/ Depósito - CC 61311-8 M Débito AJUDA DE ANA PAULA PERES DA Auxilio/Vale 00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) CUSTO REF 23967 SILVA CPF 08/2023 359.405.588-44 Transporte 07/08/2023 07/08/2023 242,00 0, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de serviços - 80701 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição /08/2023 39.882,40 0,00 0,00 39.882,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 150680 04.740.876/0001-25 (empregados) 07/08/2023 07 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Fatura - REF ELEFONICA BRASIL S.A (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 80702 T CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 07/08/2023 07/08/2023 357,96 0,00 0,00 357,96 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ fiscal de REDFOX CC 61311-8 M Débito Nota serviços - 80703 TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 07/08/2023 07/08/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 137630 EIRELI CNPJ Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - RESCISÃO REF. 40895 SONIA AGUIAR GABRIEL Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 CPF 091.069.788-43 - TRCT (folha) 10/08/2023 10/08/2023 3.327,83 0,00 0,00 3.327,83 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito serviços - VALE Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) REFEIÇAÕ 81001 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 (empregados) 10/08/2023 10/08/2023 575,00 0,00 0,00 575,00 Recursos Humanos 306553 BB 001 / AG 2447-3/ FATD CONSULTORIA E CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de GESTAO EMPRESARIAL (Municipal) eletrônico (D) serviços - 733 30137 EIRELI CNPJ Capacitação PJ 31/07/2023 10/08/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos 22.122.821/0001-33 BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de VIANOVA COMERCIO DE CC 61311-8 M Débito serviços - VALE PLASTICOS E BORRACHA Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) TRANSPORTE 81101 LTDA CNPJ Transporte 11/08/2023 11/08/2023 255,67 0,00 0,00 255,67 Recursos Humanos REF. 08/2023 15.632.822/0001-62 BB 001 / AG 2447-3/ a fiscal de NATHALIA MARTINS Manutenção de CC 61311-8 M Débito Not serviços - NF 81102 RAMPON CNPJ Softwares e 11/08/2023 11/08/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 51 30.519.687/0001-37 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito Boleto - REF. TELECOMUNICACOES et 11/08/2023 11/08/2023 333,62 0,00 0,00 333,62 Custos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 81103 LTDA CNPJ Telefone e Intern Indiretos 58.526.690/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ ASSESSORIA EM Exames CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 81104 SEGURANCA NO Admissional, 023 11/08/2023 1.241,37 0,00 0,00 1.241,37 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - REF. 08/2023 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 11/08/2 Indiretos 18.511.431/0001-88 Ocupacional SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota fiscal de ASSESSORIA EM Exames CC 61311-8 M depositado serviços - REF. 81104 SEGURANCA NO Admissional, (Municipal) (D) 08/2023 TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 11/08/2023 11/08/2023 126,54 0,00 0,00 126,54 Custos Indiretos 18.511.431/0001-88 Ocupacional BB 001 / AG 2447-3/ Nota CC 61311-8 M Débito E.R. PEREZ LTDA CNPJ Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 81501 00 0,00 0,00 14.400,00 Recursos 90461 74.687.799/0001-72 (dissídio coletivo) 15/08/2023 15/08/2023 14.400, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Darf - IR Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito SOBRE FOLHA 81502 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 15/08/2023 15/08/2023 525,40 0,00 0,00 525,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 07/2023 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Darf - INSS CC 61311-8 M Débito SOBRE A Secretaria da Receita INSS Empregados 3 9.084,73 0,00 0,00 9.084,73 Recursos (Municipal) eletrônico (D) FOLHA 81503 Federal CNPJ 07/2023 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 15/08/2023 15/08/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ OAGIR CLUBE DE CC 61311-8 M Débito Boleto - REF PR BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem ecursos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 81504 34.002.229/0001-87 Estar Social 15/08/2023 15/08/2023 1.054,50 0,00 0,00 1.054,50 R Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio CC 61311-8 M Débito 15/08/2023 15/08/2023 1.784,93 0,00 0,00 1.784,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - NF 81505 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 371842 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis 023 15/08/2023 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 6414 81506 EIRELI CNPJ PJ 15/08/2 Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP PROAGIR CLUBE DE CC 61311-8 M depositado Boleto - REF Contribuição Bem 0 22,84 Recursos (Municipal) (D) 08/2023 81504 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 15/08/2023 15/08/2023 22,84 0,00 0,0 34.002.229/0001-87 Estar Social Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio CC 61311-8 M depositado serviços - NF 81505 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 15/08/2023 15/08/2023 38,05 0,00 0,00 38,05 Recursos (Municipal) (D) 371842 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ DE PRODUTOS DE CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 82301 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais de Higiene 17/08/2023 23/08/2023 19.999,57 0,00 0,00 19.999,57 Custos (Municipal) eletrônico (D) 5369 LTDA CNPJ Indiretos 19.832.556/0001-72 BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ DE PRODUTOS DE CC 61311-8 M Débito Nota DANFE - 82302 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais de Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/ 5368 LTDA CNPJ Escritório 17/08/2023 23/08/2023 6.999,20 0,00 0,00 6.999,20 Indiretos 19.832.556/0001-72 BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ Nota DE PRODUTOS DE CC 61311-8 M Débito MATERIAL DE LIMPEZA Materiais Didaticos e 67 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 82303 5367 LTDA CNPJ Pedagógicos 17/08/2023 23/08/2023 7.999,67 0,00 0,00 7.999, Indiretos 19.832.556/0001-72 BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ RODUTOS DE CC 61311-8 M Débito Nota DE P MATERIAL DE LIMPEZA Materiais Didaticos e 9,83 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 82304 5366 LTDA CNPJ Pedagógicos 17/08/2023 23/08/2023 4.999,83 0,00 0,00 4.99 Indiretos 19.832.556/0001-72 Guia Fgts - BB 001 / AG 2447-3/ FGTS CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito RESCISÓRIO - 82305 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 23/08/2023 23/08/2023 600,45 0,00 0,00 600,45 Poupança (Municipal) eletrônico (D) DARLIENI DA SILVA 00.360.305/0001-04 GONÇALVES BB 001 / AG 2447-3/ scisão - DARLIENI DA SILVA CC 61311-8 M Débito Re Rescisão - ref. 9341 GONCALVES CPF Rescisão Contratual 023 3.953,56 0,00 0,00 3.953,56 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 384.816.038-21 - TRCT (folha) 23/08/2023 23/08/2 LESTE EXTINTORES BB 001 / AG 2447-3/ MANUTENCAO E CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 1 EQUIPAMENTOS CONTRA Manutenção de 3 155,00 0,00 0,00 155,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 543 8250 INCENDIO LTDA CNPJ Equipamentos 24/08/2023 25/08/202 Indiretos 47.545.856/0001-06 BB 001 / AG 2447-3/ LUCIANO TIAGO DA SILVA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 502 MIGUEL CNPJ Locação de s (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2741 82 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 24/08/2023 25/08/2023 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Custo Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ALESSANDRA PEREIRA 08/2023 1.365,23 0,00 0,00 1.365,23 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/ Humanos 08/2023 176.643.698-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 11529 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. CPF 367.108.618-13 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANA KAROLINA LIMA I CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 CHAMP 08/2023 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA PAULA PERES DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 11529 SILVA CPF Coordenador sos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. agógico (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.829,02 0,00 0,00 1.829,02 Recur Humanos 08/2023 359.405.588-44 Ped BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANDREIA BARBOZA DA 08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 SILVA CPF Professora Volante Humanos 08/2023 349.764.568-03 (folha) 28/08/2023 28/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - tins de Souza 69,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 Andreza Mar Pinto CPF 290.049.048-08 Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.4 Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CLAUDIA SOUZA CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANNA FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 08/2023 475.302.988-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANNY ANGELINNE Auxiliar de Limpeza 8/08/2023 28/08/2023 1.612,89 0,00 0,00 1.612,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 FAUSTINO CPF 08/2023 125.318.907-26 (folha) 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 9 BEATRIZ DE LIMA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 1152 CPF 466.143.398-00 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - BRENDA JESUS GOMES (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 DOS SANTOS CPF Auxiliar de Limpeza .587,21 0,00 0,00 1.587,21 Recursos Humanos 08/2023 379.224.098-00 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - NO SANTOS AQUINO (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 BRU CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.114,98 0,00 0,00 2.114,98 Recursos Humanos 08/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha TO CC 61311-8 M Débito Pagamento - CARLOS ALBER (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.549,02 0,00 0,00 1.549,02 Recursos Humanos 08/2023 303.041.588-01 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CARLOS CRISTIANO Vigia (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.225,89 0,00 0,00 2.225,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 ENBEL CPF 08/2023 255.697.588-10 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CLEIDE REGINA CORDAO (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 DE SOUSA CPF Auxiliar de Limpeza lha) 28/08/2023 28/08/2023 1.626,62 0,00 0,00 1.626,62 Recursos Humanos 08/2023 146.224.618-46 (fo BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CONCEIÇÃO APARECIDA .516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2 Humanos 08/2023 076.880.848-06 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CORALINA RODRIGUES CC 61311-8 M Débito Pagamento - s (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recurso Humanos 08/2023 354.623.078-70 BB 001 / AG 2447-3/ Folha TOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - CRISTIANE DOS SAN RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 08/2023 308.514.058-19 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar de Cozinha /2023 28/08/2023 1.614,98 0,00 0,00 1.614,98 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 FELICIANO CPF 08/2023 319.763.588-41 (folha) 28/08 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DANIELY ALINE DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 MARTINS CPF Professora Volante olha) 28/08/2023 28/08/2023 2.333,60 0,00 0,00 2.333,60 Recursos Humanos 08/2023 231.000.048-50 (f BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DEBORAH JEANNE (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.235,87 0,00 0,00 2.235,87 Recursos Humanos 08/2023 CPF 889.942.605-87 BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito Pagamento - cursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Re Humanos 08/2023 249.805.178-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha ELIANE SILVA DOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 11529 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. Humanos 08/2023 309.074.618-24 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78 Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - FABIANA PEREIRA DA 9 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 1152 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.689,32 0,00 0,00 1.689,32 Recursos Humanos 08/2023 340.992.508-22 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94 Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 11529 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha ecursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.618,49 0,00 0,00 1.618,49 R Humanos 08/2023 142.295.968-63 BB 001 / AG 2447-3/ Folha JESUS DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - GABRIELA DE SILVA CPF Professora Volante 023 28/08/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 08/2023 370.556.228-24 (folha) 28/08/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GECILENE DE JESUS Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 MORAES CPF 08/2023 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GERUZA DANTAS DE (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha /08/2023 28/08/2023 1.632,83 0,00 0,00 1.632,83 Recursos Humanos 08/2023 292.171.738-78 (folha) 28 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Gisele Costa da Silva CPF (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 305.144.838-90 Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.307,67 0,00 0,00 2.307,67 Recursos Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha LEN CRISTINA LIMA CC 61311-8 M Débito Pagamento - HEL DE BRITO CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.473,86 0,00 0,00 2.473,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 08/2023 456.218.268-76 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 11529 SANTOS NASCIMENTO Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. Humanos 08/2023 CPF 346.941.328-22 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Irene Oliveira da Silva (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 CPF 326.556.348-02 Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - RIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha s (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 I 332.894.428-10 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.498,03 0,00 0,00 1.498,03 Recurso Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - VANETE MARIA CPF 00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 I 283.325.038-09 Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0, Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 1529 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 1 CPF 286.780.828-60 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - JOCIMARI GOMES Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 BACCOLI CPF 08/2023 306.477.488-35 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 529 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF /08/2023 1.689,70 0,00 0,00 1.689,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11 995.003.378-00 Vigia (folha) 28/08/2023 28 Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - NDI DA SILVA cursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 JOSEFA IRA CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Re Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha S DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - LEANDRA ALVE ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 08/2023 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - A BOAVENTURA ofessor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.488,20 0,00 0,00 2.488,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 LETICI CPF 405.366.648-11 Pr Humanos 08/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha LUANA CARDOSO CC 61311-8 M Débito Pagamento - 11529 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. Humanos 08/2023 339.399.418-24 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19 Cozinheiro(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.398,44 0,00 0,00 1.398,44 Recursos Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.998,37 0,00 0,00 1.998,37 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 Humanos 08/2023 334.763.568-09 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA APARECIDA .502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2 Humanos 08/2023 CPF 029.218.884-67 BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - ecursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 R Humanos 08/2023 112.880.898-64 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CORRO DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA DO SO SILVA CPF Professora Volante 23 28/08/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 08/2023 021.239.014-74 (folha) 28/08/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA GENUBIA DE Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 SOUZA MONTEIRO CPF 08/2023 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARLA DE LIMA COELHO 2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 CPF 812.498.705-00 Professor(a) (folha) 28/08/ Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MAYARA LOURENÇO DA Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 SILVA CPF 08/2023 28/08/2023 1.613,68 0,00 0,00 1.613,68 Recursos Humanos 08/2023 440.161.278-74 (folha) 28/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha ICHELLE NUNES DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - M SILVA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 08/2023 322.189.498-81 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.604,15 0,00 0,00 1.604,15 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - NACIECLEIDE (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 VENERANDA NICACIO CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos Humanos 08/2023 857.892.404-53 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - PATRICIA APARECIDA ANA SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.919,23 0,00 0,00 1.919,23 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 SANT 08/2023 272.037.108-40 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar Berçário 2023 28/08/2023 1.558,03 0,00 0,00 1.558,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 DOS SANTOS CPF 08/2023 328.652.258-95 (folha) 28/08/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - PRISCILA DO ROSARIO /2023 28/08/2023 2.488,20 0,00 0,00 2.488,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/08 Humanos 08/2023 306.575.568-82 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - PRISCILA MENDONÇA ,00 0,00 4.337,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 4.337,77 0 Humanos 08/2023 313.428.998-90 BB 001 / AG 2447-3/ Folha RAYANA FERREIRA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 11529 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 08/2023 111.922.314-81 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - REGIS JEAN SANTOS Auxiliar de ,82 0,00 0,00 759,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 ARAUJO CPF 08/2023 301.062.788-27 Manutenção (folha) 28/08/2023 28/08/2023 759 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - RERETT DALISSA 11529 BARBOSA CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.658,37 0,00 0,00 1.658,37 Recursos Humanos 08/2023 419.756.228-47 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ROSANA TORRES DE (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.278,99 0,00 0,00 2.278,99 Recursos Humanos 08/2023 247.491.348-30 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 11529 ROSIMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. CPF 329.456.118-05 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 1.718,00 0,00 0,00 1.718,00 Recursos Humanos 08/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha IA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - ROZILENE MAR eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza 023 28/08/2023 1.760,22 0,00 0,00 1.760,22 Recursos (Municipal) anos 08/2023 377.352.908-29 (folha) 28/08/2 Hum BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SARA DA FONSECA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.473,86 0,00 0,00 2.473,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 MACIEL 08/2023 302.537.418-74 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SHIRLEY PATRICIA LEITE 11529 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.473,86 0,00 0,00 2.473,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. Humanos 08/2023 306.488.278-36 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SOLANGE OLIVEIRA DA 2023 28/08/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 SILVA DIAS NOGUEIRA Professor(a) (folha) 28/08/ Humanos 08/2023 CPF 135.069.668-47 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SONIA CARMELITA 00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 GALINDO CAVALLARO CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0, Humanos 08/2023 216.396.998-30 BB 001 / AG 2447-3/ Folha TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito Pagamento - 1529 MATIAS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 1 os 08/2023 353.378.018-05 (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Human BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - THAIS RIBEIRO DE CPF Assistente de 2023 1.644,10 0,00 0,00 1.644,10 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 ANDRADE 08/2023 400.609.958-40 Diretoria (folha) 28/08/2023 28/08/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - A CPF Assistente inistrativo 28/08/2023 28/08/2023 2.274,89 0,00 0,00 2.274,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 VANESSA BARBOS 306.995.468-50 Adm 08/2023 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - VICTOR NOBERTO Assistente (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 CASTILHO CPF Administrativo 28/08/2023 28/08/2023 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 Recursos Humanos 08/2023 499.667.228-58 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ZILCA PROCOPIO ALVES (Municipal) eletrônico (D) SALARIOS REF. 11529 DA CAMARA CPF Professor(a) (folha) 28/08/2023 28/08/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos 08/2023 720.963.144-53 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos RENDIMENTO Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação LÍQUIDO 0 Educacional e Valorização 752,61 0,00 0,00 1.752,61 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/08/2023 31/08/2023 1. 08/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO 0 Educacional e Valorização (Municipal) (C) LÍQUIDO do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/08/2023 31/08/2023 634,31 0,00 0,00 634,31 08/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) serviços - 90101 ALELO S.A CNPJ 776809 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/09/2023 01/09/2023 35.150,00 0,00 0,00 35.150,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ Auxilio/Vale 09/2023 1.920,95 0,00 0,00 1.920,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 09/2023 90102 01.178.287/0001-07 Transporte 01/09/2023 01/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - 103 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de rsos (Municipal) eletrônico (D) 08/2023 90 00.360.305/0001-04 Garantia 01/09/2023 01/09/2023 14.275,31 0,00 0,00 14.275,31 Recu Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) serviços - 90401 ALELO S.A CNPJ 779685 04.740.876/0001-25 (empregados) 04/09/2023 04/09/2023 775,00 0,00 0,00 775,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ RS SANTOS SISTEMAS DE CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MONTAGEM E LOGISTICA Manutenção de stos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 365 90402 LTDA CNPJ Equipamentos 04/09/2023 04/09/2023 120,00 0,00 0,00 120,00 Cu Indiretos 10.662.403/0001-50 BB 001 / AG 2447-3/ Depósito - CC 61311-8 M Débito AJUDA DE PRISCILA MENDONÇA (Municipal) eletrônico (D) CUSTO 43712 ALMEIDA DE JESUS CPF Auxilio/Vale 3 06/09/2023 145,20 0,00 0,00 145,20 Recursos Humanos 09/2023 313.428.998-90 Transporte 06/09/202 BB 001 / AG 2447-3/ Depósito - ANA PAULA PERES DA CC 61311-8 M Débito AJUDA DE Vale (Municipal) eletrônico (D) CUSTO 23967 SILVA CPF Auxilio/ Transporte 06/09/2023 06/09/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos 09/2023 359.405.588-44 BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 6508 91201 CONTABIL E FIS EIRELI CNPJ PJ 12/09/2023 12/09/2023 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ FATD CONSULTORIA E CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de GESTAO EMPRESARIAL (Municipal) eletrônico (D) serviços - 755 91202 EIRELI CNPJ Capacitação PJ 12/09/2023 12/09/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos 22.122.821/0001-33 BB 001 / AG 2447-3/ Manutenção de CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de NATHALIA MARTINS Softwares e 12/09/2023 12/09/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 84 91203 RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito 04 BEZERRA DA SILVA - GAS Gás (GLP) 12/09/2023 12/09/2023 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 912 2093 CNPJ 13.455.904/0001-53 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e /09/2023 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 177 91205 MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 12/09/2023 12 16.815.256/0001-97 PJ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ LUCIANO TIAGO DA SILVA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de Locação de 5.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2781 91401 MIGUEL CNPJ 9/2023 14/09/2023 5.000,00 0,00 0,00 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 14/0 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Fatura - ICA BRASIL S.A (Municipal) eletrônico (D) 09/2023 91501 TELEFON CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 15/09/2023 15/09/2023 456,89 0,00 0,00 456,89 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Darf - CSRF Secretaria da Receita 371842 WIN 91502 Federal CNPJ Impostos e Taxas 15/09/2023 15/09/2023 21,91 0,00 0,00 21,91 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ADM 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito Boleto - 1503 TELECOMUNICACOES (Municipal) eletrônico (D) 09/2023 9 LTDA CNPJ Telefone e Internet 15/09/2023 15/09/2023 333,62 0,00 0,00 333,62 Custos Indiretos 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de REDFOX CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) serviços - 91504 TELECOMUNICACOES 137680 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 15/09/2023 15/09/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) 09/2023 91505 34.002.229/0001-87 Estar Social 15/09/2023 15/09/2023 1.026,00 0,00 0,00 1.026,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP CC 61311-8 M depositado Boleto - PROAGIR CLUBE DE 91505 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem ,22 0,00 0,00 22,22 Recursos (Municipal) (D) 09/2023 34.002.229/0001-87 Estar Social 15/09/2023 15/09/2023 22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - PRISCILA ALMEIDA DE JESUS CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) 09/2023 43712 313.428.998-90 (folha) 18/09/2023 18/09/2023 3.110,49 0,00 0,00 3.110,49 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Secretaria da Receita 91801 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 18/09/2023 18/09/2023 524,28 0,00 0,00 524,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf - 08/2023 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito Federal CNPJ INSS Empregados s (Municipal) eletrônico (D) Darf - 08/2023 91802 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 18/09/2023 18/09/2023 9.903,50 0,00 0,00 9.903,50 Recurso Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito Cesta básica 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 91803 E.R. PEREZ LTDA CNPJ 91005 74.687.799/0001-72 (dissídio coletivo) 18/09/2023 18/09/2023 Humanos SIGMA SAFETY BB 001 / AG 2447-3/ ASSESSORIA EM Exames CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de Admissional, 9/2023 20/09/2023 1.660,15 0,00 0,00 1.660,15 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2898 92001 SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ Demissional ou 20/0 Indiretos 18.511.431/0001-88 Ocupacional BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ DE PRODUTOS DE CC 61311-8 M Débito Nota DANFE - 92201 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais de Higiene 20/09/2023 22/09/2023 28.999,39 0,00 0,00 28.999,39 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/ 5743 LTDA CNPJ Indiretos 19.832.556/0001-72 BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ Nota DE PRODUTOS DE CC 61311-8 M Débito 92202 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais de 11.999,66 0,00 0,00 11.999,66 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 5744 LTDA CNPJ Escritório 20/09/2023 22/09/2023 Indiretos 19.832.556/0001-72 BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ Nota DE PRODUTOS DE CC 61311-8 M Débito 03 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais Didaticos e 2023 5.999,46 0,00 0,00 5.999,46 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 922 5746 LTDA CNPJ Pedagógicos 20/09/2023 22/09/ Indiretos 19.832.556/0001-72 BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ Nota DE PRODUTOS DE CC 61311-8 M Débito 2204 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais Didaticos e 9/2023 7.999,84 0,00 0,00 7.999,84 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 9 5745 LTDA CNPJ Pedagógicos 20/09/2023 22/0 Indiretos 19.832.556/0001-72 BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio CC 61311-8 M Débito - 92501 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 25/09/2023 25/09/2023 1.720,32 0,00 0,00 1.720,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) serviços 378357 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Repasse (C) - REPASSE efeitura de Guarulhos (Municipal) 09/2023 88204 Pr CNPJ 46.319.000/0001-50 25/09/2023 25/09/2023 559.328,55 0,00 0,00 559.328,55 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Pagto RP Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio CC 61311-8 M depositado serviços - 92501 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 25/09/2023 25/09/2023 36,95 0,00 0,00 36,95 Recursos (Municipal) (D) 378357 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PEREIRA CC 61311-8 M Débito Pagamento - ALESSANDRA DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 09/2023 176.643.698-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - RREIRA DA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 ALINE FE CPF 367.108.618-13 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.516,93 0,00 0,00 2.516,93 Recursos Humanos 09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANA KAROLINA LIMA 3 29/09/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 29/09/202 Humanos 09/2023 469.220.708-60 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA PAULA PERES DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - Coordenador 0 3.698,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 SILVA CPF Pedagógico (folha) 29/09/2023 29/09/2023 3.698,43 0,00 0,0 Humanos 09/2023 359.405.588-44 BB 001 / AG 2447-3/ Folha REIA BARBOZA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - AND SILVA CPF Professora Volante 9/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 09/2023 349.764.568-03 (folha) 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ndreza Martins de Souza (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 A Pinto CPF 290.049.048-08 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos 09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANNA CLAUDIA SOUZA 326 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32 Humanos 09/2023 475.302.988-36 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANNY ANGELINNE Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 FAUSTINO CPF 9 0,00 0,00 1.612,89 Recursos Humanos 09/2023 125.318.907-26 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.612,8 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 32326 BEATRIZ DE LIMA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF CPF 466.143.398-00 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos 09/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha BRENDA JESUS GOMES CC 61311-8 M Débito Pagamento - 2326 DOS SANTOS CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 3 09/2023 379.224.098-00 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.687,05 0,00 0,00 1.687,05 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.246,06 0,00 0,00 2.246,06 Recursos Humanos 09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.549,02 0,00 0,00 1.549,02 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 Humanos 09/2023 303.041.588-01 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CARLOS CRISTIANO rsos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 ENBEL CPF Vigia (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.254,89 0,00 0,00 2.254,89 Recu Humanos 09/2023 255.697.588-10 BB 001 / AG 2447-3/ Folha RDAO CC 61311-8 M Débito Pagamento - CLEIDE REGINA CO DE SOUSA CPF Auxiliar de Limpeza 23 29/09/2023 1.597,94 0,00 0,00 1.597,94 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 09/2023 146.224.618-46 (folha) 29/09/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CONCEIÇÃO APARECIDA Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 LUIZ FONSECA CPF 09/2023 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 Humanos 09/2023 354.623.078-70 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CRISTIANE DOS SANTOS (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos 09/2023 308.514.058-19 BB 001 / AG 2447-3/ Folha RISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Pagamento - C FELICIANO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO RE 32326 09/2023 319.763.588-41 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.593,06 0,00 0,00 1.593,06 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DANIELY ALINE DA SILVA INS CPF Professora Volante 23 2.488,20 0,00 0,00 2.488,20 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 MART 09/2023 231.000.048-50 (folha) 29/09/2023 29/09/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 2326 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.278,99 0,00 0,00 2.278,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 3 09/2023 CPF 889.942.605-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.484,54 0,00 0,00 2.484,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALA´RIO REF 32326 09/2023 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ELIN ALVES DA SILVA ) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 EV CPF 412.516.028-78 Professor(a Humanos 09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - FABIANA PEREIRA DA 2023 1.689,32 0,00 0,00 1.689,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza Humanos 09/2023 340.992.508-22 (folha) 29/09/2023 29/09/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - FERNANDA PINHO ALVES (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 CPF 307.611.888-94 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos 08/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha 3 29/09/2023 1.618,49 0,00 0,00 1.618,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 DA 08/2023 142.295.968-63 (folha) 29/09/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GABRIELA DE JESUS DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - Professora Volante /2023 29/09/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 SILVA CPF 08/2023 370.556.228-24 (folha) 29/09 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GECILENE DE JESUS (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 MORAES CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos Humanos 08/2023 299.008.588-24 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GERUZA DANTAS DE Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 MEDEIROS CPF 9/2023 29/09/2023 1.632,83 0,00 0,00 1.632,83 Recursos Humanos 09/2023 292.171.738-78 (folha) 29/0 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - le Costa da Silva CPF (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 Gise 305.144.838-90 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.307,67 0,00 0,00 2.307,67 Recursos Humanos 09/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha HELLEN CRISTINA LIMA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 2326 DE BRITO CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.448,74 0,00 0,00 2.448,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 3 09/2023 456.218.268-76 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - HEYDI DE OLIVEIRA SCIMENTO Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 SANTOS NA 09/2023 CPF 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ene Oliveira da Silva (a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 Ir CPF 326.556.348-02 Professor Humanos 09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - F Auxiliar de Cozinha 98,03 0,00 0,00 1.498,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 IRIS LOPES BARBOZA CP 332.894.428-10 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.4 Humanos 09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 32326 IVANETE MARIA CPF (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 283.325.038-09 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.399,36 0,00 0,00 2.399,36 Recursos Humanos 09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MA OLIVEIRA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 IZEL CPF 286.780.828-60 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos Humanos 09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 Humanos 09/2023 306.477.488-35 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - A ALMEIDA CPF (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 JOSE SOUZ 995.003.378-00 Vigia (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.689,70 0,00 0,00 1.689,70 Recursos Humanos 09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos 09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LEANDRA ALVES DE 2326 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 3 Humanos 09/2023 615.505.665-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 2326 LETICIA BOAVENTURA (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 3 CPF 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.445,08 0,00 0,00 2.445,08 Recursos Humanos 09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LUANA CARDOSO Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 SANTANA CPF 09/2023 339.399.418-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ES MARTINS /2023 1.812,72 0,00 0,00 1.812,72 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 LUANA PRAT CPF 341.446.228-19 Cozinheiro(a) (folha) 29/09/2023 29/09 Humanos 09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha LUIZA DANIELE SALES CC 61311-8 M Débito Pagamento - cursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 HENRIQUE CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Re Humanos 09/2023 334.763.568-09 BB 001 / AG 2447-3/ Folha A CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA APARECID MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 09/2023 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA CRISTINA DOS Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.502,54 0,00 0,00 2.502,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 SANTOS JACINTO CPF 09/2023 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA DO SOCORRO DA 6 SILVA CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 3232 lha) 29/09/2023 29/09/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos Humanos 09/2023 021.239.014-74 (fo BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA GENUBIA DE (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos 09/2023 035.657.214-56 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 32326 MARLA DE LIMA COELHO (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF CPF 812.498.705-00 Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos Humanos 09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MAYARA LOURENÇO DA Auxiliar Berçário ,00 0,00 1.627,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 SILVA CPF 09/2023 440.161.278-74 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.627,65 0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 81 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha MICHELLE NUNES DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 2326 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 3 09/2023 322.189.498-81 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.604,15 0,00 0,00 1.604,15 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - NACIECLEIDE IO CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 VENERANDA NICAC 09/2023 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 32326 SANTANA SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF Humanos 09/2023 272.037.108-40 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - PATRICIA FRANCA REIS 29/09/2023 1.558,03 0,00 0,00 1.558,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário Humanos 09/2023 328.652.258-95 (folha) 29/09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito Pagamento - 0 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.488,20 0,00 0,00 2.488,2 Humanos 09/2023 306.575.568-82 BB 001 / AG 2447-3/ Folha NDONÇA CC 61311-8 M Débito Pagamento - PRISCILA ME ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.743,04 0,00 0,00 2.743,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 09/2023 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - RAYANA FERREIRA Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 ANDRADE CPF 09/2023 111.922.314-81 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - REGIS JEAN SANTOS (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 ARAUJO CPF Auxiliar de 09/2023 29/09/2023 1.497,80 0,00 0,00 1.497,80 Recursos Humanos 09/2023 301.062.788-27 Manutenção (folha) 29/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - RERETT DALISSA Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 BARBOSA CPF /09/2023 29/09/2023 1.658,37 0,00 0,00 1.658,37 Recursos Humanos 09/2023 419.756.228-47 (folha) 29 BB 001 / AG 2447-3/ Folha SANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - RO SOUZA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.278,99 0,00 0,00 2.278,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 09/2023 247.491.348-30 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 82 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha PAULA CC 61311-8 M Débito Pagamento - ROSANGELA DE Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 SOARES CPF (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.130,64 0,00 0,00 1.130,64 Recursos Humanos 09/2023 298.986.998-09 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05 (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.718,00 0,00 0,00 1.718,00 Recursos Humanos 09/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 32326 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF (folha) 29/09/2023 29/09/2023 1.658,18 0,00 0,00 1.658,18 Recursos Humanos 09/2023 377.352.908-29 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SARA DA FONSECA ,86 0,00 0,00 2.473,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 MACIEL CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.473 Humanos 09/2023 302.537.418-74 BB 001 / AG 2447-3/ Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 32326 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.473,86 0,00 0,00 2.473,86 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF Humanos 09/2023 306.488.278-36 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SOLANGE OLIVEIRA DA LVA DIAS NOGUEIRA Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.516,88 0,00 0,00 2.516,88 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 SI 09/2023 CPF 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SONIA CARMELITA CC 61311-8 M Débito Pagamento - Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.440,75 0,00 0,00 2.440,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 GALINDO CAVALLARO CPF 09/2023 216.396.998-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF Professora Volante 29/09/2023 29/09/2023 2.455,09 0,00 0,00 2.455,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 Humanos 09/2023 353.378.018-05 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - THAIS RIBEIRO DE Auxiliar (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 ANDRADE CPF Administrativo 29/09/2023 29/09/2023 2.002,63 0,00 0,00 2.002,63 Recursos Humanos 09/2023 400.609.958-40 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ Folha Assistente CC 61311-8 M Débito Pagamento - 32326 VANESSA BARBOSA CPF (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 306.995.468-50 Administrativo 29/09/2023 29/09/2023 2.274,89 0,00 0,00 2.274,89 Recursos s 09/2023 (folha) Humano www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 83 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha - VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito Pagamento ativo 29/09/2023 29/09/2023 2.132,25 0,00 0,00 2.132,25 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 CASTILHO CPF Administr 09/2023 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ZILCA PROCOPIO ALVES eletrônico (D) SALÁRIO REF 32326 DA CAMARA CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29/09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) 09/2023 720.963.144-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ELIANE SILVA DOS /09/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) SALARIO REF. 32326 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 29/09/2023 29 anos 09/2023 309.074.618-24 Hum BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO 0 Educacional e Valorização 023 1.813,76 0,00 0,00 1.813,76 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 30/09/2023 30/09/2 09/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO e Valorização 0/09/2023 30/09/2023 241,95 0,00 0,00 241,95 (Municipal) (C) LIQUIDO 0 Educacional do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 3 09/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ LUCIANO TIAGO DA SILVA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de o de ustos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2814 100201 MIGUEL CNPJ Locaçã 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 02/10/2023 02/10/2023 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 C Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ A Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILV MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 02/10/2023 02/10/2023 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 192 100202 16.815.256/0001-97 PJ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ FATD CONSULTORIA E CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de GESTAO EMPRESARIAL (Municipal) eletrônico (D) serviços - 780 100203 EIRELI CNPJ Capacitação PJ 02/10/2023 02/10/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos 22.122.821/0001-33 BB 001 / AG 2447-3/ IA NOVA SERVICOS CC 61311-8 M Débito Boleto - REF. V LTDA CNPJ Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 100301 01.178.287/0001-07 Transporte 03/10/2023 03/10/2023 1.719,05 0,00 0,00 1.719,05 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ scal de CC 61311-8 M Débito Nota fi serviços - 100302 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição 5,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 575748 04.740.876/0001-25 (empregados) 03/10/2023 03/10/2023 37.125,00 0,00 0,00 37.12 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de GOLDEN TREE ULTORIA LTDA CNPJ Manutenção de /2023 03/10/2023 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 25 100303 CONS 47.215.206/0001-00 Instalações 03/10 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 84 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Repasse (C) - REPASSE REF 113845 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) 10/2023 CNPJ 46.319.000/0001-50 05/10/2023 05/10/2023 361.920,55 0,00 0,00 361.920,55 BB 001 / AG 2447-3/ Depósito - CC 61311-8 M Débito AJUDA DE ANA PAULA PERES DA /2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) CUSTO REF. 23967 SILVA CPF Auxilio/Vale Humanos 10/2023 359.405.588-44 Transporte 06/10/2023 06/10 BB 001 / AG 2447-3/ CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - 601 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de rsos (Municipal) eletrônico (D) REF. 09/2023 100 00.360.305/0001-04 Garantia 06/10/2023 06/10/2023 14.384,50 0,00 0,00 14.384,50 Recu Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - PRISCILA MENDONÇA CPF Auxilio/Vale 00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 43712 ALMEIDA DE JESUS 313.428.998-90 Transporte 06/10/2023 06/10/2023 242, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Fatura - REF. ELEFONICA BRASIL S.A 09/10/2023 456,89 0,00 0,00 456,89 Custos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 100901 T CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/10/2023 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ NATHALIA MARTINS Manutenção de CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 138 100902 RAMPON CNPJ Softwares e 09/10/2023 09/10/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos 30.519.687/0001-37 Hardwares Indiretos LESTE EXTINTORES BB 001 / AG 2447-3/ MANUTENCAO E CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de EQUIPAMENTOS CONTRA Manutenção de 2.439,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 648 100903 INCENDIO LTDA CNPJ Equipamentos 09/10/2023 09/10/2023 2.439,00 0,00 0,00 Indiretos 47.545.856/0001-06 BB 001 / AG 2447-3/ da Receita CC 61311-8 M Débito Darf - CSRF NF Secretaria 378357 WIN 100904 Federal CNPJ Impostos e Taxas 09/10/2023 09/10/2023 29,16 0,00 0,00 29,16 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ADM 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 6606 100905 EIRELI CNPJ PJ 09/10/2023 09/10/2023 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. RAYANA FERREIRA ANDRADE CPF Rescisão Contratual 10/2023 10/10/2023 1.902,58 0,00 0,00 1.902,58 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 81240 111.922.314-81 - TRCT (folha) 10/ BB 001 / AG 2447-3/ CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - (Municipal) eletrônico (D) RESCISÓRIO 101001 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 10/10/2023 10/10/2023 464,49 0,00 0,00 464,49 Poupança 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 85 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ WIN-ADMINISTRADORA Convênio CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de serviços - 101002 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 10/10/2023 10/10/2023 1.748,53 0,00 0,00 1.748,53 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 383411 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - REF. PROAGIR CLUBE DE ENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 101003 B 34.002.229/0001-87 Estar Social 10/10/2023 10/10/2023 1.040,25 0,00 0,00 1.040,25 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a fiscal de REDFOX CC 61311-8 M Débito Not serviços - 101004 TELECOMUNICACOES (Municipal) eletrônico (D) 137734 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 10/10/2023 10/10/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Secretaria da Receita - 09/2023 101701 Federal CNPJ INSS Empregados 17/10/2023 17/10/2023 11.548,51 0,00 0,00 11.548,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Secretaria da Receita CC 61311-8 M Débito - 09/2023 101702 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 17/10/2023 17/10/2023 358,54 0,00 0,00 358,54 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Darf 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito LVA - GAS Gás (GLP) 19/10/2023 19/10/2023 760,00 0,00 0,00 760,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 101901 BEZERRA DA SI 2134 CNPJ 13.455.904/0001-53 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ Dedetização e (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7108 101902 07.931.386/0001-02 Controle de Pragas 19/10/2023 19/10/2023 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota Calvo Coml. imp.exp. CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 102001 LTDA CNPJ Cesta básica /10/2023 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Recursos 2306778 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 20/10/2023 20 Humanos BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ DE PRODUTOS DE CC 61311-8 M Débito Nota - 102401 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais de 023 11.998,98 0,00 0,00 11.998,98 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 6142 LTDA CNPJ Escritório 24/10/2023 24/10/2 Indiretos 19.832.556/0001-72 BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ Nota DE PRODUTOS DE CC 61311-8 M Débito 102402 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais Didaticos e 3 24/10/2023 5.999,55 0,00 0,00 5.999,55 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - NF 6151 LTDA CNPJ Pedagógicos 24/10/202 Indiretos 19.832.556/0001-72 BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ DE PRODUTOS DE Materiais CC 61311-8 M Débito Nota - 102403 MATERIAL DE LIMPEZA pedagógicos/brinqu 24/10/2023 24/10/2023 7.999,35 0,00 0,00 7.999,35 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE NF 6152 LTDA CNPJ edos Indiretos 19.832.556/0001-72 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 86 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BRASCLEAN COMERCIO BB 001 / AG 2447-3/ DE PRODUTOS DE CC 61311-8 M Débito Nota Fiscal/DANFE - 102404 MATERIAL DE LIMPEZA Materiais de Higiene 24/10/2023 24/10/2023 28.999,71 0,00 0,00 28.999,71 Custos (Municipal) eletrônico (D) NF 6141 LTDA CNPJ Indiretos 19.832.556/0001-72 BB 001 / AG 2447-3/ GOMES CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF BRENDA JESUS DOS SANTOS CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 43823 379.224.098-00 - TRCT (folha) 26/10/2023 26/10/2023 3.122,38 0,00 0,00 3.122,38 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito Boleto - TO REF 102601 TELECOMUNICACOES Telefone e Internet 26/10/2023 26/10/2023 333,63 0,00 0,00 333,63 Custos (Municipal) eletrônico (D) BOLE 10/2023 LTDA CNPJ Indiretos 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Recibo Férias - OSE SOUZA ALMEIDA CPF Adicional 1/3 Férias 23 2.329,23 0,00 0,00 2.329,23 Poupança (Municipal) eletrônico (D) REF 10/2023 31617 J 995.003.378-00 (folha) 31/10/2023 30/10/20 BB 001 / AG 2447-3/ ECONOMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 30/10/2023 30/10/2023 287,70 0,00 0,00 287,70 Poupança (Municipal) eletrônico (D) RESCISÓRIO 103001 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ ALESSANDRA PEREIRA CC 61311-8 M Débito Folha 22297 DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 176.643.698-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito LVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 ALINE FERREIRA DA SI 23 2.685,99 0,00 0,00 2.685,99 Recursos REF. 10/2023 CPF 367.108.618-13 (folha) 30/10/2023 30/10/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito 22297 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.671,65 0,00 0,00 2.671,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha ANA PAULA PERES DA CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 22297 SILVA CPF Coordenador 4 0,00 0,00 3.918,74 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 30/10/2023 30/10/2023 3.918,7 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ANDREIA BARBOZA DA Pagamento - 22297 SILVA CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 349.764.568-03 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 22297 Andreza Martins de Souza ,00 2.646,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P REF. 10/2023 Pinto CPF 290.049.048-08 Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.646,89 0,00 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ AUDIA SOUZA CC 61311-8 M Débito Folha ANNA CL amento - 22297 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 10/2023 475.302.988-36 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 87 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ NY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Folha AN Pagamento - 22297 FAUSTINO CPF Auxiliar de Limpeza 30/10/2023 30/10/2023 1.676,89 0,00 0,00 1.676,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 125.318.907-26 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 22297 BEATRIZ DE LIMA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pa REF. 10/2023 CPF 466.143.398-00 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha AQUINO 79 0,00 0,00 2.441,79 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 BRUNO SANTOS REF. 10/2023 CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.441, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CARLOS ALBERTO CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 22297 FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.675,67 0,00 0,00 1.675,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 303.041.588-01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CARLOS CRISTIANO CC 61311-8 M Débito Folha mento - 22297 ENBEL CPF Vigia (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.441,95 0,00 0,00 2.441,95 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga REF. 10/2023 255.697.588-10 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CLEIDE REGINA CORDAO CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 DE SOUSA CPF Auxiliar de Limpeza 23 1.661,88 0,00 0,00 1.661,88 Recursos REF. 10/2023 146.224.618-46 (folha) 30/10/2023 30/10/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito 22297 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.685,99 0,00 0,00 2.685,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CORALINA RODRIGUES CC 61311-8 M Débito A CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 DA SILV REF. 10/2023 354.623.078-70 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE DOS SANTOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 22297 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 308.514.058-19 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 22297 FELICIANO CPF Auxiliar de Cozinha 5 0,00 0,00 1.743,75 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 319.763.588-41 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.743,7 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANIELY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha D Pagamento - 22297 MARTINS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 231.000.048-50 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.606,03 0,00 0,00 2.606,03 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 22297 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.442,19 0,00 0,00 2.442,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 CPF 889.942.605-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito Pagamento - 22297 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.685,99 0,00 0,00 2.685,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 249.805.178-38 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 88 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ IANE SILVA DOS CC 61311-8 M Débito Folha EL Pagamento - 22297 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 309.074.618-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha o - 22297 EVELIN ALVES DA SILVA ssor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament REF. 10/2023 CPF 412.516.028-78 Profe Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito 2023 1.695,97 0,00 0,00 1.695,97 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza REF. 10/2023 340.992.508-22 (folha) 30/10/2023 30/10/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 22297 FERNANDA PINHO ALVES lha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 CPF 307.611.888-94 Professor(a) (fo Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 22297 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha .749,83 0,00 0,00 1.749,83 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 142.295.968-63 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GABRIELA DE JESUS DA CC 61311-8 M Débito 22297 SILVA CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 370.556.228-24 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.671,65 0,00 0,00 2.671,65 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GECILENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 MORAES CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.671,65 0,00 0,00 2.671,65 Recursos REF. 10/2023 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DANTAS DE CC 61311-8 M Débito Folha GERUZA gamento - 22297 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha /10/2023 30/10/2023 1.764,17 0,00 0,00 1.764,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa REF. 10/2023 292.171.738-78 (folha) 30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha mento - 22297 Gisele Costa da Silva CPF rofessor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.478,65 0,00 0,00 2.478,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga REF. 10/2023 305.144.838-90 P Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha HELLEN CRISTINA LIMA CC 61311-8 M Débito 023 2.599,18 0,00 0,00 2.599,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 DE BRITO CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2 REF. 10/2023 456.218.268-76 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito 22297 SANTOS NASCIMENTO Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.610,43 0,00 0,00 2.610,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 CPF 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito va (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 Irene Oliveira da Sil REF. 10/2023 CPF 326.556.348-02 Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.610,43 0,00 0,00 2.610,43 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 97 IRIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha 30/10/2023 30/10/2023 1.625,12 0,00 0,00 1.625,12 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 222 REF. 10/2023 332.894.428-10 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 89 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 22297 IVANETE MARIA CPF (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 283.325.038-09 Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 22297 IZELMA OLIVEIRA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 CPF 286.780.828-60 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.685,99 0,00 0,00 2.685,99 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha JOCIMARI GOMES CC 61311-8 M Débito 0,00 2.610,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 BACCOLI CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.610,43 0,00 REF. 10/2023 306.477.488-35 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 22297 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF (Municipal) eletrônico (D) Pa REF. 10/2023 995.003.378-00 Vigia (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.823,29 0,00 0,00 1.823,29 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 22297 JOSEFA IRANDI DA SILVA ) 30/10/2023 30/10/2023 2.624,77 0,00 0,00 2.624,77 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha Humanos BB 001 / AG 2447-3/ LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 22297 ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P REF. 10/2023 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 22297 LETICIA BOAVENTURA (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 10/2023 CPF 405.366.648-11 Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.665,61 0,00 0,00 2.665,61 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LUANA CARDOSO CC 61311-8 M Débito 22297 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 339.399.418-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 22297 LUANA PRATES MARTINS 961,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 CPF 341.446.228-19 Cozinheiro(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.961,11 0,00 0,00 1. Humanos BB 001 / AG 2447-3/ E SALES CC 61311-8 M Débito Folha LUIZA DANIEL HENRIQUE CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.646,89 0,00 0,00 2.646,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 REF. 10/2023 334.763.568-09 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito 22297 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.671,65 0,00 0,00 2.671,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA CRISTINA DOS (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.671,65 0,00 0,00 2.671,65 Recursos REF. 10/2023 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA DO SOCORRO DA CC 61311-8 M Débito Folha - 22297 SILVA CPF Professora Volante 7 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento REF. 10/2023 021.239.014-74 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.624,77 0,00 0,00 2.624,7 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 90 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ RIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito Folha MA Pagamento - 22297 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.646,89 0,00 0,00 2.646,89 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 22297 MARLA DE LIMA COELHO (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 CPF 812.498.705-00 Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MAYARA LOURENÇO DA /2023 1.714,32 0,00 0,00 1.714,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 SILVA CPF Auxiliar Berçário REF. 10/2023 440.161.278-74 (folha) 30/10/2023 30/10 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MICHELLE NUNES DA CC 61311-8 M Débito 22297 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha s (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 322.189.498-81 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.735,49 0,00 0,00 1.735,49 Recurso Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha NACIECLEIDE CC 61311-8 M Débito CIO CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.610,43 0,00 0,00 2.610,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 VENERANDA NICA REF. 10/2023 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito 297 SANTANA SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.639,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22 REF. 10/2023 272.037.108-40 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário .668,94 0,00 0,00 1.668,94 Recursos REF. 10/2023 328.652.258-95 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito 22297 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.657,31 0,00 0,00 2.657,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha PRISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 22297 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 4.234,36 0,00 0,00 4.234,36 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha REGIS JEAN SANTOS Pagamento - 22297 ARAUJO CPF Auxiliar de (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 301.062.788-27 Manutenção (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.617,19 0,00 0,00 1.617,19 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ha RERETT DALISSA CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 22297 BARBOSA CPF Auxiliar de Limpeza 0/10/2023 30/10/2023 1.662,55 0,00 0,00 1.662,55 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 419.756.228-47 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ TORRES DE CC 61311-8 M Débito Folha ROSANA amento - 22297 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.442,19 0,00 0,00 2.442,19 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 10/2023 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANGELA DE PAULA CC 61311-8 M Débito 22297 SOARES CPF Auxiliar de Cozinha cursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 298.986.998-09 (folha) 30/10/2023 30/10/2023 1.736,63 0,00 0,00 1.736,63 Re Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 91 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha A ALVES Auxiliar de Limpeza 0/10/2023 30/10/2023 1.724,65 0,00 0,00 1.724,65 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 ROSIMEIRE MARI REF. 10/2023 CPF 329.456.118-05 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Folha amento - 22297 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza 0/2023 30/10/2023 1.627,69 0,00 0,00 1.627,69 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 10/2023 377.352.908-29 (folha) 30/1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha SARA DA FONSECA nto - 22297 MACIEL CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.651,27 0,00 0,00 2.651,27 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame REF. 10/2023 302.537.418-74 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito 22297 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.642,97 0,00 0,00 2.642,97 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito A DIAS NOGUEIRA Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.685,99 0,00 0,00 2.685,99 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 SILV REF. 10/2023 CPF 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SONIA CARMELITA CC 61311-8 M Débito 22297 GALINDO CAVALLARO CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.610,43 0,00 0,00 2.610,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 216.396.998-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 MATIAS CPF Professora Volante 0/2023 2.624,77 0,00 0,00 2.624,77 Recursos REF. 10/2023 353.378.018-05 (folha) 30/10/2023 30/1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito 22297 ANDRADE CPF Assistente de ecursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 400.609.958-40 Diretoria (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.311,77 0,00 0,00 2.311,77 R Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha Assistente CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 VANESSA BARBOSA CPF REF. 10/2023 306.995.468-50 Administrativo 30/10/2023 30/10/2023 2.452,14 0,00 0,00 2.452,14 Recursos (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito 22297 CASTILHO CPF Administrativo 30/10/2023 30/10/2023 2.452,14 0,00 0,00 2.452,14 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 10/2023 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ZILCA PROCOPIO ALVES CC 61311-8 M Débito 39,11 0,00 0,00 2.639,11 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22297 DA CAMARA CPF Professor(a) (folha) 30/10/2023 30/10/2023 2.6 REF. 10/2023 720.963.144-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO Educacional e Valorização 7 0,00 0,00 499,57 (Municipal) (C) LIQUIDO 0 do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 499,5 10/2023 28.413.401/0003-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 92 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO Educacional e Valorização Financeira 31/10/2023 31/10/2023 1.853,22 0,00 0,00 1.853,22 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA 0 do Ensino- IGEVE CNPJ 10/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - REF. VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ Auxilio/Vale /2023 1.850,07 0,00 0,00 1.850,07 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 110101 01.178.287/0001-07 Transporte 01/11/2023 01/11 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ VIA NOVA SERVICOS CC 61311-8 M Débito Boleto - REF. 0102 LTDA CNPJ Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 11 01.178.287/0001-07 Transporte 01/11/2023 01/11/2023 447,25 0,00 0,00 447,25 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ fiscal de CC 61311-8 M Débito Nota serviços - 110103 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição 56,96 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 369931 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/11/2023 01/11/2023 37.856,96 0,00 0,00 37.8 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de NPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) serviços - 110104 ALELO S.A C 369024 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/11/2023 01/11/2023 12.294,00 0,00 0,00 12.294,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota JC VENDAS E COMERCIO Materiais CC 61311-8 M Débito 0601 LTDA CNPJ pedagógicos/brinqu 06/11/2023 06/11/2023 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 11 117 45.058.030/0001-97 edos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota JC VENDAS E COMERCIO CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 110602 LTDA CNPJ Equipamentos de 2023 19.920,00 0,00 0,00 19.920,00 Permanente 116 45.058.030/0001-97 Escritório 06/11/2023 06/11/ Creches BB 001 / AG 2447-3/ LUCIANO TIAGO DA SILVA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de Locação de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2848 110603 MIGUEL CNPJ /2023 06/11/2023 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custos 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 06/11 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ DA SILVA Monitoramento e CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 06/11/2023 06/11/2023 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 236 110604 16.815.256/0001-97 PJ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ FATD CONSULTORIA E CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de PRESARIAL (Municipal) eletrônico (D) serviços - 812 110605 GESTAO EM EIRELI CNPJ Capacitação PJ 06/11/2023 06/11/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos 22.122.821/0001-33 BB 001 / AG 2447-3/ Nota fiscal de CC 61311-8 M Débito os - 110606 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) serviç 544801 04.740.876/0001-25 (empregados) 06/11/2023 06/11/2023 756,00 0,00 0,00 756,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de ,28 0,00 0,00 15.198,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 10/2023 110607 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Garantia 06/11/2023 06/11/2023 15.198 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 93 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Adiantamento MARCELLA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito - 91623 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 830,35 0,00 0,00 830,35 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ADIANTAMENT Humanos O DE SALÁRIO 474.003.358-55 BB 001 / AG 2447-3/ ota JC VENDAS E COMERCIO CC 61311-8 M Débito N Fiscal/DANFE - 110602 LTDA CNPJ Equipamentos de ,00 0,00 17.474,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) 116 45.058.030/0001-97 Escritório 06/11/2023 06/11/2023 17.474,00 0 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis tos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 6701 110701 EIRELI CNPJ PJ 07/11/2023 07/11/2023 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Cus Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ Fatura - CC 61311-8 M Débito ,89 0,00 0,00 456,89 Custos (Municipal) eletrônico (D) COMPETENCIA 110702 TELEFONICA BRASIL S.A 11/2023 CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 07/11/2023 07/11/2023 456 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ etaria da Receita CC 61311-8 M Débito Darf - CSRF Secr 383411 WIN 110703 Federal CNPJ Impostos e Taxas 07/11/2023 07/11/2023 29,63 0,00 0,00 29,63 Recursos (Municipal) eletrônico (D) ADM 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Repasse (C) - REPASSE efeitura de Guarulhos 361.920,55 0,00 0,00 361.920,55 (Municipal) 11/2023 97186 Pr CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2023 08/11/2023 BB 001 / AG 2447-3/ NDONÇA CC 61311-8 M Débito Depósito - REF. PRISCILA ME ALMEIDA DE JESUS CPF Auxilio/Vale /11/2023 08/11/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 40808 313.428.998-90 Transporte 08 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - REF. ANA PAULA PERES DA ale (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 40808 SILVA CPF Auxilio/V 359.405.588-44 Transporte 08/11/2023 08/11/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. NANDA PINHO ALVES Rescisão Contratual 0,00 0,00 6.057,47 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 30676 FER CPF 307.611.888-94 - TRCT (folha) 10/11/2023 10/11/2023 6.057,47 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - REF. PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 111001 34.002.229/0001-87 Estar Social 10/11/2023 10/11/2023 1.040,25 0,00 0,00 1.040,25 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de TARCIZIO LEANDRO Manutenção de 0,00 0,00 0,00 460,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 260 111002 30697094863 CNPJ 38.048.648/0001-00 Equipamentos 10/11/2023 10/11/2023 46 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Débito Nota fiscal de NATHALIA MARTINS CC 61311-8 M TED/DOC serviços - REF. 111003 RAMPON CNPJ 10/11/2023 10/11/2023 10.511,17 0,00 0,00 10.511,17 (Municipal) Devolvido (D) 11/2023 30.519.687/0001-37 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 94 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ THALIA MARTINS Manutenção de CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de NA RAMPON CNPJ Softwares e 10/11/2023 10/11/2023 461,00 0,00 0,00 461,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 181 111004 30.519.687/0001-37 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 10/11/2023 10/11/2023 910,25 0,00 0,00 910,25 Poupança (Municipal) eletrônico (D) REF. 11/2023 111005 FEDERAL - rescisório 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota AUGUSTO UTILIDADES E Fiscal/DANFE - 111006 EMBALAGENS LTDA CNPJ Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 74 39.871.863/0001-70 Escritório 10/11/2023 10/11/2023 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota AUGUSTO UTILIDADES E CC 61311-8 M Débito 000,00 0,00 0,00 29.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 111007 EMBALAGENS LTDA CNPJ Materiais de Higiene 10/11/2023 10/11/2023 29. 75 39.871.863/0001-70 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota AUGUSTO UTILIDADES E CC 61311-8 M Débito EMBALAGENS LTDA CNPJ Materiais Didaticos e 0,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 111008 76 39.871.863/0001-70 Pedagógicos 10/11/2023 10/11/2023 8.000,00 0,00 0,00 8.00 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota AUGUSTO UTILIDADES E MBALAGENS LTDA CNPJ Materiais Didaticos e (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 111009 E 72 39.871.863/0001-70 Pedagógicos 10/11/2023 10/11/2023 5.999,91 0,00 0,00 5.999,91 Custos Indiretos Crédito Depósito - BB 001 / AG 2447-3/ TED/DOC DEVOLUÇÃO Instituto de Gestão CC 61311-8 M Devolvido e DO 460411117 Educacional e Valorização 10.511,17 0,00 0,00 10.511,17 (Municipal) Ressarciment PAGAMENTO 1 do Ensino- IGEVE CNPJ 13/11/2023 13/11/2023 os Indevidos FEITO DIA 28.413.401/0003-54 (C) 10/11/2023 BB 001 / AG 2447-3/ X CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de REDFO serviços - 111401 TELECOMUNICACOES (Municipal) eletrônico (D) 137786 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 14/11/2023 14/11/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Darf - REF. Secretaria da Receita IRRF s/ Proventos 17/11/2023 17/11/2023 256,62 0,00 0,00 256,62 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 111701 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Inss - REF Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) 10/2023 111702 Federal CNPJ INSS Empregados /11/2023 16.549,72 0,00 0,00 16.549,72 Recursos 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 17/11/2023 17 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito Boleto - REF TELECOMUNICACOES (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 111703 LTDA CNPJ Telefone e Internet 17/11/2023 17/11/2023 333,63 0,00 0,00 333,63 Custos Indiretos 58.526.690/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 95 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha ALESSANDRA PEREIRA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 4 DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 1424 PARCELA 176.643.698-60 Salário 27/11/2023 27/11/2023 584,17 0,00 0,00 584,17 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - REIRA DA SILVA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 ALINE FER CPF 367.108.618-13 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupança PARCELA BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANA KAROLINA LIMA .430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 CHAMPI CPF Décimo Terceiro PARCELA 469.220.708-60 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA PAULA PERES DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 4 SILVA CPF Décimo Terceiro 27/11/2023 27/11/2023 2.255,09 0,00 0,00 2.255,09 (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 1424 PARCELA 359.405.588-44 Salário BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANDREIA BARBOZA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - rceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 SILVA CPF Décimo Te Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança PARCELA 349.764.568-03 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 Andreza Martins de Souza Pinto CPF 290.049.048-08 Salário 27/11/2023 27/11/2023 817,84 0,00 0,00 817,84 Poupança PARCELA BB 001 / AG 2447-3/ Folha CLAUDIA SOUZA CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANNA FERREIRA CPF Décimo Terceiro 11/2023 27/11/2023 1.168,34 0,00 0,00 1.168,34 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 PARCELA 475.302.988-36 Salário 27/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Pagamento - o Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 FAUSTINO CPF Décim Salário 27/11/2023 27/11/2023 884,35 0,00 0,00 884,35 Poupança PARCELA 125.318.907-26 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Décimo Terceiro 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 PARCELA BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - OS AQUINO Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 BRUNO SANT CPF 501.359.258-51 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.269,83 0,00 0,00 1.269,83 Poupança PARCELA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 96 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CARLOS ALBERTO CC 61311-8 M Débito Pagamento - 4 FERREIRA DA SILVA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 1424 PARCELA 303.041.588-01 Salário 27/11/2023 27/11/2023 935,52 0,00 0,00 935,52 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CARLOS CRISTIANO Décimo Terceiro 3 27/11/2023 1.269,42 0,00 0,00 1.269,42 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 ENBEL CPF PARCELA 255.697.588-10 Salário 27/11/202 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CLEIDE REGINA CORDAO /2023 515,67 0,00 0,00 515,67 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 DE SOUSA CPF Décimo Terceiro PARCELA 146.224.618-46 Salário 27/11/2023 27/11 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 244 LUIZ FONSECA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14 PARCELA 076.880.848-06 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CORALINA RODRIGUES Décimo Terceiro 00 0,00 1.285,17 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 DA SILVA CPF PARCELA 354.623.078-70 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.285,17 0, BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CRISTIANE DOS SANTOS (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 RODRIGUES CPF Décimo Terceiro 11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança PARCELA 308.514.058-19 Salário 27/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Pagamento - Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 FELICIANO CPF Estar Social 27/11/2023 27/11/2023 919,73 0,00 0,00 919,73 Poupança PARCELA 319.763.588-41 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ILVA CC 61311-8 M Débito Pagamento - DANIELY ALINE DA S MARTINS CPF Décimo Terceiro 11/2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 PARCELA 231.000.048-50 Salário 27/11/2023 27/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 14244 RODRIGUES DE SOUZA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança PARCELA CPF 889.942.605-87 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DENISE CRISTINA NUNES 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 DA SILVA CPF Décimo Terceiro PARCELA 249.805.178-38 Salário 27/11/2023 27/11/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 97 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha ELIANE SILVA DOS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 4 SANTOS CPF Décimo Terceiro 7/11/2023 27/11/2023 934,67 0,00 0,00 934,67 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 1424 PARCELA 309.074.618-24 Salário 2 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SILVA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 EVELIN ALVES DA CPF 412.516.028-78 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança PARCELA BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - FRANCISCA DAS CHAGAS 3 938,12 0,00 0,00 938,12 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 DA SILVA MELO CPF Décimo Terceiro PARCELA 142.295.968-63 Salário 27/11/2023 27/11/202 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ABRIELA DE JESUS DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - G SILVA CPF Décimo Terceiro 27/11/2023 27/11/2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 PARCELA 370.556.228-24 Salário BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GECILENE DE JESUS écimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 MORAES CPF D Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupança PARCELA 299.008.588-24 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - HELLEN CRISTINA LIMA (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 DE BRITO CPF Décimo Terceiro 023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupança PARCELA 456.218.268-76 Salário 27/11/2023 27/11/2 BB 001 / AG 2447-3/ Folha HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 14244 SANTOS NASCIMENTO Décimo Terceiro nça (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA PARCELA CPF 346.941.328-22 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupa BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.285,17 0,00 0,00 1.285,17 Poupança PARCELA BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - OPES BARBOZA CPF Décimo Terceiro /11/2023 938,12 0,00 0,00 938,12 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 IRIS L 332.894.428-10 Salário 27/11/2023 27 PARCELA BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 14244 IVANETE MARIA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 283.325.038-09 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.285,17 0,00 0,00 1.285,17 Poupança PARCELA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 98 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 4 IZELMA OLIVEIRA SILVA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 1424 CPF 286.780.828-60 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupança PARCELA BB 001 / AG 2447-3/ Folha JOCIMARI GOMES CC 61311-8 M Débito Pagamento - o Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 BACCOLI CPF Décim Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança PARCELA 306.477.488-35 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Décimo Terceiro ,00 954,23 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00 Salário 27/11/2023 27/11/2023 954,23 0,00 0 PARCELA BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DA SILVA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 JOSEFA IRANDI CPF 334.047.818-05 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança PARCELA BB 001 / AG 2447-3/ Folha LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 14244 ANDRADE ISALTO CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança PARCELA 615.505.665-04 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupança PARCELA BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LUANA CARDOSO SANTANA CPF Décimo Terceiro 023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 PARCELA 339.399.418-24 Salário 27/11/2023 27/11/2 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 14244 LUANA PRATES MARTINS Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA CPF 341.446.228-19 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.095,33 0,00 0,00 1.095,33 Poupança PARCELA BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LUIZA DANIELE SALES Décimo Terceiro 17 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 HENRIQUE CPF 2023 27/11/2023 584,17 0,00 0,00 584, PARCELA 334.763.568-09 Salário 27/11/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARCELLA LOURENÇO POS NOVAIS CPF Décimo Terceiro 1/2023 595,85 0,00 0,00 595,85 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 CAM PARCELA 474.003.358-55 Salário 27/11/2023 27/1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 99 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 44 MALAQUIAS DOS SANTOS Décimo Terceiro a (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 142 PARCELA CPF 029.218.884-67 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupanç BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA CRISTINA DOS NTO CPF Décimo Terceiro .430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 14244 SANTOS JACI PARCELA 112.880.898-64 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA DO SOCORRO DA 4 SILVA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PRIMEIRA 1424 o 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança PARCELA 021.239.014-74 Salári BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha o - 1 14244 MARLA DE LIMA COELHO Décimo Terceiro pança (Municipal) eletrônico (D) Pagament PARCELA 13° CPF 812.498.705-00 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Pou BB 001 / AG 2447-3/ Folha MAYARA LOURENÇO DA CC 61311-8 M Débito Décimo Terceiro 00 0,00 896,57 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 14244 SILVA CPF PARCELA 13° 440.161.278-74 Salário 27/11/2023 27/11/2023 896,57 0, BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MICHELLE NUNES DA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 14244 SILVA CPF Décimo Terceiro 1/2023 938,12 0,00 0,00 938,12 Poupança PARCELA 13° 322.189.498-81 Salário 27/11/2023 27/1 BB 001 / AG 2447-3/ Folha NACIECLEIDE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 1 14244 VENERANDA NICACIO CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PARCELA 13° 857.892.404-53 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ PATRICIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha amento - 1 14244 SANTANA SANTOS CPF Décimo Terceiro 0,00 584,17 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pag PARCELA 13° 272.037.108-40 Salário 27/11/2023 27/11/2023 584,17 0,00 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha PATRICIA FRANCA REIS 23 27/11/2023 878,99 0,00 0,00 878,99 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 14244 DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro PARCELA 13° 328.652.258-95 Salário 27/11/20 BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito 14244 SANTOS CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 PARCELA 13° 306.575.568-82 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ PRISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 1 14244 ALMEIDA DE JESUS CPF Décimo Terceiro 00 0,00 0,00 2.704,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PARCELA 13° 313.428.998-90 Salário 27/11/2023 27/11/2023 2.704, BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha REGIS JEAN SANTOS amento - 1 14244 ARAUJO CPF Décimo Terceiro 023 27/11/2023 852,77 0,00 0,00 852,77 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pag PARCELA 13° 301.062.788-27 Salário 27/11/2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 100 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha RERETT DALISSA 244 BARBOSA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 14 Salário 27/11/2023 27/11/2023 884,35 0,00 0,00 884,35 Poupança PARCELA 13° 419.756.228-47 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito 14244 SOUZA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 PARCELA 13° 247.491.348-30 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ a ROSANGELA DE PAULA CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 1 14244 SOARES CPF Décimo Terceiro /11/2023 27/11/2023 306,58 0,00 0,00 306,58 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PARCELA 13° 298.986.998-09 Salário 27 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito VES Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 14244 ROSIMEIRE MARIA AL PARCELA 13° CPF 329.456.118-05 Salário 27/11/2023 27/11/2023 902,04 0,00 0,00 902,04 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ROZILENE MARIA DA gamento - 1 14244 SILVA- CPF Décimo Terceiro 2023 27/11/2023 902,04 0,00 0,00 902,04 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pa PARCELA 13° 377.352.908-29 Salário 27/11/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha SARA DA FONSECA CC 61311-8 M Débito 14244 MACIEL CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 PARCELA 13° 302.537.418-74 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 1 14244 DA SILVA CPF Décimo Terceiro 0 0,00 1.430,04 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pa PARCELA 13° 306.488.278-36 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.430,04 0,0 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha SOLANGE OLIVEIRA DA (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 14244 SILVA DIAS NOGUEIRA Décimo Terceiro PARCELA 13° CPF 135.069.668-47 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.430,04 0,00 0,00 1.430,04 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ SONIA CARMELITA CC 61311-8 M Débito Folha nto - 1 14244 GALINDO CAVALLARO CPF Décimo Terceiro 7/11/2023 27/11/2023 584,17 0,00 0,00 584,17 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagame PARCELA 13° 216.396.998-30 Salário 2 BB 001 / AG 2447-3/ Folha TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito MATIAS CPF Décimo Terceiro 023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 14244 PARCELA 13° 353.378.018-05 Salário 27/11/2023 27/11/2 BB 001 / AG 2447-3/ Folha THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito 244 ANDRADE CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 14 PARCELA 13° 400.609.958-40 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.227,86 0,00 0,00 1.227,86 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha to - 1 14244 VANESSA BARBOSA CPF Décimo Terceiro a (Municipal) eletrônico (D) Pagamen PARCELA 13° 306.995.468-50 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.288,62 0,00 0,00 1.288,62 Poupanç BB 001 / AG 2447-3/ olha VICTOR NOBERTO CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 1 14244 CASTILHO CPF Décimo Terceiro 7/11/2023 27/11/2023 1.288,62 0,00 0,00 1.288,62 Poupança (Municipal) eletrônico (D) PARCELA 13° 499.667.228-58 Salário 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 101 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ZILCA PROCOPIO ALVES CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 1 14244 DA CAMARA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) PARCELA 13° 720.963.144-53 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha mento - 1 14244 CONCEIÇÃO CPF Décimo Terceiro 1/2023 27/11/2023 902,04 0,00 0,00 902,04 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Paga PARCELA 13° 340.992.508-22 Salário 27/1 BB 001 / AG 2447-3/ Folha GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito 938,12 0,00 0,00 938,12 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 14244 MEDEIROS CPF Décimo Terceiro PARCELA 13° 292.171.738-78 Salário 27/11/2023 27/11/2023 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 1 14244 Gisele Costa da Silva CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) P PARCELA 13° 305.144.838-90 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito 14244 SOUZA MONTEIRO CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 1 PARCELA 13° 035.657.214-56 Salário 27/11/2023 27/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha ALESSANDRA PEREIRA CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro 52,17 0,00 0,00 2.552,17 Poupança REF 11/2023 176.643.698-60 Salário 30/11/2023 30/11/2023 2.5 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 45543 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 CPF 367.108.618-13 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito Folha - 45543 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento REF 11/2023 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA PAULA PERES DA CC 61311-8 M Débito 3.808,58 0,00 0,00 3.808,58 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 SILVA CPF Coordenador REF 30/11 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 30/11/2023 30/11/2023 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANDREIA BARBOZA DA CC 61311-8 M Débito 45543 SILVA CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF 11/2023 349.764.568-03 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 45543 Andreza Martins de Souza (Municipal) eletrônico (D) REF 11/2023 Pinto CPF 290.049.048-08 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ANNA CLAUDIA SOUZA Pagamento - 45543 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF 11/2023 475.302.988-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Folha ento - 45543 FAUSTINO CPF Auxiliar de Limpeza 1,63 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam REF 11/2023 125.318.907-26 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.611,63 0,00 0,00 1.61 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 102 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 45543 BEATRIZ DE LIMA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) REF 11/2023 CPF 466.143.398-00 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha mento - 45543 BRUNO SANTOS AQUINO (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.387,43 0,00 0,00 2.387,43 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga REF 30/11 CPF 501.359.258-51 Vigia Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CARLOS ALBERTO CC 61311-8 M Débito Pagamento - 45543 FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.610,18 0,00 0,00 1.610,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF 11/2023 303.041.588-01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ISTIANO CC 61311-8 M Débito Folha CARLOS CR mento - 45543 ENBEL CPF Vigia (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.372,67 0,00 0,00 2.372,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga REF 11/2023 255.697.588-10 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CLEIDE REGINA CORDAO CC 61311-8 M Débito 5543 DE SOUSA CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 4 REF 11/2023 146.224.618-46 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.628,68 0,00 0,00 1.628,68 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos REF 11/2023 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CORALINA RODRIGUES CC 61311-8 M Débito 543 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45 REF 11/2023 354.623.078-70 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a CRISTIANE DOS SANTOS CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 45543 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF 11/2023 308.514.058-19 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha CRISTIANE LOURENÇO amento - 45543 FELICIANO CPF Auxiliar de Cozinha 0/11/2023 30/11/2023 1.693,70 0,00 0,00 1.693,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF 11/2023 319.763.588-41 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DANIELY ALINE DA SILVA CC 61311-8 M Débito Folha amento - 45543 MARTINS CPF Professora Volante 30/11/2023 30/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF 11/2023 231.000.048-50 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ JEANNE CC 61311-8 M Débito Folha DEBORAH gamento - 45543 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.383,93 0,00 0,00 2.383,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa REF 11/2023 CPF 889.942.605-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito Folha amento - 45543 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF 11/2023 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ELIANE SILVA DOS (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos REF 11/2023 309.074.618-24 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 103 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 45543 EVELIN ALVES DA SILVA (Municipal) eletrônico (D) REF 11/2023 CPF 412.516.028-78 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito Folha - 45543 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento REF 11/2023 340.992.508-22 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.570,20 0,00 0,00 1.570,20 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha FRANCISCA DAS CHAGAS 0/11/2023 30/11/2023 1.727,18 0,00 0,00 1.727,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha REF 11/2023 142.295.968-63 (folha) 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ GABRIELA DE JESUS DA CC 61311-8 M Débito Folha amento - 45543 SILVA CPF Professora Volante 1/2023 30/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF 11/2023 370.556.228-24 (folha) 30/1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ JESUS CC 61311-8 M Débito Folha GECILENE DE nto - 45543 MORAES CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame REF 11/2023 299.008.588-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito 45543 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha sos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF 11/2023 292.171.738-78 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.727,18 0,00 0,00 1.727,18 Recur Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito F (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 Gisele Costa da Silva CP ,00 0,00 2.396,23 Recursos REF 11/2023 305.144.838-90 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.396,23 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ EN CRISTINA LIMA CC 61311-8 M Débito Folha HELL Pagamento - 45543 DE BRITO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.560,91 0,00 0,00 2.560,91 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF 11/2023 456.218.268-76 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito Folha mento - 45543 SANTOS NASCIMENTO Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga REF 11/2023 CPF 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 45543 Irene Oliveira da Silva 0/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF 11/2023 CPF 326.556.348-02 Professor(a) (folha) 30/11/2023 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 45543 IRIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF 11/2023 332.894.428-10 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.616,81 0,00 0,00 1.616,81 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 IVANETE MARIA CPF REF 11/2023 283.325.038-09 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 IZELMA OLIVEIRA /2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos REF 11/2023 CPF 286.780.828-60 (folha) 30/11/2023 30/11 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 104 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CIMARI GOMES CC 61311-8 M Débito Folha JO Pagamento - 45543 BACCOLI CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF 11/2023 306.477.488-35 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 45543 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF ha) 30/11/2023 30/11/2023 289,47 0,00 0,00 289,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento REF 11/2023 995.003.378-00 Vigia (fol Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 45543 JOSEFA IRANDI DA SILVA Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF 11/2023 CPF 334.047.818-05 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito RADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 AND REF 11/2023 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 45543 LETICIA BOAVENTURA a) 30/11/2023 30/11/2023 2.613,82 0,00 0,00 2.613,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF 11/2023 CPF 405.366.648-11 Professor(a) (folh Humanos BB 001 / AG 2447-3/ LUANA CARDOSO CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 45543 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF 11/2023 339.399.418-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito NS (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 LUANA PRATES MARTI REF 11/2023 CPF 341.446.228-19 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.884,44 0,00 0,00 1.884,44 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LUIZA DANIELE SALES CC 61311-8 M Débito 43 HENRIQUE CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 455 REF 11/2023 334.763.568-09 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a MARCELLA LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 45543 CAMPOS NOVAIS CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 3.240,57 0,00 0,00 3.240,57 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF 11/2023 474.003.358-55 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha MARIA A gamento - 45543 MALAQUIAS DOS SANTOS Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa REF 11/2023 CPF 029.218.884-67 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 45543 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF 11/2023 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha MARIA DO SOCORRO DA agamento - 45543 SILVA CPF Professora Volante 11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P REF 11/2023 021.239.014-74 (folha) 30/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito Folha ento - 45543 SOUZA MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam REF 11/2023 035.657.214-56 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 105 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 45543 MARLA DE LIMA COELHO (Municipal) eletrônico (D) REF 11/2023 CPF 812.498.705-00 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MAYARA LOURENÇO DA CC 61311-8 M Débito Folha - 45543 SILVA CPF Auxiliar Berçário cursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento REF 11/2023 440.161.278-74 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.608,16 0,00 0,00 1.608,16 Re Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MICHELLE NUNES DA CC 61311-8 M Débito 3 1.727,18 0,00 0,00 1.727,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha REF 11/2023 322.189.498-81 (folha) 30/11/2023 30/11/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha NACIECLEIDE CC 61311-8 M Débito 45543 VENERANDA NICACIO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF 11/2023 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito S CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 SANTANA SANTO REF 11/2023 272.037.108-40 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito Pagamento - 45543 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) REF 11/2023 328.652.258-95 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.619,56 0,00 0,00 1.619,56 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos REF 11/2023 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ A MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Folha PRISCIL gamento - 45543 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 4.476,40 0,00 0,00 4.476,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa REF 11/2023 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ REGIS JEAN SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha amento - 45543 ARAUJO CPF Auxiliar de /11/2023 30/11/2023 1.571,84 0,00 0,00 1.571,84 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF 11/2023 301.062.788-27 Manutenção (folha) 30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha RERETT DALISSA mento - 45543 BARBOSA CPF Auxiliar de Limpeza 23 30/11/2023 1.629,32 0,00 0,00 1.629,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga REF 11/2023 419.756.228-47 (folha) 30/11/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito Folha - 45543 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.383,93 0,00 0,00 2.383,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento REF 11/2023 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANGELA DE PAULA CC 61311-8 M Débito F Auxiliar de Cozinha 93,70 0,00 0,00 1.693,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 SOARES CP REF 11/2023 298.986.998-09 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.6 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 43 ROSIMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 455 REF 11/2023 CPF 329.456.118-05 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.661,51 0,00 0,00 1.661,51 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 106 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ROZILENE MARIA DA 5543 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 4 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.661,51 0,00 0,00 1.661,51 Recursos REF 11/2023 377.352.908-29 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SARA DA FONSECA CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 45543 MACIEL CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.613,82 0,00 0,00 2.613,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P REF 11/2023 302.537.418-74 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito 1/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/1 REF 11/2023 306.488.278-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito 45543 SILVA DIAS NOGUEIRA Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF 11/2023 CPF 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha SONIA CARMELITA ALINDO CAVALLARO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 G REF 11/2023 216.396.998-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito Folha 45543 MATIAS CPF Professora Volante cursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF 11/2023 353.378.018-05 (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Re Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 ANDRADE CPF Assistente de 1/2023 2.254,50 0,00 0,00 2.254,50 Recursos REF 11/2023 400.609.958-40 Diretoria (folha) 30/11/2023 30/1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha Assistente CC 61311-8 M Débito 45543 VANESSA BARBOSA CPF tivo 30/11/2023 30/11/2023 2.364,91 0,00 0,00 2.364,91 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF 11/2023 306.995.468-50 Administra (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito Administrativo 30/11/2023 30/11/2023 2.364,91 0,00 0,00 2.364,91 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 45543 CASTILHO CPF REF 11/2023 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ZILCA PROCOPIO ALVES CC 61311-8 M Débito 43 DA CAMARA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 455 REF 11/2023 720.963.144-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO 0 Educacional e Valorização eira 30/11/2023 30/11/2023 1.913,32 0,00 0,00 1.913,32 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA do Ensino- IGEVE CNPJ Financ 11/2023 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos Extrato - Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação RENDIMENTO l e Valorização 30/11/2023 30/11/2023 311,03 0,00 0,00 311,03 (Municipal) (C) INVESTIMENTO 0 Educaciona do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 11/2023 28.413.401/0003-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 107 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de serviços - 120101 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição (Municipal) eletrônico (D) 911986 04.740.876/0001-25 (empregados) 01/12/2023 01/12/2023 37.744,00 0,00 0,00 37.744,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - REF. VIA NOVA SERVICOS io/Vale ursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 120102 LTDA CNPJ Auxil 01.178.287/0001-07 Transporte 01/12/2023 01/12/2023 1.838,37 0,00 0,00 1.838,37 Rec Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Nota Calvo Coml. imp.exp. CC 61311-8 M Débito 023 01/12/2023 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 120103 LTDA CNPJ Cesta básica 2.317.556 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 01/12/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de MARCOS JOSE DA SILVA Monitoramento e 000,00 0,00 0,00 12.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 307 120104 MIGUEL CNPJ Controle de Alarme 01/12/2023 01/12/2023 12. 16.815.256/0001-97 PJ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ LUCIANO TIAGO DA SILVA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 120105 MIGUEL CNPJ Locação de stos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2881 08.989.252/0001-05 Equipamentos PJ 01/12/2023 01/12/2023 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Cu Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ JML ASSESSORIA CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de CONTABIL E FISCAL - Serviços Contábeis (Municipal) eletrônico (D) serviços - 6775 120501 EIRELI CNPJ PJ 05/12/2023 05/12/2023 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Repasse (C) - REF. 12/2023 251037 Prefeitura de Guarulhos /2023 361.920,54 0,00 0,00 361.920,54 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2023 06/12 BB 001 / AG 2447-3/ LA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito Depósito - REF. PRISCI ALMEIDA DE JESUS CPF Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 43712 313.428.998-90 Transporte 06/12/2023 06/12/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Depósito - REF. ANA PAULA PERES DA lio/Vale os (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 23967 SILVA CPF Auxi 359.405.588-44 Transporte 06/12/2023 06/12/2023 242,00 0,00 0,00 242,00 Recurs Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 023 21.458,49 0,00 0,00 21.458,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 11/2023 120601 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 00.360.305/0001-04 Garantia 06/12/2023 06/12/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ NATHALIA MARTINS Manutenção de CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 0 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 242 121101 RAMPON CNPJ Softwares e 11/12/2023 11/12/2023 461,00 0,00 0,00 461,0 30.519.687/0001-37 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota MARIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito DA SILVA - GAS Gás (GLP) 11/12/2023 11/12/2023 760,00 0,00 0,00 760,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 121102 BEZERRA 2232 CNPJ 13.455.904/0001-53 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 108 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ REDFOX CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 3 TELECOMUNICACOES (Municipal) eletrônico (D) serviços - 12110 137837 EIRELI CNPJ Telefone e Internet 11/12/2023 11/12/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Boleto - REF. PROAGIR CLUBE DE Contribuição Bem .266,84 0,00 0,00 1.266,84 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 121104 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Estar Social 11/12/2023 11/12/2023 1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ FATD CONSULTORIA E CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de 21105 GESTAO EMPRESARIAL Capacitação PJ 11/12/2023 11/12/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 848 1 EIRELI CNPJ Indiretos 22.122.821/0001-33 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Fatura - REF. ELEFONICA BRASIL S.A 0,00 0,00 456,89 Custos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 121106 T CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 11/12/2023 11/12/2023 456,89 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ ILIDADES E CC 61311-8 M Débito Nota AUGUSTO UT iscal/DANFE - 121107 EMBALAGENS LTDA CNPJ Materiais de (Municipal) eletrônico (D) F 109 39.871.863/0001-70 Escritório 11/12/2023 11/12/2023 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ Nota AUGUSTO UTILIDADES E CC 61311-8 M Débito CNPJ Materiais Didaticos e 11/12/2023 7.999,37 0,00 0,00 7.999,37 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 121108 EMBALAGENS LTDA 108 39.871.863/0001-70 Pedagógicos 11/12/2023 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ AUGUSTO UTILIDADES E CC 61311-8 M Débito Nota - 121110 EMBALAGENS LTDA CNPJ Materiais de Higiene 11/12/2023 11/12/2023 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 Custos (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE 110 39.871.863/0001-70 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Nota AUGUSTO UTILIDADES E (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 121109 EMBALAGENS LTDA CNPJ Materiais Didaticos e 104 39.871.863/0001-70 Pedagógicos 11/12/2023 11/12/2023 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Custos Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CHRISTIAN CONSULTORIA Exames CC 61311-8 M Débito Nota fiscal de ORIA Admissional, stos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1206 121501 E ASSESS EMPRESARIAL LTDA CNPJ Demissional ou 15/12/2023 15/12/2023 208,00 0,00 0,00 208,00 Cu Indiretos 11.085.816/0001-81 Ocupacional BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARCELLA LOURENÇO (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 91623 CAMPOS NOVAIS CPF Décimo Terceiro 18/12/2023 517,28 0,00 0,00 517,28 Poupança DO 13° 474.003.358-55 Salário 18/12/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ALESSANDRA PEREIRA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 22225 DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA Salário 18/12/2023 18/12/2023 496,54 0,00 0,00 496,54 Poupança DO 13° 176.643.698-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 109 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 225 ALINE FERREIRA DA SILVA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22 CPF 367.108.618-13 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Poupança DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANA KAROLINA LIMA Décimo Terceiro 23 18/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 CHAMPI CPF DO 13° 469.220.708-60 Salário 18/12/20 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANA PAULA PERES DA 23 1.553,49 0,00 0,00 1.553,49 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 SILVA CPF Décimo Terceiro DO 13° 359.405.588-44 Salário 18/12/2023 18/12/20 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANDREIA BARBOZA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 22225 SILVA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA DO 13° 349.764.568-03 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - za Martins de Souza Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 Andre Pinto CPF 290.049.048-08 Salário 18/12/2023 18/12/2023 690,42 0,00 0,00 690,42 Poupança DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ANNA CLAUDIA SOUZA (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 FERREIRA CPF Décimo Terceiro 18/12/2023 977,83 0,00 0,00 977,83 Poupança DO 13° 475.302.988-36 Salário 18/12/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANNY ANGELINNE CC 61311-8 M Débito Pagamento - 22225 FAUSTINO CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA Salário 18/12/2023 18/12/2023 744,97 0,00 0,00 744,97 Poupança DO 13° 125.318.907-26 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Z DE LIMA SILVA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 BEATRI CPF 466.143.398-00 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - UNO SANTOS AQUINO Décimo Terceiro 66,28 0,00 0,00 1.066,28 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 BR CPF 501.359.258-51 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.0 DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ Folha CARLOS ALBERTO CC 61311-8 M Débito Pagamento - FERREIRA DA SILVA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 DO 13° 303.041.588-01 Salário 18/12/2023 18/12/2023 786,92 0,00 0,00 786,92 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 110 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CARLOS CRISTIANO CC 61311-8 M Débito Pagamento - 225 ENBEL CPF Décimo Terceiro 18/12/2023 18/12/2023 1.094,64 0,00 0,00 1.094,64 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22 DO 13° 255.697.588-10 Salário BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CLEIDE REGINA CORDAO Décimo Terceiro /2023 18/12/2023 438,32 0,00 0,00 438,32 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 DE SOUSA CPF DO 13° 146.224.618-46 Salário 18/12 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CONCEIÇÃO APARECIDA 8/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 LUIZ FONSECA CPF Décimo Terceiro DO 13° 076.880.848-06 Salário 18/12/2023 1 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CORALINA RODRIGUES CC 61311-8 M Débito Pagamento - erceiro ça (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 DA SILVA CPF Décimo T Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.073,64 0,00 0,00 1.073,64 Poupan DO 13° 354.623.078-70 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CRISTIANE DOS SANTOS ES CPF Décimo Terceiro 150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 RODRIGU DO 13° 308.514.058-19 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1. BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - CRISTIANE LOURENÇO 5 FELICIANO CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 2222 ário 18/12/2023 18/12/2023 773,97 0,00 0,00 773,97 Poupança DO 13° 319.763.588-41 Sal BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - DANIELY ALINE DA SILVA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 MARTINS CPF 2/2023 18/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Poupança DO 13° 231.000.048-50 Salário 18/1 BB 001 / AG 2447-3/ Folha E CC 61311-8 M Débito Pagamento - DEBORAH JEANN RODRIGUES DE SOUZA Décimo Terceiro /2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 DO 13° CPF 889.942.605-87 Salário 18/12 BB 001 / AG 2447-3/ Folha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito Pagamento - Décimo Terceiro 3 18/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 DA SILVA CPF DO 13° 249.805.178-38 Salário 18/12/202 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ELIANE SILVA DOS 786,23 0,00 0,00 786,23 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 SANTOS CPF Décimo Terceiro DO 13° 309.074.618-24 Salário 18/12/2023 18/12/2023 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 111 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 225 EVELIN ALVES DA SILVA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22 CPF 412.516.028-78 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - FABIANA PEREIRA DA Décimo Terceiro 2023 18/12/2023 775,57 0,00 0,00 775,57 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 CONCEIÇÃO CPF DO 13° 340.992.508-22 Salário 18/12/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - FRANCISCA DAS CHAGAS 18/12/2023 789,06 0,00 0,00 789,06 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 DA SILVA MELO CPF Décimo Terceiro DO 13° 142.295.968-63 Salário 18/12/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha GABRIELA DE JESUS DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 22225 SILVA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Poupança DO 13° 370.556.228-24 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GECILENE DE JESUS Décimo Terceiro 18/12/2023 18/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 MORAES CPF DO 13° 299.008.588-24 Salário BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - GERUZA DANTAS DE (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 MEDEIROS CPF Décimo Terceiro 3 18/12/2023 789,06 0,00 0,00 789,06 Poupança DO 13° 292.171.738-78 Salário 18/12/202 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 22225 Gisele Costa da Silva CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 305.144.838-90 Salário 18/12/2023 18/12/2023 882,03 0,00 0,00 882,03 Poupança DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - HELLEN CRISTINA LIMA Décimo Terceiro /12/2023 18/12/2023 1.189,85 0,00 0,00 1.189,85 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 DE BRITO CPF DO 13° 456.218.268-76 Salário 18 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - HEYDI DE OLIVEIRA 8/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 SANTOS NASCIMENTO Décimo Terceiro DO 13° CPF 346.941.328-22 Salário 1 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - eira da Silva Décimo Terceiro 4 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 Irene Oliv CPF 326.556.348-02 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.073,64 0,00 0,00 1.073,6 DO 13° www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 112 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 225 IRIS LOPES BARBOZA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22 332.894.428-10 Salário 18/12/2023 18/12/2023 789,06 0,00 0,00 789,06 Poupança DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - IVANETE MARIA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 283.325.038-09 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.073,64 0,00 0,00 1.073,64 Poupança DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MA OLIVEIRA SILVA Décimo Terceiro 67,27 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 IZEL CPF 286.780.828-60 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.1 DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - JOCIMARI GOMES CCOLI CPF Décimo Terceiro 3 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 BA DO 13° 306.477.488-35 Salário 18/12/2023 18/12/202 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 2225 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF Décimo Terceiro /12/2023 18/12/2023 802,26 0,00 0,00 802,26 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 2 995.003.378-00 Salário 18 DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - A SILVA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 JOSEFA IRANDI D CPF 334.047.818-05 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - LEANDRA ALVES DE ALTO CPF Décimo Terceiro 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 ANDRADE IS DO 13° 615.505.665-04 Salário 18/12/2023 18/12/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 225 LETICIA BOAVENTURA Décimo Terceiro 12/2023 18/12/2023 1.174,58 0,00 0,00 1.174,58 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22 CPF 405.366.648-11 Salário 18/ DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ Folha LUANA CARDOSO CC 61311-8 M Débito Pagamento - Terceiro ança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 SANTANA CPF Décimo Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poup DO 13° 339.399.418-24 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19 Salário 18/12/2023 18/12/2023 917,97 0,00 0,00 917,97 Poupança DO 13° www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 113 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha LUIZA DANIELE SALES CC 61311-8 M Débito Pagamento - 225 HENRIQUE CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22 DO 13° 334.763.568-09 Salário 18/12/2023 18/12/2023 496,54 0,00 0,00 496,54 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA APARECIDA Décimo Terceiro 0,00 0,00 1.167,27 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 MALAQUIAS DOS SANTOS DO 13° CPF 029.218.884-67 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.167,27 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 rio 18/12/2023 18/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Poupança DO 13° 112.880.898-64 Salá BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA DO SOCORRO DA Décimo Terceiro 150,17 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 SILVA CPF 2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1. DO 13° 021.239.014-74 Salário 18/12/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha E CC 61311-8 M Débito Pagamento - MARIA GENUBIA D SOUZA MONTEIRO CPF Décimo Terceiro 3 18/12/2023 1.156,97 0,00 0,00 1.156,97 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 DO 13° 035.657.214-56 Salário 18/12/202 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - RLA DE LIMA COELHO Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 MA CPF 812.498.705-00 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - MICHELLE NUNES DA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 SILVA CPF 8/12/2023 18/12/2023 789,06 0,00 0,00 789,06 Poupança DO 13° 322.189.498-81 Salário 1 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - NACIECLEIDE ERANDA NICACIO CPF Décimo Terceiro 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 VEN DO 13° 857.892.404-53 Salário 18/12/2023 BB 001 / AG 2447-3/ Folha PATRICIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - écimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 SANTANA SANTOS CPF D Salário 18/12/2023 18/12/2023 496,54 0,00 0,00 496,54 Poupança DO 13° 272.037.108-40 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - PATRICIA FRANCA REIS 23 740,57 0,00 0,00 740,57 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 DOS SANTOS CPF Décimo Terceiro DO 13° 328.652.258-95 Salário 18/12/2023 18/12/20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 114 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito Pagamento - 225 SANTOS CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22 DO 13° 306.575.568-82 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - PRISCILA MENDONÇA Décimo Terceiro 0,00 0,00 1.772,40 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 ALMEIDA DE JESUS CPF DO 13° 313.428.998-90 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.772,40 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF Décimo Terceiro 2023 18/12/2023 719,07 0,00 0,00 719,07 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 DO 13° 301.062.788-27 Salário 18/12/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha RERETT DALISSA CC 61311-8 M Débito Pagamento - iro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 BARBOSA CPF Décimo Terce Salário 18/12/2023 18/12/2023 744,97 0,00 0,00 744,97 Poupança DO 13° 419.756.228-47 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ROSANA TORRES DE Décimo Terceiro 2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 SOUZA CPF DO 13° 247.491.348-30 Salário 18/12/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - ROSANGELA DE PAULA (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 SOARES CPF Décimo Terceiro /2023 260,59 0,00 0,00 260,59 Poupança DO 13° 298.986.998-09 Salário 18/12/2023 18/12 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - 2225 ROSIMEIRE MARIA ALVES Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 2 CPF 329.456.118-05 Salário 18/12/2023 18/12/2023 759,47 0,00 0,00 759,47 Poupança DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Folha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2 22225 SILVA- CPF Décimo Terceiro 377.352.908-29 Salário 18/12/2023 18/12/2023 759,47 0,00 0,00 759,47 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SARA DA FONSECA écimo Terceiro 8 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 MACIEL CPF D Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.174,58 0,00 0,00 1.174,5 DO 13° 302.537.418-74 BB 001 / AG 2447-3/ Folha TE CC 61311-8 M Débito Pagamento - SHIRLEY PATRICIA LEI DA SILVA CPF Décimo Terceiro 2/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 DO 13° 306.488.278-36 Salário 18/12/2023 18/1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 115 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ Folha SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 225 SILVA DIAS NOGUEIRA Décimo Terceiro pança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22 DO 13° CPF 135.069.668-47 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.167,27 0,00 0,00 1.167,27 Pou BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - SONIA CARMELITA AVALLARO CPF Décimo Terceiro 2023 496,54 0,00 0,00 496,54 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 GALINDO C DO 13° 216.396.998-30 Salário 18/12/2023 18/12/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - TALITA ALVES LOPES 225 MATIAS CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22 rio 18/12/2023 18/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança DO 13° 353.378.018-05 Salá BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - THAIS RIBEIRO DE Décimo Terceiro 26,64 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 ANDRADE CPF 023 18/12/2023 1.026,64 0,00 0,00 1.0 DO 13° 400.609.958-40 Salário 18/12/2 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - VANESSA BARBOSA CPF Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 306.995.468-50 Salário 18/12/2023 18/12/2023 1.098,53 0,00 0,00 1.098,53 Poupança DO 13° BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Pagamento - VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF Décimo Terceiro 2/2023 18/12/2023 1.076,29 0,00 0,00 1.076,29 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 DO 13° 499.667.228-58 Salário 18/1 BB 001 / AG 2447-3/ Folha ZILCA PROCOPIO ALVES CC 61311-8 M Débito Pagamento - Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 2° PARCELA 22225 DA CAMARA CPF 23 18/12/2023 882,03 0,00 0,00 882,03 Poupança DO 13° 720.963.144-53 Salário 18/12/20 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - 554705000 MAYARA LOURENÇO DA F Rescisão Contratual 2023 6.401,94 0,00 0,00 6.401,94 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 031424 SILVA CP 440.161.278-74 - TRCT (folha) 18/12/2023 18/12/ BB 001 / AG 2447-3/ Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito 1802 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 18/12/2023 18/12/2023 3.225,66 0,00 0,00 3.225,66 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 12 RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ IDT BRASIL CC 61311-8 M Débito Fatura - REF. TELECOMUNICACOES 333,63 Custos (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 121801 LTDA CNPJ Telefone e Internet 18/12/2023 18/12/2023 333,63 0,00 0,00 Indiretos 58.526.690/0001-05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 116 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ taria da Receita CC 61311-8 M Débito Guia Inss - Secre Federal CNPJ INSS Empregados os (Municipal) eletrônico (D) REF. 11/2023 121901 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 19/12/2023 19/12/2023 15.685,30 0,00 0,00 15.685,30 Recurs Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Darf - REF. Secretaria da Receita IRRF s/ Proventos 19/12/2023 19/12/2023 1.479,67 0,00 0,00 1.479,67 Recursos (Municipal) eletrônico (D) 11/2023 121902 Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Guia Inss - Secretaria da Receita SOBRE 13º 122001 Federal CNPJ INSS Empregados (Municipal) eletrônico (D) SALARIO 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) 20/12/2023 20/12/2023 11.458,39 0,00 0,00 11.458,39 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. MARCELLA LOURENÇO Rescisão Contratual 23 6.587,55 0,00 0,00 6.587,55 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 91623 CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55 - TRCT (folha) 21/12/2023 21/12/20 BB 001 / AG 2447-3/ ENE DE JESUS CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. GECIL MORAES CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 46650 299.008.588-24 - TRCT (folha) 21/12/2023 21/12/2023 9.328,37 0,00 0,00 9.328,37 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. MARIA APARECIDA Rescisão Contratual 0,77 0,00 0,00 9.050,77 Poupança (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 31768 MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67 - TRCT (folha) 21/12/2023 21/12/2023 9.05 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 32838 456.218.268-76 - TRCT (folha) 21/12/2023 21/12/2023 9.745,70 0,00 0,00 9.745,70 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Rescisão - REF. SILVA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) 12/2023 23923 IZELMA OLIVEIRA CPF 286.780.828-60 - TRCT (folha) 21/12/2023 21/12/2023 9.328,37 0,00 0,00 9.328,37 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 21/12/2023 21/12/2023 5.096,26 0,00 0,00 5.096,26 Poupança (Municipal) eletrônico (D) SOBRE 122101 FEDERAL RESCISÃO 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 21/12/2023 21/12/2023 5.168,49 0,00 0,00 5.168,49 Poupança (Municipal) eletrônico (D) SOBRE 122102 RESCISÃO 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ - CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito Guia Fgts SOBRE 122103 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 21/12/2023 21/12/2023 4.659,40 0,00 0,00 4.659,40 Poupança (Municipal) eletrônico (D) RESCISÃO 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito L - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 21/12/2023 21/12/2023 5.286,09 0,00 0,00 5.286,09 Poupança (Municipal) eletrônico (D) SOBRE 122104 FEDERA RESCISÃO 00.360.305/0001-04 BB 001 / AG 2447-3/ Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA CC 61311-8 M Débito 5 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 21/12/2023 21/12/2023 5.168,32 0,00 0,00 5.168,32 Poupança (Municipal) eletrônico (D) SOBRE 12210 RESCISÃO 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 117 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha A DA SILVA Adicional 1/3 Férias 12/2023 21/12/2023 3.292,09 0,00 0,00 3.292,09 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 ALINE FERREIR FERIAS CPF 367.108.618-13 (folha) 21/ BB 001 / AG 2447-3/ ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito Folha 22278 CHAMPI CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - FERIAS 469.220.708-60 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.289,75 0,00 0,00 3.289,75 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANDREIA BARBOZA DA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 22278 SILVA CPF Adicional 1/3 Férias 1/12/2023 21/12/2023 3.209,71 0,00 0,00 3.209,71 Poupança (Municipal) eletrônico (D) FERIAS 349.764.568-03 (folha) 2 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ANNY ANGELINNE NO CPF Adicional 1/3 Férias 023 2.113,78 0,00 0,00 2.113,78 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 FAUSTI FERIAS 125.318.907-26 (folha) 21/12/2023 21/12/2 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito RIZ DE LIMA SILVA Adicional 1/3 Férias /12/2023 21/12/2023 3.209,71 0,00 0,00 3.209,71 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 BEAT FERIAS CPF 466.143.398-00 (folha) 21 BB 001 / AG 2447-3/ CLEIDE REGINA CORDAO CC 61311-8 M Débito Folha 22278 DE SOUSA CPF Adicional 1/3 Férias Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - FERIAS 146.224.618-46 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.055,06 0,00 0,00 1.055,06 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito CPF Adicional 1/3 Férias 3 3.263,00 0,00 0,00 3.263,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 LUIZ FONSECA FERIAS 076.880.848-06 (folha) 21/12/2023 21/12/202 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha CORALINA RODRIGUES Pagamento - 22278 DA SILVA CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) FERIAS 354.623.078-70 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.210,08 0,00 0,00 3.210,08 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CRISTIANE DOS SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha o - 22278 RODRIGUES CPF Adicional 1/3 Férias 9,71 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagament FERIAS 308.514.058-19 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.209,71 0,00 0,00 3.20 BB 001 / AG 2447-3/ Folha CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito CPF Adicional 1/3 Férias 3 2.197,75 0,00 0,00 2.197,75 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 FELICIANO FERIAS 319.763.588-41 (folha) 21/12/2023 21/12/202 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DANIELY ALINE DA SILVA Pagamento - 22278 MARTINS CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) FERIAS 231.000.048-50 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.264,67 0,00 0,00 3.264,67 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ DEBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito Folha ento - 22278 RODRIGUES DE SOUZA Adicional 1/3 Férias /12/2023 21/12/2023 3.210,08 0,00 0,00 3.210,08 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagam FERIAS CPF 889.942.605-87 (folha) 21 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF Adicional 1/3 Férias 1/12/2023 3.292,09 0,00 0,00 3.292,09 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 FERIAS 249.805.178-38 (folha) 21/12/2023 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 118 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DA SILVA Adicional 1/3 Férias /2023 21/12/2023 3.209,71 0,00 0,00 3.209,71 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 EVELIN ALVES FERIAS CPF 412.516.028-78 (folha) 21/12 BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito 22278 CONCEIÇÃO CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - FERIAS 340.992.508-22 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.176,82 0,00 0,00 2.176,82 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito .263,08 0,00 0,00 2.263,08 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 DA SILVA MELO CPF Adicional 1/3 Férias FERIAS 142.295.968-63 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2 BB 001 / AG 2447-3/ DE JESUS DA CC 61311-8 M Débito Folha GABRIELA Pagamento - 22278 SILVA CPF Adicional 1/3 Férias /12/2023 21/12/2023 3.292,09 0,00 0,00 3.292,09 Poupança (Municipal) eletrônico (D) FERIAS 370.556.228-24 (folha) 21 BB 001 / AG 2447-3/ GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito Folha 22278 MEDEIROS CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - FERIAS 292.171.738-78 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.241,12 0,00 0,00 2.241,12 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha HEYDI DE OLIVEIRA CC 61311-8 M Débito Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 SANTOS NASCIMENTO 3.210,08 0,00 0,00 3.210,08 Poupança FERIAS CPF 346.941.328-22 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 22278 Irene Oliveira da Silva Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) FERIAS CPF 326.556.348-02 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.210,08 0,00 0,00 3.210,08 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 22278 IRIS LOPES BARBOZA CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - FERIAS 332.894.428-10 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.119,62 0,00 0,00 1.119,62 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 22278 IVANETE MARIA CPF Adicional 1/3 Férias ança (Municipal) eletrônico (D) FERIAS 283.325.038-09 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.209,71 0,00 0,00 3.209,71 Poup BB 001 / AG 2447-3/ Folha JOCIMARI GOMES CC 61311-8 M Débito Adicional 1/3 Férias 1/12/2023 21/12/2023 3.210,08 0,00 0,00 3.210,08 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 BACCOLI CPF FERIAS 306.477.488-35 (folha) 2 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha VA Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 JOSEFA IRANDI DA SIL 023 3.209,71 0,00 0,00 3.209,71 Poupança FERIAS CPF 334.047.818-05 (folha) 21/12/2023 21/12/2 BB 001 / AG 2447-3/ Folha LEANDRA ALVES DE CC 61311-8 M Débito ANDRADE ISALTO CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 FERIAS 615.505.665-04 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.209,71 0,00 0,00 3.209,71 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 22278 LETICIA BOAVENTURA Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pa FERIAS CPF 405.366.648-11 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.320,52 0,00 0,00 3.320,52 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 119 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ issão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Em / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha LUANA CARDOSO Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 SANTANA CPF 2023 21/12/2023 3.209,71 0,00 0,00 3.209,71 Poupança FERIAS 339.399.418-24 (folha) 21/12/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 22278 LUANA PRATES MARTINS Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - FERIAS CPF 341.446.228-19 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.619,36 0,00 0,00 2.619,36 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 22278 SANTOS JACINTO CPF Adicional 1/3 Férias 00 0,00 3.263,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) P FERIAS 112.880.898-64 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.263,00 0, BB 001 / AG 2447-3/ DA CC 61311-8 M Débito Folha MARIA DO SOCORRO SILVA CPF Adicional 1/3 Férias /12/2023 3.210,08 0,00 0,00 3.210,08 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 FERIAS 021.239.014-74 (folha) 21/12/2023 21 BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito 8 SOUZA MONTEIRO CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2227 FERIAS 035.657.214-56 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.238,52 0,00 0,00 3.238,52 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ lha CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 22278 MARLA DE LIMA COELHO Adicional 1/3 Férias 209,71 Poupança (Municipal) eletrônico (D) FERIAS CPF 812.498.705-00 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.209,71 0,00 0,00 3. BB 001 / AG 2447-3/ Folha MICHELLE NUNES DA CC 61311-8 M Débito F Adicional 1/3 Férias 263,08 0,00 0,00 2.263,08 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 SILVA CP FERIAS 322.189.498-81 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2. BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha NACIECLEIDE Pagamento - 22278 VENERANDA NICACIO CPF Adicional 1/3 Férias 21/12/2023 21/12/2023 3.209,71 0,00 0,00 3.209,71 Poupança (Municipal) eletrônico (D) FERIAS 857.892.404-53 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ PATRICIA FRANCA REIS CC 61311-8 M Débito Folha - 22278 DOS SANTOS CPF Adicional 1/3 Férias 1,24 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento FERIAS 328.652.258-95 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.101,24 0,00 0,00 2.10 BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito PF Adicional 1/3 Férias .292,09 0,00 0,00 3.292,09 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 SANTOS C FERIAS 306.575.568-82 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha RERETT DALISSA CC 61311-8 M Débito BARBOSA CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 FERIAS 419.756.228-47 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.113,78 0,00 0,00 2.113,78 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito Folha o - 22278 SOUZA CPF Adicional 1/3 Férias ança (Municipal) eletrônico (D) Pagament FERIAS 247.491.348-30 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.210,08 0,00 0,00 3.210,08 Poup BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Adicional 1/3 Férias 0 0,00 2.176,82 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 SILVA- CPF FERIAS 377.352.908-29 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.176,82 0,0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 120 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ FONSECA CC 61311-8 M Débito Folha SARA DA Pagamento - 22278 MACIEL CPF Adicional 1/3 Férias /2023 21/12/2023 3.293,11 0,00 0,00 3.293,11 Poupança (Municipal) eletrônico (D) FERIAS 302.537.418-74 (folha) 21/12 BB 001 / AG 2447-3/ Folha SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito 22278 DA SILVA CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - FERIAS 306.488.278-36 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.264,67 0,00 0,00 3.264,67 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha SOLANGE OLIVEIRA DA CC 61311-8 M Débito 12/2023 3.263,00 0,00 0,00 3.263,00 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 SILVA DIAS NOGUEIRA Adicional 1/3 Férias FERIAS CPF 135.069.668-47 (folha) 21/12/2023 21/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito MATIAS CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 FERIAS 353.378.018-05 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.210,08 0,00 0,00 3.210,08 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Folha mento - 22278 ANDRADE CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Paga FERIAS 400.609.958-40 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.461,61 0,00 0,00 1.461,61 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22278 VANESSA BARBOSA CPF ,00 3.032,72 Poupança FERIAS 306.995.468-50 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.032,72 0,00 0 BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha REGIS JEAN SANTOS UJO CPF Adicional 1/3 Férias 2023 1.017,87 0,00 0,00 1.017,87 Poupança (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22277 ARA FERIAS 301.062.788-27 (folha) 21/12/2023 21/12/ BB 001 / AG 2447-3/ Folha PRISCILA MENDONÇA CC 61311-8 M Débito ALMEIDA DE JESUS CPF Adicional 1/3 Férias (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 22277 FERIAS 313.428.998-90 (folha) 21/12/2023 21/12/2023 3.116,56 0,00 0,00 3.116,56 Poupança BB 001 / AG 2447-3/ ha ALESSANDRA PEREIRA CC 61311-8 M Débito Fol Pagamento - 28142 DOS SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 176.643.698-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha gamento - 28142 ALINE FERREIRA DA SILVA Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pa REF. 12/2023 CPF 367.108.618-13 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANA KAROLINA LIMA CC 61311-8 M Débito Folha nto - 28142 CHAMPI CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame REF. 12/2023 469.220.708-60 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANA PAULA PERES DA CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28142 SILVA CPF Coordenador 12/2023 3.808,58 0,00 0,00 3.808,58 Recursos REF. 12/2023 359.405.588-44 Pedagógico (folha) 28/12/2023 28/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ANDREIA BARBOZA DA CC 61311-8 M Débito 28142 SILVA CPF Professora Volante sos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 12/2023 349.764.568-03 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recur Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 121 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha Pagamento - 28142 Andreza Martins de Souza (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 Pinto CPF 290.049.048-08 Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a ANNA CLAUDIA SOUZA CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 28142 FERREIRA CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 475.302.988-36 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ANNY ANGELINNE ento - 28142 FAUSTINO CPF Auxiliar de Limpeza 023 28/12/2023 1.611,63 0,00 0,00 1.611,63 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam REF. 12/2023 125.318.907-26 (folha) 28/12/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 28142 BEATRIZ DE LIMA SILVA Professora Volante ecursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento REF. 12/2023 CPF 466.143.398-00 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 R Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28142 BRUNO SANTOS AQUINO REF. 12/2023 CPF 501.359.258-51 Vigia (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.385,03 0,00 0,00 2.385,03 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha CARLOS ALBERTO amento - 28142 FERREIRA DA SILVA CPF Vigia (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.610,18 0,00 0,00 1.610,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 12/2023 303.041.588-01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CARLOS CRISTIANO CC 61311-8 M Débito Folha 28142 ENBEL CPF Vigia (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.395,03 0,00 0,00 2.395,03 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 12/2023 255.697.588-10 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha CLEIDE REGINA CORDAO CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 28142 DE SOUSA CPF Auxiliar de Limpeza ,68 0,00 0,00 1.628,68 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 146.224.618-46 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.628 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CONCEIÇÃO APARECIDA CC 61311-8 M Débito Pagamento - 28142 LUIZ FONSECA CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 076.880.848-06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ olha CORALINA RODRIGUES CC 61311-8 M Débito F Pagamento - 28142 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.405,28 0,00 0,00 2.405,28 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 354.623.078-70 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ANE DOS SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha CRISTI gamento - 28142 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pa REF. 12/2023 308.514.058-19 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CRISTIANE LOURENÇO CC 61311-8 M Débito Folha ento - 28142 FELICIANO CPF Auxiliar de Cozinha /12/2023 28/12/2023 1.693,70 0,00 0,00 1.693,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagam REF. 12/2023 319.763.588-41 (folha) 28 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha DANIELY ALINE DA SILVA mento - 28142 MARTINS CPF Professora Volante 28/12/2023 28/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga REF. 12/2023 231.000.048-50 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 122 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ EBORAH JEANNE CC 61311-8 M Débito Folha D Pagamento - 28142 RODRIGUES DE SOUZA Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.383,93 0,00 0,00 2.383,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 CPF 889.942.605-87 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha DENISE CRISTINA NUNES CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 28142 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.453,04 0,00 0,00 2.453,04 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 249.805.178-38 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ELIANE SILVA DOS Pagamento - 28142 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 309.074.618-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 28142 EVELIN ALVES DA SILVA or(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento REF. 12/2023 CPF 412.516.028-78 Profess Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FABIANA PEREIRA DA CC 61311-8 M Débito ÃO CPF Auxiliar de Limpeza 23 1.571,49 0,00 0,00 1.571,49 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28142 CONCEIÇ REF. 12/2023 340.992.508-22 (folha) 28/12/2023 28/12/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha FRANCISCA DAS CHAGAS CC 61311-8 M Débito 28142 DA SILVA MELO CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 12/2023 142.295.968-63 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.727,18 0,00 0,00 1.727,18 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GABRIELA DE JESUS DA CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28142 SILVA CPF Professora Volante 12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos REF. 12/2023 370.556.228-24 (folha) 28/12/2023 28/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha GERUZA DANTAS DE CC 61311-8 M Débito 28142 MEDEIROS CPF Auxiliar de Cozinha ursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 12/2023 292.171.738-78 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.727,18 0,00 0,00 1.727,18 Rec Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito CPF (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28142 Gisele Costa da Silva REF. 12/2023 305.144.838-90 Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.396,23 0,00 0,00 2.396,23 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha HEYDI DE OLIVEIRA Pagamento - 28142 SANTOS NASCIMENTO Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 CPF 346.941.328-22 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito ,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28142 Irene Oliveira da Silva REF. 12/2023 CPF 326.556.348-02 Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 28142 IRIS LOPES BARBOZA CPF Auxiliar de Cozinha (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 12/2023 332.894.428-10 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.616,81 0,00 0,00 1.616,81 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha 28142 IVANETE MARIA CPF lha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 12/2023 283.325.038-09 Professor(a) (fo Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 123 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ OCIMARI GOMES CC 61311-8 M Débito Folha J Pagamento - 28142 BACCOLI CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 306.477.488-35 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha o - 28142 JOSE SOUZA ALMEIDA CPF olha) 28/12/2023 28/12/2023 1.470,33 0,00 0,00 1.470,33 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagament REF. 12/2023 995.003.378-00 Vigia (f Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 28142 JOSEFA IRANDI DA SILVA .552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 CPF 334.047.818-05 Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ES DE CC 61311-8 M Débito Folha LEANDRA ALV ANDRADE ISALTO CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28142 REF. 12/2023 615.505.665-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha - 28142 LETICIA BOAVENTURA (a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.613,82 0,00 0,00 2.613,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento REF. 12/2023 CPF 405.366.648-11 Professor Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LUANA CARDOSO CC 61311-8 M Débito (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28142 SANTANA CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos REF. 12/2023 339.399.418-24 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha amento - 28142 LUANA PRATES MARTINS (Municipal) eletrônico (D) Pag REF. 12/2023 CPF 341.446.228-19 Cozinheiro(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.884,44 0,00 0,00 1.884,44 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha LUIZA DANIELE SALES CC 61311-8 M Débito 28142 HENRIQUE CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 12/2023 334.763.568-09 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA CRISTINA DOS CC 61311-8 M Débito 023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28142 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2 REF. 12/2023 112.880.898-64 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA DO SOCORRO DA CC 61311-8 M Débito 28142 SILVA CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 12/2023 021.239.014-74 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha MARIA GENUBIA DE CC 61311-8 M Débito EIRO CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.564,47 0,00 0,00 2.564,47 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28142 SOUZA MONT REF. 12/2023 035.657.214-56 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 8142 MARLA DE LIMA COELHO /12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2 REF. 12/2023 CPF 812.498.705-00 Professor(a) (folha) 28 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ MICHELLE NUNES DA CC 61311-8 M Débito Folha mento - 28142 SILVA CPF Auxiliar de Cozinha 727,18 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Paga REF. 12/2023 322.189.498-81 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.727,18 0,00 0,00 1. Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 124 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ ACIECLEIDE CC 61311-8 M Débito Folha N Pagamento - 28142 VENERANDA NICACIO CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 857.892.404-53 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ PATRICIA APARECIDA CC 61311-8 M Débito Folha agamento - 28142 SANTANA SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) P REF. 12/2023 272.037.108-40 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha PATRICIA FRANCA REIS agamento - 28142 DOS SANTOS CPF Auxiliar Berçário (Municipal) eletrônico (D) P REF. 12/2023 328.652.258-95 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.619,56 0,00 0,00 1.619,56 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a PRISCILA DO ROSARIO CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 28142 SANTOS CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 306.575.568-82 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ENDONÇA CC 61311-8 M Débito Folha PRISCILA M nto - 28142 ALMEIDA DE JESUS CPF Diretor (a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 4.476,40 0,00 0,00 4.476,40 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame REF. 12/2023 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ REGIS JEAN SANTOS CC 61311-8 M Débito Folha nto - 28142 ARAUJO CPF Auxiliar de (Municipal) eletrônico (D) Pagame REF. 12/2023 301.062.788-27 Manutenção (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.571,84 0,00 0,00 1.571,84 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha RERETT DALISSA nto - 28142 BARBOSA CPF Auxiliar de Limpeza 3 28/12/2023 1.629,32 0,00 0,00 1.629,32 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagame REF. 12/2023 419.756.228-47 (folha) 28/12/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ ROSANA TORRES DE CC 61311-8 M Débito Folha 28142 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.383,93 0,00 0,00 2.383,93 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 12/2023 247.491.348-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha ROSANGELA DE PAULA CC 61311-8 M Débito PF Auxiliar de Cozinha 693,70 0,00 0,00 1.693,70 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28142 SOARES C REF. 12/2023 298.986.998-09 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1. Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha CC 61311-8 M Débito 8142 ROSIMEIRE MARIA ALVES Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2 REF. 12/2023 CPF 329.456.118-05 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.661,51 0,00 0,00 1.661,51 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ lha ROZILENE MARIA DA CC 61311-8 M Débito Fo Pagamento - 28142 SILVA- CPF Auxiliar de Limpeza 00 0,00 1.661,51 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 377.352.908-29 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 1.661,51 0, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ DA FONSECA CC 61311-8 M Débito Folha SARA Pagamento - 28142 MACIEL CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.613,82 0,00 0,00 2.613,82 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 302.537.418-74 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ SHIRLEY PATRICIA LEITE CC 61311-8 M Débito Folha 28142 DA SILVA CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 12/2023 306.488.278-36 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 125 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ DA CC 61311-8 M Débito Folha SOLANGE OLIVEIRA 8142 SILVA DIAS NOGUEIRA Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.597,31 0,00 0,00 2.597,31 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 2 REF. 12/2023 CPF 135.069.668-47 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha SONIA CARMELITA CC 61311-8 M Débito LLARO CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28142 GALINDO CAVA REF. 12/2023 216.396.998-30 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha TALITA ALVES LOPES CC 61311-8 M Débito 28142 MATIAS CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - REF. 12/2023 353.378.018-05 (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha THAIS RIBEIRO DE CC 61311-8 M Débito Assistente de 54,50 0,00 0,00 2.254,50 Recursos (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28142 ANDRADE CPF REF. 12/2023 400.609.958-40 Diretoria (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ Folha Assistente CC 61311-8 M Débito 142 VANESSA BARBOSA CPF (Municipal) eletrônico (D) Pagamento - 28 REF. 12/2023 306.995.468-50 Administrativo 28/12/2023 28/12/2023 2.387,15 0,00 0,00 2.387,15 Recursos (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ a VICTOR NOBERTO Auxiliar CC 61311-8 M Débito Folh Pagamento - 28142 CASTILHO CPF Administrativo 28/12/2023 28/12/2023 2.364,91 0,00 0,00 2.364,91 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M Débito Folha ZILCA PROCOPIO ALVES Pagamento - 28142 DA CAMARA CPF Professor(a) (folha) 28/12/2023 28/12/2023 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos (Municipal) eletrônico (D) REF. 12/2023 720.963.144-53 Humanos Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos RENDIMENTO Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação LIQUIDO - 0 Educacional e Valorização Financeira 31/12/2023 31/12/2023 311,54 0,00 0,00 311,54 (Municipal) (C) RENDE FACIL do Ensino- IGEVE CNPJ 12/2023 28.413.401/0003-54 Extrato - BB 001 / AG 2447-3/ Rendimentos RENDIMENTO Instituto de Gestão CC 61311-8 M de aplicação LIQUIDO - 0 Educacional e Valorização 1/12/2023 31/12/2023 959,65 0,00 0,00 959,65 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA do Ensino- IGEVE CNPJ Financeira 3 12/2023 28.413.401/0003-54 Saldo Inicial no Período R$ 312.865,29 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 312.865,29 (2) Valores Repassados R$ 4.767.740,67 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 26.836,64 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 5.107.442,60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 126 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- Documento / OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos mento Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 4.379.120,23 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 4.379.120,23 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 728.322,37 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 10.639,45 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 10.639,45 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 292.753,67 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -282.114,22 Saldo Final no Período (D+E) R$ 446.208,15 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 127 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . Proposta: 0076/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE I Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1024 - Ano: 2019 Período: 01/01/2024 a 31/03/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG Saldo Ano Extrato - Instituto de Gestão 2447-3/ CC Anterior Saldo Educacional e 61311-8 M Vinculado exercício 1 Valorização do Financeira 01/01/2024 01/01/2024 27.840,32 0,00 0,00 27.840,32 Permanente (Municipal) (C) anterior. Ensino- IGEVE CNPJ Creches 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG Saldo Ano Extrato - Instituto de Gestão 2447-3/ CC Anterior Saldo Educacional e 61311-8 M Vinculado exercício 1 Valorização do Financeira 01/01/2024 01/01/2024 418.367,83 0,00 0,00 418.367,83 (Municipal) (C) anterior. Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal MARCOS JOSE DA Manutenção de 61311-8 M eletrônico de serviços 10301 SILVA MIGUEL CNPJ Softwares e 03/01/2024 03/01/2024 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Custos (Municipal) (D) - NF 327 16.815.256/0001-97 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal LUCIANO TIAGO DA 61311-8 M eletrônico de serviços 10302 SILVA MIGUEL CNPJ Locação de amentos PJ 03/01/2024 03/01/2024 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - NF 2926 08.989.252/0001-05 Equip BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal 61311-8 M eletrônico de serviços 10303 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição ,00 9.968,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) - NF 264486 04.740.876/0001-25 (empregados) 03/01/2024 03/01/2024 9.968,00 0,00 0 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 61311-8 M eletrônico REF. 10304 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 1/2024 03/01/2024 19.498,61 0,00 0,00 19.498,61 Recursos (Municipal) (D) 12/2023 00.360.305/0001-04 Garantia 03/0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG VIANOVA COMERCIO 2447-3/ CC Débito Boleto - DE PLASTICOS E 61311-8 M eletrônico REF. 10401 BORRACHA LTDA Auxilio/Vale (Municipal) (D) 12/2023 CNPJ Transporte 04/01/2024 04/01/2024 1.178,74 0,00 0,00 1.178,74 Recursos Humanos 15.632.822/0001-62 BB 001 / AG Depósito - 2447-3/ CC Débito AJUDA DE PRISCILA MENDONÇA 61311-8 M eletrônico CUSTO REF. 43712 ALMEIDA DE JESUS Auxilio/Vale /2024 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 CPF 313.428.998-90 Transporte 08/01/2024 08/01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Depósito - ANA PAULA PERES e 61311-8 M eletrônico AJUDA DE 23967 DA SILVA CPF Auxilio/Val Transporte 08/01/2024 08/01/2024 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) CUSTO REF. 01/2024 359.405.588-44 BB 001 / AG ta fiscal CALVO COMERCIO E 2447-3/ CC Débito No de serviços DA Cesta básica 61311-8 M eletrônico - NF 10801 IMPORTACAO LT CNPJ (dissídio coletivo) 08/01/2024 08/01/2024 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) 2329565 61.116.828/0001-02 BB 001 / AG PORTO SEGURO 2447-3/ CC Débito Boleto - COMPANHIA DE Seguro de Vida 61311-8 M eletrônico BOLETO F. 10802 SEGUROS GERAIS (empregados) 08/01/2024 08/01/2024 960,62 0,00 0,00 960,62 Recursos Humanos (Municipal) (D) RE 01/2024 CNPJ 61.198.164/0001-60 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Fatura - BRASIL 61311-8 M eletrônico FATURA TELEFONICA REF. 10803 S.A CNPJ Telefone e 1/2024 456,89 0,00 0,00 456,89 Custos (Municipal) (D) 01/2024 02.558.157/0001-62 Internet 08/01/2024 08/0 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota MARIA APARECIDA 61311-8 M eletrônico Fiscal/DANF 10804 BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ Gás (GLP) 08/01/2024 08/01/2024 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - NF 2276 13.455.904/0001-53 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal 61311-8 M eletrônico de serviços 10805 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição 0 Recursos (Municipal) (D) - NF 493580 04.740.876/0001-25 (empregados) 08/01/2024 08/01/2024 308,00 0,00 0,00 308,0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG CLUBE DE 2447-3/ CC Débito Boleto - PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição 61311-8 M eletrônico FATURA REF. 10901 CNPJ Bem Estar Social 09/01/2024 09/01/2024 1.266,84 0,00 0,00 1.266,84 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 34.002.229/0001-87 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal JRTECH SISTEMAS Monitoramento e 61311-8 M eletrônico de serviços 10902 LTDA CNPJ Controle de 09/01/2024 09/01/2024 432,64 0,00 0,00 432,64 Custos (Municipal) (D) - NF 9988 40.690.684/0001-15 Alarme PJ Indiretos BB 001 / AG FATD CONSULTORIA 2447-3/ CC Débito Nota fiscal E GESTAO 61311-8 M eletrônico de serviços 10903 EMPRESARIAL EIRELI Capacitação PJ 09/01/2024 09/01/2024 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - NF 876 CNPJ 22.122.821/0001-33 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal JML ASSESSORIA 61311-8 M eletrônico de serviços 11001 CONTABIL E FISCAL - Serviços PJ 10/01/2024 10/01/2024 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - NF 6849 EIRELI CNPJ Contábeis 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha gamento ANA PAULA PERES Adicional 1/3 61311-8 M eletrônico Pa - REF 16780 DA SILVA CPF Férias (folha) 15/01/2024 15/01/2024 2.637,33 0,00 0,00 2.637,33 Poupança (Municipal) (D) FÉRIAS 359.405.588-44 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito ROSIMEIRE MARIA 61311-8 M eletrônico Pagamento 16780 ALVES CPF Adicional 1/3 1.076,70 0,00 0,00 1.076,70 Poupança (Municipal) (D) - - REF FÉRIAS 329.456.118-05 Férias (folha) 15/01/2024 15/01/2024 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha NOBERTO 61311-8 M eletrônico Pagamento VICTOR - REF 16780 CASTILHO CPF Adicional 1/3 01/2024 15/01/2024 1.532,95 0,00 0,00 1.532,95 Poupança (Municipal) (D) FÉRIAS 499.667.228-58 Férias (folha) 15/ BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Secretaria da Receita 61311-8 M eletrônico Darf - REF. 1901 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 19/01/2024 19/01/2024 6.896,09 0,00 0,00 6.896,09 Custos (Municipal) (D) 12/2023 1 00.394.460/0058-87 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ntos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Desco / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito eceita INSS 61311-8 M eletrônico Darf - REF. Secretaria da R 12/2023 11902 Federal CNPJ Empregados 19/01/2024 19/01/2024 15.266,68 0,00 0,00 15.266,68 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Recibo BRUNO SANTOS onal 1/3 61311-8 M eletrônico Férias - REF 50391 AQUINO CPF Adici Férias (folha) 24/01/2024 24/01/2024 3.077,72 0,00 0,00 3.077,72 Poupança (Municipal) (D) FÉRIAS 501.359.258-51 BB 001 / AG - Repasse 2447-3/ CC Repasse 1º Prefeitura de 61311-8 M (C) Quadrimest 138528 Guarulhos CNPJ 25/01/2024 25/01/2024 197.941,96 0,00 0,00 197.941,96 (Municipal) re 46.319.000/0001-50 BB 001 / AG ALESSANDRA 2447-3/ CC Débito Folha o IRA DOS Professor(a) cursos 61311-8 M eletrônico Pagament - REF 25435 PERE SANTOS CPF (folha) 31/01/2024 31/01/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Re Humanos (Municipal) (D) 01/2024 176.643.698-60 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito ALINE FERREIRA DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 SILVA CPF Professora 22 0,00 0,00 86,22 Recursos (Municipal) (D) - REF Humanos 01/2024 367.108.618-13 Volante (folha) 31/01/2024 31/01/2024 86, BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha OLINA LIMA 61311-8 M eletrônico Pagamento ANA KAR - REF 25435 CHAMPI CPF Professor(a) 1/01/2024 86,22 0,00 0,00 86,22 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 469.220.708-60 (folha) 31/01/2024 3 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ANA PAULA PERES Coordenador 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 DA SILVA CPF Pedagógico 31/01/2024 31/01/2024 2.028,02 0,00 0,00 2.028,02 Recursos (Municipal) (D) - REF 01/2024 359.405.588-44 (folha) Humanos BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito Pagamento ANDREIA BARBOZA 61311-8 M eletrônico DA SILVA CPF Professora ,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 25435 01/2024 349.764.568-03 Volante (folha) 31/01/2024 31/01/2024 83,83 0,00 0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ntos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Desco / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG A 2447-3/ CC Débito Folha ANDRESS APARECIDA DE SA Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento - REF 25435 CAVALCANTI CPF (folha) 31/01/2024 31/01/2024 3.758,77 0,00 0,00 3.758,77 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 407.179.278-73 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ento Andreza Martins de Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagam - REF 25435 Souza Pinto CPF 4 31/01/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 290.049.048-08 (folha) 31/01/202 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ANNA CLAUDIA 61311-8 M eletrônico Pagamento ERREIRA Professor(a) 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 25435 SOUZA F 01/2024 CPF 475.302.988-36 (folha) 31/01/2024 31/01/2024 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento ANNY ANGELINNE 61311-8 M eletrônico 35 FAUSTINO CPF Auxiliar de (Municipal) (D) - REF 254 01/2024 125.318.907-26 Limpeza (folha) 31/01/2024 31/01/2024 97,64 0,00 0,00 97,64 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha nto BEATRIZ LIMA DA sora s 61311-8 M eletrônico Pagame - REF 25435 SILVA CPF Profes Volante (folha) 31/01/2024 31/01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recurso Humanos (Municipal) (D) 01/2024 523.632.198-05 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito BRUNO SANTOS 61311-8 M eletrônico Pagamento 435 AQUINO CPF Vigia (folha) 31/01/2024 31/01/2024 2.332,58 0,00 0,00 2.332,58 Recursos (Municipal) (D) - REF 25 Humanos 01/2024 501.359.258-51 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito CARLOS ALBERTO 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 FERREIRA DA SILVA Vigia (folha) 31/01/2024 31/01/2024 1.611,56 0,00 0,00 1.611,56 Recursos (Municipal) (D) - REF 01/2024 CPF 303.041.588-01 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento CARLOS CRISTIANO 61311-8 M eletrônico - REF 25435 ENBEL CPF Vigia (folha) 31/01/2024 31/01/2024 2.330,67 0,00 0,00 2.330,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 255.697.588-10 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ntos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Desco / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha REGINA 61311-8 M eletrônico Pagamento CLEIDE - REF 25435 CORDAO DE SOUSA Auxiliar de (Municipal) (D) 01/2024 CPF 146.224.618-46 Limpeza (folha) 31/01/2024 31/01/2024 834,43 0,00 0,00 834,43 Recursos Humanos BB 001 / AG CONCEIÇÃO 2447-3/ CC Débito Folha to ECIDA LUIZ Professor(a) rsos 61311-8 M eletrônico Pagamen - REF 25435 APAR FONSECA CPF (folha) 31/01/2024 31/01/2024 85,43 0,00 0,00 85,43 Recu Humanos (Municipal) (D) 01/2024 076.880.848-06 BB 001 / AG Folha CORALINA 2447-3/ CC Débito 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 RODRIGUES DA Professor(a) 0 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF SILVA CPF (folha) 31/01/2024 31/01/2024 83,83 0,0 01/2024 354.623.078-70 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha S 61311-8 M eletrônico Pagamento CRISTIANE DO - REF 25435 SANTOS RODRIGUES Professor(a) 31/01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 CPF 308.514.058-19 (folha) 31/01/2024 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha CRISTIANE 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 LOURENÇO Auxiliar de FELICIANO CPF Cozinha (folha) 31/01/2024 31/01/2024 55,38 0,00 0,00 55,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 01/2024 319.763.588-41 BB 001 / AG ha 2447-3/ CC Débito Fol Pagamento DANIELY ALINE DA Professora 61311-8 M eletrônico - REF 25435 SILVA MARTINS CPF 0 0,00 85,43 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 231.000.048-50 Volante (folha) 31/01/2024 31/01/2024 85,43 0,0 BB 001 / AG NE 2447-3/ CC Débito Folha DEBORAH JEAN RODRIGUES DE Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento - REF 25435 SOUZA CPF (folha) 31/01/2024 31/01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 889.942.605-87 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito DENISE CRISTINA (a) 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 NUNES DA SILVA CPF Professor (folha) 31/01/2024 31/01/2024 86,22 0,00 0,00 86,22 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 01/2024 249.805.178-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ntos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Desco / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha SILVA DOS 61311-8 M eletrônico Pagamento ELIANE - REF 25435 SANTOS CPF Professor(a) /01/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 309.074.618-24 (folha) 31/01/2024 31 Humanos BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito EVELIN ALVES DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 SILVA CPF Professor(a) ha) 31/01/2024 31/01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 01/2024 412.516.028-78 (fol BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha to FABIANA PEREIRA DA Auxiliar de Recursos 61311-8 M eletrônico Pagamen - REF 25435 CONCEIÇÃO CPF Limpeza (folha) 31/01/2024 31/01/2024 54,86 0,00 0,00 54,86 Humanos (Municipal) (D) 01/2024 340.992.508-22 BB 001 / AG Folha FRANCISCA DAS 2447-3/ CC Débito SILVA Auxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 CHAGAS DA MELO CPF Cozinha (folha) 31/01/2024 31/01/2024 57,00 0,00 0,00 57,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 01/2024 142.295.968-63 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha GABRIELA DE JESUS 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 DA SILVA CPF Professora te (folha) 31/01/2024 31/01/2024 86,22 0,00 0,00 86,22 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 01/2024 370.556.228-24 Volan BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento GERUZA DANTAS DE Auxiliar de 61311-8 M eletrônico - REF 25435 MEDEIROS CPF /01/2024 31/01/2024 56,47 0,00 0,00 56,47 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 292.171.738-78 Cozinha (folha) 31 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha lva Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento sele Costa da Si CPF 305.144.838-90 (folha) 31/01/2024 31/01/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 25435 Gi 01/2024 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha HEYDI DE OLIVEIRA Pagamento SANTOS Professor(a) 61311-8 M eletrônico - REF 25435 NASCIMENTO CPF (folha) 31/01/2024 31/01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 346.941.328-22 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha liveira da 61311-8 M eletrônico Pagamento Irene O - REF 25435 Silva CPF Professor(a) /01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 326.556.348-02 (folha) 31/01/2024 31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha 61311-8 M eletrônico Pagamento 5435 IRIS LOPES BARBOZA Auxiliar de CPF 332.894.428-10 Cozinha (folha) 31/01/2024 31/01/2024 827,33 0,00 0,00 827,33 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 2 01/2024 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha nto A CPF Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagame - REF 25435 IVANETE MARI 283.325.038-09 (folha) 31/01/2024 31/01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha mento JOCIMARI GOMES fessor(a) 61311-8 M eletrônico Paga - REF 25435 BACCOLI CPF Pro (folha) 31/01/2024 31/01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 306.477.488-35 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito Pagamento JOSE SOUZA 61311-8 M eletrônico ALMEIDA CPF Vigia (folha) 31/01/2024 31/01/2024 1.757,87 0,00 0,00 1.757,87 Recursos (Municipal) (D) - REF 25435 Humanos 01/2024 995.003.378-00 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito JOSEFA IRANDI DA Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 SILVA CPF 31/01/2024 31/01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) - REF 01/2024 334.047.818-05 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha LEANDRA ALVES DE 61311-8 M eletrônico Pagamento ANDRADE ISALTO Professor(a) 01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 25435 01/2024 CPF 615.505.665-04 (folha) 31/01/2024 31/ BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha LETICIA 61311-8 M eletrônico Pagamento 435 BOAVENTURA CPF Professor(a) 024 31/01/2024 86,22 0,00 0,00 86,22 Recursos (Municipal) (D) - REF 25 01/2024 405.366.648-11 (folha) 31/01/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ ntos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Desco / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ARDOSO 61311-8 M eletrônico Pagamento LUANA C - REF 25435 SANTANA CPF Professor(a) 1/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 339.399.418-24 (folha) 31/01/2024 31/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento LUANA PRATES 61311-8 M eletrônico 35 MARTINS CPF Cozinheiro(a) /2024 31/01/2024 67,03 0,00 0,00 67,03 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 254 01/2024 341.446.228-19 (folha) 31/01 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito LUIZA DANIELE 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 SALES HENRIQUE Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 01/2024 CPF 334.763.568-09 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito Pagamento MARIA CRISTINA DOS 61311-8 M eletrônico 5 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) ,00 0,00 85,43 Recursos (Municipal) (D) - REF 2543 01/2024 112.880.898-64 (folha) 31/01/2024 31/01/2024 85,43 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha OCORRO 61311-8 M eletrônico Pagamento MARIA DO S - REF 25435 DA SILVA CPF Professora 024 31/01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 021.239.014-74 Volante (folha) 31/01/2 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito MARIA GENUBIA DE 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 SOUZA MONTEIRO Professor(a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 01/2024 CPF 035.657.214-56 BB 001 / AG ha 2447-3/ CC Débito Fol Pagamento MARLA DE LIMA Professor(a) 61311-8 M eletrônico - REF 25435 COELHO CPF /01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 812.498.705-00 (folha) 31/01/2024 31 Humanos BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito MICHELLE NUNES DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 5435 SILVA CPF Auxiliar de ,00 0,00 57,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 2 01/2024 322.189.498-81 Cozinha (folha) 31/01/2024 31/01/2024 57,00 0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha LEIDE 61311-8 M eletrônico Pagamento NACIEC - REF 25435 VENERANDA NICACIO Professor(a) /2024 31/01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 CPF 857.892.404-53 (folha) 31/01 Humanos BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito PATRICIA APARECIDA fessor(a) rsos 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 SANTANA SANTOS Pro (folha) 31/01/2024 31/01/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recu Humanos (Municipal) (D) - REF 01/2024 CPF 272.037.108-40 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito PATRICIA FRANCA 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 REIS DOS SANTOS Auxiliar Berçário 24 52,98 0,00 0,00 52,98 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 01/2024 CPF 328.652.258-95 (folha) 31/01/2024 31/01/20 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento PRISCILA DO 61311-8 M eletrônico - REF 25435 ROSARIO SANTOS Professor(a) 1/2024 31/01/2024 86,22 0,00 0,00 86,22 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 CPF 306.575.568-82 (folha) 31/0 Humanos BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito PRISCILA MENDONÇA 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 ALMEIDA DE JESUS Diretor (a) (folha) 31/01/2024 31/01/2024 2.414,89 0,00 0,00 2.414,89 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 01/2024 CPF 313.428.998-90 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito REGIS JEAN SANTOS Auxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 ARAUJO CPF Manutenção 31/01/2024 31/01/2024 805,77 0,00 0,00 805,77 Recursos (Municipal) (D) - REF Humanos 01/2024 301.062.788-27 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento RERETT DALISSA 61311-8 M eletrônico - REF 25435 BARBOSA CPF Auxiliar de 31/01/2024 31/01/2024 177,37 0,00 0,00 177,37 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 419.756.228-47 Limpeza (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha o ROSANA TORRES DE or(a) 61311-8 M eletrônico Pagament - REF 25435 SOUZA CPF Profess (folha) 31/01/2024 31/01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 247.491.348-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ELA DE 61311-8 M eletrônico Pagamento ROSANG - REF 25435 PAULA SOARES CPF Auxiliar de /01/2024 31/01/2024 1.695,08 0,00 0,00 1.695,08 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 298.986.998-09 Cozinha (folha) 31 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha nto ROSIMEIRE MARIA ar de rsos 61311-8 M eletrônico Pagame - REF 25435 ALVES CPF Auxili Limpeza (folha) 31/01/2024 31/01/2024 913,03 0,00 0,00 913,03 Recu Humanos (Municipal) (D) 01/2024 329.456.118-05 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito ROZILENE MARIA DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 SILVA- CPF Auxiliar de 86 0,00 0,00 54,86 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 01/2024 377.352.908-29 Limpeza (folha) 31/01/2024 31/01/2024 54, BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha FONSECA 61311-8 M eletrônico Pagamento SARA DA - REF 25435 MACIEL CPF Professor(a) 01/2024 85,43 0,00 0,00 85,43 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 302.537.418-74 (folha) 31/01/2024 31/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha SHIRLEY PATRICIA 61311-8 M eletrônico Pagamento 435 LEITE DA SILVA CPF Professor(a) folha) 31/01/2024 31/01/2024 85,43 0,00 0,00 85,43 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 25 01/2024 306.488.278-36 ( BB 001 / AG SOLANGE OLIVEIRA 2447-3/ CC Débito Folha mento DA SILVA DIAS Professor(a) 61311-8 M eletrônico Paga - REF 25435 NOGUEIRA CPF (folha) 31/01/2024 31/01/2024 85,43 0,00 0,00 85,43 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2024 135.069.668-47 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha SONIA CARMELITA ALINDO Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento G CAVALLARO CPF (folha) 31/01/2024 31/01/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 25435 01/2024 216.396.998-30 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito TALITA ALVES LOPES 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 MATIAS CPF Professora lante (folha) 31/01/2024 31/01/2024 83,83 0,00 0,00 83,83 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 01/2024 353.378.018-05 Vo www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha RIBEIRO DE Assistente 61311-8 M eletrônico Pagamento THAIS - REF 25435 ANDRADE CPF Administrativo 31/01/2024 31/01/2024 1.149,19 0,00 0,00 1.149,19 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 400.609.958-40 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha gamento BARBOSA Assistente 61311-8 M eletrônico Pa - REF 25435 VANESSA CPF 306.995.468-50 Administrativo 31/01/2024 31/01/2024 78,12 0,00 0,00 78,12 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 (folha) Humanos BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito VICTOR NOBERTO Auxiliar 61311-8 M eletrônico Pagamento 25435 CASTILHO CPF Administrativo 31/01/2024 31/01/2024 1.202,11 0,00 0,00 1.202,11 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF 01/2024 499.667.228-58 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ZILCA PROCOPIO 61311-8 M eletrônico Pagamento 435 ALVES DA CAMARA Professor(a) (Municipal) (D) - REF 25 01/2024 CPF 720.963.144-53 (folha) 31/01/2024 31/01/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos BB 001 / AG Rendiment Extrato - Instituto de Gestão 2447-3/ CC os de RENDIMENT Educacional e 61311-8 M aplicação O LIQUIDO 0 Valorização do Financeira 31/01/2024 31/01/2024 516,68 0,00 0,00 516,68 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA Ensino- IGEVE CNPJ 01/2024 28.413.401/0003-54 Extrato - BB 001 / AG Rendiment RENDIMENT Instituto de Gestão 2447-3/ CC os de O LIQUIDO - Educacional e 61311-8 M aplicação RENDE 0 Valorização do Financeira 31/01/2024 31/01/2024 227,93 0,00 0,00 227,93 (Municipal) (C) FACIL Ensino- IGEVE CNPJ 01/2024 28.413.401/0003-54 SIGMA SAFETY BB 001 / AG ASSESSORIA EM Exames 2447-3/ CC Débito Nota fiscal Admissional, 61311-8 M eletrônico de serviços 20101 SEGURANCA NO Demissional ou 01/02/2024 01/02/2024 372,02 0,00 0,00 372,02 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 2934 TRABALHO LTDA CNPJ Ocupacional 18.511.431/0001-88 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Fatura - IDT BRASIL ECOMUNICACOES Telefone e 61311-8 M eletrônico REF. 20201 TEL LTDA CNPJ Internet 02/02/2024 02/02/2024 333,63 0,00 0,00 333,63 Custos Indiretos (Municipal) (D) 01/2024 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG REDFOX 2447-3/ CC Débito Nota fiscal Telefone e os 61311-8 M eletrônico de serviços 20202 TELECOMUNICACOES Internet 02/02/2024 02/02/2024 500,00 0,00 0,00 500,00 Cust Indiretos (Municipal) (D) - 137892 EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ CC Pagto RP Nota fiscal REDFOX 61311-8 M depositado de serviços 20202 TELECOMUNICACOES Telefone e 2024 11,36 0,00 0,00 11,36 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 137892 EIRELI CNPJ Internet 02/02/2024 02/02/ 09.367.411/0001-94 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Depósito - PRISCILA MENDONÇA 61311-8 M eletrônico REF. 43712 ALMEIDA DE JESUS Auxilio/Vale (Municipal) (D) 02/2024 CPF 313.428.998-90 Transporte 05/02/2024 05/02/2024 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG - 2447-3/ CC Débito Depósito AJUDA DE ANA PAULA PERES Auxilio/Vale 61311-8 M eletrônico CUSTO 23967 DA SILVA CPF 024 05/02/2024 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 359.405.588-44 Transporte 05/02/2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Boleto - PROAGIR CLUBE DE 61311-8 M eletrônico REF. 20501 BENEFICIOS SOCIAIS Contribuição 24 05/02/2024 1.175,04 0,00 0,00 1.175,04 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 CNPJ Bem Estar Social 05/02/20 Humanos 34.002.229/0001-87 BB 001 / AG VIANOVA COMERCIO 2447-3/ CC Débito Boleto - DE PLASTICOS E 61311-8 M eletrônico REF. 20502 BORRACHA LTDA Auxilio/Vale 00 1.706,29 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 CNPJ Transporte 05/02/2024 05/02/2024 1.706,29 0,00 0, Humanos 15.632.822/0001-62 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal CNPJ Vale Refeição 61311-8 M eletrônico de serviços 20503 ALELO S.A 04.740.876/0001-25 (empregados) 05/02/2024 05/02/2024 32.732,00 0,00 0,00 32.732,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 076064 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 61311-8 M eletrônico REF. 20504 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de Garantia 05/02/2024 05/02/2024 16.923,39 0,00 0,00 16.923,39 Recursos (Municipal) (D) 01/2024 00.360.305/0001-04 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal MARCOS JOSE DA Manutenção de 61311-8 M eletrônico de serviços 20505 SILVA MIGUEL CNPJ Softwares e 05/02/2024 05/02/2024 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Custos (Municipal) (D) - 405 16.815.256/0001-97 Hardwares Indiretos BB 001 / AG AUGUSTO 2447-3/ CC Débito Nota UTILIDADES E 61311-8 M eletrônico Fiscal/DANF 20506 EMBALAGENS LTDA Materiais de /2024 05/02/2024 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 187 CNPJ Escritório 05/02 39.871.863/0001-70 BB 001 / AG AUGUSTO 2447-3/ CC Débito Nota UTILIDADES E 61311-8 M eletrônico Fiscal/DANF 20507 EMBALAGENS LTDA Materiais de 2024 05/02/2024 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 186 CNPJ Higiene 05/02/ 39.871.863/0001-70 BB 001 / AG AUGUSTO 2447-3/ CC Débito Nota UTILIDADES E Materiais 61311-8 M eletrônico Fiscal/DANF 20508 EMBALAGENS LTDA Didaticos e 05/02/2024 05/02/2024 2.224,00 0,00 0,00 2.224,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 184 CNPJ Pedagógicos 39.871.863/0001-70 BB 001 / AG AUGUSTO 2447-3/ CC Débito Nota UTILIDADES E Materiais 61311-8 M eletrônico Fiscal/DANF 20509 EMBALAGENS LTDA Didaticos e 05/02/2024 05/02/2024 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 Custos (Municipal) (D) E - 188 CNPJ Pedagógicos Indiretos 39.871.863/0001-70 BB 001 / AG 2447-3/ CC Repasse Prefeitura de 61311-8 M (C) - Repasse 233842 Guarulhos CNPJ 06/02/2024 06/02/2024 197.941,96 0,00 0,00 197.941,96 (Municipal) 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal LUCIANO TIAGO DA 61311-8 M eletrônico de serviços 20601 SILVA MIGUEL CNPJ Locação de Equipamentos PJ 06/02/2024 06/02/2024 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custos (Municipal) (D) - 2960 08.989.252/0001-05 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal JRTECH SISTEMAS Monitoramento e os 61311-8 M eletrônico de serviços 20602 LTDA CNPJ Controle de 06/02/2024 06/02/2024 432,64 0,00 0,00 432,64 Cust (Municipal) (D) - 10251 40.690.684/0001-15 Alarme PJ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Darf - IR RE Secretaria da Receita 61311-8 M eletrônico SOB 0,00 0,00 28,36 Custos (Municipal) (D) NOTA 21501 Federal CNPJ Impostos e Taxas 15/02/2024 15/02/2024 28,36 FISCAL 00.394.460/0058-87 Indiretos BB 001 / AG L 2447-3/ CC Débito Boleto - IDT BRASI ECOMUNICACOES Telefone e 61311-8 M eletrônico REF. 21502 TEL 2/2024 333,63 0,00 0,00 333,63 Custos (D) 02/2024 LTDA CNPJ Internet 15/02/2024 15/0 Indiretos (Municipal) 58.526.690/0001-05 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Boleto - REDFOX 61311-8 M eletrônico REF. 21503 TELECOMUNICACOES Telefone e (D) 02/2024 EIRELI CNPJ Internet 15/02/2024 15/02/2024 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos (Municipal) 09.367.411/0001-94 Aviso Crédito - BB 001 / AG Instituto de Gestão 2447-3/ CC Depósito e TED- O Educacional e 61311-8 M Transferên CRÉDIT ção do Financeira 16/02/2024 16/02/2024 246,60 0,00 0,00 246,60 (Municipal) cia (C) EM CONTA - 551277 Valoriza 033 0292 Ensino- IGEVE CNPJ 284134010 28.413.401/0003-54 00192 INS BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito a 61311-8 M eletrônico Darf - REF. Secretaria da Receit 024 22001 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/02/2024 20/02/2024 1.113,20 0,00 0,00 1.113,20 Recursos Humanos (Municipal) (D) 01/2 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Receita INSS 61311-8 M eletrônico Darf - REF. Secretaria da 01/2024 22002 Federal CNPJ Empregados 20/02/2024 20/02/2024 18.846,84 0,00 0,00 18.846,84 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal JML ASSESSORIA Serviços 61311-8 M eletrônico de serviços 22303 CONTABIL E FISCAL - LI CNPJ Contábeis PJ 23/02/2024 23/02/2024 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 6974 EIRE 01.382.119/0001-39 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota Calvo Coml. imp.exp. ecursos 61311-8 M eletrônico Fiscal/DANF 22302 LTDA CNPJ Cesta básica issídio coletivo) 23/02/2024 23/02/2024 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 R Humanos (Municipal) (D) E - 2344206 00.640.071/0001-59 (d BB 001 / AG AUGUSTO 2447-3/ CC Débito Nota UTILIDADES E 61311-8 M eletrônico Fiscal/DANF 22301 EMBALAGENS LTDA Materiais de 2024 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 231 CNPJ Higiene 23/02/2024 23/02/ 39.871.863/0001-70 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Boleto - TELEFONICA BRASIL 61311-8 M eletrônico REF. 22601 S.A CNPJ Telefone e /02/2024 26/02/2024 456,89 0,00 0,00 456,89 Custos (Municipal) (D) 02/2024 02.558.157/0001-62 Internet 26 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Rescisão - BRENDA JESUS Rescisão 61311-8 M eletrônico REF. 22701 GOMES DOS SANTOS Contratual - 27/02/2024 27/02/2024 205,36 0,00 0,00 205,36 Poupança (Municipal) (D) 02/2024 CPF 379.224.098-00 TRCT (folha) BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Rescisão - RAYANA FERREIRA Rescisão 61311-8 M eletrônico REF. 22702 ANDRADE CPF Contratual - 27/02/2024 27/02/2024 207,68 0,00 0,00 207,68 Poupança (Municipal) (D) 02/2024 111.922.314-81 TRCT (folha) BB 001 / AG SPC DISTRIBUIDORA 2447-3/ CC Débito Nota E COMERCIO DE Materiais 61311-8 M eletrônico Fiscal/DANF 22705 PRODUTOS Didaticos e 27/02/2024 27/02/2024 7.753,40 0,00 0,00 7.753,40 Custos (Municipal) (D) E - 500 DIVERSOS LTDA CNPJ Pedagógicos Indiretos 39.666.518/0001-02 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG SPC DISTRIBUIDORA 2447-3/ CC Débito Nota E COMERCIO DE 61311-8 M eletrônico Fiscal/DANF 22704 PRODUTOS Materiais de 0,00 Custos (Municipal) (D) E - 502 DIVERSOS LTDA CNPJ Escritório 27/02/2024 27/02/2024 12.000,00 0,00 0,00 12.00 Indiretos 39.666.518/0001-02 BB 001 / AG SPC DISTRIBUIDORA 2447-3/ CC Débito Nota E COMERCIO DE Materiais 61311-8 M eletrônico Fiscal/DANF 22703 PRODUTOS Didaticos e 27/02/2024 27/02/2024 2.224,00 0,00 0,00 2.224,00 Custos (Municipal) (D) E - 511 DIVERSOS LTDA CNPJ Pedagógicos Indiretos 39.666.518/0001-02 BB 001 / AG SPC DISTRIBUIDORA 2447-3/ CC Pagto RP Nota E COMERCIO DE Materiais 61311-8 M depositado Fiscal/DANF 22705 PRODUTOS Didaticos e 27/02/2024 27/02/2024 246,60 0,00 0,00 246,60 Custos (Municipal) (D) E - 500 DIVERSOS LTDA CNPJ Pedagógicos Indiretos 39.666.518/0001-02 BB 001 / AG Folha ALESSANDRA 2447-3/ CC Débito Pagamento Professor(a) 61311-8 M eletrônico 399 PEREIRA DOS PF (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 29 SANTOS C 02/2024 176.643.698-60 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha FERREIRA DA 61311-8 M eletrônico Pagamento ALINE - REF. 29399 SILVA CPF Professora /2024 29/02/2024 2.642,73 0,00 0,00 2.642,73 Recursos Humanos (Municipal) (D) 02/2024 367.108.618-13 Volante (folha) 29/02 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ANA KAROLINA LIMA ssor(a) os 61311-8 M eletrônico Pagamento - REF. 29399 CHAMPI CPF Profe (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.642,73 0,00 0,00 2.642,73 Recurs Humanos (Municipal) (D) 02/2024 469.220.708-60 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito ANA PAULA PERES Coordenador 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 DA SILVA CPF Pedagógico 29/02/2024 29/02/2024 3.863,07 0,00 0,00 3.863,07 Recursos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 359.405.588-44 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento ANDREIA BARBOZA 61311-8 M eletrônico 9 DA SILVA CPF Professora ha) 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 2939 02/2024 349.764.568-03 Volante (fol www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG SSA 2447-3/ CC Débito Folha ANDRE APARECIDA DE SA Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento - REF. 29399 CAVALCANTI CPF (folha) 29/02/2024 29/02/2024 3.778,09 0,00 0,00 3.778,09 Recursos Humanos (Municipal) (D) 02/2024 407.179.278-73 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha amento Andreza Martins de Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pag - REF. 29399 Souza Pinto CPF 2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 290.049.048-08 (folha) 29/02/ Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ANNA CLAUDIA 61311-8 M eletrônico Pagamento ZA FERREIRA Professor(a) 2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 29399 SOU 02/2024 CPF 475.302.988-36 (folha) 29/02/2024 29/02/ BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ANNY ANGELINNE 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 FAUSTINO CPF Auxiliar de a (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.690,98 0,00 0,00 1.690,98 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 125.318.907-26 Limpez BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito Pagamento BEATRIZ DE LIMA Professora 61311-8 M eletrônico - REF. 29399 SILVA CPF 9/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 466.143.398-00 Volante (folha) 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ERTO 61311-8 M eletrônico Pagamento CARLOS ALB - REF. 29399 FERREIRA DA SILVA Vigia (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.611,56 0,00 0,00 1.611,56 Recursos Humanos (Municipal) (D) 02/2024 CPF 303.041.588-01 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito CARLOS CRISTIANO 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 ENBEL CPF Vigia (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.312,66 0,00 0,00 2.312,66 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 255.697.588-10 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ento CLEIDE REGINA Auxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagam - REF. 29399 CORDAO DE SOUSA /02/2024 29/02/2024 1.630,06 0,00 0,00 1.630,06 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 CPF 146.224.618-46 Limpeza (folha) 29 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG IÇÃO 2447-3/ CC Débito Folha CONCE APARECIDA LUIZ Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento - REF. 29399 FONSECA CPF (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) 02/2024 076.880.848-06 BB 001 / AG CORALINA 2447-3/ CC Débito Folha nto RIGUES DA Professor(a) ecursos 61311-8 M eletrônico Pagame - REF. 29399 ROD SILVA CPF (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 R Humanos (Municipal) (D) 02/2024 354.623.078-70 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito CRISTIANE DOS 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 SANTOS RODRIGUES Professor(a) 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 CPF 308.514.058-19 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 BB 001 / AG CRISTIANE 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento 61311-8 M eletrônico 399 LOURENÇO Auxiliar de FELICIANO CPF Cozinha (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.695,08 0,00 0,00 1.695,08 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 29 02/2024 319.763.588-41 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito Pagamento DANIELY ALINE DA 61311-8 M eletrônico - REF. 29399 SILVA MARTINS CPF Professora 8,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 231.000.048-50 Volante (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.61 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha DEBORAH JEANNE Pagamento RODRIGUES DE Professor(a) 61311-8 M eletrônico - REF. 29399 SOUZA CPF (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos (Municipal) (D) 02/2024 889.942.605-87 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha agamento DENISE CRISTINA Professor(a) 61311-8 M eletrônico P - REF. 29399 NUNES DA SILVA CPF 2/2024 29/02/2024 2.642,73 0,00 0,00 2.642,73 Recursos Humanos (Municipal) (D) 02/2024 249.805.178-38 (folha) 29/0 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha DOS 61311-8 M eletrônico Pagamento ELIANE SILVA SANTOS CPF Professor(a) 24 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) - REF. 29399 02/2024 309.074.618-24 (folha) 29/02/2024 29/02/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha N ALVES DA 61311-8 M eletrônico Pagamento EVELI - REF. 29399 SILVA CPF Professor(a) /02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 412.516.028-78 (folha) 29/02/2024 29 Humanos BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito FABIANA PEREIRA DA de cursos 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 CONCEIÇÃO CPF Auxiliar Limpeza (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.572,87 0,00 0,00 1.572,87 Re Humanos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 340.992.508-22 BB 001 / AG Folha FRANCISCA DAS 2447-3/ CC Débito 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 CHAGAS DA SILVA Auxiliar de 9/02/2024 1.745,30 0,00 0,00 1.745,30 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. MELO CPF Cozinha (folha) 29/02/2024 2 02/2024 142.295.968-63 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito GABRIELA DE JESUS rsos 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 DA SILVA CPF Professora Volante (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.642,73 0,00 0,00 2.642,73 Recu Humanos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 370.556.228-24 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito GERUZA DANTAS DE 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 MEDEIROS CPF Auxiliar de .728,56 0,00 0,00 1.728,56 Recursos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 292.171.738-78 Cozinha (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento 61311-8 M eletrônico 99 Gisele Costa da Silva Professor(a) CPF 305.144.838-90 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 293 02/2024 BB 001 / AG HEYDI DE OLIVEIRA 2447-3/ CC Débito Folha o SANTOS Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagament - REF. 29399 NASCIMENTO CPF (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) 02/2024 346.941.328-22 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Irene Oliveira da 61311-8 M eletrônico Pagamento Silva CPF Professor(a) .568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) - REF. 29399 02/2024 326.556.348-02 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha LOPES BARBOZA Auxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagamento - REF. 29399 IRIS CPF 332.894.428-10 Cozinha (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.618,19 0,00 0,00 1.618,19 Recursos Humanos (Municipal) (D) 02/2024 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha IVANETE MARIA CPF Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento REF. 29399 283.325.038-09 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 02/2024 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha gamento JOCIMARI GOMES Professor(a) ecursos 61311-8 M eletrônico Pa - REF. 29399 BACCOLI CPF (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 R Humanos (Municipal) (D) 02/2024 306.477.488-35 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito JOSE SOUZA 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.757,87 0,00 0,00 1.757,87 Recursos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 995.003.378-00 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha JOSEFA IRANDI DA 61311-8 M eletrônico Pagamento SILVA CPF Professor(a) .568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) - REF. 29399 Humanos 02/2024 334.047.818-05 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento LEANDRA ALVES DE 61311-8 M eletrônico 99 ANDRADE ISALTO Professor(a) (Municipal) (D) - REF. 293 02/2024 CPF 615.505.665-04 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos BB 001 / AG a 2447-3/ CC Débito Folh Pagamento LETICIA rofessor(a) cursos 61311-8 M eletrônico - REF. 29399 BOAVENTURA CPF P (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.642,73 0,00 0,00 2.642,73 Re Humanos (Municipal) (D) 02/2024 405.366.648-11 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito LUANA CARDOSO 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 SANTANA CPF Professor(a) 00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 339.399.418-24 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0, www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha PRATES 61311-8 M eletrônico Pagamento LUANA - REF. 29399 MARTINS CPF Cozinheiro(a) /02/2024 1.905,36 0,00 0,00 1.905,36 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 341.446.228-19 (folha) 29/02/2024 29 Humanos BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito LUIZA DANIELE r(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 SALES HENRIQUE Professo (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 CPF 334.763.568-09 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito Pagamento MARIA CRISTINA DOS 61311-8 M eletrônico 99 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) ,73 0,00 0,00 2.642,73 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 293 02/2024 112.880.898-64 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.642 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha RIA GENUBIA DE 61311-8 M eletrônico Pagamento MA - REF. 29399 SOUZA MONTEIRO Professor(a) (Municipal) (D) 02/2024 CPF 035.657.214-56 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha amento MARLA DE LIMA fessor(a) rsos 61311-8 M eletrônico Pag - REF. 29399 COELHO CPF Pro (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recu Humanos (Municipal) (D) 02/2024 812.498.705-00 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito MICHELLE NUNES DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 SILVA CPF Auxiliar de 45,30 0,00 0,00 1.745,30 Recursos (Municipal) (D) - REF. Humanos 02/2024 322.189.498-81 Cozinha (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.7 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento NACIECLEIDE 61311-8 M eletrônico - REF. 29399 VENERANDA NICACIO Professor(a) (Municipal) (D) 02/2024 CPF 857.892.404-53 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha amento PATRICIA APARECIDA Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pag - REF. 29399 SANTANA SANTOS 02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 CPF 272.037.108-40 (folha) 29/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha CIA FRANCA 61311-8 M eletrônico Pagamento PATRI - REF. 29399 REIS DOS SANTOS Auxiliar Berçário (Municipal) (D) 02/2024 CPF 328.652.258-95 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.636,94 0,00 0,00 1.636,94 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha agamento PRISCILA DO Professor(a) 61311-8 M eletrônico P - REF. 29399 ROSARIO SANTOS 24 29/02/2024 2.642,73 0,00 0,00 2.642,73 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 CPF 306.575.568-82 (folha) 29/02/20 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha PRISCILA MENDONÇA 61311-8 M eletrônico Pagamento ALMEIDA DE JESUS Diretor (a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 4.492,94 0,00 0,00 4.492,94 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 29399 02/2024 CPF 313.428.998-90 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito REGIS JEAN SANTOS Auxiliar de ursos 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 ARAUJO CPF Manutenção 29/02/2024 29/02/2024 1.573,22 0,00 0,00 1.573,22 Rec Humanos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 301.062.788-27 (folha) BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito RERETT DALISSA 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 BARBOSA CPF Auxiliar de 54,78 0,00 0,00 1.754,78 Recursos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 419.756.228-47 Limpeza (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.7 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento ROSANA TORRES DE 61311-8 M eletrônico - REF. 29399 SOUZA CPF Professor(a) 2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) 02/2024 247.491.348-30 (folha) 29/02/ BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ROSANGELA DE iar de 61311-8 M eletrônico Pagamento REF. 29399 PAULA SOARES CPF Auxil Cozinha (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.695,08 0,00 0,00 1.695,08 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 02/2024 298.986.998-09 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito ROSIMEIRE MARIA 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 ALVES CPF Auxiliar de 1.724,93 0,00 0,00 1.724,93 Recursos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 329.456.118-05 Limpeza (folha) 29/02/2024 29/02/2024 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ENE MARIA DA 61311-8 M eletrônico Pagamento ROZIL - REF. 29399 SILVA- CPF Auxiliar de /02/2024 29/02/2024 1.678,99 0,00 0,00 1.678,99 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 377.352.908-29 Limpeza (folha) 29 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha nto SARA DA FONSECA essor(a) sos 61311-8 M eletrônico Pagame - REF. 29399 MACIEL CPF Prof (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recur Humanos (Municipal) (D) 02/2024 302.537.418-74 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito SHIRLEY PATRICIA 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 LEITE DA SILVA CPF Professor(a) 18,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 306.488.278-36 (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.6 BB 001 / AG SOLANGE OLIVEIRA 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento DA SILVA DIAS Professor(a) 61311-8 M eletrônico - REF. 29399 NOGUEIRA CPF (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.642,73 0,00 0,00 2.642,73 Recursos Humanos (Municipal) (D) 02/2024 135.069.668-47 BB 001 / AG Folha SONIA CARMELITA 2447-3/ CC Débito Pagamento Professor(a) 61311-8 M eletrônico 9 GALINDO CPF (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 2939 CAVALLARO 02/2024 216.396.998-30 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha TA ALVES LOPES 61311-8 M eletrônico Pagamento TALI - REF. 29399 MATIAS CPF Professora 9/02/2024 29/02/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) 02/2024 353.378.018-05 Volante (folha) 2 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ento THAIS RIBEIRO DE uxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagam - REF. 29399 ANDRADE CPF A Direção (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.277,98 0,00 0,00 2.277,98 Recursos Humanos (Municipal) (D) 02/2024 400.609.958-40 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Assistente 61311-8 M eletrônico Pagamento VANESSA BARBOSA PF 306.995.468-50 Administrativo 29/02/2024 29/02/2024 2.389,46 0,00 0,00 2.389,46 Recursos (Municipal) (D) - REF. 29399 C 02/2024 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha VICTOR NOBERTO Auxiliar 61311-8 M eletrônico Pagamento 29399 CASTILHO CPF Administrativo 29/02/2024 29/02/2024 2.125,43 0,00 0,00 2.125,43 Recursos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 499.667.228-58 (folha) Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha mento ZILCA PROCOPIO Professor(a) 61311-8 M eletrônico Paga - REF. 29399 ALVES DA CAMARA 024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 CPF 720.963.144-53 (folha) 29/02/2 Humanos Extrato - BB 001 / AG Rendiment RENDIMENT Instituto de Gestão 2447-3/ CC os de O LIQUIDO - Educacional e 61311-8 M aplicação RENDE 0 Valorização do Financeira 29/02/2024 29/02/2024 361,92 0,00 0,00 361,92 (Municipal) (C) FACIL Ensino- IGEVE CNPJ 02/2024 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG Rendiment Extrato - Instituto de Gestão 2447-3/ CC os de RENDIMENT Educacional e 61311-8 M aplicação O LIQUIDO - 0 Valorização do Financeira 29/02/2024 29/02/2024 632,32 0,00 0,00 632,32 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA Ensino- IGEVE CNPJ 02/2024 28.413.401/0003-54 BB 001 / AG 2447-3/ CC Repasse Prefeitura de 61311-8 M (C) - REPASSE 354097 Guarulhos CNPJ 01/03/2024 01/03/2024 258.060,00 0,00 0,00 258.060,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001 / AG VIANOVA COMERCIO 2447-3/ CC Débito Boleto - REF DE PLASTICOS E o/Vale rsos 61311-8 M eletrônico BORRACHA LTDA Auxili Transporte 04/03/2024 04/03/2024 1.995,48 0,00 0,00 1.995,48 Recu Humanos (Municipal) (D) 03/2024 30401 CNPJ 15.632.822/0001-62 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal 61311-8 M eletrônico de serviços 30402 ALELO S.A CNPJ Vale Refeição ,00 0,00 35.196,00 Recursos (Municipal) (D) - 973644 04.740.876/0001-25 (empregados) 04/03/2024 04/03/2024 35.196,00 0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 61311-8 M eletrônico REF 30403 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 04/03/2024 04/03/2024 13.737,91 0,00 0,00 13.737,91 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 00.360.305/0001-04 Garantia Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal MARCOS JOSE DA Manutenção de 61311-8 M eletrônico de serviços 30404 SILVA MIGUEL CNPJ Softwares e 04/03/2024 04/03/2024 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Custos (Municipal) (D) - 442 16.815.256/0001-97 Hardwares Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal LUCIANO TIAGO DA s 61311-8 M eletrônico de serviços 30405 SILVA MIGUEL CNPJ Locação de Equipamentos PJ 04/03/2024 04/03/2024 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 Custo Indiretos (Municipal) (D) - 2998 08.989.252/0001-05 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito NORMAN 61311-8 M eletrônico Pagamento 20961 RODRIGUES COSTA Professor(a) 04/03/2024 04/03/2024 894,39 0,00 0,00 894,39 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 02/2024 CPF 094.528.638-46 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Depósito - LA MENDONÇA 61311-8 M eletrônico AJUDA DE PRISCI ALMEIDA DE JESUS Auxilio/Vale (Municipal) (D) CUSTO REF 43712 03/2024 CPF 313.428.998-90 Transporte 06/03/2024 06/03/2024 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Depósito - AJUDA DE ANA PAULA PERES Auxilio/Vale 61311-8 M eletrônico CUSTO REF 23967 DA SILVA CPF 3/2024 06/03/2024 242,00 0,00 0,00 242,00 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 359.405.588-44 Transporte 06/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Repasse Prefeitura de 61311-8 M (C) - REPASSE 234882 Guarulhos CNPJ 06/03/2024 06/03/2024 111.921,96 0,00 0,00 111.921,96 (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001 / AG JML ASSESSORIA 2447-3/ CC Débito Nota fiscal Serviços 61311-8 M eletrônico de serviços 30701 CONTABIL E FISCAL - Contábeis PJ 07/03/2024 07/03/2024 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 7063 EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Rescisão - DANIELY ALINE DA Rescisão 61311-8 M eletrônico REF 31295 SILVA MARTINS CPF Contratual - 08/03/2024 08/03/2024 2,00 0,00 0,00 2,00 Poupança (Municipal) (D) 03/2024 231.000.048-50 TRCT (folha) BB 001 / AG PROAGIR CLUBE DE 2447-3/ CC Débito ibuição 61311-8 M eletrônico Boleto - REF 101 BENEFICIOS SOCIAIS Contr CNPJ Bem Estar Social 11/03/2024 11/03/2024 1.193,40 0,00 0,00 1.193,40 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 31 34.002.229/0001-87 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito TELEFONICA BRASIL 61311-8 M eletrônico Fatura - REF Telefone e 0 0,00 456,89 Custos Indiretos (Municipal) (D) 03/2024 31102 S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Internet 11/03/2024 11/03/2024 456,89 0,0 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Guia outras e 61311-8 M eletrônico - Prefeitura d TFF/TFI/TFIL 31103 Guarulhos CNPJ Impostos e Taxas 11/03/2024 11/03/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos (Municipal) (D) F 46.319.000/0001-50 Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Guia outras Prefeitura de 61311-8 M eletrônico - 31104 Guarulhos CNPJ Impostos e Taxas 11/03/2024 11/03/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos Indiretos (Municipal) (D) TFF/TFLI/TLI F/TFILF 46.319.000/0001-50 BB 001 / AG MARIA APARECIDA 2447-3/ CC Débito Nota 61311-8 M eletrônico Fiscal/DANF 31301 BEZERRA DA SILVA - Gás (GLP) 13/03/2024 13/03/2024 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos (Municipal) (D) E - 2367 GAS CNPJ Indiretos 13.455.904/0001-53 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal JRTECH SISTEMAS Monitoramento e 61311-8 M eletrônico de serviços 31302 LTDA CNPJ Controle de 13/03/2024 13/03/2024 439,56 0,00 0,00 439,56 Custos (Municipal) (D) - 10732 40.690.684/0001-15 Alarme PJ Indiretos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Secretaria da Receita INSS 61311-8 M eletrônico Darf - REF. 902 Federal CNPJ Empregados 19/12/2024 19/03/2024 10.528,15 0,00 0,00 10.528,15 Recursos (Municipal) (D) 02/2024 31 00.394.460/0058-87 (Isenção CEBAS) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito f - REF. Secretaria da Receita 61311-8 M eletrônico Dar /2024 31903 Federal CNPJ Impostos e Taxas 19/03/2024 19/03/2024 297,89 0,00 0,00 297,89 Custos (Municipal) (D) 02 00.394.460/0058-87 Indiretos Aviso BB 001 / AG Débito Débito - DE 2447-3/ CC TED/DOC OUTRA Secretaria da Receita 61311-8 M Devolvido UNIDADE 31901 Federal CNPJ 19/03/2024 19/03/2024 3.254,70 0,00 0,00 3.254,70 (Municipal) (D) DO 00.394.460/0058-87 INSTITUTO BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota Calvo Coml. imp.exp. 61311-8 M eletrônico Fiscal/DANF 32101 LTDA CNPJ Cesta básica ,00 0,00 13.200,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) E - 2359485 00.640.071/0001-59 (dissídio coletivo) 21/03/2024 21/03/2024 13.200,00 0 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal TARCIZIO LEANDRO 61311-8 M eletrônico de serviços 32502 30697094863 CNPJ Manutenção de (Municipal) (D) - 299 38.048.648/0001-00 Instalações 25/03/2024 25/03/2024 775,00 0,00 0,00 775,00 Custos Indiretos BB 001 / AG IDT BRASIL 2447-3/ CC Débito Boleto - Telefone e stos 61311-8 M eletrônico REF. 32501 TELECOMUNICACOES Internet 25/03/2024 25/03/2024 333,63 0,00 0,00 333,63 Cu Indiretos (Municipal) (D) 03/2024 LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05 CHRISTIAN BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Nota fiscal CONSULTORIA E Exames 61311-8 M eletrônico de serviços 32701 ASSESSORIA Admissional, (Municipal) (D) - 1541 EMPRESARIAL LTDA Demissional ou 27/03/2024 27/03/2024 190,00 0,00 0,00 190,00 Custos Indiretos CNPJ Ocupacional 11.085.816/0001-81 BB 001 / AG Folha ALESSANDRA 2447-3/ CC Débito 61311-8 M eletrônico Pagamento PEREIRA DOS Professor(a) 4 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) - REF. 35067 SANTOS CPF (folha) 28/03/2024 28/03/202 Humanos 03/2024 176.643.698-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha FERREIRA DA 61311-8 M eletrônico Pagamento ALINE - REF. 35067 SILVA CPF Professora 3/2024 28/03/2024 2.642,73 0,00 0,00 2.642,73 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 367.108.618-13 Volante (folha) 28/0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha o ANA KAROLINA LIMA essor(a) sos 61311-8 M eletrônico Pagament - REF. 35067 CHAMPI CPF Prof (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.642,73 0,00 0,00 2.642,73 Recur Humanos (Municipal) (D) 03/2024 469.220.708-60 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito ANA PAULA PERES Coordenador 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 DA SILVA CPF Pedagógico 28/03/2024 28/03/2024 3.863,07 0,00 0,00 3.863,07 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 03/2024 359.405.588-44 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento ANDREIA BARBOZA 61311-8 M eletrônico 67 DA SILVA CPF Professora (Municipal) (D) - REF. 350 03/2024 349.764.568-03 Volante (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos BB 001 / AG ANDRESSA 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento APARECIDA DE SA Professor(a) 61311-8 M eletrônico - REF. 35067 CAVALCANTI CPF (folha) 28/03/2024 28/03/2024 3.778,09 0,00 0,00 3.778,09 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 407.179.278-73 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Martins de 61311-8 M eletrônico Pagamento Andreza - REF. 35067 Souza Pinto CPF Professor(a) 2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 290.049.048-08 (folha) 28/03/ BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ANNA CLAUDIA fessor(a) rsos 61311-8 M eletrônico Pagamento REF. 35067 SOUZA FERREIRA Pro (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recu Humanos (Municipal) (D) - 03/2024 CPF 475.302.988-36 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito ANNY ANGELINNE 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 FAUSTINO CPF Auxiliar de 53,02 0,00 0,00 1.753,02 Recursos (Municipal) (D) - REF. 03/2024 125.318.907-26 Limpeza (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.7 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha IA LUCIANA 61311-8 M eletrônico Pagamento ANTON - REF. 35067 VIEIRA CPF Professor(a) 8/03/2024 1.749,68 0,00 0,00 1.749,68 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 729.289.303-10 (folha) 28/12/2024 2 Humanos BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito BEATRIZ DE LIMA 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 SILVA CPF Professora nte (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 03/2024 466.143.398-00 Vola BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito Pagamento BENEDITA GOMES 61311-8 M eletrônico 67 OLIVEIRA CPF Professor(a) 03/2024 28/03/2024 1.585,07 0,00 0,00 1.585,07 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 350 03/2024 168.852.998-55 (folha) 28/ BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha 61311-8 M eletrônico Pagamento BRUNO SANTOS - REF. 35067 AQUINO CPF Vigia (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.284,98 0,00 0,00 2.284,98 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 501.359.258-51 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha OS ALBERTO 61311-8 M eletrônico Pagamento CARL - REF. 35067 FERREIRA DA SILVA Vigia (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.611,56 0,00 0,00 1.611,56 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 CPF 303.041.588-01 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha CARLOS CRISTIANO 61311-8 M eletrônico Pagamento REF. 35067 ENBEL CPF Vigia (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.357,30 0,00 0,00 2.357,30 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 03/2024 255.697.588-10 BB 001 / AG a 2447-3/ CC Débito Folh Pagamento CLEIDE REGINA Auxiliar de 61311-8 M eletrônico - REF. 35067 CORDAO DE SOUSA 0,00 0,00 1.630,06 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 CPF 146.224.618-46 Limpeza (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.630,06 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha CONCEIÇÃO 61311-8 M eletrônico Pagamento APARECIDA LUIZ Professor(a) - REF. 35067 FONSECA CPF (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 076.880.848-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG INA 2447-3/ CC Débito Folha CORAL RODRIGUES DA Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento - REF. 35067 SILVA CPF (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.396,85 0,00 0,00 2.396,85 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 354.623.078-70 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha CRISTIANE DOS rofessor(a) cursos 61311-8 M eletrônico Pagamento REF. 35067 SANTOS RODRIGUES P (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Re Humanos (Municipal) (D) - 03/2024 CPF 308.514.058-19 BB 001 / AG Folha CRISTIANE 2447-3/ CC Débito 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 LOURENÇO Auxiliar de 024 1.695,08 0,00 0,00 1.695,08 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. FELICIANO CPF Cozinha (folha) 28/03/2024 28/03/2 03/2024 319.763.588-41 BB 001 / AG DEBORAH JEANNE 2447-3/ CC Débito Folha 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 RODRIGUES DE Professor(a) SOUZA CPF (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 03/2024 889.942.605-87 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito Pagamento DENISE CRISTINA 61311-8 M eletrônico 7 NUNES DA SILVA CPF Professor(a) ,00 0,00 2.481,16 Recursos (Municipal) (D) - REF. 3506 03/2024 249.805.178-38 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.481,16 0 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha SILVA DOS 61311-8 M eletrônico Pagamento ELIANE - REF. 35067 SANTOS CPF Professor(a) 8/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 309.074.618-24 (folha) 28/03/2024 2 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito EVELIN ALVES DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 SILVA CPF Professor(a) olha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 03/2024 412.516.028-78 (f BB 001 / AG a 2447-3/ CC Débito Folh Pagamento FABIANA PEREIRA DA Auxiliar de 61311-8 M eletrônico - REF. 35067 CONCEIÇÃO CPF ,00 0,00 1.572,87 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 340.992.508-22 Limpeza (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.572,87 0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG ISCA DAS 2447-3/ CC Débito Folha FRANC CHAGAS DA SILVA Auxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagamento - REF. 35067 MELO CPF Cozinha (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.745,30 0,00 0,00 1.745,30 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 142.295.968-63 BB 001 / AG lha 2447-3/ CC Débito Fo Pagamento GABRIELA DE JESUS Professora 61311-8 M eletrônico - REF. 35067 DA SILVA CPF 00 0,00 2.642,73 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 370.556.228-24 Volante (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.642,73 0, Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha DANTAS DE 61311-8 M eletrônico Pagamento GERUZA - REF. 35067 MEDEIROS CPF Auxiliar de 03/2024 28/03/2024 1.728,56 0,00 0,00 1.728,56 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 292.171.738-78 Cozinha (folha) 28/ BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha to da Silva Professor(a) os 61311-8 M eletrônico Pagamen - REF. 35067 Gisele Costa CPF 305.144.838-90 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.400,47 0,00 0,00 2.400,47 Recurs Humanos (Municipal) (D) 03/2024 BB 001 / AG Folha HEYDI DE OLIVEIRA 2447-3/ CC Débito Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 SANTOS IMENTO CPF (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. NASC 03/2024 346.941.328-22 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento Irene Oliveira da 61311-8 M eletrônico 67 Silva CPF Professor(a) 03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 350 03/2024 326.556.348-02 (folha) 28/ BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha to ARBOZA Auxiliar de cursos 61311-8 M eletrônico Pagamen - REF. 35067 IRIS LOPES B CPF 332.894.428-10 Cozinha (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.618,19 0,00 0,00 1.618,19 Re Humanos (Municipal) (D) 03/2024 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 IVANETE MARIA CPF 5.038-09 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 283.32 03/2024 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ARI GOMES 61311-8 M eletrônico Pagamento JOCIM - REF. 35067 BACCOLI CPF Professor(a) 8/03/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 306.477.488-35 (folha) 28/03/2024 2 Humanos BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito JOSE SOUZA 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 ALMEIDA CPF Vigia (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.774,90 0,00 0,00 1.774,90 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 03/2024 995.003.378-00 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha o JOSEFA IRANDI DA sor(a) s 61311-8 M eletrônico Pagament - REF. 35067 SILVA CPF Profes (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recurso Humanos (Municipal) (D) 03/2024 334.047.818-05 BB 001 / AG Folha KATIA JEANE 2447-3/ CC Débito Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagamento 5067 MOITINHO DE CPF (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 3 MOURA 03/2024 136.406.758-78 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha RA ALVES DE 61311-8 M eletrônico Pagamento LEAND - REF. 35067 ANDRADE ISALTO Professor(a) /03/2024 28/03/2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 CPF 615.505.665-04 (folha) 28 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha nto LETICIA r(a) 61311-8 M eletrônico Pagame - REF. 35067 BOAVENTURA CPF Professo (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.642,73 0,00 0,00 2.642,73 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 405.366.648-11 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito Pagamento LUANA CARDOSO Professor(a) 61311-8 M eletrônico 67 SANTANA CPF /2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) - REF. 350 03/2024 339.399.418-24 (folha) 28/03 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha LUANA PRATES 61311-8 M eletrônico Pagamento RTINS CPF Cozinheiro(a) .034,22 0,00 0,00 2.034,22 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 35067 MA 03/2024 341.446.228-19 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha DANIELE 61311-8 M eletrônico Pagamento LUIZA - REF. 35067 SALES HENRIQUE Professor(a) /2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 CPF 334.763.568-09 (folha) 28/03 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MARCIA APARECIDA sor(a) s 61311-8 M eletrônico Pagamento - REF. 35067 ARAGÃO CPF Profes (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.585,07 0,00 0,00 1.585,07 Recurso Humanos (Municipal) (D) 03/2024 260.651.568-41 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito MARIA CRISTINA DOS 61311-8 M eletrônico Pagamento 5067 SANTOS JACINTO CPF Professor(a) 42,73 0,00 0,00 2.642,73 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 3 03/2024 112.880.898-64 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.6 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha Pagamento MARIA GENUBIA DE 61311-8 M eletrônico - REF. 35067 SOUZA MONTEIRO Professor(a) (Municipal) (D) 03/2024 CPF 035.657.214-56 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha agamento MARLA DE LIMA rofessor(a) cursos 61311-8 M eletrônico P - REF. 35067 COELHO CPF P (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Re Humanos (Municipal) (D) 03/2024 812.498.705-00 BB 001 / AG Folha MAYSA CHRISTINY 2447-3/ CC Débito 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 DOS SANTOS Professor(a) 024 1.585,07 0,00 0,00 1.585,07 Recursos (Municipal) (D) - REF. RODRIGUI CPF (folha) 28/03/2024 28/03/2 Humanos 03/2024 521.398.488-61 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha MICHELLE NUNES DA 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 SILVA CPF Auxiliar de (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.745,30 0,00 0,00 1.745,30 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 03/2024 322.189.498-81 Cozinha BB 001 / AG olha 2447-3/ CC Débito F Pagamento NACIECLEIDE Professor(a) 61311-8 M eletrônico - REF. 35067 VENERANDA NICACIO 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 CPF 857.892.404-53 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha N 61311-8 M eletrônico Pagamento NORMA - REF. 35067 RODRIGUES COSTA Professor(a) 8/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 CPF 094.528.638-46 (folha) 28/03/2024 2 Humanos BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito PATRICIA APARECIDA ofessor(a) ursos 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 SANTANA SANTOS Pr (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Rec Humanos (Municipal) (D) - REF. 03/2024 CPF 272.037.108-40 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito PATRICIA FRANCA 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 REIS DOS SANTOS Auxiliar Berçário 2024 1.636,94 0,00 0,00 1.636,94 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 03/2024 CPF 328.652.258-95 (folha) 28/03/2024 28/03/ BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha PRISCILA DO 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 ROSARIO SANTOS Professor(a) olha) 28/03/2024 28/03/2024 2.642,73 0,00 0,00 2.642,73 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 03/2024 CPF 306.575.568-82 (f BB 001 / AG a 2447-3/ CC Débito Folh Pagamento PRISCILA MENDONÇA 61311-8 M eletrônico - REF. 35067 ALMEIDA DE JESUS Diretor (a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 4.492,94 0,00 0,00 4.492,94 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 CPF 313.428.998-90 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha EAN SANTOS Auxiliar de 61311-8 M eletrônico Pagamento REGIS J - REF. 35067 ARAUJO CPF Manutenção 28/03/2024 28/03/2024 1.588,74 0,00 0,00 1.588,74 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 301.062.788-27 (folha) BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha nto RERETT DALISSA liar de 61311-8 M eletrônico Pagame - REF. 35067 BARBOSA CPF Auxi Limpeza (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.754,78 0,00 0,00 1.754,78 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 419.756.228-47 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito ROSANA TORRES DE 61311-8 M eletrônico Pagamento ZA CPF Professor(a) ,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) - REF. 35067 SOU 03/2024 247.491.348-30 (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.593 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha GELA DE 61311-8 M eletrônico Pagamento ROSAN - REF. 35067 PAULA SOARES CPF Auxiliar de 8/03/2024 28/03/2024 1.695,08 0,00 0,00 1.695,08 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 298.986.998-09 Cozinha (folha) 2 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha ento ROSIMEIRE MARIA liar de 61311-8 M eletrônico Pagam - REF. 35067 ALVES CPF Auxi Limpeza (folha) 28/03/2024 28/03/2024 1.724,93 0,00 0,00 1.724,93 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 329.456.118-05 BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito ROZILENE MARIA DA 61311-8 M eletrônico Pagamento LVA- CPF Auxiliar de 2024 1.678,99 0,00 0,00 1.678,99 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 35067 SI 03/2024 377.352.908-29 Limpeza (folha) 28/03/2024 28/03/ BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha SARA DA FONSECA 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 MACIEL CPF Professor(a) ) 28/03/2024 28/03/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 03/2024 302.537.418-74 (folha BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha amento SHIRLEY PATRICIA Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pag - REF. 35067 LEITE DA SILVA CPF /2024 28/03/2024 2.618,06 0,00 0,00 2.618,06 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 306.488.278-36 (folha) 28/03 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha SOLANGE OLIVEIRA 61311-8 M eletrônico Pagamento DA SILVA DIAS Professor(a) 3/2024 28/03/2024 2.642,73 0,00 0,00 2.642,73 Recursos (Municipal) (D) - REF. 35067 NOGUEIRA CPF (folha) 28/0 Humanos 03/2024 135.069.668-47 BB 001 / AG SONIA CARMELITA 2447-3/ CC Débito Folha o GALINDO Professor(a) 61311-8 M eletrônico Pagament - REF. 35067 CAVALLARO CPF (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) 03/2024 216.396.998-30 BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha TALITA ALVES LOPES 61311-8 M eletrônico Pagamento MATIAS CPF Professora /2024 2.593,38 0,00 0,00 2.593,38 Recursos (Municipal) (D) - REF. 35067 03/2024 353.378.018-05 Volante (folha) 28/03/2024 28/03 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha RIBEIRO DE 61311-8 M eletrônico Pagamento THAIS - REF. 35067 ANDRADE CPF Auxiliar de /03/2024 28/03/2024 2.278,01 0,00 0,00 2.278,01 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 400.609.958-40 Direção (folha) 28 Humanos BB 001 / AG 2447-3/ CC Débito Folha nto BOSA Assistente 61311-8 M eletrônico Pagame - REF. 35067 VANESSA BAR CPF 306.995.468-50 Administrativo 28/03/2024 28/03/2024 2.389,46 0,00 0,00 2.389,46 Recursos (Municipal) (D) 03/2024 (folha) Humanos BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito VICTOR NOBERTO Auxiliar 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 CASTILHO CPF Administrativo 28/03/2024 28/03/2024 2.207,91 0,00 0,00 2.207,91 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 03/2024 499.667.228-58 (folha) BB 001 / AG Folha 2447-3/ CC Débito ZILCA PROCOPIO 61311-8 M eletrônico Pagamento 35067 ALVES DA CAMARA Professor(a) (folha) 28/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) - REF. 03/2024 CPF 720.963.144-53 BB 001 / AG Rendiment Extrato - Instituto de Gestão 2447-3/ CC os de RENDIMENT Educacional e 61311-8 M aplicação O 0 Valorização do Financeira 31/03/2024 31/03/2024 660,90 0,00 0,00 660,90 Poupança (Municipal) (C) POUPANÇA Ensino- IGEVE CNPJ 04/2024 28.413.401/0003-54 Extrato - BB 001 / AG Rendiment RENDIMENT Instituto de Gestão 2447-3/ CC os de O LIQUIDO - Educacional e 61311-8 M aplicação RENDE 0 Valorização do Financeira 31/03/2024 31/03/2024 266,75 0,00 0,00 266,75 (Municipal) (C) FACIL Ensino- IGEVE CNPJ 04/2024 28.413.401/0003-54 Saldo Inicial no Período R$ 446.208,15 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 446.208,15 (2) Valores Repassados R$ 765.865,88 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 2.666,50 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.214.740,53 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 799.857,24 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 799.857,24 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 414.883,29 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 246,60 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 246,60 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 3.512,66 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -3.266,06 Saldo Final no Período (D+E) R$ 411.617,23 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38